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運用報告書（全体版）（PDF/928KB）

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運用報告書（全体版）（PDF/928KB）
000_1_3735753712807.doc
■ファンドの仕組み
下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです。
運 用 報 告 書 (全 体 版)
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間
2015年10月19日から無期限です。
なお、クローズド期間はありません。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為
替ヘッジあり) ※ の動きに連動する投資成果を目指
します。
運用方針
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを
行い、為替変動リスクの低減を図ります。
※税引き前配当再投資ベースとします。(以下同じ)
ＭＨＡＭ外国株式
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマ
インデックスファンド
ザーファンド受益証券を主要投資対
＜為替ヘッジあり＞ 象とします。
(
フ
ァ
ン
ド
ラ
ッ
プ
)
投資対象
ＭＨＡＭ外国株式 ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを
イ ン デ ッ ク ス 構成している国（地域を含みます｡）
マ ザ ー フ ァ ン ド の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限
ＭＨＡＭ外国株式
インデックスファンド
＜為替ヘッジあり＞
(ファンドラップ)
株式への実質投資割合には制限を設
けません。
外貨建資産への実質投資割合には制
限を設けません。
ＭＨＡＭ外国株式
インデックス
マザーファンド
株式への投資割合には制限を設けま
せん。
外貨建資産への投資割合には制限を
設けません。
毎期原則として経費控除後の繰越分を含めた配当
等収益および売買益（評価益を含みます｡）等の全
分 配 方 針 額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会
社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定
します。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用しています｡（ファミリー
ファンド方式とは、投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビー
ファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質
的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです｡）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
第１期
（決算日
2016年５月９日）
受益者（投資者）の皆さまへ
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます｡
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご投資頂いております「ＭＨＡＭ外国株式イ
ンデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド
ラップ)」は、2016年５月９日に第１期決算を行いま
した。ここに、謹んで期中の運用状況をご報告申し上
げます。
なお、当ファンドが投資対象とするマザーファンド
につきまして、法令、諸規則に基づき直前の計算期間
の運用報告書（全体版）を作成・添付致しました。併
せて、ご参照頂きたく存じます。
今後も弊社の投資信託に一層のご愛顧を賜りますよ
うお願い申し上げます。
敬具
■運用報告書に関するお問い合わせ先
みずほ投信投資顧問株式会社 営業管理部
0120-324-431（受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申込みされました販売会社
にお尋ねください。
弊社では、投資信託の基準価額に重大な影響を与えた事由が生じた場合等には、
その内容を右記ホームページに開示いたしますのでご覧ください。
東京都港区三田三丁目５番27号
http://www.mizuho-am.co.jp/
010_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ)
設定以来の運用実績
基
決
算
期
（設定日）
2015年10月19日
１期(2016年５月９日)
準
価
額
中
(分配落) 税 込 み 期
分 配 金 騰 落 率
円
円
％
10,000
－
－
9,895
0
△1.1
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
投資信託
(円ベース・為替ヘッジあり)
株
式 株
式 証
資 産
券 純
組入比率
先物比率
総
額
期
中
組入比率
(ベンチマーク)
騰 落 率
％
％
％
％
百万円
10,000.00
－
－
－
－
10
9,957.01
△0.4
91.5
1.6
2.6
35
（注１）基準価額は１万口当たり。(以下同じ）
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています。(以下同じ）
（注３）設定日の基準価額および純資産総額には、当初元本を用いております｡（以下同じ）
（注４）ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり)）は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を用い
て、設定日（2015年10月19日）を10,000として指数化しております。(小数第３位四捨五入）(以下同じ）
（注５）当ファンドは親投資信託を組入れますので、株式組入比率、株式先物比率および投資信託証券組入比率は、実質比率を記載しておりま
す。(以下同じ）
（注６）株式先物比率は買建比率－売建比率。(以下同じ)
（注７）純資産総額の単位未満は切捨て。
（注８）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した指数です。同指数に対する著作権、
知的所有権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。またＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は、同指数の内容を変更する権利および公表
を停止する権利を有しています。(以下同じ）
当期中の基準価額と市況推移
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
(円ベース・為替ヘッジあり)
基 準 価 額
騰 落 率
(設定日)2015年10月19日
10月末
11月末
第
12月末
2016年１月末
１
２月末
期
３月末
４月末
(期 末)2016年５月９日
円
10,000
10,239
10,279
10,153
9,274
9,453
9,939
10,126
9,895
(ベンチマーク)
％
－
2.4
2.8
1.5
△7.3
△5.5
△0.6
1.3
△1.1
10,000.00
10,249.53
10,293.48
10,181.18
9,315.47
9,493.41
9,991.67
10,190.37
9,957.01
（注）騰落率は対設定日比。
― 1 ―
騰 落 率
％
－
2.5
2.9
1.8
△6.8
△5.1
△0.1
1.9
△0.4
株
式
組入比率
％
－
95.5
93.3
94.4
96.1
95.8
93.6
94.6
91.5
株
式
先物比率
％
－
2.1
4.4
3.1
3.4
2.2
6.0
1.6
1.6
投資信託
証
券
組入比率
％
－
2.4
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6
2.6
2.6
010_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ)
当期中の運用経過
(2015年10月19日から2016年５月９日まで)
【基準価額等の推移】
設定日
10,000円
期末
9,895円
(既払分配金)
騰落率
(分配金再投資ベース)
(0円)
△1.1％
（注１）分配金再投資基準価額およびベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり)）は、設
定日の値を基準価額に合わせて指数化しています。
（注２）期中、無分配または分配が実施された以前の期間は、基準価額と分配金再投資基準価額が重なって表示されています。
（注３）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運
用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注４）分配金を再投資するかどうかについては、受益者さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額に
より課税条件も異なりますので、受益者さまの損益の状況を示すものではありません。
【基準価額の主な変動要因】
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の先進国株式への
投資を行うとともに、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行った結果、海外の先進国株式市況
が下落したことなどが影響し、基準価額は下落しました。
― 2 ―
010_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ)
【投資環境】
海外株式市況
海外の先進国株式市場は、期初、欧州中央銀行
(ＥＣＢ）による追加金融緩和観測などが好感さ
れたことから堅調に推移、12月半ばには、米連邦
準備制度理事会（ＦＲＢ）が約９年半ぶりとなる
利上げ実施を発表したものの、市場予想に沿った
ものであったため、直後に大きな混乱は見られま
せんでした。年末から年明けにかけては、中国株
式市場の急落や、原油価格の下落に歯止めが掛か
らないことなどが嫌気され大幅下落となりました
が、期末にかけては、原油価格が上昇に転じたこ
とや、ＦＲＢによる追加利上げが先送りされると
の観測が高まったことから、戻りを試す展開とな
りました。
（注）設定日の値を100として指数化しています。
【ポートフォリオ】
［ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ)］
当期の運用につきましては、当ファンドの運
用方針に従い、ＭＨＡＭ外国株式インデックス
マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維
持するとともに、実質組入外貨建資産に対して
為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図
りました。
１＋基 準 価 額 月 間 騰 落 率
１＋ベンチマーク月間騰落率
（注）月間連動率の2015年10月は対設定日比、2016年５月は
期末対2016年４月末比
月間連動率＝
― 3 ―
010_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ)
［ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド］
当期の運用につきましては、当マザーファンドの運用方針に従い、ＭＳＣＩコクサイ・インデック
ス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連動した投資成果を目指すため、ポートフォリオの構成を
極力、同インデックスに近づけました。また、資金の流出入等に対応するため一部海外の株式先物取
引を行っており、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位に保ちました。
【ベンチマークとの差異】
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の先進国株式への
投資を行うとともに、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行った結果、当ファンドの基準価額
はベンチマークを0.7％程度下回りました。この差異は、主に信託報酬やマザーファンドで保有する
株式の配当に対する課税※などのマイナス要因によるものです。
※マザーファンドに入金される配当金は税引き後となりますが、ベンチマークは配当金を非課税として計算しています。
― 4 ―
010_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ)
【分配金】
当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきま
した。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
［１万口当たりの分配原資の内訳］
(税込み)
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
(円)
(％)
(円)
(円)
第１期
2015年10月19日
～2016年５月９日
－
－
－
－
翌期繰越分配対象額
(円)
156
項目
（注１）｢当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益)」から分
配に充当した金額です。また､「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金
額です。
（注２）円未満は切捨てており､「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税込み)」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、フ
ァンドの収益率とは異なります。
今後の運用方針
［ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ)］
今後の運用につきましても、ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券の組入比率を
高位に維持するとともに、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を
図ります。
［ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド］
今後の運用につきましても、ポートフォリオの構成を極力ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベ
ース・為替ヘッジなし）に近づけ、先物を含む外国株式の組入比率を高位に維持することにより、同
インデックスに連動する投資成果を目指します。
― 5 ―
010_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ)
１万口当たりの費用明細
当期
項目
(2015年10月19日～2016年５月９日)
金額
(a) 信託報酬
項目の概要
比率
22円
0.217％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）は9,923円です。
(0.181)
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準
価額の算出等の対価
（投信会社）
(18)
（販売会社）
( 1)
(0.006)
（受託会社）
( 3)
(0.030)
(b) 売買委託手数料
（株式）
（投資信託証券）
（先物・オプション）
2
( 2)
( 0)
( 0)
0.019
(0.017)
(0.001)
(0.002)
期中の売買委託手数料
(b)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税
（株式）
（投資信託証券）
1
( 1)
( 0)
0.012
(0.012)
(0.000)
期中の有価証券取引税
(c)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
4
0.039
（保管費用）
( 3)
(0.033)
（監査費用）
（その他）
合計
( 0)
( 0)
29
(0.003)
(0.003)
0.287
(d) その他費用
販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、
購入後の情報提供等の対価
受託会社分は、信託財産の管理、投信会社からの運用指図の実行等の
対価
(d)その他費用＝
期中のその他費用
期中の平均受益権口数
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管およ
び資金の送金・資産の移転等に要する費用
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
その他は、証券権利等に係る費用
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算
出した結果です。なお、(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税および(d)その他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが
支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
（注３）｢比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
期中の売買及び取引の状況（2015年10月19日から2016年５月９日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口
ＭＨＡＭ外国株式インデックス
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
定
数
千口
30,839
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。
― 6 ―
金
解
額
千円
43,994
口
約
数
千口
5,300
金
額
千円
7,217
010_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ)
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
（a） 期
（b） 期
（c） 売
中
中
の
の
平
買
目
株
均
組
高
式
入
売
株
式
比
買
時
金
額
価 総 額
率(a)／(b)
当
期
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
13,102,961千円
41,247,571千円
0.31
（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）単位未満は切捨て。
主要な売買銘柄（2015年10月19日から2016年５月９日まで）
【ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄】
株
式
買
銘
柄
APPLE INC(アメリカ)
MICROSOFT CORP(アメリカ)
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)
AMAZON.COM INC(アメリカ)
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)
WELLS FARGO & COMPANY(アメリカ)
付
株数
千株
12
18
10
7
7
21
0.915
1
0.863
11
売
金額
平均単価
銘
柄
千円
円
157,031
12,648 APPLE INC(アメリカ)
109,573
5,939 MICROSOFT CORP(アメリカ)
100,353
9,464 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
89,633
12,275 EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
85,270
11,993 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
75,358
3,435 AMAZON.COM INC(アメリカ)
73,906
80,771 FACEBOOK INC-A(アメリカ)
72,339
67,355 BHP BILLITON LTD(オーストラリア)
72,328
83,810 WELLS FARGO & COMPANY(アメリカ)
69,428
5,886 ALPHABET INC-CL A(アメリカ)
（注１）金額は受渡代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。株数が単位未満の場合は小数で記載。
（注３）( ）内は取引市場の国又は地域を示しています。
― 7 ―
付
株数
千株
8
11
18
6
4
0.603
3
26
6
0.447
金額
平均単価
千円
円
99,310
12,102
69,382
6,255
66,119
3,498
58,695
9,406
48,008
11,975
41,806
69,331
41,470
12,023
40,006
1,532
39,130
5,773
38,634
86,430
010_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ)
利害関係人との取引状況等（2015年10月19日から2016年５月９日まで）
当期中の利害関係人との取引状況
当
区
金
銭
分
信
託
期
Ｂ
Ａ
買付額等 う ち 利 害 関 係 人
Ａ
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
4
4
％
100.0
売付額等 う ち 利 害 関 係 人
Ｃ
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
4
4
Ｄ
Ｃ
％
100.0
【ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
当期中の利害関係人との取引状況
当
区
金
銭
分
信
託
期
Ｂ
Ａ
買付額等 う ち 利 害 関 係 人
Ａ
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
7,728
7,728
％
100.0
Ｄ
Ｃ
売付額等 う ち 利 害 関 係 人
との取引状況Ｄ
Ｃ
百万円
百万円
7,728
7,728
％
100.0
平均保有割合＝0.1％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合。
＊金額の単位未満は切捨て。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係
人とは、資産管理サービス信託銀行です。
自社による当ファンドの設定・解約状況
当期設定元本
当期解約元本
百万円
10
百万円
－
期末残高
（元
本）
百万円
10
2016年５月９日現在
取引の理由
当初設定時における取得
（注）金額の単位未満は切捨て。
組入資産の明細
2016年５月９日現在
親投資信託残高
種
当
類
口
Ｍ Ｈ Ａ Ｍ 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド
期
数
千口
25,539
（注）単位未満は切捨て。
※当期末における親投資信託の組入資産の明細は、19～49頁をご参照ください。
― 8 ―
評
末
価
額
千円
34,054
010_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ)
投資信託財産の構成
2016年５月９日現在
項
当
目
評
価
期
額
末
比
率
千円
34,054
1,789
35,843
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン
等
、
そ
の
他
投
資
信
託
財
産
総
額
％
95.0
5.0
100.0
（注１）金額の単位未満は切捨て。
（注２）ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド に お い て 、 当 期 末 に お け る 外 貨 建 純 資 産 （ 40,007,369 千 円 ） の 投 資 信 託 財 産 総 額
(40,040,908千円）に対する比率は99.9％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年５月９日における邦貨換
算レートは、１米ドル＝107.45円、１カナダドル＝83.00円、１ユーロ＝122.29円、１英ポンド＝154.87円、１スイスフラン＝110.43円、
１スウェーデンクローナ＝13.17円、１ノルウェークローネ＝13.08円、１デンマーククローネ＝16.44円、１オーストラリアドル＝
79.14円、１ニュージーランドドル＝73.44円、１香港ドル＝13.85円、１シンガポールドル＝78.79円、１イスラエル新シェケル＝28.35
円です。
資産、負債、元本及び基準価額の状況
損益の状況
2016年５月９日現在
項
目
当
(A) 資
産
974,885
34,054,093
収
入
未
払
未
払
未
そ
(C) 純
信
託
払
の
資
他
産
報
利
35,373,584
債
34,866,837
金
34,858,717
酬
8,033
2
用
85
総
額(Ａ－Ｂ)
35,535,725
越
損
払
費
元
次
金
息
未
本
期
益
繰
権
総
益
口
金
項
70,402,562円
ＭＨＡＭ外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド（評価額)
未
(2015年10月19日から2016年５月９日まで)
末
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
(B) 負
(D) 受
期
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
35,914,022
△
378,297
数
35,914,022口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,895円
（注１）当期末における１口当たり純資産額
0.9895円
（注２）その他未払費用
監査費用等を計上しています。
（注３）当期末で、純資産総額が元本を下回っており、その差額は
378,297円です。
（注４）期首元本額
10,000,000円
期中追加設定元本額
31,338,608円
期中一部解約元本額
5,424,586円
目
収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
(A) 配
当
等
当
期
7円
14
△
21
562,631
4,121,279
△3,558,648
△ 49,405
513,219
△ 891,516
(
13)
(△ 891,529)
△ 378,297
0
△ 378,297
△ 891,516
(
49,771)
(△ 941,287)
513,219
△
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際、追加設
定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※ 本運用報告書作成時点においては、当計算期間に係る当ファンドの監査は終了しておりません。
― 9 ―
200_1_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
－ 運 用 報 告 書（全 体 版）－
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
第８期
（決算日 2016年５月９日）
（計算期間：2015年５月９日～2016年５月９日）
｢ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」は、2016年５月９日に第８
期決算を行いました。
