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ゆうちょ銀行取扱いファンド 海外休業日・決算日カレンダー2016
ゆうちょ銀行取扱いファンド 海外休業日・決算日カレンダー2016 ★印が付いているファンド ： インタ-ネット（ゆうちょ投信ＷＥＢプレミア、ゆうちょダイレクト）のみでのお取扱い ☆印がついているファンド ： ゆうちょ投信ＷＥＢプレミアのみでのお取扱い 2016年10月31日現在 項番 ファンド名 運用会社 1 JP日米バランスファンド 【愛称：JP日米】 JP投信株式会社 2 3 4 5 6 JP4資産バランスファンド （安定コース/安定成長コース/成長コース） 【愛称：ゆうバランス】 JP投信株式会社 東京海上・円資産バランスファンド （毎月決算型） 【愛称：円奏会】 東京海上アセットマネジメント 株式会社 HSBCワールド・セレクション （安定コース/安定成長コース/成長コース) 【愛称：ゆめラップ】 HSBC投信株式会社 野村世界6資産分散投信 （安定コース/分配コース/成長コース） 野村アセットマネジメント 株式会社 野村世界6資産分散投信 （配分変更コース） 野村資産設計ファンド2015 【愛称：未来時計2015】 野村アセットマネジメント 株式会社 野村アセットマネジメント 株式会社 海外休業日 決算日 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 海外休業日 − − − − − − − − − − 11日、24日 26日 決算日 − - − − − − − - − − − − 海外休業日 − − 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 − − − − − − 15日 − 15日 − 15日 − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 25日 23日 23日 25日 23日 23日 25日 23日 23日 24日 24日 26日 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、16日、30日 23日 4日 15日、29日 5日 − 決算日 − − − − − − − 19日 − − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 12日 − 10日 − 10日 − 11日 − 12日 − 10日 − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 12日 − − − − − 11日 − − − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 22日 22日 22日 22日 23日 22日 22日 22日 23日 24日 22日 22日 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − − − − − 22日 − − − − − 22日 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 8日 8日 8日 8日 9日 8日 8日 8日 8日 11日 8日 8日 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 − − − 8日 − − − − − − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 14日 15日 14日 14日 16日 14日 14日 15日 14日 14日 14日 14日 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 26日 − − − − − − − − − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − − 18日 − − − − − 20日 − − − 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 24日 26日 決算日 18日 16日 16日 18日 16日 16日 19日 16日 16日 17日 16日 16日 海外休業日 − − 25日、28日 − − − − − − − − 26日 決算日 20日 22日 22日 20日 20日 20日 20日 22日 20日 20日 21日 20日 海外休業日 18日、26日 15日 25日、28日 25日 2日、30日 13日 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 12日 10日 10日 11日 10日 10日 11日 10日 12日 11日 10日 12日 海外休業日 18日、26日 15日 25日、28日 25日 2日、30日 13日 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 − − − − − − 11日 − − − − − 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 18日 18日 18日 18日 18日 20日 19日 18日 20日 18日 18日 19日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 18日 18日 18日 18日 18日 20日 19日 18日 20日 18日 18日 19日 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 16日、26日、30日 − 4日 − 5日 3日 11日、24日 26日 決算日 20日 22日 22日 20日 20日 20日 20日 22日 20日 20日 21日 20日 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 16日、26日、30日 − 4日 − 5日 3日 11日、24日 26日 決算日 20日 22日 22日 20日 20日 20日 20日 22日 20日 20日 21日 20日 海外休業日 − − 25日、28日 − 2日、30日 − − 29日 − − − 26日、27日 決算日 15日 15日 15日 15日 16日 15日 15日 15日 