Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planningの管理

Oracle® Cloud
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管
理
E75496-03
Oracle Cloud Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理,
E75496-03
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も一切の責任を負いかねます。
目次
ドキュメントのアクセシビリティについて..................................................................................... vii
ドキュメントのフィードバック.............................................................................................................. ix
1
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud へようこそ
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud について ............................................................
1-1
財務について.....................................................................................................................................
1-2
要員について.....................................................................................................................................
1-2
プロジェクトについて.....................................................................................................................
1-3
資本について.....................................................................................................................................
1-4
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud のその他の情報 .................................................
1-4
2 アプリケーションの設定
スタート・チェックリスト .....................................................................................................................
2-1
アプリケーションの作成 .........................................................................................................................
2-3
Oracle Planning and Budgeting Cloud アプリケーションの Oracle Enterprise Planning and
Budgeting Cloud アプリケーションへの変換 ................................................................................
2-4
変換の考慮事項.................................................................................................................................
2-5
ビジネス・プロセスの統合 .....................................................................................................................
2-5
ユーザー変数の設定 .................................................................................................................................
2-8
3 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud の基本事項
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud でのナビゲート .................................................
3-1
アーティファクトの確認 ........................................................................................................................
3-2
事前定義済アーティファクトの説明の取得 .........................................................................................
3-3
4 財務の構成
財務の機能の有効化 .................................................................................................................................
4-1
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化 ........................................................................
4-3
「収益」と「総マージン」の有効化...............................................................................................
4-3
損益計算書の有効化.........................................................................................................................
4-4
iii
内部集約ルールについて.................................................................................................................
4-4
「勘定科目」およびプラン要素ディメンションについて...........................................................
4-5
財務の構成 .................................................................................................................................................
4-5
プランニングと予測の準備.............................................................................................................
4-7
グローバル前提条件の設定: 為替レート.......................................................................................
4-7
勘定科目とドライバの定義および管理.........................................................................................
4-8
KPI の追加 .........................................................................................................................................
4-9
構成後タスクの実行: ドライバ・ベース貸借対照表の期間に日数を指定 .................................... 4-10
5 要員の構成
要員の機能の有効化 .................................................................................................................................
5-1
取得する要員詳細レベルの指定 .....................................................................................................
5-3
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化 ........................................................................
5-4
要員の構成 .................................................................................................................................................
5-5
プランニングと予測の準備 .............................................................................................................
5-9
勘定科目とドライバの定義および管理 ....................................................................................... 5-10
グローバル前提条件の設定: 為替レート..................................................................................... 5-11
「福利厚生」、「税金」および「追加所得」の構成..................................................................... 5-11
前提条件の設定 ............................................................................................................................... 5-14
デフォルトの設定 .......................................................................................................................... 5-15
デフォルトの同期 ........................................................................................................................... 5-16
6 プロジェクトの構成
プロジェクトの機能の有効化 .................................................................................................................
6-1
プロジェクト・タイプの有効化 .....................................................................................................
6-3
プロジェクト収益の有効化 .............................................................................................................
6-3
プロジェクト利得の有効化 .............................................................................................................
6-4
プロジェクト費用の有効化 .............................................................................................................
6-4
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化 ........................................................................
6-5
プロジェクトの構成 .................................................................................................................................
6-5
プランニングと予測の準備 .............................................................................................................
6-8
勘定科目とドライバの定義および管理 .........................................................................................
6-9
グローバル前提条件の設定: 為替レート..................................................................................... 6-10
グローバル・プロジェクト・レートの入力 ............................................................................... 6-10
構成後のタスク ....................................................................................................................................... 6-11
プロジェクトとプログラムのマッピング ................................................................................... 6-11
7 資本の構成
iv
資本の機能の有効化 ................................................................................................................................
7-1
「新規設備投資」の有効化 ...............................................................................................................
7-2
「既存資産の管理」の有効化 ...........................................................................................................
7-2
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化 ........................................................................
7-2
資本の構成 .................................................................................................................................................
7-3
プランニングと予測の準備.............................................................................................................
7-6
勘定科目とドライバの定義および管理.........................................................................................
7-7
グローバル前提条件の設定: 為替レート.......................................................................................
7-8
構成後のタスク .........................................................................................................................................
7-8
8 後続の管理タスク
データ・マップを使用するデータのプッシュ .....................................................................................
8-1
レポートのためのデータのマッピング .................................................................................................
8-2
ビジネス・プロセスの前提条件の入力 .................................................................................................
8-2
アプリケーションのメンテナンス .........................................................................................................
8-3
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud のアップグレード .............................................
8-3
事前定義済アーティファクトのカスタマイズ .....................................................................................
8-3
アーティファクトの確認 ................................................................................................................
8-4
カスタマイズを元に戻す .................................................................................................................
8-4
ナビゲーション・フローのカスタマイズ .....................................................................................
8-5
事前定義済アーティファクトのヘルプのカスタマイズ.............................................................
8-5
A データのインポート
エンティティのインポート ..................................................................................................................... A-2
財務データのインポート ........................................................................................................................ A-3
要員データのインポート ......................................................................................................................... A-3
プロジェクト・データのインポート ..................................................................................................... A-4
資本データのインポート ....................................................................................................................... A-25
v
vi
ドキュメントのアクセシビリティについて
オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program
の Web サイト http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc を参照
してください。
Oracle サポートへのアクセス
サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供
しています。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info、
聴覚に障害があるお客様は http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=trs を参照してください。
vii
ドキュメントのフィードバック
このドキュメントに対するフィードバックは、[email protected] に送信してく
ださい。
次のソーシャル・メディア・サイトで、EPM Information Development をフォローし
てください。
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#106915048672979407731/posts
YouTube - https://www.youtube.com/user/EvolvingBI
ix
1
Oracle Enterprise Planning and Budgeting
Cloud へようこそ
次も参照:
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud について
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud のその他の情報
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud について
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud では、それぞれが完結した 4 つのプ
ランおよび予算作成ソリューション、財務、要員、資本およびプロジェクトが提供さ
れます。これらのビジネス・プロセスには、フォーム、計算、ダッシュボード、ドラ
イバ、キー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)などの組込みのベスト・プラクティ
スの事前定義されたコンテンツが含まれます。必要な機能のみを有効にしてすぐに実
行し、後から、追加の機能を有効にしてアプリケーションを拡張することができます。
ビジネス・プロセスを統合して、必要な詳細レベルでプランニングすることができま
す。構成可能なヘルプによってフォームとメンバーのデフォルトの説明が提供されま
すが、これらはビジネス・ニーズに応じてカスタマイズできます。
ビジネス・プロセスについて:
• 財務— ドライバ・ベースまたはトレンド・ベースの損益計算書、貸借対照表、キャ
ッシュ・フロー・プランニングを使用して、すべてのビジネス・レベルで財務の管
理および分析機能を強化します。あるいは、単純に収益と費用のプランニングを行
います。ベスト・プラクティス、即時利用可能なキー・パフォーマンス・インジケ
ータ、ドライバおよび勘定科目を備えた財務により、プランニング・プロセスが短
縮されます。財務についてを参照してください。
• プロジェクト— プロジェクト・プランニング・システムと財務プランニング・プロ
セスを結び付けます。組織的なプロジェクトやイニシアチブが企業のリソース全
体に及ぼす影響を調査して、短期的および長期的な財務目標と一致することを確認
します。プロジェクトについてを参照してください。
• 要員—財務プランと要員プランを結び付ける人数および報酬のプランニング。将
来の人数と関連する人事費用(給与、福利厚生、税金など)の予算を作成します。要
員についてを参照してください。
• 資本— 財務プランに対する資本資産の長期的影響に関するプランニング。資本費
用の管理、優先付けおよびプランを行います。資本についてを参照してください。
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud の詳細は、次の概要ビデオをご覧く
ださい。
概要ビデオ
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud へようこそ 1-1
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud について
ビジネス・プロセスとアプリケーションの有効化、構成および保守を行う方法の詳細
は、次の概要ビデオをご覧ください。
概要ビデオ
機能を有効化すると、次のような事前定義済アーティファクトが作成されます。
• ディメンション(勘定科目を含む)
• フォーム
• ルール(計算)
• メンバーの式
• ダッシュボード
フォームは、データ、プランおよび予測を動的に反映するダッシュボードやレポート
と統合しています。
オラクル社は、提供するコンテンツのエクスポートおよびインポートを将来的に制限
する権利を有しています。
財務について
財務のツールを使用すると、プランや予測を迅速に作成でき、内部で分析するために、
貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書、損益計算書などの主要な財務諸表を生成で
きます。財務では、ビジネス・ニーズを着実に満たすことができる次のコンポーネン
トが用意されています:
• 収益/総マージン
• 費用
• 貸借対照表
• キャッシュ・フロー
• 損益計算書
• 分析
財務は、資本、要員およびプロジェクトと統合されるため、プランナは、様々なタイ
プのデータを含む、非常にきめ細かいプラン、予測、財務レポートを作成できます。
財務の詳細は、次の概要ビデオをご覧ください。
概要ビデオ
要員について
要員を使用すると、プランナが企業のクリティカルなリソース(人材と資金)を、競争優
位性を最もよく引き出す戦略に合せることができます。各部門が要員を使用して、人
数および関連する費用(給与、医療費、ボーナス、税金など)のプランニングを共同して
行います。プランナは、費用とトレンドを示す最新のグラフィックを見ることができ
ます。
有効化した機能によって異なりますが、プランナは次のようにして、人数に関連する
費用を管理および追跡できます:
1-2 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud について
• 人数、給与、ボーナス、税金および医療費の費用を分析、計算および報告します
• 採用、異動、昇進、雇用終了などをプランニングします
• 国に適した税金と福利厚生を定義します
企業戦略と実行を統合するために、人事部門は「戦略要員プランニング」を使用して、
人数と必要なスキルを長期的にプランニングできます。プランナは将来の要員の需要
を分析するために、そのような需要に影響するシナリオを調べることができます。ま
た、主要な要員ドライバについて what-if 分析を実行することで、ビジネス戦略を実現
できるようにします。
「戦略要員プランニング」では、構成可能なドライバや要求に対
するしきい値も提供され、プランナは将来の計画を達成するための適切なスキル・セ
ットが従業員に備わっているか」、「予定されている費用と収益はプランに対応できる
か」といった質問に答えることができます。
要員はスタンドアロン・ビジネス・プロセスとして有効化するか、財務とプロジェク
トに統合することができます。ビジネス・プロセスの統合を参照してください。
要員では、要員プランニング・ニーズを着実に満たすことができる次のコンポーネン
トが用意されています:
• 報酬プランニング
• その他費用
• デモグラフィクス
• 分析
• 戦略要員プランニング
要員の詳細は、次の概要ビデオをご覧ください。
概要ビデオ
プロジェクトについて
プロジェクトを使用して、企業のイニシアチブに関連する資産やリソースの配賦方法
を評価し、推定される投資利益率を分析します。プロジェクトは、企業財務プランニ
ング・プロセスとプロジェクト財務プランニング・プロセスの間で意思決定プロセス
を統一します。プロジェクトの承認プロセスは財務のプランおよび予測の承認と結び
付いているため、プロジェクトを使用して、プロジェクトのスポンサ、主要な出資者
および財務の意思決定者間での合意を得ることができます。これにより、プロジェク
ト・プランおよび財務プランが、財務目標および企業の長期財務プランと一致するよ
うに調整されます。
プロジェクトでは次のタイプのプロジェクトがサポートされます:
• 間接プロジェクトまたは内部プロジェクト - 企業内部で実行されるプロジェクト
(IT、RD、マーケティング・プロジェクトなど)。
• 契約プロジェクト—収益が生成するプロジェクト。契約プロジェクトによって金
銭を得るエンジニアリング企業などで使用されます。
• 資本プロジェクト—資本投資を管理するプロジェクト(資本資産に投資する会社
用)。たとえば、新しい設備を建設する会社は、コスト、労務、設備などを管理し
て、資産計上を管理できます。
プロジェクトでは、プロジェクト・プランニング・ニーズを着実に満たすことができ
る次のコンポーネントが用意されています:
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud へようこそ 1-3
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud のその他の情報
• プロジェクト要約
• 費用
• 収益
• 分析
プロジェクトの詳細は、次の概要ビデオをご覧ください。
概要ビデオ
資本について
資本を使用して、資本費用の管理、優先付けおよびプランを行います。資本は、リク
エスト、理由、レビューおよび承認のプロセスすべてで、意思決定担当者と最前線の
マネージャがコミュニケーションを取るために役立ちます。資本では次のようなタス
クを実行できます:
• ドライバ・ベースの計算を行い、利益の変化および追加における影響、キャッシ
ュ・フローおよび資金調達を評価します。
• 資本費用プランのリクエストおよび承認を行います
• 指定された譲渡、減損、除・売却および再取得による、財務諸表への影響を予測し
ます
資本では、資本プランニング・ニーズを着実に満たすことができる次のコンポーネン
トが用意されています:
• 投資
• 既存資産
• 無形資産
• 分析
資本の詳細は、次の概要ビデオをご覧ください。
概要ビデオ
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud のその他の情報
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud および関連サービスの詳細やヘルプ
を入手するには:
をタップまたはクリックして、ベスト・プ
• ホームページの「アカデミ」
ラクティスを確認し、チュートリアルや概要のビデオを視聴します。
• 「有効化」および「構成」で「ヘルプ」
スト依存ヘルプにアクセスします。
をクリックまたはタップして、コンテキ
• ヘルプを表示するには、画面の右上隅にある自分のユーザー・アイコンの横の矢印
を使用して、「ヘルプ」をクリックまたはタップします。
1-4 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud のその他の情報
• Help Center (http://docs.oracle.com/cloud/latest/pbcs_common/index.html)に
ある次の関連マニュアルを使用します:
– Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の操作
– Oracle Planning and Budgeting Cloud の使用
– Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
– Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の操作
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud へようこそ 1-5
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud のその他の情報
1-6 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
2
アプリケーションの設定
次も参照:
スタート・チェックリスト
アプリケーションの作成
Oracle Planning and Budgeting Cloud アプリケーションの Oracle Enterprise
Planning and Budgeting Cloud アプリケーションへの変換
ビジネス・プロセスの統合
ユーザー変数の設定
スタート・チェックリスト
次のタスクを実行して Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud を設定しま
す:
1.
Enterprise アプリケーションを作成します。アプリケーションの作成を参照して
ください。
2.
アプリケーションが簡易複数通貨オプションを使用する場合は、ディメンション・
エディタを使用して各通貨のディメンション・メンバーを追加します。Oracle
Planning and Budgeting Cloud Planning の管理を参照してください。
3.
ビジネス・プロセス間の統合でサポートされているシナリオを確認し、有効化す
るオプションや必要なシーケンスを決定します。ビジネス・プロセスの統合を参
照してください。
4.
ビジネス・プロセスのために機能を有効化します。
機能を有効化して構成する間は、管理者しかアプリケーションを使用できません。
参照:
• 資本の機能の有効化
• 財務の機能の有効化
• プロジェクトの機能の有効化
• 要員の機能の有効化
5.
ビジネス・プロセスを構成し、必要なルールがあれば実行します。参照:
• 資本の構成
• 財務の構成
• プロジェクトの構成
アプリケーションの設定 2-1
スタート・チェックリスト
• 要員の構成
データのインポートを参照してください。
ノート:
エンティティはすべてのビジネス・プロセスで共通するため、すべてのビジネ
ス・プロセスのエンティティをまとめてインポートすることができ、このタス
クをビジネス・プロセスごとに繰り返す必要がありません。
6.
構成の後では、構成の変更やメタデータのインポートを行うときに必ずデータベ
ースをリフレッシュします。
「アプリケーション」
、「構成」
の
順にクリックまたはタップし、
「アクション」メニューから「データベースのリフ
レッシュ」、「作成」、「データベースのリフレッシュ」の順に選択します。
7.
必要なユーザー変数を設定します。ユーザー変数の設定を参照してください。
8.
データをインポートします。データのインポートを参照してください。
ディメンションのプライマリ階層は、そのディメンションの「合計」または「す
べて」メンバーの下に配置する必要があります。代替階層を「ルート」メンバー
の下に追加することもできますが、このメンバーは親すなわちロールアップ・タ
イプ・メンバーであることが必要です。ディメンションのルート・メンバーに対
してロールアップ/集計を行うように、親またはメンバーを設定しないでくださ
い。ルート・メンバーはフォーム、ダッシュボードまたはレポートに表示できな
いためです。
9.
必要なユーザーやグループのアカウントを Oracle Enterprise Planning and
Budgeting Cloud に作成し、権限を付与します。Oracle Enterprise Planning and
Budgeting Cloud の使用を参照してください。
10. プランナがアプリケーションを使用できるようにします。ホームページで「ナビ
ゲータ」→「アプリケーション設定」→「拡張設定」→「システム設定」を選択
します。
「アプリケーション・メンテナンス・モード:アプリケーションを使用可能
にする」を「すべてのユーザー」に変更します。
11. アプリケーション設定を確認して、必要に応じて変更することもできます。Oracle
Planning and Budgeting Cloud Planning の管理を参照してください。
12. 承認プロセスを定義するには、組織でプランを承認するための承認ユニットと移
動パスを定義します。Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の管理を参照
してください。
13. ビジネスで必要な場合には、ビジネス・プロセスの統合に必要なデータ・マッピ
ングを実行します。データ・マップを使用するデータのプッシュを参照してくだ
さい。
必要に応じて、後続のタスクを実行します。後続の管理タスクを参照してください。
ビジネス・プロセスとアプリケーションの有効化、構成および保守を行う方法の詳細
は、次の概要ビデオをご覧ください。
概要ビデオ
2-2 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
アプリケーションの作成
アプリケーションの作成
1. サービス・インスタンスにログインし、
「Planning and Budgeting」の下の「開始」
を選択します。
2. 「Enterprise」を選択します。
3. アプリケーション名と説明を入力し、
「次へ」をクリックします。
4. この情報を指定します(月次プランニングしかサポートされないことに注意しま
す)。
• 開始年と終了年—アプリケーションに含める年。プランニングと分析に必要な
履歴実績を含む年を指定してください。たとえば、2016 年に開始するアプリケ
ーションでは開始年として 2015 を選択し、トレンド分析とレポートで最新実績
が使用できるようにします。
• 会計年度の最初の月—会計年度が開始する月
• 週次配分—「均等配分」を選択します。
• ローリング予測—会計期間終了日に関係なく、経過した各プランニング期間を初
期予測サイクルに追加するときに選択します。このオプションは、Oracle
Enterprise Planning and Budgeting Cloud の事前定義済キューブではサポート
されませんが、アプリケーションに追加するすべてのカスタム・キューブではサ
ポートされます。
• ローリング予測期間—ローリング予測の期間数(18 か月など)。期間が経過する
につれ、各期間が予測に適用され、確実性の高い一定の予測能力を維持できま
す。このオプションは、Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud の事前
定義済キューブではサポートされませんが、アプリケーションに追加するすべて
のカスタム・キューブではサポートされます。
• 主要通貨—複数通貨アプリケーションでは、これがデフォルトのレポート通貨
で、為替レートのロード対象の通貨です。
• 複数通貨—様々な通貨を使用する国固有のエンティティを使用して国際的なプ
ランニングを行います。複数通貨のサポートは「通貨」ディメンションで提供さ
れます。これにより、個別の勘定科目レベルで様々な通貨を使用したプランニン
グを行えるようになります。このオプションでは、プランナが、通貨のオーバー
ライドやフォームで使用される為替レートの表示を行うこともできます。
「複数通貨」を選択する場合:
– 様々なエンティティ固有の通貨を使用してプランニングと予測を行うことが
できます。たとえば、ある組織のブラジル支部はレアル、ドイツ支部はユー
ロ、日本支部は円で取引を行います。
– データ入力とレポートで様々な通貨を使用できます。
– 現在のフォームで使用される為替レートをプランナが直接見るようにできま
す。
• 入力キューブの名前—データ・エントリ(ブロック・ストレージ)キューブの名
前。キューブ名は後から変更することはできません。
• レポート・キューブの名前—レポート(集約ストレージ)キューブの名前。キュー
ブ名は後から変更することはできません。
アプリケーションの設定 2-3
Oracle Planning and Budgeting Cloud アプリケーションの Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud アプリケーショ
ンへの変換
5. 「次へ」をクリックし、
「作成」をクリックします。
アプリケーションの作成の詳細は、Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の管
理を参照してください。
ノート:
アプリケーションにカスタム・ブロック・ストレージ・キューブを作成する場
合、そのキューブでサンドボックスを使用できます。カスタム・キューブを作
成する場合、「サンドボックスの有効化」を選択します。(サンドボックスは、
ビジネス・プロセスに対してデフォルトで作成される Oracle Enterprise
Planning and Budgeting Cloud キューブでは、サポートされません。
)サンドボ
ックスの設定と使用の詳細は、Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の
管理および Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の操作を参照してく
ださい。
Oracle Planning and Budgeting Cloud アプリケーションの Oracle
Enterprise Planning and Budgeting Cloud アプリケーションへの変換
Oracle Planning and Budgeting Cloud アプリケーションを Oracle Enterprise
Planning and Budgeting Cloud アプリケーションに変換するには:
1.
変換の考慮事項を確認します。変換の考慮事項を参照してください。
2.
ライト・アプリケーションまたは標準アプリケーションをバックアップします。
3.
アプリケーションを開き、
「アプリケーション」
にクリックまたはタップします。
、
「概要」
の順
4. 「アクション」
、「Enterprise に変換」
、「続行」を順にクリックまたはタップして次
に進みます。アプリケーションが Enterprise に変換されたかどうかメッセージで
通知されます。成功した場合はログオフします。
5.
