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2844KB - 三菱UFJ投信

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2844KB - 三菱UFJ投信
品 名：01_90003_260172_009_05_三菱 UFJ DC 海外株式インデックスファンド_590303.docx
日 時：2015/6/17 10:50:00
ページ：1
260172
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式／インデックス型
信 託 期 間 無期限（2006年５月15日設定）
マザーファンドを通じて、日本を除く世界の
主要国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩ
Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデッ
クス）
（円換算ベース）と連動する投資成果を
運用方針
めざします。マザーファンド受益証券の組入
比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として
為替ヘッジは行いません。
外国株式インデックスマザー
ファンド受益証券を主要投資対
ベ ビ ー
象とします。なお、日本を除く世
ファンド
界各国の株式に直接投資するこ
とがあります。
主要運用対象
ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩ
マ ザ ー コクサイ インデックス）
（円換算
フ ァ ン ド ベース）に採用されている株式を
主要投資対象とします。
株式への実質投資割合に制限を
ベ ビ ー 設けません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への実質投資割合に
制限を設けません。
主な組入制限
株式への投資割合に制限を設け
マ ザ ー ません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合に制限
を設けません。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評
価益を含みます。）等の全額を分配対象額と
し、分配金額は、基準価額水準、市況動向等
分配方針
を勘案して、委託会社が決定します。ただし、
分配対象収益が少額の場合には、分配を行わ
ないことがあります。
※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
運用報告書（全体版）
三菱ＵＦＪ
ＤＣ海外株式インデックス
ファンド
第９期（決算日：2015年５月12日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式イン
デックスファンド」は、去る５月12日に第９期の決
算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申
し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い
申し上げます。
三菱ＵＦＪ投信株式会社は2015年７月１日に国際
投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱ＵＦＪ国際
投信株式会社」となる予定です。
品 名：01_90003_260172_009_05_三菱 UFJ DC 海外株式インデックスファンド_590303.docx
日 時：2015/6/17 10:50:00
ページ：2
◆目 次
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンドのご報告
◇最近５期の運用実績 ············································· １
◇当期中の基準価額と市況等の推移·································· ２
◇運用経過 ······················································· ３
◇今後の運用方針 ················································· ７
◇１万口当たりの費用明細 ········································· ８
◇売買及び取引の状況 ············································· ９
◇株式売買比率 ··················································· ９
◇利害関係人との取引状況等 ······································· ９
◇組入資産の明細 ················································· 10
◇投資信託財産の構成 ············································· 10
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況······························ 11
◇損益の状況 ····················································· 11
◇お知らせ ······················································· 12
マザーファンドのご報告
◇外国株式インデックスマザーファンド······························ 13
品 名：01_90003_260172_009_05_三菱 UFJ DC 海外株式インデックスファンド_590303.docx
日 時：2015/6/17 10:50:00
ページ：1
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
○最近５期の運用実績
ＭＳＣＩ Kokusai Index
投資信託
（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） 株
式 株
式
純 資 産
証
券
総
額
税 込 み 期
中
期
中 組入比率 先物比率
組入比率
(分配落)
(円換算ベース)
分 配 金 騰 落 率
騰 落 率
円
円
％
％
％
％
％
百万円
基
決
算
期
準
価
額
５期(2011年５月12日)
8,273
0
7.0
82.70
5.0
95.3
2.9
1.6
1,090
６期(2012年５月14日)
7,691
0
△ 7.0
74.99
△ 9.3
95.2
2.6
2.0
1,390
７期(2013年５月13日)
12,014
0
56.2
114.32
52.4
96.3
1.0
2.3
2,536
８期(2014年５月12日)
14,024
0
16.7
130.71
14.3
96.7
1.1
2.1
3,852
９期(2015年５月12日)
17,753
0
26.6
162.29
24.2
96.4
1.2
2.2
8,885
（注）ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成
されています。ＭＳＣＩ Kokusai Index（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Kokusai Index（米ドルベース）をもとに委託会社が計算した
ものです。また、ＭＳＣＩ Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
（注）上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当
相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「株式組入比率」
、
「株式先物比率」
、
「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
― 1 ―
品 名：01_90003_260172_009_05_三菱 UFJ DC 海外株式インデックスファンド_590303.docx
日 時：2015/6/17 10:50:00
ページ：2
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
(期 首)
2014年５月12日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
(期 末)
2015年５月12日
額
円
14,024
14,239
14,417
14,617
14,838
15,268
15,185
17,015
17,233
16,498
17,442
17,409
17,572
落
率
％
－
1.5
2.8
4.2
5.8
8.9
8.3
21.3
22.9
17.6
24.4
24.1
25.3
17,753
26.6
ＭＳＣＩ Kokusai Index
投 資 信 託
式 株
式
（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） 株
証
券
組 入 比 率 先 物 比 率
組 入 比 率
(円換算ベース) 騰 落 率
％
％
％
％
130.71
－
96.7
1.1
2.1
132.39
1.3
96.8
1.0
2.1
133.82
2.4
96.4
1.5
2.1
135.55
3.7
96.6
1.2
2.1
137.34
5.1
96.7
0.6
2.1
141.15
8.0
96.2
1.5
2.0
140.33
7.4
96.6
1.9
2.2
157.01
20.1
96.6
1.3
2.2
158.82
21.5
95.1
3.3
2.2
151.94
16.2
96.1
1.7
2.5
160.26
22.6
95.9
1.1
2.2
159.52
22.0
96.2
1.4
2.3
160.95
23.1
96.2
1.3
2.2
162.29
24.2
96.4
1.2
2.2
（注）騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「株式組入比率」
、
「株式先物比率」
、
「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
― 2 ―
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
運用経過
当期中の基準価額等の推移について
基準価額の動き
ベンチマークとの差異
（第９期：2014/５/13～2015/５/12）
基準価額は期首に比べ26.6％の上昇となりました。
ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（24.2％）を2.4％上回
りました。
基準価額等の推移
(円)
18,000
(百万円)
30,000
17,000
25,000
16,000
20,000
15,000
15,000
14,000
10,000
13,000
5,000
12,000
2014/５/12
2014/９/２
2015/１/５
純資産総額（右目盛）
ベンチマーク（左目盛）
第９期首 ： 14,024円
第９期末 ： 17,753円
（既払分配金
0円）
騰落率
： 26.6％
0
2015/４/30
基準価額（左目盛）
基準価額の主な変動要因
上昇要因
欧米での緩和的な金融政策や米国の良好な企業決算発表などを受けて、外国株
式市況が上昇したことや米ドルが円に対して上昇したことも基準価額の上昇要
因となりました。
― 31 ―
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02_590303_コメント.indd
3
1
2015/06/16
2015/07/01
10:09:21
14:44:09
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
投資環境について
（第９期：2014/５/13～2015/５/12）
◎外国株式市況
・欧州経済の先行き不透明感やギリシャ債務問題などを受けて下落する局面もありましたが、
欧米での緩和的な金融政策や米国の良好な企業決算発表などを受けて外国株式市況は上昇し
ました。
◎為替市況
・為替市況は、期首に比べて17.8％の円安・米ドル高、4.6％の円高・ユーロ安となりました。
当該投資信託のポートフォリオについて
＜三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド＞
・当ファンドは、主として、外国株式インデックスマザーファンド受益証券（以下、マザー
ファンド）に投資しており、これを通じてベンチマークに連動する投資成果をめざして運用
を行いました。
・資産のほぼ全額をマザーファンドに投資することで、株式（先物・ＲＥＩＴ（不動産投資信
託証券）を含む）の実質組入比率は高水準を維持しました。このため基準価額は、外国株式
市況とほぼ同様の推移となりました。
＜外国株式インデックスマザーファンド＞
基準価額は期首に比べ26.9％の上昇となりました。
・ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）に採用されて
いる株式（先物・ＲＥＩＴを含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果
をめざして、運用を行いました。
・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクター
モデルを用いてポートフォリオを構築しました。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて
説明をするモデル
― 44 ―
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4
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2015/06/16
2015/07/01
10:09:21
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三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
当該投資信託のベンチマークとの差異について
＜三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド＞
ベンチマークとのカイ離は2.4％程度となりまし
た。
マザーファンド マザーファンド 合
保有以外の要因 保有による要因
ベンチマーク
とのカイ離
△0.3％程度
2.7％程度
基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）
30.0％
25.0％
20.0％
計
2.4％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しない
ことがあります。
15.0％
10.0％
5.0％
0.0％
2014/５/12～2015/５/12
＜マザーファンド保有以外の要因＞
ファンドの管理コスト等による影響は△0.3％程度
でした。
ファンド
ベンチマーク
＜マザーファンド保有による要因＞
マザーファンド保有による影響は2.7％程度でし
た。
＜外国株式インデックスマザーファンド＞
ベンチマークは24.2％の上昇となったため、カイ離は2.7％程度となりました。
ベンチマークとのカイ離
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
△0.0％程度
△0.0％程度
2.7％程度
合
計
2.7％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0％程度でした。
・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。
― 55 ―
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2015/07/01
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14:44:09
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比
率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマー
クとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能
性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組
入銘柄とその組入比率を決定しています。
◎その他の要因
その他の要因による影響は2.7％程度でした。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入等
売買コスト・保管料・為替効果等
計　2.8％程度
計　△0.1％程度
為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算
で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
分配金について
収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の
通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託
財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
【分配原資の内訳】
（単位：円、１万口当たり、税込み）
項目
第９期
2014年５月13日～2015年５月12日
当期分配金
（対基準価額比率）
－
－％
当期の収益
当期の収益以外
－
－
翌期繰越分配対象額
10,870
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファン
ドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない
場合があります。
― 66 ―
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6
6
2015/06/16
2015/07/01
10:09:21
14:44:10
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
今後の運用方針
＜三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド＞
ファンド資産のほぼ全額を外国株式インデックスマザーファンド受益証券に投資し、株式の
実質組入比率は高水準を維持します。
＜外国株式インデックスマザーファンド＞
・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資し、高い株式組
入比率を維持します。
・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。
― 77 ―
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7
2015/06/16
2015/07/01
10:09:21
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品 名：03_90003_260172_009_05_三菱 UFJ DC 海外株式インデックスファンド_590303.docx
日 時：2015/6/17 10:39:00
ページ：8
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年５月13日～2015年５月12日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 信
託
報
項
目
の
概
要
％
酬
36
0.227
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
(11)
(0.070)
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、
目論見書等の作成等の対価
（
販
売
会
社
）
(16)
(0.098)
分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付､
購入後の説明・情報提供等の対価
（
受
託
会
社
）
( 9)
(0.059)
投資信託財産の保管・管理､運用指図の実行等の対価
1
0.007
）
( 1)
(0.005)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（先物・オプション）
( 0)
(0.002)
1
0.009
）
( 1)
(0.009)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
用
5
0.034
）
( 5)
(0.032)
外国での資産の保管等に要する費用
）
( 0)
(0.002)
信託事務の処理等に要するその他諸費用
43
0.277
（b） 売 買 委 託 手 数 料
（
株
式
（c） 有 価 証 券 取 引 税
（
株
（d） そ
式
の
（
保
（
そ
合
他
管
費
費
の
用
他
計
(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等を売買する際に発生する費用
(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、15,977円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結
果です。
（注）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンド
に対応するものです。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概
要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入してあります。
― 8 ―
品 名：03_90003_260172_009_05_三菱 UFJ DC 海外株式インデックスファンド_590303.docx
日 時：2015/6/17 10:39:00
ページ：9
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
○売買及び取引の状況
(2014年５月13日～2015年５月12日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘
設
柄
口
外国株式インデックスマザーファンド
定
数
千口
1,937,293
金
○株式売買比率
解
額
千円
3,958,748
口
数
千口
204,142
約
金
額
千円
423,249
(2014年５月13日～2015年５月12日)
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
当
期
外国株式インデックスマザーファンド
76,575,341千円
205,745,833千円
0.37
目
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等
(2014年５月13日～2015年５月12日)
利害関係人との取引状況
＜三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド＞
該当事項はございません。
＜外国株式インデックスマザーファンド＞
区
分
為替直物取引
平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
36,995
313
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
0.8
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
58,387
4,094
Ｄ
Ｃ
％
7.0
3.1%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱
東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行です。
― 9 ―
品 名：03_90003_260172_009_05_三菱 UFJ DC 海外株式インデックスファンド_590303.docx
日 時：2015/6/17 10:39:00
ページ：10
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
○組入資産の明細
(2015年５月12日現在)
親投資信託残高
銘
期首(前期末)
口
数
千口
2,119,127
柄
外国株式インデックスマザーファンド
口
当
数
期
末
評 価
千口
3,852,279
額
千円
8,884,512
マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。
○投資信託財産の構成
項
(2015年５月12日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
8,884,512
42,785
8,927,297
外国株式インデックスマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
99.5
0.5
100.0
（注）外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（225,608,909千円）の投資信託財産総額（230,900,633千
円）に対する比率は97.7％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは
以下の通りです。
１アメリカドル＝120.15 円
１カナダドル＝99.26 円
１ユーロ＝133.79 円
１イギリスポンド＝187.06 円
１スイスフラン＝128.37 円
１スウェーデンクローネ＝14.44 円
１ノルウェークローネ＝15.85 円
１デンマーククローネ＝17.92 円
１オーストラリアドル＝94.79 円
１ニュージーランドドル＝88.11 円
１香港ドル＝15.50 円
１シンガポールドル＝89.72 円
１イスラエルシェケル＝31.09 円
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品 名：03_90003_260172_009_05_三菱 UFJ DC 海外株式インデックスファンド_590303.docx
日 時：2015/6/17 10:39:00
ページ：11
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
（2015年５月12日現在)
目
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年５月13日～2015年５月12日)
目
円
(A) 資産
8,927,297,116
コール・ローン等
34,078,847
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)
8,884,512,621
未収入金
8,705,600
未収利息
48
(B) 負債
41,598,746
未払解約金
32,677,349
未払信託報酬
8,921,397
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
8,885,698,370
元本
5,005,192,243
次期繰越損益金
3,880,506,127
(D) 受益権総口数
