運用報告書（全体版）

品
名：x3607_全体版_00_バランス・ファンド_表1.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/01/07 16:06:00
受益者のみなさまへ
毎々､格別のお引き立てにあずかり､厚くお礼申し上げます｡
さて､｢フィデリティ・バランス・ファンド｣は､第18期決算を行いましたので､運用状況
をご報告申し上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申し上げます｡
運用報告書
(全体版)
第18期(決算日
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 原則無期限です｡
「フィデリティ・バランス・ファンド」は主としてマザーファンドに投
資を行います｡下記の投資方針はファンドの主要な投資対象
である「フィデリティ・バランス・マザーファンド」の投資方針で
す｡
●資産配分については､複合ベンチマークの配分を中心とした
緩やかな調整を行います｡
● 株式部分については､個別企業分析により､成長企業を選
定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で
投資を行います｡
●株式以外の部分については､安定性を重視した運用を行い
ます｡
●個別企業分析にあたっては､日本および世界の主要拠点の
アナリストによる企業調査結果を活かし､現地のポートフォリ
オ・マネージャーによる｢ボトム・アップ・アプローチ｣を重視し
た運用を行います｡
運 用 方 針 ●株式、債券および短期金融商品の組入比率は原則として高
位を維持します。
●原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません｡
● 米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除き
ます。）の株式に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運
用の指図に関する権限を委託します。
● 日本を除くアジアの株式に関する運用にあたっては、FILイ
ンベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッドに、運
用の指図に関する権限を委託します。
●ヨーロッパの株式に関する運用にあたっては、FILジェスチョ
ンに、運用の指図に関する権限を委託します。
●株式以外の有価証券および金融商品に関する運用にあた
っては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の
指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができ
ない場合もあります。
主要運用対象
ベビー
ファンド
フィデリティ・バランス・マザーファンド受益証券を主
要な投資対象とします｡
マザー
ファンド
日本を含む世界各国の株式､債券および短期金融
商品に分散投資を行います｡
ベビー
ファンド
株式への実質投資割合は70％未満とします｡
外貨建資産への実質投資割合には､制限を設けま
せん｡
マザー
ファンド
株式への投資割合は70％未満とします｡
外貨建資産への投資割合には､制限を設けませ
ん｡
組 入 制 限
毎年11月30日(ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営
分 配 方 針 業日)に決算を行い､収益分配方針に基づき分配を行います｡
ただし､必ず分配を行うものではありません。
〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
0120-00-8051(無料)
受付時間：営業日の午前9時∼午後5時
ホームページ
http://www.fidelity.co.jp/fij/
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。
2015年11月30日)
計算期間(2014年12月２日∼2015年11月30日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです｡
フィデリティ･バランス･ファンド
基準価額をご確認いただけます｡
http://www.fidelity.co.jp/fij/
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プリント日時：2016/01/07 16:06:00
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
実績」と「投資期間毎のファンドの騰落率(税引前の収益
分配金を再投資したもの)」についてご説明します。
※ベンチマーク：以下の指数を合成した複合ベンチマーク(円ベース)
TOPIX(配当金込)＊1(25％)、MSCIワールド・インデックス(除く日本／税引前配当金込)＊2(25％)、シティ日本国債イ
ンデックス（日本円ベース）＊3(15％)、シティ世界国債インデックス(除く日本)＊3(10％)、シティ世界マネーマーケ
ット・インデックス1ヶ月ユーロ預金インデックス(円セクター)＊3(15％)、シティ米短期国債インデックス1ヶ月米国
債インデックス＊3(10％)から構成されています｡
＊1 TOPIX(配当金込)とは、東証発表値を指します。
＊2 MSCIワールド・インデックス(除く日本／税引前配当金込)とは、MSCI Inc.の算出する、世界主要国の株式市場
の動きを示す指数です。
＊3 各指数はCitigroup Index LLCの算出によるものです。
期末が月末以外の場合は、直近月末の数値を記載しています。
ベンチマークは、ファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
■ファンドの騰落率
■設定来の運用実績
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
過去６ヶ月間 過去１年間 過去３年間
した場合の推移を示しています。フィデリティ・バラン
ス・ファンドに設定時の10,000円で投資し、収益分配金
が出た場合は、そのすべてを再投資にまわします。その
ファンド
＊
複合ベンチマーク
設定来
△4.23％
2.56％
58.88％
61.31％
△2.11％
4.92％
60.56％
94.15％
＊複合ベンチマークについては月末時のみの算出となります。
結果、グラフは2015年11月30日に、お客さまの分配金再
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成
投資基準価額が16,131円になったことを示しています。
ただし、申込手数料および収益分配金にかかる税金は考
慮しておりません。
績をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投
資することにより算出しています。ただし、申込手数料
および収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
ここではファンドの騰落率を、当ファンドのベンチマー
クと比較することができます。
− 1 −
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投資環境
− 2 −
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− 3 −
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■受益者のみなさまへ
■基準価額の推移
受益者のみなさま、フィデリティ・バランス・ファンドに
ご投資いただき、誠にありがとうございます。このたび、第
18期決算を迎えましたので、運用状況をご報告申し上げます。
※当ファンドの複合ベンチマークについては､月末時のみの算出となるため､上記
グラフには､載せておりません｡
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
− 4 −
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●ベンチマークとの差異
− 5 −
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●ポートフォリオ
■今後の運用方針
− 6 −
品
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■分配金
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 7 −
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■ポートフォリオの概略(マザーファンド・ベース)
(2015年11月30日現在)
【組入上位５ヶ国】
【組入上位10銘柄】
【資産別組入状況】
【通貨別組入状況】
＊）銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。
＊）国および組入上位５ヶ国は、発行国を表示しています。
＊）「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
＊）当頁のグラフ、表にある比率は、フィデリティ・バランス・マザーファンドの純資産総額に対する割合です。また、それぞれの項目を四捨五
入して表示しています。なお、表示桁数未満の処理方法の違いから他頁の比率と異なる場合があります。
− 8 −
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■最近５期の運用実績
決
算
期
14期(2011年11月30日)
15期(2012年11月30日)
16期(2013年12月２日)
17期(2014年12月１日)
18期(2015年11月30日)
基 準 価 額
複合ベンチマーク
株式組入 債
券 純資産
税 込 期 中
期 中
比 率 等 組入比率 総 額
(分配落)
(円ベース)※
分配金 騰落率
騰落率
円
円
％
％
％
％ 百万円
9,109
0
△8.7
13,126
△5.3
48.7
45.1 13,045
10,153
0
11.5
14,627
11.4
50.2
47.4 13,314
13,733
0
35.3
19,561
33.7
54.4
39.5 12,959
15,728
0
14.5
22,384
14.4
56.5
37.8 12,116
16,131
0
2.6
23,485
4.9
53.7
42.5 11,740
※複合ベンチマーク(円ベース)は､TOPIX(配当金込)＊1(25％)､MSCIワールド・インデックス(除く日本／税引前配当金込)＊2(25％)､シティ日本国債インデックス（日本円ベ
ース）＊3(15％)､シティ世界国債インデックス(除く日本)＊3(10％)､シティ世界マネーマーケット・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス(円セクター)＊3(15％)､シ
ティ米短期国債インデックス１ヶ月米国債インデックス＊3(10％)から構成されています｡
＊1 TOPIX(配当金込)とは、東証発表値を指します。
＊2 MSCIワールド・インデックス(除く日本／税引前配当金込)とは、MSCI Inc.の算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。
MSCIワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではな
く、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを
複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊3 各指数はCitigroup Index LLCの算出によるものです。
期末が月末以外の場合は､直近月末の数値を記載しています｡
(注１) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので､｢株式組入比率等｣｢債券組入比率｣は実質比率を記載しています｡
(注２) ｢債券組入比率｣は債券型投信を除いた比率を表示しています。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基 準 価 額
複合ベンチマーク
騰落率
(期 首)
(円ベース)
騰落率
株式組入 債
券
比 率 等 組入比率
2014年12月１日
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
円
15,728
15,771
15,487
16,046
16,185
16,298
16,836
16,465
16,651
15,870
15,135
15,965
％
−
0.3
△1.5
2.0
2.9
3.6
7.0
4.7
5.9
0.9
△3.8
1.5
22,384
22,410
22,100
22,994
23,014
23,349
23,991
23,537
23,924
22,864
22,150
23,250
％
−
0.1
△1.3
2.7
2.8
4.3
7.2
5.2
6.9
2.1
△1.0
3.9
％
56.5
55.5
54.5
55.8
56.5
55.9
57.1
56.2
57.1
54.3
52.5
54.1
％
37.8
38.8
39.7
39.2
38.4
39.1
37.7
37.2
38.3
40.4
43.3
44.2
2015年11月30日
16,131
2.6
23,485
4.9
53.7
42.5
(期 末)
(注)
騰落率は期首比です｡
− 9 −
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■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2014年12月２日から2015年11月30日まで)
設
数
千口
637,998.104
口
フィデリティ・バランス・マザーファンド
(注)
定
金
額
千円