15日 17日 15日 15日 海外休業日 − − 25日、28日 − 2日、30日 − − 29日 − − − 26日、27日 決算日 − − − − − − 15日 − − − − − 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 5日 5日 7日 5日 6日 6日 5日 5日 5日 5日 7日 5日 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 5日 5日 7日 5日 6日 6日 5日 5日 5日 5日 7日 5日 1日、11日、24日 20日、26日、27日 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 野村資産設計ファンド （2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050） 【愛称：未来時計】 野村アセットマネジメント 株式会社 スマ-ト・ファイブ（毎月決算型） 日興アセットマネジメント 株式会社 スマ-ト・ファイブ（1年決算型） ニッセイ日本債券ファンド （毎月決算型） eMAXIS 国内債券インデックス ★ Ｎａｖｉｏ マネープールファンド ★ 日興五大陸債券ファンド （毎月分配型） 日興アセットマネジメント 株式会社 ニッセイアセットマネジメント 株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 日興アセットマネジメント 株式会社 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド （毎月決算型） 【愛称：グローバル・トップ】 三菱UFJ国際投信株式会社 高金利先進国債券オ-プン （毎月分配型） 【愛称：月桂樹】 日興アセットマネジメント 株式会社 高金利先進国債券オ-プン （資産成長型） 【愛称：月桂樹(資産成長型)】 日興アセットマネジメント 株式会社 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 【愛称：USトップ ヘッジあり】 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ米国高格付債券ファンド ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 【愛称：USトップ ヘッジなし】 三菱UFJ国際投信株式会社 DWS グローバル公益債券ファンド （毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） ★ ドイチェ・アセット・マネジメント 株式会社 DWS グローバル公益債券ファンド （毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） ★ ドイチェ・アセット・マネジメント 株式会社 ダイワ成長国セレクト債券ファンド （毎月決算型） 【愛称:セレクト9】 大和証券投資信託委託 株式会社 ダイワ成長国セレクト債券ファンド （年1回決算型） 【愛称：セレクト9−年1回−】 大和証券投資信託委託 株式会社 エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）為替ヘッジあり ★ 三菱UFJ国際投信株式会社 エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型） ★ 三菱UFJ国際投信株式会社 項番 ファンド名 運用会社 25 エマージング・ソブリン・オープン （資産成長型）為替ヘッジあり 【愛称：エマヘッジＮ】 ★ 三菱UFJ国際投信株式会社 エマージング・ソブリン・オープン （資産成長型） 【愛称：エマソブＮ】 ★ 三菱UFJ国際投信株式会社 野村米国ハイ・イールド・ファンド （毎月決算型）為替ヘッジあり 野村アセットマネジメント 株式会社 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 野村米国ハイ・イールド・ファンド （毎月決算型） 野村米国ハイ・イールド・ファンド （年1回決算型）為替ヘッジあり 野村米国ハイ・イールド・ファンド （年1回決算型） eMAXIS 先進国債券インデックス ★ eMAXIS 新興国債券インデックス ★ Navio オーストラリア債券ファンド ★ Navio カナダ債券ファンド ★ Navio トルコ債券ファンド ★ Navio 南アフリカ債券ファンド ★ Ｎａｖｉｏ ブラジル債券ファンド ★ Ｎａｖｉｏ インド債券ファンド ★ 野村アセットマネジメント 株式会社 野村アセットマネジメント 株式会社 野村アセットマネジメント 株式会社 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 − − − − − − − 5日 − − − − 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 − − − − − − − 5日 − − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 12日 12日 14日 12日 12日 13日 12日 12日 12日 12日 14日 12日 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 12日 12日 14日 12日 12日 13日 12日 12日 12日 12日 14日 12日 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − − − − − 13日 − − − − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − − − − − 13日 − − − − − − 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 26日 − − − − − − − − − − − 海外休業日 18日 15日 25日、28日 - 2日、30日 - 4日 29日 5日 - 11日、24日 26日、27日 決算日 26日 − − − − − − − − − − − 海外休業日 26日 − 25日、28日 25日 − 13日 − 1日 − 3日 − 26日、27日 決算日 18日 18日 