ここに当マザーファンドの第８期の運用状況をご報告申し上げます。
■マザーファンドの仕組み
信 託 期 間 2008年６月３日から無期限です。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし)※の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
運 用 方 針
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
※税引き前配当再投資ベースとします。(以下同じ)
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みま
す｡）の株式を主要投資対象とします。
株式への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
投 資 対 象
■お知らせ
約款変更について
信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。
（2015年８月８日付）
上場不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）の投資制限の撤廃、およびリミテッド・ライアビ
リティー・カンパニー（ＬＬＣ）など新たな投資対象資産を追加する所要の約款変更を行
いました。
（2015年８月８日付）
― 10 ―
210_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
最近５期の運用実績
基 準 価 額
決
算
期
４期(2012年５月８日)
５期(2013年５月８日)
６期(2014年５月８日)
７期(2015年５月８日)
８期(2016年５月９日)
円
6,969
10,373
12,523
15,658
13,334
期 中
騰落率
％
△ 5.1
48.8
20.7
25.0
△14.8
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
(円ベース・為替ヘッジなし)
期 中
(ベンチマーク)
騰落率
ポイント
％
1,143.33
△ 5.0
1,717.26
50.2
2,077.13
21.0
2,604.06
25.4
2,221.98
△14.7
株
式
組入比率
株
式
先物比率
投資信託
証
券
組入比率
純 資 産
総
額
％
95.6
95.0
94.0
95.7
95.5
％
2.3
2.7
3.8
2.3
1.6
％
2.0
2.2
2.1
2.2
2.7
百万円
4,280
5,609
7,980
30,916
40,035
（注１）基準価額は１万口当たり。(以下同じ)
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています。(以下同じ）
（注３）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して前営業日（現地ベース）の値を用い
ております。(小数第３位四捨五入)（以下同じ)
（注４）株式先物比率は買建比率－売建比率。(以下同じ)
（注５）純資産総額の単位未満は切捨て。
（注６）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した指数です。同指数に対する著作権、
知的所有権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。またＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は、同指数の内容を変更する権利および公表
を停止する権利を有しています。(以下同じ)
当期中の基準価額と市況推移
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
(円ベース・為替ヘッジなし)
基 準 価 額
騰 落 率
(期 首)2015年５月８日
５月末
６月末
７月末
第
８月末
９月末
10月末
８
11月末
12月末
2016年１月末
期
２月末
３月末
４月末
(期 末)2016年５月９日
円
15,658
16,402
15,750
16,184
14,895
13,879
15,393
15,563
15,189
13,840
13,266
14,035
13,970
13,334
％
－
4.8
0.6
3.4
△ 4.9
△11.4
△ 1.7
△ 0.6
△ 3.0
△11.6
△15.3
△10.4
△10.8
△14.8
(ベンチマーク)
ポイント
2,604.06
2,747.02
2,633.53
2,710.16
2,486.21
2,319.01
2,577.77
2,604.07
2,539.05
2,276.37
2,229.03
2,350.08
2,374.14
2,221.98
（注）騰落率は対期首比。
― 11 ―
騰 落 率
％
－
5.5
1.1
4.1
△ 4.5
△10.9
△ 1.0
0.0
△ 2.5
△12.6
△14.4
△ 9.8
△ 8.8
△14.7
株
式
組入比率
％
95.7
96.1
93.9
92.5
90.8
93.7
95.6
93.9
94.5
94.5
95.4
93.9
95.8
95.5
株
式
先物比率
％
2.3
2.5
5.2
6.0
2.8
4.3
2.1
4.4
3.2
3.4
2.2
6.0
1.6
1.6
投資信託
証
券
組入比率
％
2.2
2.3
2.2
2.2
2.2
2.4
2.4
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6
2.6
2.7
220_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
当期中の運用経過（2015年５月９日から2016年５月９日まで)
【基準価額等の推移】
（注）ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベ
ース・為替ヘッジなし)）は、期首の値を基準価額に合わ
せて指数化しています。
【基準価額の主な変動要因】
当ファンドでは、主として海外の先進国株式への投資を行った結果、海外の先進国株式市況が下落
したことと為替が円高となったことが影響し、基準価額は下落しました。
【投資環境】
海外株式市況と為替市場
（注）期首を100として指数化しています。
海外の先進国株式市場は、期初、米連邦準備制
度理事会（ＦＲＢ）による利上げ開始時期を巡る
思惑を受けて一進一退の展開となりました。８月
後半には、中国株式市場の下落などが嫌気され大
幅に下落、その後も値動きの荒い展開が続きまし
た。９月末以降は、欧州中央銀行（ＥＣＢ）によ
る追加金融緩和観測などが好感され上昇基調で推
移、12月半ばには、ＦＲＢが約９年半ぶりとなる
利上げ実施を発表したものの、市場予想に沿った
ものであったため、直後に大きな混乱は見られま
せんでした。年末から年明けにかけては、中国株
式市場の急落や、原油価格の下落に歯止めが掛か
らないことなどが嫌気され大幅下落となりました
が、期末にかけては、原油価格が上昇に転じたこ
とや、ＦＲＢによる追加利上げが先送りされると
の観測が高まったことから、戻りを試す展開とな
りました。
為替市場は、対円で米ドル安、ユーロ安となりました。中国経済の減速や原油価格の下落などを背
景に、安全資産としての円の需要が相対的に高まりました。
― 12 ―
220_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
【ポートフォリオ】
当期の運用につきましては、当マザーファン
ドの運用方針に従い、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動き
に連動した投資成果を目指すため、ポートフォ
リオの構成を極力ベンチマークに近づけまし
た。また、資金の流出入等に対応するため一部
海外の株式先物取引を行っており、先物を含む
外国株式の組入比率は期を通じて高位に保ちま
した。
１＋基準価額月間騰落率
月間連動率＝
１＋ベンチマーク月間騰落率
（注）月間連動率の2015年５月は対期首比、2016年５月は期
末対2016年４月末比
【ベンチマークとの差異】
当ファンドの基準価額はベンチマークを0.1％程度下回りました。この差異は、主に保有株式の配
当に対する課税※などのマイナス要因によるものです。
※ファンドに入金される配当金は税引き後となりますが、ベンチマークは配当金を非課税として計算しています。
今後の運用方針
今後の運用につきましても、ポートフォリオの構成を極力ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベ
ース・為替ヘッジなし）に近づけ、先物を含む外国株式の組入比率を高位に維持することにより、ベ
ンチマークに連動する投資成果を目指します。
― 13 ―
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
１万口当たりの費用明細
当期
項目
(2015年５月９日～2016年５月９日)
金額 (円)
平均基準価額
14,863
－
7
0.044
( 6)
(0.039)
(a) 売買委託手数料
（株式）
（投資信託証券）
( 0)
(0.001)
（先物・オプション）
( 1)
(0.004)
(b) 有価証券取引税
5
0.033
（株式）
( 5)
(0.033)
（投資信託証券）
( 0)
(0.001)
14
0.092
（保管費用）
(13)
(0.085)
（その他）
( 1)
(0.007)
26
0.169
(c) その他費用
合計
項目の概要
比率 (％)
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の有価証券取引税
(b)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝
期中のその他費用
期中の平均受益権口数
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管およ
び資金の送金・資産の移転等に要する費用
その他は、証券権利等に係る費用
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算
出した結果です。
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
（注３）｢比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
期中の売買及び取引の状況（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
(1) 株
式
株
ア
メ
リ
カ
外
カ
ナ
買
数
百株
21,639
( 1,041)
ダ
(
ユ
ー
ド
2,697
34)
ロ
イ
ツ
国
イ
タ
リ
ア
フ
ラ
ン
ス
オ
ラ
ン
ダ
1,431
65)
4,027
( 117)
1,773
( 0.14)
1,163
(
67)
(
付
金
額
千米ドル
127,369
(
826)
千カナダドル
10,369
(
－)
千ユーロ
6,883
(△
30)
1,748
(
35)
7,214
(△
20)
2,388
(
75)
― 14 ―
株
売
数
百株
7,576
( 615)
(
1,110
67)
385
65)
1,343
( 217)
836
(
281
付
金
額
千米ドル
42,369
( 3,679)
千カナダドル
3,380
(
175)
千ユーロ
2,164
(
4)
660
(
38)
2,463
696
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
株
ユ
ー
ロ
ス
ペ
イ
ン
ベ
ル
ギ
ー
オ ー ス ト リ ア
ル ク セ ン ブ ル グ
フ ィ ン ラ ン ド
ア イ ル ラ ン ド
ポ ル ト ガ ル
外
イ
ギ
ス
ス
リ
ス
イ
ウ
ェ
買
数
百株
3,189
( 7,125)
134
(
6)
64
68
(
94)
592
1,559
102
19,878
(38,751)
(
1,221
200)
(
1,471
231)
ス
ー
デ
ン
ノ
ル
ウ
ェ
ー
デ
ン
マ
ー
ク
380
国
(
オ ー ス ト ラ リ ア
6,711
( 705)
353
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
香
シ
イ
(
5,683
423)
(
3,412
1)
港
ン
ス
ガ
ポ
ラ
ー
エ
ル
ル
330
6)
315
付
金
額
千ユーロ
2,739
(△
1)
1,081
(
－)
162
133
(
－)
640
409
63
千英ポンド
11,780
(
260)
千スイスフラン
8,124
(△
92)
千スウェーデンクローナ
20,672
(
－)
千ノルウェークローネ
4,068
千デンマーククローネ
11,326
(
－)
千オーストラリアドル
8,480
(
32)
千ニュージーランドドル
137
千香港ドル
19,078
(
1,292)
千シンガポールドル
1,300
(
－)
千イスラエル新シェケル
1,995
株
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
（注３）( ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
― 15 ―
売
数
百株
885
( 7,136)
40
(6)
183
25
( 101)
17
23
－
付
金
額
千ユーロ
851
(
86)
382
(
3)
75
8
(
87)
58
60
－
千英ポンド
6,921
3,508
(40,261)
(
486)
千スイスフラン
427
2,658
( 197)
(
12)
千スウェーデンクローナ
401
6,290
(
87)
(
51)
千ノルウェークローネ
100
831
千デンマーククローネ
82
3,399
千オーストラリアドル
2,773
(
83)
千ニュージーランドドル
－
－
千香港ドル
1,557
5,474
( 170)
( 1,292)
千シンガポールドル
1,977
333
(
1)
(0.44386)
千イスラエル新シェケル
41
471
2,158
( 260)
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
(2) 投資信託証券
口
口
884
3,055
6,072
4,636
1,191
1,052
1,852
840
1,926
－
834)
823
1,628
2,082
598
1,378
436
－
(
409)
519
2,949
2,591
6,797
2,607
1,599
5,125
873
546
927
3,537
876
1,300
(△ 2,441)
888
1,160
－
507
2,146
1,982
1,330
2,754
1,156
－
( 10,221)
70,622
(
9,023)
－
(
9)
70
80
90
124
175
54
127
29
43
85
149
197
53
(△
102)
62
61
－
57
405
66
127
167
23
－
(
300)
3,828
(
207)
(
外
付
金
額
千米ドル
154
287
50
46
22
131
45
65
162
－
(
－)
55
32
154
136
100
125
(アメリカ)
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AMERICAN TOWER CORP
VEREIT INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
AMERICAN CAPITAL AGENCY COR
BOSTON PROPERTIES INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CROWN CASTLE INTL CORP
CARE CAPITAL PROPSERTIES INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
EQUINIX INC
買
数
売
数
口
(
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
国
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
WELLTOWER INC
IRON MOUNTAIN INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
MED-AMERICA APARTMENT COMM
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
PLUM CREEK TIMBER CO
REGENCY CENTERS CORP
REALTY INCOME CORP
RAYONIER INC
SL GREEN REALTY CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
UDR INC
VORNADO REALTY TRUST
VENTAS INC
COMMUNICATIONS SALES&LEASING
WEYERHAEUSER CO
小
計
口
数
・
金
額
― 16 ―
(
付
金
口
387
1,160
1,330
－
－
624
－
445
509
834
額
千米ドル
67
109
11
－
－
79
－
34
42
26
－
－
216
334
－
－
－)
409
－
－
15
75
－
－
(0.00308)
8
265
649
－
3,885
767
－
2,573
－
－
－
1,708
211
－
35
17
－
68
50
－
62
－
－
－
72
50
－
979
－
1,108
180
758
1,026
275
656
1,983
－
69
－
28
19
144
33
25
35
38
－
23,271
－)
1,223
(0.00308)
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
口
外
国
(カナダ)
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
RIOCAN REIT
小
計 口
数
・
金
(ユーロ…フランス)
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
小
計 口
数
・
金
ユ ー ロ 計 口
数
・
金
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
小
計 口
数
・
金
(オーストラリア)
NOVION PROPERTY GROUP
VICINITY CENTRES
DUET GROUP
GPT GROUP
GOODMAN GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
SCENTRE GROUP
WESTFIELD CORP
小
計 口
数
・
金
(香港)
LINK REIT
小
計 口
数
・
金
(シンガポール)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TR
買
数
額
口
3,500
2,400
1,100
7,000
額
額
306
214
432
2,853
780
4,585
4,585
額
10,664
2,371
5,416
5,486
10,287
34,224
額
－
22,866
61,461
10,229
5,360
17,898
22,804
27,057
10,237
177,912
額
25,500
25,500
35,300
－)
49,600
93,200
(
－)
178,100
(
－)
(
CAPITALAND MALL TRUST
SUNTEC REIT
小
計
口
数
・
金
額
付
金
額
千カナダドル
111
51
29
192
千ユーロ
22
25
28
115
182
375
375
千英ポンド
81
14
19
63
44
223
千オーストラリアドル
－
70
142
45
34
30
92
107
99
623
千香港ドル
1,143
1,143
千シンガポールドル
86
(△0.01637)
99
155
(△ 0.1531)
341
(△0.16947)
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
（注３）( ）内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
― 17 ―
口
売
数
口
2,100
2,300
1,400
5,800
－
－
－
898
275
1,173
1,173
8,096
－
－
－
10,520
18,616
10,285
－
40,845
6,307
－
－
22,039
－
－
79,476
13,500
13,500
17,400
付
金
額
千カナダドル
61
49
38
148
千ユーロ
－
－
－
34
63
98
98
千英ポンド
59
－
－
－
45
104
千オーストラリアドル
25
－
91
28
－
－
90
－
－
235
千香港ドル
607
607
千シンガポールドル
42
25,400
99,100
47
160
141,900
251
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
(3) 先物取引の種類別取引状況
種
類
買
新 規 買 付 額
別
外国
株
式
先
物
取
建
済
額
百万円
33,698
決
百万円
33,823
引
売
新 規 売 付 額
決
建
済
百万円
－
額
百万円
－
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
（a） 期
（b） 期
（c） 売
中
中
項
の
の 平
買
目
株
均
組
高
式
入
売
株 式
比
当
買
時
金
額
価 総 額
率（a)／(b)
期
32,091,329千円
38,617,593千円
0.83
（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）単位未満は切捨て。
主要な売買銘柄（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
株
式
買
付
株 数
千株
APPLE INC(アメリカ)
36
MICROSOFT CORP(アメリカ)
51
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
28
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
18
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
65
WELLS FARGO & COMPANY(アメリカ)
31
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
17
NESTLE SA-REG(スイス)
21
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
24
NOVARTIS AG-REG(スイス)
16
銘
柄
売
金
額
千円
515,974
293,064
272,035
222,707
217,223
205,181
198,015
195,498
191,108
179,442
平均単価
円
14,050
5,724
9,694
12,025
3,308
6,473
11,494
8,930
7,710
11,071
付
株 数 金 額
千株
千円
APPLE INC(アメリカ)
14 186,775
MICROSOFT CORP(アメリカ)
19 114,410
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
10 97,061
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
28 96,159
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
6 76,467
NESTLE SA-REG(スイス)
7 66,918
WELLS FARGO & COMPANY(アメリカ)
10 64,740
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
8 64,401
AMAZON.COM INC(アメリカ)
0.984 63,053
NOVARTIS AG-REG(スイス)
6 62,702
（注１）金額は受渡代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。株数が単位未満の場合は小数で記載。
（注３）( ）内は取引市場の国又は地域を示しています。
― 18 ―
銘
柄
平均単価
円
13,338
5,956
9,631
3,419
12,049
8,615
6,183
7,389
64,078
10,438
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
利害関係人との取引状況等（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
当期中の利害関係人との取引状況
当
区
金
分
銭
信
託
期
Ｂ
Ａ
買付額等 う ち 利 害 関 係 人
Ａ
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
7,728
7,728
％
100.0
Ｄ
Ｃ
売付額等 う ち 利 害 関 係 人
Ｃ
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
7,728
7,728
％
100.0
＊金額の単位未満は切捨て。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係
人とは、資産管理サービス信託銀行です。
組入資産の明細
2016年５月９日現在
(1) 外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AKAMAI TECHNOLOGIES
AES CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
ANSYS INC
APACHE CORPORATION
BROADCOM LTD
AMEREN CORPORATION
ANADARKO PETROLEUM CORP
ACCENTURE PLC-CL A
AON PLC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
ADVANCE AUTO PARTS INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
AERCAP HOLDINGS NV
AVERY DENNISON CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLEGHANY CORP
ALKERMES PLC
ARTHUR J GALLAGHER & CO
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
ALLY FINANCIAL INC
ANTERO RESOURCES CORP
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
ARAMARK
AMERCO
ATMOS ENERGY CORP
ADT CORP/THE
ABBVIE INC
AETNA INC
AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC
ALCOA INC
株
数
百株
14
45
28
6
30
21
17
39
51
23
16
5
42
－
10
8
1
10
－
14
37
2
－
－
－
－
11
129
29
18
88
当
株
数
百株
26
86
48
10
53
48
31
62
79
31
24
10
70
13
9
13
1
18
23
19
50
8
17
28
1
9
－
204
44
27
204
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
132
14,268
95
10,242
202
21,741
87
9,418
289
31,066
685
73,608
149
16,051
289
31,092
919
98,805
334
35,960
231
24,868
156
16,836
267
28,752
54
5,858
71
7,714
98
10,537
96
10,372
69
7,500
108
11,625
65
7,091
86
9,337
21
2,346
49
5,274