1,314,912
金額の単位未満は切捨て｡
− 10 −
解
数
千口
1,075,835.274
口
約
金
額
千円
2,170,933
品
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(ａ)期 中 の 株 式 売 買 金 額
(ｂ)期中の平均組入株式時価総額
(ｃ)売 買 高 比 率 ( ａ ) ／ ( ｂ )
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
フィデリティ・バランス・マザーファンド
当
期
15,071,919千円
10,121,797千円
1.48
売買高比率は小数点以下２位未満切捨て｡
期中の株式売買金額には増資､配当株式等は含まれておりません｡なお､単位未満は切捨て｡
期中の平均組入株式時価総額は､月末に残高がない月数を除いた単純平均とし､単位未満は切捨て｡
外貨建株式の邦貨換算は､期中の株式売買金額､期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です｡
■利害関係人との取引状況等(2014年12月２日から2015年11月30日まで)
(1) フィデリティ・バランス・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況
当
期
区
分
株
式
公
社
債
新 株予 約権 付社 債 (転 換社 債 )
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
6,180
6,180
30
56
1,675
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
−
−
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
−
−
百万円
8,891
5,262
30
654
3,523
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
−
−
574
−
Ｄ
Ｃ
％
−
−
−
87.9
−
(注) 平均保有割合64.9％
＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
(2) フィデリティ・バランス・マザーファンドにおける利害関係人の発行する有価証券
当
期
種
類
買
付
額
売
付
額
百万円
百万円
そ
の
他
有
価
証
券
−
574
期末保有額
百万円
−
(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
6,131千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
(注)
売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG
SAです｡
− 11 −
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■組入資産の明細(2015年11月30日現在)
●親投資信託残高
種
類
フィデリティ・バランス・マザーファンド
(注)
期首(前期末)
口
数
当
数
口
千口
6,197,165.599
期
末
評
千口
5,759,328.429
価
額
千円
11,739,239
評価額の単位未満は切捨て｡
■投資信託財産の構成
項
目
フィデリティ・バランス・マザーファンド
コール・ローン等､その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(2015年11月30日現在)
評
価
当
額
期
千円
11,739,239
106,691
11,845,931
末
比
率
％
99.1
0.9
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝122.82円、1カナダ・ドル＝91.79円、1オーストラリア・ドル＝88.12円、1香港・ドル＝15.85円、
1シンガポール・ドル＝86.86円、1ニュージーランド・ドル＝80.03円、1イギリス・ポンド＝184.60円、1スイス・フラン＝119.17円、1デンマーク・クローネ＝
17.41円、1スウェーデン・クローナ＝14.03円、1南アフリカ・ランド＝8.54円、1ポーランド・ズロチ＝30.43円、1ユーロ＝129.88円です。
（注２）フィデリティ・バランス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(8,103,478千円)の投資信託財産総額(17,193,043千円)に対する比率は、47.1%で
す。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 12 −
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■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
11,845,931,044
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
4,498,279
フィデリティ・バランス・マザーファンド(評価額)
11,739,239,136
未
収
金
102,193,629
入
債
105,674,096
金
5,463,102
酬
98,292,279
そ の 他 未 払 費 用
1,918,715
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
11,740,256,948
(Ｂ) 負
未
未
払
払
解
信
約
託
報
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
(注１)
(注２)
益
権
総
■損益の状況
(2015年11月30日現在)
当 期 末
円
口
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
7,278,032,119
4,462,224,829
数
7,278,032,119口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
16,131円
当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
7,703,751,980円
期中追加設定元本額
1,370,049,266円
期中一部解約元本額
1,795,769,127円
未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
6,424,290円
委託者報酬
91,867,989円
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
(注５)
(注６)
− 13 −
当期（自 2014年12月２日 至 2015年11月30日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
39,110
そ の 他 収 益 金
39,110
有 価 証 券 売 買 損 益
415,890,650
売
買
益
492,765,266
売
買
損
△76,874,616
信
託
報
酬
等
△200,865,026
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
215,064,734
前 期 繰 越 損 益 金
2,556,426,101
追 加 信 託 差 損 益 金
1,690,733,994
(配 当 等 相 当 額)
(2,309,816,285)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△619,082,291)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
4,462,224,829
収
益
分
配
金
0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
4,462,224,829
追 加 信 託 差 損 益 金
1,690,733,994
(配 当 等 相 当 額)
(2,309,816,285)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△619,082,291)
分 配 準 備 積 立 金
2,771,490,835
(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます｡
(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます｡
(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価
額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
12,827,286円
委託者報酬
183,431,350円
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要す
る費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を
委託者報酬の中から支弁しております。
当期末における配当等収益から費用を控除した額（19,023円）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（215,045,711円）、信託約款に規定
さ れ る 収 益 調 整 金 （ 2,309,816,285 円 ） 及 び 分 配 準 備 積 立 金
（2,556,426,101円）より分配対象収益は5,081,307,120円（1口当たり
0.698170円）でありますが、分配は行っておりません。
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フィデリティ・バランス・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第14期》
決算日 2015年11月30日
(計算期間：2014年12月２日から2015年11月30日まで)
■当ファンドの仕組みは次の通りです｡
●資産配分については､複合ベンチマークの配分を中心とした緩やかな調整を行います｡
●株式部分については､個別企業分析により､成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準
で投資を行います｡
●株式以外の部分については､安定性を重視した運用を行います｡
●個別企業分析にあたっては､日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし､現地のポー
トフォリオ・マネージャーによる｢ボトム・アップ・アプローチ｣を重視した運用を行います｡
●株式、債券および短期金融商品の組入比率は原則として高位を維持します。
運 用 方 針
●原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません｡
● 米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除きます。）の株式に関する運用にあたっては、
FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
●日本を除くアジアの株式に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・
リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
●ヨーロッパの株式に関する運用にあたっては、FILジェスチョンに、運用の指図に関する権限を委託します。
●株式以外の有価証券および金融商品に関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナル
に、運用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向､市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります｡
主要運用対象
日本を含む世界各国の株式､債券および短期金融商品に分散投資を行います｡
組 入 制 限
株式への投資割合は70％未満とします｡
外貨建資産への投資割合には､制限を設けません｡
− 14 −
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■投資環境
■運用経過
２∼３頁をご参照ください。
■基準価額の推移
４∼６頁をご参照ください。
■今後の運用方針
６頁をご参照ください。
※当ファンドは､ベンチマークを設定しておりません｡
− 15 −
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■最近５期の運用実績
決
算
期
10期(2011年11月30日)
11期(2012年11月30日)
12期(2013年12月２日)
13期(2014年12月１日)
14期(2015年11月30日)
基 準 価 額
期 中
騰落率
円
％
10,796
△7.1
12,231
13.3
16,793
37.3
19,548
16.4
20,383
4.3
参
考
指
13,126
14,627
19,561
22,384
23,485
数※
株式組入 債
券 純資産
期 中
比 率 等 組入比率 総 額
騰落率
％
％
％ 百万円
△5.3
48.7
45.1 23,380
11.4
50.2
47.4 23,249
33.7
54.4
39.5 22,843
14.4
56.5
37.8 19,807
4.9
53.7
42.5 16,874
当ファンドは､ベンチマークを設定していません｡参考指数としてベビーファンドのベンチマークを記載しています｡
※参考指数は､TOPIX(配当金込)*1(25％)､MSCIワールド・インデックス(除く日本／税引前配当金込)*2(25％)､シティ日本国債インデックス（日本円ベース）*3(15％)､シティ世
