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HSBC ニューフロンティア株式オープン
販売用資料（月報） 作成基準日：2014年2月28日 ＨＳＢＣ ニューフロンティア株式オープン 追加型投信／海外／株式 基準価額と純資産総額の推移 (円) 11,000 (億円) 30 10,500 20 10,000 10 9,500 13/12/12 0 13/12/26 14/1/9 14/1/23 14/2/6 14/2/20 純資産総額 (右軸) 分配金再投資基準価額 (左軸) 基準価額 (左軸) * 基準価額は信託報酬（税込年2.0395%程度）控除後のものです。分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです。将来 の分配金は、運用状況によって変化します。 商品概要 商品分類 設定日 信託期間 決算日 信託報酬 期間別騰落率(税引前) 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 36ヶ月 設定来 追加型投信／海外／株式 2013年12月12日 設定日から2018年11月20日まで 原則、11月20日/年1回決算 税込年2.0395%程度 基準価額等 (2014年2月28日現在) 1万口当たり基準価額 (円) 設定来高値（2014年1月23日） 設定来安値（2013年12月17日） 純資産総額 (億円) 0.8% 3.2% * 基準価額の騰落率は税引前分配金を 再投資したものとして計算しています。 10,321 10,570 9,864 20.9 *基準価額は信託報酬控除後のものです。 税引前分配金の推移（１万口当たり） 決算期 設定来累計 信託財産の構成 (2014年2月28日現在) HSBC マネープール ファンド 0.9% キャッシュ等 2.7% ETF 4.7% 分配金（円） 0 HSBC GIF フロンティア 91.6% * 将来の分配金は、運用状況によって変化します。分配対象額が 少額の場合等には、分配を行わないことがあります。 * 表示単位未満を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照くださ い。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付 目論見書）」を必ずご覧ください。 1/8 販売用資料（月報） 作成基準日：2014年2月28日 ＨＳＢＣ ニューフロンティア株式オープン 追加型投信／海外／株式 ＨＳＢＣ ＧＩＦ フロンティア※の業種別、国別組入比率 (2014年2月28日現在） 国別 業種別 キャッシュ等 2.4% その他 10.8% キャッシュ等 2.4% カタール 14.1% その他 25.2% 素材 5.6% 通信サービス 6.5% アラブ首長国連邦 13.0% 金融 47.5% フィリピン 4.8% 消費財 6.8% ベトナム 5.1% 石油・ガス 10.2% クウェート 6.6% 英国 8.2% 資本財 10.3% パキスタン 11.2% ナイジェリア 9.3% ※ すべてのクラスを合算しています。 * 表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。 ＜ご参考＞MSCI フロンティア・マーケット指数の推移 (2011年2月28日～2014年2月27日) 月間騰落率 : (ポイント) 700 1.7% 600 500 400 300 11/2/28 11/8/31 12/2/29 12/8/31 13/2/28 13/8/31 * MSCI フロンティア・マーケット指数とは、MSCI社（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク）が開発した株式指数です。MSCI 社のすべての指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利お よび公表を停止する権利を有しています。 * 指数の月間騰落率は、原則として、基準日の前営業日の数値をもとに算出しています。 出所 : ブルームバーグ ＜ご参考＞主要投資対象国為替レートの月間騰落率 0.0% -0.6% -0.9% -1.2% -2.4% クウェートディナール パキスタンルピー ナイジェリアナイラ UAEディルハム カタールリアル * 為替レートの月間騰落率は、原則として、基準日の数値をもとに算出しています。 出所 : 投資信託協会 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」 を必ずご覧ください。 2/8 販売用資料（月報） 作成基準日：2014年2月28日 ＨＳＢＣ ニューフロンティア株式オープン 追加型投信／海外／株式 ＨＳＢＣ ＧＩＦ フロンティア※の組入上位銘柄と組入比率 (2014年2月28日現在) 銘柄名 銘柄の概要 順位 国名 セクター 比率 エマール・プロパティーズ 1 アラブ首長国連邦 不動産投資・サービス 3.8% カタール・ナショナル銀行 3.5% 1964年に設立された商業銀行。中東地域で最大手のひとつ。政府系ファンドのカ タール投資庁が株式の50％を保有（2013年）。個人・法人向けの各種銀行サービ スを提供。 3.2% グルジア最大の銀行。コーポレートバンキング、リテールバンキング、資産管理、 保険などの業務を行う銀行子会社を持つ持株会社。総資産、総融資・預金残高 で3分の1の市場シェアを占める。 2 銀行 カタール グルジア銀行 3 銀行 グルジア インダストリーズ・カタール 4 資本財 カタール 2.9% エングロ・コーポレーション 5 パキスタン 化学 2.8% サンバ・フィナンシャル・グループ 6 サウジアラビア 金融 2.7% D.G. カーン・セメント 7 パキスタン 建設・資材 2.6% ウリードゥ 8 カタール 通信サービス 2.6% ペトロベトナム・ドリリング・アンド・ウェル・サービシズ 9 ベトナム 石油・ガス精製 2.5% クウェート・プロジェクツ・カンパニー 10 クウェート 金融 政府系の大手不動産開発会社。