95
10,296
44
4,731
67
7,290
－
－
1,280
137,625
505
54,357
391
42,066
204
22,010
― 19 ―
業
種
等
ソフトウェア・サービス
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
保険
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
公益事業
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
運輸
各種金融
エネルギー
素材
消費者サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
素材
素材
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AT & T INC
AVON PRODUCTS
ALTRIA GROUP INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AUTOMATIC DATA PROCESSING
ABBOTT LABORATORIES
AFLAC INC
APPLE INC
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMGEN INC
ALLERGAN PLC
AGCO CORP
AUTOZONE INC
CHUBB LTD
APPLIED MATERIALS INC
ALLSTATE CORP
AMERISOURCEBERGEN CORP
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORPORATION
ANALOG DEVICES INC
AMAZON.COM INC
ASHLAND INC
AUTODESK INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AUTOLIV INC
ARROW ELECTRONICS INC
AMPHENOL CORP-CL A
AUTONATION INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ALBEMARLE CORP
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
AVNET INC
AIRGAS INC
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
AMETEK INC
ASSURANT INC
ARCH CAPITAL GROUP
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ACUITY BRANDS INC
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
BEST BUY CO INC
BORGWARNER INC
BARD C R INC
BUNGE LTD
BAXALTA INC
BOEING CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BANK OF AMERICA CORP
株
数
百株
418
40
160
50
38
123
35
474
76
38
114
61
－
8
2
25
92
32
18
39
25
23
31
4
20
15
7
8
22
4
5
8
5
11
5
9
19
4
7
16
－
－
25
17
6
12
－
54
134
853
当
株
数
百株
771
－
244
77
58
193
55
702
104
59
159
94
49
8
3
57
161
44
24
63
－
39
50
6
32
21
11
13
40
8
6
16
8
18
8
9
33
8
12
27
5
8
37
27
8
22
88
79
209
1,311
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,006
323,054
－
－
1,535
165,015
297
32,003
508
54,629
733
78,762
382
41,095
6,509
699,425
671
72,109
386
41,538
879
94,465
1,445
155,351
999
107,404
44
4,825
301
32,444
697
74,961
320
34,442
298
32,033
183
19,765
597
64,199
－
－
216
23,286
3,375
362,658
70
7,567
193
20,762
155
16,726
145
15,663
78
8,488
227
24,488
42
4,568
103
11,163
110
11,835
182
19,560
71
7,683
114
12,273
49
5,341
154
16,643
70
7,618
87
9,431
392
42,175
124
13,401
45
4,870
119
12,800
94
10,109
185
19,973
134
14,447
366
39,326
1,062
114,163
1,491
160,268
1,851
198,898
― 20 ―
業
種
等
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
公益事業
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
保険
半導体・半導体製造装置
保険
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
小売
素材
ソフトウェア・サービス
公益事業
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
素材
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
保険
資本財
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
BAKER HUGHES INC
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BIOGEN INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BECTON DICKINSON
BED BATH & BEYOND INC
BROADCOM CORP-CL A
BB & T CORP
BALL CORP
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BLACKROCK INC
B/E AEROSPACE INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
CLOROX COMPANY
CVS HEALTH CORP
CARDINAL HEALTH INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CIGNA CORP
CONSOL ENERGY INC
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CELANESE CORP-SERIES A
CENTERPOINT ENERGY INC
CONTINENTAL RESOURCES INC
CBRE GROUP INC
CHARTER COMMUNICATIONS-CL A
CONCHO RESOURCES INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
CORE LABORATORIES N.V.
CONOCOPHILLIPS
COMCAST CORP CL-A
CARMAX INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
CME GROUP INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CELGENE CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
COMERICA INC
CIMAREX ENERGY CO
CINTAS CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR
CHENIERE ENERGY INC
CENTENE CORP
CDK GLOBAL INC
CITIZENS FINANCIAL GROUP
COLUMBIA PIPELINE GROUP
CDW CORP/DE
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
CITIGROUP INC
株
数
百株
36
89
101
19
44
17
14
43
61
10
8
10
8
92
13
9
92
26
10
21
16
45
10
33
9
27
6
9
26
3
102
178
16
51
24
36
65
3
17
6
7
7
19
－
－
－
－
－
36
246
当
株
数
百株
55
131
168
27
72
25
23
－
97
13
14
15
14
147
22
15
137
38
－
32
－
69
18
46
8
48
12
16
－
5
154
309
30
79
39
－
98
36
22
10
11
12
26
24
16
76
57
15
52
375
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
255
27,473
518
55,761
372
39,992
733
78,828
324
34,906
413
44,439
104
11,204
－
－
330
35,560
94
10,101
136
14,663
567
60,975
69
7,419
2,136
229,610
183
19,760
208
22,372
1,442
154,965
297
32,006
－
－
429
46,130
－
－
480
51,639
130
14,011
100
10,774
31
3,346
140
15,135
255
27,453
189
20,316
－
－
65
6,998
660
70,995
1,902
204,388
155
16,715
479
51,495
363
39,011
－
－
984
105,790
113
12,194
94
10,176
120
12,964
102
11,029
47
5,122
90
9,768
147
15,815
82
8,918
168
18,122
146
15,693
61
6,556
300
32,333
1,665
178,982
― 21 ―
業
種
等
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
各種金融
素材
公益事業
エネルギー
不動産
メディア
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
メディア
小売
ソフトウェア・サービス
各種金融
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
エネルギー
商業・専門サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
銀行
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
COCA-COLA COMPANY
CORNING INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
CONSOLIDATED EDISON INC
CONAGRA FOODS INC
CIT GROUP INC
CHEVRON CORP
CSX CORP
CARNIVAL CORP
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
CMS ENERGY CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
CISCO SYSTEMS INC
CA INC
CITRIX SYSTEMS INC
CHUBB CORP
CHECK POINT SOFTWARE TECH
CALPINE CORPORATION
CAMPBELL SOUP CO
CATERPILLAR INC
CINCINNATI FINL CORP
COCA-COLA ENTERPRISES
CUMMINS INC
COACH INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GPR-A
CENTURYLINK INC
CERNER CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CONSTELLATION BRNDS INC-A
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CROWN HOLDINGS
CABOT OIL & GAS CORP
CREE INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
DARDEN RESTAURANTS INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORPORATION
DOMINION RESOURCES INC/VA
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DICK'S SPORTING GOODS INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DUN & BRADSTREET CORP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DEERE & COMPANY
DOW CHEMICAL
DU PONT (E.I.)DE NEMOURS
DOLLAR TREE INC
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
株
数
百株
318
108
74
25
30
12
152
79
31
30
22
35
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24
12
17
－
31
14
47
15
20
13
21
13
17
48
24
11
12
16
9
31
8
2
12
13
49
45
38
8
14
3
17
24
27
97
74
18
2
当
株
数
百株
517
150
108
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25
235
130
54
－
31
55
631
42
18
－
9
46
23
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19
30
20
37
17
24
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39
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21
－
19
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－
3
11
20
77
73
57
11
20
5
17
33
41
145
109
25
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,344
251,949
278
29,885
781
84,007
264
28,407
258
27,786
81
8,807
2,401
258,003
341
36,676
268
28,807
－
－
129
13,887
818
87,989
1,675
180,032
125
13,433
154
16,550
－
－
76
8,218
71
7,678
152
16,401
531
57,108
131
14,162
165
17,754
235
25,353
150
16,136
128
13,810
83
8,967
219
23,579
213
22,940
147
15,878
341
36,662
－
－
102
11,053
128
13,858
－
－
165
17,806
72
7,782
181
19,552
755
81,211
522
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744
80,021
701
75,330
209
22,481
－
－
― 22 ―
業
種
等
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
運輸
消費者サービス
メディア
公益事業
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
ソフトウェア・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
資本財
耐久消費財・アパレル
運輸
メディア
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
エネルギー
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
消費者サービス
公益事業
資本財
公益事業
各種金融
小売
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
メディア
自動車・自動車部品
資本財
素材
素材
小売
エネルギー
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
DELTA AIR LINES INC
DOLLAR GENERAL CORP
DOVER CORP
DUKE ENERGY CORP
D R HORTON INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
DENTSPLY SIRONA INC
DIRECTV
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DEVON ENERGY CORPORATION
ECOLAB INC
EBAY INC
DISH NETWORK CORP-A
ENTERGY CORP
EDISON INTERNATIONAL
EXELON CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EQUIFAX INC
EATON VANCE CORP
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS
ENDO INTERNATIONAL PLC
E*TRADE FINANCIAL CORP
EXXON MOBIL CORPORATION
EMERSON ELECTRIC CO
ELI LILLY & CO
EATON CORP PLC
ELECTRONIC ARTS INC
EMC CORP/MASS
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
ENSCO PLC-CL A
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
EDGEWELL PERSONAL CARE INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EVEREST RE GROUP LTD
ENERGEN CORP
EXPEDIA INC
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FLUOR CORP
FIRSTENERGY CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FISERV INC
FLOWSERVE CORP
FOSSIL GROUP INC
FASTENAL CO
FMC CORP
FLIR SYSTEMS INC
株
数
百株
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25
12
57
26
12
11
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30
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－
13
－
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15
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6
－
36
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10
3
21
11
12
当
株
数
百株
25
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20
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42
22
27
－
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48
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13
12
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26
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521
85
125
62
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239
29
－
27
17
8
25
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5
－
16
20
72
20
59
39
25
20
－
34
17
12
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
107
11,505
312
33,615
130
14,011
674
72,474
125
13,489
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17,894
169
18,206
－
－
109
11,794
151
16,258
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43,667
331
35,607
125
13,488
154
16,595
288
31,010
425
45,771
571
61,436
158
17,033
164
17,678
41
4,480
54
5,851
42
4,533
87
9,378
4,618
496,233
458
49,216
932
100,237
383
41,186
251
26,973
632
67,990
277
29,792
－
－
285
30,722
130
14,054
62
6,707
122
13,193
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65,840
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10,181
－
－
187
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9,478
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111
12,027
260
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－
－
159
17,104
84
9,067
38
4,188
― 23 ―
業
種
等
運輸
小売
資本財
公益事業
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
メディア
エネルギー
素材
ソフトウェア・サービス
メディア
公益事業
公益事業
公益事業
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
素材
家庭用品・パーソナル用品
運輸
ヘルスケア機器・サービス
保険
エネルギー
小売
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
FORTINET INC
FACEBOOK INC-A
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FIREEYE INC
FORD MOTOR CO
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
FEDEX CORP
FIFTH THIRD BANCORP
FREEPORT-MCMORAN INC
FAMILY DOLLAR STORES
FRANKLIN RESOURCES INC
FOOT LOCKER INC
FNF GROUP
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
F5 NETWORKS INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
ALPHABET INC-CL A
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
GLOBAL PAYMENTS INC
GARMIN LTD
GENERAL MOTORS CO
ALPHABET INC-CL C
GARTNER INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL DYNAMICS CORP
TEGNA INC
GAP INC/THE
GILEAD SCIENCES INC
GENUINE PARTS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HOSPIRA INC
HESS CORP
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HOLOGIC INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HORMEL FOODS CORP
HUMANA INC
HERSHEY CO/THE
HANESBRANDS INC
HCA HOLDINGS INC
HOLLY FRONTIER CORP
HUNTINGTON BANCSHARES INC
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
HALLIBURTON CO
HP INC
株
数
百株
－
162
12
6
4
294
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21
68
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－
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－
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－
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－
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12
13
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22
10
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－
66
152
当
株
数
百株
21
283
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－
458
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－
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－
