平成27年度 収支予算書 - 調布市文化会館たづくり

　平成２７年度公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団収支予算書　（平成２７年４月1日から平成２８年３月３１日まで）
〔収入・支出の比較表〕
(単位：千円）
本年度当初予算額
前年度当初予算額
備　考
増 減
総　収　入　額
1,403,602
1,341,908
61,694
総　支　出　額
1,403,602
1,341,908
61,694
0
0
0
収支の比較
-1-
〔総　括　表〕
Ⅰ　事業活動収支の部
（事業活動収入）
科　目
中　科　目
大
（単位：千円）
本年度当初予算額
前年度当初予算額
増 減
備　考
5,845
5,085
760 ・基本財産５億円の運用（国債等）による利息収入
5,845
5,085
760
136
115
21 ・事業積立預金利息収入
136
115
21
194,357
172,201
22,156
0
74,497
コミュニケーション事業収入
22,210
0
22,210
たづくり事業収入
20,834
0
20,834
グリーンホール事業収入
50,039
0
50,039
受託事業収入
82,143
82,143
3,400
4,200
15,731
11,361
4,370
141,164
150,000
▲ 8,836
118,599
125,000
▲ 6,401 ・文化会館たづくり及びグリーンホール
22,565
25,000
678,552
657,505
21,047
678,552
657,505
21,047 ・文化会館たづくり(図書館施設管理を除く）及びグリーンホールの事業運営
357,765
343,368
14,397
353,814
340,157
13,657 ・東京都歴史文化財団助成金（フレッシュ名曲コンサート）
3,951
3,211
740
70
1
69
70
1
69
1
1
0
1
1
0
1,377,890
1,328,276
49,614
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
事業収入
自主事業収入
友の会会費収入
諸収入
利用料金収入
施設利用料金収入
駐車場利用料金収入
市指定管理料等収入
市指定管理料収入
補助金等収入
市補助金収入
助成金支援金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(A)
▲ 74,497 ・主催事業によるチケット収入、入場料等収入、市民カレッジ受講料及び教材費
0 ・文化会館たづくり図書館施設保守業務受託収入
▲ 800 ・友の会会費収入
・委託チケット販売手数料、物販手数料、広告掲載料、飲料水自動販売手数料、ｺｲﾝﾛｯｶｰ使用料等
▲ 2,435 ・文化会館たづくり地下駐車場
・財団独自事業、共催事業及び人件費に対する調布市からの補助金収入
・調布映画祭協賛金
-2-
（事業活動支出）
科　目
中　科　目
大
（単位：千円）
本年度当初予算額
前年度当初予算額
増 減
1,291,152
1,226,658
186,452
179,205
コミュニケーション事業費支出
98,262
72,859
たづくり事業費支出
44,156
37,885
事業費支出
事業人件費支出
備　考
64,494
7,247 ・法人の事業に係る職員等の人件費
25,403
・調布市民文化祭、調布よさこい、調布音楽祭、調布映画祭等の企画運営及び広報、マーケティング
6,271 ・調布市文化会館たづくりで実施される芸術文化事業
70,331
60,010
たづくり施設管理運営事業費支出
723,408
706,267
グリーンホール施設管理運営事業費支出
168,543
170,432
▲ 1,889 ・調布市グリーンホールの施設管理運営
▲ 1,388
グリーンホール事業費支出
10,321 ・調布市グリーンホールで実施される芸術文化事業
17,141 ・調布市文化会館たづくりの施設管理運営
107,005
108,393
管理人件費支出
87,300
88,751
一般事務費支出
19,705
19,642
1,398,157
1,335,051
63,106
▲ 20,267
▲ 6,775
▲ 13,492
管理費支出
事業活動支出計(B)
事業活動収支差額(C)
▲ 1,451 ・法人の運営に係る職員等の人件費
63 ・法人の運営に係る一般事務費
Ⅱ　投資活動収支の部
大
（投資活動収入）
科　目
中　科　目
特定資産取崩収入
事業積立資産取崩収入
投資活動収入計(D)
（投資活動支出）
科　目
中　科　目
大
投資活動支出
投資活動収支差額(F)
本年度当初予算額
前年度当初予算額
25,712
増 減
13,632
備　考
12,080
25,712
13,632
12,080
25,712
13,632
12,080
本年度当初予算額
前年度当初予算額
増 減
備　考
0
0
0
25,712
13,632
12,080
-3-
Ⅲ　財務活動収支の部
大
（財務活動収入）
科　目
中　科　目
本年度当初予算額
財務活動収入
財務活動収入計(G)
前年度当初予算額
増 減
備　考
0
0
0
0
0
0
（財務活動支出）
大
科　目
中　科　目
