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2016年02月08日

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2016年02月08日
当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商 品 分 類 追加型投信/海外/株式/インデックス型
信 託 期 間 信託期間は2010年4月6日から無期限です｡
運 用 方 針 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います｡
主要運用対象
組 入 制 限
外 国 株 式 下記のマザーファンド受益証券を主
イ ン デ ッ ク ス ｅ 要投資対象とします｡
外国株式インデックスｅ
外 国 株 式 わが国を除く世界の主要国の株式
マ ザ ー フ ァ ン ド を主要投資対象とします｡
株式への実質投資割合には､制限
外 国 株 式 を設けません｡
イ ン デ ッ ク ス ｅ 外貨建資産への実質投資割合に
は､制限を設けません｡
外貨建資産への投資には､制限を
外 国 株 式 設けません｡
マ ザ ー フ ァ ン ド 株式への投資割合には制限を設け
ません｡
年1回､毎決算時に委託会社が基準価額水準､市況動
向などを勘案して分配金額を決定します｡ただし､分配を
分 配 方 針 行わないことがあります｡
分配対象額は､経費控除後の繰越分を含めた配当等収
益及び売買益(評価益を含みます｡）等の全額とします｡
運 用 報 告 書（全 体 版)
第6期 (決算日 2016年2月8日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り､厚くお礼申しあげます｡
さて､当ファンドはこのたび上記の決算を行いました
ので､ここに期中の運用状況をご報告申しあげます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申しあ
げます｡
お問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
PCサイト http://www.smtam.jp/
モバイルサイト http://m.smtam.jp/
〒105-8574
東京都港区芝三丁目33番1号
【本運用報告書の記載について】
・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公
表元に帰属します｡
― 1 ―
最近5期の運用実績
基
決
算
期
第2期(2012年2月7日)
第3期(2013年2月7日)
第4期(2014年2月7日)
第5期(2015年2月9日)
第6期(2016年2月8日)
準
(分配落)
価
額
税 込
分配金
円
8,917
12,370
15,581
20,001
17,626
ベンチマーク
期 中
騰落率
円
0
0
20
20
0
％
△8.3
38.7
26.1
28.5
△11.9
株
組
比
期 中
騰落率
1,093.102
1,529.466
1,939.783
2,519.216
2,231.575
％
△7.1
39.9
26.8
29.9
△11.4
式
入
率
株
先
比
％
95.4
96.1
95.2
93.7
93.5
式
物
率
％
2.9
1.6
2.9
3.8
3.8
投資信託
純資産
証券組入
総
額
比
率
％
1.9
2.2
1.9
2.4
2.6
百万円
3,694
6,799
9,828
14,354
13,137
(注1)基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
(当
月
日
期 首)
基
準
価
額
ベ ン チ マ ー ク
騰 落 率
騰 落 率
株式組入
比
率
株式先物
比
率
投資信託
証券組入
比
率
円
％
％
％
％
％
20,001
－
2,519.216
－
93.7
3.8
2.4
2月末
20,656
3.3
2,600.604
3.2
92.2
5.4
2.3
3月末
20,612
3.1
2,589.611
2.8
95.3
2.1
2.4
4月末
20,801
4.0
2,621.704
4.1
94.9
2.5
2.3
5月末
21,721
8.6
2,747.022
9.0
93.7
3.8
2.3
6月末
20,854
4.3
2,633.533
4.5
95.9
1.6
2.3
7月末
21,438
7.2
2,710.163
7.6
93.4
4.3
2.3
8月末
19,727
△1.4
2,486.214
△1.3
92.5
5.2
2.3
9月末
18,370
△8.2
2,319.014
△7.9
91.9
5.7
2.4
10月末
20,372
1.9
2,577.770
2.3
93.5
4.0
2.4
11月末
20,585
2.9
2,604.074
3.4
94.5
3.0
2.4
12月末
20,093
0.5
2,539.051
0.8
93.1
4.7
2.5
2016年 1月末
18,305
△8.5
2,276.365
△9.6
93.5
3.9
2.6
17,626
△11.9
2,231.575
△11.4
93.5
3.8
2.6
2015年 2月 9日
(当
期 末)
2016年 2月 8日
(注1)期末基準価額は分配金込み､騰落率は期首比です｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
ベンチマークは､MSCIコクサイ・インデックス(配当込み､円ベース)です｡
MSCIコクサイ・インデックスとは､MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す
株価指数で､株式時価総額をベースに算出されます｡また｢配当込み｣指数は､配当収益を考慮して算出した株
価指数です｡同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します｡また､
MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています｡基準価額への反映を考
慮して前営業日の値を採用しています｡
― 2 ―
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
24,000
500
22,000
400
20,000
300
18,000
200
16,000
100
14,000
第6期首
3
4
2015/2
5
純資産総額（億円）
（右軸）
基準価額（円）
（左軸）
6
7
8
9
分配金再投資基準価額（左軸）
ベンチマーク（左軸）
0
2016/1 2
第6期末
第6期首：20,001円
第6期末：17,626円
（既払分配金0円）
騰落率：△11.9％
（分配金再投資ベース）
10
11
12
（注1）
分
配金再投資基準価額は、
分配金
（税引前）
を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、
ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。
（注2）
分
配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、
また、
ファンドの購入価額により課税条件も異なりま
すので、
お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注3）
分
配金再投資基準価額及びベンチマークは、
2015年2月9日の値を基準価額に合わせて指数化しています。
基準価額の主な変動要因
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに概ね連動して、基準価
額は下落しました。
― 3 ―
投資環境
2,800
ベンチマーク
2,600
2,400
2,200
2,000
当期首
当期末
先進国株式市場は、堅調な企業業績や米国の早期
利上げ観測の後退などが下支えとなり上昇しまし
たが、8月に中国など新興国景気の先行きに対する
懸念が強まり急落しました。9月に金融市場の混乱
への配慮から米国の利上げが見送られると、先行
きの利上げペースが緩やかになるとの見方が優勢
となり、ECB（欧州中央銀行）の追加金融緩和期待
などを背景に先進国株式市場は上昇し、一時は期
初の水準を回復しました。しかし、12月に米国で
利上げが実施された後は、中国の景気減速への懸
念や中東における地政学的リスクの高まり、原油
価格の一段安を受けて投資家のリスク回避姿勢が
強まり、期末にかけて再び大きく下落する動きと
なりました。
当ファンドのポートフォリオ
｢外国株式マザーファンド｣受益証券を高位に組み入れ運用しました｡
【｢外国株式マザーファンド｣の運用経過】
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標とし
て運用を行いました｡
（1）株式組入比率
運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し､先物を含む株式組入比率は期
を通じて高位を維持しました｡
（2）ポ
ートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を
目指しました｡
― 4 ―
当ファンドの組入資産の内容
○組入ファンド
外国株式マザーファンド
その他
組入ファンド数
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
○資産別配分
当期末
2016年2月8日
100.0％
0.0％
1
○国別配分
○通貨別配分
その他
0.0％
日本
100.0％
親投資信託証券
100.0％
円
100.0％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは、
当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。
（％）
10
当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね
連動しました｡差異の主な要因は、
信託報酬要因など
です。
基準価額
ベンチマーク
0
△10
△20
第6期
（注）
基
準価額の騰落率は分配金込みです。
― 5 ―
分配金
基準価額水準、
市況動向等を考慮して、
収益分配は見送りとさせていただきました。
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用を行います｡
（1万口当たり・税引前）
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
（円）
第6期
2015年2月10日～2016年2月8日
－
（％）
（－）
当期の収益
（円）
－
当期の収益以外
（円）
－
翌期繰越分配対象額
（円）
9,404
（注1）
「当期の収益」
及び
「当期の収益以外」
は、
円未満を切り捨てて表示していることから、
合計した額が
「当期分配金」
と一致しない場合が
あります。
（注2）
当
期分配金の対基準価額比率は当期分配金
（税引前）
の期末基準価額
（分配金込み）
に対する比率であり、
ファンドの収益率とは異な
ります。
（注3）
－
印は該当がないことを示します。
今後の運用方針
株式への実質投資は、わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス
（配当込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
― 6 ―
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2015年2月10日～2016年2月8日)
金額
(a)信託報酬
比率
109円
0.539％ (a)信託報酬＝ 〔期中の平均基準価額〕 ×信託報酬率
期中の平均基準価額は20,294円です｡
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用し
ています｡
(0.183) 委託した資金の運用､基準価額の計算､開示資料作成等
の対価
(0.291) 交付運用報告書等各種書類の送付､口座内でのファン
ドの管理､購入後の情報提供等の対価
(0.065) 運用財産の管理､投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)
(37)
(販売会社)
(59)
(受託会社)
(13)
(b)売買委託手数料
1
0.006
(0)
(0.002)
(株式)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(0)
(0.000)
(投資信託証券)
(商品)
(－)
(－)
(1)
(0.004)
1
0.007
(1)
(0.007)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
(先物・オプション)
(c)有価証券取引税
(株式)
(新株予約権証券)
(投資信託証券)
(d)その他費用
6
0.030
(保管費用)
(5)
(0.024)
(監査費用)
(1)
(0.005)
(その他)
(0)
(0.001)
合計
項目の概要
117
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(b)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(c)有価証券取引税＝
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
その他は､証拠金利息の調整金額等
(d)その他費用＝
0.582
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
なお､売買委託手数料､有価証券取引税及びその他費用は､当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち､当ファ
ンドに対応するものを含みます｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです｡
― 7 ―
売買および取引の状況
<親投資信託受益証券の設定､解約状況>
当
期
設
口
外
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
定
数
千口
733,760
金
解
額
千円
1,591,551
口
約
数
千口
521,728
金
額
千円
1,135,538
株式売買比率
<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>
項
当
期
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
77,966,433千円
208,749,286千円
0.37
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (a)/(b)
(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
コール・ローン
期
買付額等Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
10,017
532
Ｂ
Ａ
Ｄ
Ｃ
売付額等Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
％
百万円
百万円
％
5.3
10,017
527
5.3
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
<外国株式マザーファンド>
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
11,997
40,407
344,986
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
11,997
40,407
15,008
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
100.0
4.4
売付額等Ｃ
百万円
11,968
57,271
344,540
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
11,968
57,271
14,816
<平均保有割合 6.6%>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 8 ―
Ｄ
Ｃ
％
100.0
100.0
4.3
組入資産の明細
<親投資信託残高>
種
類
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
当期首(前期末)
口
数
千口
6,685,998
当
数
口
期
末
評 価 額
千口
6,898,030
千円
13,136,609
(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は､105,235,842千口です｡
投資信託財産の構成
項
外
コ
投
目
国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン
ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
資
信
託
財
産
総
評
ド
他
額
当
価
期
額
千円
13,136,609
45,110
13,181,719
末
比
率
％
99.7
0.3
100.0
(注1)外国株式マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(199,364,791千円)の投資信託財産総額(201,314,464千円)に対する比
率は99.0%です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝117.02円､1カナダドル＝
84.21円､1ユーロ＝130.37円､1イギリスポンド＝169.84円､1スイスフラン＝117.87円､1スウェーデンクローナ＝13.83円､1ノルウェー
クローネ＝13.66円､1デンマーククローネ＝17.47円､1オーストラリアドル＝83.04円､1ニュージーランドドル＝77.68円､1香港ドル＝
15.02円､1シンガポールドル＝83.19円､1イスラエルシェケル＝30.14円です｡
― 9 ―
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
■損益の状況
当 期 末
2016年2月8日現在
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
外国株式マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(D+E+F)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
13,181,719,774円
44,907,049
13,136,609,423
203,247
55
44,681,394
5,303,045
38,988,525
389,824
13,137,038,380
7,453,212,697
5,683,825,683
7,453,212,697口
17,626円
当
期
自 2015年2月10日
至 2016年2月 8日
22,603円
22,603
△1,711,891,160
82,090,567
△1,793,981,727
△80,612,202
△1,792,480,759
3,096,819,023
4,379,487,419
(3,662,565,139)
(716,922,280)
5,683,825,683
0
5,683,825,683
4,379,487,419
(3,666,025,179)
(713,462,240)
3,343,613,502
△2,039,275,238
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含め
て表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は7,176,668,726円､期中追加設定元本額は2,079,900,731円､期中一部解約元本額は1,803,356,760円です｡
※分配金の計算過程
項
目
(A)配当等収益額(費用控除後)
(B)有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)
(C)収益調整金額
(D)分配準備積立金額
(E)分配対象収益額(A+B+C+D)
(F)期末残存口数
(G)収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)
(H)分配金額(1万口当たり)
(I)収益分配金金額(F×H/10,000)
当
期
246,794,479円
－円
3,666,025,179円
3,096,819,023円
7,009,638,681円
7,453,212,697口
9,404円
－円
－円
お知らせ
一般社団法人投資信託協会｢デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン｣の一部改
正及び｢信用リスク集中回避のための投資制限に係るガイドライン｣の制定に伴い､投資信託約款に
所要の変更を行いました｡
(変更日：2015年5月9日)
― 10 ―
外国株式マザーファンド
運 用 報 告 書
第15期（決算日 2016年2月8日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2001年2月22日から無期限です｡
運 用 方 針
長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います｡
主要運用対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
外貨建資産への投資には､制限を設けません｡
株式への投資割合には制限を設けません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
外国株式マザーファンド －第15期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベ ン チ マ ー ク
期 中
騰落率
株
組
比
期 中
騰落率
式
入
率
株
先
比
式
物
率
投資信託
証券組入
比
率
純資産
総 額
第11期(2012年2月7日)
円
9,397
％
△7.7
1,093.102
％
△7.1
％
95.1
％
2.8
％
1.9
百万円
263,115
第12期(2013年2月7日)
13,112
39.5
1,529.466
39.9
96.1
1.6
2.2
304,928
第13期(2014年2月7日)
16,631
26.8
1,939.783
26.8
95.0
2.9
1.9
260,253
第14期(2015年2月9日)
21,490
29.2
2,519.216
29.9
93.7
3.8
2.4
239,513
第15期(2016年2月8日)
19,044
△11.4
2,231.575
△11.4
93.5
3.8
2.6
200,411
(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
(当
月
日
期 首)
基
準
価
額
ベ ン チ マ ー ク
騰 落 率
騰 落 率
株式組入
比
率
株式先物
比
率
投資信託
証券組入
比
率
円
％
％
％
％
％
21,490
－
2,519.216
－
93.7
3.8
2.4
2月末
22,199
3.3
2,600.604
3.2
92.2
5.4
2.3
3月末
22,163
3.1
2,589.611
2.8
95.3
2.1
2.4
4月末
22,377
4.1
2,621.704
4.1
94.9
2.5
2.3
5月末
23,377
8.8
2,747.022
9.0
93.7
3.8
2.3
6月末
22,455
4.5
2,633.533
4.5
95.9
1.6
2.3
7月末
23,095
7.5
2,710.163
7.6
93.4
4.3
2.3
8月末
21,262
△1.1
2,486.214
△1.3
92.5
5.2
2.3
9月末
19,809
△7.8
2,319.014
△7.9
91.9
5.7
2.4
10月末
21,977
2.3
2,577.770
2.3
93.5
4.0
2.4
11月末
22,218
3.4
2,604.074
3.4
94.5
3.0
2.4
