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決 算 報 告 書 - 新宿区障害者福祉協会

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決 算 報 告 書 - 新宿区障害者福祉協会
平成27年度（2015年度）
決
社会福祉法人
算
報
告
書
新宿区障害者福祉協会
平成 27 年度 決算報告書
（法人決算報告書）
1. 財産自録（別紙 5 ）・．．．．
2. 資金収支計算書（第 1 号の 1 様式）・ ・．．． ．．．．．．．．．．
3. 事業活動計算書（第2号の1様式）・
4. 貸借対照表（第 3 号の 1 様式）
・
（社会福祉事業区分内訳表）
5. 社会福祉事業区分
資金収支内訳表（第1号の3様式）
・
6. 社会福祉事業区分
事業活動内訳表（第 2 号の 3 様式）
・
7. 社会福祉事業区分
貸借対照表内訳表（第 3 号の 3 様式）
（財務活動に対する注記）
8. 財務諸表に対する注記（法人全体用）・
（付属明細書）
9. 借入金明細書（別紙①）
・
・
・
．．．．．．．． ．
・．． ．
1o. 寄附金収益明細書(lllj紙②）・
1 1 . 補助金事業等収益明細書（別紙③） ・
12. 拠点区分間繰入金明細書（別紙④） ・
1 3. 基本金明細書（別紙⑥）・ ・ ． ． ．．
・
．．．．．．．．．．．．．．
1 4. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）
・
I本部拠点区分］
1 5. 本部拠点区分
資金収支計算書（第 1 号の 4 様式）
・
・
・
1 6. 本部拠点区分 事業活動計算書（第2号の4様式）
・
・
・
1 7. 本部拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）
1 8. 財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）
・
・
・
・
（付属明細書）
1 9. 基本財産及びその他の固定資産の明細書（会計基準別紙1)
2 0. 引当金明細書（会計基準別紙2）
I 障害者福祉センタ ｝拠点区分 1
・
－
－
－－
・
－
2 1. 障害者福祉センタ ｝ 拠点区分 資金収支計算書（第1号の4様式）
・
2 2. 障害者福祉センタ ｝ 拠点区分
事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）
・
2 3. 障害者福祉センタ ー拠点区分
貸借対照表（第 3 号の 4 様式）
・・
2 4. 財務諸表に対する注記（障害者福祉センタ ー 拠点区分用）
（附属明細書）
・
・
・
・
2 5. 障害者福祉センタ ー 拠点区分
資金収支明細書（会計基準別紙3）
・
2 6. 障害者福祉センタ ー 拠点区分
事業活動明細書（会計基準別紙4）
・
・
2 7. 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所L等用） {lllj紙⑫）・・ ． ．
2 8. 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）（別紙⑬） ・ ・ － － － － － － －
I あゆみの家拠点区分1
2 9. あゆみの家拠点区分
資金収支計算書（第1号の4様式）・・・
3 0. あゆみの家拠点区分
事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）
31
あゆみの家拠点区分 貸借対照表（第3号の4様式）
3 2. 財務諸表に対する注記（あゆみの家拠点区分用）
・
・
・
・
・
・
・
－
（�付属明細書 ）
3 3. あゆみの家拠点区分
3 4. あゆみの家拠点区分
資金収支明細書（会計基準別紙 3 ）・・・・・ ・・・・ 47
事業活動明細書（会計基準別紙 4 ）・・・・・・・・・ 49
I 福祉ホ ー ムあじさいホ ー ム拠点区分］
3 5. あじさいホ ｝ ム拠点区分
3 6. あじさいホ ー ム拠点区分
資金収支計算書（第 1 号の 4 様式） ・ ・・・・・・51
事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）・・・・・・・53
3 7. あじさいホ ｝ ム拠点区分
貸借対照表（第 3号の 4 様式）・・ ・・・・・・・ 55
3 8. 財務諸表に対する注記（あ じさいホ ー ム拠点区分用）・・・・・・・・・・・56
（附属明細書）
3 9. 基本財産及びその他の固定資産の明細書（会計基準別紙 1 ）・・・・ ・・・・ 58
4 0. 積立金・積立資産明細書（別紙③）・・．．．．．．．．．．・・・・・・・59
I 福祉ホ ー ムひまわりホ ー ム拠点区分］
4 1. ひまわりホ ｝ ム拠点区分
4 2. ひまわりホ ー ム拠点区分
資金収支計算書（第 1 号の 4 様式） ・ ・・・・・・ 60
事業活動計算書（第2号の4様式）・・ ・・・・・62
貸借対照表（第 3 号の 4 様式）・・・ ・・・・・・ 64
4 4. 財務諸表に対する注記（ひまわりホ ｝ ム拠点区分用）・・・・・・・ ・ ・・・ 65
4 3. ひまわりホ ー ム拠点区分
（附属明細書）
4 5. 基本財産及びその他の固定資産の明細 書（会計基準別紙1）・・・・ ・・・・67
4 6. 積立金・積立資産明細書（別紙③）・・．．．．．．．．．．・・・・・・・68
[ftけっと拠点区分｝
4 7. ぽけっと拠点区分
資金収支計算書（第 1 号の 4 様式）・・・・・・・・・・ 69
4 8. ぽけっと拠点区分
事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）・・・・・・・・・・71
4 9. ぽけっと拠点区分
貸借対照表（第 3号 の 4 様式）・・・・・・・・・・・・ 73
5 0. 財務諸表に対する注記（事業所ぽけっと拠点区分用）・・・・・ ・・・・・・ 74
（ 附属明細書）
5 1. 基本財産及びその他の固定資産の明細書（会計基準別紙1）・・・・ ・・・・76
5 2. ぽけっと拠点区分
資金収支明細書（会計基準別紙 3 ）・・・・・・・・・・ 77
事業活動明細書（会計基準別紙 4 ）・ ・・・・・・・・・ 79
積立資産明細書（別紙③）・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ・ 81
5 3. ぽけっと拠点区分
5 4. 積立金
・
I ノレク ー ル拠点区分］
5 5. ノレク ール拠点区分
資金収支計算書（第 1 号の 4 様式）・・・・・・・・ ・ ・ 82
5 6. ；レク ール拠点区分
事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）・・・・・・・・・・ 84
5 7. ノレク ール拠点区分
貸借対照表（第 3号の 4 様式）・・・・・
・
・・
・
・・・8 5
5 8. 財務諸表に対する注記（ノレク ール拠点区分用）・・．．．．．．．．．．・・ 86
（�付属明細書）
・・・・・・・ 87
5 9. ルク ー ル拠点区分
資金収支明細書（会計基準別紙 3 ）・
6 0. ノレク ール拠点区分
事業活動明細書（会計基準別紙4）・・・・・・ ・・・・88
その他、 決算基礎資料
財産目録 別紙明細
・
・
5l1J紙5
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
財
産
目
録
平成28 年 3 月 31日現在
I資産の部
科目
（単位：円）
自衛
拠点区分
要
金
査員
1流動資産
現金預金
普通預金 東京厚生信用組合／本店No.64121
小口現金
本部
樟害者福祉セン告 普通預金 東京厚生信用組合／本店No.65274
普通預金 東京厚生信用組合／本店No.65282
ゅうちょ銀行Nn.00160-1-278437
郵便振替
現金
身体障害者福祉セン告
現金
就労継続支援
小口現金身体障害者福祉セン？＇
B型
70,960
ひまわりホーム 普通預金 東京厚生信用組合／本店地82256
小口現金
事業所ぽけっと 普通預金 東京厚生信用組合／本店No.79881
98,695
2,607,573
39
5,800,121
25,912,348 26,058,204
40,856
普通預金 東京厚生信用組合／本店No.80628
ルヴ ル
事業未収金 障害者福祉セン事 2、3月分介護給付費、訓練等給付費、他明細別紙
平成27年度保険料清算額、3月分就労支援事業収入
2、3月分介護給付費、地域生活支援給付費、他明細別紙
あゆみの家
ひまわりホーム 2、3月分利用者光熱水質
事業所ぽけっと 2、3月分介護給付費、訓練等給付費、他明細見I］紙
3月分利用者光熱水費他明細別紙
2、3月分介護給付費、地域生活支援給付費、他明細別紙
2月分社会保険料過誤納付
3月分職員雇用保険料控除額
50,000
13』 652,715 13,652,715
8,608,057
202,880
12,332,784 12目726,630
393,846
3,752,704
83,844
60,596
3月分職員検食給食材料費
あじさいホー ム 3月分臓員雇用保険料控除額
ひまわりホー ム 3月分 職員雇用保険料控除額
5,920
事業所ぽけっと 3月分職員雇用保険料控除額
3月分職員、非常勤職員食費
13,602
新宿区障害者団体連絡協議会自動販売機電気代
あゆみの家
事業所ぽけっと 利用者食費、保護者会 費
85,872
377,174
2,028
3月分職員雇用保険料控除額
ルウ ル
障害者福祉セン聖 新宿楕祉作業所、あした作業所水道光熱費等、他明細別紙
48,457,722
7,170
42,127
3月分職員雇用保険料控除額
8,615,227
23,160,281 23,160,281
障害者福祉セン告 3月分職員雇用保険料控除額
3月分
職員検食給食材料費
ー
5,868,921
68,800
55,000
小口現金 ぱれっと
あゆみの家
6,313,061
3,655,449
lまけっと
ー
立替金
8,751,102 12,050,493
3,200,696
小口現金 からふる
小口現金
本部
74,525
50,000
小口現金
未収金
1,941,128
86,970
普通預金 東京厚生信用組合／本店 Na.68816
ゅうちょ銀行No.00130-7-594312
郵便振替
小口現金
ー
あじさいホ ム 普通預金 東京厚生信用組合／本店恥64139
普通預金 東京厚生信用組合／本店No.65313
通常貯金 ゅうちょ銀行No.1001o-89493131
ル
1,893,922
5,000
あゆみの家
ルウ
100,000
11,968,151 16,040,656
B型
小口現金就労継続支援
ー
66.186,308 66,286,308 146,270,358
63,217
21,090
66,516
2,538
2,506
154,802
141,200
1,723
978,337
26,421
50,223
1,054,981
摘
拠点区分
科目
前払金
あゆみの家
前払費用
本部
金
要
求人広告デポジット料、平成28年度合宿施設利用料
平成28年4 月～9月職員通勤手当
平成田年4月～6月白動車保険料、28年4月～29年3月自賠責保険料
5,933,987
ム 平成28年4月～9月職員通勤手当
平成28年4月土地賃借料
事業所ぽけっと 平成28年4月～9月職員通勤手当
2,929,805
261,815
13,798
42,180
ー
66,180
24,000
372,210
949,729
187,519
平成28年度建物火災保険料、他明細周IJ紙
平成28年4月土地・建物賃借料、明細別紙
390,000
48,230
平成28年4月～9月職員通勤手当
ルウ ル
240,455
75,945
2,667,990
書籍年間購読料、レンヲ力一代、平成27年度労働保険料確定差額
ー
あじさいホ ム 平成28年4月～9月建物火災保険料
ー
112,960
1,685,790
障害者福祉セン告 平成28年4月～9月職員通勤手当
平成27年4月～9月職員通勤手当
あゆみの家
ひまわりホ
164,510
額
112,960
202,207,182
流動資産合計
z 、固定資産｜
( 1 ）基本財産
土地
あじさいホー ム 新宿区西早稲田 一 丁目109番地26宅地
61,616,300
19a.34m
97,153,087 289,550, 168
あじさいホー ム 新宿区西早穏田 一 丁目109番地26家屋番号109番26
介護所鉄筋コンクリート造陸屋根5階建454.95m
建物
自1,616,300
塵芥室鉄筋コンウリート進陸屋根平家建1.61m
家屋番号426番1
ひまわりホ ー ム 新宿区西新宿四丁目426番地1
114,590,111
介護所鉄筋コンヴリ ト造陸屋根地下1階付き4階建 4oa.43m
33,087,604 77,806,970
事業所ぽiすっと ぽけっと 新宿区百人町三丁目420番地251、420番地253、
家屋番号420番251
637番地162、637番地169
寄宿舎鉄骨造スレート葺3階建 172.40凶
44,719,366
からふる 新宿区西新宿四丁目416番地29 家屋番号416番目
ー
グループホーム木造スレー ト葺2階建19a.14rri
351,166,468
基本財産合計
(2）その他の画定資産
、
ニュ ーマブ ラス告一、パソコン、ユニバーサルシ ー ト
器具及び備品 本部
、
ー
あじさいホ ム 段差解消リフト、テ ーフ ル、金庫、洗濯乾燥機、エアコン、天井走行リフト
ひまわりホー ム 金庫、物置、 冷蔵庫、パソコン、子レピ、棚 、 介護用リフト、 洗軍機、撮椋治措、担果、ストレッチャ ー
事業所ぽけっと iまけっと ずイニンゲセット、DVDレコ ー ダ一 、看板、物干
からふる ダイニングセット、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、パソコニ
テレビ、冷蔵庫、テ
ばれっと
ー
エ アコン
ブル、
東京厚生信用組合／本店No.75146
3,819
364,002
6,553,626
1,547,541
3,634,782
1,007,301
406,914
596,568
9,985,789
28,124,718
東京厚生信用組合／本店No.92261-002
7,991,527
東京厚生信用組合／本店No.87435
普通預金
ひまわりホ ム
10,147,402
ぽけっと事業所 普通預金 東京厚生信用組合／本店No.82557
700,000
差入保証金 事業所ぽけっと ばれっと賃貸契約敷金
8,058
平成29年4～9月保険料
長期前払費用 本部
116,483
事業所ぽけっと平成29年4月～12月白賠責保険料、平成29 年度からふる火災保険料
10,000
28,290
その他の固定資産 本部
東京厚生信用組合／本店
出資金
700,000
修繕費積立資正 あじさいホー ム 普通預金
定期預金
3,808,657
6,177,132
ー
あじさいホ
ー
124』 541
128,290
18,290
リサイウル預託金
ム AEDリ ー ス保証金
20,000
ひまわりホー ム AEDリー ス保証金
ぽけっと事業所 ぽけっと、からふる、lまれっとAEDリー ス保証金
20,000
60,000
35,631,175
その他の固定資産合計
386,797,643
固定資産合計
資
産
会恥
＇•
3
言十
589,004』825
E負債の部
科目
1.流動負債
事業未払金
摘
拠点区分
要
3月分非常勤職員給与他、明細別紙
本部
障害者福祉セン告 平成 27年度指定管理料清算返還額
3月分職員給与他、明細別紙
あゆみの家
3月分業務委託費等事務事業費、就労支援工賃明細別紙
平成27年度指定管理料清算返還額
3月分職員給与他、明細別紙
3月分業務委託費等事務 事業費 明締別紙
あじさいホーム 3月分職員給与他、明細別紙
a
2、3月分事務・事業費明細見lj紙
ひまわりホーム 3月分織員給与f也、明細別紙
2、3月分事務・事業費明細)llj紙
事業所ぽけっと 3月分職員給与給与他、明細別紙
3月分事務・事業費 明細別紙
返還額明細別紙
臼用品費清算
3月分職員給与給与他、明細別紙
ルク ール
その他の未払金 障害者福祉セン9 3月分利用者等外給食材料費
金
448,876
448,876
7,381,692 27,346』625
10,629,562
6』 202,267 29,384,831
14,224,081
8,958,483
889,434
1,019,300
129,866
878,300
1,226,996
348,696
4,427,503
4,953,138
308,265
217,370
1,036,843
21,090
168,210
5,920
141,200
1年以内返済設備費
金借入金
あじさいホ ム 東京厚生信用組合
2,831,674
1,840,000
預り金
独立行政法人福祉医療機構
障害者福祉セシ告 平成27年度セン告祭実行委員会運営費残金
前受収益
ひまわりホ ム 3月分入居者食費
ひまわりホーム 4月分入居者家賃
4,671,674
4,671,674
15,512
32,312
16,800
ー
65,000
65,000
70,353,805
流動負債合計
2固定負債
設備資金借入量 あじさいホ ーム 東京厚生信用組合
独立行政法人福祉医療機構
退職給付引当'ii 本部
65,416,609
日，335』371
3月分利用者等外給食材料費
あゆみの家
事業所ぽけっと 3月分
職員、非常勤職員食費
ー
額
職員退職給付引当金
9,575,712 15,890,712
15,890,712
6,315,000
3,905,985
3,905,985
19,796,697
固定負債合計
負
債
,,.
d口
富十
差引純資産
90, 150,502
笠竺�
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
社会福祉事業
（自）2015年4月1日
勘定科目
第1号の1様式
資金収支計算書
（至）2016年3月31日
予算（A)
決算（B)
（単位：円）
｜差異仏）侶）｜
I 事業活動による収支1
8, 050, 000
7,806,464
243,536
752,7 40,000
729,671,943
23,068,057
170,000
経常経費容附金収入
5,000,000
169,914
5,614,840
6614,840
受取利息回当金収入
その他の収入
2,267,000
2,692,052
651, 334
6425,052
事業活動収入計（1)
76R,227, 000
7 46, 006,547
22,220,453
人件費支出
510, 199,000
483,106,496
27,092,504
事業費支出
39,863,0日。
3,417,765
190,123,000
36,445,235
182, 248,487
7,806,471
656,283
243,52日
支払手I］息支出
8,050,000
657,000
その他の支出
2,367,000
2, 102, 850
351,259，。00
712,365,822
264,150
38,893,17日
16,968,000
33,640, 725
616,672,725
就労支援事業収入
障害福祉トピス等事業収入
借入金利息補助金収入
事務費支出
就労支援事業支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額（3）二（1) (2)
I 施設整備等による収支1
51, 334
86
7,874,513
717
施設整備等補助金収入
9,236,000
日，236，日00
施設整備等寄附金収入
2, 100,000
2, 100,000
11, 336,000
4,575,000
11, 336,000
4,574,419
581
23,663,000
21, 766,627
1,896,373
施設整備等収入計（4)
設備資金借入金元金償還支出
宙定資産取得支出
施設整備等支出計（5)
施設整備等資金収支差額（6 )=(4 ) (5)
I その他の活動による収支1
2日，23日，000
26,341,046
1,896,954
616, 902,000
ム15,005,046
ムL 896,954
L'.137, 165
137, 165
.137, 165
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計（7)
積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（日）
その他の活動資金収支差額（9)=(7）ー（8)
予備費支出（10)
予備費支出
600, 000
L'.137,165
600,000
357,000
356,484
516
,.957,000
L',.957,000
956,484
516
136, 649
61,093,649
1,063,000
1,063,000
1, 600,000
1,600,000
6537, 000
ム537,000
予備費充当使用
当期資金収支差額合計（11) =3十日時10
前期末支払資金残高（12)
ム1,954, 000
17,542,030
118, 783, 057
11日，783,057
当期末支払資金残両（11）÷（12)
116,829,057
136,325,087
619,496,030
ム19,496,030
E却 注・平成26年度決算訂正のため、その他の活動による収入（長期前払費用収入）
を137, 165円減額し、当期末支払資金残高を修正している。
備考
平成？.7年度
第2号の1様式
事業活動計算書
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
社会福祉事業
（自）2015年4月1日
勘定科医
［サー ビス活動場減の 部 1
就労支援事業収益
障害福祉トピス等事業収益
経常経費寄附金収益
（至）2016年3月31日
当年度決算（A)
（単位 円）
増減（A)
前年度決算（B)
(B)
7,806,464
7,766,592
39,872
729,671,943
724, 103,967
5,567,976
5,614,840
4,044,3日。
1,570,450
サ］ピス活動収益計（1)
743,093,247
735,914,949
7, 178,298
人件費
483,526,481
482, 105, 089
1,421,392
事業費
36,445,235
35,844,122
601, 113
事務費
182,385,652
185,961,091
L'-3,575,439
7,806,471
7,766,592
39,879
就労支援事業費用
15,837,687
15,340,803
496,884
国庫補助金等特別積立金取崩額
68, 863, 570
L'-8, 664,609
6198,961
サー ビス活動費用計（2)
717,137,956
718,353,088
ムl,215,132
25,955,291
17,561,861
8,393,430
169,914
201,194
L'-31,280
減価償却費
サ」ピス活動増減差額（3）ご（1）ー（2)
Iサ
］
ピス活動外増減の部 I
借入金利息補助金収益
51,334
38, 334
13, 000
その他のサ］ピス活動外収益
2,692, 052
日，280,912
L'-3,588, 860
サーピス活動外収益計（4)
2,913,300
6,520, 440
63,607,140
656,283
781,477
L'-125,194
2, 102,850
1,841,670
261,180
受取利息配当金収主主
支払利息
その他のサ］ピス活動外費用
サ
ー
ビス活動外費用計（5)
ー
5)
サ｝ピス活動外 増減差（
額 6）ご（4） （
+ 6)
(3)(
経常増減差額( 7)コ
I特別増減の部 I
2,759,133
2,623,147
135,986
154,167
3,897,293
63, 743,126
26,109,458
21,459,154
4,650,304
9,236,000
施設整備等檎助金収益
日，236,000
施設裳備等寄附金収益
2, 100, 000
2,100,000
11,336, 000
2, 100, 000
2, 100, 000
2, 100,000
250,039
1
，
拠点区分間繰入金収主主
特別収益計（8)
基本金組入額
掴定資産売却損・処分損
医庫補助金等特別積立金積立額
9,236,000
250,038
9,236,000
9,236,000
拠点区分間繰入金費用
11,586, 039
特別費用計（ 9)
特別増減差額（10）二（8) (9)
2, 100,001
9, 486, 038
6250,039
企1
6250,038
25,859, 419
21,459,153
4,400,266
当I 期 活動 増
繰越活動増減差の
額
部I
109, 869,402
日目，010,249
20,859,153
+ 12)
当期末繰越活動増減差額（13) = (11) (
135,728,821
110,469,402
25, 259,419
その他の積立金積立額（16)
次期 繰越活動増減差額（17) =13÷14÷15 16
600,000
600,000
135, 128,821
109,869,402
減差額（11)�（ 7)+(10)
前期繰越活動場減差額（12)
脚注：平成25年度決算訂正のため、 国庫補助金等特別積立金取崩額を6円減額し、
国庫補助金等特別積立金残高及び次期繰越活動増減差額を修正している。
25,259,419
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
社会福祉事業
第3号の I様式
貸借対照表
2016年3月31日
勘定科目
［資産の部 l
流動資産
現金預金
（単位。円）
当年度末
事業未収金
48,457,722
377,174
51,460,641
217,129
1'3,002,919
160,045
6,001,117
200,000
667, 130
6200,000
112,960
5,933，日87
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の国定資産
器具及び備品
修繕費積立資産
差入保証金
長期前払費用
その他の固定資産
資産の部合計
I 負債の部 1
流動負債
事業未払金
1年以内返済設備資金借入金
預り金
職員預り金
289,550, 168
35,631,175
6,553,626
28, 124,718
700,000
124,541
128,290
589,004,825
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
I 純資産の部 l
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差綴
（うち当期活動増減差額）
負債及び純資産の部合計
134,300,484
1,292,045
380,362,222
349,5日8,599
61,616,300
287,982,299
30,763,623
2,442,594
27,524,718
700,000
68,021
28,290
4,574,419
195,200
24,048,386
15,890,712
3,905,9日5
90, 150,502
20,562,386
3,486, 000
103,311,164
166,360,300
164,260,300
169,240,484
169,240,484
168,868,054
168,868,054
28,124,718
6,435,421
1,567,869
1,567,869
4,867,552
4, 111, 032
600,000
56, 520
100,000
ム8,908,973
68,751,174
82,204
75,712
28, 124,718
112,960
79,262,778
32,312
166,360,300
6237, 064
15,171, 187
74,167,783
167,460
4,671,674
8,735,766
11,969,874
573,833,638
65,416,609
168,210
65,000
19,796,697
前受収益
純資産の部合計
386,797,643
351,166,468
61,616,300
70,353, 805
その他の未払金
減
193,471,416
1,054,981
前払金
増
202, 207, 182
146,270,358
未収金
立替金
前年度末
750
97,255
649,892
ム75,712
6130,200
ム4,251,689
64,671,674
419,985
ム13,160,662
164,260,300
2,100,000
2,100,000
27,524,718
27,524,718
600,000
372,430
372,430
600,000
135, 12R, 821
109,869,402
25,259,419
25,859,419
498,854,323
21,459,153
4, 400,266
28,331,849
135,128,821
589,004,825
109,869,402
470,522,474
573,833,638
脚注：平成25年度決算訂正のため、 国庫補助金等特別積立金取崩額を6円減額し、
国庫補助金等特別積立金残高及び次期繰越活動増減差額を修正している。
25,259,419
15, 171,187
社会福祉事業区分資金収支内訳表
（自）2015年4月1日（,e)2Cl6年3月31日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
科
隠
［事提活動による収支］
就労主軍事諜収入
7,806,464
267, 249, 574
障害福祉トピス等事業収入
経常経費等附金収入
受取制息配当金収入
その他の収入
4, B洛4,84.0
13,320
274,902
本栄活動収入計（1)
�8回，062
事推費支出
3医務費支出
l, 573,841
人件世支出
就労文世帯主権支出
S，怨8,4田
支払利息支出
その他の支出
事業活動支出計（2)
事業活動貴金収支華額〔3)=(1) (2)
［施設整備等による収支］
�f＊
ゆみ何
醐組出ンタ」
｜
「
名
借入金利息補助金収入
6,Sお2,307
-2, 009,245
11, 6S5
481, "'
2司549,663
3[5,7唱，238
9,407
87,320
25, 0干＇0,282
81, 759,37E
1, 000, 000
50,000
,..昭
2,92.8
115, 721
66, 149,9'4
51, 334
2, 6\l2, 052
71，似3, 141
3,84ユョ 093
4, 799,2'0
9,019,0S!
