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第13期 - DIAMアセットマネジメント

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第13期 - DIAMアセットマネジメント
運 用 報 告 書(全体版)
第13期<決算日2015年2月16日>
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信/海外/株式(インデックス型)
信 託 期 間 2002年9月5日から無期限です。
信託財産の中長期的な成長を図ることを目標
運 用 方 針 として運用を行います。
受益者の皆さまへ
外国株式パッシブ・ファン
主要投資対象
DIAM
ド・マザーファンド受益証
外国株式インデックス 券 を 主 要 投 資 対 象 と し ま
ファンド<DC年金> す。
外国株式パッシブ・ 海外の株式を主要投資対象
フ ァ ン ド ・ とします。
マザーファンド
運 用 方 法
組 入 制 限
分 配 方 針
主にマザーファンド受益証券に投資を行い、
MSCIコクサイ・インデックス(円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動
する投資成果をめざします。
株式への実質投資割合は原則として高位を維
持します。
実質組入外貨建資産については原則為替ヘッ
ジは行いません。
株式への実質投資割合には、制限を設けませ
ん。
外貨建資産への投資には、制限を設けませ
ん。
決算日(原則として2月15日)に経費控除後
の利子、配当収入および売買益(評価益を含
みます。)等の全額を分配対象額とし、基準
価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額
を決定します。ただし、分配対象額が少額の
場合は分配を行わないことがあります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター:0120-506-860
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、「DIAM外国株式インデック
スファンド<DC年金>」は、2015年2
月16日に第13期の決算を行いました。こ
こに、運用経過等をご報告申し上げま
す。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(URL) http://www.diam.co.jp/
wn_15084376_010_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_表紙_P.docx
(0) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_010_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_表紙_P.docx
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>
■最近5期の運用実績
基
決
算
期
準
(分配落)
9期(2011年2月15日)
10期(2012年2月15日)
11期(2013年2月15日)
12期(2014年2月17日)
13期(2015年2月16日)
価
額
税込み 期 中
分配金 騰落率
円
14,110
13,008
17,592
23,012
29,168
円
0
0
0
0
0
%
15.2
△ 7.8
35.2
30.8
26.8
MSCIコクサイ・インデックス
株式組入 株式先物 純資産
(円換算ベース、配当込
期 中
み、為替ヘッジなし)
率 比
率 総 額
騰落率 比
(ベンチマーク)
ポイント
%
%
% 百万円
435,241.10
15.9
96.3
1.9 39,647
403,829.60 △ 7.2
95.6
2.4 41,707
549,440.68
36.1
96.9
0.8 60,080
722,183.69
31.4
95.0
3.0 75,426
920,295.73
27.4
94.1
3.4 98,769
(注1)当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
(注2)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。
(注3)基準価額への反映を考慮して、外貨建て指数は期日の前日値を採用しています(以下同じ)。
(注4)MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その
他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する
権利を有しています。
■当期中の基準価額と市況の推移
基 準
年
月
日
(期 首)
2014 年 2 月 17
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
2015 年 1 月
(期 末)
2015 年 2 月 16
価
額
騰 落 率
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
23,012
23,370
23,614
23,934
24,191
24,494
24,833
25,209
25,935
25,799
28,911
29,280
28,032
%
-
1.6
2.6
4.0
5.1
6.4
7.9
9.5
12.7
12.1
25.6
27.2
21.8
日
29,168
26.8
MSCIコクサイ・インデックス
株式組入 株式先物
(円換算ベース、配当込
率 比
率
み、為替ヘッジなし) 騰 落 率 比
(ベンチマーク)
ポイント
%
%
%
722,183.69
-
95.0
3.0
733,599.47
1.6
96.4
1.4
741,796.13
2.7
96.7
1.3
752,492.72
4.2
96.1
1.9
761,121.20
5.4
96.6
1.1
770,771.80
6.7
95.3
2.6
781,568.67
8.2
95.9
1.9
793,867.54
9.9
97.0
0.7
817,238.95
13.2
95.8
2.2
813,398.46
12.6
96.3
1.4
912,110.09
26.3
96.0
1.7
923,960.08
27.9
94.6
2.9
884,894.38
22.5
94.7
3.0
920,295.73
27.4
94.1
3.4
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。
- 1 -
wn_15084376_020_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_運用実績_P.docx
(1) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_020_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_運用実績_P.docx
■当期の運用経過(2014年2月18日から2015年2月16日まで)
基準価額等の推移
基準価額の主な変動要因
堅調な米国経済や世界的な金利低下を背景に外国株式市場が上昇し、また日銀の追加金融緩和や米国の量的
金融緩和の終了などを受けて円安ドル高が進行したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。
◆組入ファンドの当作成期間の騰落率
組入ファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
騰落率
27.1%
- 2 -
wn_15084376_020_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_運用実績_P.docx
(2) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_020_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_運用実績_P.docx
投資環境
外国株式市場は当期の半ばまでは順調に上昇しましたが、2014年8月と10月に大きく下落しました。いずれ
も急反発したものの、12月以降も原油価格の下落やギリシャの債務問題が懸念され、外国株式市場は不安定な
展開となりました。2015年2月に入ると、原油価格も下げ止まり、ギリシャの債務問題も同国のユーロ離脱に
までは繋がらないとの見方から、外国株式市場は上昇基調となりました。
為替市場では米ドルや英ポンド等に対して円安が進行しました。事前の予想を上回る規模の日銀による追加
金融緩和策が発表されたことや米国が量的金融緩和の終了を決定したことなどを背景に円安が進みました。
ポートフォリオについて
●当ファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持しました。
●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)のリス
ク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。
ベンチマークとの差異について
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)は、
27.4%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.7%と、ベンチマークにほぼ連動した運用成果となりました。
- 3 -
wn_15084376_020_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_運用実績_P.docx
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分配金
当期の収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案して無分配とさせていただきまし
た。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳(1万口当たり)
項
目
当期分配金(税引前)
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
(注1)「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出して
当期
いるためこれらを合計した額と「当期分配金(税引前)」の額が一致しない
2014年2月18日
場合があります。
~2015年2月16日 (注2)当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金(税引前)」の期末基準価
-円
額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。ま
た、小数点第3位を四捨五入しています。
-%
-円
-
21,503
今後の運用方針
●当ファンド
引き続き、マザーファンドの組入比率を高位に維持し、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざしま
す。
●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
引き続き、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざします。
- 4 -
wn_15084376_020_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_運用実績_P.docx
(4) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_020_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_運用実績_P.docx
■1万口当たりの費用明細
第13期
項目
(2014年2月18日
~2015年2月16日)
金額
(a) 信託報酬
項目の概要
比率
68円
0.268% (a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は25,475円です。
(投信会社)
(30)
(0.118)
(販売会社)
(30)
(0.118)
投信会社分は、委託した資金の運用の対価
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託銀行)
( 8)
(0.032)
受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図
の実行等の対価
(b) 売買委託手数料
1
0.002
(b) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)
( 0)
(新株予約権証券)
( 0)
(0.002)
(0.000)
(先物・オプション)
( 0)
(0.001)
(投資信託受益証券)
( 0)
(0.000)
(投資証券)
( 0)
(0.000)
0
0.002
(c) 有価証券取引税
(c) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)
( 0)
(新株予約権証券)
( 0)
(0.000)
(投資信託受益証券)
( 0)
(0.000)
(投資証券)
( 0)
(0.000)
(d) その他費用
(0.002)
8
0.030
(d) その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数
(監査費用)
( 2)
(0.008)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)
( 6)
(0.022)
その他は、信託事務の諸費用等
77
0.302
合計
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金
額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
(注2)金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2014年2月18日から2015年2月16日まで)
設
口
外 国 株 式 パ ッ シ ブ ・
ファンド・マザーファンド
定
数
千口
金
解
額
千円
3,786,101
9,471,058
口
約
数
千口
2,779,840
金
額
千円
7,006,866
- 5 -
wn_15084376_020_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_運用実績_P.docx
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期
目
額
75,517,731千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
298,532,706千円
(c) 売
中
の
買
株
高
式
比
売
買
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
率
金
(a)/(b)
0.25
(注)(b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。
■利害関係人との取引状況等(2014年2月18日から2015年2月16日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
親投資信託残高
期首(前期末)
口
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
数
千口
33,257,361
当
口
期
数
千口
34,263,623
末
評
価
額
千円
98,768,320
(注)親投資信託合計の受益権口数は110,732,995千口です。
- 6 -
wn_15084376_020_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_運用実績_P.docx
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■投資信託財産の構成
項
当
目
評
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
額
千円
98,768,320
379,216
99,147,536
価
2015年2月16日現在
末
比
率
%
99.6
0.4
100.0
(注1)期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2015年2月16日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは
319,239,841千円、99.9%です。
(注2)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2015年2月16日における邦貨
換算レートは、1米ドル=118.59円、1カナダドル=95.38円、1英ポンド=182.79円、1スイスフラン=127.48円、1スウェーデ
ンクローネ=14.12円、1デンマーククローネ=18.17円、1ノルウェークローネ=15.68円、1オーストラリアドル=92.26円、1香
港ドル=15.29円、1シンガポールドル=87.58円、1ニュージーランドドル=88.97円、1イスラエルシュケル=30.54円、1ユーロ
=135.28円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2015年2月16日)現在
項
(A) 資
目
産
当
期
末
99,147,536,177円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
338,352,241
外国株式パッシブ・ファンド・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
98,768,320,936
未
収
入
(B) 負
未
未
払
払
解
信
約
託
報
費
金
40,863,000
債
378,014,332
金
249,509,641
酬
124,943,882
そ
の
他
未
払
用
3,560,809
(C) 純
資
産
総
額(A-B)
98,769,521,845
本
33,862,334,883
元
次
金
64,907,186,962
数
33,862,334,883口
1万口当たり基準価額(C/D)
29,168円
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
(注)期首における投資元本額は32,777,714,283円、当期中におけ
る 追 加 設 定 元 本 額 は 8,954,460,215 円 、 同 解 約 元 本 額 は
7,869,839,615円です。
当期
自2014年2月18日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額 )
(売 買 損 益 相 当 額 )
(G)
計
(D+E+F)
次 期 繰 越 損 益 金 (G)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額 )
(売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
至2015年2月16日
当
期
145,260円
145,260
18,933,703,362
20,857,979,957
△ 1,924,276,595
△
235,860,584
18,697,988,038
19,629,921,016
26,579,277,908
( 34,488,779,800)
(△ 7,909,501,892)
64,907,186,962
64,907,186,962
26,579,277,908
( 34,488,779,800)
(△ 7,909,501,892)
38,327,909,054
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含
めて表示しています。
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
(注4)分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益(145,260
円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等
損益(18,697,842,778円)、信託約款に規定される収益調
整 金 ( 34,488,779,800 円 ) 及 び 分 配 準 備 積 立 金
(19,629,921,016円)より分配対象収益は72,816,688,854