18日 18日 18日 20日 19日 18日 20日 18日 18日 19日 海外休業日 4日 15日 25日 - 23日 24日 1日 1日 5日 - 11日 26日、27日 決算日 18日 18日 18日 18日 18日 20日 19日 18日 20日 18日 18日 19日 海外休業日 − − 25日、28日 − 2日、19日、30日 − 5日、6日、7日 29日、30日 12日、13日、 14日、15日 − − 26日、27日 決算日 18日 18日 18日 18日 18日 20日 19日 18日 20日 18日 18日 19日 海外休業日 − − 25日、28日 27日 2日、30日 16日 − 3日、9日、29日 − − − 16日、26日、27日 決算日 18日 18日 18日 18日 18日 20日 19日 18日 20日 18日 18日 19日 海外休業日 18日、25日 8日、9日、15日 25日 21日 26日、30日 − 4日 − 5日、7日 12日 2日、11日、 15日、24日 26日、30日 決算日 18日 18日 18日 18日 18日 20日 19日 18日 20日 18日 18日 19日 海外休業日 26日 5日、8日、9日 7日、24日、25日 14日、15日、 19日、28日 2日 − 5日、6日 8日、9日、15日 5日、9日、 12日、13日 11日、12日、31日 14日 22日、26日 決算日 18日 18日 18日 18日 18日 20日 19日 18日 20日 18日 18日 19日 海外休業日 − − 25日、28日 − 2日、30日 − − 29日 − − − 26日、27日 決算日 15日 15日 15日 15日 16日 15日 15日 15日 15日 17日 15日 15日 海外休業日 − − 25日、28日 − 2日、30日 − − 29日 − − − 26日、27日 決算日 15日 15日 15日 15日 16日 15日 15日 15日 15日 17日 15日 15日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 18日 17日 17日 18日 17日 17日 19日 17日 20日 17日 17日 19日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 18日 17日 17日 18日 17日 17日 19日 17日 20日 17日 17日 19日 海外休業日 − 1日 24日、25日、28日 − 2日、30日 − − 29日 16日 − 2日、21日 12日、26日、27日 決算日 22日 22日 22日 22日 23日 22日 22日 22日 23日 24日 22日 22日 海外休業日 − 8日 9日、25日 − 6日 − 4日、5日、6日、 7日、8日 17日 12日 − − 12日、26日 決算日 15日 15日 15日 15日 16日 15日 15日 15日 15日 17日 15日 15日 海外休業日 18日 8日、9日、15日 25日 − 2日、30日 − 4日、6日 9日 5日、12日 − 11日、24日 26日 決算日 15日 15日 15日 15日 16日 15日 15日 15日 15日 17日 15日 15日 海外休業日 18日 8日、9日、15日 25日 − 2日、30日 − 4日、6日 9日 5日、12日 − 11日、24日 26日 決算日 15日 15日 15日 15日 16日 15日 15日 15日 15日 17日 15日 15日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 25日 23日 23日 25日 23日 23日 25日 23日 23日 24日 24日 26日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 25日 23日 23日 25日 23日 23日 25日 23日 23日 24日 24日 26日 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 19日 19日 22日 19日 19日 20日 19日 19日 20日 19日 21日 19日 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 19日 19日 22日 19日 19日 20日 19日 19日 20日 19日 21日 19日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 15日 15日 15日 15日 16日 15日 15日 15日 15日 17日 15日 15日 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 ピムコ・グロ-バル債券ファンド （為替ヘッジあり） ☆ 日興アセットマネジメント 株式会社 日興アセットマネジメント 株式会社 メキシコ債券オープン （毎月分配型） 【愛称：アミーゴ】 ☆ 大和住銀投信投資顧問 株式会社 インドネシア・ルピア債券ファンド （毎月決算型） 【愛称：ルピアボンド】 ☆ 三井住友トラスト・アセット マネジメント株式会社 アジア・ハイイ-ルド債券ファンド （為替ヘッジあり） ☆ 日興アセットマネジメント 株式会社 日興アセットマネジメント 株式会社 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 【愛称：債券王】 ☆ アセットマネジメントOne 株式会社 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 【愛称：債券王】 ☆ アセットマネジメントOne 株式会社 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース（為替ヘッジあり） ☆ アセットマネジメントOne 株式会社 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド （為替ヘッジ付き） ☆ 3月 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱ＵＦＪ 欧州債券ファンド ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 【愛称：ヨーロッパ・トップ ヘッジなし】 ★ 