財務活動支出
長期借入金返済支出
財務活動支出計(H)
財務活動収支差額(I)
本年度当初予算額
前年度当初予算額
増 減
備　考
5,445
6,857
▲ 1,412
5,445
6,857
▲ 1,412
5,445
6,857
▲ 1,412
▲ 5,445
▲ 6,857
1,412
Ⅳ　予備費支出
大
科　目
中　科　目
本年度当初予算額
前年度当初予算額
増 減
備　考
予備費支出(J)
0
0
0
当期収支差額（C)+(F）+（I)-（J)
0
0
0
前期繰越収支差額
0
0
0
次期繰越収支差額
0
0
0
-4-
〔 収 支 予 算 書 （ 科 目 別 ） 〕
Ⅰ　事業活動収支の部
（事業活動収入）
科　目
中　科　目
大
基本財産運用収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
事業収入
※備考欄の（　）内の金額は前年度当初予算額　（単位：千円）
本年度当初予算額
前年度当初予算額
増 減
備　考
5,845
5,085
760
5,845
5,085
760
136
115
21
136
115
21 ・事業積立預金利息収入
194,357
172,201
・第１０回利付国債
・第３８１回大阪府公募公債
・福岡・北九州高速道路公社債券
22,156
・主催事業による入場料及び参加費等収入
・市民カレッジ等受講料及び教材費
・調布音楽祭入場料等収入
0
74,497
▲ 74,497
コミュニケーション事業収入
22,210
0
22,210
たづくり事業収入
20,834
0
20,834
グリーンホール事業収入
50,039
0
50,039
受託事業収入
82,143
82,143
0
3,400
4,200
15,731
11,361
141,164
150,000
▲ 8,836
118,599
125,000
▲ 6,401 ・文化会館たづくり及びグリーンホール
22,565
25,000
678,552
657,505
自主事業収入
友の会会費収入
諸収入
利用料金収入
施設利用料金収入
駐車場利用料金収入
市指定管理料等収入
市指定管理料収入
補助金等収入
市補助金収入
助成金支援金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(A)
市民カレッジ受講料
くすのきホール公演等事業
グリーンホール公演事業等
・文化会館たづくり図書館施設保守業務受託収入
▲ 800 ・友の会会費収入
4,370 ・委託チケット販売手数料、物販手数料、広告掲載料等
▲ 2,435 ・文化会館たづくり地下駐車場
21,047
678,552
657,505
21,047
357,765
343,368
14,397
353,814
340,157
13,657
3,951
3,211
740
70
1
69
70
1
69
1
1
0
1
1
0
1,377,890
1,328,276
49,614
-5-
・文化会館たづくり(図書館施設管理を除く）事業運営
・グリーンホールの事業運営
(4,157)
5,085
(125)
115
(172,201)
194,357
(63,442)
(11,055)
（0）
0
0
22,210
（0）
（0）
（0）
10,845
9,989
50,039
(82,143)
82,143
(4,200)
3,400
(11,361)
15,731
(150,000)
141,164
(125,000)
118,599
(25,000)
22,565
(657,505)
678,552
(534,800)
(122,705)
552,305
126,247
(328,080)
343,368
(340,157)
353,814
(2,850)
3,951
人件費　コミュニケーション事業費、一般事務費
・東京都歴史文化財団助成金（フレッシュ名曲コンサート）
・調布映画祭、調布よさこい協賛金、調布音楽祭協賛金
（事業活動支出）
大 中　科　目
小　科　目
※備考欄の（　）内の金額は前年度当初予算額　（単位：千円）
本年度当初予算額
前年度当初予算額
増 減
備　考
1,291,152
1,226,658
186,452
179,205
給料支出
93,211
87,598
5,613
（１）職員の給料・手当　[職員数：事業課26人（総務課施設管理係を含む）]
職員手当支出
65,947
64,063
1,884
（２）職員等の共済に係る経費
福利厚生費支出
22,894
22,290
臨時雇賃金支出
4,248
5,114
旅費交通費支出
152
140
事業費支出
事業人件費支出
大 中　科　目
小　科　目
本年度当初予算額
前年度当初予算額
64,494
7,247 ◎法人の事業に係る職員人件費
12 ◎出張等に関する旅費交通費
増 減
195
327
▲ 132
2,143
2,048
95
310
290
20
9,693
8,789
904
1
1
0
通信運搬費支出
511
426
85
広報宣伝費支出
7,194
7,125
69
手数料支出
1,002
1,001
1
保険料支出
128
93
35
委託費支出
68,117
43,783
24,334
賃借料支出
4,127
4,177
▲ 50
1
180
▲ 179
租税公課支出
45