5,005,192,243口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
＜注記事項＞
①期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
17,753円
(A) 配当等収益
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
期
円
13,553
13,553
1,313,283,539
1,501,400,777
△ 188,117,238
△ 14,454,837
1,298,842,255
780,874,622
1,800,789,250
( 3,353,648,589)
(△1,552,859,339)
3,880,506,127
0
3,880,506,127
1,800,789,250
( 3,361,346,045)
(△1,560,556,795)
2,079,716,877
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
2,746,904,578円
3,434,566,005円
1,176,278,340円
②分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益額
収益調整金額
分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
１万口当たり収益分配対象額
１万口当たり分配金額
収益分配金金額
当
A
第９期
147,831,870円
B
1,151,010,385円
C
D
E＝A＋B＋C＋D
F
G＝E／F＊10,000
H
I＝F＊H／10,000
3,361,346,045円
780,874,622円
5,441,062,922円
5,005,192,243口
10,870円
－円
－円
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品 名：03_90003_260172_009_05_三菱 UFJ DC 海外株式インデックスファンド_590303.docx
日 時：2015/6/17 10:39:00
ページ：12
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問
い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
①運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
②新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
③デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：1
968364
外国株式インデックスマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
《第14期》決算日2015年５月12日
[計算期間：2014年５月13日～2015年５月12日]
「外国株式インデックスマザーファンド」は、５月12日に第14期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。
運
用
方
ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）と連動す
る投資成果をめざして運用を行います。投資成果をＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩ
コクサイ インデックス）
（円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の
針 実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合を
いいます。
）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行い
ます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象
ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）に採用され
ている株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
価
期
騰
額
10期(2011年５月12日)
円
10,647
中
率
％
7.3
11期(2012年５月14日)
12期(2013年５月13日)
13期(2014年５月12日)
14期(2015年５月12日)
9,921
15,535
18,176
23,063
△ 6.8
56.6
17.0
26.9
落
ＭＳＣＩ Kokusai Index
投資信託
（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） 株
式 株
式
純 資 産
証
券
額
期
中 組入比率 先物比率 組入比率 総
(円換算ベース)
騰 落 率
％
％
％
％
百万円
82.70
5.0
95.3
2.9
1.6
141,974
74.99
114.32
130.71
162.29
△ 9.3
52.4
14.3
24.2
95.2
96.3
96.7
96.5
2.6
1.0
1.1
1.2
2.0
2.3
2.1
2.2
142,226
199,188
197,280
227,514
（注）ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成
されています。ＭＳＣＩ Kokusai Index（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Kokusai Index（米ドルベース）をもとに委託会社が計算した
ものです。また、ＭＳＣＩ Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
（注）上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当
相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：2
外国株式インデックスマザーファンド
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
(期 首)
2014年５月12日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
(期 末)
2015年５月12日
額
円
18,176
18,457
18,691
18,954
19,245
19,806
19,703
22,081
22,369
21,419
22,648
22,610
22,826
落
率
％
－
1.5
2.8
4.3
5.9
9.0
8.4
21.5
23.1
17.8
24.6
24.4
25.6
23,063
26.9
ＭＳＣＩ Kokusai Index
投 資 信 託
式 株
式
（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） 株
証
券
組 入 比 率 先 物 比 率
組 入 比 率
(円換算ベース) 騰 落 率
％
％
％
％
130.71
－
96.7
1.1
2.1
132.39
1.3
96.8
1.0
2.1
133.82
2.4
96.4
1.5
2.1
135.55
3.7
96.6
1.2
2.1
137.34
5.1
96.7
0.6
2.1
141.15
8.0
96.2
1.5
2.0
140.33
7.4
96.6
1.9
2.2
157.01
20.1
96.6
1.3
2.2
158.82
21.5
95.1
3.3
2.2
151.94
16.2
96.1
1.7
2.5
160.26
22.6
95.9
1.1
2.2
159.52
22.0
96.2
1.4
2.3
160.95
23.1
96.2
1.3
2.2
162.29
24.2
96.5
1.2
2.2
（注）騰落率は期首比。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
○運用経過
●当期中の基準価額等の推移について
◎基準価額の動き
基準価額は期首に比べ26.9％の上昇となりました。
◎ベンチマークとの差異
ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率
（24.2％）を2.7％上回りました。
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよ
う指数化しています。
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2 ―
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：3
外国株式インデックスマザーファンド
●投資環境について
◎外国株式市況
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金など
を若干保有しました。
・欧州経済の先行き不透明感やギリシャ債務問題
などを受けて下落する局面もありましたが、欧米
での緩和的な金融政策や米国の良好な企業決算
発表などを受けて外国株式市況は上昇しました。
◎為替市況
・為替市況は、期首に比べて17.8％の円安・米ド
ル高、4.6％の円高・ユーロ安となりました。
●当該投資信託のポートフォリオについて
・ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩ
コクサイ インデックス）
（円換算ベース）に採
用されている株式（先物・ＲＥＩＴ（不動産投
資信託証券）を含む）を主要投資対象とし、ベ
ンチマークに連動する投資成果をめざして、運
用を行いました。
・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマー
クとほぼ同様になるようにマルチファクターモ
デルを用いてポートフォリオを構築しました。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企
業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をす
るモデル
●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは24.2％の上昇となったため、カ
イ離は2.7％程度となりました。
組 入 比 率 銘 柄 選 択 そ の 他 の
合
要
因 要
因 要
因
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定ト
ラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率
などについてモニターし、必要に応じて定量モデ
ルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連
動性を高めるよう努めました。その際に、ファン
ドがベンチマークと連動する可能性をより高める
ため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多
くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づける
べく、マルチファクターモデルを用いて組入銘
柄とその組入比率を決定しています。
◎その他の要因
その他の要因による影響は2.7％程度でした。
プ ラ ス 要 因 配当・利子収入等
計
2.8％程度
マイナス要因 売買コスト・保管料・為替効果等 計 △0.1％程度
為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンド
とベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買
相場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間
の16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の
対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
計
ベンチマーク
△0.0％程度 △0.0％程度 2.7％程度
2.7％程度
とのカイ離
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しない
ことがあります。
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0％程度でした。
・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・
ＲＥＩＴを含む）に投資しました。
○今後の運用方針
・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先
物・ＲＥＩＴを含む）に投資し、高い株式組入
比率を維持します。
・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に
分散投資を行います。
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日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：4
外国株式インデックスマザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年５月13日～2015年５月12日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 売 買 委 託 手 数 料
項
目
の
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
0.006
）
( 1)
(0.004)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（先物・オプション）
( 0)
(0.002)
2
0.008
）
( 2)
(0.008)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
用
7
0.032
）
( 6)
(0.030)
外国での資産の保管等に要する費用
）
( 0)
(0.002)
信託事務の処理等に要するその他諸費用
10
0.046
株
式
（b） 有 価 証 券 取 引 税
（
株
（c） そ
式
の
（
保
（
他
管
そ
費
費
の
合
用
他
計
要
％
1
（
概
有価証券等を売買する際に発生する費用
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、20,734円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入してあります。
― 16
4 ―
―
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日 時：2015/6/10 13:46:00
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外国株式インデックスマザーファンド
○売買及び取引の状況
(2014年５月13日～2015年５月12日)
株式
買
株
アメリカ
カナダ
ユーロ
ドイツ
イタリア
フランス
外
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
ルクセンブルク
フィンランド
アイルランド
ポルトガル
イギリス
国
スイス
スウェーデン
ノルウェー
デンマーク
オーストラリア
付
数
金
額
百株 千アメリカドル
27,271
157,660
(
6,230)
(△
89)
千カナダドル
3,854
14,155
(
474)
(
－)
千ユーロ
2,638
9,716
(
1,120)
(△
99)
8,252
2,588
(△
478)
(△
407)
2,592
8,687
(
447)
(△
132)
1,615
2,998
(
541)
(
407)
7,591
5,830
(
66,817)
(
671)
151
1,046
194
163
187
504
476
693
4,274
406
27,129
554
(
1,173)
(
－)
千イギリスポンド
27,479
14,125
( 262,007)
(△
125)
千スイスフラン
3,470
12,034
(
2,261)
(
2,998)
千スウェーデンクローネ
1,790
24,841
千ノルウェークローネ
564
5,549
(
94)
(
－)
千デンマーククローネ
575
19,180
千オーストラリアドル
8,526
9,385
(
42)
(△
53)
売
株
付
数
金
額
百株 千アメリカドル
43,545
252,034
(
255)
( 3,213)
千カナダドル
6,571
20,326
(
79)
(
475)
千ユーロ
3,651
12,025
(
－)
(
92)
7,076
2,857
(
(
3,482
0.01)
2,527
62,134
9,591)
257
437
228
834
2,497
8,667
34,291
(270,239)
(
4,241
2,261)
2,823
974
11,748
(0.31526)
4,774
(
5,294
109)
1,674
342
379
1,229
321
388
千イギリスポンド
20,763
(
41)
千スイスフラン
17,501
( 3,860)
千スウェーデンクローネ
40,550
千ノルウェークローネ
8,624
千デンマーククローネ
14,562
千オーストラリアドル
9,640
13,180
40)
(
2)
507
(
― 17
5 ―
―
―
04_590303_マザー 【同日】.indd
17
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：6
外国株式インデックスマザーファンド
買
株
ニュージーランド
(
外
香港
(
国
シンガポール
(
イスラエル
(
付
数
金
額
百株 千ニュージーランドドル
1,459
477
－)
(
39)
千香港ドル
10,199
26,771
4,548)
(
－)
千シンガポールドル
4,711
2,099
201)
(
－)
千イスラエルシェケル
289
1,901
11)
(
－)
売
株
付
数
金
額
百株 千ニュージーランドドル
416
264
15,356
千香港ドル
38,323
9,321
千シンガポールドル
3,548
601
千イスラエルシェケル
3,023
（注）金額は受渡代金。
（注）( )内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
― 18
6 ―
―
―
04_590303_マザー 【同日】.indd
18
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：7
外国株式インデックスマザーファンド
投資信託証券
銘
外
柄
買
口
アメリカ
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
DUKE REALTY CORP
WP GLIMCHER INC
(
RAYONIER ADVANCED MATERIALS
(
IRON MOUNTAIN INC
(
国
URBAN EDGE PROPERTIES
(
EQUINIX INC
(
COMMUNICATIONS SALES & LE
(
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
付
数
金
額
千口 千アメリカドル
3
143
0.952
72
2
126
0.515
39
1
114
0.559
119
0.512
69
5
406
1
161
1
75
0.798
53
0.733
90
2
75
4
303
7
83
1
41
4
154
4
393
1
33
17
193
2
51
－
－
9)
(
－)
－
－
2)
(
－)
0.353
14
11)
(
310)
－
－
4)
(
－)
0.268
63
3)
(
626)
－
－
7)
(
244)
2
168
2
71
2
66
1
56
1
56
1
191
2
389
1
148
3
80
売
口
付
数
金
額
千口 千アメリカドル
5
243
1
116
5
216
0.797
60
1
125
0.661
137
0.568
77
3
262
2
260
2
121
1
67
0.979
116
3
106
3
274
13
151
2
59
10
364
4
438
5
122
10
100
2
55
9
194
2
115
1
62
4
120
0.224
51
－
－
3
6
6
2
2
1
3
2
5
271
171
151
75
94
336
658
246
129
― 19
7 ―
―
―
04_590303_マザー 【同日】.indd
19
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：8
外国株式インデックスマザーファンド
銘
買
柄
口
アメリカ
AVALONBAY COMMUNITIES INC
小
計
(
カナダ
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
小
計
ユーロ
フランス
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
(
0.644
5
0.689
0.392
－)
－
1)
0.148
7
1)
(
0.692
0.692
7
1)
(
外
FONCIERE DES REGIONS-RTS
(
ICADE
小
計
オランダ
CORIO NV
小
ユ
国
計
ー
ロ
計
付
数
金
額
千口 千アメリカドル
1
170
85
4,281
38)
(
1,181)
千カナダドル
0.6
17
0.6
17
千ユーロ
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
小
計
オーストラリア
FEDERATION CENTRES
WESTFIELD RETAIL TRUST
9
12
6
10
11
49
14
－
売
口
0.9
0.9
(
NOVION PROPERTY GROUP
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DEXUS PROPERTY GROUP
(△
24
331)
24
14
41
13
14
40
297)
千カナダドル
24
24
千ユーロ
73
214
155
33
4)
－
－)
11
487
4)
0.369
1
1
0.352
(
－)
1
42
47
246
29
(0.00001)
2
0.287
4
(
－)
19
388
(0.00001)
27
27
514
(△
4)
千イギリスポンド
71
76
72
35
45
300
千オーストラリアドル
41
－
4
4
9
－)
(△
(
(△
(
(
SCENTRE GROUP
付
数
金
額
千口 千アメリカドル
1
181
138
6,341
(
(
87
558)
58
58
76
54
126
79
－)
212
212
601
(0.00001)
千イギリスポンド
12
99
11
70
9
110
12
43
15
61
62
385
千オーストラリアドル
13
40
－
－
190)
(
613)
39
140
24
22
57
23
24
47
58
91
104
96
215
101
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―
―
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日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：9
外国株式インデックスマザーファンド
銘
買
柄
口
オーストラリア
GOODMAN GROUP
小
外
計
香港
LINK REIT
小
シンガポール
SUNTEC REIT
(
計
(
国
CAPITALAND MALL TRUST
(
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
(
小
計
(
付
数
金
額
千口 千オーストラリアドル
3
17
189
600
34)
(
558)
千香港ドル
20
975
20
975
千シンガポールドル
153
296
－)
(△0.2574)
14
29
－)
(△0.1872)
－
－
－)
(△0.0759)
167
325
－)
(△0.5205)
売
口
付
数
金
額
千口 千オーストラリアドル
8
45
261
893
( 190)
(
613)
千香港ドル
32
1,507
32
1,507
千シンガポールドル
10
19
33
67
9
21
52
107
（注）金額は受渡代金。
（注）( )内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
先物取引の種類別取引状況
種
外
国
類
買
新規買付額
百万円
61,990
別
株式先物取引
決
建
済 額
百万円
61,960
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済 額
百万円
－
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨
換算した金額の合計です。
○株式売買比率
(2014年５月13日～2015年５月12日)
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
目
当
期
76,575,341千円
205,745,833千円
0.37
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
― 21
9 ―
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ページ：10
外国株式インデックスマザーファンド
○利害関係人との取引状況等
(2014年５月13日～2015年５月12日)
利害関係人との取引状況
区
分
為替直物取引
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
36,995
313
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
0.8
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
58,387
4,094
Ｄ
Ｃ
％
7.0
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱
東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行です。
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日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：11
外国株式インデックスマザーファンド
○組入資産の明細
(2015年５月12日現在)
外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ALCOA INC
AMERICAN EXPRESS CO
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTONATION INC
AES CORP
AFLAC INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ALLERGAN INC
APACHE CORP
