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フィデリティ･海外株式･ファンド (DC年金)

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フィデリティ･海外株式･ファンド (DC年金)
品
名：v8542_00_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_表1.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます｡
さて、｢フィデリティ・海外株式・ファンド(ＤＣ年金)」は、第９期決算を行いまし
たので、運用状況をご報告申し上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます｡
運用報告書
第９期(決算日
2014年10月27日)
計算期間(2013年10月26日∼2014年10月27日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 原則無期限です。
「フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)」は、主としてマザー
ファンドに投資を行います。下記の運用方針はファンドの主要
な投資対象である「フィデリティ・海外株式・マザーファンド」の
運用方針です。
●主として投資信託証券に投資をすることで、実質的に主とし
て海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)され
ている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を
運 用 方 針
図ることを目的に積極的な運用を行います。
● 運用は、国内外の投資信託証券への投資を通じて行いま
す。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行い
ません。
●投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のよ
うな運用ができない場合があります。
Fidelity Foreign Equity Fund（DC）
フィデリティ･海外株式･ファンド
(ＤＣ年金)
ベ ビ ー 主としてフィデリティ・海外株式・マザーファンド受益
フ ァ ン ド 証券への投資を行います。
主要運用対象
海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みま
マ ザ ー
す。)されている株式に投資する投資信託証券を主
ファンド
要な投資対象とします。
投資信託証券への実質投資割合には制限を設け
ません。
投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有
価証券を含みます。)以外への直接投資は行いま
ベ ビ ー
せん。
ファンド
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けま
せん。
同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、
組 入 制 限
投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
投資信託証券への投資割合には制限を設けませ
ん。
マ ザ ー 株式への直接投資は行いません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の50％以内とします。
毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収
分 配 方 針 益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行
うものではありません。
基準価額をご確認いただけます｡
パソコンからご利用の方

www.fidelity.co.jp/fij/
携帯からご利用の方
www.fidelity.co.jp/m/
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時∼午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ね下さい｡
品
名：v8542_01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾍﾞﾋﾞｰ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
実績」と「投資期間毎の累積リターン(税引前の収益分配
金を再投資したもの)」についてご説明します。
ベンチマーク：ＭＳＣＩ コクサイ インデックス＊１（配当込み、円換算、ヘッジなし）＊２
＊１ ＭＳＣＩ コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数
です。投資対象国については、定期的に見直しが行われますので変動することがあります。
（注）ＭＳＣＩ コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しておりま
す。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任
も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータ
を複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（配当込み、円換算、ヘッジなし）は、WM Reutersが発表する換算レートを
もとに委託会社が算出しています。
※ベンチマークは、ファンド設定日前営業日を10,000円として計算しています。
■累積リターン
■設定来の運用実績
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ
ィ・海外株式・ファンド(ＤＣ年金)に設定時の10,000円
で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべてを再投
資にまわします。その結果、グラフは2014年10月27日に
お客さまの累積投資額が13,413円になったことを表しま
す。ただし、収益分配金にかかる税金は考慮しておりま
せん。
過去6ヶ月間 過去1年間
過去3年間
設定来
ファンド
5.86％
18.70％
110.90％
34.13％
ベンチマーク
6.55％
18.48％
118.66％
57.87％
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
ることにより算出しています。ただし、収益分配金にか
かる税金は考慮しておりません。ここではファンドのリ
ターンを、当ファンドのベンチマークと比較することが
できます。
− 1 −
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
当期の市場環境
当期の海外主要株式市場は、MSCIコクサイ インデックスで＋9.57％（配当込み、現地通貨ベース）と前期末比で大幅に上昇しました。
海外株式：MSCIコクサイ インデックス、米国：MSCI USインデックス、欧州：MSCIヨーロッパ・インデックス、アジア・パシフィック：MSCI パシフィック（除く
日本）・インデックス、為替：WMロイター。株価指数はいずれも配当金込。
海外先進国株式相場は、続伸しました。
投資家が懸念していた米連邦準備制度理事会（FRB）の
量的金融緩和縮小（テーパリング）は2013年末に実施が
決定されましたが、これは米景気の回復基調を裏付ける
ものと捉えられ、株価は2013年末から年明けにかけて上
昇しました。１月下旬から２月にかけては、アルゼンチ
ンペソの急落をきっかけに新興国経済への不安が台頭、
中国の景気減速懸念も手伝い、相場は下落。しかし、そ
の後反発に転じ、３月にウクライナ情勢の緊迫化が相場
の波乱要因となったものの、米経済の鮮明な回復基調や
活発な企業活動に支えられ、米欧の主要市場は史上最高
値を更新する動きが続きました。６月には欧州中央銀行
（ECB）による追加金融緩和策決定、米国の着実な景気回
復基調、中国の景況感改善などがさらに相場を押し上げ
ました。一方、その後は、解決をみないウクライナ情勢
に加えイラクの政情緊迫化、イスラエル・パレスチナ間
の衝突など地政学的リスクの高まりが意識されたこと
が、上値を重くしました。９月上旬にECBはさらなる追加
利下げと10月からの資産担保証券（ABS）の買い入れ実施
を決定、米国の早期利上げ観測も遠のき、これらは相場
を支える材料となりました。10月に入り、世界景気の減
速懸念、高値警戒感から利益確定の売り圧力、エボラ熱
感染の拡大懸念などを背景に株価は一時大きく調整しま
したが、その後は再び回復基調となりました。
主要市場の期中の金利動向は以下の通りです。
政策金利
前期末
当期末
米国
0∼0.25％ 0∼0.25％
ユーロ圏
0.50％
0.05％
英国
0.50％
0.50％
オーストラリア
2.50％
2.50％
10年国債利回り
前期末
当期末
2.49％
2.23％
1.75％
0.87％
2.44％
2.21％
3.97％
3.30％
【為替】
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
前期末
97.34円
134.27円
157.36円
93.31円
当期末
107.72円
136.92円
173.78円
94.76円
WMロイター
為替市場では、期初から2013年末にかけて対ドル、対
欧州通貨で大幅な円安となりました。対ドルでは、米国
景気の好調を背景に量的緩和縮小の前倒し観測が広まっ
たことから米長期金利が上昇、日米金利差が拡大すると
の見通しから円安基調となりました。対欧州通貨では、
ユーロ圏及びイギリスの景気が上向きであることから欧
州通貨が買われ、円安となりました。その後、春先から
夏いっぱいにかけては、地政学的リスクの高まりや、日
− 2 −
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プリント日時：2014/11/25 16:40:00
■受益者のみなさまへ
本の景気に対する先行き不透明感から動きは停滞しま
したが、秋以降は、米国の景気回復への期待やFRBによ
る早期利上げ観測を背景に、ドルが主要通貨に対して
急速に上昇しました。一方、ユーロは、ウクライナ情
勢を含む地政学的リスク要因や、景気に対する懸念、
追加緩和期待から売られやすい地合いが続きました。
円は対ドルで下落、対ユーロで上昇し、前期末比で
は、ドル、ポンドに対して大幅円安、ユーロに対して
は小幅円安となりました。
受益者のみなさま、フィデリティ・海外株式・ファン
ド(ＤＣ年金)にご投資いただき、誠にありがとうござい
ます。ここに、第９期決算を迎えましたので、運用状況
をご報告申し上げます。
■基準価額の推移
■運用経過
運用の概要
当ファンドは、フィデリティ・海外株式・マザーファ
ンド受益証券を組入れることにより、実質的な運用を当
該マザーファンドにおいて行います。
フィデリティ・海外株式・マザーファンドは、投資対
象ファンドへの投資を通じて、実質的に、米国、欧州、
アジア・パシフィック地域の株式への投資を行います。
各地域への配分については、基本的にベンチマークであ
るMSCIコクサイ インデックスから大きく乖離することは
ありませんが、当期については、前期に続き、ベンチマ
