運用報告書（全体版）

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
追加型投信／海外／債券
設定日
2010年９月１日
信託期間
2010年９月１日～2020年９月15日（約10年）
運用方針
主として円建て外国投資信託証券への投資を通じて、世
界の企業の発行する高利回り債券（ハイイールド債券）
を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカ
ムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行い
ます。なお、親投資信託であるキャッシュ・マネジメン
ト・マザーファンド受益証券へも投資を行います。
主要運用対象
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・
インドネシア通貨コース）
・グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド CNY
Class、グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
INR Class、グローバル・ハイイールド・ボンド・ファ
ンド IDR Classおよびキャッシュ・マネジメント・マ
ザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド CNY Class
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド　INR　Class
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド　IDR　Class
・世界のハイイールド債券を主要投資対象とします。ま
た、外国為替予約取引等を活用します。
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
・本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資
対象とします。
投資制限
・投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペー
パー以外の有価証券への直接投資は行いません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への直接投資は行いません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設
けません。
分配方針
毎月15日（休業日の場合は、翌営業日）の決算日に、
収益分配金額は経費控除後の利子・配当収益および売買
益（評価損益も含みます。）等の中から、基準価額水
準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこと
があります。
＊分配金自動再投資型の場合、分配金は税金を差し引い
た後自動的に無手数料で再投資されます。
運用報告書（全体版）
第12作成期
決算日
第63期　2016年１月15日
第64期　2016年２月15日
第65期　2016年３月15日
第66期　2016年４月15日
第67期　2016年５月16日
第68期　2016年６月15日
グローバル・ハイイールド債券ファンド
(中国・インド・インドネシア通貨コース)
受益者の皆様へ
毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申
し上げます。
さて「グローバル・ハイイールド債券ファンド
（中国・インド・インドネシア通貨コース）」は、
上記の通り決算を行いました。
ここに、第12作成期（第63期～第68期）の運
用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申
し上げます。
ホームページアドレス
http://www.daiwasbi.co.jp/
お問い合わせ先
受付窓口：（電話番号）0120-286104
受付時間：午前９時から午後５時まで（土、日、祝日除く。）
※お客様のお取引内容につきましては、ご購入された販売会
社にお問い合わせください。
東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
最近30期の運用実績
基
決
算
期
第39期（2014年１月15日）
第40期（2014年２月17日）
第41期（2014年３月17日）
第42期（2014年４月15日）
第43期（2014年５月15日）
第44期（2014年６月16日）
第45期（2014年７月15日）
第46期（2014年８月15日）
第47期（2014年９月16日）
第48期（2014年10月15日）
第49期（2014年11月17日）
第50期（2014年12月15日）
第51期（2015年１月15日）
第52期（2015年２月16日）
第53期（2015年３月16日）
第54期（2015年４月15日）
第55期（2015年５月15日）
第56期（2015年６月15日）
第57期（2015年７月15日）
第58期（2015年８月17日）
第59期（2015年９月15日）
第60期（2015年10月15日）
第61期（2015年11月16日）
第62期（2015年12月15日）
第63期（2016年１月15日）
第64期（2016年２月15日）
第65期（2016年３月15日）
第66期（2016年４月15日）
第67期（2016年５月16日）
第68期（2016年６月15日）
(分配落)
円
10,318
10,096
10,126
10,143
10,111
10,022
9,856
9,721
9,884
9,458
10,283
9,831
9,674
9,874
9,826
9,771
9,614
9,630
9,499
9,069
8,490
8,412
8,418
7,669
7,270
6,707
7,206
6,905
6,854
6,586
準
価
額
税
込
期
中
分 配 金
騰 落 率
円
％
90
2.7
150
△ 0.7
150
1.8
150
1.6
150
1.2
150
0.6
150
△ 0.2
150
0.2
150
3.2
150
△ 2.8
150
10.3
150
△ 2.9
150
△ 0.1
150
3.6
150
1.0
150
1.0
150
△ 0.1
150
1.7
150
0.2
150
△ 2.9
150
△ 4.7
150
0.8
150
1.9
150
△ 7.1
150
△ 3.2
150
△ 5.7
150
9.7
150
△ 2.1
100
0.7
100
△ 2.5
公 社 債
組入比率
％
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.7
0.6
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.4
0.6
0.4
0.5
0.5
0.5
＊当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
＊基準価額の騰落率は分配金込み
＊当ファンドは親投資信託を組み入れますので、公社債組入比率は実質組入比率を記載しています。
1
投資信託証券
組 入 比 率
％
98.0
97.9
98.2
95.0
96.7
95.2
97.1
97.3
98.0
97.7
99.7
92.3
97.8
98.0
102.3
103.6
97.5
97.5
97.6
97.4
97.7
97.4
98.5
100.3
96.7
96.9
96.9
96.8
97.0
96.8
純 資 産
総
額
百万円
531
468
433
531
731
852
940
1,029
1,050
1,032
736
924
974
975
935
720
737
891
940
910
834
816
784
560
460
418
424
399
381
351
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
当作成期中の基準価額等の推移
決算期
第63期
第64期
第65期
第66期
第67期
第68期
年
月
日
基
準
価
騰
額
落
（期　首）2015年12月15日
円
7,669
率
％
－
12月末
（期　末）2016年１月15日
（期　首）2016年１月15日
１月末
（期　末）2016年２月15日
（期　首）2016年２月15日
２月末
（期　末）2016年３月15日
（期　首）2016年３月15日
３月末
（期　末）2016年４月15日
（期　首）2016年４月15日
４月末
（期　末）2016年５月16日
（期　首）2016年５月16日
５月末
（期　末）2016年６月15日
7,818
7,420
7,270
7,299
6,857
6,707
6,981
7,356
7,206
7,100
7,055
6,905
7,123
6,954
6,854
6,908
6,686
1.9
△3.2
－
0.4
△5.7
－
4.1
9.7
－
△1.5
△2.1
－
3.2
0.7
－
0.8
△2.5
公
組
社
入
比
債
率
投資信託証券
組 入 比 率
％
0.5
％
100.3
0.4
0.4
0.4
0.5
0.6
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.6
0.5
97.4
96.7
96.7
97.4
96.9
96.9
97.3
96.9
96.9
97.4
96.8
96.8
97.4
97.0
97.0
97.3
96.8
＊騰落率は期首比です。
＊期末基準価額は分配金込み
＊当ファンドは親投資信託を組み入れますので、公社債組入比率は実質組入比率を記載しています。
2
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
運用経過
【基準価額等の推移】
(円)
8,500
(億円)
25
純資産総額（右目盛）
基準価額（左目盛）
分配金再投資基準価額（左目盛）
8,000
20
7,500
15
7,000
10
6,500
5
6,000
第62期末
2015.12.15
第63期末
2016.1.15
第64期末
2016.2.15
第65期末
2016.3.15
第66期末
2016.4.15
第67期末
2016.5.16
0
第68期末
2016.6.15
＊当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
＊分配金再投資基準価額は、作成期首の基準価額を基準に算出しております。
＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示す
ものです。
＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の
損益の状況を示すものではありません。
第63期首：7,669円
第68期末：6,586円（作成対象期間における期中分配金合計額　800円）
騰落率　：△3.7％（分配金再投資ベース）
【基準価額の主な変動要因】
当ファンドは、グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド CNY Class、グローバル・ハイイールド・
ボンド・ファンド INR Class、グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド IDR Classへの投資を通じて、
世界の企業の発行する高利回り債券（ハイイールド債券）を実質的な投資対象とするとともに、為替取引を
行いました。
（上昇要因）
銀行セクターや無線通信セクター、ケーブル・衛星放送セクターの銘柄選択が上昇要因となりました。
（下落要因）
建設資材セクターや政府関連セクター、油田開発などのエネルギーセクターの銘柄選択が下落要因となり
ました。
円／中国元、インドルピー、インドネシアルピアの為替変動が基準価額の変動要因となりました。
3
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
【投資環境】
当作成期のハイイールド債券市場は、作成期初から2016
年２月前半にかけては、原油価格の下落やグローバルな景
気減速への懸念などからコモディティ関連銘柄を中心に大
幅に下落し、クレジット・スプレッドは拡大しました。２
月後半には、原油価格が上昇に転じたことや中国経済の
ハード・ランディングの懸念が後退したことなどから、ハ
イイールド債券市場も反転上昇に転じました。１月末には
日本銀行が、３月には欧州中央銀行（ＥＣＢ）がそれぞれ
金融緩和策を発表し、世界的に金利の低下が顕著になる中、
利回りを求める投資家からの需要が高まり、３月から５月
にかけてもハイイールド債券市場は堅調に推移し、クレ
ジット・スプレッドは縮小傾向が続きました。特に出遅れ
が目立っていたエネルギーや金属・鉱業関連セクターの銘
柄が大きく反発しました。
国内短期金融市場では、国庫短期証券３ヵ月物の利回り
が海外投資家による短期の国債に対する需要の高まりを背
景に作成期首－０％付近で始まり－0.05％付近で推移しま
した。その後、１月末の日本銀行の「マイナス金利付き量
的・質的金融緩和」導入発表を受けて－0.1％付近で推移
した後、作成期末にかけて－0.25％付近で推移する動きと
なりました。
BofAメリルリンチ・グローバル・ハイイールド・
コンストレインド・インデックス（米ドルヘッジ）の推移
(ポイント)
340
330
320
310
300
290
2015.12.15
2016.2.15
2016.4.15
2016.6.15
＊BofAメリルリンチ・グローバル・ハイイールド・コンストレ
インド・インデックス（米ドルヘッジ）は、バンクオブアメ
リカ・メリルリンチの許諾を受けて利用しています。
対円為替レートの推移
110.00
中国元
インドルピー
インドネシアルピア
100.00
90.00
80.00
2015.12.15
2016.2.15
2016.4.15
2016.6.15
＊グラフは、各通貨毎に作成期首の対円為替レート（ＷＭロイ
ター）を100として指数化したものです。
【ポートフォリオ】
■グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
主要投資対象であるグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド CNY Class、グローバル・ハイイール
ド・ボンド・ファンド INR Class、グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド IDR Classを作成期を通
じて組み入れ、取引対象通貨の実質的な配分は、概ね均等となることを基本としました。
作成期末の投資信託証券組入比率は、96.8％としました。
4
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
■グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド CNY Class
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド INR Class
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド IDR Class
当作成期、保守的な姿勢を維持し、ポートフォリオのリスク水準
を市場平均より低めとしました。セクター配分については、エネル
ギーのウェイトを低めに維持しました。また、金属・鉱業関連セク
ターについて、作成期初は低めのウェイトとしていましたが、２月
後半より投資適格から投機的に信用格付が引き下げられた一部の金
属・鉱業セクターの社債を新たに購入しました。また、ヘルスケア
のウェイトを引き上げた一方、電力および医薬品のウェイトを引き
下げました。信用格付別では、クーポンが相対的に低いＢＢ格およ
びＣＣＣ格以下の銘柄のウェイトを低めとした一方、Ｂ格のウェイ
トを高めとしました。
作成期末時点でのセクター別では、ケーブル・衛星放送、テクノ
ロジー、エネルギー中流（パイプラインなど）をオーバーウェイト
とした一方、住宅建設、政府関連、銀行などをアンダーウェイトと
しました。
格付別構成
格付け
比率
Ａ以上
0.1％
ＢＢＢ
11.2％
ＢＢ
37.4％
Ｂ
38.3％
ＣＣＣ以下
8.8％
ＮＲ
2.5％
短期金融商品等
1.6％
合計
100.0％
＊2016年５月末日現在
＊グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
における格付け別構成です。ブラックロック・
フィナンシャル・マネジメント・インクから情
報の提供を受けています。
■キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
安全性と流動性を考慮し、短期の国債・政府保証債中心による運用を行いました。年限に関しては、６ヵ
月以内の短期の国債・政府保証債を中心とした運用を継続しました。
【ベンチマークとの差異】
当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありませ
ん。
【分配金】
収益分配金は、分配可能額、基準価額水準等を勘案し、第63期～第66期の各期において150円、第67期～
第68期の各期において100円とさせて頂きました。（１万口当り税込み）
なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。
■分配原資の内訳
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（１万口当り・税引前）
第63期
第64期
第65期
第66期
第67期
第68期
2015年12月16日 2016年１月16日 2016年２月16日 2016年３月16日 2016年４月16日 2016年５月17日
～2016年１月15日 ～2016年２月15日 ～2016年３月15日 ～2016年４月15日 ～2016年５月16日 ～2016年６月15日
150
150
150
150
100
100
(円)
(％)
2.02
2.19
2.04
2.13
1.44
1.50
(円)
83
82
76
71
60
61
(円)
66
68
73
79
39
39
(円)
1,469
1,401
1,328
1,249
1,210
1,171
※円未満を切り捨てしているため、「当期分配金」は「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計額と一致しない場合があります。
※当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
5
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
今後の運用方針
■グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
引き続き、運用の基本方針に従い、主として円建て外国投資信託証券への投資を通じて、世界の企業の発
行する高利回り債券（ハイイールド債券）を中心に実質的に投資することにより、高水準のインカムゲイン
の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
■グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド CNY Class
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド INR Class
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド IDR Class
ハイイールド債券市場は２月以降、急反発したことから、2016年下期の相場は比較的堅調に推移すると見
ています。ハイイールド債券の発行企業の信用状況などのファンダメンタルズは概ね安定しているものの、
米国の金融政策や大統領選などの動向次第では市場が不安定となる可能性もあります。また、世界的に低金
利の環境が続く中、ハイイールド債券に対する投資家の強い需要が相場を下支えしていくと期待されますが、
相場が大幅に上昇する局面では利益確定の売りが増え、上値が重くなることも想定されます。さらに、２月
以降に反転上昇してきた原油価格も上値余地は小さくなってきていると見られ、当面の原油価格水準は現状
維持もしくはやや下落すると予想します。
今後は、キャッシュ・フローを安定して創出している企業などを中心にした銘柄選択を重視していく方針
です。一方、業績が景気動向により大きく左右される企業や、ビジネス・モデルの陳腐化が想定され中長期
的に業績が悪化する可能性がある企業については選別を行い、組み入れを差し控えていきます。また、ハイ
イールド債券よりも弁済順位が高く、担保が設定されているバンク・ローンの組み入れも引き続き行う方針
です。なお、組入銘柄数は400銘柄以上を維持し、ポートフォリオのリスク分散を図っていきます。
■キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
日本銀行の「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」導入に伴い、残存１年未満の国債・政府保証債の市