ログオンして、使用するビジネス・プロセスの機能を有効化します。
機能を有効にすると、次の検証が実行されます。
• すでに存在するカスタム・ディメンションや基本ディメンションと同じ名前の
メンバーを「ディメンションのマップ/名前変更」に指定することはできませ
ん。たとえば、
「市場」という名前のカスタム・ディメンションを財務に作成す
る場合、他のディメンションに「市場」というメンバーが存在することはでき
ません。
• 実際のディメンション名として<<Dimension>>を指定した場合、名前が
NO_<<customDimension>>、Total_<Dimension>>、
All_<<Dimension>>のメンバーは存在できません。たとえば、財務の「プラ
ン要素」をカスタム・ディメンションとして「Element」という名前に変更し
た場合、「No Element」や「Total Element」が存在することはできませ
ん。これは、接頭辞なしのメンバーに依存するビジネス・プロセスに固有です。
• 「期間」および「勘定科目」ディメンション・データ・ストレージを「共有しな
い」に設定する必要があります。
• 「年」ディメンション名は「年」にする必要があります。
2-4 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
ビジネス・プロセスの統合
• 18 個の別名表が事前定義されています。サポートされる最大数は 32 です(1 個
は内部で使用されます)。変換プロセスが、事前定義済別名表を既存アプリケー
ション内の別名表にマージしようとします。数が 30 を超えると検証エラーが
表示されます。
• 変換プロセスは、アプリケーション内の既存ディメンションの数と、ビジネス・
プロセスが初期化された場合に作成される新しいディメンションの数を計算し
ます。両方の合計が 32 (最大数)を超えると、検証エラーが表示されます。
• プロジェクトでは、
「プログラム」に指定する名前(カスタム・ディメンション・
オプション)が、非属性ディメンションとしてすでに存在していてはなりませ
ん。
• 要員では、バージョン・メンバーを「ラベルのみ」にすることはできません。
「移行」を使用してオンプレミス Oracle Hyperion Planning R11.1.2.1 (サポート対象バ
ージョン)のアプリケーションを Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud に
変換するときは、前述と同じルールが適用されます。
変換の考慮事項
Oracle Planning and Budgeting Cloud で作成されたライト・アプリケーションまたは
標準アプリケーションを Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud アプリケー
ションに変換できます。
次の場合に、標準アプリケーションを Oracle Enterprise Planning and Budgeting
Cloud アプリケーションに変換できます。
• Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud のライセンスがあります。
• 週次期間、四半期ごとの期間またはカスタム期間が使用されていません。
• 変換の前に、年(Year)ディメンションの名前を年(Years)に変更します。
• 複数通貨アプリケーションである場合、簡易複数通貨を使用しています(つまり、標
準通貨アプリケーションではありません)。
• アーティファクト名で次の接頭辞が使用されていません。
– oep_ - すべてのビジネス・プロセスに共通するアーティファクトの接頭辞
– ofs_ - 財務アーティファクトの接頭辞
– owp_ - 要員アーティファクトの接頭辞
– opf_ - プロジェクト・アーティファクトの接頭辞
– ocx_ - 資本アーティファクトの接頭辞
ビジネス・プロセスの統合
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud は、ビジネス・プロセス間の即時利
用可能な統合のためにデータ・マップと「スマート・プッシュ」を使用します。この
項では、統合シナリオと統合のプロセス全体を説明します。
統合シナリオ
次のシナリオを活用するためにビジネス・プロセスを統合します:
アプリケーションの設定 2-5
ビジネス・プロセスの統合
• 財務で、要員の従業員詳細のロールアップを参照し、要員の費用(給与や福利厚生な
ど)を財務のレポートに統合します。
• 財務で、プロジェクトの詳細のロールアップを参照し、プロジェクトの費用と収益
を財務のレポートに統合します。
• 財務では、資本資産詳細のロールアップを表示し、資本資産値(固定資産値、減価償
却、その他資産関連費用、キャッシュ・フローなど)を財務レポートに統合します。
• 要員で、プロジェクト全体または各プロジェクトの従業員稼働率を参照します。
• プロジェクトでは、プロジェクト費用を部分的または完全に配賦して、1 つ以上の
資本資産を作成します。
• プロジェクトでは、労務費用プランニングのために要員のジョブ、従業員名および
他の前提条件を使用します。
• プロジェクトで、資本からの設備レートを使用します。
統合のタスク・フロー
ビジネス・プロセス間の統合を実装するには、次のプロセス全体を順序どおりに実行
します:
1.
財務を有効化して構成します。
ノート:
エンティティはすべてのビジネス・プロセスで共通です。理想的にはすべての
ビジネス・プロセスのエンティティを一緒にインポートすれば、このタスクを
ビジネス・プロセスごとに繰り返す必要がありません。
2.
要員を有効化して構成します。
• 財務との統合の場合、要員の福利厚生と税金ウィザードでコンポーネントを財
務勘定科目にマップします。
• プロジェクトとの統合の場合、稼働率は従業員レベルで計算されるため、
「有効
化」ページで「粒度」に「従業員」または「従業員とジョブ」を選択します。
• 「ディメンションのマップ/名前変更」で、「プロジェクト」という名前(プロジ
ェクトでのデフォルト・ディメンション名)のカスタム・ディメンションを追加
します。名前を変更して、プロジェクトの「プロジェクト」ディメンションで
別の名前を使用する予定がある場合は、そのディメンション名をここで使用し
ます。
3.
資本を有効化します。
• プロジェクトとの統合では、「有効化」ページの「ディメンションのマップ/名
前変更」で、「プロジェクト」という名前(プロジェクトでのデフォルト・ディ
メンション名)のカスタム・ディメンションを追加します。名前を変更して、プ
ロジェクトの「プロジェクト」ディメンションで別の名前を使用する予定があ
る場合は、そのディメンション名をここで使用します。
• 「構成」ページで、タスク「財務諸表への資本勘定科目のマップ」を選択しま
す。各資本勘定科目で、それぞれを財務の対応する勘定科目にマッピングしま
す。水平タブを選択して、
「有形資産」、
「無形資産」および「リース資産」の資
産をマップします。
2-6 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
ビジネス・プロセスの統合
• 「アクション」メニューで「同期」を選択します。このルールは次のシナリオで
実行します:
– 新しい資産が追加されるとき。
– 資本と財務の統合マッピングが更新されるとき。
– planningyearRange が増分されるとき(たとえば、FY14:FY15 から
FY15:FY24 へ)。
– 資産を移動した後(たとえば、部署から部署へ)。
4.
プロジェクトを有効化します。
• 資本との統合では、
「有効化」ページで、タイプが「資本」のプロジェクトを有
効化します。
• 「費用」では、「要員からの標準レート」および「従業員」(
「要員」統合の場
合)、設備では「資本からの標準レート」(資本統合の場合)を選択します。
• プロジェクトを要員に統合している場合、リソース・クラスをプロジェクトに
インポートする必要はありません。かわりに、要員のジョブ構成インポート・
タスクを使用して、要員のジョブを使用します。
• 「ディメンションのマップ/名前変更」に、「プロジェクト」と「プロジェクト」
のマッピングが表示されます。
ヒント: カスタム・ディメンションを要員または資本で作成したときに、誤っ
て名前を「Project」ではなく「Projects」とした場合は、ここで名前を変更で
きます。
• 「構成」ページで、タスク「プロジェクト財務マッピング」を選択します。各プ
ロジェクト勘定科目で、それぞれを財務の対応する勘定科目にマッピングしま
す。
5.
必要な場合には、作成されたデータ・マップを確認します。ホームページで、
「ア
プリケーション」
タップします。
、「データ・マップ」
の順にクリックまたは
6. 「スタート・チェックリスト」の残りの手順を実行します。スタート・チェックリ
ストを参照してください。
7.
ユーザーがプランと予測を準備する際に、データをビジネス・プロセス間で移動
しようとするとき、管理者は事前定義済データ・マップを使用してデータをプッ
シュする必要があります。ホームページで、「アプリケーション」
、「デ
ータ・マップ」
の順にクリックまたはタップします。データ・マップを
選択し、
「アクション」メニューから「データのクリアおよびプッシュ」を選択し
ます。詳細は、データ・マップを使用するデータのプッシュを参照してください。
一部のフォームには、データをプッシュするためのメニュー・オプションがあり
ます。これらのフォームの場合、ユーザーはデータ・マップを使用したデータの
プッシュを管理者にリクエストする必要がありません。
アプリケーションの設定 2-7
ユーザー変数の設定
詳しい統合シナリオ
財務と要員
• 詳しい要員データを財務要約データにフィードできます。財務から、要員の勘定科
目の詳細にドリルできます。
• 財務の費用のラインを要員に格納されている詳しい値で上書きできます。
財務とプロジェクト
• プロジェクトの財務情報を、勘定科目レベル・データについて財務に移動します
• プロジェクトでプランニングされた収益が、財務で契約プロジェクトについてロー
ルアップされます
• プロジェクト・レベルの財務データについて財務からプロジェクトにドリルできる
ようになります
• 収益またはコストの影響が増加した場合に、間接プロジェクトのプロジェクト利得
を、財務上の影響に割り当てます
財務と資本
• 資本の詳細な費用プランニングが、財務の要約レベルにロールアップされます
• 費用に関連する資産(減価償却、償却、保険など)が移動されます
• 資本のキャッシュ・フローが財務のキャッシュ・フローにプッシュされます
要員とプロジェクト
• ジョブ・レベル FTE がプロジェクトから要員に入力されます
• 割当てに基づくプロジェクト間での従業員稼働率
• プロジェクトに配賦された FTE、労務時間および費用を確認できます
資本とプロジェクト
• プロジェクトから 1 つまたは複数の資産を作成します
• プロジェクトでモデル化された詳細コストと、資産コストが、資本にプッシュされ
ます
• 資本資産からプロジェクトへの設備の割当て
• プロジェクトの「資本的支出仮勘定」の値を確認します
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud でのビジネス・プロセスの統合の詳
細は、次の概要ビデオをご覧ください。
概要ビデオ。
ユーザー変数の設定
各プランナは、次に説明する変数を設定する必要があります。
2-8 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
ユーザー変数の設定
1. ホームページで「ツール」
数」
をクリックまたはタップし、さらに「ユーザー変
をクリックまたはタップします。
2. すべてのビジネス・プロセスで必要な次のユーザー変数を設定します:
• エンティティ
• シナリオ
• バージョン
• レポートの通貨
• 年
財務の場合は、「勘定科目」ディメンションのために次のユーザー変数を設定しま
す:
• OFS_Expense Account 変数では OFS_Total Other Expenses を選択します。
• 「OFS_Expense Drivers」変数では「OFS_Expense Drivers for Forms」を選択
します。
資本、要員およびプロジェクトには独自の動的な変数(
「コンテキストの使用」オプショ
ンで定義)があり、ユーザー変数は「視点」で使用できます。動的変数では、ユーザー
変数の値はフォームのコンテキストにより動的に変更されます。ユーザーはデフォル
ト値を設定する必要がありません。
アプリケーションの設定 2-9
ユーザー変数の設定
2-10 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
3
Oracle Enterprise Planning and Budgeting
Cloud の基本事項
次も参照:
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud でのナビゲート
アーティファクトの確認
事前定義済アーティファクトの説明の取得
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud でのナビゲート
有用なナビゲーション・ヒント:
• ホームページ以外にナビゲートした後でホームページに戻るには、左上隅の Oracle
ロゴ(またはカスタム・ロゴ)か、ホーム・アイコン
をクリックします
。
• ナビゲータで追加の管理者タスクを表示するには、Oracle ロゴ(またはカスタム・ロ
ゴ)の横の水平バー
をクリックします。
• ダッシュボードの上部にある「表示/非表示」バーをクリックするとダッシュボー
ドが全画面に拡大され、再度クリックすると標準ビューに戻ります。
• カーソルをフォームまたはダッシュボードの右上隅に置くと、コンテキストに適し
たオプションのメニュー(「アクション」、「保存」、「リフレッシュ」、「設定」、「最大
化」など)
が表示されます。
• ビジネス・プロセスのサブコンポーネントでは、水平タブおよび垂直タブを使用し
てタスクおよびカテゴリを切り替えます。
たとえば、概要ダッシュボードの確認と費用のプランニングを切り替えるには、水
平タブを使用します。垂直タブは、ビジネス・プロセスおよび有効化した機能によ
って異なります。
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud の基本事項 3-1
アーティファクトの確認
タスク内のカテゴリを切り替えるには、水平タブを使用します。たとえば、費用プ
ランニングで、費用ドライバを入力するか、トレンド・ベースのプランニング費用
を確認するかを選択します。
財務および資本の場合、アイコン
はデータ入力用でなくデータ確認用のレポー
ト・フォームを示しています。アイコン
は、フォームがプランニング詳細を入
力するためのデータ入力フォームであることを示しています。
アーティファクトの確認
アプリケーションのアーティファクトを確認するには:
1. 「アプリケーション」
、「構成」
ビジネス・プロセスを選択します。
の順にクリックまたはタップし、
2. 「アクション」メニューで「変更されたアーティファクトの確認」を選択します。
3. 「フィルタ」
をクリックして、異なるアーティファクト・タイプを選択しま
す。
3-2 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
事前定義済アーティファクトの説明の取得
提供されているすべてのアーティファクトが表示され、アーティファクトが変更さ
れているかどうかを確認できます。
事前定義済アーティファクトの説明の取得
ビジネス・プロセスで機能を有効化した後で、機能や関連するアーティファクトの仕
組みを理解するために、事前定義済アーティファクト(メンバー、フォーム、ダッシュ
ボードなど)の説明を確認できます。
事前定義済コンテンツの説明を表示するには:
1. 「ツール」
をクリックまたはタップし、
「アーティファクト・ラベル」
をクリックします。
2. 「フィルタ」
をクリックまたはタップします。
3. 「アーティファクト」から「メンバー」または「フォーム」を選択します。
4. 「メンバー」を選択した場合は、
「ディメンション」リストから「勘定科目」を選択
します。
5. 「プロパティ」では、メンバー式の場合は「式の説明」を選択するか、フォームの
説明の場合は「説明」を選択して、「適用」をクリックします。
6. 言語を「言語の追加」リストから選択します。
有効化した機能のアーティファクトは、次のいずれかの接頭辞が付いて、ビジネス・
プロセス別に表示されます:
• OFS — 財務
• OWP — 要員
• OPF — プロジェクト
• OCX — 資本
ノート: 「<言語>」列が表示されるまで右にスクロールします。
説明の変更、言語の変更、またはプランナ向け指示の追加の詳細は、事前定義済アー
ティファクトのヘルプのカスタマイズを参照してください。
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud の基本事項 3-3
事前定義済アーティファクトの説明の取得
3-4 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
4
財務の構成
この章は、次のトピックで構成されています。
• 財務の機能の有効化
• 財務の構成
• 構成後タスクの実行: ドライバ・ベース貸借対照表の期間に日数を指定
財務の機能の有効化
プランニングを開始する前に、財務の機能を有効化する必要があります。選択内容に
基づいて、ディメンション、ドライバ、フォームおよび勘定科目が作成されます。
ノート:
• 最初に機能を有効化するときに、すべてのカスタム・ディメンションを定
義する必要があります。後からこれらを定義することはできません。
• 機能は後で追加して有効化できるため、プランナが現在必要とする機能の
みを有効化することをお薦めします。
• 機能を後から無効化することはできません。
提供されたドライバによる勘定科目の計算方法の詳細は、内部集約ルールについてお
よび「勘定科目」およびプラン要素ディメンションについてを参照してください。
1. ホームページで「アプリケーション」
「構成」
をクリックまたはタップし、さらに
をクリックまたはタップします。
2. 「構成」リストで「財務」
、「機能を使用可能にする」の順に選択します。
3. 有効化する機能を選択します。
財務の構成 4-1
財務の機能の有効化
表 4-1 財務の機能の有効化
有効化
説明
収益/総マージン
収益および総マージンのプランニングのためのディメンションと勘
定科目を作成します。
収益ディメンションを有効化して、さらに詳しいプランニングやド
ライバ・ベースのプランニングを実行できるようにします。
ノート: 後から収益ディメンションの有効化や削除を行うことはで
きないため、この時点で正しいメンバーを設定することが重要です。
「収益」と「総マージン」の有効化を参照してください。
費用
プランニングのために共通の費用勘定科目を有効化します。ドライ
バ・ベースのプランニングを実行するために重要な費用カテゴリを
有効化します。たとえば、「報酬」を有効化すると、「人数」と「平
均給与」を使用して「給与費用」が導出されます。ドライバはいつ
でも有効化できます。
損益計算書
財務では「損益計算書」の 3 つの異なるフォーマットが提供されま
す。作成される勘定科目のグループは、
「損益計算書」を生成するた
めの選択内容に基づきます。
「総マージン」と「貢献利益」両方のレ
ポートを選択できます。
「貢献利益」によってロールアップ勘定科目
が追加されます。
「追加オプション」によって、損益計算書階層にロ
ールアップが追加されます。収益および費用のプランニングが必要
です。
損益計算書の有効化を参照してください。
貸借対照表
貸借対照表を生成するための勘定科目グループを作成します。
「ドラ
イバ・ベース」を選択すると、現在の資産勘定科目と負債勘定科目
に対して勘定科目、ドライバおよび計算が追加されます。「直接入
力」を選択すると、ドライバまたは計算を使用せずに、プランナが
手動で残高を入力できます。
「ドライバ・ベースの貸借対照表プランニング」を使用するには、間
接キャッシュ・フローを有効化し、構成後にアプリケーションで期
間の日数を定義する必要があります。
キャッシュ・フロー計
算書
有効化する方法をサポートする勘定科目を作成します。
直接メソッドでは、ソースを使用してキャッシュ・フローが計算さ
れ、現金が使用されます。この方法を使用できるのは、
「収益」また
は「費用」(あるいは両方)のプランニングを有効化した場合です。
間接メソッドでは、営業活動、投資活動および融資活動からキャッ
シュ・フローが導出されます。この方法を使用するには、
「損益計算
書」と「貸借対照表」も有効化する必要があります。
4-2 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
財務の機能の有効化
表 4-1 (続き) 財務の機能の有効化
有効化
説明
ディメンションのマッ
プ/名前変更
• アプリケーションで最大 3 個のカスタム・ディメンションを使用
できます。
• カスタム・ディメンションを既存のディメンションにマップしま
す。
• 基本ディメンションの名前を変更します。
ノート: この手順は、最初に財務を有効化するときに実行する必要
があります。これを後で行うことはできません。
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化を参照してください。
ディメンション、フォーム、勘定科目など、財務のアーティファクトが移入されます。
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化
この構成タスクは、最初に機能を有効化するときに実行する必要があります。
「ディメ
ンションのマップ/名前変更」を次のように使用します:
• 複数のビジネス・プロセスの既存のディメンションを使用します。たとえば、1 つ
のビジネス・プロセスを設定して後からもう 1 つを有効にする場合は、その 2 つと
共通する既存のディメンションを利用できます。この機能を使用すると、新しいビ
ジネス・プロセスを有効化するときに共通ディメンションを再構築する必要があり
ません。
• 変換された Oracle Planning and Budgeting Cloud アプリケーションのディメンシ
ョンを再利用します。
• 既存のディメンションの名前と有効化するビジネス・プロセス内のディメンション
の名前が同じで、両方のディメンションを保持する場合は、ディメンションの名前
を変更します。
• 各ビジネス・プロセスに最大 3 個のカスタム・ディメンションを追加します。たと
えば、チャネルと市場についてプランニングすることができます。このケースで
は、これら 2 つのディメンションを追加し、チャネルおよび市場メンバーをインポ
ートします。計算、フォームおよび他のアーティファクトには、指定する追加のデ
ィメンションが含まれます。
ノート:
要員または資本をプロジェクトと統合する場合、「プロジェクト」という名前
(プロジェクトでのデフォルト・ディメンション名)のカスタム・ディメンショ
ンを追加します。他の名前を付ける場合は、すべてのビジネス・プロセスで同
じディメンション名になるようにしてください。
「収益」と「総マージン」の有効化
「収益」/「総マージン」を使用する場合は、「ディメンションのマップ/名前変更」で
収益<number>>をディメンションにマッピングすることで、ビジネスの主要な収益デ
ィメンション・メタデータをドライバとして使用できます。たとえば、ビジネスにお
財務の構成 4-3
財務の機能の有効化
いて流通経路、市場およびセグメントごとに収益を取得して分析する場合、収益
<number>を、次に対応するカスタム・ディメンションにマッピングできます:
• チャネル
• 市場
• セグメント
このサブコンポーネントがある場合:
• 有効化されたカテゴリに対してディメンションが作成され、勘定科目グループが
「勘定科目」ディメンションにシードされます。たとえば、
「サービス」を有効化す
ると、「サービス」ディメンションと、サービスの収益、割引および利益の勘定科
目が作成されます。
• 有効化されたドライバに対してディメンションが作成され、関連するすべてのロジ
ック(
「サポート%」や「サービス・レート」など)をサポートするための勘定科目グ
ループと計算が「勘定科目」ディメンションにシードされます。
損益計算書の有効化
損益計算書を有効にする際に選択したオプションは、損益計算書のロールアップに影
響します。
内部集約ルールについて
財務では次のルールが使用されます:
実績 - 「実績の計算」ルールによってドライバが計算され、データが集計されます。
「プラン」および「予測」の場合 - 「ロールアップ」ルールはプランと予測を集計し、
ビジネス階層の様々なレベルでのレポートの実行またはデータの分析に必要です。収
益ディメンションを有効化した場合は、
「収益合計」データを表示するためにこのルー
ルを実行する必要があります。
4-4 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
財務の構成
費用合計は、すべての親勘定科目グループのロールアップと集計によって判別します。
たとえば、「費用」では、「営業経費」および「減価償却および償却」が「費用合計」
で集計されます。
「勘定科目」およびプラン要素ディメンションについて
「勘定科目」ディメンションには、有効化した機能に基づいて値が移入されます。各自
のプランニングの種類に対応して、一般的な勘定科目グループ・メンバー、計算のド
ライバ・メンバー、KPI、およびフォームが生成されます。提供されたメンバーのうち
接頭辞 OFS が付いたものはすべてロックされています。提供されたメンバーを削除ま
たは変更することはできませんが、自分のビジネス勘定科目のためにメンバーを追加
し、カスタム・ドライバおよび KPI を定義することはできます。
プラン要素ディメンションは、アプリケーションで使用される様々な種類やソースの
データを説明します。例:
• 合計: 計算済 - すべてのドライバ導出計算の値を集計します。
• 修正合計 - トレンドまたはドライバ・ベースの計算によって計算された勘定科目値
に対して、プランナが上書きや調整を行うことができます。
• ロード - インポートされる勘定科目の実績を含みます。
• キャッシュ・フローの影響 - 融資と投資の詳細から導出した現金を含みます。
• キャッシュ・フローの計算 - 顧客による代金の送金期限を指定する支払期間(30 日以
内に 50%、60 日以内に 40%、90 日以内に残りの 10%など)をプランナが定義できる
ようにします。
• 直接入力 - プランまたは予測を入力します。
• キャッシュ・フロー・レポート - メンバーはキャッシュ・フロー直接方法が有効な
場合のみシードされます。キャッシュ・フロー直接入力は、「キャッシュ・フロー
の影響」の定義に対応します。キャッシュ・フローの計算は、プランナがキャッシ
ュ計算で使用される支払期間を定義する「キャッシュ・フロー直接プランニング」
の結果です。
財務の構成
次の手順は財務の機能を有効化した後で実行します。構成タスクを実行した後で、
「ア
クション」と「データベースのリフレッシュ」を順にクリックまたはタップしてアプ
リケーションを更新します。
1. ホームページで「アプリケーション」
「構成」
をクリックまたはタップし、さらに
をクリックまたはタップします。
「フィルタ」を使用して、構成アクション
2. 「構成」リストで「財務」を選択します。
のステータスを確認します。
「アクション」
を更新します。
を使用して、タスクのステータス
3. この後で示す必須構成タスクと、プランニングのタイプに応じて必要なタスク(エン
ティティおよび費用勘定科目のディメンション・メタデータのインポートなど)を実
行します。
財務の構成 4-5
財務の構成
4. ビジネス・データをインポートしてアプリケーションに移入します。データのイン
ポートを参照してください。最初にデータをインポートした後で、
「実績の計算」
と「ロールアップ」を実行してからアプリケーションをリフレッシュします。
5. 「ドライバ・ベースの貸借対照表」を有効化する場合は、構成後タスクの実行: ドラ
イバ・ベース貸借対照表の期間に日数を指定を参照してください。
表 4-2 財務の構成
構成
説明
プランニングと予測の
準備
プランの時間枠および粒度を設定します。
プランニングおよび予測の時間枠、開始期間および粒度のレベルを構
成します。年ごとに異なる基準でプランニングおよび予測できます。
プランニングと予測の準備を参照してください。
<Subcomponent>勘定
科目
ビジネスで必要なカスタムの勘定科目、ドライバおよび KPI を管理
します。これらのアーティファクトの追加、変更、インポートおよび
エクスポートを行うことができます。ビジネス・プロセスによって必
要な場合には、カスタムの勘定科目やドライバに関連する論理または
計算を追加する必要があります。
• ドライバをインポートするときはカテゴリを指定する必要があ
ります。提供されるカテゴリまたはコンポーネントが適切でな
い場合は、「バッチ・インポート」を使用します。
• 特定の種類のドライバのみをエクスポートまたはインポートす
るには、「カテゴリ」または「コンポーネント」を指定します。
• カテゴリやコンポーネントのグループに関係なく、すべてのドラ
イバをエクスポートするには、「バッチ・エクスポート」を使用
します。
• 追加するカスタムのドライバおよび KPI メンバーには一意の別
名を割り当てる必要があります。
メンバーおよびそのプロパティをインポートする各ディメンション
に対して、メタデータ・フラット・ファイルを作成します。ファイル
には、ヘッダー・レコードと、インポートまたは更新するメタデー
タ・レコードのリストが含まれている必要があります。ファイルの形
式は、.csv (カンマ区切り)または.txt (タブ区切りまたは他の区切り文
字)にできます。Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
を参照してください。
勘定科目とドライバの定義および管理と KPI の追加も参照してくだ
さい。
エンティティ
部署、コスト・センター、事業部門など、ビジネス階層を反映する
「エンティティ」ディメンション・メンバーをインポートします。
エンティティ・メンバーを含むテンプレート・インポート・ファイル
「ローカル」または「プランニング受信ボックス」
(
)を参照し、ファイ
ル・タイプを指定し、
「インポート」をクリックまたはタップします。
データのインポートを参照してください。
ヒント:
エンティティはビジネス・プロセス間で共通であるため、各ビジネ
ス・プロセスのエンティティを個別のタスクとしてインポートするの
ではなく、すべてのエンティティをまとめてインポートします。
製品
ビジネスの製品オファリングを表す製品ディメンション・メンバーを
インポートします。データのインポートを参照してください。
4-6 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
財務の構成
表 4-2 (続き) 財務の構成
構成
説明
グローバル前提条件
複数通貨アプリケーションの外国為替レートを入力します。グロー
バル前提条件の設定: 為替レートを参照してください。
サービス
ビジネスのサービス・オファリングを表すサービス・ディメンショ
ン・メンバーをインポートします。データのインポートを参照してく
ださい。
<カスタム・ディメン
ション>
カスタム・ディメンションを有効化した場合は、そのディメンション
に移入するメンバーをインポートします。
データのインポートを参照してください。
プランニングと予測の準備
各ビジネス・プロセスについてプランの時間枠および粒度を構成できます。構成設定
は個別に格納されるため、ビジネス・プロセスや年ごとに異なる時間枠と粒度を設定
できます。たとえば、「年 1」を「月次」、「年 2」を「四半期ごと」に設定できます。
プランの時間枠および粒度を構成するには:
1. 「現在の会計年度」で現在の会計年度を選択します。
2. 「期間」で、プランナが使用する実績を含む月を選択します。この値は毎月更新す
る必要があります。
3. 「プラン開始年」には、プランナが現在の会計年度と次の計年度のどちらでプラン
ニングを行うかを指定します
4. 「プラン」と「年」列を順にクリックまたはタップして、構成する年を選択しま
す。たとえば、10 年のアプリケーションの最初の 5 年間を構成するには、5 年間
を選択します。
5.
