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「ピクテ円インカム・セレクト・ファンド 「ピクテ円インカム・セレクト・ファンド （毎月分配型）」ニュース （毎月分配型）」ニュース 販売用資料 1/3ページ ピクテ投信投資顧問 2011年1月11日 カナダを売却、新たにニュージーランドを組入れ 9 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）/愛称『円インカム・セレクト』は、ニュージーラン ド国債を新たに組入れました。オーストリア、フランス国債と合わせて3ヵ国に概ね均等投資してい ます。 図表1：欧州地図 オーストリア 音楽の都として有名なオーストリアにはウィーンや ザルツブルクといった美しい街並みや、ドナウ川 のワッハウ渓谷などユネスコ世界遺産に登録され ている多くの観光名所があります。地理的に東欧 と近いことから、東欧でのビジネスに強みがあり、 相対的に安定した経済成長を維持しています。 国名 信用格付 面積 人口 言語 宗教 フランス オーストリア共和国 AAA GDP 35兆1900億円 約8.4万平方キロメートル（日本の約5分の1） 836万人（IMF 2009年） 通貨 ユーロ ドイツ語 首都 ウィーン カトリック、プロテスタント オーストリア フランス フランスはドイツやイギリスと共に欧州の中核国で す。工業、農業共に盛んであり、(名目)国内総生 産は世界で5番目に大きく(2009年）、農業生産は 欧州最大規模を誇ります。ワインやフランス料理、 ナポレオンやジャンヌ・ダルクなど歴史や文化を通 じて、日本人に最も親しまれている国の一つです。 国名 信用格付 面積 人口 言語 宗教 フランス共和国 AAA GDP 244兆6500億円 約54.4万平方キロメートル（日本の約1.5倍） 6263万人（IMF 2009年） 通貨 ユーロ フランス語 首都 パリ カトリック、イスラム教、プロテスタント、ユダヤ教 (年率、2010年12月末現在） （%） 2.0% 1.5% 2.1% 1.9% 1.9% 1.0% 0.8% 0.5% オーストリア ニュージーランドの主な産業は乳製品、食肉など の畜産を中心とする農業ですが、最近ではバイオ テクノロジー（家畜の免疫力など)や映画製作等(ロ ケ地として有名で｢ラストサムライ｣はニュージーラ ンドで撮影されました）にも力を入れています。 ニュージーランド 信用格付 AAA GDP 10兆8500億円 27.5万平方キロメートル（日本の約4分の3） 面積 人口 約432万人（IMF 2009年） 通貨 言語 英語、マオリ語 首都 ウェリントン 英国国教会、カトリック、長老派、メソジスト派、無宗教など 宗教 2.5% 0.0% ニュージー ランド 国名 図表2：組入れ国の利回り比較（注） ニュージーランド・ドル 巻末の「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。 ニュージーランド フランス 日本 (ご参考) 注）海外の国債については、為替変動の影響を抑えた後の利回りです。図 表2の利回りは指数の利回りを参考情報として示しています。ファンドの利 回りとは異なります。 ※表中の信用格付はスタンダード＆プアーズによる自国通貨建て長期債 格付（2010年12月30日現在）を示し、ファンドの格付ではありません。 ※表中のGDP（国内総生産）は2009年12月末現在の為替レート(92.1円） で国際通貨基金（IMF）の各国別2009年名目GDPデータ（IMF WEO DatabaseOctober 2010）を円換算。 ※海外の国債の利回り：シティグループ各国国債指数の利回り水準から 為替変動の影響を抑える費用（各国通貨のLIBOR1ヵ月物もしくはそれ に相当する短期金利と円LIBOR1ヵ月物の金利差）を控除した利回り。 ※日本国債の利回り：シティグループ日本国債指数の利回り。 図表1並びに文中の表の出所：外務省、IMF、ブルームバーグのデータを 使用しピクテ投信投資顧問作成 図表2出所：ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成 「ピクテ円インカム・セレクト・ファンド 「ピクテ円インカム・セレクト・ファンド （毎月分配型）」ニュース （毎月分配型）」ニュース 販売用資料 2/3ページ 愛称 円インカム・セレクト ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型） ファンドの主なリスク ピクテ投信投資顧問 2011年1月11日 追加型投信/内外/債券 ＜詳細は投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください＞ ファンドは、実質的に国債等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている国債等の価格変動等により変動し、 下落する場合があります。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を 被り、投資元本を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。 ファンドの主なリスク等は以下の通りです。 金利変動リスク ファンドは、実質的に国債等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている国債等の金利変動による価格 変動の影響を受けます。 金利変動リスクとは、金利変動により国債等の価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が低下した場合には、国債等 の価格は上昇する傾向がありますが、金利が上昇した場合には、国債等の価格は下落する傾向があります。 その他 ファンドは、実質的に国債等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている国債等の信用リスクによる価格 変動の影響を受けます。信用リスクとは、国債等の発行体の財務状況等の悪化により利息や償還金をあらかじめ定められた条 件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）、または債務不履行に陥ると予想される場合に国債等の価格が下落するリス クをいいます。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変 動リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響を受ける場合があります。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利よ り低い場合、当該通貨と円との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。