場利回りはマイナス圏で推移しています。引き続き、安全性と流動性をもっとも重視したスタンスでの運用
を継続し、短期の国債・政府保証債を中心とした運用を行っていきます。日本銀行による金融緩和政策が続
くため、短期金利の上昇リスクは限定的と予想します。ファンドの平均残存年限については２～４ヵ月程度
を目安に短めを基本とする方針です。
6
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
１万口当りの費用明細
項　目
信託報酬
第63期～第68期
2015年12月16日～2016年６月15日
項目の概要
金額
比率
61円
0.851％ 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率
作成期中の平均基準価額は7,205円です。
（投信会社）
（販売会社）
（受託会社）
その他費用
（監査費用）
（その他）
合計
(37)
(23)
( 1)
0
( 0)
( 0)
62
(0.513)
(0.324)
(0.014)
0.005
(0.005)
(0.000)
0.856
ファンドの運用等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
＊作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
売買及び取引の状況
（2015年12月16日から2016年６月15日まで）
■投資信託受益証券
決
算
期
第
63
期
付
買
口
外国
Global High Yield Bond Fund CNY Class
数 金
千口
11,680
Global High Yield Bond Fund IDR Class
Global High Yield Bond Fund INR Class
21,049
19,660
～
第
売
額 口
千円
9,938
14,506
12,794
68
期
付
数 金
千口
82,089
102,705
107,063
額
千円
72,471
72,471
72,471
＊金額は受渡し代金
親投資信託受益証券の設定、解約状況
決
算
期
（2015年12月16日から2016年６月15日まで）
第
63
設
口
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
7
数
千口
83
金
期
定
～
額
千円
84
第
解
口
68
期
約
数
千口
2,178
金
額
千円
2,218
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
利害関係人との取引状況等
（2015年12月16日から2016年６月15日まで）
＜グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）＞
■利害関係人との取引状況
当作成期における利害関係人との取引はありません。
＜キャッシュ・マネジメント・マザーファンド＞
■利害関係人との取引状況
当作成期における利害関係人との取引はありません。
組入資産の明細
2016年６月15日現在
■ファンド・オブ・ファンズが組み入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
当
口
数
千口
125,248
199,264
166,663
491,177
Global High Yield Bond Fund CNY Class
Global High Yield Bond Fund IDR Class
Global High Yield Bond Fund INR Class
合
計
期
価
評
末
額
千円
102,628
133,348
104,381
340,358
比
率
％
29.2
37.9
29.7
96.8
＊比率は、純資産総額に対する評価額の割合
■親投資信託残高
第
口
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
62
期
末
数
千口
4,233
第
口
68
数
千口
2,137
期
評
末
価
額
千円
2,176
8
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
＜補足情報＞
キャッシュ・マネジメント・マザーファンドにおける組入資産の明細
下記は、キャッシュ・マネジメント・マザーファンド全体（4,503,519千口）の内容です。
■公社債
Ａ　債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
区
国
分
債
証
券
地 方 債 証 券
特
殊
債
券
（除 く 金 融 債 券）
普 通 社 債 券
合
計
額
面
金
額
評
千円
226,700
(　－)
398,000
(　398,000)
2,390,000
(2,390,000)
1,000,000
(1,000,000)
4,014,700
(3,788,000)
価
額
千円
226,708
(　－)
400,522
(　400,522)
2,407,761
(2,407,761)
1,004,134
(1,004,134)
4,039,126
(3,812,417)
2016年６月15日現在
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
組 入 比 率 以下組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
％
4.9
－
－
－
4.9
(　－)
(－)
(－)
(－)
(　－)
8.7
－
－
－
8.7
( 8.7)
(－)
(－)
(－)
( 8.7)
52.5
－
－
－
52.5
(52.5)
(－)
(－)
(－)
(52.5)
21.9
－
－
－
21.9
(21.9)
(－)
(－)
(－)
(21.9)
88.1
－
－
－
88.1
(83.1)
(－)
(－)
(－)
(83.1)
＊（　）内は、非上場債で内書き
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合
Ｂ　個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
銘
（国債証券）
97 ５年国債
98 ５年国債
小
（地方債証券）
18-５ 兵庫県公債
18-１ 新潟県公債
143 神奈川県公債
18-７ 埼玉県公債
小
（特殊債券（除く金融債券））
197 政保預金保険
867 政保公営企業
２ 政保首都高速
25 政保道路機構
156 政保道路機構
16 政保政策投資B
873 政保公営企業
30 政保道路機構
小
（普通社債券）
７ セブンアンドアイ
21 トヨタフアイナンス
9
柄
利
額
面
2016年６月15日現在
金 額
評
価
額
千円
千円
200,000
200,008
26,700
26,700
226,700
226,708
計
率
％
0.4000
0.3000
－
償
還
年
月
計
2.0000
2.1000
1.7700
1.8500
－
100,000
100,000
98,000
100,000
398,000
100,035
100,244
98,906
101,337
400,522
2016/06/22
2016/07/27
2016/12/20
2017/02/27
－
計
0.1000
1.8000
1.8000
1.8000
0.3000
1.8000
1.7000
1.7000
－
600,000
100,000
90,000
200,000
400,000
200,000
500,000
300,000
2,390,000
600,117
100,494
90,463
202,351
400,920
202,634
506,643
304,135
2,407,761
2016/08/08
2016/09/21
2016/09/26
2017/01/31
2017/01/31
2017/02/28
2017/03/17
2017/03/28
－
0.2580
2.0700
100,000
100,000
100,000
100,025
2016/06/20
2016/06/20
2016/06/20
2016/06/20
－
日
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
銘
62
15
67
10
39
22
18
30
柄
小田急電鉄
ダイキン工業
東京急行電鉄
セイコーエプソン
日本精工
日新製鋼
ホンダフアイナンス
東海旅客鉄道
小
合
利
率
％
0.2800
1.4200
1.5500
0.3280
2.1300
0.3300
0.4790
1.7800
－
－
計
計
額
面
2016年６月15日現在
金 額
評
価
額
千円
千円
100,000
100,029
100,000
100,166
100,000
100,185
100,000
100,059
100,000
101,466
100,000
100,202
100,000
100,313
100,000
101,685
1,000,000
1,004,134
4,014,700
4,039,126
投資信託財産の構成
償
還
年
月
日
2016/07/25
2016/07/29
2016/07/29
2016/09/09
2017/02/23
2017/03/10
2017/03/17
2017/05/19
－
－
2016年６月15日現在
項
目
評
第
価
68
額
期
末
比
千円
340,358
2,176
20,581
363,116
投
資
信
託
受
益
証
券
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
率
％
93.7
0.6
5.7
100.0
資産、負債、元本及び基準価額の状況
(2016年１月15日)
(A)
(B)
(C)
(D)
項
目
資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資信託受益証券(評価額)
キャッシュ・マネジメント・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
負
債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
受 益 権 総 口 数
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
＊元本状況
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
＊元本の欠損
(2016年２月15日)
(2016年３月15日)
(2016年４月15日)
(2016年５月16日)
第 63 期 末
471,965,229円
22,332,915
445,236,078
第 64 期 末
433,217,358円
24,725,826
405,384,607
第 65 期 末
433,765,417円
19,735,454
411,268,405
第 66 期 末
408,841,952円
19,462,583
386,782,515
第 67 期 末
388,305,888円
15,262,305
370,004,563
3,255,369
3,106,925
2,761,558
2,596,854
2,392,834
(2016年６月15日)現在
第 68 期 末
363,116,879円
15,024,372
340,358,454
2,176,689
1,140,867
11,409,151
9,502,652
1,161,019
741,026
4,454
460,556,078
633,510,184
△172,954,106
633,510,184口
7,270円
－
15,064,924
9,351,277
5,053,178
652,095
8,374
418,152,434
623,418,483
△205,266,049
623,418,483口
6,707円
－
9,416,576
8,833,372
－
571,397
11,807
424,348,841
588,891,510
△164,542,669
588,891,510口
7,206円
－
9,291,333
8,680,221
－
595,728
15,384
399,550,619
578,681,456
△179,130,837
578,681,456口
6,905円
646,186
6,815,369
5,566,049
653,132
577,335
18,853
381,490,519
556,604,932
△175,114,413
556,604,932口
6,854円
5,557,364
11,500,912
5,339,169
5,613,902
525,832
22,009
351,615,967
533,916,979
△182,301,012
533,916,979口
6,586円
731,166,265円
988,936円
98,645,017円
172,954,106円
633,510,184円
866,893円
10,958,594円
205,266,049円
623,418,483円
720,031円
35,247,004円
164,542,669円
588,891,510円
669,230円
10,879,284円
179,130,837円
578,681,456円
684,301円
22,760,825円
175,114,413円
556,604,932円
361,739円
23,049,692円
182,301,012円
10
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
損益の状況
自2015年12月16日
至2016年１月15日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第
63
期
6,063,197円
6,062,474
723
－
△ 21,096,264
1,614,437
△ 22,710,701
△　745,480
△ 15,778,547
△117,945,386
△ 29,727,521
(　97,244,321)
(△126,971,842)
△163,451,454
△　9,502,652
△172,954,106
△ 33,908,688
(　93,063,154)
(△126,971,842)
26,701
△139,072,119
自2016年１月16日
至2016年２月15日
第
64
期
5,766,932円
5,766,376
556
－
△ 30,827,634
208,677
△ 31,036,311
△　656,015
△ 25,716,717
△136,639,038
△ 33,559,017
(　91,580,692)
(△125,139,709)
△195,914,772
△　9,351,277
△205,266,049
△ 37,798,262
(　87,341,447)
(△125,139,709)
30,128
△167,497,915
自2016年２月16日
至2016年３月15日
第
65
期
4,597,200円
4,597,152
48
－
34,156,223
35,105,159
△　948,936
△　574,830
38,178,593
△158,006,841
△ 35,881,049
(　82,505,123)
(△118,386,172)
△155,709,297
△　8,833,372
△164,542,669
△ 40,179,957
(　78,206,215)
(△118,386,172)
24,850
△124,387,562
自2016年３月16日
至2016年４月15日
第
66
期
4,719,462円
4,719,462
－
－
△ 12,879,542
178,137
△ 13,057,679
△　599,305
△　8,759,385
△122,062,426
△ 39,628,805
(　76,850,347)
(△116,479,152)
△170,450,616
△　8,680,221
△179,130,837
△ 44,200,388
(　72,278,764)
(△116,479,152)
42,250
△134,972,699
自2016年４月16日
至2016年５月16日
第
67
期
3,934,692円
3,935,234
15
△　557
△　612,821
494,351
△　1,107,172
△　580,804
2,741,067
△129,621,603
△ 42,667,828
(　69,521,517)
(△112,189,345)
△169,548,364
△　5,566,049
△175,114,413
△ 44,838,587
(　67,350,758)
(△112,189,345)
9,404
△130,285,230
自2016年５月17日
至2016年６月15日
第
68
期
3,810,145円
3,810,648
20
△　523
△ 12,270,740
100,621
△ 12,371,361
△　528,992
△　8,989,587
△124,880,088
△ 43,092,168
(　64,605,485)
(△107,697,653)
△176,961,843
△　5,339,169
△182,301,012
△ 45,174,444
(　62,523,209)
(△107,697,653)
39,345
△137,165,913
＊有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。
＊信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。
＊追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。
＜分配金の計算過程＞
信託約款に基づき計算した収益分配可能額及び収益分配金の計算過程は以下のとおりです。
決
算
期
(A) 配 当 等 収 益(費用控除後)
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益
(費用控除後、繰越欠損金補填後)
(C) 収
益
調
整
金
(D) 分 配 準 備 積 立 金
分配可能額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(１ 万 口 当 り 分 配 可 能 額)
収
益
分
配
金
(１ 万 口 当 り 収 益 分 配 金)
11
第
63
期
5,319,001円
0
97,244,321
29,185
102,592,507
(　1,619.43)
9,502,652
(　150)
第
64
期
5,112,143円
0
91,580,692
30,017
96,722,852
(　1,551.49)
9,351,277
(　150)
第
65
期
4,530,167円
0
82,505,123
29,147
87,064,437
(　1,478.45)
8,833,372
(　150)
第
66
期
4,121,866円
0
76,850,347
29,022
81,001,235
(　1,399.76)
8,680,221
(　150)
第
67
期
3,355,988円
0
69,521,517
48,706
72,926,211
(　1,310.2)
5,566,049
(　100)
第
68
期
3,282,943円
0
64,605,485
13,295
67,901,723
(　1,271.77)
5,339,169
(　100)
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
分配金のお知らせ
決
算
期
１万口当り分配金（税込み）
第 63 期
150円
第 64 期
150円
第 65 期
150円
第 66 期
150円
第 67 期
100円
第 68 期
100円
■分配金のお支払いについて
分配金のお支払いは各決算日から起算して５営業日までに開始いたします。
■課税上のお取扱いについて
・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」に分かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る
場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、そ
の後の個々の受益者の個別元本となります。
・普通分配金は20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、
申告分離課税または総合課税を選択することもできます。
※法人の受益者の場合、税率が異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※課税上のお取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
お知らせ
該当事項はありません。
※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。
12
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
参考情報
■投資対象とする投資信託証券の概要
ファンド名
基 本 的 性 格
決
算
日
主 要 投 資 対 象
投
資
方
針
申 込 手 数 料
管理報酬および