界国債インデックス(除く日本)*3(10％)､シティ世界マネーマーケット・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス(円セクター)*3(15％)､シティ米短期国債インデック
ス１ヶ月米国債インデックス*3(10％)から構成されています｡
＊1 TOPIX(配当金込)とは、東証発表値を指します。
＊2 MSCIワールド・インデックス(除く日本／税引前配当金込)とは、MSCI Inc.の算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。
MSCIワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではな
く、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを
複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊3 各指数はCitigroup Index LLCの算出によるものです。
期末が月末以外の場合は､直近月末の数値を記載しています｡
(注) ｢債券組入比率｣は債券型投信を除いた比率を表示しています。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2014年12月１日
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
基 準 価 額
騰落率
円
％
19,548
−
19,628
0.4
19,303
△1.3
20,023
2.4
20,226
3.5
20,395
4.3
21,094
7.9
20,659
5.7
20,922
7.0
19,974
2.2
19,080
△2.4
20,147
3.1
参
考
指 数
株式組入 債
券
騰落率 比 率 等 組入比率
％
％
％
22,384
−
56.5
37.8
22,410
0.1
55.4
38.8
22,100
△1.3
54.3
39.6
22,994
2.7
55.6
39.0
23,014
2.8
56.2
38.2
23,349
4.3
55.5
38.8
23,991
7.2
57.1
37.8
23,537
5.2
56.1
37.2
23,924
6.9
56.9
38.1
22,864
2.1
54.1
40.3
22,150
△1.0
52.2
43.0
23,250
3.9
53.7
43.9
(期 末)
2015年11月30日
(注)
20,383
4.3
23,485
騰落率は期首比です｡
− 16 −
4.9
53.7
42.5
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■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
(注)
費用明細の項目の概要および注記については、10頁をご参照ください。
■売買及び取引の状況(2014年12月２日から2015年11月30日まで)
(1) 株
式
株
国内
外国
ア
メ
リ
カ
オ
ナ
ー
ス
ト
ラ
リ
香
シ
ニ
ン
ュ
ガ
ー
イ
ジ
ギ
ス
デ
ポ
ー
ー
ラ
リ
イ
ン
マ
ー
ン
買
数
千株
1,375.4
(△5)
百株
カ
3,350.14
(258.23)
ダ
166
(20)
ア
3,169.36
(79.03)
港
1,162
(90.14)
ル
667
ド
71.13
ス
3,127.28
(112.37)
ス
136.54
(0.97)
ク
13.53
付
金
額
千円
2,227,355
(−)
株
売
数
千株
2,527.1
付
金
額
千円
3,742,832
百株
千アメリカ･ドル
21,779
(−)
千カナダ･ドル
607
(−)
千オーストラリア･ドル
495
(40)
千香港･ドル
2,359
(−)
千シンガポール･ドル
127
千ニュージーランド･ドル
20
千イギリス･ポンド
1,414
(8)
千スイス･フラン
899
(△13)
千デンマーク･クローネ
471
− 17 −
4,401.41
千アメリカ･ドル
28,054
313.1
千カナダ･ドル
1,173
3,837.51
千オーストラリア･ドル
1,331
2,587
千香港･ドル
3,516
3,362.93
千シンガポール･ドル
154
千ニュージーランド･ドル
−
千イギリス･ポンド
1,871
163.61
千スイス･フラン
1,012
83.9
千デンマーク･クローネ
1,570
1,693
−
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株
外国
ノ
ル
ス
ウ
ウ
ェ
ユ
ー
ー
デ
ー
ア
イ
オ
ベ
ル
ル
ク
ル
セ
ラ
ド
ギ
ブ
ル
ン
ペ
イ
フ
ィ
タ
ン
オ
ー
ス
ン
143.51
(51)
77.96
(0.93)
175.24
(28.14)
54.39
28.83
770.33
(2.88)
280.29
(4.18)
783.39
(796.57)
669.17
85.71
−
(10.68)
84.83
(7.03)
ド
ダ
ー
グ
ス
イ
ス
そ
ン
ン
ン
−
ロ
ラ
ラ
フ
(注１)
(注２)
(注３)
ェ
買
数
百株
ツ
イ
ン
リ
ラ
ン
ア
ド
ト
ア
リ
の
他
付
金
額
株
千ノルウェー･クローネ
−
千スウェーデン･クローナ
2,102
(−)
千ユーロ
185
(2)
510
(5)
317
102
2,008
(4)
1,148
(5)
509
(13)
314
288
−
(−)
225
(18)
売
数
百株
付
金
額
千ノルウェー･クローネ
584
千スウェーデン･クローナ
272.41
2,671
44.89
40.52
千ユーロ
105
197.98
654
99.66
98.24
729.36
309
254
2,275
333.75
1,713
1,545.06
598
588.58
54.49
23.49
366
163
71
91.25
240
金額は受渡し代金｡
( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
金額の単位未満は切捨て｡
(2) 新株予約権付社債(転換社債)
額
国内
(注１)
(注２)
買
面
千円
30,000
付
金
金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません) 。
金額の単位未満を切捨て。
− 18 −
額
千円
30,900
額
売
面
千円
30,000
付
金
額
千円
30,720
品
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(3) 公社債
買
国内
国
外国
ア
国
債
証
券
メ
債
リ
証
カ
券
社
債
ユ
ー
オ
ラ
社
フ
国
ン
債
ラ
債
ド
ン
証
イ
国
ス
国
イ
国
そ
債
ペ
債
タ
債
証
イ
証
リ
証
の
社
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
券
債
付
額
売
千円
305,246
千アメリカ･ドル
20,001
18,749
ロ
ダ
券
ス
券
ツ
券
ン
券
ア
券
他
千ユーロ
金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)｡
( )内は償還による減少分で､上段の数字には含まれておりません｡
社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません｡
単位未満は切捨て｡
− 19 −
額
千円
565,457
千アメリカ･ドル
5,750
21,515
(9,983)
千ユーロ
199
203
1,635
3,244
3,541
4,080
1,032
−
2,620
2,901
−
券
付
−
(15)
品
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(4) 投資信託受益証券、投資証券
買
単位数又は口数
外国
（アメリカ)
AMERICAN TOWER REIT INC
FF-US DOLLAR BOND FUND Y-ACC-USD
BOSTON PROPERTIES INC
（カナダ)
SMART REAL ESTATE INVEST TRUST
CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR REIT
（オーストラリア)
HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)
（香港)
CHAMPION REAL ESTATE INVEST TR
(イギリス)
DERWENT LONDON PLC
（ユーロ(イタリア))
BENI STABILI SPA SIIQ
(注１)
(注２)
(注３)
付
金
額
千口
千アメリカ･ドル
−
−
−
−
2.05
267
千口
千カナタﾞ･ドル
−
−
0.4
11
千口 千オーストラリア･ドル
1.143
2
千口
千香港･ドル
−
−
千口 千イギリス･ポンド
2.172
73
(0.017)
(0)
千口
千ユーロ
116.751
73
金額は受渡し代金。
買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
金額の単位未満は切捨て。
− 20 −
売
単位数又は口数
付
金
額
千口
千アメリカ･ドル
3.27
335
334.64883
4,736
1.06
135
千口
千カナタﾞ･ドル
0.1
2
−
−
千口 千オーストラリア･ドル
6.727
17
千口
千香港･ドル
100
361
千口 千イギリス･ポンド
0.519
18
千口
116.751
千ユーロ
86
品
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(ａ)期 中 の 株 式 売 買 金 額
(ｂ)期中の平均組入株式時価総額
(ｃ)売 買 高 比 率 ( ａ ) ／ ( ｂ )
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
当
期
15,071,919千円
10,121,797千円
1.48
売買高比率は小数点以下２位未満切捨て｡
期中の株式売買金額には増資､配当株式等は含まれておりません｡なお､単位未満は切捨て｡
期中の平均組入株式時価総額は､月末に残高がない月数を除いた単純平均とし､単位未満は切捨て｡
外貨建株式の邦貨換算は､期中の株式売買金額､期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です｡
■当期中の主要な売買銘柄
(1) 株
式
買
銘
柄
株
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソニー
三井住友フィナンシャルグループ
日本電信電話
カカクコム
三菱重工業
ＴＯＴＯ
リンナイ
オリックス
ヤマハ発動機
(注１)
(注２)
当
期
付
売
数 金
額 平均単価
銘
柄
株
千株
千円
円
361.9
251,570
695 トヨタ自動車
44
151,773
3,449 日立製作所
28.2
139,558
4,948 三井住友フィナンシャルグループ
24.6
119,336
4,851 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
61.9
117,766
1,902 丸井グループ
162
107,076
660 MICROSOFT CORP
52
94,412
1,815 富士通
10.1
91,866
9,095 三菱電機
52.5
88,115
1,678 東レ
27.4
78,917
2,880 スズキ
付
数 金
額 平均単価
千株
千円
円
42.2
348,016
8,246
276
214,417
776
45.1
184,520
4,091
41.1
140,946
3,429
97.7
138,915
1,421
24.14
124,492
5,157
203
122,721
604
86
121,208
1,409
119
118,433
995
29.3
116,412
3,973
金額は受渡し代金｡
金額の単位未満は切捨て｡
(2) 公社債
当
買
銘
柄
USTN 0.375% 10/31/16
USTN .375% 01/15/16
GERMANY GOVT 1.75% 4/15/20
ITALY GOVT 2.15% 12/15/21
UST NOTES 1.375% 09/30/20
345 2年国債 0.1% 2016/10/15
SPAIN KINGDOM OF 1.4% 01/31/20
FRANCE REPUBLIC OF 0.5% 05/25
XEROX CORP 6.4% 3/15/16
ALLERGAN INC GLB 5.75 4/1/16
(注１)
(注２)
(注３)
期
付
額
千円
1,009,530
855,553
355,993
350,792
242,432
200,322
136,981
125,540
125,416
124,712
売
銘
金
付
柄
312 10年国債 1.2% 2020/12/20
USTN .25% 07/31/15
ITALY GOVT 4.75% 6/01/17
FRANCE OAT 3% 4/25/22
GERMANY GOVT 1.75% 4/15/20
USTN 0.375% 10/31/16
USTN .375% 01/15/16
GERMANY FED REP 0.25% 10/11/19
ALLERGAN INC GLB 5.75 4/1/16
HCA INC 6.5% 2/15/16
金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)｡
国内の現先取引によるものは含まれておりません｡
単位未満は切捨て｡
− 21 −
金
額
千円
407,532
364,869
352,851
342,576
341,485
165,271
156,826
132,569
129,007
128,221
品
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■利害関係人との取引状況等(2014年12月２日から2015年11月30日まで)