34
9
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－
33
18
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46
40
21
93
224
114
224
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
70
7,551
3,393
364,607
112
12,035
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－
－
616
66,230
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－
－
－
202
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11,481
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801
86,076
－
－
2,638
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－
－
101
10,874
64
6,885
569
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2,791
299,985
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11,345
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383,800
473
50,927
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180
19,344
91
9,865
33
3,569
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－
－
191
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95
10,271
－
－
130
14,000
323
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324
34,849
64
6,915
92
9,971
353
38,014
451
48,489
259
27,923
― 24 ―
業
種
等
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
運輸
銀行
素材
小売
各種金融
小売
保険
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
保険
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
自動車・自動車部品
小売
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
運輸
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HARRIS CORP
HARLEY-DAVIDSON INC
H&R BLOCK INC
HOME DEPOT INC
HASBRO INC
HELMERICH & PAYNE
HILTON WORLDWIDE HOLDING
HARMAN INTERNATIONAL
HENRY SCHEIN INC
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
INTERNATIONAL PAPER CO
INVESCO LTD
ILLINOIS TOOL WORKS
INTUITIVE SURGICAL INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INCYTE CORP
IONIS PHARMACEUTICALS INC
IMS HEALTH HOLDINGS INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTEL CORP
INTUIT INC
INTERNATIONAL FLAV&F
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
ILLUMINA INC
IHS INC-CLASS A
JPMORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS INC
JM SMUCKER CO/THE
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOY GLOBAL INC
JONES LANG LASALLE INC
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
JARDEN CORP
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KINDER MORGAN INC
KRAFT HEINZ CO/THE
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KROGER CO
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
KIMBERLY-CLARK CORP
KEYCORP
KLA-TENCOR CORP
KOHLS CORP
株
数
百株
60
9
15
24
107
8
9
35
－
6
－
36
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－
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39
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32
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－
－
17
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当
株
数
百株
90
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14
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10
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56
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4
－
23
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10
463
42
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－
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－
8
348
78
234
75
13
34
117
197
44
123
19
23
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,032
110,898
123
13,312
115
12,359
64
6,923
2,143
230,350
125
13,494
87
9,423
163
17,556
69
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173
18,613
57
6,230
35
3,840
235
25,350
166
17,894
438
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285
30,726
－
－
165
17,758
42
4,615
60
6,507
226
24,327
1,703
183,047
1,771
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318
34,242
116
12,551
123
13,273
358
38,474
283
30,435
123
13,235
2,852
306,508
95
10,306
204
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84
9,090
－
－
64
6,893
175
18,825
－
－
117
12,672
3,925
421,745
320
34,405
395
42,533
636
68,370
129
13,875
255
27,431
407
43,772
869
93,433
566
60,917
146
15,753
137
14,763
98
10,566
― 25 ―
業
種
等
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
消費者サービス
小売
耐久消費財・アパレル
エネルギー
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
不動産
運輸
素材
各種金融
資本財
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
素材
メディア
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
不動産
資本財
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・飲料・タバコ
運輸
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
銀行
半導体・半導体製造装置
小売
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LORILLARD INC
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAS VEGAS SANDS CORP
LOEWS CORP
LIBERTY INTERACTIVE CORP
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
LYONDELLBASELL INDU-CL A
LULULEMON ATHLETICA INC
LINKEDIN CORP-A
LIBERTY MEDIA CORP
LEGGETT & PLATT INC
LIBERTY MEDIA CORP-C
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
L BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
LAM RESEARCH CORP
LEUCADIA NATIONAL CORP
LKQ CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LOWE'S COS INC
LENNAR CORP
LEAR CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MCKESSON CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
M & T BANK CORP
MARATHON OIL CORP
METLIFE INC
MACYS INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MOSAIC CO/THE
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
LEGG MASON INC
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MDU RESOURCES GROUP INC
MOLSON COORS BREWING CO
MARATHON PETROLEUM CORP
MONSTER BEVERAGE CORP
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
MEDIVATION INC
MALLINCKRODT PLC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
MOBILEYE NV
MSCI INC
MASCO CORP
株
数
百株
20
7
21
30
7
30
26
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5
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－
－
20
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25
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－
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15
17
12
21
11
15
4
10
2
－
－
29
当
株
数
百株
41
10
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－
12
50
34
54
79
50
13
13
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－
22
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39
17
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33
112
27
9
30
30
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19
101
124
43
68
44
13
13
6
27
－
23
67
19
24
19
12
3
11
12
41
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
216
23,278
137
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120
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－
－
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16,359
231
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138
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141
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287
30,910
414
44,496
85
9,178
162
17,422
－
－
60
6,535
－
－
71
7,645
45
4,887
214
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163
17,566
134
14,461
79
8,566
109
11,772
814
87,490
852
91,646
121
13,037
111
11,975
134
14,449
508
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42
4,612
221
23,771
121
13,068
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163
17,581
151
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115
12,457
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118
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－
－
235
25,317
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13,189
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12,358
71
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140
15,047
41
4,464
93
10,051
130
14,012
― 26 ―
業
種
等
電気通信サービス
資本財
メディア
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
保険
小売
メディア
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
メディア
メディア
メディア
小売
保険
半導体・半導体製造装置
各種金融
小売
資本財
小売
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
銀行
エネルギー
保険
小売
消費者サービス
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
MANPOWERGROUP INC
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MARKEL CORP
MOODYS CORP
MYLAN NV
MASTERCARD INC-CLASS A
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR
MURPHY OIL CORP
MEDNAX INC
MCDONALD'S CORP
MERCK & CO.INC
MONSANTO CO
MOTOROLA SOLUTIONS INC
S&P GLOBAL INC
MEDTRONIC PLC
MATTEL INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
MARSH & MCLENNAN COS
MORGAN STANLEY
MOHAWK INDUSTRIES INC
NVIDIA CORPORATION
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NORTHERN TRUST CORPORATION
NASDAQ INC
NEWS CORP-CL A
NOBLE CORP PLC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NRG ENERGY INC
NABORS INDUSTRIES LTD
NETFLIX INC
NEXTERA ENERGY INC
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NIELSEN HOLDINGS PLC
NXP SEMICONDUCTORS NV
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株
数
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－
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－
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－
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42
24
当
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16
－
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4
74
39
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
77
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－
－
134
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229
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102
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137
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－
－
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－
473
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－
－
219
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34
3,728
253
27,222
354
38,044
― 27 ―
業
種
等
商業・専門サービス
素材
保険
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
保険
各種金融
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
各種金融
各種金融
メディア
エネルギー
銀行
エネルギー
公益事業
エネルギー
小売
公益事業
公益事業
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
公益事業
小売
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
素材
運輸
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
NORTHROP GRUMMAN CORP
NUCOR CORPORATION
NIKE INC CLASS-B
OMNICOM GROUP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ONEOK INC
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
OCEANEERING INTL INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OWENS ILLINOIS
ORACLE CORPORATION
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PACKAGING CORP OF AMERICA
PERRIGO CO PLC
PRECISION CASTPARTS CORP
THE PRICELINE GROUP
RALPH LAUREN CORP
PACCAR INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PALL CORP
PVH CORP
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
PARTNERRE LTD
PHILLIPS 66
PENTAIR PLC
POLARIS INDUSTRIES INC
PALO ALTO NETWORKS INC
PHARMACYCLICS INC
PAYPAL HOLDINGS INC
PPL CORPORATION
PARKER HANNIFIN CORP
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
PULTE GROUP INC
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSICO INC
PROCTER & GAMBLE CO
PG & E CORPORATION
PFIZER INC
PPG INDUSTRIES INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PRAXAIR INC
QUANTA SERVICES INC
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
株
数
百株
16
24
55
22
8
18
16
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－
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当
株
数
百株
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－
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－
182
341
62
777
32
62
13
37
23
10
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
458
49,230
227
24,465
1,015
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249
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－
－
46
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－
－
1,579
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176
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－
－
777
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60
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－
－
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－
－
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124
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－
－
559
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196
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－
－
1,910
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429
46,104
55
5,984
72
7,739
― 28 ―
業
種
等
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
メディア
小売
エネルギー
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
素材
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
保険
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
耐久消費財・アパレル
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
耐久消費財・アパレル
銀行
保険
エネルギー
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
公益事業
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
QORVO INC
QUEST DIAGNOSTICS
QEP RESOURCES INC
QUALCOMM INC
ROBERT HALF INTL INC
ROSS STORES INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
REGIONS FINANCIAL CORP
REYNOLDS AMERICAN INC
ROCKWELL COLLINS INC.