301, OC7
182, 246, 487
182, 246,437
1色 O!l6, 181
7,806,47ユ
221，臼3
273,149,6,1
z,oo,ooa
10, 019, 78悶
87,32C
302, 9砲の，963
2,8沼4,occ
2，勾8,192
656,283
200,ooc
21,oeo.，四7
A, 0'1, 522
33, 117
'3, 117
2,4JJO,O<JO
2，船4,0CO
2, 400, oco
2,回唯一ooc
-2,4叫oco
�925,6'7
600
23,339， 関e!
20,000
20, om
71,20,SE7
3み445,235
ワ＇，8凪471
7,80"471
6:6, 2忠3
13, 73d, 3'7
6沼町2.80
Z!O込8四
2, !OZ,50
9, 23E,000
9,236,000
9, 236, ooc
11, 3'6,000
11,336,000
6,132,SE!
14, 082, 88応
21,766, 627
21, 7明，＂＂
一£， 132,861
-4,飽S,886
-15, 005, 04陥
-15,00瓜OほG
6,132, SE!
Zロco,oac
""'7関
3,6凶，207
20,0CC
20,0CC
8,9お，725
5, 313,193
4, 530,4-02
5, 29S 2田
1,59S, 3CO
36，会15，勾5
9,286, 000
3,S忍5, 2(7
8,055,725
3,16,, 376
746, 006. 547
712,3団，822
“Sl, Iユ7
-16,894
85,442,938
712,お5,8昭
3',640, 725
込叫拙！
-2,894, oac
『
66,5'7,062
51，鉛4
2, 692.侭2
91, 671,0£4
6,l2え29治
1,572,127
437,118
169,914
48丸1同組6
ーも025, 2関
3, 700,00G
21,Sη
3,721,87'
5,614,8閣
16み914
必弘10'4河町
1, 5叫880
5，勾A,O<JO
5, 614,840
746, 003, 547
4,574,419
その他の活動収入計（7)
7, 80£，錫4
，
729, 671, 943
22, 9会A,471
2, 100,0CO
5,294,0CC
日ぉ i
7,8[6，必4
万9,671,913
13,437，お0
2均188,931
2, 100, 000
拠採E分間勝入金収入
1,627,100
凪942,746
57,42S,SQO
描世盤冊等支出計〔5)
当期末支払資金掛布（11) ,112)
5, 797
105,079
（単位：円）
合計
15, 614,471
固定資産取得支出
前期末支払資金酷宵（12)
189,914
ム時間 国ずっと
！
14, 145,429
設備資金借入金元金償還支出
その他の活動置金収支主主主軒（9) (7) (8)
当期賢金収支器調合官十（11)=3'日＋日 － 10
24,SS!, 729
1�1);*'-
25,142, 519
施設亜備等収入計（必
樹立賢進支出
拠点区分間品入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出許（8)
ムあ山
3C5,884,963
221, 840, 713
施世監制等補助金収入
その他の活拙による収入
－
155, 354,287
施1lJ>盤側等容附金収入
施設盤情等賢金収支謹額（6）ベ4）べ5)
【その他の活動による収支］
第1号の3椛式
301,"39
4,8'1，回l
14，勾9, 371
9,206, 134
2, 100,000
60C,OOO
34,672, 8渇抱
←a 硲4, oco
8,856，ぉ5
·8, 994,000
8,994」000
-8,994,000
600, 000
却'1. 611
356,484
9,950，錫4
9,2C6, 134
7, 212,395
1'418，む9
26, 341，叫5
� 994, 000
-137, 165
-<l,255
26, 184，且ね
4,574,419
2ぉ341,04陥
-S,255
8,48a, 619
2,100,000
4, 574,419
lA,氏支2,886
底辺，611
elC3, 8日
33,640，官5
-1,093, 649
17,542,03
。
118.，潟市，凶7
13', 325, 087
-8,994,o:c
-137, !GE
-137, 165
eoo, ore
お広484
路足元484
-1,093,649
17, 542, 030
118,783, 057
136, 325, 0'7
社会福祉事業区分事業活動内訳表
（自）2015年4月1日（芸）2016年3月31日
社会福祉法人新宿匪障害者福祉協会
科
国
第2号の3惜また
福跡
｜一 ム
名
Iサ ー ビス活動機拙の部］
7,80み404
就労主盟事業収益
地時いホ
iト栢－
跡
ム
（単位円）
ぽけっと
ム岬ひ帥
7,SCみ必4
7,SJl,464
267,2叫 574
305,768, 236
24, 8131, 729
25,070,282
83,759』 針6
22,島本2, 746
729,671, 943
729, 611, 943
人件費
4,5る4,840
5, 708,461
275, 056, 0'8
305,7宙.，2'E
24, 861, 729
83,8略376
57,425,800
22, 942, 746
12,437,330
743,093, 247
481, 526, 481
743, 0£3』7
4邸，田B，祖1
事務費
1,s1, 841
,,, oas 181
91, 671, Ol4
26,010,282
15, 614,471
3,874,210
4, 894, 013
9,022,346
初I, 001
1包，， 385,652
182, 3眠652
5，似0934
8,9出.，3CG
帥9，釘3
ベ2,211,315
-23S,22C
12, 613, 116
陣容福祉トピス等事捷収益
企564,640
経常経費寄附金収益
サ ー ビス活酷収益計（！）
事業費
就労主担事業費用
84, aoc
融価償却旋
国庫補助金等特別輯立金取崩閣
サ｝ピス活動費用目十（2)
サービス？活曲櫛拙楚調（3)•(1)-(2)
7,3凪29♀
-'2,801,452
Iサ ー ビス活動外湖捕の部1
借入金利息補助金収益
13,32C
畳取利息百日当金収益
その他のサ ー ビス活動外収益
サービス活動外収益計（4)
支払利息
そ¢也のサ
214,902
288,222
ピス活動外費用
155,354, 2泡7
7,806,471
幻2,928,033
2, 128,0JS
11,695
481,"'
493，， 飽5
221, 630
ザ｝ピス活動外費用計（5)
2田，2盟
ザーピス活酷外増描量調（6)•(4) (5)
題常樹齢差額（7) • (3) + (6)
ぺ込513，幻O
［特別増植の部1
221, 630
27C995
�400,0CO
221,S叫713
10,019, 789
71，悦3, 141
30,Sl<l広643
2, 884, 593
9，初7
87, 320
96, 721
97,3四
97,32氾
9,401
Z894. ooo
施設整備等補助金収益
施段盤側等寄附金沼益
拠点区分悶繰入金収益
5,291,000
基本金組入額
3,7叫000
拠点区分間加入金費用
特別費用計（9)
3, 70広∞氾
特別削減量顕〔! 0)•(8）寸9)
当期活臨地描謹額（II)• (7)' (10)
【繰越活動椴拙慈額の 郡1
当期末組織活動増融差額（13)• (II)+ (12)
その他の租立金租立額（16)
次期繰越活動増融基額（17)•!3+14'15-16
I, 594, 000
-')19,23氾
’
62, 658，ロ4
G2,6E8, 124
込164,246
169,914
5, 197
105, 015
2,400,0CG
-2,<00, oac
2,8l4,000
2, 834, 000
『4，
2足元3飽，508
2,I四
115, 721
3, 165,375
3, 787, 4E3
71, 195, 660
13, 1宮6, 331
6,462
I, 725
280, 790
118, 649
200,0CO
600
l,593,3CS
656,283
856, 283
守7民493
1, sea,753
2,100, 000
2,400, occ
2, 9.花�.697
SC,000
L位7,100
I, 6臼，562
2,100,000
閣定資産宛調担・処分担
国庫柚助金等特別朝立金樹立頓
一丸5同282
22,悶1,483
丸山o,oco
5, 294, 00-0
特別収益計（8)
IU拭却｜
2, 238, 192
1,000,oco
2, 100, oco
600
l,SSI, 3閃
-120, 177
12, 6el, 918
118，似9
4JJ,262
9,204 ， 《19
I,725
I, 725
9,2C6, 134
9,2'6,000
3,700,000
3, 700,000
250，凶9
5,614,8'0
5, 614,840
36, 4!5,235
36,似5, 2お
7,806,471
7,SC6,471
15，鉛7, 681
15,837，即
-13, SE3,570
色sea,s10
111, 131, 9EE
711, 131, 95E
169,914
169,914
25,9'5, 291
25,955,291
51,334
2, 692, 0包
51，お4
2, 6'2,052
2,912,3CJ
2,913,3X
2, 102,SSJ
2, 102, 85C
6'6,283
656,28'
2, 759, 1'3
Z 759,13'
26, 109,4弱
26,109,4'3
154, 167
154, 161
9,236,0CO
2, 100, 000
8,9'4, om
9,236, 000
20,330,0CC
u叫叩｜
9, 236, 000
-8, 9剖，000
-9，招�000
250,03'
9,236,000
9,236,0GC
8,99峰、000
2, 100, oac
11,336, 000
2, 100,oco
250,0,9
－·四4,000
9,236,0CO
250,039
9,236, 000
1，関,s,753
3，四，784
12, 653, 918
9,20ゐ134
25,85司， 4日9
25,859,419
8, 955,725
'7,861,864
一時239,46氾
67,797, 767
16,418,529
135，全宙，821
135,728, 821
尽 955, 725
ー7，呂田，部4
-12』 幻9,4剖
67, 197，引σ7
16,419，包S
135, J28,821
135,128, 821
ベ2,8'4,00陥
3,4叫9日
6泊0,000
20, 580,039
-250, 039
6ゆo,occ
を五区海，oゆD
11,586, 039
ベ剖0,0,9
6沿0,000
第沼号問機式
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
2016年3月31日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
科
同
名
[l苦産の部1
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立考寄金
前払金
前払費用
中資金箱口キ
周定賀選
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
器具及び耐品
修時費樹立貰麓
差入保陸金
長期前払費用
その他の固定資産
資産の師合計
［負債の部I
流曲負債
事業未払金
その他の未払金
ユ年以内垣務設備賢金借入金
預り金
前呈収益
固定食世
設備賢金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
［純資産の部I
基本会
基本金
国庫柿助金等特別相立金
国庫補勃金等特別積立金
その他の誼立金
修時費税立金
次期繰越活動土器蹴華街
次期繰煙活動増描差縮
（うち当矧活動地描差額）
純資産の部合計
食俊足び剖資産の都合計
l福一祉ム
本音6
6民，. 61�635
66,286, 3C8
85, 872
240,455
21,3'3, 221
16,040,65喝
,. 61'ら227
63,217
976, 317
1,655, 79泊
38,346,476
l�OE0,493
2広1印，281
66,516
滋3,421
112, 9EG
2,929,805
4叫350
400, SEC
3応4,om
民O回
28,290
61, 012, 9唱5
必8,876
4'8,87も
27,383,227
38,246476
Zl. 3'3,227
27,346,625
21,09J
29,390, 751
29，おも831
5,920
ホ
ー
ムあ巴M 福 祉 ホ ムひ町 ぽけっと
ーム
ノレク ル
I
6,329,397
6,313,061
内部取引消去
2,638
6,140,4Jll
5, 868, 921
2叫88'
2, sc,
30，幻9，邸8
26,0町会氾4
12, 72氏630
154,8四
50, 223
17,455,312
13,応2,715
3, 7E2，予C4
1,728
13, 79泡
66, 180
949,729
ロ0,322,717
158, 7凪銘7
61,616,300
宮7,1回，偲7
11,553,3氾O
1, 547,541
9, 985， τω
126,236,420
114, 590,lll
6',63'，泥沼
77,SIIB,S刊
114,590, lll
11，砧6,3C9
3, 634,泡2
7,9'1,527
20,000
1下6,65Zll4
20, oon
132, 376,907
7乙8C6,97も
12,031, 18沼
l,OC7, 301
l0,147,402
干CO, 000
116,43沼
60,000
129,7'π744
5,690,0マ4
1,019, 3CC
1, 306, 796
1,226，鈎6
48,230
202,207, 182
146, Z70,3ES
4Jl,45才，7Z2
377, 174
1, 054, 981
nz 050
5, 933,9沼7
2叫207,1包
146,270, 358
43,457λ22
377, 174
l, 054,981
11Z960
5,9砲丸9ITT
17,4f5,372
3凪797』 643
3,l, 166，必8
61,616, 30G
289,55氾• ， 168
35, 631,175
6,5臼，ω日3
28, 124,718
700,000
124,541
128,2別
589,004, 825
386, 797, 643
351, 16託5,465
61, 616, 3CO
289，， おな168
35, 631, 175
6, 5汚3,626
怨i 124,718
700,OOG
124,541
128, 290
自込004,留5
小児3国，805
65,416,叫9
1印.，210
4, 611, 674
32,312
65,000
19, 7'6,6沼汗
15,SSJ,712
3,9'5,9間
叫15J, 502
166, 360, 300
J66, 360, 300
169 ＂＇ 錦4
1凪240,434
28, 124,718
28, 1'4. 718
135, 128，総l
135, 128,821
25,859,419
418,854,323
589, 004, 825
5,094, 3認
4,9.''138
1叫2CO
l,036,848
1,036,343
5,094, 33'
1，句�843
70, 3'3，鈎5
65,416,609
16日出
4,671,674
32,312
6民one
19.，旬5,697
15,SSD, 712
3,905, 985
90, 150,50.♀
16,418, 5四
16,418, 529
9,206, 134
16,416, 529
17,45日，. 3担
166, 3EO, 3CO
166, SEC, S:C
J69,240,484
1叫240，必4
28, 124, 718
28, 124,718
135, 128，飽1
135, 128，回1
25,859,419
制，拙，四 i
589, oc, 825
4,671,674
15, 512
16, 800
65,00C
3, 905, 9沼5
3,905,9沼5
4, 354，邸11
62,6SS，ロ4
62,6o8, l24
-<l19,2四
62,66弘124
er, 012,985
15,890，冗2
15,890,712
Zl,383,227
29,390,751
8, 955,7宮
8,9砥725
27, 382ら227
8,9'5, 725
3�， 34.6,476
21,SS!,69,
1,308,796
103，闘志釦3
103,695, 3C�
49,251,20,
49,251, 20,
9,985,789
9,985, 789
7, 8'1,864
62,66暗記000
62,665, 000,
72, 651，偽4
7Z651,044
7, 991,527
7,9削，5'7
-1z2四，4随O
'7,SE!,864
1,588，τ53
155,070, 428
17乱筋2,11,1
12,2由，必0
3, 3四，τ＇84
131,0回，l1l
132, 376,907
『
47, 3'8 237
47, 3SS,231
10, 147,402
10,147,402
67, 197，干67
67,197, 767
IZ 65S、 978
124,681,4師
12,, 777, 744
（単位円）
一一一一一一一一一一一一
】 ·
財務諸表に対する注記（法人全体用）
1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
(1）岡定資産の減価償却の方法・・定額法
(2）引当金の計上基準
・退職給与引当金・・・法人が補填する期末退職金要支給額
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、 サ ー ビス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
( 1 ）法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、 第 2 号の 1 様式、 第 3 号の 1 様式）
( 2 ）事業区分別内訳表（第 1 号の 2 様式、 第 2 号の 2 様式、 第 3 号の 2 様式）
当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるために作成していない。
(3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、 第2号の3
様式
第3号の3様式）
(4 ）各拠点区分におけるサ ｝ どス区分の内容
ア
本部拠点区分
イ
障害者福祉センタ ー 拠点区分
・身体障害者福祉センタ ーB型事業
．計画相談支援事業
・短期入所事業
・就労継続支援事業
．生活介護事業
ウ
あゆみの家拠点区分
・生活介護事業
・短期入所事業
・日中 一 時支援事業
．計画相談支援事業
エ
福祉ホ ー ムあじさいホ ーム拠点区分
オ 福祉ホ ｝ムひまわりホ ーム拠点区分
カ
ぽけっと拠点区分
・グ、ルー プホ ームぽけっと
．グノレ ｝ プホ ームからふる
。
．クツレ ー フ ホームfiれっと
キ ルク ー ノレ拠点区分
・居宅介護・重度訪問介護事業
・移動支援事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
、
当期末残高
当期減少 額
前期末残高
当期増加額
土地
61,616,300
0
建物
287,982,299
16,343,926
14,776,057
289,550,168
合計
349,598,599
16,343,926
14,776,057
351,166,468
基本財産の種類
0
61,616,300
7. 会計基準第3障第4 (4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立
金の取り崩し
言真当なし
8. 担保に供している資産
担保iこ供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
61,616,300
建物（基本財産）
91,153,087
152,769,387
合計
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（ 1 年以内返済予定額含む）
合計
8,155,000
8,155,000
9. 固定資産の取得イ面額、 減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高は、 以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額
取得価額
建物（基本財産）
器具及び備品
合計
当期末残高
457,777,161
168,226,993
289,550,168
13,592,226
7,038,600
6,553,626
471,369,387
175,265,593
296,103,794
1 0. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高
債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高は以下のどおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
未収金
合計
48,457,722
377,174
48,834,896
徴収不能引当金の当期末残高
。
債権の当期末残高
0
377,174
0
48,834,896
1 1. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、 時価及び評価額
百真当なし
1 2. 関連当事者左の取引の内容
昔話i当なし
1 3. 重要な偶発債務
該当なし
48,457,722
1 4. 重要な後発事象
該当なし
1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1 年基準により長期前払費用から
振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。
支払資金の範囲である前払費用
1年基準による振替額
合計（前払費用計上額）
当年度
前年度
5,734,023
5,863,952
199,964
137,165
5,933,987
6,001,117
設備資金借入金について、 固定負債であるものと、1年基準により流動負債へ振り
替えられた内訳は以下のとおりである。
1 年以内返済設備資金借入金
設備資金借入金
合計
当年度
前年度
4,671,674
4,574,419
15,890,712
20,562,386
20,562,386
25,136,805
過年度の決算訂正について
平成25年度決算で、回定資産集計の誤りにより国庫補助金等特別積立金の残高が
6円不足し、 次期繰越活動増減差額が6円過剰に計上されていた。
また、平成26年度決算で、1年基準による長期前払費用の振替処理の誤りにより、
当期末支払資金残高が137,165円過剰に計上されていた。
当期、国庫補助金等特別積立金、次期繰越活動増減差額、当期末支払資金残高を適
正な金額に修正している。
別紙①
借入金明細書
（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
（単位：円）
期首残高
①
帳簿価額
差
期
元金
担保資産
支払利息
返済
鏡議 利率
当期借入 当期償還鎖 ち④ 年引①以＋②内末ー償残③還高
（う
使途
拠点区分
借入先
補助
,c
明
金②
③
期限
予 金
盛期支払額 利息補助金
種類 地番または内容
定額）
収入
O H32.5.29 施設建設
3.5 486,369
2,734,419
12,407,386
東思厚生信用組合 あじさいホーム 15,141,805
2,831,674
設
新積区西早稲田1-10
ー
1.7 169,914 169,914 H33.2.10 施設建設 土地 9-26地積198.34rr!,
8,155,000
1,840,000
備 独立行政法人 あじさいホ ム 9,995,000
1,840,000
建物 あじさいホ ム456.62rr!