ークと比較して欧州地域の組入れをやや低めに維持した
運用を行いました。
− 3 −
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■今後の投資方針
各ファンドの組入比率及び騰落率
当期のファンドの累積リターンは＋18.70％、ベンチマ
ークは＋18.48％でした。当期の組入ファンドと、それぞ
れのファンドのリターンについては、以下の通りです。
（表中の期中累積リターンは、当報告期全体のリターンを
記載しています。）
組入れ投資信託証券
【米国株式】
フィデリティ・米国優良株・ファンド
（適格機関投資家専用）
フィデリティ･ファンズ− アメリカ・
ファンド
【欧州株式】
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･
ラージャー･カンパニーズ･ファンド
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･
スモーラー･カンパニーズ・ファンド
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･
ディビデンド・ファンド
フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･
バリュー・ファンド
【アジア・パシフィック株式】
フィデリティ･ファンズ − オーストラリア･ファンド
フィデリティ･ファンズ − サウス･
イースト･アジア･ファンド
フィデリティ･ファンズ − アジアン･
スペシャル･シチュエーション･ファンド
フィデリティ･ファンズ − アジア･
パシフィック･ディビデンド･ファンド
【その他・現金等】
組入れ比率＊
期中累積
前期末 当期末 リターン
(2013/10/25) (2014/10/27) （円ベース)
63.1％ 66.7％
46.0％
45.7％
27.56％
17.1％
21.0％
28.87％
30.6％
26.9％
15.2％
10.9％
6.55％
6.3％
4.0％
2.15％
2.6％
5.2％
9.33％
6.5％
6.8％
3.95％
5.8％
3.8％
5.4％
2.9％
4.69％
1.3％
0.9％
8.82％
0.7％
0.9％
16.51％
−
0.8％
13.07％
0.5％
1.0％
＊組入れ比率は、対純資産総額比率
フィデリティ･米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）以外はいずれもルク
センブルグ籍証券投資法人（外国籍投信）です。日本国内での販売は行っており
ません。
外国籍投信のリターンは、ファンド全体の基準価額に反映される前期末の前営業
日から当期末の前営業日までのリターンとしています。
投資信託証券のうち、期中に新規に組入れたもの、或いは全売却したものについ
ては、表中に記載の累積リターンが基準価額にすべて反映されていない場合もあ
ります。
当ファンドは、引き続き、フィデリティ・海外株式・
マザーファンド受益証券を組入れることにより、実質的
な運用をマザーファンドにて行います。マザーファンド
においては、各投資信託証券への投資を通じ、ベンチマ
ークの比率から大きく乖離しない形で海外の株式に分散
投資を行うことにより、投資信託財産の成長を追求して
まいります。各投資対象ファンドにおきましては、今後
も、グローバルな調査ネットワークを活用し、徹底した
企業調査に基づき魅力的な銘柄を発掘し、ファンドの付
加価値を高める努力をしてまいる所存です。
なお、当ファンドは、長期的な投資信託財産の成長を
追求することが主目的となっております。お客様におか
れましては、長期的な展望でファンドにご投資ください
ますよう、お願い申し上げます。
■分配金
第９期
分配金 (税込)
0円
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行
います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入
と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向
等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うも
のではありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社
の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当期につきましては、長期的な投資信託財産の成長を
追求する観点から無分配とさせていただきます。
●分配原資の内訳
(単位：円、1万口当たり・税込)
第９期
当期分配金
0
当期の収益
−
当期の収益以外
−
翌期繰越分配対象額
8,414
※「当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が
「当期分配金」と一致しない場合があります。
※投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額
を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われるこ
とはありません。
− 4 −
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■最近５期の運用実績
基 準 価 額
決
算
期
(分配落)
５期(2010年10月25日)
６期(2011年10月25日)
７期(2012年10月25日)
８期(2013年10月25日)
９期(2014年10月27日)
円
6,827
6,360
7,416
11,300
13,413
税 込
分配金
円
0
0
0
0
0
期 中
騰落率
％
△5.5
△6.8
16.6
52.4
18.7
ＭＳＣＩ コクサイ
投資信託
インデックス＊1
投資証券
受益証券
組入比率
(配当込み、円換
期 中
組入比率
算､ヘッジなし)＊2 騰落率
％
％
％
383,690
△2.6
45.0
54.2
361,408
△5.8
47.3
52.4
434,938
20.3
49.7
49.3
666,974
53.3
46.0
53.5
790,258
18.5
45.7
53.2
＊１
純資産
総 額
百万円
175
217
336
576
789
ＭＳＣＩ コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数です。投資対象国については、定期的に見直しが行わ
れますので変動することがあります。
（注）ＭＳＣＩ コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するもの
ではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデ
ータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（配当込み、円換算、ヘッジなし）は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
（注）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年
月
日
騰落率
(期 首)
2013年10月25日
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2014年10月27日
円
11,300
11,465
12,158
12,756
12,246
12,618
12,604
12,683
12,834
12,983
13,149
13,395
13,808
％
−
1.5
7.6
12.9
8.4
11.7
11.5
12.2
13.6
14.9
16.4
18.5
22.2
13,413
18.7
ＭＳＣＩ コクサイ
投資信託
インデックス
投資証券
受益証券
組入比率
(配当込み、円換
組入比率
騰落率
算､ヘッジなし)
％
％
％
666,974
−
46.0
53.5
669,586
0.4
45.5
53.5
711,589
6.7
43.3
54.2
744,333
11.6
41.9
55.6
698,560
4.7
41.2
55.8
738,195
10.7
41.4
57.5
747,260
12.0
40.6
56.1
751,598
12.7
41.1
58.1
762,779
14.4
40.7
57.3
771,145
15.6
41.8
57.1
768,966
15.3
42.8
56.2
797,426
19.6
44.0
56.2
817,970
22.6
45.3
53.2
790,258
（注）騰落率は期首比です。
− 5 −
18.5
45.7
53.2
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プリント日時：2014/11/25 16:40:00
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(ａ) 信
託
報
酬
(投
信
会
社)
(販
売
会
社)
(受
託
銀
行)
(ｂ) 売 買 委 託 手 数 料
(ｃ) 保
管
費
用
等
(ｄ) そ の 他 の 諸 費 用
合
計
当
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信 託 報 酬＝ 期 中 の 平 均 基 準 価 額 × 信託報酬率
期中の売買委託手数料
(b)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組入れてい
るマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するもの
を含みます。
（注２）(d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する
諸費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価
証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印
刷および提出に係る費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費
用、④投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書
の作成、印刷および交付に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする
公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係
る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンド
の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用が含まれま
す。
（注３）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
期
120円
(14)
(102)
(4)
−
0
13
133
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2013年10月26日から2014年10月27日まで）
設
数
千口
143,088.196
口
