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三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ■当ファンドの受益権の価額は、株式・公社債・不動産投資信託証券等の有価証券市場の相場変動、組 入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合が あります。したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下 落により、損失を被ることがあります。 ■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。 ■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保 護の対象ではありません。 ■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 ■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 目 次 証券情報 申込手数料、申込単位 など 1 第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ ファンドの性格 ２ 投資方針 ３ 投資リスク ４ 手数料等及び税金 ５ 運用状況 目的、沿革、仕組み など 投資方針、投資対象、分配方針 など リスク、管理体制 など 手数料等、税金 など 投資状況、運用実績、設定・解約の実績 など 3 第２ 管理及び運営 １ 申込（販売）手続等 ２ 換金（解約）手続等 ３ 資産管理等の概要 ４ 受益者の権利等 申込単位、申込価額、申込手数料 など 解約単位、解約価額 など 資産の評価、信託期間、計算期間 など 受益者の権利 など 第３ ファンドの経理状況 ファンドの財務諸表、現況 など 第４ 内国投資信託受益証券 事務の概要 名義書換、受益権の譲渡 など 158 委託会社の概況、財務諸表 など 159 第二部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 40 44 信託約款 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）の募集については、 委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を 2016年４月４日に関東財務局長に提出しており、2016年４月５日に効 力が生じております。 発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 有価証券届出書の写しを 縦覧に供する場所 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 該当ありません 【証券情報】 （１）【ファンドの名称】 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）（「ファンド」といいます。） （２）【内国投資信託受益証券の形態等】 追加型証券投資信託です。 当初元本は１口当たり１円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用 を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、 「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替 口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 （３）【発行（売出）価額の総額】 １兆円を上限とします。 （４）【発行（売出）価格】 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 （略称：６バ成長） なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２ 日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。 （５）【申込手数料】 申込価額（発行価格）×2.16％※（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率 申込手数料は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料 はかかりません。 ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率 に応じて変更となることがあります。 （６）【申込単位】 申込単位は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とし ます。 1 （７）【申込期間】 平成28年４月５日から平成29年４月４日までです。 （注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 （８）【申込取扱場所】 販売会社において申込みの取扱いを行います。 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） （９）【払込期日】 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとしま す。 払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する 口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 （10）【払込取扱場所】 申込みを受け付けた販売会社とします。 （11）【振替機関に関する事項】 ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 （12）【その他】 該当事項はありません。 2 【有価証券報告書】 第一部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。 信託金の限度額は、5,000億円です。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ び属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 株式 国内 独立区分 ＭＭＦ 単位型 債券 インデックス型 海外 不動産投信 ＭＲＦ 内外 その他資産 （ ） ＥＴＦ 追加型 補足分類 （ 特殊型 ） 資産複合 属性区分表 投資対象資産 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資 産複合（株式、債 券、不動産投信））） 資産複合 （ ） 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型 ヘッジ インデックス 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型 年２回 （日本を含む） ファンド （ ） 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型 年６回 北米 ファンド・ なし （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・ 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／ （毎月） オセアニア 絶対収益 日々 中南米 追求型 その他 アフリカ （ ） 中近東 その他 （中東） （ ） エマージング ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 商品分類の定義 3 単位型・ 単位型 追加型 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 補足分類 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追 加設定は一切行われないファンドをいいます。 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海 外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質 的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不 動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源 泉とする旨の記載があるものをいいます。 その他資産 信託約款において、 組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載 があるものをいいます。 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ジメント・ファンド） 則」に規定するＭＭＦをいいます。 ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 則」に規定するＭＲＦをいいます。 ブ・ファンド） ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号） 第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租 税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する 上場証券投資信託をいいます。 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また はそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起するこ とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ るものをいいます。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 属性区分の定義 投資対象 株式 資産 債券 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま す。 大型株 信託約款において、 主として大型株に投資する旨の記載があるも のをいいます。 中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある ものをいいます。 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを いいます。 公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地 方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同 じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨 の記載があるものをいいます。 その他債券 信託約款において、 公債または社債以外の債券に主として投資す る旨の記載があるものをいいます。 4 クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して 属性 投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象 の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール ド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載がある ものについて低格付債を債券の属性として併記します。 不動産投信 信託約款において、 主として不動産投信に投資する旨の記載があ るものをいいます。 その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に 投資する旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、 複数資産を投資対象とする旨の記載があるも のをいいます。 決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年２回 信託約款において、 年２回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年４回 信託約款において、 年４回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの をいいます。 日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま す。 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 投資対象 グローバル 信託約款において、 組入資産による投資収益が世界の資産を源泉 地域 とする旨の記載があるものをいいます。 日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アジア 信託約款において、 組入資産による投資収益が日本を除くアジア 地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 オセアニア 信託約款において、 組入資産による投資収益がオセアニア地域の 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中南米 信託約款において、 組入資産による投資収益が中南米地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アフリカ 信託約款において、 組入資産による投資収益がアフリカ地域の資 産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域 （新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除 きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの み投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの をいいます。 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する ファンド・オブ・ 規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 ファンズ 為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 対 象 イ ン デ 日経２２５ 信託約款において、 日経２２５に連動する運用成果を目指す旨ま ックス たはそれに準じる記載があるものをいいます。 5 ＴＯＰＩＸ 特殊型 信託約款において、 ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨ま たはそれに準じる記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、 上記以外の指数に連動する運用成果を目指す 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に 投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動 （一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載 があるものをいいます。 条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを 用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、 収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定 められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを いいます。 ロング・ショート型／ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目 絶対収益追求型 指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指 す旨の記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、 上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま す。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 6 ［ファンドの目的・特色］ 7 8 9 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 10 （２）【ファンドの沿革】 平成18年３月17日 設定日、信託契約締結、運用開始 平成27年10月６日 信託期間を平成28年７月５日までから平成33年７月５日までに変更 （３）【ファンドの仕組み】 ①委託会社およびファンドの関係法人の役割 投資家（受益者） お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の 支払いの取扱い等を行います。 お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社） 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。 信託財産の保管・管理等を行います。 投資↓↑損益 マザーファンド 投資↓↑損益 有価証券等 ②委託会社と関係法人との契約の概要 概要 委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社として 「信託契約」 の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め られています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ た信託約款の内容で締結されます。 委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配 「募集・販売の取扱い等に関する契約」 金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が 定められています。 ③委託会社の概況 ・資本金 2,000百万円（平成28年１月末現在） ・沿革 平成９年５月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社 が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、 商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更 平成27年７月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三 菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更 ・大株主の状況（平成28年１月末現在） 株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 107,855株 51.0％ 三菱ＵＦＪ証券ホールディン 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 71,969株 34.0％ グス株式会社 11 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 31,757株 15.0％ ２【投資方針】 （１）【投資方針】 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファン ド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 受益証券、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザー ファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散 投資を行います。 各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資 割合とします。 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券 ・・・ 30％ 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券 ・・・ 30％ 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券 ・・・ 10％ 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券 ・・・ 10％ ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券 ・・・ 10％ ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券 ・・・ 10％ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （２）【投資対象】 ①投資の対象とする資産の種類 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項 で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．約束手形 ハ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ②有価証券の指図範囲 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会 社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱ＵＦＪ トピックスインデ ックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国 内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券、ＭＵＡＭ Ｊ－ ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券（「マザ ーファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次に掲げるものとしま す。 １．コマーシャル・ペーパー ２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券または証書の性質を有するもの ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証 券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。） ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の 受益証券に限ります。） なお、３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資なら びに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り 行うことができます。 ③金融商品の指図範囲 この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。） 12 ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ④その他の投資対象 信託約款に定める次に掲げるもの。 ・外国為替予約取引 ＜マザーファンドの概要＞ 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との連動をめざした運用を行います。 株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原 則として信託財産総額の50％超を基本とします。 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用 します。 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。 ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない 場合があります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国 の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引 および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 （投資制限） ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ④外貨建資産への投資は行いません。 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド （基本方針） この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコク サイ インデックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。 ②投資態度 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ インデッ クス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、 為替ヘッジを行う場合があります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および 金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ び為替先渡取引を行うことができます。 （投資制限） 13 ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20％ 以下とします。 ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下 とします。 ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド （基本方針） この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合 指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動す る投資成果を目指して運用を行います。 株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限 ります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および 金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ び為替先渡取引を行うことができます。 （投資制限） ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下 とします。 ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド （基本方針） この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国 債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 14 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債インデックス （除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、 為替ヘッジを行う場合があります。 株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限 ります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および 金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ び為替先渡取引を行うことができます。 （投資制限） ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下 とします。 ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド （基本方針） この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産 投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。） を主要投資対象とします。 ②投資態度 わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分散 投資を行います。 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指し ます。 銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価 については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュ フロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。 不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①投資信託証券への投資に制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド （基本方針） 15 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不 動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以 下同じ。）を主要投資対象とします。 ②投資態度 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果 を目指して、運用を行います。 銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。 原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への直接投資は行いません。 ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 （３）【運用体制】 三菱ＵＦＪ国際投信 ＰＬＡＮ ①＜投資環境見通しの策定＞ （投資環境会議） ②＜運用戦略の決定＞ （運用戦略委員会） ＤＯ ⑧<運用・管理 に関する監督> 内部監査担当部署 による内部統制等 の検証・評価 ④＜ポートフォリオの構築＞ （各運用部）売買実行指示 （トレーディング部）事前チェックと売買執行 モニタリングのフィードバック ③＜運用計画の決定＞ （ファンド毎の運用計画を決定） ＳＥＥ ⑤＜投資行動のモニタリング１＞ （運用部門内の自律的チェック） ⑥＜投資行動のモニタリング２＞ （管理担当部署によるチェック・運用管理委員会） ⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞ （管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会） ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた 投資環境見通しを策定します。 16 ②運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。 ③運用計画の決定 ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ④ポートフォリオの構築 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指 示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の 執行を行います。 ⑤投資行動のモニタリング１ 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑥投資行動のモニタリング２ 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法 令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を 通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑦ファンドに関係する法人等の管理 受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当 部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 ⑧運用・管理に関する監督 内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全 性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性 を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報 告される、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。 （４）【分配方針】 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対 象収益が少額の場合には、分配を行わない場合があります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行 います。 （５）【投資制限】 ＜信託約款に定められた投資制限＞ ①株式 ａ．委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなし た額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の 時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額 をいいます。 ②外貨建資産 ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価 総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を 超えることとなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の 時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて 得た額をいいます。 ③投資信託証券 17 投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。 ④信用取引 信用取引の指図は行いません。 ⑤外国為替予約取引 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信 託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託 の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）と の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図すること ができます。 ⑥公社債の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提 供の指図を行うものとします。 ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資 産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 ⑦資金の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支 払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。） を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を もって有価証券等の運用は行わないものとします。 ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日 から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支 払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合 計額を限度とします。 ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業 日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる 場合には、制約されることがあります。 ⑨デリバティブ取引等 デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバテ ィブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係 る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則 に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ＜その他法令等に定められた投資制限＞ ・同一の法人の発行する株式への投資制限 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信 託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総 数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取 得することを受託会社に指図しないものとします。 ３【投資リスク】 （１）投資リスク 当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により 損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 投資信託は預貯金と異なります。 18 当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際 は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。 ①価格変動リスク 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、 公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の 価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や 公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資 元本を割り込むことがあります。 保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減 等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があっ た場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、 賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。 また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が 決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受 けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相 対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額 の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ②為替変動リスク 実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原 則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場 が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ ります。 ③信用リスク 信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが 予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価 格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が 不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、 基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ④流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規 制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流 動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、 不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格 で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割 り込むことがあります。 また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないた め、流動性リスクも高い傾向にあります。 ※留意事項 ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ） の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相 当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり が小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下 落要因となります。 ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対 象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの 19 制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信 託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することが あります。 （２）投資リスクに対する管理体制 「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、 ①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体 制を構築しています。 また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、 必要に応じて改善策を審議しています。 各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。 ①価格変動リスク・為替変動リスク 価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他 のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに 沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等 に報告されます。 ②信用リスク 信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲 での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、 価格変動リスク・為替変動リスクと同様の管理体制をとっています。 信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う よう努めています。 ③流動性リスク 流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流 動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 20 （３）代表的な資産クラスとの騰落率の比較等 21 ４【手数料等及び税金】 （１）【申込手数料】 申込価額（発行価格）×2.16％※（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率 申込手数料は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料 はかかりません。 ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率 に応じて変更となることがあります。 （２）【換金（解約）手数料】 解約手数料はかかりません。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 （３）【信託報酬等】 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算 されます。 信託財産の純資産総額 × 年1.08％※（税抜 年１％） １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365） ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 委託会社 販売会社 受託会社 年0.4536％※ 年0.5616％※ 年0.0648％※ （税抜 年0.42％） （税抜 年0.52％） （税抜 年0.06％） 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給に より価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。 （４）【その他の手数料等】 ①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終 了のときに信託財産から支払われます。 ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替え た立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から 支払われます。 ③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、 外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。 （＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上 限額等を表示することができません。 ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応 じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等） の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 22 ◇費用または費用を対価とする役務の内容について 費用名 直接・間接※ 申込手数料 直接 換金（解約）手数料 直接 信託財産留保額 直接 信託報酬 間接 監査報酬 間接 説明 商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務 手続等の対価 商品の換金に関する事務手続等の対価 信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を 賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保され る額 （委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準 価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付 運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後 の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための 費用 有価証券等を売買する際に発生する費用 売買委託手数料 間接 保管費用 間接 外国での資産の保管等に要する費用 （カストディフィー） 上記は一般的な用語について説明したものです。 ※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。 （５）【課税上の取扱い】 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ①個人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の譲渡益については、次の通り課税されます。 １．収益分配金の課税 普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。 原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴 収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・ 申告分離課税を選択することもできます。 ２．解約時および償還時の課税 解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲 渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が 適用されます。 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、 地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。 解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株 式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算 が可能となる仕組みがあります。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未 成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご利用の 場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および 譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算は できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 23 ②法人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％） の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はあ りません。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ◇個別元本について ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の 元本（個別元本）にあたります。 ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。 ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ◇収益分配金について 受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本 と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普 通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場 合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本 払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本 から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ※上記は平成28年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に なることがあります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 24 ５【運用状況】 （１）【投資状況】 平成28年1月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 2,280,270,129 99.80 資産の種類 国／地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 4,495,392 0.20 （負債控除後） 純資産総額 2,284,765,521 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 ａ評価額上位３０銘柄 平成28年1月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 三菱ＵＦＪ トピックスインデ 親投資信託 1.1724 714,812,993 ― 日本 ックスマザーファンド 受益証券 ― 609,657,656 1.1187 682,024,019 ― 29.85 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーフ 親投資信託 1.8301 707,903,728 ― 日本 ァンド 受益証券 ― 386,796,678 1.7485 676,313,991 ― 29.60 ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザー 親投資信託 2.6205 231,214,658 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 88,233,031 2.7121 239,296,803 ― 10.47 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーフ 親投資信託 2.6709 226,233,094 ― 日本 ァンド 受益証券 ― 84,702,944 2.7477 232,738,279 ― 10.19 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーフ 親投資信託 1.3432 225,791,419 ― 日本 ァンド 受益証券 ― 168,099,627 1.3582 228,312,913 ― 9.99 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザー 親投資信託 1.5106 227,548,360 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 150,624,787 1.4711 221,584,124 ― 9.70 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年1月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 親投資信託受益証券 99.80 合 計 99.80 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移 は次の通りです。 純資産総額 第1計算期間末日 （平成18年 7月 5日） 第2計算期間末日 （平成19年 1月 5日） 第3計算期間末日 （平成19年 7月 5日） 第4計算期間末日 （平成20年 1月 7日） 第5計算期間末日 （平成20年 7月 7日） 第6計算期間末日 （平成21年 1月 5日） 3,370,668,354 3,370,668,354 4,109,199,567 3,954,770,782 6,590,906,056 6,251,853,659 5,989,098,299 5,989,098,299 5,426,960,273 5,426,960,273 3,629,747,340 3,629,747,340 25 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 9,823 9,823 11,031 10,617 11,530 10,937 9,205 9,205 8,478 8,478 5,791 5,791 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） 純資産総額 第7計算期間末日 （平成21年 7月 6日） 第8計算期間末日 （平成22年 1月 5日） 第9計算期間末日 （平成22年 7月 5日） 第10計算期間末日 （平成23年 1月 5日） 第11計算期間末日 （平成23年 7月 5日） 第12計算期間末日 （平成24年 1月 5日） 第13計算期間末日 （平成24年 7月 5日） 第14計算期間末日 （平成25年 1月 7日） 第15計算期間末日 （平成25年 7月 5日） 第16計算期間末日 （平成26年 1月 6日） 第17計算期間末日 （平成26年 7月 7日） 第18計算期間末日 （平成27年 1月 5日） 第19計算期間末日 （平成27年 7月 6日） 第20計算期間末日 （平成28年 1月 5日） 平成27年 1月末日 2月末日 3月末日 4月末日 5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月末日 平成28年 1月末日 3,882,851,184 3,882,851,184 4,292,253,914 4,292,253,914 3,823,711,464 3,823,711,464 4,131,667,213 4,131,667,213 3,952,835,790 3,952,835,790 3,193,639,489 3,193,639,489 3,145,235,110 3,145,235,110 3,216,437,600 3,216,437,600 3,357,747,995 3,357,747,995 2,727,528,454 2,688,710,658 2,639,154,802 2,565,851,420 2,507,377,598 2,297,479,024 2,491,933,628 2,339,910,570 2,337,614,409 2,314,896,115 2,422,706,970 2,454,364,576 2,480,112,014 2,452,973,318 2,545,057,827 2,501,959,116 2,529,215,974 2,353,965,441 2,294,317,755 2,434,093,823 2,451,734,065 2,405,146,913 2,284,765,521 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） ②【分配の推移】 １万口当たりの分配金 0円 420円 600円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 第1計算期間 第2計算期間 第3計算期間 第4計算期間 第5計算期間 第6計算期間 第7計算期間 第8計算期間 第9計算期間 第10計算期間 第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間 26 （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 6,114 6,114 6,751 6,751 6,132 6,132 6,863 6,863 6,927 6,927 6,098 6,098 6,671 6,671 7,755 7,755 9,504 9,504 10,540 10,390 10,801 10,501 11,946 10,946 11,474 10,774 10,290 10,190 10,932 11,332 11,401 11,508 11,873 11,522 11,015 10,360 9,914 10,651 10,743 10,585 9,949 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） １万口当たりの分配金 0円 0円 150円 300円 1,000円 700円 100円 第14計算期間 第15計算期間 第16計算期間 第17計算期間 第18計算期間 第19計算期間 第20計算期間 ③【収益率の推移】 収益率（％） 第1計算期間 △1.77 第2計算期間 12.29 第3計算期間 8.59 第4計算期間 △15.83 第5計算期間 △7.89 第6計算期間 △31.69 第7計算期間 5.57 第8計算期間 10.41 第9計算期間 △9.16 第10計算期間 11.92 第11計算期間 0.93 第12計算期間 △11.96 第13計算期間 9.39 第14計算期間 16.24 第15計算期間 22.55 第16計算期間 10.90 第17計算期間 3.95 第18計算期間 13.76 第19計算期間 4.82 第20計算期間 △4.49 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の 基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じ て得た数をいう。 （４）【設定及び解約の実績】 第1計算期間 第2計算期間 第3計算期間 第4計算期間 第5計算期間 第6計算期間 第7計算期間 第8計算期間 第9計算期間 第10計算期間 第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間 第14計算期間 第15計算期間 第16計算期間 第17計算期間 第18計算期間 第19計算期間 第20計算期間 設定口数 3,433,782,765 683,655,634 2,429,550,545 1,159,441,533 315,599,135 282,141,718 261,866,995 189,924,227 156,168,303 139,916,771 117,364,344 112,677,899 84,955,358 67,644,828 76,546,050 73,885,016 102,280,668 138,316,974 361,719,280 280,501,734 27 解約口数 2,320,247 390,061,898 438,222,694 369,612,469 420,854,247 415,051,888 179,277,151 182,624,826 278,789,887 355,425,863 431,111,950 581,928,704 606,861,252 634,923,172 691,312,412 1,018,889,390 246,687,643 482,777,329 288,947,036 180,430,273 発行済口数 3,431,462,518 3,725,056,254 5,716,384,105 6,506,213,169 6,400,958,057 6,268,047,887 6,350,637,731 6,357,937,132 6,235,315,548 6,019,806,456 5,706,058,850 5,236,808,045 4,714,902,151 4,147,623,807 3,532,857,445 2,587,853,071 2,443,446,096 2,098,985,741 2,171,757,985 2,271,829,446 ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」 （１）投資状況 平成28年1月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 219,374,033,080 100.57 資産の種類 国／地域名 株式 日本 コール・ローン、その他資産 ― △1,243,698,123 △0.57 （負債控除後） 純資産総額 218,130,334,957 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年1月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 3,295,310,000 1.51 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 日本 日本 日本 銘 柄 種類 トヨタ自動車 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ ループ 株式 業種 株式数 輸送用機器 1,288,000 銀行業 8,201,000 株式 情報・通信業 790,000 日本 日本電信電話 三井住友フィナンシャルグル ープ 株式 銀行業 818,500 日本 日本たばこ産業 株式 食料品 686,000 日本 ＫＤＤＩ 株式 情報・通信業 日本 本田技研工業 株式 日本 ソフトバンクグループ みずほフィナンシャルグルー プ 株式 情報・通信業 日本 1,038,300 輸送用機器 932,000 579,100 株式 銀行業 14,399,300 医薬品 432,000 日本 武田薬品工業 株式 セブン＆アイ・ホールディング ス 株式 小売業 427,600 日本 東日本旅客鉄道 株式 陸運業 189,300 日本 東海旅客鉄道 株式 陸運業 92,700 日本 アステラス製薬 株式 医薬品 1,214,600 日本 ＮＴＴドコモ 株式 情報・通信業 788,300 日本 花王 株式 化学 291,700 日本 キヤノン 株式 電気機器 557,500 日本 ソニー 株式 電気機器 730,700 日本 三菱地所 株式 不動産業 760,000 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 414,100 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 日本 ファナック 株式 電気機器 106,000 日本 富士重工業 株式 輸送用機器 327,300 日本 1,453,700 28 平成28年1月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 8,009.16 10,315,810,193 ― 7,200.00 9,273,600,000 ― 4.25 763.58 6,262,176,693 ― 609.40 4,997,689,400 ― 2.29 3,730.49 2,947,092,680 ― 5,028.00 3,972,120,000 ― 1.82 4,678.13 3,829,056,812 ― 3,980.00 3,257,630,000 ― 1.49 3,826.73 2,625,141,330 ― 4,661.00 3,197,446,000 ― 1.47 2,732.44 2,837,100,584 ― 3,008.00 3,123,206,400 ― 1.43 3,935.14 3,667,556,825 ― 3,341.00 3,113,812,000 ― 1.43 6,923.51 4,009,405,606 ― 5,265.00 3,048,961,500 ― 1.40 218.84 3,151,256,460 ― 205.80 2,963,375,940 ― 1.36 6,009.15 2,595,952,800 ― 5,773.00 2,493,936,000 ― 1.14 4,635.46 1,982,124,760 ― 5,312.00 2,271,411,200 ― 1.04 10,125.67 1,916,789,676 ― 10,990.00 2,080,407,000 ― 0.95 22,311.46 2,068,272,910 ― 22,105.00 2,049,133,500 ― 0.94 1,845.93 2,242,069,128 ― 1,650.00 2,004,090,000 ― 0.92 2,122.28 1,672,994,236 ― 2,527.00 1,992,034,100 ― 0.91 5,218.34 1,522,191,978 ― 6,395.00 1,865,421,500 ― 0.86 3,811.90 2,125,136,173 ― 3,342.00 1,863,165,000 ― 0.85 3,201.75 2,339,523,840 ― 2,523.00 1,843,556,100 ― 0.85 2,691.46 2,045,514,270 ― 2,367.50 1,799,300,000 ― 0.82 4,297.03 1,779,403,900 ― 4,248.00 1,759,096,800 ― 0.81 1,202.38 1,747,906,462 ― 1,180.00 1,715,366,000 ― 0.79 22,947.79 2,432,466,490 ― 15,810.00 1,675,860,000 ― 0.77 4,053.60 1,326,745,386 ― 4,856.00 1,589,368,800 ― 0.73 平成28年1月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 4,624.41 1,692,537,110 ― 日本 ブリヂストン 株式 ゴム製品 366,000 4,336.00 1,586,976,000 ― 0.73 809.65 2,139,113,560 ― 日本 日立製作所 株式 電気機器 2,642,000 586.40 1,549,268,800 ― 0.71 3,355.33 1,818,594,240 ― 日本 三井不動産 株式 不動産業 542,000 2,803.00 1,519,226,000 ― 0.70 13,966.37 1,518,144,688 ― 日本 村田製作所 株式 電気機器 108,700 13,695.00 1,488,646,500 ― 0.68 2,328.73 1,786,139,407 ― 日本 三菱商事 株式 卸売業 767,000 1,905.50 1,461,518,500 ― 0.67 5,531.50 1,415,511,088 ― 日本 デンソー 株式 輸送用機器 255,900 5,160.00 1,320,444,000 ― 0.61 1,445.03 1,709,768,068 ― 日本 パナソニック 株式 電気機器 1,183,200 1,114.00 1,318,084,800 ― 0.60 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年1月29日現在 投資比率(％) 株式 0.11 0.34 3.04 4.99 0.75 0.25 6.09 5.50 0.48 0.97 0.96 1.19 0.88 0.67 4.48 10.99 10.85 1.61 1.54 2.16 4.72 0.23 0.72 0.22 7.79 4.12 4.94 8.39 1.21 2.48 1.38 2.81 3.73 合 計 100.57 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 株価指数先物取引 ＴＯＰＩＸ １６年０３月限 大阪取引所 買建 229 3,271,627,856 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 29 平成28年1月29日現在 投資比率 評価額(円) (％) 3,295,310,000 1.51 ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 株式 国／地域名 アメリカ イギリス スイス フランス ドイツ カナダ オーストラリア オランダ スペイン スウェーデン 香港 イタリア デンマーク ベルギー シンガポール フィンランド イスラエル ノルウェー アイルランド ルクセンブルグ オーストリア ポルトガル ニュージーランド アメリカ オーストラリア フランス イギリス 香港 シンガポール カナダ 投資証券 時価合計 76,604,645,630 9,812,969,556 4,806,621,531 4,646,103,631 4,529,291,660 4,223,361,357 3,145,310,643 1,753,222,060 1,605,673,343 1,456,046,172 1,442,275,479 1,034,620,707 999,214,614 764,378,375 562,005,573 538,458,380 340,985,352 290,761,061 199,788,617 92,383,393 91,516,613 80,687,908 77,308,968 2,430,279,676 312,325,181 192,885,587 166,891,613 56,141,934 51,856,327 26,407,798 平成28年1月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 62.55 8.01 3.92 3.79 3.70 3.45 2.57 1.43 1.31 1.19 1.18 0.84 0.82 0.62 0.46 0.44 0.28 0.24 0.16 0.08 0.07 0.07 0.06 1.98 0.26 0.16 0.14 0.05 0.04 0.02 コール・ローン、その他資産 ― 135,237,464 0.11 （負債控除後） 純資産総額 122,469,656,203 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年1月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 2,682,865,006 2.19 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 213,101 アメリカ MICROSOFT CORP テクノロジー・ハ ードウェアおよび 株式 機器 ソフトウェア・サ 株式 ービス アメリカ EXXON MOBIL CORP 株式 155,813 アメリカ APPLE INC エネルギー 30 283,914 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 15,517.29 11,372.65 5,758.24 6,291.88 10,422.62 9,305.78 平成28年1月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 3,306,850,474 2,423,524,856 1,634,880,941 1,786,355,047 1,623,987,299 1,449,961,701 ― ― ― ― ― ― 1.98 1.46 1.18 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 アメリカ JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 103,462 アメリカ GENERAL ELECTRIC CO 株式 資本財 352,713 アメリカ AMAZON.COM INC 株式 小売 14,856 アメリカ WELLS FARGO & CO 株式 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 平成28年1月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 151,905 12,512.46 12,361.37 3,298.54 3,409.74 52,236.38 76,794.75 6,768.72 5,912.96 9,952.43 13,188.12 8,734.05 8,726.90 66,044.57 88,351.13 4,132.54 4,294.51 67,664.23 90,447.02 9,721.57 9,647.84 8,042.68 6,923.43 5,974.60 5,923.83 1,294,679,569 1,278,932,569 1,163,631,982 1,202,660,576 776,031,631 1,140,862,872 1,233,246,572 1,077,276,342 798,328,539 1,057,859,126 1,040,396,459 1,039,531,350 764,009,223 1,022,045,931 949,624,430 986,612,391 732,883,284 979,631,684 985,225,790 977,751,041 1,111,262,257 956,555,433 907,702,023 899,860,717 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 230,433 4,104.74 3,650.27 946,007,166 841,143,588 ― ― 33,022.74 30,770.68 4,987.09 5,145.43 867,033,494 807,884,255 770,012,520 794,311,230 ― ― ― ― 11,526.18 9,233.58 12,502.79 10,385.15 13,623.25 14,779.98 13,263.06 11,304.97 17,535.81 15,230.82 11,816.25 11,778.78 3,971.78 3,622.47 2,008.85 1,635.37 979,944,519 785,002,802 878,649,989 729,795,674 653,660,461 709,099,273 794,555,037 677,246,903 776,054,494 674,040,324 648,477,723 646,384,192 705,656,632 643,528,865 783,628,780 637,781,646 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 7,237.69 5,946.80 10,339.21 57,890 10,764.68 8,474.19 アメリカ VISA INC-CLASS A SHARES 72,900 8,379.91 6,895.63 アメリカ COMCAST CORP-CLASS A 株式 メディア 92,769 6,540.27 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 761,726,796 625,805,972 598,588,971 623,167,452 617,856,161 610,895,956 639,762,210 606,734,836 ― ― ― ― ― ― ― ― アメリカ FACEBOOK INC-A スイス NESTLE SA-REG アメリカ ALPHABET INC-CL C アメリカ AT&T INC 銀行 ソフトウェア・サ 株式 ービス 食品・飲料・タバ 株式 コ ソフトウェア・サ 株式 ービス 182,189 80,213 119,118 11,568 アメリカ PROCTER & GAMBLE CO/THE 株式 電気通信サービス ソフトウェア・サ 株式 ービス 家庭用品・パーソ 株式 ナル用品 101,344 アメリカ JPMORGAN CHASE & CO 株式 138,162 アメリカ VERIZON COMMUNICATIONS INC 株式 電気通信サービス 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 食品・飲料・タバ 株式 コ 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス アメリカ ALPHABET INC-CL A アメリカ PFIZER INC スイス ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN アメリカ COCA-COLA CO/THE スイス NOVARTIS AG-REG 銀行 229,738 10,831 26,255 154,372 85,016 アメリカ CHEVRON CORP 株式 エネルギー 70,273 アメリカ HOME DEPOT INC 株式 小売 47,977 アメリカ WALT DISNEY CO/THE 株式 メディア 59,907 アメリカ BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 株式 アメリカ INTEL CORP 各種金融 食品・飲料・タバ 株式 コ 半導体・半導体製 株式 造装置 177,649 アメリカ BANK OF AMERICA CORP 株式 389,992 アメリカ PEPSICO INC アメリカ MERCK & CO. INC. PHILIP MORRIS アメリカ INTERNATIONAL 銀行 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 食品・飲料・タバ 株式 コ ソフトウェア・サ 株式 ービス 44,255 54,877 105,234 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 株式 平成28年1月29日現在 投資比率(％) 6.81 4.09 7.10 0.90 1.83 1.58 1.84 1.91 3.06 4.08 2.25 種類／業種別 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 食品・生活必需品小売り 31 1.04 0.98 0.93 0.88 0.86 0.85 0.83 0.81 0.80 0.80 0.78 0.73 0.69 0.66 0.65 0.64 0.60 0.58 0.55 0.55 0.53 0.53 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 平成28年1月29日現在 投資比率(％) 6.74 2.38 3.62 10.20 8.62 3.83 4.33 0.62 8.79 3.94 3.42 3.51 1.78 97.25 投資証券 2.64 合 計 99.89 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 小計 ― ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 株価指数先物取引 SP EMINI アメリカド シカゴ商業取引所 買建 155 15,234,938.00 （2016年3月限） ル FTSE100 インターコンチネンタ イギリスポ 買建 22 1,329,618.00 （2016年3月限） ル取引所 ンド SP/TSE60 モントリオール取引所 買建 7 カナダドル 1,030,121.00 （2016年3月限） SPI 200 オーストラ シドニー先物取引所 買建 9 1,162,424.75 （2016年3月限） リアドル EURO ST ユーレックス・ドイツ 買建 106 ユーロ 3,331,275.50 （2016年3月限） 金融先物取引所 SWISS IX ユーレックス・ドイツ スイスフラ 買建 10 831,430.00 （2016年3月限） 金融先物取引所 ン （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 平成28年1月29日現在 投資 評価額(円) 比率 (％) 評価額 14,575,812.50 1,761,778,456 1.44 1,293,270.00 224,472,873 0.18 1,032,920.00 88,882,766 0.07 1,108,125.00 94,921,987 0.08 3,152,440.00 416,657,994 0.34 806,500.00 96,150,930 0.08 ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」 （１）投資状況 平成28年1月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 78.78 5.44 7.96 5.08 資産の種類 国／地域名 時価合計 国債証券 日本 186,163,203,120 地方債証券 日本 12,847,353,119 特殊債券 日本 18,800,172,025 社債券 日本 12,004,445,380 コール・ローン、その他資産 ― 6,480,551,377 2.74 （負債控除後） 純資産総額 236,295,725,021 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 32 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 （千円） 単価（円） 金額（円） 100.47 3,366,013,000 日本 第１０６回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,350,000 100.4480 3,365,008,000 100.29 3,259,548,600 日本 第１２５回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,250,000 100.7890 3,275,642,500 100.42 2,821,970,600 日本 第１０５回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,810,000 100.3790 2,820,649,900 100.93 2,684,827,200 日本 第３４０回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,660,000 103.0580 2,741,342,800 100.63 2,696,884,000 日本 第１１７回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,680,000 100.8610 2,703,074,800 100.10 2,492,490,000 日本 第３３８回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,490,000 103.1790 2,569,157,100 100.09 2,462,214,000 日本 第１２２回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,460,000 100.6610 2,476,260,600 102.28 2,137,652,000 日本 第３３４回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,090,000 104.8950 2,192,305,500 100.14 2,113,045,600 日本 第３３９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,110,000 103.1220 2,175,874,200 102.42 2,120,094,000 日本 第３３２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,070,000 104.8510 2,170,415,700 100.64 2,093,312,000 日本 第１１６回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,080,000 100.7790 2,096,203,200 105.61 2,101,639,000 日本 第３０５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,990,000 105.3080 2,095,629,200 100.04 2,040,816,800 日本 第１２４回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,040,000 100.7460 2,055,218,400 102.35 1,965,120,000 日本 第３３３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,920,000 104.8750 2,013,600,000 106.04 2,004,250,500 日本 第３１２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,890,000 106.2180 2,007,520,200 104.10 1,884,210,000 日本 第３２９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,810,000 106.2150 1,922,491,500 101.30 1,863,920,000 日本 第３３５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,840,000 104.0900 1,915,256,000 100.04 1,860,744,000 日本 第１２３回利付国債（５年） 国債証券 ― 1,860,000 100.7030 1,873,075,800 104.94 1,700,092,800 日本 第２９６回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,620,000 104.1500 1,687,230,000 103.88 1,672,532,400 日本 第２８９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,610,000 102.9540 1,657,559,400 100.56 1,659,339,000 日本 第１０３回利付国債（５年） 国債証券 ― 1,650,000 100.4220 1,656,963,000 104.77 1,602,981,000 日本 第３１０回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,530,000 104.9450 1,605,658,500 102.59 1,518,332,000 日本 第３２８回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,480,000 104.6480 1,548,790,400 105.78 1,555,098,300 日本 第３０３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,470,000 105.3490 1,548,630,300 106.32 1,520,404,600 日本 第３０６回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,430,000 106.0600 1,516,658,000 105.10 1,481,994,600 日本 第３０９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,410,000 105.1150 1,482,121,500 106.48 1,469,506,800 日本 第３１５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,380,000 106.8550 1,474,599,000 104.26 1,344,954,000 日本 第３２４回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,290,000 105.5400 1,361,466,000 99.30 1,310,760,000 日本 第３３７回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,320,000 102.3450 1,350,954,000 102.24 1,288,287,000 日本 第１５４回利付国債（２０年） 国債証券 ― 1,260,000 107.1490 1,350,077,400 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年1月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 78.78 地方債証券 5.44 特殊債券 7.96 社債券 5.08 合 計 97.26 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 33 平成28年1月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 0.200000 2017/09/20 1.42 0.100000 2020/09/20 1.39 0.200000 2017/06/20 1.19 0.400000 2025/09/20 1.16 0.200000 2019/03/20 1.14 0.400000 2025/03/20 1.09 0.100000 2019/12/20 1.05 0.600000 2024/06/20 0.93 0.400000 2025/06/20 0.92 0.600000 2023/12/20 0.92 0.200000 2018/12/20 0.89 1.300000 2019/12/20 0.89 0.100000 2020/06/20 0.87 0.600000 2024/03/20 0.85 1.200000 2020/12/20 0.85 0.800000 2023/06/20 0.81 0.500000 2024/09/20 0.81 0.100000 2020/03/20 0.79 1.500000 2018/09/20 0.71 1.500000 2017/12/20 0.70 0.300000 2017/03/20 0.70 1.000000 2020/09/20 0.68 0.600000 2023/03/20 0.66 1.400000 2019/09/20 0.66 