(1) 期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等
Ａ
百万円
6,180
6,180
30
56
1,675
株
式
公
社
債
新 株予 約権 付社 債 (転 換社 債 )
投
資
証
券
為
替
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
−
−
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
−
−
百万円
8,891
5,262
30
654
3,523
Ｄ
Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
−
−
574
−
％
−
−
−
87.9
−
(2) 利害関係人の発行する有価証券
種
そ
の
他
類
有
買
価
証
付
券
当
額
百万円
−
期
売
付
額
百万円
574
期末保有額
百万円
−
(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
9,533千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG
SAです｡
■組入資産の明細(2015年11月30日現在)
下記は､フィデリティ・バランス・マザーファンド全体(8,278,759,519口)の内容です｡
(1) 国内株式
上場株式
銘
柄
期首（前期末）
株
数
千株
鉱業(0.5％)
石油資源開発
建設業(2.2％)
ショーボンドホールディングス
大林組
東鉄工業
積水ハウス
東洋エンジニアリング
食料品(−)
アサヒグループホールディングス
繊維製品(3.9％)
東レ
当
株
期
数
末
銘
評価額
千株
千円
7
6.1
20,831
−
−
5.5
47.6
61
2.5
7
−
37.5
−
12,162
7,959
−
78,056
−
13.9
−
−
275
156
174,564
化学(3.8％)
旭化成
日産化学工業
信越化学工業
ＪＳＲ
関西ペイント
日本農薬
医薬品(3.8％)
塩野義製薬
日本新薬
参天製薬
第一三共
ＵＭＮファーマ
− 22 −
柄
期首（前期末）
株
数
当
株
期
数
末
評価額
千株
千株
千円
132
−
106
10
89,262
29,540
13.8
42.5
27
31.2
−
−
26
−
−
−
50,492
−
32.2
7
−
43
8.7
17.3
5
19.4
−
7.4
93,869
25,400
37,868
−
11,507
品
名：x3607_全体版_02_バランス・ファンド_マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/01/07 16:06:00
銘
柄
期首（前期末）
株
数
千株
ゴム製品(3.0％)
ブリヂストン
ガラス・土石製品(2.3％)
ＴＯＴＯ
鉄鋼(−)
大同特殊鋼
金属製品(2.6％)
リンナイ
岡部
機械(9.5％)
ディスコ
クボタ
澁谷工業
ダイキン工業
マキタ
三菱重工業
電気機器(15.8％)
日立製作所
三菱電機
日本電産
ジーエス・ユアサ コーポレーション
富士通
サンケン電気
ソニー
横河電機
アズビル
日本光電工業
堀場製作所
エスペック
シスメックス
OBARA GROUP
イリソ電子工業
日本デジタル研究所
カシオ計算機
ローム
浜松ホトニクス
ミツバ
キヤノン
輸送用機器(13.8％)
ユニプレス
デンソー
いすゞ自動車
トヨタ自動車
新明和工業
本田技研工業
スズキ
ヤマハ発動機
精密機器(0.7％)
朝日インテック
CYBERDYNE
当
株
期
数
末
銘
評価額
千株
柄
千円
45.9
30.2
132,276
−
24.6
104,550
75
−
−
−
−
9.4
12.6
103,588
11,894
−
−
−
16.7
4.3
22
2.1
16.1
50,998
45,177
3,819
139,265
26.6
−
14.1
138
98,559
86,953
276
86
9.6
26
155
32
−
73.2
27.3
12.1
22.1
19.3
20.1
2.8
−
7
20.3
10
9.7
−
23.2
−
−
5.6
−
−
−
41.8
47.5
14.6
16.9
4.4
12.1
11.3
4.8
2.2
−
−
6.3
23.7
6.5
19.1
−
−
53,300
−
−
−
132,798
69,825
45,333
43,314
20,174
17,411
86,897
21,312
16,346
−
−
41,706
73,114
13,903
70,975
11.5
23.7
86.9
42.2
37
50.5
52.8
−
−
26.2
59.2
−
−
53.4
24.7
24.8
−
153,872
81,992
−
−
213,706
93,489
74,524
5.4
0.5
5.2
1
27,820
1,900
陸運業(0.6％)
京成電鉄
日立物流
情報・通信業(9.6％)
東北新社
ヤフー
大塚商会
日本電信電話
スクウェア・エニックス・ホールディングス
ソフトバンクグループ
卸売業(0.5％)
第一興商
伊藤忠商事
小売業(4.8％)
マツモトキヨシホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ユナイテッドアローズ
丸井グループ
バローホールディングス
銀行業(6.6％)
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
証券、商品先物取引業(0.9％)
野村ホールディングス
保険業(2.9％)
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業(4.6％)
イオンフィナンシャルサービス
オリックス
不動産業(3.9％)
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
ダイビル
イオンモール
サービス業(4.0％)
日本工営
カカクコム
メッセージ
ディー・エヌ・エー
ファンコミュニケーションズ
藤田観光
合計
(注１)
(注２)
(注３)
− 23 −
株数、金額
銘柄数 <比率>
期首（前期末）
株
数
当
株
期
数
末
評価額
千株
千株
千円
17
12.5
17
−
25,126
−
20.8
−
8.3
−
−
26.9
16.6
60.4
12
24.6
13.4
24.6
14,475
30,622
74,040
112,299
37,506
160,810
2.5
−
−
14.7
−
22,079
−
24.5
−
117.3
10.6
7
19.5
5.3
19.6
−
44,240
107,640
28,779
35,789
−
−
31.3
410
290.4
14.4
−
229,416
67,636
−
79.9
54.3
39,649
41.1
−
50.8
−
31.6
33
−
71,668
56,925
46.7
19.3
33.8
61.7
95,856
109,610
57.7
88.6
22.8
17.8
45.3
69.3
6.2
−
109,218
57,449
6,293
−
39
−
13.4
−
8.4
−
−
55.8
−
12
8.9
28
−
131,018
−
23,256
7,378
16,548
3,221
69
2,064.3 4,477,644
69
銘柄欄の( )内は､国内株式の評価総額に対する各業種の比率｡
< >内は､純資産総額に対する評価額の比率｡
評価額の単位未満は切捨て｡
<26.5％>
品
名：x3607_全体版_02_バランス・ファンド_マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/01/07 16:06:00
(2) 外国株式
上場､登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
ADOBE SYSTEMS INC
ANALOG DEVICES INC
APPLE INC
MICROSOFT CORP
株
数
当
期
評
株 数
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
百株 千アメリカ･ドル
45.6
41.5
−
49.3
298
36,602 半導体・半導体製造装置
73.1
69
812
99,839 テクノロジー・ハードウェア及び機器
382
千円
46,979 ソフトウェア・サービス
230.2
−
−
− ソフトウェア・サービス
QUALCOMM INC
95.3
−
−
− テクノロジー・ハードウェア及び機器
STARBUCKS CORP
41.1
−
−
VERTEX PHARMCEUTICALS INC
29.4
36.1
480
58,996 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
−
7.02
472
58,048 小売
17.37
−
−
−
43
234
28,846 半導体・半導体製造装置
50.4
−
−
− ソフトウェア・サービス
16
−
−
− 電気通信サービス
AMAZON COM INC
RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A
− 消費者サービス
− 運輸
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
32.2
−
−
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
60.9
32.8
316
38,854 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
126
73.6
453
55,674 メディア
54,455 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP CL-A
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
−
24.3
443
16.27
−
−
NASDAQ INC
−
56.9
334
BAIDU INC ADR
−
2
41
5,049 ソフトウェア・サービス
33,642 半導体・半導体製造装置
GOOGLE INC CL A
NXP SEMICONDUCTORS NV
39
31
273
21VIANET GROUP INC SPON ADR
9.89
−
−
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
85.2
62.4
277
TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A
− ソフトウェア・サービス
41,141 各種金融
− ソフトウェア・サービス
34,043 食品・飲料・タバコ
132.8
−
−
− メディア
CATAMARAN CORP (USA)
75
−
−
− ヘルスケア機器・サービス
AKORN INC
−
92.6
309
DAVIDSTEA INC
−
2
2
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
−
18
281
PAYPAL HLDGS INC
−
82.5
290
35,646 ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC CL A
−
12.65
976
119,938 ソフトウェア・サービス
RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR
−
9.25
71
− 24 −
38,031 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
284 小売
34,607 食品・飲料・タバコ
8,816 運輸
品
名：x3607_全体版_02_バランス・ファンド_マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/01/07 16:06:00
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
期
評
株 数
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
百株 千アメリカ･ドル
97.8
45.5
189
23,297 運輸
FACEBOOK INC A
69
55.8
588
72,268 ソフトウェア・サービス
MEDIVATION INC
27.7
64.6
269
33,069 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFLAC INC
−
27.7
180
22,215 保険
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
−
88.1
492
60,529 公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
千円
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
BARD C R INC
−
24.6
460
56,611 ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO
18.1
30
440
54,145 資本財
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
66.9
−
−
−
111.4
322
39,664 運輸
CVS HEALTH CORP
52.7
43.5
411
50,557 食品・生活必需品小売り
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
42.2
37.5
296
36,385 各種金融
CSX CORP
COCA COLA CO
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