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ACCENTURE PLC-CL A
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
ANTHEM INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BOEING CO/THE
BECTON DICKINSON AND CO
BEST BUY CO INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BLACKROCK INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
CR BARD INC
BALL CORP
BAKER HUGHES INC
ALLSTATE CORP
AVERY DENNISON CORP
ACE LTD
ANALOG DEVICES INC
AUTOZONE INC
CVS HEALTH CORP
COCA-COLA ENTERPRISES
CORNING INC
JPMORGAN CHASE & CO
CIGNA CORP
CATERPILLAR INC
COCA-COLA CO/THE
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CHEVRON CORP
株
数
当
株
百株
693
618
272
994
211
33
310
－
443
300
897
190
256
31
408
136
190
322
854
349
458
124
176
1,057
85
2,653
47
86
285
293
63
218
200
21
763
157
931
2,413
177
409
2,550
370
130
650
122
1,234
数
百株
698
551
252
892
198
33
285
42
404
266
829
－
222
37
371
126
159
300
785
320
401
123
177
983
78
2,459
44
77
256
248
53
196
185
18
679
136
758
2,216
154
340
2,337
329
121
590
118
1,120
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
953
114,526
4,397
528,334
178
21,421
4,223
507,509
844
101,448
738
88,729
2,488
298,987
270
32,450
553
66,543
1,703
204,721
4,910
590,041
－
－
1,407
169,116
1,140
137,021
3,568
428,812
1,848
222,060
2,540
305,220
2,591
311,358
1,372
164,905
2,223
267,144
5,857
703,759
1,754
210,849
656
78,848
6,697
804,740
2,877
345,688
12,250
1,471,849
753
90,474
559
67,247
1,704
204,736
1,661
199,583
313
37,621
2,127
255,617
1,164
139,896
1,285
154,477
6,830
820,649
624
74,999
1,617
194,285
14,503
1,742,629
1,988
238,874
3,023
363,231
9,568
1,149,640
2,741
329,359
555
66,771
2,128
255,701
237
28,548
12,029
1,445,379
業
種
等
素材
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア・サービス
小売
公益事業
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
エネルギー
保険
素材
保険
半導体・半導体製造装置
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
運輸
メディア
エネルギー
― 11
23 ―
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23
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14:44:23
品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：12
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
COACH INC
ROCKWELL COLLINS INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONOCOPHILLIPS
CME GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOW CHEMICAL CO/THE
DEVON ENERGY CORP
DEERE & CO
DANAHER CORP
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
WALT DISNEY CO/THE
DARDEN RESTAURANTS INC
DUKE ENERGY CORP
DR HORTON INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
TARGET CORP
DENBURY RESOURCES INC
DUN & BRADSTREET CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DOVER CORP
DTE ENERGY COMPANY
EXXON MOBIL CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EOG RESOURCES INC
EMERSON ELECTRIC CO
EXELON CORP
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
ENSCO PLC-CL A
EMC CORP/MA
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EATON CORP PLC
EDISON INTERNATIONAL
ENTERGY CORP
EVEREST RE GROUP LTD
ENERGIZER HOLDINGS INC
NEXTERA ENERGY INC
MACY'S INC
FEDEX CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FAMILY DOLLAR STORES
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FOOT LOCKER INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
FREEPORT-MCMORAN INC
株
数
当
株
百株
178
82
93
746
203
218
594
374
779
248
235
379
595
1,070
84
455
189
63
383
239
24
42
115
109
113
2,804
69
350
452
552
174
77
149
1,324
152
304
200
115
30
39
281
237
192
153
66
2,370
154
263
－
271
104
663
数
百株
163
70
83
729
189
195
540
347
698
230
201
374
536
954
79
420
194
57
358
－
21
39
101
98
105
2,510
63
324
410
510
159
71
138
1,205
137
280
184
107
26
36
259
204
159
137
60
2,127
－
238
84
250
92
614
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
626
75,243
683
82,138
544
65,427
4,763
572,363
1,807
217,164
1,692
203,351
3,665
440,364
2,466
296,362
3,624
435,513
1,530
183,842
1,837
220,794
3,130
376,128
4,048
486,430
10,370
1,246,033
510
61,377
3,220
387,002
495
59,582
319
38,412
2,888
347,014
－
－
273
32,819
132
15,912
830
99,755
738
88,737
834
100,210
21,784
2,617,435
810
97,330
2,976
357,593
2,434
292,484
1,704
204,833
1,816
218,209
709
85,224
361
43,479
3,233
388,546
1,206
144,942
2,028
243,781
1,111
133,582
819
98,425
483
58,144
510
61,340
2,597
312,072
1,350
162,208
2,780
334,065
569
68,464
478
57,466
3,328
399,970
－
－
1,237
148,638
519
62,381
874
105,060
554
66,637
1,411
169,564
業
種
等
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
素材
エネルギー
資本財
資本財
素材
メディア
消費者サービス
公益事業
耐久消費財・アパレル
小売
小売
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
資本財
公益事業
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
資本財
公益事業
素材
商業・専門サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
資本財
公益事業
公益事業
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
小売
運輸
エネルギー
小売
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
小売
公益事業
資本財
素材
― 12
24 ―
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：13
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
GENERAL MILLS INC
GENERAL DYNAMICS CORP
WW GRAINGER INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENUINE PARTS CO
GAP INC/THE
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HALLIBURTON CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HEWLETT-PACKARD CO
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HERSHEY CO/THE
DIRECTV
HOSPIRA INC
HOME DEPOT INC
HASBRO INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
ILLINOIS TOOL WORKS
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
IRON MOUNTAIN INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KIMBERLY-CLARK CORP
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
KROGER CO
KOHLS CORP
ELI LILLY & CO
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
SOUTHWEST AIRLINES CO
LENNAR CORP-A
LOWE'S COS INC
LEGGETT & PLATT INC
L BRANDS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LEGG MASON INC
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MEDTRONIC PLC
MERCK & CO. INC.
MICRON TECHNOLOGY INC
MATTEL INC
株
数
当
株
百株
408
191
37
6,497
99
157
276
545
479
143
1,234
274
99
320
105
904
73
188
662
270
270
266
89
52
152
1,811
439
70
163
245
1,071
318
133
652
56
114
106
672
88
158
263
175
167
56
71
152
639
164
642
1,875
677
216
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千アメリカドル
千円
357
2,004
240,867
166
2,338
281,015
36
907
109,055
5,953
16,026
1,925,625
90
851
102,326
143
570
68,531
232
4,684
562,900
502
2,370
284,775
440
4,525
543,695
126
720
86,540
1,106
3,727
447,878
254
1,059
127,275
90
845
101,627
282
2,526
303,570
100
884
106,233
781
8,739
1,050,091
66
480
57,709
157
1,058
127,150
557
9,536
1,145,853
237
1,256
150,991
219
2,105
253,002
246
518
62,281
－
－
－
48
575
69,089
－
－
－
1,659
16,764
2,014,256
394
1,985
238,553
66
666
80,078
157
1,004
120,648
221
2,435
292,638
995
3,915
470,399
276
1,986
238,628
121
902
108,375
593
4,363
524,278
59
698
83,971
101
437
52,531
101
475
57,187
584
4,281
514,479
81
379
45,564
147
1,314
157,913
237
1,229
147,782
159
3,031
364,191
154
910
109,385
50
588
70,716
61
334
40,200
134
1,071
128,694
576
5,624
675,815
160
1,728
207,710
839
6,383
766,919
1,690
10,140
1,218,407
635
1,764
212,009
202
554
66,652
数
業
種
等
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
資本財
小売
小売
各種金融
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
メディア
商業・専門サービス
素材
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
運輸
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
小売
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
資本財
保険
資本財
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
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25 ―
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日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：14
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
3M CO
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MASCO CORP
MONSANTO CO
MEADWESTVACO CORP
M & T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MOHAWK INDUSTRIES INC
MORGAN STANLEY
MCKESSON CORP
METLIFE INC
MANPOWERGROUP INC
MOODY'S CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
BANK OF AMERICA CORP
NISOURCE INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWMONT MINING CORP
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
NUCOR CORP
SAFEWAY INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NOBLE CORP PLC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
NOBLE ENERGY INC
PALL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
PEPSICO INC
ALTRIA GROUP INC
PINNACLE WEST CAPITAL
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PFIZER INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PULTEGROUP INC
PEPCO HOLDINGS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
CITIGROUP INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR PLC
PRAXAIR INC
P G & E CORP
PPL CORP
PROGRESSIVE CORP
株
数
当
株
百株
410
150
251
230
337
114
75
353
39
937
147
612
50
123
199
6,847
201
135
287
318
948
77
204
155
184
160
288
230
71
518
65
166
984
1,285
72
1,744
340
4,160
296
216
160
95
89
1,948
189
91
172
127
189
290
406
368
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千アメリカドル
千円
360
5,769
693,206
133
795
95,567
234
454
54,577
209
558
67,156
286
3,385
406,729
97
482
57,945
70
856
102,924
320
1,856
223,021
37
675
81,206
869
3,326
399,700
137
3,141
377,452
571
3,047
366,109
47
402
48,311
111
1,184
142,327
183
1,837
220,743
6,233
10,279
1,235,064
188
837
100,657
113
1,775
213,383
265
455
54,729
292
772
92,772
804
2,638
317,056
69
538
64,675
189
928
111,511
－
－
－
160
644
77,425
149
256
30,812
259
843
101,358
229
1,055
126,836
62
622
74,790
461
3,541
425,534
57
516
62,069
146
1,126
135,323
887
8,549
1,027,259
1,171
6,016
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66
395
47,524
1,602
12,859
1,545,126
311
2,918
350,636
3,735
12,684
1,524,079
269
2,341
281,350
196
383
46,062
151
376
45,225
88
1,078
129,549
88
1,349
162,163
1,795
9,690
1,164,310
174
911
109,558
81
1,847
221,923
－
－
－
111
692
83,147
172
2,056
247,034
282
1,471
176,829
396
1,336
160,608
330
895
107,535
数
業
種
等
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
資本財
素材
素材
銀行
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
各種金融
運輸
銀行
公益事業
資本財
銀行
素材
メディア
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
エネルギー
メディア
エネルギー
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
エネルギー
銀行
保険
素材
エネルギー
資本財
素材
公益事業
公益事業
保険
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26 ―
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26
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：15
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
SPX CORP
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
REPUBLIC SERVICES INC
ROWAN COMPANIES PLC-A
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROPER TECHNOLOGIES INC
CENTERPOINT ENERGY INC
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
SCHLUMBERGER LTD
STRYKER CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
SUNTRUST BANKS INC
TRAVELERS COS INC/THE
SOUTHERN CO/THE
AT&T INC
WESTERN DIGITAL CORP
STATE STREET CORP
SYSCO CORP
SEALED AIR CORP
SCANA CORP
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TIFFANY & CO
TORCHMARK CORP
TYCO INTERNATIONAL PLC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TEXTRON INC
UNION PACIFIC CORP
UNUM GROUP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
US BANCORP
MARATHON OIL CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VF CORP
VULCAN MATERIALS CO
TOWERS WATSON & CO-CL A
WILLIAMS COS INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WISCONSIN ENERGY CORP
株
数
当
株
百株
323
122
26
98
204
189
82
879
28
63
260
87
88
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193
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149
55
187
94
344
233
567
3,380
136
280
373
121
86
100
704
81
57
299
231
182
296
166
559
646
1,173
448
461
347
67
361
225
84
42
440
579
146
数
百株
301
106
20
98
182
168
－
819
27
59
245
80
80
763
201
695
139
48
169
88
308
196
535
3,074
130
246
347
119
81
92
625
77
74
248
237
164
527
150
513
569
1,060
399
416
308
59
284
204
78
41
420
516
136
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,266
152,145
896
107,745
160
19,239
717
86,169
1,948
234,151
673
80,888
－
－
825
99,210
290
34,851
1,017
122,209
503
60,495
457
54,998
972
116,867
7,003
841,439
1,902
228,538
2,229
267,905
1,463
175,859
1,386
166,627
1,226
147,344
915
109,995
1,313
157,831
2,005
240,967
2,334
280,496
10,295
1,237,003
1,254
150,675
1,926
231,437
1,268
152,467
580
69,787
426
51,184
221
26,595
3,407
409,412
675
81,112
428
51,478
979
117,742
3,077
369,811
748
89,949
5,628
676,251
523
62,875
6,041
725,877
6,531
784,711
4,639
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1,134