RANGE RESOURCES
RESMED INC
RED HAT INC
ROCK TENN COMPANY -CL A
RACKSPACE HOSTING INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
REALOGY HOLDINGS CORP
RITE AID CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
REPUBLIC SERVICES INC
ROPER INDUSTRIES INC
RAYTHEON COMPANY
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
SBA COMMUNICATIONS CORP
SEI INVESTMENTS COMPANY
SPX CORP
STERICYCLE INC
SEAGATE TECHNOLOGY
STRYKER CORP
SIGNATURE BANK
SALESFORCE.COM INC
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE-CL A
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SERVICENOW INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN
SPLUNK INC
SEALED AIR CORP
SYNCHRONY FINANCIAL
SIGNET JEWELERS LTD
SABRE CORP
SCHWAB CHARLES CORP
SEMPRA ENERGY
SIGMA-ALDRICH CORP
SNAP-ON INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
STARWOOD HOTELS & RESORTS
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
株
数
百株
11
10
13
135
9
18
5
113
24
9
12
12
14
12
10
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－
10
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12
9
12
1
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24
27
－
50
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223
11
13
－
16
14
6
－
97
19
9
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13
15
30
14
当
株
数
百株
17
20
－
187
21
52
2
162
104
15
22
16
21
－
－
9
20
146
15
20
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12
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－
10
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43
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24
293
22
23
15
27
105
9
28
145
28
－
6
16
19
－
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
82
8,913
153
16,447
－
－
955
102,669
84
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299
32,230
28
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147
15,818
520
55,926
143
15,385
95
10,267
95
10,268
151
16,331
－
－
－
－
368
39,552
63
6,860
116
12,523
173
18,648
102
11,056
144
15,485
228
24,509
468
50,297
166
17,874
187
20,139
78
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－
－
100
10,828
79
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478
51,466
102
11,000
603
64,830
63
6,801
159
17,125
115
12,379
152
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8,852
71
7,630
127
13,672
317
34,095
98
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82
8,813
398
42,769
300
32,261
－
－
105
11,350
184
19,840
159
17,121
－
－
－
－
― 29 ―
業
種
等
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
商業・専門サービス
小売
保険
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
不動産
食品・生活必需品小売り
資本財
各種金融
商業・専門サービス
資本財
資本財
消費者サービス
電気通信サービス
各種金融
資本財
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
メディア
ソフトウェア・サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
各種金融
公益事業
素材
資本財
資本財
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
SPECTRA ENERGY CORP
SCHLUMBERGER LTD
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES CO
SYSCO CORP
SUNTRUST BANKS INC
ST.JUDE MEDICAL INC
STATE STREET CORP
SYNOPSYS INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SPRINT CORP
STARBUCKS CORP
STAPLES INC
SYMANTEC CORP
SANDISK CORP
SCANA CORP
TARGET CORP
3M CO
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TYSON FOODS INC
TE CONNECTIVITY LTD
TERADATA CORP
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRANSDIGM GROUP INC
TRIPADVISOR INC
21ST CENTURY FOX NEWS CORP
21ST CENTURY FOX IN
TABLEAU SOFTWARE INC
T-MOBILE US INC
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TWITTER INC
TARO PHARMACEUTICAL INDUS
TECO ENERGY INC
TORCHMARK CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TIFFANY & CO
TESORO CORP
COOPER COS INC/THE
TIME WARNER CABLE
TESLA MOTORS INC
TOWERS WATSON & CO-CL A
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TYCO INTERNATIONAL PLC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TIME WARNER INC
TRAVELERS COS INC/THE
TOLL BROTHERS INC
株
数
百株
56
105
73
11
46
42
21
35
13
7
64
122
56
50
19
11
47
49
24
21
11
23
34
9
7
4
8
37
110
－
17
14
30
－
－
13
19
10
11
3
22
6
5
22
32
35
87
68
27
13
当
株
数
百株
85
173
117
18
72
68
35
54
19
10
64
184
83
88
23
18
74
76
31
34
16
39
50
15
－
7
14
48
159
5
32
20
76
1
30
17
33
15
14
6
36
12
－
33
49
50
130
99
35
20
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
267
28,732
1,302
140,002
580
62,387
77
8,308
356
38,359
278
29,939
268
28,816
327
35,181
93
10,094
301
32,366
23
2,472
1,039
111,662
85
9,199
147
15,803
180
19,416
127
13,716
587
63,124
1,291
138,753
89
9,649
80
8,598
153
16,518
268
28,896
302
32,506
43
4,650
－
－
162
17,502
89
9,650
142
15,269
471
50,616
23
2,521
127
13,650
106
11,454
109
11,787
15
1,649
84
9,102
102
11,051
250
26,932
107
11,569
109
11,738
103
11,069
768
82,523
261
28,151
－
－
129
13,954
733
78,817
192
20,633
743
79,899
745
80,075
396
42,641
53
5,714
― 30 ―
業
種
等
エネルギー
エネルギー
公益事業
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
電気通信サービス
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
小売
資本財
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
資本財
小売
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
保険
各種金融
小売
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
自動車・自動車部品
商業・専門サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
メディア
保険
耐久消費財・アパレル
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
UNITED THERAPEUTICS CORP
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
UNDER ARMOUR INC -CLASS C
UNUM GROUP
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
UNITED RENTALS INC
URBAN OUTFITTERS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
US BANCORP
VERIZON COMMUNICATIONS
VISA INC-CLASS A SHARES
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VMWARE INC-CLASS A
VERISK ANALYTICS INC
VANTIV INC -CL A
VOYA FINANCIAL INC
VF CORP
VULCAN MATERIALS CO
VALERO ENERGY CORP
VIACOM INC-CLASS B
VERISIGN INC
WABCO HOLDINGS INC
WASTE MANAGEMENT INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
WEYERHAEUSER CO
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WHITING PETROLEUM CORP
WESTLAKE CHEMICAL CORP
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WHITEWAVE FOODS CO
WORKDAY INC
WABTEC CORPORATION
WR GRACE&CO
WW GRAINGER INC
WHIRLPOOL CORP
WEC ENERGY GROUP INC
WATERS CORP
WR BERKLEY CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WEATHERFORD INTL PLC
WYNN RESORTS LTD
WASTE CONNECTIONS INC
WESTERN UNION CO
WESTROCK CO
株
数
百株
57
－
12
5
4
－
19
8
8
5
70
72
77
145
335
160
18
7
6
11
12
17
29
10
43
30
10
－
33
12
44
6
6
2
9
－
6
7
－
5
6
17
6
11
27
62
6
－
42
－
当
株
数
百株
89
6
20
13
7
20
38
13
15
－
105
111
118
217
510
242
30
8
9
18
18
28
41
18
58
45
13
7
49
15
－
－
－
6
15
20
14
11
11
7
9
40
10
11
46
104
12
16
69
33
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
911
97,977
65
7,089
80
8,616
60
6,545
158
17,041
75
8,099
130
14,018
177
19,030
94
10,123
－
－
1,062
114,205
955
102,618
1,565
168,180
906
97,430
2,611
280,579
1,887
202,821
260
27,987
71
7,642
52
5,632
145
15,625
101
10,935
84
9,086
262
28,218
211
22,746
325
34,964
189
20,369
113
12,146
81
8,802
302
32,540
183
19,670
－
－
－
－
－
－
28
3,052
105
11,333
86
9,247
102
11,049
94
10,124
88
9,527
178
19,184
164
17,714
242
26,013
133
14,313
61
6,638
137
14,807
59
6,367
115
12,407
113
12,248
132
14,258
136
14,656
― 31 ―
業
種
等
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
運輸
小売
耐久消費財・アパレル
保険
ヘルスケア機器・サービス
資本財
小売
資本財
運輸
ヘルスケア機器・サービス
銀行
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
素材
エネルギー
メディア
ソフトウェア・サービス
資本財
商業・専門サービス
保険
不動産
電気通信サービス
エネルギー
素材
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
資本財
耐久消費財・アパレル
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
消費者サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
素材
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
WILLIAMS COS INC
WAL-MART STORES INC
WELLS FARGO & COMPANY
THE WALT DISNEY COMPANY
ANTHEM INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WESTERN DIGITAL CORP
ACTAVIS PLC
XCEL ENERGY INC
XYLEM INC
XL GROUP PLC
XEROX CORP
XILINX INC
YUM! BRANDS INC
YAHOO! INC
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
ZOETIS INC
ZILLOW GROUP INC
ZILLOW GROUP INC-C
TJX COMPANIES INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES
ARC RESOURCES LTD
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
ATCO LTD/CANADA
ALTAGAS LTD
AGRIUM INC
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BAYTEX ENERGY CORP
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
CRESCENT POINT ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
CGI GROUP INC
CANADIAN UTILITIES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
CAE INC
CI FINANCIAL CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
CONSTELLATION SOFTWARE RTS
CCL INDUSTRIES INC CL B
CAMECO CORP
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
株
数
当
株
数
百株
55
129
397
130
21
70
16
30
41
17
23
79
22
34
74
12
42
3
－
54
25,202
594銘柄
百株
70
200
609
196
33
108
29
－
66
23
35
127
29
55
119
24
62
－
17
84
39,691
594銘柄
15
34
31
5
14
13
47
7
13
54
100
100
34
69
18
14
25
17
15
2
2
－
36
31
65
93
14
25
50
52
15
27
16
120
－
18
83
154
163
66
97
24
26
－
44
31
2
－
3
53
52
103
136
18
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
138
14,889
1,368
147,043
2,989
321,257
2,069
222,405
458
49,241
861
92,585
110
11,833
－
－
267
28,714
97
10,456
116
12,501
120
12,957
127
13,707
449
48,288
445
47,840
284
30,614
297
31,964
－
－
45
4,887
649
69,764
230,648
24,783,179
－
<61.9％>
千カナダドル
148
12,344
105
8,715
281
23,379
63
5,252
79
6,577
174
14,465
525
43,656
－
－
106
8,856
669
55,537
959
79,615
388
32,239
132
10,994
186
15,501
137
11,410
93
7,777
－
－
67
5,602
84
6,979
98
8,210
－
－
68
5,703
79
6,607
511
42,478
789
65,528
486
40,354
322
26,790
― 32 ―
業
種
等
エネルギー
食品・生活必需品小売り
銀行
メディア
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
資本財
保険
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
公益事業
エネルギー
素材
不動産
エネルギー
電気通信サービス
銀行
銀行
素材
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
公益事業
エネルギー
資本財
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
エネルギー
銀行
運輸
エネルギー
運輸
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
DOLLARAMA INC
ENCANA CORP
ENERPLUS CORP
EMPIRE CO LTD
ELDORADO GOLD CORP
ELEMENT FINANCIAL CORP
ENBRIDGE INC
FINNING INTERNATIONAL INC
FRANCO-NEVADA CORP
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD
FIRST CAPITAL REALTY INC
GOLDCORP INC
GEORGE WESTON LTD
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GREAT-WEST LIFECO INC
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
INTACT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE & FIN
IMPERIAL OIL LTD
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A
KINROSS GOLD CORP
KEYERA CORP
LINAMAR CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MEG ENERGY CORP
METHANEX CORP
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
METRO INC
NEW GOLD INC
NATIONAL BANK OF CANADA
OPEN TEXT CORP
ONEX CORP
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
PARAMOUNT RESOURCES LTD
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS
POTASH CORP SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
RESTAURANT BRANDS INERNATIONAL INC
BLACKBERRY LIMITED
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
株
数
百株
5
8
68
27
5
37
－
70
10
10
54
25
2
12
71
3
16
22
31
12
11
22
5
21
75
8
145
14
－
14
3
8
165
34
21
60
27
8
9
17
27
6
6
－
69
30
19
15
32
31
当
株
数
百株
9
13
85
－
15
75
73
114
22
25
－
36
3
12
102
7
31
32
42
12
16
44
13
44
267
8
145
22
11
25
－
14
247
52
32
－
40
14
9
17
55
36
－
18
123
49
28
27
67
46
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
128
10,661
117
9,786
68
5,686
－
－
31
2,625
39
3,305
107
8,882
577
47,962
47
3,933
226
18,797
－
－
145
12,098
196
16,269
24
2,037
252
20,978
76
6,325
120
10,011
109
9,067
65
5,401
44
3,665
140
11,620
112
9,334
52
4,382
181
15,090
99
8,221
15
1,260
104
8,703
82
6,865
59
4,957
178
14,827
－
－
56
4,704
453
37,634
274
22,797
136
11,341
－
－
166
13,844
98
8,182
68
5,722
53
4,420
200
16,675
89
7,401
－
－
76
6,340
254
21,120
142
11,837
87
7,250
148
12,294
57
4,799
226
18,792
― 33 ―
業
種
等
小売
小売
エネルギー
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
各種金融
エネルギー
資本財
素材
素材
公益事業
保険
不動産
素材
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
保険
エネルギー
各種金融
保険
エネルギー
保険
エネルギー
素材
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
自動車・自動車部品
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
保険
自動車・自動車部品
食品・生活必需品小売り
素材
銀行
ソフトウェア・サービス
各種金融
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
素材
保険
保険
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
ROYAL BANK OF CANADA
SILVER WHEATON CORP
SAPUTO INC
CATAMARAN CORP
SEVEN GENERATIONS ENERGY-A
SHAW COMMUNICATIONS INC
SUNCOR ENERGY INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
SNC-LAVALIN GROUP INC
TOURMALINE OIL CORP
TALISMAN ENERGY INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO DOMINION BK
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORP
TELUS CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
VERMILION ENERGY INC
VERESEN INC
WEST FRASER TIMBER CO LTD
YAMANA GOLD INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ユーロ･･･ドイツ)
AXEL SPRINGER SE
ALLIANZ SE-REG
ADIDAS AG
BEIERSDORF AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(PFD)
BASF SE
BAYER AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BRENNTAG AG
CONTINENTAL AG
COMMERZBANK AG
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE WOHNEN AG
VONOVIA SE
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
E.ON SE
EVONIK INDUSTRIES AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
FRAPORT AG
FUCHS PETROLUB SE-PREF
株
数
当
株
数
百株
117
34
20
18
－
30
114
47
14
12
47
39
26
150
34
59
6
25
11
－
6
118
3,187
93銘柄
百株
190
64
33
－
19
56
204
78
21
21
－
－
40
236
－
90
6
－
17
29
6
68
4,741
86銘柄
2
35
18
8
5
76
67
27
11
9
93
14
22
18
26
79
109
254
82
169
－
18
27
2
5
7
58
27
11
5
118
104
45
20
13
131
21
37
41
63
120
169
404
128
259
17
28
46
5
10
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,447
120,132
161
13,375
133
11,109
－
－
47
3,942
132
10,987
692
57,488
330
27,404
102
8,535
63
5,281
－
－
－
－
209
17,393
1,315
109,152
－
－
462
38,418
23
1,988
－
－
72
6,013
25
2,151
25
2,109
41
3,425
17,848
1,481,412
－
<3.7％>
千ユーロ
34
4,275
817
99,980
314
38,497
87
10,695
37
4,637
809
98,987
1,022
125,015
347
42,485
106
13,065
257
31,460
93
11,387
161
19,726
46
5,726
110
13,523
189
23,135
717
87,698
249
30,508
606
74,185
326
39,874
217
26,638
50
6,191
213
26,169
293
35,869
29
3,593
38
4,748
― 34 ―
業
種
等
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
メディア
エネルギー
保険
資本財
エネルギー
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
エネルギー
素材
素材
メディア
保険
耐久消費財・アパレル
家庭用品・パーソナル用品
自動車・自動車部品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
資本財
自動車・自動車部品
銀行
各種金融
運輸
不動産
不動産
自動車・自動車部品
各種金融
電気通信サービス
運輸
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
素材
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ･･･ドイツ)
GEA GROUP AG
HENKEL AG & KGAA VORZUG
HENKEL AG & CO KGAA
HEIDELBERGCEMENT AG
HUGO BOSS AG
HANNOVER RUECK SE
INFINEON TECHNOLOGIES AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
K+S AG
LANXESS
LINDE AG
MUNCHENER RUECKVER AG-REG
MAN SE
MERCK KGAA
METRO AG
OSRAM LICHT AG
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
RWE AG
SYMRISE AG
SIEMENS AG
SAP SE
THYSSENKRUPP AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
UNITED INTERNET AG
VOLKSWAGEN AG-PFD
VOLKSWAGEN AG
ZALANDO SE
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ユーロ･･･イタリア)
ATLANTIA SPA
ASSICURAZIONI GENERALI
UBI BANCA SCPA
BANCO POPOLARE SCARL
ENI SPA
ENEL SPA
ENEL GREEN POWER SPA
EXOR SPA
FINMECCANICA SPA
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RSP
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
PIRELLI & C.