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
定
金
額
千円
185,676
口
解
数
千口
72,198.228
約
金
額
千円
93,832
（注）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2013年10月26日から2014年10月27日まで)
(1) フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
−
79
79
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
79
79
Ｂ
Ａ
期
売付額等
Ｃ
％
−
100.0
100.0
百万円
370
426
427
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
426
420
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
98.3
（注）平均保有割合33.2％
＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
(2) フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおける利害関係人の発行する有価証券
当
期
種
類
買
付
額
売
付
額
百万円
百万円
そ
の
他
有
価
証
券
79
426
期末保有額
百万円
1,075
(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL
LUXEMBOURG SAです。
− 6 −
品
名：v8542_01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾍﾞﾋﾞｰ.doc
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プリント日時：2014/11/25 16:40:00
■組入資産の明細（2014年10月27日現在）
●親投資信託残高
種
類
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
502,528.156
当
期
末
数
評 価 額
千口
千円
573,418.124
787,933
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
評
価
当
額
期
千円
787,933
9,603
797,537
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2014年10月27日現在）
末
比
率
％
98.8
1.2
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月27日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝107.94円、1オーストラリア・ドル＝95.19円、1イギリス・ポンド＝173.83円、1ユーロ＝136.94円
です。
（注２）フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(1,075,915千円)の投資信託財産総額(2,020,193千円)に対する比率は、53.3%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
■損益の状況
（2014年10月27日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
797,537,727
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
6,373,610
フィデリティ・海外株式・マザーファンド(評価額)
787,933,844
未
収
入
金
3,230,273
負
債
7,849,566
未
払
解
約
金
3,844,591
未 払 信 託 報 酬
3,623,744
そ の 他 未 払 費 用
381,231
純資産総額(Ａ−Ｂ)
789,688,161
元
本
588,750,214
次 期 繰 越 損 益 金
200,937,947
受 益 権 総 口 数
588,750,214口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
13,413円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
510,327,347円
期中追加設定元本額
218,475,204円
期中一部解約元本額
140,052,337円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
123,501円
委託者報酬
3,500,243円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2013年10月26日 至 2014年10月27日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
674
そ の 他 収 益 金
674
有 価 証 券 売 買 損 益
103,232,299
売
買
益
120,467,911
売
買
損
△17,235,612
信
託
報
酬
等
△7,389,938
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
95,843,035
前 期 繰 越 損 益 金
145,332,306
追 加 信 託 差 損 益 金
△40,237,394
(配 当 等 相 当 額)
(254,230,192)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△294,467,586)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
200,937,947
収
益
分
配
金
0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
200,937,947
追 加 信 託 差 損 益 金
△40,237,394
(配 当 等 相 当 額)
(254,230,192)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△294,467,586)
分 配 準 備 積 立 金
241,175,341
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
227,615円
委託者報酬
6,451,821円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（674円）、有価証券売
買等損益から費用を控除した額（95,842,361円）、信託約款に規定され
る収益調整金（254,230,192円）及び分配準備積立金（145,332,306円）
より分配対象収益は495,405,533円（1口当たり0.841453円）であります
が、分配は行っておりません。
＜みなさまへのお知らせ＞
・委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していましたが、2014年７月１日以降、原則として電子公告によ
る方法（ホームページに掲載）に変更いたしました。
− 7 −
品
名：v8542_02_(v8543流用)海外株式マザー表紙.doc
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プリント日時：2014/11/25 16:40:00
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第９期》
決算日 2014年10月27日
（計算期間：2013年10月26日から2014年10月27日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●ファンドは、主として、投資信託証券に投資を行います。
●｢ファンド・ユニバース｣より選定した投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として海外の取引所に
運 用 方 針
主要運用対象
上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図る
ことを目的に積極的な運用を行います。
●ファンド・ユニバースが投資する資産には、米国株式、欧州株式(英国を含む)、アジア株式、オーストラ
リア株式が含まれます。
●ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断される投資信託証券を選別することにより、運用収益
向上を図ります。
●投資信託証券の組入れにあたっては、各組入対象ファンドのリスク・リターン特性、銘柄分散度、投資ス
タイルなどの定性、定量評価等を考慮して選定した組入対象ファンドに分散投資することを基本とします｡
●組入れた投資信託証券(｢投資対象ファンド｣)は定期的にモニターを行い、ファンド全体のリスク分散など
を考慮して、組入比率の調整を行います。また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあります｡
●ファンド・ユニバースは、委託会社の判断により、適宜見直しを行うことがあります。これに伴い、現在
のファンド・ユニバース以外の投資信託証券に投資することがあります。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を直接または実質的な主要
投資対象とする投資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●株式への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 8 −
品
名：v8542_03_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾏｻﾞｰ文章.doc
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プリント日時：2014/11/25 16:40:00
■当期の市場環境
■運用経過
２∼３頁をご参照ください。
■基準価額の推移
３∼４頁をご参照ください。
■今後の投資方針
４頁をご参照ください。
− 9 −
品
名：v8542_04_(v8543流用)海外株式マザー.doc
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プリント日時：2014/11/25 16:40:00
■最近５期の運用実績
基 準 価 額
決
算
期
５期(2010年10月25日)
６期(2011年10月25日)
７期(2012年10月25日)
８期(2013年10月25日)
９期(2014年10月27日)
円
6,723
6,326
7,427
11,452
13,741
期 中
騰落率
％
△4.9
△5.9
17.4
54.2
20.0
ＭＳＣＩ コクサイ
投資信託
インデックス＊1
投資証券
受益証券
組入比率
(配当込み、円換
期 中
組入比率
算､ヘッジなし)＊2 騰落率
％
％
％
383,690
△2.6
45.1
54.2
361,408
△5.8
47.3
52.4
434,938
