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1 仕向送金 - みずほ銀行
1 仕向送金 ・ 1-1-1 仕向送金依頼(個別) ………………………….…. 10 ・ 1-1-2 仕向送金依頼(一括) ………………………….…. 15 ・ 1-1-3 依頼済データ一覧 ………………………….…. 17 ・ 1-1-4 作成中データ一覧 ………………………….…. 19 ・ 1-1-5 アップロードファイル選択 ………………………….…. 20 ・ 1-2-1 仕向送金取組結果照会 ………………………….…. 21 ・ 1-2-2 支払又は支払の受領に関する報告書の ………………………….…. 23 作成 5 1 仕向送金 ◇仕向送金 【サービスの概要】 「仕向送金依頼サービス」では、海外向け送金、国内向け外貨建送金の新規依頼について全銀フォーマ ットの依頼データを作成し、当行へ仕向送金依頼を行うことができます。ご依頼いただいた後の当行の 処理状況(ステータス)も確認することができます。また、外国送金依頼書兼告知書(Web)を PDF 形式で印刷することができます。 「仕向送金取組結果照会サービス」では、当行にて送金実行後、電子メールにて取り組んだ旨を、お知 らせいたします。全銀フォーマットのデータ内容に基づいた取組結果の明細や発信された※SWIFT 電文 について PDF 形式や CSV 形式にて確認することができます。また、「支払又は支払の受領に関する報 告書」を作成いただくことも可能です。 なお、ご依頼いただいた仕向送金の計算書については、別途郵送等にてご案内いたします。 ※当行が SWIFT 電文を発信した取引に限ります。 ①仕向送金依頼 ②送金取組の通知メール お客さま みずほ銀行 e-ビジネスサイト 送金先銀行 みずほ ③取り組んだ送金の送金内容や引落 明細を照会することができます みずほ e-ビジネスサイト 【業務の流れ】 ①担当者が仕向送金依頼データを作成します。 【新規依頼データの作成方法】 1.送金依頼データを新規作成する(個別/一括) 2.過去の送金依頼データから作成する 3.作成途上の送金依頼データから作成する 4.他システムで作成した送金依頼データ(全銀)をアップロードする 担当者が、作成した新規依頼データの内容を確認のうえ、承認者へ承認依頼を行うと、承認者へ承認 依頼の電子メールが送信されます。 承認者が承認を行うと、新規依頼データが当行へ送信されます。 (担当者へ承認完了の電子メールが送信されます) (承認は、承認者メニューの「承認」-「外為取引承認」から行います(→9.外為取引承認) ) ②当行で送金取組が完了次第、担当者と承認者へ「取組結果のご案内」の電子メールが送信されます。※ ③担当者と承認者が送金内容や引落明細を確認できます。 ※電子メールの送信を止めることも可能です。 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 6 1 仕向送金 操作の手順:仕向送金依頼 各 STEP の保存・印刷機能 仕向送金取引メニュー 仕向送金依頼 仕向送金依頼メニュー 依頼済データ一覧 依頼書控印刷 依頼済データ一覧(P17) 作成中データ一覧 作成中データ一覧(P19) 仕向送金依頼 STEP 1 入力(個別)(P10) 入力(一括)(P15) 保存 確定 STEP 2 確認画面 保存 印刷 承認依頼 STEP 3 完了画面 印刷 承認者の承認フローへ 共通するボタン 戻る ・・・ 1 ページ前に戻ります ログアウト ・・・ ログイン状態を解除します ヘルプ ・・・ ヘルプを閲覧することができます 公示相場・相場見通し ・・・ 公示相場・相場見通しを閲覧できます みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 7 1 仕向送金 操作の手順:アップロードファイル選択 仕向送金取引メニュー 仕向送金依頼 仕向送金依頼メニュー アップロードファイル選択 <エラー発生時> STEP 1 アップロードファイル選択(P20) アップロードファイルエラー(P20) 確定 エラー帳票表示 STEP 2 確認画面 エラー帳票表示(PDF) 承認依頼 STEP 3 完了画面 承認者の承認フローへ 共通するボタン 戻る ・・・ 1 ページ前に戻ります ログアウト ・・・ ログイン状態を解除します ヘルプ ・・・ ヘルプを閲覧することができます 公示相場・相場見通し ・・・ 公示相場・相場見通しを閲覧できます みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 8 1 仕向送金 操作の手順:仕向送金取組結果照会 各 STEP の保存・印刷機能 仕向送金取組結果の通知メールを受領 仕向送金取引メニュー 