円(1万口当たり21,503.74円)でありますが、分配を
行っておりません。
- 7 -
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(7) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_020_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_運用実績_P.docx
■分配金のお知らせ
収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案して無分配とさせていただきました。
《約款変更のお知らせ》
平成26年12月1日の金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴い、関連条文の一部に変更が生じ、その整備を行うため、約款に以下の通り所要の変更を行いました。
・デリバティブ取引等の管理方法を明確化するため投資制限を追加しました。
・運用報告書(全体版)を電磁的方法により提供する旨を追加しました。
(平成26年12月1日)
- 8 -
wn_15084376_020_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_運用実績_P.docx
(8) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_020_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_運用実績_P.docx
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用報告書
第13期(決算日 2015年2月16日)
(計算期間 2014年2月18日~2015年2月16日)
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」は、「DIAM外国株式インデックスファン
ド<DC年金>」が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第13期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
運
託
期
用
方
間
2002年9月2日から無期限です。
針
主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換
算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして
運用を行います。
主 要 運 用 対 象
海外の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限
株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
■最近5期の運用実績
基
決
算
準
期
価
額
期
中
騰 落 率
MSCIコクサイ・インデックス
株式組入 株式先物 純 資 産
(円換算ベース、配当込
期
中
み、為替ヘッジなし)
率 比
率 総
額
騰 落 率 比
(ベンチマーク)
ポイント
%
%
%
百万円
435,241.10
15.9
96.4
1.9 298,481
9期(2011年2月15日)
円
13,793
%
15.5
10期(2012年2月15日)
12,751
△ 7.6
403,829.60
△ 7.2
95.6
2.4
280,995
11期(2013年2月15日)
17,291
35.6
549,440.68
36.1
96.9
0.8
316,954
12期(2014年2月17日)
22,679
31.2
722,183.69
31.4
95.0
3.0
311,562
13期(2015年2月16日)
28,826
27.1
920,295.73
27.4
94.1
3.4
319,197
(注1)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。
(注2)基準価額への反映を考慮して、外貨建て指数は期日の前日値を採用しています(以下同じ)。
(注3)MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その
他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する
権利を有しています。
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wn_15084376_030_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF_P.docx
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■当期中の基準価額と市況の推移
基
年
月
日
(期 首)
2014 年 2 月 17 日
準
価
額
MSCIコクサイ・インデックス
株式組入 株式先物
(円換算ベース、配当込
率 比
率
騰 落 率 み、為替ヘッジなし) 騰 落 率 比
(ベンチマーク)
円
%
ポイント
%
%
%
22,679
- 722,183.69
-
95.0
3.0
2
月
末
23,034
1.6
733,599.47
1.6
96.4
1.4
3
月
末
23,280
2.7
741,796.13
2.7
96.7
1.3
4
月
末
23,601
4.1
752,492.72
4.2
96.1
1.9
5
月
末
23,860
5.2
761,121.20
5.4
96.6
1.1
6
月
末
24,164
6.5
770,771.80
6.7
95.3
2.6
7
月
末
24,505
8.1
781,568.67
8.2
95.9
1.9
8
月
末
24,881
9.7
793,867.54
9.9
97.0
0.7
9
月
末
25,604
12.9
817,238.95
13.2
95.8
2.2
10
月
末
25,476
12.3
813,398.46
12.6
96.3
1.4
11
月
末
28,555
25.9
912,110.09
26.3
96.0
1.7
12
月
末
28,926
27.5
923,960.08
27.9
94.6
2.9
2015 年 1 月 末
(期 末)
2015 年 2 月 16 日
27,700
22.1
884,894.38
22.5
94.7
3.0
28,826
27.1
920,295.73
27.4
94.1
3.4
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は、買建比率-売建比率です。
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■当期の運用経過(2014年2月18日から2015年2月16日まで)
基準価額の推移
当ファンドの基準価額は28,826円となり、前期末
比で27.1%上昇しました。
基準価額の主な変動要因
堅調な米国経済や世界的な金利低下を背景に外国
株式市場が上昇し、また日銀の追加金融緩和や米国
の量的金融緩和の終了などを受けて円安ドル高が進
行したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しま
した。
投資環境
外国株式市場は当期の半ばまでは順調に上昇しま
したが、2014年8月と10月に大きく下落しました。
いずれも急反発したものの、12月以降も原油価格の
下落やギリシャの債務問題が懸念され、外国株式市
場は不安定な展開となりました。2015年2月に入る
と、原油価格も下げ止まり、ギリシャの債務問題も
同国のユーロ離脱にまでは繋がらないとの見方から、
外国株式市場は上昇基調となりました。
為替市場では米ドルや英ポンド等に対して円安が
進行しました。事前の予想を上回る規模の日銀によ
る追加金融緩和策が発表されたことや米国が量的金
融緩和の終了を決定したことなどを背景に円安が進
みました。
ポートフォリオについて
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)のリス
ク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。
【運用状況】
○組入株式上位10業種
期首(前期末)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
業
種
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
期末
比 率
9.69%
9.03%
7.76%
7.48%
6.71%
5.82%
5.78%
5.61%
4.12%
3.84%
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
業
種
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
エネルギー
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
各種金融
比 率
9.59%
8.98%
8.28%
6.88%
6.77%
5.92%
5.04%
4.61%
4.07%
3.85%
(注)比率は純資産総額に対する割合です。
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ベンチマークとの差異について
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)は、
27.4%上昇しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.3%と、ベンチマークにほぼ連動した運用成果となりました。
今後の運用方針
引き続き、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざします。
■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
目
当
期
(a) 売 買 委 託 手 数 料
1円
(株
式)
(0)
(新 株 予 約 権 証 券 )
(0)
(先物・オプション)
(0)
(投資信託受益証券)
(0)
(投 資 証 券 )
(0)
(b) 有 価 証 券 取 引 税
0
(株
式)
(0)
(新 株 予 約 権 証 券 )
(0)
(投資信託受益証券)
(0)
(投 資 証 券 )
(0)
(c) そ の 他 費 用
5
(そ
の
他)
(5)
合
計
6
(注)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項
目の概要及び注記については5ページ(1万口当たりの費用
明細)をご参照ください。
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■売買及び取引の状況(2014年2月18日から2015年2月16日まで)
(1)株式
買
株
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ダ
ギ
リ
ス
外
ス
カ
ス
イ
ウ
ェ
ス
ー
デ
ン
デ
ン
マ
ー
ク
ノ
ル
ウ
ェ
ー
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
香
シ
ニ
ア
港
ン
ュ
イ
ガ
ー
ポ
ジ
ス
ー
ラ
ラ
ユ
国
フ
ン
エ
ラ
ド
ン
ラ
ー
ィ
ド
ス
ツ
ン
ン
ル
ル
イ
オ
フ
ー
ラ
ダ
ン
ド
ロ
ス
ペ
イ
ン
イ
ベ
タ
ル
リ
ギ
ア
ー
オ
ポ
ー
ル
ス
ト
ト
リ
ガ
ア
ル
付
数
百株
7,824
(
9,941)
百株
881
(
577)
百株
8,559
( 392,362)
百株
4
百株
57
百株
334
(
7)
百株
53
(
189)
百株
3,852
(
177)
百株
8,216
(
7,436)
百株
2,805
(
315)
百株
1,958
(△
118)
百株
2
百株
565
(
490)
1,416
(
1,819)
182
(△
78)
-
7,873
(
89,446)
4,577
-
229
(
65)
35,092
(
1,571)
-
金
売
額
千米ドル
39,713
千カナダドル
2,969
千英ポンド
2,770
千スイスフラン
132
千スウェーデンクローネ
1,676
千デンマーククローネ
11,064
千ノルウェークローネ
285
千オーストラリアドル
2,116
千香港ドル
14,320
千シンガポールドル
763
千ニュージーランドドル
1,117
千イスラエルシュケル
336
千ユーロ
株
付
数
百株
金
72,164
384,552
百株
千カナダドル
8,305
28,036
百株
千英ポンド
466,372
百株
2,974
百株
4,551
百株
35,175
千スイスフラン
21,357
千スウェーデンクローネ
59,778
千デンマーククローネ
661
百株
16,989
千ノルウェークローネ
1,367
百株
12,445
千オーストラリアドル
16,566
19,375
百株
千香港ドル
25,728
百株
60,389
千シンガポールドル
12,235
百株
4,961
千ニュージーランドドル
2,071
百株
788
百株
額
千米ドル
1,281
千イスラエルシュケル
4,114
千ユーロ
1,003
5,209
16,900
3,782
5,198
17,551
603
3,570
5,950
-
1,461
1,945
3,183
96,688
7,282
1,303
-
14,019
347
4,754
2,368
228
425
697
623
5,319
ア イ ル ラ ン ド
-
1,030
(注1)金額は受渡代金です。
(注2)( )内は、増資割当、株式分割、併合、合併、株式配当等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
663
219
- 13 -
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(2)新株予約権証券
外国
証
香
港
買
券 数
証券
-
(13,666)
付
金
額
千香港ドル
証
-
売
券 数
証券
付
金
額
千香港ドル
13,666
73
(注1)金額は受渡代金です。
(注2)( )内は、権利割当等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(3)投資信託受益証券、投資証券
買
口
ア
メ
外
カ
リ
カ
ナ
イ
ギ
ダ
リ
ス
オ ー ス ト ラ リ ア
国
香
港
ユーロ
シ ン ガ ポ ー ル
フ
オ
ラ
ラ
ン
ン
ス
ダ
付
数
金
額
千口
千米ドル
21
1,513
(
23)
千口 千カナダドル
-
-
千口
千英ポンド
-
-
(
25)
千口 千オーストラリアドル
-
-
(△222)
千口
千香港ドル
-
-
千口 千シンガポールドル
117
226
千口
千ユーロ
8
419
-
-
売
口
付
数
千口
金
207
千口
24
千口
額
千米ドル
9,641
千カナダドル
522
千英ポンド
92
438
千口 千オーストラリアドル
482
1,524
千口
千香港ドル
44
2,138
千口 千シンガポールドル
168
395
千口
千ユーロ
5
311
8
469
(注1)金額は受渡代金です。
(注2)( )内は、株式配当、分割、減資、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(4)先物取引の種類別取引状況
外国
種
類
別
株 式 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
70,392
建
決
済
額
百万円
69,720
売
新規売付額
百万円
-
建
決
済
額
百万円
-
(注)金額は受渡代金です。
- 14 -
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (a)/(b)
当
期
75,517,731千円
298,532,706千円
0.25
(注)(b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。
■主要な売買銘柄(2014年2月18日から2015年2月16日まで)
(1)外国株式
買
付
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
VERIZON COMMUNICATIONS INC
129
639,988
4,925
KINDER MORGAN INC/DELAWARE
74
372,603
5,005
MEDTRONIC PLC
36
324,980
8,930
BANCO SANTANDER SA
216
178,907
826
FACEBOOK INC
19
144,929
7,463
DEUTSCHE BANK AG-REG
35
134,900
3,841
TWITTER INC
28
134,069
4,636
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
22
119,869
5,426
SKYWORKS SOLUTIONS INC
15
118,671
7,741
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE
29
115,885
3,910
銘
売
柄
銘
柄
APPLE INC
EXXON MOBIL CORP
MICROSOFT CORP
JOHNSON & JOHNSON
VERIZON COMMUNICATIONS INC-NEW
GENERAL ELECTRIC CO
WELLS FARGO & CO
COVIDIEN PLC
PROCTER & GAMBLE CO
INTL BUSINESS MACHINES CORP
付
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
116 1,710,056
14,643
96 1,044,107
10,790
158
810,613
5,118
55
655,727
11,831
129
641,367
4,935
211
619,331
2,935
104
618,113
5,911
47
579,726
12,159
57
550,914
9,615
27
542,214
19,539
(注)金額は受渡代金です。
(2)新株予約権証券
買
銘
柄
───
付
金
売
額
千円
-
銘
柄
SUN HUNG KAI CW16
付
金
額
千円
956
(注)金額は受渡代金です。
- 15 -
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(3)外国投資信託受益証券、投資証券
買
銘
柄
ESSEX PROPERTY TRUST INC
KLEPIERRE
EQUINIX INC
FONCIERE DES REGIONS
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC
口
付
売
数 金
額 平均単価
銘
柄
千口
千円
円
6
111,380
17,855 SIMON PROPERTY GROUP INC
6
32,455
5,326 AMERICAN TOWER CORP
1
25,483
20,145 EQUITY RESIDENTIAL
2
24,979
9,637 PROLOGIS INC
117
20,576
176 HEALTH CARE REIT INC
14
17,942
1,267 VENTAS INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
BOSTON PROPERTIES INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
口
付
数 金
額 平均単価
千口
千円
円
4
88,227
18,772
6
76,367
11,269
8
62,720
7,361
13
59,568
4,579
7
58,281
8,010
7
55,958
7,842
22
55,933
2,488
3
49,918
13,650
19
49,336
2,583
24
48,634
1,958
(注)金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等(2014年2月18日から2015年2月16日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
- 16 -
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■組入資産の明細
(1)外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
NABORS INDUSTRIES LTD
BAKER HUGHES INC
ENSCO PLC-CL A
CORE LABORATORIES N.V.
