借入金管理システム - 株式会社アイディーエス

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機能一覧
標
準
パ
ッ
ケ
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ジ
シミュレーション
●借入シミュレーション
借入管理
●借入見積登録
●借入承認入力
●借入実行登録
●借入条件変更
●返済予定変更
●借入利率変動入力
●ひながた入力
帳 票
●償還一覧表
●借入摘要パターン入力
●借入金元帳（総計）
●借入自動仕訳パターン入力
●借入金元帳（書換）
●借入自動仕訳パターンリスト
●長短借入金返済利息予定表
●借入自動仕訳処理
●長短借入金返済実績表
●借入自動仕訳前チェックリスト
●長短借入金１年以内返済予定表
●借入仕訳データ修正
●未払未経過利息計算表
●決算仕訳データ修正
●実効レート表
●借入自動仕訳チェックリスト
●月中異動表
●借入仕訳データＴＸＴ作成
●長短借入金実績集計表
●決算利息計上処理
●区分別借入金残高一覧表
●決算利息計上取消処理
●区分別借入金平残一覧表
●区分別借入金平均レート一覧表
●取引一覧表（エクセル出力）
支払管理
●借入金支払入力
●個別支払取消入力
●借入金内入入力
照 会
●取引照会
預金管理
月次処理
マスタメンテナンス
●任意区分メンテナンス
金利スワップ管理
●階層メンテナンス
●階層レベルメンテナンス
●スワップ見積入力
●借入担当者メンテナンス
●スワップ承認入力
●基本レートメンテナンス
●スワップ入力
●日付情報メンテナンス
●スワップ変更入力
●休日メンテナンス
●スワップ返済予定変更入力
●消費税メンテナンス
●スワップ実績入力
●金融機関メンテナンス
●スワップ実績取消入力
●金融機関支店メンテナンス
●スワップ登録リスト
●口座メンテナンス
●スワップ一覧表
●入金口座メンテナンス
●スワップ利率変更
●出金口座メンテナンス
●市場金利マスタメンテ
●勘定科目メンテナンス
●スワップ返済予定表
●補助科目メンテナンス
●口座開設入力
●スワップ返済実績表
●預金入力
●スワップ未収未経過・未払未経過表
●利率変動入力
●スワップ自動仕訳前チェックリスト
●積数入力
●スワップ自動仕訳処理
●預金一覧表
●スワップ自動仕訳チェックリスト
クラージュ
管理者用
●スワップ仕訳データ修正
●スワップ決算利息計上処理
●スワップ決算仕訳データ修正
●スワップ仕訳データＴＸＴ作成
●スワップ決算利息計上取消処理
●アカウントメンテナンス
●メニューメンテナンス
●パスワード管理メンテナンス
●アクセスログ一覧
●ユーザーアカウント一覧
●実行ログ一覧
ｅｔｃ．
リース業トータルシステムとの連動
日本ユニシス株式会社「ＬｅａｓｅＣｒｅａｔ
ｉｏｎr」との連動も実現しています。
●基本マスタ情報を連動
●本カタログに掲載されている会社および製品名は、各社の商標または登録商標です。
●本カタログの内容は、2008年6月1日現在のものであり、改良のため予告なく変更する場合があります。
開発・総販売元
株式会社アイディーエス
URL
www.ids-soft.co.jp/
〒135-0042 東京都江東区木場6-8-10
TEL 03-5653-9550 FAX 03-3647-8165 交通機関･･･東京メトロ東西線 木場駅 2番出口より徒歩3分
お問い合わせ
借入金管理システム
柔おさ
軟客ま
に様ざ
対のま
応ニな
しー借
まズ入
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対
応
、
借入金管理システム
画面・帳票イメージ
Debt Management System
帳票プレビュー
オブジェクト指向で開発
仕様変更/機能追加に強い
システムを構築しています。
階層・任意項目機能
ログイン管理
使用者をログインにより管理し、
ユーザーごとのメニュー表示が
可能。
階層は指定した階層別にデータの集計・帳票出力が可能。任意項目は
１つの契約に最大3項目まで、任意の項目を登録することができます。
各帳票出力時に、設定した項目毎にデータの集計・出力が可能。
使用可能Functionの表示
項目単位に使用できるFunction
に用途名を表示します。
全帳票をエクセルへ出力可能
月々の返済予定表や借入残高など、様々な角度からみた帳票を
標準搭載。
また、全てPDFとエクセルに出力することが可能。
帳票はプレビュー機能を標準装備
(検索、複数ページ表示、倍率指定など)
検 索
借入実行登録
金利スワップ機能
金利スワップの契約登録や金利スワップ結果表などの帳票出力ができ、
登録∼実績入力∼結果出力までトータルで管理可能。
もちろんスワップ契約の仕訳作成にも対応。
仕訳データ自動作成機能
自動仕訳パターン登録すると、日々の借入業務（借入実行・返済
など）での仕訳データ自動作成・蓄積が可能。
また、未払/未経過利息などの決算用仕訳データ自動作成を
標準装備。
契約内容はタブで管理することにより、1画面にて
全て表示。
コードや区分などのドロップダウン選択可能。
金利スワップ
帳票発行画面
多彩な検索項目により必要な情報にスムーズに
アクセスできます。
実行ログ一覧
会計システムとの連動（※要カスタマイズ）
各社のERP製品や会計パッケージとのデータ連動が可能。
自動で仕訳をし、会計システムへ仕訳データを送ります。
借入シミュレーション
実際に借入を実行した場合を想定して、実行から完済までの
返済予定表を把握（シミュレーション）することが可能。
内部統制
ログインパスワード認証や、アクセス権限によるメニュー設定が
可能なため、未承認のアクセス防止や、必要性に応じた
アクセス権限を設定することが可能。
また、
【いつ・誰が・どのプログラムを動かしたか】の操作ログを
管理しているため、
トラブル時のリカバリにも対応。
社内稟議フローを実現
承認機能により、実行登録・変更登録・支払入力・内入入力・利率
変更の契約・支払情報に関する画面に社内稟議機能を実現。
申請と承認により、担当上司の確認作業が可能。
システムの稼動環境
r
プラットフォームは、Microsoft .NETを採用。
●リース業トータルシステムを使用する場合の動作環境
r
日本ユニシス株式会社のリースシステム「LeaseCreation 」と動作環境が必要となります。
プレビュー表示機能
プレビュー表示による印刷イメージの確認可能。
EXCELやＰＤＦへ出力可能
EXCELに出力して必要なデータを表示・加工可能。
金利スワップの登録・結果確認が可能。
仕訳データの自動作成も行うため、
会計システムとのスムーズな連動処理を
実現可能。
いつ、誰が、
どの機能で、何をしたかを
一覧で把握可能。
緊急時にスムーズな操作ログトレースを実現。
動作環境
サーバ
［対応ＯＳ］Microsoft Windows
2000/2003
Server
［対応DB］Microsoft SQLServer
2000以降
クライアント
［対応ＯＳ］Microsoft Windows2000/XP/Vista
Microsoft .NET Framework2.0以降
［ そ の 他 ］帳票イメージ保存時に使用
EXCEL
（Microsoft Office XP SP2以降）
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