上記のほか、有価証券先物取引等 に伴うリスク、流動性リスク、解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク等があります。その他のリスク・留意点等 の詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。 お申込メモ ＜詳細は投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください＞ お申込単位 お申込価額 販売会社が定める1円または1口の整数倍の単位（下記お問い合わせ先または販売会社にてご照会ください） お申込受付日の翌営業日の基準価額 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額です。ご解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日 ご解約 目から支払われます。 ※信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件10億円を超える解約はできません。また、別途、大 口解約には制限を設ける場合があります。 平成21年12月29日（当初設定日）から無期限 信託期間 ※受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には信託が終了（繰上償還）となる場合があります。 毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき分配金額を決定します。 決算および分配 ※分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ※ロンドン証券取引所またはジュネーブもしくはニューヨークの銀行の休業日には、設定・解約のお申込みは受付けません。 [手数料等の概要] お客さまには以下の費用をご負担いただきます。 お申込時に直接ご負担いただく費用 1.575%（税抜1.5%）を上限として販売会社が独自に定める手数料率をお申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額（下 お申込手数料 記お問い合わせ先または販売会社にてご照会ください） ※上記は1口あたりのお申込手数料です。お申込手数料の総額は、これにお申込口数を乗じて得た額となります。 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 年率0.97125%（税抜0.925%）以内の率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額 信託報酬 ※ポートフォリオの利回りと市況動向等を勘案し、上記料率の範囲内で信託報酬率を変更することがあります。 ※なお、当資料の作成基準日における信託報酬率は年率0.97125%(税込）です。 信託事務の諸費用（信託財産の純資産総額の年率0.0525%（税抜0.05%）相当を上限とした額）、組入有価証券等の売買委託手 その他の手数料等 数料等を含むその他の手数料等は、信託財産から支払われます。(その他の手数料等は運用状況等により変動するため、事前 に料率、上限額等を示すことができません） ご解約時に直接ご負担いただく費用（信託財産留保額、ご解約手数料）：ありません ※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 課税関係 ファンドに関する お問い合わせ先 課税上は株式投資信託として取扱われます。なお、収益分配時の普通分配金ならびに解約時および償還時における差益（法 人の受益者の場合、解約時および償還時の個別元本超過額）が課税の対象となります。 ※税制が改正された場合等、上記内容が変更となる場合があります。 ピクテ投信投資顧問株式会社 【電話番号】 03-3212-3061 受付時間：営業日の午前9時∼午後5時 【ホームページ】 http://www.pictet.co.jp 【携帯サイト（基準価額）】 http://www.pictet.co.jp/m/ 巻末の「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。 設定・運用 ： ピクテ投信投資顧問 円イン311210 「ピクテ円インカム・セレクト・ファンド 「ピクテ円インカム・セレクト・ファンド （毎月分配型）」ニュース （毎月分配型）」ニュース 販売用資料 3/3ページ 愛称 円インカム・セレクト ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型） ピクテ投信投資顧問 2011年1月11日 追加型投信/内外/債券 委託会社、その他の関係法人の概要 委託会社 ピクテ投信投資顧問株式会社（信託財産の運用指図等を行います） 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第380号 / 加入協会：(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会 受託会社 投資顧問会社 販売会社 三菱UFJ信託銀行株式会社（信託財産の保管・管理・計算等を行います） <再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社> ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ（マザーファンドの公社債・為替に関する取引の一部等の運用指図を行います） 下記の販売会社一覧をご覧ください。（募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付ならびに収益分配金、償還金および 一部解約代金の支払等を行います） 販売会社一覧 投資信託説明書（交付目論見書）等のご請求・お申込先 加入協会 日本証券業 (社)日本証 (社)金融先 協会 券投資顧問 物取引業協 業協会 会 商号等 髙木証券株式会社 日興コーディアル証券株式会社 ひろぎんウツミ屋証券株式会社 株式会社滋賀銀行 株式会社第四銀行 株式会社千葉銀行 株式会社徳島銀行 株式会社百十四銀行 株式会社広島銀行 株式会社北海道銀行 株式会社北國銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社みなと銀行 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 近畿財務局長(金商)第20号 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