構成する各年のプランニングの基準を選択します。毎年同じ間隔でプランを準備
する場合は、
「すべて」をクリックまたはタップしてから間隔(たとえば「月次」)を
選択します。年によって異なる間隔でプランを準備する場合は、各年の行で間隔
を選択します。たとえば、FY18 では月ごと、FY19 では四半期ごとにプランニング
する場合、FY18 の行では「月次」、FY19 の行では「四半期ごと」を選択します。
6. 「予測」をクリックし、これまでの手順を繰り返して予測の基準を指定します。
この構成タスクによって、各ビジネス・プロセスの必須代替変数がすべて設定されま
す。
グローバル前提条件の設定: 為替レート
複数通貨アプリケーションを作成した後で為替レートを設定します。為替レートは次
に説明するように手動で入力することもインポートすることもできます。為替レート
のインポートの詳細は、Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の管理を参照し
てください。
為替レートを手動で設定するには:
1.
通貨ディメンションに各通貨のためのメンバーを追加します。
財務の構成 4-7
財務の構成
2. 「グローバル前提条件」をクリックまたはタップして、<基本通貨>に対する為替レ
ートタスクを開きます。ここで、プランナが使用する通貨の為替レートを入力し
ます。
3. 「視点」からメンバーを選択します。
4.
各期間および各通貨について平均為替レートと終了為替レートを入力して、フォ
ームを保存します。
フォームの名前が<基本通貨>に対する為替レートに変更されます。<基本通貨>は、ア
プリケーションを作成したときに選択したレポート通貨です。たとえば、アプリケー
ションの基本通貨が「円」の場合、フォームは円に対する為替レートになります。こ
れは、データの変換に使用される為替レートが対応する通貨をプランナに示し、プラ
ンナがシナリオ、年およびバージョンに固有のレートを入力できるようにします。
ノート: 新しいバージョンを追加した場合は、そのバージョンに為替レートを
入力する必要があります。
勘定科目とドライバの定義および管理
タスクの概要
各ビジネス・プロセスは似た方法を使用して、勘定科目とドライバの作成、変更およ
び管理を行います。追加または変更するカスタム・ドライバ・メンバー、勘定科目メ
ンバーおよび他のアーティファクトの数に応じて、次のタスクを実行します:
• 少数—構成ページで直接追加または編集を行います
• 多数—次によってインポートします:
– 既存のセットをエクスポートします。
– エクスポートされたスプレッドシートを変更して、カスタム・アーティファクト
のための行やデータを追加します。
– スプレッドシートをインポートします。
このエクスポートとインポートのプロセスにより、アプリケーションの設計とメンテ
ナンスにかかる時間が短縮されます。要件が変更されたときは、このプロセスを必要
に応じて何回でも繰り返すことができます。たとえば、実行をプランニングしている
新しいソーシャル・メディア・キャンペーン用のドライバと似ている、事前定義済マ
ーケティング・ドライバを表示することができます。容易に、ドライバをエクスポー
トし、マーケティング・ドライバのコピーを作成し、必要に応じてソーシャル・メデ
ィア・キャンペーン用に変更してから再インポートできます。これらのアーティファ
クトのテンプレートも提供されますが、ベスト・プラクティスとしてはインポートと
エクスポートのプロセスを使用してください。
4-8 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
財務の構成
勘定科目とドライバの定義および管理
ノート:
• 追加するカスタム・メンバーについて一意のメンバー名と別名を指定して、
提供されているメンバーと競合しないようにする必要があります。
• ドライバを削除する必要がある場合は、グループ内の他の勘定科目ドライ
バの式を調べて、削除しようとするドライバを参照するものがあるかどう
か確認します。参照している場合は、削除に対応するようにロジックを更
新します。
勘定科目とドライバを追加または変更するには:
1.
適切な構成タスクを選択します。
2.
リストからコンポーネントまたはカテゴリを選択します(ある場合)。
3.
次のタスクを実行します:
• アーティファクトを追加するには、
「アクション」から「追加」を選択して、新
しい行に詳細を入力します。
• 一連のアーティファクトの変更または多数のアーティファクトの新規追加を行
うには、事前定義済アーティファクトのセットをエクスポートして(
「アクショ
ン」の「エクスポート」を選択)、エクスポート・ファイルを Excel で変更しま
す。事前定義済アーティファクトの編集や、アーティファクトのコピー作成と
変更を行って、新しいアーティファクトを作成したり、新しいアーティファク
トを追加したりします。その後、変更したファイルをインポートします(
「アク
ション」の「インポート」を選択します)。可能な場合には、カテゴリやサブカ
テゴリを使用して、関連する機能のアーティファクトをまとめます。
• カテゴリまたはグループに関係なく、すべてのドライバをエクスポートまたは
インポートするには、
「バッチ・エクスポート」または「バッチ・インポート」
を使用します。
• 特定の種類のドライバのみをエクスポートまたはインポートするには、
「カテゴ
リ」または「コンポーネント」を指定してから「インポート」または「エクス
ポート」を使用します。
KPI の追加
KPI を追加するには:
1. KPI メンバーの別名と名前が、提供されている KPI と競合しないことを確認しま
す。
2. 次のタスクを実行します:
• 複数のカスタム KPI を追加する場合: 提供された KPI のスプレッドシート・テン
プレートをエクスポートし、カスタム KPI 用に行を追加してからスプレッドシ
ートをインポートします。
• KPI を 1 つまたは 2 つのみ追加する場合は次のタスクを実行します:
a. 「構成」ページで< subcomponent>勘定科目を選択し、
「カテゴリ」から
「KPI」を選択します。
財務の構成 4-9
構成後タスクの実行: ドライバ・ベース貸借対照表の期間に日数を指定
b. 「アクション」と「追加」を順に選択し、表示されるフィールドに名前と別
名を入力してから、「式の編集」
c.
をクリックまたはタップします。
効果的なメトリックを計算するための式を入力し、タイム・バランスとデー
タ・タイプのプロパティを定義します。Planning and Budgeting Cloud
Planning の管理のディメンションの管理に関する項を参照してください。
3. データベースをリフレッシュします。
構成後タスクの実行: ドライバ・ベース貸借対照表の期間に日数
を指定
「貸借対照表」
、
「ドライバ・ベース」
、
「期間中の日数」の順にクリッ
クまたはタップし、各収集期間の日数を入力します。
4-10 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
5
要員の構成
この章は、次のトピックで構成されています。
• 要員の機能の有効化
• 要員の構成
要員の機能の有効化
ユーザーが要員のプランニングを開始するためには、使用する要員機能を前もって有
効化します。選択内容に基づいて、ディメンション、ドライバ、フォームおよび勘定
科目が移入されます。後から戻って、他の機能を有効化することができます。ただし、
アプリケーションに含めるディメンションは最初に有効化するときにすべてを有効化
する必要があります(たとえば、「ディメンションのマップ/名前変更」を使用して設定
するディメンション)。
ノート:
一度有効化した機能を後から無効化することはできません。
1.
ホームページで「アプリケーション」
に「構成」
をクリックまたはタップし、さら
をクリックまたはタップします。
2. 「構成」リストで「要員」を選択してから「機能を使用可能にする」をクリックま
たはタップします。
有効化する機能を選択します。特記しないかぎり、後から戻って追加の機能を有
効化することができます。現在使用する必要がある機能のみを有効化してくださ
い。
要員の構成 5-1
要員の機能の有効化
表 5-1 要員の機能の有効化
機能
説明
粒度
管理する要員の詳細レベルを選択します:
• 従業員 - 従業員レベルのみで要員費用を
管理します。
• ジョブ - ジョブ・レベルのみでジョブ要員
費用を管理します。
• 従業員とジョブ - 従業員とジョブの両方
で要員費用を管理します。
ノート: 粒度のレベルは選択する必要があり
ます。
ノート:
プロジェクトとの統合では、従業員稼働率を
追跡するために粒度を「従業員」または「従
業員とジョブ」にする必要があります。
詳細は次を参照してください 取得する要員詳
細レベルの指定
費用プランニング
管理する要員関連の費用を選択します:
「費用プランニング」を選択すると、デフォル
トで「報酬プランニング」(給与プランニング
を含む)も選択されます。また、選択した粒度
レベルごとに、
「追加所得」、
「福利厚生」、
「税
金」および「非報酬費用」を有効化すること
もできます。従業員のみまたはジョブと従業
員の粒度を有効にしている場合のみ、
「功績ベ
ースのプランニング」を選択できます。
人数プランニング
管理する人数関連の詳細を選択します。
「人数
プランニング」のオプション:
• 従業員デモグラフィクス - 退役軍人ステ
ータス、性別、年齢層など従業員属性を分
析する場合に選択します。
• 戦略要員プランニング - 人数と必要なス
キルを長期的にプランニングして企業戦
略と実行を一致させる場合に選択します。
5-2 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
要員の機能の有効化
表 5-1 (続き) 要員の機能の有効化
機能
説明
要員管理
従業員またはジョブの採用、雇用終了および
別の部署への異動に基づいて費用をプランニ
ングする場合に選択します。
「要員管理」のオ
プション:
• 新規採用 - 新規採用および費用への影響
をプランニングできます。
• 雇用終了 - 従業員の退職および費用への
影響をプランニングできます。
• 異動 - 部署(エンティティ)間での従業員の
異動を行うことができます。従業員の異
動を行うと、報酬費用が計算される対象の
部署が変更されます。
ディメンションのマップ/名前変更
• アプリケーションで最大 3 個のカスタム・
ディメンションを使用できます。
• カスタム・ディメンションを既存のディメ
ンションにマップします。
• 基本ディメンションの名前を変更します。
この手順は、最初に要員を有効化するときに
実行する必要があります。
ノート:
プロジェクトに基づく要員プランニングを実
行する場合は、要員で「プロジェクト」ディ
メンションをマッピングする必要がありま
す。
取得する要員詳細レベルの指定
組織のプランニング・ニーズを反映するように要員を強化できます。必要な粒度を判
断するには:
要員の構成 5-3
要員の機能の有効化
表 5-2 粒度レベルの概要
オプション
説明
従業員
「従業員」を選択すると、組織の従業員が格納
される「従業員」ディメンションが追加され
ます。給与や関連する報酬の計算は、既存の
従業員に対して実行することも、新規採用を
プランニングする際に実行することもできま
す。既存の従業員は、PeopleSoft などの人事
システムからインポートされていると予想さ
れます。
このオプションを選択した場合は、
「支払タイ
プ」(
「控除」または「非控除」など)と「従業
員タイプ」(
「常勤」、「契約社員」および「臨
時」)のデフォルトを設定する必要があります。
または、この情報を使用しない場合は、null
(No <member name>)に設定します。
ジョブ
「ジョブ」を選択すると、従業員に割り当てら
れた役割を格納する「ジョブ」ディメンショ
ンが追加されます。ジョブの例: エンジニア、
ソフトウェア開発者、整備士。
このオプションを選択した場合は、
「支払タイ
プ」と「スキル・セット」のデフォルトを設
定する必要があります。または、この情報を
使用しない場合は、null (No <member name>)
に設定します。
従業員とジョブ
このオプションでは、
「ジョブ」ディメンショ
ンは、組織内の役割の分析を容易にする、ま
た、新規採用要求を追跡し、役割別に従業員
を識別するために、
「従業員」ディメンション
とともに使用されます。
このオプションを選択した場合は、「ジョブ」
と「組合コード」にデフォルトを割り当てる
必要があります。
「組合コード」を追跡しない
場合は、組合コードなしメンバーを使用する
か、
「組合コード」をビジネスに役立つ他の項
目に変更することができます。
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化
この構成タスクは、最初に機能を有効化するときに実行する必要があります。
「ディメ
ンションのマップ/名前変更」を次のように使用します:
• 複数のビジネス・プロセスの既存のディメンションを使用します。たとえば、1 つ
のビジネス・プロセスを設定して後からもう 1 つを有効にする場合は、その 2 つと
共通する既存のディメンションを利用できます。この機能を使用すると、新しいビ
ジネス・プロセスを有効化するときに共通ディメンションを再構築する必要があり
ません。
• 変換された Oracle Planning and Budgeting Cloud アプリケーションのディメンシ
ョンを再利用します。
5-4 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
要員の構成
• 既存のディメンションの名前と有効化するビジネス・プロセス内のディメンション
の名前が同じで、両方のディメンションを保持する場合は、ディメンションの名前
を変更します。
• 各ビジネス・プロセスに最大 3 個のカスタム・ディメンションを追加します。たと
えば、チャネルと市場についてプランニングすることができます。このケースで
は、これら 2 つのディメンションを追加し、チャネルおよび市場メンバーをインポ
ートします。計算、フォームおよび他のアーティファクトには、指定する追加のデ
ィメンションが含まれます。
ノート:
要員または資本をプロジェクトと統合する場合、
「プロジェクト」という名前
(プロジェクトでのデフォルト・ディメンション名)のカスタム・ディメンショ
ンを追加します。他の名前を付ける場合は、すべてのビジネス・プロセスで同
じディメンション名になるようにしてください。
要員の構成
要員の機能を有効化した後でこのタスクを実行します。構成オプションは有効化した
機能によって異なります。オプションによって、機能を有効化したときに作成された
ディメンションにメンバー(メタデータ)がインポートされます。
1. ホームページで「アプリケーション」
「構成」
をクリックまたはタップし、さらに
をクリックまたはタップします。
2. 「構成」リストで「要員」を選択します。
3. 必須のタスクをすべて実行します。ビジネスで必要なオプションのタスクを実行
します。
「フィルタ」を使用して、構成アクションのステータスを確認します。
「ア
クション」
を使用して、タスクのステータスを更新します。
「構成」ページでデータを構成した後では、アプリケーションをリフレッシュする
必要があります。
ノート:
事前定義済アーティファクトの変更の詳細は、勘定科目とドライバの定義およ
び管理を参照してください。
要員の構成 5-5
要員の構成
表 5-3 要員の構成
構成
説明
コンポーネント
オプション
選択した「等級」、「税金」、「福利厚生」およ
び「追加所得」をインポートします。これら
が要員のコンポーネントとみなされます。コ
ンポーネントをインポートしたら、適切な「構
成」オプションを使用して構成します。
ヒント:
バッチ・ファイルでメタデータとデータをコ
ンポーネントにインポートできます。データ
をインポートするためにテンプレートを使用
することもできます。データのインポートを
参照してください。
エンティティ
必須
部署、コスト・センター、事業部門など、ビ
ジネス階層を反映する「エンティティ」ディ
メンション・メンバーをインポートします。
エンティティのインポートを参照してくださ
い。
給与等級
必須
インポートした「給与等級」の給与基準(
「年
次」や「1 時間ごと」など)と支給レートを定
義します。
オプションおよび層
オプション
「追加所得」のオプション(残業またはボーナス
など)および「福利厚生」のオプション(医療給
付率など)を設定します。「税金」の層(雇用主
負担税など)を設定します。オプションと層を
設定したら、福利厚生と税金ウィザードを使
用して「追加所得」、「福利厚生」および「税
金」を構成します。
勘定科目とドライバの定義および管理および
「福利厚生」、
「税金」および「追加所得」の構
成を参照してください。
プランニングと予測の準備
オプション
プランニングおよび予測の時間枠、開始期間
および粒度のレベルを設定します。年ごとに
異なる基準でプランニングおよび予測できま
す。
プランニングと予測の準備を参照してくださ
い。
5-6 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
要員の構成
表 5-3 (続き) 要員の構成
構成
説明
福利厚生と税金
必須
「福利厚生」、
「税金」および「追加所得」を設
定します。コンポーネントは、税金、福利厚
生または追加所得です。ウィザードでは、ビ
ジネスに基づく質問に答えることでコンポー
ネントを設定できます。「福利厚生」
、「税金」
および「追加所得」の構成を参照してくださ
い。
要員前提条件
必須
日、週および年当たりの作業時間数のデフォ
ルトの前提条件を設定します。また、部分的
な支払係数も設定し、産休ステータスに適用
する支払パーセンテージを設定します。これ
らの前提条件は、シナリオ、バージョン、エ
ンティティおよび通貨別に設定できます。詳
細は、前提条件の設定を参照してください。
従業員デモグラフィクス
オプション
従業員デモグラフィクス(最終学歴など)を設
定します。デモグラフィクスを使用すると、
個々の従業員特性に基づいてデータを分析で
きます。エスニック・グループなどの人口統
計を選択、追加、インポートまたはエクスポ
ートできます。
「デモグラフィクス」を有効化すると、要員に
よって「性別」、
「年齢層」および「最終学歴」
属性が提供されます。退役軍人ステータスな
どの従業員デモグラフィクスを追加できま
す。通常は既存の従業員のデモグラフィクス
属性をインポートし、新しい従業員が採用さ
れるとプランナがデモグラフィクスを割り当
てます。
要員では、デモグラフィクスなどの情報のレ
ポート用にデータ・マップが提供されます。
勘定科目とドライバの定義および管理を参照
してください。
従業員プロパティ
オプション
従業員プロパティ(従業員タイプなど)を設定
します。プロパティ(スキル・セット、FT/PT、
開始月、功績月、採用ステータスなど)を追加、
インポートまたはエクスポートします。その
後、従業員プロパティを表示および編集する
には、
「報酬プランニング」→「従業員の詳細
の管理」タブを使用します。
勘定科目とドライバの定義および管理を参照
してください。
要員の構成 5-7
要員の構成
表 5-3 (続き) 要員の構成
構成
説明
非報酬費用
オプション
非報酬費用(研修や出張費など)を設定します。
非報酬費用を追加、インポートまたはエクス
ポートします。非報酬費用を追加したら、フ
ォームにデータを入力します(「その他費用」→
「非報酬費用」)。
勘定科目とドライバの定義および管理を参照
してください。
パフォーマンス・メトリック
オプション
コンポーネントのパフォーマンス・メトリッ
クを追加、インポート、エクスポートまたは
削除します。たとえば、パフォーマンス評価
「期待を満たす」や「期待を超える」など)を
(
追加します。
勘定科目とドライバの定義および管理を参照
してください。
功績レート
必須
年ごとの功績レートを定義します。功績レー
トを適用するシナリオ、バージョンおよび通
貨を選択します。
従業員
オプション
組織の従業員名および従業員番号をメンバー
として「従業員」ディメンションにインポー
トします。
ジョブ
オプション
組織のジョブをメンバーとして「ジョブ」デ
ィメンションにインポートします。
スキル・セット
オプション
メンバーのインポートによって、組織で使用
されるスキル・セットを「スキル・セット」
ディメンションにインポートします。
組合コード
オプション
メンバーのインポートによって、組織で使用
される組合コードを「組合コード」ディメン
ションにインポートします。
性別
オプション
女性、男性および未指定の性別メンバーが提
供されます。これら以外のメンバーが不要な
場合には、
「性別」ディメンションにメンバー
をインポートする必要はありません。
5-8 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
要員の構成
表 5-3 (続き) 要員の構成
構成
説明
最終学歴
オプション
メンバーのインポートによって、組織で使用
される最終学歴を「最終学歴」ディメンショ
ンにインポートします。
年齢層
オプション
メンバーのインポートによって、組織で使用
される年齢層を「年齢層」ディメンションに
インポートします。
<カスタム・ディメンション名、
「Projects」な
ど>
オプション
グローバル前提条件
必須
メンバーをディメンションにインポートする
ことによって、追加したディメンション(プロ
ジェクトなど)をアプリケーションに移入しま
す。
複数通貨アプリケーションの外国為替レート
を設定します。
データのインポートを参照してください。ディメンション・エディタを使用してメン
バーを追加することもできます。Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud で
のナビゲートを参照してください。
ヒント:
ディメンションとメンバーをインポートしたら、ディメンション・エディタで
階層構造を確認できます。
プランニングと予測の準備
各ビジネス・プロセスについてプランの時間枠および粒度を構成できます。構成設定
は個別に格納されるため、ビジネス・プロセスや年ごとに異なる時間枠と粒度を設定
できます。たとえば、「年 1」を「月次」、「年 2」を「四半期ごと」に設定できます。
プランの時間枠および粒度を構成するには:
1. 「現在の会計年度」で現在の会計年度を選択します。
2. 「期間」で、プランナが使用する実績を含む月を選択します。この値は毎月更新す
る必要があります。
3. 「プラン開始年」には、プランナが現在の会計年度と次の計年度のどちらでプラン
ニングを行うかを指定します
4. 「プラン」と「年」列を順にクリックまたはタップして、構成する年を選択しま
す。たとえば、10 年のアプリケーションの最初の 5 年間を構成するには、5 年間
を選択します。
5.
