甲翌 男職(1) __L_重_雫上∠ユ三 :_

財
産
銀
目
社 会福 祉 法 人 寿 山
1
産
資
科
目
通
預
区分
普
伊予銀行
″
流
′′
′
′
′
′
′′
部
1
止
浜支店
13475661
波
〃
1355031
摘
金
の
要
′
′
事
業 未
1358977
〃
〃
1386051居
男
職(1)
金
収
10,352,084
別紙 (5)
別紙(9)
別紙 (10)
′′
′′
前
払
産
〃
別 紙 (14)
′′
別 紙 (15)
′′
〃
〃
(建
(建
1 特壺ゴ 生
229,136
6,272,764
ス
1,030,791
L
支 援 セィ
_生 T
265
ア ハ ウ ス
宅
2,114
278,782
介
3,011
護
養 。シ ョー ト
269,638
援 セ ン ター
20,520
ケ ア ハ ウ ス
13,185
78213171
居
宅
定
期
13,185
護
理 _全
ホーム 1
ク句レーフ゜
鉄筋4階 可 薦
=姜
鉄 筋4階
介
22,501
タ
ア
.ア 詈 I卜
ウ
ス
蕩 鵡 品轟√ 孫 罰 塵丁 ′巧 I FTLI
1,000,000
49,964,739
― ――
―
― ――――
「――― ――――
1
257,937,849
106,778,784
￨
物)
;「
^孫
￨
別紙
1扁
百
「
〃
(建 物
(構 築物
(車 輌
〃
(器 具備 品 )
〃
(有 形リース資産
別紙
〃
ウエア)
(ソ フト
別紙
〃
3,760,942
護
゛ フ
￨ク ヤ丁 i萱 三
二台
今治市波方 町養 老 甲 1006
物)
ウ
ア
1特
1支
1今 治市波方町養 老甲1006
その他 の固定資産 (土 地 )
〃
t
1竺型 型 哩 生 :_
(建 物 )
11,369,161
二 特 養_itfl
￨ケ
伊 予銀行 波 止 浜支店
地)
介
居
別紙 (14)
(土
1,432,670
別 紙 (12)
〃
37,494,441
ケ ア ハ ウ ス
,'tl-7"rt-L
別紙 (14)
18,034,919
護
595,600
別 紙 (11)
′′
40,869,372
援 セ ンター
宅
1
別紙 (13)
用
費
基 本 財 産 (特 定 預金 )
〃
1居
_ __
B\$ft,(1)
別紙(8)
蔵
介
''tr-7't,-t^
別紙 (0
未 収 補 助 金
宅
1支
別紙 (3)
貯
382,259
￨
Eljffi(4)
)
上
18,078,200
8,892,180
別紙
)
48,252,211
2,944,084
別紙
)
7,837,679
別紙
)
_____一
二
￨
4,868,100
2,325,680
8,562,882
退 職 給 付 引 当資 産
産
1
__L_重 _雫 上∠ユ
三
別 紙 (2)
資
222,285,958
。
｀
ク ル ーフ ホー ム
〃
動
定
特 養 ・ シ ョー ト
1519305 1
〃
額
1,845,198
部
本
^
′′
固
金
門
甲
翌7L■ _r主 _rI
13!q94erJ r u l
〃
資
部
修 繕 積 立 預 金
￨
8,100,000
19,782
長 期 前 払 費 用
そ の他 の 固 定 資 産
￨
77,400
1,000,000
備 品購 入積 立 預金
資
産
の
部
合
計
884,249,321
財
産
目
金た_
債
負
の
F
:_二
別紙 (14)_______上 ∫蓄菫上ヱ ヨ
三
羊 h雉
事 業 未 払 金
1
rt
流
金
音Б F号
要
摘
目
科
区分
社 会 福 祉 法 人 寿 山会
立ロ
ll Rl日
別紙 (18)
9,041,611
83,948
1,534,530
t'l-1"if.-L
frUfft(l7)
1居
宅
介
額
1,511,677
93,418
護
_上 ____理 型
1
778,896
動
負
債
ケ ア ハ ウ ス ￨
別 紙 (27)
260,000
__L
_⊥
別 紙 (28)
2,430,000
別 紙 (29)
670,000
12,493,400
設 備 資 金 借 入 金
13,846,600
〃
8,000,000
ス
債
退 職 給 与 引
￨
務一
発一
固 定 負 債
リ ー
2,570,000
4,089,204
9,533,744
40,664
〃
2,495,063
1居
長
期
預
ケ
り 金
負
債
の
部
合
純
資
介
護
ウ ス￨
2,188,611
262,259
計
106,959,107
産
777,290,214
づ
一
差
宅
平成28年
5月 31日
Page: 1
資金収支計算書
(自
勘
入
支 出
事 業 活動 に よる収 支
収
定
科
)平 成27年
4月
1日
(至
目
)平 成 28年
予
算
!