20.3
49.8
49.3
666,974
53.3
46.1
53.6
790,258
18.5
45.8
53.3
＊１
純資産
総 額
百万円
2,697
2,078
1,979
2,337
2,015
ＭＳＣＩ コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数です。投資対象国については、定期的に見直しが行わ
れますので変動することがあります。
（注）ＭＳＣＩ コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するもの
ではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデ
ータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（配当込み、円換算、ヘッジなし）は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年
月
日
騰落率
(期 首)
2013年10月25日
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2014年10月27日
円
11,452
11,622
12,335
12,954
12,446
12,832
12,831
12,924
13,090
13,253
13,435
13,697
14,131
％
−
1.5
7.7
13.1
8.7
12.1
12.0
12.9
14.3
15.7
17.3
19.6
23.4
13,741
20.0
ＭＳＣＩ コクサイ
投資信託
インデックス
投資証券
受益証券
組入比率
(配当込み、円換
組入比率
騰落率
算､ヘッジなし)
％
％
％
666,974
−
46.1
53.6
669,586
0.4
45.6
53.6
711,589
6.7
43.3
54.3
744,333
11.6
41.8
55.5
698,560
4.7
41.1
55.8
738,195
10.7
41.3
57.4
747,260
12.0
40.6
56.1
751,598
12.7
41.1
58.1
762,779
14.4
40.8
57.4
771,145
15.6
41.7
57.1
768,966
15.3
42.8
56.1
797,426
19.6
43.9
56.1
817,970
22.6
45.3
53.3
790,258
（注）騰落率は期首比です。
− 10 −
18.5
45.8
53.3
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プリント日時：2014/11/25 16:40:00
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(ａ) 売
(ｂ) 保
項
買 委
管
合
目
託 手 数
費
用
計
当
料
等
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
−円
0
0
■売買及び取引の状況（2013年10月26日から2014年10月27日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
国内
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
外国
フィデリティ・ファンズ−アメリカ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド
フィデリティ・ファンズ−サウス・イースト・アジア・ファンド
フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンド
買
単位数又は口数
千口
−
付
金
額
千円
−
千口
千アメリカ･ドル
31.05715
240
−
−
(0.00223)
(0)
−
−
(0.07218)
(0)
7.69586
151
千口 千オーストラリア･ドル
−
−
(0.28936)
(15)
千口
千ユーロ
−
−
(0.56122)
(21)
−
−
(0.01362)
(0)
21.53345
284
(0.82841)
(10)
−
−
売
単位数又は口数
千口
311,913.347
付
金
額
千円
370,400
千口
132.49704
0.28855
千アメリカ･ドル
1,096
9
21.6069
155
−
−
千口 千オーストラリア･ドル
7.28915
376
千口
30.28606
千ユーロ
1,132
15.71904
545
−
−
10.63529
160
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2013年10月26日から2014年10月27日まで)
(1) 期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
−
79
79
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
79
79
− 11 −
期
Ｂ
Ａ
％
−
100.0
100.0
売付額等
Ｃ
百万円
370
426
427
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
426
420
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
98.3
品
名：v8542_04_(v8543流用)海外株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
付
券
額
百万円
79
当
売
付
期
額
百万円
426
期末保有額
百万円
1,075
(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL
LUXEMBOURG SAです。
■組入資産の明細（2014年10月27日現在）
下記は、フィデリティ・海外株式・マザーファンド全体(1,467,174,972口)の内容です。
(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）
664,206.824
924,110
45.8
合
計
664,206.824
924,110
45.8
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
フィデリティ・ファンズ−アメリカ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド
フィデリティ・ファンズ−サウス・イースト・アジア・ファンド
フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド
千口
472.88538
4.37082
23.51372
7.69586
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
11.73126
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンド
合
計
42.48357
17.64436
60.76676
71.7277
712.81943
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
3,930
424,220
159
17,196
162
17,550
145
15,708
千オーストラリア・ドル
606
57,699
千ユーロ
1,607
220,083
585
80,170
770
105,515
1,002
137,317
−
1,075,462
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 12 −
比
率
％
21.0
0.9
0.9
0.8
2.9
10.9
4.0
5.2
6.8
53.3
品
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■投資信託財産の構成
項
（2014年10月27日現在）
目
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
当 期 末
評 価 額
比
千円
924,110
1,075,462
20,620
2,020,193
率
％
45.7
53.2
1.1
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月27日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝107.94円、1オーストラリア・ドル＝95.19円、1イギリス・ポンド＝173.83円、1ユーロ＝136.94円
です。
（注２）当期末における外貨建資産(1,075,915千円)の投資信託財産総額(2,020,193千円)に対する比率は、53.3%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
20,168,173
投資信託受益証券(評価額)
924,110,954
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
1,075,462,099
そ の 他 未 収 収 益
451,990
(Ｂ) 負
未
払
解
約
債
金
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
■損益の状況
（2014年10月27日現在）
当 期 末
円
産
2,020,193,216
口
(Ａ)
(Ｂ)
4,207,266
4,207,266
2,015,985,950
1,467,174,972
548,810,978
数
1,467,174,972口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
13,741円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
2,040,917,983円
期中追加設定元本額
150,701,319円
期中一部解約元本額
724,444,330円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・海外株式･ファンド(ＤＣ年金)
573,418,124円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)
12,856,525円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長安定型) 113,883,371円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)
722,234,934円
フィデリティ・退職設計・ファンド(１年決算型)
24,890,565円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
19,891,453円
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2013年10月26日 至 2014年10月27日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
25,012,413
受
取
配
当
金
17,728,680
受
取
利
息
24
そ の 他 収 益 金
7,283,709