1.400000 2020/03/20 0.64 1.100000 2020/06/20 0.63 1.200000 2021/06/20 0.62 0.800000 2022/06/20 0.58 0.300000 2024/12/20 0.57 1.200000 2035/09/20 0.57 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 国債証券 国／地域名 アメリカ イタリア フランス イギリス ドイツ スペイン ベルギー オランダ カナダ オーストラリア オーストリア メキシコ アイルランド デンマーク フィンランド ポーランド スウェーデン マレーシア 南アフリカ シンガポール ノルウェー スイス 時価合計 40,272,280,968 9,046,332,033 8,986,217,813 7,544,573,698 7,030,387,961 5,045,870,941 2,385,813,226 2,359,894,689 1,821,763,646 1,638,603,631 1,468,035,650 856,147,566 734,779,289 580,783,581 572,646,350 496,568,725 444,383,631 431,728,305 364,408,019 326,912,078 257,888,927 254,461,200 平成28年1月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 42.45 9.53 9.47 7.95 7.41 5.32 2.51 2.49 1.92 1.73 1.55 0.90 0.77 0.61 0.60 0.52 0.47 0.46 0.38 0.34 0.27 0.27 コール・ローン、その他資産 ― 1,958,298,190 2.08 （負債控除後） 純資産総額 94,878,780,117 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 券面総額 アメリカ 2 T-NOTE 250815 国債証券 ― 3,900,000.00 アメリカ 1.375 T-NOTE 201031 国債証券 ― 3,900,000.00 アメリカ 2.125 T-NOTE 250515 国債証券 ― 3,700,000.00 アメリカ 1.125 T-NOTE 180615 国債証券 ― 3,600,000.00 アメリカ 2.875 T-BOND 430515 国債証券 ― 3,400,000.00 アメリカ 0.625 T-NOTE 170531 国債証券 ― 3,400,000.00 アメリカ 1.875 T-NOTE 200630 国債証券 ― 3,300,000.00 アメリカ 2.25 T-NOTE 241115 国債証券 ― 3,200,000.00 34 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 11,927.46 465,171,213 12,103.9973 472,055,895 11,923.57 465,019,582 12,086.0557 471,356,172 12,000.06 444,002,330 12,246.5861 453,123,688 12,131.72 436,741,988 12,145.0742 437,222,672 11,674.83 396,944,332 12,328.7400 419,177,160 12,077.33 410,629,233 12,067.6419 410,299,824 12,271.56 404,961,760 12,366.5118 408,094,891 12,078.53 386,513,251 12,393.8964 396,604,687 平成28年1月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 2.000000 2025/08/15 0.50 1.375000 2020/10/31 0.50 2.125000 2025/05/15 0.48 1.125000 2018/06/15 0.46 2.875000 2043/05/15 0.44 0.625000 2017/05/31 0.43 1.875000 2020/06/30 0.43 2.250000 2024/11/15 0.42 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 単価（円） 金額（円） 11,802.95 377,694,576 アメリカ 2 T-NOTE 250215 国債証券 ― 3,200,000.00 12,130.4376 388,174,005 12,026.56 372,823,515 アメリカ 2 T-NOTE 230215 国債証券 ― 3,100,000.00 12,305.1325 381,459,109 12,856.94 359,994,373 アメリカ 3.375 T-BOND 440515 国債証券 ― 2,800,000.00 13,551.6044 379,444,924 12,669.59 367,418,208 アメリカ 2.625 T-NOTE 200815 国債証券 ― 2,900,000.00 12,751.3128 369,788,071 12,019.31 360,579,384 アメリカ 1.5 T-NOTE 200531 国債証券 ― 3,000,000.00 12,180.4853 365,414,561 12,228.41 354,624,119 アメリカ 2.375 T-NOTE 240815 国債証券 ― 2,900,000.00 12,527.0423 363,284,227 12,144.12 364,323,897 アメリカ 0.875 T-NOTE 170515 国債証券 ― 3,000,000.00 12,109.1909 363,275,728 11,759.44 352,783,269 アメリカ 1.75 T-NOTE 230515 国債証券 ― 3,000,000.00 12,070.0026 362,100,079 12,039.31 361,179,389 アメリカ 0.625 T-NOTE 170930 国債証券 ― 3,000,000.00 12,051.5888 361,547,665 12,386.75 346,829,212 アメリカ 2.5 T-NOTE 240515 国債証券 ― 2,800,000.00 12,654.5224 354,326,627 12,207.21 354,009,132 アメリカ 1.375 T-NOTE 180930 国債証券 ― 2,900,000.00 12,211.6471 354,137,768 12,146.96 352,261,921 アメリカ 0.875 T-NOTE 170430 国債証券 ― 2,900,000.00 12,112.9681 351,276,075 12,125.24 351,632,075 アメリカ 0.75 T-NOTE 170315 国債証券 ― 2,900,000.00 12,095.4986 350,769,461 12,256.21 330,917,886 アメリカ 3.125 T-BOND 430215 国債証券 ― 2,700,000.00 12,948.1987 349,601,366 12,657.78 341,760,166 アメリカ 2.75 T-NOTE 231115 国債証券 ― 2,700,000.00 12,915.1483 348,709,004 17,123.94 342,478,904 フランス 4.25 O.A.T 231025 国債証券 ― 2,000,000.00 17,158.9702 343,179,405 12,037.20 337,041,643 アメリカ 1.375 T-NOTE 200430 国債証券 ― 2,800,000.00 12,117.2175 339,282,090 12,049.53 337,386,848 アメリカ 0.625 T-NOTE 170831 国債証券 ― 2,800,000.00 12,055.3660 337,550,248 12,432.72 323,250,761 アメリカ 2.5 T-NOTE 230815 国債証券 ― 2,600,000.00 12,705.5144 330,343,375 15,630.83 328,247,631 フランス 3.25 O.A.T 211025 国債証券 ― 2,100,000.00 15,643.6412 328,516,465 12,095.88 326,588,790 アメリカ 1.25 T-NOTE 181115 国債証券 ― 2,700,000.00 12,165.8487 328,477,915 14,624.61 336,366,041 フランス 4.25 O.A.T 171025 国債証券 ― 2,300,000.00 14,280.3076 328,447,075 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年1月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 97.94 合 計 97.94 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 35 平成28年1月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 2.000000 2025/02/15 0.41 2.000000 2023/02/15 0.40 3.375000 2044/05/15 0.40 2.625000 2020/08/15 0.39 1.500000 2020/05/31 0.39 2.375000 2024/08/15 0.38 0.875000 2017/05/15 0.38 1.750000 2023/05/15 0.38 0.625000 2017/09/30 0.38 2.500000 2024/05/15 0.37 1.375000 2018/09/30 0.37 0.875000 2017/04/30 0.37 0.750000 2017/03/15 0.37 3.125000 2043/02/15 0.37 2.750000 2023/11/15 0.37 4.250000 2023/10/25 0.36 1.375000 2020/04/30 0.36 0.625000 2017/08/31 0.36 2.500000 2023/08/15 0.35 3.250000 2021/10/25 0.35 1.250000 2018/11/15 0.35 4.250000 2017/10/25 0.35 ＜参考＞ 「ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」 （１）投資状況 平成28年1月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 11,692,465,800 92.44 資産の種類 国／地域名 投資証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 956,857,381 7.56 （負債控除後） 純資産総額 12,649,323,181 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 日本 ジャパンリアルエステイト投資 法人 投資証券 ― 1,810 日本 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ― 1,349 日本 インヴィンシブル投資法人 投資証券 ― 10,652 日本 オリックス不動産投資法人 投資証券 ― 3,985 日本 大和証券オフィス投資法人 ジャパン・ホテル・リート投資 法人 アクティビア・プロパティーズ 投資法人 野村不動産マスターファンド投 資法人 投資証券 ― 936 投資証券 ― 6,646 投資証券 ― 1,006 投資証券 ― 3,465 投資証券 ― 5,299 投資証券 ― 1,222 投資証券 ― 851 投資証券 ― 1,563 投資証券 ― 778 投資証券 ― 569 投資証券 ― 1,274 投資証券 ― 507 投資証券 ― 1,198 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 いちごオフィスリート投資法人 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投 資法人 日本アコモデーションファンド 投資法人 日本プロロジスリート投資法人 グローバル・ワン不動産投資法 人 口数 日本 産業ファンド投資法人 大和ハウス・レジデンシャル投 資法人 ケネディクス・オフィス投資法 人 ケネディクス商業リート投資法 人 日本 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 ― 3,359 日本 日本リテールファンド投資法人 投資証券 ― 1,012 日本 プレミア投資法人 投資証券 ― 1,875 日本 森トラスト総合リート投資法人 アドバンス・レジデンス投資法 人 ユナイテッド・アーバン投資法 人 投資証券 ― 1,224 投資証券 ― 717 投資証券 ― 997 日本 日本 日本 日本 日本 投資証券 ― 1,257 日本 ＧＬＰ投資法人 積水ハウス・ＳＩ レジデンシ ャル投資法人 投資証券 ― 1,380 日本 森ヒルズリート投資法人 投資証券 ― 894 日本 大和ハウスリート投資法人 投資証券 ― 285 日本 平和不動産リート投資法人 投資証券 ― 1,495 36 平成28年1月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 563,531.75 1,019,992,467 ― 638,000 1,154,780,000 ― 9.13 553,225.33 746,300,970 ― 622,000 839,078,000 ― 6.63 60,501.40 644,460,912 ― 73,400 781,856,800 ― 6.18 161,481.67 643,504,482 ― 167,800 668,683,000 ― 5.29 624,709.20 584,727,817 ― 688,000 643,968,000 ― 5.09 83,024.25 551,779,177 ― 91,100 605,450,600 ― 4.79 509,106.78 512,161,424 ― 540,000 543,240,000 ― 4.29 145,720.28 504,920,770 ― 148,000 512,820,000 ― 4.05 88,817.77 470,645,363 ― 88,900 471,081,100 ― 3.72 325,395.85 397,633,728 ― 355,500 434,421,000 ― 3.43 416,356.11 354,319,050 ― 431,000 366,781,000 ― 2.90 239,287.48 374,006,332 ― 213,800 334,169,400 ― 2.64 412,647.09 321,039,438 ― 424,500 330,261,000 ― 2.61 540,387.60 307,480,544 ― 562,000 319,778,000 ― 2.53 242,206.40 308,570,963 ― 247,000 314,678,000 ― 2.49 562,753.57 285,316,059 ― 609,000 308,763,000 ― 2.44 246,440.66 295,235,916 ― 245,000 293,510,000 ― 2.32 82,309.57 276,477,856 ― 81,500 273,758,500 ― 2.16 227,512.58 230,242,730 ― 254,700 257,756,400 ― 2.04 121,084.54 227,033,522 ― 134,500 252,187,500 ― 1.99 223,724.56 273,838,861 ― 200,100 244,922,400 ― 1.94 261,066.30 187,184,537 ― 260,500 186,778,500 ― 1.48 157,659.47 157,186,491 ― 164,500 164,006,500 ― 1.30 116,610.33 146,579,184 ― 117,100 147,194,700 ― 1.16 111,812.58 154,301,374 ― 102,900 142,002,000 ― 1.12 160,027.76 143,064,817 ― 152,100 135,977,400 ― 1.07 461,538.32 131,538,422 ― 464,000 132,240,000 ― 1.05 83,152.20 124,312,544 ― 83,000 124,085,000 ― 0.98 平成28年1月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 469,366.62 113,117,357 ― 日本 トップリート投資法人 投資証券 ― 241 434,000 104,594,000 ― 0.83 126,132.47 95,734,551 ― 日本 阪急リート投資法人 投資証券 ― 759 130,400 98,973,600 ― 0.78 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年1月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 投資証券 92.44 合 計 92.44 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ＜参考＞ 「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 投資証券 国／地域名 アメリカ オーストラリア イギリス フランス シンガポール 香港 カナダ ベルギー オランダ スペイン ニュージーランド アイルランド ドイツ イタリア イスラエル 時価合計 11,358,490,838 1,295,148,790 1,026,524,948 739,873,327 458,284,911 284,846,888 280,790,310 106,097,048 93,570,384 81,731,628 79,062,118 40,181,398 31,555,151 16,876,571 6,492,096 平成28年1月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 70.57 8.05 6.38 4.60 2.85 1.77 1.74 0.66 0.58 0.51 0.49 0.25 0.20 0.10 0.04 コール・ローン、その他資産 ― 194,812,764 1.21 （負債控除後） 純資産総額 16,094,339,170 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 口数 アメリカ SIMON PROPERTY GROUP INC 投資証券 ― 43,118 アメリカ PUBLIC STORAGE 投資証券 ― 20,464 アメリカ EQUITY RESIDENTIAL 投資証券 ― 50,655 フランス UNIBAIL-RODAMCO SE 投資証券 ― 13,639 37 平成28年1月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 23,231.19 1,001,682,774 ― 22,577.30 973,488,336 ― 6.05 29,557.15 604,857,548 ― 30,103.88 616,045,845 ― 3.83 9,656.81 489,166,097 ― 9,160.73 464,037,147 ― 2.88 30,348.94 413,929,230 ― 29,923.28 408,123,725 ― 2.54 平成28年1月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 21,838.00 415,839,243 ― アメリカ AVALONBAY COMMUNITIES INC 投資証券 ― 19,042 20,637.34 392,976,300 ― 2.44 8,263.36 406,887,979 ― アメリカ WELLTOWER INC 投資証券 ― 49,240 7,304.17 359,657,532 ― 2.23 5,058.66 369,170,905 ― アメリカ PROLOGIS INC 投資証券 ― 72,978 4,699.42 342,954,681 ― 2.13 6,855.53 317,794,993 ― アメリカ VENTAS INC 投資証券 ― 46,356 6,501.59 301,388,044 ― 1.87 14,998.17 321,485,970 ― アメリカ BOSTON PROPERTIES INC 投資証券 ― 21,435 13,953.23 299,087,545 ― 1.86 オースト 357.32 265,012,654 ― ラリア SCENTRE GROUP 投資証券 ― 741,658 371.76 275,722,041 ― 1.71 4,614.34 299,563,241 ― アメリカ HCP INC 投資証券 ― 64,920 4,230.45 274,640,814 ― 1.71 3,228.62 261,835,363 ― アメリカ GENERAL GROWTH PROPERTIES 投資証券 ― 81,098 3,331.17 270,151,808 ― 1.68 11,880.17 293,238,387 ― アメリカ VORNADO REALTY TRUST 投資証券 ― 24,683 10,508.43 259,379,770 ― 1.61 28,654.88 264,398,598 ― アメリカ ESSEX PROPERTY TRUST INC 投資証券 ― 9,227 25,476.97 235,076,081 ― 1.46 6,194.74 216,196,608 ― アメリカ REALTY INCOME CORP 投資証券 ― 34,900 6,632.13 231,461,577 ― 1.44 オースト 806.59 214,957,556 ― ラリア WESTFIELD CORP 投資証券 ― 266,500 844.60 225,087,925 ― 1.40 707.88 220,151,340 ― 香港 LINK REIT 投資証券 ― 311,000 672.35 209,103,493 ― 1.30 2,021.38 225,707,874 ― イギリス LAND SECURITIES GROUP PLC 投資証券 ― 111,660 1,851.99 206,793,415 ― 1.28 9,208.26 186,559,463 ― アメリカ DIGITAL REALTY TRUST INC 投資証券 ― 20,260 9,605.53 194,608,218 ― 1.21 3,113.23 180,038,282 ― アメリカ KIMCO REALTY CORP 投資証券 ― 57,830 3,195.80 184,813,275 ― 1.15 10,616.28 181,538,524 ― アメリカ EXTRA SPACE STORAGE INC 投資証券 ― 17,100 10,798.52 184,654,791 ― 1.15 1,335.77 189,366,810 ― イギリス BRITISH LAND CO PLC 投資証券 ― 141,765 1,252.30 177,533,378 ― 1.10 17,522.91 169,744,480 ― アメリカ FEDERAL REALTY INVS TRUST 投資証券 ― 9,687 17,868.21 173,089,370 ― 1.08 9,598.74 180,178,009 ― アメリカ MACERICH CO/THE 投資証券 ― 18,771 9,189.74 172,500,724 ― 1.07 1,828.12 191,700,950 ― アメリカ HOST HOTELS & RESORTS INC 投資証券 ― 104,862 1,594.27 167,178,896 ― 1.04 13,284.42 183,457,937 ― アメリカ SL GREEN REALTY CORP 投資証券 ― 13,810 11,291.67 155,938,037 ― 0.97 4,465.83 163,252,893 ― アメリカ UDR INC 投資証券 ― 36,556 4,235.28 154,825,071 ― 0.96 5,281.60 138,430,964 ― フランス KLEPIERRE 投資証券 ― 26,210 5,091.84 133,457,368 ― 0.83 10,896.27 114,955,712 ― アメリカ MID-AMERICA APARTMENT COMM 投資証券 ― 10,550 11,111.57 117,227,159 ― 0.73 オースト 351.12 116,802,655 ― ラリア STOCKLAND 投資証券 ― 332,650 350.34 116,543,727 ― 0.72 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年1月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 投資証券 98.79 合 計 98.79 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 38 ［参考情報］ 運用実績 39 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。 申込単位 販売会社が定める単位 申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 申込価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 申込単位・ 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 申込価額の また、下記においてもご照会いただけます。 照会方法 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 申込手数料 申込価額×2.16％※（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、 申込手数料はかかりません。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 申込方法 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払 うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投 資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取 得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称 で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名 称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社に より異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 申込受付時間 原則、午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上 記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販 売会社にご確認ください。 その他 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。 ２【換金（解約）手続等】 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。 解約単位 販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 信託財産 ありません。 留保額 解約価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 解約価額の 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 照会方法 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払いま す。 40 解約請求 受付時間 原則、午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、 翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合 には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、 受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基 準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける 場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また は記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 ３【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 基準価額の 基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 算出方法 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 （注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ て時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 （主な評価方法） マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式および不動産投資信託証券：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相 場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計 算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融 商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの 価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円 換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に より評価します。 基準価額の 算出頻度 基準価額の 照会方法 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ （２）【保管】 受益証券の 該当事項はありません。 保管 41 （３）【信託期間】 信託期間 平成18年３月17日から平成33年７月５日まで ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ ります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であ ると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 （４）【計算期間】 計算期間 原則として、毎年１月６日から７月５日まで、および７月６日から翌年１月５日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了 日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 （５）【その他】 ファンドの 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託 償還条件等 会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・ 解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届 け出ます。 信託約款の 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生 変更 したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、 信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするとき は、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の 手続きにしたがいます。 委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行 ファンドの おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれ 償還等に らの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべて 関する の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この 開示方法 公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会 社に対して異議を述べるべき旨を付記します。 受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更 異議申立て を行おうとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して および 異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属 反対者の する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、 買取請求権 一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を 超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還 しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、 これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るす べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。 関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期 契約の更改 間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの意 思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 運用報告書 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則とし て受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等が あった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契 委託会社の 約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全 事業の譲渡 および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承 継させることがあります。 伴う取扱い 42 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者 は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、 または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、 新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は ファンドを償還させます。 信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀 の再信託 行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀 行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに 掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 受託会社の 辞任および 解任に伴う 取扱い ４【受益者の権利等】 受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 対する請求権 「分配金受取りコース（一般コース）」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき は、その権利を失います。 「分配金再投資コース（累積投資コース）」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、 累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口 座簿に記載または記録されます。なお、解約時に当該受益権に帰属する収益分配金 があるときは、受益者に支払います。詳しくは販売会社にご確認ください。 償還金に 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 対する請求権 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日ま でに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求 しないときは、その権利を失います。 換金（解約） 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 請求権 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 （「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。） 43 第３【ファンドの経理状況】 １ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年 大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成27年7月7日 から平成28年1月5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人により監査を受けてお ります。 44 １【財務諸表】 【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）】 （１）【貸借対照表】 第 19 期 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 ※1 第 20 期 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 金 額（円） 19,442,461 2,292,125,610 194,452,017 31 2,506,020,119 2,506,020,119 22,854,566 2,287,866,075 40,807,568 115 2,351,528,324 2,351,528,324 152,023,058 741,712 797,825 12,499,145 47,809 166,109,549 166,109,549 22,718,294 817,427 782,979 12,266,594 46,915 36,632,209 36,632,209 2,171,757,985 2,271,829,446 168,152,585 (188,372,659) 2,339,910,570 2,339,910,570 2,506,020,119 43,066,669 (164,367,455) 2,314,896,115 2,314,896,115 2,351,528,324 （２）【損益及び剰余金計算書】 第 19 期 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 当期純利益又は当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※1 46 第 20 期 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 5日 金 額（円） 4,963 127,923,036 127,927,999 4,339 △95,809,460 △95,805,121 797,825 12,499,145 47,809 13,344,779 114,583,220 114,583,220 114,583,220 782,979 12,266,594 46,915 13,096,488 △108,901,609 △108,901,609 △108,901,609 12,440,951 198,493,283 46,532,669 △3,105,113 168,152,585 16,994,413 46,532,669 26,992,578 16,994,413 13,565,539 26,992,578 152,023,058 168,152,585 13,565,539 22,718,294 43,066,669 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評 価しております。 ２ その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間 となる重要な事項 当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を計算期間の末日としております が、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成27年7月7日から平 成28年1月5日までとなっております。 （貸借対照表に関する注記） 第 19 期 ［ 平成27年7月6日現在 ］ ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 受益権の総数 第 20 期 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 2,098,985,741円 361,719,280円 288,947,036円 2,171,757,985円 280,501,734円 180,430,273円 2,171,757,985口 2,271,829,446口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.0774円 （10,774円） 1.0190円 （10,190円） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 19 期（自 平成27年1月6日 至 平成27年7月6日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 25,788,787円 76,353,482円 184,766,852円 238,253,448円 525,162,569円 2,171,757,985口 2,418円 700円 152,023,058円 第 20 期（自 平成27年7月7日 至 平成28年1月5日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,741,653円 ― 216,618,390円 174,344,096円 403,704,139円 2,271,829,446口 1,776円 100円 22,718,294円 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 第 19 期 （ 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお 該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ ク スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス クに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク および信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、債券先物取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ び信用リスク等を有しております。 第 20 期 （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 5日 ） 区 分 47 同 左 同 左 同 左 同 左 第 19 期 （ 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日 ） 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替 予約取引を利用しております。当該デリバティブ取 引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用 リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に 外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による リスクは限定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取 引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ りません。 ３ 金融商品に係るリスク ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ 管理体制 ールするため、委託会社では、運用部門において、 ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。 第 20 期 （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 5日 ） 区 分 同 左 同 左 同 左 ２ 金融商品の時価等に関する事項 第 19 期 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 20 期 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 第 19 期 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 101,092,863 101,092,863 種 類 親投資信託受益証券 合計 第 20 期 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) △95,329,927 △95,329,927 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファ ンド 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 48 口数 584,389,078 175,064,787 86,401,085 371,191,241 評 価 額 （単位：円） 備考 686,774,044 235,147,021 230,785,938 679,948,115 種 類 銘 柄 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ＜参考＞ 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。 貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 49 口数 148,348,798 88,197,397 1,453,592,386 1,453,592,386 （単位：円） 価 額 備考 224,080,859 231,130,098 2,287,866,075 2,287,866,075 評 「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 39,010,744,483 株式 ※2 254,335,557,161 派生商品評価勘定 773,088 未収入金 2,285,808 未収配当金 201,297,360 未収利息 63,186 前払金 ― その他未収収益 120,414,117 差入委託証拠金 51,765,000 流動資産合計 293,722,900,203 資産合計 293,722,900,203 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 23,803,808 前受金 6,145,000 未払金 ― 未払解約金 742,928,668 未払利息 1,146,683 受入担保金 36,907,950,765 流動負債合計 37,681,974,924 負債合計 37,681,974,924 純資産の部 元本等 元本 ※1 204,227,153,512 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 51,813,771,767 元本等合計 256,040,925,279 純資産合計 256,040,925,279 負債純資産合計 293,722,900,203 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 金 額（円） 34,655,559,078 227,417,926,344 ― 30,165,000 250,837,108 174,635 48,196,000 133,061,323 51,480,000 262,587,399,488 262,587,399,488 38,611,488 ― 822,027,741 509,293,975 901,976 32,411,324,609 33,782,159,789 33,782,159,789 194,687,070,096 34,118,169,603 228,805,239,699 228,805,239,699 262,587,399,488 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 50 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年7月6日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出 年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格 機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適 格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ （適格機関投資家限定） （合 計） ※２ 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付 を行っております。 株式 ３ 受益権の総数 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 平成27年1月6日 250,585,585,708円 14,123,181,308円 60,481,613,504円 平成27年7月7日 204,227,153,512円 19,205,021,741円 28,745,105,157円 12,346,826,921円 964,445,506円 3,588,485,867円 3,549,139,362円 4,575,096,839円 6,595,246,214円 33,615,381,596円 13,733,722,057円 1,033,138,988円 3,820,372,699円 3,730,783,557円 4,932,237,745円 7,365,190,488円 36,189,982,993円 33,188,239,200円 973,680,970円 303,408,857円 547,690,025円 48,516,032円 75,530,960円 655,859,254円 103,187,831,885円 34,682,250,507円 885,323,491円 295,507,871円 584,389,078円 50,350,017円 77,204,924円 791,733,278円 86,503,657,636円 1,172,751円 369,494円 10,601,273円 10,855,273円 204,227,153,512円 194,687,070,096円 34,652,019,800円 29,921,801,050円 204,227,153,512口 194,687,070,096口 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2537円 （12,537円） 1.1752円 （11,752円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 （ 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リ スクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年7月6日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 51 （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 5日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 区 分 ［ 平成27年7月6日現在 ］ ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 18,273,968,318 合計 18,273,968,318 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 254,304,465 254,304,465 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 1,731,290,000 1,731,290,000 ― ― 1,708,350,000 1,708,350,000 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 1,423,132,000 1,423,132,000 ― ― 1,384,600,000 1,384,600,000 評 価 損 益 （円） △22,940,000 △22,940,000 評 価 損 益 （円） △38,532,000 △38,532,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 （単位：円） コード 1301 1332 1333 1377 1379 1514 1515 1518 1605 1606 1662 1663 1414 1417 1419 1420 1712 1719 1720 1721 1722 1762 1766 銘 柄 銘 柄 名 株式数 極洋 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム サンヨーホームズ ダイセキ環境ソリューション 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション 47,000 132,100 23,500 18,400 11,600 35,200 32,000 75,000 603,700 3,500 18,200 7,700 11,100 35,200 9,400 3,400 2,700 76,400 37,500 49,300 13,700 8,600 4,300 52 評 価 額 単 価 276.00 641.00 2,046.00 2,832.00 2,315.00 109.00 525.00 133.00 1,216.00 2,558.00 3,265.00 1,619.00 4,295.00 973.00 434.00 503.00 1,418.00 651.00 880.00 1,652.00 877.00 2,462.00 9,060.00 金 額 12,972,000 84,676,100 48,081,000 52,108,800 26,854,000 3,836,800 16,800,000 9,975,000 734,099,200 8,953,000 59,423,000 12,466,300 47,674,500 34,249,600 4,079,600 1,710,200 3,828,600 49,736,400 33,000,000 81,443,600 12,014,900 21,173,200 38,958,000 備考 （単位：円） コード 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1815 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1835 1847 1852 1860 1861 1865 1866 1867 1868 1870 1871 1873 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1890 1893 1896 1898 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1959 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 錢高組 鹿島建設 不動テトラ 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 東鉄工業 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯ 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 ＮＤＳ 九電工 5,800 595,000 344,000 351,000 85,900 133,700 12,800 17,000 537,000 82,800 70,000 132,000 441,200 45,000 71,000 8,200 8,800 109,000 13,700 13,000 37,000 133,000 168,000 7,500 24,000 15,000 15,000 15,800 14,000 23,400 42,800 13,900 27,000 22,000 36,000 34,000 100,000 67,000 36,000 127,200 14,000 18,200 19,000 78,900 13,000 32,000 62,000 14,900 43,000 338,500 22,000 383,200 12,700 4,200 18,000 10,000 9,000 16,500 46,000 69,300 13,000 16,000 9,100 18,600 44,900 9,700 18,000 21,000 53 評 価 額 単 価 443.00 777.00 1,091.00 979.00 189.00 1,289.00 704.00 564.00 702.00 142.00 295.00 451.00 110.00 583.00 802.00 441.00 729.00 662.00 2,975.00 413.00 305.00 622.00 340.00 793.00 313.00 264.00 524.00 807.00 402.00 448.00 13,935.00 620.00 1,910.00 427.00 1,999.00 578.00 310.00 141.00 554.00 490.00 798.00 595.00 1,177.00 1,592.00 487.00 389.00 81.00 359.00 898.00 3,389.00 1,157.00 1,983.00 478.00 980.00 1,141.00 439.00 434.00 2,612.00 802.00 1,524.00 1,034.00 786.00 1,548.00 2,585.00 1,217.00 1,043.00 339.00 2,173.00 金 額 2,569,400 462,315,000 375,304,000 343,629,000 16,235,100 172,339,300 9,011,200 9,588,000 376,974,000 11,757,600 20,650,000 59,532,000 48,532,000 26,235,000 56,942,000 3,616,200 6,415,200 72,158,000 40,757,500 5,369,000 11,285,000 82,726,000 57,120,000 5,947,500 7,512,000 3,960,000 7,860,000 12,750,600 5,628,000 10,483,200 596,418,000 8,618,000 51,570,000 9,394,000 71,964,000 19,652,000 31,000,000 9,447,000 19,944,000 62,328,000 11,172,000 10,829,000 22,363,000 125,608,800 6,331,000 12,448,000 5,022,000 5,349,100 38,614,000 1,147,176,500 25,454,000 759,885,600 6,070,600 4,116,000 20,538,000 4,390,000 3,906,000 43,098,000 36,892,000 105,613,200 13,442,000 12,576,000 14,086,800 48,081,000 54,643,300 10,117,100 6,102,000 45,633,000 備考 （単位：円） コード 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1975 1976 1979 1980 1982 1983 6330 6366 6379 2001 2002 2003 2004 2009 2053 2060 2107 2108 2109 2112 2117 2201 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2220 2222 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2288 2290 2292 2501 2502 2503 2531 2533 2540 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2597 2599 2602 2607 2612 2613 銘 柄 銘 柄 名 株式数 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 朝日工業社 明星工業 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワン 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 日新製糖 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 丸大食品 米久 Ｓ Ｆｏｏｄｓ サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油グループ本社 かどや製油 Ｊ－オイルミルズ 25,500 115,000 35,000 10,500 17,000 34,200 12,000 13,000 21,100 14,000 15,000 13,900 18,500 61,000 83,000 23,300 76,000 125,700 9,000 47,000 8,800 10,600 69,000 22,000 58,000 45,000 13,800 1,700 103,000 26,000 26,500 5,100 64,000 84,000 22,000 17,000 6,300 2,700 42,500 103,000 5,100 61,500 67,900 27,000 72,000 84,000 55,000 59,000 3,700 7,100 175,000 215,000 464,400 83,000 33,000 3,400 38,800 40,500 78,500 5,800 34,000 10,000 3,100 1,500 60,000 30,600 900 48,000 54 評 価 額 単 価 1,006.00 1,809.00 225.00 479.00 1,243.00 1,694.00 256.00 480.00 499.00 2,782.00 856.00 1,584.00 1,324.00 311.00 897.00 962.00 836.00 1,893.00 377.00 454.00 740.00 947.00 131.00 108.00 206.00 536.00 252.00 4,680.00 630.00 469.00 6,260.00 1,334.00 193.00 2,630.00 116.00 430.00 5,220.00 4,805.00 4,820.00 525.00 1,697.00 5,560.00 9,490.00 2,927.00 320.00 2,298.00 683.00 454.00 2,464.00 2,078.00 519.00 3,733.00 1,603.00 880.00 217.00 1,989.00 2,388.00 1,845.00 5,220.00 5,590.00 3,030.00 1,932.00 969.00 1,166.00 486.00 1,900.00 2,780.00 344.00 金 額 25,653,000 208,035,000 7,875,000 5,029,500 21,131,000 57,934,800 3,072,000 6,240,000 10,528,900 38,948,000 12,840,000 22,017,600 24,494,000 18,971,000 74,451,000 22,414,600 63,536,000 237,950,100 3,393,000 21,338,000 6,512,000 10,038,200 9,039,000 2,376,000 11,948,000 24,120,000 3,477,600 7,956,000 64,890,000 12,194,000 165,890,000 6,803,400 12,352,000 220,920,000 2,552,000 7,310,000 32,886,000 12,973,500 204,850,000 54,075,000 8,654,700 341,940,000 644,371,000 79,029,000 23,040,000 193,032,000 37,565,000 26,786,000 9,116,800 14,753,800 90,825,000 802,595,000 744,433,200 73,040,000 7,161,000 6,762,600 92,654,400 74,722,500 409,770,000 32,422,000 103,020,000 19,320,000 3,003,900 1,749,000 29,160,000 58,140,000 2,502,000 16,512,000 備考 （単位：円） コード 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2819 2871 2875 2882 2897 2899 2904 2908 2910 2914 2915 2918 2922 2930 2931 4404 4526 3001 3002 3101 3103 3104 3106 3109 3201 3204 3205 3302 3401 3402 3408 3501 3512 3513 3526 3529 3551 3569 3577 3580 3591 3593 3607 3608 8011 8016 8029 8107 8111 8114 8118 8127 3708 3861 3863 3864 3865 3877 3878 3880 3941 銘 柄 銘 柄 名 株式数 キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン エバラ食品工業 ニチレイ 東洋水産 イートアンド 日清食品ホールディングス 永谷園ホールディングス 一正蒲鉾 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり 北の達人コーポレーション ユーグレナ ミヨシ油脂 理研ビタミン 片倉工業 グンゼ 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 倉敷紡績 シキボウ 日本毛織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 東レ サカイオーベックス 住江織物 日本フエルト イチカワ 芦森工業 アツギ ダイニック セーレン 東海染工 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル クラウディア ＴＳＩホールディングス 三陽商会 オンワードホールディングス ルック キムラタン ゴールドウイン デサント キング ヤマトインターナショナル 特種東海製紙 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 レンゴー 87,000 245,000 58,300 39,200 41,100 5,400 9,400 2,700 122,000 56,300 1,300 48,500 11,000 4,000 11,100 6,000 677,500 3,700 6,200 5,800 1,700 38,700 41,000 3,300 13,400 87,000 424,000 326,000 54,000 110,000 74,000 34,000 6,000 15,000 11,200 438,000 777,000 30,000 27,000 4,300 7,000 25,000 90,000 22,000 26,600 18,000 16,800 64,000 6,700 3,400 47,800 61,000 72,000 21,000 508,000 4,600 24,400 6,700 8,900 62,000 439,000 55,400 163,000 66,500 43,000 18,000 47,400 95,000 55 評 価 額 単 価 3,895.00 2,722.50 2,875.00 2,292.00 2,097.00 1,010.00 6,270.00 2,023.00 862.00 4,080.00 2,306.00 6,120.00 1,076.00 994.00 2,103.00 2,917.00 4,246.00 2,290.00 2,228.00 1,694.00 628.00 1,778.00 133.00 3,915.00 1,283.00 352.00 167.00 55.00 219.00 206.00 118.00 872.00 625.00 503.00 1,471.00 424.00 1,096.50 225.00 339.00 508.00 328.00 198.00 116.00 168.00 1,327.00 139.00 669.00 1,430.00 6,120.00 555.00 823.00 285.00 737.00 170.00 8.00 6,030.00 1,478.00 419.00 413.00 362.00 477.00 1,922.00 87.00 693.00 202.00 215.00 1,005.00 543.00 金 額 338,865,000 667,012,500 167,612,500 89,846,400 86,186,700 5,454,000 58,938,000 5,462,100 105,164,000 229,704,000 2,997,800 296,820,000 11,836,000 3,976,000 23,343,300 17,502,000 2,876,665,000 8,473,000 13,813,600 9,825,200 1,067,600 68,808,600 5,453,000 12,919,500 17,192,200 30,624,000 70,808,000 17,930,000 11,826,000 22,660,000 8,732,000 29,648,000 3,750,000 7,545,000 16,475,200 185,712,000 851,980,500 6,750,000 9,153,000 2,184,400 2,296,000 4,950,000 10,440,000 3,696,000 35,298,200 2,502,000 11,239,200 91,520,000 41,004,000 1,887,000 39,339,400 17,385,000 53,064,000 3,570,000 4,064,000 27,738,000 36,063,200 2,807,300 3,675,700 22,444,000 209,403,000 106,478,800 14,181,000 46,084,500 8,686,000 3,870,000 47,637,000 51,585,000 備考 （単位：円） コード 3946 3950 3405 3407 3553 4004 4005 4007 4008 4021 4022 4023 4025 4027 4028 4031 4033 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4061 4063 4064 4078 4088 4091 4092 4095 4097 4098 4099 4100 4109 4112 4114 4116 4118 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4215 4216 4217 4218 4220 4221 4228 4229 4231 4238 4245 4246 4272 銘 柄 銘 柄 名 株式数 トーモク ザ・パック クラレ 旭化成 共和レザー 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 多木化学 テイカ 石原産業 片倉コープアグリ 日東エフシー 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 大阪ソーダ 関東電化工業 デンカ 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 チタン工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー ミライアル ダイキアクシス ダイキョーニシカワ 日本化薬 33,000 7,500 169,000 668,000 7,000 713,000 789,000 20,000 22,000 64,400 42,000 81,000 7,000 18,000 194,000 14,000 6,300 69,000 289,000 179,000 116,000 67,100 46,000 26,000 222,000 192,100 37,000 43,000 88,000 82,500 41,000 54,700 16,000 14,000 15,000 23,000 5,500 33,000 15,500 41,000 145,000 184,000 454,000 100,500 21,500 7,800 717,600 25,000 150,700 100,000 248,000 92,000 32,200 573,000 16,400 25,000 35,000 52,900 11,000 17,400 26,000 27,000 29,000 5,200 4,100 2,200 13,800 70,000 56 評 価 額 単 価 286.00 2,934.00 1,434.00 849.30 903.00 142.00 629.00 130.00 759.00 2,678.00 133.00 450.00 729.00 567.00 100.00 241.00 885.00 710.00 606.00 252.00 563.00 1,012.00 452.00 766.00 521.00 6,474.00 161.00 417.00 1,913.00 1,075.00 260.00 1,215.00 672.00 193.00 1,086.00 316.00 2,087.00 231.00 8,280.00 542.00 1,216.00 599.00 504.00 1,854.00 3,665.00 600.00 744.80 856.00 1,732.00 495.00 1,557.00 952.00 2,319.00 250.00 1,606.00 615.00 225.00 1,897.00 617.00 406.00 333.00 412.00 298.00 734.00 1,067.00 946.00 2,061.00 1,227.00 金 額 9,438,000 22,005,000 242,346,000 567,332,400 6,321,000 101,246,000 496,281,000 2,600,000 16,698,000 172,463,200 5,586,000 36,450,000 5,103,000 10,206,000 19,400,000 3,374,000 5,575,500 48,990,000 175,134,000 45,108,000 65,308,000 67,905,200 20,792,000 19,916,000 115,662,000 1,243,655,400 5,957,000 17,931,000 168,344,000 88,687,500 10,660,000 66,460,500 10,752,000 2,702,000 16,290,000 7,268,000 11,478,500 7,623,000 128,340,000 22,222,000 176,320,000 110,216,000 228,816,000 186,327,000 78,797,500 4,680,000 534,468,480 21,400,000 261,012,400 49,500,000 386,136,000 87,584,000 74,671,800 143,250,000 26,338,400 15,375,000 7,875,000 100,351,300 6,787,000 7,064,400 8,658,000 11,124,000 8,642,000 3,816,800 4,374,700 2,081,200 28,441,800 85,890,000 備考 （単位：円） コード 4275 4362 4401 4403 4406 4410 4452 4461 4465 4471 4611 4612 4613 4615 4617 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4901 4911 4912 4914 4917 4919 4921 4922 4923 4924 4926 4927 4928 4929 4951 4955 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4973 4975 4977 4980 4985 4989 4992 4994 4996 4997 5142 5208 6988 7874 7908 7917 7925 7942 7947 7958 7970 7971 7988 7995 銘 柄 銘 柄 名 カーリットホールディングス 日本精化 ＡＤＥＫＡ 日油 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 第一工業製薬 ニイタカ 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 神東塗料 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー コタ シーズ・ホールディングス シーボン ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス アジュバンコスメジャパン エステー アグロ カネショウ コニシ 長谷川香料 星光ＰＭＣ 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 ＪＣＵ 新田ゼラチン デクセリアルズ アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 日東電工 レック きもと 藤森工業 前澤化成工業 ＪＳＰ エフピコ 天馬 信越ポリマー 東リ ニフコ 日本バルカー工業 株式数 9,900 8,900 52,700 82,000 18,200 9,300 288,100 24,000 1,600 33,000 62,000 82,700 121,200 8,000 31,000 7,500 14,500 7,800 429,000 21,900 105,000 7,600 245,200 203,300 123,000 7,000 10,000 6,300 24,800 17,300 3,400 14,500 1,200 10,900 6,800 2,000 7,200 4,200 8,400 13,500 6,000 16,200 9,100 8,500 3,000 3,100 7,200 24,000 7,600 16,500 12,000 2,900 22,100 24,800 91,000 15,800 82,800 3,300 18,700 9,200 7,400 7,000 9,500 8,200 21,000 28,000 20,500 41,000 57 評 価 額 単 価 537.00 880.00 1,683.00 906.00 182.00 592.00 5,928.00 357.00 1,406.00 939.00 221.00 2,772.00 1,747.00 205.00 813.00 1,048.00 568.00 4,455.00 318.00 1,203.00 483.00 1,105.00 4,943.00 2,401.50 1,072.00 2,835.00 4,910.00 4,905.00 1,644.00 10,650.00 1,479.00 2,068.00 2,537.00 7,790.00 3,420.00 1,002.00 1,125.00 956.00 2,610.00 1,534.00 1,327.00 9,640.00 1,171.00 869.00 2,280.00 4,225.00 696.00 1,330.00 4,815.00 1,590.00 418.00 3,155.00 1,379.00 765.00 148.00 771.00 8,577.00 1,341.00 258.00 3,060.00 1,132.00 2,460.00 4,235.00 2,262.00 659.00 334.00 5,320.00 309.00 金 額 5,316,300 7,832,000 88,694,100 74,292,000 3,312,400 5,505,600 1,707,856,800 8,568,000 2,249,600 30,987,000 13,702,000 229,244,400 211,736,400 1,640,000 25,203,000 7,860,000 8,236,000 34,749,000 136,422,000 26,345,700 50,715,000 8,398,000 1,212,023,600 488,224,950 131,856,000 19,845,000 49,100,000 30,901,500 40,771,200 184,245,000 5,028,600 29,986,000 3,044,400 84,911,000 23,256,000 2,004,000 8,100,000 4,015,200 21,924,000 20,709,000 7,962,000 156,168,000 10,656,100 7,386,500 6,840,000 13,097,500 5,011,200 31,920,000 36,594,000 26,235,000 5,016,000 9,149,500 30,475,900 18,972,000 13,468,000 12,181,800 710,175,600 4,425,300 4,824,600 28,152,000 8,376,800 17,220,000 40,232,500 18,548,400 13,839,000 9,352,000 109,060,000 12,669,000 備考 （単位：円） コード 8113 4151 4502 4503 4506 4507 4508 4512 4514 4516 4517 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4531 4534 4536 4538 4539 4540 4541 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 3315 5002 5011 5012 5013 5015 5017 5018 5019 5020 5021 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5185 5186 5191 5192 5195 3110 5201 5202 5204 5210 5214 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ユニ・チャーム 協和発酵キリン 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 ビオフェルミン製薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 ＪＣＲファーマ 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本コークス工業 昭和シェル石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 富士石油 ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 ＪＸホールディングス コスモエネルギーホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト フコク ニッタ 住友理工 三ツ星ベルト バンドー化学 日東紡績 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 216,900 128,000 426,600 1,199,500 75,800 156,100 124,800 12,000 13,600 25,000 1,700 106,600 18,500 131,900 52,400 48,700 33,200 7,000 7,400 197,200 36,000 15,000 33,700 25,000 18,900 20,500 9,000 4,100 7,300 8,200 4,900 3,000 18,200 21,900 360,300 28,600 5,300 4,800 230,300 25,800 86,400 107,700 13,000 162,000 5,700 4,300 25,000 3,400 55,900 1,268,000 32,300 64,600 48,500 361,500 100,200 9,100 33,000 3,800 11,500 23,000 26,000 39,000 71,000 565,000 521,000 16,000 41,000 221,000 58 評 価 額 単 価 2,328.00 1,857.00 5,853.00 1,663.00 1,376.00 5,232.00 2,042.00 288.00 1,421.00 4,400.00 3,640.00 4,030.00 7,930.00 7,734.00 2,344.00 21,025.00 4,970.00 287.00 8,540.00 1,966.00 278.00 615.00 3,245.00 2,779.00 2,930.00 1,783.00 2,114.00 1,404.00 2,750.00 2,609.00 7,220.00 2,209.00 8,190.00 1,547.00 2,438.00 2,438.00 1,712.00 3,340.00 4,192.00 8,270.00 99.00 1,001.00 921.00 1,025.00 1,435.00 1,199.00 355.00 1,695.00 1,969.00 504.70 1,639.00 1,805.00 2,288.00 4,034.00 1,518.00 573.00 1,087.00 1,022.00 3,180.00 997.00 932.00 482.00 326.00 685.00 98.00 214.00 178.00 591.00 金 額 504,943,200 237,696,000 2,496,889,800 1,994,768,500 104,300,800 816,715,200 254,841,600 3,456,000 19,325,600 110,000,000 6,188,000 429,598,000 146,705,000 1,020,114,600 122,825,600 1,023,917,500 165,004,000 2,009,000 63,196,000 387,695,200 10,008,000 9,225,000 109,356,500 69,475,000 55,377,000 36,551,500 19,026,000 5,756,400 20,075,000 21,393,800 35,378,000 6,627,000 149,058,000 33,879,300 878,411,400 69,726,800 9,073,600 16,032,000 965,417,600 213,366,000 8,553,600 107,807,700 11,973,000 166,050,000 8,179,500 5,155,700 8,875,000 5,763,000 110,067,100 639,959,600 52,939,700 116,603,000 110,968,000 1,458,291,000 152,103,600 5,214,300 35,871,000 3,883,600 36,570,000 22,931,000 24,232,000 18,798,000 23,146,000 387,025,000 51,058,000 3,424,000 7,298,000 130,611,000 備考 （単位：円） コード 5218 5232 5233 5234 5262 5269 5273 5288 5301 5302 5310 5331 5332 5333 5334 5337 5344 5351 5352 5357 5358 5363 5367 5384 5391 5393 7943 5401 5406 5408 5410 5411 5413 5423 5440 5444 5445 5449 5451 5453 5463 5464 5471 5476 5480 5481 5482 5486 5491 5541 5563 5602 5603 5612 5632 5658 5659 6319 7305 5702 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5726 銘 柄 銘 柄 名 株式数 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン アジアパイルホールディングス 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 ダントーホールディングス ＭＡＲＵＷＡ 品川リフラクトリーズ 黒崎播磨 ヨータイ イソライト工業 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス ニチハ 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 虹技 日本鋳鉄管 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 シンニッタン 新家工業 大紀アルミニウム工業所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 大阪チタニウムテクノロジーズ 3,600 212,000 668,000 10,300 10,300 22,800 5,400 13,500 93,000 54,000 6,000 59,000 78,700 135,000 92,300 14,000 4,000 26,000 23,000 6,000 5,900 13,000 3,500 9,400 25,000 54,000 14,200 482,900 1,967,000 122,000 60,000 292,700 48,800 59,300 11,300 23,800 22,000 6,700 15,900 25,900 35,800 17,000 179,000 44,000 81,000 64,000 63,000 122,600 30,000 76,000 60,600 51,000 15,000 12,000 75,000 14,800 7,000 9,700 23,000 16,000 242,600 273,000 58,000 668,000 296,000 138,000 167,000 10,600 59 評 価 額 単 価 591.00 456.00 357.00 302.00 720.00 369.00 1,613.00 545.00 330.00 294.00 1,838.00 271.00 4,075.00 2,669.00 3,130.00 188.00 2,590.00 252.00 272.00 328.00 231.00 185.00 403.00 1,665.00 88.00 782.00 1,798.00 2,385.00 131.00 76.00 230.00 1,883.50 1,237.00 745.00 2,138.00 3,100.00 538.00 2,173.00 