345, 397, 000
34, 150,
事業活動収入計 (1)
384 701 150
1
算
差
異
381,296,961
「
3
404 189
徹震:誰 1電 l湿 :濾 l l機 器
λШ'∞
乳
蹴1認 ￨∞ '掘 1嘉 l
54面乙
20」 T正 而
し
145而雨
,4o4「 ■
,lll
0 29 人件 費支 出
0 30 事業費 支 出
0
決
(単 位 :円 )
i 342,588, 142 -2, 808, 858
000 33,954,904 -195, 096
482,900
482,900
3,000
3, 000
56,451
61,250
-4,799
4,607,000 4,2rr,564 -395,436
0165介 護保 険事業収入
0174老 人福祉 事業収入
0198借 入金利 虐、
補助金 収入
0199経 常経費 寄附金収入
0200受 取利 ′
日、
配 当金収人
0201そ の 他 の 収入
0
事務費 支 出
支払利 息支 出
事業活動支 出計 (2)
3
収 入
支 出
施 設整備等 支 出計 (5)
収 入
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の他 の活 動 に よ る 収 支
39,300,746 1
事 業 活 動 資金 収 支差 額 (3)=(1),(2)
0204施 設 整 備 等 補 助 金 収 入
0207固 定 資 産 売 却 収 入
0208そ
=i轟の 他 の 施 設 整備 等 に よ る収 入「1丁‐=￨ITT ■
整偏輌庇蒔薫4)丁 TI 1丁「
0143設 備 資金借 入金元金償還支 出
0144固 定資産取得支 出
0146フ ァイナ ンス・ リー ス債務 の返 済支 出
0147そ の他 の施設整備 等 に よる支 出
96,900
96,
￨「
支
第 1号 の 1様 式
3月 31日
0214積 立 資産取崩収入
0222拠 点 区分 間繰入 金収入
t54,440
23,686
178, t26
19,162,000 1
117,225
15,828
「麗百:65丁 TT
1■ 133,416.
20,145 ,
「1lFT
1丁 〒戻▼:屁 両
-27,790,149 1
1,100,0001
19,782
り
71「
-27,478,607 .