有 価 証 券 売 買 損 益
373,484,961
売
買
益
375,820,166
売
買
損
△2,335,205
信
託
報
酬
等
△5,397
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
398,491,977
前 期 繰 越 損 益 金
296,386,695
追 加 信 託 差 損 益 金
45,076,312
解 約 差 損 益 金
△191,144,006
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
548,810,978
次期繰越損益金(Ｈ)
548,810,978
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 13 −
品
名：v8542_05-01_(v8543流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
ご参考として以下に、フィデリティ・海外株式・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内
容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･米国優良株･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
ファンドは、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に
上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを
目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
11月30日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
（当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為
替の売買の予約を行うことができます。
）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 14 −
品
名：v8542_05-01_(v8543流用)米国優良株.doc
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■損益の状況
当期(自2012年12月１日 至2013年12月２日)
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
分
価
証
目
券
売
当
買
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
期
円
551,006,340
725,570,568
△174,564,228
△13,823,890
537,182,450
△171,276,726
△124,164,173
(△124,164,173)
241,741,551
△16,868,742
224,872,809
△124,164,173
(△124,164,173)
349,036,982
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
1,661,467円
委託者報酬
12,129,228円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内
の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（18,021,417円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）
、
有価証券売買等損益から費用を控除した額（346,719,505円）
、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金
（1,164,802円）より分配対象収益は365,905,724円(１口当たり0.312355円)であり、うち16,868,742円(１口当たり0.014400円)
を分配金額としております。
■組入資産の明細（2013年12月２日現在）
●
親投資信託残高
項
目
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
1,023,579.716
口
当
期
数
千口
627,416.395
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 15 −
末
評
価
額
千円
1,392,550
品
名：v8542_05-01_(v8543流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
〈フィデリティ・米国優良株・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国優良
株・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2012年12月１日 至2013年12月２日)
項
目
当
期
円
170,822,390
170,273,409
52,784
496,197
4,638,017,070
4,990,476,785
△352,459,715
△8,070,074
4,800,769,386
2,023,122,886
1,646,312,816
△1,855,015,283
6,615,189,805
6,615,189,805
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2013年12月２日現在）
下記は、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド全体（5,424,501,203口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORP
APPLE INC
BMC SOFTWARE INC
CHECK POINT SOFTWARE TECH
GILEAD SCIENCES INC.
HOLOGIC INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
MICROSOFT CORP
QUALCOMM INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ADTRAN INC
株
数
百株
156.2
176.5
90.7
73.2
100
176.2
−
211.7
−
220.1
457.5
149.2
199
当
株
数
百株
216.1
−
71.1
−
−
317.4
425.6
−
930.8
283.9
−
153.5
−
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
1,227
−
3,953
−
−
2,374
952
−
3,549
2,088
−
1,250
−
− 16 −
期
額
邦貨換算金額
千円
125,695
−
405,012
−
−
243,240
97,616
−
363,573
213,990
−
128,092
−
業
種
等
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
テクノロジー･ハードウェア及び機器
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ヘルスケア機器･サービス
半導体･半導体製造装置
ソフトウェア･サービス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
小売
消費者サービス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
品
名：v8542_05-01_(v8543流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
期首(前期末)
銘
柄
AMAZON COM INC
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
JUNIPER NETWORKS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A
ILLUMINA INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COMCAST CORP CL-A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ONYX PHARMACEUTICALS INC
GOOGLE INC CL A
SOURCEFIRE INC
NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
KRAFT FOODS GROUP INC WI
TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A
FACEBOOK INC A
MEDIVATION INC
VIACOM INC-CL B NEW
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
AFLAC INC
ABBOTT LABORATORIES
ALBEMARLE CORP
ALLERGAN INC
APACHE CORP
BAXTER INTERNATIONAL
BOEING CO
CVS CAREMARK CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CATERPILLAR INC
CENTURYLINK INC
COLGATE-PALMLIVE CO
CUMMINS INC
DANAHER CORP
EMC CORP
ECOLAB INC
MACY'S INC
GENERAL ELECTRIC CO
HALLIBURTON CO
HOME DEPOT INC
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
MCDONALDS CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NIKE INC CL B
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
ORACLE CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PALL CORP
PEPSICO INC
PFIZER INC
PRAXAIR INC
株
百株
62.1
220.6
−
320.3
118.3
96.6
62.6
348
107.5
−
108.2
28.1
67.2
188
84.8
96.8
−
−
62.2
179.5
百株
43.7
−
280
−
121.1
−
−
420.6
−
127.6
−
37.1
−
106
214.2
−
466.4
118.1
158.2
−
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
1,720
−
1,414
−
1,031
−
−
2,097
−
1,588
−
3,931
−
450
1,442
−
1,561
555