資 福祉医療機構
金
借
入
金
区
分
。
。
。
。
。
計
25,136,805
。
4,574,419
E十
。
。
。
。
。
。
。 。
。 。
。
。
。
。
。 。
。
20,562,386
長
20,562,386
656,283
169,914
656,283
169,914
期
運
営
資
金
借
入
金
短
期
宝呈
曽
資
金
f昔
入
金
計
25,136,805
合計
4,574,419
4,671,674
（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。
一
61,616,300
97,153,087
158,769,387
別紙②
寄附金収益明細書
（白）平成27年4月1日（歪）平成28年3月31日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
寄附者の属性
区分
経常
その他
寄附金額
件数
利用者の家族
区分小計
8
4,564,840
2
1,050,000
10
5,614,840
償還
その他
区分小計
本 金
うち
額
組入
義
。
。
骨鮒金額の拠点区分別の内訳
。
。
。
4,564,840
本部
あ己さいホ ーム
4,564,840
ひ寧わりホー ム
（単位：円）
。
Iまけっと
。
1,000,000
50,000
。
1,000,000
50,000
2,100,000
2,100,000
。
2,100,000
2,100,000
2,100,000
。
2,100,000
。
。
7,714,840
2,100,000
4,564,840
2,100,000
1,000,000
50,000
区分小計
11
合計
脚注新宿区障害者団体連絡協議会より経常経費寄附金収益4, 0 00,0 00設備資金借入金元金償還寄附金収益2, 100,000
(j主） 1 .寄附者の属性の内容I立、法人の役職員、利用者本人、
手，1］用者の家族、取引業者、その他とする。
2.「寄附 金額」欄にI立寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合Iま「運営」、
施設整備等寄附金収益の場合Iま「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合Iま「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように
記入すること。
3「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と 一 致するものとする。また、
事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として
一
致するものとする。
「
寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点、区分
別紙③
補助金事業等収益明細書
（自）平成 27年4 月 1 日（至）平成 28年3 月 31 日
l単位：円）
会福祉法人新宿区障害社福祉協会
交付団体及び交付の目的
区
分
交付金額
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
補助金事業に係る
うち国庫補助金等
税局者からの収益 交付金額等合劃 特別積立金積立額 あじさいホー ムひまわりホーム
ー
新宿区福祉ホ ム運営費補助（身
体障害者祉ホーム運営檎助，重度障害者GH運
営費補助合計）
障害
30,510,000
案京都社会福祉協議会（備品購入助成 事業
107,568
。
49,824,443
区分小計
公益財団法人東京都福祉保健財
団（福祉医療機構借入金利息補助）
利息
30,617,568
19,314,443
49,932,011
区分小計
新宿区消防設備等整備補助
施設
169,914
。
169,914
。
9,236,000
9,236,000
40,023,482
区分小計
合計
19,314,443
。
19,314,443
。
。
107,568
169,914
。
。
169,914
。
9,236,000
9,236,000
9,236,000
59,337,925
9,236,000
9,236,000
。
24,962,714
24,861,729
25,070,282
24,861,729
ぽIナっと
。
。
107,568
169,914
。
。
。
169,914
。
。
。
25,031,643
。
25,070,282
9,236,000
9,236,000
9,236,000
Ci:主） , . 「区分J欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業ム老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業』
児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児章事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サ ー ビス等事業の
補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は、 「 生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は
「医療事業」、 00事業の補助金事業収益の場合は「00事業」、借入利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金の場合I立「償還」と、補助金の種類がわかる ように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」にいて、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、 「 補助金事業に係る利用者からの収益」
欄を記入するものとする。
2「交付金額等合計」の「区分小計J欄には事業活動計算書の勘定科目の金額と 一 致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と 一 致するものとする。
一
一
一一
別紙④
拠点区分間繰入金明細書
〈自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
1)拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元
繰入先
繰入金の財源（注〕
金額
使用目的等
障害者福祉センタ ー
本部
指定管理 本部経費
2,400,000 経常活動に充当（本部配置非常勤職員人件費）
あゆみの家
本部
指定管理 z 木部経費
2,894,000 経常活動に充当（あゆみの家国置非常勤職員人件費）
本部
ひまわりホーム
寄附金
3,700,000 機械浴槽購入、キゥチン修繕に充当
E
（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
別紙⑥
基本金明細書
（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31自
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
区分並びに組入れ及び取崩しの事由
。
。
101,595,300
68,195,300
29,400,000
4,000,000
。
。
。
。
2,100,000
。
。
。
2,100,000
2,100,000
。
2,100,000
計
。
。
。
言十
。
。
。
言十
。
。
。
第 号基本金
第＝号基本金
第三号基本金
当期組入額
計
当期総入額
新宿区障害者団体連絡協議会より
第
設備資金借入償還のための寄附金
昔T
号
基 当期取崩額
本
金
第
当期組入額
号
基 当期取崩額
本
金
当期末残高
あじさいホ ー ム
ひまわりホー ム
62,665,000
62,665,000
一
号
基 当期取崩額
本
金
合計
164,260,300
130,860,300
29,400,000
4,000,000
前期繰越額
第
（単位円）
各拠点区分の内訳
第 一号基本金
第一号基本金
第三号基本金
166,360,300
130,860,300
31,500,000
4,000,000
62,665,000
62,665,000
。
。
103,695,300
68,195,300
31,500,000
4 ,000,000
（注）1 目「 区分並びに組入れ及び取崩しの事由Jの欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2①第一号基本金とは、注解（）：主12) ( 1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注1 2) (2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12) (3）に規定する基本金をいう。
3 目 従前及び今回の改正において特例により第 一 号基本金 第二号基本金の内訳を示していない
法人では、合計額のみを記載する。
z
別紙⑦
国庫補助金等特別積立金明細書
（自）平成27年4月1日（釜）平成28年3月31日
社会福祉法人名
（単位：円）
新宿区障害者福祉協会
区分並びに積立て及び取践の事由
前期繰越額
補助金の種類
」／／
消防設備等整備助成補助金（ぽけっと、からふる
-------
地方公共間体 そかのらの他 の 凶 体
国庫補助金
補助金
。
9,236,000
各拠点分の内訳
合計
補助金
。
あじさいホーム ひまわりホーム
168,868,054
9,236,000
51,853,485
。
76,701,017
。
la:！ナっと
40,313,552
9,236,000
当
期
，』
4
L
額
当期積立額合計
サー ビス活動費用の控除項目として計上する取
当 崩額
期
取 特別費用の控除項目として計上する取崩額
崩
額
当期取崩額合計
当期末残高
。
9,236,000
----- ----- ---------------------------
／／／
。
9,236,000
。
。
9,236,000
8,863,570
。
2,602,282
。
4,049,973
。
2,211,315
8,863,570
2,602,282
4,049,973
2,211,315
169,240,484
49,251,203
72,651,044
47,338,237
。
／／
（注）サービス活動費用の捜除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩穣
を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合
の取崩額を記入する。（注解（注10）参照）。
一
一
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
本部
（自）2015年4月HI
勘定科目
I 事業活動による収支 1
隆電経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
（至）2016年3月31日
予算（A)
4,000,000
受取手IJ息西日当金収入
受入研修費収入
雑収入
尾正美語動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
事務費支出
旅費交通費支出
200, 000
225,475
ム25,475
4,200,000
4,853,062
200,000
5,932,000
4,892,000
46,000
手数料支出
470,000
保守料支出
50, 000
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額（3)=(1） ー（2)
I 施設整備等による収支 l
6,480
65,966
27,074
416,446
260, 393
50,000
24,600
52,000
車綱費支出
341,408
300,000
10,000
その他保守料支出
46,000
78,871
8, 769
会議費支出
保守料支出
318,663
30,000
58,000
租税公課支出
715, 129
日43,534
200,000
47,557
135,000
賃借料支出
4,573,337
6653,062
212,443
136,000
保険料支出
5,288,466
649,427
260,000
印刷j製本費支出
広報費支出
49,427
ど＇－74,902
873,159
24,000
通信運搬費支出
274,902
613, 320
1,573,841
研修研究費支出
修繕費支出
13,320
2,447，日00
20,000
事務消耗品費支出
ム564,840
613, 320
342,000
福利厚生費支出
4,564,840
13, 320
4,000,000
794,000
法定福手IJ費支出
｜差異（A ）ー（B)
6564,840
200,000
職員賞与支出
決算（B)
（単位：円）
4,564,840
受取利息配当金収入
その他の収入
第1号の4様式
資金収支計算書
3,402
51,400
52,000
51,400
100,000
77,260
50,000
360,00日
8,379,000
64, 179,00日
48,200
30,000
6,862,307
62,009,245
592
13,520
21,231
24,000
136,000
69,034
30,926
50,000
53,554
39,607
6,598
25,400
600
600
1,800
22,740
330,000
1,516,693
ム2,169,755
施設整備等収入計（4)
編設整備等支出計（5)
施設整備等資金収支差額（6 )=(4） ー （5)
I その他の活動による収支 1
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7)
拠点区分間繰入金支出
5,294,000
5,294,000
4,500,000
3,700,000
800,000
21,873
127
5,294,000
拠 点区分間繰入金支出
その他 の活動による支出
4,500,000
その他の活動支出計（ 8)
4,522,000
長期前払費用支出
その他の活動資金収支差額（9)=(7) (8)
予備費支出（10)
予備費支出
5,294,000
5,294,000
22,000
22,000
772,000
78,000
100,000
5,294,000
3,700,000
21,873
3,721,873
1,572, 127
800,000
127
日00,127
6800, 127
78,0日O
100,000
備考
勘定科目
予備費充当使用
当期資金収支差額合計（11）寸時十日 10
前期末支払資金残両（ 12)
当期末支払資金残両（ 11) +(12)
予算（A)
622,000
63,485,000
66,587,062
63,102,062
決算（B)
i差異（A）句）｜
ム 22,000
ム 437, 118
63,047,882
66, 149 ，日44
63,047, 882
66,587,062
脚注・①予備費の流用について
その他の活動による支出・長期前払費用支出 22, 000
あじさい号自賠責保険（ h28. 4 ～ 29. 11) 21 ，自 73
かったため
②下記事務費を流用している。
福利厚生費支出 152, 000 、保守料支出 52,000
修繕費支出 64,000 、雑支出ー 140,000
予算計上していな
備考
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
本部
（自）2015年4月1日
勘定科目
Iサーピス活動増減の部 I
（至）2016年3月31日
当年度決算（A)
経常経費寄附金収益
4,564,840
サー ピス活動収益計（1)
人件費
4,564,840
5, 708,451
4,564,840
経常経費寄附金収益
役員報酬
非常勤職員給与
トーー
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
8,769
65,966
27,074
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
保険料
416,446
260,393
3,402
24,600
賃借料
租税公課
渉外費
419,985
715, 129
212,443
6,480
事務消耗品費
印刷製木費
保守料
保守料
4,573,337
1, 573,841
341,408
事務費
その他保守料
車輪費
雑費
51,400
51,400
48,200
サ｝ピス活動増減差額（3) (1) (2)
I サー ピス活動外増減の部 I
ご
受取利息回当金収益
（単位・丹）
前年度決算（B)
4,044,390
4,044,390
4, 044, 390
4,930,246
850,000
3, 353,561
189,720
536,965
2, 064,926
210,350
33,810
101,500
416,214
244,249
3,240
2,000
I 繰越活動増減差額の部 1
2,264
66,736
6101,500
232
16, 144
162
24,600
51,400
51,400
46,200
7,366,292
62,801,452
63,034,782
7,079, 172
287, 120
233,330
13,320
12,148
225,475
49,427
l,075,327
253,220
822,107
l,087,475
61,947,307
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)
131,058
ム690,010
84,000
84,000
288,222
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9)
特別増減差額（10) = (8 ) ( 9)
178, 164
6491, 085
720,010
1,087,475
拠点区分隠繰入金費用
230,265
ム3,242
企18,360
288,222
拠点区分間繰入金収益
特別収益計（ 8)
6850,000
1, 219, 776
12,011
18,360
63,702
雑収益
サ ー ビス活動外収益計（4)
サーピス活動外費用計（5)
I 特別増減の部 l
拠点区分間繰入金収益
520,450
778,205
ム20,557
6,480
13,320
274,902
サ｝ピス活動外増減差額（6 )= (4) (5)
経常増減差額（7)=(3)+( 6)
520,450
520,450
233,000
受取利息配当金収主主
その他のサ ］ ピス活動外収益
受入研修費収益
増減（A) (B)
77,260
30,000
84,000
84,000
減価償却費
減価償却費
サーピス活動費用計（2)
第2号の4様式
事業活動計算書
62,513,230
5,294,000
5,294,000
5,294,000
3,700,000
3,700,000
3,700,000
1,594,000
6919, 230
12,148
77,260
1, 172
1,172
6800,425
合27, 745
6772,680
6799,253
6799,253
ム565,923
5,294,000
5,294,000
5,294,000
5,294,000
3,346,693
3, 700,000
3,700,000
3, 700,000
ム3, 700,000
64,265,923
勘定科目
前期繰越活動増減差額（12)
当期末繰越活動増減差額（13) (11) + (12)
次期繰越活動増減差額（17）コ13÷14十15 16
ご
当年度決算（A)
前年度決算（B)
増減（A) （日）
63,577,354
62,658, 124
60,230,661
63,577,354
3,346,693
i'-919, 230
62,658,124
63,577,354
i'-919, 230
平成21年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
本部
第3号の4様式
貸借対照表
2016主p3月31日
勘定科目
I 資産の部 I
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
悶定資産
その他の鴎定資産
器具及び備品
長期前払費用
その他の固定資産
（単位．丹）
当年度末
前年度末
増
減
66,612,635
66,286,308
67,039,509
ム426，日74
66,767,451
2,013
1'481, 143
85, 872
49,669
240,455
220,376
20, 079
400,350
476,292
476,292
1'75,942
448,002
1'84,000
400,350
364,002
1'2,013
36,203
ム75,942
8,058
8,058
28, 290
28,290
属雇五福合青｜
67,012,985
67,515,801
1'502,816
流動負債
事業未払金
448,876
448,876
452,447
452, 447
3, 905, 985
3，日05, 985
3,486,000
3,486,000
1'3,571
ム3,571
419,985
419,9日E
4,354,861
3,938,447
416,414
62,658, 124
ム919,230
6919, 230
I 負債の部 l
回定負債
退職給付引当金
負債の部合計
［純資産の昔Ill
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）
62,658,124
ム919,230
63,577, 354
63,577,354
3,346,693
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
62,658,124
63, 577, 354
1'4,265,923
1'919,230
67,012,985
67,515,801
6502,816
財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）
1. 重要な会計方針
( 1) 固定資産の減価償却の方法・－定額法
(2 ）引当金の計上基準
・退職給与引当金・ ・法人が補填する期末退職金要支給額
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサー ビス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
(1）本部拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、 第 2 号の 4 様式、 第 3 号の 4 様式）
(2）拠点区分資金収支明細書（会計基準Jllj紙3)
当拠点区分にサービス区分は設置していないために作成していない。
( 3 ）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4)
当拠点区分にサービス区分は設置していないために作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第 3 障第 4 (4 ）及び（ 6 ）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立
金の取り崩し
該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8. 回定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位・Pl)
減価償却累計額
当期末残高
1,514,075
1,150,073
346,002
1,514,075
1,150,073
346,002
取得価額
器具及び備品
合計
9. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高
債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
債権の当期末残高
徴収不能引当金の当期末残高
未収金
85,872
0
85,872
合計
85,872
0
85,872
該当なし
1 0. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、 時価及び評価額
1 1. 重要な後発事象
該当なし
1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
前払費用について、支払資金の範囲で、 あるものと、 1年基準により長期前払費用へ振
り替えられた内訳は以下のとおりである。
当年度
支払資金の範囲である前払費用
1年基準による振替額
合計（前払費用言十上額）
前年度
226,640
220,376
13,815
0
240,455
220,376
耳IJil'Jl:1
基本財産及びその他の闇定資産の明細書
（自〕平成27年4月1日（芸）平成28年3月31日
軍祉法人新宿区障害者福祉協会
拠怠区公選塑
資産の種類及び名称
基本財産（有形圏定資鹿）
基本財産合計
。
その他 の 固定資産（有形闇
資産 ）
定
器具及び備品
産
闇定資 （有形固
そ定の産他 の
資 計）
そ の 他 の 国定 資 産
（無 形画
）
定産資
長期前払費用
その他の固定資産
その他の固定資産
産資 ）計
（無形圏定
448.002
448,002
。
28,290
28,290
その他の固定資産合計
476,292
基本財産及びその他の閏定
476,292
将来入金予定の償還補助金の額
差引
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
8,058
。
8,058
8,058
8,058
。
。
。
。
。
。
84,000
84,0CO
。
。
。
84,000
84,000
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
364,002
364,002
8,058
28,290
36,348
400,350
400,350
期末取得原価（G=E+F)
減価償却泉計額（F)
うち国庫補助
金等の額
うち国庫補助
金等の緩
うち国庫補助
金等の額
うち国庫補助
金等の額
うち国庫補助
会等の額
期末帳簿画壇E=A+B-C-D)
当期減少額（D)
当期減価償却額（C)
当期増加額（日）
期首帳簿価額（A)
。
。
。
。
。
。
。
。
うち国庫稽助
会等の額
うち国庫補助
金等の額
。
。
。
1,150,073
1,150,073
。
。
。
1150,073
---- ---
---
1,150,073
」／／
。
。
。
。
。
。
。
。
。
1,514,075
1,514,075
8,058
28,290
36,348
1,550,423
1,550,423
」，，，，
�”’
／／
（注〕1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載したよで、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄で！土、「期首帳簿価額jの「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合［こ「当期増加額Jの「うち国庫補助金等の護」をプラス表示する
ことにより、「差弓｜」欄の「期末帳簿価葱」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表よの国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。
2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
。
。
。
。
。
別紙2
引当金明紐書
（自）平成27年4月1日（至〕平成28年3月31日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
拠点区分：本部
当期減少額
科目
期首残高
当期増加額
期末残高
目的使用
退職給付引当金
計
摘要
その他
3,486,000
419,985
。
。
3,905,985
3,486,000
419,985
。
。
3,905,985
（注）
1引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金
の増加または減少が発生した場合にi士、当期増加額または当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を肉数として記載するものとする。
一一
一
一
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福知協会
障害者福祉セYタ ー
（自）2015年4月1日
勘定科目
I 事業活動による収支｝
（至）2016年3月31日
予算（A)
就労支援事業収入
緑化事業収入
8,050,000
I,850,000
L堅考等事業収入
1,000,000
5,2日0,000
喫茶運営事業収入
決算（B)
267,249,574
46,464,973
12,42R,426
16,214,953
1"552,953
776,489
訓練等給付費収入
33,886,000
15,662,000
利用者負担金収入
その他の事業収入
1,332,000
221, 198,000
1, 198, 328
219,586,273
指定管理料収入
226, 112,000
361,000
21日，730,308
250，日99
277,000
11, 695
481,930
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
受託事業収入
その他の事業収入
利用者負担金収入
給食材料費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動i収入計（1)
人件費支出
1,600,000
1, 332,000
469,000
256,000
277,000
288,005,000
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出 手話講習会費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
教育指導費支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通所訓練費支出
機能訓練費支出
200,170
11, 695
221,630
260,300
18, 131,43日
l,162,200
19,562,000
18,895,000
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
401,181
3,615
21,565,000
1,242,000
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
693,950
1,198,328
275,549,663
155,354,287
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
29,556,070
165,841,000
99,901,000
23,571,000
職員給料支出
差異仏）帥｜
243,536
279,678,000
51, 148,000
（単位・円）
7,806,464
1,850,000
5,179,975
障害福祉1トピス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
第l号の4様式
資金収支計算書
94,268,603
23,570,885
18,221, 169
20,025
223,511
4,683,027
4,329,930
906,050
133,672
133,672
7, 611, 727
67,819
ム3,615
7,381,692
110,001
55,830
1"11,695
ム11,695
6204,930
55,370
1"260,300
12,455,337
10, 486, 713
5,632,397
115
3,433,570
79,800
1,340,831
798,819
1,588,000
134,000
18,096, 181
1,365,300
41,644
4,314,000
1,320,000
4,233, 941
1,268,165
80,059
51,835
3,183,561
316,439
9,366,000
5,052,000
380,000
3,500,000
2,892,000
608,000
2,607,000
92,342,000
727,000
144,000
62,000
478,000
2,306,00日
545,000
8,920,000
l,614,000
日，285,576
5,051, 635
345,240
2,752,821
222, 700
92,356
80,424
365
34,760
139,179
430,740
177,260
726,406
92,282
594
51, 718
2,606,695
91,671,094
45,057
300,2日7
2,305,240
544,851
8,919,409
1,613,747
305
670,906
16,943
177,713
160
149
591
253
備考
勘定科目
予算（A)
通信運搬費支出
993,000
広報費支出
業務委託費支出
59,276,000
123,000
会議費支出
635,000
業務委託費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
適所パス委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他委託費支出
保守料支出
保守料支出
建物管理委託費支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
その他保守料支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（ 2)
事業活動資金収支差額（3) = (1) (2)
I 施設整備等による収支 1
施設整備等収入計（ 4)
981,270
547, 776
59,275,521
差異（A) (B)
11,730
123,000
87,224
479
36,679,000
1,347,000
36,362,148
316,852
12,373,000
8,877,000
56,936
444,000
12,316,064
9,246,985
850,000
374,766
811, 790
2, 811, 296
2,812,000
50,000
賃借料支出
秘税公課支出
決算（B)
1,350,324
15, 170
527,917
7,806,471
8,050,000
7, 550, 000
7,806,471
7,369,066
277, 000
221,630
273,149,663
2,600,0日O
704
2,771
34,830
577,000
8,050, 000
285,405,000
69, 234
38, 210
4,800
11, 733, 109
11, 675, 880
57,229
500,000
277,000
1'369, 985
45, 200
11,736,000
11,676,000
60,000
50,000
1'3,324
437,405
221,630
2,400,000
2,891
120
49,083
243,529
243,529
180,934
62,595
55,370
55,370
12,255,337
200,000
施設整備等支出計（5)
施設整備等資金収支差額（6 )=(4 ) (5)
I その他の活動による収支 l
その他の活動収入計（7)
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8 )
その他の活動資金収支差額（9 ) = (7) (8)
予備費支出（IO)
予備費支出
当期資金収支差額合計（11)=3時十日10
2,400,000
2,400,000
2,400,000
1'2,400,000
200,000
2,400, 000
2,400,000
2,400, 000
62,400,000
200,000
200,000
200,000
前期末支払資金残両（12)
当期末支払資金残両（11) +(12)
脚注：①下記人件費を流用している。
職員賞与支出672,000、 非常勤職員給与支出672, 000
②下記事業費を流用している。
雑支出566,000、教養娯楽費支出444,000、 教育指導費支出122,000
③下記事務費を流用している。
事務消耗品費支出428,000、修繕費支出277, 000、業務委託費支出177, 000、
賃借料支出76,000、雑 支出72,000
福利厚生費支出239,000、 研修研究費支出117,000、 印刷製本費支出
305,000、 水道光熱費支出－ 369,000
備考
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
障害者福祉セYクー
（自）2015年4月1 i::i
勘定科目
Iサ
）
ピス活動増減の部 I
第2 号の4様式
事業活動計算書
（至）2016年3月31日
当年度決算（A)
（単位．円）
前年度決算（B)
増減（A) (B)
就労支援事業収益
7,806,464
1, 766,592
緑化事業収益
1,850,000
l,850,000
喫茶運営事業収益
5,179,975
776,489
5,145,420
771, 172
5,317
267,249,574
260,383,488
46,464 ，日73
48,232,863
6,866,086
61,767,890
介護給付費収益
29,556,070
訓練等給付費収益
計画相談支援給｛七費収益
16,214,953
32,894,633
15,338,230
販売等事業収益
障害福祉トピλ等事業収益
自立支援給付費収益
693,950
1, 198,328
39,872
34,555
L"-3,338,563
876,723
693,950
18,163
利用者負担金収益
その他の事業収益
l, 19 日， 328
219,586,273
1, 180,165
1,180,165
210,970,460
受託事業収益
その他の事業収益
401, 181
3,615
396,990
6, 596
指定管理料収益
利用者負担金収益
218,730,308
250，日 99
210,021,654
L"-2,981
8,708,654
307,310
L',56,311
給食材料費収益
サービス活動収益計（1)
2 日0,170
275,056,03 日
237,910
268,150,080
637,740
6,905,958
人件費
職員給料
155,354,287
94,268,603
149,832,235
90,818,439
3,450,164
23,570,885
21,264,86 日
19,186, 794
2,306,025
L',l,055,364
1,162,200
17,399,942
821,227
利用者負担金収益
職員賞与
非常勤職員給与
18,131,430
1, 162, 200
退職給付費用
18,221,169
18,096,181
法定福利費
事業費
給食費
1,365,300
保健衛生費
41,644
9, 285, 576
教養娯楽費
教養娯楽費
教養娯楽費
教養娯楽費
手話講習会費
5,051,635
4,233,941
16,459,638
1,415,250
18,163
8,615,813
4,191
5,522,052
1,636,543
L',49,950
51,696
610, 052
9,736, 358
5, 5日 0,049
L',450,782
どi538,414
87,632
4,146,309
1,26 日， 165
844,830
11, 480
L', 11, 480
345,240
3, 183, 561
2, 752,821
430, 740
345,240
3,093,099
90,462
2,689,093
404,006
63,728
26,734
2,606,695
91,671,094
895,685
l,711,010
日 1,943,675
ム272,581
福利厚生費
72R, 406
l,129,259
ど"402,853
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
92,282
59,490
32,792
45,057
23,414
21,643
436,751
l,693,808
L',136,464
事務消耗品費
3 日0,287
2,305,240
印刷製本費
水道光熱費
544,851
531,036
13,815
8,919,409
9,289,252
ム369,843
1,613, 747
2,087,501
6473,754
981,270
938, 025
43,245
L',88,000
547, 776
59,275,521
504,576
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
教育指導費 通所司11練費
教育指導費 機能訓練費
雑費
事務費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
88,000
58,585,995
423,335
611,432
43,200
689,526
勘定科目
業務委託費
業務委託費
業務委託費
業務委託費
通所パス委託費
36,362, 148
清掃委託費
その他委託費
12,31日，O日4
9,246,985
給食委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
保守料
保守料
渉外費
374,766
811,790
45,200
建物管理委託費
その 他保守料
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入両
サービス活動費用計（2)
サ］ピス活動増減差額（3) (1 ) (2)
ご
Iサ
1,350, 324
2,811,296
雑費
就労支援事業費用
ー
当年度決算（A)
ビス活動外増減の部 l
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサ ー ピス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑収益
サ｝ピス活動外収益計（4)
その他のサ｝ピス活動外費用
利用者等外給食費
サ｝ヒ、ス活動外費用計（5)
サービス活動外増減差額（6）二（4）ー（5)
経常増減差額（7) = (3）÷（6)
I 特別増減の部 1
特別収益計（8)
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（9 )
特別増減差額（10)=( 8) (9)
当期活動増減差額（11)=(7)+(10 )
I 繰越活動増減差額の部 1
前期繰 越活動消滅差額（12)
当期 末繰 越活動増減差額（13) = (11) + (12)
活
次
差額（17)=13÷14÷15 16
繰期 越 動増減
前年度決算（B)
35,983,869
1,347,000
12,305,264
8,949,862
361,838
544,700
2,669,266
41,000
11, 733,109
11, 510, 316
57,229
15, 170
36,890
11,675,880
527,917
7,806,471
7,806,471
7,369,066
11,510,316
1,412,558
7,766,592
7, 766,592
7,362,335
t目 減（A)
(B)
378,279
3,324
10,800
297, 123
12,928
267,090
142,030
4,200
222,793
165, 564
57,229
ム21, 720
ム884,641
39,879
39,879
日，731
437,405
272,928,033
404,257
266,002,140
33, 148
6,925,893
11, 695
11, 695
7,509
7,509
4, 186
2,128,005
481,930
221,630
2, 147,940
511,321
266, 770
260,300
493,625
244,551
518,830
221,630
271,995
252,060
221,630
221,630
266, 770
266,770
266,770
2, 400, 000
2,400,000
2,400, 000
2,400,000
L'.2,400,000
L'.2, 400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400，日00
L'.19,935
4,186
ム29, 391
645,140
15,749
L'.25, 205
企45,140
L'.45,140
企45, 140
19,935
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
障害者福祉センタ〕
第3号の4様式
貸借対照表
2016年間31日
資 の部l
｜ I 動 産
崎 資産
現金預金
勘定科目
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
資産の部合計
I負債の部l
流動負債
事業未払金
その 他の未払金
預り金
前受収益
負債の部合計
I 純資産の部］
当年度末
27,383,227
16,040,656
8,615,227
63,217
978, 337
前年度末
31,815,882
20, 133,887
8,733,798
24,790
増
（単位
減
円）
企4,432,655
L'.4,093,231
L'.11日，571
38,427
27,383,227
1,249,470
1,673,937
31,815,882
L'.271, 133
11, 853
ど＇.4, 432, 655
27,383,227
27,346,625
31,815,882
31,765,488
L'.4,432, 655
ム4,418, 863
1, 685, 790
21,090
15,512
24, 790
25,404
L'.3, 700
L'.9, 892
27,383,227
200
31,815,882
ム200
企4,432,655
27,383,227
31,815,882
L'.4, 432, 655
（うち当期活動増減差額）
純資 産の部合計
負債及び純資産の部合計
財務諸表に対する注記（拠点区分障害者福祉センタ ー 用）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構
社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
( 1 ）障害者福祉センタ ー拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3
号の4様式）
(2）拠点、 区分資金収支明細書（会計基準別紙3)
ア
身体障害者福祉センタ ーB型事業
イ
計画相談支援事業
ウ
短期入所事業
工乙
就労継続支援事業
オ
生活介護事業
ア
身体障害者福祉センタ ー B型事業
イ
計画相談支援事業
ウ
短期入所事業
工工
就労継続支援事業
(3 ）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4)
オ 生活介護事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第 3 障第 4 (4 ）及び（ 6 ）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立
金の取り崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
8. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単｛立：円）
債権額
事業未収金
未収金
合計
8,615,227
63,217
8,678,444
徴収不能引当金の当期末残高
。
。
。
債権の当期末残高
8,615,227
63,217
8,678,444
1 0. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、 時価及び評価額
該当なし
1 1. 重要な後発事象
該当なし
1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし
障害者福祉センタ ー拠点区分資金収支明細書
別紙3
（自）2015年4月1日（至）2016年3月31日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
科
民
名
I事業活動による収支I
！喜多民酔
就労支援事業収入
語化事業収入
理族運古事業収入
日，7 16,011
1，α訓0,453
7,806,0δ4
1
, 361,48仰
488,620
l，邸0,000
1，呂田，αm
...臼2,374
497』 印1
5, 179,97fi
219, 18 1,378
自立主壁詰付費収入
白色9!i0
693, 9!i0
,m』 2必:l,674
介誼給付費収入
612, 157
104,332
8，α51,913
16, 931, 27喝
22,391,0閃
267, 249, 574
7,613,820
16, 214,953
21,9生2,260
46,4嗣，973
48.，必4,973
21，鈍2，おO
29.』庇丸010
1民214,953
凪556, 010
7,613,820
訓鵠等給付焚収入
時214,9硲
付
計画相談支援詰 費収入
6'3, 9.SO
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
219, 181,3下8
畏託事業収入
その他の事業収入
指定管理料収入
1夜光弘464
5, 1", 976
776,4鈎
奴売等事業収入
障害福松トピス等事業収入
（単イ立円）
際議ヂ 手尊師トラ「十
計画相融支援
33, 198
716,320
同 1偲
4叫8%
716，位。
44正8,810
44 �810
776,489
16,214, 9Sl
ωぬ950
693,9日
1, 198, 3:>B
1, 198,328
日時四
1, 1沼，3盟
219，邸6,Zl3
219, 586, 21,
401,181
401,181
401, 181
3,615
3,615
3,6lfi
218.λ＂· 308
218, 730, 308
おo，四9
2予O，鈎9
忽，，， 170
218,7叫四
利用者負担金収入
2ヌl,900
給食材料費収入
2 0,170
受取柄j息配当金収入
11,224
471
1
1，邸S
1,224
11』 関5
471
11，田沼
1 1，回5
受取利息配当金収入
その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1)
1
凶
＇＂·』170
319』， 070
27，認。
75,48-0
481, 930
118,7ηo
481，旬。
27， 認。
7自主4羽
221，旬。
221，飽O
260, 300
8, 051,913
お0』 改.