2,414.00 419.00 3,555.00 355.00 479.00 94.00 142.00 563.00 554.00 1,474.00 130.00 335.00 213.00 226.00 182.00 172.00 227.00 288.00 550.00 600.00 137.00 318.00 211.00 227.00 274.00 377.00 1,456.50 833.00 241.00 2,400.00 金 額 2,127,600 96,672,000 238,476,000 3,110,600 7,416,000 8,413,200 8,710,200 7,357,500 30,690,000 15,876,000 11,028,000 15,989,000 320,702,500 360,315,000 288,899,000 2,632,000 10,360,000 6,552,000 6,256,000 1,968,000 1,362,900 2,405,000 1,410,500 15,651,000 2,200,000 42,228,000 25,531,600 1,151,716,500 257,677,000 9,272,000 13,800,000 551,300,450 60,365,600 44,178,500 24,159,400 73,780,000 11,836,000 14,559,100 38,382,600 10,852,100 127,269,000 6,035,000 85,741,000 4,136,000 11,502,000 36,032,000 34,902,000 180,712,400 3,900,000 25,460,000 12,907,800 11,526,000 2,730,000 2,064,000 17,025,000 4,262,400 3,850,000 5,820,000 3,151,000 5,088,000 51,188,600 61,971,000 15,892,000 251,836,000 431,124,000 114,954,000 40,247,000 25,440,000 備考 （単位：円） コード 5727 5741 5801 5802 5803 5805 5807 5809 5815 5819 5821 5851 5852 5857 3421 3431 3433 3434 3436 3443 5901 5902 5909 5911 5915 5923 5929 5930 5932 5933 5936 5938 5942 5943 5946 5947 5951 5957 5958 5959 5970 5975 5976 5981 5985 5986 5988 5991 5992 5998 7989 8155 1909 5631 6005 6013 6101 6103 6104 6113 6118 6121 6134 6135 6136 6138 6140 6141 銘 柄 銘 柄 名 株式数 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス 東京特殊電線 タツタ電線 沖電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アーレスティ アサヒホールディングス 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ トーカロ アルファＣｏ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 東洋製罐グループホールディングス ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 駒井ハルテック 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 三協立山 アルインコ 東洋シヤッター ＬＩＸＩＬグループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 ジーテクト 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 サンコール モリテック スチール パイオラックス 日本発條 中央発條 アドバネクス 立川ブラインド工業 三益半導体工業 日本ドライケミカル 日本製鋼所 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダホールディングス アイダエンジニアリング 滝澤鉄工所 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 ＤＭＧ森精機 18,300 150,000 337,000 428,600 149,000 134,000 1,800 22,200 13,000 1,600 2,500 65,000 12,500 16,100 5,600 34,000 7,500 3,600 83,800 2,100 76,100 28,000 5,500 20,400 20,000 12,000 108,500 29,800 14,000 5,700 2,900 149,100 7,700 21,000 11,500 19,900 5,500 16,000 15,000 22,100 11,100 20,500 19,800 74,000 5,300 5,400 5,400 100,800 13,000 2,200 4,600 7,900 1,300 177,000 47,700 39,000 31,000 70,000 59,000 156,100 28,000 34,000 34,900 53,000 48,800 14,000 29,400 59,100 60 評 価 額 単 価 957.00 274.00 265.00 1,675.00 636.00 70.00 1,041.00 427.00 263.00 1,990.00 1,816.00 494.00 698.00 1,873.00 1,305.00 185.00 2,472.00 1,302.00 869.00 3,770.00 2,205.00 311.00 1,121.00 1,318.00 242.00 214.00 931.00 984.00 1,524.00 1,137.00 724.00 2,694.00 496.00 1,813.00 2,690.00 10,600.00 709.00 315.00 171.00 911.00 1,628.00 2,706.00 945.00 190.00 581.00 283.00 6,490.00 1,168.00 294.00 1,769.00 778.00 1,112.00 2,244.00 415.00 1,696.00 967.00 512.00 943.00 399.00 1,139.00 1,202.00 157.00 1,209.00 878.00 2,227.00 160.00 1,306.00 1,357.00 金 額 17,513,100 41,100,000 89,305,000 717,905,000 94,764,000 9,380,000 1,873,800 9,479,400 3,419,000 3,184,000 4,540,000 32,110,000 8,725,000 30,155,300 7,308,000 6,290,000 18,540,000 4,687,200 72,822,200 7,917,000 167,800,500 8,708,000 6,165,500 26,887,200 4,840,000 2,568,000 101,013,500 29,323,200 21,336,000 6,480,900 2,099,600 401,675,400 3,819,200 38,073,000 30,935,000 210,940,000 3,899,500 5,040,000 2,565,000 20,133,100 18,070,800 55,473,000 18,711,000 14,060,000 3,079,300 1,528,200 35,046,000 117,734,400 3,822,000 3,891,800 3,578,800 8,784,800 2,917,200 73,455,000 80,899,200 37,713,000 15,872,000 66,010,000 23,541,000 177,797,900 33,656,000 5,338,000 42,194,100 46,534,000 108,677,600 2,240,000 38,396,400 80,198,700 備考 （単位：円） コード 6143 6146 6151 6165 6203 6205 6208 6210 6217 6222 6247 6250 6262 6268 6269 6272 6273 6274 6277 6278 6282 6284 6287 6291 6293 6298 6301 6302 6305 6306 6309 6310 6315 6316 6317 6326 6328 6331 6332 6333 6339 6340 6345 6349 6351 6355 6358 6361 6362 6363 6364 6367 6368 6369 6370 6371 6373 6375 6378 6381 6383 6387 6390 6393 6395 6406 6407 6409 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ソディック ディスコ 日東工器 パンチ工業 豊和工業 ＯＫＫ 石川製作所 東洋機械金属 津田駒工業 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 ＴＯＷＡ 丸山製作所 北川鉄工所 クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 北越工業 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 日本コンベヤ 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク サムコ 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック ＣＫＤ キトー 20,500 13,600 6,200 4,300 6,000 43,000 33,000 7,900 28,000 15,100 13,600 19,600 11,100 57,000 12,500 9,100 32,100 9,800 18,000 4,600 13,800 3,900 14,500 4,200 7,800 4,300 524,800 312,000 47,800 16,000 4,300 111,000 10,500 23,000 49,000 515,000 2,800 36,000 20,100 7,800 24,200 8,900 15,200 26,000 7,900 17,000 21,000 237,000 16,000 11,400 11,400 148,900 18,000 58,000 64,300 61,000 22,000 37,000 9,500 17,300 53,300 1,700 24,000 20,000 49,000 29,700 28,500 12,900 61 評 価 額 単 価 885.00 11,140.00 2,522.00 901.00 628.00 141.00 76.00 434.00 120.00 1,899.00 945.00 1,004.00 466.00 2,423.00 1,660.00 813.00 30,650.00 617.00 617.00 3,180.00 2,071.00 2,012.00 2,435.00 689.00 945.00 888.00 1,946.00 540.00 1,867.00 393.00 1,563.00 187.00 762.00 195.00 260.00 1,843.00 1,411.00 240.00 1,055.00 951.00 970.00 1,737.00 781.00 1,380.00 1,880.00 438.00 215.00 565.00 184.00 982.00 811.00 8,558.00 474.00 260.00 2,479.00 914.00 213.00 158.00 432.00 992.00 1,982.00 983.00 515.00 247.00 1,425.00 1,224.00 1,189.00 1,052.00 金 額 18,142,500 151,504,000 15,636,400 3,874,300 3,768,000 6,063,000 2,508,000 3,428,600 3,360,000 28,674,900 12,852,000 19,678,400 5,172,600 138,111,000 20,750,000 7,398,300 983,865,000 6,046,600 11,106,000 14,628,000 28,579,800 7,846,800 35,307,500 2,893,800 7,371,000 3,818,400 1,021,260,800 168,480,000 89,242,600 6,288,000 6,720,900 20,757,000 8,001,000 4,485,000 12,740,000 949,145,000 3,950,800 8,640,000 21,205,500 7,417,800 23,474,000 15,459,300 11,871,200 35,880,000 14,852,000 7,446,000 4,515,000 133,905,000 2,944,000 11,194,800 9,245,400 1,274,286,200 8,532,000 15,080,000 159,399,700 55,754,000 4,686,000 5,846,000 4,104,000 17,161,600 105,640,600 1,671,100 12,360,000 4,940,000 69,825,000 36,352,800 33,886,500 13,570,800 備考 （単位：円） コード 6412 6413 6417 6418 6419 6420 6428 6430 6432 6436 6440 6444 6445 6454 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6480 6481 6482 6485 6486 6489 6490 6498 6581 6586 7004 7011 7013 3105 4062 4902 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6513 6516 6517 6588 6590 6592 6594 6617 6619 6622 6624 6630 6632 6638 6640 銘 柄 銘 柄 名 平和 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 竹内製作所 アマノ ＪＵＫＩ サンデンホールディングス 蛇の目ミシン工業 マックス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン ＴＰＲ ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 ＩＨＩ 日清紡ホールディングス イビデン コニカミノルタ ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 オリジン電気 山洋電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 東光高岳 ダブル・スコープ ダイヘン 田淵電機 ヤーマン ＪＶＣケンウッド ミマキエンジニアリング 第一精工 株式数 31,700 11,300 28,500 9,400 5,600 6,300 4,300 4,100 15,200 31,600 15,400 63,000 10,200 16,000 34,900 7,100 16,500 109,900 4,300 47,000 12,500 22,400 8,200 210,100 254,000 109,000 95,000 35,000 68,000 4,000 4,200 12,600 7,500 10,300 49,400 27,200 66,700 80,000 1,821,000 786,000 56,800 62,600 255,400 132,200 165,000 2,610,000 2,153,000 1,091,000 308,000 21,000 127,000 67,000 94,000 15,000 27,000 9,400 74,000 18,000 29,300 123,100 5,700 3,100 60,000 11,700 1,500 75,900 7,200 4,400 62 評 価 額 単 価 2,249.00 1,898.00 4,465.00 1,144.00 2,041.00 2,843.00 665.00 1,544.00 2,360.00 1,556.00 1,038.00 381.00 797.00 1,255.00 3,585.00 1,559.00 924.00 1,119.00 2,041.00 416.00 3,225.00 7,530.00 1,402.00 1,306.00 500.00 1,935.00 539.00 509.00 2,223.00 2,251.00 1,553.00 2,164.00 342.00 1,030.00 540.00 855.00 7,020.00 650.00 524.60 328.00 1,240.00 1,671.00 1,183.00 1,365.00 1,047.00 673.30 245.20 1,237.50 498.00 410.00 1,570.00 193.00 469.00 318.00 729.00 1,870.00 425.00 228.00 6,390.00 8,467.00 1,576.00 4,285.00 612.00 767.00 1,923.00 331.00 474.00 1,561.00 金 額 71,293,300 21,447,400 127,252,500 10,753,600 11,429,600 17,910,900 2,859,500 6,330,400 35,872,000 49,169,600 15,985,200 24,003,000 8,129,400 20,080,000 125,116,500 11,068,900 15,246,000 122,978,100 8,776,300 19,552,000 40,312,500 168,672,000 11,496,400 274,390,600 127,000,000 210,915,000 51,205,000 17,815,000 151,164,000 9,004,000 6,522,600 27,266,400 2,565,000 10,609,000 26,676,000 23,256,000 468,234,000 52,000,000 955,296,600 257,808,000 70,432,000 104,604,600 302,138,200 180,453,000 172,755,000 1,757,313,000 527,915,600 1,350,112,500 153,384,000 8,610,000 199,390,000 12,931,000 44,086,000 4,770,000 19,683,000 17,578,000 31,450,000 4,104,000 187,227,000 1,042,287,700 8,983,200 13,283,500 36,720,000 8,973,900 2,884,500 25,122,900 3,412,800 6,868,400 備考 （単位：円） コード 6641 6644 6645 6651 6652 6654 6674 6675 6676 6678 6701 6702 6703 6704 6706 6707 6715 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6737 6740 6741 6742 6744 6745 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6758 6762 6763 6767 6768 6770 6773 6779 6785 6788 6789 6794 6796 6798 6800 6801 6804 6806 6807 6809 6810 6814 6815 6816 6817 6820 6823 6839 6841 6844 6845 6848 銘 柄 銘 柄 名 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 パイオニア 日本電波工業 鈴木 日本トリム ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ 東光 ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ＴＯＡ 日立マクセル 古野電気 ユニデンホールディングス アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 東亜ディーケーケー 株式数 24,000 19,000 117,400 16,400 13,200 700 197,000 28,000 5,800 2,300 1,406,000 986,000 443,000 57,000 27,000 56,000 11,000 5,800 52,900 152,300 80,800 17,200 4,600 10,100 191,000 28,200 24,000 11,600 7,500 8,900 27,000 1,168,600 864,000 61,400 31,000 23,000 721,600 61,700 27,000 39,600 40,000 86,700 166,300 9,200 2,700 2,800 5,100 12,800 55,000 30,000 7,300 21,000 31,200 16,500 29,000 12,100 16,900 12,500 36,000 24,500 8,600 5,700 3,900 10,700 102,400 37,000 33,400 4,300 63 評 価 額 単 価 950.00 684.00 3,890.00 2,047.00 1,087.00 1,511.00 443.00 225.00 2,117.00 2,860.00 377.00 600.90 144.00 74.00 539.00 425.00 359.00 1,917.00 747.00 1,829.00 480.00 3,265.00 1,229.00 2,939.00 341.00 1,284.00 357.00 1,461.00 1,072.00 1,479.00 354.00 1,215.50 122.00 782.00 1,521.00 1,625.00 2,962.50 7,480.00 202.00 672.00 351.00 3,135.00 321.00 780.00 617.00 4,125.00 2,506.00 2,541.00 427.00 569.00 573.00 386.00 659.00 14,010.00 1,674.00 1,223.00 2,094.00 836.00 142.00 1,809.00 745.00 2,429.00 1,988.00 1,006.00 1,399.00 465.00 3,080.00 552.00 金 額 22,800,000 12,996,000 456,686,000 33,570,800 14,348,400 1,057,700 87,271,000 6,300,000 12,278,600 6,578,000 530,062,000 592,487,400 63,792,000 4,218,000 14,553,000 23,800,000 3,949,000 11,118,600 39,516,300 278,556,700 38,784,000 56,158,000 5,653,400 29,683,900 65,131,000 36,208,800 8,568,000 16,947,600 8,040,000 13,163,100 9,558,000 1,420,433,300 105,408,000 48,014,800 47,151,000 37,375,000 2,137,740,000 461,516,000 5,454,000 26,611,200 14,040,000 271,804,500 53,382,300 7,176,000 1,665,900 11,550,000 12,780,600 32,524,800 23,485,000 17,070,000 4,182,900 8,106,000 20,560,800 231,165,000 48,546,000 14,798,300 35,388,600 10,450,000 5,112,000 44,320,500 6,407,000 13,845,300 7,753,200 10,764,200 143,257,600 17,205,000 102,872,000 2,373,600 備考 （単位：円） コード 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6871 6875 6877 6901 6905 6911 6914 6915 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6937 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6962 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6989 6996 6997 6999 7244 7276 7280 7718 7735 7739 7751 7752 7999 8035 3116 5196 5949 6201 6455 6584 銘 柄 銘 柄 名 株式数 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック デバイスＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス 日本マイクロニクス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 澤藤電機 コーセル 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス 大真空 ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 市光工業 小糸製作所 ミツバ スター精密 ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 キヤノン リコー ＭＵＴＯＨホールディングス 東京エレクトロン トヨタ紡織 鬼怒川ゴム工業 ユニプレス 豊田自動織機 モリタホールディングス 三櫻工業 42,700 3,600 12,500 4,300 18,900 69,700 4,900 10,600 8,800 23,200 5,400 79,400 13,500 10,700 6,600 7,000 14,100 8,000 7,600 5,400 10,500 73,400 36,000 62,100 5,500 9,200 5,800 5,100 8,500 8,000 5,700 9,100 7,500 40,000 102,500 104,600 22,600 5,200 19,000 50,400 79,800 14,700 38,600 167,900 49,700 107,300 13,700 17,500 42,000 32,100 84,000 14,000 25,000 61,300 17,400 19,400 105,000 9,300 550,700 331,200 13,000 91,800 35,800 24,000 21,200 93,100 17,800 12,800 64 評 価 額 単 価 2,715.00 1,106.00 420.00 598.00 4,570.00 977.00 859.00 1,402.00 644.00 63,840.00 2,152.00 7,620.00 1,360.00 1,043.00 4,225.00 212.00 1,053.00 543.00 2,897.00 2,747.00 1,359.00 2,575.00 244.00 1,626.00 399.00 431.00 1,824.00 1,244.00 1,606.00 801.00 303.00 909.00 1,137.00 783.00 2,687.00 20,140.00 358.00 4,185.00 225.00 6,030.00 3,215.00 723.00 761.00 5,445.00 1,622.00 16,890.00 721.00 1,605.00 168.00 943.00 213.00 994.00 224.00 4,745.00 1,743.00 1,547.00 874.00 1,947.00 3,567.00 1,218.00 264.00 7,064.00 2,341.00 615.00 2,677.00 6,320.00 1,279.00 727.00 金 額 115,930,500 3,981,600 5,250,000 2,571,400 86,373,000 68,096,900 4,209,100 14,861,200 5,667,200 1,481,088,000 11,620,800 605,028,000 18,360,000 11,160,100 27,885,000 1,484,000 14,847,300 4,344,000 22,017,200 14,833,800 14,269,500 189,005,000 8,784,000 100,974,600 2,194,500 3,965,200 10,579,200 6,344,400 13,651,000 6,408,000 1,727,100 8,271,900 8,527,500 31,320,000 275,417,500 2,106,644,000 8,090,800 21,762,000 4,275,000 303,912,000 256,557,000 10,628,100 29,374,600 914,215,500 80,613,400 1,812,297,000 9,877,700 28,087,500 7,056,000 30,270,300 17,892,000 13,916,000 5,600,000 290,868,500 30,328,200 30,011,800 91,770,000 18,107,100 1,964,346,900 403,401,600 3,432,000 648,475,200 83,807,800 14,760,000 56,752,400 588,392,000 22,766,200 9,305,600 備考 （単位：円） コード 6902 6995 7003 7012 7014 7022 7102 7105 7122 7201 7202 7203 7205 7211 7212 7213 7214 7215 7220 7222 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7245 7246 7247 7248 7250 7251 7256 7259 7260 7261 7262 7266 7267 7269 7270 7271 7272 7274 7277 7278 7282 7283 7284 7294 7296 7309 7312 7313 7408 4543 5187 6376 7701 7702 7714 7715 7717 銘 柄 銘 柄 名 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 川崎重工業 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック レシップホールディングス ＧＭＢ ファルテック 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 ＫＹＢ シロキ工業 大同メタル工業 プレス工業 ミクニ カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 安永 ヤマハ発動機 ショーワ ＴＢＫ エクセディ 豊田合成 愛三工業 盟和産業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック ジャムコ テルモ クリエートメディック 日機装 島津製作所 ＪＭＳ モリテックス 長野計器 ブイ・テクノロジー 株式数 252,700 29,900 396,000 796,000 30,800 13,300 42,000 11,700 16,000 1,435,700 296,400 1,272,100 146,000 406,100 5,400 3,300 1,700 1,700 10,900 49,900 44,000 20,300 22,800 84,000 40,000 53,200 16,300 49,500 31,400 115,000 26,000 14,300 54,200 9,900 78,000 22,500 23,500 12,600 102,900 11,900 323,900 122,100 9,500 920,400 213,800 323,200 4,000 144,500 26,400 12,800 13,800 37,200 17,800 1,600 9,500 16,700 41,200 18,800 23,800 4,500 156,800 3,300 38,300 132,000 19,000 3,700 6,500 2,500 65 評 価 額 単 価 5,513.00 2,903.00 195.00 437.00 946.00 236.00 284.00 480.00 396.00 1,225.00 1,258.00 7,226.00 1,349.00 1,009.00 1,185.00 816.00 1,012.00 1,523.00 2,401.00 1,252.00 1,069.00 1,313.00 1,711.00 256.00 199.00 300.00 1,864.00 2,731.00 542.00 362.00 370.00 1,055.00 504.00 410.00 1,011.00 1,284.00 2,026.00 1,650.00 5,070.00 461.00 2,383.50 1,570.00 1,206.00 3,660.00 3,558.00 4,818.00 555.00 2,636.00 1,111.00 468.00 2,830.00 2,674.00 1,203.00 1,115.00 2,705.00 2,521.00 18,090.00 885.00 3,130.00 3,865.00 3,700.00 925.00 928.00 1,969.00 309.00 229.00 741.00 4,480.00 金 額 1,393,135,100 86,799,700 77,220,000 347,852,000 29,136,800 3,138,800 11,928,000 5,616,000 6,336,000 1,758,732,500 372,871,200 9,192,194,600 196,954,000 409,754,900 6,399,000 2,692,800 1,720,400 2,589,100 26,170,900 62,474,800 47,036,000 26,653,900 39,010,800 21,504,000 7,960,000 15,960,000 30,383,200 135,184,500 17,018,800 41,630,000 9,620,000 15,086,500 27,316,800 4,059,000 78,858,000 28,890,000 47,611,000 20,790,000 521,703,000 5,485,900 772,015,650 191,697,000 11,457,000 3,368,664,000 760,700,400 1,557,177,600 2,220,000 380,902,000 29,330,400 5,990,400 39,054,000 99,472,800 21,413,400 1,784,000 25,697,500 42,100,700 745,308,000 16,638,000 74,494,000 17,392,500 580,160,000 3,052,500 35,542,400 259,908,000 5,871,000 847,300 4,816,500 11,200,000 備考 （単位：円） コード 7721 7723 7727 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7740 7741 7744 7745 7762 7769 7775 7780 7979 8050 8086 7817 7818 7819 7820 7821 7822 7823 7825 7832 7833 7838 7839 7840 7846 7856 7862 7864 7867 7868 7872 7873 7885 7893 7897 7898 7905 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7921 7936 7937 7949 7951 7952 7955 7956 7961 7962 7966 7968 7972 7974 7976 7981 銘 柄 銘 柄 名 株式数 東京計器 愛知時計電機 オーバル 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 タムロン ＨＯＹＡ ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 メニコン 松風 セイコーホールディングス ニプロ パラマウントベッドホールディングス トランザクション ＳＨＯ－ＢＩ ニホンフラッシュ 前田工繊 永大産業 アートネイチャー ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス アイフィスジャパン 共立印刷 ＳＨＯＥＩ フランスベッドホールディングス パイロットコーポレーション 萩原工業 トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 Ａｓ－ｍｅエステール アーク タカノ プロネクサス ホクシン ウッドワン 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 宝印刷 アシックス ツツミ 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 兼松日産農林 キングジム リンテック ＴＡＳＡＫＩ イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード 33,000 13,000 11,000 19,700 9,300 191,000 34,300 152,400 8,300 8,200 238,000 9,200 9,400 125,900 44,000 8,100 5,100 5,000 66,000 76,200 10,700 1,800 3,400 3,000 11,300 14,000 8,100 6,400 105,800 2,200 16,900 5,000 14,100 17,800 2,100 18,200 12,400 33,600 9,800 2,700 44,600 4,500 9,600 10,700 19,000 40,000 289,000 303,000 19,000 35,000 17,200 10,000 5,400 95,300 5,100 3,400 75,200 3,800 12,000 58,000 12,000 8,500 24,300 2,000 21,500 63,000 7,600 42,000 66 評 価 額 単 価 215.00 327.00 268.00 2,605.00 2,331.00 1,605.00 1,921.00 4,715.00 1,371.00 2,205.00 4,901.00 604.00 427.00 861.00 156.00 1,008.00 3,685.00 1,440.00 672.00 1,301.00 4,105.00 571.00 399.00 1,232.00 1,089.00 416.00 1,044.00 942.00 2,518.00 469.00 303.00 2,461.00 993.00 4,590.00 2,217.00 1,386.00 3,615.00 780.00 414.00 715.00 106.00 698.00 961.00 120.00 265.00 332.00 1,081.00 1,161.00 536.00 326.00 2,247.00 238.00 1,314.00 2,428.00 2,520.00 2,024.00 2,822.00 2,248.00 743.00 2,805.00 164.00 805.00 2,518.00 1,630.00 821.00 16,410.00 5,280.00 909.00 金 額 7,095,000 4,251,000 2,948,000 51,318,500 21,678,300 306,555,000 65,890,300 718,566,000 11,379,300 18,081,000 1,166,438,000 5,556,800 4,013,800 108,399,900 6,864,000 8,164,800 18,793,500 7,200,000 44,352,000 99,136,200 43,923,500 1,027,800 1,356,600 3,696,000 12,305,700 5,824,000 8,456,400 6,028,800 266,404,400 1,031,800 5,120,700 12,305,000 14,001,300 81,702,000 4,655,700 25,225,200 44,826,000 26,208,000 4,057,200 1,930,500 4,727,600 3,141,000 9,225,600 1,284,000 5,035,000 13,280,000 312,409,000 351,783,000 10,184,000 11,410,000 38,648,400 2,380,000 7,095,600 231,388,400 12,852,000 6,881,600 212,214,400 8,542,400 8,916,000 162,690,000 1,968,000 6,842,500 61,187,400 3,260,000 17,651,500 1,033,830,000 40,128,000 38,178,000 備考 （単位：円） コード 7984 7987 7990 7994 8022 8170 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9534 9535 9536 9543 9551 2384 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9014 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9037 9039 9041 9042 9044 9045 9046 9048 9052 9062 9064 9065 9067 9068 9069 9070 9072 9074 9075 9076 9081 9086 9090 9099 9101 9104 9107 銘 柄 銘 柄 名 コクヨ ナカバヤシ グローブライド 岡村製作所 美津濃 アデランス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 広島ガス 西部瓦斯 静岡ガス メタウォーター ＳＢＳホールディングス 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近鉄グループホールディングス 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 神戸電鉄 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス ニッコンホールディングス 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 丸和運輸機関 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 株式数 53,200 21,000 5,000 35,500 54,000 17,700 867,600 312,900 417,400 141,400 100,200 255,500 92,100 225,900 95,700 10,900 87,200 1,142,000 1,059,000 258,000 24,000 17,800 115,000 28,800 6,600 10,100 547,000 175,000 595,000 280,000 328,000 286,000 153,000 28,000 14,000 187,000 98,400 91,600 81,500 14,300 132,000 7,800 4,000 1,029,000 686,000 230,000 229,000 27,000 372,000 37,000 396,000 189,000 135,000 5,500 33,000 46,000 21,000 33,500 11,000 62,000 72,600 13,000 21,200 2,300 9,800 918,000 498,000 447,000 67 評 価 額 単 価 1,239.00 292.00 1,555.00 1,201.00 566.00 811.00 691.00 1,612.00 1,419.00 1,618.00 1,773.00 1,504.00 1,870.00 1,299.00 1,260.00 3,120.00 4,305.00 547.80 430.80 765.00 280.00 432.00 276.00 767.00 2,873.00 924.00 588.00 691.00 940.00 989.00 1,275.00 1,023.00 1,494.00 1,172.00 426.00 11,205.00 8,146.00 21,150.00 2,443.00 1,562.00 701.00 2,203.00 3,180.00 484.00 774.00 703.00 797.00 361.00 497.00 465.00 556.00 2,496.50 603.00 259.00 419.00 807.00 351.00 2,297.00 241.00 588.00 1,221.00 705.00 2,092.00 2,365.00 940.00 294.00 300.00 256.00 金 額 65,914,800 6,132,000 7,775,000 42,635,500 30,564,000 14,354,700 599,511,600 504,394,800 592,290,600 228,785,200 177,654,600 384,272,000 172,227,000 293,444,100 120,582,000 34,008,000 375,396,000 625,587,600 456,217,200 197,370,000 6,720,000 7,689,600 31,740,000 22,089,600 18,961,800 9,332,400 321,636,000 120,925,000 559,300,000 276,920,000 418,200,000 292,578,000 228,582,000 32,816,000 5,964,000 2,095,335,000 801,566,400 1,937,340,000 199,104,500 22,336,600 92,532,000 17,183,400 12,720,000 498,036,000 530,964,000 161,690,000 182,513,000 9,747,000 184,884,000 17,205,000 220,176,000 471,838,500 81,405,000 1,424,500 13,827,000 37,122,000 7,371,000 76,949,500 2,651,000 36,456,000 88,644,600 9,165,000 44,350,400 5,439,500 9,212,000 269,892,000 149,400,000 114,432,000 備考 （単位：円） コード 9110 9115 9119 9130 9308 9201 9202 9232 9058 9066 9301 9302 9303 9304 9306 9310 9312 9319 9324 9351 9358 9364 9366 9368 9369 9370 9375 9380 9381 9384 1973 2317 2326 2327 2335 2359 3371 3626 3627 3630 3632 3635 3636 3639 3640 3648 3649 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3666 3667 3668 3669 3672 3673 3676 3681 3683 3688 3694 銘 柄 銘 柄 名 ＮＳユナイテッド海運 明治海運 飯野海運 共栄タンカー 乾汽船 日本航空 ＡＮＡホールディングス パスコ トランコム 日新 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 澁澤倉庫 東陽倉庫 日本トランスシティ ケイヒン 中央倉庫 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 内外トランスライン ＮＥＣネッツエスアイ システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ キューブシステム コア ソフトクリエイトホールディングス ＩＴホールディングス ネオス 電算システム グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ボルテージ 電算 ＡＧＳ ファインデックス ヒト・コミュニケーションズ ブレインパッド ＫＬａｂ ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ ングス イーブックイニシアティブジャパン ネクソン アイスタイル エムアップ エイチーム テクノスジャパン ｅｎｉｓｈ コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ ブイキューブ サイバーリンクス ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ オプティム 株式数 評 価 額 金 46,000 9,400 52,900 9,000 8,100 195,800 1,898,000 10,000 3,000 42,000 73,000 59,000 74,000 27,000 18,000 23,000 19,000 5,900 7,900 31,000 8,700 122,000 3,300 2,600 2,800 9,300 18,200 5,500 4,700 2,600 12,600 9,800 5,000 16,800 4,000 4,200 3,300 33,500 3,400 3,600 61,200 23,900 3,900 2,000 1,000 1,700 6,700 1,200 1,800 15,700 価 207.00 506.00 481.00 200.00 929.00 4,276.00 337.10 458.00 6,600.00 327.00 1,531.00 335.00 617.00 313.00 253.00 457.00 171.00 983.00 900.00 185.00 428.00 1,029.00 533.00 1,277.00 2,638.00 1,617.00 2,010.00 291.00 1,182.00 1,111.00 2,088.00 1,561.00 2,151.00 2,732.00 589.00 1,575.00 920.00 2,781.00 536.00 1,884.00 567.00 1,751.00 3,600.00 1,101.00 2,402.00 972.00 862.00 2,778.00 894.00 762.00 6,800 2,400 96,500 8,700 2,800 3,800 1,100 3,200 27,800 6,200 4,000 10,600 3,000 5,100 1,200 2,400 700 1,154.00 738.00 1,966.00 1,980.00 582.00 1,711.00 3,355.00 600.00 2,338.00 497.00 387.00 1,206.00 2,730.00 1,005.00 1,285.00 1,536.00 4,390.00 7,847,200 1,771,200 189,719,000 17,226,000 1,629,600 6,501,800 3,690,500 1,920,000 64,996,400 3,081,400 1,548,000 12,783,600 8,190,000 5,125,500 1,542,000 3,686,400 3,073,000 68 単 額 9,522,000 4,756,400 25,444,900 1,800,000 7,524,900 837,240,800 639,815,800 4,580,000 19,800,000 13,734,000 111,763,000 19,765,000 45,658,000 8,451,000 4,554,000 10,511,000 3,249,000 5,799,700 7,110,000 5,735,000 3,723,600 125,538,000 1,758,900 3,320,200 7,386,400 15,038,100 36,582,000 1,600,500 5,555,400 2,888,600 26,308,800 15,297,800 10,755,000 45,897,600 2,356,000 6,615,000 3,036,000 93,163,500 1,822,400 6,782,400 34,700,400 41,848,900 14,040,000 2,202,000 2,402,000 1,652,400 5,775,400 3,333,600 1,609,200 11,963,400 備考 （単位：円） コード 3724 3738 3751 3756 3762 3765 3769 3770 3774 3778 3788 3817 3826 3834 3844 3903 3919 4295 4299 4307 4312 4320 4326 4333 4344 4358 4674 4676 4684 4686 4687 4689 4704 4709 4716 4719 4722 4725 4726 4728 4733 4739 4743 4746 4762 4768 4776 4779 4812 4820 4825 4826 4828 4829 4839 4845 6791 6879 7518 7595 7844 7860 8056 8096 9401 9404 9405 9409 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ベリサーブ ティーガイア 日本アジアグループ 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ さくらインターネット ＧＭＯクラウド ＳＲＡホールディングス システムインテグレータ 朝日ネット コムチュア ｇｕｍｉ パイプドＨＤ フェイス ハイマックス 野村総合研究所 サイバネットシステム ＣＥホールディングス インテージホールディングス 東邦システムサイエンス ソースネクスト ティー・ワイ・オー クレスコ フジ・メディア・ホールディングス オービック ジャストシステム ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング ヤフー トレンドマイクロ インフォメーション・ディベロプメント 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ソフトバンク・テクノロジー トーセ オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 エックスネット 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン 電通国際情報サービス ＥＭシステムズ ウェザーニューズ ＣＩＪ 東洋ビジネスエンジニアリング 日本エンタープライズ ＷＯＷＯＷ フュージョンパートナー 日本コロムビア イマジカ・ロボット ホールディングス ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス マーベラス エイベックス・グループ・ホールディングス 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス 1,300 10,200 8,800 8,100 4,400 176,400 8,800 6,200 16,300 4,900 2,500 5,800 1,500 8,900 1,700 10,600 1,300 2,700 1,300 70,700 8,500 1,700 5,300 3,000 5,200 14,900 2,200 105,100 34,800 18,300 2,200 723,500 49,000 1,600 16,200 3,300 12,000 7,400 2,700 2,700 5,100 22,700 12,900 1,700 700 27,200 14,000 15,900 6,200 1,700 3,000 9,000 900 9,400 4,700 6,000 4,000 8,900 44,200 4,700 17,100 18,600 27,700 6,300 60,500 92,200 9,900 27,500 69 評 価 額 単 価 1,840.00 1,351.00 639.00 689.00 1,841.00 322.00 5,480.00 460.00 2,460.00 1,075.00 768.00 2,867.00 832.00 518.00 2,221.00 751.00 1,354.00 1,336.00 1,215.00 4,465.00 423.00 1,120.00 1,654.00 727.00 583.00 200.00 1,836.00 1,409.00 6,280.00 910.00 1,408.00 473.00 4,915.00 920.00 5,670.00 1,897.00 808.00 966.00 1,327.00 773.00 6,480.00 2,422.00 526.00 2,267.00 1,522.00 5,980.00 313.00 174.00 2,305.00 2,534.00 3,970.00 490.00 1,394.00 236.00 2,979.00 523.00 465.00 440.00 772.00 1,806.00 908.00 1,382.00 1,287.00 2,063.00 1,886.00 2,194.00 811.00 2,036.00 金 額 2,392,000 13,780,200 5,623,200 5,580,900 8,100,400 56,800,800 48,224,000 2,852,000 40,098,000 5,267,500 1,920,000 16,628,600 1,248,000 4,610,200 3,775,700 7,960,600 1,760,200 3,607,200 1,579,500 315,675,500 3,595,500 1,904,000 8,766,200 2,181,000 3,031,600 2,980,000 4,039,200 148,085,900 218,544,000 16,653,000 3,097,600 342,215,500 240,835,000 1,472,000 91,854,000 6,260,100 9,696,000 7,148,400 3,582,900 2,087,100 33,048,000 54,979,400 6,785,400 3,853,900 1,065,400 162,656,000 4,382,000 2,766,600 14,291,000 4,307,800 11,910,000 4,410,000 1,254,600 2,218,400 14,001,300 3,138,000 1,860,000 3,916,000 34,122,400 8,488,200 15,526,800 25,705,200 35,649,900 12,996,900 114,103,000 202,286,800 8,028,900 55,990,000 備考 （単位：円） コード 9412 9413 9414 9422 9424 9428 9432 9433 9435 9437 9438 9449 9468 9470 9474 9475 9479 9600 9601 9602 9605 9607 9613 9629 9658 9682 9684 9692 9697 9702 9717 9719 9739 9742 9746 9749 9759 9766 9790 9889 9928 9984 1352 2676 2692 2715 2729 2733 2737 2760 2767 2768 2784 2874 3022 3023 3036 3038 3076 3079 3107 3132 3151 3153 3156 3166 3167 3176 銘 柄 銘 柄 名 スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス 日本ＢＳ放送 コネクシオ 日本通信 クロップス 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ エムティーアイ ＧＭＯインターネット カドカワ 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス アイネット 松竹 東宝 東映 ＡＯＩ Ｐｒｏ． エヌ・ティ・ティ・データ ピー・シー・エー ビジネスブレイン太田昭和 ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン アイ・エス・ビー ジャステック ＳＣＳＫ 日本システムウエア アイネス ＴＫＣ 富士ソフト ＮＳＤ コナミホールディングス 福井コンピュータホールディングス ＪＢＣＣホールディングス ミロク情報サービス ソフトバンクグループ ホウスイ 高千穂交易 伊藤忠食品 エレマテック ＪＡＬＵＸ あらた トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス フィールズ 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 山下医科器械 ラサ商事 アルコニックス 神戸物産 あい ホールディングス ディーブイエックス ダイワボウホールディングス マクニカ・富士エレホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 ＵＫＣホールディングス ＯＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 三洋貿易 株式数 76,300 9,100 1,700 8,900 54,300 2,400 780,300 1,025,500 12,100 778,500 13,000 37,400 31,500 34,000 13,400 5,500 9,800 5,600 66,000 72,000 37,000 5,000 62,400 1,300 1,500 11,200 42,700 6,600 25,800 1,500 6,400 24,000 3,800 14,300 9,300 15,000 21,300 45,600 2,200 8,400 7,400 572,000 11,000 3,800 2,400 4,600 3,300 4,500 1,300 3,500 6,600 635,900 126,900 25,000 800 5,200 5,800 6,500 16,200 2,700 93,000 18,000 17,400 7,600 6,500 3,000 44,400 5,600 70 評 価 額 単 価 670.00 2,247.00 1,076.00 1,120.00 262.00 543.00 4,815.00 3,087.00 8,040.00 2,491.00 667.00 1,563.00 1,766.00 267.00 2,425.00 731.00 148.00 1,192.00 1,133.00 3,245.00 1,111.00 999.00 5,770.00 1,520.00 1,025.00 2,628.00 2,954.00 1,212.00 2,907.00 740.00 1,007.00 4,810.00 921.00 1,126.00 3,155.00 2,660.00 1,706.00 2,846.00 1,284.00 749.00 985.00 5,969.00 128.00 1,014.00 4,130.00 2,828.00 2,611.00 2,537.00 1,946.00 1,584.00 2,075.00 255.00 2,309.00 1,046.00 1,735.00 604.00 1,603.00 3,620.00 2,956.00 1,119.00 235.00 1,542.00 964.00 585.00 2,683.00 1,067.00 557.00 1,420.00 金 額 51,121,000 20,447,700 1,829,200 9,968,000 14,226,600 1,303,200 3,757,144,500 3,165,718,500 97,284,000 1,939,243,500 8,671,000 58,456,200 55,629,000 9,078,000 32,495,000 4,020,500 1,450,400 6,675,200 74,778,000 233,640,000 41,107,000 4,995,000 360,048,000 1,976,000 1,537,500 29,433,600 126,135,800 7,999,200 75,000,600 1,110,000 6,444,800 115,440,000 3,499,800 16,101,800 29,341,500 39,900,000 36,337,800 129,777,600 2,824,800 6,291,600 7,289,000 3,414,268,000 1,408,000 3,853,200 9,912,000 13,008,800 8,616,300 11,416,500 2,529,800 5,544,000 13,695,000 162,154,500 293,012,100 26,150,000 1,388,000 3,140,800 9,297,400 23,530,000 47,887,200 3,021,300 21,855,000 27,756,000 16,773,600 4,446,000 17,439,500 3,201,000 24,730,800 7,952,000 備考 （単位：円） コード 3183 3321 3360 3388 3392 3393 5009 6973 7414 7420 7427 7433 7438 7442 7447 7451 7456 7459 7463 7466 7467 7476 7480 7481 7482 7483 7487 7504 7510 7517 7537 7552 7570 7591 7594 7599 7600 7607 7608 7609 7613 7619 7628 7637 8001 8002 8007 8012 8014 8015 8018 8020 8025 8031 8032 8036 8037 8038 8041 8043 8051 8052 8053 8057 8058 8059 8060 8061 銘 柄 銘 柄 名 ウイン・パートナーズ ミタチ産業 シップヘルスケアホールディングス 明治電機工業 デリカフーズ スターティア 富士興産 協栄産業 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 伯東 コンドーテック 中山福 ナガイレーベン 三菱食品 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン ＳＰＫ 萩原電気 アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ 小津産業 高速 たけびし 黒田電気 丸文 ハピネット 橋本総業 エクセル マルカキカイ ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス 田中商事 オーハシテクニカ 白銅 伊藤忠商事 丸紅 高島 長瀬産業 蝶理 豊田通商 三共生興 兼松 ツカモトコーポレーション 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 ＯＵＧホールディングス スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 株式数 3,600 2,300 20,500 3,100 2,300 2,200 3,900 15,000 8,500 7,900 2,300 7,500 7,800 5,900 14,700 11,000 7,300 101,000 10,200 2,300 2,500 7,900 3,300 3,200 6,900 11,900 1,900 5,800 3,500 18,700 8,700 9,200 2,100 4,900 3,300 27,200 8,600 5,900 3,000 4,600 6,400 3,200 5,500 2,800 792,200 993,500 19,000 60,700 6,300 112,400 15,600 215,000 23,000 912,900 50,000 35,000 13,100 17,000 15,000 3,700 38,600 11,000 635,500 25,000 757,500 23,000 28,800 33,000 71 評 価 額 単 価 1,695.00 712.00 2,959.00 1,197.00 978.00 600.00 462.00 156.00 1,120.00 732.00 643.00 1,203.00 754.00 842.00 2,023.00 2,860.00 1,415.00 2,022.00 1,178.00 2,194.00 2,239.00 4,735.00 1,173.00 898.00 1,084.00 2,299.00 2,144.00 1,042.00 1,060.00 2,211.00 942.00 1,155.00 1,616.00 1,507.00 1,742.00 1,154.00 743.00 1,673.00 431.00 775.00 3,505.00 707.00 1,304.00 1,233.00 1,438.00 618.50 219.00 1,499.00 1,656.00 2,783.00 465.00 199.00 125.00 1,430.50 332.00 3,225.00 1,185.00 186.00 247.00 3,365.00 1,072.00 321.00 1,234.00 445.00 2,023.00 535.00 1,848.00 290.00 金 額 6,102,000 1,637,600 60,659,500 3,710,700 2,249,400 1,320,000 1,801,800 2,340,000 9,520,000 5,782,800 1,478,900 9,022,500 5,881,200 4,967,800 29,738,100 31,460,000 10,329,500 204,222,000 12,015,600 5,046,200 5,597,500 37,406,500 3,870,900 2,873,600 7,479,600 27,358,100 4,073,600 6,043,600 3,710,000 41,345,700 8,195,400 10,626,000 3,393,600 7,384,300 5,748,600 31,388,800 6,389,800 9,870,700 1,293,000 3,565,000 22,432,000 2,262,400 7,172,000 3,452,400 1,139,183,600 614,479,750 4,161,000 90,989,300 10,432,800 312,809,200 7,254,000 42,785,000 2,875,000 1,305,903,450 16,600,000 112,875,000 15,523,500 3,162,000 3,705,000 12,450,500 41,379,200 3,531,000 784,207,000 11,125,000 1,532,422,500 12,305,000 53,222,400 9,570,000 備考 （単位：円） コード 8065 8068 8070 8074 8075 8077 8078 8081 8084 8087 8088 8089 8090 8091 8093 8095 8097 8098 8101 8103 8125 8129 8130 8131 8132 8133 8136 8137 8140 8141 8142 8150 8151 8153 8154 8158 8159 8275 8283 8285 8835 9305 9763 9810 9830 9832 9869 9880 9882 9896 9902 9930 9932 9934 9957 9962 9972 9982 9986 9987 9991 9995 2651 2659 2662 2664 2670 2674 銘 柄 銘 柄 名 株式数 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 小林産業 阪和興業 カナデン 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 ＧＳＩクレオス 明和産業 ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス シナネンホールディングス 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック フォーバル ＰＡＬＴＡＣ 三谷産業 太平洋興発 ヤマタネ 丸紅建材リース 日鉄住金物産 トラスコ中山 オートバックスセブン 加藤産業 イノテック イエローハット ＪＫホールディングス 日伝 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 バイテックホールディングス ミスミグループ本社 アルテック タキヒヨー 蔵王産業 スズケン ジェコス ルネサスイーストン ローソン サンエー ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション 8,600 11,600 10,000 9,500 23,000 6,200 101,000 9,600 16,000 5,500 120,000 44,000 56,000 18,000 15,000 15,000 26,000 24,100 31,000 9,700 21,400 32,300 36,400 16,100 21,000 26,000 31,100 6,400 15,900 11,700 4,600 13,900 14,800 13,200 9,000 9,900 7,200 4,200 16,100 11,100 48,000 48,000 9,000 65,000 11,500 38,700 15,700 9,100 9,400 10,000 4,100 10,200 5,800 14,100 3,100 113,300 10,500 17,000 1,400 45,900 7,000 6,300 38,200 6,900 2,700 7,900 12,800 4,900 72 評 価 額 単 価 769.00 1,310.00 491.00 2,958.00 236.00 205.00 513.00 975.00 812.00 1,799.00 622.00 170.00 80.00 195.00 249.00 214.00 970.00 1,194.00 117.00 401.00 1,020.00 2,836.00 2,147.00 581.00 474.00 912.00 2,774.00 962.00 3,045.00 1,287.00 2,422.00 1,243.00 1,093.00 3,285.00 1,698.00 509.00 1,315.00 665.00 2,168.00 349.00 83.00 184.00 214.00 405.00 4,580.00 2,148.00 2,819.00 553.00 2,413.00 499.00 2,934.00 185.00 1,416.00 3,740.00 1,242.00 1,618.00 180.00 495.00 1,383.00 4,395.00 1,032.00 460.00 9,790.00 5,320.00 868.00 2,327.00 6,410.00 1,500.00 金 額 6,613,400 15,196,000 4,910,000 28,101,000 5,428,000 1,271,000 51,813,000 9,360,000 12,992,000 9,894,500 74,640,000 7,480,000 4,480,000 3,510,000 3,735,000 3,210,000 25,220,000 28,775,400 3,627,000 3,889,700 21,828,000 91,602,800 78,150,800 9,354,100 9,954,000 23,712,000 86,271,400 6,156,800 48,415,500 15,057,900 11,141,200 17,277,700 16,176,400 43,362,000 15,282,000 5,039,100 9,468,000 2,793,000 34,904,800 3,873,900 3,984,000 8,832,000 1,926,000 26,325,000 52,670,000 83,127,600 44,258,300 5,032,300 22,682,200 4,990,000 12,029,400 1,887,000 8,212,800 52,734,000 3,850,200 183,319,400 1,890,000 8,415,000 1,936,200 201,730,500 7,224,000 2,898,000 373,978,000 36,708,000 2,343,600 18,383,300 82,048,000 7,350,000 備考 （単位：円） コード 2678 2681 2685 2686 2687 2695 2698 2726 2730 2734 2735 2742 2753 2764 2772 2786 2791 2792 2796 3028 3034 3046 3048 3050 3064 3067 3073 3082 3085 3086 3087 3088 3091 3092 3093 3097 3098 3099 3141 3148 3159 3169 3175 3178 3186 3191 3194 3196 3197 3222 3313 3319 3333 3341 3349 3361 3366 3382 3385 3387 3391 3395 3396 3397 3398 4350 銘 柄 銘 柄 名 株式数 アスクル ゲオホールディングス アダストリア ジーフット シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション ワッツ ハローズ あみやき亭 ひらまつ ゲンキー サッポロドラッグストアー 大黒天物産 ハニーズ ファーマライズホールディングス アルペン クオール ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ 東京一番フーズ ダイヤモンドダイニング きちり アークランドサービス Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ トレジャー・ファクトリー 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス ミサワ エー・ピーカンパニー チムニー ネクステージ ジョイフル本田 キリン堂ホールディングス ホットランド すかいらーく ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス ブックオフコーポレーション ゴルフダイジェスト・オンライン あさひ 日本調剤 コスモス薬品 トーエル 一六堂 セブン＆アイ・ホールディングス 薬王堂 クリエイト・レストランツ・ホールディング ス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス フェリシモ トリドール クスリのアオキ メディカルシステムネットワーク 73 評 価 額 単 10,500 19,100 9,300 6,300 18,000 5,900 5,300 5,900 42,700 8,600 4,000 3,000 2,000 13,900 2,100 1,100 2,400 8,900 2,300 8,900 10,300 6,900 52,200 49,500 35,600 1,900 1,700 2,800 3,200 127,700 17,600 20,800 4,000 31,400 3,000 2,900 10,500 200,700 8,700 14,900 11,600 1,400 1,700 2,400 1,700 14,700 3,400 2,700 30,800 価 4,745.00 1,849.00 6,550.00 993.00 105.00 5,010.00 1,564.00 2,866.00 905.00 667.00 871.00 3,355.00 4,685.00 719.00 3,635.00 2,790.00 4,450.00 1,081.00 571.00 1,966.00 1,652.00 4,395.00 1,035.00 855.00 3,285.00 623.00 1,245.00 676.00 2,883.00 1,670.00 1,869.00 5,820.00 2,312.00 3,845.00 1,073.00 5,500.00 5,080.00 1,530.00 6,430.00 2,823.00 352.00 663.00 1,505.00 2,959.00 808.00 2,391.00 1,233.00 1,429.00 1,552.00 金 額 49,822,500 35,315,900 60,915,000 6,255,900 1,890,000 29,559,000 8,289,200 16,909,400 38,643,500 5,736,200 3,484,000 10,065,000 9,370,000 9,994,100 7,633,500 3,069,000 10,680,000 9,620,900 1,313,300 17,497,400 17,015,600 30,325,500 54,027,000 42,322,500 116,946,000 1,183,700 2,116,500 1,892,800 9,225,600 213,259,000 32,894,400 121,056,000 9,248,000 120,733,000 3,219,000 15,950,000 53,340,000 307,071,000 55,941,000 42,062,700 4,083,200 928,200 2,558,500 7,101,600 1,373,600 35,147,700 4,192,200 3,858,300 47,801,600 33,200 5,700 2,200 7,500 2,600 5,100 5,600 3,200 422,300 1,400 1,025.00 943.00 808.00 1,323.00 4,585.00 18,640.00 670.00 392.00 5,387.00 2,863.00 34,030,000 5,375,100 1,777,600 9,922,500 11,921,000 95,064,000 3,752,000 1,254,400 2,274,930,100 4,008,200 9,000 21,600 7,900 3,000 12,400 8,000 11,500 3,295.00 10,270.00 3,285.00 1,143.00 2,182.00 5,650.00 621.00 29,655,000 221,832,000 25,951,500 3,429,000 27,056,800 45,200,000 7,141,500 備考 （単位：円） コード 4775 7416 7421 7445 7448 7453 7455 7475 7494 7506 7508 7512 7513 7514 7516 7520 7522 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7,700 31,000 12,200 11,700 19,800 9,000 16,800 24,000 11,600 36,300 16,800 9,000 11,300 26,100 11,900 6,400 9,100 10,000 9,500 10,000 22,900 16,000 15,500 19,400 11,700 3,600 147,000 20,500 51,700 38,000 23,000 74 評 価 額 単 価 4,310.00 757.00 1,210.00 1,447.00 217.00 23,280.00 465.00 2,042.00 675.00 1,481.00 1,529.00 547.00 273.00 1,066.00 1,655.00 1,515.00 787.00 854.00 4,175.00 1,013.00 1,509.00 1,570.00 1,393.00 2,950.00 693.00 1,404.00 531.00 5,040.00 3,590.00 901.00 1,847.00 941.00 5,940.00 486.00 1,329.00 6,380.00 415.00 2,575.00 5,700.00 2,160.00 897.00 787.00 197.00 501.00 1,032.00 2,908.00 126.00 2,204.00 149.00 1,298.00 2,701.00 3,395.00 2,724.00 2,755.00 111.00 353.00 395.00 1,530.00 1,129.00 2,439.00 4,555.00 13,540.00 460.00 1,028.00 1,215.00 2,298.00 326.00 108.00 金 額 21,119,000 3,179,400 17,061,000 10,997,200 998,200 270,048,000 5,580,000 5,309,200 8,032,500 1,777,200 4,587,000 3,664,900 4,231,500 3,304,600 23,666,500 5,908,500 9,680,100 2,562,000 272,627,500 20,057,400 78,317,100 10,048,000 3,900,400 48,970,000 23,562,000 4,492,800 2,070,900 72,576,000 27,284,000 6,216,900 61,874,500 7,998,500 26,730,000 2,332,800 3,056,700 115,478,000 6,681,500 19,827,500 176,700,000 26,352,000 10,494,900 15,582,600 1,773,000 8,416,800 24,768,000 33,732,800 4,573,800 37,027,200 1,341,000 14,667,400 70,496,100 40,400,500 17,433,600 25,070,500 1,110,000 3,353,500 3,950,000 35,037,000 18,064,000 37,804,500 88,367,000 158,418,000 1,656,000 151,116,000 24,907,500 118,806,600 12,388,000 2,484,000 備考 （単位：円） コード 8248 8251 8252 8255 8267 8270 8273 8274 8276 8278 8279 8281 8282 8289 8291 9627 9828 9831 9842 9843 9850 9854 9856 9861 9887 9900 9919 9936 9945 9946 9948 9956 9966 9974 9979 9983 9989 9990 9993 9994 9997 7150 7161 7167 7173 7180 7182 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8332 8333 8334 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 銘 柄 銘 柄 名 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ アクシアル リテイリング イオン ユニーグループ・ホールディングス イズミ 東武ストア 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオホールディングス ケーズホールディングス Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 日産東京販売ホールディングス アインホールディングス 元気寿司 ヤマダ電機 アークランドサカモト ニトリホールディングス グルメ杵屋 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 松屋フーズ サガミチェーン 関西スーパーマーケット 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バローホールディングス 藤久 ベルク 大庄 ファーストリテイリング サンドラッグ サックスバー ホールディングス ヤマザワ やまや ベルーナ 島根銀行 じもとホールディングス 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ ゆうちょ銀行 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 株式数 16,300 9,700 123,900 7,800 415,400 96,700 20,000 12,000 20,400 11,200 11,400 13,700 21,300 6,400 16,800 12,200 2,800 306,900 8,500 43,600 7,000 9,600 5,100 37,200 4,800 13,400 8,100 7,300 11,200 7,500 18,800 21,700 600 5,000 4,700 20,200 21,300 9,500 2,000 2,100 25,100 2,600 71,500 74,000 13,900 154,500 193,900 873,000 639,000 8,099,600 1,181,000 2,107,000 808,300 128,000 108,000 329,000 389,000 677,000 365,000 224,000 16,100 28,100 41,700 158,000 74,000 67,000 57,000 7,000 75 評 価 額 単 価 188.00 1,062.00 1,944.00 3,875.00 1,805.50 764.00 4,535.00 303.00 2,593.00 2,404.00 4,945.00 2,227.00 4,060.00 606.00 303.00 5,550.00 2,199.00 538.00 2,722.00 9,930.00 1,030.00 243.00 810.00 1,561.00 2,864.00 1,273.00 810.00 4,170.00 2,051.00 2,278.00 2,572.00 2,737.00 1,701.00 4,215.00 1,524.00 40,430.00 7,390.00 1,742.00 1,696.00 2,140.00 646.00 1,416.00 195.00 461.00 4,005.00 811.00 1,739.00 222.00 423.00 744.50 585.80 453.10 4,557.00 526.00 251.00 319.00 844.00 727.00 557.00 711.00 4,355.00 662.00 396.00 648.00 376.00 404.00 461.00 4,885.00 金 額 3,064,400 10,301,400 240,861,600 30,225,000 750,004,700 73,878,800 90,700,000 3,636,000 52,897,200 26,924,800 56,373,000 30,509,900 86,478,000 3,878,400 5,090,400 67,710,000 6,157,200 165,112,200 23,137,000 432,948,000 7,210,000 2,332,800 4,131,000 58,069,200 13,747,200 17,058,200 6,561,000 30,441,000 22,971,200 17,085,000 48,353,600 59,392,900 1,020,600 21,075,000 7,162,800 816,686,000 157,407,000 16,549,000 3,392,000 4,494,000 16,214,600 3,681,600 13,942,500 34,114,000 55,669,500 125,299,500 337,192,100 193,806,000 270,297,000 6,030,152,200 691,829,800 954,681,700 3,683,423,100 67,328,000 27,108,000 104,951,000 328,316,000 492,179,000 203,305,000 159,264,000 70,115,500 18,602,200 16,513,200 102,384,000 27,824,000 27,068,000 26,277,000 34,195,000 備考 （単位：円） コード 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8383 8385 8386 8387 8388 8392 