仕向送金取組結果照会 計算書 PDF 印刷 STEP 1 仕向送金取組結果一覧(P21) 一覧表 PDF 印刷 詳細 詳細 STEP 2 STEP 2 仕向送金依頼結果詳細(P22) 印刷 仕向送金取組結果詳細(P22) ダウンロード ダウンロードファイル選択(P22) ファイルダウンロード 報告書作成 支払又は支払の受領に関する報告書の作成(P23) 報告書印刷 共通するボタン 戻る ・・・ 1 ページ前に戻ります ログアウト ・・・ ログイン状態を解除します ヘルプ ・・・ ヘルプを閲覧することができます 公示相場・相場見通し ・・・ 公示相場・相場見通しを閲覧できます みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 9 1 仕向送金 1-1-1 仕向送金依頼(個別) この画面への進み方:ホーム → 外為取引 → 仕向送金 → 仕向送金依頼 → 仕向送金依頼(個別) ■仕向送金の新規依頼を 1 件ごと、個別に行います。入力の途中で一時保存することもできます。過去の依 頼済データを利用して新規依頼する場合は、1-1-3 依頼済データ一覧(→P17)から操作を行います。 (入力可能文字(半角)→P4) *:入力・選択必須項目(電信送金の場合) 1.依頼入力(個別) 基本情報、受取人や振込先銀行等の情報を入力し「確定」をクリ ックします。 お客さま番号 お客さま番号(CIF)を選択します。 (CIF)* 送金日* 送金日を選択します(作成日から 1 カ月以 内)。「カレンダー」をクリックして、指定す ることも可能です。 貴社整理番号 半角英数 16 文字以内でお客さまの任意の番 号を入力することができます。 送金依頼金額 送金依頼金額の幣種を選択し、金額を 15 桁 * 以内で入力します。または、円貨相当金額を 入力し、換算幣種を選択します。※1 送金種類* 送金種類を選択します。※2 換算元金額* 換算元金額を 15 桁以内で入力します。 相場種類* 相場種類を「SPOT(直物)」 「CONT(予約・ 実勢)」 「NOEX」 「円建」 「クロス取引 SPOT (直物)」 「クロス取引 CONT(予約・実勢)」 「その他」から選択します(→P116 メモ)。 予約取引番号 当行予約取引番号を入力します。 「番号検索」 ・内訳番号 をクリックして、為替予約取引番号選択/一覧 から予約取引番号・内訳番号を指定すること も可能です。 引落科目・引 引落科目・引落口座番号を選択します。当行 落口座番号* へ届出の外為決済用口座が表示されます。 内訳欄の追加 内訳入力欄が 1 行追加されます。最大 10 件 まで入力欄を表示します。※3 金額計算 送金依頼金額と内訳欄入力金額合計の差額 を表示します。 受取人検索 事前に登録がある場合(→P111)、 「受取人検 索」をクリックして、受取人・振込先銀行情 報選択/一覧から登録済の受取人や振込先銀 行の情報について受取人登録コードを指定 します。指定した受取人や振込先銀行の情報 については、当該欄に上書きすることも可能 です。※4 受取人名* 受取人名を半角英数 70 文字以内で入力しま す。 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 10 1 仕向送金 ※画面上で「+」が表示されている項目は、他で 設定した条件によっては、必須になる項目です。 受取人住所* 受取人住所と国名を合わせて半角英数 69 文 受取人国名* 字以内で入力します。受取人国名は、「国名」 ※1 送金依頼金額を入力する場合、ラジオボタン をクリックして、指定することも可能です。 の指定をしない項目については、空欄にする必 受取人口座番 受取人口座番号や IBAN コードを半角英数 34 要があります。表示される幣種であっても送金 号 文字以内で入力します。 依頼できない場合があります。 振込先銀行* 振込先銀行名と支店名は、それぞれ、半角英 ※2 送金種類で、「送金小切手」を選択した場合、 数 35 文字以内で、住所・国名は合わせて 69 受取人口座番号、振込先銀行の情報、経由銀行 文字以内で入力します(支店名か住所・国名 (その 1・2)の情報、送金人の情報、先方銀行 のどちらかを必ず入力してください)。「コル にて手数料が発生した場合、受取人への通信文 レス銀行」や「国名」をクリックして、振込 については、入力することができません。 先銀行の情報を指定することも可能です。 ※3「元本換算・引落明細」の内訳件数が 10 件を ※4、※5、※6 超える場合は、 「換算元金額」へ仕向送金依頼金 経由銀行 経由銀行名と支店名は、それぞれ、半角英数 額を入力、 「換算相場」は「その他」を選択の上、 その 1・2 35 文字以内で、住所・国名は合わせて 69 文 内訳明細は「みずほ銀行宛連絡事項」へのご入 字以内で入力します(経由銀行を指定する場 力または FAX 等のご対応をお願いします。 