23, 675, 135
23,556,gga
275,549，阪�
275, 549, 663
165, 3!i4,287
260,300
219,571,6惚
693, 950
96, 161,724
6,おs, a略7
7, 1 35,598
25,951，甥4
19，反発l,914
155.，お4,287
職員給料支出
57. 9悶τ 640
3, 7略29S
4,鈎1,967
1
5.，田急688
11,972, 113
OU支3，（ヌ3
li員賞与支出
同718, 789
l, 720, 141
94,298,S S
1,225，偲5
3,912，予57
23,田0,885
非常勤月号品給与支出
12,628, 818
Z鈎丸田
，.必抱，612
23,570，邸5
lB, 131,4,0
716,fi42
44，切∞
15,131, 430
叫必4
出2,9唖
47，凶9
l,162, 200
1, 162,2l0
11,217,935
13,224,237
716,9担
947,501
3，αM, 714
2,314,088
16,2?1, 1田
18, 221 ,"'
495,709
3,213,6百
l,162, 662
18,096,181
716,320
446,810
1，お5,300
岡田6,181
1，鉛5，叙.
41,644
41,644
9，お5,576
9,285，田6
人件費支出
返品官会付支出
治定領制費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生央支出
,.m,ooo
200,170
39, 114
1
2， 図。
8, 616, "'
11 ,471
287，応4
4図j 鉛6
教養娯楽費支出教義旗楽費支出
4，間L 臨
11,471
287.応4
469，民6
教養娯楽費支出手話講習会費支出
4,233,941
教養担楽費支出
消耗務長備品費支出
6,051，回5
5,051，鎚5
4, 233,941
4,233, 941
1，お8,l邸
包5,240
1.�現1凶
3, 1邸，弱1
3, l凪関l
3, 183,661
2, 7日.， 821
4叫740
2, 762,821
2, 75弘821
481,111'
411'らお8
焚借料支出
教育指導費支出
教育指導費支出遜所訓醜費支出
教育指導費支出掛抱訓樟費支出
雑支出
鈎S,495
181,349
121,476
222, 620
122，醐
1,80ヨ，200
345,340
43仇740
430, 740
Z関6，回日
2，“お，695
民俗l,5'14
165, 72 0
2, 886，剖8
la 139,998
13,816,834
91,671,094
4了·，.31'
91, 67 1,094
福利厚生費支出
2, 17ゆ
37, 773
119,857
京明406
31,800
726,4(随
職員被開費支出
217
33, 249
15,227
同254
11,720
92, 282
39，節7
196,佼お
92』 2泊2
旅費交通費支出
901
16,615
4島 田了
1，原)5,3?,
6,916
1 19,872
,635
凪幻2
事務費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
5,100
45,057
45, 057
38, 136
300,2.87
300,2"7
夜討0,3筒
292， 干＂＇
2,305,240
2,3店，240
89,900
叫19陥
544, 851
日時，851
,471，干飽
l, 13?, 71l5
8,919,400
8, 919,4閉
家到6,268
おも倒S
1,613, 741
1
31，四
69, 751
981,2千ゆ
叫383
12,919，氏;s
回，568
5'7,776
＂九776
9,837.田7
田1,276,621
21，ぼヌ3，飽4
59,275,521
6, 654, 191
6，叫幻3
198, 497
36, 362.』148
36,3fi2, 14陪
予"7,570
444,267
1，ま到。，324
Lま調印，324
355，下回
1
水道光熱費支出
ら824,3花
26, 7回
463，田9
修繕費支出
1,006,473
4,841
131,219
通信遠権費支出
76:l,699
飽8
1鳥羽4
広報費支尚
357,698
l, 643
28，必l1
35, 289， 邸2
64, 6S9
l, 164,478
業務委託費支出
業務委託費支出遜所パス委託後支出
業務委託費支出給食委託費支出
1
1
,613, 747
関1,270
業務委託費支出清掃委託費支出
，.謀契9,190
お，. 9'1!
段式3』臼S
2,0"2, 151
1，底地140
12,316，侃4
12, 316，筋4
業務委託費支出その他委託費支出
1
,625, 7!i3
l, 174, 367
4必4四
9,248，思5
374, F関
9,24£，偲5
71，部4
6,0"8,2'll
27, 741
手数料支出
217，位F
8, 924
480.』 943
m，凶2
保険料支出
田0,1田
2,435
42,2 13
133,945
F略的I
811，干90
811，千00
質借料支出
1，田町7裕
8,434
14o,187
463，泌4
357,035
2,811，却自
2,811,296
4広200
7,647，的。
35, 200
45, 200
日4,151
1
，路島9凶
1,490, l町
11, 7"3.』109
7,624,349
35,02ll
11, 7泊，1凶
回7,14,
1,92町520
1,482,837
11, 67旦8加
1
23,341
172
17,00S
9,443
＇· ＂泡
57,2'9
租説公繰支出
保守科支出
保守料支出建物管理委託焚支出
保守料支出その他保守料支出
捗外費支向
雑支出
44, 000
1瓦170
5?S, 9,7
就労主撞事業主出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
IB, 170
2，氏�
5'7,917
118, 710
1,675, 880
57,2'9
5,1予O
1
527,917
6, 716,018
Z，α調。，453
7,806,471
7，自活，471
6, 7 1 6, 018
1』 α訓0,4日
7,006,471
7,8凪471
6,278,613
I，刷4国
7
，お9,066
7,3世田6
437,40S
437,405
22 1，回。
221,630
4凶 1.•田
就労支援事業仕入支出
その他の支出
400
374,下回
27，認。
75,""
科
自
名
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2)
事業1活動資金収支差額（3）ベ1) (2)
I施設整備等による収支］
草野崎 社 計同支援
｜
｜
118, 770
1政，1民主3'5
53,415,347
6，位，，官2
-5, 729,837
短期入所
10 , 518, 245
2,466，認2
ま字解議官草謹
'!J, 380
51, 04S, 06,3
-30,313，， 飽8
新叶合計
7白，4Jl()
36,002, 243
12,445,2"'
221』 図。
221,630
2",149， 飴3
211, 149，飴3
�·叫000
え400, 000
2,400，， αXI
2,400,000
，，.叫∞。
2,4叫αm
施設整備等収入計（4)
施設整備等支出計（5)
施設整備等監金収支蓋額｛6)c{4) (5)
I その他の活動による収支1
その他の活動収入計（7)
拠点区分間繰入金支出
2,400,00。
その他の活動支出計（8)
2,400，αXI
拠点区分間操入金支出
その他の話融資金収支差額（9)0(7) (8)
当期資金収支差額合計｛l!)c3暗＋9-10
前期末支払資金韓両（12)
当期末支払資金韓両（11)+(12)
2, 400, 000
丸400,000
ベえ41叫醐
51,015,347
5, 729，田7
164, 186940
-5, 729,837
113, 171, 593
←2,466, 332
-17，百九196
ー刻3，お3,528
一叫373，回8
-uZ274,下位
←.，，臥8, 6'9
IZ必5,2EO
略的9, 69応
-<15,444, 9唱
一え4叫000
2,400，αIO
，
-2，＜叫000
障害者福祉センタ ー拠点区分事業活動明細書
2刊紙4
｛自）2015年4月1日（至）2016年3月31日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
ヰキ
回
名
Iサ ー ビス活動場悼の部I
就労支援事業収益
語化事業収益
理某運営事業収益
販売等事業収益
障害福祉f fス等事業収益
自立主援給付費収益
介護給付費収益
君臨等給付費収益
計画相談支彊給付f費収提
利用者負担金収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受話事業収益
その他の事業収益
指定管理持収益
利用者負担金収益
給食材料費収益
サービス活動収益計（1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員論与
退職給付費用
法定4福利費
事諜費
給食費
保健衛生費
放さ主担楽費
教義民業費教養揖楽費
教養娯楽費手話講習会費
消耗器具備品安
賀措科
教育指導費
教育指導費通商E蹄費
教育指導費櫨能車競費
雑費
事諸費
福利厚生焚
勝」実被服喪
旅費交通焚
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委寵愛
詫務委記費i通所パス委託費
業務委託費給食委託費
業務委託費清掃委託費
業務委託費その他委託費
手数料
保険料
質借料
租税公開
保守料
保守料建物管理委託費
保守科その他保守料
捗舛費
雑費
車労支援事業費用
就労支援事実販売原価
当期草野主聾事業製五割鼠栢
当期就労主撞事業仕入高
サ ー ビス活動費用計（2)
サ］ピス活動増時差額（3)0(1） ー （2)
Iサ ー ピス鵠動タト潜悼の部1
受取利息担当金収益
受取利息記当金収益
その他のサービス活動外収益
計画相談支援
体障
草セン
型福祉
タ ー害B者
219,181, 378
短期入所
回3, 9国
回3, 9羽
野君探覇型
8,OSI, 913
7, 613，位。
7,613,820
民716,Oll
1,361,400
4,682374
672157
16,9'1, 21,
16,214, 9臼
1，αl0,4応3
488,520
497, 601
104,332
88,391,060
21, 942,250
21，鈍2, 250
16,214,,,,
691, 9SO
33, 198
33, 198
404》 別5
,01,rn1
3,615
219,Wl,3早8
218, 730, 308
250， 銃犯
200, 170
219, 181, 378
96, 151, 724
67,900,640
13, 718, 789
12，田6,818
716, 642
11,217, 935
13,224,2田
200, 170
39, 114
8, 616,795
4,292,864
4,233, 941
481, 102
3, 1邸，561
2，τ時821
430，』740
加え<l.S
66,661,594
474, 343
31，田9
39，』 6,1
196』 088
l，反IB,322
3SF日関
5,8?A,31S
1，政調6,473
763,699
357,698
35，詩型9，邸2
21，郎3，飽4
198,497
7，鈎9,190
6,0'8,281
217,027
5S0, 100
1,8'兄770
44,800
7, 647,690
7, G?A,349
23,341
16, l千O
5話＇· 917
166, 037,5S5
田，143,823
11』 ＂准
11, 224
319, 070
716,37"
718, 3'0
448』， 810
448, 810
凪647,284
25, 9Sl，羽生
15,648，回8
3, 912, 767
3, 173,000
192，位5
3,024,714
3,213,"'
716, 3?0
2,5'0
2SI，邸4
沼1， 邸4
23,481,513
19，』 民議5, 914
11, 972113
2,99.S,K沼
2,429,612
147，鈎9
2, 314,088
1, 162562
4銭810
181,340
222 6?0
121,470
1Zえ位。
I，初，. 200
18,139, 998
119,857
1昆＂＂
13,816,834
92,254
11』 720
99
自問950
6,2同O匂7
3, 776,295
1,720, 141
6,051,913
7, 135,588
4,901,967
1,22兄凶6
44, 700
716,931
紛，434
9委託501
4'5,709
11, 471
11,471
484,238
1凪7'0
2, 179
277
901
民916
1，臼5
2氾jτ58
4,841
8邸
1, 643
64，佼到9
2， 飽�＂＂
37,713
お，249
6,I卯
15, 616
119,872
28, 3"2
4同8J9
131,219
15,384
28,484
l,164,478
36，田正8
27, 741
6,9血
2,'36
8,434
35,200
35,0,8
1"
＇＂＇· 邸6
＂＇· 邸5
131,548
38, 1部
292，引65
田，196
l, 13見事邸
忽l4,946
田，1'1
飴3,63S
480,84S
28,9田
42,213
146, 187
叫お3
12,919, ！商
8,654, 191
予勺7, 570
2,032,161
日明7fiS
71，お4
133, 945
4降五郎4
岡田
9,837, 037
＇· 邸'273
444, 257
1,5'4, 140
l,174，お7
4�459
10s,rm
357, 035
624, 151
607,14.6
17,005
l，自民日間
l,9:>E,520
9,443
1，必0,H\'i
1,482,837
7,2飽
6,11,01,
6, 716,018
2，伺0,4悶
1,000,4図
1,0叫4鴎
49,547
波乱3邸
89，， 割刻。
1,471 , 702
"65268
ω。
2,000
6,423, 787
-5, 729, 837
10, 518,245
寸2,466，犯2
え27�613
437,40S
54,0,l，偲3
-33, 374,399
27, 380
7, 806,464
1,8叫醐
5,179, 975
776,4回
267,249，町4
46，必4,973
29, 556,010
16,214，拙
印払筋。
1, 198, 3?B
1,198,3?B
219，邸6,27S
401,181
3,615
216, 730, 3凶
田正O』鈎9
200,170
215,侶6,0'8
155,364, 287
9Uヨ，.
23, 570，臨
18, 131,430
l, 162,200
18,221, 169
16,四6, 181
1,365, 300
41,6世
9,285, 676
民051』 悶
4,2お，941
I，お8, 165
凶高240
3, 183.，邸1
2,1忌え8'1
430, 740
2,6α；，695
91』 671，偲4
726,406
,i282
45,057
鈎0,287
2, 305, 240
544,邸1
8, 919,4JJ9
1,613,747
931，幻O
547, 776
69,276, 621
36, "'· 148
1, 3叫3'A
12, 316，飴4
9,246,935
374,766
811, 7初
2, 811,296
45,200
11, 733,109
11，町民間。
57,229
15, 1予O
527,917
7,898,471
7，庇掲』 471
'°'
35,9'£，切関
-12, 445, 250
1お9』飴6
437,405
272 928,0SS
2, 128,005
75，必0
ll，回5
11, 695
必1, 9鈎
471
471
（単位円）
'i':l'.\草醐宿トラ｜合計
7，叙m,4>4
1,850,000
5,179.』915
116, 489
267, 249,574
4民464』 97'
29, 5見070
16, 214, '"'
693,950
1,1叩，3:>B
l, l叩，Sお
219, 686, 273
401, 181
3,615
216, 730, 308
2刃，鈎9
200, 170
幻5，郎6,038
165，お4, 2S7
9呼jお島氏沼
23,510,885
18, 1'1,430
1; 162, 200
11見221,16<
問的6, 181
Lお5,300
41,644
9,2図，576
5,051,63S
4,233, 941
1,S滋，16S
345,240
3,1田J 561
え752，飽1
430,740
R凶6,695
91,671,094
726, 4116
92,282
45，凶7
300,21!7
2釦5,240
644,851
8,919,4CO
1,613, 747
981』 幻O
547，阿6
59,275,621
36,3Sみ14A
1,3叫3?A
12316,064
9,246,985
374, 7筋
811, 790
2811,296
45,200
11，百，， 100
11,675,880
57,229
15, l7C
527, 917
7,806,471
7, 8-06,471
7，制Q，。邸
437, 4.0�
＂＇込桜丸03"
2,13ιoos
11, 6S5
11,695
481,930
科
民
d品
利用者等外給食費収益
雑収益
サ」ピス活動外収益計（4)
その他のサーピス括勘外費用
利用者等外給食費
サーピス活動外掛局長1·(5)
サービス活動外増減差額（fi)c(4） ー （5)
経常繍時差額（7)c(3）吋6)
｜号炉華
社 円 相談
主置
｜
11'7マo
お0,300
3叫294
27，銘0
118, 7下U
27,380
118, 770
63,415, 347
幻a 変到。
27,851
118, 770
271,524
野悲紫紺思議
Zl, 380
-5, 729,837
-2,466,332
471
包O』 313，鈎8
新 宿ト ラ
「，1·
｜内部取引消去
75,4RO
2'1，図。
75.従到。
＂＇， 包5
予，.坐ヨ0
再480
略480
一12,445, 250
i
拠点区分合計
221,630
260.，筑＂
滋賀D,300
221，関。
221，氏。
221，図。
221,630
2ll，鈎5
2,4叫000
49叫625
221， 飴O
221，句。
271,9拓
,<(I()，， 収I()
別紙⑫
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
（白）平成27年4 月 1 日（至〕平成 28年3 月 31 日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
拠点区分
障害者福祉センタ ー
型企坦］
障害者福祉セン舎一多機能型事業所
勘定科目
収 就労支援事業収益
慈
就労支援事業活動収益計
就労支援事業費
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
費
用
当期就労支援事業仕入高
合計
期末製品（商品）棚卸高
差引
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額
一一一一
生活介護・新宿トライ工房
就労継続支援B裂・あすなろ作業所
合計
小計
喫茶運営事業
緑化事業
小計
販売等事業
喫茶運営事業 販売等事業
緑化事業
7,806,464
6,716,011
1,361,480
4,682,374
672,157
1,090,453
488,520
497,601
104,332
7,806,464
6,716,011
1,361,480
4,682,374
672, 157
1,090,453
488,520
497,601
104,332
7'. 369,059
6,278,606
1,361,480
4,305,651
611,475
1,090,453
488,520
497,601
104,332
7,369,066
6,278,613
1,361,487
611,475
1,090,453
497,601
104,332
437,405
376,723
60,682
。
488,520
437,405
。
4,305,651
7,806,471
6,716,018
1,361,487
4,682,374
672,157
1,090,453
488,520
497,601
104,332
7,806,471
6,716,018
1,361,487
4,682,374
672,157
1,090,453
488,520
497,601
104,332
7,806,471
6,716,018
1,361,487
4,682,374
672,157
1,090,453
488,520
497,601
104,332
ー7
-7
-7
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
一一一一一一
。
。
。
。
。
。
。
。
就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
（自）平成27年4 月 1 日
別紙⑮
（至）平成28年3 月 31 日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
拠点区分障害者福祉センタ ー
勘定科目
I 材料費
1.期首材料棚卸晶
2.当期材料仕入高
言十
3.期末材料棚卸高
当期材料費
E 労務費
利用者工賃
当期労務費
E外注加工費
当期外注加工費
N経費
器具什器費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
雑費
当期経費
当期就労支援総事業費
期首仕掛品概卸額
合計
期末仕掛品棚卸晶
就労支援事業費
障害者福祉セン安 一 多機能型事業所
生活介護新宿トライ工房
就労継続支援B型あすなろ作業所
合計
小計
緑化事業
喫茶運営事書 販売等事業
1,780,829
1,777,018
。
。
。
。
3,151,269
3,151,269
2,077,917
2,077,917
886,236
886,236
60,138
530,354
47,265
34,894
1,764,317
2,436,968
7,369,066
60,138
517,064
47,265
34,894
1,764,317
2,423,678
6,278,613
。
1,780,829
1,780,829
。
。
。
。
7,369,066
。
7;369,066
。
1,777,018
1,777,018
。
。
。
。
6,278,613
。
6,278,613
。
。
。
101,520
475.251
1,361.487
1,661,501
1,854,005
4,305,651
。
。
。
1,361,487
。
1,361,487
3,811
457,348
457,348
1,073,352
1,073,352
488,520
488,520
497,601
497,601
87,231
87,231
10,967
47,265
34,894
1,296
94,422
611,475
13,290
。
。
。
。
。
488,520
。
488,520
。
。
。
。
。
。
497,601
。
497,601
。
734,333
734,333
373,731
。
。
。
4,305,651
。
4,305,651
。
3,811
59,705
59,705
59,705
60,138
132,366
喫茶運営事業 販売等事業
。
。
。
。
。
1,717,313
。
。
緑化事業
。
。
。
。
。
。
1,717,313
1,717,313
。
小計
。
。
。
。
611,475
。
611,475
。
3,811
3,811
。
。
。
。
。
。
13.290
1,090,453
。
1,090,453
。
1,090,453
。
。
488,520
。
。
497,601
3,811
3,811
。
。
。
。
。
。
13,290
13.290
104.332
。
。
104,332
104,332
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
あゆみの家
第l号の4様式
資金収支計算書
（自）2015年明日
勘定科目
I 事業活動による収支 1
障害福祉トピス等事業収入
自立支援給付費収入
（至）2016年3月3HI
（単位円）
｜差異仏） (B)
予算（A)
決算（B)
320,016,000
305, 788,236
14,227, 764
126,054,000
117, 864, 182
8, 189,818
123,710,000
2,344,000
116, 109, 716
1, 754,466
7,600,284
589,534
利用者負担金収入
2,960,000
2,590,616
369,384
利用者負担金収入
その他の事業収入
2,960,000
191, 002,000
2,590, 616
1日5,333, 43日
369,384
5,668,562
11,491,000
12, 156,392
ど玉665,392
178,978,000
22,165
172, 775,733
622,165
6,202,267
533,000
2, 118
377, 030
ど宝2. 118
155,970
9,407
,'\,9,407
ム9,407
101,680
101,680
介護給付費収入
計画相談支緩給付費収入
受託事業収入
その他の事業収入
指定管理料収入
利用者負担金収入
給食材料費収入
受取利息自己当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
9,407
189,000
189,000
87,320
87,�20
320,205,000
232,823,000
305，日84,963
221,840, 713
14,320,037
142,550,000
33,726,000
135,089,466
33,724,166
7,460,534
1,834
24,747,000
1,794,000
22,713,045
1, 788,000
2,033,955
6,000
30,006,000
10,814,000
3,338,000
28,526,036
10,019, 78日
2,958,150
1,479,964
794, 211
379,850
1,630,000
3,995,000
3,995,000
1,629,439
3,5日5,678
3,595,678
561
399,322
399,322
1,551,000
300,000
1,550,913
285,609
87
14,391
73,285,000
990,000
71,043,141
833,890
2,241,859
156, 110
職員被服費支出
旅費父通費支出
400,000
372,000
357,644
26日，801
42,356
105, 199
研修研究費支出
事務消耗品費支出
526,000
494,274
31, 726
572
利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
車輔費支出
事務費支出
福利厚生費支出
10,982,287
印刷製本費支出
水道光熱費支出
2,414,000
765,000
2,413,428
742,958
7,662,000
7,267,228
394,772
修繕費支出
通信運搬費支出
1, 105,000
750,000
874,527
694,629
230,473
55,371
270,000
143, 600
126,400
43,865,000
26,030,000
10,757,000
43,864,858
25,946,784
10,756,800
142
83,216
200
4,512,000
2,566,000
4,511,195
2,650,079
805
,'\,84,079
369,000
820,000
9, 176,000
233,794
798,890
135,206
21, 110
274
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出 通所パス委託費支出
業務委託費支出給食委託費支出
業務委託費支出清掃委託費支出
業務委託費支出その他委託費支出
手数料支出
保険料支出
支出
料
租賃借税 公課支出
60,000
9, 175,726
58,200
22,042
1,800
備考
一－
勘定科目
保守料支出
保守料支出
保守料支出
建物管理委託費支出
その他保守料支出
予算（A)
2,860,000
2,760,000
100,000
決算（B)
I
差異.（A湘
2, 786,194
73,806
63,240
10,566
2,696,760
89,434
渉外費支出
30,000
6,500
23,500
雑支出
その他の支出
851,000
189,000
30,000
87,320
821,000
101,680
189,000
317,111,000
87, 320
302,990,963
101,680
3,094,000
2,894,000
2,894,000
2,894,000
2,894，日00
2,894,000
2,894, 000
ム2,894,000
2,8日4,000
62,894, 000
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額（3）三（1）ー（2)
I 施設整備等による収支｝
施設整備等収入計（4)
施設整備等支出計（5)
14, 120,037
200,000
施設整備等資金収支差額（6)=(4）ー（5)
I その他の活動による収支 I
その他の活動収入計（7)
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（ 8)
その他の活動資金収支差綴（9 )=(7）ー（日）
予備費支出（10)
200,000
200,000
200,000
200,000
予備費支出
当期資金収支差額合計（11) =3十日時10
前期末支払資金残向（12 )
8,955,725
8, 955, 725
当期末支払資金残両（11) +(12)
8,955,725
8,955,725
脚注：①下記人件費を流用している。
職員賞与支出325,000、 職員給料支出－325,000
②下記事業費を流用している。
保健衛生費支出1, 000, 000、 車柄費支出100, 000、
給食費支155, 000、 消耗器具備品費支出－845,000、 雑支出 100, 000
＠下記事務費を流用している。
事務消耗品費支出I, 334, 000、印刷製本費支出135, 000、通信運搬費支出
160,000、 業務委託費支出I, 111, 000、 賃借料支出123,000
水道光熱費支出－2,863, 000
備考
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
あゆみの家
（自）2015年4)'] HI
勘定科目
I サーピス活動場減の部 l
障害福祉トピス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
そ の他の事業収主主
第2号の4様式
事業活動計算書
（至）2016年3月31日
当年度決算（A)
305,788,23日
117,864,182
116, 109, 716
1,754,466
2,590,616
2,590,616
（単位円）
前年度決算（B)
増減（A) (B)
320,565, 910
148, 758, 489
614, 777,674
ム30,894,307
3,181,775
3,181,775
6591,159
147, 992, 793
765,696
ム31,883,077
98日，770
6591, 159
16,707,792
6788, 336
12, 156,392
168,625,646
12,944,728
172,775,733
155,275,224
7, 143
17,500,509
305,788,236
221,840,713
320,565,910
232,672,770
ム14,777,674
610,832,057
22,713,045
1,788,000
33,459, 602
26,804,220
1, 832, 700
64,091,175
644,700
給食費
保健衛生費
2,958,150
1,629,439
3,563,840
6R7,011
消耗器具備品費
保険料
1,550,913
受託事業収益
その他の事業収益
指定管理料収益
利用者負担金収益
給食材料費収益
サ）ピス活動収益計（1)
人件費
非常勤職員給与
退職給付費用
事業費
教養娯楽費
教養娯楽費 教養娯楽費
車輔費
広報費
業務委託費
手数料
給食委託費
清掃委託費
その他委託費
保険料
賃借料
租税公課
保守料
保守料 建物管理委託費
保守料 その他保守料
636,846
362,8RO
327,218
516,642
706,268
714,513
ム6,196,253
264,564
6764,493
6830, 891
6605, 690
942,428
ム562,295
6562,295
6566,339
ム111,890
72,895
63,113,274
197,044
65,236
ム日日，417
622,368
1,707, 160
28,445
8,849,623
61, 582,395
694,629
143,600
649,036
271, 810
612日，210
43,864,858
通所パス委託費
2,117,252
654
611,470
7,267,228
874,527
修議費
通信運搬費
29,290,529
10,850,680
285,609
2,413,428
742,958
印刷製本費
水道光熱費
141,285, 719
111,890
212,714
74,156, 415
266,801
494,274
事務消耗品費
2, 172
388,500
4,157,973
4,157,973
833,890
357,644
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
15,022
3,595,678
3,595,678
71,043, 141
事務費
福利厚生費
業務委託費
2, 118
377,030
28,526,036
10,019,78自
法定福利費
業務委託費
22, 166
135, 089,466
33,724,166
職員給料
職員賞与
業務委託費
業務委託費
185,333,438
1, 704,551
45,381,124
25,946,784
10,756,800
28,473,768
2,650,079
1,639,361
ム830,024
45,593
ど＇＼.1,516,266
ム2,526,984
4, 511, 195
10, 756,800
4,511, 195
233,794
249,436
1, 010,718
ム15,642
59,000
6831,202
6800
2, 776,680
47,304
,/',. 79, 920
42,130
9,175,726
527,56日
10,006,928
2,786,194
2,823，日日4
798,890
58,200
2,696,760
89,434
271,330
ど＇.37, 790
