グループ内振込 24 時間化に伴う EB サービスの会計情報

2015 年 3 月
EB サービスの会計情報サービスをご利用のお客さま各位
株式会社りそな銀行
株式会社埼玉りそな銀行
グループ内振込 24 時間化に伴う EB サービスの会計情報サービスの留意点について
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ご案内の通り、弊社では 2015 年 4 月 6 日より、個人のお客さま向けのサービスについてりそなグル
ープ本支店宛振込の 24 時間化を実施します。これにともない、お客さまの口座にも 24 時間・365 日振
込入金が可能となることから、ご留意いただきたいことをご案内いたします。
ご不明な点がございましたら、お取引店または EB テレホンセンターまでご照会ください。
引き続きお客さまの利便性向上のためのサービス改善を進めてまいりますので、今後ともりそな銀
行・埼玉りそな銀行をご愛顧くださいますようお願いいたします。
記
１．休日の口座残高の確認について
・土日祝日など休日に振込入金があった場合、貴社の口座残高に即時反映されます。このため残高証
明書等で休日を指定された場合、休日の振込入金を含んだ最終残高を表示いたします。
・なお、休日の最終残高については、アンサーサービス（アンサーSPC、ホームバンキング VALUX 等）
、
または通帳等でのご確認をお願いいたします。
２．全銀フォーマットの「勘定日」
「預入・払出日」について
・土日祝日など休日に振込入金があった場合、ＥＢサービスの会計情報サービスで取得いただいてい
る入出金明細・振込入金明細のデータレコード内にある「勘定日」「預入・払出日」は、下記の通
りセットされます（詳細は別紙をご参照ください）
。
勘定日
：
実際に振込入金があった日の直後の銀行営業日付
預入・払出日、起算日 ： 実際に振込入金のあった日付
例）2015 年 4 月 11 日（土）に振込入金があった場合、「勘定日」は 2015 年 4 月 13 日（月）、
「預入・
払出日」は 2015 年 4 月 11 日（土）がセットされます。
・貴社システム部門などと連携の上、あらかじめ影響の有無等ご確認をお願いいたします。
・2015 年秋には法人向け EB サービスについてもりそなグループ本支店宛振込の 24 時間化を実施予定
ですが、その際、上記「勘定日」についても、実際に振込入金のあった日がセットされる仕様に変
更することを予定しております。
以上
【受付時間】平日 8:30～21:00、土日 9:00～17:00
※12/31～1/3、5/3～5/5、祝日・振替休日を除く
※本お知らせは 2015 年 1 月末時点で EB サービスの会計情報サービスをご利用いただいているお客さまに送付しています。
なお、本状と行き違いで既にご解約されている場合には、誠に申し訳ございませんがご容赦ください。
振込入金通知（フォーマットＡ）
ヘッダー・レコード
項番
項　目　名
ー
タ
区
1 デ
2 種
別
コ
ー
3 コ
ー
ド
区
4 作
成
5 勘 定 日 ( 自
6 勘 定 日 ( 至
7 銀
行
コ
ー
8 銀
行
9 支
店
コ
ー
10 支
店
11 預
金
種
12 口
座
番
13 口
座
14 ダ
ミ
計
データ・レコード
項番
項　目　名
1 デ
ー
タ
区
2 ※
照
会
番
3 勘
定
4
起
算
5
6
7
8
9
10
11
12
13
金
う ち 他 店 券 金
※振込依頼人コー
振 込 依 頼 人
※ 仕 向 銀 行
※
仕
向
店
※
取
消
区
※ Ｅ Ｄ Ｉ 情
ダ
ミ
計
分
ド
分
日
)
)
ド
名
ド
名
目
号
名
ー
分
号
日
日
額
額
ド
名
名
名
分
報
ー
桁　数
N(1)
N(2)
N(1)
N(6)
N(6)
N(6)
N(4)
C(15)
N(3)
C(15)
N(1)
N(7)
C(40)
C(93)
200
【別紙】
(注）　Ｎ－右詰前「0」
(注）　Ｃ－左詰残り「スペース」
内　容
「1」－ヘッダー・レコード
「01」－振込入金通知
「0」－ＪＩＳ
YYMMDD（和暦）
YYMMDD（和暦）
YYMMDD（和暦）
統一金融機関番号
｢ﾘｿﾅ｣
統一店番号
取引店名
「1」－普通預金　「2」－当座預金
口座名義
スペース
内　容
桁　数
N(1) 「2」－データ・レコード
N(6) 銀行が採番した照会用番号
N(6) YYMMDD（和暦） ※休日付の取引でも翌営業日日付がセットされる
YYMMDD（和暦） ※休日付の取引の場合、休日の日付がセットされる
N(6) 通常は勘定日と同日であるがその場合には勘定日と同一年月日を記入
する
N(10)
N(10)
N(10)
C(48)
C(15)
C(15)
N(1)
C(20)
C(52)
200
入金額中の他店券金額