超高層ビル（ブルジュ・ハリファ）や複合商業施 設（ドバイ・モール）など大型開発、管理サービスを行う。 2.5% 傘下に石油化学2社（QAPCO、QAFAC）、肥料（QUAFCO）および鉄鋼（QUATAR STEEL）の計4社を有する持株会社。 パキスタンの大手コングロマリット。化学肥料、工業オートメーション、発電所、食 品、商品取引など幅広い分野で事業を行う。 サウジアラビアの金融大手。法人、個人向け銀行業務、リース、M&A仲介、資産 管理、クレジットカード業務など幅広く金融サービスを提供。 パキスタン大手企業集団ニシャット・グループに属する大手セメント・メーカー。 1978年設立、1986年生産開始の後、1992年にニシャット・グループ入り。 通信会社。中東、北アフリカなどにおいて、携帯電話、固定電話、ブロードバンド・ インターネットなどのサービスを提供。旧カタール・テレコムが社名変更（2013年3 月）。カタール政府が52％出資。 ベトナムの国営石油会社ペトロベトナムの主要子会社の一つで、石油掘削用リ グおよび同関連サービスを提供する。最近は深海からの掘削および海外市場に も進出。 1975年に設立された投資会社。中東および北アフリカ地域を中心に、主に金融 機関やメディア、テクノロジー企業などに投資を行っている。 組入銘柄数 70 ※ すべてのクラスを合算しています。 * 銘柄名は、報道等の表記を参考にＨＳＢＣ投信が翻訳しており、発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります。 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」 を必ずご覧ください。 3/8 販売用資料（月報） 作成基準日：2014年2月28日 ＨＳＢＣ ニューフロンティア株式オープン 追加型投信／海外／株式 【2月のニューフロンティア株式市場】 2月は、ウクライナ情勢の緊迫化、アルゼンチンやカザフスタンなど一部諸国の通貨下落、ナイジェリアの中央銀行総裁の解任な どのマイナス要因はあったものの、全体としては底堅さを維持し、代表的指数であるMSCIフロンティア・マーケット指数は前月末比 ＋1.7％となりました。 市場別に見ると、ウクライナのPFTS指数は月半ばにかけて調整した後に大きく反発しており、月間では＋33.9％と大幅高となりま した。また、ブルガリアのSOFIX指数が＋9.5％、アラブ首長国連合のDFM指数（ドバイ金融市場総合（DFM）指数）が+10.7％、カ タールQE指数が＋5.5％と上昇しました。他方、パキスタンのカラチKSE100指数が－4.2％、ナイジェリア全株指数が－4.2％、スリ ランカのコロンボ全株指数が－5.7％と下落しました。 基準価額は＋0.8％ 2月の当ファンドの基準価額の騰落率は＋0.8％となりました。 【主要投資先の「HSBC GIF フロンティア」の運用状況】 2月は、株式市場が反発したアルゼンチンのアンダーウェイトが、当ファンドの相対パフォーマンスにマイナス寄与しました。但し、 アルゼンチン情勢の先行きは不透明であることから、引き続きアルゼンチンへの投資を見合わせる方針です。個別銘柄では、上 位組入銘柄であるパキスタンのD.G.カーン・セメントは、不冴えな決算発表を受けて株価が下落し、マイナス寄与となりました。 他方、カザフスタンのアンダーウェイトは奏功しました。同国市場は通貨テンゲの切り下げが打撃となりました。個別銘柄では、ベ トナムの石油掘削会社ペトロベトナム・ドリリング・アンド・ウェル・サービスのオーバーウェイトがプラスに寄与しました。 【今後の見通し：フロンティア市場は構造的な観点から良好な見通し】 フロンティア諸国の株式市場は、長期的な経済発展が期待される有望な投資対象として関心を集めています。 フロンティア諸国の魅力としては、①高い経済成長、②経済成長に有利な人口動態、③豊富な天然資源、④経済規模から見た株 式市場の大幅な拡大余地、⑤低い債務水準、などが挙げられます。 但し、これら諸国は各々独自の特徴を持っていることに加えて、未発達な金融資本市場、未整備な法体系、未熟な企業ガバナン ス、不安定な政治体制などのリスクに注意する必要があります。 2月末時点の主要投資対象国では、サウジアラビア、パキスタン、カタール、アラブ首長国連邦、グルジアをオーバーウェイトにし ています。他方、アルゼンチン、コロンビア、ケニアをアンダーウェイトにしています。また、主として銘柄選択の結果としてのセク ター別構成比率は、2月末時点では素材、一般消費関連、公益、資本財が特にオーバーウェイトとなっています。 【「ＨＳＢＣマネープールファンド」の運用状況】 2月の短期国債の利回りは、3ヶ月物が0.03％から0.05％程度で推移しました。同ファンドの運用においては、リスクを抑えながら、 短期国債への投資を基本として引き続き安定的な運用成果を目指す方針です。 主要投資対象となっているHSBC GIF フロンティアの評価基準日に合わせ、指数の月間騰落率は、原則として、基準日の前営業日の数値、為替 レートの月間騰落率は、基準日の数値をもとに算出しています。 ※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見 書）」を必ずご覧ください。 4/8 販売用資料（月報） 作成基準日：2014年2月28日 ＨＳＢＣ ニューフロンティア株式オープン 追加型投信／海外／株式 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見 書）」を必ずご覧ください。 5/8 販売用資料（月報） 作成基準日：2014年2月28日 ＨＳＢＣ ニューフロンティア株式オープン 追加型投信／海外／株式 当ファンドの主なリスク 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 6/8 販売用資料（月報） 作成基準日：2014年2月28日 ＨＳＢＣ ニューフロンティア株式オープン 追加型投信／海外／株式 お申込みに関する要項 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して９営業日目以降に販売会社でお支払いします。 