構成する各年のプランニングの基準を選択します。毎年同じ間隔でプランを準備
する場合は、
「すべて」をクリックまたはタップしてから間隔(たとえば「月次」)を
選択します。年によって異なる間隔でプランを準備する場合は、各年の行で間隔
を選択します。たとえば、FY18 では月ごと、FY19 では四半期ごとにプランニング
する場合、FY18 の行では「月次」、FY19 の行では「四半期ごと」を選択します。
要員の構成 5-9
要員の構成
6. 「予測」をクリックし、これまでの手順を繰り返して予測の基準を指定します。
この構成タスクによって、各ビジネス・プロセスの必須代替変数がすべて設定されま
す。
勘定科目とドライバの定義および管理
タスクの概要
各ビジネス・プロセスは似た方法を使用して、勘定科目とドライバの作成、変更およ
び管理を行います。追加または変更するカスタム・ドライバ・メンバー、勘定科目メ
ンバーおよび他のアーティファクトの数に応じて、次のタスクを実行します:
• 少数—構成ページで直接追加または編集を行います
• 多数—次によってインポートします:
– 既存のセットをエクスポートします。
– エクスポートされたスプレッドシートを変更して、カスタム・アーティファクト
のための行やデータを追加します。
– スプレッドシートをインポートします。
このエクスポートとインポートのプロセスにより、アプリケーションの設計とメンテ
ナンスにかかる時間が短縮されます。要件が変更されたときは、このプロセスを必要
に応じて何回でも繰り返すことができます。たとえば、実行をプランニングしている
新しいソーシャル・メディア・キャンペーン用のドライバと似ている、事前定義済マ
ーケティング・ドライバを表示することができます。容易に、ドライバをエクスポー
トし、マーケティング・ドライバのコピーを作成し、必要に応じてソーシャル・メデ
ィア・キャンペーン用に変更してから再インポートできます。これらのアーティファ
クトのテンプレートも提供されますが、ベスト・プラクティスとしてはインポートと
エクスポートのプロセスを使用してください。
勘定科目とドライバの定義および管理
ノート:
• 追加するカスタム・メンバーについて一意のメンバー名と別名を指定して、
提供されているメンバーと競合しないようにする必要があります。
• ドライバを削除する必要がある場合は、グループ内の他の勘定科目ドライ
バの式を調べて、削除しようとするドライバを参照するものがあるかどう
か確認します。参照している場合は、削除に対応するようにロジックを更
新します。
勘定科目とドライバを追加または変更するには:
1.
適切な構成タスクを選択します。
2.
リストからコンポーネントまたはカテゴリを選択します(ある場合)。
3.
次のタスクを実行します:
• アーティファクトを追加するには、
「アクション」から「追加」を選択して、新
しい行に詳細を入力します。
5-10 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
要員の構成
• 一連のアーティファクトの変更または多数のアーティファクトの新規追加を行
うには、事前定義済アーティファクトのセットをエクスポートして(
「アクショ
ン」の「エクスポート」を選択)、エクスポート・ファイルを Excel で変更しま
す。事前定義済アーティファクトの編集や、アーティファクトのコピー作成と
変更を行って、新しいアーティファクトを作成したり、新しいアーティファク
トを追加したりします。その後、変更したファイルをインポートします(
「アク
ション」の「インポート」を選択します)。可能な場合には、カテゴリやサブカ
テゴリを使用して、関連する機能のアーティファクトをまとめます。
• カテゴリまたはグループに関係なく、すべてのドライバをエクスポートまたは
インポートするには、「バッチ・エクスポート」または「バッチ・インポート」
を使用します。
• 特定の種類のドライバのみをエクスポートまたはインポートするには、
「カテゴ
リ」または「コンポーネント」を指定してから「インポート」または「エクス
ポート」を使用します。
グローバル前提条件の設定: 為替レート
複数通貨アプリケーションを作成した後で為替レートを設定します。為替レートは次
に説明するように手動で入力することもインポートすることもできます。為替レート
のインポートの詳細は、Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の管理を参照し
てください。
為替レートを手動で設定するには:
1.
通貨ディメンションに各通貨のためのメンバーを追加します。
2. 「グローバル前提条件」をクリックまたはタップして、<基本通貨>に対する為替レ
ートタスクを開きます。ここで、プランナが使用する通貨の為替レートを入力し
ます。
3. 「視点」からメンバーを選択します。
4.
各期間および各通貨について平均為替レートと終了為替レートを入力して、フォ
ームを保存します。
フォームの名前が<基本通貨>に対する為替レートに変更されます。<基本通貨>は、ア
プリケーションを作成したときに選択したレポート通貨です。たとえば、アプリケー
ションの基本通貨が「円」の場合、フォームは円に対する為替レートになります。こ
れは、データの変換に使用される為替レートが対応する通貨をプランナに示し、プラ
ンナがシナリオ、年およびバージョンに固有のレートを入力できるようにします。
新しいバージョンを追加した場合は、そのバージョンに為替レートを
入力する必要があります。
ノート:
「福利厚生」、「税金」および「追加所得」の構成
次の項では、福利厚生と税金ウィザードを使用して福利厚生、税金および追加所得を
構成する方法を説明します。
ヒント:
「オプションおよび層」の有効な交差を、
「コンポーネント」ディメンションの
それぞれの親に対して設定できます。有効な交差の設定の詳細は、Oracle
Planning and Budgeting Cloud Planning の管理を参照してください。
要員の構成 5-11
要員の構成
福利厚生と税金ウィザードを使用する前に
ウィザードを起動する前に、次のタスクを実行したことを確認します:
• 要員の「構成」ページの「コンポーネント」を使用して、「福利厚生」、「税金」お
よび「追加所得」をインポートしました。コンポーネントをインポートすると、そ
のコンポーネントがウィザードで使用できるようになります。
• 「構成」ページで「オプションおよび層」を構成して、
「福利厚生」、
「税金」(オプシ
ョン)および「追加所得」(層)を設定しました。これによってオプションと層が作成
されます。
これで、福利厚生と税金ウィザードを起動して、
「福利厚生」、
「税金」および「追加所
得」の各オプションを定義する準備が整いました。
福利厚生と税金ウィザードについて
ウィザードは、ビジネスに基づく質問を使用して、
「福利厚生」や「追加所得」のオプ
ションを定義し、税金(雇用主負担)の層を定義する手順を進めます。
例:
• 追加所得: 「残業手当て」、「功績昇給」
• 福利厚生: 「健康保険」、「住宅ローン」、「車両手当」
• 雇用主負担税: US FICA、Canada Pension Plan (CPP)
ウィザードでは、税率が均等金額か給与の割合か、発生するのが月、四半期、年かな
ど、ロジックを指定します。また、ウィザードを使用して税金、福利厚生、追加所得
を管理することもできます。各コンポーネントはシナリオやバージョンによって変わ
ります。
ウィザードを起動するには、
「構成」で「福利厚生と税金」リンクをクリックまたはタ
ップします。「フィルタ」を使用して、構成するコンポーネントを選択します。3 つの
手順、「詳細」、「レート」、「確認」が順に表示されます。
注意:
• すべてのエンティティはウィザードを使用して、デフォルトを割り当てる必要があ
ります。
• 財務を有効化した場合は、コンポーネントを財務勘定科目(たとえば、財務の「給与
計算税」、「合計給与」など)にマッピングできます。
• ウィザードで設定を変更する(またはエンティティのデフォルトを追加または変更
する)たびに、デフォルトの同期ルールを実行して更新された設定を報酬費用に適用
する必要があります。
コンポーネントの共通プロパティ
「追加所得」、「福利厚生」および「税金」では次のプロパティが共通です:
• 「支払期間」(
「月次」、「四半期ごと」、「年次」など)。
• 「支払い頻度」(
「一括支払い」または「期間最後に支払い」など)。
「支払い頻度」は
「支払期間」に結び付けられます。
• コンポーネント・タイプ: 「標準」、
「レート表」および「しきい値を含むレート表」。
5-12 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
要員の構成
ウィザードでのコンポーネントのタイプ
「詳細」画面で、コンポーネント・タイプ(計算レート・タイプ)を選択します:
• 標準 - しきい値を含む年ごとの単純レート・オプション。次に、必要なオプション
をデフォルトとして適切なドライバに割り当てます。「標準」コンポーネント・タ
イプは、すべてのデフォルトについてしきい値を含む単一レートのオプションまた
は層であるため、1 行しかありません。
「追加所得」と「福利厚生」では「オプショ
ンなし」、「税金」では「層なし」です。
• レート表 - しきい値のない異なるレート・オプションを提供します。このコンポー
ネント・タイプでは、必要なオプションまたは層をデフォルトとして適切なドライ
バに割り当てます。レート表には、オプションと層の行が表示され(これらのオプシ
ョンと層の行は「構成」ページの「オプションおよび層」で定義したもの)、しきい
値は割り当てられていません。
• レート表およびしきい値 - しきい値を含む様々なレート・オプションが表示されま
す。このコンポーネント・タイプでは、必要なオプションまたは層をデフォルトと
して適切なドライバに割り当てます。しきい値を含むレート表には、前に構成され
たしきい値を含むオプションまたは層の行が表示されます。
「追加所得」と「税金」
では、「しきい値金額」の「最大値タイプ」がサポートされます。デフォルトで割
り当てられるオプションまたは層に関係なくすべての層が対象になります。
ヒント:
しきい値は、結果の費用値に対する上限または最大値です。たとえば、「車両
手当」は、しきい値の$4,000 までは給与の割合です。これを超えると、「車両
手当」利得は停止されます。上限に達するとレートが変わります。たとえば、
最初の層(しきい値$50,000 まで)の税率は 4.5%、2 番目の層($100,000 まで)は
12.6%です。しきい値が層構造に適用されるだけでなく、最大値を「追加所得」、
「福利厚生」、「税金」の計算に設定することもできます。
「最大値タイプ」について
「最大値タイプ」はウィザードの「詳細」ページで設定します。
「最大値タイプ」を「しきい値金額」に設定できるのは、「追加所得」と「税金」のみ
です(
「福利厚生」ではできません)。
「最大値タイプ」が「しきい値金額」に設定される
と、各オプションまたは層のしきい値が、層の計算を導き出します。アプリケーショ
ンはすべてのオプションと層を必要に応じてデフォルト割当てに適用します(デフォル
トで割り当てられているオプションまたは層には関係ありません)。
「最大値タイプ」が「しきい値金額」に設定されない場合は、各オプションまたは層の
行の割当てが関連するため、適切に割り当てる必要があります。
「最大値タイプ」を「しきい値金額」に設定する例として、US FICA 税を使用します。
すべての行が該当するため、デフォルトとして割り当てられる行はありません。税率
は、給与$118,500 までは 7.65%、$118,500 を超えて$200,000 までは 1.45%です。
$200,000 を超える分には税率 2.35%が適用されます。(デフォルトを割り当てるときも
オプションまたは層を選択する必要がありますが、計算で無視されます。)
例:
要員の構成 5-13
要員の構成
「所得タイプ」について
「所得タイプ」は「追加所得」のみで有効です。
所得タイプ「総支払に追加」および「総支払に追加しない」は、総所得から福利厚生
と税金の「値のタイプ」と「最大値タイプ」を導き出します。したがって、
「所得タイ
プ」が「総支払に追加」に設定されると、それらの追加所得は「総所得の割合」に基
づいて福利厚生と税金に組み込まれます。
「所得タイプ」が「総支払に追加しない」に設定されると、「所得タイプ」と「最大値
タイプ」に「総所得の割合」を使用する福利厚生または税金は、
「総所得の割合」に基
づく福利厚生または税金からそれらの追加所得を除外します
「課税対象コンポーネント」について
「課税対象コンポーネント」は、「追加所得」または「福利厚生」が「はい」に設定さ
れている「所得タイプ」と同様に動作します。
「課税対象コンポーネント」はすべての
税金計算に含まれるためです。この場合、
「値のタイプ」または「最大値タイプ」は
「課税所得の割合」に設定されています。
ウィザードを使用して構成した後で
ウィザードを使用して「追加所得」、「福利厚生」および「税金」を構成した後で、次
のタスクを実行します:
• 給与、追加所得、福利厚生および税金のデフォルトを割り当てます。デフォルトの
設定を参照してください。
• 「新規採用」の「給与等級」のデフォルト値を割り当てます。
• 構成設定をフォームにプッシュするには、デフォルトの同期ルールを実行します。
「報酬プランニング」、「従業員の管理」、「既存の従業員」の順にクリックまたはタ
ップします。
次にギアをクリックまたはタップし、「デフォルトの同期」を選択します。
前提条件の設定
前提条件(とデフォルト)によって、要員関連の費用の計算が導き出されます。前提条件
には次のようなものがあります。
• 日、週および月当たりの労働時間。時間給の従業員の給与費用に影響します。
• 部分的な支払係数(つまり、産休ステータスに適用する支払パーセンテージ)。
5-14 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
要員の構成
エンティティ別に、または「エンティティなし」レベル(デフォルト前提条件の場合)
で、前提条件を設定できます。前提条件がエンティティに対して設定されている場合、
それが計算に使用されます。設定されていない場合、エンティティなし(組織レベル)に
設定されている前提条件が使用されます。
管理者は、要員を構成する際、要員前提条件を設定します。権限が付与されている場
合、一部のプランナは必要に応じて「報酬プランニング」、「前提条件」タブ
順にクリックまたはタップし、それらを更新できます。
の
前提条件を設定した後で、デフォルトの同期ルールを実行します。デフォルトの同期
を参照してください。
ノート: 「戦略要員」
のタブを使用して戦略的要員プランニングのド
ライバを設定します。デフォルトの設定も参照してください。
デフォルトの設定
デフォルト(と前提条件)によって、要員関連の費用の計算が導き出されます。「報酬プ
ランニング」、
「デフォルト」
ォルトを設定します。次に:
タブの順にクリックまたはタップし、要員のデフ
• 「給与」のデフォルトを設定するには、
「給与」をクリックまたはタップします。こ
れらのデフォルトは、新規採用またはジョブ給与のデフォルトに使用されます。プ
ランナは「給与等級」
タブを使用して、インポートした「給与等級」の給
与基準(
「年次」や「1 時間ごと」など)と給与レートを設定できます。
「従業員とジョブ」粒度が有効になっている場合、
「ジョブ」と「組合コード」に基
づいてデフォルトを割り当てる必要があります。この設定が特定のジョブの新規
採用のデフォルトになります。たとえば、組合コードなしの販売責任者のデフォル
ト給与等級を「等級 7」に設定できます。
給与基準と給与レートを OEP_No Entity メンバーにインポートすると、それらがす
べてのエンティティで使用されます。または、
「OEP_No Entity」を選択します(
「報
酬プランニング」→「給与等級」)。
ノート:
企業が組合情報を追跡する場合は「組合コード」を構成できます。
• 「追加所得」のデフォルトを設定するには、
「追加所得」をクリックまたはタップし
ます。
• 「福利厚生」のデフォルトを設定するには、
「福利厚生」をクリックまたはタップし
ます。
• 「税金」のデフォルトを設定するには、「税金」をクリックまたはタップします。
要員の構成 5-15
要員の構成
デフォルトの同期
「構成」ページで福利厚生と税金ウィザードを使用して、福利厚生、税金または追加所
得の設定を更新したとき(またはエンティティのデフォルトを追加または変更したと
き)は常に、更新したデータを入力フォームにプッシュする必要があります。たとえば、
税金のしきい値または福利厚生のレートを更新したとします。デフォルトの同期ルー
ルを実行して、更新したデータをプッシュします。
1. 「報酬プランニング」
、「従業員の管理」、「既存の従業員」の順にクリックまたはタ
ップします。
2. 個人を含む行または空の行をハイライト表示します:
対象に合せて次のようにルールを実行します:
• 1 名のみの場合は、その人物の名前を含む行をハイライト表示してからルールを
実行します
• 複数の人物の場合、または実行時プロンプトを使用してディメンションを選択す
る場合は、空の行をハイライト表示してからルールを実行します
3. 「アクション」→デフォルトの同期をクリックまたはタップします。
ルールによって、フォームのデータが再計算されて更新されます。
ノート:
コンポーネント(給与等級、福利厚生、税金および追加所得)のメタデータが変
更された場合、更新済のメタデータを、すでに割り当てられた従業員およびジ
ョブにプッシュするために、コンポーネント定義の同期ルールを実行します。
このルールは、エンティティ・デフォルトを更新しません。
5-16 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
6
プロジェクトの構成
この章は、次のトピックで構成されています。
• プロジェクトの機能の有効化
• プロジェクトの構成
• 構成後のタスク
プロジェクトの機能の有効化
プロジェクトのプランニングを開始する前に、プロジェクトの機能を有効化する必要
があります。使用する予定がある機能のみを有効化します。選択内容に基づいて、デ
ィメンション、ドライバ、フォームおよび勘定科目が移入されます。後から戻って追
加の機能を有効化することができますが、アプリケーションに含めるディメンション
は最初に機能を有効化するときにすべてを有効化する必要があります。
ノート: 一度有効化した機能を後から無効化することはできません。
1. ホームページで「アプリケーション」
「構成」
をクリックまたはタップし、さらに
をクリックまたはタップします。
2. 「構成」リストで「プロジェクト」を選択してから「機能を使用可能にする」をク
リックします。
3. 有効化する機能を選択してから、
「有効化」をクリックします。特記しないかぎり、
後から戻って追加の機能を有効化することができます。現在使用する必要がある
機能のみを有効化してください。
プロジェクトの構成 6-1
プロジェクトの機能の有効化
表 6-1 プロジェクトの機能の有効化
有効化
説明
プロジェクト・タイプ
プランニングのためにプロジェクト・タイプ
を選択します。
必要なプロジェクト・タイプのみを有効化し
ます。必要であれば、後から追加してプロジ
ェクト・タイプを有効化することができます。
資本プロジェクトを有効化する前に、資本ビ
ジネス・プロセスを有効化し、「プロジェク
ト」という名前(プロジェクトでのデフォル
ト・ディメンション名)のカスタム・ディメン
ションを資本に追加します。名前を変更し
て、プロジェクトの「プロジェクト」ディメ
ンションで別の名前を使用する予定がある場
合は、それと同じディメンション名を資本で
使用します。
プロジェクト・タイプの有効化を参照してく
ださい。
収益
収益を管理できるようになります。
契約プロジェクトのみで選択できます。収益
を追跡するには、直接入力するか(
「直接入
力」)、収益ドライバを設定します(
「ドライバ・
ベース」)。収益プランニングに対応するアー
ティファクト(フォーム、計算およびレポート)
を追加します。
プロジェクト収益の有効化を参照してくださ
い。
プロジェクト利得
質的および量的のプロジェクト利得を追跡し
ます。
プロジェクト利得の有効化を参照してくださ
い。
費用
プランニングするプロジェクト関連の費用を
選択します。
費用を入力して(「直接入力」)、または費用ドラ
イバを設定して(「ドライバ・ベース」)、費用を
追跡します。費用プランニングに対応するフ
ォーム、計算およびレポートを追加します。
要員のジョブ・レートを使用するには最初に
要員を有効化する必要があります。従業員の
稼働率を追跡するには、要員をプロジェクト
の前に有効化して、粒度に「従業員」または
「従業員とジョブ」を選択する必要がありま
す。資本の設備レートを使用するには、最初
に資本を有効化する必要があります。
プロジェクト費用の有効化を参照してくださ
い。
6-2 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクトの機能の有効化
表 6-1 (続き) プロジェクトの機能の有効化
有効化
説明
ディメンションのマップ/名前変更
• アプリケーションで最大 3 個のカスタム・
ディメンションを使用できます。プロジ
ェクトでは、提案されるディメンション
「ベンダー」
(
、
「フェーズ」および「プログ
ラム」)が提供されます。
• カスタム・ディメンションを既存のディメ
ンションにマップします。
• 基本ディメンションの名前を変更します。
この手順は、最初にプロジェクトを有効化す
るときに実行する必要があります。
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効
化を参照してください。
ディメンション、フォーム、勘定科目など、プロジェクトのアーティファクトが移入
されます。
プロジェクト・タイプの有効化
「プロジェクト・タイプ」を選択し、有効化するプロジェクトのタイプを指定します:
• 契約 - 契約プロジェクトは顧客に対して実行される作業で、顧客は企業に払戻しを
行います。契約プロジェクトでは、基礎となる契約に基づいて収益が発生します。
そのためにかかるコストをプランニングします。契約プロジェクトの費用、収益お
よび請求を、クライアントが実行および払戻しを行うサービス用にすることができ
ます。契約プロジェクトは、「実費清算」、「固定価格」、「コスト加算」および「そ
