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225先物取引セミナー
２２５先物取引セミナー ２２５先物取引セミナー ～取引手法や疑問に講師が直接アドバイス！～ ２００９年８月２５日 トライベッカ 株式会社 代表取締役 西原 健次 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 1 ２２５先物取引セミナー シナリオの組み立て方 シナリオの組み立ては、２つの視点から行う ①水準ー＞株価水準、PERからみた割安な水準など ②変化ー＞今後、経済全体は、プラスに変化するか？マイナスに変化するか？ 株価 株価 ２２５先物 需給関係 企業 企業 企業 企業 ①水準 ②変化 経済全体 日経２２５先物は、「変化」を先取りして、「水準」まで動く 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 2 ２２５先物取引セミナー 「変化」のとらえ方 マーケットが、経済の動向をどう思っているか考える。 自分の考えを持つ必要はない！ 経済指標の発表があった時の日中足の動きを見る 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 3 ２２５先物取引セミナー 「水準」のとらえ方 上値抵抗線と下値支持線 出典：マネックストレーダー 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 4 ２２５先物取引セミナー 上値抵抗線・下値支持線・レンジの見つけ方 ●上昇が止まって、下落したところ 上値抵抗線かも？ ●下落が止まって、反発したところ 下値支持線かも？ この幅が、上下のレンジにかも？ この上限・下限は、売買ラインというよりも、 まずは、注目ラインと考える 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 5 ２２５先物取引セミナー 上値抵抗線・下値支持線・レンジの見つけ方 注目点 上値抵抗線かも？ この幅が、レンジかも？ 下値支持線かも？ 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 6 ２２５先物取引セミナー ブレイクアウト手法 注目点に来たら、反転・上方ブレイク・下方ブレイクのいずれになるか考える 上方ブレイクアウト 注目点 反転 下方ブレイクアウト 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 7 ２２５先物取引セミナー シナリオ事例 ８月１７日の日経２２５先物の日中足 出典：マネックストレーダー ２００９年８月１７日の２２５先物は、３００円の下落。 GlobexのNasdaq指数も下落しているので、今夜のNYの下落を先取りしている。 今夜のNYの動きによって、その次の日のNYを予想する。リバウンドが期待できる 動きをするなら、明日の東京は、陽線が立つ。今夜のNYをみて判断。 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 8 ２２５先物取引セミナー シナリオ事例 ８月１７日のダウの日中足 下落して始まったが、すぐ下げ止まって、 それ以上下落しない。 マーケットは、積極的に売り込まない。 明日のNYは、リバウンドの陽線が予想できる。 出典：ＵＳ Yahoo!ファイナンス 明日の東京は、寄り付き下落で始まって、すぐに上昇するかも？ １日の動きとしては、陽線が立つ？ 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 9 ２２５先物取引セミナー シナリオ事例 ８月１８日の日経２２５先物の日中足 下落して始まったが、すぐ上昇 出典：マネックストレーダー 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 10 ２２５先物取引セミナー 日経225先物個人投資家の典型的な１日 午前７：３０ 日経新聞を読みながら、朝食。大きな材料が出てないかチェック。 午前８：００ ・ラジオ日経の無料ストリーミング（http://www.radionikkei.jp/index.cfm） を聞きながら、前日の米国株式市場をチェック。 ・ロイターのサイト （http://jp.reuters.com/investing/worldMarkets）で、 海外市場のサマリー記事を読む。 ・ダウやナスダックと、そのほかの国の株価指数を見る （http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet ?obj=msummary&cmd=show,iday[Y]&disp=SXA） ・CME日経２２５の終値を見る（マネックス証券の投資情報にある） ・Globex Nasdaqの先物指数の動向を見る （http://www.cme.com/trading/dta/del/globex.html） ・USのヤフー！ファイナンスで、インテルなどの時間外取引の状況をみる ・ラジオ日経で、今朝の外資系証券の寄り前注文動向を聞く。 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 11 ２２５先物取引セミナー 日経225先物個人投資家の典型的な１日 ここで、短期・長期の相場観をチェック。米国市場と日本市場の両方を考える。 今日の相場戦略を立てるが、シンプルに、次のことだけを考える 今日は、陰線か、陽線か つまり、売りから入るか、買いから入るか決める！ ・場中は、エントリーポイントを探る 午前８：４５ ・大証先物板情報を見ながら、ラジオ日経で、シンガポール２２５先物の 取引情報を言ってくれる。 ・２２５採用銘柄の板状況も見ておく 午前９：００～９：３０ ・今朝の材料を織り込んでマーケットが落ち着く時間帯と考える。 ・板を見ながら、自分の相場シナリオとマーケットが同じかどうか、 考えながら、エントリーポイントを探る。 ・もし違ったら、その日は、取引をやめるか、もう一度、相場観のチェックをする 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 12 ２２５先物取引セミナー 日経225先物個人投資家の典型的な１日 午前９：３０～１１：００（前場終了） ・大証先物板情報を、ひたすら見る。大きな注文が出たら、価格が大きく変化 するので、その持続力を見ながら、ついて行くかどうか、決める。 ・チェックする情報 ①主要構成銘柄の動向 ②アジア市場の動向（10：25 上海市場） ③Globex Nasdaqの動向 午前１１：００～午後１２：３０（昼休み中） ・いろんなサイトのマーケットコメントを読む 午前１２：３０～午後１３：００ ・こちらが知らない昼休みの材料（例えば、バスケット注文）を 織り込んでいくと考えられるので、マーケットを注視する。 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 13 ２２５先物取引セミナー 日経225先物個人投資家の典型的な１日 午後１３：００～午後１５：１０（後場終了） ・この時点で、まだ、エントリーしてなかったら、取引に集中する ・ポジションを取っていたら、今日のこれまでの動きを見ながら、 オーバーナイトするか、手仕舞うか決める。 ・方針が決まったら、ストップロスオーダーを入れて、のんびりする 午後１５：１０～午後１８：００ ・その日のことを、相場ノートに書き留める 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 14 ２２５先物取引セミナー 質問 １．システムトレードをやられているならそのロジックを教えて下さい。225先物の場合 やはり裁量よりシステムトレードの方が優位性があるとお考えですか？ ２．先物主導で現物がうごくとは？ ３．テクニカルで“買いサイン”が出たときに、見透かしたように長～い陰線が出るのは 何故！ ４．マイナス100円が損切りラインですが、それがいつも”天井”か、”底”なのは何故！ 損切りすれば、必ず戻ってきますし、持っていれば非常に高い確率で戻ってきません。 ５．225ミニを始めたいと思い続けて1年たってしまいました。 セミナーなどではリスクヘッジとしてお奨めなどと、中～長期で保持・決済をする例ばか りあげられますが、同時に、初心者はオーバーナイトしない方がよいとも説明されます。 ということはまずはデイトレードからマスターするべきという事？結局どっちつかずにな って、板をながめるばかりでなかなかスタートできません。「とにかくやってみろ」と言わ れてもやっぱり不安。全く初めての人を対象に、実践的なセミナーをお願いしたいです。 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 15 ２２５先物取引セミナー 質問 ６．チャートをよく見て買っているつもりなのですが、相場の流れを今一把握できない ことが多いのです、例えば、上昇相場が続いていて調整局面で押し目買いをしたつ もりが、もう既に反転していて下落基調になってたり、または反転をねらったつもりが 、まだ上昇なり下落の基調が続いてたり。相場が反転したのか、それとも一時的な 調整局面なのかを見極める方法ってありますか？ ７．板情報の注文画面を見ながらだけで注文するのは不安です（マネックス証券の 先物注文画面のことです） 一分、または３分足のチャートを見ながら発注したいと思うのですが、先生はどのよ うな画面を活用するのが初心者向けに良いとお考えですか？ ８．日経２２５先物取引をマネックストレーダーで見ていると短時間に大幅に値動きを する時があるが、いかなる方法で、予知察知するのですか？また、予知できそうな 値動きデータ、チャート等ありますか？ 2009/8/25 本資料は、お客様の投資判断のご参考となる情報提供を目的としております。資料中に記載した銘柄については、参考として取り 上げたものであり、個別の銘柄について推奨するものではありません。また、本資料中のチャートやグラフ等は、過去の株価の値 動き等であり、将来の株価動向等を予測し保証するものではありません。証券投資に関する最終的な判断はお客様ご自身でなさ るようお願い申し上げます。また、本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。 16 ＜先物取引・オプション取引に関する重要事項＞ ２２５先物取引セミナー ■リスク ・株価指数先物・オプション取引の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより元本欠損が生ずるおそれがあり、 差し入れた証拠金（当初元本）を上回る損失が生じるおそれもあります。 ・市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないことがあります（例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売または 買戻しによる決済を希望しても、それができないことがあります）。また、市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大するこ とがあり、その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。 ・株価指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに転売または権利行使（日経225オプション取引の場合、権利行使日は取引最終 日の翌日のみ）を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。 ・株価指数オプション取引の売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければならず、市場価格が予想とは反対の方 向に変化したときの損失が限定されておりません。 ■手数料（税込） ・株価指数先物取引にあたっては、日経225先物は1枚あたり525円、ミニ日経225先物は1枚あたり105円の取引手数料がかかります。なお、 日計りの場合には返済手数料はかかりませんが、SQ決済時には前記手数料がかかります。 ・株価指数オプション取引にあたっては、売買代金の0.189％（最低手数料189円）の取引手数料がかかります。 ■証拠金 ・株価指数先物・オプション取引を行うにあたっては、あらかじめ「SPAN（R）に基づき当社が計算する証拠金額×当社が定めた掛け目（※） －ネットオプション価値の総額」の証拠金を担保として差し入れまたは預託していただきます。 ※指数の変動状況などを考慮の上、証拠金額に対する掛け目は1.4倍を上限に当社の任意で変更することがあります。 ・株価指数先物・オプション取引の相場の変動により計算上の損失額（計算上の利益の払い出し額を含みます。）が発生したときは、証拠金 の追加差し入れまたは追加預託が必要となります。 ・株価指数オプション取引の売方は、株価指数オプション取引が成立したときは、証拠 金を差入れなければならず、その後、相場の変動により不足額が発生した場合には、追加証拠金の差入れが必要となります。また、所定 の時限までに証拠金を差入れない場合、損失を被った状態で売建玉の一部または全部を決済される場合もあり、この場合、その決済で生 じた損失についても責任を負うことになります。 ・証拠金の預託は全額現金のみとさせていただきます。 ■その他 ・株価指数先物・オプション取引は、少額の証拠金で多額の取引を行うことができ、取引額が証拠金を上回る可能性があります。取引額の 当該証拠金に対する比率（レバレッジ比率）は、証拠金の額がSPAN（R）により、先物･オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じ て計算されることから、常に一定ではありません。 ・お取引にあたっては、「契約締結前交付書面」をご覧いただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。 2009/8/25 <マネックス証券株式会社について> 商号等：マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 加入協会：日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 17