PRYSMIAN SPA
RCS MEDIAGROUP SPA
SNAM SPA
SAIPEM
TELECOM ITALIA-RSP
株
数
当
株
数
百株
14
14
7
13
5
5
102
1
11
6
15
13
0.52
10
14
6
15
11
34
9
65
72
35
33
9
13
2
－
1,737
51銘柄
百株
20
23
11
16
9
6
154
－
18
17
22
20
2
14
22
11
24
18
45
12
99
121
58
76
15
22
3
12
2,783
52銘柄
39
91
73
27
203
562
207
7
37
1,013
91
15
64
13
20
－
150
9
479
50
148
95
36
322
947
－
21
52
1,571
88
20
64
－
20
7
264
－
660
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
82
10,115
231
28,254
100
12,341
124
15,200
49
6,091
68
8,381
184
22,619
－
－
40
4,908
76
9,351
289
35,462
334
40,961
26
3,252
117
14,382
62
7,685
49
6,072
106
12,994
83
10,212
53
6,600
70
8,633
923
112,884
820
100,347
113
13,831
33
4,157
65
8,019
277
33,945
45
5,569
33
4,152
11,648
1,424,510
－
<3.6％>
千ユーロ
122
15,026
192
23,556
31
3,868
20
2,459
436
53,409
369
45,234
－
－
70
8,581
54
6,650
349
42,768
18
2,314
99
12,203
41
5,066
－
－
41
5,113
0.41838
51
141
17,282
－
－
45
5,550
― 35 ―
業
種
等
資本財
家庭用品・パーソナル用品
家庭用品・パーソナル用品
素材
耐久消費財・アパレル
保険
半導体・半導体製造装置
メディア
素材
素材
素材
保険
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
資本財
メディア
自動車・自動車部品
公益事業
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
小売
運輸
保険
銀行
銀行
エネルギー
公益事業
公益事業
各種金融
資本財
銀行
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
自動車・自動車部品
資本財
メディア
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ･･･イタリア)
TELECOM ITALIA SPA
TERNA SPA
UNICREDIT SPA
UNIPOLSAI SPA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ユーロ･･･フランス)
ARKEMA
ALSTOM
ADP
AIR LIQUIDE
ALCATEL-LUCENT SA
ACCOR SA
AXA
ATOS SE
BNP PARIBAS
BUREAU VERITAS SA
BOLLORE
BOUYGUES
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
CREDIT AGRICOLE SA
CNP ASSURANCES
CARREFOUR SA
CAP GEMINI SA
CHRISTIAN DIOR SE
CASINO GUICHARD PERRACHON
VINCI S.A
DASSAULT SYSTEMES SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
EDENRED
EURAZEO
ESSILOR INTERNATIONAL
ELECTRICITE DE FRANCE
ORANGE S.A
ENGIE
GROUPE EUROTUNNEL SE
VIVENDI
DANONE
HERMES INTERNATIONAL
THALES SA
IMERYS SA
ILIAD SA
INGENICO GROUP
JC DECAUX SA
LEGRAND SA
L'OREAL
LAFARGE SA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
LAGARDERE S.C.A
MICHELIN(CGDE)-B
株
数
当
株
数
百株
781
98
364
38
4,391
22銘柄
百株
1,753
140
560
146
6,976
20銘柄
4
15
1
28
245
17
151
5
87
19
72
16
39
79
11
42
11
4
5
39
9
15
14
2
17
14
155
121
37
97
45
2
7
2
1
－
5
20
19
17
23
12
16
11
23
3
44
－
28
244
11
133
30
113
23
64
134
25
69
20
6
9
57
13
23
23
6
26
24
256
198
56
145
75
2
11
5
2
7
10
34
31
－
35
12
23
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
150
18,464
68
8,393
171
20,999
28
3,513
2,457
300,508
－
<0.8％>
千ユーロ
77
9,480
52
6,371
38
4,673
424
51,971
－
－
108
13,227
499
61,045
90
11,048
589
72,125
61
7,472
37
4,590
66
8,164
246
30,190
121
14,830
35
4,382
167
20,438
157
19,304
92
11,303
45
5,615
367
44,990
90
11,083
63
7,795
40
4,981
37
4,575
296
36,225
29
3,550
364
44,597
264
32,405
61
7,559
244
29,960
453
55,461
93
11,379
83
10,162
36
4,430
55
6,751
72
8,898
40
4,944
165
20,291
490
59,976
－
－
515
63,069
27
3,406
212
25,998
― 36 ―
業
種
等
電気通信サービス
公益事業
銀行
保険
素材
資本財
運輸
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
保険
ソフトウェア・サービス
銀行
商業・専門サービス
運輸
資本財
資本財
銀行
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
資本財
ソフトウェア・サービス
メディア
商業・専門サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
電気通信サービス
公益事業
運輸
メディア
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
資本財
素材
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
資本財
家庭用品・パーソナル用品
素材
耐久消費財・アパレル
メディア
自動車・自動車部品
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ･･･フランス)
NATIXIS
NUMERICABLE-SFR
KERING
PERNOD-RICARD SA
PUBLICIS GROUPE
PEUGEOT SA
REMY COINTREAU
REXEL SA
RENAULT SA
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SANOFI
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
SODEXO
SCOR SE
SOCIETE BIC SA
SOCIETE GENERALE
SAFRAN SA
TECHNIP SA
TOTAL SA
VALEO SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VALLOUREC
WENDEL SA
ZODIAC AEROSPACE
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ユーロ･･･オランダ)
ASML HOLDING NV
AKZO NOBEL
ALTICE NV -A
ALTICE NV B-W/I
AEGON NV
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
DELTA LLOYD NV
AIRBUS GROUP SE
FERRARI NV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
CNH INDUSTRIAL NV
GEMALTO
HEINEKEN NV
HEINEKEN HOLDING NV
ING GROEP NV-CVA
KONINKLIJKE DSM NV
KONINKLIJKE VOPAK NV
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
NN GROUP NV
OCI
KONINKLIJKE PHILIPS NV
QIAGEN NV
株
数
当
株
数
百株
83
4
5
17
14
28
2
27
15
42
97
22
8
15
1
61
21
8
174
6
35
12
3
14
2,281
66銘柄
百株
119
16
8
28
24
53
2
56
24
73
148
36
11
11
3
89
38
13
273
10
64
－
4
21
3,218
64銘柄
29
21
－
－
140
8
20
46
－
75
68
5
16
10
319
16
5
278
64
6
7
78
24
44
29
31
7
252
8
－
76
19
108
136
11
31
12
488
20
5
425
112
27
7
124
24
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
52
6,371
43
5,349
129
15,861
267
32,740
157
19,237
72
8,814
15
1,942
73
8,953
201
24,614
395
48,424
1,042
127,485
58
7,115
105
12,887
34
4,246
40
4,985
293
35,920
222
27,213
63
7,745
1,172
143,413
138
16,969
129
15,894
－
－
44
5,453
42
5,218
11,821
1,445,594
－
<3.6％>
千ユーロ
359
43,992
180
22,106
40
4,980
9
1,186
122
14,950
28
3,534
－
－
411
50,328
75
9,182
72
8,913
83
10,232
66
8,084
256
31,316
88
10,862
497
60,886
105
12,912
24
3,022
143
17,488
213
26,135
79
9,752
11
1,373
288
35,334
46
5,738
― 37 ―
業
種
等
銀行
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
メディア
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
消費者サービス
保険
商業・専門サービス
銀行
資本財
エネルギー
エネルギー
自動車・自動車部品
公益事業
資本財
各種金融
資本財
半導体・半導体製造装置
素材
メディア
メディア
保険
資本財
保険
資本財
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
エネルギー
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
保険
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ･･･オランダ)
RELX NV
RANDSTAD HOLDING NV
STMICROELECTRONICS NV
TNT EXPRESS NV -W/I
UNILEVER NV-CVA
WOLTERS KLUWER
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ユーロ･･･スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
AENA SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERVICIOS,S.A.
BANCO DE SABADELL SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANKINTER SA
BANCO SANTANDER SA
CAIXABANK
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
ENDESA SA
ENAGAS
FERROVIAL SA
FERROVIAL SA RTS
GRIFOLS SA
GAS NATURAL SDG SA
INDITEX
INTL CONSOLIDATED AIRLINES
IBERDROLA SA
MAPFRE SA
RED ELECTRICA CORP
REPSOL SA
TELEFONICA SA
ZARDOYA OTIS SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ユーロ･･･ベルギー)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
PROXIMUS
COLRUYT SA
DELHAIZE GROUP
AGEAS
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
TELENET GROUP HOLDING NV
UCB SA
UMICORE
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
株
数
当
株
数
百株
51
12
37
44
133
25
1,549
26銘柄
百株
122
16
69
44
203
35
2,498
28銘柄
39
34
4
12
381
514
37
1,181
206
67
23
20
39
39
14
31
92
87
438
126
8
80
369
11
3,866
24銘柄
62
52
9
27
645
856
104
1,840
330
99
35
30
55
－
39
47
134
107
682
217
15
134
599
32
6,160
23銘柄
66
14
4
9
18
5
19
4
4
8
6
163
11銘柄
100
21
9
12
25
9
30
12
8
14
10
257
11銘柄
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
180
22,050
78
9,651
33
4,103
35
4,317
786
96,130
117
14,347
4,439
542,915
－
<1.4％>
千ユーロ
90
11,053
208
25,544
113
13,843
77
9,515
100
12,314
481
58,943
66
8,120
748
91,533
80
9,807
47
5,810
65
7,949
80
9,851
100
12,341
－
－
71
8,734
83
10,173
370
45,291
68
8,383
415
50,861
46
5,746
121
14,826
153
18,789
553
67,668
29
3,580
4,176
510,684
－
<1.3％>
千ユーロ
1,102
134,884
60
7,364
50
6,126
112
13,697
85
10,460
69
8,482
140
17,183
112
13,733
37
4,536
95
11,621
48
5,897
1,913
233,988
－
<0.6％>
― 38 ―
業
種
等
メディア
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
運輸
家庭用品・パーソナル用品
メディア
運輸
ソフトウェア・サービス
運輸
資本財
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
食品・生活必需品小売り
公益事業
公益事業
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
小売
運輸
公益事業
保険
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
各種金融
銀行
素材
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ･･･オーストリア)
ANDRITZ AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
OMV AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
VOESTALPINE AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
(ユーロ･･･ルクセンブルグ)
ARCELORMITTAL(NA)
ALTICE SA XXX
RTL GROUP
SES
TENARIS SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
(ユーロ･･･フィンランド)
ELISA OYJ
FORTUM OYJ
KONE OYJ-B
METSO OYJ
NOKIA OYJ
NESTE OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
ORION OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
SAMPO OYJ-A SHS
UPM-KYMMENE OYJ
WARTSILA OYJ
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
(ユーロ･･･アイルランド)
BANK OF IRELAND(IE)
CRH PLC(IE)
KERRY GROUP PLC-A(IE)
PADDY POWER BETFAIR PLC
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
(ユーロ･･･ポルトガル)
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
株 数 ・ 金
ユーロ計
銘 柄 数 < 比 率
(イギリス)
ARM HOLDINGS PLC
株
数
当
株
数
額
>
百株
4
17
167
13
－
10
3
215
6銘柄
百株
8
33
－
20
9
25
－
97
5銘柄
額
>
87
5
2
22
45
164
5銘柄
94
－
4
38
62
200
4銘柄
額
>
18
36
27
4
314
8
11
4
46
35
39
9
556
12銘柄
18
73
41
13
732
16
11
12
73
54
67
15
1,130
12銘柄
額
>
2,207
64
14
－
2,286
3銘柄
3,681
110
19
10
3,821
4銘柄
額
>
額
>
226
31
21
279
3銘柄
17,491
229銘柄
289
55
36
381
3銘柄
27,525
226銘柄
107
184
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
37
4,540
77
9,445
－
－
52
6,383
12
1,533
80
9,795
－
－
259
31,699
－
<0.1％>
千ユーロ
43
5,345
－
－
34
4,239
91
11,242
72
8,865
242
29,691
－
<0.1％>
千ユーロ
57
7,053
94
11,553
161
19,689
27
3,355
362
44,295
47
5,790
35
4,304
36
4,416
53
6,511
209
25,588
111
13,620
57
7,012
1,252
153,192
－
<0.4％>
千ユーロ
87
10,759
275
33,697
154
18,943
115
14,097
633
77,498
－
<0.2％>
千ユーロ
91
11,234
67
8,215
51
6,293
210
25,743
－
<0.1％>
39,054
4,776,027
－
<11.9％>
千英ポンド
171
26,617
― 39 ―
業
種
等
資本財
銀行
不動産
エネルギー
銀行
素材
保険
素材
メディア
メディア
メディア
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
資本財
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
素材
資本財
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
AVIVA PLC
ANTOFAGASTA PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
AGGREKO PLC
ASHTEAD GROUP PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
BHP BILLITON PLC
BP PLC
BG GROUP PLC
BAE SYSTEMS PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
BERKELEY GROUP HOLDINGS
BURBERRY GROUP PLC
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
BARCLAYS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)
BT GROUP PLC
SKY PLC
BUNZL PLC
WPP PLC
CENTRICA PLC
COMPASS GROUP PLC
CARNIVAL PLC
COBHAM PLC
DIXONS CARPHONE PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
CAPITA PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
EASYJET PLC
EXPERIAN PLC
FRESNILLO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GKN PLC
G4S PLC
GLENCORE PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
HSBC HOLDINGS PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
ITV PLC
ICAP PLC
INMARSAT PLC
IMI PLC
INVESTEC PLC
INTERTEK GROUP PLC
株
数
百株
337
42
30
19
38
56
－
16
26
105
169
1,480
280
266
14
－
39
－
1,351
152
671
88
26
102
422
136
13
115
63
18
50
10
206
124
10
75
10
395
141
120
925
12
1,550
19
324
34
32
29
62
16
当
株
数
百株
543
81
49
35
69
131
139
25
－
－
299
2,292
－
405
28
19
52
120
2,218
234
1,062
139
34
154
735
213
22
162
130
29
76
16
326
165
19
128
37
615
197
196
－
35
2,480
32
514
66
49
52
62
22
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
231
35,846
35
5,559
153
23,838
36
5,728
60
9,402
35
5,425
52
8,186
49
7,638
－
－
－
－
252
39,114
827
128,092
－
－
198
30,687
26
4,163
56
8,705
62
9,740
63
9,765
359
55,668
985
152,547
471
72,985
130
20,277
71
11,109
247
38,392
154
23,897
265
41,112
76
11,857
26
4,125
53
8,329
40
6,252
76
11,821
49
7,731
611
94,744
62
9,648
27
4,320
160
24,923
41
6,375
886
137,288
54
8,416
36
5,615
－
－
44
6,879
1,071
165,883
88
13,665