12月末
21,696
1.0
2,539.051
0.8
93.1
4.7
2.5
2016年 1月末
19,775
△8.0
2,276.365
△9.6
93.5
3.9
2.6
19,044
△11.4
2,231.575
△11.4
93.5
3.8
2.6
2015年 2月 9日
(当
期 末)
2016年 2月 8日
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
ベンチマークは､MSCIコクサイ・インデックス(配当込み､円ベース)です｡
MSCIコクサイ・インデックスとは､MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す
株価指数で､株式時価総額をベースに算出されます｡また｢配当込み｣指数は､配当収益を考慮して算出した株
価指数です｡同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します｡また､
MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています｡基準価額への反映を考
慮して前営業日の値を採用しています｡
― 1 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
(注)ベンチマークは､2015年2月9日の値を基準価額に合わせて指数化しています｡
基準価額の主な変動要因
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み､円ベース)の動きに概ね連動して､基
準価額は下落しました｡
― 2 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
投資環境
先進国株式市場は､堅調な企業業績や米国の早
期利上げ観測の後退などが下支えとなり上昇
しましたが､8月に中国など新興国景気の先行
きに対する懸念が強まり急落しました｡9月に
金融市場の混乱への配慮から米国の利上げが
見送られると､先行きの利上げペースが緩やか
になるとの見方が優勢となり､ECB(欧州中央銀
行)の追加金融緩和期待などを背景に先進国株
式市場は上昇し､一時は期初の水準を回復しま
した｡しかし､12月に米国で利上げが実施され
た後は､中国の景気減速への懸念や中東におけ
る地政学的リスクの高まり､原油価格の一段安
を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり､期
末にかけて再び大きく下落する動きとなりま
した｡
当ファンドのポートフォリオ
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み､円ベース)と連動する投資成果を目標
として運用を行いました｡
(1)株式組入比率
運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し､先物を含む株式組入比率
は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連
動を目指しました｡
― 3 ―
外国株式マザーファンド　－第15期－
当ファンドの組入資産の内容
○上位10銘柄
順位
1
2
3
4
5
6
銘柄名
APPLE INC
MICROSOFT CORP
EXXON MOBIL
JOHNSON & JOHNSON
GENERAL ELECTRIC CO
NESTLE SA - REGISTERED
○資産別配分
国
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
スイス
組入比率
1.9％
1.4％
1.2％
1.0％
1.0％
0.8％
順位
7
8
9
10
銘柄名
WELLS FARGO & CO
AT&T INC
FACEBOOK INC-A
PROCTER & GAMBLE CO
組入銘柄数
（注）
組入比率は、
純資産総額に対する評価額の割合です。
○国別配分
その他
3.9％
ドイツ
3.7％
カナダ
3.6％
国
組入比率
アメリカ
0.8％
アメリカ
0.8％
アメリカ
0.8％
アメリカ
0.8％
1,333
○通貨別配分
その他
12.1％
カナダドル
3.6％
スイスフラン
3.9％
その他
7.7％
スイス
4.0％
外国株式
96.1％
フランス
4.0％
イギリス
8.2％
アメリカ
64.3％
イギリスポンド
8.2％
米ドル
64.0％
ユーロ
12.6％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
― 4 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは､当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です｡
当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率
に概ね連動しました｡
今後の運用方針
MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い､MSCIコクサイ・インデック
ス(配当込み､円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
― 5 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2015年2月10日～2016年2月8日)
金額
(a)売買委託手数料
(株式)
比率
1円
(0)
0.006％
(0.002)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(投資信託証券)
(商品)
(先物・オプション)
(b)有価証券取引税
(0)
(0.000)
(－)
(－)
(1)
(0.004)
2
0.008
(2)
(0.007)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
5
0.025
(保管費用)
(5)
(0.024)
(監査費用)
(－)
(－)
(0)
(0.001)
8
0.039
(株式)
(新株予約権証券)
(投資信託証券)
(c)その他費用
(その他)
合計
項目の概要
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(a)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(b)有価証券取引税＝
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
その他は､証拠金利息の調整金額等
(c)その他費用＝
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(21,866円)で除して100を乗じたものです｡
― 6 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
売買および取引の状況
<株式>
当
期
買
株
ア
メ
リ
カ
カ
ナ
ダ
ド
イ
ツ
イ
タ
リ
ア
フ
ラ
ン
ス
オ
ラ
ン
ダ
ス
ペ
イ
ン
ベ
ル
ギ
ー
外
オ ー ス ト リ ア
ル ク セ ン ブ ル ク
フ ィ ン ラ ン ド
ア イ ル ラ ン ド
ポ ル ト ガ ル
そ
国
イ
の
ギ
ス
他
リ
イ
ス
ス
ス ウ ェ ー デ ン
ノ
ル
ウ
ェ
ー
デ
ン
マ
ー
ク
オ ー ス ト ラ リ ア
ニュージーランド
付
数
百株
32,490
(6,477)
3,387
(590)
2,164
(364)
6,267
(△2,582)
2,236
(△101)
2,290
(443)
5,239
(49,545)
244
(31)
32
436
金
額
千米ドル
177,623
(9,464)
千カナダドル
13,880
(0.26205)
千ユーロ
10,025
(△94)
2,194
(189)
7,482
(△727)
3,880
(601)
3,999
(517)
1,678
(－)
79
426
1,118
1,596
186
－
(92)
1,134
705
180
－
(651)
千イギリスポンド
28,656
14,828
(421)
(121)
千スイスフラン
1,871
11,659
(1,098)
(△36)
千スウェーデンクローナ
2,333
28,706
(1,528)
(361)
千ノルウェークローネ
658
7,181
千デンマーククローネ
565
18,535
(35)
(－)
千オーストラリアドル
7,432
11,295
(4,627)
(900)
千ニュージーランドドル
1,228
424
(－)
(17)
― 7 ―
売
株
付
数
百株
41,179
(1,773)
2,568
(－)
4,038
(－)
2,656
額
千米ドル
242,124
(17,617)
千カナダドル
18,152
(0.26205)
千ユーロ
11,972
(6)
2,487
(198)
10,038
2,524
(－)
29,883
(23,535)
332
5,058
(230)
4,245
(352)
2,117
5,520
(－)
金
806
531
(46)
836
3,051
179
－
(92)
548
687
(370)
1,266
301
210
－
(651)
千イギリスポンド
30,106
18,088
(529)
(292)
千スイスフラン
2,878
13,568
(－)
(20)
千スウェーデンクローナ
3,276
39,425
(－)
(361)
千ノルウェークローネ
1,002
8,634
千デンマーククローネ
482
17,940
千オーストラリアドル
12,214
(668)
千ニュージーランドドル
1,081
518
9,121
(－)
外国株式マザーファンド －第15期－
当
期
買
株
外
香
港
シ ン ガ ポ ー ル
国
イ
ス
ラ
エ
ル
付
数
百株
8,261
(2,838)
売
金
額
千香港ドル
24,019
(12,749)
千シンガポールドル
2,571
1,692
(5)
(4)
千イスラエルシェケル
172
3,759
株
付
数
百株
7,795
(1,220)
金
額
千香港ドル
36,174
(12,749)
千シンガポールドル
5,001
2,418
(－)
(4)
千イスラエルシェケル
162
2,634
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は株式分割､予約権行使､合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<投資信託受益証券､投資証券>
当
期
買
口
ア メ リ カ
外
国
BOSTON PROPERTIES
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CROWN CASTLE INTL CORP
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
WELLTOWER INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
VEREIT INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
AMERICAN TOWER CORPORATION
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
EQUINIX INC
数
千口
0.9
10
4
1
2
0.571
4
0.821
2
2
－
4
－
3
1
6
2
1
－
2
2
1
2
1
6
1
4
－
3
4
11
0.899
(0.095)
― 8 ―
付
金
額
千米ドル
105
101
169
250
212
125
307
110
106
152
－
110
－
92
80
93
82
83
－
94
547
388
151
161
495
81
82
－
101
390
286
259
(28)
売
口
数
千口
0.883
16
2
1
3
0.836
3
0.683
2
1
10
2
2
－
2
6
1
1
1
2
3
1
1
2
－
2
3
7
－
3
－
－
付
金
額
千米ドル
120
166
101
254
254
183
260
89
128
72
268
66
86
－
189
134
54
75
72
79
652
377
89
234
－
162
66
71
－
302
－
－
外国株式マザーファンド －第15期－
当
買
口
ア メ リ カ
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
小
カ
ナ
ダ
フ ラ ン ス
外
計
SMART REAL ESTATE INVWSTMENT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
小
計
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
FONCIERE DES REGIONS-RTS
小
計
ユーロ計
国
イ ギ リ ス
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
小
計
オーストラリア
APA GROUP
NOVION PROPERTY GROUP
SYDNEY AIRPORT
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DUET GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
VICINITY CENTERS
LENDLEASE GROUP
SCENTRE GROUP
小
香
港
計
LINK REIT
HKT TRUST AND HKT LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
小
計
期
付
数
金
額
千口
千米ドル
－
－
(7)
(229)
－
－
(4)
(－)
－
－
(2)
(40)
94
5,225
(13)
(298)
千口 千カナダドル
2
94
5
132
8
226
千口
千ユーロ
－
－
0.733
167
9
384
0.828
89
－
－
(－)
(△2)
－
－
(1)
(－)
10
640
(1)
(△2)
10
640
(1)
(△2)
千口 千イギリスポンド
4
38
－
－
5
56
9
94
千口 千オーストラリアドル
17
144
－
－
(△126)
(△314)
24
144
41
158
21
212
125
296
21
152
25
156
－
－
(103)
(314)
－
－
58
221
335
1,486
(△22)
(－)
千口
千香港ドル
24
993
－
－
130
804
154
1,798
― 9 ―
売
口
付
数
千口
7
金
額
千米ドル
137
4
141
2
38
103
4,935
千口
－
－
－
千口
0.821
0.807
－
0.8
－
千カナダドル
－
－
－
千ユーロ
59
194
－
103
－
1
2
4
360
4
360
千口 千イギリスポンド
4
39
7
49
9
119
20
207
千口 千オーストラリアドル
8
71
－
－
－
39
24
－
18
17
－
－
171
235
－
140
107
－
6
51
164
98
198
1,023
千口
43
48
－
91
千香港ドル
2,066
489
－
2,555
外国株式マザーファンド －第15期－
当
期
買
口
外
シンガポール
売
数
金
額
千口 千シンガポールドル
73
166
(－)
(△0.09079)
－
－
(－)
(△0.85089)
73
166
(－)
(△0.94168)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
SUNTEC REIT
国
小
付
計
口
付
数
金
額
千口 千シンガポールドル
44
107
－
－
44
107
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は分割・償還等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<先物取引の種類別取引状況>
当
種
外
国
類
株
式
先
別
物
取
引
買
新規買付額
百万円
111,342
建
決 済 額
百万円
111,043
期
売
新規売付額
百万円
－
建
決 済 額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
株式売買比率
<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)/(b)
当
期
77,966,433千円
208,749,286千円
0.37
(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
11,997
40,407
344,986
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
11,997
40,407
15,008
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
100.0
4.4
売付額等Ｃ
百万円
11,968
57,271
344,540
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
11,968
57,271
14,816
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 10 ―
Ｄ
Ｃ
％
100.0
100.0
4.3
外国株式マザーファンド －第15期－
組入資産の明細
<外国株式(上場､登録株式)>
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ABBOTT LABORATORIES
AES CORP
INTL BUSINESS MACHINES CORP
CHUBB LTD
AGCO CORP
AIRGAS INC
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
ENERGEN CORP
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
DU PONT (E.I) DE NEMOURS
RALPH LAUREN CORPORATION
ALLSTATE CORP
HONEYWELL INTL INC
ALCOA
HESS CORP
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN ELECTRIC POWER
AFLAC
AMERICAN INT'L GROUP
JARDEN CORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
TYCO INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
VALERO ENERGY CORP
APACHE CORP
ALBEMARLE CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
PINNACLE WEST CAPITAL
AMEREN CORPORATION
ARROW ELECTRONICS INC
AGL RESOURCES INC
AUTOLIV INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES
BALL CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BANK NEW YORK CO
BARD C R INC
BAXTER INTERNATIONAL
BECTON DICKINSON & CO
AMETEK INC
VERIZON COMMUNICATIONS
WR BERKLEY CORP
BEST BUY COMPANY INC
YUM BRANDS INC
FIRSTENERGY CORP
BLOCK H & R INC
BOEING CO
株
数
百株
947
480
599
209
53
38
133
51
9
186
578
36
271
467
782
182
595
304
298
901
107
312
267
－
349
249
50
403
74
156
62
－
52
19
50
84
336
284
92
724
712
45
339
125
158
2,624
79
201
272
286
191
432
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
917
3,433
401,821
401
391
45,783
571
7,349
860,092
284
3,190
373,402
38
181
21,275
38
539
63,088
127
1,726
202,030
45
138
16,241
9
433
50,763
－
－
－
558
3,287
384,748
36
315
36,878
249
1,581
185,077
457
4,668
546,351
809
657
76,887
153
582
68,182
555
2,998
350,913
302
1,903
222,753
268
1,560
182,608
796
4,250
497,405
125
637
74,634
300
1,224
143,308
263
923
108,015
29
323
37,893
307
1,754
205,257
221
865
101,263
71
367
42,954
357
1,217
142,426
68
471
55,189
151
702
82,164
50
276
32,373
65
421
49,279
54
545
63,869
19
1,401
164,015
50
319
37,399
71
286
33,554
－
－
－
267
1,199
140,377
76
496
58,125
727
9,205
1,077,268
683
2,355
275,654
45
838
98,073
334
1,254
146,813
128
1,740
203,692
153
695
81,387
2,493
12,708
1,487,113
65
335
39,240
196
552
64,702
266
1,858
217,470
260
877
102,690
131
461
53,962
396
4,864
569,232
数
― 11 ―
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
素材
素材
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
耐久消費財・アパレル
保険
資本財
素材
エネルギー
各種金融
公益事業
保険
保険
耐久消費財・アパレル
エネルギー
商業・専門サービス
不動産
エネルギー
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
自動車・自動車部品
小売
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
各種金融
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
保険
小売
消費者サービス
公益事業
消費者サービス
資本財
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
ROBERT HALF INTL INC
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ONEOK INC
UNITED RENTALS INC
SEMPRA ENERGY
FEDEX CORP
AMPHENOL CORPORATION
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
QUANTA SERVICES INC
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CAMPBELL SOUP CO (US)
WHITING PETROLEUM CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CARDINAL HEALTH
CATERPILLAR
CORE LABORATORIES N.V.