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース（為替ヘッジなし） ☆ 2月 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 アジア・ハイイ-ルド債券ファンド （為替ヘッジなし） ☆ 1月 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱ＵＦＪ 欧州債券ファンド ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 【愛称：ヨーロッパ・トップ ヘッジあり】 ★ ピムコ・グロ-バル債券ファンド （為替ヘッジなし） ☆ 海外休業日 決算日 アセットマネジメントOne 株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 項番 ファンド名 運用会社 52 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド ☆ 三菱UFJ国際投信株式会社 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 DIAMアジアソブリン債券ファンド （毎月決算型） 【愛称：アジア・ボンド・コレクション】 ☆ アセットマネジメントOne 株式会社 欧州ハイイールド債券ファンド （為替ヘッジあり） 【愛称：ユーロ・スピリッツ】 ☆ 三菱UFJ国際投信株式会社 欧州ハイイールド債券ファンド （為替ヘッジなし） 【愛称：ユーロ・スピリッツ】 ☆ 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ債券バランスファンド ＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 【愛称：ボンドレター 為替毎月】 ☆ 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ債券バランスファンド ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 【愛称：ボンドレター 毎月】 ☆ 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ債券バランスファンド ＜為替リスク軽減型＞（年1回決算型） 【愛称：ボンドレター 為替毎年】 ☆ 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ債券バランスファンド ＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型） 【愛称：ボンドレター 毎年】 ☆ 三菱UFJ国際投信株式会社 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型) 【愛称：はいとう日本】 三菱UFJ国際投信株式会社 大和 ストック インデックス 225 ファンド SMTAM JPX日経インデックス400 オープン ＧＳ日本株式インデックス・プラス ★ 三菱ＵＦＪ 優良日本株ファンド 【愛称：優くん（ユウクン）】 eMAXIS TOPIXインデックス ★ 日本株式SRIファンド ★ フィデリティ・日本配当成長株投信 ★ JPMジャパンプライム ★ 新光日本小型株ファンド 【愛称：風物語】 生活基盤関連株式ファンド 【愛称：ゆうゆう街道】 ☆ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 15日 15日 15日 15日 16日 15日 15日 15日 15日 17日 15日 15日 海外休業日 25日 1日、8日、9日 25日 − 2日 22日 6日、7日 9日、31日 12日、16日 3日 − 12日、26日 決算日 13日 15日 14日 13日 13日 13日 13日 15日 13日 13日 14日 13日 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 13日 15日 14日 13日 13日 13日 13日 15日 13日 13日 14日 13日 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 13日 15日 14日 13日 13日 13日 13日 15日 13日 13日 14日 13日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 6日 8日 7日 6日 6日 6日 6日 8日 6日 6日 7日 6日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 6日 8日 7日 6日 6日 6日 6日 8日 6日 6日 7日 6日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 − − − 6日 − − − − − − − − 海外休業日 18日 15日 25日 - 30日 - 4日 - 5日 - 11日、24日 26日 決算日 − − − 6日 − − − − − − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − - − − − − − - − − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − − − − − − − − 20日 − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − − − − − − − − 8日 − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − − 22日 − − − − − 20日 − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − − − − − 6日 − − − − − 5日 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 26日 − − − − − − − − − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − − − − − 9日 − − − − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 