8393 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8521 8522 8524 8527 8529 8530 8536 8537 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 7148 8473 8595 8601 8604 8609 8613 8614 銘 柄 銘 柄 名 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 富山銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 大分銀行 宮崎銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス ＦＰＧ ＳＢＩホールディングス ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 株式数 89,000 51,000 49,000 437,000 296,000 126,000 106,600 183,000 63,000 135,000 85,000 112,000 3,500 2,000 95,000 97,000 91,000 193,000 39,600 45,000 687,000 298,000 61,200 71,600 32,000 108,000 111,000 78,000 83,000 58,000 67,000 60,000 62,000 8,000 20,800 378,200 14,219,700 42,000 94,000 35,000 85,000 152,100 3,400 57,000 41,000 48,000 36,000 59,000 38,000 91,000 83,000 13,600 54,000 3,100 142,000 128,000 61,000 77,500 61,800 106,400 30,200 121,200 16,900 944,000 1,942,400 86,000 30,100 39,000 76 評 価 額 単 価 423.00 156.00 203.00 593.00 1,159.00 469.00 2,461.00 741.00 605.00 477.00 235.00 398.00 2,920.00 4,275.00 596.00 376.00 573.00 1,088.00 1,712.00 263.00 245.00 682.00 977.00 1,588.00 213.00 1,163.00 448.00 263.00 697.00 454.00 377.00 269.00 351.00 4,505.00 1,690.00 521.00 239.50 141.00 1,413.00 204.00 431.00 414.00 6,300.00 175.00 228.00 388.00 246.00 253.00 174.00 200.00 567.00 1,307.00 671.00 3,275.00 105.00 96.00 208.00 455.00 269.00 501.00 934.00 1,285.00 4,600.00 733.30 663.70 677.00 1,274.00 368.00 金 額 37,647,000 7,956,000 9,947,000 259,141,000 343,064,000 59,094,000 262,342,600 135,603,000 38,115,000 64,395,000 19,975,000 44,576,000 10,220,000 8,550,000 56,620,000 36,472,000 52,143,000 209,984,000 67,795,200 11,835,000 168,315,000 203,236,000 59,792,400 113,700,800 6,816,000 125,604,000 49,728,000 20,514,000 57,851,000 26,332,000 25,259,000 16,140,000 21,762,000 36,040,000 35,152,000 197,042,200 3,405,618,150 5,922,000 132,822,000 7,140,000 36,635,000 62,969,400 21,420,000 9,975,000 9,348,000 18,624,000 8,856,000 14,927,000 6,612,000 18,200,000 47,061,000 17,775,200 36,234,000 10,152,500 14,910,000 12,288,000 12,688,000 35,262,500 16,624,200 53,306,400 28,206,800 155,742,000 77,740,000 692,235,200 1,289,170,880 58,222,000 38,347,400 14,352,000 備考 （単位：円） コード 8616 8617 8622 8624 8628 8692 8698 8703 8706 8707 8708 8728 8732 7181 8630 8715 8725 8729 8750 8766 8795 7164 8253 8424 8425 8439 8511 8515 8519 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8697 8771 8772 8793 2337 2353 3003 3228 3231 3232 3244 3245 3250 3252 3254 3258 3276 3277 3280 3284 3288 3289 3291 4666 4809 8801 8802 8803 8804 銘 柄 銘 柄 名 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 水戸証券 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス 藍澤證券 マネースクウェアＨＤ マネーパートナーズグループ かんぽ生命保険 損保ジャパン日本興亜ホールディングス アニコム ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー ルディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 全国保証 クレディセゾン 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース 日本証券金融 アイフル ポケットカード リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱ＵＦＪリース 日本取引所グループ イー・ギャランティ アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション いちごグループホールディングス 日本駐車場開発 ヒューリック 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 三重交通グループホールディングス サムティ ディア・ライフ エー・ディー・ワークス 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 日本管理センター サンセイランディック エストラスト フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス パーク２４ パラカ 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 株式数 77 評 価 額 単 115,800 26,000 31,800 22,700 51,300 4,900 119,200 88,800 13,500 9,700 14,100 3,500 10,100 30,800 224,200 6,900 価 708.00 167.00 402.00 1,090.00 1,084.00 1,054.00 302.00 363.00 1,506.00 1,375.00 679.00 1,430.00 460.00 3,030.00 3,831.00 3,080.00 金 額 81,986,400 4,342,000 12,783,600 24,743,000 55,609,200 5,164,600 35,998,400 32,234,400 20,331,000 13,337,500 9,573,900 5,005,000 4,646,000 93,324,000 858,910,200 21,252,000 301,700 96,700 646,800 409,000 367,900 26,200 76,600 11,500 19,100 23,700 45,600 169,000 10,700 8,100 66,200 201,700 57,000 436,500 23,800 51,300 714,800 256,100 296,400 3,400 2,100 4,400 84,200 111,200 210,400 4,100 66,900 17,900 5,600 5,400 74,400 3,400 3,400 6,300 6,700 2,600 2,400 14,400 14,600 244,200 93,500 50,800 3,500 535,000 751,000 19,500 110,200 3,408.00 2,114.00 1,970.00 4,515.00 1,553.50 3,900.00 2,319.00 5,560.00 2,417.00 4,300.00 608.00 388.00 544.00 3,740.00 2,588.00 553.00 426.00 250.00 3,150.00 106.00 1,685.00 611.00 1,855.00 2,564.00 1,596.00 1,656.00 365.00 135.00 1,039.00 1,335.00 2,179.00 463.00 1,211.00 363.00 50.00 1,779.00 3,940.00 4,680.00 1,417.00 815.00 529.00 534.00 2,185.00 750.00 2,175.00 2,850.00 1,532.00 3,008.00 2,449.00 1,309.00 1,291.00 1,028,193,600 204,423,800 1,274,196,000 1,846,635,000 571,532,650 102,180,000 177,635,400 63,940,000 46,164,700 101,910,000 27,724,800 65,572,000 5,820,800 30,294,000 171,325,600 111,540,100 24,282,000 109,125,000 74,970,000 5,437,800 1,204,438,000 156,477,100 549,822,000 8,717,600 3,351,600 7,286,400 30,733,000 15,012,000 218,605,600 5,473,500 145,775,100 8,287,700 6,781,600 1,960,200 3,720,000 6,048,600 13,396,000 29,484,000 9,493,900 2,119,000 1,269,600 7,689,600 31,901,000 183,150,000 203,362,500 144,780,000 5,362,000 1,609,280,000 1,839,199,000 25,525,500 142,268,200 備考 （単位：円） コード 8806 8818 8830 8840 8841 8842 8848 8850 8860 8864 8870 8871 8877 8881 8897 8904 8905 8917 8923 8928 8933 8934 8935 8999 9706 1954 2120 2124 2127 2128 2131 2151 2154 2168 2169 2170 2174 2175 2181 2183 2193 2196 2198 2301 2305 2309 2325 2331 2371 2378 2379 2389 2398 2410 2413 2418 2427 2428 2432 2433 2440 2445 2450 2453 2461 2462 2475 2485 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス２１ スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 住友不動産販売 ゴールドクレスト 日本エスリード 日神不動産 タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 トーセイ 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト グランディハウス 日本空港ビルデング 日本工営 ネクスト ジェイエイシーリクルートメント 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ タケエイ トラスト・テック パソナグループ ＣＤＳ リンクアンドモチベーション ＧＣＡサヴィアン エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 学情 スタジオアリス シミックホールディングス ＮＪＳ 綜合警備保障 カカクコム ルネサンス ディップ オプトホールディング ツクイ キャリアデザインセンター エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ウェルネット ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび エスアールジータカミヤ 一休 ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ ジェイコムホールディングス ＷＤＢホールディングス ティア 26,300 16,700 242,000 188,000 39,200 17,000 118,900 11,600 13,100 12,700 7,300 8,000 3,900 13,500 44,900 5,700 65,100 3,800 15,700 9,000 62,700 12,400 8,700 8,800 32,200 36,000 30,200 4,900 16,500 2,600 29,600 9,300 1,900 8,100 2,400 22,400 9,800 13,300 74,900 6,300 23,800 4,600 5,700 4,000 4,900 4,900 2,200 35,600 77,500 5,400 11,800 6,700 12,700 3,000 92,500 7,600 5,000 3,800 47,900 148,100 12,400 8,800 7,400 12,900 24,800 2,600 3,900 4,500 78 評 価 額 単 価 973.00 677.00 3,377.00 193.00 1,004.00 505.00 651.00 2,348.00 763.00 565.00 2,759.00 2,124.00 1,161.00 412.00 617.00 1,193.00 2,079.00 1,352.00 741.00 251.00 1,158.00 870.00 545.00 399.00 5,210.00 426.00 1,321.00 945.00 5,680.00 906.00 1,154.00 1,030.00 2,583.00 835.00 940.00 126.00 1,173.00 2,613.00 1,806.00 1,650.00 2,500.00 1,063.00 625.00 1,261.00 2,078.00 1,541.00 1,483.00 5,540.00 2,462.00 1,287.00 2,464.00 611.00 1,341.00 1,281.00 2,571.00 765.00 3,145.00 3,045.00 1,856.00 1,285.00 2,417.00 475.00 3,415.00 254.00 722.00 1,487.00 1,190.00 729.00 金 額 25,589,900 11,305,900 817,234,000 36,284,000 39,356,800 8,585,000 77,403,900 27,236,800 9,995,300 7,175,500 20,140,700 16,992,000 4,527,900 5,562,000 27,703,300 6,800,100 135,342,900 5,137,600 11,633,700 2,259,000 72,606,600 10,788,000 4,741,500 3,511,200 167,762,000 15,336,000 39,894,200 4,630,500 93,720,000 2,355,600 34,158,400 9,579,000 4,907,700 6,763,500 2,256,000 2,822,400 11,495,400 34,752,900 135,269,400 10,395,000 59,500,000 4,889,800 3,562,500 5,044,000 10,182,200 7,550,900 3,262,600 197,224,000 190,805,000 6,949,800 29,075,200 4,093,700 17,030,700 3,843,000 237,817,500 5,814,000 15,725,000 11,571,000 88,902,400 190,308,500 29,970,800 4,180,000 25,271,000 3,276,600 17,905,600 3,866,200 4,641,000 3,280,500 備考 （単位：円） コード 2491 2492 2749 4282 4286 4290 4301 4310 4318 4319 4321 4324 4331 4337 4343 4345 4346 4544 4641 4653 4658 4661 4665 4668 4671 4678 4679 4680 4681 4694 4696 4708 4714 4718 4732 4745 4751 4755 4767 4801 4848 5261 6028 6054 6055 6058 6059 6065 6070 6071 6073 6077 6080 6082 6083 6087 6089 6097 6098 6099 6178 6183 8876 8920 9603 9612 9616 9619 銘 柄 銘 柄 名 バリューコマース インフォマート ＪＰホールディングス ＥＰＳホールディングス レッグス プレステージ・インターナショナル アミューズ ドリームインキュベータ クイック ＴＡＣ ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ ぴあ イオンファンタジー シーティーエス ネクシィーズ みらかホールディングス アルプス技研 ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル ワタベウェディング りらいあコミュニケーションズ リソー教育 早稲田アカデミー ユー・エス・エス 東京個別指導学院 サイバーエージェント 楽天 テー・オー・ダブリュー セントラルスポーツ フルキャストホールディングス リゾートソリューション テクノプロ・ホールディングス リブセンス ジャパンマテリアル ベクトル ウチヤマホールディングス サクセスホールディングス キャリアリンク ＩＢＪ アサンテ Ｎ・フィールド Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ ライドオン・エクスプレス ＥＲＩホールディングス アビスト ウィルグループ 日本ビューホテル リクルートホールディングス エラン 日本郵政 ベルシステム２４ホールディングス リロ・ホールディング 東祥 エイチ・アイ・エス ラックランド 共立メンテナンス イチネンホールディングス 株式数 9,900 15,500 26,900 14,162 1,700 9,000 3,000 3,600 5,500 7,400 143,300 119,100 5,000 3,100 3,800 2,600 4,000 27,300 4,000 1,900 5,200 115,500 30,200 12,400 4,700 2,200 2,400 33,900 44,800 6,300 3,600 17,700 20,400 1,400 129,300 5,200 26,100 499,600 6,600 3,600 10,100 11,000 15,200 7,500 4,500 3,400 5,800 1,000 1,500 6,300 4,000 3,800 1,000 1,800 3,000 1,200 2,500 1,200 215,400 1,000 235,500 15,700 4,000 3,200 17,400 1,500 8,000 11,100 79 評 価 額 単 価 500.00 1,165.00 343.00 1,347.00 764.00 1,212.00 5,520.00 2,638.00 979.00 227.00 421.00 6,390.00 724.00 2,326.00 2,094.00 779.00 727.00 5,320.00 2,367.00 1,177.00 1,200.00 7,258.00 2,157.00 1,366.00 1,460.00 623.00 690.00 550.00 3,160.00 3,670.00 459.00 1,112.00 348.00 851.00 1,811.00 652.00 4,930.00 1,346.00 640.00 2,330.00 745.00 332.00 3,470.00 353.00 2,476.00 2,083.00 499.00 1,320.00 1,700.00 497.00 1,486.00 1,150.00 1,799.00 2,060.00 858.00 2,188.00 877.00 1,839.00 3,580.00 1,385.00 1,847.00 1,134.00 14,090.00 3,110.00 3,905.00 1,702.00 10,200.00 1,117.00 金 額 4,950,000 18,057,500 9,226,700 19,076,214 1,298,800 10,908,000 16,560,000 9,496,800 5,384,500 1,679,800 60,329,300 761,049,000 3,620,000 7,210,600 7,957,200 2,025,400 2,908,000 145,236,000 9,468,000 2,236,300 6,240,000 838,299,000 65,141,400 16,938,400 6,862,000 1,370,600 1,656,000 18,645,000 141,568,000 23,121,000 1,652,400 19,682,400 7,099,200 1,191,400 234,162,300 3,390,400 128,673,000 672,461,600 4,224,000 8,388,000 7,524,500 3,652,000 52,744,000 2,647,500 11,142,000 7,082,200 2,894,200 1,320,000 2,550,000 3,131,100 5,944,000 4,370,000 1,799,000 3,708,000 2,574,000 2,625,600 2,192,500 2,206,800 771,132,000 1,385,000 434,968,500 17,803,800 56,360,000 9,952,000 67,947,000 2,553,000 81,600,000 12,398,700 備考 （単位：円） コード 9621 9622 9628 9632 9633 9671 9672 9675 9678 9681 9699 9715 9716 9722 9726 9728 9729 9731 9735 9740 9743 9744 9747 9755 9757 9760 9765 9769 9783 9787 9788 9792 9793 9795 銘 柄 銘 柄 名 建設技術研究所 スペース 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム 西尾レントオール トランス・コスモス 乃村工藝社 藤田観光 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 日本管財 トーカイ 白洋舎 セコム セントラル警備保障 丹青社 メイテック アサツー ディ・ケイ 応用地質 船井総研ホールディングス 進学会 オオバ 学究社 ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ ステップ 合 計 評 価 額 株式数 単 6,300 5,600 2,100 8,000 44,000 21,000 73,000 39,000 14,900 85,000 8,600 12,400 22,900 39,000 52,000 9,100 4,700 11,000 111,100 4,700 20,100 13,300 18,700 11,200 14,880 5,100 6,100 1,500 35,800 10,300 6,700 18,600 20,000 3,500 169,249,742 価 1,197.00 1,328.00 1,511.00 441.00 135.00 401.00 267.00 153.00 2,992.00 620.00 3,235.00 3,095.00 1,751.00 597.00 230.00 1,880.00 3,425.00 264.00 7,998.00 1,886.00 951.00 4,060.00 2,870.00 1,317.00 1,639.00 623.00 458.00 1,331.00 3,465.00 3,945.00 990.00 868.00 1,942.00 1,077.00 ― 金 額 7,541,100 7,436,800 3,173,100 3,528,000 5,940,000 8,421,000 19,491,000 5,967,000 44,580,800 52,700,000 27,821,000 38,378,000 40,097,900 23,283,000 11,960,000 17,108,000 16,097,500 2,904,000 888,577,800 8,864,200 19,115,100 53,998,000 53,669,000 14,750,400 24,388,320 3,177,300 2,793,800 1,996,500 124,047,000 40,633,500 6,633,000 16,144,800 38,840,000 3,769,500 227,417,926,344 貸付有価証券一覧表 （株式） 銘 コード 1301 1333 1352 1414 1419 1514 1605 1606 1662 1721 1780 1803 1805 1813 1815 1821 1824 1833 1852 1870 1871 1873 1881 1890 1916 1919 1951 1952 銘 柄 柄 名 株式数 極洋 マルハニチロ ホウスイ ショーボンドホールディングス タマホーム 住石ホールディングス 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 コムシスホールディングス ヤマウラ 清水建設 飛島建設 不動テトラ 鉄建建設 三井住友建設 前田建設工業 奥村組 淺沼組 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス ＮＩＰＰＯ 東洋建設 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 協和エクシオ 新日本空調 28,000 13,200 4,000 3,600 8,800 14,000 333,200 1,500 5,100 43,200 3,700 74,000 43,500 75,300 65,000 5,800 42,000 61,000 22,000 9,400 5,500 7,500 2,000 10,700 16,000 38,000 26,800 5,800 80 (28,000) (13,200) (―) (3,600) (7,700) (14,000) (333,200) (―) (―) (26,000) (3,700) (―) (43,500) (49,400) (50,000) (5,800) (42,000) (61,000) (22,000) (9,400) (5,500) (7,500) (2,000) (10,700) (16,000) (13,000) (26,800) (5,800) 備考 銘 コード 1959 1961 1963 1964 1968 1969 1973 1980 2002 2120 2127 2128 2151 2169 2170 2193 2198 2204 2211 2220 2229 2267 2282 2284 2292 2309 2335 2353 2359 2371 2389 2398 2413 2427 2432 2461 2491 2501 2531 2580 2593 2594 2599 2612 2681 2687 2698 2730 2735 2764 2772 2784 2786 2792 2801 2810 2811 2812 2815 2874 2882 2897 2904 2914 2931 3001 3003 3028 3036 銘 柄 柄 名 株式数 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 太平電業 高砂熱学工業 ＮＥＣネッツエスアイ ダイダン 日清製粉グループ本社 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ タケエイ ＣＤＳ リンクアンドモチベーション クックパッド アイ・ケイ・ケイ 中村屋 不二家 亀田製菓 カルビー ヤクルト本社 日本ハム 伊藤ハム Ｓ Ｆｏｏｄｓ シミックホールディングス キューブシステム 日本駐車場開発 コア カカクコム オプトホールディング ツクイ エムスリー アウトソーシング ディー・エヌ・エー ファンコミュニケーションズ バリューコマース サッポロホールディングス 宝ホールディングス コカ・コーライーストジャパン 伊藤園 キーコーヒー ジャパンフーズ かどや製油 ゲオホールディングス シー・ヴイ・エス・ベイエリア キャンドゥ エディオン ワッツ ひらまつ ゲンキー アルフレッサ ホールディングス サッポロドラッグストアー ハニーズ キッコーマン ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン 横浜冷凍 イートアンド 日清食品ホールディングス 一正蒲鉾 日本たばこ産業 ユーグレナ 片倉工業 ヒューリック アルペン アルコニックス 6,000 10,400 58,000 20,000 7,000 16,200 6,100 1,000 75,100 10,800 8,400 1,700 4,500 1,000 8,300 16,800 3,400 3,000 40,000 3,100 21,700 16,300 27,000 40,000 6,000 2,900 600 56,200 2,300 39,400 2,700 6,900 42,200 2,100 32,300 13,400 700 58,000 30,000 14,200 29,800 6,500 1,200 600 10,200 8,000 1,500 37,100 500 6,300 1,000 4,500 200 3,400 68,000 24,100 36,000 2,800 5,200 7,000 600 26,800 2,000 169,000 9,400 7,500 87,200 4,500 1,400 81 (―) (10,400) (58,000) (20,000) (7,000) (16,200) (6,100) (1,000) (75,100) (10,800) (8,400) (1,700) (4,500) (1,000) (8,300) (16,800) (3,000) (3,000) (40,000) (3,100) (21,700) (16,300) (―) (40,000) (4,000) (1,800) (600) (56,200) (2,300) (39,400) (2,700) (6,900) (42,200) (2,100) (32,300) (9,500) (700) (―) (―) (14,200) (21,300) (6,500) (800) (600) (10,200) (8,000) (―) (17,800) (500) (6,300) (1,000) (4,500) (―) (―) (48,000) (24,100) (19,000) (2,800) (5,200) (―) (600) (26,800) (2,000) (169,000) (―) (7,500) (87,200) (4,500) (1,400) 銘 コード 3046 3048 3064 3082 3085 3091 3116 3151 3166 3175 3178 3191 3222 3258 3276 3341 3349 3361 3388 3402 3431 3436 3443 3580 3593 3608 3627 3630 3648 3649 3655 3656 3660 3661 3662 3669 3672 3676 3708 3724 3738 3756 3762 3769 3770 3826 3864 3865 3877 3880 3903 3919 3941 3946 4007 4021 4031 4041 4043 4046 4062 4063 4078 4091 4100 4112 4151 4183 銘 柄 柄 名 株式数 ジェイアイエヌ ビックカメラ ＭｏｎｏｔａＲＯ きちり アークランドサービス ブロンコビリー トヨタ紡織 バイタルケーエスケー・ホールディングス ＯＣＨＩホールディングス エー・ピーカンパニー チムニー ジョイフル本田 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス ユニゾホールディングス 日本管理センター 日本調剤 コスモス薬品 トーエル 明治電機工業 東レ 宮地エンジニアリンググループ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 小松精練 ホギメディカル ＴＳＩホールディングス ネオス 電算システム ＡＧＳ ファインデックス ブレインパッド ＫＬａｂ アイスタイル エムアップ エイチーム モバイルクリエイト オルトプラス ハーツユナイテッドグループ 特種東海製紙 ベリサーブ ティーガイア 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス システムインテグレータ 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 大王製紙 ｇｕｍｉ パイプドＨＤ レンゴー トーモク 日本化成 日産化学工業 片倉コープアグリ 日本曹達 トクヤマ 大阪ソーダ イビデン 信越化学工業 堺化学工業 大陽日酸 戸田工業 保土谷化学工業 協和発酵キリン 三井化学 82 1,500 22,400 18,800 1,100 600 2,000 6,100 2,200 1,000 900 500 5,600 (―) (22,400) (18,800) (1,100) (600) (2,000) (6,100) (―) (1,000) (600) (500) (5,600) 4,700 3,700 3,900 2,200 3,500 2,800 1,500 465,000 2,000 39,100 800 11,000 3,300 30,900 1,000 1,200 700 2,400 500 10,900 1,200 1,100 1,200 3,800 1,000 1,400 37,000 500 3,100 2,400 2,100 7,400 1,800 1,000 94,000 39,900 25,000 36,000 4,500 500 51,000 19,000 5,000 61,800 3,000 20,000 85,000 13,000 28,300 7,800 3,000 46,700 16,000 7,000 65,000 249,000 (4,700) (3,700) (2,500) (1,400) (3,000) (2,800) (1,500) (465,000) (2,000) (39,100) (800) (11,000) (3,300) (30,900) (1,000) (600) (700) (2,400) (500) (9,400) (―) (1,100) (1,200) (3,000) (1,000) (1,400) (37,000) (500) (―) (2,400) (2,100) (4,600) (―) (800) (94,000) (19,400) (25,000) (22,000) (―) (500) (51,000) (19,000) (―) (36,600) (3,000) (―) (85,000) (―) (28,300) (7,800) (3,000) (46,700) (12,000) (―) (65,000) (249,000) 銘 コード 4203 4215 4216 4272 4275 4282 4310 4319 4320 4321 4324 4343 4346 4404 4406 4410 4502 4506 4507 4512 4514 4516 4530 4543 4544 4552 4553 4555 4559 4568 4574 4581 4612 4634 4641 4661 4671 4678 4679 4681 4689 4696 4704 4716 4776 4779 4828 4829 4848 4912 4924 4926 4929 4958 4963 4967 4971 4973 4977 4989 4992 4994 4996 4997 5011 5015 5018 5019 5101 柄 銘 柄 名 住友ベークライト タキロン 旭有機材工業 日本化薬 カーリットホールディングス ＥＰＳホールディングス ドリームインキュベータ ＴＡＣ ＣＥホールディングス ケネディクス 電通 イオンファンタジー ネクシィーズ ミヨシ油脂 新日本理化 ハリマ化成グループ 武田薬品工業 大日本住友製薬 塩野義製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 久光製薬 テルモ みらかホールディングス ＪＣＲファーマ 東和薬品 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 大幸薬品 大正製薬ホールディングス 日本ペイントホールディングス 東洋インキＳＣホールディングス アルプス技研 オリエンタルランド ファルコホールディングス 秀英予備校 田谷 リゾートトラスト ヤフー ワタベウェディング トレンドマイクロ 日本オラクル サイボウズ ソフトブレーン 東洋ビジネスエンジニアリング 日本エンタープライズ フルキャストホールディングス ライオン シーズ・ホールディングス シーボン アジュバンコスメジャパン 長谷川香料 星光ＰＭＣ 小林製薬 メック 日本高純度化学 新田ゼラチン イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 ニチレキ ビーピー・カストロール ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 横浜ゴム 株式数 9,000 11,000 23,000 23,000 4,200 4,900 1,700 4,000 500 75,300 16,700 3,300 2,100 1,000 9,700 5,300 73,900 62,300 7,700 2,000 4,500 12,000 15,400 28,800 2,300 300 1,400 8,600 6,600 201,900 3,100 13,200 47,400 58,000 2,200 69,200 200 1,500 1,200 21,600 462,400 1,000 13,800 8,900 7,600 9,100 400 3,600 5,900 60,000 10,900 600 900 1,900 5,500 2,100 3,500 200 2,700 10,000 6,000 1,000 8,000 22,000 5,000 1,600 1,600 31,100 4,900 83 (9,000) (11,000) (23,000) (―) (4,200) (4,900) (1,700) (4,000) (500) (75,300) (―) (2,100) (2,100) (1,000) (―) (5,300) (―) (38,800) (―) (2,000) (4,500) (12,000) (15,400) (―) (2,300) (300) (―) (8,600) (6,600) (201,900) (3,100) (13,200) (47,400) (58,000) (2,200) (69,200) (200) (1,500) (1,200) (21,600) (370,100) (1,000) (―) (8,900) (7,600) (9,100) (400) (3,600) (5,900) (60,000) (5,000) (600) (900) (1,900) (1,800) (2,100) (3,500) (200) (2,700) (10,000) (6,000) (1,000) (―) (14,000) (―) (1,600) (1,600) (31,100) (―) 銘 コード 5110 5121 5201 5202 5232 5269 5273 5301 5302 5310 5332 5337 5351 5401 5411 5440 5451 5463 5471 5476 5480 5541 5603 5659 5703 5707 5711 5713 5714 5715 5726 5727 5741 5805 5815 5901 5911 5915 5923 5932 5938 5943 5946 5947 5959 5975 5976 5981 5988 5991 6005 6054 6058 6065 6083 6101 6103 6135 6136 6140 6208 6217 6222 6247 6274 6278 6282 6291 6301 銘 柄 柄 名 株式数 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 旭硝子 日本板硝子 住友大阪セメント 日本コンクリート工業 三谷セキサン 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ＴＯＴＯ ダントーホールディングス 品川リフラクトリーズ 新日鐵住金 ジェイ エフ イー ホールディングス 共英製鋼 淀川製鋼所 丸一鋼管 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 大平洋金属 虹技 日本精線 日本軽金属ホールディングス 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 昭和電線ホールディングス 沖電線 東洋製罐グループホールディングス 横河ブリッジホールディングス 駒井ハルテック 高田機工 三協立山 ＬＩＸＩＬグループ ノーリツ 長府製作所 リンナイ 岡部 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 パイオラックス 日本発條 三浦工業 リブセンス ベクトル サクセスホールディングス ＥＲＩホールディングス ツガミ オークマ 牧野フライス製作所 オーエスジー 旭ダイヤモンド工業 石川製作所 津田駒工業 島精機製作所 日阪製作所 新川 ユニオンツール オイレス工業 日本エアーテック 小松製作所 42,700 4,000 250,000 264,000 67,000 7,600 3,200 29,000 34,000 3,600 40,000 4,000 11,000 114,000 139,700 2,500 600 16,800 90,000 26,000 26,000 68,000 7,000 3,000 75,000 38,000 75,000 166,000 41,000 139,000 6,100 17,000 73,000 65,000 6,000 38,900 12,000 11,000 6,000 5,500 28,200 12,500 6,800 800 12,600 3,100 8,000 62,000 1,800 24,000 24,400 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柄 柄 名 株式数 日立建機 巴工業 井関農機 ＴＯＷＡ 三菱化工機 月島機械 澁谷工業 住友精密工業 酒井重工業 酉島製作所 北越工業 千代田化工建設 ダイキン工業 日本コンベヤ 日機装 ダイフク フジテック 日本金銭機械 オーイズミ ダイコク電機 ＪＵＫＩ ジェイテクト 不二越 ＴＨＫ 東芝 安川電機 明電舎 日立工機 マキタ 東芝テック マブチモーター 日本電産 東光高岳 ＪＶＣケンウッド 第一精工 大崎電気工業 オムロン 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション 日本電気 サンケン電気 ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ ホーチキ パナソニック シャープ ＴＤＫ ミツミ電機 パイオニア 日本コロムビア クラリオン ヒロセ電機 古野電気 ユニデンホールディングス スミダコーポレーション リオン 船井電機 横河電機 東亜ディーケーケー アドバンテスト キーエンス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ イマジカ・ロボット ホールディングス 澤藤電機 デンソー コーセル 23,100 2,300 53,000 5,400 30,000 6,600 1,500 10,000 5,000 5,100 700 42,000 37,100 16,000 10,000 26,000 27,000 5,200 3,300 2,500 13,400 19,500 48,000 38,100 1,181,000 104,000 15,000 5,100 34,100 28,000 15,000 55,900 3,400 42,800 2,600 14,000 69,000 500 25,000 217,000 26,000 31,800 71,400 5,600 80,600 4,000 131,500 779,000 16,600 11,200 97,900 2,200 21,000 8,800 6,200 20,000 5,300 600 9,100 75,400 2,400 23,500 5,700 8,200 3,100 4,300 4,000 63,000 8,900 85 (23,100) (2,300) (53,000) (5,400) (19,000) (6,600) (1,500) (10,000) (―) (5,100) (700) (42,000) (37,100) (4,000) (―) (26,000) (18,000) (3,000) (2,200) (2,500) (8,200) (―) (48,000) (38,100) (1,181,000) (67,000) (15,000) (5,100) (34,100) (28,000) (15,000) (55,900) (3,400) (42,800) (2,600) (11,000) (69,000) (500) (25,000) (―) (26,000) (31,800) (71,400) (5,600) (80,600) (4,000) (―) (465,000) (―) (―) (97,900) (2,200) (21,000) (8,800) (6,200) (20,000) (5,300) (600) (6,200) (47,800) (2,400) (―) (5,700) (5,500) (3,100) (2,800) (4,000) (63,000) (8,900) 銘 コード 6914 6923 6927 6929 6937 6941 6952 6954 6958 6962 6965 6971 6976 6981 6985 6988 6989 6995 7003 7012 7013 7022 7102 7122 7180 7205 7212 7213 7214 7222 7231 7236 7238 7239 7241 7243 7244 7246 7250 7259 7262 7266 7267 7271 7274 7277 7278 7296 7312 7313 7408 7414 7420 7421 7427 7442 7445 7447 7448 7455 7481 7487 7504 7506 7512 7516 7517 7522 7524 銘 柄 柄 名 株式数 オプテックス スタンレー電気 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 古河電池 山一電機 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ 大真空 浜松ホトニクス 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 日東電工 北陸電気工業 東海理化電機製作所 三井造船 川崎重工業 ＩＨＩ サノヤスホールディングス 日本車輌製造 近畿車輛 九州フィナンシャルグループ 日野自動車 エフテック レシップホールディングス ＧＭＢ 日産車体 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス フタバ産業 シロキ工業 市光工業 プレス工業 太平洋工業 アイシン精機 ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 安永 ショーワ ＴＢＫ エクセディ エフ・シー・シー タカタ テイ・エス テック ジャムコ 小野建 佐鳥電機 カッパ・クリエイト エコートレーディング 中山福 ライトオン ナガイレーベン ジーンズメイト 三城ホールディングス 尾家産業 小津産業 高速 ハウス オブ ローゼ イオン北海道 コーナン商事 黒田電気 ワタミ マルシェ 3,700 37,500 5,500 5,500 6,000 2,600 96,000 43,600 14,800 9,000 47,600 31,400 15,900 54,500 11,300 20,600 26,000 12,100 202,000 380,000 418,000 1,800 33,000 11,000 81,900 76,400 3,100 1,700 100 6,700 50,000 3,000 17,000 5,700 11,700 13,000 5,000 26,000 18,400 65,000 64,900 1,100 413,100 1,800 6,900 1,300 7,400 8,500 17,400 6,700 800 500 4,800 8,300 900 3,400 2,500 5,500 400 6,300 1,100 600 500 100 3,900 7,800 8,300 10,800 1,500 86 (3,700) (37,500) (5,500) (3,500) (4,000) (―) (53,400) (26,500) (14,800) (9,000) (47,600) (―) (―) (54,500) (8,000) (20,600) (26,000) (12,100) (202,000) (380,000) (418,000) (1,800) (22,000) (11,000) (81,900) (76,400) (―) (1,700) (100) (6,700) (50,000) (3,000) (―) (5,700) (11,700) (13,000) (5,000) (―) (12,400) (47,800) (64,900) (1,100) (413,100) (1,800) (―) (1,300) (7,400) (8,500) (7,800) (―) (―) (500) (4,800) (8,300) (900) (3,400) (―) (5,500) (―) (6,300) (1,100) (600) (500) (100) (3,900) (7,800) (8,300) (7,800) (1,500) 銘 コード 7550 7554 7581 7591 7599 7601 7608 7611 7613 7615 7616 7640 7702 7714 7715 7723 7727 7730 7732 7734 7735 7740 7752 7769 7775 7817 7819 7821 7825 7844 7873 7885 7897 7908 7913 7915 7947 7949 7951 7952 7955 7958 7968 7979 7981 7988 7999 8002 8005 8011 8014 8016 8022 8025 8029 8031 8035 8043 8053 8056 8057 8078 8088 8089 8090 8091 8095 8103 8107 柄 銘 柄 名 ゼンショーホールディングス 幸楽苑ホールディングス サイゼリヤ エクセル ガリバーインターナショナル ポプラ エスケイジャパン ハイデイ日高 シークス 京都きもの友禅 コロワイド トップカルチャー ＪＭＳ モリテックス 長野計器 愛知時計電機 オーバル マニー トプコン 理研計器 ＳＣＲＥＥＮホールディングス タムロン リコー リズム時計工業 大研医器 パラマウントベッドホールディングス ＳＨＯ－ＢＩ 前田工繊 ダンロップスポーツ マーベラス アーク タカノ ホクシン きもと 図書印刷 日本写真印刷 エフピコ 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ 天馬 ＴＡＳＡＫＩ 松風 タカラスタンダード ニフコ ＭＵＴＯＨホールディングス 丸紅 スクロール 三陽商会 蝶理 オンワードホールディングス 美津濃 ツカモトコーポレーション ルック 三井物産 東京エレクトロン スターゼン 住友商事 日本ユニシス 内田洋行 阪和興業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ イワキ 明和産業 キムラタン 株式数 40,900 3,700 7,600 2,600 18,500 1,100 2,500 500 2,000 4,400 15,800 300 10,000 1,700 400 7,000 2,800 5,400 16,500 600 79,000 6,500 157,300 16,000 5,800 2,700 1,700 4,500 3,300 16,000 13,900 800 4,000 6,300 6,000 11,700 5,200 1,800 23,300 2,200 1,900 1,900 400 3,000 15,000 12,200 7,000 207,500 8,000 17,000 2,500 63,000 34,000 12,000 2,000 213,500 13,800 1,000 148,600 17,700 14,000 51,000 79,000 1,000 20,000 10,000 2,000 600 164,000 87 (40,900) (3,700) (7,600) (2,600) (18,500) (1,100) (1,900) (500) (―) (4,000) (15,800) (―) (10,000) (1,700) (400) (7,000) (2,800) (5,400) (16,500) (600) (49,000) (6,500) (157,300) (16,000) (4,200) (―) (1,700) (4,500) (3,300) (7,100) (13,900) (800) (500) (6,300) (―) (11,700) (5,200) (1,800) (―) (2,200) (1,900) (1,900) (―) (3,000) (15,000) (12,200) (―) (207,500) (8,000) (―) (2,500) (43,000) (34,000) (12,000) (2,000) (213,500) (―) (―) (148,600) (9,900) (14,000) (51,000) (79,000) (1,000) (20,000) (10,000) (2,000) (―) (164,000) 銘 コード 8111 8118 8127 8129 8132 8136 8150 8151 8153 8158 8159 8160 8163 8165 8168 8174 8179 8181 8194 8200 8218 8230 8244 8245 8248 8251 8252 8253 8267 8276 8282 8285 8303 8316 8325 8332 8334 8336 8342 8344 8345 8346 8350 8362 8366 8379 8387 8388 8392 8399 8410 8416 8418 8425 8439 8515 8519 8521 8522 8529 8536 8541 8543 8562 8563 8566 8570 8589 8617 銘 柄 柄 名 株式数 ゴールドウイン キング ヤマトインターナショナル 東邦ホールディングス シナネンホールディングス サンリオ 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス ソーダニッカ 立花エレテック 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 ケーヨー 日本瓦斯 ロイヤルホールディングス 東天紅 ライフコーポレーション リンガーハット コメリ はせがわ 近鉄百貨店 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ クレディセゾン イオン 平和堂 ケーズホールディングス 三谷産業 新生銀行 三井住友フィナンシャルグループ 北越銀行 横浜銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 青森銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 みちのく銀行 福井銀行 滋賀銀行 広島銀行 四国銀行 阿波銀行 大分銀行 琉球銀行 セブン銀行 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 興銀リース 東京センチュリーリース アイフル ポケットカード 長野銀行 名古屋銀行 第三銀行 東日本銀行 愛媛銀行 みなと銀行 福島銀行 大東銀行 リコーリース イオンフィナンシャルサービス アプラスフィナンシャル 光世証券 3,000 1,400 2,500 10,000 1,000 16,900 7,600 8,200 600 600 3,400 6,600 3,200 5,700 15,500 10,100 5,400 4,000 3,900 6,000 9,200 1,300 23,000 11,000 13,300 9,100 62,100 14,100 249,700 4,000 19,200 2,300 522,000 273,000 32,000 115,000 38,000 1,900 5,000 20,000 6,100 26,000 42,000 31,000 29,000 152,000 22,000 28,000 20,000 8,100 174,100 23,000 82,000 5,500 9,000 71,800 5,400 9,000 52,000 23,000 26,000 15,000 45,000 9,000 40,000 6,300 35,000 32,400 21,000 88 (3,000) (1,400) (2,500) (―) (1,000) (16,900) (7,600) (8,200) (600) (600) (3,400) (6,600) (3,200) (―) (9,400) (9,000) (―) (4,000) (3,900) (6,000) (9,200) (600) (23,000) (8,000) (8,600) (4,100) (62,100) (―) (249,700) (4,000) (13,600) (―) (522,000) (132,300) (―) (―) (―) (1,900) (―) (1,000) (4,000) (―) (25,000) (31,000) (―) (152,000) (―) (―) (―) (8,100) (174,100) (23,000) (51,000) (5,500) (9,000) (71,800) (5,400) (―) (52,000) (―) (26,000) (―) (45,000) (9,000) (40,000) (4,200) (35,000) (22,100) (13,000) 銘 コード 8624 8628 8706 8715 8793 8830 8841 8842 8860 8881 8928 8933 8934 8935 9001 9006 9007 9008 9041 9046 9048 9058 9064 9065 9067 9069 9075 9104 9110 9130 9202 9301 9306 9319 9369 9381 9401 9413 9422 9428 9468 9470 9474 9475 9479 9504 9505 9506 9507 9508 9513 9533 9536 9601 9613 9616 9619 9678 9697 9706 9715 9716 9722 9726 9731 9735 9739 9760 9766 銘 柄 柄 名 株式数 いちよし証券 松井証券 極東証券 アニコム ホールディングス ＮＥＣキャピタルソリューション 住友不動産 テーオーシー 東京楽天地 フジ住宅 日神不動産 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト 東武鉄道 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 近鉄グループホールディングス 神戸電鉄 名古屋鉄道 トランコム ヤマトホールディングス 山九 丸運 センコー 福山通運 商船三井 ＮＳユナイテッド海運 共栄タンカー ＡＮＡホールディングス 三菱倉庫 東陽倉庫 中央倉庫 キユーソー流通システム エーアイテイー 東京放送ホールディングス テレビ東京ホールディングス コネクシオ クロップス カドカワ 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 電源開発 東邦瓦斯 西部瓦斯 松竹 エヌ・ティ・ティ・データ 共立メンテナンス イチネンホールディングス カナモト カプコン 日本空港ビルデング トランス・コスモス 乃村工藝社 藤田観光 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 白洋舎 セコム 日本システムウエア 進学会 コナミホールディングス 11,900 49,200 7,500 2,200 2,100 45,000 9,800 2,000 7,800 2,800 4,000 32,000 5,800 2,500 251,000 157,000 167,000 146,000 421,000 5,000 189,000 600 106,400 63,000 2,500 12,000 37,000 274,000 27,000 8,000 886,000 56,000 5,000 3,600 1,300 2,000 32,500 1,900 2,900 400 12,600 20,000 1,600 2,900 5,500 72,300 51,200 47,100 47,100 115,500 38,000 69,000 3,000 40,000 11,500 3,800 8,600 6,000 13,100 10,100 8,400 12,600 12,000 7,000 4,000 20,500 2,500 2,400 14,100 89 (11,900) (30,700) (7,500) (2,200) (2,100) (―) (9,800) (2,000) (7,800) (2,800) (4,000) (32,000) (5,800) (2,500) (251,000) (157,000) (167,000) (146,000) (421,000) (―) (189,000) (―) (92,000) (63,000) (2,500) (―) (37,000) (274,000) (27,000) (3,000) (886,000) (34,000) (5,000) (3,600) (500) (2,000) (32,500) (―) (―) (400) (12,600) (20,000) (1,600) (2,900) (5,300) (72,300) (51,200) (―) (47,100) (115,500) (38,000) (69,000) (3,000) (40,000) (―) (3,800) (5,000) (2,400) (13,100) (10,100) (8,400) (12,600) (12,000) (―) (4,000) (―) (2,500) (2,400) (―) 銘 コード 9788 9790 9792 9793 9810 9831 9832 9854 9856 9861 9900 9919 9930 9932 9945 9946 9957 9962 9966 9979 9983 9990 9991 9995 銘 柄 柄 名 株式数 ナック 1,800 (1,800) 福井コンピュータホールディングス 1,500 (1,400) ニチイ学館 16,200 (11,300) ダイセキ 600 (600) 日鉄住金物産 33,000 (33,000) ヤマダ電機 204,100 (204,100) オートバックスセブン 21,200 (21,200) 愛眼 5,100 (2,200) ケーユーホールディングス 2,600 (2,600) 吉野家ホールディングス 16,300 (16,300) サガミチェーン 8,000 (8,000) 関西スーパーマーケット 3,600 (3,600) 北沢産業 2,100 (2,100) 杉本商事 800 (800) プレナス 6,700 (6,700) ミニストップ 6,700 (4,400) バイテックホールディングス 2,100 (2,100) ミスミグループ本社 92,400 (57,600) 藤久 400 (400) 大庄 200 (―) ファーストリテイリング 14,600 (10,300) サックスバー ホールディングス 6,200 (4,600) ジェコス 4,100 (4,100) ルネサスイーストン 800 (800) 合 計 22,736,800 (19,263,200) （注）貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であり ます。 （２）株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 90 「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 3,479,029,456 コール・ローン 192,524,946 株式 145,478,715,537 投資証券 3,337,634,374 派生商品評価勘定 7,808,847 未収入金 2,174,617 未収配当金 179,586,675 未収利息 311 差入委託証拠金 575,993,500 流動資産合計 153,253,468,263 資産合計 153,253,468,263 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 39,447,644 未払金 1,077,796,479 未払解約金 103,851,589 流動負債合計 1,221,095,712 負債合計 1,221,095,712 純資産の部 元本等 元本 ※1 76,463,002,649 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 75,569,369,902 元本等合計 152,032,372,551 純資産合計 152,032,372,551 負債純資産合計 153,253,468,263 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 金 額（円） 3,707,032,409 278,485,993 120,481,554,541 3,188,471,337 8,693,767 1,260,498 143,184,527 1,403 697,867,571 128,506,552,046 128,506,552,046 64,307,039 ― 140,263,487 204,570,526 204,570,526 70,040,638,281 58,261,343,239 128,301,981,520 128,301,981,520 128,506,552,046 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引 所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年7月6日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出 年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限 定） 91 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 平成27年1月6日 88,577,242,416円 5,513,260,040円 17,627,499,807円 平成27年7月7日 76,463,002,649円 5,448,447,517円 11,870,811,885円 288,230,645円 1,173,997,406円 1,126,975,893円 1,971,031,733円 10,997,473,695円 309,282,469円 1,249,250,819円 1,183,346,762円 2,204,715,534円 11,844,024,024円 10,538,411,421円 190,441,619円 349,652,099円 15,347,126円 47,974,000円 520,652,010円 49,238,996,242円 11,004,783,922円 187,389,123円 371,191,241円 15,752,523円 49,086,111円 628,391,215円 40,989,760,562円 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適 格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ （適格機関投資家限定） （合 計） ［ 平成27年7月6日現在 ］ 350,483円 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 110,617円 3,468,277円 3,553,359円 76,463,002,649円 70,040,638,281円 76,463,002,649口 70,040,638,281口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.9883円 （19,883円） 1.8318円 （18,318円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 （ 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお ります。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年7月6日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 5日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 △4,705,996,920 投資証券 △177,358,516 合計 △4,883,355,436 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △9,934,280,812 △8,969,393 △9,943,250,205 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 3,162,745,149 3,162,745,149 92 ― ― 3,131,106,352 3,131,106,352 評 価 損 益 （円） △31,638,797 △31,638,797 区 分 市場取引 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 4,009,713,010 4,009,713,010 ― ― 評 価 損 益 （円） 3,954,582,553 3,954,582,553 △55,130,457 △55,130,457 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 通貨関連 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 該当事項はありません。 区 分 市場取引以外の取引 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 種 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ 買建 アメリカドル イギリスポンド ユーロ 合 計 評 価 損 益 （円） 399,406,765 17,119,600 17,135,600 52,635,600 17,854,800 23,070,000 77,478,120 ― ― ― ― ― ― ― 399,387,000 17,118,000 17,134,000 52,635,000 17,854,500 23,070,000 77,478,000 19,765 1,600 1,600 600 300 ― 120 12,037,900 17,725,600 19,579,800 654,043,785 ― ― ― ― 11,922,000 17,545,000 19,369,500 653,513,000 △115,900 △180,600 △210,300 △482,815 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 通 貨 銘 柄 アメリカドル 3M CO ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC ACCENTURE PLC-CL A ACE LTD ACTIVISION BLIZZARD INC ACUITY BRANDS INC ADOBE SYSTEMS INC ADT CORP/THE ADVANCE AUTO PARTS INC AERCAP HOLDINGS NV 株式数 22,458 53,556 59,531 22,430 11,624 18,351 1,565 17,898 6,137 2,621 3,100 93 （単位：円） 備考 評 価 額 単 価 146.820000 42.930000 57.610000 101.830000 113.730000 37.620000 233.210000 91.970000 32.410000 152.240000 41.770000 金 額 3,297,283.56 2,299,159.08 3,429,580.91 2,284,046.90 1,321,997.52 690,364.62 364,973.65 1,646,079.06 198,900.17 399,021.04 129,487.00 通 貨 銘 柄 AES CORP AETNA INC AFFILIATED MANAGERS GROUP AFLAC INC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC AGL RESOURCES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALBEMARLE CORP ALCOA INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALKERMES PLC ALLEGHANY CORP ALLERGAN PLC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLSTATE CORP ALLY FINANCIAL INC ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALPHABET INC-CL A ALPHABET INC-CL C ALTRIA GROUP INC AMAZON.COM INC AMERCO AMEREN CORPORATION AMERICAN AIRLINES GROUP INC AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN WATER WORKS CO INC AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMETEK INC AMGEN INC AMPHENOL CORP-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANSYS INC ANTERO RESOURCES CORP ANTHEM INC AON PLC APACHE CORP APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ARAMARK ARCH CAPITAL GROUP LTD ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ARTHUR J GALLAGHER & CO ASHLAND INC ASSURANT INC AT&T INC AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTONATION INC AUTOZONE INC AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVERY DENNISON CORP AVNET INC AXALTA COATING SYSTEMS LTD AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD B/E AEROSPACE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP 株式数 25,099 12,532 1,940 15,451 2,558 11,915 4,466 7,345 2,403 6,386 4,084 46,808 8,133 5,409 576 14,154 2,214 4,145 14,370 15,571 2,713 10,421 11,132 70,524 14,295 291 8,918 6,133 17,781 32,402 46,489 6,677 6,408 7,378 8,691 27,267 11,136 18,253 11,265 3,226 2,969 9,399 10,077 13,570 205,058 43,120 8,173 4,420 21,866 3,381 6,259 2,285 2,396 221,069 8,173 3,191 16,735 2,632 1,112 9,340 3,323 4,899 5,099 3,650 3,815 16,468 4,723 375,306 94 （単位：円） 備考 評 価 額 単 価 9.430000 109.260000 155.990000 59.180000 45.000000 40.690000 63.760000 129.190000 138.300000 52.310000 55.550000 9.710000 184.680000 74.830000 472.770000 307.470000 271.710000 62.280000 60.670000 18.650000 93.030000 759.440000 741.840000 57.390000 636.990000 381.700000 43.030000 40.910000 58.330000 67.590000 60.430000 60.320000 104.250000 101.870000 52.650000 158.340000 50.870000 49.130000 54.440000 90.100000 22.680000 139.210000 90.710000 44.430000 105.350000 18.470000 32.360000 68.850000 35.840000 53.140000 40.200000 102.160000 78.520000 34.350000 60.310000 121.630000 82.070000 58.690000 735.480000 142.280000 61.200000 42.320000 25.840000 55.900000 43.460000 47.250000 72.110000 16.430000 金 額 236,683.57 1,369,246.32 302,620.60 914,390.18 115,110.00 484,821.35 284,752.16 948,900.55 332,334.90 334,051.66 226,866.20 454,505.68 1,502,002.44 404,755.47 272,315.52 4,351,930.38 601,565.94 258,150.60 871,827.90 290,399.15 252,390.39 7,914,124.24 8,258,162.88 4,047,372.36 9,105,772.05 111,074.70 383,741.54 250,901.03 1,037,165.73 2,190,051.18 2,809,330.27 402,756.64 668,034.00 751,596.86 457,581.15 4,317,456.78 566,488.32 896,769.89 613,266.60 290,662.60 67,336.92 1,308,434.79 914,084.67 602,915.10 21,602,860.30 796,426.40 264,478.28 304,317.00 783,677.44 179,666.34 251,611.80 233,435.60 188,133.92 7,593,720.15 492,913.63 388,121.33 1,373,441.45 154,472.08 817,853.76 1,328,895.20 203,367.60 207,325.68 131,758.16 204,035.00 165,799.90 778,113.00 340,575.53 6,166,277.58 通 貨 銘 柄 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BAXALTA INC BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BECTON DICKINSON AND CO BED BATH & BEYOND INC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY CO INC BIOGEN INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BLACKROCK INC BOEING CO/THE BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BUNGE LTD C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CA INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CBRE GROUP INC - A CBS CORP-CLASS B NON VOTING CDK GLOBAL INC CDW CORP/DE CELANESE CORP-SERIES A CELGENE CORP CENTENE CORP CENTERPOINT ENERGY INC CENTURYLINK INC CERNER CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHARTER COMMUNICATION-A CHECK POINT SOFTWARE TECH CHENIERE ENERGY INC CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHUBB CORP CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP CISCO SYSTEMS INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CITIZENS FINANCIAL GROUP CITRIX SYSTEMS INC CLOROX COMPANY CME GROUP INC CMS ENERGY CORP COACH INC COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COLGATE-PALMOLIVE CO COLUMBIA PIPELINE GROUP 株式数 39,772 19,507 19,605 28,018 7,556 6,027 42,594 11,478 8,456 5,779 4,410 23,209 8,203 48,314 59,959 20,836 4,167 5,138 5,107 11,780 7,295 15,110 12,562 7,047 6,741 19,486 11,757 7,447 14,931 20,581 10,732 15,965 4,866 5,192 5,546 28,431 4,059 15,182 20,218 11,158 8,312 3,031 2,400 8,159 22,369 67,611 3,408 1,119 8,200 4,653 9,605 3,382 5,586 3,350 182,866 6,273 108,229 18,903 5,754 4,628 11,527 10,146 9,982 148,556 7,775 21,913 30,740 13,934 95 評 価 額 単 価 39.970000 41.170000 37.170000 36.650000 147.950000 48.470000 130.750000 30.650000 294.620000 104.920000 333.100000 140.500000 42.250000 17.990000 67.030000 57.490000 97.210000 66.820000 61.790000 28.160000 31.620000 17.590000 14.450000 62.930000 51.660000 70.740000 87.950000 52.370000 54.200000 67.990000 34.090000 46.650000 46.850000 40.950000 66.130000 117.620000 66.030000 18.270000 25.110000 58.160000 40.500000 177.530000 79.480000 37.510000 4.950000 88.850000 39.720000 448.810000 130.870000 83.510000 146.550000 90.000000 57.540000 88.290000 26.410000 39.540000 51.130000 25.800000 74.170000 125.280000 88.670000 35.610000 33.640000 42.400000 48.650000 58.130000 64.710000 20.100000 （単位：円） 備考 金 額 1,589,686.84 803,103.19 728,717.85 1,026,859.70 1,117,910.20 292,128.69 5,569,165.50 351,800.70 2,491,306.72 606,332.68 1,468,971.00 3,260,864.50 346,576.75 869,168.86 4,019,051.77 1,197,861.64 405,074.07 343,321.16 315,561.53 331,724.80 230,667.90 265,784.90 181,520.90 443,467.71 348,240.06 1,378,439.64 1,034,028.15 389,999.39 809,260.20 1,399,302.19 365,853.88 744,767.25 227,972.10 212,612.40 366,756.98 3,344,054.22 268,015.77 277,375.14 507,673.98 648,949.28 336,636.00 538,093.43 190,752.00 306,044.09 110,726.55 6,007,237.35 135,365.76 502,218.39 1,073,134.00 388,572.03 1,407,612.75 304,380.00 321,418.44 295,771.50 4,829,491.06 248,034.42 5,533,748.77 487,697.40 426,774.18 579,795.84 1,022,099.09 361,299.06 335,794.48 6,298,774.40 378,253.75 1,273,802.69 1,989,185.40 280,073.40 通 貨 銘 柄 COMCAST CORP-CLASS A COMERICA INC CONAGRA FOODS INC CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRANDS INC-A CONTINENTAL RESOURCES INC/OK COOPER COS INC/THE CORE LABORATORIES N.V. CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP CR BARD INC CROWN HOLDINGS INC CSX CORP CUMMINS INC CVS HEALTH CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I DEERE & CO DELPHI AUTOMOTIVE PLC DELTA AIR LINES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORP DICK'S SPORTING GOODS INC DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW CHEMICAL CO/THE DR HORTON INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DTE ENERGY COMPANY DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORP E*TRADE FINANCIAL CORP EASTMAN CHEMICAL CO EATON CORP PLC EATON VANCE CORP EBAY INC ECOLAB INC EDGEWELL PERSONAL CARE CO EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP ELECTRONIC ARTS INC ELI LILLY & CO EMC CORP/MA EMERSON ELECTRIC CO ENDO INTERNATIONAL PLC ENERGEN CORP ENSCO PLC-CL A ENTERGY CORP ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS EOG RESOURCES INC EQT CORP EQUIFAX INC ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EVEREST RE GROUP LTD EVERSOURCE ENERGY EXELON CORP EXPEDIA INC EXPEDITORS INTL WASH INC 株式数 89,261 6,424 15,534 4,636 44,310 10,654 6,190 3,292 1,739 1,567 44,036 15,794 2,666 5,100 36,137 6,082 40,056 22,110 4,153 6,206 11,216 10,236 7,325 5,043 14,003 3,360 15,663 5,088 10,095 8,094 10,580 8,009 21,509 5,625 40,422 11,806 6,866 6,516 32,527 24,866 1,274 10,466 5,381 16,795 4,161 39,295 9,554 2,263 11,822 7,733 11,209 35,872 69,187 23,602 7,692 2,878 8,579 6,577 6,787 19,725 5,514 4,257 8,105 1,572 11,560 31,111 4,433 6,784 96 評 価 額 単 価 55.640000 41.430000 41.540000 90.290000 46.880000 64.400000 140.690000 23.290000 131.860000 107.270000 17.910000 159.540000 183.900000 49.760000 25.790000 89.970000 96.460000 91.680000 62.750000 68.670000 76.080000 83.990000 48.660000 58.860000 32.320000 34.990000 52.710000 26.410000 25.160000 57.290000 72.410000 78.810000 67.470000 61.640000 49.930000 30.390000 92.230000 79.140000 63.070000 71.190000 101.880000 28.780000 66.630000 52.220000 31.720000 26.430000 112.490000 78.900000 58.950000 78.840000 66.100000 82.870000 25.590000 47.300000 59.820000 41.020000 15.890000 68.580000 25.820000 69.680000 53.150000 109.450000 