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CENTURYLINK INC
JPMORGAN CHASE & CO
CHUBB CORPORATION
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CLOROX COMPANY
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
COLGATE-PALMOLIVE CO
AON PLC
COMERICA INC
NRG ENERGY INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA
CONSOLIDATED EDISON INC
CMS ENERGY CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
THE COOPER COS INC
CORNING
SEALED AIR CORP
CUMMINS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
DR HORTON INC
DANAHER CORP
MOODY'S CORP
TARGET (DAYTON HUDSON)
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DEERE&CO
MORGAN STANLEY
REPUBLIC SERVICES INC
THE WALT DISNEY CO
株
数
百株
79
150
823
18
1,045
36
144
57
145
169
191
82
137
628
155
250
137
88
111
220
374
30
310
355
2,376
156
92
173
61
89
2,495
136
574
172
115
221
96
260
181
175
116
28
801
132
114
56
189
394
127
374
43
223
924
188
1,026
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
79
313
36,733
142
420
49,232
792
1,317
154,146
17
542
63,426
1,024
6,109
714,941
34
435
51,006
123
314
36,793
50
241
28,252
144
1,377
161,152
166
2,195
256,872
190
944
110,562
67
646
75,633
103
195
22,893
－
－
－
115
364
42,703
230
475
55,646
116
647
75,799
119
78
9,211
106
1,466
171,615
202
1,554
181,888
352
2,331
272,827
23
238
27,868
310
94
11,103
353
941
110,188
2,267
13,094
1,532,375
－
－
－
81
703
82,379
159
2,118
247,897
61
228
26,746
74
932
109,147
2,533
10,752
1,258,209
124
580
67,978
525
3,480
407,230
174
1,618
189,444
105
362
42,476
186
215
25,249
－
－
－
266
1,048
122,753
181
1,311
153,419
177
707
82,778
118
744
87,126
28
358
41,960
719
1,319
154,464
130
529
61,921
106
1,050
122,928
45
530
62,081
189
462
54,073
378
3,217
376,470
105
882
103,244
368
2,563
300,020
－
－
－
184
1,448
169,521
907
2,209
258,594
156
681
79,698
983
9,232
1,080,412
数
― 12 ―
業
種
等
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
エネルギー
資本財
公益事業
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
資本財
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
銀行
保険
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
資本財
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
保険
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
資本財
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
小売
エネルギー
資本財
各種金融
商業・専門サービス
メディア
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
OMNICOM GROUP
DTE ENERGY COMPANY
XL GROUP PLC
DUKE ENERGY CORP
FLOWSERVE CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
EMC CORP
BANK OF AMERICA CORP
CITIGROUP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP
EATON VANCE CORP
ECOLAB INC
SALESFORCE.COM INC
EMERSON ELECTRIC CO
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQT CORPORATION
ESTEE LAUDER CO-CL A
EXXON MOBIL
FMC CORP
NEXTERA ENERGY INC
FAMILY DOLLAR STORES
ASSURANT INC
M & T BANK CORP
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
MACY'S INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
ARTHUR J GALLAGHER & CO
TEGNA INC
GAP
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
STARWOOD HOTELS & RESORTS
GARTNER INC
MCKESSON CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GRAINGER (WW) INC
HALLIBURTON CO
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HARLEY-DAVIDSON
HARMAN INTL INDS INC
HARRIS CORP
CONSOL ENERGY INC
DENBURY RESOURCES INC
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY FOODS CORPORATION
HP INC
CROWN HOLDINGS INC
REYNOLDS AMERICAN INC
株
数
百株
111
752
164
107
171
446
79
83
1,279
6,635
1,917
90
294
69
167
368
433
110
339
70
88
150
2,699
77
274
72
45
80
74
231
250
685
－
－
141
178
380
99
124
－
145
6,344
37
522
250
130
－
74
154
248
69
93
1,180
85
211
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
99
595
69,741
691
3,230
377,981
150
1,072
125,528
110
956
111,897
192
670
78,469
424
3,356
392,742
79
324
37,958
73
435
51,006
1,184
2,907
340,273
6,409
8,299
971,225
1,848
7,369
862,329
93
565
66,230
275
1,503
175,949
69
196
22,938
164
1,746
204,424
383
2,243
262,494
407
1,912
223,808
113
821
96,132
338
2,272
265,923
74
747
87,496
95
571
66,841
132
1,202
140,729
2,556
20,472
2,395,686
77
284
33,350
272
3,090
361,694
－
－
－
42
333
39,076
84
906
106,115
－
－
－
208
838
98,073
250
845
98,886
573
325
38,096
104
400
46,868
124
286
33,508
141
335
39,220
170
2,282
267,079
366
2,028
237,405
94
797
93,369
107
656
76,791
53
441
51,636
143
2,215
259,261
5,788
16,521
1,933,294
37
775
90,704
531
1,665
194,860
239
3,754
439,314
128
525
61,520
45
321
37,605
78
590
69,130
－
－
－
－
－
－
58
295
34,637
92
815
95,401
1,115
1,105
129,416
90
414
48,503
527
2,508
293,576
数
― 13 ―
業
種
等
資本財
素材
メディア
公益事業
保険
公益事業
資本財
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
銀行
素材
資本財
各種金融
素材
ソフトウェア・サービス
資本財
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
公益事業
小売
保険
銀行
自動車・自動車部品
小売
各種金融
素材
保険
メディア
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
小売
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
エネルギー
各種金融
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・飲料・タバコ
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
JUNIPER NETWORKS INC
HOLLYFRONTIER CORP
UNUM GROUP
HOME DEPOT
HORMEL FOODS CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
HUMANA INC
RED HAT INC
ILLINOIS TOOL WORKS
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INT'L PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
HARTFORD FINANCIAL SVCS
JOHNSON CONTROLS INC
DEVON ENERGY CORPORATION
KELLOGG CO
KEY CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
BLACKROCK INC
KOHLS CORP
KROGER CO
PACKAGING CORP OF AMERICA
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORP-CL A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LILLY (ELI) & CO
L BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
UNITED PARCEL SERVICE B
AGILENT TECHNOLOGIES
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
CARNIVAL CORPORATION
RANGE RESOURCES CORP
LOWES COMPANIES
DOMINION RESOURCES
SCANA CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL FINANCIAL
EVEREST RE GROUP LTD
MANPOWER GROUP
MARKEL CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
MARSH & MCLENNAN COS
EDGEWELL PERSONAL CARE CO
MASCO CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
METLIFE INC
MEDTRONIC PLC
株
数
百株
237
130
163
848
95
269
101
125
233
52
250
270
83
1,783
275
412
253
175
595
235
83
124
303
－
66
84
108
199
631
163
159
446
204
169
206
233
114
618
366
76
129
258
74
616
170
32
47
－
70
343
40
227
37
600
890
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
199
457
53,554
109
338
39,666
132
367
42,983
788
9,175
1,073,757
89
709
83,054
253
478
55,966
92
1,518
177,688
113
714
83,646
204
1,847
216,187
51
615
72,042
247
866
101,396
229
483
56,573
62
230
26,950
1,698
17,075
1,998,117
242
983
115,117
385
1,378
161,332
243
605
70,857
163
1,172
137,214
525
567
66,450
224
2,905
340,030
76
2,338
273,698
110
466
54,627
573
2,158
252,578
62
314
36,829
49
137
16,141
86
351
41,110
111
440
51,508
205
329
38,553
613
4,558
533,443
154
1,313
153,705
141
507
59,421
429
4,100
479,877
210
757
88,632
172
3,647
426,878
185
671
78,567
255
1,100
128,829
88
269
31,498
569
3,749
438,776
365
2,600
304,328
76
491
57,499
－
－
－
288
515
60,323
73
627
73,401
578
6,676
781,266
170
1,458
170,706
28
515
60,266
47
347
40,665
8
738
86,433
132
1,088
127,326
329
1,800
210,751
33
251
29,456
190
463
54,181
36
445
52,111
584
2,269
265,526
870
6,479
758,223
数
― 14 ―
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
保険
小売
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
素材
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
小売
食品・生活必需品小売り
素材
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
保険
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
消費者サービス
エネルギー
小売
公益事業
公益事業
公益事業
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
保険
商業・専門サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
保険
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
保険
ヘルスケア機器・サービス
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
CVS HEALTH CORP
MERCK & CO
LABORATORY CRP OF AMER
RACKSPACE HOSTING INC
3 M COMPANY
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
MURPHY OIL CORP
XCEL ENERGY INC
FORD MOTOR COMPANY
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NEWELL RUBBERMAID
DUN & BRADSTREET CORP
NEWMONT MINING CORP
NIKE B
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
EVERSOURCE ENERGY
NISOURCE INC
COACH INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
WELLS FARGO & CO
NUCOR CORP
MONSANTO CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
ORACLE CORP
OWENS-ILLINOIS INC
PALL CORP
EXELON CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
MEDNAX INC
PPL CORPORATION
PEPSICO INC
PENTAIR PLC
PERRIGO CO PLC
PFIZER
CONOCOPHILLIPS
PG&E CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES
ALTRIA GROUP INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
AETNA INC
FLUOR CORP
PPG INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
株
数
百株
731
1,820
50
87
388
36
147
72
93
330
2,264
262
161
21
321
435
236
83
194
207
212
183
122
3,134
192
330
353
489
70
142
65
2,252
82
63
541
97
32
62
－
436
950
123
83
4,008
769
311
94
1,252
341
41
222
91
85
182
89
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
684
6,375
746,037
1,729
8,538
999,134
62
662
77,525
－
－
－
384
5,896
689,969
38
613
71,748
92
583
68,226
70
532
62,362
93
185
21,709
312
1,235
144,621
2,288
2,620
306,647
239
682
79,814
166
605
70,902
21
202
23,700
338
825
96,628
833
4,765
557,641
264
774
90,578
90
437
51,148
177
1,244
145,663
196
1,071
125,438
－
－
－
162
568
66,572
109
2,042
239,071
2,988
14,305
1,673,984
197
787
92,139
288
2,724
318,872
334
2,121
248,226
470
3,077
360,134
53
160
18,827
116
313
36,706
－
－
－
2,130
7,606
890,115
－
－
－
－
－
－
530
1,744
204,090
87
889
104,140
26
370
43,317
62
328
38,440
50
328
38,396
413
1,496
175,143
901
8,776
1,027,038
111
515
60,378
89
1,293
151,363
3,782
10,979
1,284,851
758
2,497
292,204
297
1,671
195,626
100
1,190
139,325
1,204
7,202
842,870
316
2,642
309,242
39
328
38,478
215
2,138
250,211
96
430
50,383
168
1,564
183,065
177
1,865
218,303
－
－
－
数
― 15 ―
業
種
等
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
エネルギー
公益事業
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
素材
耐久消費財・アパレル
エネルギー
小売
運輸
公益事業
公益事業
耐久消費財・アパレル
資本財
銀行
素材
素材
各種金融
エネルギー
エネルギー
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
公益事業
資本財
保険
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
公益事業
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
素材
資本財
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
QUEST DIAGNOSTICS
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
PULTE GROUP INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
GLOBAL PAYMENTS INC
TIME WARNER INC
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
AUTONATION INC
RESMED INC
US BANCORP
RITE AID CORP
ROCK-TENN COMPANY -CL A
ROPER TECHNOLOGIES INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
ACCENTURE PLC-CL A
WILLIS TOWERS WATSON PLC
ROCKWELL COLLIN
ST JUDE MEDICAL INC
TRAVELERS COS INC/THE
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
SCHLUMBERGER
SCHWAB (CHARLES) CORP
JOY GLOBAL INC
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
SPX CORP
BUNGE LIMITED
ANTHEM INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
CENTENE CORP
ACUITY BRANDS INC