合、支店名か住所・国名のどちらかを必ず入 ※4「受取人検索」と「コルレス銀行検索」の、そ 力ください)。「コルレス銀行」や「国名」を れぞれ右側にあるテキストボックスへの入力は クリックして、経由銀行の情報を指定するこ 不要です。 「受取人検索」や「コルレス銀行検索」 を利用した場合、それぞれ、受取人コードと とも可能です。※4、※5、※6 送金人 SWIFT アドレスが表示されます。 なお、当該欄に表示された SWIFT アドレスは 送金人の名前、住所、国名を合わせて、半角 英数 138 文字以内で入力します。※7 送金目的 * 送金目的を「輸入」「仲介貿易」「居住者間送 当行へ伝達されません。SWIFT アドレスを当行 金」 「貿易外」 「対外直接投資」から選択し、 「送 へ連絡する場合は、お手数ですが、 「支店名」欄 金内容」を、なるべく具体的に半角英数カナ 等に入力してください。ABA 等の銀行コードに 22 文字以内で入力します。 ついても、「支店名」欄に入力してください。 ※5 コルレス銀行情報から銀行を指定した場合、 国際収支項目 国際収支項目番号を半角数字 4 桁で入力しま 番号 す。 「収支項目検索」をクリックして、国際収 「住所」欄と「国名」欄に、それぞれ都市名や 支項目番号選択/一覧から指定することも可能 国名等が重複して記載されることがあります。 です。 お手数ですが、重複部分については削除の上、 「外国為替及 制限文字数以内に記載してください。 び外国貿易法」 番号を入力し、許可の日付を指定します。 「カ ※6 銀行名の入力時に制限文字数を超えて入力す 「外国為替及び外国貿易法」に基づく許可等 に基づく許可 レンダー」をクリックして、指定することも る場合、 「支店名」等の他の欄に、続けて記載し 等 可能です。 てください。 先方銀行にて 先方銀行にて手数料が発生したときの処理を 手数料が発生 「送金受取人負担」 「送金依頼人負担」から選 (CIF)」で選択したお客さまと、ペイメント・ した場合* 択します。 オーダー上の送金人(受取人が受け取る送金の 受取人への通 受取人に対するメッセージを半角英数 140 文 「送金人」)とが異なる場合、当行へ事前に連絡 信文 字以内で入力します。 のうえ、入力してください。 みずほ銀行宛 当行宛の連絡事項を半角英数カナ 350 文字以 連絡事項 内で入力します。 ※7 送金人名・住所等については、 「お客さま番号 【承認済の依頼の修正・取消に関わるご注意事項】 なお、改行キーはエラーとなります。 「承認済」となった送金依頼は、 「みずほ e-ビジネ 承認者 1* 承認者 1 を選択します。 スサイト」では依頼の修正・取消の操作は行えま 承認者 2 ダブル承認の場合、承認者 2 を選択します。 せん。修正または取消をご要望の場合は、お取引 承認者へのコ 承認者へのコメントを全角 20 文字(半角 40 営業部店にお問い合わせください。 メント 文字)以内で入力します。 「確定」をクリックすると確認画面が表示されます。 内容を確認のうえ、「承認依頼」をクリックします。 特権承認者の場合は、取引実行パスワードの入力が必要です。 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 11 1 仕向送金 為替予約取引番号選択/一覧 該当する当行予約取引番号を選択し、 「確定」をクリックしま す。 ※当該画面に表示される為替予約取引は、受渡日に送金日が含ま れ、かつ、送金依頼金額で選択した幣種をお客さまの買サイド とする為替予約取引について、当行予約取引番号の新しい順番 に表示します(実勢取引についても照会対象となります)。 受取人・振込先銀行情報選択/一覧 受取人を検索するには受取人コード、受取人名、受取人住所の 条件を入力して「検索」をクリックします(受取人名、受取人 住所の条件については前方一致検索ができます)。一覧に受取 人名、受取人住所、受取人口座番号、SWIFT アドレス、振込先 銀行名が表示されますので、該当する受取人・振込先銀行の情 報を選択して「確定」をクリックします。 国名頭文字検索 受取人、振込先銀行、経由銀行、送金人の国名については、ア ルファベットの頭文字を指定した後に、国名を選択して「確定」 をクリックします。(⇒別冊 P71 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 12 3.国名一覧) 1 仕向送金 国際収支項目番号選択/一覧 該当する国際収支項目番号を選択し、 「確定」をクリックしま す。 コルレス銀行選択/一覧 コルレス銀行を検索するには SWIFT アドレス、銀行名、都市名・ 国名の条件を入力して「検索」をクリックします(銀行名、都 市名・国名の条件については前方一致検索ができます)。