128.8
−
−
− 食品・飲料・タバコ
−
56.5
235
28,902 食品・飲料・タバコ
CUMMINS INC
17.2
−
−
DANAHER CORP
CONAGRA FOODS INC
− 資本財
43.7
48.9
473
58,167 資本財
ECOLAB INC
−
13.5
160
19,716 素材
MACY'S INC
46.8
−
−
− 小売
15
−
−
− 銀行
M & T BANK CORPORATION
HARLEY-DAVIDSON INC
HOME DEPOT INC
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
KEYCORP
KROGER CO
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
−
29.1
141
17,416 自動車・自動車部品
37.2
30.4
409
50,308 小売
−
58.9
268
32,951 保険
23,094 銀行
−
143.1
188
62.8
−
−
− 食品・生活必需品小売り
36
33.2
283
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
36.5
−
−
− 各種金融
MEDTRONIC INC
51.6
−
−
− ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC
18.6
−
−
− 耐久消費財・アパレル
NATIONAL OILWELL VARCO INC
19.7
−
−
− エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
ORACLE CORP
PG&E CORP
34,778 家庭用品・パーソナル用品
20.2
72.3
543
66,767 エネルギー
111.2
101.5
397
48,842 ソフトウェア・サービス
−
35.5
187
23,008 公益事業
− 25 −
品
名：x3607_全体版_02_バランス・ファンド_マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/01/07 16:06:00
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
評
株 数
百株
期
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ･ドル
千円
PALL CORP
34.9
−
−
− 資本財
PEPSICO INC
17.8
−
−
− 食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO
26.4
−
−
− 家庭用品・パーソナル用品
SCHLUMBERGER LTD
53
65
502
STATE STREET CORP
34.7
−
−
− 各種金融
TJX COMPANIES INC
51.3
−
−
− 小売
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
61,734 エネルギー
−
19
265
TOTAL SYS SVCS INC
53.5
−
−
− ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP
34.2
−
−
− 運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP
19.8
−
−
− 資本財
EDISON INTERNATIONAL
FEDEX CORP
BANK OF AMERICA CORPORATION
70
−
−
26.2
26
426
32,660 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
− 公益事業
52,399 運輸
442
202.4
353
43,453 銀行
14.3
15.6
296
36,472 ヘルスケア機器・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC.
−
13.9
264
32,517 各種金融
AGILENT TECHNOLOGIES INC
41.8
−
−
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC
56.9
−
−
− 保険
MCKESSON CORP
VERIZON COMMUNICATIONS
84.5
74
334
JPMORGAN CHASE & CO
45.8
−
−
FMC TECHNOLOGIES INC
41,108 電気通信サービス
− 銀行
36.2
−
−
− エネルギー
CHEVRON CORP
68
27.6
249
30,633 エネルギー
AETNA INC
−
41.6
432
53,167 ヘルスケア機器・サービス
51
58
339
41,694 資本財
30.2
−
−
− 食品・飲料・タバコ
INGERSOLL RAND PLC
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A
SALESFORCE.COM INC
−
47
375
46,163 ソフトウェア・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC
−
87.1
407
50,107 食品・飲料・タバコ
MOLSON COORS BREWING CO B
−
27.5
256
31,536 食品・飲料・タバコ
ASHLAND INC
34
15.4
173
21,257 素材
9.1
38.8
175
21,496 素材
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC
47.9
37.4
242
29,728 ソフトウェア・サービス
HESS CORP
21.5
47.7
281
34,617 エネルギー
−
21.6
164
20,225 消費者サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
− 26 −
品
名：x3607_全体版_02_バランス・ファンド_マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2016/01/07 16:06:00
期首(前期末)
銘
柄
株
数
MINDRAY MED INTL LTD SPON ADR
17
期
評
株 数
百株
NEW ORIENTL ED&TECH GR INC-ADR
当
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ･ドル
−
−
千円
− 消費者サービス
8
−
−
DISCOVER FINANCIAL SERVICE
−
53.1
301
37,076 各種金融
INVESCO LTD
44
65
218
26,823 各種金融
VISA INC CL A
−
46.2
368
45,303 ソフトウェア・サービス
LORILLARD INC
41.8
−
−
− 食品・飲料・タバコ
SIGNET JEWELERS LTD (US)
− ヘルスケア機器・サービス
−
13
172
EQT CORPORATION
39.5
−
−
TIME WARNER INC
65.9
50.9
355
43,623 メディア
HCA HLDGS INC
37.8
50.6
351
43,161 ヘルスケア機器・サービス
CITIGROUP INC
128.6
107.2
581
71,374 銀行
30.3
26.2
153
18,847 エネルギー
111.9
71
265
32,561 不動産
49
42
367
45,182 自動車・自動車部品
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
91.6
31.8
202
24,871 保険
DUKE ENERGY CORP
59.6
−
−
23
20
116
MARATHON PETROLEUM CORP
CBRE GROUP INC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
EATON CORP PLC
ZOETIS INC CL A
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC
T-MOBILE US INC
YELP INC
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
21,241 小売
− エネルギー
− 公益事業
14,271 資本財
58.6
−
−
−
49.7
276
33,945 資本財
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
30.7
51
188
23,107 電気通信サービス
8
−
−
36
18
171
− ソフトウェア・サービス
21,037 素材
DOLLAR GENERAL CORP
−
30.6
198
24,432 小売
JARDEN CORP
−
52.6
246
30,253 耐久消費財・アパレル
MEAD JOHNSON NUTRITION CO CL A
−
30.9
253
31,123 食品・飲料・タバコ
PVH CORP
−
17.5
162
20,004 耐久消費財・アパレル
REGIONS FINANCIAL CORP
162.7
301.8
306
37,697 銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
40.83
−
−
株数、金額
4,685.26
3,892.22
24,500
3,009,112
84
78
−
<17.8％>
4
4
小
計
銘柄数 ＜比率＞
（カナダ・・・トロント）
AGRIUM INC
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
千カナダ･ドル
− 27 −
51
4,709 素材
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
5
期
評
株 数
百株
BANK OF MONTREAL
当
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千カナダ･ドル
千円
3
22
2,110 銀行
CCL INDUSTRIES INC - CL B
2
2
42
3,925 素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES
12
17
54
4,957 エネルギー
INTERTAPE POLYMER GROUP INC
−
7
12
1,170 素材
LOBLAW COMPANIES LTD
11
9
60
5,577 食品・生活必需品小売り
MAGNA INTL INC CL A SUB VTG
5
−
−
− 自動車・自動車部品
ONEX CORP SV
8
7
57
5,259 各種金融
ROGERS COMM INC CL B NON VTG
4
10
51
4,722 電気通信サービス
28.9
21.9
164
−
2
5
41.8
30.8
167
15,402 銀行
7
7
35
3,267 素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD
6.4
−
−
− 運輸
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
4.6
−
−
− 素材
BANK OF NOVA SCOTIA
5.1
−
−
− 銀行
CGI GROUPE INC CL A
19
13
74
CANADIAN UTILITIES LTD CL-A
−
2
6
16.8
13.8
64
5,896 エネルギー
2
4
17
1,609 保険
MANULIFE FINANCIAL CORP
54
47
102
TELUS CORPORATION
19
17
71
6,549 電気通信サービス
4
3
58
5,365 運輸
ROYAL BANK OF CANADA
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
TORONTO-DOMINION BANK
METHANEX CORP
ENBRIDGE INC
SUN LIFE FIN INC
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
TRICAN WELL SERVICE LTD
15,126 銀行
504 メディア
6,850 ソフトウェア・サービス
600 公益事業
9,404 保険
9
−
−
21
13
80
7,372 食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6
6
25
2,296 耐久消費財・アパレル
ENGHOUSE SYSTEMS LTD
2
1
6
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
MELCOR DEVELOPMENTS LTD
− エネルギー
596 ソフトウェア・サービス
7
−
−
− 不動産
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
17
20
90
8,349 不動産
BCE INC
−
4
22
2,097 電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP
13
9
56
5,212 素材
CI FINANCIAL CORP
9
7
22
2,022 各種金融
6.5
6.5
57
5,276 保険
INTACT FINL CORP
− 28 −
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
期
評
株 数
百株
SUNCOR ENERGY INC
当
末
価
額
業
百株 千カナダ･ドル
26.32
95
8,764 エネルギー