換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。 購入・換金の申込受付 の中止及び取消し 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金の申 込受付の中止及び取消しを行う場合があります。また、主要投資対象とする投資信託証券において、売買（設定・解 約）の受付の中止等が行われた場合には、購入・換金の申込受付の中止及び取消しを行う場合があります。 信 託 期 間 平成25年12月12日（信託設定日）から平成30年11月20日（償還日）まで 繰 上 償 還 主要投資対象とする投資信託証券が国内規制上の要件に適合しないこととなる場合、または存続しないこととなる場合 には、信託を終了します。また、ファンドの残存口数が３０億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。 日 毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日） 決 算 収 益 分 配 年１回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことが あります。分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の２ つのコースがあります。 課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時及び償還時の差益に対して課税され ます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。（平成26年1月1日以降） 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 申 込 受 付 不 可 日 日本国内の営業日であっても、金曜日またはイギリスの証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行休業日のいずれか に該当する場合、その他委託会社が定める日*には、購入及び換金の申込受付は行いません。 * 詳細は販売会社にお問い合わせください。また、委託会社のホームページでもご確認いただけます。 そ の 他 基準価額（１万口当たり）は、翌日の日本経済新聞朝刊に「フロンティア」の略称で掲載されます。 当ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購 入 時 手 数 料 購入金額に、３.６７５％*（税抜３.５０％）を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 信 託 財 産 留 保 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に０.５０％の率を乗じて得た額 （換金時） *消費税率が8％となる平成26年4月1日以降は、３.７８％になります。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの日々の純資産総額に対して、年１.０３９５％*（税抜年０.９９％） *消費税率が8％となる平成26年4月1日以降は、年１.０６９２％になります。 運 用 管 理 費 用 （ 信 託 報 酬 ） ※運用管理費用は毎日計算され、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンド から支払われます。 実質的な負担：年２.０３９５％*（税抜年１.９９％）程度 *消費税率が8％となる平成26年4月1日以降は、年２.０６９２％程度になります。 ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 （1） 有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等 その他費用・手数料 （2） 振替制度に係る費用／法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／監査報酬等 （純資産総額に対し上限年０.２０％として毎日計算されます。） （3） 投資先投資信託証券における売買に係る手数料、租税、カストディーフィー、監査報酬等 ※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。 ※当ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第308号 加入協会／一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 7/8 作成基準日：2014年2月28日 販売用資料（月報） ＨＳＢＣ ニューフロンティア株式オープン 追加型投信／海外／株式 お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は （商号・金融商品取引業者の登録番号・加入協会の順に表示、証券・銀行・保険毎 五十音順、2014年3月25日現在） 金融商品取引業者名 金 融 商 品 取 引 業 者 静岡東海証券株式会社 株式会社証券ジャパン 髙木証券株式会社 マネックス証券株式会社 むさし証券株式会社 ○ ○ ○ ○ ○ 登 録 金 融 機 関 登録番号 東海財務局長(金商)第8号 関東財務局長(金商)第170号 近畿財務局長(金商)第20号 関東財務局長(金商)第165号 関東財務局長(金商)第105号 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 8/8 日 本 証 券 業 協 会 ○ ○ ○ ○ ○ 一 投 般 資 社 顧 団 問 法 業 人 協 日 会 本 一 先 般 物 社 取 団 引 法 業 人 協 金 会 融 ○ ○ ○ 金一 融般 商社 品団 取法 引人 業第 協二 会種