CAMERON INTERNATIONAL CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
WEATHERFORD INTL PLC
HALLIBURTON CO
HELMERICH & PAYNE INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
OCEANEERING INTERNATIONAL INC
ROWAN COMPANIES PLC-A
FMC TECHNOLOGIES INC
SCHLUMBERGER LTD
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
NOBLE CORP PLC
ENERGEN CORP
HESS CORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
VALERO ENERGY CORP
APACHE CORP
ONEOK INC
CABOT OIL & GAS CORP
WHITING PETROLEUM CORP
CHESAPEAKE ENERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EXXON MOBIL CORP
CONSOL ENERGY INC
DENBURY RESOURCES INC
HOLLYFRONTIER CORP
DEVON ENERGY CORP
RANGE RESOURCES CORP
MURPHY OIL CORPORATION
NOBLE ENERGY INC
CHENIERE ENERGY INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
CONOCOPHILLIPS
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PEABODY ENERGY CORP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
SOUTHWESTERN ENERGY CO
CHEVRON CORP
TESORO CORP
MARATHON OIL CORP
WILLIAMS COS INC
CIMAREX ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX
MARATHON PETROLEUM CORP
KINDER MORGAN INC/DELAWARE
株
数
百株
360
441
228
48
263
66
735
884
99
453
90
133
226
1,345
166
240
89
306
514
564
407
201
461
131
582
273
146
4,496
220
285
192
386
174
171
356
238
828
1,184
147
334
118
343
1,971
153
703
695
93
672
38
100
332
671
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
196
250
29,700
365
2,350
278,772
169
510
60,516
31
354
42,025
182
867
102,908
66
234
27,842
735
895
106,144
689
3,046
361,326
99
690
81,929
357
1,906
226,079
90
458
54,351
-
-
-
187
769
91,223
1,065
9,413
1,116,361
166
360
42,801
240
446
52,961
74
521
61,789
227
1,750
207,582
431
3,861
457,986
447
2,624
311,213
324
2,173
257,738
201
952
113,013
381
1,071
127,076
104
401
47,648
446
940
111,509
454
4,407
522,700
123
999
118,548
3,528
32,947
3,907,296
220
740
87,864
285
246
29,286
138
580
68,827
323
2,149
254,965
124
631
74,947
124
644
76,392
286
1,454
172,516
197
1,468
174,125
634
5,275
625,620
1,004
7,018
832,378
122
1,931
229,069
-
-
-
-
-
-
283
775
91,913
1,566
17,672
2,095,783
102
839
99,577
608
1,793
212,634
574
2,838
336,618
69
772
91,667
560
2,062
244,626
51
244
29,003
100
1,180
139,950
241
2,498
296,312
1,551
6,513
772,405
業
種
等
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
- 17 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(17) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC
QEP RESOURCES INC
PHILLIPS 66
ANTERO RESOURCES CORP
AIRGAS INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
ALBEMARLE CORP
ASHLAND INC
DOW CHEMICAL
EASTMAN CHEMICAL CO
ECOLAB INC
FMC CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
MONSANTO CO
PPG INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SIGMA-ALDRICH
WESTLAKE CHEMICAL CORP
MOSAIC CO/THE
CELANESE CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
VULCAN MATERIALS CO
AVERY DENNISON CORP
BALL CORP
SEALED AIR CORP
CROWN HOLDINGS INC NPR
OWENS-ILLINOIS INC
ROCK-TENN COMPANY -CL A
MEADWESTVACO CORP
ALCOA INC
FREEPORT-MCMORAN INC
NEWMONT MINING CORP
NUCOR CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
BE AEROSPACE INC
BOEING CO
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
GENERAL DYNAMICS CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
PRECISION CASTPARTS CORP
RAYTHEON COMPANY
ROCKWELL COLLINS INC
TEXTRON INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
TRANSDIGM GROUP INC
MASCO CORP
QUANTA SERVICES INC
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
FLUOR CORP (NEW)
株
数
百株
328
185
589
-
62
208
933
76
63
1,219
167
272
121
99
541
141
305
85
113
-
290
147
62
427
51
156
88
121
203
129
191
83
164
1,027
1,058
495
354
430
770
102
728
83
298
275
218
151
331
134
251
885
47
377
254
96
144
175
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
305
271
32,251
185
419
49,699
468
3,587
425,387
15
63
7,501
62
725
86,010
169
2,587
306,891
770
5,866
695,668
76
419
49,783
63
807
95,816
979
4,842
574,313
132
999
118,533
226
2,530
300,056
97
619
73,433
56
658
78,117
440
5,493
651,429
112
2,662
315,771
248
3,155
374,225
68
1,957
232,193
97
1,349
160,056
12
84
10,074
253
1,326
157,348
117
682
80,976
46
1,413
167,670
361
3,255
386,099
51
740
87,870
102
817
96,924
88
476
56,549
121
913
108,301
148
685
81,277
129
654
77,599
97
257
30,531
107
755
89,612
164
889
105,462
1,027
1,624
192,701
855
1,735
205,813
378
938
111,319
246
1,203
142,726
349
2,004
237,724
626
6,541
775,768
75
472
56,064
559
8,381
993,954
66
856
101,611
240
3,315
393,145
215
4,242
503,118
166
2,783
330,101
120
2,466
292,524
243
2,604
308,889
115
1,022
121,223
251
1,122
133,079
709
8,603
1,020,235
47
995
118,109
304
805
95,484
200
577
68,536
96
371
44,079
92
402
47,706
140
811
96,258
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
建設資材
建設資材
容器・包装
容器・包装
容器・包装
容器・包装
容器・包装
容器・包装
容器・包装
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
紙製品・林産品
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
建設関連製品
建設・土木
建設・土木
建設・土木
建設・土木
- 18 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(18) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
KBR INC
AMETEK INC
EATON CORP PLC
EMERSON ELECTRIC CO
ROCKWELL AUTOMATION INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV
DANAHER CORP
GENERAL ELECTRIC CO
3M CO
ROPER INDUSTRIES INC
AGCO CORP
CATERPILLAR INC
CUMMINS INC
DEERE & CO
DOVER CORP
FLOWSERVE CORP
ILLINOIS TOOL WORKS
INGERSOLL-RAND PLC
PACCAR INC
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PENTAIR PLC
JOY GLOBAL INC
SPX CORP
SNAP-ON INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
WABTEC CORP
XYLEM INC
UNITED RENTALS INC
FASTENAL CO
WW GRAINGER INC
TYCO INTERNATIONAL PLC
CINTAS CORP
REPUBLIC SERVICES INC
STERICYCLE INC
WASTE MANAGEMENT INC
ADT CORP
ROBERT HALF INTL INC
EQUIFAX INC
MANPOWERGROUP INC
DUN & BRADSTREET CORP
TOWERS WATSON & COMPANY
IHS INC-CLASS A
NIELSEN NV
VERISK ANALYTICS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
FEDEX CORP
EXPEDITORS INTERNATIONAL
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
SOUTHWEST AIRLINES
UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC
DELTA AIR LINES INC
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
CSX CORP
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
KANSAS CITY SOUTHERN
株
数
百株
159
253
481
721
147
153
597
10,395
661
93
116
659
183
375
187
124
429
281
344
100
160
196
127
33
-
147
-
225
-
308
59
502
88
293
78
464
233
148
114
79
36
66
57
263
165
176
314
200
733
175
102
227
-
1,057
96
105
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
-
-
-
215
1,105
131,128
399
2,898
343,778
555
3,260
386,641
109
1,290
153,002
153
808
95,836
539
4,687
555,888
8,285
20,838
2,471,215
501
8,325
987,325
93
1,562
185,284
99
494
58,662
486
4,141
491,139
140
1,949
231,205
286
2,582
306,208
131
981
116,409
124
739
87,701
316
3,109
368,701
242
1,639
194,398
279
1,794
212,795
100
1,034
122,734
134
1,662
197,159
158
1,059
125,620
74
330
39,180
33
293
34,824
43
633
75,075
120
1,179
139,874
72
656
77,835
110
397
47,159
77
724
85,951
247
1,051
124,736
46
1,081
128,208
350
1,515
179,742
88
724
85,934
237
934
110,880
78
1,030
122,157
377
1,938
229,887
152
581
68,925
108
666
79,000
114
1,063
126,089
79
616
73,103
36
490
58,113
66
876
103,918
57
689
81,729
263
1,199
142,245
132
902
106,974
136
992
117,738
220
3,897
462,248
142
654
77,572
608
6,191
734,295
137
595
70,584
69
461
54,673
174
774
91,850
147
714
84,735
813
2,934
348,014
66
550
65,233
86
1,027
121,854
業
種
等
建設・土木
電気設備
電気設備
電気設備
電気設備
電気設備
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
商社・流通業
商社・流通業
商社・流通業
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
専門サービス
専門サービス
専門サービス
専門サービス
専門サービス
専門サービス
専門サービス
専門サービス
航空貨物・物流サービス
航空貨物・物流サービス
航空貨物・物流サービス
航空貨物・物流サービス
旅客航空輸送業
旅客航空輸送業
旅客航空輸送業
旅客航空輸送業
陸運・鉄道
陸運・鉄道
陸運・鉄道
- 19 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(19) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
NORFOLK SOUTHERN CORP
UNION PACIFIC CORP
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST
AUTOLIV INC
BORGWARNER INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
JOHNSON CONTROLS INC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
FORD MOTOR CO
HARLEY-DAVIDSON INC
TESLA MOTORS INC
GENERAL MOTORS CO
JARDEN CORP
DR HORTON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
NEWELL RUBBERMAID INC
GARMIN LTD
PULTE GROUP INC
TOLL BROTHERS INC
WHIRLPOOL CORP
HASBRO INC
MATTEL INC
POLARIS INDUSTRIES INC
RALPH LAUREN CORP
FOSSIL GROUP INC
NIKE INC-CL B
COACH INC
PVH CORP
VF CORP
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
HANESBRANDS INC
LULULEMON ATHLETICA INC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
YUM! BRANDS INC
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
DARDEN RESTAURANTS INC
STARWOOD HOTELS&RESORTS
INTL GAME TECH
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MCDONALD'S CORPORATION
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
STARBUCKS CORP
WYNN RESORTS LTD
LAS VEGAS SANDS CORP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
H&R BLOCK INC
TIME WARNER
SIRIUS XM HOLDINGS INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
株
数
百株
322
477
457
7,130
108
208
110
697
298
3,715
211
96
1,015
-
346
85
183
70
293
135
406
171
76
111
373
63
52
50
722
309
78
379
77
-
123
192
467
379
213
138
179
207
412
1,023
163
785
75
423
34
120
-
-
265
951
3,456
205
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
262
2,884
342,109
740
9,078
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823
97,652
178
1,072
127,184
87
907
107,673
544
2,638
312,893
242
1,910
226,531
2,978
4,855
575,839
175
1,118
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71
1,456
172,756
1,060
3,991
473,323
141
723
85,821
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834
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85
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129
646
76,649
46
808
95,912
245
972
115,283
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557
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126
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701
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694
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49
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52
715
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309
36,761
560
5,158
611,776
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78
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99,737
311
2,342
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2,789
330,827
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181
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170,862
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414
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149
1,177
139,644
-
-
-
337
723
85,838
848
8,119
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5,870
696,156
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1,763
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1,089
129,156
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284
33,729
261
748
88,751
265
932
110,554
741
6,217
737,287
2,095
802
95,180
120
248
29,410
業
種
等
陸運・鉄道
陸運・鉄道
陸運・鉄道
運送インフラ
自動車部品
自動車部品
自動車部品
自動車部品
自動車部品
自動車
自動車
自動車
自動車
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
レジャー用品
レジャー用品
レジャー用品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
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ホテル・レストラン・レジャー
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ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
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ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
各種消費者サービス
メディア
メディア
メディア
- 20 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(20) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COMCAST CORP-CL A
DIRECTV
THE WALT DISNEY CO
OMNICOM GROUP
DISH NETWORK CORP
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
CBS CORP
LIBERTY GLOBAL PLC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC
DISCOVERY COMMNUCATIONS-A
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
VIACOM INC-CLASS B
TIME WARNER CABLE INC
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
CHARTER COMMUNICATIONS INC
LIBERTY MEDIA CORP
NEWS CORP/NEW-CL A
LIBERTY MEDIA CORP-C
GENUINE PARTS CO
LKQ CORP
AMAZON.COM INC
PRICELINE GROUP INC
NETFLIX INC
EXPEDIA INC
LIBERTY INTERACTIVE CORP
TRIPADVISOR INC
TARGET CORP
DOLLAR TREE INC
FAMILY DOLLAR STORES
MACY'S INC
KOHLS CORP
SEARS HOLDINGS CORP
NORDSTROM INC
DOLLAR GENERAL CORP
AUTOZONE INC
BED BATH &BEYOND INC
BEST BUY CO INC
GAP INC/THE
HOME DEPOT INC
L BRANDS INC
LOWE'S COS INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
PETSMART INC
AUTONATION INC
ROSS STORES INC
ADVANCE AUTO PARTS
STAPLES INC
TIFFANY & CO
TRACTOR SUPPLY CO
URBAN OUTFITTERS INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
FOOT LOCKER INC
CARMAX INC
株
数
百株
480
2,174
546
1,723
277
238
368
576
240
467
1,501
134
156
442
287
72
97
72
91
439
-
146
282
371
51
56
103
469
129
631
240
104
408
230
48
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307
33
205
266
344
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269
1,062
120
85
-
214
78
728
120
151
134
87
-
249
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
340
2,006
237,995
1,776
10,561
1,252,434
412
3,609
428,012
1,384
14,426
1,710,839
210
1,633
193,697
168
1,296
153,806
368
814
96,635
407
2,438
289,209
200
1,050
124,520
422
1,423
168,826
1,153
4,005
474,981
134
421
50,029
558
2,836
336,388
290
2,006
237,933
235
3,527
418,299
72
529
62,841
210
637
75,609
60
1,069
126,821
91
347
41,268
331
559
66,310
183
697
82,754
123
1,202
142,608
228
621
73,760
325
12,425
1,473,496
43
4,750
563,303
48
2,246
266,424
81
728
86,371
351
1,035
122,833
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93,163
502
3,824
453,601
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104
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270
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206,627
186
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-
-
-
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1,064
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1,981
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1,821
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87
470
55,764
110
595
70,607
175
1,191
141,244
業
種
等
メディア
メディア
メディア
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メディア
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- 21 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(21) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
TJX COMPANIES INC
GAMESTOP CORP. - CL. A
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC
SIGNET JEWELERS LTD
KROGER CO
CVS HEALTH CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
SAFEWAY INC
SYSCO CORP
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WAL-MART STORES INC
WHOLE FOODS MARKET INC
BEAM INC
BROWN-FORMAN CORP
CONSTELLATION BRANDS INC
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES INC
MOLSON COORS BREWING CO
MONSTER BEVERAGE CORP
PEPSICO INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
CAMPBELL SOUP CO
CONAGRA FOODS INC
GENERAL MILLS INC
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
HERSHEY FOODS CORP
HORMEL FOODS CORP
KELLOGG CO
MCCORMICK & CO INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
BUNGE LTD
TYSON FOODS INC
JM SMUCKER CO/THE-NEW
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
KRAFT FOODS GROUP INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ALTRIA GROUP INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
LORILLARD INC
CHURCH & DWIGHT CO INC
CLOROX COMPANY
COLGATE-PALMOLIVE CO
KIMBERLY-CLARK CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
PROCTER & GAMBLE CO
AVON PRODUCTS INC
ESTEE LAUDER COS INC/THE
HERBALIFE LTD
ABBOTT LABORATORIES
CR BARD INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BECTON DICKINSON & CO
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COOPER COS INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
株
数
百株
718
140
71
-
480
1,275
451
236
590
911
1,678
349
147
144
163
4,066
243
171
166
1,573
222
657
227
452
651
126
162
148
283
144
1,708
135
288
100
209
593
323
2,086
1,648
384
125
151
942
388
74
2,798
413
239
75
1,574
69
555
190
1,314
-
156
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
591
4,094
485,551
114
426
50,569
49
670
79,525
60
732
86,874
363
2,646
313,830
939
9,646
1,144,027
375
5,521
654,852
-
-
-
478
1,893
224,553
783
6,169
731,661
1,374
11,798
1,399,126
290
1,631
193,455
-
-
-
98
889
105,465
140
1,584
187,913
3,224
13,539
1,605,605
180
789
93,644
122
889
105,519
129
1,518
180,112
1,284
12,736
1,510,447
154
1,191
141,290
548
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188
883
104,774
388
1,352
160,411
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2,687
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111
1,317
156,209
138
1,467
174,084
148
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120,059
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2,225
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212
1,749
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1,204
5,552
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144,527
479
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166
2,389
283,315
1,181
1,770
209,961
37
626
74,328
107
565
67,103
業
種
等
専門小売り
専門小売り
専門小売り
専門小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
飲料
飲料
飲料
飲料
飲料
飲料
飲料
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
タバコ
タバコ
タバコ
タバコ
家庭用品
家庭用品
家庭用品
家庭用品
家庭用品
家庭用品
パーソナル用品
パーソナル用品
パーソナル用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
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wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(22) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
HOLOGIC INC
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR
MEDTRONIC PLC
RESMED INC
ST JUDE MEDICAL INC
ZIMMER HOLDINGS INC
STRYKER CORP
INTUITIVE SURGICAL INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
COVIDIEN PLC
CAREFUSION CORP
CARDINAL HEALTH INC
CIGNA CORP
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
MCKESSON CORP
HENRY SCHEIN INC
HUMANA INC
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
OMNICARE INC
PATTERSON COS INC
AETNA INC
QUEST DIAGNOSTICS
ANTHEM INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
HCA HOLDINGS INC
CERNER CORP
AMGEN INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
CELGENE CORP
GILEAD SCIENCES INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOGEN IDEC INC
INCYTE CORP
PHARMACYCLICS INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
MEDIVATION INC
ALLERGAN INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
FOREST LABORATORIES INC
JOHNSON & JOHNSON
ELI LILLY & CO
MERCK & CO.INC.