の他」のいずれかにすることができます。
• 資本 - 資本プロジェクトは、長期間または短期間の投資プロジェクトで、資本資産
の工事(建物、堤防、道路など)のために請け負われます。プロジェクトに資本の分
類がある場合、プロジェクトの費用予算策定のみを行うことができます。ただし、
プロジェクトの財務または非財務利得を取得できます。資本プロジェクトの費用
は、資産の開発中に貸借対照表で建設仮勘定(CIP)として追跡されます。資本プロジ
ェクトが開始され、資産の準備が整ったら、CIP 資産を既存の資産と照合する必要
があります。資本プロジェクトを有効化する前に、資本ビジネス・プロセスを有効
化し、「プロジェクト」という名前(プロジェクトでのデフォルト・ディメンション
名)のカスタム・ディメンションを資本に追加します。名前を変更して、プロジェク
トの「プロジェクト」ディメンションで別の名前を使用する予定がある場合は、そ
れと同じディメンション名を資本で使用します。
• 間接 - 内部プロジェクトとも呼ばれるように、間接プロジェクトにはコスト影響が
ありますが、収益は発生しません。たとえば、人事チーム向けの、従業員の個人情
報を追跡するためのポータルを作成する IT プロジェクトは、間接プロジェクトで
す。プロジェクトが間接として分類される場合、プロジェクトの費用予算策定のみ
を行うことができます。ただし、プロジェクトの財務または非財務利得をプランニ
ングできます。
プロジェクト収益の有効化
プロジェクト収益をプランニングできるのは契約プロジェクトのみです。
契約プロジェクトに関連する収益をプランニングする場合は「収益」を選択し、収益
プランニングのオプションを選択します。収益プランニング方法を選択します:
プロジェクトの構成 6-3
プロジェクトの機能の有効化
• 直接入力—ユーザーがプランニング・フォームに値を直接入力できます。
直接入力を使用すると、事前定義済計算は使用されません。
• ドライバ・ベース—ユーザーが収益計算のレートとドライバを入力できます。
ドライバ・ベースの収益プランニングを行うときは、入力する標準レートや収益ド
ライバが使用され、事前定義済の式に基づいて収益が計算されます。たとえば、オ
ンサイトおよびオフショアの請求可能リソースを使用して建設プロジェクトの収
益ドライバを設定できます。オンサイトおよびオフショア・リソースの請求可能レ
ートを指定します。労務収益は、リソース数、請求可能時間および請求可能レート
に基づいて計算されます。
プロジェクト利得の有効化
間接プロジェクトや資本プロジェクトでは、プロジェクト資産を分析するもう 1 つの
方法としてプロジェクト利得の追跡があります。プロジェクト利得をプランニングす
ることで、財務利得を数値化することができ、プロジェクトのニーズの正当化に役立
ちます。プロジェクトの非財務利得をプランニングすることもできます。これは、プ
ロジェクトを正当化し、プロジェクトの成功を判断するために役立ちます。
「プロジェクト利得」を選択し、有効化するプロジェクト利得のタイプを指定します:
• 財務—プロジェクトに関連付ける財務利得を定義します。ユーザーはプロジェク
トのパフォーマンスを追跡できます。たとえば、新しい Web サイトを設定する場
合、プロジェクトから得られる可能性がある財務利得を追跡できます。たとえば、
Web サイトのリードから徐々に収益が上がることがあります。または、Web サイ
トで問合せを扱うと、コール・センターの費用を節約することができます。あるい
は、新しいビデオ会議設備によって出張費を節約できるようになることがありま
す。
• 財務以外—非財務利得も定義できます。たとえば、新しい Web サイトによって顧
客満足指数が改善することや、プロジェクトへの投資によってユーザー・ベースが
次第に増加することがあります。利得を数値化して、様々なプロジェクト勘定科目
にマッピングできます。
利得を定義したら、パフォーマンスを追跡できます。
ユーザーは、これらの他に質的プロジェクト利得を取得することもできますが、これ
はプロジェクトの正当化に役立つ数値で追跡することはできません。たとえば、Web
サイトのデザインの改善により顧客のユーザー・エクスペリエンスが向上することに
気が付く場合があります。
プロジェクト費用の有効化
すべてのプロジェクト・タイプの費用をプランニングできます。
プロジェクトに関連する費用をプランニングする場合は、
「費用」を選択してから、費
用プランニング方法を選択します:
• ドライバ・ベース—ユーザーが費用計算のドライバを入力します。
ドライバ・ベース・プランニングを行うときは、入力する標準レートや費用ドライ
バが使用され、事前定義済の式に基づいて費用が計算されます。
いくつかの費用ドライバ・タイプを有効かできます:
– 労務 - プランナが、様々な労務関連コストの計算、開始日付と終了日付の設定、
FTE のプランニングなどを行うことができます。その他のオプションも選択で
きます:
6-4 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクトの構成
⁎ 要員からの標準レート - 要員の労務コードとそのコードのレートを取り入れ
ます。
⁎ 従業員 - ジョブ・レベルではなく指定した従業員レベルでのプランニングを
実行できます。従業員稼働率の追跡に使用されます。
– 設備—プランナが、開始日付と終了日付やユニット数など、プロジェクトの設備
費用をプランニングできます。「資本からの標準レート」を選択すると、資本資
産を取り込んで、プロジェクトに配賦することもできます。
– 材料—プランナがプロジェクトの材料費用をプランニングできます。たとえば、
建設プロジェクトでは製材、コンクリートおよび鉄筋が必要になります。
• 直接入力—ユーザーがプランニング・フォームに値を直接入力できます。
直接入力を使用すると、事前定義済計算は使用されません。
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化
この構成タスクは、最初に機能を有効化するときに実行する必要があります。
「ディメ
ンションのマップ/名前変更」を次のように使用します:
• 複数のビジネス・プロセスの既存のディメンションを使用します。たとえば、1 つ
のビジネス・プロセスを設定して後からもう 1 つを有効にする場合は、その 2 つと
共通する既存のディメンションを利用できます。この機能を使用すると、新しいビ
ジネス・プロセスを有効化するときに共通ディメンションを再構築する必要があり
ません。
• 変換された Oracle Planning and Budgeting Cloud アプリケーションのディメンシ
ョンを再利用します。
• 既存のディメンションの名前と有効化するビジネス・プロセス内のディメンション
の名前が同じで、両方のディメンションを保持する場合は、ディメンションの名前
を変更します。
• 各ビジネス・プロセスに最大 3 個のカスタム・ディメンションを追加します。たと
えば、チャネルと市場についてプランニングすることができます。このケースで
は、これら 2 つのディメンションを追加し、チャネルおよび市場メンバーをインポ
ートします。計算、フォームおよび他のアーティファクトには、指定する追加のデ
ィメンションが含まれます。
ノート:
要員または資本をプロジェクトと統合する場合、「プロジェクト」という名前
(プロジェクトでのデフォルト・ディメンション名)のカスタム・ディメンショ
ンを追加します。他の名前を付ける場合は、すべてのビジネス・プロセスで同
じディメンション名になるようにしてください。
プロジェクトの構成
プロジェクトの機能を有効化した後でこのタスクを実行します。
プロジェクトの構成 6-5
プロジェクトの構成
1. ホームページで「アプリケーション」
「構成」
をクリックまたはタップし、さらに
をクリックまたはタップします。
2. 「構成」リストで「プロジェクト」を選択します。
3. 必須のタスクをすべて実行します。ビジネスで必要なオプションのタスクを実行
します。
「フィルタ」を使用して、構成アクションのステータスを確認します。
「ア
クション」
を使用して、タスクのステータスを更新します。
ファイルのインポートやファイル・フォーマットの詳細は、データのインポートを
参照してください。
4. 構成した後、および構成の変更やメタデータのインポートを行ったときは常に、デ
ータベースをリフレッシュします。
「構成」ページで、
「アクション」メニューから
「データベースのリフレッシュ」を選択します。
「作成」をクリックしてから「デー
タベースのリフレッシュ」をクリックします。
表 6-2 プロジェクトの構成
構成
説明
プロジェクト
プロジェクトをインポートします。
メンバーを「プロジェクト」ディメンション
にインポートすることにより、アプリケーシ
ョンにプロジェクトを移入します。
リソース・クラス
リソース・クラスをインポートします。リソ
ース・クラスは、労務、材料および設備コー
ドで構成されます。
プロジェクト費用をプランニングするために
使用する詳細ジョブをインポートします。メ
ンバーをインポートするか、あるいは要員が
有効化されている場合は、要員のジョブを使
用できます。
ノート: 要員とプロジェクトを統合している
場合、ジョブをインポートする必要はありま
せん。ジョブは要員から自動的にインポート
されます。
6-6 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクトの構成
表 6-2 (続き) プロジェクトの構成
構成
説明
エンティティ
エンティティをインポートします。
部署、コスト・センター、事業部門など、ビ
ジネス階層を反映する「エンティティ」ディ
メンション・メンバーをインポートします。
メンバーを含むファイルの場所(
「ローカル」ま
たは「プランニング受信ボックス」)を選択し、
「参照」をクリックしてファイルを探し、ファ
イルの種類を指定して「インポート」をクリ
ックします。
ノート:
エンティティはすべてのビジネス・プロセス
で共通です。理想的にはすべてのビジネス・
プロセスのエンティティを一緒にインポート
すれば、このタスクをビジネス・プロセスご
とに繰り返す必要がありません。
費用勘定科目
費用勘定科目を構成します。
使用する定義済アーティファクトを選択しま
す。ビジネス・ニーズに合せてプロジェクト
費用を管理するために、カスタム・ドライバ
または勘定科目を追加またはインポートしま
す。ビジネス・プロセスによって必要な場合
には、カスタムの勘定科目に関連する論理ま
たは計算を追加する必要があります。
勘定科目とドライバの定義および管理を参照
してください。
収益勘定科目
収益勘定科目を構成します。
使用する定義済アーティファクトを選択しま
す。ビジネス・ニーズに合せてプロジェクト
収益を管理するために、カスタム・ドライバ
または勘定科目を追加またはインポートしま
す。ビジネス・プロセスによって必要な場合
には、カスタムの勘定科目に関連する論理ま
たは計算を追加する必要があります。
勘定科目とドライバの定義および管理を参照
してください。
プランニングと予測の準備
プランの時間枠および粒度を設定します。
プランニングおよび予測の時間枠、開始期間
および粒度のレベルを構成します。年ごとに
異なる基準でプランニングおよび予測できま
す。
プランニングと予測の準備を参照してくださ
い。
プロジェクトの構成 6-7
プロジェクトの構成
表 6-2 (続き) プロジェクトの構成
構成
説明
プロジェクトのプロパティ
プロジェクトのプロパティを構成します。
使用する定義済アーティファクトを選択しま
す。勘定科目やドライバの追加とインポート
で使用したのと同じプロセスを使用して、カ
スタム・プロジェクト・プロパティを追加ま
たはインポートします。
勘定科目とドライバの定義および管理を参照
してください。
グローバル前提条件
為替レートを設定します。
複数通貨アプリケーションの外国為替レート
を入力します。
さらに、標準労務レート、諸経費、労働日数
および時間数、割引率など、プロジェクトの
グローバル前提条件を入力します。
グローバル前提条件の設定: 為替レートおよ
びグローバル・プロジェクト・レートの入力
を参照してください。
プロジェクト財務マッピング
プロジェクトと財務を統合している場合、各
プロジェクト勘定科目について、対応する財
務勘定科目を「スマート・リスト」で選択し
ます。
マッピングは「エンティティなし」レベル(デ
フォルト)で行うことができ、これはエンティ
ティ・レベル・マッピングが設定されていな
い場合に使用されます。
財務が有効化されている場合のみ使用できま
す。
<customName>ディメンション
<customName>ディメンションのメンバーを
インポートします。
<customName>ディメンションを有効化した
場合に、プロジェクトとドライバの関連付け
などのために使用します。
プランニングと予測の準備
各ビジネス・プロセスについてプランの時間枠および粒度を構成できます。構成設定
は個別に格納されるため、ビジネス・プロセスや年ごとに異なる時間枠と粒度を設定
できます。たとえば、「年 1」を「月次」、「年 2」を「四半期ごと」に設定できます。
プランの時間枠および粒度を構成するには:
1. 「現在の会計年度」で現在の会計年度を選択します。
2. 「期間」で、プランナが使用する実績を含む月を選択します。この値は毎月更新す
る必要があります。
3. 「プラン開始年」には、プランナが現在の会計年度と次の計年度のどちらでプラン
ニングを行うかを指定します
6-8 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクトの構成
4. 「プラン」と「年」列を順にクリックまたはタップして、構成する年を選択しま
す。たとえば、10 年のアプリケーションの最初の 5 年間を構成するには、5 年間
を選択します。
5.
構成する各年のプランニングの基準を選択します。毎年同じ間隔でプランを準備
する場合は、
「すべて」をクリックまたはタップしてから間隔(たとえば「月次」)を
選択します。年によって異なる間隔でプランを準備する場合は、各年の行で間隔
を選択します。たとえば、FY18 では月ごと、FY19 では四半期ごとにプランニング
する場合、FY18 の行では「月次」、FY19 の行では「四半期ごと」を選択します。
6. 「予測」をクリックし、これまでの手順を繰り返して予測の基準を指定します。
この構成タスクによって、各ビジネス・プロセスの必須代替変数がすべて設定されま
す。
勘定科目とドライバの定義および管理
タスクの概要
各ビジネス・プロセスは似た方法を使用して、勘定科目とドライバの作成、変更およ
び管理を行います。追加または変更するカスタム・ドライバ・メンバー、勘定科目メ
ンバーおよび他のアーティファクトの数に応じて、次のタスクを実行します:
• 少数—構成ページで直接追加または編集を行います
• 多数—次によってインポートします:
– 既存のセットをエクスポートします。
– エクスポートされたスプレッドシートを変更して、カスタム・アーティファクト
のための行やデータを追加します。
– スプレッドシートをインポートします。
このエクスポートとインポートのプロセスにより、アプリケーションの設計とメンテ
ナンスにかかる時間が短縮されます。要件が変更されたときは、このプロセスを必要
に応じて何回でも繰り返すことができます。たとえば、実行をプランニングしている
新しいソーシャル・メディア・キャンペーン用のドライバと似ている、事前定義済マ
ーケティング・ドライバを表示することができます。容易に、ドライバをエクスポー
トし、マーケティング・ドライバのコピーを作成し、必要に応じてソーシャル・メデ
ィア・キャンペーン用に変更してから再インポートできます。これらのアーティファ
クトのテンプレートも提供されますが、ベスト・プラクティスとしてはインポートと
エクスポートのプロセスを使用してください。
勘定科目とドライバの定義および管理
ノート:
• 追加するカスタム・メンバーについて一意のメンバー名と別名を指定して、
提供されているメンバーと競合しないようにする必要があります。
• ドライバを削除する必要がある場合は、グループ内の他の勘定科目ドライ
バの式を調べて、削除しようとするドライバを参照するものがあるかどう
か確認します。参照している場合は、削除に対応するようにロジックを更
新します。
勘定科目とドライバを追加または変更するには:
プロジェクトの構成 6-9
プロジェクトの構成
1.
適切な構成タスクを選択します。
2.
リストからコンポーネントまたはカテゴリを選択します(ある場合)。
3.
次のタスクを実行します:
• アーティファクトを追加するには、
「アクション」から「追加」を選択して、新
しい行に詳細を入力します。
• 一連のアーティファクトの変更または多数のアーティファクトの新規追加を行
うには、事前定義済アーティファクトのセットをエクスポートして(
「アクショ
ン」の「エクスポート」を選択)、エクスポート・ファイルを Excel で変更しま
す。事前定義済アーティファクトの編集や、アーティファクトのコピー作成と
変更を行って、新しいアーティファクトを作成したり、新しいアーティファク
トを追加したりします。その後、変更したファイルをインポートします(
「アク
ション」の「インポート」を選択します)。可能な場合には、カテゴリやサブカ
テゴリを使用して、関連する機能のアーティファクトをまとめます。
• カテゴリまたはグループに関係なく、すべてのドライバをエクスポートまたは
インポートするには、
「バッチ・エクスポート」または「バッチ・インポート」
を使用します。
• 特定の種類のドライバのみをエクスポートまたはインポートするには、
「カテゴ
リ」または「コンポーネント」を指定してから「インポート」または「エクス
ポート」を使用します。
グローバル前提条件の設定: 為替レート
複数通貨アプリケーションを作成した後で為替レートを設定します。為替レートは次
に説明するように手動で入力することもインポートすることもできます。為替レート
のインポートの詳細は、Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の管理を参照し
てください。
為替レートを手動で設定するには:
1.
通貨ディメンションに各通貨のためのメンバーを追加します。
2. 「グローバル前提条件」をクリックまたはタップして、<基本通貨>に対する為替レ
ートタスクを開きます。ここで、プランナが使用する通貨の為替レートを入力し
ます。
3. 「視点」からメンバーを選択します。
4.
各期間および各通貨について平均為替レートと終了為替レートを入力して、フォ
ームを保存します。
フォームの名前が<基本通貨>に対する為替レートに変更されます。<基本通貨>は、ア
プリケーションを作成したときに選択したレポート通貨です。たとえば、アプリケー
ションの基本通貨が「円」の場合、フォームは円に対する為替レートになります。こ
れは、データの変換に使用される為替レートが対応する通貨をプランナに示し、プラ
ンナがシナリオ、年およびバージョンに固有のレートを入力できるようにします。
新しいバージョンを追加した場合は、そのバージョンに為替レートを
入力する必要があります。
ノート:
グローバル・プロジェクト・レートの入力
収益および費用の計算を促進する標準レートについて、諸経費、労働日数および時間
数、労務レート、設備レートなど、グローバル・プロジェクト前提条件を入力します。
6-10 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
構成後のタスク
プロジェクトの設定で「標準労務レートの上書き」、「標準設備レートの上書き」また
は「標準材料レートの上書き」が「はい」になっている場合、プランナがプロジェク
トのこれらの値を上書きできます。
グローバル・プロジェクト前提条件を入力するには:
1. 「グローバル前提条件」をクリックします。
2.
入力するグローバル前提条件に対応する水平タブを選択し、前提条件の詳細を入
力します。
• 標準レート—設備、労務および材料のレートを指定します。
• 諸経費—様々な勘定科目の諸経費を指定します。たとえば、エンジニアリング
または製造の諸経費レートのプランニングや、設備諸経費の配賦を行うことが
できます。
• 割引率—NPV 計算で使用される年ごとの割引率を指定します。
• 労務の標準レート - 様々なジョブのレートを指定します。
• 労働日数および労働時間数—1 か月の労働日数および時間数を指定します(こ
れはエンティティごとに変わる場合があります)。たとえば、様々な地域や部署
に応じて、異なる稼働日数および時間数を設定できます。
ロードされるフォームは、有効化した機能と統合に基づきます。
構成後のタスク
構成タスクを完了したら、キューブをリフレッシュします。
ルールを実行して、アプリケーションの値を計算します。ホームページで「ルール」
をクリックまたはタップします。
ヒント: 「プロジェクト」ルールのみを表示するには、
「フィルタ」の横の「す
べてのキューブ」をクリックし、
「キューブ」リストで「OEP_PFP」を選択し
ます。
データをインポートするたびに次のルールを実行します:
• OPF_Rollup Projects
• プロジェクト・キューブのロールアップ
実績値をインポートするたびに次のルールを実行します:
• 詳細予測データの準備
• 高レベル予測データの準備
プロジェクトとプログラムのマッピング
「プログラム」ディメンションを有効化した場合は、分析のためにプロジェクトを 1 つ
のプログラムにまとめることができます。このタスクを実行するには、あらかじめプ
ロジェクトを追加しておく必要があります。
「プログラム」ディメンションを有効化すると、属性ディメンションとして追加されま
す。ディメンション・エディタでプロジェクトをプログラムにマッピングします。
プロジェクトをプログラムにマッピングするには:
プロジェクトの構成 6-11
構成後のタスク
1.
ホームページで「ナビゲータ」
をクリックまたはタップしてから、「作成お
よび管理」カテゴリの「ディメンション」を選択します。
2. 「ディメンション」ドロップダウン・リストから「プロジェクト」を選択します。
3. 「アクション」メニューで「カスタム属性」を選択します。
4. 「プログラム」をクリックして、
「属性値」ペインに移します。
5. 「+」をクリックしてプログラム・メンバーを追加します。
6.
プログラムを選択し、そのプログラムに関連付けるプロジェクトを「属性値」で
選択します。
7.