CENOVUS ENERGY INC
20
−
−
− エネルギー
GRAN TIERRA ENERGY (CANA)
25
−
−
− エネルギー
PRECISION DRILLING CORP (CANA)
19
−
−
5
1
11
15
6
4
SECURE ENERGY SERVICES INC
CINEPLEX INC
− エネルギー
1,057 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
430 エネルギー
4
4
20
1,843 メディア
ARC RESOURCES LTD
12
11
19
1,833 エネルギー
PEYTO EXPL & DEV CORP NEW
12
9
24
2,209 エネルギー
3
5
19
1,774 エネルギー
314 エネルギー
KEYERA CORP
WHITECAP RESOURCES INC
TAHOE RESOURCES INC
TOURMALINE OIL CORP
等
千円
31.32
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
種
外貨建金額 邦貨換算金額
−
3
3
5
−
−
− 素材
9
4
10
928 エネルギー
13
18
15
1,414 エネルギー
AUTOCANADA INC
3
−
−
CARDINAL ENERGY LTD
4
3
3
284 エネルギー
SHAWCOR LTD CL A SUB VTG
5
4
11
1,048 エネルギー
12
11
28
2,570 エネルギー
6
5
22
2,089 ソフトウェア・サービス
RAGING RIVER EXPLORATION INC
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
KINAXIS INC
− 小売
RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC
−
4
19
1,810 消費者サービス
CARA OPERATIONS LTD
−
16
54
4,964 消費者サービス
STINGRAY DIGITAL GROUP INC
−
7
4
COMPUTER MODELLING GROUP LTD
6
6
6
564 ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC
2
2
113
10,430 ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
450 メディア
−
2
18
561.42
434.32
1,990
182,670
49
47
−
<1.1％>
（オーストラリア・・・オーストラリア）
1,653 小売
千オーストラリア･ドル
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP
35.06
24.41
66
5,880 銀行
BHP BILLITON LTD
54.38
30.41
57
5,029 素材
20.9
6.84
68
6,006 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
34.88
63.75
59
5,224 食品・飲料・タバコ
CSL LIMITED
COCA-COLA AMATIL LTD
− 29 −
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
FAIRFAX MEDIA LTD
CIMIC GROUP LTD
OIL SEARCH LTD
期
評
株 数
百株
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
当
末
価
額
業
百株 千オーストラリア･ドル
等
205
千円
36.69
25.61
18,081 銀行
556.47
524.75
47
4,161 メディア
24.89
15.7
39
3,514 資本財
37.11
−
−
QANTAS AIRWAYS LIMITED
312.47
−
−
− 運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD
80.22
60.72
75
6,682 保険
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
種
外貨建金額 邦貨換算金額
− エネルギー
84.2
56.23
39
3,448 素材
COMPUTERSHARE LTD
80.57
51.91
60
5,306 ソフトウェア・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
59.37
40.78
66
5,879 素材
−
82.66
34
3,081 素材
SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT
221.03
152.85
100
8,822 運輸
AMP LIMITED
218.96
128.87
74
6,586 保険
1,235 商業・専門サービス
BLUESCOPE STEEL LTD
TRANSPACIFIC INDUSTRIE GRP LTD
−
210.85
14
131.05
−
−
− 不動産
MACQUARIE GROUP LTD
16.44
11.7
95
8,402 各種金融
ASCIANO LTD
84.27
−
−
− 運輸
CARSALES.COM.AU LTD
34.36
−
−
− ソフトウェア・サービス
SUNLAND GROUP LTD
SUPER RETAIL GROUP LTD
45.24
−
−
− 小売
MYER HOLDINGS LIMITED
218.12
390.22
41
3,679 小売
5,146 不動産
LENDLEASE GROUP (STAPLED)
56.03
45.63
58
142.62
−
−
− 消費者サービス
−
22.78
25
2,262 消費者サービス
PACT GROUP HOLDINGS LTD
114.1
64.45
30
2,714 素材
CABCHARGE AUSTRALIA LTD
120.42
−
−
AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LTD
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LT
SUNCORP GROUP LTD
− 商業・専門サービス
74.16
46.33
62
5,499 保険
ARDENT LEISURE GRP STAPLED
−
171.78
41
3,663 消費者サービス
BELLAMY'S AUSTRALIA LTD
−
31.21
33
2,970 食品・飲料・タバコ
IDP EDUCATION LTD
−
44.45
15
1,331 消費者サービス
2,894.01
2,304.89
1,414
124,610
26
24
−
<0.7％>
40
−
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
（香港・・・香港）
CHEUNG KONG HLDGS LTD
千香港･ドル
− 30 −
−
− 不動産
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
LENOVO GROUP LTD
期
評
株 数
百株
HANG SENG BANK LTD
当
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千香港･ドル
千円
−
25
352
5,579 銀行
280
200
162
2,577 テクノロジー・ハードウェア及び機器
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD
−
350
269
4,271 不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
6,221 耐久消費財・アパレル
240
125
392
WHARF HOLDINGS LTD
60
−
−
STANDARD CHARTERED PLC HK
−
32
211
3,357 銀行
TENCENT HOLDINGS LTD
42
20
306
4,856 ソフトウェア・サービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
65
70
303
4,804 保険
NINE DRAGONS PAPER (HLDGS) LTD
FRONTIER SERVICES GROUP LTD
UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD
SJM HOLDINGS LIMITED
AIA GROUP LTD
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.
− 不動産
420
−
−
− 素材
1,770
780
148
2,361 運輸
630
220
143
2,273 食品・飲料・タバコ
−
450
256
4,072 消費者サービス
264
182
846
45
35
243
3,852 公益事業
108
90
211
3,352 耐久消費財・アパレル
13,413 保険
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
−
40
404
6,416 資本財
STANDARD CHARTERED (HK) RTS
−
10.14
10
167 銀行
3,964
2,629.14
4,263
67,577
12
15
−
<0.4％>
−
6
19
1,675 小売
−
124
37
3,274 不動産
330
−
−
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
（シンガポール・・・シンガポール）
CYCLE & CARRIAGE LTD
CAPITALAND LTD
CHINA EVERBRIGHT WATER LTD
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP
SARINE TECHNOLOGIES LTD
REX INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
千シンガポール･ドル
620
−
−
507.5
349.5
45
小
計
− ヘルスケア機器・サービス
3,916 資本財
1,200
1,152
13
2,657.5
1,631.5
115
10,006
4
4
−
<0.1％>
（ニュージーランド・・・ニュージーランド）
CHORUS LTD
− 公益事業
1,140 エネルギー
千ニュージーランド･ドル
−
71.13
22
1,773 電気通信サービス
株数、金額
−
71.13
22
1,773
銘柄数 ＜比率＞
−
1
−
<0.0％>
− 31 −
品
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期首(前期末)
銘
柄
（イギリス・・・ロンドン）
BARCLAYS PLC ORD
LEGAL & GENERAL GROUP LTD ORD
株
数
当
評
株 数
百株
期
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千イギリス･ポンド
−
320.62
71
千円
13,275 銀行
−
358.61
97
18,059 保険
SMITH & NEPHEW PLC
47.39
79.27
88
16,403 ヘルスケア機器・サービス
BRITISH AMERICAN TABACCO ORD
58.43
42.26
164
CLOSE BROTHERS GROUP PLC
40.59
−
−
390.78
343.24
183
33,892 銀行
31,827 エネルギー
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)
BG GROUP PLC
30,412 食品・飲料・タバコ
− 各種金融
−
167.39
172
VODAFONE GROUP PLC
591.58
−
−
− 電気通信サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC
96.09
−
−
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHITBREAD PLC
28.22
−
−
− 消費者サービス
BHP BILLITON PLC
70.42
69.73
56
253.48
240.96
120
SABMILLER PLC (UK)
35.77
−
−
− 食品・飲料・タバコ
DIGNITY PLC
39.95
−
−
− 消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC
20.97
−
−
− 消費者サービス
BT GROUP PLC
SPORTS DIRECT INTL PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
SHIRE PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
KENNEDY WILSON EUROPE REAL EST
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
−
73.06
51
25.94
17.78
112
22.39
18.97
88
1,718.98
1,540.28
113
JULIUS BAER GRUPPE AG
UBS AG (TEMP LINE)
22,231 電気通信サービス
9,595 小売
20,707 家庭用品・パーソナル用品
16,336 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
20,870 銀行
−
45.53
54
3,440.98
3,317.7
1,376
254,127
15