ENDO INTERNATIONAL PLC
MYLAN LABORATORIES
PFIZER INC
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
ACTAVIS PLC
HOSPIRA INC
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
ABBVIE INC
ZOETIS INC
MALLINCKRODT PLC
株
数
百株
248
121
1,037
168
305
179
297
44
109
476
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337
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237
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106
122
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145
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-
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-
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-
372
6,760
-
182
156
-
1,612
512
-
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
122
373
44,333
82
1,109
131,533
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1,076,927
113
753
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1,435
170,236
140
1,671
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297
2,811
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33
1,692
200,720
82
768
91,151
-
-
-
168
1,005
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1,769
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1,249
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963
114,219
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-
-
-
2,322
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222,077
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410
1,866
221,390
109
1,256
148,979
業
種
等
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・テクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
- 23 -
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(23) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
PERRIGO CO PLC
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC
AGILENT TECHNOLOGIES INC
ILLUMINA INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
WATERS CORP
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC
JPMORGAN CHASE & CO
COMERICA INC
BANK OF AMERICA CORP
CITIGROUP INC
FIFTH THIRD BANCORP
M&T BANK CORP
HUNTINGTON BANCSHARES INC
KEYCORP
WELLS FARGO & CO
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
US BANCORP
BB&T CORP
SUNTRUST BANKS INC
REGIONS FINANCIAL CORP
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA
CIT GROUP INC
HUDSON CITY BANCORP INC
OCWEN FINANCIAL CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
MOODY'S CORP
LEUCADIA NATIONAL CORP
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC
NASDAQ OMX GROUP
CME GROUP INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
VOYA FINANCIAL INC
AMERICAN EXPRESS CO
SLM CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
DISCOVER FINANCIAL
ALLY FINANCIAL INC
NAVIENT CORP
SYNCHRONY FINANCIAL
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC
MORGAN STANLEY
EATON VANCE CORP
FRANKLIN RESOURCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
BLACKROCK INC/NEW YORK
LEGG MASON INC
NORTHERN TRUST CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEI INVESTMENTS CO
STATE STREET CORP
株
数
百株
141
29
340
137
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-
3,837
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-
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121
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355
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-
988
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-
-
-
1,154
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129
397
431
140
131
220
276
103
1,176
158
471
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
113
1,714
203,361
22
676
80,204
305
1,227
145,569
112
2,236
265,256
343
4,389
520,539
80
959
113,742
53
339
40,212
3,120
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2,208,141
139
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111,831
4,109
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454
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595
2,279
270,348
428
1,781
211,231
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427
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-
-
-
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-
-
-
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2,906
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449
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359
2,767
328,250
業
種
等
医薬品
ライフサイエンス・ツール/サービス
ライフサイエンス・ツール/サービス
ライフサイエンス・ツール/サービス
ライフサイエンス・ツール/サービス
ライフサイエンス・ツール/サービス
ライフサイエンス・ツール/サービス
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
貯蓄・抵当・不動産金融
貯蓄・抵当・不動産金融
貯蓄・抵当・不動産金融
貯蓄・抵当・不動産金融
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
消費者金融
消費者金融
消費者金融
消費者金融
消費者金融
消費者金融
消費者金融
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
- 24 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(24) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
TD AMERITRADE HOLDING CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
INVESCO LTD
ACE LTD
ALLEGHANY CORP
ALLSTATE CORP
AFLAC INC
AMERICAN INTL GROUP
WR BERKLEY CORP
CHUBB CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
XL GROUP PLC
ASSURANT INC
UNUM GROUP
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
LINCOLN NATIONAL CORP
LOEWS CORP
EVEREST RE GROUP LTD
MARSH & MCLENNAN COS
METLIFE INC
PARTNERRE LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
PROGRESSIVE CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ARCH CAPITAL GROUP LTD
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
THE TRAVELERS COMPANIES INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
TORCHMARK CORP
GENWORTH FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
AON PLC
FNF GROUP
CBRE GROUP INC
REALOGY HOLDINGS CORP
VERISIGN INC
EBAY INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
RACKSPACE HOSTING INC
YAHOO! INC
GOOGLE INC-CL A
LINKEDIN CORP
FACEBOOK INC
TWITTER INC
GOOGLE INC-CL C
INTL BUSINESS MACHINES CORP
AUTOMATIC DATA PROCESSING
COMPUTER SCIENCES CORP
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
FISERV INC
PAYCHEX INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ACCENTURE PLC-CL A
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
株
数
百株
248
190
434
358
19
487
472
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639
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-
216
294
-
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1,757
-
-
1,060
480
164
306
262
325
45
651
293
136
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
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千円
248
890
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154
2,135
253,249
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248
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-
-
-
232
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500
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1,735
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136
505
59,982
業
種
等
資本市場
資本市場
資本市場
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
不動産管理・開発
不動産管理・開発
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
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wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(25) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
XEROX CORP
MASTERCARD INC
WESTERN UNION CO
LEIDOS HOLDINGS INC
TERADATA CORP
VISA INC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
VANTIV INC
ADOBE SYSTEMS INC
ANSYS INC
AUTODESK INC
CITRIX SYSTEMS INC
CA INC
ELECTRONIC ARTS INC
SALESFORCE.COM INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
RED HAT INC
INTUIT INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
MICROSOFT CORP
ORACLE CORP
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
VMWARE INC
NETSUITE INC
SERVICENOW INC
WORKDAY INC
FIREEYE INC
CISCO SYSTEMS INC
HARRIS CORP
F5 NETWORKS INC
JUNIPER NETWORKS INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
QUALCOMM INC
PALO ALTO NETWORKS INC
APPLE INC
SEAGATE TECHNOLOGY
EMC CORP/MASS
HEWLETT-PACKARD CO
NETAPP INC
SANDISK CORP
WESTERN DIGITAL CORP
ARROW ELECTRONICS INC
AVNET INC
AMPHENOL CORP
CORNING INC
FLIR SYSTEMS INC
FLEXTRONICS INTL LTD
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TE CONNECTIVITY LTD
ALTERA CORPORATION
ANALOG DEVICES
APPLIED MATERIALS INC
CREE INC
BROADCOM CORP-CL A
NVIDIA CORP
柄
株
数
百株
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1,078
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-
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233
409
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321
1,280
132
556
511
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
880
1,212
143,846
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-
-
-
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281
1,588
188,421
1,090
2,727
323,445
144
476
56,457
443
534
63,368
233
628
74,512
334
2,366
280,642
231
824
97,721
251
1,434
170,119
997
2,405
285,266
126
473
56,142
453
2,072
245,815
430
959
113,830
業
種
等
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
通信機器
通信機器
通信機器
通信機器
通信機器
通信機器
通信機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
- 26 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(26) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
INTEL CORP
KLA-TENCOR CORP
LSI CORP
LAM RESEARCH CORP
LINEAR TECH CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MICRON TECH INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
TEXAS INSTRUMENTS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
XILINX INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
QORVO INC
VERIZON COMM INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
CENTURYLINK INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
AT&T INC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
T-MOBILE US INC
SPRINT CORP
AMERICAN ELECTRIC POWER
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
FIRSTENERGY CORP
DUKE ENERGY CORP
ENTERGY CORP
NEXTERA ENERGY INC
XCEL ENERGY INC
NORTHEAST UTILITIES
OGE ENERGY CORP
EXELON CORP
PPL CORPORATION
EDISON INTERNATIONAL
SOUTHERN CO
PEPCO HOLDINGS INC
AMEREN CORP
SEMPRA ENERGY
CONSOLIDATED EDISON INC
CMS ENERGY CORP
DTE ENERGY CO
CENTERPOINT ENERGY INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
SCANA CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
NISOURCE INC
PG&E CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
ALLIANT ENERGY CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AES CORP
NRG ENERGY, INC.