そ の 他 費 用 等
投 資 運 用 会 社
そ
13
の
他
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド JPY Class/グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド CNY Class
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド INR Class/グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド IDR Class
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド BRL Class/グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド RUB Class
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド CAD Class/グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド AUD Class
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド ZAR Class/グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド TRY Class
ケイマン籍／外国投資信託証券／円建て
毎年３月末日
世界のハイイールド債券を主要投資対象とします。また、外国為替予約取引等を活用します。
１．世界のハイイールド債券を中心に投資することにより、高水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得
を目指します。
・ハイイールド債券の運用は、ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インクが行います。
・原則として、ファンドの純資産総額の70％以上をハイイールド債券（転換社債、優先証券を含みます。）に
投資することとします。
・Ｂ－格相当未満の格付の債券（格付を持たない債券（国債、地方債等は除きます。以下同じ。）を含みま
す。）への投資割合は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の30％以内とします。
・格付を持たない債券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10％以内とします。
・米ドル以外の通貨建ての資産に投資する場合は、原則として当該通貨売り、米ドル買いの為替取引を行いま
す。
・同一発行体の企業への投資割合は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の３％以内とします。
・新興国の発行体への投資割合は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の15％以内とします。
・シニアローンへの投資割合は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10％以内とします。
・ディストレスト証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10％以内とします。
・株式の投資割合は、コーポレートアクション等により取得したものに限り原則として取得時においてファン
ドの純資産総額の２％以内とします。
・投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の５％以内とします。
・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
・有価証券の空売りは行いません。
※なお、格付機関（スタンダード＆プアーズ（Ｓ＆Ｐ）、ムーディーズ、フィッチ・レーティングス）の格付
が異なる場合は、最も高い格付を採用します。
２．各通貨クラスにおいて、外国為替予約取引等により、組入れ資産の実質的な通貨である米ドルの売りと取引
対象通貨の買いの為替取引の管理が行われます。
３．資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
ありません。
管理報酬等：年0.09％（程度）
上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券の売買時にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財
産の監査にかかる費用、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録料、法律顧問費用、名義書換事務代行費
用、管理費用、為替管理費用、組入有価証券の保管に関する費用、借入金や立替金に関する利息等はファンドの
信託財産から負担されます。
上記の管理報酬等には、管理事務代行会社への報酬が含まれており、その報酬には下限金額（約40,000米ドル）
が設定されています。
受託会社への費用として年間10,000米ドルがかかります。
投資運用会社への報酬はかかりません（投資運用会社のブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・イン
クへの報酬は、各コースの委託者報酬から支弁されます。）。
※上記の報酬等は将来変更になる場合があります。
＜ハイイールド債券の運用＞
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク（BlackRock Financial Management, Inc.）
※同社は、ファンドの運用の一部をグループ会社（英国、オーストラリア）へ委託する場合があります。
＜為替管理会社＞
ダイワ・エス・ビー・インベストメンツ（UK）リミテッド（Daiwa SB Investments(UK)Ltd.）
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
■投資対象とする投資信託の資産の状況
当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間のグローバル・ハイイールド・ボン
ド・ファンドの情報を委託会社が抜粋・翻訳したものを記載しております。
損益計算書（2015年３月31日に終了した年度）
収益
受取利息（源泉税額　23,154,506円　控除後）
受取配当金（源泉税額　¥283,524円　控除後）
その他収益
収益　合計
費用
カストディーフィー
専門家報酬
管理会社報酬
名義書換代理人報酬
受託会社報酬
ファンド設立費用
為替取引手数料
為替管理報酬
その他費用
費用　合計
（単位：円）
669,320,716
3,612,398
21,013,035
693,946,149
39,658,546
9,038,184
7,119,211
3,668,246
1,978,947
1,208,327
1,181,535
1,176,214
209,777
65,238,987
628,707,162
純利益
実現及び未実現（損）益：
実現（損）益：
有価証券
スワップ契約
外国為替取引及び外国為替予約取引
実現損合計
未実現（損）益の変動：
有価証券
スワップ契約
外国為替取引及び外国為替予約取引
未実現益の変動　合計
910,734,118
(9,386,749)
(984,508,926)
(83,161,557)
82,989,383
4,453,843
(69,611,103)
17,832,123
実現及び未実現損　合計
(65,329,434)
運用による純資産の増加額
563,377,728
純資産変動計算書（2015年３月31日に終了した年度）
運用による純資産の増加（減少）額：
純利益
実現損
未実現益の変動
628,707,162
(83,161,557)
17,832,123
運用による純資産の増加額
受益者への分配額
（単位：円）
563,377,728
(1,711,068,264)
ファンドの受益証券の取引による純資産の増加額
5,634,342,935
純資産の増加額
4,486,652,399
純資産
期首
期末
6,323,630,273
10,810,282,672
14
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
有価証券明細表　（2015年３月31日現在）
額面
2,862
15,460
USD
USD
38,000
68,156
USD
255,000
USD
45,000
USD
83,000
USD
69,000
USD
60,000
USD
USD
USD
26,000
288,000
477,000
USD
340,000
USD
USD
30,000
464,000
USD
256,000
USD
75,000
USD
44,000
USD
USD
114,000
180,000
15
銘柄
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
普通株式 (0.1％)
アメリカ (0.1％)
HOLDING COMPANIES-DIVERS (0.1%)
Cengage Learning Holdings II LP
アメリカ　計 (取得原価 7,951,077)
普通株式　計 (取得原価 7,951,077円)
7,722,570
7,722,570
7,722,570
優先株式 (0.5％)
アメリカ (0.5％)
BANKS (0.5%)
GMAC Capital Trust(a),(b)
アメリカ　計 (取得原価 37,491,419円)
優先株式　計 (取得原価 37,491,419円)
48,668,562
48,668,562
48,668,562
確定利付証券 (96.0％)
オーストラリア (0.0％)
社債券 (0.0％)
FMG Resources August 2006 Pty, Ltd.
6.88% due 04/01/22(b),(c)
社債券　計
オーストラリア　計 (取得原価 3,450,638円)
3,383,684
3,383,684
3,383,684
カナダ (4.9％)
バンク・ローン (0.1％)
Novelis, Inc.
3.75% due 03/10/17
バンク・ローン　計
8,177,825
8,177,825
社債券 (4.8％)
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.
6.00% due 04/01/22(b),(c)
Bombardier, Inc.
7.50% due 03/15/25(b),(c)
Catamaran Corp.
4.75% due 03/15/21
Masonite International Corp.
5.63% due 03/15/23(b),(c)
MDC Partners, Inc.
6.75% due 04/01/20(b),(c)
MEG Energy Corp.
6.38% due 01/30/23(b),(c)
6.50% due 03/15/21(b),(c)
7.00% due 03/31/24(b),(c)
MPL 2 Acquisition Canco, Inc.
9.88% due 08/15/18(b),(c)
Novelis, Inc.
8.38% due 12/15/17(b)
8.75% due 12/15/20(b)
Open Text Corp.
5.63% due 01/15/23(b),(c)
Precision Drilling Corp.
6.63% due 11/15/20(b)
Seven Generations Energy Ltd.
8.25% due 05/15/20(b),(c)
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
5.50% due 03/01/23(b),(c)
5.63% due 12/01/21(b),(c)
31,804,110
5,339,286
11,086,017
8,502,383
7,609,241
2,884,196
32,120,711
54,201,002
43,526,778
3,764,146
59,888,146
31,928,832
8,522,170
5,408,617
13,842,343
21,964,263
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
38,000
EUR
USD
300,000
155,000
USD
USD
380,000
557,000
EUR
200,000
EUR
160,000
USD
EUR
EUR
107,000
3,377,994
81,000
EUR
110,000
EUR
100,000
EUR
180,000
EUR
100,000
EUR
100,000
USD
EUR
EUR
USD
280,000
155,000
100,000
220,000
EUR
210,000
EUR
165,000
銘柄
7.50% due 07/15/21(b),(c)
VRX Escrow Corp.
4.50% due 05/15/23(b)
5.38% due 03/15/20(b),(c)
VRX Escrow Corp.
5.88% due 05/15/23(b),(c)
6.13% due 04/15/25(b),(c)
社債券　計
カナダ　計 (取得原価 492,857,895円)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
4,945,920
38,939,292
18,797,494
46,824,716
69,303,157
521,202,820
529,380,645
チェコ共和国 (0.4％)
社債券 (0.4％)
CE Energy AS
7.00% due 02/01/21(b)
RPG Byty Sro
6.75% due 05/01/20(b)
社債券　計
チェコ共和国 (取得原価 48,259,408円)
21,813,474
48,152,960
48,152,960
フィンランド (0.1％)
社債券 (0.1％)
Nokia OYJ
6.63% due 05/15/39
社債券　計
フィンランド　計 (取得原価 12,233,414円)
15,270,050
15,270,050
15,270,050
フランス (2.4％)
転換社債券 (0.3％)
Alcatel-Lucent
0.13% due 01/30/20
4.25% due 07/01/18
転換社債券　計
19,869,840
11,918,629
31,788,469
社債券 (2.1％)
3AB Optique Developpement SAS
5.63% due 04/15/19(b)
Autodis S.A.
6.50% due 02/01/19(b)
Crown European Holdings S.A.
4.00% due 07/15/22(b)
Kerneos Corporate SAS
5.75% due 03/01/21(b)
Novafives SAS
4.07% due 06/30/20(a),(b)
Numericable-SFR SAS
4.88% due 05/15/19(b),(c)
5.38% due 05/15/22(b),(c)
5.63% due 05/15/24(b),(c)
6.00% due 05/15/22(b),(c)
SGD Group SAS
5.63% due 05/15/19(b)
THOM Europe SAS
7.38% due 07/15/19(b)
社債券　計
フランス　計 (取得原価 258,398,634円)
26,339,486
13,636,641
13,496,894
25,154,532
13,769,434
12,728,219
33,537,026
20,914,196
13,621,829
26,746,273
27,811,986
22,314,504
223,731,534
255,520,003
16
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
EUR
200,000
EUR
EUR
50,000
63,000
EUR
100,000
EUR
122,000
EUR
100,000
EUR
EUR
250,000
161,000
EUR
232,000
USD
300,000
USD
41,471
EUR
306,000
EUR
200,000
EUR
170,000
EUR
100,000
EUR
GBP
GBP
110,000
250,000
150,000
USD
USD
305,000
260,000
USD
290,000
17
銘柄
ドイツ (1.6％)
社債券 (1.6％)
Commerzbank AG
7.75% due 03/16/21
HSH Nordbank AG
0.85% due 02/14/17(a),(c)
0.89% due 02/14/17(a),(c)
Pfleiderer GmbH
7.88% due 08/01/19(b)
Trionista Holdco GmbH
5.00% due 04/30/20(b)
Trionista TopCo GmbH
6.88% due 04/30/21(b)
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG / Unitymedia NRW GmbH
3.50% due 01/15/27(b)
4.00% due 01/15/25(b)
Unitymedia KabelBW GmbH
9.50% due 03/15/21(b)
社債券　計
ドイツ　計 (取得原価 176,753,531円)
アイルランド (0.8％)
社債券 (0.8％)
AerCap Ireland Capital Ltd. / AerCap Global Aviation Trust
5.00% due 10/01/21(c)
Ardagh Packaging Finance PLC
7.00% due 11/15/20(b),(c)
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.
4.25% due 01/15/22(b)
社債券　計
アイルランド　計 (取得原価 84,464,571円)
イタリア (1.5％)
社債券 (1.5％)
Astaldi SpA
7.13% due 12/01/20(b)
IVS F. SpA
7.13% due 04/01/20(b)
Officine Maccaferri SpA
5.75% due 06/01/21(b)
Telecom Italia SpA
4.88% due 09/25/20
5.88% due 05/19/23
6.38% due 06/24/19
社債券　計
イタリア　計 (取得原価 140,577,882円)
ジャマイカ (0.9％)
社債券 (0.9％)
Digicel Group Ltd.
8.25% due 09/30/20(b),(c)
7.13% due 04/01/22(b),(c)
Digicel, Ltd.
6.00% due 04/15/21(b),(c)
社債券　計
ジャマイカ　計 (取得原価 81,160,874円)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
32,402,746
5,465,926
6,897,210
13,201,943
16,496,852
13,929,660
32,360,861
21,669,033
33,990,174
176,414,405
176,414,405
38,271,065
5,004,444
40,348,680
83,624,189
83,624,189
27,822,226
23,147,914
12,904,275
16,187,480
50,027,921
29,875,380
159,965,196
159,965,196
36,814,876
28,608,108
33,126,283
98,549,267
98,549,267
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
95,000
USD
163,101
USD
105,000
USD
438,900
USD
241,000
EUR
100,000
EUR
USD
USD
350,000
200,000
200,000
EUR
EUR
100,000
415,000
EUR
105,625
EUR
260,000
USD
200,000
EUR
GBP
131,000
100,000
EUR
255,000
EUR
EUR
149,000
117,000
USD
USD
USD
45,000
245,000
81,000
EUR
385,000
EUR
194,000
EUR
120,000
USD
60,000
EUR
100,000
EUR
100,000
USD
USD
105,000
50,000
EUR
EUR
102,000
231,000
銘柄
ルクセンブルグ (7.4％)
バンク・ローン (0.9％)
Onex Wizard Acquisition Company II S.C.A.