111
17,277
30
4,759
40
6,270
51
7,986
30
4,689
74
11,602
― 40 ―
業
種
等
保険
素材
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
資本財
各種金融
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
素材
素材
エネルギー
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
銀行
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
メディア
資本財
メディア
公益事業
消費者サービス
消費者サービス
資本財
小売
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
運輸
商業・専門サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
商業・専門サービス
素材
各種金融
銀行
消費者サービス
メディア
各種金融
電気通信サービス
資本財
各種金融
商業・専門サービス
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
IMPERIAL BRANDS PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KINGFISHER PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
MEGGITT PLC
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC
MONDI PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS
MARKS & SPENCER GROUP PLC
NATIONAL GRID PLC
NEXT PLC
OLD MUTUAL PLC
PRUDENTIAL PLC
PERSIMMON PLC
PETROFAC LTD
PROVIDENT FINANCIAL PLC
PEARSON PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU
RSA INSURANCE GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
ROYAL MAIL PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ENTITL C
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-C SHARE
REXAM PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
RELX PLC
RIO TINTO PLC
SABMILLER PLC
SSE PLC
SHIRE PLC
SMITHS GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
ST JAMES'S PLACE PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
SEVERN TRENT
SCHRODERS PLC
SMITH & NEPHEW PLC
J SAINSBURY PLC
STANDARD CHARTERED PLC
SAGE GROUP PLC/THE
3I GROUP PLC
TRAVIS PERKINS PLC
TATE & LYLE PLC
TUI AG-DI
株
数
百株
79
14
203
157
6
24
487
4,673
83
59
－
－
61
123
311
11
385
212
20
13
－
60
220
69
52
200
48
19,462
－
60
313
86
100
75
73
45
32
142
－
14
23
9
76
86
194
74
69
17
45
42
当
株
数
百株
123
24
279
257
10
37
751
7,210
－
90
50
45
95
216
477
19
652
337
36
29
15
108
530
151
79
509
132
－
18,304
86
484
143
168
121
136
74
48
302
66
37
29
15
105
141
401
129
121
34
45
52
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
465
72,082
71
11,149
99
15,474
166
25,812
65
10,149
98
15,237
162
25,117
468
72,600
－
－
36
5,708
44
6,881
59
9,271
41
6,387
89
13,862
473
73,308
101
15,745
113
17,595
440
68,227
71
11,025
24
3,792
43
6,729
88
13,754
113
17,541
72
11,268
535
82,998
896
138,895
65
10,148
－
－
1
283
54
8,369
843
130,663
174
27,089
360
55,823
510
78,988
204
31,716
299
46,453
52
8,062
96
14,947
57
8,850
14
2,198
67
10,396
38
6,033
120
18,622
37
5,831
199
30,968
75
11,655
55
8,605
62
9,688
27
4,188
52
8,198
― 41 ―
業
種
等
食品・飲料・タバコ
素材
小売
資本財
素材
各種金融
保険
銀行
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
素材
消費者サービス
小売
公益事業
小売
保険
保険
耐久消費財・アパレル
エネルギー
各種金融
メディア
銀行
保険
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
運輸
資本財
資本財
素材
エネルギー
メディア
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
保険
小売
公益事業
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
銀行
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
TAYLOR WIMPEY PLC
TULLOW OIL PLC
TESCO PLC
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VODAFONE GROUP PLC
WILLIAM HILL PLC
WOLSELEY PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
WEIR GROUP PLC/THE
WORLDPAY GROUP PLC
WHITBREAD PLC
ASTRAZENECA PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(スイス)
ADECCO SA-REG
ABB LTD-REG
ARYZTA AG
ACTELION LTD-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
BALOISE-HOLDING AG
CIE FINANCIERE RICHEMON
CREDIT SUISSE GROUP AG
DUFRY AG-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG
GIVAUDAN-REG
GALENICA AG-REG
GEBERIT AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD
JULIUS BAER GROUP LTD
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT
NESTLE SA-REG
NOVARTIS AG-REG
PARTNERS GROUP HOLDING AG
PARGESA HOLDING SA
ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN
SWISSCOM AG-REG
SGS SA-REGB
SONOVA HOLDING AG-REG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SWISS LIFE HOLDING
SWISS PRIME SITE
SWATCH GROUP AG/THE
SYNGENTA AG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SULZER AG-REG
株
数
当
株
数
百株
－
86
622
100
54
2,163
71
23
162
16
－
14
102
42,396
104銘柄
百株
392
－
1,094
163
105
3,338
92
33
246
27
121
24
159
53,844
107銘柄
15
180
7
7
0.17
4
43
126
－
0.52
0.82
－
2
20
19
3
4
0.05
0.01
259
185
1
3
56
1
0.45
5
1
2
3
5
7
3
1
19
289
11
13
0.17
6
69
211
5
1
1
0.39
4
57
32
7
6
0.11
0.01
401
287
1
3
88
3
0.58
6
1
4
7
5
11
6
0.69
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
71
11,046
－
－
174
26,992
506
78,512
99
15,391
730
113,111
28
4,476
130
20,169
47
7,298
31
4,877
31
4,876
93
14,414
606
93,947
19,619
3,038,488
－
<7.6％>
千スイスフラン
119
13,193
578
63,863
44
4,941
213
23,597
19
2,164
76
8,499
425
46,947
284
31,371
70
7,746
53
5,864
211
23,301
55
6,124
162
17,917
252
27,883
125
13,814
105
11,632
104
11,580
66
7,349
71
7,889
2,848
314,538
2,037
224,973
64
7,126
25
2,763
2,076
229,355
147
16,301
121
13,386
91
10,069
31
3,529
112
12,446
66
7,304
34
3,762
447
49,441
114
12,592
5
657
― 42 ―
業
種
等
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・生活必需品小売り
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
電気通信サービス
消費者サービス
資本財
食品・生活必需品小売り
資本財
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
小売
素材
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
素材
各種金融
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
保険
不動産
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
資本財
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(スイス)
SIKA AG-BR
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
THE SWATCH GROUP AG-B
UBS GROUP AG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(スウェーデン)
ASSA ABLOY AB-B
ALFA LAVAL AB
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
BOLIDEN AB
ERICSSON LM-B SHS
ELEKTA AB-B SHS
ELECTROLUX AB-SER B
GETINGE AB-B SHS
HEXAGON AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
INDUSTRIVARDEN AB
ICA GRUPPEN AB
INVESTMENT AB KINNEVIK-B
LUNDIN PETROLEUM AB
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
NORDEA BANK AB
SKANSKA AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-SHS
SECURITAS AB-B SHS
SANDVIK AB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
SWEDBANK AB - A SHARES
SWEDISH MATCH AB
SKF AB-B SHARES
TELE2 AB-B SHS
TELIA COMPANY AB
VOLVO AB-B SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ノルウェー)
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
STATOIL ASA
SEADRILL LTD
SUBSEA 7 SA
株
数
当
株
数
百株
0.15
27
18
2
287
12
1,327
38銘柄
百株
0.29
43
－
4
482
20
2,123
39銘柄
25
33
60
26
21
247
33
17
16
18
30
79
36
8
3
16
26
4
254
30
135
41
26
76
43
66
16
32
28
198
132
1,791
31銘柄
130
33
85
58
57
394
－
38
25
34
60
116
47
24
9
25
26
7
392
44
195
187
44
114
72
114
21
38
51
339
208
3,005
30銘柄
85
21
113
60
83
30
31
147
21
229
98
153
－
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
120
13,258
370
40,912
－
－
148
16,430
728
80,468
419
46,319
13,051
1,441,325
－
<3.6％>
千スウェーデンクローナ
2,112
27,816
416
5,485
1,716
22,600
1,075
14,163
786
10,354
2,458
32,376
－
－
886
11,670
428
5,649
1,071
14,112
394
5,199
3,090
40,702
1,324
17,443
346
4,560
269
3,552
570
7,509
391
5,151
334
4,403
2,913
38,370
789
10,399
1,439
18,952
1,902
25,060
551
7,256
913
12,031
1,806
23,786
1,949
25,674
575
7,576
549
7,236
381
5,029
1,249
16,455
1,913
25,204
34,607
455,786
－
<1.1％>
千ノルウェークローネ
1,473
19,274
297
3,893
754
9,863
731
9,573
2,106
27,554
－
－
－
－
― 43 ―
業
種
等
素材
保険
エネルギー
耐久消費財・アパレル
各種金融
保険
資本財
資本財
資本財
資本財
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
小売
各種金融
各種金融
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
電気通信サービス
銀行
資本財
銀行
銀行
商業・専門サービス
資本財
家庭用品・パーソナル用品
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
銀行
保険
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
エネルギー
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ノルウェー)
SCHIBSTED ASA-CL A
SCHIBSTED ASA-B SHS
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
(デンマーク)
A P MOELLER-MAERSK A/S-B
AP MOLLER - MAERSK A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
CHR HANSEN HOLDING A/S
DANSKE BANK A/S
DSV A/S
GENMAB A/S
ISS A/S
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
PANDORA A/S
TRYG A/S
TDC A/S
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
(オーストラリア)
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
AGL ENERGY LTD
ASCIANO LTD
ASX LTD
APA GROUP
AUSNET SERVICES
ARISTOCRAT LEISURE LTD
AMP LTD
AMCOR LTD
ALUMINA LTD
BRAMBLES LIMITED
BHP BILLITON LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BORAL LTD
BANK OF QUEENSLAND LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LTD
ALS LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
CROWN RESORTS LTD
CHALLENGER LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
COCHLEAR LTD
CSL LIMITED
株
数
当
株
数
額
>
百株
－
－
64
11
503
9銘柄
百株
11
2
96
21
783
9銘柄
額
>
0.7
0.25
8
8
－
53
17
－
6
164
16
8
1
63
17
2
369
14銘柄
1
0.34
12
16
14
88
24
7
15
246
28
12
19
107
26
2
623
16銘柄
224
54
95
15
74
219
－
220
82
94
126
255
51
44
46
131
42
36
22
36
－
53
3
39
362
76
95
15
150
219
56
389
149
707
204
432
51
90
46
213
72
－
34
36
47
90
7
59
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ノルウェークローネ
千円
283
3,707
51
677
1,280
16,752
682
8,930
7,662
100,228
－
<0.3％>
千デンマーククローネ
962
15,823
303
4,994
761
12,516
801
13,178
592
9,742
1,608
26,448
657
10,803
731
12,032
393
6,464
8,615
141,639
897
14,757
1,082
17,797
237
3,898
364
5,995
1,169
19,231
164
2,708
19,345
318,031
－
<0.8％>
千オーストラリアドル
912
72,213
144
11,427
84
6,725
69
5,491
136
10,769
35
2,778
57
4,535
227
17,988
239
18,918
99
7,842
266
21,123
798
63,189
48
3,809
60
4,771
52
4,185
1,584
125,436
74
5,898
－
－
114
9,067
44
3,550
44
3,522
78
6,185
85
6,741
644
51,034
― 44 ―
業
種
等
メディア
メディア
電気通信サービス
素材
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
素材
銀行
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
耐久消費財・アパレル
保険
電気通信サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
銀行
公益事業
運輸
各種金融
公益事業
公益事業
消費者サービス
保険
素材
素材
商業・専門サービス
素材
銀行
素材
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
エネルギー
消費者サービス
各種金融
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(オーストラリア)
FORTESCUE METALS GROUP LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
HEALTHSCOPE LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
INCITEC PIVOT LTD
ILUKA RESOURCES LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
LENDLEASE GROUP
CIMIC GROUP LIMITED
MACQUARIE GROUP LTD
MEDIABANK PRIVATE LTD
NATIONAL AUSTRALlA BANK LIMITED
NEWCREST MINING LIMITED
OIL SEARCH LIMITED
ORICA LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
PLATINUM ASSET MANAGEMENT
AURIZON HOLDINGS LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
RIO TINTO LIMITED
REA GROUP LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
SUNCORP GROUP LTD
SANTOS LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SYDNEY AIRPORT CO LTD
SEEK LTD
SOUTH32 LTD
TELSTRA CORP LTD
TABCORP HOLDINGS LIMITED
TOLL HOLDINGS LTD
TRANSURBAN GROUP
TREASURY WINE ESTATES LTD
TATTS GROUP LTD
TPG TELECOM LTD
VOCUS COMMUNICATIONS LTD
WOOLWORTHS LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
WESTPAC BANKING CORPORATION
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
WESFARMERS LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LIMITED
株
数
当
株
数
百株
158
7
66
96
188
130
13
37
47
12
21
171
185
54
－
21
99
－
145
－
116
38
5
11
101
86
28
114
29
－
369
99
52
159
37
82
29
－
105
7
252
58
92
5,305
60銘柄
百株
243
7
66
301
244
229
124
55
73
12
41
337
327
104
208
39
218
40
283
71
160
64
5
16
150
151
44
114
56
894
501
99
－
242
69
154
29
80
168
－
429
94
134
10,303
64銘柄
74
－
63
74
52
112
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
75
6,003
31
2,460
31
2,479
82
6,531
145
11,491
68
5,384
76
6,063
108
8,552
94
7,463
45