27
18
負担金支出
50
50
0
4,745
4,542
203
会議費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
消耗什器備品費支出
市民活動支援費支出
-6-
(5,114)
4,248
(140)
152
(72,859)
(11,304)
(7,963)
(3,922)
(1,412)
(8,974)
(1,004)
(730)
98,262
25,333
9,883
4,189
1,349
10,094
1,004
681
(28,293)
33,732
(3,203)
(5,788)
(266)
2,787
6,042
253
2,915
備　考
25,403
消耗品費支出
159,158
604
72,859
諸謝金支出
186,452
22,894
▲ 866 ◎嘱託・臨時職員賃金　98,262
コミュニケーション事業費支出
(179,205)
コミュニケーション事業費支出
（１）調布音楽祭
（２）調布映画祭（ショートフィルムコンペティションを含む）
（３）市民文化祭
（４）出張ステージ
（５）調布よさこい
（６）市民歌舞伎
（７）コミュニティ活動支援
（８）広報・マーケティング
・財団報ぱれっとの発行
・コミュニティＦＭの活用
・インターネットの活用
・情報資料の収集
・ぱれっと倶楽部
・販売促進
・共通経費
・周年事業パンフレット
通年
通年
通年
通年
通年
通年
通年
大 中　科　目
小　科　目
本年度当初予算額
前年度当初予算額
増 減
備　考
たづくり事業費支出
44,156
37,885
6,271
諸謝金支出
10,246
10,313
▲ 67
4,118
3,347
771
消耗品費支出
会議費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
108
107
1
2,771
2,622
149
23
23
0
通信運搬費支出
690
597
93
手数料支出
929
1,085
▲ 156
保険料支出
206
263
▲ 57
委託費支出
23,800
18,223
5,577
賃借料支出
1,122
1,110
12
消耗什器備品費支出
0
35
▲ 35
租税公課支出
7
6
1
132
150
▲ 18
4
4
0
70,331
60,010
80
76
1,248
1,463
342
215
印刷製本費支出
2,407
1,928
479
通信運搬費支出
978
706
272
手数料支出
3,624
3,442
182
委託費支出
57,539
48,797
8,742
賃借料支出
4,021
3,298
723
消耗什器備品費支出
27
22
5
租税公課支出
60
58
2
5
5
0
負担金支出
雑支出
グリーンホール事業費支出
諸謝金支出
消耗品費支出
会議費支出
雑支出
たづくり事業費支出
（１）音楽事業（エントランス音楽事業を含む）
（２）演劇事業（古典芸能を含む）
（３）美術振興展示
（４）ストリートダンス
（５）芸術講演会
（６）市民カレッジ
（７）市内・近隣大学等公開講座
（８）印刷室・サークルロッカー貸出
（９）陶芸焼成事業
（10）イメージアップ事業
（11）共通経費
（12）20周年事業
10,321 グリーンホール事業費
（１）音楽事業
4 （２）演劇事業（古典芸能を含む）
（３）映画事業
▲ 215 （４）共通経費
（５）20周年事業
127
-7-
(37,885)
(6,774)
(3,081)
(10,426)
(1,177)
(76)
(11,981)
(867)
(667)
(172)
(270)
(2,394)
44,156
6,987
4,494
11,542
1,529
78
12,064
1,001
792
200
328
1,926
3,215
(60,010)
(39,568)
(12,770)
(1,840)
(5,832)
70,331
26,298
16,536
2,446
5,732
19,319
科　目
大 中　小　科　目
たづくり
施設管理運営事業費支出
消耗品費支出
本年度当初予算額
前年度当初予算額
723,408
増 減
706,267
備　考
17,141 調布市文化会館たづくりの施設管理運営に係る費用
9,204
8,278
926
印刷製本費支出
1,038
281
757
光熱水料費支出
138,363
133,253
5,110
燃料費支出
292
24
268
修繕費支出
33,921
28,836
5,085
通信運搬費支出
12,877
10,450
2,427
60
61
▲1
手数料支出
保険料支出
451
542
▲ 91
委託費支出
506,264
503,879
2,385
賃借料支出
20,833
20,590
243
租税公課支出
34
2
32
受信料支出
71
71
0
0
0
0
168,543
170,432
負担金支出
グリーンホール
施設管理運営事業費支出
消耗品費支出
▲ 1,889 ◎調布市グリーンホールの施設管理運営に係る費用
3,469
2,539
930
39,818
38,999
819
燃料費支出
68
20
48
修繕費支出
3,728
9,850
▲ 6,122
通信運搬費支出
光熱水料費支出
1,357
386
971