1,013,3881
10,0002090_____―
17,100,000 1
そ の他 の活動 に よる収入 計 (7)
0152積 立 資産支 出
0160拠 ′
点区分 間繰入金 支 出
7,628,922
在織I L轟 :究 ￨
:ダ
施 設 整備 等 資金 収 支 差 額 (6)=(4)=(5)
t54,440
23,686
275,026
900
19,162,000
a認
46;929,66811
96,900
￨・
363
311,542
86,612
0092型
閉WI酬
1,013,388 ・ -16,086,612
孟砒ⅢIム
躙
出
そ の 他 の 活 動 支 出計
(8)
そ の他 の活 動 資金 収支差額 (9)=(7)― (8)
予備 費支 出 (10)
-1,070,000
-1 116 579
-46 579
当期 資金収支 差‐
額 合計 (11)=(3)キ
10,440,597
181334,482
7:893,885
318,386,594‐
318,386,594
336:1721,o761
326:280:479
前期 末支払 資金残 高 (12)
当期末 支払 資金残 高 (11)+(12)
(6)十 (9)「 (10)
10,440,5971「
平成 28年 5月 31日
Page: 1
事業活動計算書
(白
)平 成27年
4月
1日
(至
)平 成 28年
第 2号 の 1様 式
3月 31日
(単 位 :円
収
サー ビ ス活 動 増 減 の部
益
定
TTア
科
雨 両 蔀 下
0015人=蕨
件費
費
用
用
1
丁
サ ー ビス 活動 増減 差 額 (3)=(1)―
0092借 入 金利 息補 助 金 収益
0093受 取利 息配 当金 収 益
0095有 価 証券 売却 益
0097投 資 有価 証 券 売却 益
0098そ の他 のサ ー ビス活 動 外 収益
サ ニ ビス 活 動 外収 益 計 (4)
0033支 払利 息
0034有 価 証 券評価 損
「損
0035有 価 証 券 売 去
0036投 資有価 証 券評 価 損
0037投 資有価 証 券 売却 損
0038そ の他 の サ ー ビス活 動 外 費 用
０
０
０
０
０
０
０
０
特
０
０
益
号
1lT丁
IIT■
・
0016事 業費
0017事 務 費
0025そ の他 の 費 用
0026利 用者 負 担 軽減 額
0027減 価 償 却 費
0028国 庫 補助 金 等 特別 積 立金 取崩 額
0029徴 収 不能 額
0030徴 収 不能 引 当金繰 入
0031そ
I.丁の他 の費 用
「
TTTI =T「「
輌
妻琴所訂てあ
「
■￨￨「戸L湧蘇殉i卿 訂(51
収
lFT「
￨∫
０
０
減
費
の
上ユロ
用
376,784,891 1
-238,845
224,994,112 240,058,356 1 -15,064,244
57,482,068 1 58,048,152
-566,084
50,470,927149,216,0531 1,254,874
北徹冤1北 新観12'枇 鰹
丁
百
34面 :爾
￨「 []F77テ
￨‐
0040基 本 金組入 額
0041資 産評 価 損
0042固 定資産 売却 損 。処分 損
0043国 庫補 助 金 等特別 積 立金 取崩 額 (除
0044国 庫補 助金 等 特別 積 立金 積 立 額
0045災 害損 失
0046事 業 区分 間繰 入 金 費用
0047拠 点 区分 間繰 入 金 費用
0048サ ー ビス 区分 間繰 入 金 費用
0049事 業 区分 間 固定資 産移 管費 用
3'罰寸■扉ぅ蒸
-120
2
2,335,199
1,875,967
2,992,614 1
1,757,903
1,191,957
-247,992
10,
-10, 134
134
943,965 1,202,0911
258,126
3,806.552 1
1,790,523
25 941 854 ‐ 18,236,078
782,330 1
900 1
2,016,029
17,705,776
-685,430
￨
336
336
432,900
782,330 1
1 7“
)
oグ
15,689,747
53,790 1
4,211,166
4,750,517
943,965
1■ lTI「 ■■■丁T
:」
‐
22,135,302 1 ‐6,445,555 1
482,900 ‐
603,625 1
56,451
特 別 収 益 計 (8)
増
:=丁 「 376,546,046
(2)
サ ー ビス活 動外 増減 差 額 (6)〒 (4)― (5)
経 常増減 差額 (7)=(3)+(6)
00施 設 整備 等補 助 金 収 益
01施 設整備 等 寄附 金 収 益
02長 期 運 営資金借 入 金 元金 償 還 寄附金収 益
03固 定資 産 受贈 額
04固 定資産 売却 益
05事 業 区分 間繰 入 金 収益
06拠 ′
点区分 間繰 入金 収 益