13
−
<1.5％>
（スイス・・・SIX Swiss Exchange）
LAFARGEHOLCIM LTD (REG)
10,395 素材
10,119 不動産
千スイス･フラン
19.92
21.84
120
14,327 素材
−
22.88
111
13,324 各種金融
125.29
−
−
− 各種金融
UBS GROUP AG
−
90.72
179
21,405 各種金融
SUNRISE COMMUNICATIONS AG
−
8.37
51
6,099 電気通信サービス
NESTLE SA (REG)
61.78
50.97
389
46,406 食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A
18.96
20.87
160
19,113 耐久消費財・アパレル
43.48
29.09
258
30,766 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
（スイス・・・SWX Europe）
NOVARTIS AG (REG)
− 32 −
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
MATAS A/S
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
REZIDOR HOTEL GROUP AB
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
百株 千スイス･フラン
業
283.56
257.46
1,621
193,205
6
8
−
<1.1％>
36.51
33.36
千デンマーク･クローネ
1,287
22,418 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
67.22
−
−
103.73
33.36
1,287
22,418
− 小売
2
1
−
<0.1％>
44.89
−
−
44.89
−
−
−
1
−
−
<−>
32.4
66.37
1,217
111.87
−
−
144.27
66.37
1,217
17,086
2
1
−
<0.1％>
千ノルウェー･クローネ
− エネルギー
千スウェーデン･クローナ
17,086 資本財
− 消費者サービス
千ユーロ
−
38.37
106
13,879 素材
−
38.37
106
13,879
銘柄数 ＜比率＞
−
1
−
<0.1％>
RELX NV
61.27
−
−
− メディア
AALBERTS INDUSTRIES NV
29.14
−
−
− 資本財
計
等
41,761 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
株数、金額
小
種
千円
350
ユーロ（アイルランド・・・アイルランド）
CRH PLC (IREL)
額
12.72
（スウェーデン・・・ストックホルム）
ASSA ABLOY AB SER B
価
14.13
（ノルウェー・・・オスロ）
STATOIL ASA
末
外貨建金額 邦貨換算金額
（デンマーク・・・コペンハーゲン）
NOVO NORDISK AS CL B
期
評
株 数
百株
ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN
当
ユーロ（オランダ・・・アムステルダム）
RELX NV
−
75.87
124
16,165 メディア
ASML HOLDING NV
11.13
12.13
105
13,759 半導体・半導体製造装置
HEINEKEN NV
18.92
−
−
− 食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV CVA (NLG1)
98.12
98.78
130
16,902 銀行
15,252 商業・専門サービス
ユーロ（オランダ・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴ アムステルダム）
RANDSTAD HOLDINGS NV
−
20.01
117
GRANDVISION NV
−
21.71
55
− 33 −
7,211 小売
品
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期首(前期末)
銘
柄
ユーロ（オランダ・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴ パリ）
AIRBUS GROUP SE
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
株
数
当
期
評
株 数
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
百株
千ユーロ
30.24
25.72
174
千円
248.82
254.22
708
91,991
6
6
−
<0.5％>
20.79
16.85
95
22,698 資本財
ユーロ（ベルギー・・・ブリュッセル）
KBC GROUPE SA
ANHEUSER BUSCH INBEV NV
ONTEX GROUP NV
12,364 銀行
−
16.91
207
26,937 食品・飲料・タバコ
39.64
32.53
111
14,512 家庭用品・パーソナル用品
19.1
13.11
124
16,124 食品・生活必需品小売り
ユーロ（ベルギー・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴ ブリュッセル）
DELHAIZE GROUP
BPOST SA
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
45.14
−
−
124.67
79.4
538
69,939
− 運輸
4
4
−
<0.4％>
8.15
−
−
− メディア
−
24.53
65
8,476 メディア
85.79
−
−
− 不動産
93.94
24.53
65
8,476
2
1
−
<0.1％>
ユーロ（ルクセンブルグ・・・ブリュッセル）
RTL GROUP
ユーロ（ルクセンブルグ・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴ パリ）
SES SA A (FRAN)
ユーロ（ルクセンブルグ・・・XETRA）
GAGFAH SA (REGD)
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
ユーロ（フランス・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴ パリ）
ZODIAC AEROSPACE
50.12
−
−
− 資本財
PUBLICIS GROUPE SA
14.47
10.1
60
7,810 メディア
LEGRAND SA
26.64
23.07
126
BIOMERIEUX
10.11
8.44
90
12.3
−
−
62.08
32.03
73
SODEXHO
16,416 資本財
11,784 ヘルスケア機器・サービス
− 消費者サービス
ユーロ（フランス・・・パリ）
VEOLIA ENVIRONNEMENT
9,522 公益事業
BUREAU VERITAS SA
−
45.41
88
11,521 商業・専門サービス
ELIOR SCA
−
51.28
93
12,158 商業・専門サービス
ENGIE
−
84.74
138
− 34 −
17,928 公益事業
品
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期首(前期末)
銘
柄
L'OREAL SA ORD
株
数
当
期
評
株 数
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
百株
千ユーロ
11.46
12.02
202
千円
26,344 家庭用品・パーソナル用品
CAP GEMINI SA
−
12.77
108
14,107 ソフトウェア・サービス
RENAULT SA
−
11.92
112
14,565 自動車・自動車部品
ORANGE
103.88
84.97
141
18,341 電気通信サービス
SANOFI
26.08
15.37
128
16,734 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
8.71
6.88
58
7,644 保険
82.24
71.41
182
23,692 保険
16.1
−
−
EULER HERMES GROUP
AXA SA
ESSILOR INTERNATIONAL SA (FRANCE)
ILIAD GROUP SA
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
− ヘルスケア機器・サービス
7.14
4.77
100
431.33
475.18
1,706
221,610
13,037 電気通信サービス
13
15
−
<1.3％>
ユーロ（ドイツ・・・フランクフルト）
BASF AG
−
20.46
159
20,695 素材
16.03
−
−
− 保険
ADIDAS AG
15.92
−
−
− 耐久消費財・アパレル
SAP SE
32.58
26.06
194
DRILLISCH AG
26.58
9.72
41
BRENNTAG AG
19.57
19.87
101
13,143 資本財
7.92
4.73
106
13,856 自動車・自動車部品
18.77
14.63
184
23,903 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE
ユーロ（ドイツ・・・XETRA）
CONTINENTAL AG
BAYER AG
VOLKSWAGEN AG PFD
LINDE AG
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
25,229 ソフトウェア・サービス
5,372 電気通信サービス
7.75
−
−
10.43
10.8
181
− 自動車・自動車部品
155.55
106.27
968
125,808
9
7
−
<0.7％>
276.7
219.33
146
23,607 素材
ユーロ（スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL）
IBERDROLA SA
ENDESA SA
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA
REPSOL SA
53.29
−
−
182.55
166.2
129
45.92
−
−
−
44.78
74
18,989 公益事業
− 公益事業
16,878 銀行
− エネルギー
ユーロ（スペイン・・・ＳＩＢＥ）
CELLNEX TELECOM SAU
− 35 −
9,701 電気通信サービス
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
期
末
評
株 数
価
額
業
種
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
百株
千ユーロ
BANCO POPULAR ESPANOL SA REG
−
163.05
54
株数、金額
558.46
593.36
404
52,590
4
4
−
<0.3％>
−
94.89
68
INTESA SANPAOLO SPA
510.52
391.78
125
16,354 銀行
LUXOTTICA GROUP SPA
24.22
16.15
101
13,141 耐久消費財・アパレル
小
計
銘柄数 ＜比率＞
千円
7,022 銀行
ユーロ（イタリア・・・ミラノ）
BANCA POP DELL'EMILIA ROMAGNA
MEDIASET SPA
−
180.85
76
68.34
−
−
603.08
683.67
371
48,311
3
4
−
<0.3％>
−
31.22
125
株数、金額
−
31.22
125
16,312
銘柄数 ＜比率＞
−
1
−
<0.1％>
12.81
−
−
12.81
−
−
−
1
−
−
<−>
148.42
149.03
353
45,912 エネルギー
148.42
149.03
353
45,912
ENI SPA
小
計
8,941 銀行
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
9,874 メディア
− エネルギー
ユーロ（フィンランド・・・ヘルシンキ）
KONE OYJ B
小
計
16,312 資本財
ユーロ（オーストリア・・・ウィーン）
PORR AG
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
− 資本財
ユーロ（その他・・・アムステルダム）
ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL
小
計
ユーロ計
合
(注１)
(注２)
(注３)
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
1
1
−
<0.3％>
2,377.08
2,435.25
5,349
694,832
43
44
−
<4.1％>
21,156.7
17,073.34
−
4,577,421
244
236
−
<27.1％>
邦貨換算金額は､期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
邦貨換算金額欄の< >内は､純資産総額に対する各国別株式評価額の比率｡
評価額の単位未満は切捨て｡
− 36 −
等
品
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（3) 公社債
（A) 種類別開示
①国内(邦貨建)公社債
当
国
(注１)
(注２)
(注３)
区
分
債
合
証
計
券
額面金額
評 価 額
千円
3,917,000
3,917,000
千円
4,071,477
4,071,477
期
末
残存期間別組入比率
う ち B B 格
組入比率