19日 − − 19日 − − 19日 − − 19日 − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − 10日 − − − − − − − − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − − − − − − 20日 − − − − − 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − − − − − − − − − 31日 − − 海外休業日 − − − − − − − − − − 11日、24日 26日、27日 決算日 − - − − − − − - − − − − 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 24日 26日 決算日 − 16日 − − 16日 − − 16日 − − 16日 − 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 24日 26日 決算日 − − − − − − − − 8日 − − − 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 − − − 26日 − − − − − 26日 − − 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 24日 26日、27日 決算日 21日 22日 22日 21日 23日 21日 21日 22日 21日 21日 21日 21日 海外休業日 − − 23日、24日、 25日、28日 27日 2日、12日、16日、 26日、30日 21日、23日 − 10日、15日、 25日、29日 − 28日 1日 21日、22日、 26日、27日 決算日 12日 10日 10日 11日 10日 10日 11日 10日 12日 11日 10日 12日 海外休業日 − − 23日、24日、 25日、28日 27日 2日、12日、16日、 26日、30日 21日、23日 − 10日、15日、 25日、29日 − 28日 1日 21日、22日、 26日、27日 決算日 − − − − − − − 10日 − − − − 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 30日 − 4日 − 5日 31日 24日 26日 決算日 25日 − − 25日 − − 25日 − − 25日 − − 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 三井住友トラスト・ アセットマネジメント株式会社 フィデリティ投信 株式会社 JPモルガン・アセット・ マネジメント株式会社 アセットマネジメントOne 株式会社 アセットマネジメントOne 株式会社 日興アセットマネジメント 株式会社 三井住友トラスト・ アセットマネジメント株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 DIAM世界好配当株式ファンド （毎月決算型） 【愛称：ハッピーインカム】 アセットマネジメントOne 株式会社 ピクテ･グローバル･インカム株式ファンド （毎月分配型） ピクテ投信投資顧問株式会社 JPMグローバル医療関連株式ファンド 3月 ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント株式会社 日興五大陸株式ファンド ピクテ･グローバル･インカム株式ファンド （1年決算型） 2月 三井住友トラスト・ アセットマネジメント株式会社 アセットマネジメントOne 株式会社 米国成長株オープン 【愛称：成長大陸】 ★ 1月 大和証券投資信託委託 株式会社 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制 型) 【愛称：はいとうドリ】 SMTAM NYダウインデックスオープン 海外休業日 決算日 ピクテ投信投資顧問株式会社 JPモルガン・アセット・ マネジメント株式会社 項番 ファンド名 運用会社 79 新光サザンアジア株式ファンド アセットマネジメントOne 株式会社 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 eMAXIS 先進国株式インデックス ★ eMAXIS 新興国株式インデックス ★ JPM北米高配当株プライム ★ 新光世界インフラ株式ファンド 【愛称：インフランド】 ☆ グローイング台湾株式ファンド ☆ マニュライフ･カナダ株式ファンド ☆ グローイング・ブラジル株式ファンド ☆ 野村ユーロ・トップ・カンパニーBコース ☆ エマージング好配当株式オープン ☆ ピクテ･プレミアム･ブランド･ファンド （3ヶ月決算型） オーストラリア好配当株式オープン （毎月決算型） ☆ DIAM世界リートインデックスファンド （毎月分配型） ニッセイ世界リートオープン （年２回決算型） ☆ アジア・リートオープン (毎月決算型) ☆ フォ-シ-ズン ★ ステートストリート・ゴールドファンド （為替ヘッジあり） ☆ ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド （毎月分配型）為替ヘッジあり ☆ ピムコUSハイイインカム・ローン・ファンド （毎月分配型）為替ヘッジなし ☆ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 海外休業日 − 8日、9日、10日 25日、28日 4日 2日、16日 9日、23日 1日 15日 16日 − １日 26日、27日 決算日 25日 − − − − − 25日 − − − − − 海外休業日 18日 15日 25日、28日 − 2日、30日 − 4日 29日 5日 − 24日 26日、27日 決算日 26日 − − − − − − − − − − − 海外休業日 18日 8日、9日、 10日、15日 25日、28日 4日 2日、30日 9日 1日、4日 29日 5日、16日 - 11日、24日 26日、27日 決算日 26日 − − − − − − − − − − − 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 24日 26日 決算日 − − 15日 − − − − − 