87.210000 181.080000 50.880000 27.970000 120.800000 44.260000 （単位：円） 備考 金 額 4,966,482.04 266,146.32 645,282.36 418,584.44 2,077,252.80 686,117.60 870,871.10 76,670.68 229,304.54 168,092.09 788,684.76 2,519,774.76 490,277.40 253,776.00 931,973.23 547,197.54 3,863,801.76 2,027,044.80 260,600.75 426,166.02 853,313.28 859,721.64 356,434.50 296,830.98 452,576.96 117,566.40 825,596.73 134,374.08 253,990.20 463,705.26 766,097.80 631,189.29 1,451,212.23 346,725.00 2,018,270.46 358,784.34 633,251.18 515,676.24 2,051,477.89 1,770,210.54 129,795.12 301,211.48 358,536.03 877,034.90 131,986.92 1,038,566.85 1,074,729.46 178,550.70 696,906.90 609,669.72 740,914.90 2,972,712.64 1,770,495.33 1,116,374.60 460,135.44 118,055.56 136,320.31 451,050.66 175,240.34 1,374,438.00 293,069.10 465,928.65 706,837.05 284,657.76 588,172.80 870,174.67 535,506.40 300,259.84 通 貨 銘 柄 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO EXXON MOBIL CORP F5 NETWORKS INC FACEBOOK INC-A FASTENAL CO FEDEX CORP FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIFTH THIRD BANCORP FIREEYE INC FIRST REPUBLIC BANK/CA FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLEXTRONICS INTL LTD FLIR SYSTEMS INC FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FMC CORP FMC TECHNOLOGIES INC FNF GROUP FOOT LOCKER INC FORD MOTOR CO FORTINET INC FORTUNE BRANDS HOME & SECURI FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN INC FRONTIER COMMUNICATIONS CORP GAMESTOP CORP-CLASS A GAP INC/THE GARMIN LTD GARTNER INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CO GENUINE PARTS CO GILEAD SCIENCES INC GLOBAL PAYMENTS INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODYEAR TIRE & RUBBER CO H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HANESBRANDS INC HARLEY-DAVIDSON INC HARMAN INTERNATIONAL HARRIS CORP HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HASBRO INC HCA HOLDINGS INC HELMERICH & PAYNE HENRY SCHEIN INC HERSHEY CO/THE HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HESS CORP HEWLETT PACKARD ENTERPRIS HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HOLLYFRONTIER CORP HOLOGIC INC HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HORMEL FOODS CORP HP INC HUMANA INC HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC HUNTINGTON BANCSHARES INC IHS INC-CLASS A ILLINOIS TOOL WORKS 株式数 24,280 149,923 2,585 77,191 9,898 9,659 10,108 29,076 5,251 5,120 15,294 8,445 2,801 20,323 5,027 4,792 5,247 4,815 8,277 8,977 4,963 133,220 5,340 5,777 14,291 37,435 42,008 3,880 9,012 4,157 2,998 9,861 339,411 21,560 51,252 5,438 52,771 4,665 14,015 9,611 8,525 30,703 14,420 7,375 2,561 4,465 14,892 4,010 11,957 3,824 2,989 5,399 14,300 9,268 65,268 17,735 6,379 8,638 46,171 26,695 22,000 5,238 64,898 5,300 3,389 29,060 2,494 11,848 97 評 価 額 単 価 86.630000 77.460000 96.930000 102.220000 40.190000 143.430000 59.910000 19.550000 21.870000 64.280000 31.500000 89.500000 140.630000 11.105000 28.750000 42.010000 47.710000 37.980000 29.220000 33.500000 65.310000 13.970000 30.230000 54.880000 36.180000 6.550000 4.650000 28.310000 25.510000 36.800000 88.130000 136.070000 30.710000 57.460000 33.310000 84.030000 98.010000 62.580000 177.140000 32.010000 32.950000 34.480000 29.280000 45.520000 93.110000 87.650000 42.690000 66.960000 66.290000 54.180000 155.260000 87.990000 14.010000 48.180000 15.130000 21.090000 40.240000 37.830000 131.070000 102.570000 7.100000 78.220000 11.600000 179.750000 71.320000 10.700000 115.200000 91.060000 （単位：円） 備考 金 額 2,103,376.40 11,613,035.58 250,564.05 7,890,464.02 397,800.62 1,385,390.37 605,570.28 568,435.80 114,839.37 329,113.60 481,761.00 755,827.50 393,904.63 225,686.91 144,526.25 201,311.92 250,334.37 182,873.70 241,853.94 300,729.50 324,133.53 1,861,083.40 161,428.20 317,041.76 517,048.38 245,199.25 195,337.20 109,842.80 229,896.12 152,977.60 264,213.74 1,341,786.27 10,423,311.81 1,238,837.60 1,707,204.12 456,955.14 5,172,085.71 291,935.70 2,482,617.10 307,648.11 280,898.75 1,058,639.44 422,217.60 335,710.00 238,454.71 391,357.25 635,739.48 268,509.60 792,629.53 207,184.32 464,072.14 475,058.01 200,343.00 446,532.24 987,504.84 374,031.15 256,690.96 326,775.54 6,051,632.97 2,738,106.15 156,200.00 409,716.36 752,816.80 952,675.00 241,703.48 310,942.00 287,308.80 1,078,878.88 通 貨 銘 柄 ILLUMINA INC IMS HEALTH HOLDINGS INC INCYTE CORP INGERSOLL-RAND PLC INTEL CORP INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COS INC INTL BUSINESS MACHINES CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES INTUIT INC INTUITIVE SURGICAL INC INVESCO LTD IONIS PHARMACEUTICALS INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC JARDEN CORP JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JM SMUCKER CO/THE JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JONES LANG LASALLE INC JPMORGAN CHASE & CO JUNIPER NETWORKS INC KANSAS CITY SOUTHERN KELLOGG CO KEURIG GREEN MOUNTAIN INC KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KLA-TENCOR CORP KOHLS CORP KRAFT HEINZ CO/THE KROGER CO L BRANDS INC L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LAM RESEARCH CORP LAS VEGAS SANDS CORP LEAR CORP LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LENNAR CORP-A LEUCADIA NATIONAL CORP LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC LIBERTY GLOBAL PLC-A LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A LIBERTY MEDIA CORP - A LIBERTY MEDIA CORP - C LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LINKEDIN CORP - A LKQ CORP LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LOWE'S COS INC LULULEMON ATHLETICA INC LYONDELLBASELL INDU-CL A M & T BANK CORP MACY'S INC MALLINCKRODT PLC MANPOWERGROUP INC MARATHON OIL CORP MARATHON PETROLEUM CORP MARKEL CORP MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MARSH & MCLENNAN COS MARTIN MARIETTA MATERIALS 株式数 5,203 6,038 5,829 9,535 170,936 4,273 14,238 14,685 33,451 2,913 9,469 1,330 15,485 4,313 4,455 7,222 2,214 4,074 99,551 23,520 1,625 132,963 12,460 4,024 9,540 4,142 30,063 13,098 67,057 5,702 7,133 21,805 33,484 8,931 2,898 3,631 5,720 14,330 2,738 3,486 4,893 6,250 12,044 10,893 9,078 22,031 16,197 3,120 7,443 9,005 8,644 4,126 11,036 10,053 10,441 33,264 4,054 14,231 5,171 11,811 4,245 2,788 24,458 19,288 503 7,639 19,060 2,027 98 （単位：円） 備考 評 価 額 単 価 181.280000 24.610000 103.320000 55.140000 33.990000 251.390000 37.670000 22.820000 135.950000 118.030000 94.380000 547.390000 33.190000 61.680000 41.920000 56.160000 137.260000 122.380000 100.480000 39.080000 155.030000 63.620000 27.410000 73.720000 71.610000 90.080000 12.960000 126.480000 15.270000 68.690000 49.550000 72.700000 41.160000 94.000000 117.280000 122.890000 77.730000 43.400000 120.710000 39.730000 41.020000 46.710000 17.020000 53.090000 41.750000 40.230000 26.810000 38.050000 36.740000 49.100000 42.010000 225.550000 28.840000 213.210000 37.780000 75.280000 55.860000 87.180000 117.480000 35.790000 72.610000 81.820000 12.820000 51.240000 866.450000 65.380000 54.320000 135.810000 金 額 943,199.84 148,595.18 602,252.28 525,759.90 5,810,114.64 1,074,189.47 536,345.46 335,111.70 4,547,663.45 343,821.39 893,684.22 728,028.70 513,947.15 266,025.84 186,753.60 405,587.52 303,893.64 498,576.12 10,002,884.48 919,161.60 251,923.75 8,459,106.06 341,528.60 296,649.28 683,159.40 373,111.36 389,616.48 1,656,635.04 1,023,960.39 391,670.38 353,440.15 1,585,223.50 1,378,201.44 839,514.00 339,877.44 446,213.59 444,615.60 621,922.00 330,503.98 138,498.78 200,710.86 291,937.50 204,988.88 578,309.37 379,006.50 886,307.13 434,241.57 118,716.00 273,455.82 442,145.50 363,134.44 930,619.30 318,278.24 2,143,400.13 394,460.98 2,504,113.92 226,456.44 1,240,658.58 607,489.08 422,715.69 308,229.45 228,114.16 313,551.56 988,317.12 435,824.35 499,437.82 1,035,339.20 275,286.87 通 貨 銘 柄 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MASCO CORP MASTERCARD INC-CLASS A MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MCDONALD'S CORP MCGRAW HILL FINANCIAL INC MCKESSON CORP MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEDIVATION INC MEDNAX INC MEDTRONIC PLC MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR MERCK & CO. INC. METLIFE INC METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MGM RESORTS INTERNATIONAL MICHAEL KORS HOLDINGS LTD MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MOBILEYE NV MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING CO -B MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MONSANTO CO MONSTER BEVERAGE CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA SOLUTIONS INC MURPHY OIL CORP MYLAN NV NASDAQ INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NAVIENT CORP NETAPP INC NETFLIX INC NETSUITE INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP NEWS CORP - CLASS A NEXTERA ENERGY INC NIELSEN HOLDINGS PLC NIKE INC -CL B NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN NRG ENERGY INC NUANCE COMMUNICATIONS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP NXP SEMICONDUCTORS NV OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTL INC OGE ENERGY CORP OMNICOM GROUP ONEOK INC ORACLE CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC P G & E CORP PACCAR INC PACKAGING CORP OF AMERICA 株式数 15,073 12,338 35,882 12,224 10,218 4,172 33,855 9,805 8,352 7,285 5,811 3,355 50,910 3,000 101,257 34,087 1,008 16,296 6,873 7,542 38,929 273,203 3,000 2,255 5,483 57,924 16,815 5,173 6,499 52,707 11,572 5,710 5,962 15,019 4,206 13,739 13,367 10,762 14,553 1,479 17,291 9,626 18,814 13,624 16,343 12,579 49,758 15,387 5,096 10,845 7,945 6,403 5,735 12,336 8,869 11,436 19,376 4,900 27,477 3,476 7,351 8,730 7,612 124,711 3,574 17,712 12,760 3,482 99 （単位：円） 備考 評 価 額 単 価 8.800000 27.800000 94.810000 27.430000 36.670000 84.280000 117.580000 94.800000 194.670000 78.180000 47.180000 71.050000 75.770000 16.670000 52.480000 47.320000 329.340000 22.250000 40.370000 45.980000 14.330000 54.800000 39.940000 186.450000 92.290000 43.790000 97.790000 144.340000 97.220000 31.480000 28.420000 67.130000 22.950000 53.280000 56.540000 34.610000 11.500000 26.020000 109.960000 82.380000 15.930000 43.440000 18.440000 13.210000 103.570000 45.670000 61.520000 33.500000 50.130000 81.810000 70.590000 187.510000 57.990000 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PATTERSON COS INC PAYCHEX INC PAYPAL HOLDINGS INC PENTAIR PLC PEOPLE'S UNITED FINANCIAL PEPCO HOLDINGS INC PEPSICO INC PERRIGO CO PLC PFIZER INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILLIPS 66 PINNACLE WEST CAPITAL PIONEER NATURAL RESOURCES CO PNC FINANCIAL SERVICES GROUP POLARIS INDUSTRIES INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORP PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP PRICELINE GROUP INC/THE PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO/THE PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PULTEGROUP INC PVH CORP QORVO INC QUALCOMM INC QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS INC QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD RALPH LAUREN CORP RANGE RESOURCES CORP RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RAYTHEON COMPANY REALOGY HOLDINGS CORP RED HAT INC REGENERON PHARMACEUTICALS REGIONS FINANCIAL CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REPUBLIC SERVICES INC RESMED INC REYNOLDS AMERICAN INC RITE AID CORP ROBERT HALF INTL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROPER TECHNOLOGIES INC ROSS STORES INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SABRE CORP SALESFORCE.COM INC SANDISK CORP SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD SCHWAB (CHARLES) CORP SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A SEAGATE TECHNOLOGY SEALED AIR CORP SEI INVESTMENTS COMPANY SEMPRA ENERGY SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SERVICENOW INC 株式数 2,557 4,973 1,775 3,182 11,667 39,428 6,514 11,138 9,525 52,812 5,259 221,723 55,712 19,352 4,038 5,360 18,457 2,267 9,734 24,321 10,300 5,161 1,823 10,580 97,505 21,089 16,201 18,330 11,558 2,961 5,409 56,483 7,071 5,196 3,325 2,168 6,202 4,634 10,913 5,250 6,605 2,745 47,481 1,672 8,780 5,079 30,860 36,557 4,851 4,814 4,714 3,626 14,865 6,330 6,447 22,403 7,329 4,586 4,958 45,471 42,580 2,758 10,914 7,437 5,045 8,564 6,123 5,327 100 （単位：円） 備考 評 価 額 単 価 171.520000 96.660000 140.050000 43.590000 51.550000 34.750000 49.280000 15.770000 25.900000 98.770000 142.500000 31.950000 87.000000 80.080000 64.080000 124.350000 93.160000 88.360000 97.960000 33.680000 101.670000 232.150000 1,245.370000 44.040000 78.370000 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223,825.14 488,717.28 427,276.96 676,285.26 808,210.05 621,226.20 176,905.68 1,718,534.13 556,710.84 485,015.36 300,801.86 3,145,683.78 1,361,708.40 148,490.72 395,850.78 320,088.48 257,194.10 797,993.52 276,453.45 447,840.89 通 貨 銘 柄 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SIGNATURE BANK SIGNET JEWELERS LTD SIRIUS XM HOLDINGS INC SKYWORKS SOLUTIONS INC SNAP-ON INC SOUTHERN CO/THE SOUTHWEST AIRLINES CO SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SPLUNK INC SPRINT CORP ST JUDE MEDICAL INC STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUNTRUST BANKS INC SYMANTEC CORP SYNCHRONY FINANCIAL SYNOPSYS INC SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TABLEAU SOFTWARE INC-CL A TARGET CORP TARO PHARMACEUTICAL INDUS TD AMERITRADE HOLDING CORP TE CONNECTIVITY LTD TEGNA INC TERADATA CORP TESLA MOTORS INC TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIME WARNER CABLE TIME WARNER INC TJX COMPANIES INC T-MOBILE US INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC TOWERS WATSON & CO-CL A TRACTOR SUPPLY COMPANY TRANSDIGM GROUP INC TRAVELERS COS INC/THE TRIMBLE NAVIGATION LTD TRIPADVISOR INC TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A TWITTER INC TYCO INTERNATIONAL PLC TYSON FOODS INC-CL A ULTA SALON COSMETICS & FRAGR UNDER ARMOUR INC-CLASS A UNION PACIFIC CORP UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED PARCEL SERVICE-CL B UNITED RENTALS INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITED THERAPEUTICS CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UNUM GROUP 株式数 2,851 1,847 2,693 87,551 6,854 2,108 32,836 6,049 13,278 24,220 4,535 29,496 10,116 5,512 23,010 53,364 6,125 14,661 3,060 12,174 18,456 24,558 30,007 5,652 21,360 9,185 1,837 21,448 300 9,822 14,471 7,771 5,186 3,503 4,421 36,890 9,888 14,328 4,597 10,179 29,318 24,235 10,242 5,938 4,522 6,020 2,616 4,874 1,928 11,173 9,385 4,276 15,864 43,811 20,563 15,114 10,941 2,184 6,470 31,209 3,493 25,152 3,430 30,410 1,645 34,276 3,298 8,766 101 （単位：円） 備考 評 価 額 単 価 254.750000 145.290000 124.830000 3.950000 77.930000 168.530000 47.030000 41.960000 7.710000 24.740000 57.650000 3.520000 60.400000 104.870000 9.520000 58.260000 67.780000 65.140000 117.870000 90.020000 41.580000 20.840000 29.940000 44.920000 40.610000 70.190000 93.790000 73.550000 151.070000 33.590000 63.440000 24.850000 26.250000 223.410000 107.100000 54.340000 41.500000 138.750000 74.520000 183.080000 64.920000 70.830000 38.950000 32.730000 56.320000 48.240000 123.000000 83.750000 229.860000 109.970000 21.590000 82.980000 26.610000 26.590000 22.560000 31.790000 52.960000 181.810000 79.660000 78.970000 55.610000 94.840000 70.760000 95.570000 155.540000 116.460000 117.920000 32.750000 金 額 726,292.25 268,350.63 336,167.19 345,826.45 534,132.22 355,261.24 1,544,277.08 253,816.04 102,373.38 599,202.80 261,442.75 103,825.92 611,006.40 578,043.44 219,055.20 3,108,986.64 415,152.50 955,017.54 360,682.20 1,095,903.48 767,400.48 511,788.72 898,409.58 253,887.84 867,429.60 644,695.15 172,292.23 1,577,500.40 45,321.00 329,920.98 918,040.24 193,109.35 136,132.50 782,605.23 473,489.10 2,004,602.60 410,352.00 1,988,010.00 342,568.44 1,863,571.32 1,903,324.56 1,716,565.05 398,925.90 194,350.74 254,679.04 290,404.80 321,768.00 408,197.50 443,170.08 1,228,694.81 202,622.15 354,822.48 422,141.04 1,164,934.49 463,901.28 480,474.06 579,435.36 397,073.04 515,400.20 2,464,574.73 194,245.73 2,385,415.68 242,706.80 2,906,283.70 255,863.30 3,991,782.96 388,900.16 287,086.50 通 貨 銘 柄 US BANCORP VALERO ENERGY CORP VANTIV INC - CL A VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC VERIZON COMMUNICATIONS INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC VF CORP VIACOM INC-CLASS B VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A VOYA FINANCIAL INC VULCAN MATERIALS CO WABCO HOLDINGS INC WABTEC CORP WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAL-MART STORES INC WALT DISNEY CO/THE WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL PL WEC ENERGY GROUP INC WELLS FARGO & CO WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO WESTLAKE CHEMICAL CORP WESTROCK CO WHIRLPOOL CORP WHITEWAVE FOODS CO WHITING PETROLEUM CORP WHOLE FOODS MARKET INC WILLIAMS COS INC WILLIS GROUP HOLDINGS PLC WORKDAY INC-CLASS A WR BERKLEY CORP WW GRAINGER INC WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL GROUP PLC XYLEM INC YAHOO! INC YUM! BRANDS INC ZILLOW GROUP INC - C ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZOETIS INC アメリカドル 小 計 株式数 評 価 額 63,293 17,877 5,317 3,557 3,718 5,732 146,194 8,800 12,242 12,480 70,153 2,869 8,011 4,815 1,992 3,485 31,414 57,865 57,646 16,256 2,940 27,766 11,490 175,337 8,273 18,541 1,617 9,379 2,803 6,281 7,685 12,815 25,647 6,113 3,994 3,514 2,131 4,228 2,906 18,493 36,209 9,273 10,781 6,508 32,113 15,501 3,556 6,204 17,060 単 価 41.480000 69.940000 46.690000 78.650000 83.950000 75.300000 45.870000 122.890000 60.870000 40.820000 75.700000 56.300000 36.520000 92.420000 101.150000 70.160000 83.050000 61.460000 102.980000 52.450000 130.350000 8.640000 51.320000 52.910000 60.400000 17.620000 53.600000 45.520000 148.090000 38.810000 9.530000 33.270000 26.240000 47.180000 77.760000 53.300000 202.120000 70.880000 68.770000 35.700000 10.300000 45.800000 38.210000 36.080000 31.400000 72.210000 22.110000 101.810000 47.270000 11,422,314 ― 7,900 4,900 15,100 5,200 12,400 2,700 23,200 43,600 42,300 5,100 17,900 71,200 31,150 9,600 14,400 14,300 37.570000 124.040000 59.700000 31.050000 16.500000 35.340000 76.660000 55.540000 10.810000 53.600000 12.750000 1.340000 42.310000 15.250000 16.820000 91.720000 （単位：円） 備考 金 額 2,625,393.64 1,250,317.38 248,250.73 279,758.05 312,126.10 431,619.60 6,705,918.78 1,081,432.00 745,170.54 509,433.60 5,310,582.10 161,524.70 292,561.72 445,002.30 201,490.80 244,507.60 2,608,932.70 3,556,382.90 5,936,385.08 852,627.20 383,229.00 239,898.24 589,666.80 9,277,080.67 499,689.20 326,692.42 86,671.20 426,932.08 415,096.27 243,765.61 73,238.05 426,355.05 672,977.28 288,411.34 310,573.44 187,296.20 430,717.72 299,680.64 199,845.62 660,200.10 372,952.70 424,703.40 411,942.01 234,808.64 1,008,348.20 1,119,327.21 78,623.16 631,629.24 806,426.20 652,470,778.52 (77,794,090,922) カナダドル AGNICO EAGLE MINES LTD AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B ALTAGAS LTD ARC RESOURCES LTD ATCO LTD -CLASS I BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA BARRICK GOLD CORP BCE INC BLACKBERRY LTD BOMBARDIER INC-B BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A CAE INC CAMECO CORP CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 102 296,803.00 607,796.00 901,470.00 161,460.00 204,600.00 95,418.00 1,778,512.00 2,421,544.00 457,263.00 273,360.00 228,225.00 95,408.00 1,317,956.50 146,400.00 242,208.00 1,311,596.00 通 貨 銘 柄 CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN OIL SANDS LTD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CANADIAN UTILITIES LTD-A CCL INDUSTRIES INC - CL B CENOVUS ENERGY INC CGI GROUP INC - CLASS A CI FINANCIAL CORP CONSTELLATION SOFTWARE INC CRESCENT POINT ENERGY CORP DOLLARAMA INC ELDORADO GOLD CORP ELEMENT FINANCIAL CORP EMPIRE CO LTD 'A' ENBRIDGE INC ENCANA CORP FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FINNING INTERNATIONAL INC FIRST CAPITAL REALTY INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD FORTIS INC FRANCO-NEVADA CORP GILDAN ACTIVEWEAR INC GOLDCORP INC GREAT-WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC INTACT FINANCIAL CORP INTER PIPELINE LTD JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A KEYERA CORP KINROSS GOLD CORP LINAMAR CORP LOBLAW COMPANIES LTD MAGNA INTERNATIONAL INC MANULIFE FINANCIAL CORP MEG ENERGY CORP METHANEX CORP METRO INC NATIONAL BANK OF CANADA ONEX CORPORATION OPEN TEXT CORP PEMBINA PIPELINE CORP PEYTO EXPLORATION & DEV CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP PRAIRIESKY ROYALTY LTD RESTAURANT BRANDS INTERN ROGERS COMMUNICATIONS INC-B ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SEVEN GENERATIONS ENERGY - A SHAW COMMUNICATIONS INC-B SILVER WHEATON CORP SNC-LAVALIN GROUP INC SUN LIFE FINANCIAL INC SUNCOR ENERGY INC TECK RESOURCES LTD-CLS B TELUS CORP THOMSON REUTERS CORP TORONTO-DOMINION BANK TOURMALINE OIL CORP TRANSCANADA CORP 株式数 28,700 39,300 18,000 5,500 2,600 4,800 1,000 30,300 8,100 8,500 700 17,700 4,400 26,700 13,800 6,000 31,000 30,400 750 6,200 3,700 24,000 10,400 5,700 8,300 29,600 10,900 12,900 3,300 10,800 3,700 4,800 12,100 3,200 6,100 39,900 1,800 8,200 14,700 70,900 5,800 3,200 8,900 11,800 3,100 4,400 12,300 5,400 30,000 13,500 9,000 5,400 7,260 13,000 53,300 9,100 5,900 14,600 14,800 5,400 22,000 52,000 19,500 7,900 12,700 66,600 6,600 25,500 103 評 価 額 単 価 76.470000 30.060000 7.900000 176.160000 114.640000 31.890000 222.800000 17.330000 54.160000 30.140000 555.610000 15.710000 78.870000 4.300000 16.560000 25.550000 45.880000 7.130000 678.600000 18.830000 18.040000 5.110000 37.130000 65.310000 39.150000 16.540000 33.760000 14.300000 35.350000 44.860000 43.460000 87.740000 21.960000 17.700000 40.100000 2.610000 73.890000 64.840000 55.700000 20.430000 7.720000 45.840000 38.560000 39.890000 84.650000 66.430000 30.070000 25.970000 24.200000 28.660000 31.430000 22.330000 49.520000 47.870000 73.040000 32.690000 13.890000 24.040000 17.420000 41.010000 42.610000 35.280000 5.050000 37.980000 51.760000 53.720000 22.550000 45.290000 （単位：円） 備考 金 額 2,194,689.00 1,181,358.00 142,200.00 968,880.00 298,064.00 153,072.00 222,800.00 525,099.00 438,696.00 256,190.00 388,927.00 278,067.00 347,028.00 114,810.00 228,528.00 153,300.00 1,422,280.00 216,752.00 508,950.00 116,746.00 66,748.00 122,640.00 386,152.00 372,267.00 324,945.00 489,584.00 367,984.00 184,470.00 116,655.00 484,488.00 160,802.00 421,152.00 265,716.00 56,640.00 244,610.00 104,139.00 133,002.00 531,688.00 818,790.00 1,448,487.00 44,776.00 146,688.00 343,184.00 470,702.00 262,415.00 292,292.00 369,861.00 140,238.00 726,000.00 386,910.00 282,870.00 120,582.00 359,515.20 622,310.00 3,893,032.00 297,479.00 81,951.00 350,984.00 257,816.00 221,454.00 937,420.00 1,834,560.00 98,475.00 300,042.00 657,352.00 3,577,752.00 148,830.00 1,154,895.00 通 貨 銘 柄 TURQUOISE HILL RESOURCES LTD VALEANT PHARMACEUTICALS INTE VERESEN INC VERMILION ENERGY INC WEST FRASER TIMBER CO LTD WESTON (GEORGE) LTD YAMANA GOLD INC カナダドル 小 計 オーストラリアドル AGL ENERGY LTD ALUMINA LTD AMCOR LIMITED AMP LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD ASCIANO LTD ASX LTD AURIZON HOLDINGS LTD AUSNET SERVICES AUST AND NZ BANKING GROUP BANK OF QUEENSLAND LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK BHP BILLITON LIMITED BORAL LTD BRAMBLES LTD CALTEX AUSTRALIA LTD CHALLENGER LTD CIMIC GROUP LTD COCA-COLA AMATIL LTD COCHLEAR LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMPUTERSHARE LTD CROWN RESORTS LTD CSL LTD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L FORTESCUE METALS GROUP LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HEALTHSCOPE LTD ILUKA RESOURCES LTD INCITEC PIVOT LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI LENDLEASE GROUP MACQUARIE GROUP LTD MEDIBANK PRIVATE LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEWCREST MINING LTD OIL SEARCH LTD ORICA LTD ORIGIN ENERGY LTD PLATINUM ASSET MANAGEMENT QANTAS AIRWAYS LTD QBE INSURANCE GROUP LTD RAMSAY HEALTH CARE LTD REA GROUP LTD RIO TINTO LTD SANTOS LTD SEEK LTD SONIC HEALTHCARE LTD SOUTH32 LTD SUNCORP GROUP LTD SYDNEY AIRPORT TABCORP HOLDINGS LTD TATTS GROUP LTD TELSTRA CORP LTD TPG TELECOM LTD TRANSURBAN GROUP TREASURY WINE ESTATES LTD 株式数 35,600 11,700 10,800 4,100 2,500 1,800 34,300 価 3.460000 137.340000 8.720000 37.720000 51.990000 105.290000 2.680000 1,440,160 ― 25,094 91,980 43,044 109,346 20,168 22,940 7,347 77,840 70,706 103,857 13,704 16,892 115,887 28,792 57,482 9,797 21,135 4,113 21,446 2,146 61,263 17,503 13,148 16,782 1,969 57,329 20,546 64,156 14,971 61,421 89,708 16,708 20,448 10,966 103,019 94,918 27,585 49,431 13,787 62,612 8,569 20,637 50,022 5,230 1,941 15,372 60,146 12,256 14,283 191,046 47,683 41,585 30,327 54,352 156,052 10,990 73,287 26,615 18.060000 1.135000 13.410000 5.790000 10.190000 8.710000 42.690000 4.340000 1.465000 27.530000 13.780000 11.860000 17.800000 5.950000 11.560000 38.640000 8.500000 23.410000 9.200000 96.290000 84.460000 11.670000 12.460000 106.520000 39.680000 1.870000 4.340000 2.650000 6.210000 3.980000 5.510000 17.300000 14.180000 81.690000 2.200000 29.850000 13.090000 6.780000 15.350000 4.900000 7.980000 4.090000 12.510000 67.970000 55.020000 44.630000 3.830000 15.020000 17.950000 1.070000 12.060000 6.200000 4.650000 4.360000 5.580000 9.810000 10.480000 8.180000 104 （単位：円） 備考 評 価 額 単 金 額 123,176.00 1,606,878.00 94,176.00 154,652.00 129,975.00 189,522.00 91,924.00 48,568,102.70 (4,157,429,591) 453,197.64 104,397.30 577,220.04 633,113.34 205,511.92 199,807.40 313,643.43 337,825.60 103,584.29 2,859,183.21 188,841.12 200,339.12 2,062,788.60 171,312.40 664,491.92 378,556.08 179,647.50 96,285.33 197,303.20 206,638.34 5,174,272.98 204,260.01 163,824.08 1,787,618.64 78,129.92 107,205.23 89,169.64 170,013.40 92,969.91 244,455.58 494,291.08 289,048.40 289,952.64 895,812.54 226,641.80 2,833,302.30 361,087.65 335,142.18 211,630.45 306,798.80 68,380.62 84,405.33 625,775.22 355,483.10 106,793.82 686,052.36 230,359.18 184,085.12 256,379.85 204,419.22 575,056.98 257,827.00 141,020.55 236,974.72 870,770.16 107,811.90 768,047.76 217,710.70 通 貨 銘 柄 WESFARMERS LTD WESTPAC BANKING CORP WOODSIDE PETROLEUM LTD WOOLWORTHS LTD オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 3I GROUP PLC ABERDEEN ASSET MGMT PLC ADMIRAL GROUP PLC AGGREKO PLC AMEC FOSTER WHEELER PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC ARM HOLDINGS PLC ASHTEAD GROUP PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASTRAZENECA PLC AUTO TRADER GROUP PLC AVIVA PLC BABCOCK INTL GROUP PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BARRATT DEVELOPMENTS PLC BG GROUP PLC BHP BILLITON PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BT GROUP PLC BUNZL PLC BURBERRY GROUP PLC CAPITA PLC CARNIVAL PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COCA-COLA HBC AG-DI COMPASS GROUP PLC CRODA INTERNATIONAL PLC DIAGEO PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP DIXONS CARPHONE PLC EASYJET PLC EXPERIAN PLC FRESNILLO PLC G4S PLC GKN PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GLENCORE PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMI PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INMARSAT PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROU INTERTEK GROUP PLC INVESTEC PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP MARKS & SPENCER GROUP PLC MEGGITT PLC MELROSE INDUSTRIES PLC MERLIN ENTERTAINMENT MONDI PLC 株式数 評 価 額 40,637 119,922 26,798 45,758 価 41.560000 33.000000 29.580000 24.150000 2,735,494 ― 34,970 32,788 7,548 9,339 13,961 50,292 13,702 50,486 18,199 12,818 45,429 27,779 145,323 9,216 113,731 603,041 35,710 122,853 75,923 657,706 67,038 301,003 12,080 16,105 23,813 6,575 182,675 41,476 7,236 59,249 4,850 90,446 49,164 35,084 5,932 34,980 8,066 56,586 60,623 175,004 439,658 9,548 703,154 19,792 9,835 34,420 16,028 8,539 5,787 20,484 137,548 7,379 82,352 213,768 2,053,184 11,278 58,985 27,416 35,757 25,903 13,181 4.656000 2.820000 16.090000 8.990000 4.264000 2.778500 4.457000 10.040000 10.800000 32.760000 44.780000 4.362000 4.976000 9.900000 4.935000 2.142500 6.150000 9.769000 7.360000 3.475500 36.855000 4.599000 18.410000 11.400000 11.830000 38.060000 2.121000 2.777000 14.270000 11.360000 29.920000 18.170000 3.926000 4.927000 17.370000 11.570000 7.095000 2.227000 2.946000 13.645000 0.852700 14.590000 5.204000 5.020000 8.410000 35.325000 11.150000 25.840000 27.480000 4.616000 2.698000 26.000000 3.219000 2.591000 0.713700 26.450000 4.353000 3.639000 2.852000 4.437000 12.940000 105 単 （単位：円） 備考 金 額 1,688,873.72 3,957,426.00 792,684.84 1,105,055.70 38,010,708.86 (3,257,137,642) 162,820.32 92,462.16 121,447.32 83,957.61 59,529.70 139,736.32 61,069.81 506,879.44 196,549.20 419,917.68 2,034,310.62 121,171.99 723,127.24 91,238.40 561,262.48 1,292,015.34 219,616.50 1,200,150.95 558,793.28 2,285,857.20 2,470,685.49 1,384,312.79 222,392.80 183,597.00 281,707.79 250,244.50 387,453.67 115,178.85 103,257.72 673,068.64 145,112.00 1,643,403.82 193,017.86 172,858.86 103,038.84 404,718.60 57,228.27 126,017.02 178,595.35 2,387,929.58 374,896.37 139,305.32 3,659,213.41 99,355.84 82,712.35 1,215,886.50 178,712.20 220,647.76 159,026.76 94,554.14 371,104.50 191,854.00 265,091.08 553,872.88 1,465,357.42 298,303.10 256,761.70 99,766.82 101,978.96 114,931.61 170,562.14 通 貨 銘 柄 NATIONAL GRID PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PEARSON PLC PERSIMMON PLC PETROFAC LTD PROVIDENT FINANCIAL PLC PRUDENTIAL PLC RANDGOLD RESOURCES LTD RECKITT BENCKISER GROUP PLC RELX PLC REXAM PLC RIO TINTO PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ROYAL MAIL PLC RSA INSURANCE GROUP PLC SABMILLER PLC SAGE GROUP PLC/THE SAINSBURY (J) PLC SCHRODERS PLC SEVERN TRENT PLC SHIRE PLC SKY PLC SMITH & NEPHEW PLC SMITHS GROUP PLC SPORTS DIRECT INTERNATIONAL SSE PLC ST JAMES'S PLACE PLC STANDARD CHARTERED PLC STANDARD LIFE PLC TATE & LYLE PLC TAYLOR WIMPEY PLC TESCO PLC TRAVIS PERKINS PLC TUI AG-DI UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC VODAFONE GROUP PLC WEIR GROUP PLC/THE WHITBREAD PLC WILLIAM HILL PLC WM MORRISON SUPERMARKETS WOLSELEY PLC WPP PLC イギリスポンド 小 計 スイスフラン ABB LTD-REG ACTELION LTD-REG ADECCO SA-REG ARYZTA AG BALOISE HOLDING AG - REG BARRY CALLEBAUT AG-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CREDIT SUISSE GROUP AG-REG DUFRY AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG GALENICA AG-REG GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG JULIUS BAER GROUP LTD KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 株式数 評 価 額 135,393 5,225 176,990 29,265 11,072 9,543 5,267 92,444 3,264 22,982 40,063 25,342 45,041 65,796 6,668,096 124,871 140,877 87,706 32,170 36,770 34,900 38,847 48,520 4,478 8,858 21,284 37,214 32,125 14,070 9,686 35,990 18,969 117,623 70,417 16,790 117,909 292,729 8,924 18,014 46,097 25,125 954,284 7,741 6,599 32,026 80,448 9,326 46,532 価 9.259000 71.900000 1.674000 7.205000 19.910000 7.770000 32.110000 14.575000 42.430000 61.120000 11.700000 5.980000 19.025000 5.600000 0.001000 2.935000 15.160000 15.380000 4.370000 4.100000 40.550000 5.905000 2.553000 28.650000 21.510000 44.530000 10.870000 11.690000 9.220000 5.535000 15.050000 9.770000 5.417000 3.728000 5.860000 1.993000 1.422500 19.360000 12.070000 28.210000 9.330000 2.160000 9.540000 42.950000 3.834000 1.465000 35.870000 15.180000 17,166,497 ― 79,040 3,693 5,953 3,079 1,794 77 35 4 18,770 64,592 1,463 303 143 1,360 333 8,120 1,993 17.440000 136.800000 67.000000 49.960000 125.500000 1,082.000000 6,195.000000 74,370.000000 69.850000 21.140000 116.500000 432.750000 1,533.000000 333.400000 1,768.000000 47.490000 134.600000 106 単 （単位：円） 備考 金 額 1,253,603.78 375,677.50 296,281.26 210,854.32 220,443.52 74,149.11 169,123.37 1,347,371.30 138,491.52 1,404,659.84 468,737.10 151,545.16 856,905.02 368,457.60 6,668.09 366,496.38 2,135,695.32 1,348,918.28 140,582.90 150,757.00 1,415,195.00 229,391.53 123,871.56 128,294.70 190,535.58 947,776.52 404,516.18 375,541.25 129,725.40 53,612.01 541,649.50 185,327.13 637,163.79 262,514.57 98,389.40 234,992.63 416,407.00 172,768.64 217,428.98 1,300,396.37 234,416.25 2,061,253.44 73,849.14 283,427.05 122,787.68 117,856.32 334,523.62 706,355.76 56,015,013.24 (9,828,394,223) 1,378,457.60 505,202.40 398,851.00 153,826.84 225,147.00 83,314.00 216,825.00 297,480.00 1,311,084.50 1,365,474.88 170,439.50 131,123.25 219,219.00 453,424.00 588,744.00 385,618.80 268,257.80 通 貨 銘 柄 LAFARGEHOLCIM LTD-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA-REG NOVARTIS AG-REG PARGESA HOLDING SA-BR PARTNERS GROUP HOLDING AG ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SCHINDLER HOLDING AG-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT SGS SA-REG SIKA AG-BR SONOVA HOLDING AG-REG SULZER AG-REG SWATCH GROUP AG/THE-BR SWATCH GROUP AG/THE-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS PRIME SITE-REG SWISS RE AG SWISSCOM AG-REG SYNGENTA AG-REG TRANSOCEAN LTD UBS GROUP AG-REG ZURICH INSURANCE GROUP AG 株式数 （単位：円） 備考 評 価 額 15,246 1,910 114,629 81,797 1,126 575 25,262 593 1,734 199 77 1,934 522 1,123 1,672 1,160 2,376 12,633 927 3,342 13,254 131,591 5,396 単 価 48.570000 160.000000 73.550000 85.550000 62.800000 355.500000 273.200000 161.300000 159.800000 1,859.000000 3,547.000000 124.800000 93.600000 335.600000 65.250000 266.600000 77.500000 95.750000 495.400000 385.300000 12.160000 19.060000 250.200000 スイスフラン 小 計 609,830 ― AIA GROUP LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CLP HOLDINGS LTD FIRST PACIFIC CO GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT HKT TRUST AND HKT LTD-SS HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LTD LI & FUNG LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD MTR CORP NEW WORLD DEVELOPMENT NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD POWER ASSETS HOLDINGS LTD SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO SJM HOLDINGS LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC LTD - CL A SWIRE PROPERTIES LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD WH GROUP LTD WHARF HOLDINGS LTD WHEELOCK & CO LTD WYNN MACAU LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 434,200 8,400 43,500 133,500 44,000 24,000 96,692 97,692 69,500 86,000 85,000 80,000 27,500 41,607 97,000 255,119 41,000 22,000 22,000 218,400 34,800 54,000 194,000 56,000 143,000 50,500 87,200 38,000 112,200 68,000 62,000 21,500 43,000 50,000 211,000 49,000 34,000 57,600 26,500 45.450000 57.600000 27.350000 23.150000 13.140000 70.400000 49.250000 103.000000 64.800000 5.080000 24.400000 17.300000 143.000000 47.350000 9.790000 14.920000 192.800000 31.950000 20.900000 4.990000 9.570000 37.600000 7.660000 11.480000 4.430000 69.500000 25.750000 7.380000 11.160000 5.280000 93.200000 84.800000 22.000000 31.000000 4.260000 42.400000 32.300000 8.840000 25.750000 3,319,410 ― 金 額 740,498.22 305,600.00 8,430,962.95 6,997,733.35 70,712.80 204,412.50 6,901,578.40 95,650.90 277,093.20 369,941.00 273,119.00 241,363.20 48,859.20 376,878.80 109,098.00 309,256.00 184,140.00 1,209,609.75 459,235.80 1,287,672.60 161,168.64 2,508,124.46 1,350,079.20 41,065,277.54 (4,887,999,985) 香港ドル 香港ドル 小 計 シンガポールドル 107 19,734,390.00 483,840.00 1,189,725.00 3,090,525.00 578,160.00 1,689,600.00 4,762,081.00 10,062,276.00 4,503,600.00 436,880.00 2,074,000.00 1,384,000.00 3,932,500.00 1,970,091.45 949,630.00 3,806,375.48 7,904,800.00 702,900.00 459,800.00 1,089,816.00 333,036.00 2,030,400.00 1,486,040.00 642,880.00 633,490.00 3,509,750.00 2,245,400.00 280,440.00 1,252,152.00 359,040.00 5,778,400.00 1,823,200.00 946,000.00 1,550,000.00 898,860.00 2,077,600.00 1,098,200.00 509,184.00 682,375.00 98,941,436.93 (1,521,719,299) 通 貨 銘 柄 CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD COMFORTDELGRO CORP LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD GENTING SINGAPORE PLC GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD KEPPEL CORP LTD NOBLE GROUP LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SEMBCORP INDUSTRIES LTD SEMBCORP MARINE LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS STARHUB LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD UOL GROUP LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD YANGZIJIANG SHIPBUILDING シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル AUCKLAND INTL AIRPORT LTD CONTACT ENERGY LTD FLETCHER BUILDING LTD MERIDIAN ENERGY LTD MIGHTY RIVER POWER RYMAN HEALTHCARE LTD SPARK NEW ZEALAND LTD ニュージーランドドル 小 計 スウェーデンクローネ ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS BOLIDEN AB ELECTROLUX AB-SER B ERICSSON LM-B SHS GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HUSQVARNA AB-B SHS ICA GRUPPEN AB INDUSTRIVARDEN AB-C SHS INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS INVESTOR AB-B SHS LUNDIN PETROLEUM AB MILLICOM INTL CELLULAR-SDR NORDEA BANK AB SANDVIK AB SECURITAS AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SKANSKA AB-B SHS SKF AB-B SHARES SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS TELIASONERA AB VOLVO AB-B SHS スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ 株式数 94,500 14,700 80,900 63,300 226,000 114,100 267,360 4,200 53,200 173,863 110,700 37,500 31,500 20,840 29,800 58,950 58,600 288,490 21,100 46,100 16,900 71,100 70,600 価 3.290000 7.680000 3.000000 16.280000 0.760000 2.090000 0.325000 34.660000 6.410000 0.395000 8.640000 3.000000 1.720000 10.990000 7.500000 3.910000 2.970000 3.590000 3.610000 19.090000 6.100000 2.900000 1.065000 1,954,303 ― 35,170 26,984 24,777 46,682 23,371 13,710 65,863 5.750000 4.740000 7.350000 2.390000 2.780000 8.500000 3.300000 236,557 ― 10,477 36,107 24,292 13,869 9,920 8,594 109,428 7,325 34,108 9,394 14,695 2,694 5,788 8,517 16,248 7,827 2,297 109,218 37,988 11,387 54,634 13,644 14,185 21,149 53,803 32,570 7,115 11,129 92,590 55,186 148.400000 171.800000 199.800000 188.000000 139.700000 201.000000 79.500000 211.500000 286.200000 305.200000 54.900000 300.000000 141.500000 252.100000 300.200000 120.900000 478.100000 90.550000 72.150000 126.100000 86.900000 157.900000 134.600000 235.700000 109.300000 182.100000 291.600000 82.800000 40.190000 76.450000 836,178 ― 108 （単位：円） 備考 評 価 額 単 金 額 310,905.00 112,896.00 242,700.00 1,030,524.00 171,760.00 238,469.00 86,892.00 145,572.00 341,012.00 68,675.88 956,448.00 112,500.00 54,180.00 229,031.60 223,500.00 230,494.50 174,042.00 1,035,679.10 76,171.00 880,049.00 103,090.00 206,190.00 75,189.00 7,105,970.08 (594,414,397) 202,227.50 127,904.16 182,110.95 111,569.98 64,971.38 116,535.00 217,347.90 1,022,666.87 (82,222,416) 1,554,786.80 6,203,182.60 4,853,541.60 2,607,372.00 1,385,824.00 1,727,394.00 8,699,526.00 1,549,237.50 9,761,709.60 2,867,048.80 806,755.50 808,200.00 819,002.00 2,147,135.70 4,877,649.60 946,284.30 1,098,195.70 9,889,689.90 2,740,834.20 1,435,900.70 4,747,694.60 2,154,387.60 1,909,301.00 4,984,819.30 5,880,667.90 5,930,997.00 2,074,734.00 921,481.20 3,721,192.10 4,218,969.70 103,323,514.90 (1,449,628,914) 通 貨 銘 柄 株式数 評 価 額 35,070 7,133 48,950 29,159 3,293 2,766 40,148 26,872 6,471 価 107.600000 138.900000 32.040000 68.600000 275.700000 282.200000 123.500000 145.200000 374.800000 ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ AP MOELLER-MAERSK A/S-A AP MOELLER-MAERSK A/S-B CARLSBERG AS-B CHR HANSEN HOLDING A/S COLOPLAST-B DANSKE BANK A/S DSV A/S ISS A/S NOVO NORDISK A/S-B NOVOZYMES A/S-B SHARES PANDORA A/S TDC A/S TRYG A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S WILLIAM DEMANT HOLDING 199,862 ― 127 258 3,887 3,562 4,041 25,452 6,938 5,341 70,459 8,381 3,951 29,889 4,193 8,062 923 8,785.000000 8,890.000000 602.000000 424.200000 541.500000 182.200000 265.700000 244.100000 393.900000 328.400000 856.000000 33.510000 132.900000 475.200000 641.000000 デンマーククローネ 小 計 イスラエルシェケル AZRIELI GROUP BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO DELEK GROUP LTD ISRAEL CHEMICALS LTD MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD NICE SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 175,464 ― 1,297 37,952 49,830 68,252 168 18,517 4,903 2,044 32,891 148.800000 20.040000 13.730000 8.440000 778.900000 16.080000 46.190000 221.200000 255.300000 イスラエルシェケル 小 計 215,854 ― ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ACCOR SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ADIDAS AG ADP AEGON NV AENA SA AGEAS AIR LIQUIDE SA AIRBUS GROUP SE AKZO NOBEL ALCATEL-LUCENT ALLIANZ SE-REG ALSTOM ALTICE NV - A ALTICE NV - B AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ANDRITZ AG ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ARCELORMITTAL ARKEMA ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI ATLANTIA SPA ATOS SE AXA SA AXEL SPRINGER SE 18,578 7,596 6,791 7,517 1,065 65,430 2,443 7,189 12,363 21,246 8,867 104,391 16,407 7,806 13,400 3,649 15,751 2,846 28,924 35,550 2,439 12,461 41,707 14,898 3,108 70,223 1,566 13.970000 38.960000 25.820000 87.540000 105.450000 5.081000 104.150000 42.415000 100.850000 60.860000 60.040000 3.607000 156.000000 27.690000 12.910000 13.110000 39.745000 43.395000 112.450000 3.721000 62.350000 80.080000 16.200000 23.910000 75.300000 24.335000 49.740000 DNB ASA GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NORSK HYDRO ASA ORKLA ASA SCHIBSTED ASA-B SHS SCHIBSTED ASA-CL A STATOIL ASA TELENOR ASA YARA INTERNATIONAL ASA 単 （単位：円） 備考 金 額 3,773,532.00 990,773.70 1,568,358.00 2,000,307.40 907,880.10 780,565.20 4,958,278.00 3,901,814.40 2,425,330.80 21,306,839.60 (286,150,855) 1,115,695.00 2,293,620.00 2,339,974.00 1,511,000.40 2,188,201.50 4,637,354.40 1,843,426.60 1,303,738.10 27,753,800.10 2,752,320.40 3,382,056.00 1,001,580.39 557,249.70 3,831,062.40 591,643.00 57,102,721.99 (988,448,117) 192,993.60 760,558.08 684,165.90 576,046.88 130,855.20 297,753.36 226,469.57 452,132.80 8,397,072.30 11,718,047.69 (356,463,010) ユーロ 109 259,534.66 295,940.16 175,343.62 658,038.18 112,304.25 332,449.83 254,438.45 304,921.43 1,246,808.55 1,293,031.56 532,374.68 376,538.33 2,559,492.00 216,148.14 172,994.00 47,838.39 626,023.49 123,502.17 3,252,503.80 132,281.55 152,071.65 997,876.88 675,653.40 356,211.18 234,032.40 1,708,876.70 77,892.84 通 貨 銘 柄 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO DE SABADELL SA BANCO POPOLARE SC BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER SA BANK OF IRELAND BANKIA SA BANKINTER SA BASF SE BAYER AG-REG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF BEIERSDORF AG BNP PARIBAS BOLLORE BOSKALIS WESTMINSTER BOUYGUES SA BRENNTAG AG BUREAU VERITAS SA CAIXABANK S.A CAP GEMINI CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON CHRISTIAN DIOR SE CNH INDUSTRIAL NV CNP ASSURANCES COLRUYT SA COMMERZBANK AG COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN CONTINENTAL AG CREDIT AGRICOLE SA CRH PLC DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DANONE DASSAULT SYSTEMES SA DELHAIZE GROUP DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL E.ON SE EDENRED EDF EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA ELISA OYJ ENAGAS SA ENDESA SA ENEL GREEN POWER SPA ENEL SPA ENGIE ENI SPA ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONAL EURAZEO EUTELSAT COMMUNICATIONS EVONIK INDUSTRIES AG EXOR SPA FERRARI NV FERROVIAL SA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV FINMECCANICA SPA FORTUM OYJ FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 株式数 92,487 228,715 1,432,161 179,914 13,118 60,754 519,242 1,011,295 162,895 23,959 32,990 29,727 11,893 1,976 3,609 38,075 31,993 3,106 7,315 5,512 9,539 94,496 5,872 19,892 2,051 1,977 34,230 5,923 2,572 38,048 17,520 3,954 37,847 30,098 34,612 21,182 4,561 3,711 49,540 6,924 8,889 34,839 115,933 12,347 21,832 72,115 7,642 8,905 83,645 5,107 7,888 11,746 66,751 254,415 52,745 91,359 10,064 7,378 1,454 6,203 5,071 3,560 3,225 16,203 32,258 14,520 16,355 1,494 110 （単位：円） 備考 評 価 額 単 価 1.169000 6.600000 0.048200 1.634000 12.240000 3.003000 4.417000 0.335000 1.044000 6.466000 67.580000 111.050000 92.250000 73.450000 81.120000 51.220000 4.197000 37.115000 37.155000 47.925000 18.065000 3.203000 82.850000 26.015000 40.050000 153.150000 5.970000 11.875000 47.660000 9.358000 38.810000 215.300000 10.620000 25.985000 73.640000 60.810000 71.540000 89.980000 21.450000 78.030000 14.475000 25.230000 16.040000 25.070000 5.306000 8.385000 16.765000 12.740000 3.185000 33.910000 25.745000 17.605000 1.812000 3.780000 15.720000 13.430000 28.270000 111.800000 61.040000 27.385000 29.750000 40.290000 43.670000 20.650000 8.150000 12.370000 13.540000 58.610000 金 額 108,117.30 1,509,519.00 69,030.16 293,979.47 160,564.32 182,444.26 2,293,491.91 338,783.82 170,062.38 154,918.89 2,229,464.20 3,301,183.35 1,097,129.25 145,137.20 292,762.08 1,950,201.50 134,274.62 115,279.19 271,788.82 264,162.60 172,322.03 302,670.68 486,495.20 517,490.38 82,142.55 302,777.55 204,353.10 70,335.62 122,581.52 356,053.18 679,951.20 851,296.20 401,935.14 782,096.53 2,548,827.68 1,288,077.42 326,293.94 333,915.78 1,062,633.00 540,279.72 128,668.27 878,987.97 1,859,565.32 309,539.29 115,840.59 604,684.27 128,118.13 113,449.70 266,409.32 173,178.37 203,076.56 206,788.33 120,952.81 961,688.70 829,151.40 1,226,951.37 284,509.28 824,860.40 88,752.16 169,869.15 150,862.25 143,432.40 140,835.75 334,591.95 262,902.70 179,612.40 221,446.70 87,563.34 通 貨 銘 柄 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRESENIUS SE & CO KGAA FUCHS PETROLUB SE -PREF GALP ENERGIA SGPS SA GAS NATURAL SDG SA GEA GROUP AG GEMALTO GRIFOLS SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR HANNOVER RUECK SE HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HERMES INTERNATIONAL HUGO BOSS AG -ORD IBERDROLA SA ILIAD SA IMERYS SA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INFINEON TECHNOLOGIES AG ING GROEP NV-CVA INGENICO GROUP INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RSP INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI JC DECAUX SA JERONIMO MARTINS K+S AG-REG KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG KBC GROEP NV KERING KERRY GROUP PLC-A KONE OYJ-B KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE DSM NV KONINKLIJKE KPN NV KONINKLIJKE PHILIPS NV LAGARDERE SCA LANXESS AG LEGRAND SA LINDE AG L'OREAL LUXOTTICA GROUP SPA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MAN SE MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MERCK KGAA METRO AG METSO OYJ MICHELIN (CGDE) MUENCHENER RUECKVER AG-REG NATIXIS NESTE OYJ NN GROUP NV NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ NUMERICABLE-SFR OCI NV OMV AG ORANGE ORION OYJ-CLASS B OSRAM LICHT AG PERNOD RICARD SA PEUGEOT SA 株式数 7,845 13,716 2,438 13,839 12,899 6,598 2,915 10,696 2,889 17,075 2,184 5,091 3,650 8,290 3,723 6,384 959 2,403 194,553 950 1,233 39,172 40,546 139,152 1,977 458,593 29,549 30,265 2,751 9,001 6,949 808 9,031 2,719 5,933 12,067 29,963 6,544 116,101 34,241 4,289 3,248 9,564 6,668 9,039 6,097 10,045 1,350 36,450 20,260 4,629 6,494 4,108 6,702 5,971 34,143 4,602 8,521 132,160 4,171 4,035 3,038 5,433 71,423 3,756 3,266 7,631 15,858 111 （単位：円） 備考 評 価 額 単 価 74.600000 62.570000 43.035000 10.380000 18.425000 36.000000 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412,744.20 444,085.05 454,443.22 583,379.61 295,494.32 396,949.31 784,461.31 113,293.93 134,321.04 487,764.00 855,504.40 1,363,985.10 355,455.10 1,398,264.00 123,660.00 81,465.75 174,033.40 398,788.35 182,221.64 81,995.68 573,624.18 1,063,733.65 170,168.71 124,622.16 271,564.27 869,612.80 132,095.57 133,740.07 65,089.15 139,111.96 1,085,629.60 116,736.48 123,291.50 778,362.00 245,323.26 通 貨 銘 柄 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE PROXIMUS PRYSMIAN SPA PUBLICIS GROUPE QIAGEN N.V. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RANDSTAD HOLDING NV RED ELECTRICA CORPORACION SA RELX NV REMY COINTREAU RENAULT SA REPSOL SA REXEL SA RTL GROUP RWE AG SAFRAN SA SAIPEM SPA SAMPO OYJ-A SHS SANOFI SAP SE SCHNEIDER ELECTRIC SE SCOR SE SES SIEMENS AG-REG SNAM SPA SOCIETE BIC SA SOCIETE GENERALE SA SODEXO SOLVAY SA STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ-R SHS SUEZ ENVIRONNEMENT CO SYMRISE AG TECHNIP SA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RSP TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI TELEFONICA SA TELENET GROUP HOLDING NV TENARIS SA TERNA SPA THALES SA THYSSENKRUPP AG TNT EXPRESS NV TOTAL SA UBI BANCA SPA UCB SA UMICORE UNICREDIT SPA UNILEVER NV-CVA UNIPOLSAI SPA UNITED INTERNET AG-REG SHARE UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VEOLIA ENVIRONNEMENT VINCI SA VIVENDI VOESTALPINE AG VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG-PREF VONOVIA SE VOPAK WARTSILA OYJ ABP WENDEL WOLTERS KLUWER ZALANDO SE ZARDOYA OTIS SA 株式数 5,496 7,931 5,501 7,106 6,760 8,079 4,036 4,628 3,958 35,721 869 6,910 38,130 10,675 1,396 17,878 11,246 9,451 16,007 42,453 35,314 20,049 5,498 11,848 28,482 76,522 1,053 26,052 3,371 2,660 23,267 19,627 10,836 4,434 3,800 414,508 212,745 20,995 161,813 1,968 16,888 56,158 3,778 13,260 19,092 78,125 32,871 4,594 3,365 171,393 58,523 39,856 4,501 19,296 2,851 16,430 17,205 41,728 4,095 1,204 6,725 16,746 2,559 5,289 1,059 10,954 3,153 6,084 112 （単位：円） 備考 評 価 額 単 価 48.190000 46.275000 29.370000 19.370000 59.550000 24.565000 13.335000 55.760000 75.300000 15.190000 64.460000 89.260000 10.060000 11.860000 75.090000 10.880000 62.270000 7.240000 45.520000 77.570000 70.580000 51.200000 33.190000 25.205000 85.530000 4.828000 149.300000 41.395000 88.390000 95.990000 6.054000 8.070000 16.880000 60.190000 45.395000 1.127000 0.909000 4.850000 9.925000 48.920000 10.800000 4.718000 68.040000 17.565000 7.767000 40.525000 5.925000 81.880000 37.625000 4.984000 38.785000 2.258000 49.155000 16.710000 137.350000 21.560000 57.730000 19.180000 27.315000 137.850000 126.400000 27.605000 39.750000 40.480000 104.300000 30.150000 35.085000 10.470000 金 額 264,852.24 367,007.02 161,564.37 137,643.22 402,558.00 198,460.63 53,820.06 258,057.28 298,037.40 542,601.99 56,015.74 616,786.60 383,587.80 126,605.50 104,825.64 194,512.64 700,288.42 68,425.24 728,638.64 3,293,079.21 2,492,462.12 1,026,508.80 182,478.62 298,628.84 2,436,065.46 369,448.21 157,212.90 1,078,422.54 297,962.69 255,333.40 140,858.41 158,389.89 182,911.68 266,882.46 172,501.00 467,150.51 193,385.20 101,825.75 1,605,994.02 96,274.56 182,390.40 264,953.44 257,055.12 232,911.90 148,287.56 3,166,015.62 194,760.67 376,156.72 126,608.12 854,222.71 2,269,814.55 89,994.84 221,246.65 322,436.16 391,584.85 354,230.80 993,244.65 800,343.04 111,854.92 165,971.40 850,040.00 462,273.33 101,720.25 214,098.72 110,453.70 330,263.10 110,623.00 63,699.48 通 貨 銘 柄 ZODIAC AEROSPACE ユーロ 小 計 合 計 （単位：円） 備考 評 価 額 株式数 7,218 単 価 21.605000 9,546,155 ― 49,858,078 ― 金 額 155,944.89 118,310,657.25 (15,277,455,170) 120,481,554,541 (120,481,554,541) （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 アメリカドル 投資証券 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AMERICAN TOWER CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC BRIXMOR PROPERTY GROUP INC CAMDEN PROPERTY TRUST CROWN CASTLE INTL CORP DIGITAL REALTY TRUST INC DUKE REALTY CORP EQUINIX INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVS TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HOST HOTELS & RESORTS INC IRON MOUNTAIN INC KIMCO REALTY CORP LIBERTY PROPERTY TRUST MACERICH CO/THE PLUM CREEK TIMBER CO PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP UDR INC VENTAS INC VEREIT INC VORNADO REALTY TRUST WELLTOWER INC WEYERHAEUSER CO 口数 12,347.00 15,230.00 33,722.00 4,774.00 5,528.00 6,361.00 3,067.00 12,004.00 4,922.00 12,384.00 2,121.00 13,087.00 2,362.00 4,216.00 2,475.00 20,740.00 16,597.00 26,835.00 7,183.00 14,902.00 5,466.00 4,849.00 6,232.00 18,796.00 5,284.00 8,410.00 3,378.00 11,134.00 3,591.00 9,329.00 11,879.00 32,548.00 6,077.00 12,635.00 18,440.00 投資証券 小 計 378,905.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR SMART REAL ESTATE INVESTMENT 378,905.00 投資証券 小 計 12,700.00 4,700.00 5,700.00 2,300.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP SCENTRE GROUP STOCKLAND VICINITY CENTRES 113 評 価 額 218,665.37 1,472,741.00 321,370.66 862,757.28 686,577.60 160,424.42 232,447.93 1,025,021.56 375,056.40 258,949.44 627,985.68 1,045,651.30 560,549.84 370,249.12 358,528.50 553,965.40 634,503.31 406,818.60 192,791.72 383,726.50 170,211.24 385,204.56 295,459.12 787,552.40 1,291,251.08 430,423.80 228,150.12 2,141,513.56 395,297.28 344,893.13 674,014.46 255,176.32 598,098.34 864,107.65 550,065.20 20,160,199.89 (2,403,700,632) 20,160,199.89 (2,403,700,632) 12,700.00 94,517.00 134,064.00 69,230.00 297,811.00 (25,492,621) 297,811.00 (25,492,621) 35,724.00 65,309.00 66,229.00 135,780.00 193,566.00 86,760.00 125,158.00 267,572.76 410,140.52 313,925.46 269,523.30 807,170.22 355,716.00 354,197.14 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 口数 柄 評 WESTFIELD CORP 72,026.00 投資証券 小 計 780,552.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC 780,552.00 34,802.00 28,002.00 33,042.00 28,322.00 27,311.00 投資証券 小 計 151,479.00 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 LINK REIT 151,479.00 81,500.00 投資証券 小 計 81,500.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST SUNTEC REIT 81,500.00 77,800.00 80,000.00 89,300.00 91,100.00 投資証券 小 計 338,200.00 シンガポールドル 小 計 ユーロ 投資証券 FONCIERE DES REGIONS GECINA SA ICADE KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE 338,200.00 1,063.00 1,226.00 1,153.00 7,884.00 3,540.00 投資証券 小 計 14,866.00 ユーロ 小 計 14,866.00 合 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 114 価 額 677,764.66 3,456,010.06 (296,145,502) 3,456,010.06 (296,145,502) 268,149.41 166,191.87 102,826.70 330,234.52 115,744.01 983,146.51 (172,502,886) 983,146.51 (172,502,886) 3,720,475.00 3,720,475.00 (57,220,905) 3,720,475.00 (57,220,905) 175,050.00 107,200.00 170,563.00 141,660.50 594,473.50 (49,727,708) 594,473.50 (49,727,708) 86,304.97 136,699.00 70,909.50 315,399.42 813,138.00 1,422,450.89 (183,681,083) 1,422,450.89 (183,681,083) 3,188,471,337 (3,188,471,337) 備考 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ イスラエルシェケル ユーロ 銘 柄 数 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 604銘柄 35銘柄 91銘柄 3銘柄 62銘柄 8銘柄 109銘柄 5銘柄 40銘柄 39銘柄 1銘柄 23銘柄 4銘柄 7銘柄 30銘柄 9銘柄 15銘柄 9銘柄 232銘柄 5銘柄 組入株式 時価比率 97.00％ ― 99.39％ ― 91.67％ ― 98.28％ ― 100.00％ 96.38％ ― 92.28％ ― 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 98.81％ ― 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 115 組入 投資証券 時価比率 ― 3.00％ ― 0.61％ ― 8.33％ ― 1.72％ ― ― 3.62％ ― 7.72％ ― ― ― ― ― ― 1.19％ 合計金額に 対する比率 62.90％ 1.94％ 3.36％ 0.02％ 2.63％ 0.24％ 7.95％ 0.14％ 3.95％ 1.23％ 0.05％ 0.48％ 0.04％ 0.07％ 1.17％ 0.23％ 0.80％ 0.29％ 12.35％ 0.15％ 「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 646,121,803 国債証券 206,619,832,140 地方債証券 15,791,766,996 特殊債券 22,949,167,549 社債券 13,948,976,330 派生商品評価勘定 138,920 未収入金 169,292,640 未収利息 598,886,022 前払金 220,000 前払費用 22,879,877 差入委託証拠金 1,200,000 流動資産合計 260,748,482,277 資産合計 260,748,482,277 負債の部 流動負債 未払金 ― 未払解約金 411,998,327 流動負債合計 411,998,327 負債合計 411,998,327 純資産の部 元本等 元本 ※1 197,659,006,476 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 62,677,477,474 元本等合計 260,336,483,950 純資産合計 260,336,483,950 負債純資産合計 260,748,482,277 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 金 額（円） 1,042,361,806 193,516,808,170 12,766,424,009 18,732,283,864 12,167,361,430 ― 1,518,011,527 534,647,311 ― 14,282,565 ― 240,292,180,682 240,292,180,682 452,134,900 1,843,591,908 2,295,726,808 2,295,726,808 177,185,309,077 60,811,144,797 237,996,453,874 237,996,453,874 240,292,180,682 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する 理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年7月6日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出 年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年 金） 三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適 格機関投資家限定） 116 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 平成27年1月6日 205,570,366,974円 21,666,264,846円 29,577,625,344円 平成27年7月7日 197,659,006,476円 14,658,387,924円 35,132,085,323円 3,636,761,287円 4,369,761,550円 1,154,551,191円 24,869,561,881円 40,934,019,652円 3,668,207,519円 4,380,120,900円 1,142,659,074円 26,150,407,520円 41,493,290,975円 10,796,283,517円 291,348,482円 175,390,844円 2,099,399,733円 130,118,623円 130,783,052円 1,647,221,454円 4,586,329,639円 10,622,527,729円 267,834,507円 175,064,787円 2,129,388,979円 126,575,142円 123,685,866円 1,872,220,225円 6,884,617,582円 102,820,143,965円 78,134,950,289円 4,422,250円 1,311,909円 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ （適格機関投資家限定） （合 計） ［ 平成27年7月6日現在 ］ 12,909,356円 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 12,446,074円 197,659,006,476円 177,185,309,077円 197,659,006,476口 177,185,309,077口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.3171円 （13,171円） 1.3432円 （13,432円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 （ 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債等に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信 用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年7月6日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 5日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 同 左 同 左 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同 左 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 △655,221,970 地方債証券 △47,591,479 特殊債券 △61,896,210 社債券 △23,366,700 合計 △788,076,359 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 2,466,047,560 55,650,422 66,868,576 △19,757,000 2,568,809,558 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 債券関連 区 分 市場取引 種 類 債券先物取引 買建 合 計 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 146,720,000 146,720,000 ― ― 146,860,000 146,860,000 評 価 損 益 （円） 140,000 140,000 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 該当事項はありません。 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 117 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 国債証券 銘 柄 第３４９回利付国債（２年） 第３５０回利付国債（２年） 第３５１回利付国債（２年） 第３５５回利付国債（２年） 第３５６回利付国債（２年） 第３５７回利付国債（２年） 第３５８回利付国債（２年） 第３６０回利付国債（２年） 第１０３回利付国債（５年） 第１０４回利付国債（５年） 第１０５回利付国債（５年） 第１０６回利付国債（５年） 第１０７回利付国債（５年） 第１０８回利付国債（５年） 第１０９回利付国債（５年） 第１１０回利付国債（５年） 第１１１回利付国債（５年） 第１１２回利付国債（５年） 第１１３回利付国債（５年） 第１１４回利付国債（５年） 第１１５回利付国債（５年） 第１１６回利付国債（５年） 第１１７回利付国債（５年） 第１１８回利付国債（５年） 第１１９回利付国債（５年） 第１２０回利付国債（５年） 第１２１回利付国債（５年） 第１２２回利付国債（５年） 第１２３回利付国債（５年） 第１２４回利付国債（５年） 第１２５回利付国債（５年） 第１２６回利付国債（５年） 第１回利付国債（４０年） 第２回利付国債（４０年） 第３回利付国債（４０年） 第４回利付国債（４０年） 第５回利付国債（４０年） 第６回利付国債（４０年） 第７回利付国債（４０年） 第８回利付国債（４０年） 第２８５回利付国債（１０年） 第２８６回利付国債（１０年） 第２８７回利付国債（１０年） 第２８８回利付国債（１０年） 第２８９回利付国債（１０年） 第２９０回利付国債（１０年） 第２９１回利付国債（１０年） 第２９２回利付国債（１０年） 第２９３回利付国債（１０年） 第２９４回利付国債（１０年） 第２９５回利付国債（１０年） 第２９６回利付国債（１０年） 第２９７回利付国債（１０年） 第２９８回利付国債（１０年） 券面総額 300,000,000 880,000,000 1,170,000,000 2,210,000,000 950,000,000 600,000,000 950,000,000 200,000,000 1,650,000,000 490,000,000 2,810,000,000 3,350,000,000 1,270,000,000 900,000,000 860,000,000 1,000,000,000 990,000,000 560,000,000 1,900,000,000 720,000,000 1,740,000,000 2,080,000,000 2,680,000,000 1,200,000,000 780,000,000 1,060,000,000 530,000,000 2,460,000,000 2,210,000,000 2,040,000,000 3,220,000,000 340,000,000 210,000,000 345,000,000 345,000,000 500,000,000 460,000,000 490,000,000 400,000,000 470,000,000 1,320,000,000 130,000,000 870,000,000 740,000,000 1,610,000,000 190,000,000 230,000,000 480,000,000 895,000,000 270,000,000 730,000,000 1,620,000,000 760,000,000 950,000,000 118 （単位：円） 評 価 額 備考 300,513,000 881,663,200 1,172,375,100 2,215,657,600 952,565,000 601,698,000 952,821,500 200,480,000 1,657,111,500 491,523,900 2,820,593,700 3,364,539,000 1,275,943,600 902,457,000 862,356,400 1,007,140,000 999,246,600 565,762,400 1,914,649,000 726,220,800 1,750,335,600 2,093,187,200 2,697,982,800 1,208,484,000 782,823,600 1,068,034,800 532,056,400 2,469,717,000 2,218,331,700 2,047,690,800 3,232,075,000 341,258,000 271,359,900 428,427,900 428,652,150 622,955,000 547,340,200 568,703,800 440,272,000 473,595,500 1,347,746,400 133,507,400 894,734,100 762,111,200 1,658,235,600 195,950,800 236,697,600 498,201,600 934,800,650 281,345,400 757,097,600 1,686,322,800 791,623,600 986,727,000 種 類 銘 柄 第２９９回利付国債（１０年） 第３００回利付国債（１０年） 第３０１回利付国債（１０年） 第３０２回利付国債（１０年） 第３０３回利付国債（１０年） 第３０４回利付国債（１０年） 第３０５回利付国債（１０年） 第３０６回利付国債（１０年） 第３０７回利付国債（１０年） 第３０８回利付国債（１０年） 第３０９回利付国債（１０年） 第３１０回利付国債（１０年） 第３１１回利付国債（１０年） 第３１２回利付国債（１０年） 第３１３回利付国債（１０年） 第３１４回利付国債（１０年） 第３１５回利付国債（１０年） 第３１６回利付国債（１０年） 第３１７回利付国債（１０年） 第３１８回利付国債（１０年） 第３１９回利付国債（１０年） 第３２０回利付国債（１０年） 第３２１回利付国債（１０年） 第３２２回利付国債（１０年） 第３２３回利付国債（１０年） 第３２４回利付国債（１０年） 第３２５回利付国債（１０年） 第３２６回利付国債（１０年） 第３２７回利付国債（１０年） 第３２８回利付国債（１０年） 第３２９回利付国債（１０年） 第３３０回利付国債（１０年） 第３３１回利付国債（１０年） 第３３２回利付国債（１０年） 第３３３回利付国債（１０年） 第３３４回利付国債（１０年） 第３３５回利付国債（１０年） 第３３６回利付国債（１０年） 第３３７回利付国債（１０年） 第３３８回利付国債（１０年） 第３３９回利付国債（１０年） 第３４０回利付国債（１０年） 第３４１回利付国債（１０年） 第１回利付国債（３０年） 第２回利付国債（３０年） 第３回利付国債（３０年） 第４回利付国債（３０年） 第５回利付国債（３０年） 第６回利付国債（３０年） 第７回利付国債（３０年） 第８回利付国債（３０年） 第９回利付国債（３０年） 第１０回利付国債（３０年） 第１１回利付国債（３０年） 第１２回利付国債（３０年） 第１３回利付国債（３０年） 第１４回利付国債（３０年） 第１５回利付国債（３０年） 第１６回利付国債（３０年） 第１７回利付国債（３０年） 第１８回利付国債（３０年） 第１９回利付国債（３０年） 第２０回利付国債（３０年） 第２１回利付国債（３０年） 第２２回利付国債（３０年） 第２３回利付国債（３０年） 第２４回利付国債（３０年） 第２５回利付国債（３０年） 第２６回利付国債（３０年） 券面総額 810,000,000 100,000,000 620,000,000 680,000,000 1,470,000,000 520,000,000 1,990,000,000 1,430,000,000 915,000,000 910,000,000 1,410,000,000 1,530,000,000 590,000,000 1,890,000,000 90,000,000 580,000,000 1,380,000,000 500,000,000 580,000,000 1,100,000,000 1,590,000,000 150,000,000 720,000,000 600,000,000 320,000,000 1,290,000,000 1,180,000,000 620,000,000 860,000,000 1,480,000,000 1,810,000,000 940,000,000 780,000,000 2,210,000,000 1,920,000,000 2,170,000,000 1,920,000,000 840,000,000 1,320,000,000 2,490,000,000 1,970,000,000 2,660,000,000 400,000,000 120,000,000 170,000,000 190,000,000 125,000,000 180,000,000 170,000,000 225,000,000 160,000,000 90,000,000 263,000,000 100,000,000 205,000,000 390,000,000 380,000,000 440,000,000 345,000,000 350,000,000 360,000,000 290,000,000 260,000,000 250,000,000 285,000,000 220,000,000 250,000,000 205,000,000 510,000,000 119 （単位：円） 評 価 額 備考 843,801,300 104,812,000 652,190,400 712,959,600 1,546,160,700 545,017,200 2,091,788,500 1,513,068,700 964,318,500 961,779,000 1,477,680,000 1,600,043,400 611,470,100 1,999,790,100 95,931,000 612,201,600 1,467,436,800 528,960,000 615,142,200 1,160,390,000 1,690,551,600 158,595,000 762,962,400 632,094,000 337,702,400 1,353,055,200 1,239,519,200 647,689,200 904,358,800 1,536,166,000 1,905,785,200 990,280,600 809,803,800 2,294,444,100 1,993,190,400 2,252,394,900 1,976,006,400 864,057,600 1,334,533,200 2,536,114,800 2,003,746,100 2,701,629,000 401,744,000 156,595,200 213,304,100 235,991,400 166,287,500 221,761,800 214,801,800 281,157,750 187,267,200 99,545,400 277,654,360 115,191,000 249,415,300 467,493,000 480,779,800 563,877,600 442,207,200 442,151,500 447,998,400 360,481,600 332,394,400 310,247,500 364,175,850 281,034,600 319,520,000 254,466,500 643,314,000 種 類 銘 柄 第２７回利付国債（３０年） 第２８回利付国債（３０年） 第２９回利付国債（３０年） 第３０回利付国債（３０年） 第３１回利付国債（３０年） 第３２回利付国債（３０年） 第３３回利付国債（３０年） 第３４回利付国債（３０年） 第３５回利付国債（３０年） 第３６回利付国債（３０年） 第３７回利付国債（３０年） 第３８回利付国債（３０年） 第３９回利付国債（３０年） 第４０回利付国債（３０年） 第４１回利付国債（３０年） 第４２回利付国債（３０年） 第４３回利付国債（３０年） 第４４回利付国債（３０年） 第４５回利付国債（３０年） 第４６回利付国債（３０年） 第４７回利付国債（３０年） 第４８回利付国債（３０年） 第４９回利付国債（３０年） 第３４回利付国債（２０年） 第３５回利付国債（２０年） 第３６回利付国債（２０年） 第３７回利付国債（２０年） 第３９回利付国債（２０年） 第４０回利付国債（２０年） 第４１回利付国債（２０年） 第４２回利付国債（２０年） 第４３回利付国債（２０年） 第４４回利付国債（２０年） 第４５回利付国債（２０年） 第４７回利付国債（２０年） 第４８回利付国債（２０年） 第４９回利付国債（２０年） 第５０回利付国債（２０年） 第５１回利付国債（２０年） 第５２回利付国債（２０年） 第５３回利付国債（２０年） 第５４回利付国債（２０年） 第５５回利付国債（２０年） 第５６回利付国債（２０年） 第５７回利付国債（２０年） 第５８回利付国債（２０年） 第５９回利付国債（２０年） 第６０回利付国債（２０年） 第６１回利付国債（２０年） 第６２回利付国債（２０年） 第６３回利付国債（２０年） 第６４回利付国債（２０年） 第６５回利付国債（２０年） 第６６回利付国債（２０年） 第６７回利付国債（２０年） 第６８回利付国債（２０年） 第６９回利付国債（２０年） 第７０回利付国債（２０年） 第７１回利付国債（２０年） 第７２回利付国債（２０年） 第７３回利付国債（２０年） 第７４回利付国債（２０年） 第７５回利付国債（２０年） 第７６回利付国債（２０年） 第７７回利付国債（２０年） 第７９回利付国債（２０年） 第８０回利付国債（２０年） 第８２回利付国債（２０年） 第８３回利付国債（２０年） 券面総額 540,000,000 465,000,000 580,000,000 685,000,000 555,000,000 640,000,000 733,000,000 795,000,000 930,000,000 840,000,000 830,000,000 575,000,000 600,000,000 520,000,000 420,000,000 570,000,000 560,000,000 550,000,000 580,000,000 800,000,000 620,000,000 690,000,000 120,000,000 170,000,000 785,000,000 50,000,000 250,000,000 1,120,000,000 290,000,000 240,000,000 835,000,000 360,000,000 710,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 170,000,000 515,000,000 140,000,000 260,000,000 80,000,000 530,000,000 240,000,000 370,000,000 160,000,000 350,000,000 590,000,000 230,000,000 260,000,000 560,000,000 275,000,000 480,000,000 430,000,000 170,000,000 80,000,000 395,000,000 120,000,000 510,000,000 200,000,000 645,000,000 200,000,000 380,000,000 230,000,000 210,000,000 260,000,000 100,000,000 370,000,000 620,000,000 182,000,000 120 （単位：円） 評 価 額 備考 692,458,200 596,576,400 734,303,200 855,085,500 681,950,700 800,537,600 870,430,170 979,114,050 1,104,337,800 996,786,000 965,049,300 654,465,000 696,060,000 591,006,000 467,376,000 634,050,900 622,680,800 611,314,000 616,058,600 848,224,000 672,495,400 713,963,700 124,057,200 177,228,400 816,502,050 52,592,000 263,385,000 1,184,758,400 308,142,400 251,630,400 904,839,400 398,714,400 784,166,600 110,027,000 110,245,000 280,610,000 188,377,000 565,315,500 155,054,200 290,646,200 89,836,000 598,311,700 269,174,400 416,782,800 179,142,400 393,375,500 657,201,000 251,419,900 277,414,800 589,635,200 310,024,000 546,240,000 490,664,400 192,644,000 91,521,600 461,502,200 139,230,000 606,497,100 234,502,000 753,031,050 232,472,000 445,052,200 269,953,300 242,678,100 302,811,600 116,693,000 435,194,000 731,060,600 215,107,620 種 類 銘 柄 第８４回利付国債（２０年） 第８５回利付国債（２０年） 第８６回利付国債（２０年） 第８７回利付国債（２０年） 第８８回利付国債（２０年） 第８９回利付国債（２０年） 第９０回利付国債（２０年） 第９１回利付国債（２０年） 第９２回利付国債（２０年） 第９３回利付国債（２０年） 第９４回利付国債（２０年） 第９５回利付国債（２０年） 第９６回利付国債（２０年） 第９７回利付国債（２０年） 第９８回利付国債（２０年） 第９９回利付国債（２０年） 第１００回利付国債（２０年） 第１０１回利付国債（２０年） 第１０２回利付国債（２０年） 第１０３回利付国債（２０年） 第１０４回利付国債（２０年） 第１０５回利付国債（２０年） 第１０６回利付国債（２０年） 第１０７回利付国債（２０年） 第１０８回利付国債（２０年） 第１０９回利付国債（２０年） 第１１０回利付国債（２０年） 第１１１回利付国債（２０年） 第１１２回利付国債（２０年） 第１１３回利付国債（２０年） 第１１４回利付国債（２０年） 第１１５回利付国債（２０年） 第１１６回利付国債（２０年） 第１１７回利付国債（２０年） 第１１８回利付国債（２０年） 第１１９回利付国債（２０年） 第１２０回利付国債（２０年） 第１２１回利付国債（２０年） 第１２２回利付国債（２０年） 第１２３回利付国債（２０年） 第１２４回利付国債（２０年） 第１２５回利付国債（２０年） 第１２６回利付国債（２０年） 第１２７回利付国債（２０年） 第１２８回利付国債（２０年） 第１２９回利付国債（２０年） 第１３０回利付国債（２０年） 第１３１回利付国債（２０年） 第１３２回利付国債（２０年） 第１３３回利付国債（２０年） 第１３４回利付国債（２０年） 第１３５回利付国債（２０年） 第１３６回利付国債（２０年） 第１３７回利付国債（２０年） 第１３８回利付国債（２０年） 第１３９回利付国債（２０年） 第１４０回利付国債（２０年） 第１４１回利付国債（２０年） 第１４３回利付国債（２０年） 第１４４回利付国債（２０年） 第１４５回利付国債（２０年） 第１４６回利付国債（２０年） 第１４７回利付国債（２０年） 第１４８回利付国債（２０年） 第１４９回利付国債（２０年） 第１５０回利付国債（２０年） 第１５１回利付国債（２０年） 第１５２回利付国債（２０年） 第１５３回利付国債（２０年） 券面総額 410,000,000 230,000,000 532,000,000 170,000,000 460,000,000 130,000,000 470,000,000 80,000,000 750,000,000 430,000,000 310,000,000 640,000,000 120,000,000 330,000,000 340,000,000 775,000,000 370,000,000 550,000,000 360,000,000 320,000,000 310,000,000 470,000,000 190,000,000 30,000,000 510,000,000 620,000,000 100,000,000 170,000,000 670,000,000 310,000,000 680,000,000 270,000,000 385,000,000 560,000,000 314,000,000 430,000,000 200,000,000 440,000,000 310,000,000 620,000,000 370,000,000 400,000,000 330,000,000 390,000,000 610,000,000 280,000,000 820,000,000 110,000,000 330,000,000 440,000,000 380,000,000 310,000,000 260,000,000 390,000,000 100,000,000 510,000,000 960,000,000 1,060,000,000 700,000,000 460,000,000 1,070,000,000 1,020,000,000 970,000,000 800,000,000 1,050,000,000 1,090,000,000 1,070,000,000 1,130,000,000 910,000,000 121 （単位：円） 評 価 額 備考 480,593,800 272,444,200 640,762,080 203,063,300 555,459,200 155,655,500 564,051,700 96,840,000 894,075,000 508,913,600 370,248,500 780,384,000 143,590,800 399,296,700 407,568,200 930,573,500 449,279,900 681,092,500 446,706,000 393,267,200 373,379,500 566,575,600 231,477,000 36,234,900 603,075,000 733,819,600 120,931,000 207,991,600 811,222,600 375,769,600 825,112,000 331,152,300 472,699,150 679,672,000 376,960,140 504,308,300 229,028,000 522,566,000 363,695,100 754,316,800 444,728,900 492,564,000 396,828,300 463,191,300 724,680,000 328,666,800 961,884,600 127,362,400 381,730,800 516,111,200 445,344,800 358,487,100 296,628,800 450,851,700 112,464,000 581,563,200 1,108,521,600 1,223,399,000 796,089,000 515,692,200 1,232,543,700 1,173,255,000 1,097,836,300 890,368,000 1,166,277,000 1,189,615,100 1,127,437,600 1,187,426,600 969,441,200 種 類 地方債証券 銘 柄 第１５４回利付国債（２０年） 第１５５回利付国債（２０年） 第１４回ポーランド共和国円貨債券（２０１３） 国債証券 小計 第５回東京都公募公債（２０年） 第７回東京都公募公債（２０年） 第７回東京都公募公債（３０年） 第１０回東京都公募公債（３０年） 第１９回東京都公募公債（２０年） 第２２回東京都公募公債（２０年） 第２５回東京都公募公債（２０年） 第２７回東京都公募公債（２０年） 第６５５回東京都公募公債 第６８２回東京都公募公債 第７００回東京都公募公債 第７１８回東京都公募公債 第７１９回東京都公募公債 第３回東京都公募公債（２０年） 平成２０年度第１２回北海道公募公債 平成２１年度第７回北海道公募公債 平成２２年度第８回北海道公募公債 平成２４年度第９回北海道公募公債 第２回神奈川県公募公債（３０年） 第４回神奈川県公募公債（３０年） 第１５５回神奈川県公募公債 第１９６回神奈川県公募公債 第５回大阪府公募公債（２０年） 第３１１回大阪府公募公債 第３１３回大阪府公募公債 第３１８回大阪府公募公債 第３２２回大阪府公募公債 第３２８回大阪府公募公債 第３３２回大阪府公募公債 第３３５回大阪府公募公債 第３３６回大阪府公募公債 第３４２回大阪府公募公債 第３４４回大阪府公募公債 第３４６回大阪府公募公債 第３４８回大阪府公募公債 第３５８回大阪府公募公債 平成２０年度第３回京都府公募公債 平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年） 平成２２年度第２回京都府公募公債 平成２２年度第７回京都府公募公債 平成２３年度第２回京都府公募公債 第２回兵庫県公募公債（３０年） 第５回兵庫県公募公債（１５年） 平成２０年度第３回兵庫県公募公債 平成２１年度第３５回兵庫県公募公債 平成２３年度第１１回兵庫県公募公債 平成２４年度第１８回兵庫県公募公債 第３回静岡県公募公債（１５年） 第１４回静岡県公募公債（２０年） 平成１９年度第９回静岡県公募公債 平成２５年度第８回静岡県公募公債 平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年） 平成２１年度第１０回愛知県公募公債 平成２１年度第６回愛知県公募公債 平成２２年度第５回愛知県公募公債 平成２３年度第１１回愛知県公募公債 平成２３年度第２０回愛知県公募公債 平成２４年度第１３回愛知県公募公債 平成１９年度第４回広島県公募公債 平成２１年度第１回広島県公募公債 平成２２年度第３回広島県公募公債 第８回埼玉県公募公債（２０年） 第１０回埼玉県公募公債（２０年） 平成２０年度第３回埼玉県公募公債 平成２１年度第８回埼玉県公募公債 122 券面総額 1,260,000,000 120,000,000 100,000,000 178,919,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 80,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 60,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 14,000,000 60,000,000 120,000,000 50,000,000 30,000,000 50,000,000 25,000,000 21,000,000 140,000,000 50,000,000 70,000,000 20,200,000 200,000,000 40,000,000 45,900,000 66,000,000 50,000,000 100,000,000 40,000,000 40,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 29,800,000 200,000,000 201,000,000 50,000,000 27,200,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 29,300,000 20,000,000 45,000,000 100,000,000 100,000,000 29,000,000 12,000,000 （単位：円） 評 価 額 備考 1,316,637,000 120,702,000 100,658,000 193,516,808,170 116,201,000 117,094,000 86,823,800 120,272,000 119,765,000 117,168,000 115,287,000 113,054,000 30,897,900 105,234,000 105,213,000 103,096,000 209,894,000 116,244,000 52,363,500 52,472,500 83,036,800 51,967,000 130,109,000 125,994,000 62,265,000 103,614,000 119,714,000 51,652,500 51,753,000 14,593,880 62,726,400 125,523,600 52,795,500 31,654,500 52,764,000 26,227,000 21,901,530 147,551,600 52,953,000 73,295,600 21,093,446 241,052,000 42,010,400 48,739,374 69,866,280 59,982,500 108,830,000 41,551,200 42,150,000 52,276,500 103,712,000 110,114,000 114,102,000 51,621,000 30,894,554 236,334,000 210,999,750 52,431,000 28,624,464 73,675,700 105,946,000 104,213,000 30,236,721 21,012,000 47,081,700 120,679,000 117,559,000 30,286,730 12,584,280 種 類 銘 柄 平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 平成２３年度第１回埼玉県公募公債 平成２２年度第１０回福岡県公募公債 平成２１年度第２回千葉県公募公債 平成２２年度第１２回千葉県公募公債 平成２２年度第１４回千葉県公募公債 平成２３年度第５回千葉県公募公債 平成２３年度第９回千葉県公募公債 平成２４年度第１回千葉県公募公債 平成２１年度第１回新潟県公募公債 平成２１年度第２回新潟県公募公債 平成２２年度第１回岐阜県公募公債 平成２１年度第１回大分県公募公債 第５５回共同発行市場公募地方債 第６９回共同発行市場公募地方債 第７３回共同発行市場公募地方債 第８０回共同発行市場公募地方債 第８１回共同発行市場公募地方債 第８４回共同発行市場公募地方債 第９０回共同発行市場公募地方債 第９６回共同発行市場公募地方債 第９７回共同発行市場公募地方債 第９８回共同発行市場公募地方債 第１０４回共同発行市場公募地方債 第１０８回共同発行市場公募地方債 第１１４回共同発行市場公募地方債 第１１６回共同発行市場公募地方債 第１３０回共同発行市場公募地方債 第１３２回共同発行市場公募地方債 第１３３回共同発行市場公募地方債 第１４０回共同発行市場公募地方債 第１４２回共同発行市場公募地方債 第１４４回共同発行市場公募地方債 平成２１年度第１回栃木県公募公債 平成２０年度第１回新潟市公募公債 平成２１年度第１回新潟市公募公債 平成１９年度第１回浜松市公募公債 平成２１年度第１回浜松市公募公債 平成２１年度第６回大阪市公募公債 平成２２年度第１０回大阪市公募公債 平成２２年度第８回大阪市公募公債 平成２６年度第７回大阪市公募公債 第１回名古屋市公募公債（２０年） 第９回名古屋市公募公債（２０年） 第９回名古屋市公募公債（３０年） 平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年） 平成２３年度第５回神戸市公募公債 第５回横浜市公募公債（２０年） 第７回横浜市公募公債（２０年） 平成２４年度第４回横浜市公募公債 第２７回横浜市公募公債（２０年） 平成２２年度第７回札幌市公募公債 第６回川崎市公募公債（２０年） 第７回川崎市公募公債（２０年） 平成１９年度第５回福岡市公募公債 平成２０年度第５回福岡市公募公債 平成２０年度第８回福岡市公募公債 平成２２年度第９回福岡市公募公債 平成２３年度第６回福岡市公募公債 平成２４年度第１回福岡市公募公債（５年） 平成２４年度第４回福岡市公募公債 平成２０年度第１回広島市公募公債 平成２０年度第２回広島市公募公債 平成２２年度第６回広島市公募公債 平成２２年度第１回相模原市公募公債 平成２２年度第１回三重県公募公債 平成２３年度第１回三重県公募公債 平成２０年度第１回徳島県公募公債 平成２１年度第１回徳島県公募公債 123 券面総額 40,000,000 100,000,000 50,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 54,500,000 80,550,000 42,000,000 54,900,000 50,000,000 34,000,000 80,600,000 200,000,000 50,000,000 20,000,000 100,000,000 20,000,000 212,000,000 150,000,000 100,000,000 70,000,000 200,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 600,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 34,190,000 94,450,000 82,390,000 33,900,000 50,000,000 20,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 90,000,000 110,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 100,000,000 40,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 30,000,000 84,500,000 127,300,000 50,000,000 55,000,000 70,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 60,000,000 149,170,000 117,600,000 130,300,000 36,500,000 （単位：円） 評 価 額 備考 42,380,800 106,619,000 53,180,500 84,049,600 84,761,600 85,040,000 84,396,000 84,343,200 84,652,800 57,078,395 85,124,434 44,207,100 57,559,356 51,586,500 35,486,480 84,609,850 211,304,000 52,453,500 21,083,600 104,792,000 21,207,400 225,996,240 158,419,500 105,258,000 73,798,200 208,974,000 313,185,000 103,862,000 103,054,000 619,500,000 203,110,000 200,176,000 202,142,000 105,733,000 35,702,223 99,178,167 85,080,857 35,819,079 52,823,000 21,179,400 52,807,500 101,684,000 113,795,000 118,674,000 103,667,400 133,545,500 105,109,000 116,707,000 290,970,000 104,579,000 44,569,200 52,234,500 120,575,000 119,023,000 20,629,200 31,250,700 88,339,680 135,218,060 52,523,500 55,137,500 73,046,400 52,194,000 52,254,500 52,895,500 63,470,400 156,087,012 123,844,560 136,469,705 38,568,455 種 類 特殊債券 銘 柄 平成１９年度第１回岡山県公募公債 平成２２年度第１回岡山県公募公債 地方債証券 小計 第５回政府保証日本政策投資銀行 第１２回政府保証日本政策投資銀行債券 第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第４６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第１１回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１７回道路債券（財投機関債） 第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第４８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第７８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第１００回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 124 券面総額 60,650,000 50,000,000 11,819,900,000 10,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 （単位：円） 評 価 額 備考 62,539,247 52,278,500 12,766,424,009 10,427,900 110,773,000 35,611,800 103,484,000 104,657,000 100,000,000 134,151,000 100,000,000 109,153,000 100,000,000 150,000,000 109,260,000 163,564,500 100,000,000 127,590,000 110,000,000 138,172,100 100,000,000 120,220,000 100,000,000 102,821,000 100,000,000 120,901,000 100,000,000 121,838,000 100,000,000 105,026,000 11,000,000 11,422,400 100,000,000 105,824,000 14,000,000 14,517,440 100,000,000 103,794,000 30,000,000 31,159,200 100,000,000 104,333,000 200,000,000 209,780,000 124,000,000 129,787,080 200,000,000 240,438,000 100,000,000 113,166,000 10,000,000 10,537,000 200,000,000 240,656,000 100,000,000 120,693,000 100,000,000 104,934,000 100,000,000 117,573,000 100,000,000 112,159,000 200,000,000 235,202,000 14,000,000 14,823,480 200,000,000 209,520,000 100,000,000 116,290,000 200,000,000 209,596,000 種 類 銘 柄 第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第３４４回政府保証道路債券 第１回政府保証公営企業債券（１５年） 第１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第４回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債） 第５回政府保証公営企業債券（１５年） 第５回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第５回政府保証地方公共団体金融機構債券 第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第１２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第１３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第２１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第４１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第２回政府保証公営企業債券（１５年） 第１回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 第１６回都市再生債券（財投機関債） 第２１回都市再生債券（財投機関債） 第１００回都市再生債券（財投機関債） 第７回本州四国連絡橋債券（財投機関債） 第１６回政府保証民間都市開発債券 第２９回福祉医療機構債券（財投機関債） 第１３回政府保証中部国際空港債券 第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 125 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備考 100,000,000 104,984,000 300,000,000 313,797,000 300,000,000 313,296,000 163,000,000 169,630,840 200,000,000 209,570,000 30,000,000 31,410,600 340,000,000 350,805,200 100,000,000 105,260,000 101,000,000 105,993,440 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 31,000,000 100,000,000 100,000,000 14,000,000 200,000,000 103,438,000 106,730,000 213,274,000 209,670,000 105,239,000 209,156,000 105,560,000 210,420,000 32,378,260 132,164,000 113,463,000 14,526,820 208,382,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 120,153,000 115,175,000 115,576,000 105,366,000 105,009,000 100,000,000 119,191,000 100,000,000 11,000,000 20,000,000 114,890,000 11,606,540 21,220,400 100,000,000 200,000,000 35,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 38,000,000 100,000,000 100,000,000 112,212,000 211,558,000 36,676,150 208,796,000 207,936,000 104,085,000 207,650,000 39,779,540 104,914,000 103,858,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 90,000,000 100,000,000 72,000,000 58,092,000 60,878,000 28,472,000 77,343,700 110,411,000 112,107,000 104,695,000 102,812,000 104,360,000 101,972,000 116,729,000 93,515,400 105,717,000 76,400,640 62,336,782 65,589,957 29,517,491 種 類 銘 柄 第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８６回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第８７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） い第７４９号農林債券 い第７５２号農林債券 い第７５５号農林債券 い第７５８号農林債券 い第７６０号農林債券 い第７６１号農林債券 い第７６５号農林債券 い第７６９号農林債券 い第７７４号農林債券 い第７７８号農林債券 第２７４回信金中金債 第２８８回信金中金債 第１７８号商工債券（３年） 第１７回国際協力機構債券（財投機関債） 126 券面総額 41,448,000 63,687,000 22,203,000 66,942,000 31,290,000 47,232,000 16,845,000 18,703,000 33,902,000 （単位：円） 評 価 額 備考 43,927,419 67,382,756 23,977,907 72,241,798 33,476,232 48,682,967 17,381,007 19,061,162 36,498,554 200,000,000 72,876,000 74,714,000 37,407,000 20,848,000 207,716,000 76,235,583 78,380,963 39,050,663 21,899,781 100,000,000 104,900,000 100,000,000 49,004,000 29,174,000 51,533,000 31,126,000 120,134,000 120,514,000 56,966,000 69,244,000 57,408,000 53,550,000 223,839,000 140,708,000 137,328,000 68,505,000 68,431,000 73,028,000 60,170,000 75,474,000 76,483,000 79,561,000 80,199,000 80,677,000 161,272,000 123,762,000 52,616,574 30,839,251 55,132,064 32,894,579 127,886,247 127,680,967 60,545,173 72,285,196 62,380,680 58,194,391 239,317,466 150,322,577 147,380,409 73,009,203 72,585,446 77,420,634 65,115,372 79,507,330 80,453,232 83,805,579 84,481,626 84,500,283 168,048,649 100,000,000 252,297,000 90,973,000 183,178,000 105,910,000 260,759,041 93,502,959 187,922,310 100,000,000 104,855,000 100,000,000 110,584,000 100,000,000 189,712,000 114,807,000 192,660,124 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 130,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 200,000,000 300,000,000 30,000,000 230,132,000 100,176,000 200,406,000 100,239,000 100,521,000 100,557,000 100,285,000 200,590,000 130,429,000 100,130,000 300,375,000 100,217,000 200,714,000 299,883,000 31,062,000 種 類 社債券 銘 柄 第１１回政府保証東日本高速道路債券 第１３回政府保証東日本高速道路債券 第１４回政府保証東日本高速道路債券 第２２回東日本高速道路 第３回中日本高速道路 第１３回中日本高速道路 第３８回中日本高速道路 第１６回政府保証西日本高速道路債券 第１７回政府保証西日本高速道路債券 第２１回西日本高速道路 第１７回東京都住宅供給公社債券 特殊債券 小計 第３４４回東京交通債券 第２６回関西国際空港 第１５回成田国際空港 第２０回ＧＥキャピタルコーポレーション 第８回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパ ニー 第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパ ニー 第６回ナショナル・オーストラリア銀行 第８回ナショナル・オーストラリア銀行 第１１回ナショナル・オーストラリア銀行 第８回オーストラリア・コモンウェルス銀行 第９回ウエストパック・バンキング・コーポレー ション 第６回オーストラリア・ニュージーランド銀行 第１８回ラボバンク・ネダーランド 第２３回ラボバンク・ネダーランド 第２７回ラボバンク・ネダーランド 第３回セブン＆アイ・ホールディングス 第１１回セブン＆アイ・ホールディングス 第１回富士フイルムホールディングス 第３回富士フイルムホールディングス 第１２回旭硝子 第１９回豊田自動織機 第１回日本電産 第１２回パナソニック 第１回Ｂ号日本生命２０１１基金 第１回日本生命２０１２基金 第１回明治安田生命２０１４基金 第７８回三菱商事 第７９回三菱商事 第３回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第７回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第１０回みずほコーポレート銀行 第３３回みずほコーポレート銀行 第１２回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行 第６回りそな銀行（劣後特約付） 第９回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付） 第１２回住友信託銀行（劣後特約付） 第１５回住友信託銀行（劣後特約付） 第１１回三井住友銀行（劣後特約付） 第１７回三井住友銀行（劣後特約付） 第２０回三井住友銀行（劣後特約付） 第２２回三井住友銀行（劣後特約付） 第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 第５７回三井住友銀行 第１８回みずほ銀行（劣後特約付） 第１９回みずほ銀行（劣後特約付） 第２８回日産フィナンシャルサービス 第４９回トヨタファイナンス 第５２回日立キャピタル 第１７６回オリックス 第９回三井住友ファイナンス＆リース 第１４回三井住友ファイナンス＆リース 第８回野村ホールディングス 第１０回野村ホールディングス 127 券面総額 50,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 17,514,027,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 （単位：円） 評 価 額 備考 51,614,500 83,350,400 83,094,400 100,627,000 103,049,000 105,207,000 101,602,000 78,231,000 77,766,750 103,247,000 104,639,000 18,732,283,864 219,400,000 104,477,000 103,114,000 106,249,000 100,000,000 100,114,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 202,378,000 100,451,000 101,194,000 100,226,000 100,644,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 101,215,000 200,070,000 100,989,000 100,883,000 100,261,000 104,464,000 203,416,000 100,418,000 104,079,000 105,369,000 105,092,000 100,468,000 100,211,000 101,345,000 101,493,000 100,598,000 105,371,000 104,675,000 104,202,000 214,692,000 106,837,000 103,216,000 502,605,000 102,978,000 118,894,000 107,038,000 106,845,000 104,773,000 107,421,000 103,755,000 215,668,000 106,851,000 105,117,000 106,227,000 100,275,000 113,913,000 107,251,000 100,161,000 100,443,000 101,193,000 100,056,000 101,336,000 100,095,000 103,121,000 103,252,000 種 類 銘 柄 第２３回野村ホールディングス 第２４回野村ホールディングス 第２回財政融資マスタートラスト特定目的会社第 １回 第３１回三菱地所 第７２回三菱地所 第８０回三菱地所 第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発 第１５回東日本旅客鉄道 第１９回東日本旅客鉄道 第３２回東日本旅客鉄道 第３４回東日本旅客鉄道 第４３回東日本旅客鉄道 第５８回東日本旅客鉄道 第１００回東日本旅客鉄道 第９回西日本旅客鉄道 第２７回西日本旅客鉄道 第４回東海旅客鉄道 第６回東海旅客鉄道 第４２回東海旅客鉄道 第５３回東海旅客鉄道 第６３回日本電信電話 第１９回ＫＤＤＩ 第２１回ＫＤＤＩ 第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第４５９回東京電力 第５２２回東京電力 第５２６回東京電力 第５３２回東京電力 第５３６回東京電力 第５４２回東京電力 第５４８回東京電力 第５５９回東京電力 第４９７回中部電力 第４９９回中部電力 第４１０回関西電力 第４６０回関西電力 第４７８回関西電力 第３６５回中国電力 第２８７回北陸電力 第２８８回北陸電力 第２９７回北陸電力 第４３１回東北電力 第４３２回東北電力 第２６７回四国電力 第３４３回九州電力 第４００回九州電力 第４０９回九州電力 第２９６回北海道電力 第３１５回北海道電力 第３１６回北海道電力 第３１９回北海道電力 第１６回沖縄電力 第８回電源開発 第２３回東京ガス 第９回大阪ガス 第１回ファーストリテイリング 第４回ファーストリテイリング 社債券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 128 券面総額 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 21,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 140,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 30,000,000 20,000,000 80,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 11,621,000,000 219,873,927,000 （単位：円） 評 価 額 備考 106,476,000 113,888,000 103,896,000 105,275,000 115,743,000 118,205,000 104,855,000 22,271,000 112,998,000 115,363,000 117,947,000 108,190,000 104,611,000 109,836,000 112,598,000 105,232,000 105,781,000 23,741,130 120,285,000 113,731,000 205,788,000 104,146,000 102,069,000 103,169,000 21,205,600 101,006,000 101,625,000 30,559,800 102,072,000 102,157,000 108,195,000 143,264,800 103,219,000 52,572,000 104,760,000 102,879,000 104,366,000 104,478,000 51,335,500 30,920,700 20,634,400 83,131,200 20,146,400 106,007,000 105,920,000 74,167,100 104,093,000 104,233,000 101,175,000 103,535,000 100,658,000 71,717,800 112,859,000 105,156,000 105,726,000 100,026,000 100,588,000 12,167,361,430 237,182,877,473 「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 146,068,391 コール・ローン 45,647,134 国債証券 118,309,656,430 派生商品評価勘定 6,209,629 未収入金 2,811,334,582 未収利息 1,051,150,345 前払費用 26,955,618 流動資産合計 122,397,022,129 資産合計 122,397,022,129 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 10,652 未払金 1,930,257,520 未払解約金 705,584,253 流動負債合計 2,635,852,425 負債合計 2,635,852,425 純資産の部 元本等 元本 ※1 43,811,419,297 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 75,949,750,407 元本等合計 119,761,169,704 純資産合計 119,761,169,704 負債純資産合計 122,397,022,129 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 金 額（円） 240,056,107 357,878,593 93,638,497,010 1,643,352 1,313,284,267 795,113,644 22,574,145 96,369,047,118 96,369,047,118 1,356,208 1,172,931,398 369,718,783 1,544,006,389 1,544,006,389 35,500,764,876 59,324,275,853 94,825,040,729 94,825,040,729 96,369,047,118 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する 理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 方法 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 129 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年7月6日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出 年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配 型） 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算 型） 三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適 格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ （適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限 定） ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定） （合 計） ２ 受益権の総数 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 平成27年1月6日 54,008,890,275円 1,812,522,069円 12,009,993,047円 平成27年7月7日 43,811,419,297円 1,287,015,655円 9,597,670,076円 129,794,532円 248,785,191円 162,398,068円 1,663,947,796円 887,584,765円 2,330,507,390円 135,713,923円 258,516,096円 166,617,365円 1,617,002,341円 967,495,848円 2,448,935,531円 1,518,593,178円 743,694,517円 695,982,773円 83,820,449円 77,506,923円 103,972,800円 93,782,737円 2,035,207,892円 471,966,063円 1,548,925,718円 653,720,404円 658,636,850円 86,401,085円 77,980,910円 102,398,611円 110,498,794円 2,060,848,913円 463,817,252円 1,284,188,817円 1,284,377,059円 29,455,082,786円 21,055,149,250円 157,828円 48,538円 734,971円 734,566円 86,299,275円 75,597,808円 1,737,410,546円 43,811,419,297円 1,727,348,014円 35,500,764,876円 43,811,419,297口 35,500,764,876口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.7336円 （27,336円） 2.6711円 （26,711円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 （ 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債等に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 130 （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 5日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年7月6日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 △1,785,442,687 合計 △1,785,442,687 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △513,515,616 △513,515,616 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 区 分 市場取引以外の取引 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 種 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 合 計 387,895,960 19,553,975 15,000,140 78,738,810 2,602,070 1,824,486 4,096,610 2,476,152 6,010,455 8,971,909 5,184,915 4,711,585 368,386,410 905,453,477 385,812,000 19,440,000 14,713,200 78,109,100 2,596,000 1,812,200 4,029,200 2,435,200 5,969,700 8,912,500 5,139,200 4,653,000 365,633,200 899,254,500 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 種 類 為替予約取引 売建 アメリカドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル メキシコペソ 南アフリカランド ユーロ 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル マレーシアリンギット スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ ポーランドズロチ 合 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 評 価 損 益 （円） 2,083,960 113,975 286,940 629,710 6,070 12,286 67,410 40,952 40,755 59,409 45,715 58,585 2,753,210 6,198,977 評 価 損 益 （円） 2,384,518 33,678,070 2,405,700 1,693,990 65,628,920 1,165,950 28,689,104 ― ― ― ― ― ― ― 2,384,400 33,335,500 2,380,600 1,672,800 64,672,000 1,149,000 28,408,600 118 342,570 25,100 21,190 956,920 16,950 280,504 19,260,320 6,074,390 24,519,600 5,029,200 14,393,409 1,223,955 2,623,710 10,102,224 218,873,060 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 19,075,200 5,991,300 23,987,600 4,932,000 14,170,300 1,207,800 2,596,500 9,909,900 215,873,500 △185,120 △83,090 △532,000 △97,200 △223,109 △16,155 △27,210 △192,324 287,144 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 131 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 アメリカドル 国債証券 0.5 T-NOTE 170731 0.625 T-NOTE 170215 0.625 T-NOTE 170531 0.625 T-NOTE 170831 0.625 T-NOTE 170930 0.625 T-NOTE 171130 0.625 T-NOTE 180430 0.75 T-NOTE 170315 0.75 T-NOTE 170630 0.75 T-NOTE 171031 0.75 T-NOTE 171231 0.75 T-NOTE 180228 0.75 T-NOTE 180331 0.75 T-NOTE 180415 0.875 T-NOTE 161231 0.875 T-NOTE 170131 0.875 T-NOTE 170228 0.875 T-NOTE 170415 0.875 T-NOTE 170430 0.875 T-NOTE 170515 0.875 T-NOTE 170615 0.875 T-NOTE 170815 0.875 T-NOTE 171015 0.875 T-NOTE 180131 0.875 T-NOTE 181015 0.875 T-NOTE 190731 1 T-NOTE 170331 1 T-NOTE 170915 1 T-NOTE 171215 1 T-NOTE 180315 1 T-NOTE 180815 1 T-NOTE 180915 1 T-NOTE 190630 1 T-NOTE 190831 1 T-NOTE 190930 1 T-NOTE 191130 1.125 T-NOTE 180615 1.125 T-NOTE 190531 1.125 T-NOTE 191231 1.125 T-NOTE 200331 1.25 T-NOTE 181115 1.25 T-NOTE 181130 1.25 T-NOTE 181215 1.25 T-NOTE 190131 1.25 T-NOTE 190430 1.25 T-NOTE 191031 1.25 T-NOTE 200131 1.25 T-NOTE 200229 券面総額 柄 2,500,000.00 2,700,000.00 3,400,000.00 2,800,000.00 3,000,000.00 1,400,000.00 800,000.00 2,900,000.00 3,300,000.00 2,700,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 400,000.00 500,000.00 900,000.00 1,600,000.00 1,100,000.00 1,500,000.00 2,900,000.00 3,000,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 2,400,000.00 200,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00 300,000.00 400,000.00 700,000.00 2,400,000.00 700,000.00 700,000.00 900,000.00 900,000.00 4,900,000.00 100,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 2,700,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00 2,000,000.00 800,000.00 900,000.00 1,500,000.00 100,000.00 132 評 価 額 2,481,542.96 2,693,882.81 3,385,789.06 2,782,609.37 2,980,195.31 1,388,898.43 790,062.50 2,897,621.09 3,290,332.02 2,686,394.52 1,689,441.40 1,488,457.03 396,765.62 495,371.09 900,667.96 1,600,812.49 1,100,472.65 1,499,941.40 2,899,320.31 2,998,710.93 1,098,925.78 1,297,410.15 1,296,496.09 1,393,875.00 2,374,218.74 195,796.87 1,202,015.62 1,999,453.12 299,707.03 398,921.87 695,761.71 2,383,781.24 689,554.68 686,984.37 882,070.31 880,523.43 4,891,003.90 98,992.18 1,375,609.37 1,370,468.75 2,697,152.34 1,498,359.37 1,697,410.15 1,994,843.75 795,593.74 890,296.87 1,478,906.25 98,488.28 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 1.375 T-NOTE 180731 1.375 T-NOTE 180930 1.375 T-NOTE 181130 1.375 T-NOTE 181231 1.375 T-NOTE 190228 1.375 T-NOTE 200131 1.375 T-NOTE 200229 1.375 T-NOTE 200331 1.375 T-NOTE 200430 1.375 T-NOTE 200831 1.375 T-NOTE 200930 1.375 T-NOTE 201031 1.5 T-NOTE 180831 1.5 T-NOTE 181231 1.5 T-NOTE 190131 1.5 T-NOTE 190228 1.5 T-NOTE 190331 1.5 T-NOTE 190531 1.5 T-NOTE 191031 1.5 T-NOTE 191130 1.5 T-NOTE 200531 1.5 T-NOTE 220131 1.625 T-NOTE 190331 1.625 T-NOTE 190430 1.625 T-NOTE 190630 1.625 T-NOTE 190731 1.625 T-NOTE 191231 1.625 T-NOTE 201130 1.625 T-NOTE 220815 1.625 T-NOTE 221115 1.75 T-NOTE 181031 1.75 T-NOTE 190930 1.75 T-NOTE 201031 1.75 T-NOTE 220228 1.75 T-NOTE 220331 1.75 T-NOTE 220430 1.75 T-NOTE 220515 1.75 T-NOTE 220930 1.75 T-NOTE 230515 1.875 T-NOTE 170831 1.875 T-NOTE 170930 1.875 T-NOTE 171031 1.875 T-NOTE 200630 1.875 T-NOTE 211130 1.875 T-NOTE 220531 1.875 T-NOTE 220831 1.875 T-NOTE 221031 2 T-NOTE 200731 2 T-NOTE 200930 2 T-NOTE 201130 2 T-NOTE 210228 2 T-NOTE 210531 2 T-NOTE 210831 2 T-NOTE 211031 2 T-NOTE 211115 2 T-NOTE 220215 2 T-NOTE 220731 2 T-NOTE 221130 2 T-NOTE 230215 2 T-NOTE 250215 2 T-NOTE 250815 2.125 T-NOTE 200831 2.125 T-NOTE 210131 2.125 T-NOTE 210630 2.125 T-NOTE 210815 2.125 T-NOTE 210930 2.125 T-NOTE 211231 2.125 T-NOTE 220630 券面総額 柄 1,600,000.00 2,900,000.00 1,100,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 1,100,000.00 2,900,000.00 2,500,000.00 2,800,000.00 700,000.00 2,600,000.00 3,900,000.00 1,000,000.00 1,600,000.00 2,300,000.00 1,500,000.00 900,000.00 1,700,000.00 1,600,000.00 700,000.00 3,700,000.00 1,700,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,900,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 2,100,000.00 700,000.00 2,200,000.00 1,200,000.00 900,000.00 1,500,000.00 700,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,300,000.00 1,400,000.00 3,000,000.00 1,900,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00 3,300,000.00 900,000.00 200,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 800,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,900,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00 3,300,000.00 3,500,000.00 3,900,000.00 2,500,000.00 100,000.00 1,700,000.00 2,100,000.00 1,400,000.00 1,900,000.00 2,300,000.00 133 評 価 額 1,606,500.00 2,909,968.75 1,103,050.78 1,402,132.81 1,700,199.21 1,090,117.18 2,870,773.43 2,472,656.25 2,767,406.25 689,773.43 2,558,968.75 3,836,320.31 1,007,031.25 1,608,250.00 2,310,062.50 1,505,742.18 903,269.53 1,703,187.50 1,596,625.00 698,003.90 3,673,695.31 1,655,375.00 2,014,062.50 1,509,843.75 1,910,539.06 1,406,015.62 1,201,687.50 2,090,320.31 683,429.68 2,141,648.43 1,215,562.50 907,031.25 1,500,000.00 690,976.56 1,971,875.00 1,970,781.25 2,266,398.43 1,374,078.12 2,929,453.12 1,926,941.40 1,725,300.78 2,232,570.31 3,327,070.31 897,679.68 198,359.37 1,286,796.87 1,384,468.75 1,621,125.00 1,215,000.00 1,315,132.81 808,062.50 1,714,609.37 1,508,730.46 1,206,000.00 1,406,453.12 1,906,679.68 1,797,750.00 1,494,492.18 3,288,140.62 3,432,734.37 3,814,687.50 2,544,140.62 101,648.43 1,724,437.50 2,128,875.00 1,416,953.12 1,920,039.06 2,315,273.43 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 2.125 T-NOTE 250515 2.25 T-NOTE 171130 2.25 T-NOTE 180731 2.25 T-NOTE 210331 2.25 T-NOTE 210430 2.25 T-NOTE 210731 2.25 T-NOTE 241115 2.25 T-NOTE 251115 2.375 T-NOTE 170731 2.375 T-NOTE 180531 2.375 T-NOTE 180630 2.375 T-NOTE 201231 2.375 T-NOTE 240815 2.5 T-BOND 450215 2.5 T-NOTE 170630 2.5 T-NOTE 230815 2.5 T-NOTE 240515 2.625 T-NOTE 180131 2.625 T-NOTE 180430 2.625 T-NOTE 200815 2.625 T-NOTE 201115 2.75 T-BOND 420815 2.75 T-BOND 421115 2.75 T-NOTE 170531 2.75 T-NOTE 171231 2.75 T-NOTE 180228 2.75 T-NOTE 190215 2.75 T-NOTE 231115 2.75 T-NOTE 240215 2.875 T-BOND 430515 2.875 T-BOND 450815 2.875 T-NOTE 180331 3 T-BOND 420515 3 T-BOND 441115 3 T-BOND 450515 3 T-BOND 451115 3 T-NOTE 170228 3.125 T-BOND 411115 3.125 T-BOND 420215 3.125 T-BOND 430215 3.125 T-BOND 440815 3.125 T-NOTE 170131 3.125 T-NOTE 170430 3.125 T-NOTE 190515 3.125 T-NOTE 210515 3.25 T-NOTE 161231 3.25 T-NOTE 170331 3.375 T-BOND 440515 3.375 T-NOTE 191115 3.5 T-BOND 390215 3.5 T-NOTE 180215 3.5 T-NOTE 200515 3.625 T-BOND 430815 3.625 T-BOND 440215 3.625 T-NOTE 190815 3.625 T-NOTE 200215 3.625 T-NOTE 210215 3.75 T-BOND 410815 3.75 T-BOND 431115 3.75 T-NOTE 181115 3.875 T-BOND 400815 3.875 T-NOTE 180515 4 T-NOTE 180815 4.25 T-BOND 390515 4.25 T-BOND 401115 4.25 T-NOTE 171115 4.375 T-BOND 380215 4.375 T-BOND 391115 券面総額 柄 3,700,000.00 1,900,000.00 1,200,000.00 1,700,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 3,200,000.00 2,300,000.00 2,100,000.00 300,000.00 700,000.00 2,200,000.00 3,200,000.00 2,100,000.00 1,800,000.00 2,600,000.00 3,100,000.00 1,000,000.00 800,000.00 2,900,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 2,200,000.00 1,700,000.00 1,400,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,700,000.00 2,000,000.00 3,400,000.00 1,600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,300,000.00 2,100,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 700,000.00 900,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 2,200,000.00 1,900,000.00 1,600,000.00 1,700,000.00 2,000,000.00 2,200,000.00 2,800,000.00 1,300,000.00 800,000.00 900,000.00 2,100,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 2,400,000.00 2,200,000.00 900,000.00 500,000.00 2,100,000.00 1,100,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 600,000.00 900,000.00 1,800,000.00 500,000.00 600,000.00 134 評 価 額 3,663,867.18 1,943,046.87 1,232,296.87 1,737,320.31 1,634,750.00 1,632,375.00 3,208,250.00 2,301,617.18 2,146,019.53 308,472.65 720,972.65 2,265,656.25 3,243,000.00 1,894,101.56 1,841,976.56 2,673,328.12 3,176,531.25 1,031,484.37 827,031.24 3,017,132.81 1,248,750.00 1,537,625.00 2,109,593.75 1,744,027.34 1,445,828.12 1,034,960.93 1,564,453.12 2,825,507.81 2,088,750.00 3,333,593.75 1,562,249.99 622,968.75 607,078.12 2,303,953.12 2,101,148.43 1,202,625.00 1,844,648.43 727,070.31 934,523.43 2,782,898.43 2,363,429.68 2,253,796.87 1,956,183.59 1,690,000.00 1,811,031.25 2,047,968.75 2,264,882.81 3,021,375.00 1,390,085.93 889,062.50 945,562.50 2,260,453.12 1,585,609.37 1,696,640.62 1,074,921.87 2,591,812.50 2,395,250.00 1,039,218.75 579,101.56 2,247,492.18 1,292,156.25 1,702,875.00 1,395,468.75 744,468.75 1,118,390.62 1,906,734.37 633,789.06 757,687.50 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 4.375 T-BOND 400515 4.375 T-BOND 410515 4.5 T-BOND 360215 4.5 T-BOND 380515 4.5 T-BOND 390815 4.5 T-NOTE 170515 4.625 T-BOND 400215 4.625 T-NOTE 170215 4.75 T-BOND 410215 4.75 T-NOTE 170815 5 T-BOND 370515 5.25 T-BOND 281115 5.25 T-BOND 290215 5.375 T-BOND 310215 5.5 T-BOND 280815 6 T-BOND 260215 6.125 T-BOND 271115 6.25 T-BOND 230815 6.25 T-BOND 300515 6.5 T-BOND 261115 8 T-BOND 211115 8.125 T-BOND 190815 8.75 T-BOND 170515 8.75 T-BOND 200815 8.875 T-BOND 190215 券面総額 柄 1,100,000.00 800,000.00 500,000.00 500,000.00 700,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 2,100,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 700,000.00 200,000.00 600,000.00 200,000.00 300,000.00 600,000.00 300,000.00 800,000.00 300,000.00 900,000.00 700,000.00 600,000.00 国債証券 小 計 332,300,000.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 国債証券 0.25 CAN GOVT 170501 0.75 CAN GOVT 200901 0.75 CAN GOVT 210301 1.25 CAN GOVT 170801 1.25 CAN GOVT 180201 1.25 CAN GOVT 180301 1.25 CAN GOVT 180901 1.5 CAN GOVT 170201 1.5 CAN GOVT 170301 1.5 CAN GOVT 170901 1.5 CAN GOVT 200301 1.5 CAN GOVT 230601 1.5 CAN GOVT 260601 1.75 CAN GOVT 190301 1.75 CAN GOVT 190901 2.25 CAN GOVT 250601 2.5 CAN GOVT 240601 2.75 CAN GOVT 220601 2.75 CAN GOVT 481201 2.75 CANADA GOVER 641201 3.25 CAN GOVT 210601 3.5 CAN GOVT 200601 3.5 CAN GOVT 451201 3.75 CAN GOVT 190601 4 CAN GOVT 170601 4 CAN GOVT 410601 4.25 CAN GOVT 180601 5 CAN GOVT 370601 5.75 CAN GOVT 290601 5.75 CAN GOVT 330601 8 CAN GOVT 270601 332,300,000.00 700,000.00 700,000.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00 800,000.00 500,000.00 600,000.00 900,000.00 900,000.00 500,000.00 700,000.00 300,000.00 600,000.00 500,000.00 700,000.00 750,000.00 700,000.00 350,000.00 200,000.00 600,000.00 700,000.00 880,000.00 900,000.00 900,000.00 850,000.00 800,000.00 700,000.00 600,000.00 700,000.00 200,000.00 国債証券 小 計 135 1,390,769.53 1,014,218.74 643,437.50 644,453.12 899,828.12 1,572,832.03 1,308,593.75 2,186,789.06 1,335,507.81 1,484,820.31 550,375.00 524,406.25 525,343.75 952,820.31 267,015.62 803,015.62 277,750.00 388,265.62 872,953.12 420,656.25 1,070,656.24 370,125.00 995,871.09 918,367.18 738,609.37 340,157,288.32 (40,556,953,486) 340,157,288.32 (40,556,953,486) 19,230,000.00 698,068.00 700,805.00 199,100.00 404,936.00 406,480.00 813,544.00 510,145.00 606,624.00 910,728.00 915,336.00 517,620.00 715,904.00 299,214.00 623,130.00 520,770.00 752,535.00 822,082.50 774,382.00 399,147.00 239,316.00 675,618.00 785,981.00 1,145,320.00 997,335.00 944,532.00 1,159,340.50 871,984.00 1,047,963.00 882,390.00 1,085,777.00 332,904.00 21,759,011.00 (1,862,571,341) 21,759,011.00 (1,862,571,341) 600,000.00 700,000.00 1,300,000.00 587,316.00 717,521.00 1,305,447.00 19,230,000.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 国債証券 1.75 AUST GOVT 201121 2.75 AUST GOVT 191021 2.75 AUST GOVT 240421 評 価 額 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 2.75 AUST GOVT 350621 3.25 AUST GOVT 181021 3.25 AUST GOVT 250421 3.25 AUST GOVT 290421 3.25 AUST GOVT 390621 3.75 AUST GOVT 370421 4.25 AUST GOVT 170721 4.25 AUST GOVT 260421 4.5 AUST GOVT 200415 4.5 AUST GOVT 330421 4.75 AUST GOVT 270421 5.25 AUST GOVT 190315 5.5 AUST GOVT 180121 5.5 AUST GOVT 230421 5.75 AUST GOVT 210515 5.75 AUST GOVT 220715 6 AUST GOVT 170215 250,000.00 800,000.00 1,300,000.00 600,000.00 250,000.00 450,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 550,000.00 1,100,000.00 1,400,000.00 1,100,000.00 1,150,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 900,000.00 国債証券 小 計 17,950,000.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 国債証券 1 GILT 170907 1.25 GILT 180722 1.5 GILT 210122 1.75 GILT 170122 1.75 GILT 190722 1.75 GILT 220907 2 GILT 200722 2 GILT 250907 2.25 GILT 230907 2.5 GILT 650722 2.75 GILT 240907 3.25 GILT 440122 3.5 GILT 450122 3.5 GILT 680722 3.75 GILT 190907 3.75 GILT 200907 3.75 GILT 210907 3.75 GILT 520722 4 GILT 220307 4 GILT 600122 4.25 GILT 271207 4.25 GILT 320607 4.25 GILT 360307 4.25 GILT 390907 4.25 GILT 401207 4.25 GILT 461207 4.25 GILT 491207 4.25 GILT 551207 4.5 GILT 190307 4.5 GILT 340907 4.5 GILT 421207 4.75 GILT 200307 4.75 GILT 301207 4.75 GILT 381207 5 GILT 180307 5 GILT 250307 6 GILT 281207 8 GILT 210607 8.75 GILT 170825 17,950,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 400,000.00 500,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 300,000.00 1,100,000.00 1,250,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 800,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,150,000.00 700,000.00 900,000.00 1,000,000.00 800,000.00 750,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 900,000.00 1,100,000.00 900,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 600,000.00 700,000.00 500,000.00 国債証券 小 計 37,350,000.00 イギリスポンド 小 計 スイスフラン 国債証券 2 SWISS GOVT 210428 2.25 SWISS GOVT 200706 3 SWISS GOVT 180108 37,350,000.00 180,000.00 250,000.00 360,000.00 136 評 価 額 228,615.00 827,264.00 1,352,377.00 612,744.00 242,865.00 475,744.50 1,033,890.00 1,239,667.00 1,317,276.00 642,829.00 1,295,690.00 1,539,356.00 1,176,824.00 1,373,916.50 1,409,916.00 1,199,180.00 938,988.00 19,517,426.00 (1,672,448,233) 19,517,426.00 (1,672,448,233) 1,610,960.00 1,617,920.00 402,420.00 507,025.00 1,535,550.00 1,316,965.00 1,548,750.00 1,111,990.00 1,249,740.00 303,570.00 1,185,030.00 1,411,375.00 1,301,795.00 1,438,690.00 878,720.00 1,227,655.00 1,242,890.00 909,930.00 807,555.00 850,380.00 618,450.00 1,262,800.00 1,469,067.50 908,215.00 1,177,290.00 1,361,500.00 1,116,280.00 1,093,350.00 1,113,300.00 1,572,840.00 1,373,600.00 1,034,010.00 1,453,155.00 1,244,970.00 1,204,555.00 1,274,250.00 870,930.00 944,265.00 568,200.00 44,119,937.50 (7,741,284,233) 44,119,937.50 (7,741,284,233) 204,714.00 283,062.50 387,864.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 3 SWISS GOVT 190512 4 SWISS GOVT 230211 4 SWISS GOVT 280408 4.25 SWISS GOVT 170605 210,000.00 210,000.00 340,000.00 300,000.00 国債証券 小 計 1,850,000.00 スイスフラン 小 計 シンガポールドル 国債証券 0.5 SINGAPORGOVT 180401 1.375 SINGAPORGOV 171001 1.625 SINGAPORGOV 191001 2 SINGAPORGOVT 200701 2.25 SINGAPORGOVT 210601 2.375 SINGAPORGOV 170401 2.375 SINGAPORGOV 250601 2.5 SINGAPORGOVT 190601 2.75 SINGAPORGOVT 230701 2.75 SINGAPORGOVT 420401 2.875 SINGAPORGOV 290701 2.875SINGAPORGOVT 300901 3 SINGAPORGOVT 240901 3.125SINGAPORGOVT 220901 3.25 SINGAPORGOVT 200901 3.375 SINGAPORGOV 330901 3.5 SINGAPORGOVT 270301 4 SINGAPORGOVT 180901 1,850,000.00 200,000.00 130,000.00 110,000.00 150,000.00 300,000.00 300,000.00 100,000.00 320,000.00 230,000.00 270,000.00 100,000.00 190,000.00 350,000.00 230,000.00 220,000.00 130,000.00 290,000.00 210,000.00 国債証券 小 計 3,830,000.00 シンガポールドル 小 計 マレーシアリンギット 国債証券 3.26 MALAYSIAGOVT 180301 3.314 MALAYSIA 171031 3.394 MALAYSIAGOV 170315 3.418MALAYSIAGOVT 220815 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 3.492 MALAYSIAGOV 200331 3.502MALAYSIAGOVT 270531 3.58 MALAYSIAGOVT 180928 3.654 MALAYSIAGOV 191031 3.659 MALAYSIAGOV 201015 3.733 MALAYSIAGO 280615 3.795 MALAYSIAGOV 220930 3.814MALAYSIAGOVT 170215 3.844 MALAYSIAGOV 330415 3.889 MALAYSIAGO 200731 3.892 MALAYSIAGOV 270315 3.955 MALAYSIAGOV 250915 4.012 MALAYSIAGOV 170915 4.048 MALAYSIA 210930 4.127 MALAYSIA 320415 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 4.181 MALAYSIAGOV 240715 4.24 MALAYSIAGOVT 180207 4.378MALAYSIAGOVT 191129 4.392 MALAYSIAGOV 260415 4.498 MALAYSIAGOV 300415 4.935 MALAYSIAGOV 430930 5.734MALAYSIAGOVT 190730 3,830,000.00 400,000.00 600,000.00 600,000.00 500,000.00 800,000.00 700,000.00 900,000.00 600,000.00 600,000.00 200,000.00 100,000.00 500,000.00 300,000.00 200,000.00 600,000.00 600,000.00 500,000.00 800,000.00 700,000.00 300,000.00 600,000.00 500,000.00 800,000.00 1,200,000.00 500,000.00 600,000.00 400,000.00 300,000.00 国債証券 小 計 137 236,838.00 275,614.50 503,574.00 321,600.00 2,213,267.00 (263,445,171) 2,213,267.00 (263,445,171) 197,060.00 130,722.80 109,868.00 150,525.00 301,260.00 305,610.00 98,247.00 330,016.00 234,485.00 259,038.00 100,694.00 190,190.00 362,845.00 241,224.00 232,738.00 138,372.00 312,852.00 224,868.00 3,920,614.80 (327,959,428) 3,920,614.80 (327,959,428) 15,400,000.00 400,896.00 606,240.00 605,256.00 480,165.00 763,584.00 699,755.00 816,084.00 605,760.00 604,320.00 201,568.00 91,833.00 491,930.00 303,933.00 179,690.00 605,478.00 565,662.00 491,015.00 817,208.00 701,225.00 280,023.00 606,978.00 497,665.00 819,928.00 1,238,952.00 499,550.00 593,988.00 405,776.00 322,665.00 15,297,127.00 (419,141,279) 15,297,127.00 (419,141,279) 2,000,000.00 4,100,000.00 2,500,000.00 4,700,000.00 1,962,740.00 4,326,812.00 2,851,200.00 5,574,388.00 15,400,000.00 マレーシアリンギット 小 計 スウェーデンクローネ 国債証券 1 SWD GOVT 261112 1.5 SWD GOVT 231113 2.5 SWD GOVT 250512 3.5 SWD GOVT 220601 評 価 額 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 3.5 SWD GOVT 390330 3.75 SWD GOVT 170812 4.25 SWD GOVT 190312 5 SWD GOVT 201201 2,300,000.00 3,200,000.00 4,700,000.00 4,600,000.00 国債証券 小 計 28,100,000.00 スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ 国債証券 1.75 NORWE GOVT 250313 2 NORWE GOVT 230524 3 NORWE GOVT 240314 3.75 NORWE GOVT 210525 4.25 NORWE GOVT 170519 4.5 NORWE GOVT 190522 28,100,000.00 1,700,000.00 2,700,000.00 2,500,000.00 3,900,000.00 3,200,000.00 3,500,000.00 国債証券 小 計 17,500,000.00 ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ 国債証券 1.5 DMK GOVT 231115 1.75 DMK GOVT 251115 3 DMK GOVT 211115 4 DMK GOVT 171115 4 DMK GOVT 191115 4.5 DMK GOVT 391115 7 DMK GOVT 241110 17,500,000.00 2,800,000.00 3,000,000.00 4,900,000.00 2,600,000.00 5,000,000.00 6,600,000.00 1,500,000.00 国債証券 小 計 26,400,000.00 デンマーククローネ 小 計 メキシコペソ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 10 MEXICAN BONOS 361120 4.75 MEXICAN BONO 180614 5 MEXICAN BONOS 170615 5 MEXICAN BONOS 191211 5.75 MEXICAN BONO 260305 6.5 MEXICAN BONOS 210610 6.5 MEXICAN BONOS 220609 7.5 MEXICAN BONOS 270603 7.75 MEXICAN BONO 171214 7.75 MEXICAN BONO 310529 7.75 MEXICAN BONO 341123 7.75 MEXICAN BONO 421113 8 MEXICAN BONOS 200611 8 MEXICAN BONOS 231207 8.5 MEXICAN BONOS 181213 8.5 MEXICAN BONOS 290531 8.5 MEXICAN BONOS 381118 26,400,000.00 13,100,000.00 3,300,000.00 11,300,000.00 4,600,000.00 5,300,000.00 1,300,000.00 9,500,000.00 5,700,000.00 4,500,000.00 8,800,000.00 7,100,000.00 4,100,000.00 7,300,000.00 6,400,000.00 4,500,000.00 13,600,000.00 5,200,000.00 5,500,000.00 国債証券 小 計 121,100,000.00 メキシコペソ 小 計 ポーランドズロチ 国債証券 1.5 POLAND 200425 2 POLAND 210425 2.5 POLAND 180725 2.5 POLAND 260725 3.25 POLAND 190725 3.25 POLAND 250725 3.75 POLAND 180425 4 POLAND 231025 4.75 POLAND 170425 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 121,100,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00 400,000.00 1,100,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 900,000.00 1,400,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 800,000.00 1,100,000.00 138 評 価 額 2,918,700.00 3,417,568.00 5,364,768.00 5,665,820.00 32,081,996.00 (450,110,403) 32,081,996.00 (450,110,403) 1,749,385.00 2,844,720.00 2,825,750.00 4,460,625.00 3,354,240.00 3,940,825.00 19,175,545.00 (257,527,569) 19,175,545.00 (257,527,569) 2,998,940.00 3,243,900.00 5,671,750.00 2,810,860.00 5,775,000.00 10,553,994.00 2,322,150.00 33,376,594.00 (577,748,842) 33,376,594.00 (577,748,842) 16,661,628.00 4,452,525.00 11,381,925.00 4,668,816.00 5,265,073.00 1,253,382.00 9,887,790.00 5,900,070.00 4,907,745.00 9,407,640.00 7,857,215.00 4,515,412.00 8,041,169.00 7,069,504.00 5,066,820.00 15,013,856.00 6,120,348.00 6,521,680.00 133,992,598.00 (923,209,000) 133,992,598.00 (923,209,000) 1,065,900.00 975,750.00 1,324,050.00 376,300.00 1,145,760.00 1,531,800.00 1,045,200.00 1,622,475.00 937,215.00 1,489,390.00 1,246,630.00 1,461,395.00 940,480.00 1,305,920.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 5.75 POLAND 290425 POLAND 170725 券面総額 柄 500,000.00 300,000.00 国債証券 小 計 16,300,000.00 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.75 SOUTH AFRICA 210331 7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115 7.75 SOUTH AFRICA 230228 8 SOUTH AFRICA 181221 8 SOUTH AFRICA 300131 8.25 SOUTH AFRICA 170915 8.25 SOUTH AFRICA 320331 8.5 SOUTH AFRICA 370131 8.75 SOUTH AFRICA 440131 8.75 SOUTH AFRICA 480228 8.875 SOUTH AFRIC 350228 16,300,000.00 8,600,000.00 4,600,000.00 4,200,000.00 3,300,000.00 5,000,000.00 3,400,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00 4,500,000.00 2,900,000.00 3,000,000.00 4,100,000.00 2,200,000.00 5,100,000.00 800,000.00 国債証券 小 計 139 626,305.00 292,860.00 17,387,430.00 (522,318,397) 17,387,430.00 (522,318,397) 57,100,000.00 9,041,524.00 3,059,046.00 2,775,402.00 2,945,844.00 3,796,750.00 3,178,422.00 2,713,020.00 2,341,800.00 3,788,865.00 2,888,139.00 2,537,760.00 3,466,304.00 1,874,950.00 4,339,641.00 706,976.00 49,454,443.00 (379,315,577) 49,454,443.00 (379,315,577) 400,000.00 200,000.00 900,000.00 1,100,000.00 800,000.00 800,000.00 300,000.00 100,000.00 200,000.00 500,000.00 500,000.00 600,000.00 600,000.00 1,000,000.00 500,000.00 700,000.00 200,000.00 300,000.00 1,300,000.00 500,000.00 1,300,000.00 1,600,000.00 1,000,000.00 800,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 800,000.00 300,000.00 700,000.00 200,000.00 900,000.00 1,300,000.00 800,000.00 200,000.00 100,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 1,700,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 900,000.00 402,660.00 201,160.00 899,505.00 1,106,985.00 803,480.00 804,200.00 301,830.00 100,685.00 203,060.00 502,200.00 507,750.00 573,390.00 605,220.00 1,013,400.00 509,025.00 710,710.00 200,630.00 305,430.00 1,299,350.00 505,575.00 1,328,665.00 1,548,960.00 1,010,800.00 812,120.00 1,119,910.00 1,127,995.00 807,320.00 301,200.00 707,420.00 184,250.00 913,590.00 1,316,705.00 791,640.00 204,480.00 100,140.00 1,224,780.00 1,050,000.00 1,144,495.00 1,751,085.00 1,242,240.00 1,350,180.00 905,175.00 57,100,000.00 南アフリカランド 小 計 ユーロ 国債証券 0 NETH GOVT 180415 0 O.A.T 180225 0 O.A.T 200525 0 OBL 200417 0 SCHATS 170310 0 SCHATS 170616 0 SCHATS 170915 0 SCHATS 171215 0.25 AUSTRIA GOVT 191018 0.25 ITALY GOVT 180515 0.25 NETH GOVT 200115 0.25 NETH GOVT 250715 0.25 O.A.T 201125 0.25 OBL 180413 0.25 OBL 191011 0.25 OBL 201016 0.25 SPAIN GOVT 180430 0.375 FINNISH GOV 200915 0.5 BUND 250215 0.5 NETH GOVT 170415 0.5 O.A.T 191125 0.5 O.A.T 250525 0.5 OBL 170407 0.5 OBL 171013 0.5 OBL 180223 0.5 OBL 190412 0.5 SPAIN GOVT 171031 0.65 ITALY GOVT 201101 0.7 ITALY GOVT 200501 0.75 FINNISH GOVT 310415 0.75 ITALY GOVT 180115 0.75 OBL 170224 0.8 BEL GOVT 250622 0.8 IRISH GOVT 220315 0.875 FINNISH GOV 250915 1 BTAN 170725 1 BUND 240815 1 BUND 250815 1 O.A.T 180525 1 O.A.T 181125 1 O.A.T 190525 1 O.A.T 251125 評 価 額 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 1 OBL 181012 1 OBL 190222 1.05 ITALY GOVT 191201 1.125 FINNISH GOV 180915 1.15 AUSTRIA GOVT 181019 1.15 SPAIN GOVT 200730 1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1.25 BEL GOVT 180622 1.25 NETH GOVT 180115 1.25 NETH GOVT 190115 1.35 ITALY GOVT 220415 1.4 SPAIN GOVT 200131 1.45 ITALY GOVT 220915 1.5 BUND 220904 1.5 BUND 230215 1.5 BUND 230515 1.5 BUND 240515 1.5 FINNISH GOVT 230415 1.5 ITALY GOVT 190801 1.5 ITALY GOVT 250601 1.5 O.A.T 310525 1.6 SPAIN GOVT 250430 1.625 FINNISH GOV 220915 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1.75 BTAN 170225 1.75 BUND 220704 1.75 BUND 240215 1.75 NETH GOVT 230715 1.75 O.A.T 230525 1.75 O.A.T 241125 1.875 FINNISH GOV 170415 1.95 AUSTRIA GOVT 190618 1.95 SPAIN GOVT 300730 2 BUND 220104 2 BUND 230815 2 FINNISH GOVT 240415 2 IRISH GOVT 450218 2 ITALY GOVT 251201 2 NETH GOVT 240715 2.1 SPAIN GOVT 170430 2.15 ITALY GOVT 211215 2.15 SPAIN GOVT 251031 2.25 BEL GOVT 230622 2.25 BUND 200904 2.25 BUND 210904 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 O.A.T 221025 2.25 O.A.T 240525 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 2.4 IRISH GOVT 300515 2.5 BUND 210104 2.5 BUND 440704 2.5 BUND 460815 2.5 ITALY GOVT 190501 2.5 ITALY GOVT 241201 2.5 NETH GOVT 170115 2.5 NETH GOVT 330115 2.5 O.A.T 201025 2.5 O.A.T 300525 2.6 BEL GOVT 240622 2.625 FINNISH GOV 420704 2.75 FINNISH GOVT 280704 2.75 NETH GOVT 470115 2.75 O.A.T 271025 2.75 SPAIN GOVT 190430 2.75 SPAIN GOVT 241031 3 BEL GOVT 190928 1,000,000.00 1,100,000.00 800,000.00 300,000.00 400,000.00 300,000.00 300,000.00 700,000.00 1,000,000.00 400,000.00 900,000.00 1,400,000.00 500,000.00 900,000.00 800,000.00 300,000.00 1,000,000.00 200,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 300,000.00 1,100,000.00 300,000.00 800,000.00 300,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,100,000.00 700,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 300,000.00 500,000.00 500,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 200,000.00 300,000.00 600,000.00 900,000.00 1,400,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00 900,000.00 900,000.00 800,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 200,000.00 400,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 700,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 700,000.00 500,000.00 2,200,000.00 1,800,000.00 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 550,000.00 1,600,000.00 1,100,000.00 1,500,000.00 600,000.00 140 評 価 額 1,036,600.00 1,144,440.00 821,320.00 311,340.00 415,780.00 307,020.00 309,930.00 726,740.00 1,031,550.00 418,000.00 923,715.00 1,450,960.00 514,750.00 981,810.00 873,840.00 327,915.00 1,093,850.00 215,330.00 1,043,150.00 1,105,445.00 299,295.00 1,098,185.00 327,045.00 867,240.00 329,235.00 1,126,125.00 1,437,800.00 1,225,290.00 770,280.00 1,964,250.00 1,736,080.00 308,700.00 536,900.00 480,825.00 1,228,095.00 1,131,700.00 222,580.00 289,755.00 625,080.00 1,008,585.00 1,439,200.00 1,075,350.00 1,038,650.00 675,150.00 999,000.00 1,013,985.00 905,000.00 1,576,330.00 1,693,575.00 229,150.00 438,100.00 1,127,750.00 1,266,100.00 888,160.00 1,289,760.00 1,199,550.00 720,895.00 594,525.00 2,457,400.00 2,050,740.00 1,154,950.00 312,187.50 298,750.00 716,402.50 1,876,480.00 1,189,155.00 1,642,950.00 670,440.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 3 BEL GOVT 340622 3 BUND 200704 3 O.A.T 220425 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 3.2 AUSTRIA GOVT 170220 3.25 BUND 200104 3.25 BUND 210704 3.25 BUND 420704 3.25 ITALY GOVT 460901 3.25 NETH GOVT 210715 3.25 O.A.T 211025 3.25 O.A.T 450525 3.375 FINNISH GOV 200415 3.4 AUSTRIA GOVT 221122 3.4 IRISH GOVT 240318 3.5 AUSTRIA GOVT 210915 3.5 BEL GOVT 170628 3.5 BUND 190704 3.5 FINNISH GOVT 210415 3.5 ITALY GOVT 171101 3.5 ITALY GOVT 180601 3.5 ITALY GOVT 181201 3.5 ITALY GOVT 300301 3.5 NETH GOVT 200715 3.5 O.A.T 200425 3.5 O.A.T 260425 3.65 AUSTRIA GOVT 220420 3.75 BEL GOVT 200928 3.75 BEL GOVT 450622 3.75 BUND 170104 3.75 BUND 190104 3.75 ITALY GOVT 210301 3.75 ITALY GOVT 210501 3.75 ITALY GOVT 210801 3.75 ITALY GOVT 240901 3.75 NETH GOVT 230115 3.75 NETH GOVT 420115 3.75 O.A.T 170425 3.75 O.A.T 191025 3.75 O.A.T 210425 3.75 SPAIN GOVT 181031 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 3.8 SPAIN GOVT 170131 3.8 SPAIN GOVT 240430 3.875 FINNISH GOVT170915 3.9 AUSTRIA GOVT 200715 3.9 IRISH GOVT 230320 4 BEL GOVT 170328 4 BEL GOVT 180328 4 BEL GOVT 190328 4 BEL GOVT 220328 4 BEL GOVT 320328 4 BUND 180104 4 BUND 370104 4 FINNISH GOVT 250704 4 ITALY GOVT 170201 4 ITALY GOVT 200901 4 ITALY GOVT 370201 4 NETH GOVT 180715 4 NETH GOVT 190715 4 NETH GOVT 370115 4 O.A.T 180425 4 O.A.T 381025 4 O.A.T 550425 4 O.A.T 600425 4 SPAIN GOVT 200430 4.1 SPAIN GOVT 180730 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 400,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 350,000.00 600,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 650,000.00 700,000.00 800,000.00 2,100,000.00 850,000.00 300,000.00 400,000.00 400,000.00 800,000.00 700,000.00 1,200,000.00 300,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 900,000.00 1,800,000.00 2,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 700,000.00 900,000.00 900,000.00 1,000,000.00 1,700,000.00 900,000.00 800,000.00 850,000.00 1,700,000.00 1,800,000.00 2,000,000.00 1,100,000.00 250,000.00 800,000.00 1,100,000.00 300,000.00 800,000.00 300,000.00 600,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00 400,000.00 1,100,000.00 1,400,000.00 350,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 750,000.00 1,800,000.00 1,300,000.00 800,000.00 600,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 650,000.00 141 評 価 額 482,460.00 1,710,600.00 2,340,000.00 464,117.50 623,850.00 1,365,120.00 1,178,350.00 924,625.00 788,480.00 940,360.00 2,470,440.00 1,089,955.00 344,280.00 483,520.00 477,320.00 954,720.00 739,865.00 1,357,620.00 354,420.00 1,489,740.00 1,298,880.00 1,317,780.00 1,191,500.00 1,045,440.00 2,072,430.00 2,495,600.00 607,425.00 1,176,850.00 696,075.00 729,120.00 1,009,530.00 1,042,020.00 1,160,700.00 1,979,140.00 1,071,945.00 991,680.00 1,281,587.50 1,790,695.00 2,063,430.00 2,384,400.00 1,210,770.00 403,925.00 832,880.00 1,296,130.00 321,510.00 943,320.00 367,290.00 632,400.00 658,020.00 795,690.00 984,600.00 538,780.00 1,195,920.00 2,099,510.00 453,145.00 1,460,900.00 1,508,780.00 1,883,025.00 1,108,800.00 1,607,760.00 1,112,062.50 1,977,750.00 1,831,440.00 1,208,680.00 918,240.00 1,603,840.00 1,541,890.00 953,127.50 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 4.2 SPAIN GOVT 370131 4.25 BEL GOVT 210928 4.25 BEL GOVT 220928 4.25 BEL GOVT 410328 4.25 BUND 170704 4.25 BUND 180704 4.25 BUND 390704 4.25 ITALY GOVT 190201 4.25 ITALY GOVT 190901 4.25 ITALY GOVT 200301 4.25 O.A.T 171025 4.25 O.A.T 181025 4.25 O.A.T 190425 4.25 O.A.T 231025 4.3 AUSTRIA GOVT 170915 4.3 SPAIN GOVT 191031 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 4.375 FINNISH GOV 190704 4.4 IRISH GOVT 190618 4.4 SPAIN GOVT 231031 4.5 BEL GOVT 260328 4.5 IRISH GOVT 181018 4.5 IRISH GOVT 200418 4.5 ITALY GOVT 180201 4.5 ITALY GOVT 180801 4.5 ITALY GOVT 190301 4.5 ITALY GOVT 200201 4.5 ITALY GOVT 230501 4.5 ITALY GOVT 240301 4.5 ITALY GOVT 260301 4.5 NETH GOVT 170715 4.5 O.A.T 410425 4.5 SPAIN GOVT 180131 4.6 SPAIN GOVT 190730 4.65 AUSTRIA GOVT 180115 4.65 SPAIN GOVT 250730 4.7 SPAIN GOVT 410730 4.75 BUND 280704 4.75 BUND 340704 4.75 BUND 400704 4.75 ITALY GOVT 170501 4.75 ITALY GOVT 170601 4.75 ITALY GOVT 210901 4.75 ITALY GOVT 230801 4.75 ITALY GOVT 280901 4.75 ITALY GOVT 440901 4.75 O.A.T 350425 4.8 SPAIN GOVT 240131 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 4.85 SPAIN GOVT 201031 4.9 SPAIN GOVT 400730 5 BEL GOVT 350328 5 IRISH GOVT 201018 5 ITALY GOVT 220301 5 ITALY GOVT 250301 5 ITALY GOVT 340801 5 ITALY GOVT 390801 5 ITALY GOVT 400901 5.15 SPAIN GOVT 281031 5.15 SPAIN GOVT 441031 5.25 ITALY GOVT 170801 5.25 ITALY GOVT 291101 5.4 IRISH GOVT 250313 5.4 SPAIN GOVT 230131 5.5 BEL GOVT 170928 5.5 BEL GOVT 280328 5.5 BUND 310104 5.5 IRISH GOVT 171018 800,000.00 800,000.00 800,000.00 900,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 650,000.00 1,400,000.00 1,100,000.00 1,400,000.00 2,300,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 2,100,000.00 500,000.00 1,100,000.00 600,000.00 300,000.00 400,000.00 900,000.00 500,000.00 500,000.00 600,000.00 1,800,000.00 1,100,000.00 800,000.00 1,400,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 900,000.00 1,350,000.00 1,400,000.00 1,000,000.00 700,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 1,050,000.00 700,000.00 700,000.00 500,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,400,000.00 800,000.00 400,000.00 1,000,000.00 750,000.00 1,100,000.00 400,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,700,000.00 900,000.00 1,150,000.00 800,000.00 600,000.00 1,400,000.00 1,600,000.00 600,000.00 1,100,000.00 400,000.00 1,000,000.00 900,000.00 400,000.00 142 評 価 額 989,360.00 986,160.00 1,006,520.00 1,329,255.00 1,069,100.00 1,114,800.00 1,034,670.00 1,575,700.00 1,257,190.00 1,622,320.00 2,489,865.00 1,801,120.00 1,834,000.00 2,696,505.00 539,125.00 1,261,315.00 687,510.00 347,850.00 460,760.00 1,102,860.00 671,400.00 564,100.00 711,750.00 1,966,680.00 1,224,795.00 908,280.00 1,633,380.00 1,236,900.00 1,495,620.00 1,531,500.00 966,825.00 2,065,567.50 1,527,960.00 1,150,200.00 770,385.00 1,262,100.00 1,063,520.00 880,650.00 1,674,067.50 1,200,395.00 744,205.00 533,625.00 1,951,600.00 1,765,890.00 1,326,300.00 1,068,600.00 2,107,350.00 1,005,680.00 555,800.00 1,196,850.00 1,020,750.00 1,693,835.00 491,360.00 1,369,665.00 1,696,890.00 2,402,355.00 1,295,640.00 1,650,135.00 1,070,440.00 855,150.00 1,516,480.00 2,236,480.00 823,650.00 1,412,235.00 440,600.00 1,483,650.00 1,462,950.00 440,740.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 5.5 ITALY GOVT 220901 5.5 ITALY GOVT 221101 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 O.A.T 290425 5.5 SPAIN GOVT 170730 5.5 SPAIN GOVT 210430 5.625 BUND 280104 5.75 ITALY GOVT 330201 5.75 O.A.T 321025 5.75 SPAIN GOVT 320730 5.85 SPAIN GOVT 220131 5.9 IRISH GOVT 191018 5.9 SPAIN GOVT 260730 6 ITALY GOVT 310501 6 O.A.T 251025 6 SPAIN GOVT 290131 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 6.25 BUND 240104 6.25 BUND 300104 6.5 BUND 270704 6.5 ITALY GOVT 271101 7.25 ITALY GOVT 261101 8.5 O.A.T 191025 8.5 O.A.T 230425 9 ITALY GOVT 231101 評 価 額 1,000,000.00 1,000,000.00 700,000.00 1,400,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 700,000.00 1,100,000.00 1,450,000.00 900,000.00 1,300,000.00 400,000.00 600,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 300,000.00 900,000.00 500,000.00 600,000.00 900,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 国債証券 小 計 246,100,000.00 ユーロ 小 計 246,100,000.00 合 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル マレーシアリンギット スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 銘 柄 数 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 209銘柄 31銘柄 20銘柄 39銘柄 7銘柄 18銘柄 28銘柄 8銘柄 6銘柄 7銘柄 18銘柄 16銘柄 15銘柄 271銘柄 組入債券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 143 合計金額に 対する比率 43.31％ 1.99％ 1.79％ 8.27％ 0.28％ 0.35％ 0.45％ 0.48％ 0.28％ 0.62％ 0.99％ 0.56％ 0.41％ 40.24％ 1,289,500.00 1,292,200.00 1,063,510.00 2,117,360.00 1,194,930.00 1,495,320.00 1,089,445.00 1,661,825.00 2,352,842.50 1,312,425.00 1,675,765.00 488,320.00 834,000.00 1,820,280.00 1,783,620.00 1,727,280.00 471,930.00 1,322,415.00 852,350.00 984,180.00 1,350,000.00 1,088,885.00 796,440.00 948,030.00 947,850.00 291,833,532.50 (37,684,464,051) 291,833,532.50 (37,684,464,051) 93,638,497,010 (93,638,497,010) 備考 「ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 金 額（円） ［ 平成28年1月5日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 343,989,627 投資証券 10,188,139,800 未収入金 108,728,795 未収配当金 58,415,294 未収利息 557 流動資産合計 10,699,274,073 資産合計 10,699,274,073 負債の部 流動負債 未払金 90,351,655 未払解約金 56,828,740 流動負債合計 147,180,395 負債合計 147,180,395 純資産の部 元本等 元本 ※1 4,080,900,027 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 6,471,193,651 元本等合計 10,552,093,678 純資産合計 10,552,093,678 負債純資産合計 10,699,274,073 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から翌年3月10日までであります。 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 298,763,237 9,761,544,500 286,815,556 82,775,889 1,505 10,429,900,687 10,429,900,687 ― 26,987,122 26,987,122 26,987,122 3,969,614,270 6,433,299,295 10,402,913,565 10,402,913,565 10,429,900,687 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引 所等における終値で評価しております。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年7月6日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） ファンド・マネジャー（国内リート） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制 限付） （合 計） ２ 受益権の総数 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 平成27年1月6日 2,511,331,267円 1,919,132,136円 349,563,376円 平成27年7月7日 4,080,900,027円 2,092,273,146円 2,203,558,903円 305,407,989円 142,331,307円 85,518,771円 138,138,494円 2,325,285,481円 3,852,056円 6,082,586円 1,074,283,343円 268,900,962円 135,123,739円 88,197,397円 28,137,761円 2,400,760,791円 4,137,549円 6,286,510円 1,038,069,561円 4,080,900,027円 3,969,614,270円 4,080,900,027口 3,969,614,270口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.5857円 （25,857円） 2.6206円 （26,206円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 5日 ） 区 分 144 同 左 （ 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日 ） ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該金融商品に係るリス 該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信 ク 用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 ３ 金融商品に係るリスク 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 管理体制 融商品に関する注記）に記載しております。 （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 5日 ） 区 分 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年7月6日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 同 左 同 左 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 投資証券 △426,761,608 合計 △426,761,608 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 39,445,890 39,445,890 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 投資証券 銘 柄 日本アコモデーションファンド投資法人 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 森ヒルズリート投資法人 産業ファンド投資法人 大和ハウスリート投資法人 アドバンス・レジデンス投資法人 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 アクティビア・プロパティーズ投資法人 ＧＬＰ投資法人 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 日本プロロジスリート投資法人 ＳＩＡ不動産投資法人 イオンリート投資法人 ヒューリックリート投資法人 日本リート投資法人 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 トーセイ・リート投資法人 ケネディクス商業リート投資法人 野村不動産マスターファンド投資法人 いちごホテルリート投資法人 日本ビルファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 日本リテールファンド投資法人 オリックス不動産投資法人 日本プライムリアルティ投資法人 145 口数 611.00 1,202.00 2,014.00 429.00 135.00 1,657.00 713.00 706.00 1,177.00 785.00 1,413.00 40.00 467.00 56.00 48.00 514.00 9.00 898.00 3,045.00 150.00 919.00 1,385.00 762.00 3,005.00 171.00 評 （単位：円） 価 額 備考 255,703,500 426,109,000 309,350,400 246,675,000 62,370,000 435,293,900 210,762,800 355,118,000 132,883,300 176,154,000 296,871,300 18,380,000 64,446,000 9,419,200 13,353,600 51,245,800 1,035,000 222,793,800 449,137,500 20,730,000 524,749,000 797,760,000 171,983,400 461,568,000 69,853,500 種 類 銘 柄 プレミア投資法人 東急リアル・エステート投資法人 グローバル・ワン不動産投資法人 ユナイテッド・アーバン投資法人 森トラスト総合リート投資法人 インヴィンシブル投資法人 フロンティア不動産投資法人 平和不動産リート投資法人 日本ロジスティクスファンド投資法人 福岡リート投資法人 ケネディクス・オフィス投資法人 積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 いちごオフィスリート投資法人 大和証券オフィス投資法人 阪急リート投資法人 スターツプロシード投資法人 トップリート投資法人 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本賃貸住宅投資法人 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 146 口数 1,275.00 1,081.00 638.00 547.00 1,574.00 10,052.00 8.00 625.00 43.00 157.00 272.00 1,280.00 4,529.00 701.00 409.00 57.00 211.00 964.00 5,096.00 2,559.00 10.00 54,399.00 54,399.00 （単位：円） 価 額 備考 159,375,000 162,258,100 267,641,000 88,887,500 318,262,800 701,629,600 3,812,000 51,125,000 9,791,100 31,509,900 151,504,000 135,168,000 386,776,600 454,248,000 52,147,500 9,735,600 95,055,500 236,469,200 450,486,400 210,605,700 1,310,000 9,761,544,500 9,761,544,500 評 「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 230,470,873 コール・ローン 61,708,162 投資証券 14,872,131,642 派生商品評価勘定 10 未収入金 ― 未収配当金 58,866,118 未収利息 99 流動資産合計 15,223,176,904 資産合計 15,223,176,904 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 316,831 未払金 215,628,163 未払解約金 15,733,988 流動負債合計 231,678,982 負債合計 231,678,982 純資産の部 元本等 元本 ※1 9,952,707,476 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 5,038,790,446 元本等合計 14,991,497,922 純資産合計 14,991,497,922 負債純資産合計 15,223,176,904 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 金 額（円） 304,306,738 26,527,494 15,985,693,734 ― 1,404,279 67,229,682 133 16,385,162,060 16,385,162,060 740 178,971,494 14,964,195 193,936,429 193,936,429 10,718,844,576 5,472,381,055 16,191,225,631 16,191,225,631 16,385,162,060 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引 所等における終値で評価しております。 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 方法 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 147 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年7月6日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） ファンド・マネジャー（海外リート） ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファ ンド 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） （合 計） ２ 受益権の総数 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 平成27年1月6日 7,791,829,073円 2,815,239,957円 654,361,554円 平成27年7月7日 9,952,707,476円 1,428,028,297円 661,891,197円 245,341,929円 152,033,867円 33,505,788円 64,186,684円 27,941,355円 211,149,764円 13,565,884円 20,563,159円 6,660,036,357円 1,148,944,819円 296,824,298円 834,611,529円 226,890,488円 148,348,798円 29,011,088円 54,577,143円 22,812,540円 249,714,688円 13,565,884円 20,563,159円 6,992,095,643円 1,351,847,191円 282,841,780円 1,002,242,363円 104,297,454円 35,487,464円 104,217,125円 9,952,707,476円 114,395,634円 49,818,201円 160,119,976円 10,718,844,576円 9,952,707,476口 10,718,844,576口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.5063円 （15,063円） 1.5105円 （15,105円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該金融商品に係るリス 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 ク 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 ― （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 5日 ） 区 分 同 左 同 左 当ファンドは、株式に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等 の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク に晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 同 左 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 同 左 管理体制 融商品に関する注記）に記載しております。 