5.25% due 03/11/22
Ortho-Clinical Diagnostic Holdings Luxembourg S.A R.L.
4.75% due 06/30/21
Oxea Finance & Cy S.C.A
8.25% due 07/15/20
Travelport Finance (Luxembourg) S.a.r.l.
5.75% due 09/02/21
バンク・ローン　計
社債券 (6.5％)
Aguila 3 S.A.
7.88% due 01/31/18(b),(c)
Aldesa Financial Services S.A.
7.25% due 04/01/21(b)
Altice Financing S.A.
5.25% due 02/15/23(b)
6.50% due 01/15/22(b),(c)
6.63% due 02/15/23(b),(c)
Altice S.A.
6.25% due 02/15/25(b)
7.25% due 05/15/22(b)
Bilbao Luxembourg S.A.
10.50% due 12/01/18(b),(d)
Cirsa Funding Luxembourg S.A.
8.75% due 05/15/18(b)
ContourGlobal Power Holdings S.A.
7.13% due 06/01/19(b),(c)
Findus Bondco S.A.
9.13% due 07/01/18(b)
9.50% due 07/01/18(b)
gategroup Finance Luxembourg S.A.
6.75% due 03/01/19(b)
INEOS Group Holdings S.A.
5.75% due 02/15/19(b)
6.50% due 08/15/18(b)
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.50% due 08/01/23(b)
6.63% due 12/15/22(b)
7.25% due 10/15/20(b)
Intralot Capital Luxembourg S.A.
6.00% due 05/15/21(b)
Intralot Finance Luxembourg S.A.
9.75% due 08/15/18(b)
Magnolia BC S.A.
9.00% due 08/01/20(b)
Pacific Drilling S.A.
5.38% due 06/01/20(b),(c)
Play Finance 2 S.A.
5.25% due 02/01/19(b)
SIG Combibloc Holdings SCA
7.75% due 02/15/23(b)
Telecom Italia Capital S.A.
6.00% due 09/30/34
6.38% due 11/15/33
Telenet Finance V Luxembourg SCA
6.25% due 08/15/22(b)
6.75% due 08/15/24(b)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
11,513,184
19,400,905
11,734,287
53,203,541
95,851,917
28,974,179
11,913,949
47,840,944
24,674,568
24,824,475
12,908,924
55,897,188
14,420,708
34,492,491
24,584,625
17,948,364
18,915,544
34,814,490
19,427,744
15,547,239
5,113,302
28,500,176
10,029,627
44,133,130
25,393,133
16,074,171
5,828,355
13,419,614
13,647,589
13,064,329
6,445,969
14,324,652
33,522,038
18
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
EUR
EUR
EUR
USD
USD
440,000
220,000
100,000
200,000
346,000
USD
310,000
EUR
258,000
EUR
160,000
USD
45,000
USD
EUR
GBP
245,000
100,000
200,000
EUR
100,000
EUR
USD
100,000
200,000
EUR
USD
EUR
100,000
200,000
220,840
USD
USD
156,000
52,000
EUR
200,000
EUR
100,000
EUR
USD
280,000
200,000
EUR
19
100,000
銘柄
Wind Acquisition Finance S.A.
4.00% due 07/15/20(b)
4.07% due 07/15/20(a),(b)
社債券　計
ルクセンブルグ　計 (取得原価 768,820,134円)
メキシコ (0.8％)
社債券 (0.8％)
Cemex SAB de CV
4.38% due 03/05/23(b)
5.70% due 01/11/25(b),(c)
6.50% due 12/10/19(b),(c)
社債券　計
メキシコ　計 (取得原価 68,520,133円)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
57,248,674
28,371,298
702,301,489
798,153,406
12,928,244
23,721,165
44,191,163
80,840,572
80,840,572
オランダ (3.8％)
社債券 (3.8％)
Constellium NV
8.00% due 01/15/23(b),(c)
Hema Bondco I BV
6.25% due 06/15/19(b)
Hydra Dutch Holdings 2 BV
5.57% due 04/15/19(a),(b)
JLL/Delta Dutch Newco BV
7.50% due 02/01/22(b),(c)
Petrobras Global Finance BV
3.00% due 01/15/19
3.75% due 01/14/21
6.25% due 12/14/26
PortAventura Entertainment Barcelona BV
7.25% due 12/01/20(b)
Schaeffler Finance BV
3.25% due 05/15/25(b)
4.75% due 05/15/23(b),(c)
Schaeffler Holding Finance BV
5.75% due 11/15/21(b),(d)
6.75% due 11/15/22(b),(d)
6.88% due 08/15/18(b),(d)
Sensata Technologies BV
5.00% due 10/01/25(c)
5.63% due 11/01/24(c)
TMF Group Holding BV
9.88% due 12/01/19(b)
United Group BV
7.88% due 11/15/20(b)
Ziggo Bond Finance BV
4.63% due 01/15/25(b)
5.88% due 01/15/25(b),(c)
社債券　計
オランダ　計 (取得原価 414,342,818円)
37,464,925
25,214,231
410,346,914
410,346,914
ノルウェー (0.1％)
社債券 (0.1％)
Silk Bidco AS
7.50% due 02/01/22(b)
社債券　計
ノルウェー　計 (取得原価 13,255,337円)
13,362,942
13,362,942
13,362,942
39,035,587
28,370,332
19,001,731
5,632,727
25,439,198
11,398,751
30,874,121
13,589,578
12,915,107
24,284,812
13,942,540
26,023,725
29,875,034
19,012,310
6,664,832
27,697,033
13,910,340
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
EUR
EUR
EUR
200,000
100,000
300,000
EUR
200,000
EUR
150,000
EUR
100,000
EUR
100,000
USD
GBP
500,000
100,000
GBP
GBP
125,000
150,000
GBP
200,000
GBP
105,000
EUR
GBP
GBP
205,000
100,000
100,000
GBP
100,000
GBP
133,000
USD
165,000
銘柄
ポルトガル (0.7％)
社債券 (0.7％)
Novo Banco S.A.
2.63% due 05/08/17
4.00% due 01/21/19
4.75% due 01/15/18
社債券　計
ポルトガル　計 (取得原価 80,182,751円)
スペイン (0.4％)
社債券 (0.4％)
Abengoa Finance SAU
6.00% due 03/31/21
Obrascon Huarte Lain S.A.
5.50% due 03/15/23(b)
社債券　計
スペイン　計 (取得原価 43,605,464円)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
25,051,492
13,072,770
39,425,381
77,549,643
77,549,643
24,219,448
18,450,521
42,669,969
42,669,969
スウェーデン (0.2％)
社債券 (0.2％)
Ovako AB
6.50% due 06/01/19(b)
Verisure Holding AB
8.75% due 12/01/18(b)
社債券　計
スウェーデン　計 (取得原価 26,551,075円)
13,813,741
26,678,230
26,678,230
スイス (0.7％)
社債券 (0.7％)
UBS AG
7.63% due 08/17/22
社債券　計
スイス　計 (取得原価 58,529,737円)
72,832,970
72,832,970
72,832,970
イギリス (7.8％)
転換社債券 (0.1％)
Enterprise Funding Ltd.
3.50% due 09/10/20
転換社債券　計
15,598,871
15,598,871
社債券 (7.7％)
AA Bond Co., Ltd.
5.50% due 07/31/22(b)
9.50% due 07/31/19(b)
Bakkavor Finance 2 PLC
8.75% due 06/15/20(b)
BIBBY Offshore Services PLC
7.50% due 06/15/21(b)
Boparan Finance PLC
4.38% due 07/15/21(b)
5.25% due 07/15/19(b)
5.50% due 07/15/21(b)
Brakes Capital
7.13% due 12/15/18(b)
Care UK Health & Social Care PLC
5.56% due 07/15/19(a),(b)
CEVA Group PLC
7.00% due 03/01/21(b),(c)
12,864,489
22,518,399
29,708,532
39,166,304
15,982,522
24,291,575
16,489,904
15,800,043
18,204,854
22,612,309
19,292,934
20
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
EUR
EUR
USD
100,000
125,000
200,000
GBP
155,000
EUR
230,000
EUR
141,000
GBP
174,600
GBP
219,000
GBP
145,000
EUR
100,000
GBP
100,000
GBP
100,000
GBP
180,599
EUR
105,000
EUR
377,500
GBP
110,000
GBP
GBP
330,000
430,000
EUR
100,000
GBP
103,000
GBP
163,000
USD
USD
89,550
135,000
USD
56,748
USD
65,000
USD
39,798
USD
USD
109,439
11,938
USD
308,442
21
銘柄
Cleopatra Finance Ltd.
4.13% due 02/15/20(b)
4.75% due 02/15/23(b)
6.25% due 02/15/22(b),(c)
Debenhams PLC
5.25% due 07/15/21
EC Finance PLC
5.13% due 07/15/21(b)
Eco-Bat Finance PLC
7.75% due 02/15/17(b)
Gala Group Finance PLC
8.88% due 09/01/18(b)
IDH Finance PLC
6.00% due 12/01/18(b)
Jaguar Land Rover Automotive PLC
5.00% due 02/15/22
Merlin Entertainments PLC
2.75% due 03/15/22(b)
New Look Bondco I PLC
8.75% due 05/14/18(b)
Pension Insurance Corp. PLC
6.50% due 07/03/24
Priory Group No 3 PLC
7.00% due 02/15/18(b)
R&R Ice Cream PLC
4.75% due 05/15/20(b)
R&R Pik PLC
9.25% due 05/15/18(b),(d)
Travis Perkins PLC
4.38% due 09/15/21
Virgin Media Secured Finance PLC
6.00% due 04/15/21
6.25% due 03/28/29(b)
Viridian Group FundCo II Ltd.
7.50% due 03/01/20(b)
Vougeot Bidco PLC
7.88% due 07/15/20(b)
Voyage Care Bondco PLC
6.50% due 08/01/18(b)
社債券　計
イギリス　計 (取得原価 792,524,128円)
アメリカ (61.5％)
バンク・ローン (6.8％)
Advantage Sales & Marketing Inc.
4.25% due 07/23/21
7.50% due 07/25/22
American Energy-Marcellus,LLC
5.25% due 08/04/20
BJ's Wholesale Club, Inc.
8.50% due 03/26/20
Brand Energy & Infrastructure Services, Inc.
4.75% due 11/26/20
Calpine Corp.
4.00% due 04/01/18
4.00% due 10/09/19
Cengage Learning Acquisitions, Inc.
7.00% due 03/31/20
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
13,018,404
16,451,231
23,505,300
27,452,138
31,358,054
17,806,225
32,753,936
39,524,364
27,898,726
13,024,844
18,648,501
18,510,654
33,487,704
13,963,470
49,594,226
20,582,363
61,886,677
82,867,887
13,263,123
19,345,484
30,143,144
829,153,831
844,752,702
10,749,700
16,247,187
5,801,692
7,764,296
4,652,533
13,174,515
1,437,384
37,191,528
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
銘柄
USD
172,813
USD
239,400
USD
92,581
USD
348,518
USD
140,603
USD
235,000
USD
USD
461,462
25,000
USD
247,686
USD
233,015
USD
279,815
USD
USD
39,898
174,479
USD
155,519
USD
173,688
USD
284,463
USD
208,664
USD
26,048
USD
19,899
USD
110,000
USD
26,470
USD
30,000
USD
65,000
USD
0
USD
157,720
USD
60,310
USD
223,259
USD
53,635
USD
163,241
USD
50,000
CHS/Community Health Systems, Inc.
4.25% due 01/27/21
CITGO Holding, Inc.
9.50% due 05/12/18
Diamond Resorts Corp.
5.50% due 05/09/21
Dollar Tree, Inc.
4.25% due 03/09/22
Energy Future Intermediate Holding Company LLC (EFIH Finance Inc.)
4.25% due 06/19/16
Energy Transfer Equity, LP
4.00% due 12/02/19
First Data Corp.
3.67% due 03/23/18
3.67% due 09/24/18
Freescale Semiconductor, Inc.
4.25% due 02/28/20
Gates Global LLC
4.25% due 07/06/21
HD Supply, Inc.
4.00% due 06/28/18
Hertz Corporation, The
3.50% due 03/11/18
4.00% due 03/11/18
i HeartCommunications, Inc.
6.93% due 01/30/19
Interactive Data Corp.
4.75% due 05/02/21
Kronos, Inc.
9.75% due 04/30/20
La Quinta Intermediate Holdings LLC
4.00% due 04/14/21
Macdermid, Inc. (Platform Specialty Products Co.)
4.75% due 06/07/20
Par Pharmaceutical Co.,Inc. (Par Pharamaceutical, Inc.)
4.00% due 09/30/19
PetSmart, Inc.
5.00% due 03/11/22
Realogy Group LLC
0.03% due 10/10/16
Rite Aid Corp.
5.75% due 08/21/20
Riverbed Technology, Inc.
0.00% due 02/25/22(e)
Sandy Creek Energy Associates LP
5.00% due 11/06/20
Spin Holdco, Inc.
4.25% due 11/14/19
Stardust Finance Holdings, Inc.
6.50% due 03/13/22
Station Casinos LLC
4.25% due 03/02/20
Surgery Center Holdings, Inc.
5.25% due 11/03/20
Texas Cometitive Electric Holdings Co. LLC
4.66% due 10/10/17(f)
Tibco Software Inc.