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503,511
1,798
216,083
521
62,716
1,695
203,760
1,466
176,174
717
86,201
548
65,847
2,088
250,886
4,355
523,259
652
78,403
業
種
等
公益事業
消費者サービス
資本財
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
エネルギー
銀行
保険
資本財
公益事業
商業・専門サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
保険
公益事業
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
エネルギー
半導体・半導体製造装置
小売
保険
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
銀行
エネルギー
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
素材
商業・専門サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
公益事業
― 15
27 ―
04_590303_マザー 【同日】.indd
27
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14:44:25
品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：16
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
WAL-MART STORES INC
WELLS FARGO & CO
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL
WHIRLPOOL CORP
XEROX CORP
XL GROUP PLC
XCEL ENERGY INC
KEYCORP
CARMAX INC
ZIMMER HOLDINGS INC
TOLL BROTHERS INC
YUM! BRANDS INC
TJX COMPANIES INC
CA INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CLOROX COMPANY
CELANESE CORP-SERIES A
CARNIVAL CORP
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
CHUBB CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOLIDATED EDISON INC
FIFTH THIRD BANCORP
STERICYCLE INC
INTEL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
APPLIED MATERIALS INC
ELECTRONIC ARTS INC
TYSON FOODS INC-CL A
SYMANTEC CORP
ROSS STORES INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
NIKE INC -CL B
AMGEN INC
COMERICA INC
NORTHERN TRUST CORP
MICROSOFT CORP
ANSYS INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ORACLE CORP
ALTERA CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
PETSMART INC
NETFLIX INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
株
数
当
株
百株
1,044
3,211
288
55
492
50
753
183
328
576
142
110
105
285
458
203
153
82
100
248
185
162
272
190
566
54
3,192
3,434
65
82
281
770
196
174
442
138
129
457
484
118
146
5,092
59
412
484
2,340
205
225
63
34
68
288
数
百株
955
2,921
257
49
461
46
636
178
301
511
127
100
101
259
410
196
116
76
91
228
167
139
251
174
487
50
2,866
3,030
59
76
259
721
184
180
408
124
120
405
450
106
132
4,642
54
381
887
2,101
181
213
－
33
60
299
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
7,461
896,491
16,219
1,948,748
1,270
152,644
651
78,282
657
78,996
866
104,083
715
85,955
657
78,968
1,009
121,241
754
90,665
911
109,524
1,133
136,230
368
44,304
2,325
279,389
2,741
329,448
610
73,333
602
72,426
818
98,315
604
72,654
1,056
126,926
1,081
129,941
1,389
166,895
939
112,851
1,074
129,155
989
118,905
669
80,466
9,369
1,125,789
8,853
1,063,750
496
59,636
884
106,264
3,743
449,766
1,436
172,575
1,153
138,619
748
89,908
1,037
124,688
1,267
152,274
594
71,422
4,164
500,381
7,262
872,614
518
62,255
995
119,659
21,991
2,642,218
474
56,988
634
76,290
4,390
527,548
9,212
1,106,907
803
96,541
911
109,511
－
－
2,000
240,360
1,323
159,049
737
88,663
業
種
等
食品・生活必需品小売り
銀行
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
保険
公益事業
銀行
小売
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
素材
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
保険
食品・飲料・タバコ
公益事業
銀行
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・生活必需品小売り
小売
小売
小売
ソフトウェア・サービス
― 16
28 ―
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28
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：17
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
URBAN OUTFITTERS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
HENRY SCHEIN INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
LAM RESEARCH CORP
WYNN RESORTS LTD
COMCAST CORP-CLASS A
XILINX INC
PACCAR INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
CITRIX SYSTEMS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUIT INC
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
NUANCE COMMUNICATIONS INC
PAYCHEX INC
YAHOO! INC
PATTERSON COS INC
AUTODESK INC
LIBERTY GLOBAL PLC-A
SALESFORCE.COM INC
NORDSTROM INC
GOOGLE INC-CL A
JOY GLOBAL INC
B/E AEROSPACE INC
GARMIN LTD
TRIMBLE NAVIGATION LTD
QUALCOMM INC
HOLOGIC INC
SYNOPSYS INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
AMAZON.COM INC
T ROWE PRICE GROUP INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
KLA-TENCOR CORP
CERNER CORP
ALKERMES PLC
VERISIGN INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
NVIDIA CORP
DOLLAR TREE INC
PRICELINE GROUP INC/THE
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BB&T CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BORGWARNER INC
H&R BLOCK INC
JM SMUCKER CO/THE
株
数
当
株
百株
73
－
54
90
103
51
1,373
171
227
93
984
120
24
174
298
162
210
618
53
143
137
368
97
177
69
64
75
165
1,084
173
97
148
183
235
168
93
108
200
－
86
98
334
748
367
132
33
712
453
740
145
172
67
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千アメリカドル
千円
63
256
30,853
113
1,101
132,322
49
678
81,525
80
701
84,315
94
739
88,865
47
545
65,559
1,274
7,362
884,610
157
691
83,047
209
1,397
167,858
84
425
51,070
894
9,367
1,125,451
96
638
76,732
21
1,066
128,163
160
1,642
197,312
246
1,422
170,865
152
255
30,737
193
948
114,006
532
2,323
279,203
48
224
27,017
135
776
93,350
147
744
89,455
355
2,528
303,776
83
645
77,544
168
9,215
1,107,241
58
259
31,139
62
371
44,674
67
315
37,868
150
384
46,251
985
6,803
817,406
133
456
54,875
91
442
53,190
142
659
79,220
168
555
66,799
233
10,098
1,213,321
153
1,256
150,920
85
603
72,457
98
588
70,740
182
1,242
149,325
87
518
62,306
68
437
52,535
169
958
115,180
320
1,474
177,143
662
3,865
464,389
323
667
80,225
122
967
116,188
31
3,680
442,170
684
10,010
1,202,755
425
1,661
199,654
666
2,882
346,382
135
822
98,848
163
516
62,021
60
703
84,531
数
業
種
等
小売
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
小売
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
小売
各種金融
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
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29 ―
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29
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：18
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
TIME WARNER INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
ASSURANT INC
AETNA INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AON PLC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
HESS CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
JUNIPER NETWORKS INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
RED HAT INC
F5 NETWORKS INC
DISH NETWORK CORP-A
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
NETAPP INC
INCYTE CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
BIOGEN INC
ILLUMINA INC
ADOBE SYSTEMS INC
EQUINIX INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
BED BATH & BEYOND INC
CELGENE CORP
CREE INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXPEDITORS INTL WASH INC
FASTENAL CO
FISERV INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FOSSIL GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SANDISK CORP
APPLE INC
CINCINNATI FINANCIAL CORP
HUNTINGTON BANCSHARES INC
SIGMA-ALDRICH
SEARS HOLDINGS CORP
NABORS INDUSTRIES LTD
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ASHLAND INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CENTURYLINK INC
FLIR SYSTEMS INC
MYLAN NV
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
ONEOK INC
REYNOLDS AMERICAN INC
株
数
当
株
百株
582
146
45
236
155
314
184
424
65
195
214
326
142
120
50
140
115
219
－
249
151
81
304
32
150
138
264
75
388
518
132
181
164
388
31
1,986
145
577
99
－
76
24
189
125
47
98
378
88
245
72
131
207
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千アメリカドル
千円
496
4,125
495,630
129
1,488
178,820
42
273
32,870
208
2,277
273,587
146
589
70,834
291
1,614
194,003
160
1,606
193,062
381
1,966
236,278
56
313
37,691
159
1,142
137,231
197
1,635
196,522
231
628
75,457
160
597
71,729
111
853
102,526
43
547
65,742
131
875
105,165
105
801
96,325
185
646
77,722
90
943
113,383
224
315
37,950
140
5,556
667,642
84
1,661
199,654
280
2,155
258,956
－
－
－
142
1,768
212,501
110
776
93,317
473
5,369
645,116
71
223
26,844
360
2,260
271,545
435
3,746
450,118
116
558
67,132
166
705
84,711
144
1,156
138,901
347
418
50,273
27
221
26,669
1,451
555
66,786
130
885
106,358
3,477
43,923
5,277,467
91
467
56,118
485
538
64,753
70
981
117,891
－
－
－
150
240
28,930
117
1,892
227,350
39
517
62,165
88
575
69,097
337
1,159
139,349
85
268
32,212
246
1,762
211,716
65
689
82,859
123
537
64,546
188
1,426
171,439
数
業
種
等
メディア
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
保険
エネルギー
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
銀行
素材
小売
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
運輸
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・飲料・タバコ
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30 ―
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30
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日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：19
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
BUNGE LTD
ADVANCE AUTO PARTS INC
CONSOL ENERGY INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CHESAPEAKE ENERGY CORP
PARTNERRE LTD
COOPER COS INC/THE
EQT CORP
AMPHENOL CORP-CL A
WR BERKLEY CORP
OWENS-ILLINOIS INC
AGCO CORP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
MONSTER BEVERAGE CORP
EXPEDIA INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
HUDSON CITY BANCORP INC
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
AMERIPRISE FINANCIAL INC
TESORO CORP
FNF GROUP
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
NASDAQ OMX GROUP/THE
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
VIACOM INC-CLASS B
AUTOLIV INC
CBRE GROUP INC - A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
IHS INC-CLASS A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
ARROW ELECTRONICS INC
CUMMINS INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
RANGE RESOURCES CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
CIMAREX ENERGY CO
RALPH LAUREN CORP
ALLIANT ENERGY CORP
OCEANEERING INTL INC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
HANESBRANDS INC
MASTERCARD INC-CLASS A
WESTERN UNION CO
LEIDOS HOLDINGS INC
KBR INC
株
数
当
株
百株
－
208
94
46
147
275
106
343
30
－
96
102
74
101
61
94
90
68
36
295
340
124
86
157
73
77
106
254
60
177
19
40
78
307
65
114
84
196
30
104
227
55
38
72
70
382
82
－
668
356
47
91
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千アメリカドル
千円
299
251
30,266
193
1,099
132,056
85
769
92,490
43
634
76,191
136
440
52,872
255
1,309
157,290
100
1,177
141,431
315
478
57,464
26
352
42,406
28
519
62,441
90
810
97,440
183
1,046
125,775
63
314
37,820
99
239
28,830
52
267
32,174
87
269
32,331
84
1,132
136,034
61
635
76,358
29
909
109,232
277
260
31,307
375
1,820
218,783
109
1,367
164,299
75
665
79,960
149
569
68,448
66
1,601
192,364
70
359
43,138
99
780
93,803
212
1,389
166,960
53
646
77,657
178
684
82,242
18
1,170
140,607
39
501
60,272
73
678
81,533
265
726
87,342
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42,490
102
1,456
175,008
78
341
41,080
185
445
53,521
33
515
61,878
100
632
75,961
226
651
78,217
51
597
71,805
35
484
58,156
66
399
47,982
63
338
40,691
－
－
－
72
636
76,467
237
757
90,972
593
5,492
659,873
310
674
81,050
－
－
－
－
－
－
数
業
種
等
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
小売
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
保険
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
資本財
メディア
食品・飲料・タバコ
小売
素材
銀行
メディア
各種金融
エネルギー
保険
各種金融
各種金融
耐久消費財・アパレル
メディア
自動車・自動車部品
不動産
消費者サービス
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
各種金融
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
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31 ―
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31
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：20
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AVNET INC
MOSAIC CO/THE
SPECTRA ENERGY CORP
TRANSDIGM GROUP INC
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
TE CONNECTIVITY LTD
COVIDIEN PLC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
LULULEMON ATHLETICA INC
PRECISION CASTPARTS CORP
VMWARE INC-CLASS A
LOEWS CORP
TIME WARNER CABLE
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
LKQ CORP
HORMEL FOODS CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
HARRIS CORP
HUMANA INC
MURPHY OIL CORP
NRG ENERGY INC
INVESCO LTD
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
TERADATA CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
CONCHO RESOURCES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
MOLSON COORS BREWING CO -B
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
CORE LABORATORIES N.V.