データベースをリフレッシュします。
6-12 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
7
資本の構成
この章は、次のトピックで構成されています。
• 資本の機能の有効化
• 資本の構成
• 構成後のタスク
資本の機能の有効化
資本資産のプランニングを開始する前に、資本の機能を有効化する必要があります。
使用する予定がある機能のみを有効化します。選択内容に基づいて、ディメンション、
ドライバ、フォームおよび勘定科目が移入されます。後から戻って追加の機能を有効
化することができますが、アプリケーションに含めるディメンションは最初に機能を
有効化するときにすべてを有効化する必要があります。最初に資本の機能を有効化す
るときに「名前付き資産」も指定する必要があります。
ノート: 一度有効化した機能を後から無効化することはできません。
1. ホームページで「アプリケーション」
「構成」
をクリックまたはタップし、さらに
をクリックまたはタップします。
2. 「構成」リストで「資本」を選択し、
「機能を使用可能にする」をクリックします。
3. 有効化する機能を選択します。特記しないかぎり、後から戻って追加の機能を有効
化することができます。現在使用する必要がある機能のみを有効化してください。
表 7-1 資本の有効化
有効化
新規設備投資
説明
新規設備投資を選択します。
「新規設備投資」の有効化を参照してくださ
い。
既存資産の管理
既存の資本資産を選択します。
「既存資産の管理」の有効化を参照してくださ
い。
資本の構成 7-1
資本の機能の有効化
表 7-1 (続き) 資本の有効化
有効化
説明
ディメンションのマップ/名前変更
• アプリケーションで最大 3 個のカスタム・
ディメンションを使用できます。
• カスタム・ディメンションを既存のディメ
ンションにマップします。
• 基本ディメンションの名前を変更します。
この手順は、最初に資本を有効化するときに
実行する必要があります。
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効
化を参照してください
ディメンション、フォーム、勘定科目など、資本のアーティファクトが移入されます。
「新規設備投資」の有効化
固定資産の新規設備投資を行うことができます。オプションで、リース資産(車両など)
または無形資産(著作権など)についてプランニングすることもできます。「名前付き資
産」を選択して、資産の名前を詳細レベルでプランに追加し、プランニング・サイク
ルで追加する予定がある名前付き資産の概数を指定します。
「名前付き資産」を使用する場合は、最初に資本を有効化するときに選択する必要があ
ります。後で戻って有効化することはできません。名前付き資産の数を後から増やす
ことはできます。
「既存資産の管理」の有効化
資産関連の費用、既存の資産の除・売却、移動および改善のプランニングを行うこと
ができます。必要に応じて、既存の無形資産についてプランニングすることもできま
す。
標準パーセント前提条件を設定してプランニングできる高度なメンテナンスや高価な
資産について、資産レベルでの費用をプランニングする場合は、このオプションを使
用します。
「ディメンションのマップ/名前変更」の有効化
この構成タスクは、最初に機能を有効化するときに実行する必要があります。
「ディメ
ンションのマップ/名前変更」を次のように使用します:
• 複数のビジネス・プロセスの既存のディメンションを使用します。たとえば、1 つ
のビジネス・プロセスを設定して後からもう 1 つを有効にする場合は、その 2 つと
共通する既存のディメンションを利用できます。この機能を使用すると、新しいビ
ジネス・プロセスを有効化するときに共通ディメンションを再構築する必要があり
ません。
• 変換された Oracle Planning and Budgeting Cloud アプリケーションのディメンシ
ョンを再利用します。
• 既存のディメンションの名前と有効化するビジネス・プロセス内のディメンション
の名前が同じで、両方のディメンションを保持する場合は、ディメンションの名前
を変更します。
• 各ビジネス・プロセスに最大 3 個のカスタム・ディメンションを追加します。たと
えば、チャネルと市場についてプランニングすることができます。このケースで
は、これら 2 つのディメンションを追加し、チャネルおよび市場メンバーをインポ
7-2 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
資本の構成
ートします。計算、フォームおよび他のアーティファクトには、指定する追加のデ
ィメンションが含まれます。
ノート:
要員または資本をプロジェクトと統合する場合、「プロジェクト」という名前
(プロジェクトでのデフォルト・ディメンション名)のカスタム・ディメンショ
ンを追加します。他の名前を付ける場合は、すべてのビジネス・プロセスで同
じディメンション名になるようにしてください。
資本の構成
資本の機能を有効化した後でこのタスクを実行します。
1. ホームページで「アプリケーション」
「構成」
をクリックまたはタップし、さらに
をクリックまたはタップします。
2. 「構成」リストで「資本」を選択します。
3. 必須のタスクをすべて実行します。ビジネスで必要なオプションのタスクを実行
します。
「フィルタ」を使用して、構成アクションのステータスを確認します。
「ア
クション」
を使用して、タスクのステータスを更新します。
提供されるメンバーから資産クラス(および無形資産が有効な場合は無形資産)を追
加するか、ファイルからそれらをインポートする必要があります。これはダッシュ
ボードとフォームをロードするために必要です。
インポート・ファイルのフォーマットの詳細は、データのインポートを参照してく
ださい。
4. 構成した後、および構成の変更やメタデータのインポートを行ったときは常に、デ
ータベースをリフレッシュします。
「構成」ページで、
「アクション」メニューから
「データベースのリフレッシュ」を選択します。
「作成」をクリックしてから「デー
タベースのリフレッシュ」をクリックします。
資本の構成 7-3
資本の構成
表 7-2 資本の構成
構成
説明
エンティティ
エンティティをインポートします。
部署、コスト・センター、事業部門など、ビ
ジネス階層を反映する「エンティティ」ディ
メンション・メンバーをインポートします。
メンバーを含むファイルの場所(
「ローカル」ま
たは「プランニング受信ボックス」)を選択し、
「参照」をクリックしてファイルを探し、ファ
イルの種類を指定して「インポート」をクリ
ックします。
詳細は、データのインポートを参照してくだ
さい。
ノート:
エンティティはすべてのビジネス・プロセス
で共通です。理想的にはすべてのビジネス・
プロセスのエンティティを一緒にインポート
すれば、このタスクをビジネス・プロセスご
とに繰り返す必要がありません。
資産
資産クラスを設定します。
有形資産クラス・メンバーを追加またはイン
ポートします。資産クラスの定義済リストか
ら選択するか、独自のカスタム資産クラスを
追加できます。資産クラス・ディメンション
は、企業が所有する資産のカテゴリを詳述し
ます。
勘定科目とドライバの定義および管理を参照
してください。
無形資産
無形資産を設定します。
無形資産クラス・メンバーを追加またはイン
ポートします。資産クラスの定義済リストか
ら選択するか、
「スマート・リスト」から追加
するか、独自のカスタム資産クラスを追加で
きます。資産クラス・ディメンションは、企
業が所有する資産のカテゴリを詳述します。
勘定科目とドライバの定義および管理を参照
してください。
費用
定義済アーティファクトを選択して、管理す
る費用勘定科目を構成します。
資本の費用勘定科目は削除できますが、追加
またはインポートすることはできません。
勘定科目とドライバの定義および管理を参照
してください。
7-4 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
資本の構成
表 7-2 (続き) 資本の構成
構成
説明
資産の詳細
資産の詳細をインポートします。
「資産詳細」ディメンションに資産の詳細をイ
ンポートします。これは、要件に応じて個々
の資産または資産のグループとして資産詳細
の追跡に使用されます。資産は、新規所有、
既存所有、新規リースまたは既存リースにな
ります。
詳細は、データのインポートを参照してくだ
さい。
プランニングと予測の準備
プランの時間枠および粒度を設定します。
プランニングおよび予測の時間枠、開始期間
および粒度のレベルを構成します。年ごとに
異なる基準でプランニングおよび予測できま
す。
プランニングと予測の準備を参照してくださ
い。
費用およびキャッシュ・フローの前提条件
有形資産費用、減価償却および償却の前提条
件、および資金調達前提条件を設定します。
有形資産の費用計算のドライバとして使用さ
れます。
事前定義済費用前提条件は削除することしか
できません。新たに追加またはインポートす
ることはできません。
勘定科目とドライバの定義および管理を参照
してください。
無形資産の前提条件
減価償却の方法と規則、耐用年数、キャッシ
ュ・フローおよび資金調達の前提条件を設定
します。無形資産の費用計算のドライバとし
て使用されます。
事前定義済費用前提条件は削除することしか
できません。新たに追加またはインポートす
ることはできません。
勘定科目とドライバの定義および管理を参照
してください。
グローバル前提条件
為替レートを設定します。
複数通貨アプリケーションの外国為替レート
を入力します。グローバル前提条件の設定:
為替レートを参照してください。
資本の構成 7-5
資本の構成
表 7-2 (続き) 資本の構成
構成
説明
資本勘定科目の財務へのマップ
資本の資産勘定科目を財務の勘定科目にマッ
プして、資本の詳細資産から財務の勘定科目
レベルへのデータの統合および移動を許可し
ます。各資産勘定科目について、対応する財
務勘定科目を「スマート・リスト」で選択し
ます。
水平タブを選択して、「有形資産」、「無形資
産」および「リース資産」の資産をマップし
ます。
財務が有効化されている場合のみ使用できま
す。
<customName Dimension>のインポート
<customName Dimension>をインポートしま
す。
<customName Dimension>ディメンションに移
入するメンバーをインポートします。有効な
カスタム・ディメンションがある場合に使用
します。
プランニングと予測の準備
各ビジネス・プロセスについてプランの時間枠および粒度を構成できます。構成設定
は個別に格納されるため、ビジネス・プロセスや年ごとに異なる時間枠と粒度を設定
できます。たとえば、「年 1」を「月次」、「年 2」を「四半期ごと」に設定できます。
プランの時間枠および粒度を構成するには:
1. 「現在の会計年度」で現在の会計年度を選択します。
2. 「期間」で、プランナが使用する実績を含む月を選択します。この値は毎月更新す
る必要があります。
3. 「プラン開始年」には、プランナが現在の会計年度と次の計年度のどちらでプラン
ニングを行うかを指定します
4. 「プラン」と「年」列を順にクリックまたはタップして、構成する年を選択しま
す。たとえば、10 年のアプリケーションの最初の 5 年間を構成するには、5 年間
を選択します。
5.
構成する各年のプランニングの基準を選択します。毎年同じ間隔でプランを準備
する場合は、
「すべて」をクリックまたはタップしてから間隔(たとえば「月次」)を
選択します。年によって異なる間隔でプランを準備する場合は、各年の行で間隔
を選択します。たとえば、FY18 では月ごと、FY19 では四半期ごとにプランニング
する場合、FY18 の行では「月次」、FY19 の行では「四半期ごと」を選択します。
6. 「予測」をクリックし、これまでの手順を繰り返して予測の基準を指定します。
この構成タスクによって、各ビジネス・プロセスの必須代替変数がすべて設定されま
す。
7-6 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
資本の構成
勘定科目とドライバの定義および管理
タスクの概要
各ビジネス・プロセスは似た方法を使用して、勘定科目とドライバの作成、変更およ
び管理を行います。追加または変更するカスタム・ドライバ・メンバー、勘定科目メ
ンバーおよび他のアーティファクトの数に応じて、次のタスクを実行します:
• 少数—構成ページで直接追加または編集を行います
• 多数—次によってインポートします:
– 既存のセットをエクスポートします。
– エクスポートされたスプレッドシートを変更して、カスタム・アーティファクト
のための行やデータを追加します。
– スプレッドシートをインポートします。
このエクスポートとインポートのプロセスにより、アプリケーションの設計とメンテ
ナンスにかかる時間が短縮されます。要件が変更されたときは、このプロセスを必要
に応じて何回でも繰り返すことができます。たとえば、実行をプランニングしている
新しいソーシャル・メディア・キャンペーン用のドライバと似ている、事前定義済マ
ーケティング・ドライバを表示することができます。容易に、ドライバをエクスポー
トし、マーケティング・ドライバのコピーを作成し、必要に応じてソーシャル・メデ
ィア・キャンペーン用に変更してから再インポートできます。これらのアーティファ
クトのテンプレートも提供されますが、ベスト・プラクティスとしてはインポートと
エクスポートのプロセスを使用してください。
勘定科目とドライバの定義および管理
ノート:
• 追加するカスタム・メンバーについて一意のメンバー名と別名を指定して、
提供されているメンバーと競合しないようにする必要があります。
• ドライバを削除する必要がある場合は、グループ内の他の勘定科目ドライ
バの式を調べて、削除しようとするドライバを参照するものがあるかどう
か確認します。参照している場合は、削除に対応するようにロジックを更
新します。
勘定科目とドライバを追加または変更するには:
1.
適切な構成タスクを選択します。
2.
リストからコンポーネントまたはカテゴリを選択します(ある場合)。
3.
次のタスクを実行します:
• アーティファクトを追加するには、
「アクション」から「追加」を選択して、新
しい行に詳細を入力します。
• 一連のアーティファクトの変更または多数のアーティファクトの新規追加を行
うには、事前定義済アーティファクトのセットをエクスポートして(
「アクショ
ン」の「エクスポート」を選択)、エクスポート・ファイルを Excel で変更しま
す。事前定義済アーティファクトの編集や、アーティファクトのコピー作成と
変更を行って、新しいアーティファクトを作成したり、新しいアーティファク
資本の構成 7-7
構成後のタスク
トを追加したりします。その後、変更したファイルをインポートします(
「アク
ション」の「インポート」を選択します)。可能な場合には、カテゴリやサブカ
テゴリを使用して、関連する機能のアーティファクトをまとめます。
• カテゴリまたはグループに関係なく、すべてのドライバをエクスポートまたは
インポートするには、「バッチ・エクスポート」または「バッチ・インポート」
を使用します。
• 特定の種類のドライバのみをエクスポートまたはインポートするには、
「カテゴ
リ」または「コンポーネント」を指定してから「インポート」または「エクス
ポート」を使用します。
グローバル前提条件の設定: 為替レート
複数通貨アプリケーションを作成した後で為替レートを設定します。為替レートは次
に説明するように手動で入力することもインポートすることもできます。為替レート
のインポートの詳細は、Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の管理を参照し
てください。
為替レートを手動で設定するには:
1.
通貨ディメンションに各通貨のためのメンバーを追加します。
2. 「グローバル前提条件」をクリックまたはタップして、<基本通貨>に対する為替レ
ートタスクを開きます。ここで、プランナが使用する通貨の為替レートを入力し
ます。
3. 「視点」からメンバーを選択します。
4.
各期間および各通貨について平均為替レートと終了為替レートを入力して、フォ
ームを保存します。
フォームの名前が<基本通貨>に対する為替レートに変更されます。<基本通貨>は、ア
プリケーションを作成したときに選択したレポート通貨です。たとえば、アプリケー
ションの基本通貨が「円」の場合、フォームは円に対する為替レートになります。こ
れは、データの変換に使用される為替レートが対応する通貨をプランナに示し、プラ
ンナがシナリオ、年およびバージョンに固有のレートを入力できるようにします。
新しいバージョンを追加した場合は、そのバージョンに為替レートを
入力する必要があります。
ノート:
構成後のタスク
構成タスクを完了したら、次のタスクを実行します。
• 構成の後やメタデータをインポートした後でキューブをリフレッシュします。
• 「投資」および「無形資産」の下、および「エンティティなし」レベルや「エンテ
ィティ合計」レベルのメンバーでの「既存資産」で、前提条件フォームを確認しま
す。必要であれば、プランナがプランニングのスタート地点として使用できるよう
に「エンティティなし」レベルで前提条件を設定します。「エンティティなし」を
「読取り専用」に設定すると、プランナのために「エンティティなし」前提条件値
を編集不可にすることができます。こうした場合、プランナはグローバル前提条件
を見ることができますが変更できません。
• 「資産詳細」ディメンションの OCX_Total New および OCX_New Lease メンバー
について、
「動的な子に対して使用可能」プロパティと「使用可能な動的な子の数」
プロパティを変更しないでください。これらのプロパティは「読取り専用」にする
必要があります。
7-8 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
構成後のタスク
• データをインポートするときは常に RollupCapexCube を実行します。ホームペー
ジで「ルール」をクリックまたはタップします。
ヒント: 資本ルールのみを表示するには、
「フィルタ」の横の「すべてのキュー
ブ」をクリックし、「キューブ」リストで「OEP_CPX」を選択します。
資本の構成 7-9
構成後のタスク
7-10 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
8
後続の管理タスク
この章は、次のトピックで構成されています。
• データ・マップを使用するデータのプッシュ
• レポートのためのデータのマッピング
• ビジネス・プロセスの前提条件の入力
• アプリケーションのメンテナンス
• Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud のアップグレード
• 事前定義済アーティファクトのカスタマイズ
データ・マップを使用するデータのプッシュ
ビジネス・プロセス間の統合を有効化して構成した場合は、ビジネス・プロセスの統
合の説明に従ってこのタスクを実行します。ユーザーがプランと予測を準備する際
に、データをビジネス・プロセス間で移動する準備が整うと、管理者は事前定義済デ
ータ・マップを使用してデータをプッシュする必要があります。
ビジネス・プロセス間の統合のためにデータをプッシュするには:
1. ホームページで「アプリケーション」
タ・マップ」
をクリックまたはタップし、「デー
をクリックまたはタップします。
2. データ・マップを選択し、必要な場合にはルールを実行します:
表 8-1 ビジネス・プロセスを統合するデータ・マップ
統合シナリオ
説明/プランナのアクション
管理者ルール/実行するデー
タ・マップ
プロジェクトから財務
プランナが「プロジェクト」
キューブをロールアップする
と(
「OPF_Rollup Projects」お
よび「プロジェクト・キュー
ブのロールアップ」のルール
を使用)、データは財務に移さ
れます。
必要ありません。
後続の管理タスク 8-1
レポートのためのデータのマッピング
表 8-1 (続き) ビジネス・プロセスを統合するデータ・マップ
統合シナリオ
説明/プランナのアクション
管理者ルール/実行するデー
タ・マップ
プロジェクトから資本
プランナがフォーム「プロジ
ェクト資産計上」を保存する
と、データが資本に移されま
す。
必要ありません。
プロジェクトから要員
プランナがドライバ・ベース
労務を含むプロジェクトでル
ール費用の計算を実行する
と、データは要員に移されて
稼働率計算で使用されます。
必要ありません。
要員では、プランナは「集約」
ルールを実行する必要があり
ます。
要員から財務
報酬が計算され、プランナが 「データ・マップ」で「報酬デ
「同期」ルールを実行すると、 ータ」を選択し、さらに「デ
データが移されます。
ータのクリアおよびプッシ
ュ」を選択します。
資本から財務
• 資本の「構成」ページで
プランナが資産を追加して
「資産の計算」を実行すると、
「資本勘定科目の財務への
データが移されます。プラン
マップ」を選択し、「アク
ナが資産を移動しても、デー
ション」メニューから「同
タが移されます。
期」を選択します。
• 「データ・マップ」で「財
務諸表統合」を選択し、
「デ
ータのクリアおよびプッ
シュ」を選択します。
データを一括してプッシュするようにシステムを構成できます。
レポートのためのデータのマッピング
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud では、ビジネス・プロセスとレポー
ト・アプリケーションをマッピングするレポート・データ・マップが提供されます。
必要な場合に既存のデータ・マップを変更するか、アプリケーションに加えるカスタ
マイズに合せて新規データ・マップを作成することもできます。必要に応じてデータ
を同期するかプッシュします。データ・マップの詳細は、Oracle Planning and Budgeting
Cloud Planning の管理を参照してください。
要員ではレポート用に次のデータ・マップが提供されます:
• レポート用の報酬データ
• レポート用の人数データ
• レポート用の非報酬データ
ビジネス・プロセスの前提条件の入力
各ビジネス・プロセスでは、計算を促進する収益ドライバ、費用ドライバ、レートな
どの前提条件をプランナが定義できます。管理者は、プランナが出発点として使用で
8-2 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
アプリケーションのメンテナンス
きるようにこのような前提条件を定義できます。プランナは必要に応じてそれらを変
更できます。
前提条件の設定の詳細は、Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の操
作を参照してください。
アプリケーションのメンテナンス
ビジネスの変化に応じて、ドライバ、勘定科目、ユーザーなどの更新を続けて、アプ
リケーションを最新状態に保ちます。
ビジネス・プロセスの構成タスクに戻ると、これらのタスクを容易に実行できます。
毎月、現在のプランニング期間を更新する必要があります:
1.
、
「構成」
ホームページで「アプリケーション」
またはタップし、ビジネス・プロセスを選択します。
の順にクリック
2. 「構成」ページで「プランニングと予測の準備」を選択します。
3.
現在のプランニング月を「期間」リストから選択して「保存」をクリックします。
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud のアップグレード
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud サービスをアップグレードすると
き、ビジネス・プロセスに行ったすべてのカスタム変更は保持されます。
ロックされていないアーティファクトを変更する際に変更内容が追跡されるため、ア
ップグレード後もカスタマイズが保持されます。
ノート: ナビゲーション・フローを変更する予定がある場合は、事前定義済ナ
ビゲーション・フローのコピーを作成して、オリジナルではなくコピーを変更
することをお薦めします。アップグレード時には、アップグレードがオリジナ
ル・ナビゲーション・フローに適用され、変更したナビゲーション・フローに
は適用されません。
事前定義済アーティファクトのカスタマイズ
ディメンションのマップ/名前変更タスクを使用して初めてビジネス・プロセスを有効
化および構成する際、追加のカスタム・ディメンションを追加できます。
ビジネス・プロセスを有効化して構成すると、事前定義済アーティファクトがアプリ
ケーションに追加されます。次のアーティファクトをカスタマイズできます:
• 勘定科目 - 勘定科目を追加できます。事前定義済勘定科目の場合、別名やメンバー
式を変更したり、他のプラン・タイプについてメンバーを有効にしたりできます。
事前定義済メンバーの削除や名前の変更はできません。
• フォーム - 新規フォームを追加したり、事前定義済のフォームのレイアウトを変更
できます。事前定義済フォームの名前の変更や削除はできません。
• 計算 - メンバー式/ルールの追加や事前定義済メンバー式/ルールの変更を行えま
す。
• ダッシュボード - ダッシュボード・レイアウトの変更やダッシュボードの追加を行
えます。事前定義済ダッシュボードの名前の変更や削除はできません。
後続の管理タスク 8-3
事前定義済アーティファクトのカスタマイズ
• ナビゲーション・フロー—タスクの名前変更や新規タスクの追加によるナビゲーシ
ョン・フローの変更。変更したナビゲーション・フローをアップグレード時に保持
するための要件の詳細は、ナビゲーション・フローのカスタマイズを参照してくだ
さい。
• (事前定義済ドライバの)別名 - 変更のみ行えます。削除や名前の変更はできませ
ん。
• マップ・レポート定義(ビジネス・プロセス統合の場合) - 変更のみ行えます。削除
や名前の変更はできません。
• ドライバと KPI 式 - 変更のみ行えます。削除や名前の変更はできません。
• ラベル - すべての事前定義済アーティファクトのラベルを変更できます。
• 変数 - 新規変数を追加できます。
アーティファクトをカスタマイズすると、場合によっては、アプリケーションの整合
性を保証するために計算や関連するコンテンツを調整する必要があります。
ノート: アーティファクトを変更すると、内部で追跡されます。このようなカ
スタマイズ内容はアップグレード時に保持されます。
一部のアーティファクトは、内部の計算が正しく実行されるようにロックされている
ため、変更できません。
アーティファクトのカスタマイズの詳細は、Oracle Planning and Budgeting Cloud
Planning の管理を参照してください。
アーティファクトの確認
アプリケーションのアーティファクトを確認するには:
、「構成」
ビジネス・プロセスを選択します。
1. 「アプリケーション」
の順にクリックまたはタップし、
2. 「アクション」メニューで「変更されたアーティファクトの確認」を選択します。
3. 「フィルタ」
をクリックして、異なるアーティファクト・タイプを選択しま
す。
提供されているすべてのアーティファクトが表示され、アーティファクトが変更さ
れているかどうかを確認できます。
カスタマイズを元に戻す
事前定義済アーティファクトのカスタマイズを元に戻すには:
1. ホームページで「アプリケーション」
、「構成」
またはタップし、ビジネス・プロセスを選択します。
8-4 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
の順にクリック
事前定義済アーティファクトのカスタマイズ
2. 「アクション」メニューで「変更されたアーティファクトの確認」を選択します。
「フィルタ」
す。
をクリックして、異なるアーティファクト・タイプを選択しま
3. アーティファクトを選択し、
「復元」をクリックまたはタップします。
ナビゲーション・フローのカスタマイズ
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud は、プランナが使用しやすいプラン
ニング・プロセスを実装するカスタマイズ・ナビゲーション・フローに対応するよう
に設計されています。ナビゲーション・フローをカスタマイズするか、組織の必要に
応じて独自のナビゲーション・フローを追加できます。詳細は、Oracle Planning and
Budgeting Cloud Planning の管理を参照してください。
ノート: ナビゲーション・フローを変更する予定がある場合は、事前定義済ナ
ビゲーション・フローのコピーを作成して、オリジナルではなくコピーを変更
することをお薦めします。アップグレード時には、アップグレードがオリジナ
ル・ナビゲーション・フローに適用され、変更したナビゲーション・フローに
は適用されません。
追加の機能を段階的に有効化する場合、新しいフォームやその他のアーティファクト
はオリジナルとコピーのナビゲーション・フローに追加されます。
事前定義済アーティファクトのヘルプのカスタマイズ
ビジネスのニーズに適用するように、事前定義済アーティファクト(メンバー、フォー
ム、ダッシュボード)に提供されるヘルプをカスタマイズできます。表示されるヘルプ
の言語を変更することもできます。
事前定義済の内容について説明を編集したり、言語を変更したりするには:
1. 「ツール」
をクリックまたはタップし、
「アーティファクト・ラベル」
をクリックします。
2. 「フィルタ」
をクリックまたはタップします。
3. 「アーティファクト」から「メンバー」または「フォーム」を選択します。
4. 「メンバー」を選択した場合は、
「ディメンション」リストから「勘定科目」を選択
します。
5. 「プロパティ」では、メンバー式の場合は「式の説明」を選択するか、フォームの
説明の場合は「説明」を選択して、「適用」をクリックします。
6. 言語を「言語の追加」リストから選択します。
7. ヘルプをカスタマイズするには、
「アクション」と「エクスポート」を順にクリッ
クまたはタップしてから、必要に応じて内容を変更し、「インポート」をクリック
またはタップしてヘルプをアプリケーションに統合します。
8. ヘルプの言語を変更するには、
「言語の追加」をクリックまたはタップして言語を
選択します。
後続の管理タスク 8-5
事前定義済アーティファクトのカスタマイズ
他のアーティファクトの説明やプランナへの指示を追加することもできます。Oracle
Planning and Budgeting Cloud Planning の管理を参照してください。
8-6 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
A
データのインポート
実装のパートナから提供されるテンプレートをカスタマイズして、ビジネス・プロセ
ス・データをインポートできます。これらのテンプレートはサンプル・データを含む
Microsoft Excel CSV ファイルで、データをインポートする際に役立ちます。データを
インポートするには次のタスクを実行します。
1.