仕向銀行からの為替通知に記載された振込依頼人の識別コード
振込入金通知を取り消す場合に使用。「1」－取消
仕向銀行からの為替通知に記載されたＥＤＩ情報
スペース
トレーラ・レコード
項番
項　目　名
1 デ
ー
タ
区
2 振 込 合 計 件
3 振 込 合 計 金
4 ※ 取 消 合 計 件
5 ※ 取 消 合 計 金
6 ダ
ミ
計
内　容
桁　数
分 N(1) 「8」－トレーラ・レコード
数 N(6)
額 N(12)
数 N(6)
額 N(12)
ー C(163) スペース
200
エンド・レコード
項番
項　目　名
ー
タ
区
1 デ
2 ダ
ミ
計
桁　数
分 N(1) 「9」－エンド・レコード
ー C(199) スペース
200
内　容
【別紙】
入出金取引明細
ヘッダー・レコード
項番
項　目　名
ー
タ
区
1 デ
2 種
別
コ
ー
3 コ
ー
ド
区
4 作
成
5 勘 定 日 ( 自
6 勘 定 日 ( 至
7 銀
行
コ
ー
8 銀
行
9 支
店
コ
ー
10 支
店
11 ダ
ミ
12 預
金
種
13 口
座
番
14 口
座
15 ※
貸
越
区
16 ※ 通 帳 ･ 証 書 区
17 ※ 取 引 前 残
18 ダ
ミ
計
分
ド
分
日
)
)
ド
名
ド
名
ー
目
号
名
分
分
高
ー
桁　数
N(1)
N(2)
N(1)
N(6)
N(6)
N(6)
N(4)
C(15)
N(3)
C(15)
N(3)
N(1)
N(10)
C(40)
N(1)
N(1)
N(14)
C(71)
200
(注）　Ｎ－右詰前「0」
(注）　Ｃ－左詰残り「スペース」
内　容
「1」－ヘッダー・レコード
「03」－入出金明細
「0」－ＪＩＳ
YYMMDD（和暦）
YYMMDD（和暦）
YYMMDD（和暦）
統一金融機関番号
｢ﾘｿﾅ｣
統一店番号
取引店名
全て「0」とする
「1」－普通預金　「2」－当座預金
口座名義
「1」－プラス　「2」－マイナス
「1」－通帳　「2」－証書
スペース
データ・レコード（普通預金･当座預金)
内　容
項番
項　目　名
桁　数
1 デ
ー
タ
区
分 N(1) 「2」－データ・レコード
照
会
番
号 N(8) 銀行が採番した照会用番号
2 ※
3 勘
定
日 N(6) YYMMDD（和暦） ※休日付の取引でも翌営業日日付がセットされる
YYMMDD（和暦） ※休日付の取引の場合、休日の日付がセットされる
4 預 入 ・ 払 出 日 N(6) 通常は勘定日と同日であるがその場合には勘定日と同一年月日を記入
する
5 入 払 区 分 ( 注 ) N(1) 「1」－入金　「2」－出金
6 ※
取
引
区
分 N(2) 「13」交換（取立入金及び交換払）　「14」－振替
7 取
引
金
額 N(12)
8 う ち 他 店 券 金 額 N(12) 取引金額中の他店券金額
9 ※ 交 換 呈 示 日 N(6) YYMMDD（和暦）
10 ※ 不 渡 返 還 日 N(6) YYMMDD（和暦）
11 ※ 手 形 ･ 小 切 手 区 分 N(1) 「1」－小切手　「2」－約束手形　「3」－為替手形
12 ※ 手 形 ･ 小 切 手 番 号 N(7)
13 ※
僚
店
番
号 N(3) 取引のあった店を表す（統一店番号)
14 ※ 振 込 依 頼 人 コ ー ド N(10) 仕向銀行からの為替通知に記載された振込依頼人の識別コード
振込依頼人名または
【入払区分が「1」（入金)の場合】－振込依頼人名
15
C(48)
※ 契 約 者 番 号
【入払区分が「2」（出金)の場合】－預金口座振替の契約者番号
16 ※ 仕 向 銀 行 名 C(15)
17 ※
仕
向
店
名 C(15)
18 ※
摘
要
内
容 C(20)
19 ※ Ｅ Ｄ Ｉ 情 報 C(20) 仕向銀行からの為替通知に記載されたＥＤＩ情報
20 ダ
ミ
ー C(1) スペース
計
200
(注)取引区分の訂正「19」を使用する場合には、入払区分を入金訂正は出金「2」、出金訂正は
入金「1」とする。
【別紙】
入出金取引明細
トレーラ・レコード
項番
項　目　名
1 デ
ー
タ
区
分
金
件
数
2 入
3 入
金
額
合
計
4 出
金
件
数
5 出
金
額
合
計
6 ※
貸
越
区
分
7 ※ 取 引 後 残 高
8 データ･レコード件数
9 ダ
ミ
ー
計
エンド・レコード
項番
項　目　名
ー
タ
区
1 デ
2 レ コ ー ド 総 件
3 口
座
4 ダ
ミ
計
桁　数
N(1)
N(6)
N(13)
N(6)
N(13)
N(1)
N(14)
N(7)
C(139)
200
内　容
「8」－トレーラ・レコード
「1」－プラス　「2」－マイナス
データ･レコードの総件数を表す
スペース
桁　数
分 N(1) 「9」－エンド・レコード
数 N(10)
数 N(5)
ー C(184) スペース
200
内　容