15日 − − − 海外休業日 18日、26日 15日 25日、28日 25日 30日 13日 4日 1日 5日 3日 11日、24日 26日、27日 決算日 − 15日 − − − − − 15日 − − − − 海外休業日 − 4日、5日、8日、 9日、10日、 12日、29日 − 4日、5日 2日 9日、10日 8日 − 15日、16日 27日、28日 − − − 決算日 − − 15日 − − − − − 15日 − − − 海外休業日 − 15日 25日 − 23日 − 1日 1日 5日 − 11日 26日、27日 決算日 15日 − − 15日 − − 15日 − − 17日 − − 海外休業日 18日、25日 8日、9日、15日 25日 21日 26日、30日 - 4日 - 5日、7日 12日 2日、11日、 15日、24日 26日、30日 決算日 − − − − − 20日 − − − − − 19日 海外休業日 − − 17日、25日、28日 − 2日 6日 − 1日 − 31日 − 26日、27日 決算日 − − − − 30日 − − − − − 30日 − 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 24日 26日 決算日 − − − 26日 − − − − − 26日 − − 海外休業日 − − 25日、28日 − 2日、16日、30日 − − 1日、29日 8日 − − 26日、27日 決算日 − 10日 − − 10日 − − 10日 − − 10日 − 海外休業日 26日 − 25日、28日 25日 − 13日 − − − − − 26日、27日 決算日 21日 22日 22日 21日 23日 21日 21日 22日 21日 21日 21日 21日 海外休業日 18日、26日 15日 25日、28日 25日 30日 13日 4日 − 5日 − 11日、24日 26日、27日 決算日 13日 15日 14日 13日 13日 13日 13日 15日 13日 13日 14日 13日 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 5日 5日 7日 5日 6日 6日 5日 5日 5日 5日 7日 5日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 24日 26日 決算日 18日 17日 17日 18日 17日 17日 19日 17日 20日 17日 17日 19日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 24日 26日 決算日 18日 17日 17日 18日 17日 17日 19日 17日 20日 17日 17日 19日 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 26日 − − − − − − − − − − − 海外休業日 18日、26日 15日 25日、28日 25日 2日、30日 13日 4日 1日、29日 5日 3日 11日、24日 26日、27日 決算日 26日 − − − − − − − − − − − 海外休業日 15日、18日 12日、15日 24日、25日 − 27日、30日 − 1日、4日 − 2日、5日 − 10日、11日、 22日、24日 22日、26日 決算日 25日 25日 25日 25日 25日 27日 25日 25日 26日 25日 25日 26日 海外休業日 15日、18日 12日、15日 24日、25日 − 27日、30日 − 1日、4日 − 2日、5日 − 10日、11日、 22日、24日 22日、26日 決算日 − − − 25日 − − − − − 25日 − − 海外休業日 − 5日、8日、 9日、10日 2日 8日、9日、30日 1日、5日、6日 8日、9日 9日、12日、 15日、16日 − − 22日、26日、27日 決算日 22日 22日 22日 22日 23日 22日 22日 22日 23日 24日 22日 22日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 15日 15日 15日 15日 16日 15日 15日 15日 15日 17日 15日 15日 海外休業日 − − − − − − − − − − − − 決算日 − − − − − − − 22日 − − − − 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 15日 15日 15日 15日 16日 15日 15日 15日 15日 17日 15日 15日 海外休業日 18日 15日 25日 − 30日 − 4日 − 5日 − 11日、24日 26日 決算日 15日 15日 15日 15日 16日 15日 15日 15日 15日 17日 15日 15日 アセットマネジメントOne 株式会社 三井住友アセットマネジメント 株式会社 マニュライフ・アセット・ マネジメント株式会社 野村アセットマネジメント 株式会社 野村アセットマネジメント 株式会社 大和証券投資信託委託 株式会社 ピクテ投信投資顧問株式会社 大和証券投資信託委託 株式会社 アセットマネジメントOne 株式会社 大和証券投資信託委託 株式会社 ニッセイ世界リートオープン （毎月決算型） ☆ 3月 JPモルガン・アセット・ マネジメント株式会社 ダイワ・US-REIT・オープン （毎月決算型） Aコース（為替ヘッジﾞあり） eMAXIS 先進国リートインデックス ★ 2月 三菱UFJ国際投信株式会社 アセットマネジメントOne 株式会社 eMAXIS 国内リートインデックス ★ 1月 三菱UFJ国際投信株式会社 MHAM Jリートアクティブファンド （毎月決算型） 【愛称：Jインカム】 ダイワ・US-REIT・オープン （毎月決算型） Bコース（為替ヘッジﾞなし） 海外休業日 決算日 大和証券投資信託委託 株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 ニッセイアセットマネジメント 株式会社 ニッセイアセットマネジメント 株式会社 野村アセットマネジメント 株式会社 24日、25日、28日 1日、4日、28日 日興アセットマネジメント 株式会社 ステート・ストリート・ グローバル・アドバイザーズ 株式会社 日興アセットマネジメント 株式会社 日興アセットマネジメント 株式会社