996
−
−
177.7
72.9
62.2
101.2
90.3
134.5
540.6
213.5
22.2
130.52
−
92.2
190.7
116.8
125.1
−
701.4
164.6
−
158.8
104.4
−
77.2
100.8
179.4
359.6
227.5
31.6
−
273.2
818.58
−
209.8
−
−
149.6
75.6
−
144.3
274.3
230.6
−
−
195.2
61.7
215
−
−
193.8
−
−
217.5
121.5
−
64.7
−
−
110.5
551
115
33.1
42.3
217.4
−
75.1
1,392
−
−
1,451
691
−
1,937
1,836
1,651
−
−
1,284
816
1,608
−
−
1,032
−
−
1,754
910
−
905
−
−
1,049
1,944
884
609
354
1,836
−
948
数
当
株
数
− 17 −
期
額
邦貨換算金額
千円
176,209
−
144,907
−
105,657
−
−
214,871
−
162,738
−
402,699
−
46,149
147,783
−
160,008
56,873
102,114
−
業
種
等
小売
半導体･半導体製造装置
ソフトウェア･サービス
テクノロジー･ハードウェア及び機器
電気通信サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
メディア
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
ヘルスケア機器･サービス
食品･飲料･タバコ
メディア
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
メディア
142,641
−
−
148,729
70,854
−
198,449
188,152
169,209
−
−
131,595
83,658
164,744
−
−
105,736
−
−
179,738
93,298
−
92,803
−
−
107,491
199,192
90,651
62,410
36,268
188,096
−
97,134
保険
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
素材
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
資本財
食品･生活必需品小売り
各種金融
資本財
電気通信サービス
家庭用品･パーソナル用品
資本財
資本財
テクノロジー･ハードウェア及び機器
素材
小売
資本財
エネルギー
小売
家庭用品･パーソナル用品
消費者サービス
耐久消費財･アパレル
エネルギー
耐久消費財･アパレル
エネルギー
ソフトウェア･サービス
銀行
素材
資本財
食品･飲料･タバコ
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
素材
品
名：v8542_05-01_(v8543流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
期首(前期末)
銘
柄
PRECISION CASTPARTS CORP
PROCTER & GAMBLE CO
SCHLUMBERGER LTD
STATE STREET CORP
TJX COMPANIES INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TOTAL SYS SVCS INC
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
WAL MART STORES INC
WILLIAMS COMPANIES INC
EDISON INTERNATIONAL
FREEPORT MCMORAN COPPER-B
FEDEX CORP
WELLS FARGO COMPANY
EXXON MOBIL CORP
METLIFE INC
PPL CORPORATION
VERIZON COMMUNICATIONS
COACH INC
JPMORGAN CHASE & CO
FMC TECHNOLOGIES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
INGERSOLL RAND PLC
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A
DOMINION RESOURCES INC VA
HOSPIRA INC
WELLPOINT INC
ASHLAND INC
ITC HOLDINGS CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
AT&T INC
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC
HESS CORP
DELTA AIR LINES INC
VMWARE INC CL A
INVESCO LTD
VISA INC CL A
LORILLARD INC
EQT CORPORATION
TIME WARNER INC
ACCENTURE PLC CL A
MERCK & CO INC NEW
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
HCA HLDGS INC
CITIGROUP INC
MARATHON PETROLEUM CORP
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
ENSCO INTL PLC CL A
DUKE ENERGY CORP
EATON CORP PLC
T-MOBILE US INC
株
数
百株
43
130.3
−
−
−
−
−
71
131.4
209.9
−
269.3
117.5
81.7
469.8
411.9
340.8
230.1
283.7
162.6
543.5
−
53.7
−
154
−
180.4
162.7
83.2
−
29.6
17.7
27.1
93.05
−
−
−
52.6
522
72
32.1
109.8
240.5
83
−
208.5
96.5
−
154.5
−
106.99
−
−
−
当
株
数
百株
−
270.2
196
198.3
226.1
177.2
215.5
80.9
149
178.7
217.9
371.4
217.3
108.2
−
412.8
−
−
151.4
−
639.5
197
−
216.9
206
115.9
−
−
−
99.9
−
−
−
−
148.1
85.6
319.2
−
518
−
233.2
138.7
−
30
485.2
−
213.6
491.4
116.8
176
−
224.2
156
304.4
末
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
−
2,275
1,733
1,439
1,421
1,787
669
1,310
1,651
1,447
767
1,716
753
1,500
−
3,858
−
−
751
−
3,659
947
−
1,925
1,471
816
−
−
−
909
−
−
−
−
750
694
925
−
1,805
−
1,197
1,180
−
232
2,417
−
991
2,600
966
1,030
−
1,568
1,133
791
− 18 −
期
額
邦貨換算金額
千円
−
233,114
177,531
147,498
145,640
183,066
68,545
134,288
169,211
148,297
78,616
175,811
77,220
153,735
−
395,301
−
−
76,957
−
374,850
97,069
−
197,217
150,715
83,596
−
−
−
93,209
−
−
−
−
76,888
71,141
94,761
−
184,927
−
122,622
120,927
−
23,808
247,674
−
101,572
266,394
98,998
105,562
−
160,677
116,115
81,106
業
種
等
資本財
家庭用品･パーソナル用品
エネルギー
各種金融
小売
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ソフトウェア･サービス
運輸
資本財
食品･生活必需品小売り
エネルギー
公益事業
素材
運輸
銀行
エネルギー
保険
公益事業
電気通信サービス
耐久消費財･アパレル
各種金融
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
保険
資本財
食品･飲料･タバコ
公益事業
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ヘルスケア機器･サービス
素材
公益事業
素材
各種金融
電気通信サービス
ソフトウェア･サービス
エネルギー
運輸
ソフトウェア･サービス
各種金融
ソフトウェア･サービス
食品･飲料･タバコ
エネルギー
メディア
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
各種金融
ヘルスケア機器･サービス
各種金融
エネルギー
自動車･自動車部品
エネルギー
公益事業
資本財
電気通信サービス
品
名：v8542_05-01_(v8543流用)米国優良株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
期首(前期末)
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株
百株
千アメリカ･ドル
千円
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP INC
−
75.9
1,618
165,837
CBS CORP CLASS B
−
162.1
949
97,241
COLFAX CORP
30.4
−
−
−
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
135
78
602
61,669
CONCHO RESOURCES INC
57.8
−
−
−
DOLLAR GENERAL CORP
102.9
−
−
−
FLOWSERVE CORP
17.7
−
−
−
PVH CORP
−
71.4
956
97,951
PHILIP MORRIS INTL INC W/I
165.6
−
−
−
PHILLIPS 66
119.5
−
−
−
RALPH LAUREN CORP
51.8
−
−
−
REGIONS FINANCIAL CORP
702.3
1,067.9
1,039
106,441
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
144.67
134.67
1,476
151,241
株数、
金額
16,932.71
17,665.87
114,829
11,763,151
小
計
銘柄数<比率>
98
80
−
<97.7％>
株数、
金額
16,932.71
17,665.87
−
11,763,151
合
計
銘柄数<比率>
98
80
−
<97.7％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