6.50% due 12/04/20
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
20,850,441
28,584,439
11,172,124
42,286,437
16,939,125
28,133,055
55,396,170
2,999,370
29,798,466
27,872,731
33,654,588
4,790,002
20,883,249
17,771,178
20,948,826
34,988,455
25,137,529
3,149,154
2,386,238
13,305,990
3,144,564
3,642,722
7,880,871
1
18,884,980
7,232,713
26,876,770
6,464,320
11,787,583
6,007,493
22
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
49,739
USD
327,699
USD
239,488
USD
220,481
USD
130,000
USD
310,000
USD
30,000
USD
139,000
USD
USD
60,000
70,000
USD
45,000
USD
165,000
USD
167,000
USD
10,000
USD
USD
40,000
81,000
USD
USD
USD
97,000
56,000
2,000
USD
120,000
USD
USD
USD
60,000
40,000
6,000
USD
USD
USD
362,000
200,000
245,000
USD
USD
USD
USD
USD
203,000
173,000
8,000
10,000
17,000
USD
USD
60,000
126,000
23
銘柄
Univision Comunications Inc.
4.00% due 03/01/20
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
0.00% due 04/01/22(e)
Wilsonart LLC
4.00% due 10/31/19
Zayo Group LLC (Zayo Capital, Inc.)
4.00% due 06/15/19
バンク・ローン　計
転換社債券 (1.0％)
Jarden Corp.
1.88% due 09/15/18
Omnicare, Inc.
3.50% due 02/15/44(b)
ON Semiconductor Corp.
2.63% due 12/15/26(b)
Radian Group, Inc.
2.25% due 03/01/19
転換社債券　計
社債券 (53.8％)
Acadia Healthcare Co., Inc.
5.13% due 07/01/22(b)
5.63% due 02/15/23(b),(c)
ACI Worldwide, Inc.
6.38% due 08/15/20(b),(c)
Acosta, Inc.
7.75% due 10/01/22(b),(c)
ADS Waste Holdings, Inc.
8.25% due 10/01/20(b)
Advanced Micro Devices, Inc.
7.50% due 08/15/22
AECOM
5.75% due 10/15/22(b),(c)
5.88% due 10/15/24(b),(c)
AES Corp.
5.50% due 03/15/24(b)
7.38% due 07/01/21(b)
8.00% due 10/15/17
Affinia Group, Inc.
7.75% due 05/01/21(b)
Aircastle Ltd.
5.13% due 03/15/21
5.50% due 02/15/22
7.63% due 04/15/20
Alcatel-Lucent USA, Inc.
6.45% due 03/15/29
6.75% due 11/15/20(b),(c)
8.88% due 01/01/20(b),(c)
Alcoa, Inc.
5.13% due 10/01/24(b)
5.87% due 02/23/22
5.90% due 02/01/27
5.95% due 02/01/37
6.75% due 01/15/28
Alere, Inc.
7.25% due 07/01/18(b)
8.63% due 10/01/18(b)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
5,962,257
39,520,391
28,693,713
26,516,430
730,681,210
26,785,998
45,425,341
4,618,611
26,806,760
103,636,710
7,240,472
8,583,632
5,659,710
20,504,926
21,028,848
1,154,278
4,976,887
10,223,906
11,661,807
7,488,117
277,926
14,966,640
7,537,286
5,114,801
831,080
44,064,042
25,663,950
32,172,879
26,104,682
23,040,774
1,058,767
1,262,778
2,349,019
7,672,202
15,752,748
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
USD
USD
336,000
65,000
497,000
USD
35,000
USD
USD
64,000
35,000
USD
35,000
USD
220,000
USD
381,000
USD
USD
USD
60,000
3,000
37,000
USD
USD
USD
58,000
25,000
18,000
USD
480,000
USD
79,000
USD
248,000
USD
85,000
USD
50,000
USD
170,000
USD
215,000
USD
USD
230,000
85,000
EUR
160,000
USD
15,000
USD
85,000
USD
115,000
USD
44,000
USD
USD
153,000
180,000
USD
132,000
USD
73,000
USD
620,000
銘柄
Ally Financial, Inc.
4.63% due 03/30/25
5.13% due 09/30/24
8.00% due 11/01/31
AMC Networks, Inc.
7.75% due 07/15/21(b)
American Airlines Group, Inc.
4.63% due 03/01/20(c)
5.50% due 10/01/19(c)
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
5.63% due 04/15/21(b),(c)
American Tire Distributors, Inc.
10.25% due 03/01/22(b),(c)
Amsurg Corp.
5.63% due 07/15/22(b)
Antero Resources Corp.
5.13% due 12/01/22(b)
5.38% due 11/01/21(b)
6.00% due 12/01/20(b)
Arch Coal, Inc.
7.00% due 06/15/19(b)
7.25% due 10/01/20(b)
7.25% due 06/15/21(b)
Armored Autogroup, Inc.
9.25% due 11/01/18(b)
A-S Co-Issuer Subsidiary, Inc. / A-S Merger Sub LLC
7.88% due 12/15/20(b),(c)
Asbury Automotive Group, Inc.
6.00% due 12/15/24(b)
Ashland, Inc.
4.75% due 08/15/22(b)
Aviation Capital Group
6.75% due 04/06/21(c)
BakerCorp International, Inc.
8.25% due 06/01/19(b)
Basic Energy Services, Inc.
7.75% due 10/15/22(b)
Beazer Homes USA, Inc.
5.75% due 06/15/19(b)
6.63% due 04/15/18(b)
Belden, Inc.
5.50% due 04/15/23(b)
Berry Petroleum Co. LLC
6.75% due 11/01/20(b)
Biomet, Inc.
6.50% due 10/01/20(b)
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp.
6.13% due 11/15/22(b),(c)
BMC Software Finance, Inc.
8.13% due 07/15/21(b),(c)
Bonanza Creek Energy, Inc.
5.75% due 02/01/23(b)
6.75% due 04/15/21(b)
Brand Energy & Infrastructure Services, Inc.
8.50% due 12/01/21(b),(c)
Builders FirstSource, Inc.
7.63% due 06/01/21(b),(c)
Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars Entertainment Resort Prope
8.00% due 10/01/20(b)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
39,791,114
8,058,210
74,726,915
4,575,139
7,536,087
4,323,296
4,260,336
27,570,757
46,947,938
6,943,657
350,331
4,461,630
1,669,356
1,079,325
512,679
59,218,964
9,805,667
31,005,409
10,397,497
6,832,511
17,889,812
19,208,987
27,031,095
10,626,854
22,179,264
1,470,580
10,728,790
14,205,116
4,854,564
16,972,385
21,100,803
14,919,869
8,842,070
74,167,615
24
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
358,000
USD
200,000
USD
USD
202,000
28,000
USD
550,000
USD
USD
149,000
239,000
USD
85,000
EUR
136,000
USD
40,000
USD
USD
59,000
25,000
USD
110,000
USD
80,000
USD
13,000
USD
USD
48,000
34,000
USD
USD
USD
125,000
45,000
182,000
USD
USD
170,000
286,000
USD
272,000
USD
106,000
USD
121,000
USD
60,000
USD
USD
12,000
147,000
USD
743,000
USD
160,000
USD
280,000
USD
124,000
USD
361,000
25
銘柄
Calfrac Holdings LP
7.50% due 12/01/20(b),(c)
California Resources Corp.
6.00% due 11/15/24(b),(c)
Calpine Corp.
5.50% due 02/01/24(b)
5.75% due 01/15/25(b)
CCOH Safari LLC
5.75% due 12/01/24(b)
CDW LLC / CDW Finance Corp.
5.00% due 09/01/23(b)
5.50% due 12/01/24(b)
CDW LLC / CDW Finance Corp.
6.00% due 08/15/22(b)
Cemex Finance LLC
5.25% due 04/01/21(b)
Centene Corp.
4.75% due 05/15/22(b)
CenturyLink, Inc.
5.63% due 04/01/20
6.45% due 06/15/21
Ceridian HCM Holding, Inc.
11.00% due 03/15/21(b),(c)
Chaparral Energy, Inc.
7.63% due 11/15/22(b)
Chemtura Corp.
5.75% due 07/15/21(b)
Chesapeake Energy Corp.
4.88% due 04/15/22(b)
6.63% due 08/15/20
CIT Group, Inc.
5.00% due 08/01/23
5.25% due 03/15/18
5.50% due 02/15/19(c)
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
6.50% due 11/15/22(b)
7.63% due 03/15/20(b)
Clearwater Paper Corp.
5.38% due 02/01/25(c)
CNO Financial Group, Inc.
6.38% due 10/01/20(b),(c)
Commercial Metals Co.
4.88% due 05/15/23(b)
CommScope, Inc.
5.00% due 06/15/21(b),(c)
Concho Resources, Inc.
5.50% due 10/01/22(b)
5.50% due 04/01/23(b)
CONSOL Energy, Inc.
5.88% due 04/15/22(b)
Consolidated Communications, Inc.
6.50% due 10/01/22(b),(c)
CPG Merger Sub LLC
8.00% due 10/01/21(b),(c)
Crescent Resources LLC / Crescent Ventures, Inc.
10.25% due 08/15/17(b),(c)
CrownRock LP / CrownRock Finance, Inc.
7.13% due 04/15/21(b),(c)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
38,317,836
21,166,762
24,467,098
3,395,676
68,102,408
18,181,529
30,095,178
10,980,573
18,348,769
4,982,884
7,455,887
3,249,218
13,702,930
6,523,920
1,588,257
5,425,407
4,230,354
15,402,867
5,598,998
22,753,970
21,253,708
36,270,716
33,353,540
13,506,553
13,785,379
7,222,483
1,457,089
17,847,574
81,084,889
19,475,820
34,166,632
15,986,002
43,347,040
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
50,000
USD
USD
101,000
55,000
USD
85,000
USD
USD
10,000
92,000
USD
145,000
USD
120,000
USD
269,000
USD
56,000
USD
USD
USD
25,000
89,000
178,000
USD
USD
112,000
21,000
USD
23,000
USD
170,000
USD
USD
114,000
95,000
USD
32,000
USD
200,000
USD
208,000
USD
320,000
USD
USD
59,000
64,000
USD
USD
39,000
262,000
USD
USD
USD
19,000
24,000
309,000
USD
238,000
USD
50,000
USD
USD
USD
USD
USD
45,000
35,000
40,000
99,000
10,000
銘柄
7.75% due 02/15/23(b),(c)
DaVita HealthCare Partners, Inc.
5.13% due 07/15/24(b)
5.75% due 08/15/22(b)
Dean Foods Co.
6.50% due 03/15/23(b),(c)
Denbury Resources, Inc.
4.63% due 07/15/23(b)
5.50% due 05/01/22(b)
DFC Finance Corp.
10.50% due 06/15/20(b),(c)
Diamond Foods, Inc.
7.00% due 03/15/19(b),(c)
Diamondback Energy, Inc.
7.63% due 10/01/21(b)
DigitalGlobe, Inc.
5.25% due 02/01/21(b),(c)
DISH DBS Corp.
5.00% due 03/15/23
5.13% due 05/01/20
5.88% due 11/15/24
DR Horton, Inc.
4.00% due 02/15/20
4.38% due 09/15/22(b)
DreamWorks Animation SKG, Inc.
6.88% due 08/15/20(b),(c)
Dynegy Finance I, Inc. / Dynegy Finance II, Inc.
6.75% due 11/01/19(b),(c)
E*TRADE Financial Corp.
4.63% due 09/15/23(b)
5.38% due 11/15/22(b)
Endo Finance LLC / Endo Finco, Inc.
7.00% due 12/15/20(b),(c)
Endo Finance LLC / Endo Ltd. / Endo Finco, Inc.
6.00% due 02/01/25(b),(c)
Energy Transfer Equity LP
5.88% due 01/15/24
Epicor Software Corp.
8.63% due 05/01/19(b)
Equinix, Inc.
5.38% due 01/01/22(b)
5.75% due 01/01/25(b)
Family Tree Escrow LLC
5.25% due 03/01/20(b),(c)
5.75% due 03/01/23(b),(c)
First Data Corp.
6.75% due 11/01/20(b),(c)
10.63% due 06/15/21(b)
11.75% due 08/15/21(b)
Florida East Coast Holdings Corp.
6.75% due 05/01/19(b),(c)
Fresenius Medical Care US Finance, Inc.
5.75% due 02/15/21(c)
Frontier Communications Corp.
6.25% due 09/15/21(b)
6.88% due 01/15/25(b)
7.13% due 01/15/23
7.63% due 04/15/24
8.50% due 04/15/20
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
6,086,194
12,377,385
7,032,852
10,270,077
1,034,353
9,957,373
13,693,936
14,858,707
34,114,764
6,749,379
2,922,572
10,780,058
21,426,700
13,686,800
2,531,017
2,703,109
21,126,287
13,944,879
12,047,965
4,015,089
24,824,475
26,441,064
40,294,799
7,411,665
8,039,772
4,922,621
33,227,020
2,432,379
3,288,343
43,032,237
28,827,571
6,595,875
5,423,608
4,165,895
4,928,917
12,421,681
1,352,154
26
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
USD
USD
USD
107,000
6,000
78,000
110,000
EUR
110,000
USD
USD
305,000
80,000
USD
205,000
USD
USD
250,000
47,000
USD
60,000
USD
120,000
USD
75,000
USD
88,000
USD
69,000
USD
USD
99,000
15,000
USD
95,000
USD
USD
USD
105,000
433,000
245,000
USD
USD
USD
698,000
264,000
994,000
USD
110,000
USD
250,000
USD
101,000
USD
185,000
USD
USD
USD
92,000
71,000
115,000
USD
180,000
USD
62,000
USD
EUR
USD
47,000
246,000
473,000
27
銘柄
Gannett Co., Inc.