3,604
270
21,442
104
8,280
923
73,074
206
16,377
141
11,183
60
4,806
110
8,778
24
1,902
123
9,805
23
1,871
182
14,431
306
24,290
27
2,137
113
9,018
188
14,899
62
4,927
88
7,017
81
6,479
95
7,595
140
11,152
280
22,213
42
3,358
－
－
301
23,850
69
5,486
59
4,744
32
2,569
71
5,685
356
28,251
－
－
1,323
104,742
254
20,119
573
45,362
13,306
1,053,098
－
<2.6％>
千ニュージーランドドル
48
3,596
27
1,993
94
6,931
― 45 ―
業
種
等
素材
消費者サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
素材
素材
不動産
資本財
各種金融
保険
銀行
素材
エネルギー
素材
エネルギー
各種金融
運輸
運輸
保険
素材
メディア
ヘルスケア機器・サービス
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
運輸
商業・専門サービス
素材
電気通信サービス
消費者サービス
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
電気通信サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
銀行
エネルギー
食品・生活必需品小売り
運輸
公益事業
素材
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ニュージーランド)
MERIDIAN ENERGY LTD
MIGHTY RIVER POWER
RYMAN HEALTHCARE LTD
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(香港)
AIA GROUP LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
BANK OF EAST ASIA
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
CLP HOLDINGS LIMITED
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
FIRST PACIFIC CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
HYSAN DEVELOPMENT CO
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
KERRY PROPERTIES LIMITED
LI & FUNG LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
MTR CORP
NEW WORLD DEVELOPMENT
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
SINO LAND CO
SJM HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
SWIRE PROPERTIES LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
WYNN MACAU LTD
WHEELOCK AND COMPANY LTD
WH GROUP LIMITED
WHARF HOLDINGS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
株
数
当
株
数
百株
135
－
31
80
385
5銘柄
百株
135
125
31
206
738
7銘柄
1,000
18
285
113
－
－
105
140
110
30
420
180
220
88
60
474
170
59
76
60
500
52
105
500
110
330
105
290
80
190
180
45
68
140
130
164
80
270
140
55
7,143
38銘柄
1,509
18
550
187
346
465
346
255
110
60
420
301
320
140
60
813
－
89
133
55
800
52
180
770
110
330
165
430
260
322
180
70
148
240
190
164
128
565
183
55
11,523
39銘柄
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ニュージーランドドル
千円
36
2,658
38
2,804
28
2,068
76
5,614
349
25,666
－
<0.1％>
千香港ドル
6,711
92,952
98
1,364
1,215
16,834
514
7,129
1,679
23,260
326
4,521
3,210
44,458
1,842
25,516
134
1,861
447
6,199
203
2,821
736
10,202
460
6,382
2,588
35,852
193
2,679
1,164
16,126
－
－
1,220
16,899
618
8,560
111
1,546
356
4,941
54
753
693
9,610
556
7,710
129
1,794
173
2,404
1,261
17,470
498
6,908
126
1,746
867
12,018
160
2,226
576
7,983
294
4,083
2,197
30,431
556
7,710
174
2,412
444
6,157
328
4,554
745
10,325
154
2,132
33,830
468,547
－
<1.2％>
― 46 ―
業
種
等
公益事業
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
保険
半導体・半導体製造装置
銀行
銀行
不動産
公益事業
資本財
公益事業
運輸
公益事業
各種金融
消費者サービス
不動産
各種金融
不動産
公益事業
資本財
銀行
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
運輸
不動産
資本財
電気通信サービス
公益事業
不動産
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
不動産
食品・飲料・タバコ
不動産
耐久消費財・アパレル
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
期
末
評
価
額
株 数
株 数
外貨建金額
邦貨換算金額
(シンガポール)
百株
百株 千シンガポールドル
千円
COMFORTDELGRO CORP LTD
110
210
58
4,583
CAPITALAND LTD
180
359
106
8,429
CITY DEVELOPMENTS LTD
30
71
56
4,475
DBS GROUP HOLDINGS LTD
134
250
371
29,290
GOLDEN AGRI RESOURCES LIMITED
1,320
1,181
43
3,443
GENTING SINGAPORE PLC
470
864
65
5,139
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
280
465
84
6,631
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
10
10
35
2,762
KEPPEL CORP LTD
137
188
97
7,702
NOBLE GROUP LTD
466
－
－
－
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
215
384
319
25,202
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
80
196
61
4,849
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
110
231
89
7,025
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
680
984
369
29,151
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
60
169
45
3,621
SEMBCORP MARINE LTD
70
70
10
865
STARHUB LTD
110
110
36
2,877
SINGAPORE EXCHANGE LTD
103
100
73
5,791
SINGAPORE AIRLINES LTD
53
53
59
4,656
UOL GROUP LTD
64
64
36
2,889
UNITED OVERSEAS BANK LTD
105
163
289
22,847
WILMAR INTERNATIONAL LTD
175
275
95
7,540
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
263
263
23
1,875
株 数 ・ 金 額
5,225
6,660
2,432
191,650
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
23銘柄
22銘柄
－
<0.5％>
(イスラエル)
千イスラエル新シェケル
AZRIELI GROUP
－
5
78
2,233
BANK LEUMI LE-ISRAEL
137
137
190
5,409
BANK HAPOALIM LTD
75
139
271
7,683
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
95
235
189
5,377
DELEK GROUP LTD
0.75
0.75
50
1,432
ISRAEL CHEMICALS LTD
15
52
88
2,500
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
27
2
8
251
NICE SYSTEMS LTD
4
8
198
5,628
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
67
116
2,225
63,091
株 数 ・ 金 額
424
698
3,301
93,607
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
8銘柄
9銘柄
－
<0.2％>
株 数 ・ 金 額
110,752
162,262
－
38,227,050
合
計
銘 柄 数 < 比 率 >
1,246銘柄
1,248銘柄
－
<95.5％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。株数が単位未満の場合は小数で記載。
（注４）－印は組入れなし。
銘
当
柄
― 47 ―
業
種
等
運輸
不動産
不動産
銀行
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
不動産
小売
資本財
資本財
銀行
資本財
メディア
電気通信サービス
資本財
資本財
電気通信サービス
各種金融
運輸
不動産
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
不動産
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
素材
銀行
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
(2) 外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AMERICAN TOWER CORP
VEREIT INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
AMERICAN CAPITAL AGENCY COR
BOSTON PROPERTIES INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CROWN CASTLE INTL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
EQUINIX INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
WELLTOWER INC
IRON MOUNTAIN INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
MED-AMERICA APARTMENT COMM
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
PLUM CREEK TIMBER CO
REGENCY CENTERS CORP
REALTY INCOME CORP
RAYONIER INC
SL GREEN REALTY CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
UDR INC
VORNADO REALTY TRUST
VENTAS INC
COMMUNICATIONS SALES&LEASING
WEYERHAEUSER CO
口
数
・
金
小
計
銘
柄
数
<
比
率
(カナダ)
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
RIOCAN REIT
口
数
・
金
小
計
銘
柄
数
<
比
率
(ユーロ･･･フランス)
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
口
数
・
金
ユーロ計
銘
柄
数
<
比
率
口
数
当
口
数
額
>
口
1,086
3,518
5,738
5,787
2,964
1,330
－
678
2,797
924
2,919
2,561
464
－
422
556
4,578
3,856
6,086
2,919
959
3,013
1,217
1,019
－
4,408
1,213
1,141
871
1,972
1,108
923
2,428
2,098
1,220
2,414
827
－
76,014
34銘柄
口
1,583
5,413
10,480
10,423
4,155
1,758
1,852
1,073
4,214
1,747
4,547
4,427
728
1,378
875
810
6,878
6,447
8,998
4,759
2,558
5,565
2,090
1,565
927
6,237
1,878
－
780
3,132
－
1,250
3,816
3,054
2,275
4,512
－
10,221
132,405
35銘柄
額
>
－
1,200
2,100
3,300
2銘柄
1,400
1,300
1,800
4,500
3銘柄
額
>
185
159
290
1,156
772
2,562
5銘柄
491
373
722
3,111
1,277
5,974
5銘柄
― 48 ―
期
評
価
外貨建金額
千米ドル
297
576
100
113
78
230
48
91
372
161
104
315
169
127
294
127
202
222
147
350
97
164
75
125
94
290
494
－
61
199
－
131
804
112
218
298
－
323
7,622
－
千カナダドル
47
27
49
124
－
千ユーロ
40
46
49
127
300
564
－
末
額
邦貨換算金額
千円
31,928
61,983
10,810
12,151
8,411
24,726
5,263
9,877
39,999
17,303
11,261
33,858
18,160
13,685
31,680
13,713
21,735
23,933
15,817
37,620
10,444
17,693
8,115
13,477
10,169
31,229
53,133
－
6,576
21,396
－
14,090
86,442
12,112
23,430
32,046
－
34,715
818,999
<2.0％>
3,944
2,304
4,108
10,358
<0.0％>
4,907
5,735
6,008
15,641
36,745
69,039
<0.2％>
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
口
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
口
数
・
小
計
銘
柄
数
<
(オーストラリア)
NOVION PROPERTY GROUP
VICINITY CENTRES
DUET GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GPT GROUP
GOODMAN GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
SCENTRE GROUP
WESTFIELD CORP
口
数
・
小
計
銘
柄
数
<
(香港)
HKT TRUST AND HKT LTD
LINK REIT
口
数
・
小
計
銘
柄
数
<
(シンガポール)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TR
CAPITALAND MALL TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
SUNTEC REIT
口
数
・
小
計
銘
柄
数
<
口
数
・
合
計
銘
柄
数
<
金
比
率
金
比
率
金
比
率
金
比
率
金
比
率
当
数
口
数
額
>
口
8,992
7,962
9,232
6,192
7,159
39,537
5銘柄
口
11,560
10,333
14,648
11,678
6,926
55,145
5銘柄
額
>
10,285
11,898
－
9,788
14,059
13,655
33,146
23,146
39,807
14,537
170,321
9銘柄
－
34,764
20,616
9,788
17,981
19,015
51,044
23,911
66,864
24,774
268,757
9銘柄
額
>
18,000
18,000
36,000
2銘柄
18,000
30,000
48,000
2銘柄
額
>
額
>
13,000
17,000
21,000
14,000
65,000
4銘柄
392,734
61銘柄
30,900
41,200
21,000
8,100
101,200
4銘柄
615,981
63銘柄
期
末
評
価
外貨建金額
千英ポンド
84
60
43
135
29
352
－
千オーストラリアドル
－
116
47
83
93
135
99
108
312
259
1,257
－
千香港ドル
200
1,383
1,583
－
千シンガポールドル
74
84
29
13
201
－
－
－
額
邦貨換算金額
千円
13,060
9,305
6,735
20,961
4,551
54,613
<0.1％>
－
9,216
3,752
6,623
7,399
10,714
7,857
8,591
24,764
20,566
99,486
<0.2％>
2,777
19,154
21,931
<0.1％>
5,867
6,654
2,324
1,046
15,893
<0.0％>
1,090,321
<2.7％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
（注４）－印は組入れなし。
(3) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
買
外
国
株
式
先
物
取
引
S
S
D
F
P E M
& P
J E
T S
I N I
5 0 0
U R O
E
1
1 6 0
1 6 0
1 6 0
6 0
6
6
6
6
当
建
期
末
額
百万円
44
441
117
47
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。
（注３）－印は組入れなし。
― 49 ―
評
価
売
額
建
額
百万円
－
－
－
－
230_3735753712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
投資信託財産の構成
2016年５月９日現在
項
株
投
投
コ
投
資
ー
信
ル
資
当
目
託
資
・
ロ
ー
信
託
益
証
ン
等
、
財
産
評
受
証
そ
の
総
価
期
額
末
比
率
千円
38,227,051
6,529
1,083,791
723,537
40,040,908
式
券
券
他
額
％
95.5
0.0
2.7
1.8
100.0
（注１）金額の単位未満は切捨て。
（注２）当期末における外貨建純資産（40,007,369千円）の投資信託財産総額（40,040,908千円）に対する比率は99.9％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年５月９日における邦貨換
算レートは、１米ドル＝107.45円、１カナダドル＝83.00円、１ユーロ＝122.29円、１英ポンド＝154.87円、１スイスフラン＝110.43円、
１スウェーデンクローナ＝13.17円、１ノルウェークローネ＝13.08円、１デンマーククローネ＝16.44円、１オーストラリアドル＝
79.14円、１ニュージーランドドル＝73.44円、１香港ドル＝13.85円、１シンガポールドル＝78.79円、１イスラエル新シェケル＝28.35
円です。
資産、負債、元本及び基準価額の状況
損益の状況
2016年５月９日現在
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未
払
利
息
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
40,067,279,477円
440,695,154
38,227,051,275
6,529,767
1,083,791,905
36,589,513
70,601,400
202,020,463
32,025,953
27,998,491
4,025,995
81
1,386
40,035,253,524
30,025,705,147
10,009,548,377
30,025,705,147口
13,334円
（注１）当期末における１口当たり純資産額
1.3334円
（注２）期首元本額
19,744,264,944円
期中追加設定元本額
20,295,736,273円
期中一部解約元本額
10,014,296,070円
（注３）元本の内訳
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 27,042,156,059円
292,757,918円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
ＭＨＡＭ外国株式インデックス・ラップ
276,912,956円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 2,388,329,640円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]
6,224円
2,853円
コア資産形成ファンド
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞(ファンドラップ)
25,539,293円
204円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
(2015年５月９日から2016年５月９日まで)
項
目
収
益
受
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支
払
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
解
約
差
損
益
金
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
(A) 配
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
当
取
等
配
当
期
833,343,330円
833,135,784
17,169
195,025
△
4,648
△ 7,660,320,996
2,166,499,752
△ 9,826,820,748
11,472,578
365,795,975
△ 354,323,397
△
37,567,451
△ 6,853,072,539
11,172,283,776
10,149,692,058
△ 4,459,354,918
10,009,548,377
10,009,548,377
（注１）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
（注２）(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際、追加設
定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
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