SNAP-ON INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
ADVANCE AUTO PARTS
SOUTHWESTERN ENERGY CO
EDISON INTL
SOUTHERN CO
BB&T CORP
INGERSOLL-RAND PLC
SOUTHWEST AIRLINES CO
AT&T INC
CHEVRON CORP
MEADWESTVACO CORP
STANLEY BLACK&DECKER
STATE STREET CORP
STRYKER CORP
株
数
百株
86
1,712
375
315
213
251
－
537
84
21
47
95
1,135
－
89
66
89
113
203
36
135
396
116
71
175
213
173
813
735
67
104
15
94
172
140
195
55
124
－
－
34
286
49
205
192
564
450
174
117
3,282
1,200
114
97
265
223
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
89
554
64,848
1,663
13,508
1,580,728
361
1,110
129,919
311
1,337
156,534
177
287
33,627
284
438
51,275
71
398
46,627
502
3,476
406,767
75
326
38,227
28
317
37,191
35
164
19,214
82
475
55,595
1,084
4,347
508,756
620
491
57,478
－
－
－
62
1,014
118,748
83
824
96,510
109
762
89,271
187
2,376
278,152
38
717
83,909
135
323
37,867
384
3,802
444,971
－
－
－
82
674
78,887
172
883
103,372
192
2,044
239,270
176
1,031
120,668
778
5,353
626,465
732
1,784
208,784
－
－
－
107
1,024
119,841
－
－
－
88
528
61,832
161
1,994
233,446
120
1,019
119,246
182
670
78,418
46
1,195
139,875
－
－
－
70
400
46,851
27
515
60,381
34
475
55,661
278
1,816
212,601
45
651
76,201
205
192
22,507
200
1,270
148,671
561
2,705
316,651
460
1,477
172,944
163
839
98,191
87
313
36,710
3,770
13,905
1,627,216
1,153
9,557
1,118,366
－
－
－
94
884
103,512
255
1,387
162,421
208
2,021
236,572
数
― 16 ―
業
種
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
銀行
ソフトウェア・サービス
メディア
各種金融
保険
小売
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・生活必需品小売り
素材
資本財
資本財
消費者サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
資本財
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
保険
小売
エネルギー
公益事業
公益事業
銀行
資本財
運輸
電気通信サービス
エネルギー
素材
資本財
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
等
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
SUNTRUST BANKS
SYSCO CORP
TARO PHARMACEUTICAL INDUS
TESORO CORP
TEXTRON
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
NOBLE CORP PLC
TIFFANY & CO
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
TYSON FOODS INC
MARATHON OIL CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VF CORP
CBS CORP-CL B
VULCAN MATERIALS CO
WAL-MART STORES
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
ALLERGAN PLC
JM SMUCKER CO
WABTEC CORP
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL
NABORS INDUSTRIES LTD
WILLIAMS COS
DICK'S SPORTING GOODS INC
PEPCO HOLDINGS INC
ALLIANT ENERGY CORPORATION
WEC ENERGY GROUP INC
FOOT LOCKER INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
CARMAX INC
XEROX CORP
CIMAREX ENERGY CO
TJX COMPANIES INC
HOSPIRA INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
CBRE GROUP INC-A
REGIONS FINL CORP
WESTLAKE CHEMICAL CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
MOSAIC CO/THE
HERBALIFE LTD
CELANESE CORP-SERIES A
MOLSON COORS BREWING CO -B
IHS INC-CLASS A
株
数
百株
328
366
－
89
181
251
190
83
107
83
108
111
206
441
567
546
611
59
60
213
319
82
1,015
270
54
166
64
57
352
50
532
181
446
56
166
61
149
84
55
166
142
675
50
432
103
348
191
925
26
264
199
40
105
105
38
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
301
1,035
121,118
368
1,585
185,483
3
53
6,231
77
593
69,410
175
567
66,372
245
3,018
353,199
－
－
－
71
459
53,774
104
273
32,023
80
426
49,911
90
353
41,329
107
688
80,608
189
1,082
126,721
418
353
41,408
534
4,009
469,142
520
4,575
535,373
585
6,545
765,896
57
632
73,994
64
480
56,225
210
1,243
145,545
260
1,206
141,149
82
772
90,412
989
6,629
775,817
281
1,477
172,870
52
608
71,209
241
6,620
774,729
71
892
104,421
61
384
44,946
301
723
84,609
49
675
79,041
452
314
36,767
－
－
－
420
719
84,190
56
216
25,283
139
369
43,291
61
415
48,629
196
1,122
131,336
86
570
66,737
－
－
－
－
－
－
130
577
67,592
586
554
64,875
59
504
59,092
416
2,828
331,006
－
－
－
－
－
－
189
470
55,024
829
646
75,700
26
123
14,496
248
1,044
122,247
182
452
52,948
－
－
－
96
567
66,381
95
833
97,567
38
386
45,259
数
― 17 ―
業
種
等
銀行
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
運輸
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
資本財
不動産
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
公益事業
公益事業
小売
公益事業
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
不動産
銀行
素材
消費者サービス
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
ASHLAND INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
GAMESTOP CORP-CLASS A
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
MASTERCARD INC-CLASS A
WYMDHAM WORLDWIDE CORP
HANESBRANDS INC
WESTERN UNION CO
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
AERCAP HOLDINGS NV
SPECTRA ENERGY CORP
TIME WARNER CABLE-A
DELTA AIR LINES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
TE CONNECTIVITY LTD
CONCHO RESOURCES INC
WABCO HOLDINGS INC
VMWARE INC-CLASS A
TERADATA CORP
INVESCO LTD
NETSUITE INC
CALPINE CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SIGNET JEWELERS LTD
MARATHON PETROLEUM CORP
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC
CAREFUSION CORP
KINDER MORGAN INC
XYLEM INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
HCA HOLDINGS INC
NIELSEN NV
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
ENSCO PLC-CL A
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY
FIRST REPUBLIC BANK/CA
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
CIT GROUP INC
LEAR CORP
DOLLAR GENERAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
REALOGY HOLDINGS CORP
株
数
百株
48
32
122
82
71
109
20
56
33
632
71
60
346
307
－
414
173
144
67
289
253
73
－
55
99
265
22
216
986
312
118
119
238
43
45
183
－
133
1,136
125
273
55
70
189
180
51
144
134
84
210
118
－
198
176
96
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
33
313
36,693
133
398
46,679
104
864
101,114
54
146
17,170
73
1,739
203,505
111
862
100,879
19
878
102,845
56
262
30,707
32
729
85,368
613
5,079
594,352
76
481
56,364
251
628
73,590
320
561
65,757
213
178
20,833
47
133
15,582
413
1,221
142,989
174
3,160
369,859
114
480
56,258
44
86
10,106
255
1,183
138,448
251
1,354
158,502
73
641
75,101
36
326
38,237
44
198
23,282
78
185
21,681
268
727
85,091
22
138
16,243
216
331
38,753
951
8,517
996,765
1,198
8,570
1,002,918
118
1,062
124,339
111
710
83,177
－
－
－
43
266
31,198
47
502
58,857
316
1,020
119,451
99
450
52,709
－
－
－
1,128
1,767
206,885
95
351
41,080
245
1,953
228,642
48
362
42,389
68
741
86,787
205
1,419
166,134
－
－
－
48
597
69,906
144
142
16,652
127
915
107,082
90
572
66,962
－
－
－
93
263
30,892
49
492
57,615
183
1,317
154,145
186
877
102,740
79
245
28,698
数
― 18 ―
業
種
等
素材
素材
各種金融
小売
各種金融
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
運輸
資本財
エネルギー
メディア
運輸
エネルギー
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
資本財
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
メディア
小売
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
銀行
自動車・自動車部品
小売
電気通信サービス
不動産
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
TOWERS WATSON & CO-CL A
QEP RESOURCES INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
GENERAL MOTORS CO
VANTIV INC - CL A
ALLY FINANCIAL INC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
PHILLIPS 66
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
ADT CORPORATION
SERVICENOW INC
WHITEWAVE FOODS CO
PALO ALTO NETWORKS INC
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
WORKDAY INC-CLASS A
ABBVIE INC
T-MOBILE US INC
ZOETIS INC
MALLINCKRODT PLC
SPRINT CORP
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS
ANTERO RESOURCES CORP
TWITTER INC
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
ARAMARK
VOYA FINANCIAL INC
IMS HEALTH HOLDINGS INC
FNF GROUP
SYNCHRONY FINANCIAL
MOBILEYE NV
CITIZENS FINANCIAL GROUP
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
NIELSEN HOLDINGS PLC
WESTROCK CO
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
COLUMBIA PIPELINE GROUP
BAXALTA INC
CHENIERE ENERGY INC
AMAZON.COM
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORPORATION
AMGEN
AMERCO
ANALOG DEVICES
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
COMCAST CORP-CL A
ANSYS INC
APPLE INC
APPLIED MATERIALS
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESS
BED BATH & BEYOND INC
B/E AEROSPACE INC
株
数
百株
45
111
103
800
87
220
126
197
349
30
99
86
－
39
－
63
1,006
180
312
74
610
－
29
229
－
236
－
119
－
152
88
－
－
－
－
－
－
－
－
152
247
297
195
480
－
201
124
1,349
61
3,788
759
151
301
121
71
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
－
－
－
－
－
－
108
361
42,274
877
2,503
293,003
87
411
48,138
268
457
53,490
107
559
65,437
167
993
116,216
332
2,601
304,463
48
277
32,499
99
279
32,651
91
479
56,132
111
402
47,119
44
566
66,235
26
107
12,632
68
373
43,706
1,017
5,404
632,413
－
－
－
279
1,144
133,881
63
441
51,620
499
142
16,648
118
240
28,094
29
79
9,306
330
519
60,745
100
75
8,838
305
537
62,880
146
458
53,695
142
413
48,404
84
202
23,652
161
493
57,728
519
1,310
153,327
43
115
13,462
306
608
71,185
69
159
18,632
215
982
114,962
163
546
63,938
1,115
1,473
172,381
247
427
50,059
333
1,267
148,341
126
317
37,125
243
12,234
1,431,727
306
2,426
283,943
－
－
－
465
6,755
790,548
3
121
14,251
193
963
112,745
137
1,958
229,148
1,524
9,057
1,059,877
50
430
50,331
3,494
32,857
3,844,956
704
1,183
138,547
131
606
71,030
287
2,340
273,886
96
417
48,798
54
236
27,695
数
― 19 ―
業
種
等
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
保険
各種金融
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
商業・専門サービス
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
資本財
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
COMCAST CORP-SPECIAL A
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
VERISIGN INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
CSX CORP
SEAGATE TECHNOLOGY
CHECK POINT SOFTWARE TECH
CELGENE CORP
CITRIX SYSTEMS INC
CERNER CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
CISCO SYSTEMS
MARRIOTT INTL A
CA INC
DIRECTV
CREE INC
BROADCOM CORP-CL A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
DOLLAR TREE INC
EBAY
E*TRADE FINANCIAL CORP
DISH NETWORK CORPORATION-A
ELECTRONIC ARTS INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
FASTENAL CO
FIFTH THIRD BANCORP
FISERV INC
FLIR SYSTEMS INC
FOSSIL GROUP INC
FLEXTRONICS INTL LTD
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
NVIDIA CORP
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
HASBRO INC
HENRY SCHEIN INC
F5 NETWORKS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
UNITED THERAPEUTICS CORP
HOLOGIC INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
BIOGEN INC
INTUIT INC
IONIS PHARMACEUTICALS INC
INTEL CORP
INCYTE CORP
株
数
百株
281
102
77
1,648
－
204
－
504
111
190
112
66
673
3,229
139
211
297
95
337
380
131
699
－
151
195
124
470
189
529
152
87
35
380
93
956
－
347
76
187
94
77
50
50
79
－
156
99
296
65
481
149
168
－
3,131
92
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
－
－
－
92
627
73,453
61
464
54,404
1,548
529
61,991
579
1,322
154,731
173
548
64,236
37
294
34,465
486
4,759
556,946
100
643
75,245
190
1,054
123,395
92
558
65,378
54
450
52,748
748
350
40,988
3,124
7,150
836,796
123
742
86,894
182
517
60,533
－
－
－
－
－
－
－
－
－
376
2,205
258,032
137
1,053
123,267
676
1,568
183,543
184
419
49,048
138
631
73,840
193
1,075
125,846
104
478
56,019
415
2,820
330,009
173
750
87,810
501
768
89,907
138
1,307
153,061
87
248
29,094
－
－
－
314
316
37,044
89
528
61,850
901
7,672
897,803
171
466
54,541
332
879
102,861
72
644
75,435
136
229
26,851