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
％
24.1
−
12.9
−
11.3
24.1
−
12.9
−
11.3
組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合｡
額面金額､評価額の単位未満は切捨て｡
評価については証券会社､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
②外国(外貨建)公社債
区
ア
メ
イ
ユ
ギ
フ
ド
ス
イ
そ
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
分
リ
リ
ー
ラ
ン
イ
ペ
イ
タ
リ
の
合
計
額面金額
カ
ス
ロ
ス
ツ
ン
ア
他
千アメリカ･ドル
18,700
千イギリス･ポンド
540
千ユーロ
1,000
250
1,000
2,630
6
−
当
期
末
評価額
残存期間別組入比率
う ち B B 格
組入比率
以 下 組 入 比 率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
％
％
％
％
％
18,609 2,285,647
13.5
−
1.2
1.4
10.9
千イギリス･ポンド
665
122,830
0.7
−
0.5
0.3
−
千ユーロ
982
127,642
0.8
−
0.8
−
−
296
38,567
0.2
−
0.2
0.1
−
1,042
135,360
0.8
−
−
0.8
−
2,994
388,907
2.3
−
2.3
−
−
6
902
0.0
−
0.0
−
−
− 3,099,858
18.4
−
4.9
2.6
10.9
邦貨換算金額は､期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合｡
額面金額､評価額の単位未満は切捨て｡
評価については証券会社､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
− 37 −
品
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（B) 個別銘柄開示
①国内(邦貨建)公社債
当
銘
期
末
柄
利率
(国債証券)
額面金額
評価額
償還年月日
％
千円
千円
第345回 国債（2年）
0.1000
1,900,000
1,901,976
2016/10/15
第312回 国債（10年）
1.2000
1,400,000
1,481,830
2020/12/20
第140回 国債（20年）
1.7000
367,000
416,838
2032/09/20
第41回 国債（30年）
1.7000
250,000
270,832
2043/12/20
(注)
小
計
−
3,917,000
4,071,477
−
合
計
−
3,917,000
4,071,477
−
額面金額､評価額の単位未満は切捨て｡
②外国(外貨建)公社債
当
銘
柄
種
期
類
評
利
率
末
価
額
額面金額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ)
％ 千アメリカ･ドル 千アメリカ･ドル
USTN .375% 01/15/16
国債証券
千円
0.3750
5,700
5,699
700,017 2016/01/15
USTN 0.375% 10/31/16
0.3750
8,300
8,280
1,016,969 2016/10/31
USTN .625% 9/30/17
0.6250
1,000
995
122,214 2017/09/30
UST NOTES 1.375% 09/30/20
1.3750
2,000
1,974
242,454 2020/09/30
UST NOTE 2% 8/15/25
2.0000
1,000
979
120,291 2025/08/15
USTB 2.875% 8/15/45
2.8750
700
681
83,699 2045/08/15
−
18,700
18,609
小
計
(イギリス)
2,285,647
−
千イギリス･ポンド 千イギリス･ポンド
UK GILT 1.75% 22/07/2019 REGS
国債証券
UK GILT 4.75% 12/07/38
小
1.7500
240
246
45,470 2019/07/22
4.7500
300
419
77,360 2038/12/07
−
540
665
千ユーロ
千ユーロ
1,000
982
計
(ユーロ・・・フランス）
FRANCE REPUBLIC OF 0.5% 05/25
国債証券
0.5000
− 38 −
122,830
−
127,642 2025/05/25
品
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当
銘
柄
種
期
類
評
利
率
末
価
額
額面金額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ・・・ドイツ）
GERMANY GOVT 171 0% 4/17/20
％
千ユーロ
千ユーロ
0.0000
100
101
13,131 2020/04/17
2.5000
150
195
25,435 2046/08/15
国債証券
1.4000
1,000
1,042
135,360 2020/01/31
国債証券
2.1500
2,250
2,437
316,552 2021/12/15
5.0000
380
557
72,355 2040/09/01
0.3290
6
6
902 2044/01/20
国債証券
GERMANY GOVT 2.5% 8/15/46
千円
(ユーロ・・・スペイン）
SPAIN KINGDOM OF 1.4% 01/31/20
(ユーロ・・・イタリア）
ITALY GOVT 2.15% 12/15/21
ITALY GOVT 5% 9/01/40
(ユーロ・・・その他）
GRAN 03-3 2A 3ME+19 1/44
(注１)
(注２)
社債券
小
計
−
4,886
5,323
691,380
−
合
計
−
−
−
3,099,858
−
邦貨換算金額は､期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
額面金額､評価額の単位未満は切捨て｡
− 39 −
品
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(4) 外国投資信託受益証券､投資証券
期首(前期末)
銘
柄
(ルクセンブルグ)
FF-US DOLLAR BOND FUND Y-ACC-USD
(アメリカ)
AMERICAN TOWER REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(カナダ)
SMART REAL ESTATE INVEST TRUST
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(オーストラリア)
HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(香港)
CHAMPION REAL ESTATE INVEST TR
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(イギリス)
DERWENT LONDON PLC
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
口 数 、 金 額
合
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(注１)
(注２)
(注３)
末
評 価 額
単位数又は口数 単位数又は口数
外貨建金額
邦貨換算金額
千口
千口 千アメリカ・ドル
千円
334.64883
−
−
−
3.27
1.76
339.67883
3
千口
−
−
−
千口
5.584
5.584
1
千口
100
100
1
千口
−
−
−
445.26283
5
当
−
−
2.75
346
2.75
346
1
−
千口 千カナダ・ドル
0.3
9
0.3
9
1
−
千口 千オーストラリア・ドル
−
−
−
−
−
−
千口 千香港・ドル
−
−
−
−
−
−
千口 千イギリス・ポンド
1.67
62
1.67
62
1
−
4.72
−
3
−
邦貨換算金額は､期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
< >内は､純資産総額に対する各国別投資信託受益証券､投資証券評価額の比率｡
金額の単位未満は切捨て｡
− 40 −
期
−
42,496
42,496
<0.3％>
千円
884
884
<0.0％>
千円
−
−
<−％>
千円
−
−
<−％>
千円
11,566
11,566
<0.1％>
54,947
<0.3％>
品
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■投資信託財産の構成
項
目
株
式
公
社
債
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(2015年11月30日現在)
当
期
末
評 価 額
比
率
千円
％
9,055,066
52.7
7,171,335
41.7
54,947
0.3
911,693
5.3
17,193,043
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝122.82円、1カナダ・ドル＝91.79円、1オーストラリア・ドル＝88.12円、1香港・ドル＝15.85円、
1シンガポール・ドル＝86.86円、1ニュージーランド・ドル＝80.03円、1イギリス・ポンド＝184.60円、1スイス・フラン＝119.17円、1デンマーク・クローネ＝
17.41円、1スウェーデン・クローナ＝14.03円、1南アフリカ・ランド＝8.54円、1ポーランド・ズロチ＝30.43円、1ユーロ＝129.88円です。
（注２）当期末における外貨建資産(8,103,478千円)の投資信託財産総額(17,193,043千円)に対する比率は、47.1%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産､負債､元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株 式 ( 評 価 額 )
公 社 債 ( 評 価 額 )
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(Ｂ) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(注１)
■損益の状況
(2015年11月30日現在)
当 期 末
円
17,194,101,319
692,929,771
9,055,066,413
7,171,335,356
54,947,839
170,769,579
27,726,360
19,248,919
2,077,082
319,365,366
179,054,628
140,310,738
16,874,735,953
8,278,759,519
8,595,976,434
8,278,759,519口
20,383円
当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
10,132,332,006円
期中追加設定元本額
682,852,682円
期中一部解約元本額
2,536,425,169円
(注２) 当ファンドの当期末元本額の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・バランス・ファンド
5,759,328,429円
フィデリティ・バランス・ファンドＶＡ２
743,253,041円
フィデリティ・バランス・ファンドＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,776,178,049円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
当期（自 2014年12月２日 至 2015年11月30日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
273,977,874
受
取
配
当
金
175,980,545
受
取
利
息
94,710,222
そ の 他 収 益 金
3,301,576
支
払
利
息
△14,469
有 価 証 券 売 買 損 益
536,874,126
売
買
益
1,662,898,745
売
買
損
△1,126,024,619
信
託
報
酬
等
△13,865,212
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
796,986,788
前 期 繰 越 損 益 金
9,674,719,717
追 加 信 託 差 損 益 金
722,208,944
解 約 差 損 益 金
△2,597,939,015
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
8,595,976,434
次期繰越損益金(Ｈ)
8,595,976,434
(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます｡
(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価
額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額を差し引い
た差額分をいいます｡
＜お知らせ＞
・2015年11月27日付で信託約款において、運用の指図に関する権限の委託先であるピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エ
ルエルシーをFIAM LLCに名称変更いたしました。名称変更後も当該委託先における運用体制等に変更はありません。
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