CABOT OIL & GAS CORP
FLOWSERVE CORP
HELMERICH & PAYNE
MDU RESOURCES GROUP INC
ENERGEN CORP
T-MOBILE US INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
RACKSPACE HOSTING INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
RESMED INC
AMETEK INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
CHURCH & DWIGHT CO INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
PERRIGO CO PLC
株
数
当
株
百株
90
191
430
32
109
200
262
289
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93
55
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196
94
98
73
68
99
114
206
287
92
91
105
106
66
29
96
1,029
324
128
29
272
89
68
114
46
155
237
53
78
54
90
157
86
88
60
52
86
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千アメリカドル
千円
82
366
44,071
190
855
102,787
397
1,430
171,874
29
655
78,765
94
450
54,154
184
282
33,975
240
1,674
201,141
－
－
－
268
1,593
191,454
63
418
50,292
84
1,765
212,072
49
445
53,529
198
817
98,171
166
2,571
308,986
36
555
66,727
181
499
60,046
86
483
58,120
88
707
84,999
66
265
31,854
62
486
58,495
90
1,513
181,816
99
448
53,841
203
528
63,477
254
1,048
125,978
92
1,118
134,360
83
391
47,036
89
357
42,968
99
407
48,932
70
816
98,082
54
258
31,005
90
681
81,907
921
7,749
931,068
1,169
8,071
969,746
115
880
105,843
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332
39,911
246
862
103,641
80
445
53,571
63
479
57,631
111
226
27,204
43
296
35,626
144
492
59,124
213
1,520
182,676
45
305
36,654
72
383
46,108
164
468
56,344
82
538
64,678
145
768
92,305
76
482
57,954
78
655
78,774
56
490
58,879
48
346
41,643
83
1,613
193,860
数
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
資本財
保険
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
保険
メディア
小売
小売
食品・飲料・タバコ
素材
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
公益事業
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
資本財
エネルギー
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ソフトウェア・サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
資本財
保険
家庭用品・パーソナル用品
運輸
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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32 ―
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日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：21
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
QUANTA SERVICES INC
FMC CORP
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
WABTEC CORP
EVERSOURCE ENERGY
NETSUITE INC
ACTAVIS PLC
AIRGAS INC
CROWN HOLDINGS INC
CALPINE CORP
EATON VANCE CORP
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AMERICAN WATER WORKS CO INC
CAREFUSION CORP
OCWEN FINANCIAL CORP
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
DOLLAR GENERAL CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
CIT GROUP INC
QEP RESOURCES INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GENERAL MOTORS CO
LYONDELLBASELL INDU-CL A
HCA HOLDINGS INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
WHITING PETROLEUM CORP
ROCK-TENN COMPANY -CL A
HOLLYFRONTIER CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
ZILLOW GROUP INC - CL A
XYLEM INC
HERBALIFE LTD
TRIPADVISOR INC
MEDIVATION INC
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
FIRST REPUBLIC BANK/CA
ALLEGHANY CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
PHILLIPS 66
FACEBOOK INC-A
CMS ENERGY CORP
ALBEMARLE CORP
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
KINDER MORGAN INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
NIELSEN NV
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
CHARTER COMMUNICATION-A
株
数
当
株
百株
136
85
79
－
202
22
111
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134
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19
120
116
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301
202
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－
118
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－
－
57
10
49
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1,184
173
51
51
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431
182
184
187
40
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千アメリカドル
千円
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370
44,466
79
482
57,961
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56
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189
917
110,210
20
197
23,680
223
6,735
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40
403
48,459
81
450
54,136
196
419
50,419
70
290
34,900
124
581
69,892
119
1,141
137,097
149
1,840
221,098
107
564
67,846
－
－
－
－
－
－
95
702
84,347
179
1,343
161,370
55
348
41,871
17
555
66,777
108
500
60,124
99
204
24,540
599
350
42,083
761
2,681
322,196
252
2,607
313,282
179
1,396
167,759
268
553
66,550
121
420
50,486
83
533
64,071
111
461
55,499
165
1,697
203,910
28
284
34,142
107
395
47,500
－
－
－
69
570
68,596
46
572
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35
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75,350
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458
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9
462
55,533
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2,257
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327
2,640
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1,186
9,256
1,112,179
166
558
67,133
66
418
50,331
48
513
61,690
64
1,284
154,376
1,067
4,550
546,783
166
176
21,254
207
931
111,949
175
1,487
178,672
45
806
96,919
数
業
種
等
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
公益事業
各種金融
運輸
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
銀行
商業・専門サービス
小売
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
エネルギー
電気通信サービス
自動車・自動車部品
素材
ヘルスケア機器・サービス
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
家庭用品・パーソナル用品
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
メディア
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33 ―
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33
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：22
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
ADT CORP/THE
KRAFT FOODS GROUP INC
OGE ENERGY CORP
POLARIS INDUSTRIES INC
ABBVIE INC
LIBERTY MEDIA CORP - A
TESLA MOTORS INC
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC-NEW
CHENIERE ENERGY INC
REALOGY HOLDINGS CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
ZOETIS INC
MALLINCKRODT PLC
NEWS CORP - CLASS A
SPRINT CORP
SNAP-ON INC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
TWITTER INC
VANTIV INC - CL A
WORKDAY INC-CLASS A
SERVICENOW INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
PHARMACYCLICS INC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
GOOGLE INC-CL C
NAVIENT CORP
ENDO INTERNATIONAL PLC
UNITED RENTALS INC
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
VOYA FINANCIAL INC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
ANTERO RESOURCES CORP
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
FIREEYE INC
LIBERTY MEDIA CORP - C
ALLY FINANCIAL INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
JARDEN CORP
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
PALO ALTO NETWORKS INC
SIGNET JEWELERS LTD
SYNCHRONY FINANCIAL
QORVO INC
ISIS PHARMACEUTICALS INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(カナダ)
ROYAL BANK OF CANADA
IMPERIAL OIL LTD
株
数
当
株
数
百株
95
124
381
126
42
1,022
63
55
72
1
131
95
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－
240
638
－
125
－
91
54
80
57
61
40
45
177
286
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
194,839
579
百株
95
103
348
121
37
944
52
52
－
－
133
85
74
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69
224
479
34
122
226
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58
79
54
56
38
46
171
246
102
59
107
135
28
32
41
49
124
255
235
108
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41
45
99
86
70
184,539
593
924
190
855
176
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
540
64,957
389
46,751
3,008
361,446
386
46,466
539
64,871
6,157
739,822
195
23,531
1,248
149,973
－
－
－
－
1,032
124,102
390
46,901
435
52,367
1,367
164,326
856
102,954
353
42,430
225
27,062
540
64,976
772
92,770
844
101,459
349
42,033
531
63,853
589
70,825
667
80,222
277
33,371
970
116,629
710
85,358
9,184
1,103,462
491
59,109
889
106,829
605
72,790
532
64,014
613
73,738
195
23,547
143
17,196
264
31,820
209
25,149
458
55,123
576
69,294
698
83,908
569
68,425
357
42,939
622
74,843
613
73,662
327
39,296
643
77,346
434
52,246
1,136,085
136,500,690
－
＜60.0％＞
千カナダドル
6,769
671,894
879
87,331
業
種
等
資本財
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
自動車・自動車部品
エネルギー
エネルギー
エネルギー
不動産
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
電気通信サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
各種金融
素材
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
メディア
各種金融
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
エネルギー
― 22
34 ―
04_590303_マザー 【同日】.indd
34
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14:44:30
品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：23
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
THOMSON REUTERS CORP
TRANSCANADA CORP
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
SUN LIFE FINANCIAL INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
AGRIUM INC
BOMBARDIER INC-B
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BANK OF NOVA SCOTIA
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
CAE INC
CAMECO CORP
CI FINANCIAL CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
ENBRIDGE INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
NATIONAL BANK OF CANADA
ONEX CORPORATION
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SUNCOR ENERGY INC
TRANSALTA CORP
TALISMAN ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
AGNICO EAGLE MINES LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
KINROSS GOLD CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
METHANEX CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A
GILDAN ACTIVEWEAR INC
SAPUTO INC
BLACKBERRY LTD
株
数
当
株
百株
239
455
233
388
364
748
164
93
905
414
353
776
204
166
255
98
258
698
541
50
507
14
135
219
67
139
1,180
144
208
57
553
224
158
248
958
169
668
32
113
478
112
107
521
749
99
190
62
539
－
76
79
293
数
百株
213
420
214
362
340
690
85
85
847
382
330
720
189
160
237
132
235
647
483
44
503
12
133
206
61
135
1,166
246
193
53
491
220
147
236
860
169
－
30
101
492
124
103
484
689
90
179
56
491
46
139
152
299
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,047
103,978
2,264
224,746
930
92,358
1,482
147,142
591
58,755
1,068
106,021
455
45,222
1,114
110,627
220
21,859
2,982
296,058
2,183
216,777
4,723
468,824
5,120
508,230
240
23,917
486
48,296
474
47,050
2,240
222,391
2,467
244,875
3,783
375,582
559
55,545
3,132
310,950
760
75,517
695
69,031
514
51,098
265
26,308
860
85,398
2,691
267,121
1,686
167,409
946
93,965
363
36,115
1,922
190,804
737
73,241
547
54,366
641
63,670
3,167
314,394
191
18,989
－
－
303
30,099
2,286
226,931
827
82,142
486
48,297
262
26,009
1,089
108,094
210
20,858
401
39,860
658
65,384
391
38,898
252
25,099
105
10,428
528
52,415
538
53,409
378
37,602
業
種
等
メディア
エネルギー
電気通信サービス
保険
素材
素材
電気通信サービス
素材
資本財
銀行
不動産
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
各種金融
銀行
エネルギー
運輸
小売
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
銀行
各種金融
素材
保険
保険
メディア
エネルギー
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
資本財
素材
素材
資本財
保険
素材
素材
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
― 23
35 ―
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35
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：24
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
TELUS CORP
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ELDORADO GOLD CORP
TORONTO-DOMINION BANK
FRANCO-NEVADA CORP
SILVER WHEATON CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
CANADIAN UTILITIES LTD-A
METRO INC
OPEN TEXT CORP
INTACT FINANCIAL CORP
CRESCENT POINT ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
TIM HORTONS INC
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORP
MEG ENERGY CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
BAYTEX ENERGY CORP
TOURMALINE OIL CORP
ENERPLUS CORP
NEW GOLD INC
PEMBINA PIPELINE CORP
VERMILION ENERGY INC
PENGROWTH ENERGY CORP
CATAMARAN CORP
BELL ALIANT INC
DOLLARAMA INC
KEYERA CORP
ALTAGAS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
ATCO LTD -CLASS I
FIRST CAPITAL REALTY INC
INTER PIPELINE LTD
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A
RESTAURANT BRANDS INTERN
WEST FRASER TIMBER CO LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…ドイツ)
COMMERZBANK AG
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
METRO AG
株
数
当
株
数
百株
140
356
492
137
270
457
1,182
96
225
37
64
81
61
76
84
255
483
95
199
199
90
317
203
311
78
104
128
321
199
61
337
131
48
44
52
77
92
50
66
195
－
－
－
－
－
－
25,507
93
百株
116
359
546
163
248
431
1,091
93
241
33
59
74
148
71
78
248
489
－
－
－
94
－
188
289
121
102
118
313
201
63
－
122
－
75
100
79
87
47
60
193
79
11
11
35
116
41
23,185
93
625
656
84
631
816
95
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
491
48,797
647
64,284
257
25,526
641
63,682
1,149
114,146
263
26,182
6,068
602,323
600
59,605
583
57,890
291
28,956
252
25,094
272
27,067
518
51,446
417
41,403
694
68,890
741
73,554
1,023
101,590
－
－
－
－
－
－
178
17,737
－
－
442
43,946
345
34,279
262
26,038
404
40,113
157
15,636
126
12,520
831
82,558
350
34,775
－
－
883
87,722
－
－
531
52,759
406
40,329
317
31,468
293
29,179
208
20,722
115
11,416
592
58,812
264
26,269
535
53,173
0.1815
18
111
11,023
575
57,090
267
26,542
93,048
9,235,979
－
＜4.1％＞
千ユーロ
783
104,759
2,374
317,730
295
39,544
業
種
等
電気通信サービス
素材
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
銀行
素材
素材
食品・生活必需品小売り
保険
公益事業
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
公益事業
不動産
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
消費者サービス
素材
銀行
各種金融
食品・生活必需品小売り
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：25
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
SIEMENS AG-REG
RWE AG
BASF SE
VOLKSWAGEN AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
E.ON SE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYER AG-REG
LINDE AG
ALLIANZ SE-REG
MAN SE
CONTINENTAL AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
HUGO BOSS AG -ORD
DEUTSCHE POST AG-REG
SAP SE
CELESIO AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
DEUTSCHE BOERSE AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
THYSSENKRUPP AG
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
MERCK KGAA
VOLKSWAGEN AG-PREF
SUEDZUCKER AG
LANXESS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
SKY DEUTSCHLAND AG
HOCHTIEF AG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
GEA GROUP AG
SYMRISE AG
K+S AG-REG
HENKEL AG & CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
HANNOVER RUECK SE
BRENNTAG AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
AXEL SPRINGER SE
FUCHS PETROLUB SE -PREF
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
OSRAM LICHT AG
株
数
当
株
百株
509
314
589
18
618
114
1,156
213
531
119
292
22
70
692
98
151
20
580
591
31
141
123
139
25
134
1,855
115
291
64
89
41
93
54
54
80
282
20
183
117
－
111
83
70
33
37
33
14
24
22
180
54
数
百株
469
290
544
17
570
105
1,188
196
490
110
270
20
65
671
90
136
39
574
546
31
129
114
129
22
123
1,881
102
270
58
84
77
96
－
53
224
－
－
171
109
73
102
68
73
32
35
92
12
24
40
347
52
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,547
608,363
676
90,473
4,766
637,705
393
52,580
5,026
672,549
1,114
149,136
1,664
222,732
2,145
287,010
6,490
868,401
1,965
262,933
4,046
541,319
195
26,170
1,399
187,256
767
102,714
770
103,028
186
24,995
421
56,339
1,708
228,603
3,713
496,853
84
11,290
611
81,852
871
116,643
989
132,451
135
18,165
915
122,432
3,172
424,414
1,778
237,995
673
90,136
476
63,724
630
84,383
766
102,547
2,191
293,156
－
－
275
36,825
1,238
165,739
－
－
－
－
403
54,044
492
65,878
426
57,124
327
43,829
625
83,645
299
40,089
271
36,281
311
41,686
516
69,134
156
20,956
124
16,668
152
20,344
192
25,795
245
32,894
業
種
等
資本財
公益事業
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
運輸
耐久消費財・アパレル
運輸
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
素材
ヘルスケア機器・サービス
メディア
資本財
不動産
資本財
素材
素材
家庭用品・パーソナル用品
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
保険
資本財
メディア
メディア
素材
電気通信サービス
資本財
― 25
37 ―
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37
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：26
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ユーロ…イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
INTESA SANPAOLO
TELECOM ITALIA SPA
ENI SPA
UNICREDIT SPA
ENEL SPA
SAIPEM SPA
FIAT SPA
ATLANTIA SPA
INTESA SANPAOLO-RSP
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
SNAM SPA
TELECOM ITALIA-RSP
BANCO POPOLARE SC
FINMECCANICA SPA
PIRELLI & C.