手数料支出
7
7
0
保険料支出
200
200
0
委託費支出
119,634
118,171
1,463
賃借料支出
214
212
2
受信料支出
48
48
0
-8-
(706,267)
723,408
(170,432)
168,543
・施設に係る総合管理（警備・駐車場・設備等）
・受付業務
・光熱水費・電話料
・舞台等設備保守
・施設管理システムの運用経費
・その他
・舞台操作等業務委託
・視聴覚機器の管理
・施設に係る保守管理
・受付業務
・舞台操作等業務委託
・光熱水費・電話料
・舞台等設備保守
・施設警備
・その他
大 中　科　目
小　科　目
本年度当初予算額
前年度当初予算額
増 減
備　考
107,005
108,393
▲ 1,388
87,300
88,751
▲ 1,451
報酬支出
6,133
6,553
▲ 420
給料支出
31,089
33,598
職員手当支出
24,802
24,595
福利厚生費支出
11,618
11,759
7,440
7,440
管理費支出
管理人件費支出
退職金共済掛金支出
8
8
臨時雇賃金支出
6,047
4,640
旅費交通費支出
163
158
一般事務費支出
19,705
19,642
諸謝金支出
33
1
交際費支出
費用弁償支出
▲ 2,509 ◎法人の管理業務に係る職員人件費
32 ◎法人の運営に係る一般事務経費
941
137
燃料費支出
59
33
修繕費支出
109
100
9 （６）動産保険等加入経費
通信運搬費支出
160
155
5 （７）収入印紙購入及び消費税に係る経費
広告宣伝費支出
0
26 （５）口座振込手数料等に係る経費
326
312
保険料支出
139
178
委託費支出
12,641
13,822
▲ 1,181
賃借料支出
1,133
1,177
▲ 44
1
1
0
2,354
2,192
162
744
752
▲8
事業活動収支差額(C)
(19,642)
19,705
（１）理事会、評議員会開催に係る経費
804 （４）職員の健康診断委託に係る経費
1
事業活動支出計(B)
163
▲ 1 （３）自動複写機、人事給与・財務会計システム（ソフト・ハード）借上料
1
雑支出
(158)
284 （２）各種事務用品等購入に係る経費
手数料支出
助成金支出
6,047
63
53
負担金支出
(4,640)
5 ◎出張等に係る旅費交通費
52
租税公課支出
74,957
0
1,407 ◎臨時職員賃金
40
消耗什器備品費支出
(77,400)
0 （３）固有職員の退職に係る掛金
586
印刷製本費支出
6,133
207 （１）職員の給料、手当　[職員数：総務課 8人嘱託職員2人]
40
会議費支出
87,300
(6,553)
▲ 141 （２）職員の共済に係る経費
870
消耗品費支出
(88,751)
◎法人の役員等に係る経費/役員等の報酬及び費用弁償
0 （８）職員研修のための経費
14 （９）各種団体に対する負担金
▲ 39 （10）その他
1
1
0
101
101
0
1,398,157
1,335,051
63,106
▲ 20,267
▲ 6,775
▲ 13,492
-9-
Ⅱ　投資活動収支の部
（投資活動収入）
大
科　目
中　科　目
特定資産取崩収入
事業積立資産取崩収入
投資活動収入計(D)
本年度当初予算額
前年度当初予算額
増 減
備　考
25,712
13,632
12,080
25,712
13,632
12,080
25,712
13,632
12,080
（投資活動支出）
科　目
本年度当初予算額
大
前年度当初予算額
増 減
備　考
中　科　目
特定資産取得支出
事業積立資産取得支出
投資活動支出計(E)
投資活動収支差額(F)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,712
13,632
12,080
- 10 -
Ⅲ　財務活動収支の部
（財務活動収入）
科　目
中　科　目
大
本年度当初予算額
前年度当初予算額
増 減
備　考
財務活動収入
0
0
0
財務活動収入計(G)
0
0
0
（財務活動支出）
科　目
本年度当初予算額
前年度当初予算額
増 減
備　考
中　科　目
大
5,445
6,857
▲ 1,412
5,445
6,857
▲ 1,412
5,445
6,857
▲ 1,412
▲ 5,445
▲ 6,857
1,412
財務活動支出
長期借入金返済支出
財務活動支出計(H)
財務活動収支差額(I)
Ⅳ　予備費支出
科　目
本年度当初予算額
大
前年度当初予算額
増 減
備　考
中　科　目
Ⅳ　予備費支出(J)
0
0
0
当期収支差額（C)+(F）+（I)-（J)
0
0
0
前期繰越収支差額
0
0
0
次期繰越収支差額
0
0
0
（注）１．収支予算書の当年度予算額は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成１７年３月２３日　公益法人等の指揮監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会
申合せ）に示された３区分の様式により作成している。
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