このヘルプ・システムの説明に従ってアプリケーションを構成し、Oracle Planning
and Budgeting Cloud Planning の管理の説明に従ってディメンション・メタデータを
インポートします。
ディメンションのプライマリ階層は、そのディメンションの「合計」または「す
べて」メンバーの下に配置する必要があります。代替階層を「ルート」メンバー
の下に追加することもできますが、このメンバーは親すなわちロールアップ・タ
イプ・メンバーであることが必要です。ディメンションのルート・メンバーに対
してロールアップ/集計を行うように、親またはメンバーを設定しないでくださ
い。ルート・メンバーはフォーム、ダッシュボードまたはレポートに表示できな
いためです。
2.
ドライバ・ディメンションの選択など、適切なデータ・インポート設定を指定し
ます。Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の管理のデータ・ロード設定の
管理に関する項を参照してください。
3.
オプション: 必要な場合に元に戻すことができるように、データ・インポート・テ
ンプレートのバックアップ・コピーを作成します。
4.
オプション: 「アプリケーション」
、「概要」
、「アクション」、
「メンテナンスのスケジュール」を順にクリックまたはタップして、アプリケーシ
ョンをバックアップします。
5.
要員またはプロジェクトのカスタムのスマート・リストを作成した場合は、関連
するデータの前にそれらをインポートします。
インポートするスマート・リストとそれらのエントリ名を特定するには:
をクリックまたはタップしてから、「作成および管理」の
「スマート・リスト」をクリックまたはタップします。
a. 「ナビゲータ」
6.
b.
スマート・リストを選択し、「編集」と「エントリ」を順にクリックまたはタ
ップします。
c.
関連付けられている名前を書き留めます。
Microsoft Excel でテンプレートを開き、ビジネス・データを指定してカスタマイ
ズします。
データのインポート A-1
エンティティのインポート
ノート:
エンティティはすべてのビジネス・プロセスで共通するため、すべてのビジネ
ス・プロセスのエンティティをまとめてインポートすることができ、このタス
クを個別のビジネス・プロセスごとに繰り返す必要がありません。
7.
オプション: データのインポートと計算を確実に正しく行うためには、まずテス
ト・アプリケーションにインポートします。
8.
データを本番アプリケーションにインポートします。
9.
最初のデータ・インポート: データの処理と計算に必要な次のルールを実行しま
す。
• 財務: 「実績の計算」および「ロールアップ」。
• プロジェクト: 「OPF_Rollup Projects」および「プロジェクト・キューブのロ
ールアップ」
。実績をインポートした場合は、詳細予測データの準備および高レ
ベル予測データの準備を実行します。
テンプレートをカスタマイズする場合:
• ゼロを入力しないでください。
• データをインポートするには、インポートするファイルのすべてのディメンション
に少なくとも 1 つのメンバーが必要です。
• データがない列は削除します。たとえば、期間設定が月次の場合は、Qtrly 1 - 4 の
列を削除できます。
• メンバー名がゼロ(0)で始まる場合は、数値の列をテキストに変更してください。
エンティティのインポート
EntitiesLoad.csv を使用してエンティティをインポートします。エンティティは
すべてのビジネス・プロセスで共通するため、すべてのビジネス・プロセスのエンテ
ィティをまとめてインポートすることができ、このタスクをビジネス・プロセスごと
に繰り返す必要がありません。最初の列にエンティティの名前またはコードを入力
し、次の情報を指定します。
• 親 - エンティティのロールアップ先の親の名前を入力します。親メンバーは、ファ
イル内で子よりも前に指定する必要があります。たとえば、ファイル内で NA を
US と Canada よりも先に指定します。
• 別名 - エンティティでコードを使用する場合は、意味がわかりやすい長い名前を「別
名」に指定することもできます。別名は言語別に設定できます。列「別名: 英語」、
「別名: フランス語」および「別名: イタリア語」を参照してください。
• データ・ストレージ - 設定すると、プラン・タイプに対して有効な場合、すべての
エンティティについて格納されます。
• キューブ(キューブ 1) - 特定のビジネス・プロセスに対してエンティティを有効にす
る場合、True。または False。
– 財務—OEP_FS
– 要員—OEP_WFP
– プロジェクト—OEP_PFP
A-2 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
財務データのインポート
– 資本—OEP_CPX
• 集約 – エンティティの値を親の値に追加するために、メンバーを「+」に設定しま
す。連結オプションの詳細は、Oracle Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
を参照してください。
財務データのインポート
OEP_FinStmt_Expense_Load_Template.csv または
OEP_FinStmt_Revenue_Load_Template.csv を開き、次のガイドラインを使用し
てデータをインポートします。
• 列 A の行に勘定科目を指定し、縦方向に期間を指定します。
• 勘定科目の名前の変更が反映されるよう列 A の勘定科目ディメンション・メンバー
を変更します。
• 期間の列は列 D-S です。使用しない期間の列は削除します。
• データ・ロード・キューブ名のデータは変更しないでください。OEP_FS である必
要があります。
• 該当する場合は、「視点」列の次のデータを変更または置換して、データのインポ
ート先を指定します。
– フレックス 1、フレックス 2、フレックス 3 - 機能を有効化したときに設定した
カスタム・ディメンション。カスタム・ディメンションを使用しない場合は、こ
の情報を削除します。
– エンティティ 1 - データのインポート先のビジネス階層内の部署を指定する、
「エンティティ」ディメンションのメンバー
– OFS_Load - インポートするデータ値
– FY16 - 年メンバー
– OEP_Actual - シナリオ・メンバー
– OEP_Working - バージョン・メンバー
– USD - 為替レート(複数通貨アプリケーション用)
• 費用プランニングの場合 - 収益ドライバも使用しない場合は、製品なしとサービス
なしを削除します。
• 収益プランニングの場合 - 「製品 1」、
「製品 2」、
「サービス」などを「製品」ディメ
ンションおよび「サービス」ディメンションのメンバーで置き換えます。
要員データのインポート
提供されたテンプレートを調整して、有効化した機能に対応するデータと、インポー
トする必要があるデータをインポートします。ガイドラインでは、すべての機能を有
効化した状態で、
「従業員」と「ジョブ」の粒度を有効化したと仮定します。自分に該
当しない情報は無視してください。
代替変数 CurMnth および CurYr に設定された月と年のプラン・データをインポート
できます。テンプレートでは「1 月」と「FY16」が使用されます。データをインポー
トしてキューブをリフレッシュした後で、ロードされたデータの処理ルールを実行し
て、プランニングを行う年範囲の必要な期間にデータをコピーします。
データのインポート A-3
プロジェクト・データのインポート
従業員プロパティのインポート
次のテンプレートを使用して、既存の従業員データをインポートします。
• EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv - プランのプロパティをインポート
します。
• EmployeePropertiesDataLoad_Actuals.csv - 実績のプロパティをインポー
トします。
次のガイドラインを使用します:
• 列 I から P はオプションです。
• 列 N から P はデモグラフィクスです。構成時に「従業員デモグラフィクス」を有効
にした場合にインポートできます。
従業員報酬のインポート
EmployeeSalaryDataLoad_Plan.csv を使用して、給与の計算に使用するデータを
インポートします。
従業員その他報酬データのインポート
EmployeeOtherCompensationDataLoad_Plan.csv を使用して、福利厚生、税
金、追加所得などの従業員その他報酬データをインポートします。
OWP_Value は、オプションのフィールドです。テンプレートにレートの値を含めた場
合、そのレートが、指定した従業員に対するプランニング年範囲にコピーされます。
給与等級のインポート
Salary Grade-Basis.csv および Salary Grade-Value.csv を使用して、給与
等級を前提条件にインポートします。
コンポーネントのインポート
components_metadata_load.csv を使用して、コンポーネント・メタデータをイ
ンポートします。
追加所得、福利厚生および税金のプロパティおよびレートのインポート
追加所得、福利厚生および税金のプロパティおよびレートを福利厚生と税金ウィザー
ドにインポートする場合、次のテンプレートを例として使用します。
• Earnings,Benefits and Taxes-Properties.csv - 追加所得、福利厚生およ
び税金のプロパティをインポートします。
• Earnings,Benefits and Taxes-Rates.csv - 追加所得、福利厚生および税金
のレートをインポートします。
プロジェクト・データのインポート
分析およびレポートの場合、次のデータをインポートする必要があります。
• プロジェクトの詳細 - 予測のための既存のプロジェクトに関する情報。
• 労務 - 2 つのテンプレート(要員との統合を含むものと含まないもの)が使用可能で
す。
– 予測と分析で使用するプロジェクトの労務前提条件。
A-4 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクト・データのインポート
– レポートと分析のための労務費用と労務時間の実績。
• 設備 - 2 つのテンプレート(資本との統合を含むものと含まないもの)が使用可能で
す。
– 予測と分析で使用するプロジェクトの設備前提条件。
– レポートと分析のための設備費用実績。
• 材料
– 予測と分析で使用するプロジェクトの材料前提条件。
– レポートと分析のための材料費用と材料ユニットの実績。
• その他 - レポートと分析のためのその他の費用計画、予測または実績。
• 直接費 - レポートと分析のための直接費の計画、予測または実績。
• 収益
– 予測と分析で使用するプロジェクトの前提条件。
– 分析とレポートのための実績。
• グローバル・レート前提条件。
– 労務標準レート、材料標準レート、設備標準レートなど、プロジェクトの標準レ
ート。
– 諸経費レート。
• プロジェクト利得。
• 資産への費用配賦 – 資本が有効化されているとき、様々な資産への配賦をインポー
トします。
プロジェクト詳細のインポート
OEP_PFP Project Details Load Template.csv を使用して、プロジェクト詳細
と関連する情報をインポートします。カスタム・プロジェクト詳細の場合は、インポ
ートするファイルの列に勘定科目を追加します。すべての詳細は同じ交差にインポー
トされます。
• 「列 1」は「プロジェクト」ディメンションです。機能を有効化したときに「プロジ
ェクト」の名前を変更した場合は、A1 を新しい名前で更新します。
• その他の列は、勘定科目ディメンションのメンバーを表します。リストされるメン
バーは、OPF_Properties の下にあるメンバーと一致する必要があります(
「勘定科
目」ディメンションの「フォーム」メンバー上)。プロジェクト詳細は、「年なし」、
「BegBalance」のメンバーにインポートされます。
• プロジェクト詳細は、「プロジェクト要素なし」および「リソース・クラスなし」
のメンバーにインポートされます。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、プロジェクト詳細は「通貨な
し」メンバーにインポートされます。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。
データのインポート A-5
プロジェクト・データのインポート
• OEP_Working は「エンティティ」ディメンションのものです。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
プロジェクト労務前提条件のインポート
要員を使用しない場合、OEP_PFP Labor Assumption Template.csv を使用して
労務前提条件をインポートします。要員を使用する場合、OEP_PFP Labor
Assumption Template -WFP Integration.csv を使用します。労務前提条件
は、「BegBalance」および「年なし」にインポートされます。
• ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。
• 列には、必要な勘定科目メンバーが含まれます。次のメンバーが OPF_Labor
Assumptions に含まれます。
– OPF_Vendor – ライン・アイテムのベンダー・スマート・リスト・メンバーを設
定します。「ベンダー」が有効化されていない場合はこのフィールドを削除しま
す。
– OPF_Phase – ライン・アイテムのフェーズ・スマート・リスト・メンバーを設定
します。
「フェーズ」が有効化されていない場合はこのフィールドを削除します。
– ジョブ 1 - ライン・アイテムのジョブ・スマート・リスト・メンバーを設定しま
す。「ジョブ」リストはリソース要素ディメンションの「詳細ジョブ」の下にあ
ります。
– WFP/PFP ジョブ - 要員統合を含むアプリケーションでは、ジョブはリソース要
素ディメンションではなく「要員」ディメンションから取得されます。これはフ
ァイルのフォーマットには影響しません。異なるのは、スマート・リストに関連
付けられた勘定科目は OPF_Job_WF であるということのみです。
– 未指定の従業員 – ライン・アイテムについて従業員リソース・スマート・リス
ト・メンバーを設定します。メンバーを従業員名にすることもできます。これ
は、
「既存の従業員」階層の下にあるプラン要素ディメンションのメンバーです。
WFP/PFP 従業員 - 要員統合を含むアプリケーションでは、従業員はプラン要素
ディメンションではなく「要員」ディメンションから取得されます。ただし、こ
れはファイルのフォーマットには影響しません。異なるのは、スマート・リスト
に関連付けられた勘定科目は OPF_Employee Resource_WF であるということ
のみです。
• 「プロジェクト 2」は「プロジェクト」ディメンションのメンバーです。
• OPF_Labor は、リソース要素ディメンションの適切なメンバーです。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 労務費用前提条件は、「年」ディメンションの「年なし」メンバーと「期間」ディ
メンションの「BegBalance」にインポートされます。
• OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。
A-6 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクト・データのインポート
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• 「USD」は「通貨」ディメンションのメンバーです。アプリケーションで簡易複数
通貨を使用しない場合、このフィールドを削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
労務費用のインポート(要員なし)
要員を使用しない場合、OEP_PFP Actual Labor Expense.csv を使用して、既存
のプロジェクトの実績費用または承認済プランをインポートします。詳細リソース・
レベルの労務費用のプランニング・データについては、時間、レートおよび労務費用
の値をインポートする必要があります。
行
行は勘定科目ディメンションを表します。
「労務時間」と「労務費用」を分析と比較のためにインポートする必要があります。労
務レートの実績のインポートは必要ありません。
実績データのインポート先の勘定科目は、プロジェクトのタイプによって異なります。
• 「オンサイト労務時間」、「オフサイト労務時間」、「オンサイト労務費用」、「オフサ
イト労務費用」は、
「契約プロジェクト」の「実費清算」プロジェクトに固有です。
• 「労務時間」および「労務費用」勘定科目は、
「契約プロジェクト – 固定価格」また
は「契約プロジェクト – コスト加算」、
「間接プロジェクト」および資本プロジェク
トのために使用されます。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすること
もできます。
視点
• 詳しい時間や詳しい労務費用については、「プロジェクト要素」ディメンションの
特定の従業員メンバー、または「未指定の従業員」を使用します。
• プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• 「ソフトウェア・エンジニア」はリソース要素ディメンションのもの(特に「詳細ジ
ョブ」階層のメンバー)です。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできま
す。
• OEP_Actual は「シナリオ」ディメンションのものです。履歴のプランまたは予測
情報をインポートするには、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
データのインポート A-7
プロジェクト・データのインポート
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
労務費用のインポート(要員あり)
要員も使用する場合、OEP_PFP Actual Labor Expense WFP.csv を使用して、既
存のプロジェクトの実績費用または承認済プランをインポートします。
行
行は勘定科目ディメンションを表します。
「労務費用」を分析と比較のためにインポートする必要があります。労務レートの実績
のインポートは必要ありません。従業員またはジョブ別の詳細労務時間分析は要員に
あります。プロジェクトに含まれるのは要約レベルのみです。
実績データのインポート先の勘定科目は、プロジェクトのタイプによって異なります。
• 「オンサイト労務時間」、「オフサイト労務時間」、「オンサイト労務費用」、「オフサ
イト労務費用」は、
「契約プロジェクト」の「実費清算」プロジェクトに固有です。
• 「労務時間」および「労務費用」勘定科目は、
「契約プロジェクト – 固定価格」また
は「契約プロジェクト – コスト加算」、
「間接プロジェクト」および資本プロジェク
トのために使用する必要があります。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすること
もできます。
視点
• ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのメンバーです。各「労務費用」
は、プロジェクトごとに一意の「ライン・アイテム」にロードされる必要がありま
す。
• プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• OPF_Base Resource は、リソース要素ディメンションのものです。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできま
す。
• OEP_Actual は「シナリオ」ディメンションのものです。履歴のプランまたは予測
情報をインポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
A-8 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクト・データのインポート
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
設備前提条件のインポート
OEP_PFP Equipment Assumption Template.csv を使用して、設備前提条件をイ
ンポートします。
• ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。
• 列には、必要な勘定科目メンバーが含まれます。次のメンバーが OPF_Equipment
Assumptions に含まれます。
– OPF_Vendor – ライン・アイテムのベンダー・スマート・リスト・メンバーを設
定します。「ベンダー」が有効化されていない場合はこのフィールドを削除しま
す。
– OPF_Phase – ライン・アイテムのフェーズ・スマート・リスト・メンバーを設定
します。
「フェーズ」が有効化されていない場合はこのフィールドを削除します。
– OPF_Equipment - ライン・アイテムのジョブ・スマート・リスト・メンバーを
設定します。「ジョブ」リストはリソース要素ディメンションの「詳細ジョブ」
の下にあります。
– OPF_Equipment Description はテキストです。
– OPF_Equipment Units – ユニット数。
• 「プロジェクト 4」は「プロジェクト」ディメンションのメンバーです。
• OPF_Equipments は、リソース要素ディメンションの適切なメンバーです。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 設備費用前提条件は、「年」ディメンションの「年なし」メンバーと「期間」ディ
メンションの「BegBalance」にインポートされます。
• OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• 「USD」は「通貨」ディメンションのメンバーです。アプリケーションで簡易複数
通貨を使用しない場合、このフィールドを削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
データのインポート A-9
プロジェクト・データのインポート
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
設備実績費用のインポート
OEP_PFP Actual Equipment Expense.csv を使用して、実績設備費用をインポー
トします。
行
行は勘定科目ディメンションを表します。
「設備費用」を分析と比較のためにインポートする必要があります。実績データのイン
ポート先の勘定科目は、プロジェクトのタイプによって異なります。
• 「設備費用」勘定科目は、
「契約プロジェクト – 固定価格」または「契約プロジェク
ト – コスト加算」、
「間接プロジェクト」および資本プロジェクトのために使用する
必要があります。
• 「設備費用 - 請求可能」は実費精算契約プロジェクトのみで使用する必要がありま
す。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすること
もできます。
視点
• 「ライン・アイテム」は「プロジェクト要素」ディメンションのメンバーです。各
「設備費用」は、プロジェクトごとに一意の「ライン・アイテム」にロードされる
必要があります。
• プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• 「ソフトウェア・エンジニア」はリソース要素ディメンションのもの(特に「詳細設
備」階層のメンバー)です。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできま
す。
• OEP_Actual は「シナリオ」ディメンションのものです。履歴のプランまたは予測
情報をインポートするには、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
A-10 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクト・データのインポート
材料前提条件のインポート
OEP_PFP Material Assumption Template.csv を使用して、材料前提条件をイ
ンポートします。
• ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。
• 列には、必要な勘定科目ディメンション・メンバーが含まれます。次のメンバーが
OPF_Material Assumptions に含まれます。
– OPF_Vendor – ライン・アイテムのベンダー・スマート・リスト・メンバーを設
定します。「ベンダー」が有効化されていない場合はこのフィールドを削除しま
す。
– OPF_Phase – ライン・アイテムのフェーズ・スマート・リスト・メンバーを設定
します。
「フェーズ」が有効化されていない場合はこのフィールドを削除します。
– 材料 - ライン・アイテムの材料スマート・リスト・メンバーを設定します。材料
スマート・リストは「リソース・クラス」ディメンションの「詳細材料」の下に
あります。
– 費用キャッシュ・フロー発生 – キャッシュ・フロー計算の値を設定します。
– 請求可能 – 実費精算プロジェクトのみに適用されます。費用を請求可能として
設定すべきかどうかを示します。
– OPF_Units - ユニット前提条件は月ごとにインポートする必要があります。月
ごとに個別のラインを作成するか、月ごとの値を簡単にインポートするために
「材料」の実績に似たテンプレートを使用できます。
視点
• 「プロジェクト 2」は「プロジェクト」ディメンションのメンバーです。
• OPF_Materials は、「リソース・クラス」ディメンションの適切なメンバーです。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 材料前提条件は、「年」ディメンションの「年なし」メンバーと「期間」ディメン
ションの「BegBalance」にインポートされます。
• OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。または、
「予測」メンバーを
使用できます。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• 「USD」は「通貨」ディメンションのメンバーです。アプリケーションで簡易複数
通貨を使用しない場合、このフィールドを削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
データのインポート A-11
プロジェクト・データのインポート
材料費用のインポート
OEP_PFP Actual Material Expense.csv を使用して、材料費用をインポートし
ます。
行
行には、「材料費用」に関連する「勘定科目」ディメンションがあります。
「材料ユニット」と「材料費用」を分析と比較のためにインポートする必要がありま
す。材料コスト/ユニットの実績のインポートは必要ありません。
実績データのインポート先の勘定科目は、プロジェクトのタイプによって異なります。
「材料費用 - 請求可能」は、契約プロジェクトの「実費清算」タイプのみで使用する必
要があります。他のすべてのプロジェクト・タイプは「材料費用」勘定科目を使用す
る必要があります。
したがって、プロジェクトで使用される材料ごとに、実績データをインポートするた
めの 2 つのラインを使用します。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすること
もできます。
視点
• 材料 1 は「リソース・クラス」ディメンションのもの(特に「詳細材料」階層のメン
バー)です。
• 「プロジェクト 2」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。プロジェクトで使用
される異なる材料それぞれが、別のライン・メンバーにロードされる必要がありま
す。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできま
す。
• OEP_Actual は「シナリオ」ディメンションのものです。プランまたは予測情報を
インポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダー 1 は、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追
加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなしを
削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよう
にメンバーの名前を変更します。
• フェーズ 1 は、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに追
加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなしを
削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよう
にメンバーの名前を変更します。
A-12 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクト・データのインポート
その他費用実績のインポート
OEP_PFP Actual Other Expense.csv を使用して、その他費用の実績をインポー
トします。
行
行には、「その他費用」に関連する「勘定科目」ディメンションがあります。
実績データのインポート先の勘定科目は、プロジェクトのタイプによって異なります。
「その他費用 - 請求可能」は、契約プロジェクトの「実費清算」タイプのみで使用する
必要があります。他のすべてのプロジェクト・タイプは「その他費用」勘定科目を使
用する必要があります。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすること
もできます。
視点
• ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。「その他費用」に複
数のラインがある場合は、別のライン・メンバーを使用する必要があります。
• プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• OPF_Base Resource は、「リソース・クラス」ディメンションのものです。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできま
す。
• OEP_Actual は「シナリオ」ディメンションのものです。プランまたは予測情報を
インポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダー 1 は、「ベンダー」ディメンションのディメンションに対応します(有効化
の時点で追加されている場合)。それ以外の場合は「ベンダー」を削除します。ディ
メンションの名前が変更されている場合は、対応するようにメンバーの名前を変更
します。
• 「フェーズ 1」は、
「フェーズ」ディメンションのディメンションに対応します(有効
化の時点で追加されている場合)。それ以外の場合は「フェーズ」を削除します。デ
ィメンションの名前が変更されている場合は、対応するようにメンバーの名前を変
更します。
その他費用前提条件のインポート
OEP_PFP Other Assumption Template.csv を使用して、その他費用前提条件を
インポートします。
行
ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。インポートされる前提
条件ごとに 1 ラインを使用します。
列
データのインポート A-13
プロジェクト・データのインポート
勘定科目メンバーが前提条件のインポートに必要です。次のメンバーが OPF_Other
Assumptions に含まれます。
• OPF_Vendor – ライン・アイテムのベンダー・スマート・リスト・メンバーを設定
します。「ベンダー」が有効化されていない場合はこのフィールドを削除します。
• OPF_Phase – ライン・アイテムのフェーズ・スマート・リスト・メンバーを設定し
ます。「フェーズ」が有効化されていない場合はこのフィールドを削除します。
• 費用キャッシュ・フロー発生 – キャッシュ・フロー計算の値を設定します。
• 請求可能 – 実費精算プロジェクトのみに適用されます。費用を請求可能として設
定すべきかどうかを示します。
• OPF_Other Expesnes - 費用金額前提条件は月ごとにインポートする必要がありま
す。月ごとに個別のラインを作成するか、月ごとの値を簡単にインポートするため
に「その他費用」の実績に似たテンプレートを使用できます。
視点
• プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• OPF_Other は、「リソース・クラス」ディメンションのものです。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 「年なし」は、
「スマート・リスト」および「請求可能」インジケータの適切なメン
バーに対応します。また、「FY16」は「費用金額」の「年」ディメンションのもの
です。複数の年を同時にインポートできます。
• OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。予測情報をインポートする
場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• 「BegBalance」は、実績の月がインポートされるスマート・リストの割当てに適用
できます。
• ベンダー 1 は、「ベンダー」ディメンションのディメンションに対応します(有効化
の時点で追加されている場合)。それ以外の場合は「ベンダー」を削除します。ディ
メンションの名前が変更されている場合は、対応するようにメンバーの名前を変更
します。
• 「フェーズ 1」は、
「フェーズ」ディメンションのディメンションに対応します(有効
化の時点で追加されている場合)。それ以外の場合は「フェーズ」を削除します。デ
ィメンションの名前が変更されている場合は、対応するようにメンバーの名前を変
更します。
直接費実績のインポート
OEP_PFP Actual Direct Expense.csv を使用して、直接費の実績をインポート
します。
行
行には、直接費に関連する「勘定科目」ディメンションがあります。
A-14 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクト・データのインポート
このファイル・フォーマットを使用してインポートされる勘定科目は、勘定科目ディ
メンションの OPF_Other Direct Costs にあります。実績データのインポート先の勘定
科目は、プロジェクトのタイプによって異なります。名前に「請求可能」を含むすべ
ての費用勘定科目は、契約プロジェクトの「実費清算」タイプのみで使用する必要が
あります。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすること
もできます。
視点
• ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。複数のラインがある
場合は、別のライン・メンバーを使用する必要があります。
• プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのメンバーを表します。
• OPF_Direct Resource は、「リソース・クラス」ディメンションのものです。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 「FY16」は「年」ディメンションのものです。複数の年を同時にインポートできま
す。
• OEP_Actual は「シナリオ」ディメンションのものです。履歴のプランまたは予測
情報をインポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダー 1 は、「ベンダー」ディメンションのディメンションに対応します(有効化
の時点で追加されている場合)。それ以外の場合は「ベンダー」を削除します。ディ
メンションの名前が変更されている場合は、対応するようにメンバーの名前を変更
します。
• 「フェーズ 1」は、
「フェーズ」ディメンションのディメンションに対応します(有効
化の時点で追加されている場合)。それ以外の場合は「フェーズ」を削除します。デ
ィメンションの名前が変更されている場合は、対応するようにメンバーの名前を変
更します。
• 「USD」は「通貨」ディメンションのメンバーです。アプリケーションで簡易複数
通貨を使用しない場合、このフィールドを削除します。
直接費前提条件のインポート
OEP_PFP Direct Entry Assumption Template.csv を使用して、直接費前提条
件をインポートします。
行
ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションを表します。前提条件ごとに 1 つの
ラインを使用してインポートします。
列
列には、前提条件をインポートするために必要な勘定科目メンバーが含まれます。次
のメンバーが OPF_Direct Input Expense Assumptions に含まれます。
• OPF_Expense Type – 前提条件に関連付けられている勘定科目のスマート・リスト
データのインポート A-15
プロジェクト・データのインポート
• OPF_Vendor - ライン・アイテムのベンダー・スマート・リスト・メンバー。ベン
ダーが有効でない場合は削除します
• OPF_Phase - ライン・アイテムのフェーズ・スマート・リスト・メンバー。フェー
ズが有効でない場合は削除します
• OPF_Direct Expense Amount - 月単位でインポートする金額。月ごとにラインを作
成するか、月ごとの値をインポートするために OEP_PFP Actual Other
Expense.csv に似たテンプレートを使用します。
視点
• プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• OPF_Direct Entry は、「リソース・クラス」ディメンションのものです。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 「年なし」は、
「スマート・リスト」および「請求可能」インジケータの適切なメン
バーに対応します。また、「FY16」は「費用金額」の「年」ディメンションのもの
です。複数の年を同時にインポートできます。
• OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。予測情報をインポートする
場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• 「BegBalance」は、実績の月がインポートされるスマート・リストの割当てに適用
できます。
• ベンダー 1 は、「ベンダー」ディメンションのディメンションに対応します(有効化
の時点で追加されている場合)。それ以外の場合は「ベンダー」を削除します。ディ
メンションの名前が変更されている場合は、対応するようにメンバーの名前を変更
します。
• 「フェーズ 1」は、
「フェーズ」ディメンションのディメンションに対応します(有効
化の時点で追加されている場合)。それ以外の場合は「フェーズ」を削除します。デ
ィメンションの名前が変更されている場合は、対応するようにメンバーの名前を変
更します。
契約実費精算プロジェクトの収益実績のインポート
OEP_PFP Actual Revenue Time and Material.csv を使用して、実費精算プロ
ジェクトの実績をインポートします。
「プロジェクト収益」は、労務時間、設備ユニット、材料ユニット、およびそれらに関
連する請求レートに基づきます。標準請求レートのインポート(契約プロジェクトの
み)を参照してください。
行
「フィールド 1」は「リソース・クラス」ディメンションを表します。
「詳細リソース」を行に配置する必要があります。リソースそのものは「リソース・ク
ラス」ディメンションの「詳細リソース」の下にあります。
• 「詳細ジョブ」は上の行 1-3 にあります
A-16 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクト・データのインポート
• 「詳細材料」の例は行 4 および 5 にあります
• 「詳細設備」の例は行 6 および 7 にあります
• OPF_Base Resource は、実費精算プロジェクトの他のすべての収益で使用されます
列
期間。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の期間を同時にインポートするこ
ともできます。
視点
• 「未指定の従業員」はプラン要素ディメンションのものです。従業員がインポート
されている場合は、指定した従業員にインポートできます。
• プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• OPF_Contract Revenue – Labor、OPF_Contract Revenue – Material、OPF_Contract
Revenue – Equipment は、すべて勘定科目ディメンションのものです。
「リソース・
クラス」メンバーを勘定科目メンバーに合せます。
– OPF_Contract Revenue – Labor は、「詳細ジョブ」に適用できます。
– OPF_Contract Revenue は、「詳細材料」に適用できます。
– OPF_Contract Revenue – Equipment は、「詳細設備」に適用できます。
– OPF_Contract Revenue – Others は、「ベース・リソース」に適用できます。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• OEP_Actual は「シナリオ」ディメンションのものです。履歴のプランまたは予測
情報をインポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
コスト加算プロジェクトの収益前提条件のインポート
OEP_PFP Cost Plus Assumptions.csv を使用して、何をコスト加算プロジェク
トのドライバ(1 つまたは複数)にするかを示す前提条件をインポートします。
行
ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのものです。
「コスト加算」契約の各
レイヤーは 1 つのラインに入力する必要があります。「コスト加算マージン%」が合計
に対応している場合は、1 ラインのみになります。
データのインポート A-17
プロジェクト・データのインポート
列
OPF_Cost Plus Driver は、契約条件のスマート・リストを設定します。
OPF_Cost Plus Margin %は、契約の全体マージン(%)です。マージン%が年や月によっ
て変わる場合は、コスト加算収益実績と似た方法でデータをインポートする必要があ
ります。
視点
• OPF_Cost Plus は、リソース要素ディメンションのものです。
• 「プロジェクト 6」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• 「コスト加算」契約条件は、「BegBalance」および「年なし」に入力されます。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。予測情報をインポートする
場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
コスト加算プロジェクトの収益実績のインポート
OEP_PFP Actual Revenue Cost Plus.csv を使用して、収益実績をインポートし
ます。
行
OPF_Contract Revenue は、コスト加算プロジェクトについて収益をインポートする対
象の勘定科目です
列
期間。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の期間を同時にインポートするこ
ともできます。
視点
• OPF_Base Resource は、リソース要素ディメンションのものです。
• 「プロジェクト 6」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• OPF_Contract Revenue – Cost Plus は収益額に対応します。このとき、
「コスト加算
マージン%」は、インポートするかどうかはオプションですが、月別のマージンを
表します。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
A-18 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクト・データのインポート
• OEP_Actual は「シナリオ」ディメンションのものです。履歴のプランまたは予測
情報をインポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
諸経費のグローバル前提条件のインポート
OEP_PFP Overhead Assumptions.csv を使用して、グローバル前提条件をインポ
ートします。
グローバル前提条件は、フォームから手動で入力することも、プロジェクトにインポ
ートすることもできます。
行
「フィールド 1」は「勘定科目」ディメンションを表します。
各タイプの諸経費について諸経費方法を設定します。このファイル・フォーマットを
使用してインポートされる勘定科目は、勘定科目ディメンションの OPF_Indirect
Expense にあります。
列
OPF_Overhead メソッド・スマート・リスト割当て。
視点
• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• OPF_No Resource Class Resource は、「リソース・クラス」ディメンションのもの
です。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 「BegBalance」は期間ディメンションのものです。
• OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。履歴の実績または予測情報
をインポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、「通貨なし」は「通貨」ディメ
ンションのものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフ
ィールドを削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
データのインポート A-19
プロジェクト・データのインポート
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
諸経費レートのインポート
OEP_PFP Overhead Rates.csv を使用して、諸経費レートをインポートします。
行
ライン 1 は「勘定科目」ディメンションを表します。インポートした勘定科目メンバ
ーは、OPF_Indirect Expense にロードされます。
列
諸経費レートの年。
視点
• OPF_Overhead Rate - レートのインポート先の勘定科目。
• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• OPF_No Resource Class Resource は、「リソース・クラス」ディメンションのもの
です。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 「BegBalance」は期間ディメンションのものです。
• OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。履歴の実績または予測情報
をインポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、「通貨なし」は「通貨」ディメ
ンションのものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフ
ィールドを削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
標準レートのインポート
OEP_PFP Standard Rates.csv を使用して、費用計算の標準レートをインポートし
ます。メンバーは、「リソース・クラス」ディメンションにインポートされます。
労務、設備、材料などの該当するすべての詳細リソース・メンバーの標準レートをイ
ンポートします。それぞれには、レートのインポート先となる独自の勘定科目があり
ます。
列には勘定科目メンバーが含まれます
• OPF_Labor Standard Hourly Cost は詳細労務リソースで使用されます。
A-20 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクト・データのインポート
• OPF_Equipment Standard Cost は「詳細設備」リソースで使用されます。
• OPF_Material Standard Cost は「詳細材料」リソースで使用されます。
視点
• 「プロジェクトなし」は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• OPF_Standard Labor はプラン要素ディメンションのものであり、すべての「労務
前提条件」で使用する必要があります。
OPF_Standard Equipment と OPF_Standard material は、
「勘定科目」ディメンショ
ンのメンバーと一致する必要があります。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 「BegBalance」は期間ディメンションのものです。
• OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。履歴の実績または予測情報
をインポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
レートがベンダーによって異なる場合、ファイルは同じ「リソース・クラス」につ
いて複数の行を含む必要があります。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
標準請求レートのインポート(契約プロジェクトのみ)
OEP_PFP Standard Billing Rates.csv を使用して、収益が有効なアプリケーシ
ョンに標準請求レートをインポートします。
行
「リソース・クラス」ディメンションのメンバーに標準請求レートをインポートしま
す。標準請求レートは、該当するすべての詳細リソース・メンバーについてインポー
トする必要があります。
「詳細リソース」プランニングは、
「労務」、
「設備」および「材
料」に対応できます。それぞれには、レートのインポート先となる独自の勘定科目が
あります。
列
列には、次の勘定科目が含まれます。
• OPF_Onsite and Offsite Standard Billing Rate - 詳細労務リソース用
• OPF_Equipments Standard Billing Rate - 「詳細設備」リソース用
• OPF_Materials Standard Billing Rate - 「詳細材料」リソース用
視点
データのインポート A-21
プロジェクト・データのインポート
• プロジェクトなし - 「プロジェクト」ディメンションから
• OPF_Standard Labor - プラン要素ディメンションから。これをすべての労務前提
条件に使用します。
• OPF_Standard Equipment と OPF_Standard Material メンバー - 「勘定科目」メン
バーと一致します。
• BegBalance - 期間ディメンションから。
• OEP_Plan - 「シナリオ」ディメンションから。履歴の実績または予測をインポート
するには、対応するメンバーを指定します。
• OEP_Working - 「バージョン」ディメンションから。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
財務プロジェクト利得前提条件のインポート
OEP_PFP Financial Benefit Assumption Template.csv を使用して、財務プ
ロジェクト利得前提条件をインポートします。
行
OPF_PB Line 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのものです。各利得は、利得の
異なるラインにロードされる必要があります。
列
• OPF_Impacted Account は、利得と標準勘定科目をリンクする「スマート・リスト」
を設定します。
• OPF_Financial Benefits はテキスト・フィールドです。
• OPF_Financial Benefit Amount は利得の値です。この前提条件は、該当する月(1 つ
または複数)に入力する必要があります。
視点
• プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• OPF_Base Resource はプロジェクト・リソース・ディメンションのメンバーです。
• 「影響を受ける勘定科目」と「財務利得」のテキスト値は、「BegBalance」および
「年なし」に入力されます。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。予測情報をインポートする
場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
A-22 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
プロジェクト・データのインポート
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
財務プロジェクト利得実績のインポート
OEP_PFP Financial Benefit Actual Template.csv を使用して、財務プロジ
ェクト利得実績をインポートします。
行
「フィールド 1」は、利得を適用できる「勘定科目」ディメンションを表します。
列
「月」。一度に 1 つの月をインポートすることも複数の月を同時にインポートすること
もできます。
視点
• OPF_PB Line 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのメンバーを表します。
• プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• OPF_Base Resource は、「リソース・クラス」ディメンションのものです。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• OEP_Actual は「シナリオ」ディメンションのものです。複数の期間のプランまた
は予測情報をインポートする場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定し
ます。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
データのインポート A-23
プロジェクト・データのインポート
非財務プロジェクト利得前提条件のインポート
OEP_PFP Non Financial Benefit Assumption Template.csv を使用して、
非財務プロジェクト利得前提条件をインポートします。
行
OPF_PB Line 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのものです。各利得は、利得の
異なるラインにロードされる必要があります。
列
• OPF_Non Financial Benefits は、非財務利得アイテムの「スマート・リスト」を設
定します。非財務利得スマート・リストには、受け取る利得のカスタマイズ・リス
トを移入する必要があります。
• OPF_Benefit Description はテキスト・フィールドです。
• OPF_ OPF_Quantative Measure は利得の値です。この前提条件は、該当する月(1
つまたは複数)に入力する必要があります。
視点
• プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• OPF_Base Resource はプロジェクト・リソース・ディメンションのメンバーです。
• 「影響を受ける勘定科目」と「財務利得」のテキスト値は、「BegBalance」および
「年なし」に入力されます。OPF_Quantative Measure は月ごとに入力する必要があ
ります。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• OEP_Plan は「シナリオ」ディメンションのものです。予測情報をインポートする
場合は、このフィールドに対応するメンバーを設定します。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
費用配賦のインポート
プロジェクトを資本と統合している場合は、OEP_PFP Allocate Expense To
Assets.csv を使用して、資本プロジェクト資産の費用配賦をインポートします。
行
ライン 1 は「プロジェクト要素」ディメンションのものです。各行によって、費用の
カテゴリの割合(%)が資本の「CIP 資産」(
「建設仮勘定資産」)に配賦されます。
列
A-24 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
資本データのインポート
• OPF_Project Expenses - 配賦する必要があるプロジェクト費用勘定科目のスマー
ト・リスト値を設定します。
• OPF_Capital Expenses - 「資本費用」勘定科目のスマート・リスト値を設定します。
資産に配賦する費用は、資本のこの勘定科目にロードされます。
• OPF_Capitalization - 資産に配賦する費用の割合(%)を指定します。
• OPF_Asset Class – 「資産クラス」勘定科目のスマート・リスト値を設定します。こ
れは、CIP 資産が関連付けられている、資本の「資産クラス」メンバーに対応しま
す。
• OPF_Asset Details – 配賦が行われる CIP 資産のスマート・リスト値を設定します。
資産は、資本の「資産の詳細」メンバーに対応します。
視点
• プロジェクト 1 は「プロジェクト」ディメンションのものです。
• リソース・クラスなしは、「リソース・クラス」ディメンションのものです。
• エンティティ 1 は「エンティティ」ディメンションのものです。
• 「年なし」は「年」ディメンションのものです。
• 「BegBalance」は「期間」ディメンションのものです。
• OEP_Working は「バージョン」ディメンションのものです。
• アプリケーションで簡易複数通貨を使用する場合、USD は「通貨」ディメンション
のものです。アプリケーションで簡易複数通貨を使用しない場合、このフィールド
を削除します。
• ベンダーなしは、「ベンダー」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「ベンダー」ディメンションを追加しなかった場合はベンダーなし
を削除します。「ベンダー」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
• フェーズなしは、「フェーズ」ディメンションのものです(機能を有効化したときに
追加した場合)。「フェーズ」ディメンションを追加しなかった場合はフェーズなし
を削除します。「フェーズ」ディメンションの名前を変更した場合は、対応するよ
うにメンバーの名前を変更します。
資本データのインポート
次のテンプレートとガイドラインを使用して資本データをインポートします。
資産詳細のインポート
Asset Detail Load.csv を使用して、資産詳細を「資産詳細」ディメンションにイ
ンポートします。
• 最初の列に、「資産詳細」にインポートするメンバーの名前を入力します。
• 資本を有効化したときに「資産詳細」ディメンションの名前を変更した場合は、最
初の列のヘッダーの名前を変更します。
• その他の列は必須です。そのまま使用することも、必要に応じて値を変更すること
もできます。
• キューブ名として OEP_CPX は変更しないでください。
データのインポート A-25
資本データのインポート
資産詳細のプロパティのインポート
次のテンプレートを使用して、資産詳細のプロパティ(ラップトップ名、価格、減価償
却タイプなど)をインポートします。
• ExistingTangibleLoadTemplate.csv
• ExistingLeaseLoadTemplate.csv
• ExistingIntangibleLoadTemplate.csv
次のガイドラインを使用します:
• 列—「Column1」は「資産クラス」ディメンションを意味します。機能を有効化し
たときにこのディメンションの名前を変更した場合は、セル A1 に新しい名前を入
力します。
• 行 - 各資産詳細には必ず 3 行のデータがあります。
– 行 1 は、
「年なし」、
「USD」、
「BegBalance」ブロックにデータをインポートしま
す。これらの値を変更して、正しい年、通貨などを指定します。
– 行 2 は、
「FY16」、
「通貨なし」、
「BegBalance」ブロックにデータをインポートし
ます。必要に応じてこれらの値を変更します。
– 行 3 は、「年なし」、
「通貨なし」、「BegBalance」ブロックにデータをインポート
します。必要に応じてこれらの値を変更します。
• 視点
– Et2 を資産詳細メンバーの名前で置き換えます。
– 「東」は「エンティティ」ディメンションのものです。
– フレックス 1 はカスタム・ディメンション 1 です(機能を有効化したときに追加
した場合)。フレックス 1 を、作成したカスタム・ディメンションの名前に変更
します。カスタム・ディメンションを追加しなかった場合は、フレックス 1 を削
除します。
– フレックス 2 はカスタム・ディメンション 2 です(機能を有効化したときに追加
した場合)。フレックス 2 を、作成したカスタム・ディメンションの名前に変更
します。2 つ目のカスタム・ディメンションを追加しなかった場合は、フレック
ス 2 を削除します。
– フレックス 3 はカスタム・ディメンション 3 です(機能を有効化したときに追加
した場合)。フレックス 3 を、作成したカスタム・ディメンションの名前に変更
します。3 つ目のカスタム・ディメンションを追加しなかった場合は、フレック
ス 3 を削除します。
実績のインポート
次のテンプレートを使用して、資産の実績をインポートします。
• admin_ExportedData_Periods_tangibles.csv
• admin_ExportedData_Period-Intangibles.csv
• admin_ExportedData_Period-Leaseasset.csv
次のガイドラインを使用します:
A-26 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理
資本データのインポート
• 列 - 勘定科目メンバーを参照します。
• 行
– 行 2、13 (1 月、12 月)は、FY16 についてインポートする 1 年の計算済実績費用
を参照します。FY15 のデータをインポートする必要がある場合、FY の行セット
を新たに追加する必要があります。
– 行 14: 年なし-> BegBalance-USD の組合せで基本コストが計算されています。
各資産詳細の行は 1 つのみである必要があります。
– 行 15。年なし->BegBalance->通貨なしのデータ。購入日、使用開始日、説明、
理由などの資産詳細情報をインポートします。
• 視点
– ET1/無形資産ライン・アイテム/リースの名前を資産詳細メンバーの名前で置き
換えます。
– 「東」は「エンティティ」ディメンションのものです。
– フレックス・ディメンションなし 1 はカスタム・ディメンション 1 です(機能を
有効化したときに追加した場合)。フレックス・ディメンションなし 1 を、作成
したカスタム・ディメンションの名前に変更します。カスタム・ディメンション
を追加しなかった場合は、フレックス 1 を削除します。
– フレックス・ディメンションなし 2 はカスタム・ディメンション 2 です(機能を
有効化したときに追加した場合)。フレックス・ディメンションなし 2 を、作成
したカスタム・ディメンションの名前に変更します。2 つ目のカスタム・ディメ
ンションを追加しなかった場合は、フレックス 2 を削除します。
– フレックス・ディメンションなし 3 はカスタム・ディメンション 3 です(機能を
有効化したときに追加した場合)。フレックス・ディメンションなし 3 を、作成
したカスタム・ディメンションの名前に変更します。3 つ目のカスタム・ディメ
ンションを追加しなかった場合は、フレックス 3 を削除します。
– OCX_Buildings/OCX_Capitalized Interests を資産クラス・メンバーで置き換え
ます。
– OEP_Plan を OEP_Actual で置き換えます。
カスタム・ディメンションのインポート
機能を有効化したときに 3 つのカスタム・ディメンションを作成したと仮定されます。
次のテンプレートを使用して、一度に 1 つのカスタム・ディメンションをインポート
します。
• epm_default_cloud_admin_ExportedMetadata_Consumer.csv
• epm_default_cloud_admin_ExportedMetadata_Project.csv
• epm_default_cloud_admin_ExportedMetadata_Vendor.csv
次のガイドラインを使用します:
• 最初の列のヘッダーを変更し、各カスタム・ディメンション名を識別できるように
します。
• 1 列目の下に作成するメンバーの名前を入力します。
データのインポート A-27
資本データのインポート
• 2 列目「親」に、
「合計<<customDimensionName>>」として親メンバーを入力し
ます。customDimensionName は、機能を有効化したときに指定した名前です。
A-28 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Planning の管理