UBI BANCA SCPA
TERNA SPA
UNIPOLSAI SPA
PRYSMIAN SPA
EXOR SPA
ENEL GREEN POWER SPA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ユーロ…フランス)
MICHELIN (CGDE)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
PEUGEOT SA
AXA SA
DANONE
CARREFOUR SA
VIVENDI
ALCATEL-LUCENT
SOCIETE GENERALE SA
AIR LIQUIDE SA
TOTAL SA
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
ZODIAC AEROSPACE
VINCI SA
LAFARGE SA
SANOFI
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
ACCOR SA
SCHNEIDER ELECTRIC SE
BNP PARIBAS
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
業
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
603
80,778 不動産
65,416
8,752,113
－
＜3.8％＞
額
＞
百株
－
12,678
53
百株
203
12,785
52
額
＞
752
42
7,450
6,542
1,630
2,786
4,229
166
564
243
－
108
324
1,317
3,901
221
267
156
550
962
587
130
64
1,092
34,091
23
692
2,544
7,501
5,980
1,505
2,601
3,904
160
－
246
556
99
360
1,246
3,577
214
244
139
509
917
523
123
56
1,081
34,788
23
1,208
152
2,404
622
2,571
1,697
1,641
202
－
584
159
599
323
584
300
310
279
214
366
387
130
250
241
192
15,427
－
161,691
20,459
321,745
83,289
344,038
227,109
219,614
27,114
－
78,254
21,404
80,268
43,229
78,218
40,202
41,501
37,423
28,732
49,048
51,788
17,435
33,465
32,268
25,709
2,064,012
＜0.9％＞
119
163
251
1,152
364
395
769
1,785
460
201
1,373
267
112
310
119
767
226
155
100
353
640
109
165
232
1,077
343
326
719
1,680
429
204
1,268
266
110
279
110
708
254
149
124
311
627
1,106
2,620
400
2,404
2,162
1,007
1,631
581
1,894
2,430
6,029
1,098
360
1,485
721
6,296
475
2,539
608
2,116
3,570
148,104
350,558
53,535
321,720
289,257
134,775
218,264
77,741
253,474
325,190
806,675
147,016
48,262
198,762
96,571
842,469
63,583
339,712
81,377
283,111
477,662
種
等
保険
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
銀行
公益事業
エネルギー
自動車・自動車部品
運輸
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
公益事業
電気通信サービス
銀行
資本財
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
保険
資本財
各種金融
公益事業
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
保険
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
エネルギー
資本財
資本財
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
資本財
銀行
― 26
38 ―
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38
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：27
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…フランス)
ESSILOR INTERNATIONAL
CAP GEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
VALEO SA
HERMES INTERNATIONAL
VALLOUREC SA
SODEXO
KERING
DASSAULT SYSTEMES SA
TECHNIP SA
CHRISTIAN DIOR SE
ATOS
ORANGE
CNP ASSURANCES
IMERYS SA
SAFRAN SA
RENAULT SA
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE SCA
JC DECAUX SA
SOCIETE BIC SA
BOUYGUES SA
THALES SA
PERNOD RICARD SA
CREDIT AGRICOLE SA
GDF SUEZ
ALSTOM
ARKEMA
LEGRAND SA
SCOR SE
ADP
EDF
CGG
NATIXIS
WENDEL
BUREAU VERITAS SA
EURAZEO
EURAZEO-NEW
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
ILIAD SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
EDENRED
REMY COINTREAU
REXEL SA
BOLLORE
NUMERICABLE-SFR
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…オランダ)
QIAGEN N.V.
CNH INDUSTRIAL NV
株
数
当
株
数
百株
131
92
36
47
－
67
60
48
40
65
35
45
1,191
106
22
173
123
117
69
41
19
120
58
136
640
857
135
39
171
99
18
155
104
596
20
140
20
－
178
16
89
355
133
16
155
－
－
16,890
64
百株
121
84
32
45
15
63
56
44
76
59
32
47
1,098
100
19
173
113
111
71
40
17
99
54
125
610
860
127
39
157
91
17
145
－
554
18
157
22
1
179
15
92
282
120
14
163
511
58
16,447
67
153
602
135
566
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,329
177,890
683
91,384
261
35,016
662
88,680
531
71,168
139
18,634
521
69,760
736
98,599
526
70,456
369
49,387
575
76,937
336
44,963
1,591
212,957
153
20,503
129
17,301
1,152
154,230
1,085
145,287
837
112,027
191
25,680
141
18,911
255
34,191
365
48,849
293
39,331
1,390
186,088
848
113,553
1,584
211,923
359
48,143
281
37,677
790
105,706
281
37,605
202
27,053
327
43,878
－
－
400
53,542
200
26,759
333
44,677
135
18,110
6
899
331
44,331
324
43,418
286
38,341
391
52,369
294
39,440
92
12,429
265
35,508
258
34,629
300
40,269
64,103
8,576,340
－
＜3.8％＞
296
444
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
資本財
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
保険
素材
資本財
自動車・自動車部品
メディア
メディア
メディア
商業・専門サービス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
公益事業
資本財
素材
資本財
保険
運輸
公益事業
エネルギー
銀行
各種金融
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
公益事業
電気通信サービス
メディア
運輸
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
メディア
39,684 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
59,513 資本財
― 27
39 ―
04_590303_マザー 【同日】.indd
39
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：28
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…オランダ)
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
AIRBUS GROUP NV
STMICROELECTRONICS NV
GEMALTO
WOLTERS KLUWER
KONINKLIJKE KPN NV
AKZO NOBEL
HEINEKEN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
REED ELSEVIER NV
AEGON NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
RANDSTAD HOLDING NV
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
ING GROEP NV-CVA
ASML HOLDING NV
UNILEVER NV-CVA
FUGRO NV-CVA
VOPAK
BOSKALIS WESTMINSTER
DELTA LLOYD NV
TNT EXPRESS NV
ZIGGO NV
OCI NV
NN GROUP NV
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…スペイン)
BANCO POPULAR ESPANOL
ENDESA SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
IBERDROLA SA
TELEFONICA SA
BANCO SANTANDER SA
BANKINTER SA
REPSOL SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
INDITEX
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
MAPFRE SA
FERROVIAL SA
FERROVIAL SA-RTS
ZARDOYA OTIS SA
ENAGAS SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK S.A
GRIFOLS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
株
数
当
株
数
百株
－
377
411
51
193
2,042
153
146
601
449
1,166
593
79
65
98
2,462
229
1,046
46
45
50
121
285
96
62
－
11,634
26
百株
535
348
371
46
180
1,900
145
136
554
414
1,074
530
75
59
101
2,287
207
966
－
41
51
130
259
－
49
93
11,264
26
1,048
－
114
3,095
2,631
7,603
－
556
3,790
223
140
254
709
255
－
103
123
70
2,208
1,117
95
243
668
1,061
191
102
3,070
2,651
8,525
403
615
3,743
208
645
239
539
246
237
103
122
65
2,560
1,364
88
264
493
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
720
96,381
2,166
289,798
261
34,958
377
50,445
522
69,911
648
86,774
997
133,499
975
130,496
1,372
183,638
910
121,755
776
103,912
964
129,014
401
53,748
370
49,606
512
68,537
3,281
439,059
2,024
270,846
3,794
507,694
－
－
187
25,139
240
32,224
221
29,664
198
26,499
－
－
132
17,766
243
32,621
23,045
3,083,194
－
＜1.4％＞
513
331
319
1,877
3,673
5,789
274
1,119
3,403
457
1,867
384
173
486
7
120
334
491
606
607
318
1,079
389
68,677
44,396
42,679
251,173
491,505
774,634
36,667
149,775
455,413
61,185
249,823
51,497
23,262
65,097
948
16,164
44,731
65,751
81,077
81,301
42,660
144,385
52,061
業
種
等
自動車・自動車部品
資本財
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
メディア
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
保険
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
素材
銀行
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
資本財
保険
運輸
電気通信サービス
素材
保険
銀行
公益事業
資本財
公益事業
電気通信サービス
銀行
銀行
エネルギー
銀行
公益事業
小売
運輸
保険
資本財
資本財
資本財
公益事業
公益事業
銀行
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
運輸
― 28
40 ―
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40
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：29
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…スペイン)
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANKIA SA
AENA SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ベルギー)
AGEAS
UCB SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DELHAIZE GROUP
UMICORE
COLRUYT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
BELGACOM SA
TELENET GROUP HOLDING NV
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…オーストリア)
ERSTE GROUP BANK AG
OMV AG
TELEKOM AUSTRIA AG
VOESTALPINE AG
IMMOFINANZ AG
ANDRITZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
VIENNA INSURANCE GROUP AG
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ルクセンブルク)
RTL GROUP
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
ALTICE SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…フィンランド)
NOKIA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
NOKIAN RENKAAT OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
FORTUM OYJ
KONE OYJ-B
METSO OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
WARTSILA OYJ ABP
ELISA OYJ
NESTE OIL OYJ
金
比
金
比
金
比
金
比
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
276
36,942 食品・生活必需品小売り
334
44,735 銀行
319
42,777 運輸
25,557
3,419,330
－
＜1.5％＞
額
率 ＞
百株
372
2,561
－
27,986
22
百株
371
2,716
36
30,669
26
128
74
477
48
60
55
42
149
34
90
30
1,193
11
430
460
5,221
364
501
251
179
869
449
299
162
9,190
－
57,540
61,594
698,603
48,750
67,101
33,639
24,035
116,369
60,118
40,084
21,724
1,229,561
＜0.5％＞
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
電気通信サービス
メディア
額
率 ＞
143
71
516
51
65
72
47
160
38
97
33
1,299
11
166
85
－
65
554
42
69
24
1,008
7
434
260
－
254
145
238
106
89
1,528
－
58,088
34,794
－
33,984
19,423
31,900
14,248
11,993
204,431
＜0.1％＞
銀行
エネルギー
電気通信サービス
素材
不動産
資本財
銀行
保険
額
率 ＞
165
96
134
73
635
45
75
24
1,251
8
22
276
180
590
51
1,122
5
188
373
554
560
499
2,177
－
25,228
50,018
74,220
75,052
66,799
291,318
＜0.1％＞
メディア
エネルギー
メディア
素材
メディア
額
率 ＞
24
304
195
639
－
1,164
4
2,416
341
72
341
292
200
80
288
113
87
79
2,219
323
67
314
267
187
67
265
86
84
73
1,386
301
212
500
481
734
175
1,169
346
231
168
185,471
40,308
28,458
66,985
64,354
98,249
23,517
156,475
46,398
31,007
22,598
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
素材
公益事業
資本財
資本財
保険
資本財
電気通信サービス
エネルギー
― 29
41 ―
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：30
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…フィンランド)
ORION OYJ-CLASS B
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…アイルランド)
KERRY GROUP PLC-A
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR
BANK OF IRELAND
CRH PLC
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ポルトガル)
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
JERONIMO MARTINS
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
GALP ENERGIA SGPS SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
株
数
・
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜
(イギリス)
BARCLAYS PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
SMITHS GROUP PLC
NEXT PLC
DIAGEO PLC
SKY PLC
BAE SYSTEMS PLC
UNILEVER PLC
TESCO PLC
REED ELSEVIER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
PRUDENTIAL PLC
BG GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
SAGE GROUP PLC/THE
HSBC HOLDINGS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
SCHRODERS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
BHP BILLITON PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
WPP PLC
CENTRICA PLC
BT GROUP PLC
SSE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
178
23,893 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
5,887
787,719
－
＜0.3％＞
額
率 ＞
百株
64
4,377
12
百株
60
4,019
12
額
率 ＞
98
472
14,675
476
15,722
4
96
472
16,439
490
17,499
4
614
－
585
1,261
2,461
－
82,202
－
78,301
168,800
329,303
＜0.1％＞
額
率 ＞
金
額
比
率 ＞
1,279
168
380
－
1,173
219
3,221
5
130,318
232
1,362
149
－
21,117
－
227
22,857
4
153,656
237
66,622
26,555
－
25,314
－
36,310
154,802
＜0.1％＞
28,892,130
＜12.7％＞
9,843
11,969
32,082
806
257
99
1,613
658
2,057
822
5,192
756
1,032
415
1,642
2,191
3,795
706
12,032
1,213
434
63
1,408
1,356
618
867
3,313
5,078
621
1,564
9,750
10,812
33,849
748
235
90
1,490
611
1,867
760
4,811
671
966
383
1,521
2,023
3,519
637
11,377
1,105
406
74
1,501
1,250
567
778
2,950
4,824
587
1,464
497
198
－
189
－
271
1,157
－
215,951
－
千イギリスポンド
2,542
4,948
2,931
3,389
270
667
2,659
659
952
2,172
1,118
728
544
2,223
2,507
2,397
945
354
7,193
4,001
406
252
537
1,965
1,847
1,199
828
2,267
961
1,534
金
比
金
比
金
比
475,666
925,737
548,333
634,095
50,528
124,952
497,418
123,425
178,176
406,347
209,260
136,255
101,927
415,929
468,981
448,474
176,774
66,273
1,345,663
748,560
76,028
47,143
100,454
367,714
345,666
224,385
154,893
424,180
179,826
287,122
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
銀行
銀行
エネルギー
銀行
エネルギー
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
食品・飲料・タバコ
メディア
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
小売
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
公益事業
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
公益事業
電気通信サービス
公益事業
銀行
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42 ―
04_590303_マザー 【同日】.indd
42
2015/07/01
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：31
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C
COMPASS GROUP PLC
KINGFISHER PLC
PEARSON PLC
SEVERN TRENT PLC
RIO TINTO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
SABMILLER PLC
3I GROUP PLC
GKN PLC
VODAFONE GROUP PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
SAINSBURY (J) PLC
AVIVA PLC
CAPITA PLC
DIXONS CARPHONE PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
WHITBREAD PLC
NATIONAL GRID PLC
ARM HOLDINGS PLC
WOLSELEY PLC
SERCO GROUP PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
ANGLO AMERICAN PLC
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL PLC
BURBERRY GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
CARNIVAL PLC
PERSIMMON PLC
MEGGITT PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