一覧 に SWIFT アドレス、銀行名、支店名、銀行住所が表示されます ので、該当するコルレス銀行を選択して「確定」をクリックし ます。 ※検索文字は、英大文字で入力してください。 (英小文字の場合、検索できません) ※お探しの銀行情報が検索されない場合には、SWIFT 社の ホームページで最新情報をご確認ください。 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 13 1 仕向送金 一時保存確認 送金依頼の入力途中で「保存」をクリックすると、データの一時 保存ができます。保存したデータは、「作成中データ一覧」 (→P19)から呼び出すことができます。 保存名 全角 20 文字(半角 40 文字)以内で保存名を 入力します。 保存期間 保存期間を選択します。保存できるデータ件 数は、契約単位で「1 カ月」が最大 200 件、 「期 限なし」が最大 500 件です。 ※保存期間 1 カ月のデータは、保存後 1 カ月経過すると、自動的 に消去されます。 ※反復して利用するデータについては、 「期限なし」を選択します。 ※保存したデータを利用する場合については、一時保存を実施し た ID と異なる ID についても、呼び出しできます。 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 14 1 仕向送金 1-1-2 仕向送金依頼(一括) この画面への進み方:ホーム → 外為取引 → 仕向送金→ 仕向送金依頼 → 仕向送金依頼(一括) ■仕向送金の新規依頼を一度に 5 件まで一括で行います。過去の依頼済データを利用して仕向送金依頼を行 う場合は、仕向送金依頼(個別)フォームとなりますので、1-1-3 依頼済データ一覧(→P17)から操作を 行います。 (入力可能文字(半角)→P16) *:入力・選択必須項目(電信送金の場合) 1.依頼入力(一括) 基本情報のほか、一件ごとの依頼情報を入力し「確定」をクリ ックします。 お客さま番号 お客さま番号(CIF)を選択します。※1 (CIF)* 送金種類* 送金種類を選択します。 送金日* 送金日を選択します(作成日から 1 カ月以 内)。「カレンダー」をクリックして、指定す ることも可能です。 貴社整理番号 半角英数 16 文字以内でお客さまの任意の番 号を入力することができます。 送金依頼金額 幣種を選択し送金依頼金額を 15 桁以内で入 * 力します。※2 相場種類* 相場種類を「SPOT(直物)」 「CONT(予約・ 実勢)」「NOEX」「円建」「クロス取引 SPOT (直物)」 「クロス取引 CONT(予約・実勢)」 「その他」から選択します(→P116 メモ)。 予約取引番号 当行予約取引番号を入力します。「番号検索」 ・内訳番号 をクリックして、為替予約取引番号選択/一覧 から予約取引番号・内訳番号を指定すること も可能です。 ※画面上で「+」が表示されている項目は、他で設定 引落科目・引 引落科目・引落口座番号を選択します。当行 落口座番号* へ届出の外為決済用口座が表示されます。 先方銀行にて 先方銀行にて手数料が発生したときの処理 手数料が発生 を、「送金受取人負担」「送金依頼人負担」か した場合* ら選択します。 受取人名・住 受取人名と住所は、それぞれ、半角英数 70 所・口座番号* 文字以内で、口座番号や IBAN コードは半角 した条件によっては、必須になる項目です。 英数 34 文字以内で入力します。事前に登録 ※1 送金種類で、 「送金小切手」を選択した場合、受 がある場合(→P111)、 「受取人検索」をクリ 取人口座番号、振込先銀行の情報、先方銀行にて ックして指定することも可能です。指定した 手数料が発生した場合、受取人への通信文につい 場合、受取人コードが受取人の左に表示され ては、入力することができません。 ます。※3 ※2 送金依頼金額で表示される幣種であっても送金 依頼できない場合があります。 振込先銀行 振込先銀行名と支店名を、それぞれ、半角英 名・支店名* 数 35 文字以内で入力します。 「コルレス銀行」 をクリックして、振込先銀行の情報を指定す ることも可能です。※3、※4、※5 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 15 1 仕向送金 ※3 受取人名・住所・口座番号と振込先銀行名・支店 送金目的* 名のそれぞれ左端のテキストボックスへの入力は 送金目的を「輸入」「仲介貿易」「居住者間送 金」「貿易外」「対外直接投資」から選択しま 不要です。「受取人検索」や「コルレス銀行検索」 す。 「収支項目検索」をクリックし国際収支項 を利用した場合、それぞれ、受取人コードと 目番号選択/一覧から指定することも可能で SWIFT アドレスが表示されます。 