4.88% due 09/15/21(b),(c)
5.13% due 10/15/19(b)
5.50% due 09/15/24(b),(c)
6.38% due 10/15/23(b)
Gates Global LLC / Gates Global Co.
5.75% due 07/15/22(b)
General Motors Co.
5.20% due 04/01/45
6.25% due 10/02/43
General Motors Financial Co., Inc.
3.15% due 01/15/20(b)
General Motors Financial Co., Inc.
4.00% due 01/15/25(b)
4.25% due 05/15/23
Genworth Holdings, Inc.
4.80% due 02/15/24
Global Brass & Copper, Inc.
9.50% due 06/01/19(b)
Goodyear Tire & Rubber Co.
7.00% due 05/15/22(b)
Graphic Packaging International, Inc.
4.88% due 11/15/22(b)
H&E Equipment Services, Inc.
7.00% due 09/01/22(b)
Halcon Resources Corp.
8.88% due 05/15/21(b)
9.25% due 02/15/22(b)
Harron Communications LP / Harron Finance Corp.
9.13% due 04/01/20(b),(c)
HCA, Inc.
5.00% due 03/15/24
5.38% due 02/01/25
6.50% due 02/15/20
HD Supply, Inc.
5.25% due 12/15/21(b),(c)
7.50% due 07/15/20(b)
11.00% due 04/15/20(b)
HealthSouth Corp.
5.75% due 11/01/24(b)
Hearthside Group Holdings LLC / Hearthside Finance Co.
6.50% due 05/01/22(b),(c)
Hertz Corp.
7.38% due 01/15/21(b)
Hiland Partners LP / Hiland Partners Finance Corp.
7.25% due 10/01/20(b),(c)
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co.
5.00% due 12/01/24(b),(c)
7.63% due 04/15/21(b),(c)
8.00% due 02/15/20(b),(c)
HUB International Ltd.
7.88% due 10/01/21(b),(c)
Huntington Ingalls Industries, Inc.
5.00% due 12/15/21(b),(c)
Huntsman International LLC
4.88% due 11/15/20(b)
5.13% due 04/15/21
5.13% due 11/15/22(b),(c)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
13,120,694
757,326
9,810,165
14,362,518
13,140,763
39,854,765
11,796,418
24,904,102
30,638,678
5,853,254
6,089,192
15,506,302
9,893,812
10,975,536
8,564,444
8,310,802
1,250,218
12,517,921
13,379,133
54,718,629
33,157,163
86,428,147
34,034,714
135,894,211
13,785,379
29,906,296
12,778,608
24,016,480
10,426,279
8,897,835
14,343,030
22,180,128
7,769,941
5,664,657
33,525,543
57,008,147
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
75,000
USD
120,000
USD
140,000
USD
USD
126,000
820,000
USD
59,000
USD
480,000
USD
USD
USD
210,000
81,000
280,000
USD
280,000
USD
USD
23,000
25,000
USD
USD
200,000
200,000
USD
67,000
USD
85,000
USD
36,000
USD
50,000
USD
101,000
USD
119,000
USD
55,000
EUR
USD
EUR
EUR
USD
300,000
115,000
245,000
50,000
30,000
USD
USD
USD
78,000
34,000
95,000
USD
USD
USD
USD
113,000
185,000
53,000
82,000
USD
152,000
USD
USD
230,000
38,000
銘柄
8.63% due 03/15/21(b)
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.
5.88% due 02/01/22(b)
IDQ Holdings, Inc.
11.50% due 04/01/17(b),(c)
iHeartCommunications, Inc.
9.00% due 12/15/19(b)
9.00% due 03/01/21(b)
IMS Health, Inc.
6.00% due 11/01/20(b),(c)
Infinity Acquisition LLC / Infinity Acquisition Finance Corp.
7.25% due 08/01/22(b),(c)
Infor US, Inc.
6.50% due 05/15/22(b),(c)
9.38% due 04/01/19(b)
11.50% due 07/15/18(b)
Interactive Data Corp.
5.88% due 04/15/19(b),(c)
International Lease Finance Corp.
4.63% due 04/15/21
5.88% due 08/15/22
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp.
6.88% due 04/15/22(b),(c)
7.38% due 04/01/20(b),(c)
K Hovnanian Enterprises, Inc.
7.25% due 10/15/20(b),(c)
KB Home
7.25% due 06/15/18
Kinder Morgan, Inc.
7.75% due 01/15/32
Kindred Healthcare, Inc.
6.38% due 04/15/22(b)
Laredo Petroleum, Inc.
7.38% due 05/01/22(b)
Laureate Education, Inc.
10.00% due 09/01/19(b),(c)
Legacy Reserves LP / Legacy Reserves Finance Corp.
6.63% due 12/01/21(b)
Lehman Brothers Holding, Inc.
0.00% due 02/05/14(f)
0.00% due 05/17/13(f)
4.75% due 01/16/14(f)
5.38% due 10/17/12(f)
8.80% due 03/01/15(f)
Lennar Corp.
4.50% due 06/15/19(b)
4.50% due 11/15/19(b)
4.75% due 11/15/22(b)
Level 3 Financing, Inc.
5.38% due 08/15/22(b)
5.63% due 02/01/23(b),(c)
7.00% due 06/01/20(b)
9.38% due 04/01/19(b)
LIN Television Corp.
5.88% due 11/15/22(b),(c)
Linn Energy LLC / Linn Energy Finance Corp.
7.75% due 02/01/21(b)
8.63% due 04/15/20(b)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
9,668,953
14,876,696
17,712,922
15,016,109
94,527,882
7,385,131
54,110,159
25,876,816
10,428,384
36,391,241
34,082,684
2,861,710
3,335,414
22,425,975
23,385,375
8,476,898
11,060,083
5,340,435
6,078,698
12,551,500
13,557,521
5,243,721
7,100,069
1,999,749
5,680,056
1,159,195
521,674
9,681,545
4,199,773
11,649,215
14,013,117
22,907,174
6,816,837
10,294,861
18,638,743
22,066,200
3,907,756
28
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
53,000
USD
98,000
USD
34,000
USD
200,000
USD
130,000
USD
USD
72,000
35,000
USD
253,000
USD
USD
USD
80,000
41,000
79,000
USD
80,000
USD
249,000
USD
161,733
USD
127,666
USD
123,000
USD
109,000
USD
94,000
USD
130,000
USD
USD
66,000
39,000
USD
28,000
USD
100,000
USD
75,000
USD
64,000
USD
60,000
USD
22,000
USD
72,000
USD
USD
75,000
75,000
USD
79,000
USD
45,000
29
銘柄
Live Nation Entertainment, Inc.
7.00% due 09/01/20(b),(c)
LMI Aerospace, Inc.
7.38% due 07/15/19(b),(c)
L Brands, Inc.
7.00% due 05/01/20
MarkWest Energy Partners LP / MarkWest Energy Finance Corp.
4.88% due 12/01/24(b)
Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp.
5.50% due 04/15/21(b)
Memorial Production Partners LP / Memorial Production Finance Corp.
6.88% due 08/01/22(b),(c)
7.63% due 05/01/21(b)
Memorial Resource Development Corp.
5.88% due 07/01/22(b),(c)
MGM Resorts International
6.00% due 03/15/23
6.75% due 10/01/20
8.63% due 02/01/19
Micron Technology, Inc.
5.50% due 02/01/25(b),(c)
Midcontinent Communications & Midcontinent Finance Corp.
6.25% due 08/01/21(b),(c)
Miran Mid-Atlantic Series C Pass Through Trust
10.06% due 12/30/28
Mirant Mid-Atlantic Series B Pass Through Trust
9.13% due 06/30/17
Mobile Mini, Inc.
7.88% due 12/01/20(b)
Moog, Inc.
5.25% due 12/01/22(b),(c)
MSCI, Inc.
5.25% due 11/15/24(b),(c)
Mustang Merger Corp.
8.50% due 08/15/21(b),(c)
Netflix, Inc.
5.50% due 02/15/22(c)
5.88% due 02/15/25(c)
Newfield Exploration Co.
5.38% due 01/01/26(b)
Nexeo Solutions LLC / Nexeo Solutions Finance Corp.
8.38% due 03/01/18(b)
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp.
6.88% due 10/15/21(b)
NGPL PipeCo LLC
9.63% due 06/01/19(b),(c)
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co.
5.00% due 04/15/22(b),(c)
NRG Energy, Inc.
7.88% due 05/15/21(b)
Nuance Communications, Inc.
5.38% due 08/15/20(b),(c)
Oasis Petroleum, Inc.
6.88% due 01/15/23(b)
7.25% due 02/01/19(b)
Offshore Group Investment, Ltd.
7.50% due 11/01/19(b)
Omnicare, Inc.
4.75% due 12/01/22(b)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
6,800,947
11,899,558
4,719,648
24,642,189
15,804,616
7,684,794
3,840,598
28,596,416
9,905,805
5,285,694
10,847,816
9,689,940
31,205,084
21,335,396
16,420,366
15,635,821
13,496,659
11,681,594
15,863,079
8,132,714
4,823,234
3,398,195
10,763,269
9,444,094
7,636,824
7,267,455
2,849,418
8,764,119
8,769,515
8,949,403
5,447,593
5,598,998
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
29,000
USD
26,000
USD
27,000
USD
165,000
USD
48,000
USD
316,000
USD
35,000
USD
USD
USD
30,000
128,000
85,000
USD
USD
136,000
12,000
USD
23,000
USD
363,000
USD
120,000
USD
173,000
USD
125,000
USD
40,000
USD
42,000
USD
56,000
USD
32,000
USD
110,000
USD
35,000
USD
223,000
USD
25,000
USD
USD
USD
171,000
180,000
383,000
USD
USD
92,000
214,000
USD
USD
USD
323,000
40,000
60,000
USD
255,000
銘柄
5.00% due 12/01/24(b)
Oshkosh Corp.
5.38% due 03/01/25(b),(c)
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp.
5.63% due 02/15/24(b),(c)
Pactiv LLC
8.38% due 04/15/27
Par Pharmaceutical Cos, Inc.
7.38% due 10/15/20(b)
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp.
7.50% due 02/15/22(b),(c)
PC Nextco Holdings LLC / PC Nextco Finance, Inc.
8.75% due 08/15/19(b)
Peabody Energy Corp.
6.00% due 11/15/18
6.50% due 09/15/20
7.88% due 11/01/26
Penske Automotive Group, Inc.
5.38% due 12/01/24(b)
5.75% due 10/01/22(b)
Pioneer Energy Services Corp.
6.13% due 03/15/22(b)
Platform Specialty Products Corp.
6.50% due 02/01/22(b),(c)
Polymer Group, Inc.
6.88% due 06/01/19(b),(c)
Project Homestake Merger Corp.
8.88% due 03/01/23(b),(c)
PulteGroup, Inc.
6.38% due 05/15/33
QEP Resources, Inc.
5.25% due 05/01/23(b)
Radian Group, Inc.
5.50% due 06/01/19
Radio One, Inc.
9.25% due 02/15/20(b),(c)
Range Resources Corp.
5.00% due 03/15/23(b)
RCN Telecom Services LLC / RCN Capital Corp.
8.50% due 08/15/20(b),(c)
Realogy Group LLC
7.63% due 01/15/20(b),(c)
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp.
5.25% due 12/01/21(b),(c)
Regal Entertainment Group
5.75% due 02/01/25(b)
Regency Energy Partners LP / Regency Energy Finance Corp.
4.50% due 11/01/23(b)
5.00% due 10/01/22(b)
5.50% due 04/15/23(b)
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu
5.75% due 10/15/20(b)
9.88% due 08/15/19(b)
Rite Aid Corp.
6.13% due 04/01/23(b),(c)
7.70% due 02/15/27
9.25% due 03/15/20(b)
Rockies Express Pipeline LLC
6.88% due 04/15/40(c)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
3,651,716
3,219,387
3,403,921
20,529,661
6,101,784
38,464,744
4,291,816
2,860,211
9,594,000
6,192,627
16,880,643
1,518,250
2,165,246
45,709,413
13,797,371
20,850,760
15,590,250
4,725,045
5,282,396
6,447,168
3,837,600
13,950,275
4,538,412
27,244,711
3,013,116
20,712,246
22,557,892
47,653,697
11,433,050
27,588,746
39,897,848
5,564,520
7,951,027
33,562,510
30
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
110,000
USD
80,000
USD
100,000
USD
40,000
USD
52,000
USD
USD
USD
445,000
52,000
720,000
USD
160,000
USD
68,000
USD
USD
42,000
77,000
USD
158,000
USD
USD
USD
12,000
86,000
8,000
USD
51,000
USD
245,000
USD
USD
101,000
102,000
USD
38,000
USD
USD
91,000
95,000
USD
USD
49,000
66,000
USD
36,000
USD
66,000
USD
USD
USD
161,000
105,000
115,000
USD
102,000
USD
25,000
USD
469,000
USD
USD
179,000
488,000
31
銘柄
Rose Rock Midstream LP / Rose Rock Finance Corp.
5.63% due 07/15/22(b)
Rosetta Resources, Inc.
5.88% due 06/01/22(b)
RSP Permian, Inc.
6.63% due 10/01/22(b),(c)
Ryerson, Inc. / Joseph T Ryerson & Son, Inc.
9.00% due 10/15/17(b)
Ryland Group, Inc.
6.63% due 05/01/20
Sabine Pass Liquefaction LLC
5.63% due 04/15/23
5.63% due 03/01/25(b),(c)
5.75% due 05/15/24(b)
Safway Group Holding LLC / Safway Finance Corp.
7.00% due 05/15/18(b),(c)
Sally Holdings LLC / Sally Capital, Inc.