－
－
－
69
514
60,264
52
783
91,692
45
408
47,815
80
755
88,377
29
349
40,862
153
512
59,940
99
682
79,885
－
－
－
55
412
48,300
515
442
51,797
144
3,820
447,066
162
1,490
174,405
68
242
28,422
2,919
8,477
992,003
100
715
83,732
数
― 20 ―
業
種
等
メディア
運輸
ソフトウェア・サービス
メディア
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
各種金融
メディア
ソフトウェア・サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
運輸
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
KLA-TENCOR CORP
LAM RESEARCH CORP
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
ACTIVISION BLIZZARD INC
MICROSOFT CORP
MICRON TECHNOLOGY
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
MYLAN NV
ILLUMINA INC
NETAPP INC
NORTHERN TRUST CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
PACCAR INC
PATTERSON COMPANIES INC
PAYCHEX INC
PETSMART INC
PHARMACYCLICS INC
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
GARMIN LTD
COSTCO WHOLESALE CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
QUALCOMM
REGENERON PHARMACEUTICALS
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ROSS STORES INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
WILLIS TOWERS WATSON PLC
SANDISK CORP
PRICELINE GROUP INC/THE
SEI INVESTMENTS COMPANY
SIGMA-ALDRICH
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
NETFLIX INC
STERICYCLE INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
TEXAS INSTRUMENTS
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRIMBLE NAVIGATION LTD
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
URBAN OUTFITTERS INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WESTERN DIGITAL CORP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
WYNN RESORTS LTD
WHOLE FOODS MKT INC
NASDAQ INC
CME GROUP INC
LKQ CORP
株
数
百株
106
104
117
139
214
183
346
4,952
674
115
269
234
89
196
137
67
231
61
217
59
43
35
67
276
172
1,056
49
88
137
1,060
－
148
32
94
74
436
470
37
54
430
101
23
668
91
166
149
69
573
139
115
49
225
86
200
176
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
88
582
68,188
98
680
79,619
111
482
56,416
139
571
66,904
216
688
80,619
177
555
65,046
313
957
112,090
4,657
23,362
2,733,911
665
731
85,605
134
568
66,510
194
174
20,428
246
1,266
148,164
89
1,222
142,998
169
384
45,025
136
822
96,194
58
1,415
165,628
220
1,105
129,327
59
251
29,435
201
949
111,072
－
－
－
－
－
－
－
－
－
67
234
27,445
270
3,894
455,750
149
1,029
120,451
967
4,256
498,138
47
1,873
219,200
72
475
55,649
256
1,370
160,330
991
3,739
437,539
81
929
108,809
117
810
94,857
31
3,173
371,373
75
273
32,005
－
－
－
411
366
42,906
912
4,971
581,708
250
2,072
242,483
53
594
69,606
426
842
98,615
92
383
44,874
22
1,230
143,950
632
3,157
369,461
84
682
79,857
129
250
29,334
144
1,249
146,208
－
－
－
538
4,046
473,487
143
659
77,208
119
739
86,560
42
260
30,514
202
590
69,088
69
412
48,232
199
1,766
206,713
176
446
52,231
数
― 21 ―
業
種
等
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
小売
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
小売
食品・飲料・タバコ
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
素材
小売
消費者サービス
小売
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
各種金融
小売
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
TD AMERITRADE HOLDING CORP
XILINX INC
YAHOO
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
SIGNATURE BANK
LIBERTY GLOBAL PLC-A
GOOGLE INC-CL A
MEDIVATION INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
EXPEDIA INC
LIBERTY GLOBAL PLC-C
VIACOM INC-CLASS B
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
WINDSTREAM HOLDINGS INC
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
LULULEMON ATHLETICA INC
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
ALKERMES PLC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
SPLUNK INC
VERISK ANALYTICS INC
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
CHARTER COMMUNICATION-A
NXP SEMICONDUCTORS NV
FORTINET INC
TESLA MOTORS INC
TRIPADVISOR INC
LIBERTY MEDIA CORP
FACEBOOK INC-A
KRAFT FOODS GROUP INC
T-MOBILE US INC
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
NEWS CORP-CLASS A
CDW CORP/DE
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
FIREEYE INC
BROADCOM LTD
ENDO INTERNATIONAL PLC
GOOGLE INC-CL C
SABRE CORP
NAVIENT CORP
LIBERTY MEDIA CORP-C
CDK GLOBAL INC
QORVO INC
KRAFT HEINZ CO/THE
ALPHABET INC-CL A
PAYPAL HOLDINGS INC
ZILLOW GROUP INC-C
ALPHABET INC-CL C
MONSTER BEVERAGE CORP
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
－
171
593
－
－
143
179
45
260
877
74
73
409
242
265
353
－
199
64
44
188
－
156
－
85
36
51
－
－
58
71
69
1,248
369
－
44
247
－
122
25
－
101
180
－
278
139
－
84
－
－
－
－
－
－
－
197,490
597
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
158
430
50,356
160
769
90,041
554
1,550
181,477
48
320
37,455
27
381
44,591
143
488
57,132
－
－
－
90
263
30,826
271
679
79,557
754
1,892
221,464
74
202
23,654
77
726
85,061
359
1,186
138,895
216
937
109,654
273
656
76,805
－
－
－
52
69
8,190
193
276
32,333
64
389
45,625
37
603
70,608
148
395
46,334
94
304
35,635
－
－
－
80
293
34,290
98
670
78,513
38
473
55,416
51
873
102,202
94
667
78,100
76
190
22,331
58
948
110,949
75
442
51,740
48
159
18,701
1,316
13,698
1,603,013
－
－
－
177
633
74,169
102
403
47,164
225
249
29,227
77
279
32,648
97
358
41,895
70
92
10,878
161
2,072
242,569
126
682
79,863
－
－
－
92
225
26,374
209
199
23,311
130
422
49,467
84
374
43,835
84
312
36,615
364
2,655
310,749
177
12,517
1,464,830
669
2,346
274,595
52
87
10,295
189
12,969
1,517,676
88
1,098
128,601
320
187
21,943
193,506
1,027,601
120,249,962
602
－
<60.0%>
数
― 22 ―
業
種
等
各種金融
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
メディア
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
メディア
メディア
小売
メディア
メディア
小売
電気通信サービス
消費者サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
小売
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
小売
メディア
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
消費者サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
メディア
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
不動産
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
BARRICK GOLD CORP
ATCO LTD -CLASS I
TALISMAN ENERGY INC
BANK MONTREAL
BANK NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BCE INC
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
BOMBARDIER B
SAPUTO INC
BLACKBERRY LIMITED
CGI GROUP INC - CL A
CCL INDUSTRIES INC - CL B
CAE INC
CAMECO CORP
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
CANADIAN IMPERIAL BANK
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
FIRST CAPITAL REALTY INC
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
OPEN TEXT CORP
ELDORADO GOLD CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
VERMILION ENERGY INC
FINNING INTERNATIONAL INC
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
GREAT-WEST LIFECO INC
IMPERIAL OIL
ENBRIDGE
IGM FINANCIAL INC
JEAN COUTU GROUP INC A
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
LINAMAR CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
MAGNA INTERNATIONAL INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
METRO INC
HUSKY ENERGY INC
METHANEX CORP
ONEX CORP
TRANSCANADA CORP
株
数
百株
136
283
689
43
745
402
764
194
181
365
197
1,044
165
358
149
－
143
254
241
246
671
48
84
510
70
97
627
81
76
388
40
70
106
159
389
115
203
196
523
65
－
485
1,150
－
149
232
65
129
406
14
53
222
60
62
435
当
株
数
百株
152
261
673
43
－
389
757
210
95
521
195
1,044
179
248
144
15
143
212
219
240
662
38
89
479
70
89
627
135
83
388
136
91
106
159
303
115
173
194
519
65
93
485
1,190
27
137
－
65
248
358
14
135
188
48
44
430
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
710
59,861
1,517
127,787
1,090
91,867
173
14,641
－
－
2,892
243,613
4,304
362,455
838
70,586
554
46,713
2,090
176,074
2,620
220,632
83
7,033
662
55,822
245
20,678
833
70,155
282
23,751
203
17,170
365
30,747
1,054
88,812
2,154
181,469
2,001
168,536
444
37,450
323
27,232
3,561
299,890
133
11,229
1,074
90,472
200
16,844
453
38,183
527
44,411
154
13,028
346
29,174
333
28,056
191
16,130
659
55,525
119
10,028
467
39,376
591
49,827
850
71,583
2,451
206,458
230
19,447
184
15,561
141
11,895
2,235
188,236
142
11,986
880
74,138
－
－
267
22,547
1,128
94,992
1,410
118,786
1,000
84,241
554
46,719
248
20,916
185
15,618
358
30,166
2,126
179,045
― 23 ―
業
種
等
素材
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
エネルギー
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
エネルギー
小売
公益事業
運輸
不動産
素材
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
公益事業
素材
電気通信サービス
保険
エネルギー
エネルギー
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
保険
自動車・自動車部品
食品・生活必需品小売り
エネルギー
保険
自動車・自動車部品
保険
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
各種金融
エネルギー
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
GOLDCORP INC
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
CP RAILWAY LIMITED
ENCANA CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
NEW GOLD INC
SUNCOR ENERGY
TECK RESOURCES LTD-CL B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
WEST FRASER TIMBER CO LTD
WESTON (GEORGE) LTD
KINROSS GOLD CORP
INTACT FINANCIAL CORP
SILVER WHEATON CORP
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CATAMARAN CORPORATION
FRANCO-NEVADA CORP
CI FINANCIAL CORP
VERESEN INC
TOURMALINE OIL CORP
KEYERA CORP
ALTAGAS INCOME LTD
PEMBINA PIPELINE CORP
DOLLARAMA INC
BAYTEX ENERGY CORP
MEG ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
ENERPLUS CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
CRESCENT POINT ENERGY CORP
ELEMENT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ドイツ)
ADIDAS AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE&CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
FUCHS PETROLUB SE -PREF
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE
GEA GROUP AG
株
数
百株
509
506
237
137
905
110
105
493
264
388
907
355
241
1,153
157
－
34
583
86
196
22
9
121
113
146
－
118
46
88
216
87
104
98
449
144
345
205
307
105
278
－
189
65
－
72
25,312
93
百株
134
602
236
79
44
37
118
当
株
数
百株
536
504
218
137
920
87
93
493
231
－
873
292
223
1,149
－
29
36
583
84
280
－
11
－
107
164
124
93
92
109
225
73
－
98
534
－
－
205
307
79
338
212
189
65
79
134
23,771
91
百株
133
602
235
85
44
36
125
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,026
86,450
1,172
98,762
632
53,238
433
36,481
6,545
551,180
357
30,119
1,569
132,136
305
25,690
557
46,927
－
－
2,786
234,611
175
14,761
1,136
95,677
6,021
507,061
－
－
134
11,331
380
32,056
187
15,763
694
58,463
550
46,327
－
－
495
41,732
－
－
750
63,197
503
42,408
98
8,336
255
21,552
353
29,750
346
29,211
702
59,154
543
45,798
－
－
51
4,353
875
73,757
－
－
－
－
377
31,783
275
23,219
246
20,754
513
43,203
287
24,203
430
36,261
126
10,651
122
10,283
598
50,420
81,281
6,844,696
－
<3.4%>
千ユーロ
千円
1,204
157,028
439
57,263
1,289
168,125
381
49,782
156
20,420
322
42,094
508
66,347
― 24 ―
業
種
素材
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
エネルギー
メディア
素材
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
素材
食品・生活必需品小売り
素材
保険
素材
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
各種金融
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
各種金融
エネルギー
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
保険
資本財
等
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
AXEL SPRINGER SE
MERCK KGAA
RWE STAMM
SAP SE
E.ON SE
HENKEL AG & CO KGAA
METRO STAMM
BAYER
HENKEL AG & CO KGAA -PFD
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVERSICH.