当
株
期
数
業
期首(前期末)
末
評
価
外貨建金額
（アメリカ）
千口
千口
千アメリカ･ドル
PUBLIC STORAGE INC
3.2
−
−
AMERICAN TOWER REIT INC
7.93
11.19
870
BOSTON PROPERTIES INC
10.01
−
−
口数、
金額
21.14
11.19
870
小
計
銘柄数<比率>
3
1
−
口数、
金額
21.14
11.19
−
合
計
銘柄数<比率>
3
1
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
− 19 −
等
各種金融
メディア
資本財
素材
エネルギー
小売
資本財
耐久消費財･アパレル
食品･飲料･タバコ
エネルギー
耐久消費財･アパレル
銀行
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
（２）外国投資信託受益証券、投資証券
銘
種
期
額
邦貨換算金額
千円
−
89,148
−
89,148
<0.7％>
89,148
<0.7％>
品
名：v8542_05-02_(v8543流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として米国の株式に投資を行います。
主な投資対象
米国の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 20 −
品
名：v8542_05-02_(v8543流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
43,305,527
43,305,527
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
52,176,206
12,186,785
1,948,656
148,236
943,557
967,416
68,370,856
(238,379)
(6,764)
68,125,713
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(24,820,186)
466,529,291
91,676
1,961,753
279,267,069
(6,031)
425,459
723,449,031
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
2,841,042,516
(1,054,573,328)
(2,067,543)
1,784,401,645
2,507,850,676
純資産額
期首
期末
2,532,786,713
5,040,637,389
− 21 −
品
名：v8542_05-02_(v8543流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Suncor Energy
Anadarko Petroleum
Southwestern Energy
Cameron International
Rosetta Resources
CA
US
US
US
US
CAD
USD
USD
USD
USD
3,176,817
1,046,698
1,293,735
625,777
530,880
122,675,931
103,099,725
61,620,598
40,306,268
25,280,524
352,983,046
2.43
2.05
1.22
0.80
0.50
7.00
資本財・サービス
Eaton
Caterpillar
Norfolk Southern
Nielsen Holdings
Textron
Equifax
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,149,346
747,482
819,764
1,632,942
1,664,951
562,796
83,097,745
78,836,896
77,426,708
76,731,934
67,363,913
39,530,787
422,987,983
1.65
1.56
1.54
1.52
1.34
0.78
8.39
情報技術
Microsoft
Oracle
Cisco Systems
Hewlett-Packard
Apple
Activision Blizzard
Citrix Systems
Fiserv
Electronic Arts
NVIDIA
Riverbed Technology
Symantec
Nuance Communications
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,787,767
3,741,811
4,131,997
2,429,271
122,188
3,448,343
1,104,161
1,063,212
1,698,725
2,333,633
1,922,497
1,680,476
1,700,214
152,684,886
151,880,089
95,015,272
79,947,321
72,919,567
67,897,874
64,637,565
63,835,253
47,802,109
43,265,553
37,411,799
33,727,147
27,254,438
938,278,873
3.03
3.01
1.88
1.59
1.45
1.35
1.28
1.27
0.95
0.86
0.74
0.67
0.54
18.61
一般消費財・サービス
Comcast
Time Warner
AutoZone
Royal Caribbean Cruises
Dollar General
Viacom (B)
NVR
General Motors
Hasbro
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,437,390
1,567,844
171,135
1,574,276
1,480,104
828,559
53,041
1,647,560
759,617
125,988,708
102,207,743
90,841,845
82,948,625
82,797,005
69,400,125
57,076,113
56,577,220
41,718,182
709,555,566
2.50
2.03
1.80
1.65
1.64
1.38
1.13
1.12
0.83
14.08
生活必需品
CVS Caremark
Molson Coors Brewing (B)
Alimentation Couche Tard
ConAgra Foods
US
US
CA
US
USD
USD
CAD
USD
1,724,744
1,892,716
2,663,566
2,299,841
125,492,371
113,297,996
74,413,380
70,145,155
2.49
2.25
1.48
1.39
− 22 −
品
名：v8542_05-02_(v8543流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Coca-Cola Enterprises
British American Tobacco
JM Smucker
US
GB
US
USD
GBP
USD
1,517,884
1,006,778
429,613
68,729,775
58,078,517
41,320,141
551,477,335
1.36
1.15
0.82
10.94
ヘルスケア
Amgen
Express Scripts Holding
Gilead Sciences
Cigna
Mylan
AbbVie
McKesson
HCA Holdings
Centene
Salix Pharmaceuticals
Questcor Pharmaceuticals
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,030,519
1,723,158
1,359,897
1,117,332
1,647,966
1,280,933
370,860
1,156,168
681,282
409,512
437,934
115,490,257
115,382,655
104,399,301
89,129,585
82,612,547
66,288,259
62,182,051
60,190,092
45,025,917
44,432,015
35,787,979
820,920,658
2.29
2.29
2.07
1.77
1.64
1.32
1.23
1.19
0.89
0.88
0.71
16.29
金融
JPMorgan Chase
ACE
US Bancorp
IntercontinentalExchange Group
CME Group
Morgan Stanley
Citigroup
American International Group
Aon
Ryman Hospitality Properties
Nasdaq OMX Group
US
CH
US
US
US
US
US
US
GB
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,522,872
1,146,976
2,799,105
446,083
1,244,558
2,733,504
1,713,609
1,490,574
746,514
1,370,182
1,452,132
140,725,777
115,844,569
113,895,603
90,568,271
87,380,445
84,355,928
82,630,231
78,746,998
63,349,145
61,726,713
53,598,187
972,821,867
2.79
2.30
2.26
1.80
1.73
1.67
1.64
1.56
1.26
1.22
1.06
19.30
非上場
一般消費財・サービス
Spotify Technology
LU
USD
6,346
7,710,225
7,710,225
0.15
0.15
2
0.00
4,776,735,555
94.76
その他
投資資産合計（取得価額 4,095,636,013米ドル）
− 23 −
品
名：v8542_05-02_(v8543流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A Shares (SGD) (hedged)
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold CAD at
Bought SGD Sold USD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
Bought SGD Sold USD at
Bought CAD Sold USD at
Bought CAD Sold USD at
Bought CAD Sold USD at
Bought CAD Sold USD at
Bought USD Sold CAD at
Bought USD Sold CAD at
Bought USD Sold CAD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold SGD at
Bought USD Sold CAD at
Bought CAD Sold USD at
Bought SGD Sold USD at
Bought SGD Sold USD at