勘定科目
渉外費
雑費
サ ー ビス活動費用計（ 2)
サ」ピス活動増減差額（3)= (1）ー（2)
I サー ビス活動外増減の部 I
当年度決算（A)
6,500
30,000
302,903,643
2,884,593
前年度決算（B)
増減（A) (B)
10, 796
64, 296
358,200
317,679,865
ど＇，328, 200
ム 14, 776, 222
2, 886, 045
L's!, 452
1,452
1,452
ム42,180
9,407
7,955
受取利息百日当金収益
その他のサ ー ビス活動外収益
9,407
7, 955
87,320
129,500
利用者等外給食費収益
サーピス活動外収益計（4 )
87,320
96, 727
129,500
137,455
642, 180
その他のサ｝ピス活動外費用
87,320
87,320
129,500
129,500
642, 180
642,180
87, 320
129,500
7,955
2,894,000
ど＇，42,180
1,452
受取利息配当金収益
利用者等外給食費
サー ピス活動外費用計（5)
サービス活動外増減差額（6)=( 4) (5)
経常増減差額（7) = (3）÷（6)
9,407
2,894,000
I 特別増減の部 I
特別収主主計（8)
拠点区分持繰入金費用
団長足分間繰入金費用
特別費用計（9 )
特別増減差額（10）二（8） ー （9 )
当期活動増減差額（11)=( 7)+(10)
I 繰越活動増減差額の部］
前期繰越活動増減差額（12 )
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
次期繰越活動増減差額（17)=13十14+15 16
2, 894, 000
2,894,000
2,894,000
2, 894, 000
2，日94,000
2,894,000
ど">s2,894, 000
L'.2, 894,000
日，955,725
8,955,725
自，955, 725
B，日55,725
8,955, 725
自，955, 725
640, 728
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
あゆみの家
第3号の4様式
貸借対照表
2016年3月31日
勘定科目
I 資産の部 I
流動資産
現金預金
（単位．円）
当年度末
38,346,476
12,050,493
前年度末
42,216,921
11, 116, 635
増
減
1"3, 870,445
933,858
27,926,443
11, 470
1"4, 766, 162
26,675
1"254
112,960
2,929,805
2,935,698
200,000
1"5, 893
1"200,000
資産の部合計
38,346,476
42,216,921
ム3,870,445
流動負債
事業未払金
その 他の未払金
29,390,751
33,261,196
29,384,831
5,920
33, 174,014
11,470
1"3,870,445
1"3, 789, 183
75,712
1"5, 550
ム75,712
29,390, 751
33,261,196
1"3,870, 445
8,955,725
8,955,725
8,955, 725
8,955,725
8,955,725
38,346,476
8,955,725
42,216,921
未収金
立替金
23,160,281
66,516
26,421
前払金
112, 960
事業未収金
前払費用
短期貸付金
I 負債の部 1
職員預り金
負債の部合計
I 純資産の部 l
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
t
負債及ひ 資産の部合計
*'1l
55,046
1"3,870,445
財務諸表に対する注記（あゆみの家拠点区分周）
1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
付
3. 採用する退職給 制度
独立行政法人福祉医療機構
社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のどおり左なっている。
(1）あゆみの家拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4
様式）
( 2 ）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4)
ア
生活介護事業
イ
短期入所事業
ウ
日中 一 時支援事業
エ 計画相談支援事業
( 3 ）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3)
ア
生活介護事業
イ
短期入所事業
ウ
日中 一 時支援事業
エ 計画相談支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第 3 障策 4 (4）及び（ 6）の規定による基本金または箆庫補助金等特別積立
金の取り崩し
該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金 23,160,281
未収金
合計
徴収不能引当金の当期末残高
23,160,281
66,516
0
0
23,226,797
0
23,226, 797
1 0. 満期保存目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価額
該当なし
債権の当期末残高
66,516
1 1. 重要な後発事象
該当なし
1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び判資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし
あゆみの家拠点区分資金収支明細書
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
目
名
｛事業活動による収支］
障害福祉トピス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援漁村費収入：
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入
その他の事業収入
指定管理料収入
利用者負担金収入
給食材料費収入
受取fl］，島記当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計（1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
車輔費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
（自）2015年4月1日（至）2016年3月31日
生活介護
沼7,081,183
111, 724, 33日
111, 724,33日
2,5Rl,120
2,5Rl,120
172, 775,733
172,775, 733
fr/,320
2fr/, 177,910
lfrl, fr/8,999
113,537,137
28,4:玖986
20,5邸，401
1,653, 90。
23, 690, 571
9,155, 329
2, 581,120
l,391,541
3,584, 956
3, 584,955
業務委託費支出通所パス委託費支出
業務委託費支出給食委託費支出
業務委託費支出清掃委託費支出
業務委託費支出その他委託費支出
手数料支出
4,417, 047 12,53見540
4,385, 38,
4,385,386
9,491i
12, 156,39直
7, 390,967 21, 115,345
4,998,310 14, 454, 573
1, 2准7,794
89,400
l, 055,463
13日，500
的289
3,608,48,
3,052,286
723,459
377,03日
172,721
10,723
10,723
918,148
7，日日0,462
305，必8
13,233
37,910
422』 110
問854
18,28自
88, 392
52,393
305, 788, 236
117, 864,182
116,109,716
l, 754，必6
2,5叫616
185,333, 438
阻止333,438
22,165
22』 165
2, 590,616
12,151i, 3日岳
172, 775, 733
172, 775,733
377,030
377,030
9,407
9,407
9,407
呪320
4,417,047 12, 535,540
拠合計
点区分
2,590,616
2,118
377,030
62,141,552
民自，001
1,754, 4l当日
12, l回， 392
2, 118
162,985
712,142
116,109,716
2,8官0,616
22,1邸 12,535, 540
70,211
285,6日9
内 去取引
消部
1, 754,46R 117,864, 1日2
9,49n
22,165
（単位：円）
合計
1,7fi4,4侃 31 5,788, 23R
1, 7同46,
1,313,104
通信運搬費支出
広報費支出
時｜理相談
9,407
水道光熱費支出
業務委託費支出
皇室
一
87,320
Z，印61,068
修繕費支出
短期入所
日，407
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
日j紙3
日7,320
1,754,4邸 3日5，部4,963
5,455,4日2 221, 840, 713
2,118
民407
fr/, 320
87, 320
305, 884, 913
221,840,713
2,099,4告白 135,089，必6
135,OR9,461i
2, 144，側 22,713, 045
22,713，似5
43R，加。 33, 724,166
44, 700
l,7邸，000
727,716 28,526,036
9,501 10, 019,789
4，部自
4,613
2,958, 15日
1,629,439
3,595,678
3,595,678
33, 724,166
1, 7RR,000
28, 526,036
10,019,789
2，日58,15日
1,629,439
3,596,678
正595,678
1,550, 913
1,55),913
82, 919 71，悦3,141
71，似品141
2, 50.Z
285，回目
833,890
1,073
357,644
1,483
4日4,274
800
285』
9
印
自33, 890
357, 644
266, 801
宜対5,8日1
7,240
2,413.，必8
2,413,428
494,274
89,297
255,823
6,2侃，213
2邸，887
770, 326
21,8日2
7,267,222
7,267,228
593,213
25,701
73, 631
2,084
694, 629
694,629
38,5n6, 8n8
264,967
634，必6
746,846
122,634
23, 065, 344
9, 385,796
27,489
32,357
民313
3,852,56日
166,914
191,437
9,114
2,263,168
9R,053
78,754
日12, 700
15, 222
2,229
2,624
431
742,%8
fr/4,527
143,600
742, 968
日74,527
143, 600
5,011, 539
21，必4 43,8n4,858
43, 864, 85R
1,371,004
10, 756,800
10,756,800
2,650,079
2,650，日79
2,8日1,440
25,946,784
478,187
13,534
24, 711
8』 472
280,908
7,95日
4,511,195
233, 794
25,946,784
4,511,195
233, 794
科
目
名
生活介護
短期入所
682,252
保険料支出
29,559
一
皇室 時
84,6R2
賃借料支出
8, 156, 744
保守料支出
2,379,410
103, 089
29見337
76』 377
3,309
9,480
5R，加。
租税公謀支出
保守料支出建物管理委託費支出
保守料支出
渉外費支出
その他保守料支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2 )
事業活動資金収支差額（3) ご (1) (2)
［施設整備等による収支 I
2,303, 033
叩，780
6,5日目
l
明日 談 合 計
｜
2,397
1,018, 982
8,358
285,857
8,09日
268
798,89日
2，初日194
2,786,194
58, 200
2, 696, 760
日日，434
6,500
87, 32日
87,3?0
27,913, 710
87, 320
8,439,615 29, 739,266
4,022,5邸 -17, 203, 726
798,8叩
見175,726
30,000
259, 264, 2rn
区分
野
見175, 72目
30, 000
87, 320
樫取引
5R, 200
見出96,760
日9,434
6,5問。
3日s 日目。
87, 320
87, 32日
民国7,882 302,990,963
3(2, 990.，日＂�
2, 894, 000
2，自民000
3, 1m,41s
2，邸4,000
2, 894, C:JO
施設整備等収入計（4)
施設整繍等支出計（5)
施設整備等資金収支差額（6）ご（4) (5)
I その他の活動による収支 1
その他の活動収入計（7)
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（8 )
その他の活動資金収支差瀬（9）コ（7） ー （8)
当期資金収支差額合計（11)=3+6＋日10
前期末支払資金残高（12)
( 2)
当期末支払資金残両（11) + 1
2,894，口ω
2,894, 000
2』 894,000
2，毘)4, 000
2,8\凡ω日
25, 019,710
51,066,432
2, 894, 000
4,022, 5胞 17,203, 726 -3，干93,416
吋
4, 205, 736 -33,618,283
4,286，飽B
「
76, CR6, 142 -8, 228,304 五0,8?2,009 -8,080,104
2, 894, 000
2,894，日00
2,894, 000
-2. 894,000
民自55,725
8,955, 725
8, 955, 725
8,955,725
あゆみの家拠点区分事業活動明細書
別紙4
（自）2015年4月l日（至）2016年3月31日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
科
巨
名
｜生 時 ｜
短抑
長昼時
重要
相談
（単位：円）
合計
拠合点計 区分
I サ｝ピス活動増減の部 I
4,417,047 12,535,540
1, 754,46R 305, 788,23R
305, 788, 236
111, 724, 330
4,385,386
l,754,4J邸 117, 864,182
117，目白，182
111, 72生，330
4,385,386
116, 109, 716
116, 109,716
l, 754,466
1, 754,46n
障害福祉トピス等事業収益
287, 081, 183
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
l,754,466
2,581, 120
9,4日日
2,59日，616
2,59),616
2, 581,120
9,496
2, 590,616
2, 5目白616
22,165 12,535,540
185,333,438
185,333,438
12,156,392
12, 153, 3自由
12,156,392
172,775,733
受託事業収益
22, 165
その他の事業収主主
指定管理料収益
172, 775, 733
利用者負担金収益
給食材料費収益
サ］ピス活動収益計（1)
人件費
職員給料
2,118
377,C30
],754，必6 305, 788，お6
305, 7路，236
187,878, 9鈎
5,455,4m 221, 840,713
221,8却，713
113,537, 137
4,998,310 14,454,573
2,C四，446 135, 089, 466
135,089, 4J邸
28，笹田，986
給食費
2,118
377,03日
7,3＇卯，967 21, 115,345
20, 568,4!05
法定福利費
2, 118
377,030
4,417,047 12,515,540
非常勤職員給与
事業費
22,165
172, 775,733
287, 081,183
職員賞与
退職給付費用
22,165
172, 775, 733
l,247, 794
1,653.，加。
89,4刷。
23,69日，571
l,055, 463
民153,329
130, 500
2,581,120
60,289
3,608, 48R
438，加。 33, 724, 16R
33, 724, 166
2,144, 640 22,713, 045
22,713, 045
1, 788,000
l, 788, 000
3, 052,286
727,716 28, 526, 036
28,526,036
723,459
9, 501 10,019, 789
10, 019,789
377,mo
2,958,150
2,958』 150
1,629，羽9
I，日29,439
44,700
172,721
4,888
保健衛生費
], 391,541
教養娯楽費
3,584,915
10,723
3,595,678
3,59民678
3, 584,955
10,723
3, 595,678
3,595，日下目
1,550,913
],550, 913
285,609
285, 609
自己979 71,043,141
71，悦3, 141
教養娯楽費教養娯楽費
消耗器具備品費
事柄費
l,313, 104
70,211
162,985
4,613
羽5,609
62,141,552
918, 148
7, 900，必2
712,142
30, 854
88,3日直
2,502
833,890
職員被服費
3(5，必8
13,233
37,910
1,073
357，臼4
357, 644
旅費交通費
266,001
日∞
266,801
266, 801
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
833,8叩
422, 110
18,28日
52,39ヨ
1,483
494,274
494,274
2,061，田8
89,297
255,82.1
7,240
2,413,428
2,413, 428
印刷製本費
634,466
27,469
78,754
2,229
742,95日
742, 958
水道光熱費
日，206,213
お8,887
770, 326
21,802
7, 267, 228
7,267, 228
746,846
32,357
92, 7，曲
2,624
874,527
874, 527
通信運搬費
593,213
25,701
73,631
2,C84
694,629
日94,629
広報費
122,634
5,313
15, 222
431
143,600
143, 600
38,566,868
264, 967
5,Oll,539
21,484 43,8叫858
43,864,85日
2, SRl,440
25,9鉛， 784
25,946, 784
修繕費
業務委託費
業務委託費通所パス委託費
23,065,344
1,371, 004
業務委託費給食委託費
9，認5,79,
業務委託費清掃委託費
3,852,56日
166,914
478,187
業務委託費その他委託費
2,263,168
10, 75R,800
10, 756,E叩
13,534
4, 5ll,1£5
4, 511, 195
98,053
280,908
7,95日
2,650,079
2,650,079
手数料
191,437
9,114
24,771
8,472
幻3,794
233,794
保険料
回2,252
29,559
84，郎2
2,397
798,890
798,890
賃借料
8, 156,744
9,175, 726
民175,726
58,2［日
58,2日日
2, 7RR,194
2, 786, 194
租税公課
保守料
1,018, 982
58,20日
2,379,410
lCo,089
295,337
8,35R
科
名
自
保守料建物管理委託費
保守料その他保守料
渉外費
サ｝ピス活動費用計（2)
サ］ピス活動増減差額（3) (1）ー（2)
ご
I サ｝ピス活動外増減の部 1
受取利息配当金収益
受取手lj息即当金収益
その他のサ｝ピス活動外収益
利用者等外給食費収主主
サーピス活動外収益計（4)
その他のサ ｝ ピス活動外費用
利用者等外給食費
、
サー ピス活動外塙減差額（6)=(4）ー（5)
経常増減差額（7)= (3）÷（6)
短問｜皇室
2,3日3,033
99,780
76,317
3,309
6,500
30, ODO
雑費
サ］ピ ス活動外費用計（5)
生活介護
2n9, 176, BED
27,9倒，3日3
一
285,857
9,48日
民439,615 29, 739, 266
4,022, 568 -17,203, 72R
円
8,090
2邸
2, 6%, 7印
89.，必4
6,500
30,000
5, 547,8R2 日日2, 9日正643
ヨ，793,416
9,407
9,407
幻， 320
87, 320
96, 721
87,320
87,320
87,320
日，407
引
消内部去取
時 主翼相談 合計
｜
（
27,913, 710 --4, 022, 5飽 11,2m, 12日 -3,793,416
2, 884, 593
え区
拠合計
分
2,696,760
89, 434
6,50日
30, 00日
302,903,643
2,884, 593
9,401
9,407
87,320
日7, 320
9,407
87, 320
96,721
日，407
87, 320
鉛，727
87, 320
87,3四日
87, 320
87, 320
87, 320
9,407
2,894, 000
87,320
9,407
。
2, 894, 00
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
福祉ホ」ムあじさいホーム
（自）2015年4月1日
勘定科医
［事業活動による収支 I
（至）2016年3月31日
予算（A)
決算（B)
障害福祉トt"i等事業収入
その他の事業収入
24,855,000
24,861, 729
24,855,000
24,861, 729
補助金事業収入
利用者負担金収入
15,255,000
9,600,000
15,255,000
9,606, 729
170,000
170,000
169,914
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息面白当金収入
L烹塑息配当金収入
l
169,914
5,797
5, 797
一
105,079
105,079
その他の収入
雑収入
第1号の4様式
資金収支計算書
I
差異（A) (B)
Ll.6,729
Ll.6,729
Ll.6, 729
日6
86
Ll.5, 797
ム5,797
Ll.105,079
Ll.105,079
ム117,519
25,025,000
15,272,000
25,142,519
14,145,429
8,200,000
1, 800,000
7,802,931
1,769,400
1, 126,571
397,069
30,600
3, 600,000
92,000
3,035,008
89,400
564,992
2,600
1,580,000
1,448,690
2,238, 192
131,310
357,808
9,086
4, 739
40,914
25,261
4, 739
1,806,729
25,261
213,271
351,938
65, 700
48,062
300
4,638,000
3,841,093
796，日07
66,000
40, 000
55,600
10,400
30,000
30,000
8,700
12,000
40,000
21,300
18,000
176,000
50,000
16, 336
34,567
159,664
1,360,000
300,000
1,219,962
140,038
108,566
通信運搬費支出
会議費支出
180,000
3,000
165,261
広報費支出
「嘉言語委託費支出
業務委託費支出
300,000
事業活動収入計（1)
人何費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
2,596,000
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教 養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
教養娯楽費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
191,434
20,000
清掃委託費支出
建物管理委託費支出
15,433
14,739
3,000
20,000
2,676
19,000
297,324
297,324
18,188
104,000
547,000
69,880
54自，807
3,000
1,260,000
1,164,234
l,21l0,000
1,164,234
95, 766
50,000
39, 500
1, 300
10,500
48, 700
656,283
656,283
717
717
300,000
手数料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払手lj息支出
30,000
30,000
雑支出
｜
2,020,000
400,000
66,000
保険料支出
保険料支出
料支出
賃 借税 公 課
支出
E
保守料支出
保守料支出
50,000
30,000
30,000
50,000
50,000
50, 000
657,000
657,000
2,676
812
34,120
193
3,00日
95,766
（単位．円）
備考
勘定科目
予算（A)
200,000
200,000
その他の支出
雑支出
事業活動支出計（ 2)
事業活動資金収支差綴（3）三（ 1) (2)
I 施設整備等による収支 1
施設整備等脊附金収入
設備資金借入金z金償還害！H金収入
施設整 備等収入計（ 4)
設備資金借入金耳金償還支出
設備資金借入金フE金償還支出
固定資産取得支出
基本財産建物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（5)
随 設整 備等資金収支差額（6）コ（4） ー （5)
げ の
そ 他 の活動による収支 I
1,662,000
21,080,997
4,061,522
2, 100,000
2, 100,000
2,100,000
2,100,000
4,575,000
4,575,000
1,600,000
49,000
1,551,000
6, 175,000
ム4,075,000
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
長期前払費用収入修正額
その他の活動収入計（7)
800,000
20,000
その他の活動による支出
20,000
予備費支出
予備費充当使用
当期資金収支差額合計（11）二3暗暗ー10
前期末支払資金残両（12)
当期末支払資金残両（11 ）÷（12)
2,282,003
L'.2, 399, 522
2,100,000
2,100,000
581
581
4, 574,419
4,574,419
1, 550, 880
49,120
49,000
120
L'.4,025,299
企49,701
1,550,880
49,701
6,125,299
800,000
800,000
その他の活動資金収支差額（9）コ（7） ー （8)
｜差異（A）ー（B)
200,000
200,000
23,363,000
拠点区分間繰入金収入
その他の固定資産支出
の
そ 他の活動支出計（8 )
決算（B)
20,000
ム33,117
33,117
33, 117
日33, 117
L'.33, 117
ム33,117
20,000
20,000
20,000
780,000
200,000
ム200,000
L'.53, 117
5,313,193
3,680,193
5,313,193
5,296,299
L'. l,633,000
800,000
800,000
ム16,894
833, 117
200,000
L'.200, 000
L'.l, 616, 106
L'.l,616, 106
脚注：①平成26年度決算訂正のため、長期前払費用収入を33, 117円減額し、当期
末支払資金残高を修正している。
②予備費の流用について
その他の支出・雑支出180,0 00
転宅金を貸与した職員が退職し、短期貸付金200, 000回収不能のため
その他の活動による支出・その他の固定資産支出20, 000
AEDリース契約保証金
予算計上していなかったため
＠下記事務費を流用している。
手数料支出3, 000、賃借料支出1, 000、事務消耗品費支出4, 000
＠下記固定資産取得支出を流用している。
器具及備品取得支出451,000、基本財産建物取得支出 451, 000
備考
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
福tlrホ」ムあじさいホーム
第2号の4様式
事業活動計算書
（自）2015年4月1日（至）2016年3月31日
勘定科目
I サ］ピス1苦言語増減の部 I
当年度決算（A)
（単位：円）
前年度決算（B)
増減（A)
(B)
ど＇.288,581
L\-28日，581
障害福祉トピス等事業収益
その他の事業収益
24,861,729
24,861,729
25, 150, 310
25, 150,310
補助金事業収益
その他の事業収益
15,255,000
15,255,000
9,606,729
60,480
9,834,830
25,150,310
ム228,101
L\-288,581
13,843,194
7,348,648
302,235
454,283
1,619,900
3,445,016
89,400
ム410,008
1,340,230
2,490,223
108,460
ム252,031
利用者負担金収益
サービス活動収益計（1)
人件費
職員給料
職員賞与
警 職員給与
L空空
退職給付費用
「議定福利費
陪私生費
教養娯楽費
教養娯楽費教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保験料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費清掃委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
保守料建物管理委託費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取燐額
国庫補助金等特別積立金取崩額修正額
サ］ピス活動費用計（2 )
サーピス活動増減差額（3) コ (1) (2)
Iサ
ー
ピス活動外増減の部 l
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息、回当金収益
受取利息配当金収主主
24,861,729
14, 145,429
7,802,931
1,769,400
3,035,008
89,400
1, 448,690
2,238, 192
9,086
5,228
8,4日日
L\-60,480
149,500
3,858
8,488
L\-3,749
L\-3,749
1,806,729
351,938
2,034,830
373,087
L\-228, 101
L\-21, 149
65,700
3,874,210
55, 600
68,590
4,098, 746
L\-2,890
L\-224, 536
45,360
3, 546
10,240
63,546
8, 700
380
12,000
16,336
28,213
8,320
12,000
企11, 877
97
4,739
4,739
34,567
34,470
1, 219,962
191,434
1,372,033
165,261
297,324
175, 707
387,372
296,460
2日日，460
ム152,071
6195,938
ム10,446
864
16,136
864
2,052
102, 997
546,807
100,047
435,288
2,950
111,519
1,164, 234
l, 164,234
1, 164,234
297,324
18,188
1, 164,234
39,500
1,300
39,500
5,041,934
5,430,212
5, 041,934
5,430,212
62,602,282
ム2,602,284
62, 724,883
62, 724,883
2
22,697,483
23, 137,492
2
6440,009
2,164,246
2,012,818
151,428
169,914
631,280
169,914
5,797
201, 194
201,194
2,685
5,7日7
2,685
1,300
6388, 278
6388,278
122,601
122,599
631,280
3, 112
3,112
勘定科目
当年度決算（A)
前年度決算（B)
増減（A) (B)
雑収益
サ｝ピス活動外収益計（ 4)
105,079
105,079
37,200
37,200
280,790
241,079
39, 711
支払;j;IJ息
656,283
781,477
L\125, 194
支払利息
その他のサ］ピス 活動外費用
656,283
200,000
781,477
L\125, 194
200,000
雑損失
サーピス活動外費用計（5)
200,000
856,283
781,477
200,000
74,806
その他のサ］ピス活動外収益
67,879
67,879
サ ー ビス活動外増減差額（6）二（4）ー（5)
経常増減差額（7) = (3) + (6)
ム575,493
L\540,398
L\35,095
I, 588, 753
I, 472,420
116,333
施設整備等寄附金収主主
設備資金借入金珂金償還寄附金収益
特別収益計（8)
2,100,000
2, 100, 000
2,100,000
2, 100,000
基本金組入額
基本金組入額
特別費用計（9)
2,100,000
2,100,000
2, 100,000
2, 100,000
2, 100,000
2,100,000
特別増減差額（1 0）＝（日）ー（日）
当期活動増減差額（11) = (7）÷（10 )
I,588,753
1,472,420
116,333
ど＂－9,450, 617
ム7,861,864
610, 923,037
L\9, 450,617