G4S PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
IMI PLC
REXAM PLC
SMITH & NEPHEW PLC
TATE & LYLE PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
PETROFAC LTD
TRAVIS PERKINS PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
OLD MUTUAL PLC
INVESTEC PLC
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
TUI TRAVEL PLC
株
数
当
株
百株
1,209
163,471
1,149
1,534
529
153
816
3,121
617
623
1,047
16,967
1,428
785
1,895
425
－
130
3,285
115
2,402
900
171
307
217
706
893
102
541
287
168
117
193
513
341
2,478
111
991
187
172
514
567
293
2,480
168
156
1,590
3,165
379
1,525
651
294
数
百株
1,117
158,293
987
1,400
486
144
753
2,881
573
582
968
15,710
1,256
721
2,370
394
588
122
609
108
2,230
831
155
－
199
670
825
95
518
265
140
107
180
483
332
2,282
185
933
228
160
417
531
276
2,318
153
145
1,446
2,904
327
1,166
587
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
1,139
213,201
15
2,961
1,163
217,652
518
97,079
641
119,909
308
57,729
2,283
427,083
4,257
796,436
2,063
386,050
300
56,189
343
64,333
3,687
689,873
229
42,997
203
37,984
1,282
239,911
491
91,920
269
50,352
412
77,254
263
49,330
565
105,795
2,019
377,723
950
177,884
618
115,624
－
－
377
70,659
200
37,499
930
174,141
253
47,467
202
37,889
471
88,253
391
73,220
333
62,448
318
59,572
252
47,244
187
35,109
604
113,083
469
87,805
274
51,420
198
37,093
191
35,842
237
44,397
603
112,863
166
31,205
4,756
889,776
130
24,454
310
58,032
3,015
564,113
675
126,436
199
37,264
553
103,593
691
129,276
－
－
業
種
等
資本財
資本財
消費者サービス
小売
メディア
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
自動車・自動車部品
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
商業・専門サービス
小売
素材
保険
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
資本財
商業・専門サービス
資本財
資本財
素材
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
メディア
各種金融
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
資本財
エネルギー
保険
各種金融
保険
商業・専門サービス
消費者サービス
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43 ―
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43
2015/07/01
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：32
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
WEIR GROUP PLC/THE
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ANTOFAGASTA PLC
TULLOW OIL PLC
SHIRE PLC
INMARSAT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
FRESNILLO PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
FRIENDS LIFE GROUP LTD
AGGREKO PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
GLENCORE PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
EASYJET PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
ASOS PLC
ROYAL MAIL PLC
ASHTEAD GROUP PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
MERLIN ENTERTAINMENT
TUI AG-DI
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(スイス)
NESTLE SA-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
HOLCIM LTD-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GIVAUDAN-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
SYNGENTA AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
GEBERIT AG-REG
SWISS RE AG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
PARGESA HOLDING SA-BR
NOVARTIS AG-REG
ADECCO SA-REG
UBS AG-REG
SWISSCOM AG-REG
ABB LTD-REG
SGS SA-REG
SULZER AG-REG
株
数
当
株
百株
136
228
255
581
377
290
123
117
57
906
172
324
6,814
618
132
85
685
129
105
728
35
416
－
－
－
－
340,739
103
2,071
336
974
146
451
5
33
95
59
33
27
29
24
225
19
18
1,477
84
2,348
14
1,407
3
15
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千イギリスポンド
千円
125
241
45,107
211
608
113,918
233
182
34,222
532
216
40,556
349
1,832
342,865
251
255
47,836
117
176
33,063
130
91
17,119
51
241
45,217
－
－
－
151
249
46,743
148
160
30,067
6,585
2,015
376,980
551
248
46,413
140
173
32,536
79
225
42,200
584
153
28,773
115
163
30,666
96
176
33,074
886
286
53,591
－
－
－
382
190
35,649
300
353
66,075
165
107
20,184
418
192
35,941
269
342
64,128
325,695
104,932
19,628,581
104
－
＜8.6％＞
千スイスフラン
1,912
13,893
1,783,519
309
2,539
325,943
904
2,226
285,876
135
1,017
130,630
416
11,126
1,428,353
5
954
122,473
31
430
55,261
88
2,637
338,593
55
2,219
284,945
31
420
53,934
29
228
29,379
26
428
55,044
22
733
94,138
208
1,715
220,255
18
713
91,541
19
125
16,142
1,364
13,053
1,675,675
101
741
95,236
－
－
－
13
761
97,698
1,302
2,668
342,518
3
598
76,775
13
153
19,741
数
業
種
等
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
保険
素材
素材
保険
商業・専門サービス
商業・専門サービス
素材
各種金融
各種金融
素材
資本財
食品・飲料・タバコ
運輸
保険
小売
運輸
資本財
小売
消費者サービス
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
各種金融
電気通信サービス
資本財
商業・専門サービス
資本財
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44 ―
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：33
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(スイス)
SCHINDLER HOLDING AG-REG
ACTELION LTD-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
BALOISE HOLDING AG - REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
ARYZTA AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SIKA AG-BR
TRANSOCEAN LTD
SWISS PRIME SITE-REG
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
PARTNERS GROUP HOLDING AG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
UBS GROUP AG
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(スウェーデン)
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
INVESTOR AB-B SHS
NORDEA BANK AB
GETINGE AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
SKF AB-B SHARES
ASSA ABLOY AB-B
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SANDVIK AB
SWEDBANK AB - A SHARES
SECURITAS AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
SKANSKA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
ALFA LAVAL AB
SCANIA AB-B SHS
ELEKTA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
HEXAGON AB-B SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
株
数
当
株
百株
13
65
34
30
20
0.07
55
142
1
229
35
0.55
10
1
5
－
10,553
38
158
1,948
246
970
291
1,945
125
322
437
251
216
611
692
581
196
378
241
131
201
1,535
977
199
202
231
140
171
254
41
153
142
81
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千スイスフラン
千円
12
197
25,395
60
777
99,868
32
439
56,478
28
338
43,471
18
429
55,126
0.06
354
45,493
52
323
41,497
133
648
83,290
1
394
50,637
211
381
48,951
34
282
36,227
0.55
278
35,795
10
302
38,869
1
146
18,817
5
200
25,698
2,164
4,289
550,689
9,781
69,174
8,879,988
38
－
＜3.9％＞
千スウェーデンクローネ
140
3,563
51,450
1,804
16,913
244,227
234
5,362
77,431
901
9,111
131,563
271
9,157
132,236
1,801
19,332
279,165
118
2,455
35,450
296
11,184
161,500
400
10,180
146,999
233
4,727
68,259
198
9,596
138,578
562
18,771
271,063
635
6,491
93,742
537
10,326
149,120
182
2,129
30,753
348
7,623
110,085
223
3,976
57,419
120
3,019
43,597
188
2,089
30,176
1,536
7,891
113,959
909
9,986
144,203
188
2,993
43,230
－
－
－
214
1,652
23,868
125
1,774
25,623
159
2,866
41,394
240
1,465
21,167
38
2,551
36,848
150
4,480
64,700
140
3,828
55,280
95
1,594
23,027
数
業
種
等
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
保険
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
不動産
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
素材
各種金融
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
銀行
各種金融
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
資本財
資本財
小売
資本財
銀行
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
― 33
45 ―
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：34
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
株
(スウェーデン)
ICA GRUPPEN AB
小
計
株
銘
数
柄
当
株
数
百株
－
14,081
31
百株
46
13,047
31
額
＞
623
861
501
718
441
115
172
241
107
128
3,911
10
580
805
475
662
445
105
166
233
－
119
3,595
9
額
＞
1,279
143
419
16
－
530
68
71
120
4
14
1
－
－
2,671
11
1,189
142
388
12
131
478
63
66
105
4
13
2
68
71
2,739
14
2,063
314
1,621
423
1,766
281
787
357
1,036
2,000
1,513
1,009
846
491
809
2,821
1,900
508
1,904
282
1,564
441
1,639
258
815
329
963
1,848
1,387
940
373
466
750
2,553
1,763
518
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
(ノルウェー)
DNB ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SUBSEA 7 SA
SEADRILL LTD
AKASTOR ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(デンマーク)
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
DANSKE BANK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TDC A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DSV A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
TRYG A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
PANDORA A/S
ISS A/S
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(オーストラリア)
BHP BILLITON LIMITED
CSL LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
RIO TINTO LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
LEND LEASE GROUP
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
WESTPAC BANKING CORP
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
BRAMBLES LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
BORAL LTD
WOOLWORTHS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローネ
千円
1,458
21,057
198,558
2,867,185
－
＜1.3％＞
千ノルウェークローネ
8,038
127,408
2,916
46,229
2,863
45,378
10,394
164,755
8,131
128,879
4,294
68,072
1,413
22,411
2,438
38,645
－
－
1,501
23,806
41,992
665,586
－
＜0.3％＞
千デンマーククローネ
44,752
801,971
4,416
79,145
7,581
135,868
693
12,435
4,354
78,029
2,394
42,905
4,039
72,393
3,444
61,725
2,443
43,793
5,825
104,397
970
17,384
3,084
55,281
4,851
86,944
1,610
28,856
90,465
1,621,132
－
＜0.7％＞
千オーストラリアドル
6,061
574,571
2,513
238,259
267
25,357
1,522
144,309
5,232
495,960
1,515
143,632
1,125
106,670
535
50,744
7,915
750,350
6,227
590,332
4,884
462,984
1,028
97,534
124
11,759
289
27,479
2,037
193,091
1,544
146,412
1,120
106,166
236
22,374
業
種
等
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
電気通信サービス
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
運輸
運輸
保険
運輸
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
銀行
素材
保険
不動産
銀行
銀行
銀行
商業・専門サービス
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
保険
消費者サービス
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46 ―
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：35
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(オーストラリア)
AMCOR LIMITED
COMPUTERSHARE LTD
MACQUARIE GROUP LTD
CIMIC GROUP LTD
ASX LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
NEWCREST MINING LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
ORIGIN ENERGY LTD
ORICA LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SANTOS LTD
SUNCORP GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
WESFARMERS LTD
TOLL HOLDINGS LTD
SYDNEY AIRPORT
CALTEX AUSTRALIA LTD
WORLEYPARSONS LTD
AGL ENERGY LTD
TATTS GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
ASCIANO LTD
ILUKA RESOURCES LTD
AUSNET SERVICES
CROWN RESORTS LTD
INCITEC PIVOT LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
METCASH LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
ALS LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
SEEK LTD
BANK OF QUEENSLAND LTD
REA GROUP LTD
TPG TELECOM LTD
HEALTHSCOPE LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
PLATINUM ASSET MANAGEMENT
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ニュージーランド)
SPARK NEW ZEALAND LTD
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
株
数
当
株
数
百株
781
310
187
113
127
365
38
281
320
483
1,459
710
234
250
624
828
1,117
734
469
705
86
128
365
958
1,006
658
282
1,215
265
1,031
273
551
1,321
425
549
252
85
36
203
210
36
－
－
－
－
40,647
59
百株
722
287
172
64
117
351
35
276
354
454
1,392
664
222
229
590
776
1,097
668
412
667
163
128
405
891
911
585
251
1,155
212
1,020
270
－
1,304
382
－
252
79
34
190
228
33
176
705
1,652
139
39,535
61
1,138
592
260
437
1,069
556
231
393
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
980
92,973
350
33,210
1,356
128,583
139
13,179
485
46,051
344
32,636
282
26,799
407
38,638
155
14,745
626
59,424
761
72,210
848
80,385
449
42,635
445
42,244
507
48,106
1,005
95,285
1,070
101,457
2,896
274,589
370
35,135
348
33,038
540
51,237
128
12,162
595
56,471
349
33,138
234
22,197
373
35,381
216
20,565
167
15,831
271
25,761
385
36,560
327
31,023
－
－
636
60,338
193
18,333
－
－
139
13,270
491
46,569
151
14,396
297
28,169
296
28,122
139
13,269
159
15,090
198
18,861
358
33,984
101
9,631
64,771
6,139,693
－
＜2.7％＞
千ニュージーランドドル
302
26,658
257
22,677
128
11,308
334
29,448
業
種
等
素材
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
素材
小売
素材
保険
エネルギー
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
保険
運輸
食品・生活必需品小売り
運輸
運輸
エネルギー
エネルギー
公益事業
消費者サービス
素材
運輸
素材
公益事業
消費者サービス
素材
銀行
食品・生活必需品小売り
運輸
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
商業・専門サービス
銀行
メディア
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
各種金融
電気通信サービス
運輸
公益事業
素材
― 35
47 ―
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：36
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ニュージーランド)
RYMAN HEALTHCARE LTD
MERIDIAN ENERGY LTD
MIGHTY RIVER POWER
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(香港)
WHARF HOLDINGS LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
SWIRE PACIFIC LTD-A
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
MTR CORP
HONG KONG & CHINA GAS
NEW WORLD DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
HOPEWELL HOLDINGS LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CLP HOLDINGS LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
BANK OF EAST ASIA
HANG SENG BANK LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
SHANGRI-LA ASIA LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
SINO LAND CO