VOLKSWAGEN STAMM
VOLKSWAGEN AG-PFD
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSEN KRUPP
SIEMENS
LINDE AG
DEUTSCHE BANK NAMEN
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
K+S AG
DEUTSCHE TELEKOM
INFINEON TECHNOLOGIES
DEUTSCHE BOERSE
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
FRAPORT AG
LANXESS
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
SYMRISE AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
BRENNTAG AG
EVONIK INDUSTRIES AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
HUGO BOSS AG
OSRAM LICHT AG
VONOVIA SE
ZALANDO SE
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
MEDIOBANCA
株
数
百株
142
72
605
16
89
304
580
1,255
70
124
520
109
578
34
64
90
132
287
113
113
20
100
604
26
272
499
115
864
206
31
113
1,996
768
126
96
26
64
175
72
16
94
－
296
18
73
145
－
13,387
52
百株
770
7,600
444
2,704
398
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
138
615
80,185
69
1,285
167,614
581
1,220
159,125
34
153
20,053
81
619
80,767
269
346
45,136
608
4,132
538,702
1,246
1,184
154,455
70
576
75,138
94
241
31,455
511
4,928
642,572
104
1,008
131,534
570
3,386
441,522
－
－
－
64
524
68,316
89
583
76,106
136
1,017
132,662
283
3,911
509,925
113
145
19,029
100
1,714
223,455
24
294
38,379
111
1,153
150,425
596
3,657
476,809
26
247
32,279
201
280
36,608
490
4,148
540,854
117
1,441
187,906
830
1,267
165,278
199
1,442
188,112
31
190
24,819
113
220
28,683
2,007
2,989
389,711
657
728
94,913
120
911
118,886
105
427
55,730
26
139
18,222
46
170
22,281
217
502
65,538
72
427
55,747
12
135
17,613
102
448
58,415
95
259
33,774
296
129
16,933
44
314
41,011
51
201
26,298
271
729
95,059
45
126
16,494
13,348
54,886
7,155,612
53
－
<3.6%>
百株
千ユーロ
千円
698
854
111,460
7,625
1,817
237,011
444
101
13,211
2,930
936
122,033
410
270
35,278
数
― 25 ―
業
種
等
メディア
自動車・自動車部品
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
資本財
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
素材
不動産
素材
メディア
資本財
素材
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
不動産
小売
保険
銀行
銀行
銀行
各種金融
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
PIRELLI & CO
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
FINMECCANICA SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL
ENI
SNAM SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC
TELECOM ITALIA ORD
TELECOM ITALIA RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
ENEL GREEN POWER SPA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(フランス)
BOUYGUES ORD
AIR LIQUIDE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
LOREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
INGENICO GROUP
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE SA
LAGADERE S.C.A
BOLLORE
MICHELIN
PERNOD-RICARD
RENAULT SA
REMY COINTREAU
VINCI S.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SE
VIVENDI
TECHNIP S.A.
TOTAL SA
VALLOUREC
VALEO SA
ORANGE
HERMES INTERNATIONAL
SOCIETE BIC SA
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR
ATOS SE
SANOFI
株
数
百株
137
194
107
220
3,025
4,036
1,577
1,373
548
6,162
3,452
235
921
76
112
278
826
660
35,864
23
百株
106
216
293
158
35
174
59
94
42
－
119
112
68
270
113
138
124
17
302
327
760
57
1,350
66
51
1,162
10
21
77
46
113
404
53
752
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
－
－
－
140
7
952
101
520
67,824
220
212
27,648
1,631
96
12,547
4,319
1,531
199,706
1,533
1,920
250,430
1,265
625
81,491
465
179
23,377
6,673
595
77,697
3,452
247
32,290
271
651
84,975
1,012
477
62,201
53
146
19,134
112
202
26,355
209
160
20,913
1,346
229
29,970
592
102
13,338
35,511
11,888
1,549,851
22
－
<0.8%>
百株
千ユーロ
千円
122
418
54,547
206
1,964
256,144
295
632
82,431
155
2,387
311,254
33
539
70,379
173
2,651
345,713
59
380
49,574
95
758
98,884
32
140
18,335
33
343
44,801
116
620
80,838
－
－
－
68
178
23,306
522
187
24,390
114
947
123,504
130
1,314
171,398
118
868
113,214
17
110
14,387
291
1,769
230,637
340
1,732
225,897
709
1,250
163,013
57
252
32,956
1,339
5,212
679,613
－
－
－
45
508
66,322
1,215
1,848
241,038
16
508
66,289
17
251
32,803
71
479
62,530
43
672
87,663
113
131
17,085
337
835
108,907
53
361
47,150
726
5,211
679,387
数
― 26 ―
業
種
等
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
資本財
銀行
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
銀行
公益事業
保険
資本財
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
素材
メディア
運輸
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
メディア
エネルギー
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
ACCOR
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT SA
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
SAINT-GOBAIN
WENDEL
ILIAD SA
IMERYS SA
DANONE (GROUPE)
SAFRAN SA
ENGIE
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA
LEGRAND SA
ADP
NATIXIS
SCOR SE
REXEL SA
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
NUMERICABLE-SFR
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オランダ)
AIRBUS GROUP SE
RELX NV
RANDSTAD HOLDING NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
AKZO NOBEL
UNILEVER NV-CVA
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
KONINKLIJKE DSM NV
VOPAK
AEGON
ASML HOLDING NV
KPN (KON.)
STMICROELECTRONICS
KONINKLIJKE PHILIPS
ING GROEP NV-CVA
HEINEKEN NV
GEMALTO
HEINEKEN HOLDING NV
株
数
百株
120
473
1,892
28
61
1,142
232
37
127
689
118
666
277
23
15
21
364
166
908
140
114
157
42
172
23
607
91
177
166
269
215
130
66
17,447
66
百株
359
416
70
585
163
1,021
200
148
119
36
1,107
222
2,139
462
593
2,415
141
51
68
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
127
425
55,475
442
1,420
185,158
1,748
542
70,670
19
101
13,212
52
471
61,530
1,181
2,402
313,258
298
383
49,933
37
129
16,869
124
1,346
175,479
637
550
71,819
118
226
29,513
639
2,658
346,628
290
1,031
134,513
17
152
19,829
15
345
44,999
21
115
15,109
353
2,147
279,985
196
1,067
139,221
899
1,262
164,614
81
183
23,879
90
260
33,925
128
154
20,085
33
177
23,175
153
756
98,608
15
159
20,741
508
217
28,330
91
276
36,049
177
192
25,048
164
280
36,549
269
278
36,253
155
258
33,757
99
171
22,391
56
187
24,505
16,926
55,806
7,275,530
65
－
<3.6%>
百株
千ユーロ
千円
376
2,034
265,229
604
867
113,066
70
324
42,242
507
980
127,892
144
806
105,168
1,009
3,868
504,316
173
519
67,714
115
213
27,831
103
461
60,220
36
144
18,812
1,204
581
75,752
209
1,666
217,277
2,054
708
92,338
530
273
35,653
587
1,341
174,908
2,418
2,542
331,404
140
1,059
138,131
43
237
30,950
60
413
53,881
数
― 27 ―
業
種
等
消費者サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
各種金融
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
素材
資本財
運輸
銀行
保険
資本財
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
メディア
資本財
メディア
商業・専門サービス
食品・生活必需品小売り
素材
家庭用品・パーソナル用品
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
保険
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
TNT EXPRESS
DELTA LLOYD NV
OCI NV
FERRARI NV
CNH INDUSTRIAL NV
NN GROUP NV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
ALTICE NV -B
ALTICE NV -A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
IBERDROLA SA
ENDESA
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL SA
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA
ZARDOYA OTIS SA
BANCO POPULAR ESPANOL
INDITEX
ENAGAS
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS
GRIFOLS SA
FERROVIAL SA
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT
BANKIA SA
AENA SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROEP NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY SA
UCB (GROUPE)
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
AGEAS
PROXIMUS
TELENET GROUP HOLDING NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
58
304
134
66
－
590
60
581
－
－
12,120
26
百株
249
3,223
－
360
3,754
237
657
8,795
71
2,640
165
1,153
677
117
108
112
243
469
2,184
1,354
266
682
321
3,254
－
31,101
23
百株
77
63
164
503
38
87
53
50
127
102
40
1,310
11
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
46
162
21,137
304
240
31,387
－
－
－
51
80
10,448
84
285
37,282
518
302
39,402
132
380
49,617
551
329
42,897
46
61
8,027
205
266
34,776
12,330
21,153
2,757,773
28
－
<1.4%>
百株
千ユーロ
千円
297
400
52,185
3,446
2,151
280,441
213
361
47,165
360
224
29,244
3,826
2,258
294,475
197
325
42,480
669
636
83,008
8,963
3,360
438,073
62
460
60,092
2,809
2,648
345,284
89
83
10,880
914
213
27,854
681
1,935
252,381
117
306
39,991
108
238
31,130
175
332
43,367
281
532
69,455
469
91
11,946
3,253
524
68,375
1,670
440
57,465
266
942
122,850
535
352
46,008
321
160
20,943
2,693
230
30,022
44
452
58,971
32,467
19,667
2,564,098
25
－
<1.3%>
百株
千ユーロ
千円
47
162
21,193
66
587
76,538
157
769
100,344
496
5,331
695,056
51
388
50,615
81
593
77,411
52
255
33,254
55
367
47,885
121
416
54,363
82
252
32,939
42
191
24,913
1,253
9,315
1,214,515
11
－
<0.6%>
数
― 28 ―
業
種
等
資本財
運輸
保険
素材
自動車・自動車部品
資本財
保険
自動車・自動車部品
メディア
メディア
運輸
公益事業
公益事業
銀行
銀行
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
銀行
小売
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
保険
電気通信サービス
メディア
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
(オーストリア)
OMV AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH
ANDRITZ AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
RTL GROUP
ALTICE SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(フィンランド)
WARTSILA OYJ
UPM KYMMENE CORP
STORA ENSO OYJ R
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
ELISA A
METSO OYJ
NOKIA OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ-B
ORION OYJ-CLASS B
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(アイルランド)
BANK OF IRELAND
CRH
KERRY GROUP PLC-A
PADDY POWER PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ポルトガル)
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
BCP BANCO COMERCIAL NOM
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
ANTOFAGASTA PLC
ASHTEAD GROUP PLC
SEVERN TRENT PLC
株
数
百株
113
73
200
683
78
36
39
1,226
7
百株
328
198
639
30
51
1,248
5
百株
82
334
383
275
287
107
80
2,312
80
80
203
65
4,294
12
百株
18,410
484
112
－
19,007
3
百株
1,317
23,400
262
193
25,173
4
162,182
232
百株
551
228
215
295
156
当
株
数
百株
80
90
162
－
78
－
39
451
5
百株
253
235
595
21
－
1,106
4
百株
82
362
392
271
243
77
91
2,657
80
57
205
53
4,575
12
百株
16,960
449
96
45
17,552
4
百株
1,317
23,400
277
185
25,180
4
160,705
233
百株
551
228
215
295
135
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
190
24,839
219
28,623
413
53,871
－
－
87
11,439
－
－
165
21,623
1,076
140,396
－
<0.1%>
千ユーロ
千円
244
31,899
553
72,156
207
27,067
158
20,652
－
－
1,164
151,775
－
<0.1%>
千ユーロ
千円
329
42,967
542
70,713
277
36,220
1,119
145,904
301
39,349
252
32,897
177
23,166
1,444
188,268
222
28,965
193
25,262
838
109,356
162
21,176
5,862
764,250
－
<0.4%>
千ユーロ
千円
479
62,574
1,034
134,871
699
91,193
591
77,144
2,805
365,783
－
<0.2%>
千ユーロ
千円
405
52,886
88
11,531
304
39,651
235
30,674
1,033
134,744
－
<0.1%>
184,661
24,074,332
－
<12.0%>
千イギリスポンド