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年7月6日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 148 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 投資証券 △733,464,722 合計 △733,464,722 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △347,858,428 △347,858,428 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 為替予約取引 買建 アメリカドル オーストラリアドル イギリスポンド 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル 合 計 区 分 市場取引以外の取引 ［ 平成27年7月6日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 種 類 6,124,060 7,522,344 3,810,190 8,728,500 13,680,240 2,067,737 41,933,071 ― ― ― ― ― ― ― 6,124,000 7,356,800 3,810,200 8,684,500 13,591,500 2,049,250 41,616,250 ［ 平成28年1月5日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 種 類 為替予約取引 買建 アメリカドル シンガポールドル 合 計 11,922,500 6,691,440 18,613,940 ― ― ― 評 価 損 益 （円） △60 △165,544 10 △44,000 △88,740 △18,487 △316,821 評 価 損 益 （円） 11,922,000 6,691,200 18,613,200 △500 △240 △740 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 アメリカドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST AGREE REALTY CORP ALEXANDER'S INC ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT AMERICAN ASSETS TRUST INC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES AMERICAN HOMES 4 RENT- A AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT APARTMENT INVT & MGMT CO -A APPLE HOSPITALITY REIT INC ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN 口数 9,176.00 2,510.00 510.00 9,900.00 5,310.00 15,050.00 20,720.00 4,570.00 20,955.00 21,150.00 3,300.00 3,230.00 149 評 価 額 295,283.68 83,658.30 193,290.00 882,189.00 199,656.00 612,234.00 338,979.20 84,956.30 830,865.75 417,924.00 34,287.00 46,253.60 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 ASHFORD HOSPITALITY TRUST AVALONBAY COMMUNITIES INC BIOMED REALTY TRUST INC BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH BOSTON PROPERTIES INC BRANDYWINE REALTY TRUST BRIXMOR PROPERTY GROUP INC CAMDEN PROPERTY TRUST CAMPUS CREST COMMUNITIES INC CARE CAPITAL PROPERTIES INC CARETRUST REIT INC CBL & ASSOCIATES PROPERTIES CEDAR REALTY TRUST INC CHATHAM LODGING TRUST CHESAPEAKE LODGING TRUST CITY OFFICE REIT INC COLUMBIA PROPERTY TRUST INC CORESITE REALTY CORP CORPORATE OFFICE PROPERTIES CORRECTIONS CORP OF AMERICA COUSINS PROPERTIES INC CUBESMART CYRUSONE INC DCT INDUSTRIAL TRUST INC DDR CORP DIAMONDROCK HOSPITALITY CO DIGITAL REALTY TRUST INC DOUGLAS EMMETT INC DUKE REALTY CORP DUPONT FABROS TECHNOLOGY EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI EASTGROUP PROPERTIES INC EDUCATION REALTY TRUST INC EMPIRE STATE REALTY TRUST-A EPR PROPERTIES EQUITY COMMONWEALTH EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES EQUITY ONE INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVS TRUST FELCOR LODGING TRUST INC FIRST INDUSTRIAL REALTY TR FIRST POTOMAC REALTY TRUST FOUR CORNERS PROPERTY TRUST FRANKLIN STREET PROPERTIES C GAMING AND LEISURE PROPERTIE GENERAL GROWTH PROPERTIES GEO GROUP INC/THE GETTY REALTY CORP GLADSTONE COMMERCIAL CORP GLOBAL NET LEASE INC GOVERNMENT PROPERTIES INCOME GRAMERCY PROPERTY TRUST HCP INC HEALTHCARE REALTY TRUST INC HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A HERSHA HOSPITALITY TRUST HIGHWOODS PROPERTIES INC HOSPITALITY PROPERTIES TRUST HOST HOTELS & RESORTS INC HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN INDEPENDENCE REALTY TRUST IN INLAND REAL ESTATE CORP INVESTORS REAL ESTATE TRUST IRON MOUNTAIN INC KILROY REALTY CORP 12,040.00 18,587.00 27,380.00 2,900.00 20,865.00 23,890.00 22,770.00 11,870.00 9,460.00 11,241.00 5,783.00 20,433.00 10,860.00 5,120.00 8,110.00 2,700.00 16,520.00 4,060.00 12,740.00 15,733.00 28,324.00 23,350.00 9,170.00 12,005.00 41,088.00 26,566.00 19,940.00 19,100.00 47,110.00 8,900.00 1,900.00 4,320.00 7,366.00 16,100.00 8,125.00 17,585.00 10,710.00 10,110.00 49,455.00 8,977.00 16,810.00 9,357.00 16,960.00 14,930.00 8,060.00 5,100.00 12,070.00 12,730.00 79,198.00 9,730.00 3,240.00 2,490.00 23,000.00 9,300.00 56,384.00 63,190.00 13,320.00 17,090.00 6,497.00 12,740.00 20,790.00 101,262.00 9,850.00 3,369.00 12,820.00 16,600.00 25,730.00 12,430.00 150 評 価 額 73,082.80 3,359,042.64 648,632.20 34,539.00 2,591,433.00 322,992.80 574,259.40 899,627.30 64,422.60 347,571.72 61,878.10 248,465.28 73,848.00 101,632.00 199,181.60 32,589.00 379,960.00 224,518.00 278,369.00 427,465.61 265,679.12 707,038.00 338,006.20 438,062.45 680,006.40 253,705.30 1,519,428.00 579,494.00 985,070.10 274,298.00 31,939.00 235,699.20 272,321.02 284,970.00 472,793.75 480,070.50 698,720.40 270,948.00 3,951,454.50 2,130,421.64 1,476,254.20 1,355,455.02 118,889.60 322,637.30 88,901.80 120,156.00 124,079.60 351,857.20 2,115,378.58 279,932.10 55,209.60 35,607.00 183,770.00 142,755.00 428,518.40 2,415,753.70 371,894.40 453,568.60 135,917.24 550,240.60 544,074.30 1,535,131.92 267,624.50 25,200.12 136,533.00 112,714.00 690,593.20 771,903.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 KIMCO REALTY CORP KITE REALTY GROUP TRUST LASALLE HOTEL PROPERTIES LEXINGTON REALTY TRUST LIBERTY PROPERTY TRUST LTC PROPERTIES INC MACERICH CO/THE MACK-CALI REALTY CORP MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MID-AMERICA APARTMENT COMM MONMOUTH REAL ESTATE INV COR MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I NATIONAL RETAIL PROPERTIES NATIONAL STORAGE AFFILIATES NATL HEALTH INVESTORS INC NEW SENIOR INVESTMENT GROUP NEW YORK REIT INC NEXPOINT RESIDENTIAL NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP NORTHSTAR REALTY FINANCE OMEGA HEALTHCARE INVESTORS ONE LIBERTY PROPERTIES INC PARKWAY PROPERTIES INC PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PENN REAL ESTATE INVEST TST PHYSICIANS REALTY TRUST PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A POST PROPERTIES INC PREFERRED APARTMENT COMMUN-A PROLOGIS INC PS BUSINESS PARKS INC/CA PUBLIC STORAGE QTS REALTY TRUST INC-CL A RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN RETAIL PROPERTIES OF AME - A REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN RLJ LODGING TRUST ROUSE PROPERTIES INC RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES SABRA HEALTH CARE REIT INC SAUL CENTERS INC SELECT INCOME REIT SENIOR HOUSING PROP TRUST SERITAGE GROWTH PROP- A REIT SILVER BAY REALTY TRUST CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP SOVRAN SELF STORAGE INC SPIRIT REALTY CAPITAL INC STAG INDUSTRIAL INC STARWOOD WAYPOINT RESIDE STORE CAPITAL CORP SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC SUN COMMUNITIES INC SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC TANGER FACTORY OUTLET CENTER TAUBMAN CENTERS INC TERRENO REALTY CORP UDR INC UMH PROPERTIES INC UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME URBAN EDGE PROPERTIES URSTADT BIDDLE - CLASS A VENTAS INC VEREIT INC 56,330.00 11,592.00 15,221.00 27,788.00 19,870.00 4,690.00 18,151.00 11,950.00 32,850.00 10,290.00 8,000.00 22,600.00 18,430.00 3,500.00 4,550.00 12,500.00 22,600.00 2,500.00 7,983.00 25,750.00 22,302.00 1,810.00 11,210.00 10,000.00 9,020.00 11,350.00 20,140.00 7,410.00 2,500.00 71,238.00 2,560.00 19,974.00 5,350.00 10,500.00 33,950.00 12,730.00 13,000.00 32,180.00 7,560.00 17,100.00 5,010.00 7,000.00 9,190.00 1,660.00 8,420.00 31,760.00 1,900.00 4,500.00 41,963.00 13,570.00 4,920.00 59,000.00 9,410.00 5,110.00 9,000.00 11,400.00 7,680.00 28,186.00 13,050.00 8,270.00 5,810.00 35,356.00 2,900.00 1,620.00 12,731.00 3,540.00 45,236.00 123,580.00 151 評 価 額 1,450,497.50 288,177.12 375,349.86 219,803.08 618,751.80 201,623.10 1,441,915.44 271,504.00 376,789.50 926,408.70 82,960.00 217,412.00 729,090.80 58,730.00 277,959.50 126,000.00 257,866.00 32,825.00 90,686.88 430,025.00 787,260.60 37,756.60 172,858.20 271,900.00 188,969.00 189,091.00 376,416.60 433,336.80 32,200.00 2,984,872.20 219,340.80 4,881,046.38 234,651.00 169,680.00 1,737,561.00 859,784.20 227,240.00 471,115.20 121,413.60 360,126.00 70,841.40 349,300.00 185,638.00 83,066.40 163,769.00 479,893.60 75,525.00 70,155.00 8,071,163.42 1,493,785.60 523,242.00 580,560.00 171,544.30 114,157.40 204,840.00 130,302.00 514,560.00 341,332.46 426,604.50 621,573.20 129,388.70 1,307,111.32 28,362.00 79,120.80 293,831.48 66,552.00 2,566,690.64 968,867.20 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 VORNADO REALTY TRUST WASHINGTON REIT WEINGARTEN REALTY INVESTORS WELLTOWER INC WHITESTONE REIT WINTHROP REALTY TRUST WP CAREY INC WP GLIMCHER INC XENIA HOTELS & RESORTS INC 24,093.00 8,940.00 15,280.00 48,070.00 4,010.00 5,200.00 13,300.00 24,855.00 14,900.00 投資証券 小 計 2,674,140.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT BOARDWALK REAL ESTATE INVEST BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO CAN APARTMENT PROP REAL ESTA CAN REAL ESTATE INVEST TRUST CHOICE PROPERTIES REIT COMINAR REAL ESTATE INV-TR U CROMBIE REAL ESTATE INVESTME CT REAL ESTATE INVESTMENT TR DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE DREAM OFFICE REAL ESTATE INV GRANITE REAL ESTATE INVESTME H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS INNVEST REAL ESTATE INVESTME INTERRENT REAL ESTATE INVEST MILESTONE APARTMENTS REAL ES MORGUARD NORTH AMERICAN RESI MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS NORTHVIEW APARTMENT REAL EST NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT ONEREIT PLAZA RETAIL REIT PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE RIOCAN REAL ESTATE INVST TR SLATE RETAIL REIT - U SMART REAL ESTATE INVESTMENT 2,674,140.00 5,100.00 10,090.00 2,910.00 2,000.00 8,580.00 4,670.00 5,900.00 10,570.00 4,830.00 3,400.00 7,900.00 4,700.00 7,310.00 3,100.00 19,009.00 7,180.00 5,800.00 3,800.00 2,600.00 4,000.00 3,050.00 4,700.00 1,600.00 4,500.00 14,700.00 20,970.00 2,500.00 8,900.00 評 価 額 2,371,233.06 236,731.20 522,117.60 3,287,507.30 47,077.40 67,288.00 784,168.00 258,740.55 222,755.00 96,184,152.43 (11,468,036,494) 96,184,152.43 (11,468,036,494) 投資証券 小 計 184,369.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 360 CAPITAL GROUP LTD 360 CAPITAL OFFICE FUND ABACUS PROPERTY GROUP ALE PROPERTY GROUP ARENA REIT ASPEN GROUP ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP BWP TRUST CHARTER HALL GROUP CHARTER HALL RETAIL REIT CROMWELL PROPERTY GROUP DEXUS PROPERTY GROUP FOLKESTONE EDUCATION TRUST GALILEO JAPAN TRUST GDI PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP GPT GROUP GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR HOTEL PROPERTY INVESTMENTS INDUSTRIA REIT INGENIA COMMUNITIES GROUP INVESTA OFFICE FUND 184,369.00 160,242.00 128,647.50 138,050.40 52,100.00 232,518.00 195,439.50 68,912.00 155,379.00 62,548.50 43,996.00 68,414.00 33,699.00 124,635.50 119,226.00 382,270.99 37,407.80 38,048.00 56,544.00 27,586.00 55,000.00 54,778.00 41,407.00 5,232.00 20,655.00 63,945.00 493,214.40 35,750.00 267,890.00 3,163,535.59 (270,798,646) 3,163,535.59 (270,798,646) 34,500.00 7,800.00 36,172.00 25,230.00 27,500.00 11,400.00 6,900.00 65,000.00 41,472.00 46,716.00 174,130.00 131,516.00 27,000.00 15,200.00 66,000.00 215,156.00 245,300.00 26,000.00 16,500.00 13,000.00 19,933.00 80,635.00 32,430.00 15,990.00 116,835.56 94,864.80 47,987.50 14,250.00 34,776.00 205,400.00 187,038.72 193,871.40 181,965.85 985,054.84 60,480.00 29,184.00 56,430.00 1,351,179.68 1,162,722.00 78,780.00 43,065.00 27,300.00 58,005.03 321,733.65 152 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 口数 柄 MIRVAC GROUP NATIONAL STORAGE REIT SCENTRE GROUP SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA STOCKLAND VICINITY CENTRES WESTFIELD CORP 488,160.00 35,100.00 723,758.00 92,200.00 324,650.00 440,716.00 260,200.00 投資証券 小 計 3,697,844.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 ASSURA PLC BIG YELLOW GROUP PLC BRITISH LAND CO PLC DERWENT LONDON PLC EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC HAMMERSON PLC HANSTEEN HOLDINGS PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LONDONMETRIC PROPERTY PLC MCKAY SECURITIES PLC-ORD PRIMARY HEALTH PROPERTIES REDEFINE INTERNATIONAL PLC REGIONAL REIT LTD SAFESTORE HOLDINGS PLC SCHRODER REAL ESTATE INVESTM SEGRO PLC SHAFTESBURY PLC TRITAX BIG BOX REIT PLC WORKSPACE GROUP PLC 3,697,844.00 投資証券 小 計 1,578,825.00 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT FORTUNE REIT LINK REIT NEW CENTURY REIT PROSPERITY REIT REGAL REAL ESTATE INVESTMENT SPRING REAL ESTATE INVESTMEN SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 1,578,825.00 投資証券 小 計 1,512,000.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL ASCENDAS HOSPITALITY TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT ASCOTT RESIDENCE TRUST CACHE LOGISTICS TRUST CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS CDL HOSPITALITY TRUSTS FAR EAST HOSPITALITY TRUST FIRST REAL ESTATE INVT TRUST FRASERS CENTREPOINT TRUST FRASERS COMMERCIAL TRUST FRASERS HOSPITALITY TRUST KEPPEL DC REIT KEPPEL REIT 1,512,000.00 218,000.00 19,750.00 139,265.00 14,970.00 51,500.00 46,240.00 105,740.00 102,100.00 109,230.00 108,960.00 83,900.00 11,600.00 60,400.00 138,100.00 25,000.00 28,400.00 70,000.00 98,991.00 37,600.00 92,700.00 16,379.00 280,000.00 177,000.00 306,000.00 63,000.00 178,000.00 115,000.00 90,000.00 153,000.00 150,000.00 83,400.00 121,000.00 292,300.00 120,000.00 101,000.00 144,000.00 263,200.00 364,800.00 86,000.00 95,000.00 99,000.00 82,200.00 78,300.00 83,200.00 92,000.00 111,300.00 223,200.00 153 評 価 額 968,997.60 54,405.00 3,018,070.86 198,230.00 1,331,065.00 1,247,226.28 2,448,482.00 14,565,820.77 (1,248,145,181) 14,565,820.77 (1,248,145,181) 120,445.00 160,666.25 1,073,036.82 543,860.10 58,195.00 381,711.20 627,566.90 117,619.20 339,923.76 1,270,473.60 137,679.90 31,088.00 65,534.00 68,787.61 25,750.00 100,450.80 41,825.00 419,523.85 339,716.00 118,656.00 155,846.18 6,198,355.17 (1,087,563,398) 6,198,355.17 (1,087,563,398) 1,080,800.00 1,373,520.00 13,968,900.00 182,700.00 494,840.00 219,650.00 270,000.00 579,870.00 619,500.00 18,789,780.00 (288,986,816) 18,789,780.00 (288,986,816) 115,092.00 90,750.00 657,675.00 140,400.00 91,405.00 81,360.00 352,688.00 696,768.00 129,000.00 125,400.00 64,845.00 98,229.00 144,463.50 104,832.00 68,540.00 112,969.50 208,692.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL MAPLETREE COMMERCIAL TRUST MAPLETREE GREATER CHINA COMM MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST MAPLETREE LOGISTICS TRUST OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I OUE HOSPITALITY TRUST PARKWAYLIFE REAL ESTATE SABANA SHARIAH COMP IND REIT SOILBUILD BUSINESS SPACE REI SPH REIT STARHILL GLOBAL REIT SUNTEC REIT 234,000.00 178,800.00 237,000.00 153,000.00 191,000.00 76,000.00 115,000.00 48,700.00 75,000.00 97,000.00 105,900.00 186,000.00 333,800.00 投資証券 小 計 4,471,100.00 シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD GOODMAN PROPERTY TRUST KIWI PROPERTY GROUP LTD PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL PROPERTY FOR INDUSTRY LTD STRIDE PROPERTY LTD VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 4,471,100.00 108,900.00 143,490.00 156,000.00 143,290.00 63,100.00 48,500.00 40,900.00 投資証券 小 計 704,180.00 ニュージーランドドル 小 計 イスラエルシェケル 投資証券 REIT 1 LTD 704,180.00 20,800.00 投資証券 小 計 20,800.00 イスラエルシェケル 小 計 ユーロ 投資証券 AEDIFICA AFFINE ALSTRIA OFFICE REIT-AG ALTAREA ANF IMMOBILIER AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA BEFIMMO BENI STABILI SPA COFINIMMO EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV FONCIERE DES MURS FONCIERE DES REGIONS GECINA SA GREEN REIT PLC HAMBORNER REIT AG HIBERNIA REIT PLC ICADE IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES KLEPIERRE LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM MERCIALYS MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA NSI NV RETAIL ESTATES UNIBAIL-RODAMCO SE VASTNED RETAIL NV WAREHOUSES DE PAUW SCA WERELDHAVE BELGIUM NV WERELDHAVE NV 20,800.00 2,020.00 1,080.00 13,700.00 280.00 1,070.00 7,300.00 2,570.00 147,100.00 2,815.00 6,410.00 1,340.00 5,848.00 4,820.00 89,400.00 8,150.00 90,700.00 4,705.00 36,990.00 1,400.00 53,000.00 25,710.00 8,400.00 2,331.00 41,030.00 19,346.00 780.00 13,309.00 2,540.00 1,720.00 320.00 5,525.00 投資証券 小 計 601,709.00 154 評 価 額 73,710.00 233,334.00 215,670.00 234,090.00 189,090.00 49,400.00 86,825.00 112,010.00 53,250.00 74,205.00 100,605.00 141,360.00 519,059.00 5,365,717.00 (448,842,227) 5,365,717.00 (448,842,227) 124,690.50 177,927.60 210,600.00 179,112.50 101,275.50 105,487.50 76,483.00 975,576.60 (78,436,358) 975,576.60 (78,436,358) 218,400.00 218,400.00 (6,643,728) 218,400.00 (6,643,728) 122,816.00 17,290.80 168,441.50 50,400.00 22,074.10 95,265.00 142,455.10 104,220.35 275,644.80 254,893.65 35,510.00 474,799.12 537,430.00 139,553.40 78,345.95 123,714.80 289,357.50 31,996.35 33,404.00 60,950.00 1,028,528.55 80,052.00 43,006.95 467,742.00 76,745.58 60,730.80 3,057,077.30 106,680.00 134,177.20 34,560.00 279,620.25 8,427,483.05 (1,088,240,886) 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 口数 柄 ユーロ 小 計 評 601,709.00 合 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル イスラエルシェケル ユーロ 銘 柄 数 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 157銘柄 28銘柄 29銘柄 21銘柄 9銘柄 30銘柄 7銘柄 1銘柄 31銘柄 組入 投資証券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 155 合計金額に 対する比率 71.74％ 1.69％ 7.81％ 6.80％ 1.81％ 2.81％ 0.49％ 0.04％ 6.81％ 価 額 8,427,483.05 (1,088,240,886) 15,985,693,734 (15,985,693,734) 備考 ２【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年1月29日現在 （単位：円） 2,286,645,298 1,879,777 2,284,765,521 2,296,487,301 口 0.9949 （ １万口当たり 9,949 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年1月29日現在 （単位：円） 273,932,236,609 55,801,901,652 218,130,334,957 194,985,063,063 口 1.1187 （ １万口当たり 11,187 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年1月29日現在 （単位：円） 126,110,928,848 3,641,272,645 122,469,656,203 70,042,080,831 口 1.7485 （ １万口当たり 17,485 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年1月29日現在 （単位：円） 238,271,618,439 1,975,893,418 236,295,725,021 173,980,830,743 口 1.3582 （ １万口当たり 13,582 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年1月29日現在 （単位：円） 95,893,747,115 1,014,966,998 94,878,780,117 34,529,735,242 口 2.7477 （ １万口当たり 27,477 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年1月29日現在 （単位：円） 12,705,363,290 56,040,109 12,649,323,181 4,664,004,962 口 2.7121 （ １万口当たり 27,121 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 156 ＜参考＞ 「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年1月29日現在 （単位：円） 16,233,863,131 139,523,961 16,094,339,170 10,940,288,253 口 1.4711 （ １万口当たり 14,711 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 157 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 （１）名義書換 委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証 券を発行しません。 したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、 無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 （２）受益者等に対する特典 該当事項はありません。 （３）譲渡制限の内容 譲渡制限はありません。 （４）受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益 権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に 記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位 機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の 記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる 場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （５）受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対 抗することができません。 （６）受益権の再分割 委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 158 第二部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。 報告書代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧い ただけます。 ２【事業の内容及び営業の概況】 報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。 ３【委託会社等の経理状況】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。 （１）【貸借対照表】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。 （２）【損益計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。 （３）【株主資本等変動計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のと おりです。 159 ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣 府令で定めるものを除きます。)。 ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親 法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業 者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以 下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める 要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ ィブ取引を行うこと。 ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ と。 ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのあるものとして内閣府令で定める行為 ５【その他】 ①定款の変更等 定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 ②訴訟事件その他重要事項 該当事項はありません。 160 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 運用の基本方針 約款第24条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザー ファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マ ザーファンド受益証券、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ －ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザ ーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債 券マザーファンド受益証券、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡ Ｍ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債およ び不動産投資信託証券への分散投資を行います。 ②各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を 基本投資割合とします。 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券 ･･･ 30％ 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券 ･･･ 30％ 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券 ･･･ 10％ 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券 ･･･ 10％ ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券 ･･･ 10％ ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券 ･･･ 10％ ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 ３．運用制限 （１）株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。 （２）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60％以下とします。 ４．収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし ます。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分 配対象収益が少額の場合には、分配を行わない場合があります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 追加型証券投資信託 『三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）』約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大 正11年法律第62号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 （信託事務の委託） 第２条 受託者は、信託法第26条第１項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部 について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務 の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等 に関する法律にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。 以下同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる ことがない場合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第３条 委託者は、金300億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は これを引き受けます。 （信託金の限度額） 第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ ます。 ② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 ③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第１項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成33年７月５日まで、または第47条第１項、 第47条第２項、第48条第１項、第49条第１項および第51条第２項の規定による解約の日ま でとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲 げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により 行われます。 （当初の受益者） 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申 込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については300億口を上限として、追加信託によっ て生じた受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ 均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の 口数を乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び第25条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規 則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下 「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預 金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における 計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 ③ 第28条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物 売買相場の仲値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第11条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。） の規定の適用を受けることとし、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこ の投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定 する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口 座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振 替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以 下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といい ます。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を 表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな いものとします。 ③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと します。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請す ることができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在のすべての受益権 （受益権につき、すでに信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部 解約金の支払開始日が平成19年１月４日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して 平成19年１月４日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預り ではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認 した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受 益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日に係る収益分配金交付票を含 みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者 は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合に おいて、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定 する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商 品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続 きを委任することができます。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第12条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める 方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位および価額） 第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、第８条第１項の規定 により分割される受益権について、その取得申込者に対し、１口単位をもって取得申込み に応じることができます。ただし、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録 金融機関と別に定める累積投資に関する契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結 んだ取得申込者に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。 ② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第３項に規定する 手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに 係る価額は、１口につき１円に、第３項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税 等に相当する金額を加算した価額とします。 ③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が それぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額（信託契約締結日前の取 得申込みについては、１口につき１円とします。）に乗じて得た額とします。 ④ 第２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す る場合の受益権の価額は、原則として、第38条に規定する各計算期間終了日の基準価額と します。 ⑤ 第１項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関 に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の 振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業 者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第２項の受益権の価額に当該取得申込 みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に 係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 第14条 削除 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第15条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものと します。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口 座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設 したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替 機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権 の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振 替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情が あると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第16条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 第17条 削除 第18条 削除 第19条 削除 第20条 削除 （投資の対象とする資産の種類等） 第21条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 １項で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．約束手形 ハ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定める デリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場そ の他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団 法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を 超えないこととします。 （運用の指図範囲等） 第22条 委託者は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結された三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザ ーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債 券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券、ＭＵＡＭ Ｊ －ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証 券（以下「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引 法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に 投資することを指図します。 １．コマーシャル・ペーパー ２．外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引 受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。） ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行 信託の受益証券に限ります。） なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等へ の投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債 券借入れ）に限り行うことができます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取 引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用することを指図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き ます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応 等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品 により運用することの指図ができます。 ④ 委託者は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみ なした額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。 ⑤ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益 証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗 じて得た額をいいます。 （受託者の自己または利害関係人等との取引） 第23条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信 託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、 信託財産と、受託者および受託者の利害関係人、第29条第１項に定める信託業務の委託先 およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第21条第１項ならび に前条第１項および第２項に定める資産への投資等を行うことができます。 ② 前項の取扱いは、第25条、第28条および第33条から第35条までにおける委託者の指図に よる取引についても同様とします。 （運用の基本方針） 第24条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ の指図を行います。 （公社債の借入れ） 第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、 担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と します。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産 の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す る借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 （外貨建資産への投資制限） 第26条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の 時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100 分の60を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益 証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の 割合を乗じて得た額をいいます。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第27条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制約されることがあります。 （外国為替予約の指図） 第28条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の うち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額 に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た 額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売 買の予約を指図することができます。 （信託業務の委託等） 第29条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の 利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管 理を行う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基 準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。） を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託する ことができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必 要な行為に係る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 第30条 削除 （混蔵寄託） 第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令 に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、 売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国に おいて発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業 者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名 義で混蔵寄託できます。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する ことがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財 産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別 して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方 法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、そ の計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （有価証券の売却等の指図） 第33条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る信託契約の一部解約の請求な らびに有価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第34条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、 有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 （資金の借入れ） 第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴 う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含 みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、 資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、 当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金 支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者 への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間 が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解 約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその 翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 （損益の帰属） 第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 （受託者による資金の立替え） 第37条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、 受託者は、資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未 収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを 立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど 別にこれを定めます。 （信託の計算期間） 第38条 この信託の計算期間は、毎年１月６日から７月５日まで、および７月６日から翌年１月 ５日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は、平成18年３月17日から平 成18年７月５日までとします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下本項におい て「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、 その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、 第５条に定める信託期間の終了日とします。 （信託財産に関する報告） 第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ れを委託者に提出します。 （信託事務の諸費用） 第40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利 息、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該監査費用に係る消費税等相当額（以 下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、当 該監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のと き信託財産中から支弁します。 （信託報酬等の額） 第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の100の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、 委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中 から支弁します。 （収益の分配） 第42条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、信託 報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益 者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配 準備積立金として積み立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、 信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。 なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 第43条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。） については第44条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第44条第４ 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および 一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし ます。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第44条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間 の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分 配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま す。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金 支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載 または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 なお、平成19年１月４日以降においても、第45条に規定する時効前の収益分配金に係る収 益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受 益者に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎 計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者 毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得 申込みに応じることにより増加した受益権は、第11条第３項の規定にしたがい、振替口座 簿に記載または記録されます。なお、第46条第３項により信託の一部解約が行われた場合 に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受益者に支払 います。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部 解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録 金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし ます。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し て委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の 抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該 口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対し ては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに 当該受益者に支払います。 ④ 一部解約金は、第46条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、 ５営業日目から当該受益者に支払います。 ⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する 第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信 託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第45条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払 いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支 払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を 受けた金銭は、委託者に帰属します。 （信託契約の一部解約） 第46条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ ます。 ② 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定 する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものと します。 ③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部 を解約します。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設さ れている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が 行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または 記録が行われます。 ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額 とします。 ⑤ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。）にお ける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第１項に よる一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。 ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中 止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部 解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして 第４項の規定に準じて計算された価額とします。 （信託契約の解約） 第47条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であ ると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この 信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あ らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、 この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、 あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ③ 委託者は、前２項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、 その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公 告を行いません。 ④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異 議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一 を超えるときは、第１項および第２項の信託契約の解約をしません。 ⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理 由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。 ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑦ 第４項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ ている場合であって、第４項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を 行うことが困難な場合には適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第48条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第52条 の規定にしたがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第49条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信 託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第52条第４項に該当する場合を 除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第50条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第51条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受 託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を 解任した場合、委託者は、第52条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了 させます。 （信託約款の変更） 第52条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじ め、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更 しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託 約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての 受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異 議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一 を超えるときは、第１項の信託約款の変更をしません。 ⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理 由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。 ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 （反対者の買取請求権） 第53条 第47条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合にお いて、第47条第４項または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益 者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求 することができます。 （信託期間の延長） 第54条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、 受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 （運用報告書に記載すべき事項の提供） 第54条の２ 委託者は､投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の 交付に代えて､当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します｡ ② 前項の規定にかかわらず､委託者は､受益者から運用報告書の交付の請求があった場合に は､これを交付します｡ （公告） 第55条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載 します。 http://www.am.mufg.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた 場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第55条の２ 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分 配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等につ いては、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第56条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め ます。 （附則） 第１条 第44条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同 項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託 時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど 調整されるものとします。 第２条 平成18年12月29日現在の信託約款第11条、第12条、第14条から第20条の規定および受益 権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証 券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 平成18年３月17日 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 運用方法 （１）投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との連動をめざした運用を行います。 ②株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資 は、原則として信託財産総額の50％超を基本とします。 ③運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等 を利用します。 ④株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。 ⑤ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行 えない場合があります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ るわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に 係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 運用制限 （１）株式への投資割合には制限を設けません。 （２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 （３）同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 （４）外貨建資産への投資は行いません。 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 運用の基本方針 約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行 います。 運用方法 （１）投資対象 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。 （２）投資態度 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ イン デックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断に より、為替ヘッジを行う場合があります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係 る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金 利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡 取引および為替先渡取引を行うことができます。 運用制限 （１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けま せん。 （２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 （３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額 の20％以下とします。 （４）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 （５）同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 （６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 （７）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 （８）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 運用の基本方針 約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ 総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。 運用方法 （１）投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連 動する投資成果を目指して運用を行います。 株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したもの に限ります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係 る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金 利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡 取引および為替先渡取引を行うことができます。 運用制限 （１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産 総額の10％以下とします。 （２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 （３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とし ます。 （４）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 （５）同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 （６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 （７）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総 額の10％以下とします。 （８）外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 運用の基本方針 約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世 界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 運用方法 （１）投資対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債インデッ クス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断に より、為替ヘッジを行う場合があります。 株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したもの に限ります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係 る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金 利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡 取引および為替先渡取引を行うことができます。 運用制限 （１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産 総額の10％以下とします。 （２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 （３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とし ます。 （４）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 （５）同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 （６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 （７）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総 額の10％以下とします。 （８）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド 運用の基本方針 約款第17条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．運用目標 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金 融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に 上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券もし くは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資対象とし ます。 （２）投資態度 ①わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への 分散投資を行います。 ②東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を 目指します。 ③銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性 的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、 キャッシュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。 ④不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。 ⑤市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 ３．運用制限 ①投資信託証券への投資に制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド 運用の基本方針 約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されてい る不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいい ます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投 資成果を目指して、運用を行います。 ②銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。 ③原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 ３．運用制限 （１）株式への直接投資は行いません。 （２）投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 （３）外貨建資産への投資割合に制限を設けません。