株
数
百株
5,069
166
555
141
230
342
1,035
189
506
1,105
-
242
260
-
2,919
184
637
1,345
5,422
736
147
190
973
484
135
459
715
163
427
488
344
220
855
649
341
877
181
252
229
285
200
190
434
605
95
213
339
449
494
106
204
78
162
751
338
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
4,112
14,130
1,675,733
126
803
95,251
-
-
-
141
1,161
137,786
183
886
105,142
247
863
102,344
897
2,857
338,869
189
962
114,170
308
512
60,769
880
5,100
604,924
153
1,254
148,802
220
917
108,781
209
2,312
274,264
122
856
101,609
3,394
16,737
1,984,869
255
1,368
162,289
485
1,916
227,253
1,030
863
102,386
4,237
14,687
1,741,830
530
474
56,288
103
1,261
149,606
194
616
73,086
841
440
52,220
406
2,347
278,444
93
609
72,294
385
1,437
170,414
616
4,920
583,536
163
1,294
153,493
379
3,928
465,923
419
1,466
173,970
295
1,509
179,039
160
534
63,371
721
2,417
286,660
585
2,030
240,802
264
1,666
197,680
773
3,549
420,876
181
492
58,388
197
819
97,125
214
2,261
268,180
244
1,561
185,178
200
693
82,252
164
1,340
158,933
319
695
82,452
491
3,585
425,238
95
553
65,625
83
180
21,371
289
1,232
146,170
402
2,178
258,323
420
1,654
196,220
106
674
79,978
204
1,041
123,562
78
591
70,108
162
857
101,685
453
537
63,741
237
601
71,313
業
種
等
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
水道
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
- 27 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(27) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
CALPINE CORP NPR
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(カナダ)
TALISMAN ENERGY INC
CAMECO CORP
CANADIAN NATURAL RESOURCES
IMPERIAL OIL LTD
ENBRIDGE INC
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
HUSKY ENERGY INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
SUNCOR ENERGY INC
ENCANA CORP
TRANSCANADA CORP
TOURMALINE OIL CORP
KEYERA CORP
ALTAGAS LTD
PEMBINA PIPELINE CORP
BAYTEX ENERGY CORP
MEG ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORP
CENOVUS ENERGY INC W/I
ENERPLUS CORP
VERMILION ENERGY INC
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
INTER PIPELINE LTD
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
AGRIUM INC
METHANEX CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
AGNICO EAGLE MINES LTD
BARRICK GOLD CORP
YAMANA GOLD INC
ELDORADO GOLD CORP
KINROSS GOLD CORP
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
GOLDCORP INC
NEW GOLD INC
TECK RESOURCES LTD-CL B
SILVER WHEATON CORP
FRANCO-NEVADA CORP NPR
BOMBARDIER INC 'B'
CAE INC
SNC-LAVALIN GROUP INC
FINNING INTERNATIONAL INC
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
TIM HORTONS INC
株
数
百株
429
316,295
577銘柄
百株
1,001
457
1,115
325
806
354
356
372
1,500
716
734
157
87
123
285
119
177
429
729
208
82
524
305
530
111
365
-
-
161
94
887
173
1,206
675
783
1,254
606
490
758
516
607
413
160
1,550
314
163
171
837
176
232
114
140
当
株
数
百株
267
261,896
597銘柄
百株
1,001
290
932
228
734
334
269
369
1,209
595
581
157
87
123
231
119
146
-
612
208
82
524
203
472
111
-
297
93
113
94
699
173
897
675
467
1,254
474
-
758
516
436
284
110
975
314
163
171
655
140
173
114
-
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
574
68,110
1,595,489
189,209,110
-
<59.3%>
千カナダドル
千円
950
90,647
567
54,137
3,675
350,536
1,173
111,944
4,516
430,818
139
13,334
792
75,553
1,205
114,939
4,766
454,594
1,046
99,815
3,326
317,264
640
61,118
740
70,599
585
55,799
936
89,352
287
27,382
347
33,112
-
-
1,481
141,320
302
28,805
486
46,388
159
15,210
510
48,693
564
53,828
401
38,251
-
-
1,003
95,746
280
26,750
1,530
145,980
623
59,484
3,225
307,622
704
67,223
1,356
129,371
347
33,166
287
27,446
440
42,002
649
61,938
-
-
2,225
212,267
240
22,897
836
79,788
805
76,815
719
68,623
251
23,993
477
45,545
721
68,780
398
38,037
5,718
545,467
3,253
310,323
2,208
210,668
851
81,214
-
-
業
種
等
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
化学
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
建設・土木
商社・流通業
陸運・鉄道
陸運・鉄道
自動車部品
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
- 28 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(28) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
SHAW COMM INC-B
THOMSON REUTERS CORP
CANADIAN TIRE CORP-CL A
DOLLARAMA INC
ALIMENTATION COUCHE TARD INC
EMPIRE CO LTD
LOBLAW CO LTD
METRO INC
SHOPPERS DRUG MART CORP
WESTON (GEORGE) LTD
SAPUTO INC
CATAMARAN CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
ROYAL BANK OF CANADA
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$
ONEX CORP
IGM FINANCIAL INC
CI FINANCIAL CORP
GREAT WEST LIFECO INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
INTACT FINANCIAL CORP
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT
CGI GROUP INC
OPEN TEXT CORP
CONSTELLATION SOFTWARE INC
BLACKBERRY LTD
BCE INC
TELUS CORP
ROGERS COMM-CL B
FORTIS INC
ATCO LTD
CANADIAN UTILITIES LTD
TRANSALTA CORP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(イギリス)
AMEC FOSTER WHEELER PLC
PETROFAC LTD
TULLOW OIL PLC
BP PLC
BG GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
CRODA INTERNATIONAL
JOHNSON MATTHEY PLC
REXAM PLC
株
数
百株
-
395
410
68
69
159
50
121
101
222
47
156
202
325
653
1,244
342
404
1,465
1,876
106
68
161
321
1,903
96
615
10
398
235
122
552
226
73
-
565
266
261
356
208
71
150
340
39,902
91銘柄
百株
285
299
979
19,222
3,508
3,979
2,489
128
214
949
当
株
数
百株
164
302
299
68
92
384
50
179
228
-
47
255
163
274
498
964
292
334
1,220
1,594
106
32
161
248
1,550
96
491
19
325
235
122
467
170
120
13
387
214
189
294
208
71
85
340
33,055
90銘柄
百株
285
283
926
15,168
2,817
3,228
2,045
97
182
547
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
794
75,800
901
85,977
1,461
139,393
802
76,546
561
53,584
1,808
172,467
457
43,614
1,130
107,810
790
75,354
-
-
485
46,347
912
87,062
1,087
103,711
5,712
544,887
3,919
373,824
6,481
618,225
1,396
133,222
3,171
302,530
9,465
902,808
8,848
843,978
770
73,448
145
13,843
548
52,282
890
84,974
3,343
318,909
394
37,649
1,914
182,594
1,245
118,793
1,092
104,170
880
83,971
1,113
106,197
3,167
302,109
892
85,124
915
87,363
536
51,212
487
46,457
1,194
113,964
823
78,513
1,348
128,576
821
78,322
338
32,327
348
33,213
371
35,394
132,534
12,641,168
-
< 4.0%>
千英ポンド
千円
248
45,454
226
41,491
375
68,571
6,889
1,259,377
2,746
501,988
6,937
1,268,123
4,575
836,404
267
48,827
627
114,692
297
54,412
業
種
等
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
メディア
複合小売り
複合小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
資本市場
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
不動産管理・開発
情報技術サービス
ソフトウェア
ソフトウェア
コンピュータ・周辺機器
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
電力
総合公益事業
総合公益事業
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
容器・包装
- 29 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
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期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
ANTOFAGASTA PLC
BHP BILLITON PLC
ANGLO AMERICAN PLC
RIO TINTO PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD NPR
FRESNILLO PLC NPR
GLENCORE PLC
BAE SYSTEMS PLC
COBHAM PLC
MEGGITT PLC
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
SMITHS GROUP PLC
IMI PLC
WEIR GROUP
MELROSE INDUSTRIES PLC
ASHTEAD GROUP
BUNZL PLC
TRAVIS PERKINS PLC
WOLSELEY PLC
AGGREKO PLC
SERCO GROUP PLC
BABCOCK INT'L GROUP
G4S PLC
CAPITA PLC
INTERTEK GROUP PLC
EXPERIAN PLC
ROYAL MAIL PLC
EASYJET PLC
GKN PLC
PERSIMMON PLC
BURBERRY GROUP PLC
COMPASS GROUP PLC
WHITBREAD PLC
CARNIVAL PLC
WILLIAM HILL PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS
TUI AG-DI
TUI TRAVEL PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC
SKY PLC
PEARSON PLC
REED ELSEVIER PLC
WPP PLC
ITV PLC
NEXT PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
KINGFISHER PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC
DIXONS CARPHONE PLC
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS
TESCO PLC
SAINSBURY (J) PLC
DIAGEO PLC
SABMILLER PLC
COCA-COLA HBC AG
UNILEVER PLC
株
数
百株
440
2,145
1,401
1,291
106
237
10,795
3,235
884
717
1,940
369
370
183
905
-
345
198
279
276
507
430
1,719
644
191
984
-
136
1,820
299
415
1,842
190
176
1,047
252
-
520
-
1,042
893
1,279
1,307
3,453
151
1,589
2,346
-
-
2,027
8,185
1,472
2,589
965
252
1,288
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千英ポンド
千円
259
189
34,614
1,807
2,835
518,360
1,200
1,446
264,398
1,043
3,289
601,317
86
442
80,931
104
91
16,801
9,154
2,623
479,586
2,579
1,349
246,592
884
295
54,080
717
395
72,286
1,547
1,461
267,145
273
324
59,235
222
315
57,646
183
346
63,412
905
252
46,091
381
409
74,844
269
506
92,638
198
393
72,004
204
793
145,045
185
312
57,032
-
-
-
246
262
47,988
1,243
355
64,974
505
585
106,942
134
348
63,779
773
926
169,312
646
288
52,762
136
232
42,522
1,340
508
92,898
231
383
70,159
415
773
141,304
1,488
1,665
304,501
138
690
126,179
142
413
75,670
600
229
42,038
178
468
85,605
193
224
40,945
-
-
-
398
161
29,581
928
853
155,961
730
994
181,803
912
1,057
193,377
1,059
1,533
280,319
3,453
796
145,507
125
909
166,165
1,310
647
118,325
1,893
648
118,625
170
116
21,260
728
310
56,720
1,283
235
43,047
6,588
1,591
290,961
891
237
43,488
2,108
3,873
708,080
791
2,735
499,972
184
214
39,217
1,095
3,055
558,487
業
種
等
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
コングロマリット
機械
機械
機械
商社・流通業
商社・流通業
商社・流通業
商社・流通業
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
専門サービス
専門サービス
専門サービス
航空貨物・物流サービス
旅客航空輸送業
自動車部品
家庭用耐久財
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
メディア
メディア
メディア
メディア
複合小売り
複合小売り
専門小売り
専門小売り
専門小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
飲料
食品
- 30 -
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期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
TATE & LYLE PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
SHIRE PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
ASTRAZENECA PLC
BARCLAYS PLC
HSBC HOLDINGS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
STANDARD CHARTERED PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
ABERDEEN ASSET MGMT
SCHRODERS PLC
3I GROUP PLC
INVESTEC PLC
ICAP PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
AVIVA PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
PRUDENTIAL PLC
OLD MUTUAL PLC
ADMIRAL GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
SAGE GROUP PLC(THE)
ARM HOLDINGS PLC
BT GROUP PLC
INMARSAT PLC
VODAFONE GROUP PLC
SSE PLC
NATIONAL GRID PLC
CENTRICA PLC
SEVERN TRENT PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(スイス)
TRANSOCEAN LTD
SYNGENTA AG
SIKA INHABER
GIVAUDAN-REG
EMS-CHEMIE HOLDING
HOLCIM LTD-REG
GEBERIT AG
ABB LTD
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SULZER AG-REG
SCHINDLER NAMEN
SGS SA-REG
ADECCO SA-REG
株
数
百株
387
368
1,932
1,006
655
936
571
4,992
1,302
15,675
19,035
2,340
2,452
50,536
174
926
126
1,196
506
528
259
2,959
5,742
4,112
2,575
5,389
223
2,232
1,226
1,073
980
1,418
8,009
463
49,413
993
3,758
5,433
289
823
301,240
100銘柄
百株
399
97
1
9
12
227
41
2,201
48
31
18
5
118
当
株
数
百株
301
208
1,519
836
562
805
486
4,096
1,036
14,107
15,864
2,104
2,122
48,022
156
926
126
886
506
528
259
2,398
4,627
731
2,104
4,229
223
1,877
1,226
1,073
980
1,174
6,579
463
22,851
839
3,250
4,066
231
532
235,790
104銘柄
百株
268
75
1
7
8
200
30
1,882
48
11
-
4
121
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
874
159,869
116
21,261
5,458
997,702
2,530
462,561
3,181
581,543
936
171,190
2,496
456,422
6,362
1,162,990
4,715
861,957
3,617
661,180
9,489
1,734,669
818
149,621
2,029
371,035
3,616
660,979
376
68,752
416
76,061
371
67,899
419
76,661
288
52,823
253
46,385
260
47,676
1,297
237,159
1,249
228,359
325
59,451
3,366
615,309
913
167,008
326
59,634
749
137,027
503
92,038
340
62,203
462
84,497
1,247
227,997
2,888
528,075
416
76,055
5,310
970,744
1,315
240,535
2,893
528,840
1,167
213,338
467
85,480
508
92,886
143,978
26,317,791
-
< 8.2%>
千スイスフラン
千円
473
60,420
2,457
313,258
601
76,644
1,347
171,807
327
41,793
1,395
177,892
967
123,348
3,742
477,054
721
91,971
128
16,347
-
-
844
107,605
864
110,209
業
種
等
食品
食品
タバコ
タバコ
家庭用品
ヘルスケア機器・用品
医薬品
医薬品
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
電力
総合公益事業
総合公益事業
水道
水道
エネルギー設備・サービス
化学
化学
化学
化学
建設資材
建設関連製品
電気設備
機械
機械
機械
専門サービス
専門サービス
- 31 -
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期首(前期末)
銘
柄
(スイス)
KUEHNE & NAGEL INTL AG
CIE FINANC RICHEMONT
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG
NESTLE SA-REGISTERED
BARRY CALLEBAUT AG
LINDT & SPRUENGLI PART
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
ARYZTA AG
SONOVA HOLDING AG
ACTELION
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
NOVARTIS AG-REG SHS
LONZA GROUP AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
UBS AG-REGISTERED
PARTNERS GROUP HOLDING AG
JULIUS BAER GROUP LTD
UBS GROUP AG
BALOISE HOLDING AG -R
ZURICH INSURANCE GROUP AG
SWISS LIFE HOLDING AG
SWISS RE LTD
SWISS PRIME SITE AG
SWISSCOM AG-REG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(スウェーデン)
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
ASSA ABLOY AB-B
SKANSKA AB-B SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SKF AB-B SHS
SANDVIK AB
VOLVO AB-B SHS
SCANIA AB
ALFA LAVAL AB
SECURITAS AB-B SHS
ELECTROLUX AB-SER B
HUSQVARNA AB-B SHS
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
ICA GRUPPEN AB
SWEDISH MATCH AB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
ELEKTA AB
GETINGE AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SWEDBANK AB
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
NORDEA AB
INDUSTRIVARDEN C
INVESTOR AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT B
ERICSSON LM-B SHS
株
数
百株
64
522
27
55
3,283
0.690
0.910
0.130
85
45
120
714
2,340
58
1,579
3,722
20
238
-
57
152
35
368
54
23
16,783
37銘柄
百株
281
177
320
396
661
424
434
1,089
1,444
353
313
272
286
546
946
-
247
634
320
227
1,623
887
482
3,129
183
445
232
3,197
当
株
数
百株
44
444
21
55
2,656
-
0.910
0.090
85
45
97
577
1,894
39
1,303
-
20
203
3,082
36
119
27
316
54
23
13,814
35銘柄
百株
175
177
264
257
528
424
406
779
1,184
-
313
272
172
310
771
57
215
434
182
146
1,258
805
426
2,741
183
358
232
2,495
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
596
76,010
3,646
464,798
938
119,602
450
57,470
18,677
2,381,045
-
-
452
57,666
534
68,087
581
74,186
552
70,454
1,030
131,354
14,076
1,794,431
17,936
2,286,588
436
55,641
2,869
365,830
-
-
545
69,503
908
115,843
4,929
628,415
447
57,013
3,636
463,589
622
79,385
2,689
342,812
462
58,998
1,231
157,036
92,125
11,744,124
-
< 3.7%>
千スウェーデンクローネ
千円
2,132
30,117
2,879
40,652
12,874
181,786
5,284
74,617
14,216
200,742
10,525
148,621
8,365
118,114
7,164
101,162
11,268
159,105
-
-
5,047
71,268
3,219
45,459
4,839
68,332
2,101
29,672
26,602
375,626
1,707
24,103
5,651
79,801
8,667
122,384
1,555
21,960
3,214
45,386
12,706
179,415
16,548
233,658
16,528
233,381
30,014
423,803
2,824
39,882
11,261
159,013
6,517
92,024
26,699
376,996
業
種
等
海運業
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
食品
食品
食品
食品
食品
ヘルスケア機器・用品
バイオテクノロジー
医薬品
医薬品
ライフサイエンス・ツール/サービス
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
保険
保険
保険
保険
不動産管理・開発
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
建設関連製品
建設・土木
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
商業サービス・用品
家庭用耐久財
家庭用耐久財
専門小売り
食品・生活必需品小売り
タバコ
家庭用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
通信機器
- 32 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(32) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(スウェーデン)
HEXAGON AB
TELIASONERA AB
TELE2 AB-B SHS
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(デンマーク)
NOVOZYMES-B SHS
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
A P MOLLER A/S
AP MOLLER MAERSK A
DSV A/S
PANDORA A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
WILLIAM DEMANT
NOVO NORDISK A/S-B
DANSKE BANK A/S
TDC A/S
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(ノルウェー)
SUBSEA 7 SA
AKASTOR ASA
SEADRILL LTD
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
TELENOR ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(オーストラリア)
WORLEYPARSONS LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
ORIGIN ENERGY LTD
SANTOS LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
ORICA LTD
INCITEC PIVOT LTD
BORAL LIMITED
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
AMCOR LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
BHP BILLITON LTD
RIO TINTO LIMITED
NEWCREST MINING LTD
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LIMI
LEIGHTON HLDGS LTD
BRAMBLES LTD
ALS LTD
SEEK LTD
株
数
百株
218
2,435
243
77
22,536
31銘柄
百株
242
-
1
0.620
159
-
104
124
25
2,068
741
842
4,310
10銘柄
百株
226
189
387
1,178
211
1,070
860
988
216
650
5,980
10銘柄
百株
234
141
1,077
1,042
645
343
1,651
847
357
1,237
1,492
3,289
429
926
3,881
556
217
1,522
348
298
当
株
数
百株
218
1,949
243
51
18,042
31銘柄
百株
196
220
6
3
159
92
75
104
25
1,695
569
842
3,991
12銘柄
百株
226
-
387
945
135
1,070
434
888
116
650
4,856
9銘柄
百株
234
141
846
842
579
343
1,651
434
357
849
1,492
2,756
348
748
1,846
459
115
1,234
348
298
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローネ
千円
6,471
91,379
10,312
145,608
2,424
34,232
2,999
42,353
282,625
3,990,666
-
< 1.3%>
千デンマーククローネ
千円
6,107
110,977
5,789
105,200
8,295
150,731
4,020
73,056
3,277
59,552
4,236
76,976
3,978
72,282
5,320
96,678
1,271
23,108
48,350
878,529
9,502
172,665
4,134
75,125
104,286
1,894,884
-
< 0.6%>
千ノルウェークローネ
千円
1,638
25,684
-
-
3,584
56,204
14,159
222,026
5,655
88,685
5,059
79,336
2,580
40,455
10,907
171,022
1,516
23,775
10,011
156,984
55,113
864,175
-
< 0.3%>
千オーストラリアドル
千円
244
22,592
507
46,798
1,048
96,717
667
61,586
2,038
188,054
672
62,089
642
59,270
261
24,161
493
45,501
1,117
103,094
386
35,653
8,868
818,189
2,220
204,860
1,040
95,987
343
31,680
333
30,794
241
22,247
1,284
118,546
200
18,511
553
51,024
業
種
等
電子装置・機器・部品
各種電気通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
化学
電気設備
海運業
海運業
陸運・鉄道
繊維・アパレル・贅沢品
飲料
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
医薬品
商業銀行
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
金属・鉱業
食品
商業銀行
保険
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
建設資材
建設資材
容器・包装
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
建設・土木
商業サービス・用品
専門サービス
専門サービス
- 33 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(33) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(オーストラリア)
TOLL HOLDINGS LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
ASCIANO LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
TRANSURBAN GROUP
SYDNEY AIRPORT
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
TATTS GROUP LTD
CROWN RESORTS LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD-RTS
REA GROUP LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
WESFARMERS LTD
WOOLWORTHS LTD
METCASH LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
COCHLEAR LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
SONIC HEALTHCARE
CSL LIMITED
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
WESTPAC BANKING CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
ASX LTD
MACQUARIE GROUP LTD
AMP LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
SUNCORP GROUP LTD
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
MEDIBANK PVT LTD
COMPUTERSHARE LT
TELSTRA CORP LTD
TPG TELECOM LTD
AUSNET SERVICES
APA GROUP
AGL ENERGY LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(香港)
HUTCHISON WHAMPOA LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
MTR CORP
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
LI & FUNG LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
株
数
百株
720
1,277
1,089
2,101
1,604
1,155
44
300
1,413
463
1,092
-
-
1,017
1,031
1,240
790
605
564
52
127
458
502
2,834
3,214
302
318
1,630
2,361
222
308
3,241
2,238
1,404
1,215
-
504
4,480
-
2,347
862
575
66,257
58銘柄
百株
2,220
1,140
1,655
-
5,324
860
2,080
2,300
1,960
1,696
896
当
株
数
百株
720
436
749
1,428
1,594
1,155
44
707
1,413
328
-
58
53
476
1,012
1,052
790
605
564
52
127
337
403
2,256
2,546
337
318
1,329
2,014
187
259
2,408
1,744
1,141
1,061
2,348
504
3,463
121
-
1,149
486
53,721
60銘柄
百株
1,850
-
1,335
905
5,324
-
1,890
-
1,960
1,696
420
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
439
40,593
116
10,745
479
44,239
714
65,887
1,489
137,424
605
55,856
162
15,033
346
31,930
558
51,511
473
43,657
-
-
4
432
264
24,365
198
18,350
4,524
417,450
3,409
314,600
116
10,725
593
54,756
288
26,642
464
42,834
789
72,834
643
59,351
3,488
321,834
8,065
744,088
9,558
881,885
473
43,655
458
42,287
12,387
1,142,884
7,551
696,740
757
69,928
1,765
162,880
1,533
141,523
1,092
100,756
1,649
152,221
1,230
113,491
591
54,601
608
56,111
2,282
210,594
88
8,177
-
-
988
91,220
728
67,253
95,152
8,778,723
-
< 2.8%>
千香港ドル
千円
19,036
291,068
-
-
4,699
71,850
2,298
35,147
3,897
59,587
-
-
8,212
125,562
-
-
2,281
34,883
3,994
61,069
814
12,458
業
種
等
航空貨物・物流サービス
旅客航空輸送業
陸運・鉄道
陸運・鉄道
運送インフラ
運送インフラ
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
複合小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
バイオテクノロジー
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
保険
保険
保険
保険
保険
情報技術サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
電力
ガス
総合公益事業
コングロマリット
旅客航空輸送業
陸運・鉄道
家庭用耐久財
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
- 34 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(34) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
SANDS CHINA LTD
BANK OF EAST ASIA
HANG SENG BANK LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR
FIRST PACIFIC CO
AIA GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC LTD A
WHEELOCK & CO LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
ASM PACIFIC TECH
HKT TRUST / HKT LTD
CLP HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HONG KONG & CHINA GAS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(シンガポール)
SINGAPORE TECH ENG
SEMBCORP INDUSTRIES
KEPPEL CORP LTD
SEMBCORP MARINE
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD
NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE
SINGAPORE AIRLINES LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
GENTING SINGAPORE PLC
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
CAPITALAND LTD
KEPPEL LAND LTD
CAPITAMALLS ASIA LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
株
数
百株
2,400
1,116
855
4,515
1,082
2,235
12,412
2,180
1,360
1,117
1,637
880
880
4,307
2,574
1,640
735
1,070
1,632
362
-
2,040
490
1,305
5,647
74,603
34銘柄
百株
1,250
1,390
1,375
1,080
2,310
4,117
654
900
5,844
1,690
130
8,216
2,000
1,740
2,802
1,250
870
370
2,760
950
1,200
2,850
8,198
650
54,597
24銘柄
当
株
数
百株
1,796
1,116
742
3,815
955
-
10,086
2,180
1,190
978
1,427
-
-
5,742
3,554
1,530
575
1,070
1,632
-
980
1,770
490
1,305
6,212
64,527
29銘柄
百株
1,250
920
1,065
1,080
2,310
4,117
654
2,020
5,844
1,690
130
4,736
2,000
1,470
2,087
940
870
370
2,760
-
-
2,850
6,318
-
45,482
21銘柄
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
6,941
106,136
3,556
54,376
10,536
161,101
10,414
159,244
16,836
257,432
-
-
44,832
685,485
4,905
74,997
17,838
272,744
5,314
81,256
8,550
130,740
-
-
-
-
5,294
80,956
4,520
69,121
18,849
288,210
5,974
91,346
4,477
68,467
4,128
63,131
-
-
969
14,819
11,947
182,677
3,087
47,200
10,152
155,237
10,747
164,321
255,110
3,900,633
-
< 1.2%>
千シンガポールドル
千円
432
37,878
385
33,760
929
81,427
326
28,565
286
25,086
496
43,454
794
69,591
591
51,835
601
52,717
689
60,388
551
48,274
203
17,836
660
57,802
2,834
248,215
2,168
189,930
2,215
194,040
708
62,022
381
33,376
993
87,019
-
-
-
-
735
64,397
2,653
232,423
-
-
19,639
1,720,044
-
< 0.5%>
業
種
等
ホテル・レストラン・レジャー
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
各種金融サービス
保険
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
電力
電力
電力
ガス
航空宇宙・防衛
コングロマリット
コングロマリット
機械
機械
商社・流通業
旅客航空輸送業
陸運・鉄道
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
販売
食品
食品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
各種電気通信サービス
無線通信サービス
- 35 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(35) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(ニュージーランド)
FLETCHER BUILDING LTD
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(イスラエル)
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(ユーロ…フランス)
CGG
TECHNIP-COFLEXIP S.A.
TOTAL SA
AIR LIQUIDE
ARKEMA SA
IMERYS SA
LAFARGE SA
AIRBUS GROUP NV
SAFRAN SA
THALES SA
ZODIAC AEROSPACE
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
BOUYGUES
VINCI S.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SE
ALSTOM
LEGRAND SA
VALLOUREC
REXEL SA
SOCIETE BIC SA
EDENRED
BUREAU VERITAS SA
BOLLORE
ADP
GROUPE EUROTUNNEL SE
MICHELIN(CGDE)-B
VALEO
PEUGEOT SA
RENAULT SA
CHRISTIAN DIOR
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA
HERMES INTL
KERING
ACCOR SA
SODEXO
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE S.C.A.