5.50% due 11/01/23(b)
SandRidge Energy, Inc.
7.50% due 02/15/23(b)
8.75% due 01/15/20(b)
SBA Communications Corp.
4.88% due 07/15/22(b),(c)
Sealed Air Corp.
4.88% due 12/01/22(b),(c)
5.13% due 12/01/24(b),(c)
8.38% due 09/15/21(b),(c)
Seventy Seven Energy, Inc.
6.50% due 07/15/22(b)
Seventy Seven Operating LLC
6.63% due 11/15/19(b)
Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp.
5.88% due 04/01/23(b),(c)
6.13% due 04/01/25(b),(c)
Sinclair Television Group, Inc.
5.63% due 08/01/24(b),(c)
Sirius XM Radio, Inc.
5.38% due 04/15/25(b),(c)
5.88% due 10/01/20(b),(c)
Smithfield Foods, Inc.
5.88% due 08/01/21(b),(c)
6.63% due 08/15/22(b)
Sonic Automotive, Inc.
5.00% due 05/15/23(b)
Southern Star Central Corp.
5.13% due 07/15/22(b),(c)
Spectrum Brands, Inc.
6.13% due 12/15/24(b),(c)
6.38% due 11/15/20(b)
6.63% due 11/15/22(b)
Springs Industries, Inc.
6.25% due 06/01/21(b)
Sprint Capital Corp.
8.75% due 03/15/32
Sprint Communications, Inc.
9.00% due 11/15/18(c)
Sprint Corp.
7.13% due 06/15/24
7.88% due 09/15/23
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
13,059,832
9,090,315
12,112,425
4,856,962
6,766,168
53,500,041
6,189,329
87,209,459
19,092,060
8,623,807
3,122,847
6,071,503
18,608,239
1,471,480
10,700,308
1,084,122
2,813,440
22,256,581
12,384,954
12,385,254
4,659,686
10,995,024
11,905,554
6,177,487
8,498,785
4,295,713
8,172,289
20,707,749
13,410,613
14,825,728
12,140,607
3,110,555
64,681,548
21,037,243
59,986,484
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
59,000
USD
190,000
USD
USD
190,000
43,000
USD
USD
23,000
188,000
USD
65,000
USD
70,000
USD
41,000
USD
39,000
USD
USD
340,000
113,000
USD
18,000
USD
37,000
USD
45,000
USD
USD
45,000
358,000
USD
USD
105,000
136,000
USD
2,515,000
USD
USD
USD
47,000
430,000
30,000
USD
43,000
USD
USD
126,000
640,000
USD
75,000
USD
270,000
USD
550,000
USD
USD
USD
62,000
127,000
66,000
USD
USD
150,000
234,000
USD
25,000
銘柄
Standard Pacific Corp.
5.88% due 11/15/24(b)
Station Casinos LLC
7.50% due 03/01/21(b)
Steel Dynamics, Inc.
5.13% due 10/01/21(b),(c)
6.38% due 08/15/22(b)
Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp.
5.50% due 08/15/22(b)
7.50% due 07/01/21(b)
SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp.
7.38% due 02/01/20(b),(c)
SunGard Data Systems, Inc.
6.63% due 11/01/19(b)
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp.
6.38% due 04/01/23(b),(c)
Surgical Care Affiliates, Inc.
6.00% due 04/01/23(b),(c)
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.
4.13% due 11/15/19(b),(c)
6.38% due 08/01/22(b)
Taylor Morrison Communities, Inc. / Monarch Communities, Inc.
5.25% due 04/15/21(b),(c)
Tekni-Plex, Inc.
9.75% due 06/01/19(b),(c)
Teleflex, Inc.
6.88% due 06/01/19(b)
Tenet Healthcare Corp.
4.75% due 06/01/20
6.00% due 10/01/20
Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp.
5.50% due 10/15/19(b),(c)
6.25% due 10/15/22(b),(c)
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC / TCEH Finance, Inc.
10.50% due 11/01/16(b),(f)
T-Mobile USA, Inc.
6.00% due 03/01/23(b)
6.38% due 03/01/25(b)
6.63% due 04/28/21(b)
Townsquare Media, Inc.
6.50% due 04/01/23(b),(c)
TransDigm, Inc.
5.50% due 10/15/20(b)
6.50% due 07/15/24(b)
TRI Pointe Holdings, Inc.
5.88% due 06/15/24(c)
Truven Health Analytics, Inc.
10.63% due 06/01/20(b)
UCI International, Inc.
8.63% due 02/15/19(b)
United Rentals North America, Inc.
5.50% due 07/15/25(b)
7.38% due 05/15/20(b)
7.63% due 04/15/22(b)
Univision Communications, Inc.
5.13% due 05/15/23(b),(c)
5.13% due 02/15/25(b),(c)
USG Corp.
5.50% due 03/01/25(b),(c)
純資産比率（％）
公正価値
（単位：円）
7,305,531
24,380,752
23,042,089
5,530,641
2,627,257
23,560,465
8,028,979
8,678,073
5,076,725
4,735,538
40,774,499
14,262,980
2,147,857
4,792,203
5,652,965
5,496,139
45,616,471
13,032,849
16,962,192
27,899,052
5,789,731
53,341,680
3,782,135
5,201,897
14,997,221
77,519,519
8,825,730
34,160,636
60,022,462
7,593,351
16,534,585
8,698,640
18,348,525
28,728,933
3,065,583
32
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
額面
USD
USD
70,000
80,000
USD
27,000
USD
45,000
USD
180,000
USD
125,000
USD
245,000
USD
55,000
USD
USD
USD
59,000
49,000
42,000
USD
60,000
USD
150,000
USD
110,000
USD
95,000
USD
USD
43,000
112,000
USD
159,000
USD
USD
281,000
171,000
銘柄
純資産比率（％）
5.88% due 11/01/21(b),(c)
9.75% due 01/15/18
VeriSign, Inc.
5.25% due 04/01/25(b),(c)
Watco Cos LLC / Watco Finance Corp.
6.38% due 04/01/23(b),(c)
Wave Holdco LLC / Wave Holdco Corp.
8.25% due 07/15/19(b),(d)
WaveDivision Escrow LLC / WaveDivision Escrow Corp.
8.13% due 09/01/20(b),(c)
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp.
6.00% due 02/01/23(b)
WhiteWave Foods Co.
5.38% due 10/01/22
Whiting Petroleum Corp.
5.00% due 03/15/19(b)
5.75% due 03/15/21(b)
6.25% due 04/01/23(b),(c)
William Carter Co.
5.25% due 08/15/21(b)
William Lyon Homes, Inc.
8.50% due 11/15/20(b)
Woodside Homes Co. LLC / Woodside Homes Finance, Inc.
6.75% due 12/15/21(b),(c)
WPX Energy, Inc.
6.00% due 01/15/22(b)
WR Grace & Co.-Conn
5.13% due 10/01/21(c)
5.63% due 10/01/24(c)
XPO Logistics, Inc.
7.88% due 09/01/19(b),(c)
Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc.
6.00% due 04/01/23(b),(c)
10.13% due 07/01/20(b)
社債券　計
アメリカ　計 (取得原価 5,952,500,199円)
3,310,829
5,423,608
22,207,112
16,283,566
28,279,814
7,107,055
6,987,130
5,861,634
5,021,110
7,483,320
19,562,765
12,697,059
10,652,338
5,363,046
14,388,601
20,259,829
34,035,914
23,301,277
5,811,207,211
6,645,525,131
10,382,972,878
確定利付証券　計 (取得原価 9,516,988,623円)
有価証券　計 (取得原価 9,562,431,119円)
現金その他資産（負債控除後）
純資産
公正価値
（単位：円）
8,961,395
11,153,025
96.6
10,439,364,010
3.4
370,918,662
100.0%
10,810,282,672
(a）2015年３月31日現在、変動利付証券
(b）償還条項付証券
(c）規則144Ａ証券 － 1933年証券法規則144Ａに基づく登録を免除された有価証券。これらの証券は、登録を免除され一般的には、適格機関投資家への転
売が可能である。別段の指定がない限り、これらの証券は流動性が低いとはみなされない。
(d）PIK -Payment-in kind securityの略。利息は発行体の自由裁量によって現金または利息相当を付加した証券で支払われることがある。
(e）この残高のすべて又は一部は、期末の未決済ローン取引を表している。この取引に関連したクーポンレートを含む詳細については、決済日以前には未
定である。
(f）当該証券はデフォルトしている。
33
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
ファンドレベルの外国為替予約取引
買
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
取引相手方
JPMorgan Chase & Co.
BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs & Co.
Goldman Sachs & Co.
UBS AG
Bank of America NA
Toronto-Dominion Bank
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
Citibank NA
UBS AG
Bank of America NA
BNP Paribas S.A.
Citibank NA
Citibank NA
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs & Co.
Goldman Sachs & Co.
Goldman Sachs & Co.
Goldman Sachs & Co.
Goldman Sachs & Co.
Goldman Sachs & Co.
Goldman Sachs & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Morgan Stanley
Morgan Stanley
State Street Bank & Trust Co.
State Street Bank & Trust Co.
State Street Bank & Trust Co.
契約額
130,000
98,000
110,000
214,000
40,000
61,000
122,000
535,000
254,837
254,837
2,866,286
254,837
2,866,286
2,866,286
254,837
1,492,239
1,492,239
1,492,239
1,492,239
1,492,239
1,492,239
138,168
6,574,331
190,787
167,075
13,123,288
333,992
118,545
363,958
82,896
114,839
111,800
116,279
198,376
268,651
322,444
153,391
164,921
264,160
318,351
194,731
決済日
04/07/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/01/2015
04/01/2015
04/01/2015
04/01/2015
04/01/2015
04/01/2015
04/01/2015
04/06/2015
04/06/2015
04/06/2015
04/06/2015
04/06/2015
04/06/2015
04/07/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
04/21/2015
売
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
契約額
139,709
106,441
125,653
230,043
45,296
64,234
188,124
793,066
2,139
2,139
24,056
2,139
24,056
24,056
2,139
12,449
12,449
12,449
12,449
12,449
12,449
130,000
4,334,000
170,000
111,000
11,372,000
298,000
104,000
321,200
73,000
100,000
100,000
102,000
174,000
176,000
291,000
141,000
151,000
232,000
279,000
129,000
評価益
¥　18
122,828
－
31
－
155,732
－
174,956
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
16,558
19,688,173
977,437
485,909
108,638,168
1,659,977
817,193
2,264,401
536,016
888,089
523,688
803,091
1,372,108
886,229
1,177,071
229,235
329,433
1,788,563
2,231,941
413,745
¥　146,180,590
評価（損）
¥　(9,750)
(261,679)
(896,532)
(16,649)
(278,569)
－
(842,111)
(42,708)
(1,646)
(1,646)
(18,518)
(1,646)
(18,518)
(18,518)
(1,646)
(677)
(677)
(677)
(677)
(677)
(677)
(191,576)
(2,805,178)
－
(209,729)
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
(5,821)
－
－
(25,373)
¥　(5,651,875)
評価（損）益計
¥　(9,732)
(138,851)
(896,532)
(16,618)
(278,569)
155,732
(842,111)
132,248
(1,646)
(1,646)
(18,518)
(1,646)
(18,518)
(18,518)
(1,646)
(677)
(677)
(677)
(677)
(677)
(677)
(175,018)
16,882,995
977,437
276,180
108,638,168
1,659,977
817,193
2,264,401
536,016
888,089
523,688
803,091
1,372,108
886,229
1,177,071
229,235
323,612
1,788,563
2,231,941
388,372
¥　140,528,715
34
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
Class A - AUD Class 外国為替予約取引（2015年３月31日現在）
買
AUD
取引相手方
Citibank NA
契約額
16,064,267
決済日
04/28/2015
売
USD
契約額
12,530,872
評価益
¥　－
評価（損）
¥　(33,399,634)
評価（損）益計
¥　(33,399,634)
売
USD
契約額
13,058,122
評価益
¥　5,565,460
評価（損）
¥　－
評価（損）益計
¥　5,565,460
売
USD
契約額
12,357,695
評価益
¥　－
評価（損）
¥　(14,763,850)
評価（損）益計
¥　(14,763,850)
売
USD
契約額
4,071,605
評価益
¥　－
評価（損）
¥　(5,095,715)
評価（損）益計
¥　(5,095,715)
売
USD
契約額
2,183,543
評価益
¥　－
評価（損）
¥　(1,503,493)
評価（損）益計
¥　(1,503,493)
売
USD
契約額
16,562,973
評価益
¥　－
評価（損）
¥　(8,326,589)
評価（損）益計
¥　(8,326,589)
売
USD
契約額
2,350,330
評価益
¥　－
評価（損）
¥　(313,391)
評価（損）益計
¥　(313,391)
売
USD
契約額
1,754,473
評価益
¥　4,034,191
評価（損）
¥　－
評価（損）益計
¥　4,034,191
売
USD
契約額
12,404,555
評価益
¥　－
評価（損）
¥　(16,549,894)
評価（損）益計
¥　(16,549,894)
売
USD
契約額
12,385,731
評価益
¥　－
評価（損）
¥　(13,975,833)
評価（損）益計
¥　(13,975,833)
Class B - BRL Class 外国為替予約取引（2015年３月31日現在）
買
BRL
取引相手方
Citibank NA
契約額
42,168,793
決済日
04/28/2015
Class C - CAD Class 外国為替予約取引（2015年３月31日現在）
買
CAD
取引相手方
Citibank NA
契約額
15,499,898
決済日
04/28/2015
Class D - CNY Class 外国為替予約取引（2015年３月31日現在）
買
CNY
取引相手方
Citibank NA
契約額
25,062,772
決済日
04/28/2015
Class E - IDR Class 外国為替予約取引（2015年３月31日現在）
買
IDR
取引相手方
Citibank NA
契約額
28,557,839,763
決済日
04/28/2015
Class F - INR Class 外国為替予約取引（2015年３月31日現在）
買
INR
取引相手方
Citibank NA
契約額
1,038,127,502
決済日
04/28/2015
Class G - JPY Class 外国為替予約取引（2015年３月31日現在）
買
JPY
取引相手方
Citibank NA
契約額
281,433,719
決済日
04/28/2015
Class H - RUB Class 外国為替予約取引（2015年３月31日現在）
買
RUB
取引相手方
Citibank NA
契約額
105,102,439
決済日
04/28/2015
Class I - TRY Class 外国為替予約取引（2015年３月31日現在）
買
TRY
取引相手方
Citibank NA
契約額
32,096,078
決済日
04/28/2015
Class J - ZAR Class 外国為替予約取引（2015年３月31日現在）
買
ZAR
35
取引相手方
Citibank NA
契約額
149,337,603
決済日
04/28/2015
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
通貨
AUD　BRL　EUR　GBP　IDR　INR　JPY　RCB　RUB　TRY　USD　ZAR　オーストラリア・ドル
ブラジル・レアル
ユーロ
イギリス・ポンド
インドネシア・ルピア
インド・ルピー
日本円
ブラジル・レアル、オーストラリア・ドル、南アフリカ・ランドを含む資源通貨バスケット
ロシア・ルーブル
トルコ・リラ
アメリカ・ドル
南アフリカ・ランド
デリバティブ取引の価値
下記の表はファンドの潜在的な資産負債をネットしたデリバティブポジションの要約である。デリバティブ取引に係る追加的な情報については、注記を
参照のこと。
店頭デリバティブ
外国為替予約取引
合計
取引先
デリバティブ
資産の価値
Bank of America NA
BNP Paribas S.A.