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
PCCW LTD
LI & FUNG LTD
KERRY PROPERTIES LTD
NWS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
SJM HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
AIA GROUP LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
MGM CHINA HOLDINGS LTD
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
WH GROUP LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(シンガポール)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
KEPPEL LAND LTD
株
数
当
株
数
額
＞
百株
239
－
－
2,669
5
百株
213
797
452
3,713
7
額
＞
970
1,370
430
890
1,030
965
3,702
3,260
890
710
790
380
1,460
1,150
678
784
491
420
1,040
146
1,854
495
400
2,365
－
2,470
3,740
420
895
1,544
600
980
1,260
1,560
7,758
762
1,360
608
1,380
－
52,007
38
900
1,270
375
820
1,000
875
3,782
3,050
830
658
720
－
1,310
1,135
618
698
452
380
600
137
1,774
435
370
2,200
805
2,510
3,400
395
895
1,436
550
904
1,150
1,420
7,146
704
1,370
552
1,530
2,240
51,397
39
1,670
1,042
420
1,794
972
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ニュージーランドドル
千円
175
15,475
194
17,103
131
11,552
1,523
134,223
－
＜0.1％＞
千香港ドル
5,076
78,678
14,071
218,109
3,926
60,856
13,341
206,791
13,150
203,825
3,298
51,130
7,027
108,933
3,251
50,395
6,449
99,961
19,029
294,955
1,386
21,494
－
－
3,248
50,356
7,746
120,068
3,873
60,042
2,363
36,632
6,856
106,281
1,362
21,115
696
10,788
1,188
18,421
2,441
37,835
1,298
20,126
2,395
37,134
6,622
102,641
2,173
33,689
1,297
20,113
2,512
38,945
1,260
19,530
1,215
18,838
4,738
73,451
2,389
37,041
1,421
22,026
1,168
18,110
1,050
16,287
36,766
569,875
1,883
29,189
5,144
79,737
824
12,782
1,542
23,904
1,223
18,957
196,713
3,049,056
－
＜1.3％＞
千シンガポールドル
1,885
169,166
402
36,122
－
－
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
公益事業
不動産
資本財
不動産
不動産
不動産
運輸
公益事業
不動産
公益事業
各種金融
運輸
資本財
不動産
公益事業
不動産
銀行
銀行
不動産
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
耐久消費財・アパレル
公益事業
銀行
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
資本財
消費者サービス
不動産
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
保険
不動産
消費者サービス
消費者サービス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
メディア
不動産
― 36
48 ―
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日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：37
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
(シンガポール)
百株
百株 千シンガポールドル
千円
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
660
590
253
22,709
CAPITALAND LTD
1,710
1,530
547
49,143
CITY DEVELOPMENTS LTD
270
250
257
23,125
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
70
64
263
23,651
DBS GROUP HOLDINGS LTD
1,110
1,040
2,197
197,161
KEPPEL CORP LTD
940
870
763
68,533
UNITED OVERSEAS BANK LTD
820
773
1,886
169,222
SINGAPORE TECH ENGINEERING
1,050
950
348
31,280
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
5,122
4,762
2,076
186,303
SINGAPORE AIRLINES LTD
373
343
406
36,478
SINGAPORE EXCHANGE LTD
580
500
431
38,714
SEMBCORP MARINE LTD
570
500
148
13,278
UOL GROUP LTD
290
290
219
19,670
COMFORTDELGRO CORP LTD
1,380
1,230
378
33,989
NOBLE GROUP LTD
2,770
2,710
233
20,917
STARHUB LTD
420
400
172
15,467
OLAM INTERNATIONAL LTD
920
－
－
－
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
4,793
4,393
184
16,556
WILMAR INTERNATIONAL LTD
1,220
1,150
368
33,016
GENTING SINGAPORE PLC
3,920
3,700
381
34,192
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
2,020
1,880
503
45,204
CAPITAMALLS ASIA LTD
840
－
－
－
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
1,270
1,150
166
14,960
株
数
・
金
額
36,253
31,844
14,476
1,298,866
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
26
23
－
＜0.6％＞
(イスラエル)
千イスラエルシェケル
ISRAEL CHEMICALS LTD
278
258
695
21,636
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
546
510
12,110
376,522
BANK HAPOALIM BM
698
616
1,188
36,943
NICE SYSTEMS LTD
34
34
848
26,372
BANK LEUMI LE-ISRAEL
783
777
1,168
36,333
ISRAEL CORP LIMITED/THE
1
1
241
7,496
DELEK GROUP LTD
2
2
318
9,888
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
1,282
1,127
785
24,427
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
80
80
343
10,693
株
数
・
金
額
3,708
3,409
17,700
550,314
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
9
9
－
＜0.2％＞
株
数
・
金
額
857,907
846,139
－
219,463,429
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1,234
1,258
－
＜96.5％＞
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
銘
柄
株
数
当
株
数
業
種
等
資本財
不動産
不動産
小売
銀行
資本財
銀行
資本財
電気通信サービス
運輸
各種金融
資本財
不動産
運輸
資本財
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
不動産
不動産
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
エネルギー
電気通信サービス
銀行
― 37
49 ―
04_590303_マザー 【同日】.indd
49
2015/07/01
14:44:40
品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：38
外国株式インデックスマザーファンド
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
DUKE REALTY CORP
IRON MOUNTAIN INC
EQUINIX INC
COMMUNICATIONS SALES & LE
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(カナダ)
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…フランス)
GECINA SA
口
金
比
金
比
数
口
数
額
率 ＞
千口
29
8
31
5
8
3
4
18
9
14
5
6
16
18
61
8
37
25
24
47
20
－
－
－
21
35
48
9
11
9
19
10
26
7
606
31
千口
27
8
29
5
8
3
4
20
9
13
5
5
15
19
55
7
30
24
20
53
20
9
3
7
20
31
44
8
10
8
18
9
24
7
592
34
額
率 ＞
7
9
17
2
7
9
17
2
1
1
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,061
127,502
687
82,616
1,200
144,279
380
45,719
518
62,263
840
100,940
537
64,527
1,452
174,458
1,182
142,112
611
73,510
356
42,873
698
83,917
500
60,112
1,298
156,041
554
66,645
195
23,456
998
120,024
2,327
279,624
424
50,979
480
57,702
402
48,339
348
41,914
859
103,210
193
23,217
1,491
179,181
850
102,213
901
108,255
306
36,793
445
53,576
1,683
202,326
3,388
407,177
1,004
120,698
585
70,335
1,291
155,218
30,060
3,611,768
－
＜1.6％＞
千カナダドル
179
17,776
265
26,348
444
44,125
－
＜0.0％＞
千ユーロ
199
26,629
比
率
％
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
― 38
50 ―
04_590303_マザー 【同日】.indd
50
2015/07/01
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：39
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
口
(ユーロ…フランス)
数
口
数
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
比
率
千口
千口
KLEPIERRE
6
10
431
57,704
0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE
6
5
1,397
187,018
0.1
FONCIERE DES REGIONS
1
1
142
19,007
0.0
ICADE
2
2
154
20,708
0.0
小
計
口
数
銘
柄
・
金
額
17
21
2,325
311,068
数 ＜ 比
率 ＞
5
5
－
＜0.1％＞
4
－
－
－
金
額
4
－
－
－
数 ＜ 比
＜－％＞
％
(ユーロ…オランダ)
CORIO NV
小
計
口
数
率 ＞
1
－
－
額
22
21
2,325
311,068
数 ＜ 比
率 ＞
6
5
－
＜0.1％＞
BRITISH LAND CO PLC
60
57
482
90,347
0.0
HAMMERSON PLC
45
46
313
58,695
0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC
50
46
590
110,470
0.0
INTU PROPERTIES PLC
56
54
186
34,807
0.0
SEGRO PLC
48
44
184
34,529
0.0
1,757
328,850
－
＜0.1％＞
ー
ロ
計
柄
－
金
ユ
銘
・
口
数
銘
柄
・
(イギリス)
小
千イギリスポンド
計
口
数
銘
柄
・
金
額
262
249
数 ＜ 比
率 ＞
5
5
(オーストラリア)
千オーストラリアドル
FEDERATION CENTRES
90
90
270
25,663
190
－
－
－
－
－
316
1,208
114,565
0.1
NOVION PROPERTY GROUP
132
132
333
31,569
0.0
GPT GROUP
110
102
445
42,182
0.0
MIRVAC GROUP
241
226
439
41,679
0.0
STOCKLAND
151
141
614
58,254
0.0
WESTFIELD CORP
128
117
1,116
105,826
0.0
DEXUS PROPERTY GROUP
361
57
419
39,770
0.0
0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST
SCENTRE GROUP
GOODMAN GROUP
小
計
口
数
銘
柄
109
104
645
61,223
金
額
1,517
1,289
5,493
520,734
数 ＜ 比
率 ＞
9
9
－
＜0.2％＞
・
(香港)
千香港ドル
LINK REIT
小
0.0
計
口
数
銘
柄
147
135
6,375
98,816
金
額
147
135
6,375
98,816
数 ＜ 比
率 ＞
1
1
－
＜0.0％＞
・
(シンガポール)
0.0
千シンガポールドル
SUNTEC REIT
－
143
251
22,580
0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
131
131
212
19,099
0.0
CAPITALAND MALL TRUST
165
146
313
28,163
0.0
― 39
51 ―
04_590303_マザー 【同日】.indd
51
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品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：40
外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(シンガポール)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
口
数 ・
合
計
銘
柄
数 ＜
口
金
比
金
比
額
率 ＞
額
率 ＞
数
口
数
千口
131
427
3
2,999
57
千口
122
542
4
2,847
60
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
298
26,817
1,077
96,660
－
＜0.0％＞
－
5,012,024
－
＜2.2％＞
比
率
％
0.0
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）比率および合計欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率です。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
株式先物取引
当
建
買
期
額
百万円
1,676
105
93
398
184
222
SP EMINI
SP/TSE60
SWISS IX
EURO ST
SPI 200
FTSE100
外
国
末
建
売
額
百万円
－
－
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
○投資信託財産の構成
項
(2015年５月12日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
219,463,429
5,012,024
6,425,180
230,900,633
株式
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
95.0
2.2
2.8
100.0
（注）期末における外貨建純資産（225,608,909千円）の投資信託財産総額（230,900,633千円）に対する比率は97.7％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは
以下の通りです。
１アメリカドル＝120.15円
１スイスフラン＝128.37円
１カナダドル＝99.26円
１ユーロ＝133.79円
１スウェーデンクローネ＝14.44円 １ノルウェークローネ＝15.85円
１オーストラリアドル＝94.79円 １ニュージーランドドル＝88.11円
１香港ドル＝15.50円
１イギリスポンド＝187.06円
１デンマーククローネ＝17.92円
１シンガポールドル＝89.72円
１イスラエルシェケル＝31.09円
― 40
52 ―
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日 時：2015/6/10 13:46:00
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外国株式インデックスマザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年５月12日現在)
当 期 末
項
円
232,923,528,071
(A) 資産
コール・ローン等
5,051,491,441
株式(評価額)
219,463,429,626
投資証券(評価額)
5,012,024,726
未収入金
2,131,637,175
未収配当金
412,041,597
未収利息
3,132
差入委託証拠金
852,900,374
(B) 負債
5,408,689,446
未払金
5,076,339,990
未払株式払込金
3,512,065
未払解約金
328,837,391
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
227,514,838,625
元本
98,648,858,071
次期繰越損益金
128,865,980,554
(D) 受益権総口数
98,648,858,071口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
＜注記事項＞
①期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
108,538,790,996円
32,543,405,938円
42,433,338,863円
○損益の状況
23,063円
(2014年５月13日～2015年５月12日)
目
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 先物取引等取引損益
取引益
取引損
(D) 保管費用等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
(H) 解約差損益金
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金(Ｉ)
当
期
円
5,000,513,320
4,984,629,439
1,903,384
15,272,016
△
1,291,519
46,136,068,440
55,351,288,385
△ 9,215,219,945
259,343,651
828,688,860
△
569,345,209
△
68,171,160
51,327,754,251
88,741,619,618
35,951,545,914
△ 47,154,939,229
128,865,980,554
128,865,980,554
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
（注）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
― 41
53 ―
04_590303_マザー 【同日】.indd
53
2015/07/01
14:44:41
品 名：90003_968364_014_04_外国株式インデックスマザーファンド_590316.docx
日 時：2015/6/10 13:46:00
ページ：42
外国株式インデックスマザーファンド
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
ファンド・マネジャー（海外株式）
419,237,124円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
13,438,419,729円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
678,058,866円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
65,607,142円
コアバランス
396,376円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
3,852,279,678円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
1,973,979,341円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）
1,585,466,737円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）
3,398,728,270円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
45,953,259円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）
20,636,787,211円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
17,061,005,058円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）
363,096,767円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）
2,966,673,917円
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）
9,671,569,256円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）
362,510,423円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）
136,711,379円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
2,018,111,151円
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）
（適格機関投資家限定）
2,594,914,963円
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
76,098,141円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）
7,059,629,747円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
2,104,557,887円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
11,183,462円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ
46,103,861円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
70,135,069円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
62,920,676円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ
404,785,459円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
45,567,189円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
442,825,166円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
103,397,229円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
806,099,405円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国株式インデックスファンド
3,904,644,158円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）
166,069,238円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）
696,246,579円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）
623,188,698円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
536,974,536円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）
（適格機関投資家限定）
130,270,986円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）
53,480,918円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）
（適格機関投資家限定）
26,261,389円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）
8,911,631円
合計
98,648,858,071円
［ お 知 ら せ ］
①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
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