JC DECAUX INTERNATIONAL
SES FDR
EUTELSAT COMMUNICATIONS
株
数
百株
739
1,185
416
2,092
4,434
4銘柄
百株
665
898
1,334
1,815
1,882
6,595
5銘柄
百株
166
95
2,171
324
56
44
198
622
280
81
35
441
226
471
572
229
272
118
207
33
186
242
-
25
465
201
84
-
210
51
253
-
72
173
96
170
139
85
287
174
当
株
数
百株
739
1,371
-
2,092
4,203
3銘柄
百株
591
757
1,334
1,242
1,882
5,809
5銘柄
百株
-
95
1,803
285
56
-
173
496
247
81
152
401
121
393
438
172
237
118
207
33
186
232
197
16
465
162
67
385
155
41
237
14
60
121
73
143
71
-
287
174
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ニュージーランドドル
千円
647
57,601
614
54,649
-
-
696
61,988
1,958
174,240
-
< 0.1%>
千イスラエルシュケル
千円
1,627
49,700
16,740
511,240
2,260
69,040
1,606
49,072
1,256
38,388
23,491
717,441
-
< 0.2%>
千ユーロ
千円
-
-
535
72,400
8,543
1,155,811
3,313
448,297
375
50,831
-
-
1,113
150,699
2,471
334,321
1,494
202,111
409
55,395
461
62,464
1,597
216,081
408
55,235
2,034
275,259
3,042
411,578
493
66,748
1,117
151,152
269
36,460
343
46,425
428
57,972
454
61,527
456
61,754
87
11,800
169
22,920
563
76,263
1,365
184,701
884
119,594
533
72,204
1,234
166,963
693
93,845
3,762
509,030
425
57,559
1,103
149,272
556
75,302
643
86,985
1,004
135,933
172
23,357
-
-
927
125,509
540
73,167
業
種
等
建設資材
運送インフラ
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
各種電気通信サービス
化学
医薬品
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
建設資材
建設資材
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
建設関連製品
建設・土木
建設・土木
電気設備
電気設備
電気設備
機械
商社・流通業
商業サービス・用品
商業サービス・用品
専門サービス
航空貨物・物流サービス
運送インフラ
運送インフラ
自動車部品
自動車部品
自動車
自動車
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
メディア
メディア
メディア
メディア
- 36 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(36) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…フランス)
NUMERICABLE-SFR
CASINO GUICHARD PERRACHON
CARREFOUR SA
PERNOD-RICARD
REMY COINTREAU
DANONE
L'OREAL
ESSILOR INTL
SANOFI
BNP PARIBAS
NATIXIS
SOCIETE GENERALE-A
CREDIT AGRICOLE SA
WENDEL
AXA
CNP ASSURANCES
SCOR SE
CAP GEMINI SA
ATOS
DASSAULT SYSTEMES SA
ALCATEL-LUCENT
STMICROELECTRONICS NV
VIVENDI SA
ORANGE
ILIAD SA
ELECTRICITE DE FRANCE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
GDF SUEZ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(ユーロ…ドイツ)
FUCHS PETROLUB SE PREF
BASF SE
LINDE AG
K & S
LANXESS MANUFACTURES POLYMERS
SYMRISE AG
HEIDELBERGCEMENT AG
THYSSENKRUPP AG
HOCHTIEF AG
OSRAM LICHT AG
SIEMENS AG-REG
MAN SE
GEA GROUP AG
BRENNTAG AG
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
FRAPORT AG
CONTINENTAL AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
DAIMLER AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG PFD
BMW VORZUG
株
数
百株
-
65
617
207
38
570
254
199
1,212
999
1,022
737
1,110
40
1,777
224
144
154
60
58
2,989
808
1,234
1,920
28
239
389
1,365
226
28,270
65銘柄
百株
44
948
192
187
68
-
132
444
19
95
806
33
201
51
905
272
31
107
344
142
976
36
141
61
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
90
448
60,612
41
341
46,186
502
1,450
196,163
175
1,817
245,850
9
58
7,973
453
2,627
355,430
207
3,233
437,429
180
1,733
234,569
980
8,507
1,150,885
900
4,358
589,571
701
429
58,053
602
2,311
312,755
855
1,024
138,530
19
206
27,918
1,561
3,253
440,085
224
360
48,742
144
405
54,912
128
845
114,415
60
407
55,171
110
641
86,724
2,505
859
116,208
590
459
62,186
1,000
2,071
280,277
1,562
2,530
342,334
28
607
82,163
161
382
51,713
284
467
63,189
1,195
2,237
302,717
226
370
50,056
24,116
88,481
11,969,776
66銘柄
-
< 3.7%>
百株
千ユーロ
千円
48
191
25,899
775
6,451
872,809
155
2,773
375,133
185
533
72,105
68
314
42,599
94
522
70,690
132
920
124,532
365
841
113,850
-
-
-
95
389
52,733
672
6,457
873,574
33
323
43,754
162
678
91,744
154
790
106,947
812
2,352
318,203
272
367
49,744
31
170
23,003
90
1,870
252,999
279
3,017
408,197
142
1,145
155,015
812
6,759
914,382
37
775
104,962
128
2,723
368,451
41
333
45,068
業
種
等
メディア
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
食品
パーソナル用品
ヘルスケア機器・用品
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
保険
保険
保険
情報技術サービス
情報技術サービス
ソフトウェア
通信機器
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
電力
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
化学
化学
化学
化学
化学
化学
建設資材
金属・鉱業
建設・土木
電気設備
コングロマリット
機械
機械
商社・流通業
航空貨物・物流サービス
旅客航空輸送業
運送インフラ
自動車部品
自動車
自動車
自動車
自動車
自動車
自動車
- 37 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(37) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS AG
HUGO BOSS AG -ORD
TUI AG
AXEL SPRINGER SE
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG
SKY DEUTSCHLAND AG
RTL GROUP SA
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
METRO AG
SUEDZUCKER AG
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
BEIERSDORF AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
CELESIO AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO
MERCK KGAA
BAYER AG
COMMERZBANK AG
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE BANK AG-REG
HANNOVER RUECK SE
ALLIANZ SE
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
DEUTSCHE WOHNEN AG
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE
UNITED INTERNET
SAP SE
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
RWE AG
E.ON SE
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(ユーロ…オランダ)
FUGRO CERT
VOPAK (KON.)
KONINKLIJKE DSM NV
AKZO NOBEL
ARCELOR MITTAL (NL)
BOSKALIS WESTMINSTER CT
OCI NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
RANDSTAD HOLDINGS
TNT EXPRESS NV W/I
REED ELSEVIER NV
WOLTERS KLUWER-CVA
ALTICE SA
KONINKLIJKE AHOLD NV
HEINEKEN NV
HEINEKEN HOLDING NV-A
UNILEVER NV-CVA
QIAGEN N.V.
ING GROEP NV-CVA
AEGON NV
株
数
百株
207
40
-
60
192
459
38
20
116
118
146
166
105
135
84
216
63
840
963
200
1,027
57
460
184
322
-
92
951
1,039
2,978
317
509
1,853
20,214
54銘柄
百株
72
89
159
240
1,027
96
107
1,009
139
342
686
340
-
1,016
213
80
1,661
270
3,889
1,670
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
186
1,206
163,277
29
328
44,499
191
298
40,354
60
340
46,093
169
688
93,143
-
-
-
12
110
14,947
-
-
-
116
358
48,459
-
-
-
86
779
105,471
146
1,473
199,298
79
600
81,224
278
1,323
179,046
-
-
-
185
1,181
159,814
96
843
114,163
683
8,641
1,168,966
800
925
125,261
170
1,207
163,403
1,166
3,308
447,562
23
198
26,846
388
5,779
781,850
144
2,642
357,443
195
466
63,147
233
778
105,302
97
390
52,764
760
4,613
624,118
1,039
1,044
141,339
2,690
4,289
580,240
635
300
40,606
411
975
131,929
1,577
2,106
285,032
18,252
87,906
11,892,016
52銘柄
-
< 3.7%>
百株
千ユーロ
千円
-
-
-
53
266
36,035
137
663
89,698
206
1,362
184,363
896
858
116,093
59
246
33,300
69
214
28,963
785
1,989
269,112
86
411
55,722
266
162
21,950
580
1,285
173,940
246
664
89,878
54
427
57,897
714
1,169
158,224
213
1,405
190,072
80
472
63,920
1,331
4,930
667,004
197
407
55,082
3,225
3,982
538,816
1,670
1,101
149,060
業
種
等
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
メディア
メディア
メディア
メディア
食品・生活必需品小売り
食品
家庭用品
家庭用品
パーソナル用品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
医薬品
医薬品
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
保険
保険
保険
不動産管理・開発
不動産管理・開発
インターネットソフトウェア・サービス
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
総合公益事業
総合公益事業
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
金属・鉱業
建設・土木
建設・土木
コングロマリット
専門サービス
航空貨物・物流サービス
メディア
メディア
メディア
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
食品
ライフサイエンス・ツール/サービス
商業銀行
保険
- 38 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(38) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…オランダ)
DELTA LLOYD NV
NN GROUP NV
GEMALTO
ASML HOLDING NV
KONINKLIJKE KPN NV
ZIGGO NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(ユーロ…フィンランド)
NESTE OIL OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
WARTSILA OYJ
METSO OYJ
KONE OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
ORION OYJ
POHJOLA BANK PLC
SAMPO OYJ-A SHS
NOKIA OYJ
ELISA OYJ
FORTUM OYJ
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(ユーロ…スペイン)
REPSOL SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
FERROVIAL SA
ACS ACTIVIDADES DE CONS Y -RTS
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV-RTS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
INDITEX
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA
GRIFOLS SA
BANKINTER S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO SANTANDER SA
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO SABADELL
CAIXABANK
BANKIA SA
BANCO POPULAR ESPANOL - RTS
MAPFRE SA
AMADEUS IT HOLDING SA
TELEFONICA S.A
IBERDROLA SA
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA
GAS NATURAL SDG SA
ENAGAS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(ユーロ…イタリア)
SAIPEM
TENARIS SA
株
数
百株
198
-
86
378
3,666
168
17,612
24銘柄
百株
106
463
675
210
108
312
93
80
98
460
3,914
138
439
7,103
13銘柄
百株
894
200
457
200
-
1,193
407
226
586
175
-
5,920
11,919
1,440
3,442
1,566
-
1,440
802
425
4,192
5,063
116
367
153
41,192
22銘柄
百株
353
462
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
198
344
46,541
127
312
42,279
59
420
56,950
306
2,795
378,157
2,576
791
107,089
-
-
-
14,146
26,686
3,610,156
24銘柄
-
< 1.1%>
百株
千ユーロ
千円
106
236
31,994
463
765
103,615
446
376
50,935
139
580
78,547
108
301
40,766
252
1,019
137,953
93
259
35,055
80
230
31,127
-
-
-
363
1,592
215,453
3,177
2,243
303,455
138
325
44,070
270
526
71,271
5,641
8,458
1,144,246
12銘柄
-
< 0.4%>
百株
千ユーロ
千円
944
1,598
216,237
133
445
60,261
338
626
84,754
-
-
-
133
6
837
914
682
92,374
284
504
68,254
938
2,500
338,310
586
370
50,170
134
477
64,573
522
344
46,671
5,152
4,379
592,446
11,901
7,485
1,012,687
1,563
608
82,255
2,694
619
83,813
1,638
674
91,260
4,311
532
72,035
-
-
-
802
247
33,424
371
1,319
178,506
3,547
4,676
632,596
4,335
2,534
342,900
68
501
67,871
347
733
99,267
160
431
58,337
41,824
32,302
4,369,849
23銘柄
-
< 1.4%>
百株
千ユーロ
千円
281
244
33,025
334
451
61,103
業
種
等
保険
保険
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
紙製品・林産品
紙製品・林産品
機械
機械
機械
自動車部品
医薬品
各種金融サービス
保険
通信機器
各種電気通信サービス
電力
石油・ガス・消耗燃料
建設・土木
建設・土木
建設・土木
建設・土木
旅客航空輸送業
運送インフラ
専門小売り
食品・生活必需品小売り
バイオテクノロジー
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
保険
情報技術サービス
各種電気通信サービス
電力
電力
ガス
ガス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
- 39 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(39) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…イタリア)
ENI SPA
FINMECCANICA SPA
PRYSMIAN SPA
CNH INDUSTRIAL NV
ATLANTIA SPA
PIRELLI & C
FIAT SPA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
LUXOTTICA GROUP SPA
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
BANCO POPOLARE SC
EXOR SPA
MEDIOBANCA SPA
ASSICURAZIONI GENERALI
UNIPOLSAI SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
ENEL SPA
TERNA SPA
SNAM SPA
ENEL GREEN POWER SPA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
SOLVAY SA
TELENET GROUP HOLDING NV
DELHAIZE GROUP
COLRUYT NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR
UCB SA
KBC GROUPE
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR
AGEAS
BELGACOM SA
GDF SUEZ-STRIP VVPR
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(ユーロ…オーストリア)
OMV AG
VOEST-ALPINE AG
ANDRITZ AG
ERSTE GROUP BANK AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
IMMOFINANZ AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
(ユーロ…ポルトガル)
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
株
数
百株
2,530
555
144
1,096
389
300
923
-
196
11,250
-
4,376
-
749
-
95
557
1,124
919
10,358
7,920
6,721
1,792
2,255
2,247
57,322
23銘柄
百株
136
54
50
125
71
829
394
103
249
93
5
198
134
33
2,480
14銘柄
百株
150
98
91
306
90
1,311
2,048
6銘柄
百株
340
当
株
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
2,166
3,431
464,150
344
351
47,556
144
242
32,751
842
596
80,646
338
762
103,139
141
186
25,295
-
-
-
776
987
133,553
164
849
114,947
9,455
2,664
360,460
1,131
282
38,272
3,763
2,081
281,539
2,693
129
17,527
749
496
67,125
346
442
59,828
95
359
48,650
557
442
59,922
961
1,762
238,429
919
229
31,111
8,737
850
115,003
4,321
341
46,241
5,238
2,044
276,644
1,386
548