Citibank NA
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Morgan Stanley
State Street Bank & Trust Co
Toronto-Dominion Bank
UBS AG
¥　19,688,173
1,100,265
118,723,728
1,659,977
7,204,617
2,063,318
558,668
4,434,249
174,956
172,290
¥　155,780,241
デリバティブ
負債の価値
¥　(3,647,289)
(261,679)
(94,204,328)
(896,532)
(295,218)
(9,750)
(5,821)
(25,373)
(42,708)
(191,576)
¥　(99,580,274)
担保受取
¥　－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
¥　－
担保差入
¥　－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
¥　－
純額*
¥　16,040,884
838,586
24,519,400
763,445
6,909,399
2,053,568
552,847
4,408,876
132,248
(19,286)
¥　56,199,967
*純額は、デフォルトは発生した場合に取引先から（または取引先に）生じる受取り（または支払い）の額をあらわしている。純額は、同一の法人格に対
する同一の契約に基づく取引に関して損益を通算することが認められている。
36
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
運用報告書
決算日：2015年７月27日
（第９期：2014年７月26日～2015年７月27日）
当ファンドは、上記の通り決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上
げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
親投資信託
信託期間
無期限
運用方針
安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
主要運用対象
本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。
投資制限
・株式への投資は行いません。
・外貨建資産への投資は行いません。
・デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいい
ます。）の利用はヘッジ目的に限定しません。
東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
http：//www.daiwasbi.co.jp/
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
騰
期
額
落
公
社
債
組 入 比 率
中
率
純
総
資
産
額
第５期（2011年７月25日）
円
10,148
％
0.1
％
73.7
百万円
4,884
第６期（2012年７月25日）
第７期（2013年７月25日）
第８期（2014年７月25日）
第９期（2015年７月27日）
10,158
10,168
10,175
10,179
0.1
0.1
0.1
0.0
89.3
83.1
71.9
68.9
8,058
8,901
5,609
5,091
＊当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目的とした運用を行っているため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
当期中の基準価額等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
額
落
率
公
組
社
入
比
債
率
（期　首）2014年７月25日
円
10,175
％
－
％
71.9
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
（期　末）2015年７月27日
10,175
10,175
10,176
10,176
10,177
10,177
10,177
10,178
10,177
10,178
10,179
10,179
10,179
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
69.1
76.9
68.7
74.4
78.2
75.6
71.5
73.1
73.6
76.1
74.7
75.9
68.9
＊騰落率は期首比です。
38
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
運用経過
【基準価額等の推移】
期　首：10,175円
期　末：10,179円
騰落率： ＋0.0％
(円)
10,200
基準価額
10,190
10,180
【基準価額の主な変動要因】
（上昇要因）
主に保有債券のキャリー収益が上昇要因となりました。
10,170
10,160
10,150
2014.7.25 2014.10.25 2015.1.25
2015.4.25 2015.7.27
【投資環境】
国内短期金融市場では、2014年10月以降、日本銀行の短期国債買入れオペでの札割れなど、需給ひっ迫を
背景に短期金利の低下ペースが加速したほか、日本銀行の追加緩和発表がサプライズとなったことなどを受
けて、短期金利はマイナス圏へ大きく下振れる展開となりました。2015年の年明け以降も、欧州での量的緩
和導入の観測や日本銀行の超過準備預金への付利引き下げ観測を材料に短期金利が下振れする局面もありま
したが、その後は０％付近を推移する動きとなりました。５月以降は、欧米長期金利の上昇に伴い、日本の
長期金利も上昇する展開となりましたが、短期金利への影響は見られませんでした。
【ポートフォリオ】
安全性と流動性を考慮し、短期の国債中心による運用を継続しました。また、高格付けの事業債等の組み
入れを行い、ファンドの利回り上昇を図りました。
今後の運用方針
引き続き、安全性と流動性をもっとも重視したスタンスでの運用を継続し、短期の国債を中心とした運用
を行っていきます。日本銀行による金融緩和政策が続くため、短期金利の上昇リスクは限定的と予想します。
ファンドの平均残存年限については２～４ヵ月程度を目安に短めを基本とする方針です。
39
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
１万口当りの費用明細
（2014年７月26日から2015年７月27日まで）
当期中に発生した費用はありません。
売買及び取引の状況
（2014年７月26日から2015年７月27日まで）
■公社債
買
国
内
国 債 証 券
額
千円
6,072,997
地方債証券
200,950
社
債
付
売
付
1,411,619
券
額
千円
－
(7,300,000)
－
(　100,000)
－
(　800,000)
＊金額は受渡し代金（経過利子分は含まれていません。）
＊（　）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。
＊社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれていません。
主要な売買銘柄
（2014年７月26日から2015年７月27日まで）
■公社債
当
買
銘
329
332
469
333
326
336
535
335
328
324
期
付
柄
金
２年国債
２年国債
国庫短期証券
２年国債
２年国債
２年国債
国庫短期証券
２年国債
２年国債
２年国債
売
額
千円
891,121
700,364
689,970
600,339
590,194
500,410
499,995
400,300
400,208
400,096
付
銘
柄
－
金
額
千円
－
＊金額は受渡し代金（経過利子分は含まれていません。）
40
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
利害関係人との取引状況等
（2014年７月26日から2015年７月27日まで）
■利害関係人との取引状況
当期における利害関係人との取引はありません。
組入資産の明細
2015年７月27日現在
■公社債
Ａ　債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
国
分
債
証
額
券
地
方
債
証
券
普
通
社
債
券
合
計
面
金
額
千円
2,700,000
(　500,000)
100,000
(　100,000)
700,000
(　700,000)
3,500,000
(1,300,000)
＊（　）内は、非上場債で内書き
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合
41
期
評
価
額
千円
2,700,599
(　500,000)
100,488
(　100,488)
704,989
(　704,989)
3,506,076
(1,305,477)
ちＢＢ格
組 入 比 率 う
以下組入比率
％
53.0
( 9.8)
2.0
( 2.0)
13.8
(13.8)
68.9
(25.6)
％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
－
－
53.0
(－)
(－)
( 9.8)
－
－
2.0
(－)
(－)
( 2.0)
－
－
13.8
(－)
(－)
(13.8)
－
－
68.9
(－)
(－)
(25.6)
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
Ｂ　個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
銘
当
柄
利
（国債証券）
535 国庫短期証券
332 ２年国債
333 ２年国債
335 ２年国債
336 ２年国債
小
率
％
小
小
合
金
期
額
評
千円
価
額
千円
500,000
700,091
600,126
400,152
500,230
－
2,700,000
2,700,599
1.6000
100,000
100,488
2015/11/25
－
100,000
100,488
－
0.8800
3.7000
0.2350
0.6050
0.4500
2.0800
2.0700
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,015
101,151
100,069
100,256
100,187
101,525
101,784
2015/08/05
2015/11/25
2016/02/26
2016/02/26
2016/02/26
2016/05/25
2016/06/20
－
－
700,000
3,500,000
704,989
3,506,076
計
計
投資信託財産の構成
項
公
2015/08/31
2015/09/15
2015/10/15
2015/12/15
2016/01/15
－
－
－
2015年７月27日現在
当
目
社
末
償 還 年 月 日
500,000
700,000
600,000
400,000
500,000
計
（普通社債券）
１ 日生2010基金
376 東北電力
22 三菱UFJリース
38 野村ホールデイングス
３ 森トラスト総合リート
388 九州電力
21 トヨタフアイナンス
面
－
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
計
（地方債証券）
32 共同発行地方
額
評
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
価
期
額
千円
3,506,076
1,615,477
5,121,553
末
比
率
％
68.5
31.5
100.0
42
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
資産、負債、元本及び基準価額の状況
損益の状況
自2014年７月26日
至2015年７月27日
（2015年７月27日）現在
項
(A) 資
コ
公
未
前
(B) 負
未
(C) 純
元
次
(D) 受
１ 万
目
産
ー ル ・ ロ ー ン 等
社
債(評価額)
収
利
息
払
費
用
債
払
解
約
金
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
本
期
繰
越
損
益
金
益
権
総
口
数
口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
5,121,553,171円
1,611,725,285
3,506,076,100
2,215,161
1,536,625
30,216,901
30,216,901
5,091,336,270
5,001,676,353
89,659,917
5,001,676,353口
10,179円
＊元本状況
期首元本額
5,512,693,615円
期中追加設定元本額
7,331,735,448円
期中一部解約元本額
7,842,752,710円
＊元本の内訳
ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド
40,348,831円
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株
43,665,952円
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株
21,750,604円
ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ
7,546,498円
ＳＭＢＣファンドラップ・米国債
40,618,382円
ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債
36,677,783円
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債
16,647,961円
ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株
35,752,454円
ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株
24,892,013円
ＳＭＢＣファンドラップ・日本債
163,594,181円
ＤＣ日本国債プラス
527,668,699円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
220,400,647円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
720,419,773円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型） 19,224,657円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） 1,214,224,964円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） 19,121,344円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
224,344,139円
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
1,007,322,834円
大和住銀　中国株式ファンド（マネー・ポートフォリオ）
304,246,971円
エマージング好配当株オープン　マネー・ポートフォリオ
4,489,297円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
4,766,507円
グローバル・ハイイールド債券ファンド（円コース）
2,404,173円
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース）
7,172,213円
グローバル・ハイイールド債券ファンド（ＢＲＩＣｓ通貨コース）
4,816,541円
グローバル・ハイイールド債券ファンド（世界６地域通貨コース）
53,192,264円
グローバル・ハイイールド債券ファンド（マネープールファンド）
38,180,328円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア３通貨コース
36,729,262円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
3,885,843円
アジア・ハイ・インカム・ファンド（マネープールファンド）
21,155,757円
日本株厳選ファンド・円コース
270,889円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
18,658,181円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
679,887円
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
9,783円
株式＆通貨　資源ダブルフォーカス（毎月分配型）
9,512,243円
日本株225・米ドルコース
49,237円
日本株225・ブラジルレアルコース
393,895円
日本株225・豪ドルコース
147,711円
日本株225・資源３通貨コース
49,237円
グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース
598,533円
グローバルＣＢオープン・円コース
827,757円
グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）
16,559,702円
オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）
1,057,457円
スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）
12,541,581円
スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型）
4,566,053円
ボンド・アンド・カレンシー　トータルリターン・ファンド（毎月決算型）
14,309円
ボンド・アンド・カレンシー　トータルリターン・ファンド（年２回決算型）
12,837円
カナダ高配当株ツインα（毎月分配型）
66,417,109円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
196,696円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
196,696円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
196,696円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型）
900,342円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）
2,262,892円
カナダ高配当株ファンド
984円
短期米ドル社債オープン（毎月分配型）
98,290円
短期米ドル社債ファンド2015－06（為替ヘッジあり）
98,242円
短期米ドル社債ファンド2015－06（為替ヘッジなし）
98,242円
43
項
(A) 配
受
(B) 有
売
売
(C) 当
(D) 前
(E) 解
(F) 追
(G) 次
目
当
等
収
益
取
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
期
損
益
金(Ａ＋Ｂ)
期
繰
越
損
益
金
約
差
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
計
(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
当
期
12,178,047円
12,178,047
△ 10,183,113
21,207
△ 10,204,320
1,994,934
96,585,399
△138,993,220
130,072,804
89,659,917
89,659,917
＊有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。
＊解約差損益金とは、一部解約時の解約金額と元本の差額をいい、元本を
下回る額は利益として、上回る額は損失として処理されます。
＊追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る
額は損失として、上回る額は利益として処理されます。
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
お知らせ
◆デリバティブ取引に係るリスク管理方法の記載を行いました。（2014年12月１日付）
◆運用報告書の交付に関する所要の約款変更を行いました。（2014年12月１日および2014年12月26日付）
※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。
44