1,472,420
L\ 7, 861, 864
L\9, 450, 617
1, 588,753
I 特毘IJ増減の部 1
［繰越活動増減差額の苦�I
前期繰越活動増減差額（12)
当期末繰越活動増減差額（13) = (11 ) + (12)
次期繰越活動増減差額（17) =13+14+ 15-16
2,100,000
2,100,000
脚注：平成25年度決算訂正のため、 国庫補助金等特別積立金取崩額を2円減額し、
国庫補助金等特別積立金残高及び次期繰越活動増減差額を修正している。
1,588,753
平成2）年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
福祉ホ）ムあじさいホ」ム
第3号の4様式
貸借対照表
2016年3月31日
勘定科目
I
資産の部I
（単位 円）
当年度末
6,329,397
6, 313,061
流動資産
現金預金
事業未収金
前年度末
6,488,965
6,435, 257
2,955
2, 538
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
器具及び備品
修繕費積立資産
長期前払費用
その他の固定資産
資産の部合計
I 債
負 の部
I
流動 債
負
事業未払金
以内返済設備資金借入金
1年
田定 債
負
設備資金借入金
債の部
負
計
合
I 資純 産の部l
基本金
その他の積立金
修繕費積立金
次期繰越活動増減差額
減
6159,568
6122, 196
62,955
2,538
13, 798
170,322,717
50,753
636, 955
173,807,569
63,484, 852
15日，769,387
61,616,300
163,757,397
61,616, 300
ム4,988,010
97, 153,087
11,553, 330
102,141,097
64,988,010
10,050, 172
1,503,158
1,547,541
9,985,789
50,585
9,985, 789
13, 7日E
1,496,956
176,652,114
180,296,534
63,644,420
5,690,974
1,019,300
5,750, 191
1, 175, 772
659,217
6156,472
4,671,674
4,574,419
20,562,386
64,671,674
20,562, 386
26,312,577
ム4,671,674
64, 730,891
103,695,300
101,595,300
103,695,300
101,595,300
2, 100,000
2, 100,000
49,251,203
51, 853, 4日目
62,602,282
49,251,203
9,985,789
9,985,789
ム7，自61,864
51,853,485
9,985,789
9,985,789
62, 602,282
69,450,617
1,588,753
ム9,450,617
l,472,420
153,983,957
180,2日6,534
1,588,753
116, 333
20,000
15,890,712
15,890,712
21,581,686
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
増
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）
67, 861, 864
1,588,753
純 の部
資産
合
債負 及び
産の部合計
純 計
資
155,070,428
176,652, 114
脚注：平成25年度決算訂正のため、 国庫補助金等特別積立金取崩額を2円減額し、
国庫補助金等特別積立金残高及び次期繰越活動増減差額を修正している。
ム13, 798
20,000
97,255
1,086,471
ム3,644,420
財務諸表に対する注記（あじさいホ ー ム拠点区分周）
1. 重要な会計方針
( 1 ）固定資産の減価償却の方法・・定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下の左おりとなってLるo
( 1）福祉ホ ー ムあじさいホ ー ム拠点区分財務諸表（第1号の4様式、 第2号の4
様式、 第8号の4様式）
(2 ）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3)
当拠点区分にサ ー ビス区分は設置していないために作成していない。
(3 ）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4)
当拠点区分にサ ｝ ピス区分は設置していないために作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。
（単位；円）
基本財産の種類
前期末残高
土地
61,616,300
建物
102,141,097
合計
163,757,397
当期増加額
当期末残高
。
当期減少額
0
4,988,010
97,153,087
0
4,988,010
158,769,387
。
61,616,300
金の取り崩し
該当なし
l
6. 会計基準第 3 障第4 (4 ）及び（ 6 ）の規定による基本金または国庫補勃金等特別積立
7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
61,616,300
建物（基本財産）
97,153,087
158,769,387
i
合計
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1 年以内返済予定含む）
8,155,000
8,155,000
合計
8. 固定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高は、 以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）
器具及び備品
185, 765,433
3,070,330
減価償却累計額
88,612,346
1,522,789
当期末残高
97,153,087
1,547,541
98,700,628
90,135,135
188,835,763
合計
9. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高
債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
未収金
徴収不能引当金の当期末残高
2,538
債権の当期末残高
0
2,538
1 0. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、 時価及び評価額
該当 なし
1 1
重要な後発事象
該当なし
1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産培減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から
振り替えられたもの内訳は以下のとおりである。
前年度
当年度
支払資金の範囲である前払費用
1年基準による振替額
合計（前払費用計上額）
0
17,636
13,798
33,117
13,798
50,753
設備資金借入金について、固定負債であるものと、1年基準により流動負債へ振り替
えられた内訳は以下のとおりである。
当年度
前年度
1 年以内返済設備資金借入金
4,671,674
4,574,419
設備資金借入金
15,890,712
20,562,386
20,562,386
25,136,805
合計
過年度の決算訂正について
平成 25 年度決算で、固定資産集計の誤りにより国庫補助金等特別積立金の残高が
2阿不足し、次期繰越活動増減差額が2円過剰に計上されていた。
また、平成 26 年度決算で、1 年基準による長期前払費用の振替処理の誤りにより、
当期末支払資金残高が 33,117 円過剰に計上されていた。
当期、 国庫補助金等特別積立金、 次期繰越活動増減差額、 当期末支払資金残高を
適正な金額に修正している。
別是正1
基本財産及びその他の固定資産の明細書
〔自）平成27年4月1日〔至）平成28年3月31日
軍祉法人新宿区障害者福祉協会
拠点区分あじさいホー ム
期首帳簿価額（A)
資産の穣類及び名称
当期増加額（日）
うち冨庫補助
金等の額
基本財産（有形固定資産）
。
土地
61 616,300
建物
102,141,097
51,853.485
163,757,397
51,853.485
基本財産合計
その他 の 固定資産（有形画
定 資 産 ）
器具及び備品
そ の 他 の） 闇 資
定
産（有形閲
資
産 計
定
そ の 他の劃定資産
（無形圏定資産）
50,585
50 585
。
。
。
10,050,172
。
。
。
。
。
基本財産及びその他の固定 173,807,569
51,853,485
AEDトス保註金
修繕費積立資産
長期前払費用
その他の固定資産
〔無形固定資産）計
その他の国定資産合計
9,985,789
13,798
9,999,587
うち国庫補助
会等の額
。
。
。
1,550,880
1,550,880
。
うち閤庫補助
金等の額
。
49,251,203
88,612,346
46,620.797
185,765.433
95,872,000
2,602.284
0
158,769.387
49,251 203
88,612.346
46.620.797
247.381,733
95,872,000
。
。
。
。
。
。
1,522,789
730,840
3,070,330
730,840
1,522,789
730,840
3,070,330
730,840
。
。
。
。
。
。
10』05,789
。
。
。
。
11,553,330
。
。
。
。
。
。
。
。
。
13,798
。
。
。
。
。
730,840
13,076,119
730,840
13,798
0
170,322,717
49,251,203
47,351,637
260,457,852
96,602,840
2
4,988,010
1,570,880
53,924
。
。
。
。
。
1,570,880
2
5,041,934
2,602,284
。
。
20,000
。
。
。
。
うち国庫補助
金等の額
97.153.087
。
。
。
。
。
20.000
うち国庫補助
金等の額
61,616,300
2.602,284
53,924
うち国庫補助
金等 の 額
。
。
4,988,010
53,924
うち国庫補助
金等の額
期末取得原価（G-E+F)
減価償却累計額（ F)
。
。
。
2
。
。
期末帳簿価額E=A+B-C-D
当期減少額（ D)
当期減価償却額（C)
13,798
13,798
。
。
。
1,547,541
1,547,541
20,000
9,985,789
。
10,005,789
将来入金予定の慣盟舗助金の額
差引
。
1,522,789
－戸r
90,135,135
。
。
61,616,300
20.000
9,985,789
。
-------------／／／
（注）1.
「
うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合にl立、償還補助総額を記載したよで、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、 「将来入金予定の償還補助金の額」栂では、 「期首帳簿価額jの「うち国庫補助金等の額」lまマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合Iゴ当期増加額」の 「 うち国庫補助金等の額jをプラス表示する
ことにより、 「 差吾｜」欄の「期末帳簿価額」の 「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表よの国庫補助金等特別積立金残高と 一 致することが確認できる。
2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、 「 当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
別紙⑧
積立金 a 積立資産明細書
（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
拠点区分．福祉ホ ームあじさいホー ム
区分
前期末残高
修繕費積立金
9,985,789
官十
9,985,789
区分
前期末残高
修繕費積立資産
9,985,789
言十
9,985,789
L塑生 ： Pl2
当期増加額
。
。
当期減少額
。
。
当期減少額
当期増加額
。
。
期末残高
9,985,789
9,985,789
期末残高
。
。
摘要
摘要
9,985,789
9,985,789
（注）
1.積立金を計上せずに積立金を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には
摘要欄にその旨を明記すること。
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
福祉ホー ムひまわりホーム
（自）2015年4月1日
勘定科目
第1号の4様式
資金収支計算書
（否）2016年3月31日
予算（A)
I 事業活動による収支l
障害福祉トピス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
利用者負担金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
決算（B)
(B)
25,070, 282
£1.95,282
24,975,000
15,255,000
25,070,282
fl.95,282
15, 362, 568
9, 720,000
9,707,714
ム107,568
12, 286
1,000,000
l,000,000
1, 000,000
l, 000, 000
2,928
2,928
ム2，日28
£1.2,928
115,721
115,721
fl.115,721
£1.115,721
25,975,000
16, 733,000
26,188,931
15,614, 471
ど＂，213,931
1, 118, 529
日，911, 000
787,328
265,773
その他の収入
雑収入
人件費支出
職員給料支出
差異（A)
24,975,000
受取利息配当金収入
受取利息西日当金収入
事業活動収入計（1)
（単イ立：円）
職員賞与支出
1,913,000
8,123,672
l,912,500
非常勤職員給与支出
退職給付支出
4,187,000
3,921,227
92,000
l,630,00日
3,276,000
89,400
2,600
1,567,672
2,925,697
62,328
350,303
50,000
50,000
28,337
7,255
21,663
42,745
50,000
2,380,000
7,255
2,144,000
42,745
236,000
700,000
66,000
680,405
65, 700
19,595
一一
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
教養娯楽費支出
一一
消耗器具備品費支出
保険料支出
30,000
雑支出
事務費支出
500
300
30,000
5, 954,000
4,799, 220
1, 154,780
福利厚生費支出
66,000
36,370
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
40,000
29,655
29,630
10,345
100,000
30,000
70,617
3,000
29,383
27,000
184, 000
180,000
183,092
91,512
1, 240,000
日13,000
1,030,559
622,860
200,451
908
88,488
209,441
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
248,000
広報費支出
30,000
250,000
241,920
手数料支出
250,000
16,000
241, 920
11,232
保険料支出
165,000
69, 880
467,944
3,000
業務委託費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
468,000
賃借料支出
土地・建物貸借料支出
租税公課支出
保守料支出
保守料支出 建物管理委託費支出
保守料支出
渉外費支出
諮会費支出
雑支出
その他保守料支出
一一一
一一一」←
288,000
3,000
2呂8,000
1,550,000
1,500,000
],312, 205
l, 312,205
30, 000
8,080
8,080
4,768
95, 120
56
3,000
50,000
50,000
237,795
1日7,795
50,000
50,000
30,000
200,000
190,140
47,549
3,000
139,923
30,000
60,077
備考
予算（A)
勘定科目
20,000
19,400
25,983,000
23,339, 988
2, 643, 012
6, 779,000
6,132,861
3,872,000
3,871,821
20, 000
雑支出
Ll.8,000
事業活動資金収支差額（3）コ（1) (2)
I 施設整備等による収支 l
縮設整備等収入計（4)
固定資産取得支出
2,907,000
基本財産建物取得支出
備 取得支出
ま具 及 び 品
悩設 整 備 等支出計（5 )
i
6,779,000
Ll.6, 779,000
施設整備等資金収支差額（6 ）コ（ 4) (5)
I その他の活動による収支 1
3,700,000
拠点区分間繰入金収入
3,700,000
拠点区分間繰入金収入
巴の他の活動による収入
長期前払費用収入修正額
色f空他の活動収入計（7)
その他の固定資産支出
その他の活動支出計（8)
前期末支払資金残両（12)
当期末支払資金残両（11) + (12)
646,139
Ll.6, 132,861
ム646,139
3,700,000
Ll.94, 793
94,793
Ll.94, 793
94,793
94,793
20,000
20,000
200,000
1,243,402
179
3,700,000
3, 585, 207
4,530,402
646, 139
6, 132,861
3,680,000
ム3,287,000
L',2,856,943
645,960
20,000
Ll.20,000
19,400
2,261,040
20,000
180,000
予備費支出
予備費充当使用
2，日48,943
3,605,207
20,000
その他の活動資金収支差額（9 )=(7） ー （8)
予備費支出(lo)
600
3, 700,000
20, 000
その他の活動による支出
当期資金収支差額合計（11 ) =3+6+9 10
｜差異仲（B)
600
その他の支出
事業活動支出計（ 2)
決算（B)
94,793
180,000
200,000
ム20,000
301,289
ム3,588,289
4,831,691
ム3,588,289
4,530,402
脚注：①平成26年度決算訂正のため、長期前払費用収入を94, 793円減額し、当期末
支払資金残高を修正している。
②予備費の流用について
その他の活動による支出・その他の回定資産支出20,000
AEDlJ
ー
ス契約保証金
予算計上していなかったため
＠下記人件費を流用している。
非常勤職員給与支出13,000、退職給付支出13, 000
④下記事務費を流用している。
事務消耗品費支出34, 000、賃借料支出3, 000、雑支出150, 000
修繕費支出187,000
備考
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
福祉ホームひまわりホーム
（白）2015年4月1日
勘定科目
［サ］ピス活動増減の部l
障害福祉トピス等事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
利用者負担金収益
経常経費寄附金収主主
経常経費寄附金収益
サ｝ピス活動収益計（1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
｜一オく
！ 教一
養 娯楽費 教養娯楽費
道 光熱費
消耗器具備品費
保険料十
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費父通費
業務委託費
業務委託費
25,330,384
25,330,384
6260,102
6260,102
15,362,568
15,255, 000
10, 075, 384
107,568
6367,670
9,707,714
料
手数
保険料
賃借料
土地・建物貸借料
建物管理委託費
その他保守料
渉外費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額修正額
サ］ピス活動費用計（2 )
サービス活動増減差額（3) = (1) (2)
Iサ］ピス活動外増減の部l
受取利息配当金収益
l,000,000
1,000,000
1,000,000
1, 000,000
26,070,282
25,330,384
15,614,471
8,123,672
14,729,504
1,912,500
7,682,966
1,652,700
3,921,227
89, 400
3,815,474
134,100
1,567,672
2,925,697
1,444,264
3,022,016
54,071
28,337
7,255
7,255
2, 144，日00
日日0,405
26,270
26,270
2,392,470
739,898
日84，日67
440, 706
259,800
105,753
644,700
123,408
696,319
625, 734
619,015
619,015
624日，470
199,790
65, 700
480,615
68,590
4,894,013
36,370
5,097,098
48,315
6203,085
611,945
29,655
70,617
67,169
29,655
3,448
241，日20
清掃委託費
増減（A) (B)
25,070,282
25,070,282
1,030,559
622,860
200,451
修繕費
通信運搬費
（単位。円）
前年度決算（B)
当年度決算（A)
91,512
印刷製本費
水道光熱費
保守料
（至）2016年3月31日
3,000
183,092
研修研究費
事務消耗品費
保守料
保守料
第2号の4様式
事業活動計算書
241,920
11, 232
164,673
467,944
28R,000
1,312,205
1,312,205
139,923
6,924,300
62,890
20,500
617,500
280, 039
153,933
1, 178,684
ム96, 947
ム62,421
6148, 125
557,453
198,088
65,407
2,363
241,920
241,920
日，394
161,723
1,838
2,950
329,160
138, 784
ム97,000
385,000
l,384,558
1,339,198
672,353
626,993
45,360
40,000
645,360
41,162
98,761
]95,275
6,729,025
640,000
6,924,300
6,729,025
195,275
64,049,973
64,049,975
64,200,967
64, 200,967
150,994
150,992
2
26,308,508
ム238,226
25,376,676
646,292
931,832
ム191,934
2,928
2,9日7
ム69
2
勘定科目
当年度決算（A)
2,928
前年度決算（B)
受取利息配当金収益
その他のサーピス活動外収主主
115, 721
2,997
212, 242
雑収益
サービス活動外収主主計（4)
115,721
118, 649
212,242
215,239
その他のサ ー ピス活動外費用
雑損失
位二F、ス活動外費用計（5)
サ］ピス活動外増減差額（6）ニ（4) (5)
経常増減差額（7)=(3）＋（日）
I 特別増減の部 1
拠点区分間繰入金収主主
拠点区分間繰入金収益
特別収益計（ 8)
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計（9)
特別増減差額（10)=(8）ー（9)
当期活動増減差額（11) = (7) + (10)
I繰越活動増減差額の部］
前期繰越活動増減差額（12)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
次期繰越活動増減差額（17) =13+14+15-16
600
600
増減（A) (B)
ム69
696,521
ム96,521
L'.96,590
600
600
600
118, 049
215,239
697, 190
L'.120,177
168,947
ム289, 124
600
3,700,000
3,700,000
3 '." 700,000
3,700,000
3, 700,000
250,039
3,700,000
250,039
250,039
250,039
250,039
250,039
3,449,961
3,329, 784
168,947
3,449,961
3,160,837
615,569,244
L'.15,738, 191
168,947
ム12,239,460
612,239,460
L'.15,569,244
3,329,784
3,329,781
L'. 15, 569, 244
脚注・平成25年度決算訂正のため、 国庫補助金等特別積立金取崩額を2円減額し、
国庫補助金等特別積立金残高及び次期繰越活動増減差額を修正している。
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
福祉ホ）ムひまわりホーム
第3号の4様式
貸借対照表
2016年3月3Hl
勘定科医
I 資産の部 I
（単位 円）
当年度末
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品
修繕費積立資産
そ の他の 悶定資産
資産の部合計
I 負債の部］
流動負債
事業未払金
預り金
前受収益
負債の部合計
I 純資産の部 1
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫祷助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
減
1"304,857
202,880
2,506
175,786
27,094
2,506
66,180
126,236,420
281,955
127,257,898
1"215,775
ム1,021,478
114, 590,111
114,590, 111
118,742,484
118,742,484
ム4, 152,373
11,646, 309
3,634,782
8,515,414
64, 152,373
3,130,895
523,887
3, 110,895
7,991,527
20,000
7,991,527
132,376,907
133, 703,242
1" 1,326,335
l,308,796
1"606, 146
1,226,996
1,914,942
1,663,142
16,800
65,000
56,800
195,000
ム40,000
1"130,000
1,308,796
1,914,942
6606,146
62,665,000
62,665,000
72,651,044
62,665,000
62,665,000
5,868,921
事業未収金
増
6,445,344
5,987,603
6,140,487
流動資産
現金預金
前年度末
ム118, 682
20,000
72,651,044
76,701,017
76,701,017
7,991,527
7,991,527
7,991,527
7,991,527
612, 239,460
ム12,239,460
ム15,569,244
3,329,784
131,068, 111
615,569,244
168,947
131, 788,300
132,376,907
133,703,242
脚注：平成 25年度決算訂正のため、 国庫補助金等特別積立金取崩額を2円減額し、
国庫補助金等特別積立金残高及び次期繰越活動増減差額を修正している。
6436,146
64,049,973
64, 049,973
3,329,784
3,329,784
3, 160,837
ム720,189
61,326,335
財務諸表に対する注記（ひまわりホ ー ム拠点区分用）
1. 重要な会計方針
(1 ）固定資産の減価償却の方法
・
・
定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構
社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下の左おりとなっている。
( 1) 福祉ホ ー ムひまわりホ ー ム拠点区分財務諸表（第1号の4様式、 第2号の4様
式、 第3号の4様式）
(2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3)
当拠点、区分にサービス区分は設置していないため作成していない。
(3 ）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4)
当拠点区分にサービス区分は設置していないため作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。
（単イ立・円）
基本財産の種類
前期末残高
当期増加額
当期減少額
建物
118,742,484
2,261,040
6,413,413
114,590,111
合計
118,742,484
2,261,040
6,413,413
114,590,111
当期末残高
6. 会計基準第 3 障第4 (4 ）及び（ 6 ）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立
金の取り崩し
該当なし
7担保に供している資産
言案当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
国定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高は、 以下の左おりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産） 174,138,400
6,024,404
器具及び備品
合計
180,162,804
減価償却累計額
当期末残高
59,548,289
114,590,111
2,389,622
3,634,782
61,937,911
118,224,893
9. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高
債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
202,880
未収金
2,506
徴収不能引当金の当期末残高
。
。
債権の当期末残高
202,880
2,506
合計
。
205,386
205,386
1 0. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、 時価及び評価額
言真当なし
1 1. 重要な後発事象
該当なし
1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から
振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。
支払資金の範囲である前払費用
1年基準による振替額
合計（前払費用計上額）
当年度
前年度
66,180
187,162
。
66,180
94,793
281,955
過年度の決算訂正について
平成 25 年度決算で、 固定資産集計の誤りにより国庫補助金等特別積立金の残高が 2
円不足し、 次期繰越活動増減差額が2円過剰に計上されていた。
また、 平成 26 年度決算で、 1 年基準による長期前払費用の振替処理の誤りにより、
当期末支払資金残高が 94,793 円過剰に計上されていた。
当期、国庫補助金等特別積立金、次期繰越活動増減差額、当期末支払資金残高を適正
な金額に修正している。
別紙1
基本財産及びその他の固定資産の明細書
〔自）平成27年4月1日（�〕平成28年3月31日
置祉法人新宿区障害者福祉協会
準皐区金i皇室左目ホーム
資産の種類及び名称
当期減価償却額（C)
当期増加額（B)
期首帳簿価額（A〕
基本財産（有形固定資産〕
建物
基本財産合計
118 742.484
76,701,017
2 261,04同O
2
6 413.413
4,049 975
118,742,484
76 701 017
2,261.040
2
6.413.413
4 049,975
その他の 固定資産〔有形居
定 資 産 ）
器具及び備品
（有形固
の
定
資 の固資産
そ 他
産 ）計
定
523,887
523,887
その他の固定資産
（無形固定資産）
。
。
長期前払費用
その他の固定資産
（無形闇定資産）計
7 991,527
その他の箇定資産合計
8,515,414
。
。
。
。
。
基本財産及びその他の固定 127,257,898
76,701,017
修繕費積立資産
AED'J ；＜.保証金
－
7,991,527
。
。
3,871,821
3,871,821
。
。
3,891,821
。
。
。
。
。
6,152 861
2
。
。
20,000
20,000
510,887
510,887
。
。
510,887
。
。
。
。
。
6,924,300
4,049,975
。
。
。
。
。
。
250,039
250,039
うち国庫補助
金等の額
うち国庫補助
金等の額
0
114 590 111
72,651.044
59 548,289
38,066,956
174,138,400
110,718,000
0
114,590,111
72,651.044
59 548,289
38 066 956
174,138,400
110718 000
。
。
。
。
3,634,782
3,634,782
250,039
。
。
。
。
。
11,646,309
。
。
。
。
。
250 039
0
126,236,420
72 651,044
。
。
。
。
期末取得原価（日＝ E+F)
減価償却累計額 （ F)
うち国庫補助
金等の豊富
うち国庫補助
金等の額
うち国庫補助
金等の額
うち窟庫補助
金等の額
うち闘庫補助
会等の額
期末帳簿価額己早A+B-C-D
当期減少額（D)
7,991,527
20,000
。
8,011,527
将来入金予定の償還補助金の額
。
。
2 389,622
2,389,622
2,389,622
14,035,931
61,937,911
38,066 956
188,174,331
------------
／／
差事l
6,024.404