千円
133
22,732
95
16,181
96
16,350
264
44,892
289
49,237
― 29 ―
業
種
等
エネルギー
素材
銀行
不動産
銀行
保険
資本財
エネルギー
メディア
素材
メディア
メディア
資本財
素材
素材
保険
公益事業
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
公益事業
銀行
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
資本財
公益事業
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
BHP BILLTTON PLC
ARM HOLDINGS PLC
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
SKY PLC
AGGREKO PLC
TULLOW OIL PLC
BUNZL PLC
CAPITA GROUP PLC
AVIVA PIC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
PROVIDENT FINANCIAL PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
STANDARD CHARTERED PLC
REXAM PLC
IMPERIAL-TOBACCO GROUP
IMI PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
LEGAL & GENERAL GROUP
UNILEVER PLC
MEGGITT PLC
MORRISON SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL
RIO TINTO PLC REG
VODAFONE GROUP PLC
RECKITT BENCKISER PLC
RELX PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND
ST JAMES'S PLACE PLC
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC
SMITHS GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE
BG GROUP
TAYLOR WIMPAY PLC
TESCO
3I GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE
WEIR GROUP PLC/THE
株
数
百株
1,325
868
－
620
188
607
222
451
1,848
88
1,581
92
1,968
－
1,175
1,548
389
600
145
139
606
916
1,028
12,108
3,709
806
526
1,231
443
680
220
494
206
1,616
801
16,740
410
755
2,970
1,658
－
180
643
11,617
709
281
36,045
290
2,141
－
5,050
644
582
3,066
155
当
株
数
百株
1,298
863
615
635
152
－
192
408
2,490
74
1,546
75
1,950
86
1,145
2,025
389
586
145
103
597
849
1,021
12,005
3,661
773
436
1,231
393
533
223
505
184
1,548
756
16,302
394
693
3,021
2,169
327
151
611
11,245
596
232
35,131
290
2,062
2,017
4,983
543
551
2,991
125
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
920
156,371
848
144,170
362
61,490
653
110,953
126
21,455
－
－
354
60,194
447
76,085
1,074
182,529
206
35,144
2,777
471,763
191
32,513
934
158,648
248
42,269
4,269
725,142
917
155,852
233
39,727
2,051
348,446
118
20,171
241
41,024
2,469
419,448
308
52,445
1,246
211,638
5,496
933,595
775
131,781
2,295
389,813
160
27,293
215
36,605
363
61,740
210
35,771
693
117,770
393
66,873
362
61,590
1,901
322,946
1,374
233,512
3,374
573,142
2,394
406,711
811
137,807
487
82,783
524
89,152
285
48,498
265
45,089
851
144,630
3,943
669,729
358
60,902
218
37,096
2,171
368,743
170
29,033
2,185
371,258
368
62,631
870
147,779
229
38,923
603
102,455
4,191
711,843
110
18,705
― 30 ―
業
種
等
素材
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
メディア
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
保険
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
消費者サービス
銀行
保険
家庭用品・パーソナル用品
資本財
食品・生活必需品小売り
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
素材
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
保険
銀行
保険
資本財
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
BABCOCK INTL GROUP PLC
WPP PLC
WOLSELEY LTD
ASTRAZENECA
NEW GKN
BT GROUP PLC
CARNIVAL PLC
NATIONAL GRID PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
KINGFISHER PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
INTERCONTINENTAL HOTELS
WHITBREAD PLC
COBHAM PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
SHIRE PLC
TUI AG-DI
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
EXPERIAN PLC
MONDI PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
HARGREAVES LANSDOWN PLC
FRESNILLO PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
MELROSE INDUSTRIES PLC
GLENCORE PLC
DIXONS CARPHONE PLC
EASYJET PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
COCA-COLA HBC AG-CDI
ROYAL MAIL PLC
MERLIN ENTERTAINME
TUI AG-NEW
AUTO TRADER GROUP PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スイス)
SULZER AG-REG
株
数
百株
148
865
153
792
939
5,116
121
2,373
1,113
10,343
118
551
303
100
1,245
1,609
407
2,521
151
923
58
1,154
124
3,295
2,478
1,543
153
122
730
314
165
361
－
1,618
355
600
－
129
136
146
861
750
6,544
650
99
936
131
485
226
103
－
178,835
104
百株
14
当
株
数
百株
148
836
177
776
939
5,052
113
2,255
1,009
10,239
94
446
273
88
1,125
1,453
307
2,388
191
736
55
939
124
3,047
2,406
1,473
136
111
686
272
149
378
357
1,241
277
651
224
129
136
146
－
－
7,320
530
99
858
120
489
434
－
441
177,277
107
百株
14
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
133
22,699
1,185
201,348
588
100,007
3,190
541,887
253
43,078
2,404
408,362
355
60,462
2,162
367,353
419
71,194
1,772
301,121
263
44,693
166
28,229
333
56,647
588
100,021
595
101,146
470
79,835
139
23,774
610
103,651
443
75,290
184
31,371
291
49,553
196
33,404
212
36,032
598
101,589
3,693
627,361
2,264
384,625
312
53,136
420
71,439
162
27,667
277
47,198
115
19,682
1,387
235,713
409
69,517
438
74,514
121
20,569
756
128,495
261
44,486
50
8,632
166
28,225
115
19,553
－
－
－
－
747
127,009
233
39,654
150
25,597
310
52,751
158
26,904
213
36,187
174
29,662
－
－
170
28,969
91,223
15,493,410
－
<7.7%>
千スイスフラン
千円
128
15,179
― 31 ―
業
種
等
商業・専門サービス
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
消費者サービス
公益事業
小売
銀行
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
小売
各種金融
メディア
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
保険
各種金融
商業・専門サービス
素材
小売
各種金融
素材
保険
資本財
素材
小売
運輸
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
消費者サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
BARRY CALLEBAUT AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
DUFRY AG-REG
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA
SWISSCOM
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS
ABB LTD
ROCHE HOLDING GENUSS
ADECCO
LAFARGEHOLCIM LTD
NESTLE SA - REGISTERED
BALOISE HOLDING AG
SONOVA HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
SWATCH GROUP AG(BEARER)
LONZA GROUP AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
GALENICA AG-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
ACTELION LTD-REG
ARYZTA AG
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
UBS GROUP AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スウェーデン)
ATLAS COPCO A
SKF AB-B
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A
SWEDBANK AB-A
SCA SV CELLULOSA B
VOLVO B
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
NORDEA BANK AB
ELECTROLUX AB-SER B
SECURITAS B
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ B
株
数
百株
1
0.47
0.07
36
3
27
22
－
11
15
60
1
3
15
24
5
94
1,450
1,369
442
105
137
2,037
30
36
34
949
19
32
18
－
28
70
56
324
147
221
244
2,289
10,387
38
百株
448
257
934
555
401
977
127
189
1,888
167
186
295
591
当
株
数
百株
1
0.56
0.06
30
3
46
22
20
8
16
56
1
3
15
22
5
90
1,399
1,322
432
95
256
1,959
35
35
36
1,124
19
30
18
2
30
65
61
314
135
221
253
2,269
10,479
40
百株
409
227
918
579
368
964
130
189
1,833
140
186
274
570
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
145
17,105
317
37,459
401
47,351
208
24,537
179
21,144
365
43,136
132
15,621
220
26,010
302
35,640
259
30,572
2,243
264,400
530
62,485
719
84,803
724
85,365
806
95,007
1,040
122,662
1,937
228,317
10,345
1,219,413
2,328
274,410
10,898
1,284,584
569
67,144
999
117,785
14,370
1,693,886
419
49,493
423
49,920
480
56,688
1,681
198,233
708
83,503
442
52,150
447
52,790
289
34,125
486
57,376
836
98,627
291
34,400
2,060
242,901
535
63,175
1,982
233,637
267
31,540
3,452
406,912
64,982
7,659,507
－
<3.8%>
千スウェーデンクローナ
千円
7,610
105,251
3,289
45,500
7,877
108,940
10,166
140,600
8,933
123,551
7,718
106,746
3,759
51,992
1,311
18,132
15,141
209,413
2,654
36,714
2,321
32,101
7,498
103,700
15,455
213,743
― 32 ―
業
種
等
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
素材
不動産
各種金融
小売
各種金融
資本財
素材
素材
商業・専門サービス
電気通信サービス
資本財
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
ヘルスケア機器・サービス
運輸
各種金融
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
保険
エネルギー
各種金融
資本財
資本財
銀行
銀行
家庭用品・パーソナル用品
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
各種金融
小売
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
ASSA ABLOY AB-B
SVENSKA HANDELSBK A
ERICSSON (LM) B
SANDVIK AB
TELIASONERA AB
SKANSKA B
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
ELEKTA AB-B SHS
ICA GRUPPEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
ATLAS COPCO B
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
HEXAGON AB-B SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ノルウェー)
DNB ASA
NORSK HYDRO
TELENOR ASA
SCHIBSTED ASA-CL A
SUBSEA 7 SA
ORKLA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
SCHIBSTED ASA-B SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A P MOLLER-MAERSK A/S-B
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
DANSKE BANK A/S
NOVOZYMES A/S
TDC A/S
DSV A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSYEMS
NOVO NORDISK A/S-B
COLOPLAST-B
TRYG A/S
PANDORA A/S
CHR HANSEN HOLDING A/S
ISS A/S
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AGL ENERGY LTD
株
数
百株
204
306
1,893
698
1,557
241
160
203
176
129
136
49
200
35
351
250
86
151
13,856
31
百株
589
874
451
－
201
570
675
119
249
143
－
3,875
9
百株
71
4
2
424
157
436
109
9
161
1,262
75
8
77
－
39
2,840
14
百株
91
454
当
株
数
百株
611
960
1,910
710
1,636
254
173
155
176
141
136
38
－
35
218
236
86
168
14,443
30
百株
589
998
477
39
－
461
651
105
－
160
47
3,530
9
百株
62
4
2
423
150
436
114
21
137
1,208
65
101
71
55
103
2,958
15
百株
80
446
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
10,207
141,167
10,152
140,405
14,194
196,311
5,366
74,211
6,413
88,701
4,048
55,985
2,147
29,693
1,986
27,479
2,338
32,344
2,587
35,790
2,833
39,191
1,432
19,817
－
－
1,071
14,811
1,183
16,371
4,129
57,111
1,142
15,804
4,763
65,873
169,737
2,347,464
－
<1.2%>
千ノルウェークローネ
千円
6,039
82,498
3,057
41,764
6,528
89,185
983
13,434
－
－
3,186
43,530
7,933
108,369
3,518
48,067
－
－
2,323
31,744
1,108
15,138
34,680
473,734
－
<0.2%>
千デンマーククローネ
千円
3,601
62,914
3,760
65,695
2,021
35,322
8,081
141,178
4,285
74,860
1,375
24,025
2,907
50,799
1,230
21,504
5,786
101,091
39,767
694,733
3,327
58,130
1,283
22,417
6,246
109,121
2,288
39,973
2,388
41,735
88,351
1,543,502
－
<0.8%>
千オーストラリアドル
千円
474
39,419
824
68,455
― 33 ―
業
種
等
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
電気通信サービス
資本財
エネルギー
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
電気通信サービス
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
エネルギー
保険
メディア
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
素材
電気通信サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
保険
耐久消費財・アパレル
素材
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
AUST AND NZ BANKING GROUP
AMCOR
WESTPAC BANKING
BANK OF QUEENSLAND LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BRAMBLES LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
ALS LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
REA GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUST
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
ARISTOCRAT LEISURE LTD
INSURANCE AUSTRALIA GRP.