す。 なお、当該欄に表示された SWIFT アドレスは当 送金内容を、なるべく具体的に半角英数カナ 行へ伝達されません。SWIFT アドレスを当行へ連 22 文字以内で入力します。 絡する場合は、お手数ですが、 「支店名」欄等に入 力してください。 ABA 等の銀行コードについても、「支店名」欄等 に入力ください。 ※4 銀行名の入力時に制限文字数を超えて入力する 場合、 「支店名」等の他の欄に、続けて記載してく ださい。 ※5 振込先銀行の「住所」「国名」欄を必要とする場 合は、仕向送金依頼(個別)をご利用ください。 また、振込先銀行の支店の国名については、お手 数ですが、必要に応じて、 「支店名」欄に記載して ください。 「外国為替及 「外国為替及び外国貿易法」に基づく許可等 び外国貿易 番号を入力し、許可の日付を指定します。 「カ 法」に基づく レンダー」をクリックして、指定することも 許可等 可能です。 受取人への通 受取人に対するメッセージを半角英数 140 文 信文 字以内で入力します。 みずほ銀行宛 当行宛の連絡事項を半角英数カナ 350 文字以 連絡事項 内で入力します。 承認者 1* 承認者 1 を選択します。 承認者 2 ダブル承認の場合、承認者 2 を選択します。 承認者へのコ 承認者へのコメントを全角 20 文字(半角 40 メント 文字)以内で入力します。 「確定」をクリックすると確認画面が表示されます。 内容を確認のうえ、 「承認依頼」をクリックします。特権承認者 の場合は、取引実行パスワードの入力が必要です。 ※送金依頼(一括)で、複数(5 件以内)まとめて作成した場合、 承認依頼済データ一覧では 1 件ごとの取引として表示されま す。 【承認済の依頼の修正・取消にかかわるご注意事項】 「承認済」となった送金依頼は、「みずほ e-ビジネスサイト」 では依頼の修正・取消の操作は行えません。 修正または取消をご要望の場合は、お取引営業部店にお問い 合わせください。 メモ <入力可能文字(半角)一覧> 文字種別 許容文字 英字 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 数字 0123456789 記号 '()+,-./:?(スペース) カナ アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙゚ cf.入力不可文字の一例:ヲ、&、(改行キー) みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 16 1 仕向送金 1-1-3 依頼済データ一覧 この画面への進み方:ホーム → 外為取引 → 仕向送金 → 仕向送金依頼 → 依頼済データ一覧 ■承認依頼済の取引について、承認状況の確認を行うことができます。また、依頼済データを利用した送金 依頼の新規作成や承認依頼済取引の取り下げも可能です。外国送金依頼書兼告知書(Web)を PDF 形式で 印刷することができます。 1.承認依頼済データ一覧 送金依頼(一括)で、複数(5 件以内)まとめて作成した場合、 承認依頼済データ一覧では 1 件ごとの取引として表示されます。 送金依頼日 当行へ依頼いただいた日を選択します。「カ レンダー」をクリックして、指定することも 可能です。 送金日 送金日を選択します。「カレンダー」をクリ ックして、指定することも可能です。 申請番号 依頼データの作成完了時に表示される申請 番号を入力します。 送金依頼金額 送金依頼金額の幣種を選択し、金額の範囲を 入力します。 貴社整理番号 お客さまがデータに入力している整理番号 を入力します。 承認状況 承認状況を「申請中」「承認中」 「承認済」 「差戻」から選択します。 ※ 検索条件は一部分を指定するのみでも可能です。 依頼済データを利用して送金依頼を作成する取引を選択し、 「新 規依頼」をクリックします。 申請を取り下げる場合は、該当する取引を選択し、「申請取下」 をクリックします(承認状況が申請中の場合に可能です) 。 取引の詳細情報を照会する場合は、 「詳細」をクリックします。 外国送金依頼書兼告知書(Web)を印刷する場合は、該当する取 引を選択し、「依頼書控印刷」をクリックします。 ※送金日の後に「*」のついている取引は現在画面を開いている ID と同一の ID で作成された取引となります。 ※「新規依頼」については当初承認依頼時と異なる ID での依頼 は可能ですが、 「申請取下」については承認依頼を実施した ID と同一 ID でなければ、取り下げはできません。 ※送金依頼日には、お客さまの担当者が承認依頼を行った日を表 示します。 ※差し戻された後に、同一 ID で、再度、承認依頼を行った取引 は、上書きされます。 ただし、別の ID で、承認依頼を行った場合は、当初差し戻さ れた取引とは別の新たな取引として表示します。 ※ 依頼済データは、原則、1 年間保存されますが、承認者に差し 戻されたデータについては 1 カ月保存となります。 ⇒別冊 P7 帳票「外国送金依頼書兼告知書(Web)」参照 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 17 1 仕向送金 2.承認依頼済データ詳細 取引の詳細を印刷する場合は、「印刷画面」をクリックします。 外国送金依頼書兼告知書(Web)を印刷する場合は、「依頼書控 印刷」をクリックします。承認依頼済取引の明細が表示されます。 ⇒別冊 P7 帳票「外国送金依頼書兼告知書(Web)」参照 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 18 1 仕向送金 1-1-4 作成中データ一覧 この画面への進み方:ホーム → 外為取引 → 仕向送金 → 仕向送金依頼 → 作成中データ一覧 ■一時保存もしくは作成中データ登録をしたデータを呼び出して、データの作成を継続します。 データの検索を行うこともできます。 1.作成中データ一覧 送金日、送金依頼金額、貴社整理番号等の条件を入力し、 「検索」 をクリックします。検索結果は、作成日の新しい順に画面下部の 作成中データ一覧に表示されます。 送金日 送金日を選択します。「カレンダー」をク リックして、指定することも可能です。 送金依頼金額 送金依頼金額の幣種を選択し、金額の範囲 を入力します。※1 貴社整理番号 お客さまが作成中のデータに入力してい る整理番号を入力します。 保存期間 「1 カ月」もしくは「期限なし」から選択 します。 保存名 保存名を入力します。 ※1 入出金明細照会には反映されません。 送金依頼を継続して作成する取引を選択し、 「作成実行」をクリッ クします。作成中のデータを削除する場合は、該当する取引を選 択し、「削除」をクリックします。 取引の詳細情報を照会する場合は、「詳細」をクリックします。 ※取り下げた取引は、「1 カ月」保存名なしで保存されます。 ※保存できるデータ件数は、契約単位で「1 カ月」が最大 200 件、 「期限なし」が最大 500 件です。1 画面につき、20 件まで表示 されます。 ※「作成実行」 「削除」については一時保存を実施した ID と異な る ID の場合についても、実行できます。 ※「1 カ月」の取引を「作成実行」のうえ、承認依頼をした場合、 作成中データ一覧から当該取引が削除されます(「期限なし」の 場合は、削除されません)。 ※作成中データ登録にて登録した取引は「期限なし」で保存され ます(→P.115 作成中データ登録)。 <保存データの上書きとアスタリスク表示について> (当初担当者 A(ID①)が作成し、保存したデータを担当者 B(ID②)が編集したケース) 再編集後に保存されたデータ(ID②が作成) 初期保存データ (ID①が作成) 保存期間 期限なし 1カ月 保存名変更有無 データ保存のされ方 変更なし 上書き 変更あり 新規作成 変更なし 上書き 変更あり 新規作成 アスタリスク表示 ID①ログイン画面 初期データ ID②ログイン画面 ― 表示なし *表示あり ID の画面に「*」 ― ID の画面に「*」 ※保存期間を変更( 「期限なし」→「1 カ月」あるいは「1 カ月」→「期限なし」 )した場合も、上記と同様の結果となります。 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 19 1 仕向送金 1-1-5 アップロードファイル選択 この画面への進み方:ホーム→ 外為取引 → 仕向送金依頼 → アップロードファイル選択 ■全銀フォーマットの外国送金依頼データをアップロードして、新規依頼を行います。一度に 200 件までア ップロードすることができます(⇒別冊 P47 2.ファイルフォーマット集)。なお、アップロードする全銀フォ ーマットの形式は「改行有り、1 レコード 250 バイト(CR・LF 付き EOF なし)」、拡張子は「.txt」の必要 があります。 1.アップロードファイル選択 アップロードするファイルと承認者を指定して「確定」をクリッ クします。 ファイル名 ファイル名を入力します。「参照」をクリッ クして指定することも可能です。 承認者 1 承認者 1 を選択します。 承認者 2 ダブル承認の場合、承認者 2 を選択します。 承認者へのコ 承認者へのコメントを全角 20 文字(半角 40 メント 文字)以内で入力します。 2.アップロードファイル確認 特権承認者の場合は、取引実行パスワードの入力が必要です。 アップロードの内容を確認のうえ、「承認依頼」をクリックしま す。 アップロードファイルエラー アップロードするファイルにエラーが生じた場合は、「エラー帳 票表示(PDF 形式)」をクリックして、エラー内容を確かめてく ださい。 ⇒別冊 P24 帳票「アップロードファイルエラー帳票」参照 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 20 1 仕向送金 1-2-1 仕向送金取組結果照会 この画面への進み方:ホーム→ 外為取引 → 仕向送金 → 仕向送金取組結果照会 ■仕向送金の依頼明細や計算明細、発信された SWIFT 電文について照会できます。計算明細については全 銀フォーマットのテキスト形式や PDF 形式・CSV 形式で、SWIFT 電文については PDF 形式や CSV 形式 でダウンロードすることができます。 (※SWIFT 電文については、送金依頼内容により送金日翌日に照会可能となる場合があります。) 1.一覧 日付、番号、金額等の条件を入力し「検索」をクリックします。 検索結果は、取引の新しい順で画面下部の取引一覧に表示されま す。 Web 依頼区分 取引依頼方法について Web 依頼区分を選択し ます。 送金依頼日 送金依頼日の範囲を選択します。 送金依頼日とは、お客さまの承認が完了し、 当行へ依頼が行われた日を指します。 「カレンダー」をクリックして、指定するこ とも可能です。 送金実行日 送金実行日の範囲を選択します。 「カレンダー」をクリックして、指定するこ とも可能です。 銀行取引番号 銀行取引番号の範囲を入力します。 送金金額 送金金額の幣種を選択し、金額の範囲を入力 します。※1 受取人名 受取人名を入力します。 貴社整理番号 お客さまより登録の指示をいただいている整 ※1 円相当送金取引については、承認依頼終了後から 当行が送金を実行するまでは、依頼通貨と金額の間 に「※」が表示されます。当行にて送金実行後につ いては、送金を実行した金額が表示されます。 理番号を入力します。 ステータス ※送金依頼日の後に「w」が表示されている取引は、 「e– ビジネスサイト」で送金依頼をした取引となります。 ステータスを「承認依頼」 「承認(送信)」 「銀 行受信」 「取引受付」 「引落」から選択します。 お客さま番号 ※承認依頼を行った取引については、承認者の承認が (CIF) 終了するまでは(ステータスが「承認依頼済」)、取 申請番号 お客さま番号(CIF)を選択または入力します。 申請番号を入力します。 引一覧の最後に表示されます。 ※検索条件は一部分を指定するのみでも可能です。 承認者の承認が終了した後は(ステータスが「承認 依頼結果、取組結果の詳細を見る場合は、それぞれ送金依頼日、 (送信)済」)、取引一覧の最初に表示されます。 送金実行日の「詳細」をクリックします。 ステータスは以下の状態を表します。 計算明細の PDF を出力する場合は、取引を選択したうえで「計 「承認依頼」 :お客さまの社内で承認依頼終了後、承 算書(PDF)」を、取引の詳細をダウンロードする場合は、取引 認未済の状態 「承認(送信)」 「銀行受信」 :承認が完了し、当行が 依頼データを受け取った状態 「取引受付」 :当行の外為担当部にて取引を受け付け た状態 「引落」 :引落が終了した状態 ※送金小切手取引の場合、依頼結果と取組結果とが紐 付けされません。2 行に分割表示されます。 を選択したうえで「ダウンロード」を、それぞれクリックします。 支払又は支払の受領に関する報告書を作成する場合は、取引を選 択したうえで「報告書作成」をクリックします。 取引の一覧表を印刷する場合は「一覧表 PDF 印刷」を、CSV 形 式でダウンロードする場合は「一覧表 CSV ダウンロード」を、 それぞれクリックします。 ⇒別冊 P6 帳票「仕向送金取組結果一覧表」参照 ⇒別冊 P8 帳票「計算書/DEBIT ADVICE(Web)」参照 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 21 1 仕向送金 2.詳細(依頼結果) 仕向送金依頼結果の明細が表示されます。 取引の詳細を印刷する場合は「印刷画面」をクリックします。 3.詳細(取組結果) 仕向送金取組結果の基本情報、元本換算明細、手数料明細、引 落明細等が表示されます。 取引の詳細をダウンロードする場合は、画面下部の「ダウンロ ード」をクリックします。取引の詳細を印刷する場合は「印刷 画面」をクリックします。 4.ダウンロードファイル選択 ダウンロードファイルを選択し「ファイルダウンロード」をク リックします。 ダウンロード ダウンロードするファイルの種類を「仕向送 ファイルリス 金取組結果データ(全銀テキスト形式)」「仕 ト 向送金取組結果データ(CSV 形式)」 「計算書 /DEBIT ADVICE (Web)(PDF 形式)」 「SWIFT 電文(PDF 形式)」「SWIFT 電文(CSV 形式)」 から選択します。複数選択することもできま す。 ⇒別冊 P8 帳票「計算書/DEBIT ADVICE(Web)」参照 ⇒別冊 P46 帳票「SWIFT 電文」参照 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 22 1 仕向送金 1-2-2 支払又は支払の受領に関する報告書の作成 この画面への進み方:ホーム → 外為取引 →仕向送金 →仕向送金取組結果照会 → 報告書作成 ■支払又は支払の受領に関する報告書の作成を行います。 ※e-ビジネスサイトでは取引の金額や内容に関わらず、報告書を作成いただけます。提出の要否も含め、 必ずお客さまにて事前に内容をご確認いただきますようお願いいたします。 1.入力 報告者の情報、報告書へ記載する取引情報を入力し「報告書印刷」 をクリックします。 ●報告者の情報 報告者氏名又 は名称 代表者氏名 住所又は所在 地 担当者の氏名 担当者の電話 番号 報告者の区分 (33) 報告者氏名を全角 70 文字以内で入力します。 改行キーを使用した場合、報告書はスペース に変換されて作成されます。 代表者氏名を全角 30 文字以内で入力します。 住所を全角 100 文字以内で入力します。改行 キーを使用した場合、報告書はスペースに変 換されて作成されます。 担当者の氏名を全角 20 文字以内で入力しま す。 担当者の電話番号を半角数字 15 文字以内で入 力します。(記号はハイフンのみ使用可) 「1.銀行」「2.その他金融機関」「3.一般政府」 「4.中央銀行」「5.その他」から選択します。 ●報告書へ記載する取引情報 報告年月日* 支払の実行日 * 貴社整理番号 ※報告書を作成いただけるのは、仕向送金取組結果照 会一覧のステータス欄の 「承認(送信)」または「引 落」が「済」になっている明細です。 ※各項目を入力後[登録]ボタンをクリックし報告者の 取引の相手方 氏名又は名称 情報を登録しておくと次回以降、報告者の情報を自 動表示させることができます(固定となる項目のみ を指定して登録することも可能です)。 登録いただける報告者の情報は e-ビジネスサイト のご契約単位で1つとなります。また、仕向送金メ 所在国又は地 域 ニューと被仕向送金メニューとで共有されます。 ※入力内容の詳細は日本銀行ホームページ (http://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-re down2014.htm/)をご参照ください。 ※各取引情報のチェックボックスのチェックを外す と、報告書作成の対象外となります。 報告年月日を選択します。 「カレンダー」をク リックして、指定することも可能です。 支払を行った日(=送金日)を選択します。 「カ レンダー」をクリックして、指定することも 可能です。(取組結果データから自動反映) 半角英数カナ 20 文字以内でお客さまの任意の 番号を入力することができます。 (送金依頼デ ータから自動反映) 業種番号 (相手方) (15~17) 取引の相手方氏名又は名称を半角英数記号 100 文字以内で入力します。 (送金依頼データ から自動反映) 改行キーを使用した場合、報告書はスペース に変換されて作成されます。 取引の相手方の所在国を半角英数記号 35 文字 以内で入力します。 (送金依頼データから自動 反映) 国際収支項目番号が以下に該当する場合に取 引の相手方の業種番号を半角数字 3 文字で入 力します。 512/521/531/541/568/811/812/815/820/913/ 917/923 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 23 1 仕向送金 金額 (18~29) 国際収支項目 番号 (30~32) 業種番号 (報告者) (34~36) 送金金額を 16 桁以内で入力します。(送金依 頼データまたは取組結果データから自動反 映) 国際収支項目番号を半角数字 4 文字で入力し ます。(送金依頼データから自動反映) 国際収支項目番号が複数となる場合は、 「該当 する項目が 2 以上にわたる場合はチェック」 の欄にチェックすると入力項目が表示されま す。国際収支項目番号ごとに番号及び金額(括 弧内)を入力してください。 国際収支項目番号が以下に該当する場合に報 告者の業種番号を半角数字 3 文字で入力しま す。 512/521/531/541/568/813/817/823/911/912/ 915/920 「報告書印刷」をクリックすると報告書が PDF で出力されます。 2.報告書の提出 出力される用紙の右半分はお客さま控になって います。報告書部分のみを切り取ったうえでお 取引営業部店にご提出ください。 ※入力内容を保存することはできませんので、出力された PDF ファイルを保存してください。 みずほ e-ビジネスサイト 操作マニュアル 外為取引編 24