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
6,024.404
7,991,527
20,0CO
。
8,011,527
---
----------
110 718 00日
（注） 1 .「うち関庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載したよで、国康補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示する
ことにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の閤庫補助金等特別積立金残高と 一 致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
。
。
。
。
。
別紙③
積立金圃積立資産明細書
（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31自
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
拠点区分福祉ホ ームひまわりホ ーム
生生旦i
区分
前期末残高
修繕費積立金
7,991,527
言十
7,991,527
区分
前期末残高
修繕費積立資産
7,991,527
言十
7,991,527
当期増加額
当期増加額
。
。
当期減少額
。
。
当期減少額
。
。
。
。
期末残高
摘要
7,991,527
7,991,527
期末残高
摘要
7,991,527
7,991,527
（注）
1”積立金を計上せずに積立金を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2，退職給付引当金に対応しで退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期王室り金積立資産を積み立てる場合には
摘要欄にその旨を明記すること。
一一
一一一一一一一
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
Ifけっと
勘定科目
i 事業活動による収支l
第1号の4様式
資金収支計算書
（自）2015年4月1日
（至）2016年3月31日
予算（A)
差異（A) (B)
決算（B)
障害縞祉トピス等事業収入
80,188,000
83,759,376
訓練等給付費収入
67,890,000
71,715,044
利用者負担金収入
8,878,000
8,971,702
2,2R0,000
2,280,000
67,890,000
自立支援給付費収入
8,878,000
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費
特定費用収入
収入
2,280,000
1, 140,000
1, 140,000
特定費用収入
経常経費寄附金収入
2,280, 000
受取利息配当金収入
その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（1)
l,601,000
1,601,000
日1,789,000
57,892,000
人件費支出
24,250,000
職員給料支出
5,450,000
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
110,000
110,000
1,140,000
保険料支出
維支出
事務費支出
職員被服費支出
1"6,462
66, 462
6.33,800
7,700
85,442,938
6.3,653,938
23,958,252
291,748
57,425,800
5,377,800
268,200
466,200
72,200
94,349
7,800
103
3, 165,376
1,066,624
日日，421
29,579
43, 383
80,421
46,617
29,579
792, 763
347,237
392,802
507, 198
300
89,700
126,000
124, 830
45,123
1,170
10,872,000
9,019,091
1,852,909
60,000
9,282
50,718
70,872
49,128
125,086
914
ム418
50,000
50, 418
450,000
243,094
206，日06
924,000
853,066
70,934
旅費交通費支出
出
究費支
修
研事 研消耗
品費支出
務
120,000
水道光熱費支出
40,000
印刷製本費支出
6.50,000
33,800
1,593,300
1, 730, 877
126,000
福利厚生費支出
347,370
6.26, 100
1, 776, 000
90,000
6.93,702
693,702
1,627, 100
5,235, 897
日00,000
消耗器具備品費支出
日，462
5,236,0（〕｛］
90,000
保健衛生費支出
6.3,825,044
6.50, 000
22,585,651
4,232,000
6.3,825,044
50,000
792,630
25,920
963,827
14,080
835, 173
修繕費支出
費支出
通会信議運費搬
支出
1, 799,000
業務委託費支出
430,000
340,200
89, 800
50,000
38, 852
11,148
432,000
9,000
30,000
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
清掃委託費支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物貸借料支出
430,000
406,610
340,200
489,000
443,132
4,6日0,000
4,680,000
499,000
498, 720
備考
6.3,571,376
347,370
22,680,000
276,000
退職給付
支出
I
792,630
6,462
受取利息配当金収入
教 養 娯楽費支出
品
用
支
費
出
日 用
費
水道光熱 支出
8,971,702
50,000
経常経費寄附金収入
教養娯楽費支出
71,715,044
（単位：円）
25, 390
9,000
30,000
89,800
45,868
280
ト一一一一
予算（A)
勘定科目
9,000
程税公課支出
保守料支出
保守料支出 建物管理委託費支出
180,000
1,601,000
67,700
7,700
7,132,.000
14,239,371
9,236,000
9,236,000
9,236,000
14,984,000
14,082,886
1,661,000
60,000
74,657,000
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（ 4)
9,236,000
15,284,000
固定資産取得支出
基本財産建物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計（5)
300,000
15,284,000
L'.6,048,000
施設整備等資金収支差額（日）＝ (4） （5)
I その他の活動による収支 I
その他の活動による収入
ー
8,000
12,168
1,593,300
1,593,300
30,000
345,000
事業活動資金収支差額（3) = (1）ー（2)
［施設整備等に よる収支 1
1,000
167,832
12, 16日
103,000
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
雑支出
事業活動支出計（2)
差異（A) (B)
167,832
17,000
15,800
180,000
120,000
利用者等外給食費支出
決算（B)
68,380
71,203,567
9,236, 0日O
日，236,000
14,200
276,620
60,000
3,453,433
ム7,107, 371
14,082,886
1,201,114
14,082,886
ム4,846,886
61, 201, 114
901,114
300,000
], 201,114
9,255
9,255
9,255
ム9,255
長期前払費用収入修正額
その他の活動収入計（7)
L'.9,255
69,255
積立資産支出
修繕費積立資産支出
その他の活動による支出
600,000
600, 000
295,000
600,000
その他の固定資産支出
その他の活動支出計（8 )
895,000
60,000
60,000
894,611
L'.903, 866
235,000
長WJ前払費用支出
ど＇.895,000
305,000
600,000
6295, 000
その他の活動資金収支差額（9)=(7) (8)
予備費支出（10)
予備費支出
予備費充当使用
当期資金収支差額合計（11) =3+6+9 10
前期末支払資金残両（12 )
ム116, 000
26,184, 280
26,068,280
当期末支払資金残両（11) +(12)
600,000
389
389
294,611
234, 611
8,488,619
26,184,280
34,672,899
3日日
8,866
305,000
600,000
6295,000
68,604,619
68,604,619
脚注：¢平成26年度決算訂正のため、長期前払費用収入を9, 255円減額し、 当期末
支払資金残高を修正している。
②予備費の流用について
その他の活動による支出・その他の間定資産支出60,000
AE Dリ
ー
ス契約保証金
ぽけっと、 からふる、 ばれっと各20,000
予算計上していなかったため
その他の活動による支出・長期前払費用支出235,000
ぽけっ左原付ノ〈イク自賠責保険料（h28、 29年度） 8, 225
からふる建物火災保険料（h28、 29年度） 226, 386
予算計上していなかったため
＠下記人件費を流用している。
法定福利費支出171, 000、 職員給料支出－171,000
④下記事務費を流用している。
賃借料支出165,000、 土地・建物賃借料支出1, 000、
修繕費支出1,000、 雑支出ー165,000
備考
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
ぽけっと
（白） 2015年4月HI
勘定科目
I サ］ピス活動増減の部］
障害福祉サー ビス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定障害者特別給付費収益
特定費用収主主
特定費用収益
経常経費寄附金収益
経常経費宥附金収益
サ］ピス活動収益計（1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
保険料
荊i費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物貸借料
租税公課
保守料
保守料 建物管理委託費
�恒壁塑費
前年度決算（B)
増減（A) (B)
73, 786,505
71, 715,044
日1,850,135
9,972,871
日，864,909
71,715,044
8,971,702
61,850, 135
自，968,040
9,864,909
3,662
8,971,702
2,280,000
8,968,040
2,277,500
3,662
2,280,000
2,277,500
2,500
2, 500
101,800
792,630
690,830
792,630
50,000
6日0,830
101,800
50,000
50, 000
83,809,376
73,786,505
57,425,800
23, 95日，252
54,575,4日8
23, 191,608
10,022,871
2,850,332
766,644
5,377,800
22,585,651
5,086,700
21,349,472
291,100
1,236, 179
268,200
5,235,897
268,200
4,679,488
556,409
3, 165,376
43,383
3,021,565
27,381
64, 754
80,421
80,421
50,000
64,754
792,763
691,005
l, 730,877
1,762,268
338,042
138, 115
8,446,516
125,086
日，282
105,819
12, 113
50,418
14,089
36,999
31自，012
日，640
853,066
963,827
868,551
406,610
340,200
405,081
426,600
426,600
340,200
38,852
143,811
16,002
15,667
15,667
101,758
ム31,391
54,760
L'.13,285
300
300
日，02日，346
25,920
清掃委託費
（単位．円）
83,759,376
70,872
修繕費
通信運搬費
雑費
当年度決算（A)
243,094
｜ 務消 耗 品費
一 日 一
刷 製 本費
｜
水道光熱費
渉外費
諸会費
（至） 2016年3月31日
392,802
124,830
消耗器主主備品費
業務委託費
業務委託費
第 2 号の 4様式
事業活動計算書
444,654
581,830
19,267
L'.2, 831
36,329
33,873
ど'l. 75,918
17,280
L'.15,485
519,173
1,529
ム86,400
L'.86,400
26, 132
12, 720
452,387
498,720
407,870
2R3,530
44,517
215,190
4,680,000
4,840,400
l,000
L'.160,400
167,832
167,832
167,184
648
648
17,000
15,800
15,000
14,340
2,000
1,460
68,380
3,7日7,453
49,502
3,097,566
18,878
689,8日7
1,000
167,184
勘定科目
当年度決算（A)
前年度決算（B)
増減（A) (B)
3, 787, 453
62,211, 315
3,097,566
61, 738,759
62, 211,317
2
61,738, 75日
71,195,660
12,613, 716
67,402,356
受取利息酎当金収益
6,462
4,628
1,834
受取利息配当金収益
その他のサ｝ピス活動外収益
6,462
4,628
1,627,100
4,315,322
1,834
62,688,222
1,593,300
33,800
1,445,400
2,869,922
147,900
62,836, 122
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額修正額
サ ピス活動費用計（2)
サ ー ビス活動増減差額（3) コ (1）ー（ 2)
ー
Iサ｝ピス活動外増減の部I
利用者等外給食費収主主
雑収益
サ｝ピス活動外収益計（4)
その他のサー ピス活動外費用
利用者等外給食費
サ ー ビス活動外費用計（5)
サ ｝ ピス活動外増減差額（6）コ（4) (5)
経常増減差額（7)=(3) + (6)
I特別増減の部］
689,887
ム472,556
6172,558
2
6,384, 149
3,793,304
6,229,567
1,633,562
4,319, 950
62,686,388
1, 593, 300
1,445,400
147,900
1,593,300
1,593,300
1, 445, 400
1,445,400
147,900
147，目。。
40,262
12,653,978
2,874,550
9,258,699
62, 834, 288
3,395,279
施設整備等補助金収益
9,236,000
9,236,000
施設整備等補助金収益
特別収益計（8)
9,236,000
9,236,000
9,236,000
9,236,000
固定資産売却損・処分撰
｜
号 具及 び備品売却損 ・ 処分損
閣庫補 助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（9)
特別塙減差額（10)=(8） ー （日）
当期活動増減差額（11) = (7 )+ (10)
I 繰越活動増減差額の部】
前期繰越活動増減差額（12)
当期末繰越活動増減差額（13) = (11) + (12)
その他の積立令積立額（16)
修繕費積立金積立額
次期繰越活動増減差額（17)=13+14+15 16
1
1
9,236, 000
61
61
日，236,000
9,236,000
9,236,000
9,236, 000
1
61
9,235,999
12,653,978
9,258,698
1
3,395,28日
55,143,789
67,797,767
46,485,091
55, 743,789
12,053,978
600,000
600,000
600,000
600,000
67, 197,767
55,143,789
脚注：平成25年度決算訂正のため、 国庫補助金等特別積立金取崩額を2円減額し、
国庫補助金等特別積立金残高及び次期繰越活動増減差額を修正している。
8,658,698
12,053,978
平成＞7年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
ぽけっと
第3号の4様式
貸借対照表
2016年3月31日
勘定科目
［資産の部l
流 動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
回定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品
修繕費積立資産
差入保証金
長期前払費用
その他の悶定資産
資産の部合計
I 負債の部 1
流 動負債
事業未払金
その他の未払金
（単位
当年度末
I 純資産の部 1
国庫補助金等特別積立金
図庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
増
減
8,810,687
6，自42,208
39,939,588
26,058,204
31, 128,901
12,726,630
154,802
50,223
10,975,637
131,200
1,750,993
949, 729
15,900
790, 168
34,323
159,561
89,838, 156
77,806,970
78,820,463
67,098,718
77,806,970
12, 031, 186
1,007, 301
67, 098, 718
11,721, 745
11,017,693
10,708,252
10,708,252
10, 147,402
700,000
19, 215,996
1,420, 120
9,547,402
700,000
54,223
23,602
309,441
L'.412, 819
600,000
109,949,364
62,260
60,000
19,828,380
5, 094,338
4,944,621
149,717
4,953, 138
141,200
4,813,421
139,717
10,000
116, 483
60,000
129, 777,744
5,094, 338
負債の部合計
前年度末
円）
131,200
4,944,621
149,717
7,024,685
7,024,685
47,338,237
47,338,237
10, 147,402
40,313,552
10,147,402
9,547,402
67,197, 767
67,197, 767
124,683,406
55, 143,789
55,143,789
9,258, 698
105,004, 743
12,053,978
3,395,2RO
19,678,663
129, 777,744
109,949,364
19,828,380
12,653,978
40,313,552
9,547,402
脚注：平成25年度決算訂正のため、 国庫補助金等特別積立金取崩額を2円減額し、
国庫補助金等特別積立金残高及び次期繰越活動増減差額を修正している。
600,000
600,000
12,053,978
財務諸表に対する注記（事業所ぽけっと拠点区分用）
1. 重要な会計方針
( 1) 固定資産の減価償却の方法・ －定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3 . 採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する財務諸表等 とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
( 1 ）ぽけっと拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、 第 2 号の 4 様式、 第 3 号の 4 様
式）
(2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3)
ア
イ
ウ
。
グル ー フ ホームぽけっと
、
。
グ ループ ホ｝ムからふる
グル ー プホ ー ムItれっと
(3 ）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4)
ア
グル ー プホ ー ムぽけっと
イ
グ、ノレ ー プホームからふる
ウ
グルー フ。ホ）ムばれっと
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
前期末残高
当期増加額
当期減少額
建物
67,098,718
14,082,886
3,374,634
77,806,970
合計
67,098,718
14,082,886
3,374,634
77,806,970
基本財産の種類
当期末残高
6. 会計基準第 3 障第 4 (4 ）及び（ 6 ）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立
金の取り崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、 以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）
器具及び備品
合計
減価償却累計額
当期末残高
97,873,328
20,066,358
77,806,970
2,983,417
1,976,116
1,007,301
100,856, 745
22,042,474
78,814,271
9. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高
債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
事業未収金
12,726,630
0
12,726,630
未収金
154,802
0
154,802
12,881,432
0
12,881,432
合計
1 0. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、 時価及び評価額
該当なし
1 1. 重要な後発事象
該当なし
1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から
振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。
当年度
前年度
支払資金の範囲である前払費用
777,378
780,913
1年基準による振替額
172,351
9,255
949,729
790,168
合計（前払費用計上額）
過年度の決算訂正について
平成25年度決算で、固定資産集計の誤りにより国庫補助金等特別積立金の残高が
2円不足し、 次期線路活動増減差額が2円過剰に計上されていた。
また、平成26年度決算で、1年基準による長期前払費用の振替処理の誤りにより、
当期末支払資金残高が9,255円過剰に計上されていた。
当期、国庫補助金等特別積立金、次期繰越活動増減差額、当期末支払資金残高を適
正な金額に修正している。
耳lj章氏1
基本財産及びその他の箇定資産の明細書
（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日
祉法人新宿区障害者福祉協会
理卓亘金J 事業所lflけっと
期首幌簿価額（A)
資産 の 穂類及び名称
当期増加額（B)
う ち爵 庫 補助
会等 の 穣
うち
当期減少額（D〕
期末帳簿価額E=A十日 － c 減価償却累計 強（F)
期末取得原価（G-E+F)
うち
国庫補
うち国庫補
うち 国庫補助
うち 国庫 補助
額
うち 国 庫 補助
助 額
助
金等の額
金等 の
金等 の 額
の
金等
金等の額
当期減価償却額
函庫
金等
の
補助
額
碁本財産（有形 固 定資産）
建物
基本財産合計
資
そ の他 の圏 定 産
（無形 固定資産）
修繕費積立資産
義人保証金
長期目，，払費用
AEDトス保証金
他 の 固 定資 産
そ無の形
圏定 産
（
資 ）計
資産合計
j 基本財産及びその他の
。
。
。
。
。
。
。
。
172,351
。
。
。
。
。
。
。
。
39,627,651
14.082.886
9,236,001
3,374,634
2,008,251
67,098 718
39,627,651
14,082,886
9,236,001
3,374,634
2,008.251
1,420,120
685,901
1
412,819
203,066
1,420,120
685.901
1
412,819
203,066
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
172,351
資 〔有
その他の国 定 産
形国定 資 産）
器具及び備品
の 他
の 固定 産
そ 閤
）計 資 （有
形 定 産
資
。
。
67,098,718
。
。
10,301,625
。
。
。
。
。
894,611
。
。
。
。
。
11,721,745
685,901
894,611
1
412,819
203,066
172,351
78,820.463
40,313,552
14,977,497
9 236,002
3 787,453
2,211,317
172,351
9,547,4C2
700,000
54 223
。
600,000
。
234,611
60,000
77,806,970
46,855,401
20,066,358
12.195,599
97,873,328
59,051,000
77,806,970
46,855,401
20,066,358
12,195.599
97,873,328
59 051 000
1,007,301
482 836
1.976,116
989,483
2,983 417
1.472.319
1,007,301
482,836
1.976,116
989 483
2 983 417
1『472,319
11,023,885
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
10,907,402
。
。
。
。
。
12,031,186
482,836
1,976,116
989,483
13,890,819
1.472,319
89,838,156
47,338 237
111,764,147
60,523,319
10,147.402
700,000
116,483
60,000
将来入金予定の噛盟締劫金の額
差事i
----
22,042,474 13,185,082
－’�
／／／
10,147.402
700,000
。
60,000
---- ----
�
／／
（注〕1「うち閏庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、 「将来入金予定の償還補助金の額」欄でI立、 「期首憶簿価額」の「うち閤庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合！こ「当期増加額jの「うち国庫補助金等の額」をプラス表示する
ことにより、 「義引」械の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一 致することが確認できる。
2. 「 当期増加額」には減価償却控除前の増加接、 「 当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
一一一一一一一一ーに
お一一…w
－
ぽけっと拠点区分資金収支明細書
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
科
自
名
I 事業活動による収支 I
（自）2015年4月HI
（至）2016年3月3HI
プ ホ
プホ
］ グルムーぽ け っと ｜｜ムグルからーふ る
30,913,867
27, 66立. 347
訓練等給付費収入
27, 332,461
23,149,041
利用者負担金収入
2,601, 726
障害福祉トt" ；（等事業収入
自立支援給付費収入
27,332,461
2,601, 72R
利用者負担金収入
720,00日
「扇忌給付費収入
特定障害者特別給付費収入
720,0日日
特定費用収入
259，邸3
特定費用収入
259，回目
経常経費寄貯金収入
日日，onn
受取利息配当金収入
日，必2
ノ レ プホ
っ
｜｜グム ば れー と
25, 183,162
83,759, 376
21,233,542
71,71民044
2,951,820
8,971, 7(,2
23, 149,041
21,233，凶2
3,418, 156
2,951,820
3,418, 156
目的日日日
840,0日日
205, 15日
255,15日
6, 462
受取利息担当金収入
651, 500
その他の収入
利用者等外給食費収入
720, oco
120,ono
277,80日
277,sno
雑収入
事業活動収入計（1)
8, 971, 7(2
8,971,70?,
2，沼o,oon
2,280.，日叩
792, 63日
792,6，日
50，日閃
5J,000
6,462
民462
7,520,434
8,169,206
23, 95R,252
23, 9"8,252
7,251，日04
5,652,419
22,585, 651
22, 585,651
退職給付支出
17,489, 101
1,924, 840
1, 653,236
5, 235, 897
20,959
日日2
21,522
43,383
52,284
10,257
17,880
259,719
255,173
277,871
131, 900
123，到62
137, 640
82J,9nR
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
39,420
保険料支出
雑支出
2,5R0,139
事務費支出
福利厚生費支出
40,09。
旅費交通費支出
19, 528
7,127
職員被服費支出
926,453
10, 257
478, 149
45,990
1, 455, 317
51, 518
2, 155
11,91日
17,880
5,377,800
5,377,800
1,750,213
913, 733
57,425,sno
57, 425, sno
l,832, 448
89,400
33,800
33』 自由。
法定福利費支出
教養娯楽費支出
I，位7,100
1, 627,100
85,442, 938
89,400
教養娯楽費支出
民462
85,442, 93R
89,400
日用品費支出
5日，onn
50, 00日
9, 681,328
52,284
792,63日
792,63n
非常勤職員給与支出
教養娯楽費支出
2,280,000
2,280,000
25,592,562
18,177, 871
職員賞与支出
保健衛生費支出
8,971, 702
28, 228, 547
1,565，日告。
1, 325,190
71, 715, 044
1, 593, 3n日
1,887, 040
事業費支出
83, 759,376
71,715,044
409.，却。
31, 621,829
8,268,612
職員給料支出
409,400
響点区分合
1,593,3叩
5R6, 20日
21, 758,828
人件費支出
回6,20日
（単位・ 円）
71, 715,044
6』 462
617, 700
33, 800
内部取引消
去
合計
5J, 000
経常経費害附金収入
別紙3
2回』 200
268, 200
5,235，凶7
え165,376
3, 165, 376
43,383
80,421
自民421
80,421
日D，位I
792,763
792, 763
431, 820
1, 730, 877
1,730,8π
39,420
124,8,0
124,830
300
5,003,615
33,478
18,972
392,8日2
392, 8n2
3nn
3日日
9, 019,091
9,019,091
9,282
日，282
125,OR6
125,086
50,418
E日，418
70,872
70,872
10,582
42,279
26,310
事務消耗品費支出
147, 967
52,848
243,094
243,094
水道光熱費支出
404,591
235,6,3
212,812
853,066
853,Oen
128, 490
13日，637
147,483
406,610
自民32日
340,200
33,9目。
研修研究費支出
25, 920
印刷製本費支出
修繕費支出
目白5,066
業務委託費支出
110,160
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
清掃委託費支出
110, 160
17, 280
160，日明
229, 372
58, 761
144,720
144,720
5,156
196, 164
205,864
85,32日
16, 416
86,040
63,484
25,920
25, 920
963, 827
日63,827
主的，2日O
告叩，2C日
3日，852
443,132
498,720
406, 610
主的，2日目
」
38,852
443, 132
498, 72（日
科
目
名
土地・建物貸借料支出
租税公課支出
保守料支出
保守料支出建物管理委託費支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（2 )
事業活動資金収支差額（3) コ (1）ー（2 )
｛施設整備等による収支 l
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
i
グーノムレぽプ ホ
けっ と
194,400
28n,6CO
82，日目。
59,400
l,COO
82,080
修繕費積立資産支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の題定資産支出
その他の活動支出計（8)
その他の活動資金収支差額（9) = (7 ) (8 )
当期資金収支差額合計（11) =3+6+9-10
前期末支払資金残高（12)
当期末支払資金残両（11) + (12)
l,000
167,832
3,600
9,000
見200
15, 800
15,800
617, 700
566,200
8,000
40,56日
617, 700
26, 2nl,857
5,359,97?