74,150
1,268
539
73,042
718
130
17,591
47,879
21,449
2,901,712
26銘柄
-
< 0.9%>
百株
千ユーロ
千円
100
376
50,987
50
624
84,443
50
248
33,649
101
785
106,199
40
167
22,714
660
7,030
951,098
394
0
5
103
680
92,028
205
1,059
143,309
53
406
55,003
5
0
0
198
635
85,992
134
464
62,778
33
0
0
2,133
12,479
1,688,211
14銘柄
-
< 0.5%>
百株
千ユーロ
千円
150
353
47,829
98
343
46,462
47
237
32,091
220
513
69,468
90
131
17,749
1,311
307
41,645
1,918
1,886
255,247
6銘柄
-
< 0.1%>
百株
千ユーロ
千円
340
351
47,492
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
航空宇宙・防衛
電気設備
機械
運送インフラ
自動車部品
自動車
自動車
繊維・アパレル・贅沢品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
保険
保険
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
電力
電力
ガス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
化学
化学
メディア
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
医薬品
商業銀行
各種金融サービス
各種金融サービス
保険
各種電気通信サービス
総合公益事業
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
機械
商業銀行
商業銀行
不動産管理・開発
石油・ガス・消耗燃料
- 40 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(40) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
期
末
評
価
額
業
種
等
株
数
株
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(ユーロ…ポルトガル)
百株
百株
千ユーロ
千円
JERONIMO MARTINS
332
195
191
25,893 食品・生活必需品小売り
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
1,571
-
-
- 商業銀行
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
-
33,857
243
32,977 商業銀行
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
679
-
-
- 各種電気通信サービス
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
2,034
1,910
619
83,809 電力
株 数 ・ 金 額
4,958
36,303
1,405
190,172
小
計
銘 柄 数<比 率>
5銘柄
4銘柄
-
< 0.1%>
(ユーロ…アイルランド)
百株
百株
千ユーロ
千円
CRH PLC
739
622
1,530
207,081 建設資材
KERRY GROUP PLC-A
142
142
893
120,880 食品
BANK OF IRELAND
24,228
24,228
768
103,900 商業銀行
IRISH BANK RESOLUTION CORP
913
-
-
- 商業銀行
株 数 ・ 金 額
26,023
24,992
3,192
431,861
小
計
銘 柄 数<比 率>
4銘柄
3銘柄
-
< 0.1%>
株 数 ・ 金 額
1,120,766
962,401
-
300,406,254
合
計
銘 柄 数<比 率>
1,211銘柄
1,226銘柄
-
<94.1%>
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。
(注3)株数、金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな
い場合があります。
銘
当
柄
(2)外国投資信託受益証券、投資証券
銘
不動産ファンド
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES INC
SL GREEN
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
EQUINIX INC
DUKE REALTY TRUST
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY
LIBERTY PROPERTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
THE MACERICH COMPANY
HOST HOTELS & RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER CO
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
柄
期首(前期末)
口
数
千口
当
数
千口
口
16
10
88
53
11
6
5
38
32
-
37
7
46
44
30
10
32
16
12
15
80
13
16
10
28
31
14
31
12
8
88
40
11
6
4
28
27
4
29
5
46
39
23
10
32
10
13
12
58
13
16
6
21
26
13
24
期
末
外貨建金額
邦貨換算金額
比
千米ドル
千円
1,803
1,096
941
1,793
1,983
472
1,042
621
2,450
1,093
2,299
826
1,366
1,678
1,797
303
884
403
547
1,046
1,373
584
871
419
707
5,177
2,705
1,841
213,901
130,017
111,608
212,674
235,190
56,079
123,673
73,756
290,556
129,711
272,641
98,011
162,060
199,011
213,112
36,000
104,934
47,803
64,925
124,098
162,872
69,290
103,379
49,774
83,880
613,973
320,791
218,407
率
%
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
- 41 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(41) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
銘
柄
(アメリカ)
VORNADO REALTY TRUST
WEYERHAEUSER CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES
AMERICAN TOWER CORP
口
数
・
金
小
計
銘
柄
数<比
(カナダ)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
口
数
・
金
小
計
銘
柄
数<比
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
口
数
・
金
小
計
銘
柄
数<比
(オーストラリア)
MIRVAC GROUP
NOVION PROPERTY GROUP
GPT GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
WESTFIELD RETAIL TRUST
SCENTRE GROUP
LEND LEASE GROUP
口
数
・
金
小
計
銘
柄
数<比
(香港)
LINK REIT/THE
口
数
・
金
小
計
銘
柄
数<比
(シンガポール)
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR
口
数
・
金
小
計
銘
柄
数<比
(フランス)
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
FONCIERE DES REGIONS
口
数
・
金
小
計
銘
柄
数<比
(オランダ)
CORIO NV
INC
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
期首(前期末)
口
数
千口
16
60
15
45
76
40
999
33銘柄<1.5%>
千口
9
15
24
50
3銘柄<0.0%>
千口
82
68
85
89
87
411
5銘柄<0.1%>
千口
399
235
198
210
201
553
155
146
326
-
46
2,474
10銘柄<0.2%>
千口
240
240
1銘柄<0.0%>
千口
294
295
211
-
801
3銘柄<0.0%>
千口
2
3
13
-
19
3銘柄<0.0%>
千口
7
当
期
末
数
外貨建金額
邦貨換算金額
比
千口
千米ドル
千円
14
1,584
187,918
47
1,700
201,681
10
745
88,364
26
586
69,550
65
614
72,908
33
3,203
379,945
837
46,568
5,522,507
34銘柄<1.7%>
-
-
千口
千カナダドル
千円
9
237
22,628
15
458
43,693
-
-
-
25
695
66,321
2銘柄<0.0%>
-
-
千口
千英ポンド
千円
82
685
125,221
68
470
85,947
63
790
144,474
89
333
60,918
42
180
32,996
345
2,459
449,559
5銘柄<0.1%>
-
-
千口 千オーストラリアドル
千円
235
507
46,844
235
579
53,466
73
350
32,374
210
1,009
93,129
166
1,661
153,329
87
720
66,439
155
1,003
92,618
146
429
39,632
-
-
-
412
1,593
146,997
46
798
73,712
1,770
8,655
798,545
10銘柄<0.3%>
-
-
千口
千香港ドル
千円
196
9,913
151,576
196
9,913
151,576
1銘柄<0.0%>
-
-
千口 千シンガポールドル
千円
294
622
54,477
127
306
26,884
211
373
32,708
117
224
19,673
750
1,527
133,744
4銘柄<0.0%>
-
-
千口
千ユーロ
千円
1
129
17,515
3
241
32,660
15
701
94,880
2
247
33,462
22
1,319
178,518
4銘柄<0.1%>
-
-
千口
千ユーロ
千円
-
-
-
口
率
%
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
-
1.7
%
0.0
0.0
-
-
0.0
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.1
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
-
0.3
%
0.0
-
0.0
%
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.0
%
0.0
0.0
0.0
0.0
-
0.1
%
-
- 42 -
wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
(42) / 2015/04/03 16:55 (2015/04/03 16:55) / wn_15084376_040_os7DIAM_外国株式インデックスファンド(DC年金)_MF(組入)_P.docx
期首(前期末)
当
期
末
口
数
口
数
外貨建金額
邦貨換算金額
比
率
(オランダ)
千口
千口
千ユーロ
千円
%
UNIBAIL-RODAMCO SE
9
8
2,199
297,557
0.1
口
数
・
金
額
17
8
2,199
297,557
-
小
計
銘
柄
数<比
率>
2銘柄<0.1%>
1銘柄<0.1%>
-
-
0.1
口
数
・
金
額
5,013
3,956
-
7,598,331
-
合
計
銘
柄
数<比
率>
60銘柄<2.1%>
61銘柄<2.4%>
-
-
2.4
(注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
(注3)口数、金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな
い場合があります。
銘
柄
(3)先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
F
S
S
D
S
柄
TSE
& P
& P /
J
E
P I
当
別
100 INDEX FUTUR
5 0 0
F U T U R
T S E 6 0
I X
F U
U R O
S T O X X
5
2 0 0
F U T U R E
買
期
建
額
末
売
建
額
百万円
937
6,951
424
2,035
496
E
E
T
0
S
百万円
-
-
-
-
-
(注)外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。
■投資信託財産の構成
項
2015年2月16日現在
当
目
株
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総
評
式
券
他
額
期
価
額
千円
300,406,254
7,598,331
11,591,405
319,595,990
末
比
率
%
94.0
2.4
3.6
100.0
(注1)当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、319,239,841千円、99.9%です。
(注2)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2015年2月16日における邦貨
換算レートは、1米ドル=118.59円、1カナダドル=95.38円、1英ポンド=182.79円、1スイスフラン=127.48円、1スウェーデ
ンクローネ=14.12円、1デンマーククローネ=18.17円、1ノルウェークローネ=15.68円、1オーストラリアドル=92.26円、1香
港ドル=15.29円、1シンガポールドル=87.58円、1ニュージーランドドル=88.97円、1イスラエルシュケル=30.54円、1ユーロ
=135.28円です。
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(A) 資
コ
株
投
投
未
未
差
(B) 負
未
未
(C) 純
元
次
(D) 受
1
(2015年2月16日)現在
目
当 期 末
319,913,908,689円
9,051,018,645
300,406,254,682
6,666,041,467
932,289,554
612,808,990
444,615,935
1,800,879,416
716,654,000
317,918,000
398,736,000
319,197,254,689
110,732,995,447
208,464,259,242
110,732,995,447口
28,826円
産
ー
ル
・
ロ
ー
ン
等
式(評価額)
資
証
券(評価額)
資
信
託
受
益
証
券(評価額)
収
入
金
収
配
当
金
入
委
託
証
拠
金
債
払
金
払
解
約
金
資
産
総
額(A-B)
本
期
繰
越
損
益
金
益
権
総
口
数
万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
<注記事項>
※ 期首元本額
137,380,187,202円
期中追加設定元本額
10,102,645,885円
期中一部解約元本額
36,749,837,640円
※ 期末における元本の内訳
DIAM外国株式パッシブ・ファンド
:
973,154,815円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> : 34,263,623,443円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 :
145,630,156円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 :
828,101,362円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 : 1,051,813,641円
DIAM DC バランス30インデックスファンド
:
140,375,493円
DIAM DC バランス50インデックスファンド
:
403,472,656円
DIAM DC バランス70インデックスファンド
:
323,794,483円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
:
50,894,655円
マネックス資産設計ファンド<育成型>
:
797,824,206円
マネックス資産設計ファンド エボリューション
:
217,042,697円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) :
12,141,369円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) :
23,320,309円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) :
58,619,745円
投資のソムリエ
:
145,955,142円
クルーズコントロール
:
183,875,871円
投資のソムリエ<DC年金>
:
2,100,968円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> :
25,258,882円
DIAM DC バランス・F(成長型)
:
2,351,445円
クルーズコントロール<DC年金>
:
53,723円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) :
355,274,840円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) : 3,393,035,024円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) :
41,036,078円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) : 1,550,714,989円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) :
444,102,668円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) :
49,749,289円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) :
315,393,011円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) :
22,081,415円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) :
54,750,066円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) : 7,336,302,589円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) : 3,863,283,091円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) : 1,404,687,172円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) : 1,264,926,963円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) : 3,651,391,136円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) : 1,549,518,854円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) : 2,513,938,189円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) : 1,805,099,122円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) : 1,334,876,713円
DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) :
25,693,500円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) : 6,363,628,305円
DIAMアイエヌジー世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) : 1,850,290,073円
DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定) :
48,192,540円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) : 11,638,068,609円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) :
725,999,572円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) : 2,003,564,272円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) : 7,305,136,593円
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)
:
138,291円
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)
:
31,289,480円
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)
:
127,498,395円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) : 9,780,695,512円
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)
:
3,743,916円
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)
:
229,228,270円
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)
:
261,849円
期末元本合計
:110,732,995,447円
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■損益の状況
当期
項
(A) 配
受
受
そ
(B) 有
売
売
(C) 先
取
取
(D) そ
(E) 当
(F) 前
(G) 解
(H) 追
(I)
次
当
取
等
配
取
の
価
物
証
取
他
券
引
買
買
等
引
引
他
益
越
の
期
損
期
繰
約
差
加
信
託
計
期
繰
越
自2014年2月18日
目
収
当
至2015年2月16日
当
期
7,587,199,556円
7,564,056,972
259,207
22,883,377
67,724,005,782
78,579,312,390
△ 10,855,306,608
520,951,951
1,121,343,972
△
600,392,021
△
72,656,363
75,759,500,926
174,182,275,561
△ 57,365,464,360
15,887,947,115
208,464,259,242
208,464,259,242
益
金
利
息
収
益
金
売
買
損
益
益
損
取
引
損
益
益
損
費
用
金(A+B+C+D)
損
益
金
損
益
金
差
損
益
金
(E+F+G+H)
損
益
金
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
《約款変更のお知らせ》
平成26年12月1日の金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴い、関連条文の一部に変更が生じ、その整備を行うため、約款に以下の通り所要の変更を行いました。
・デリバティブ取引等の管理方法を明確化するため投資制限を追加しました。
・マザーファンドの運用報告書を交付不要とする旨を追加しました。
(平成26年12月1日)
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