TPG TELECOM LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
ORICA LTD
CIMIC GROUP LIMITED
MACQUARIE GROUP LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LIMITED
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
OIL SEARCH LTD
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS
WESFARMERS LTD
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
METCASH LTD
SEEK LTD
TATTS GROUP LTD
AUSNET SERVICES
PLATINUM ASSET MANAGEMENT
株
数
百株
1,721
704
1,945
262
1,182
2,912
310
1,045
350
100
2,007
88
378
533
342
291
30
1,054
30
756
1,017
487
286
－
1,589
81
29
299
265
62
169
106
760
1,473
461
－
1,084
357
2,013
351
929
－
709
266
469
746
1,354
281
493
773
809
230
872
1,176
－
当
株
数
百株
1,794
717
2,057
190
819
2,586
220
951
350
138
1,930
184
－
370
286
291
30
1,211
30
992
1,050
487
256
384
1,422
226
29
321
195
62
182
－
780
1,633
461
780
1,182
－
1,963
329
822
305
926
275
469
681
1,354
281
449
768
－
171
872
1,176
49
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
4,323
359,041
899
74,671
6,243
518,486
241
20,029
155
12,888
1,461
121,357
225
18,734
1,005
83,523
292
24,265
556
46,205
3,126
259,642
685
56,925
－
－
158
13,188
308
25,602
3,070
254,974
148
12,296
1,314
109,134
287
23,845
397
33,042
8,045
668,094
261
21,713
1,065
88,490
384
31,969
756
62,854
230
19,130
115
9,552
525
43,669
254
21,142
149
12,397
1,162
96,506
－
－
889
73,829
4,323
359,008
690
57,307
542
45,067
354
29,459
－
－
1,025
85,131
126
10,483
861
71,548
229
19,065
297
24,691
503
41,781
201
16,736
2,925
242,973
158
13,160
176
14,686
1,223
101,619
1,826
151,666
－
－
234
19,440
348
28,974
175
14,558
31
2,612
― 34 ―
業
種
等
銀行
素材
銀行
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
商業・専門サービス
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
消費者サービス
保険
電気通信サービス
消費者サービス
素材
素材
資本財
各種金融
エネルギー
保険
銀行
素材
エネルギー
素材
運輸
保険
運輸
保険
各種金融
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
消費者サービス
公益事業
各種金融
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
ASCIANO GROUP
CROWN RESORTS LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
CYBG PLC - CDI
HEALTHSCOPE LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
SOUTH32 LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
MIGHTY RIVER POWER
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH
MERIDIAN ENERGY LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK EAST ASIA
CLP HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG
MTR CORP
FIRST PACIFIC CO
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMEN
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
WHARF HOLDINGS
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
WHEELOCK & CO LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
株
数
百株
627
223
1,374
407
－
458
1,570
－
41,268
59
百株
802
342
220
532
1,459
195
352
－
3,905
7
百株
217
1,510
809
1,250
1,030
890
440
676
3,774
1,105
1,120
514
691
815
870
4,166
1,300
310
1,530
370
2,160
735
1,830
470
3,750
900
1,866
1,080
410
630
840
1,400
1,072
当
株
数
百株
412
223
1,140
407
408
925
1,570
3,077
44,205
61
百株
731
367
220
401
1,059
195
－
1,076
4,051
7
百株
117
1,170
679
1,140
430
－
340
681
3,774
805
1,120
459
628
875
880
4,509
－
310
1,630
370
2,370
735
1,830
470
3,050
900
1,866
1,110
395
490
840
1,400
1,072
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
366
30,441
268
22,293
447
37,133
359
29,891
169
14,110
206
17,142
386
32,071
352
29,265
58,856
4,887,410
－
<2.4%>
千ニュージーランドドル
千円
408
31,769
163
12,699
177
13,808
284
22,085
359
27,904
51
3,985
－
－
257
19,992
1,702
132,244
－
<0.1%>
千香港ドル
千円
662
9,955
1,602
24,075
1,563
23,478
7,558
113,524
491
7,388
－
－
2,493
37,458
11,372
170,817
1,743
26,188
2,853
42,862
598
8,983
5,921
88,934
2,535
38,084
6,313
94,823
3,282
49,301
6,213
93,332
－
－
937
14,085
3,806
57,166
668
10,036
4,673
70,198
808
12,143
863
12,973
1,217
18,283
1,842
27,669
639
9,611
1,866
28,027
9,179
137,879
2,980
44,763
1,416
21,269
2,436
36,588
716
10,766
836
12,559
― 35 ―
業
種
運輸
消費者サービス
運輸
食品・飲料・タバコ
銀行
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
運輸
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
素材
電気通信サービス
公益事業
公益事業
公益事業
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
運輸
不動産
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
運輸
各種金融
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
等
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
期
末
評
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
百株
千香港ドル
千円
MGM CHINA HOLDINGS LTD
604
604
552
8,300 消費者サービス
AIA GROUP LTD
7,512
7,468
29,423
441,947 保険
SANDS CHINA LTD
1,630
1,610
4,016
60,334 消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD
670
670
1,330
19,985 不動産
WH GROUP LTD
1,470
4,380
1,883
28,288 食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
－
1,634
15,552
233,592 資本財
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING
－
1,689
6,791
102,011 不動産
株 数 ・ 金 額
52,417
54,502
149,646
2,247,693
小
計
銘 柄 数 <比 率>
38
38
－
<1.1%>
(シンガポール)
百株
百株 千シンガポールドル
千円
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
1,080
755
208
17,335 資本財
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
4,867
4,867
187
15,588 食品・飲料・タバコ
DBS GROUP
1,070
1,065
1,448
120,492 銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD
220
220
157
13,140 不動産
SEMBCORP MARINE LTD
494
494
73
6,082 資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
80
95
357
29,770 小売
SINGAPORE EXCHANGE LTD
560
594
418
34,837 各種金融
CAPITALAND LTD
1,490
1,490
445
37,061 不動産
GENTING SINGAPORE PLC
4,144
2,953
208
17,319 消費者サービス
KEPPEL CORP LTD
945
976
479
39,865 資本財
COMFORTDELGRO CORP LTD
1,140
1,562
446
37,163 運輸
OCBC BANK
1,812
1,900
1,461
121,580 銀行
SINGAPORE AIRLINES
386
325
365
30,389 運輸
KEPPEL LAND LTD
280
－
－
－ 不動産
UNITED OVERSEAS BANK
810
783
1,399
116,401 銀行
UOL GROUP LIMITED
194
194
110
9,183 不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
1,122
1,161
429
35,751 メディア
NOBLE GROUP LTD
2,921
2,921
96
8,020 資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
4,968
4,843
1,792
149,093 電気通信サービス
STARHUB LTD
210
210
75
6,271 電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
620
620
157
13,100 資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD
1,380
1,024
307
25,555 食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
1,520
836
77
6,467 資本財
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
1,770
1,770
297
24,737 不動産
株 数 ・ 金 額
34,085
31,660
11,001
915,211
小
計
銘 柄 数 <比 率>
24
23
－
<0.5%>
(イスラエル)
百株
百株 千イスラエルシェケル
千円
BANK HAPOALIM BM
642
642
1,148
34,617 銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL
820
820
1,052
31,722 銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
1,171
1,171
933
28,148 電気通信サービス
DELEK GROUP LTD
3
3
215
6,497 エネルギー
ISRAEL CHEMICALS LTD
284
284
471
14,208 素材
NICE SYSTEMS LTD
26
44
1,009
30,421 ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
534
567
12,948
390,261 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISRAEL CORP LIMITED/THE
2
－
－
－ 素材
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
116
45
197
5,957 銀行
AZRIELI GROUP
－
32
474
14,297 不動産
株 数 ・ 金 額
3,602
3,613
18,451
556,133
小
計
銘 柄 数 <比 率>
9
9
－
<0.3%>
株 数 ・ 金 額
730,059
724,706
－
187,425,304
合
計
銘 柄 数 <比 率>
1,255
1,265
－
<93.5%>
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)< >内は､純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
銘
柄
株
数
当
株
数
― 36 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
<外国投資信託受益証券､投資証券>
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
WELLTOWER INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
VEREIT INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
EQUINIX INC
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(カナダ)
SMART REAL ESTATE INVWSTMENT
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(フランス)
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(その他)
BGP HOLDINGS PLC
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
口 数 ・ 金
ユ ー ロ 計
銘 柄 数 <比
口
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数
千口
9
5
64
30
8
5
19
20
4
21
4
28
20
10
24
10
9
9
48
10
14
6
15
19
9
19
11
－
9
21
61
32
299
24
－
3
914
34
千口
－
5
7
12
2
千口
2
6
5
2
1
18
5
千口
1,605
1,605
1
1,623
6
― 37 ―
当
口
数
千口
9
5
58
32
8
5
19
20
4
22
4
28
21
－
25
7
12
8
47
11
14
5
16
19
9
20
10
6
8
22
53
36
299
26
11
4
918
35
千口
2
5
12
20
3
千口
1
5
14
2
1
26
5
千口
1,605
1,605
1
1,631
6
期
評
価
外貨建金額
千米ドル
1,088
504
569
1,267
1,362
380
379
1,727
817
1,655
655
1,013
1,361
－
716
221
349
650
673
437
820
357
567
3,507
2,159
1,148
890
560
688
402
417
974
136
2,322
308
1,201
32,294
－
千カナダドル
93
97
326
517
－
千ユーロ
117
1,352
550
247
142
2,409
－
千ユーロ
－
－
－
2,409
－
末
額
邦貨換算金額
千円
127,351
59,074
66,691
148,298
159,488
44,580
44,368
202,104
95,615
193,707
76,734
118,549
159,374
－
83,801
25,896
40,878
76,068
78,825
51,169
95,965
41,800
66,351
410,499
252,737
134,408
104,191
65,564
80,616
47,069
48,854
114,059
15,919
271,836
36,079
140,616
3,779,150
<1.9%>
千円
7,833
8,228
27,514
43,576
<0.0%>
千円
15,305
176,331
71,751
32,260
18,542
314,191
<0.2%>
千円
－
－
<－%>
314,191
<0.2%>
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
期
評
価
口
数
口
数
外貨建金額
(イギリス)
千口
千口 千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC
58
58
420
HAMMERSON PLC
50
43
244
INTU PROPERTIES PLC
53
53
155
SEGRO PLC
45
45
194
LAND SECURITIES GROUP PLC
53
49
527
口 数 ・ 金 額
262
250
1,542
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
5
－
(オーストラリア)
千口
千口 千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP
229
229
434
APA GROUP
58
67
589
NOVION PROPERTY GROUP
126
－
－
GPT GROUP
106
106
525
SYDNEY AIRPORT
51
76
494
STOCKLAND
158
160
664
WESTFIELD CORP
128
125
1,269
DUET GROUP
－
125
289
DEXUS PROPERTY GROUP
63
66
499
GOODMAN GROUP
112
120
729
VICINITY CENTERS
94
198
586
LENDLEASE GROUP
36
30
374
SCENTRE GROUP
315
322
1,423
口 数 ・ 金 額
1,482
1,631
7,881
小
計
銘 柄 数 <比 率>
12
12
－
(香港)
千口
千口
千香港ドル
LINK REIT
158
139
5,977
HKT TRUST AND HKT LTD
213
165
1,725
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
－
130
817
口 数 ・ 金 額
371
434
8,520
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
3
－
(シンガポール)
千口
千口 千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST
144
144
302
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
138
166
398
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
110
110
148
SUNTEC REIT
113
113
176
口 数 ・ 金 額
505
534
1,026
小
計
銘 柄 数 <比 率>
4
4
－
口 数 ・ 金 額
5,171
5,421
－
合
計
銘 柄 数 <比 率>
65
68
－
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)< >内は､純資産総額に対する各国別投資信託受益証券､投資証券評価額の比率です｡
銘
当
柄
末
額
邦貨換算金額
千円
71,407
41,503
26,385
33,027
89,624
261,949
<0.1%>
千円
36,053
48,966
－
43,633
41,055
55,179
105,419
24,059
41,440
60,582
48,739
31,099
118,217
654,447
<0.3%>
千円
89,774
25,923
12,281
127,979
<0.1%>
千円
25,141
33,163
12,353
14,711
85,370
<0.0%>
5,266,665
<2.6%>
<先物取引の銘柄別期末残高>
銘
外
国
柄
別
買
建
当
額
期
百万円
442
353
4,882
967
337
688
S&P/TSE 60
SWISS MKT IX
S&P 500 FUTU
DJ EURO STOX
SPI 200 FUTU
FTSE 100
(注)外貨建の評価額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
― 38 ―
末
売 建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
外国株式マザーファンド －第15期－
投資信託財産の構成
項
株
投
投
コ
投
資
ー
ル
資
当
目
信
託
資
・ ロ ー
信
託
受
益
証
ン 等 、
財
産
評
証
そ の
総
期
価
額
末
比
千円
187,425,304
199,304
5,067,360
8,622,496
201,314,464
式
券
券
他
額
率
％
93.1
0.1
2.5
4.3
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(199,364,791千円)の投資信託財産総額(201,314,464千円)に対する比率は99.0%です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝117.02円､1カナダドル＝
84.21円､1ユーロ＝130.37円､1イギリスポンド＝169.84円､1スイスフラン＝117.87円､1スウェーデンクローナ＝13.83円､1ノルウェー
クローネ＝13.66円､1デンマーククローネ＝17.47円､1オーストラリアドル＝83.04円､1ニュージーランドドル＝77.68円､1香港ドル＝
15.02円､1シンガポールドル＝83.19円､1イスラエルシェケル＝30.14円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
■損益の状況
当 期 末
2016年2月8日現在
202,353,324,678円
6,795,343,372
187,425,304,856
199,304,869
5,067,360,438
1,055,050,251
183,360,457
1,988
1,627,598,447
1,941,860,014
1,387,524,441
554,335,573
200,411,464,664
105,235,842,652
95,175,622,012
105,235,842,652口
19,044円
項
(A) 配
受
受
そ
支
(B) 有
売
売
(C) 先
取
取
(D) そ
(E) 当
(F) 前
(G) 追
(H) 解
(I)
次
当
取
目
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の 他 収 益 金
払
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
物 取 引 等 取 引 損 益
引
益
引
損
の
他
費
用
期 損 益 金(A+B+C+D)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
約 差 損 益 金
計
(E+F+G+H)
期 繰 越 損 益 金(I)
当
期
自 2015年2月10日
至 2016年2月 8日
4,719,173,353円
4,638,987,308
2,837,494
80,920,652
△3,572,101
△25,480,404,515
9,753,218,789
△35,233,623,304
△1,345,406,927
1,152,765,153
△2,498,172,080
△54,742,546
△22,161,380,635
128,058,090,770
26,092,386,464
△36,813,474,587
95,175,622,012
95,175,622,012
(注1)(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評
価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
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外国株式マザーファンド －第15期－
お知らせ
一般社団法人投資信託協会｢信用リスク集中回避のための投資制限に係るガイドライン｣の制定に
伴い､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2015年3月11日)
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