4,496,0日日
4, 496,oc日
5，日日正840
5,893,840
-1,397, 840
その他の活動による収入
積立資産支出
167,8ヨ�
4回目，000
167,832
5,893, 840
長期前払費用収入修正額
その他の活動収入計（7)
l,CrJ
拠 点区分合
計
167,832
基本財産建物取得支出
施設整備等支出計（5)
I その他の活動による収支 I
26, 352
4邸0,000
i
26,352
4, 496, 000
施設整備等資金収支差額（6 ) コ (4 ) (5)
4,200,onn
里部叫
｜
59,400
施設整備等収入計（4)
閲定資産取得支出
ー
］
ムグノかレら］ふプるホ ム｜ グルば ーっ プとホ 合計
れ
｜
4,000
1,900
5n6,200
21,113,121
7, 115, 426
5,000
25, 920
23,8?8,5回
71,2日正567
71,203, 567
9, 236,om
9, 236,0日日
409.，却。
1, 763,973
4, 740,000
4, 740,000
8, 189, 046
-3,449，日46
--!J, 255
200,000
8,225
226, 38日
228,225
446,386
28,2?5
20,000
?,?8,2?5
見733,907
民174,53日
12,9C8,437
246,386
2止000
-455,641
3,210, 739
12, 157,856
15, 368, 595
14,239, 371
14,239, 371
9，幻自，口00
14,OR？，節目
14,082,886
14，日82,8日日
14, OR2,88R
9, 236, coo
14,0R2,8fo
4,846,SEG
-4,846,8関
--!J, 255
一宮，255
--!J,255
200,000
l,593, 300
1, 593, 300
9,236,0日日
14,082』 8日6
8, 189, 046
2日D，日∞
1, 593,3CJ
9,236, 000
8, 189，叫6
--!J,255
68,380
1,593, 30日
4, 740, oc日
200, 00日
邸，380
17,000
409,400
--!J, 255
200,00日
17，日目。
--!J,255
--!J,255
--!J, 255
60日，∞口
600, 000
20,00日
294,611
294,611
20, 00]
6）』 000
200,C日日
220, 000
no,ooo
1,543, 973
4,851,894
6,395,867
日日0,oc日
お4, 611
894, 611
--903,8RR
8,4邸，619
25, 184,280
34,672，日99
600,000
お4,611
的000
組4,611
-f03, 8fi6
8,488,619
26, 184,280
34, 672，目的
日IJ!M
ぽけっと拠点区分事業活動明細書
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
目
科
名
［サ ー ピス活動増減の部 l
障害福祉トピス等事業収益
自立支援給付費収益
冒 II事I!等給付費収益
｜
｜；利 用 者負担金収主主
利用者負担金収益
L塑尽給付費収益
（自）2015年4月1日（至）2016年3月31日
プ
ノ
ホ
グ）ルムーぽプ
けっホと グムかレら‘ふ る
25,181,162
83, 759,37日
自主759,376
27, 332』 461
2司149, 041
21, 233, 542
71,715, 044
71, 715, 044
2, 601, 726
3,418, 156
2, 951，日20
8,£71, 702
8,971,7(2
日40,OJO
720,000
27, 332,461
2,601,726
720,000
特定費用収益
259,680
経常経費害附金収益
サ ー ビス活動収主主計（1)
259.，図。
50,0目。
50.，凹日
23, 149, 041
3,41日，156
島却，0日O
255,150
215, 150
1, 832, 448
1,653,236
5, 235, 891
5, 235』 897
20,g,g
日目2
21, 522
43, 383
消耗器具備品費
雑費
25.，日2日
印刷製本費
17,880
137, 640
117, 937
事務消耗品費
926,453
1幻，262
33,980
研修研究費
913, 733
89.，却日
131，別口
19,528
旅費交通費
s日. 400
2π，871
7,127
職員被服費
1, 9但14,840
7,251,9J4
255, 173
40,O!lO
福利厚生費
1, 565,9位。
259,719
52，怨4
2,560, 139
事務費
17,489, 101
10,257
39,420
保険料
18, 177,871
52,284
820,908
水道光熱費
50,010
50,0日日
1,75J, 213
1, 325, 190
日用品費
50,000
50, 000
792,630
22,585,651
89,40日
教養娯楽費
792,630
792, 630
22, 585,651
非常勤職員給与
教養娯楽費
792, 630
2, 280,000
5,652,419
21, 7aR，日？.8
1, 887, 040
教養娯楽費
2』 280,000
2,280, 000
23,958,252
B，鴎1,328
保健衛生費
217,8日日
2,280，α。
23,958,212
7,520,434
事業費
277, 800
8,971, 702
8,16日，2凶
見2飽，612
法定福平IJ費
no,coo
8,971,702
83,809, 376
職員給料
退職給付費用
2, 951,820
71, 715, 044
83,809,376
27, 662, 347
職員賞与
21, 213,5位
71,715.，悦4
25, 183, 162
30,963, 867
人件費
拠 点区分合
計
27,662,347
特定障害者特別給付費収主主
経常経費寄附金収主主
内部取引消
去
合計
3J, 913，日日7
720，叩O
特定費用収益
レ
グムノt:l'れ］プ ホ
っと
（単位・ 円）
10,257
478,149
45，問。
1,464,572
51, 518
2, 155
11,91日
10,582
42, 279
17, 880
57，位5,800
5,377,810
2"8, 200
57,425,800
5,377,800
2@,200
3, 165,376
3,165,376
80, 421
80,421
792, 763
792,763
80,421
43，沼3
80.，位1
431; 820
l,730,877
1, 730,877
39, 420
124,mn
124, 830
.300
3日宮，srn
3C日
392,802
300
9, O?ll, 346
5,003,635
9,028,346
18,972
50,418
50,418
243,094
243，四94
813,ORR
33, 478
26, 310
52,848
125，日日日
9,282
70, 872
25,92日
125，郎6
9,282
70,872
2，，日2日
水道光熱費
404,591
235.，邸3
212,812
日53, QR,
通信運搬費
128,490
130,637
147，岨3
406,610
110, 160
144, 720
85,320
340,200
保険料
16日，928
2日5,419
86,040
452,3R7
土地・建物貸借料
194, 400
285,600
4,ZCO，口∞
4,680, ono
4，回日，000
59,40]
26,352
167,832
167,832
4,000
5, 000
17, coo
修繕費
9C5,ORR
業務委託費
110,160
業務委託費
手数料
清掃委託費
229,372
賃借料
租税公課
」一
L空空料
保守料
渉外費
17,280
1,000
82,CBO
建物管理委託費
82, 080
日，000
58, 761
144,720
5,15日
2(5，酎64
59,41日日
85,320
16,416
63,484
26』 352
日63』 821
£63,821
406,610
出0,200
告書0,200
38,852
38,852
498, 720
1,000
167,832
340,zno
452,3幻
498,720
1,00口
167,832
17, cco
科
目
名
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
淘康補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額修正額
サ ビス活動費用計（2)
ー
サ｝ピス活動増減差額（3) 二 (1）ー（2)
I サ」ピス活動外増減の部 1
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサ ｝ ピス活動外収益
利用者等外給食費収益
雑i民主主
｝
）
ー
）
グーノムレ プ っホ ｜｜ムグル ー プ ホ グムル ー フ。 ホ 合計
ぽ け 左
ばれ っ と
から ふ る
室部叫
11·�
区分合
3,6目白
9,000
3,200
40,5印日
], 9α。
2,012,243
25，， 日位。
68』 38日
邸，380
17ヨ. 875
3,787,453
3, 787, 45ヨ
],601, 335
2,012,243
173,875
3,787,453
3, 787,453
l, 042,423
-1,132, 03�
.3R，日日日
-2, 211,315
ぺ2,211, 315
-],042, 423
l, 132, 034
-35，日日日
2, 211, 317
-2, 211, 317
], 601, 335
2
15,80
15,80日
2
2
26, 203, 069
21, 435, 387
23, 556,204
71, 195,6RO
71, 195,6n日
4,7欧7日B
6, 225, 9RO
l, 626, 95'
12, 613,716
12,613, 716
6,462
6,462
6,462
6,462
6,4位
6,462
6,l,500
566, 200
409, 40日
], 627, 100
], 627, 10日
617, 700
5邸，200
409,400
1, 593, 3目。
1, 593, 300
33,8CO
33』 800
33,8目。
ピス活動外収益計（4)
657, 962
5f G, 200
409,400
1,633,562
1, 633,562
その他のサーピス活動外費用
617, 700
566, 200
409, 400
], 593, 300
1,593,30日
617, 7（旧
566, 20日
4日9,40日
],593, 300
1, 593, 3CO
617, 700
566,2日目
409，必O
1, 593, 300
l,593, 30日
40,262
40,262
6, 225, 960
1,626,958
12, 653, 978
12』 653,978
サ
利用者等外給食費
サ｝ピス活動外費用計（5)
サ
ー
ピス活動外増減差額（6)=(4）ー（5 )
経常増減差額（7)=( 3)+(6)
40, 262
4,801，日日日
別紙⑧
積立金庫積立資産明細書
（自）平成27 年4月1日（奈）平成28 年3月31日
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
拠点区分．ぽけっと事業所
区分
l単生直J
前期末残高
当期増加額
修繕費積立金（ぽけっと）
7,747,402
200,000
修繕費積立金（からふる）
1,400,000
200,000
修繕費積立金（ぱれっと）
400,000
200,000
9,547,402
600,000
計
当期減少額
。
。
。
。
期末残高
摘要
7,947,402
1,600,000
600,000
10,147,402
（単位：円）
区分
前期末残高
当期増加額
修繕費積立資産（ぽけっと）
7,747,402
200,000
修繕費積立資産（からふる）
1,400,000
200,000
修繕費積立資産（ばれっと）
400,000
200,000
9,547,402
600,000
計
当期減少額
。
。
。
。
期末残高
摘要
7,947,402
1,600,000
600,000
10,147,402
（注）
1.積立金を計ょせずに積立金を積み立てる場合にI立、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には
摘要欄にその旨を明記すること。
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
ノレク」ノレ
（自）2015年4月1日
勘定科目
I事業活動による収支 l
22,942, 746
14,184,000
8,844,000
14,479,963
L\.295,963
8,462,783
1,725
381,217
L\.1, 725
23,028,000
22,944,471
8,844,000
受託事業収入
受取利息百日当金収入
受取利息百日当金収入
事業活動収入計（1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
保健符生費支出
消耗器具備品費支出
44,700
722,314
585,000
40，日00
事務費支出
型空生 費支出
LJi!
10,000
30,000
職員被服費支出
旅費交通費支出
31,000
研修研究費支出
事務消耗品費支出
30,000
30,000
印刷j製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
1, 000
50,000
10,000
会議費支出
広報費支出
手数事支出
施設整備等資金収支差額（6 ）二（4 ） ー （5)
I その他の活動による収支 l
医型空1り 活動収入計（7)
その他の活動支出計（8 )
(8)
158, 144
39,400
2, 069,140
1,300
686
50,000
10,000
283,993
29,462
174
10,000
29,826
34,800
30, 000
1, 000
15, 200
30,206
25,713
794
4,2R7
80,320
51,840
52, 000
52,000
7,000
51,840
160
6,667,000
施設整備等支出計（5)
83,529
2,268,670
90,000
20,000
16,361,000
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額（3）コ（1） ー （2)
I 施設整備等による収支｝
施設整備等収入計（4)
医竺{ljj.の活動資金収支差額（9) = (7)
301,007
10,538
51,840
9,680
2,160
10,000
160
7,000
10,000
100,000
20,000
雑支出
ど＼，1,725
10,000
30,000
10,000
100,000
諸会費支出
雑支出
その他の支出
381,217
15,576
54,000
10,000
その他保守料支出
日10,600
8,417,860
85,254
L\.295,963
10, 000
10,000
4,424
10,000
20,000
保険料支出
1,725
'16, 000
723,000
30,000
10,000
雑支出
8,462,783
13,437, 330
3,441,856
50,000
10,000
事業費支出
14,479,963
15,706,000
3,600,000
850,000
10,487,000
法定福利費支出
｜差異仏） (B)
決算（B)
23,028,000
14, 184,000
自立支援給付費収入
介護給付費収入
その他の事業収入
保守料支出
渉外費支出
（至）2016年3月31日
予算（A)
障害福祉j -tコ等事業収入
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
第1号の4様式
資金収支計算書
13, 738,337
9,206,134
20,000
20, 000
2,622,663
L\.2, 539, 134
I
（単位円）
備考
勘定科医
予備費支出（10)
「予備費支出
当期資金収支差額合計(11)コ3十日＋9 10
前期末支払資金残高（12)
当期末支払資金残品（11）÷（12)
予算（A)
100, 000
100,000
6,567,000
7,212,395
13, 779, 3自5
決算（B)
9,206, 134
7,212,395
16, 418, 529
｜差具（A) (B)
100, 000
100,000
62, 639,134
1'2,639, 134
脚注：①下記人件費を流用している。
法定福利費支出73,000、非常勤職員給与支出73,000
②下記事務費を流用している。
研修研究費支出1,000、保守料支出42,000、渉外費支出43,000
I
備考
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
ノレク ーノレ
（自）2015年4月1日
勘定科目
｛サ｝ピス活動増減の部1
障害福祉トピス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益
サ ー ビス活動収主主計（！）
人科費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
（至）2016年3月31日
当年度決算（A)
22,942,746
14,479, 963
14,479,963
8,462,783
8,462, 783
22,942,746
13,437,330
3,441,856
810,600
8,417,860
44,700
722,314
301, 007
事務費
10,538
174
30,206
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
25, 713
34,800
事務消耗品費
通信運搬費
15,576
80,320
手数料
保険料
賃借料
保守料
保守料 その他保守料
雑費
サ ー ビス活動費用計（2)
サ］ピス活動増減差額（3) コ (1) (2)
I サ ー ビス活動外増減の部1
受取手lj怠西日当金収益
受取利息配当金収益
サー ビス活動外収主主計（4 )
サ｝ピス活動外費用計（5)
サーピス活動外増減差額（6）コ（4） ー （5)
経常増減差額（ 7) (3) + (6 )
ご
I 特別増減の部 I
第2号の4様式
事業活動計算書
51,840
51,840
51,840
（単位・円）
前年度決算（B)
18, 887, 370
11, 701, 555
11, 701,555
7,185,815
7, 185, 815
18,887,370
11, 521, 672
3, 139,554
751,900
6,982,683
44,700
602,835
153,715
10,278
1,553
330
7,784
増減（A) (B)
4,055,376
2,778,408
2,778,408
1,276,968
1,276,968
4,055,376
l,915,658
302,302
58, 700
1,435,177
119,479
147,292
260
L'.1,379
29,876
25, 713
34,800
7,792
56,010
24,310
38,880
51,840
L'.38, 880
38,880
12，日60
51,840
13,738,337
9,204,409
11, 675, 387
7,211,983
2,062,950
1,992,426
1,725
412
412
],313
1,313
412
1, 313
1, 725
1,725
412
l,725
9,206,134
7,212,395
l, 993, 739
9,206,134
7,212,395
l,993, 739
], 313
特別収益計（8)
特別費用計（9)
特別増減差額（10)=(8) (9)
当期活動増減差額（11 )=(7)+(1 0)
I繰越活動増減差額の部 l
前期繰越活動増減差額（12)
当期末繰越活動増減差額（13) = ( 11) + (12)
次期繰越活動増減差額（17)=13+14÷15 16
7,212,395
16,418,529
16,418,529
7,212,395
7,212,395
7,212,395
9,206, 134
9,206, 134
平成27年度
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
ノレクール
第3号の4様式
貸借対照表
2016年3月31日
［資産の部
I
勘定科医
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
（単位
当年度末
前年度末
増
円）
減
17, 455, 372
8,335,894
13,652, 715
3,752,704
4,643,655
日，119, 478
日，009,060
3,644,009
108,695
1,723
l,723
前払費用
資産の部合計
48,230
17, 455, 372
8,335,894
9, 119, 478
流動負債
事業未払金
l,036,843
1,123,499
1"86,656
1,036, 843
負債の吉II合計
l, 036, 843
l, 123, 499
1, 123,499
1"86,656
1"86,656
16,418,529
7,212,395
日，206, 134
16,418,529
9,206,134
7, 212, 395
7, 212,395
9,206,134
16,418,529
17,455,372
7,212, 395
8, 335,894
9,206, 134
日，119,478
I 負債の部 l
純資産 部
1 減差額
越活の 動増
次I 期 繰
繰
動増減差額
次期越活
（うち当期活動嬬 減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
48,230
I，日93,739
財務諸表に対する注記（ノレク ー ル拠点区分周）
1. 重要な会計方針
言真当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
付
3. 採用する退職給 制度
独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
( 1 ）ルク ール拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、 第 2 号の 4 様式、 第 3 号の 4 様
式）
(2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4)
ア
居宅介護・重度訪問介護事業
イ
移動支援事業
( 3 ）拠点区分資金収支明細書（会言十 基準別紙 3)
ア
居宅介護・重度訪問介護事業
イ
移動支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該：当なし
6. 会計基準第3�章第4 (4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立
金の取り崩し
該当なし
7.担保に供している資産
言自主当なし
8. 固定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高
債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
未収金
徴収不能引当金の当期末残高
3,752,704
1,723
債権の当期末残高
0
3,752,704
0
1,723
0
3,754,427
合計
1 0. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、 時価及び評価額
3,754,427
該当なし
1 1. 重要な後発事象
該当なし
1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし
ノレク ー ノレ拠点区分事業活動明細書
社会福祉法人新宿区障害者福祉協会
科
自
名
I サ｝ピス活動増減の部 I
障害福祉サー ビス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益
サ｝ピス活動収益計（ 1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
保守料
保守料その他保守料
サ］ピス活動費用計（2)
サービス活動増減差額（ 3) = (1) (2)
I サ｝ピス活動外増減の部 I
別紙4
（自）2015年4月1日（至）2016年3月31日
合計
暴言案喜重度 1移動支援
14,479, 9Rヨ
14,479, 9臼
14,479,963
14,479, 963
8,462, 78R
8, 46立. 783
8,462, 783
22, 94孟746
22,942, 746
14,479, 963
14,479, 963
14, 479, 91i�
8,462, 783
8,462, 783
8,462, 783
8,462, 783
22, 942』 746
22, S42, 746
1,490, 324
3, 441, 8fifi
3, 441, 856
5,668, 156
459,610
35日，99日
13,437,330
810, 6CD
13,437,330
810, 600
4叩3, 780
え514, 08日
日，417,860
8,417, 8fi0
409,552
312, 762
722, 314
72�.314
5,975
4, 563
10, 5,R
10, 5,R
44,700
170,746
174
130, 261
17, 127
13,079
19, 732
15,068
45, 541
34, 779
14, 579
民自32
29,39'
29, 39'
29, 393
7,939, 9但O
6, 540, 043
11, 134
6, 744
z目.147
44, 700
3n1，凹7
174
30, 206
174
30, 206
15, 576
15, 576
51, 840
51,840
34,8日日
80,32日
51, 840
民798,417
13, 738,337
2,6f\4, 31i6
301，叩7
25, 713
22, 447
22, 447
44, 7CO
25 713
51, 840
9,204,409
受取利息配当金収益
u号取
1, 725
1,7?5
サ｝ピス活動外増減差額（6 ) = (4 ) (5)
経常増減差額（7)= (3）＋（日）
手胞
サ］ピス活動外収益計（4)
サーピス活動外費用計（5)
14,479，日63
日，462, 783
7, 769, 174
1,951, 532
（単位・ 円）
34,800
80,32n
51, 840
51,840
13, 738, 337
9,204，却9
1, 725
1,725
1, 725
1, 721i
1, 721i
1, 721i
1, 721i
1,7?1i
1,721i
6, 541, 768
2，邸4,366
9, 206, 134
l,72fi
9,2侃，134
ノレクーノレ拠点区分事業活動明細書
社会福祉法人新街区障害者福祉協会
科
目
名
I サー ピス活動増減の部 I
障害福祉iトピス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
（自）2015年4月lfl
度
喜由主著 重
・
14,479,963
14, 479，目白
14,47日，963
その他の事業収益
受託事業収益
（至）2016年3月31日
合計
移動支援
8,462, 783
8,462,783
8,462,783
14,479,963
8,462, 783
職員給料
1,9ol,532
1, 490,324
非常勤職員給与
4，叩3, 780
サ｝ピス活動収益計（1)
人件費
職員賞与
退職給付費用
7, 769, 174
459,610
44,700
法定福利費
409, 552
福利厚生費
5,975
研修研究費
17,127
通信運搬費
19, 732
保険料
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
手数料
賃借料
保守料
保守料その他保守料
サ｝ピス活動費用計（2)
サ］ピス活動増減差額（3) = (1) (2)
［サ
ー
ビス活動外増減の部 1
170,746
174
8，•鉛.2,783
22,942, 746
22, 942,746
3, 441, 8oR
3,441,806
810, 600
4,563
13,079
14, 479，日63
8,462』 783
8,462』 783
13,437,330
810，印日
8, 417,860
8,417,860
722,314
722,314
10,53自
10, 538
44, 700
301, 007
174
30,206
14,579
8,812
15,576
44, 700
301, 007
174
30，目的
25,713
34, 800
45,541
広744
31, 779
34,800
80,320
80,32日
29, 393
22,447
51, 840
29,393
29,393
7, 939, 920
6, 540,043
サー ピス活動外収益計（4)
1, 725
経常増減差額（7)=(3)+(6)
14,479,963
8,462, 783
350，的。
312, 762
拠点陥計
14,479,963
14, 479, 963
13,437,330
130,261
｜
22,942,746
5, 668,156
3, 514,080
（単位田 円）
22,942, 746
25,713
1, 725
サーピス活動外費用計（5)
サ｝ピス活動外増減差額（6)=(4）ー（5)
内部叫去
11, 134
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
別紙4
15, 0回
22,447
22,447
5, 798,417
2，任性，336
51,840
51, 840
15,576
51, 840
51, 840
51, 840
13, 738, 337
13,738,337
l,725
1, 725
9,2昨4,409
9,204,40R
l, 725
1,725
1, 725
l,725
1, 725
1, 725
1, 725
1,725
6, 541, 768
Z邸4,366
9,20み134
9, 206, 134
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