07サ ー ビス 区分 間繰 入 金 収 益
08事 業 区分 間 固定資 産移 管収 益
09拠 点 区分 間 固定資 産移 管収 益
10サ ー ビス 区分 間 固定 資産移 管収 益
11そ の他 の特別 収 益
1
０´ ′υ
７ｒ ｒＯ
収 益
サ ー ビ ス活 動 外 増 減 の部
費
前年度決算 ‐ 増 減
342,481,216
106,926
954,904 . 34,300,675 ‐ -345,771
当年度決算
588,142
目
９ 一 ︵６
３
４
３
勘
0056介 護保 険事業収益
0065老 人福祉事業収益
5521補 助金事業収益
0088そ の他 の収益
0089経 常経費寄附金収益
0090そ の他 の収益
‐
)
-403,905 1
500,805 1
■
1
782,330 1
-349,430
l t剛
-403,905
-281,525
平成28年
5月 31日
Page: 2
事業活動計算書
(自
)平 成27年
4月
1日
(至 )ヽ 二
成28年 3月 31日
第 2号 の 1様 式
(単 位 :円
勘
定
科
目
0050拠 点 区分 間 固定資 産移 管 費 用
0051サ ー ビス 区分 間 固定資 産移 管 費 用
0052そ の他 の特別 損 失
丁
訂0丁 丁了
「中
特別 増減 差額
(10)〒
(8)(9)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の部
当期活動増減差額 (11)￨(7)十 (10)
前期繰越活動増減差額 (12)
覇 未繰越鰤
差額(rT≡ て
,1)￨そ 豆)
基本 金 取崩 額 (14)
そ の他 の積 立金 取崩 額 (15)
そ の 他 の積 立金積 立 額 (16)
当年度決算
96,900
‐
3361000
261277,854
前年度決算
￨
)
減
￨
739:9olll llllも 03;Ool
277:982,286
=7,571
8,228,507
244,075,925
252,304,432
600,000
600,000
251,1704:43_0
増
3431571
18:049,347
171o28,507
25,677,854
￨
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)￨(14)=(15)T(16)
277:382,286
251,704,432
25,677:854
平成 28年
5月 31日
Page:
貸借対照表
第 3号 の 1様 式
平成 28年 3月 31日 現在
(単 位 :円
塞
丞
彙
柔
叢
履
薦
薦
竪
慟
貯蔵品
日
1払 費■
1
ll雛
l
________―
zsa,8oi,o:o 27z,z4t,tt2
1,314,9631
'う
1,149,608
165,355
':ま
――■―==撃墜聟ιに_ユ ゴ
7. 837.
減 価 償 却 費 の累 計 額
徴 収 不 能 引 当金 の 額
679
100
31,659,815
i. 69;.
26
r
2,325,680 3,340,400
8,562,882 1
8,
10u.000
t9,782
1,000,0001
8,473,886 .
J98
13,686
7. 500.
I
金
整
鳳
倉
厚
誓当
長期預り全
793,424,248円
0円
-2,564,764
778,896
4,257,388
♀
1 3♀ ,1:!'?♀ 1 56,072,0001
_
1♀
'1
驚11側 61t蠍 懲
111踏
L´ __J望 J,91 382J5?￨_十 J興
L“
二
168,895,255
40. 418
4,868, 100
1,a14,720
14,829,948
19':::::::119'162,0001
:￨:￨￨￨￨￨111::￨￨￨￨￨￨￨
立金
1 321,912,67
88,996
E99.602
3.904
251,704,432 1
1,000,000
当期 活 動 増 減 差 額 )
脚注
1
2
:￨:;`1
う
・M
〒11脈靖蘇
4,868,
未払費用
預 り金
49,964,739
41う ￨;;:::1114111る
土地
建物
構築物
車輌運搬 具
器 具及 び備 品
有 形 リー ス 資 産
ソ フ トウ ェ ア
退職給付 引 当資産
修 繕積 立預金
長期前払費用
そ の他 の 固 定 資 産
備 品購 入 積 立 預 金
1年 以内返済予定設備 資金借入金
1年 以内返済予定 リー ス債務
与 引 当金
`11-製
49,964,739
12,265,1841
22,559,924
工
υ
'監
;;
脱
殷
;￨￨■ も
鑑
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こう
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)
25,677,854