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
0.79854
0.91343
1.25709
0.79872
0.80077
1.25711
1.10085
1.10234
1.10250
1.09850
0.91496
0.91226
0.91186
0.79630
0.79639
0.79634
0.90676
1.09221
1.24915
1.25353
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
872,125
1,974,673
1,033,021
281,202
89,857
213,664
21,529
13,970
12,698
29,131
19,344
16,698
9,581
103,957
270,209
301,595
56,573
128,181
179,161
45,976,998
2,114
2,071
1,452
748
470
305
97
82
76
68
53
(4)
(6)
(41)
(74)
(101)
(354)
(435)
(881)
(65,780)
(60,140)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (AUD) (hedged)
USD Sold CAD at 0.91343
USD Sold CAD at 0.91639
USD Sold CAD at 0.90997
AUD Sold USD at 1.06972
AUD Sold USD at 1.07198
AUD Sold USD at 1.07355
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
781,986
52,102
64,147
964,084
2,881,573
19,168,263
820
224
(176)
(7,649)
(16,814)
(84,089)
(107,684)
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (CZK) (hedged)
CZK Sold USD at 19.87624 12/05/2014
CZK Sold USD at 19.86179 12/05/2014
CZK Sold USD at 19.81855 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.91343 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.91558 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.91195 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.90997 12/05/2014
USD Sold CAD at 0.90534 12/05/2014
CZK Sold USD at 19.77199 12/05/2014
CZK Sold USD at 19.74660 12/05/2014
512,164
104,553
49,317
20,987
456
2,555
4,289
1,734
46,591
67,900
1,782
287
28
22
2
(1)
(12)
(14)
(83)
(208)
1,803
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72528 12/05/2014
Bought EUR Sold USD at 0.72341 12/05/2014
A-ACC Shares (HUF) (hedged)
Bought HUF Sold USD at 223.07350 12/05/2014
− 24 −
63,695,038
3,968,727
374,042
12,967
387,009
0.01
0.00
0.01
168,260
1,125
0.00
品
名：v8542_05-02_(v8543流用)アメリカ・ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
契約額等
（米ドル）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
HUF
HUF
HUF
USD
USD
USD
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
USD
USD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
at
at
at
at
at
at
at
223.59401 12/05/2014
221.62650 12/05/2014
221.83310 12/05/2014
0.91343 12/05/2014
0.91224 12/05/2014
0.90707 12/05/2014
0.90609 12/05/2014
A-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (PLN) (hedged)
PLN Sold USD at 3.03419
USD Sold CAD at 0.91343
PLN Sold USD at 3.03330
CAD Sold USD at 1.10085
PLN Sold USD at 3.03140
USD Sold CAD at 0.90676
Y-ACC
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Shares (EUR) (hedged)
EUR Sold USD at 0.72528
USD Sold CAD at 0.91343
EUR Sold USD at 0.72116
CAD Sold USD at 1.10085
USD Sold CAD at 0.90716
USD Sold EUR at 1.38364
未実現(損)益
（米ドル）
純資産
比率(％)
101,252
1,802,432
113,042
69,165
5,931
4,106
4,654
915
285
123
73
(2)
(24)
(33)
2,462
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.00
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
1,904,662
78,107
115,122
3,543
35,627
5,201
1,815
82
76
16
1
(33)
1,957
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
0.00
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
43,529,699
1,780,317
6,915,113
145,796
264,525
1,049,303
255,623
1,867
1,052
655
(1,539)
(2,441)
255,217
0.01
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.01
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
アメリカ合衆国
カナダ
イギリス
スイス
ルクセンブルグ
現金その他純資産
地域別
国コード
US
CA
GB
CH
LU
− 25 −
263,421,210
5.22
5,040,637,389
100.00
純資産比率(％)
85.99
3.91
2.41
2.30
0.15
5.24
品
名：v8542_05-03_(v8543流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とし、バリュースタイルで運用を行い、元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象
とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
※2013年10月15日付で、
「フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ダイナミック・バリュー・ファンド」から「フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･バリュー･ファン
ド」に名称変更致しました。
− 26 −
品
名：v8542_05-03_(v8543流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
6,418,529
6,418,529
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
2,194,174
516,411
75,091
32,080
36,872
2,854,628
(11,483)
2,843,145
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,575,384
9,710,872
15,319
61,471
11,403,344
(11,509)
6,242
24,761,123
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(278)
46,518,765
(62,326,069)
(269,705)
(16,077,009)
8,683,836
純資産額
期首
期末
135,473,399
144,157,235
− 27 −
品
名：v8542_05-03_(v8543流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell
Total
BP
Neste Oil
NL
FR
GB
FI
EUR
EUR
GBP
EUR
233,534
121,795
241,340
52,534
6,666,223
6,269,991
1,466,544
777,497
15,180,255
4.62
4.35
1.02
0.54
10.53
公益事業
GDF Suez
Gas Natural SDG
FR
ES
EUR
EUR
196,973
133,608
3,579,986
2,761,004
6,340,990
2.48
1.92
4.40
素材
Clariant (Reg'd)
Salzgitter
CH
DE
CHF
EUR
252,930
53,951
3,588,863
1,647,387
5,236,250
2.49
1.14
3.63
資本財・サービス
Philips Electronics
NL
EUR
151,888
3,504,809
3,504,809
2.43
2.43
情報技術
STMicroelectronics
ASM International
SAP
UBISOFT Entertainment
Nokia
CH
NL
DE
FR
FI
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
668,192
94,608
48,951
97,133
148,489
4,607,853
2,979,670
2,841,101
1,304,496
801,099
12,534,219
3.20
2.07
1.97
0.90
0.56
8.69
一般消費財・サービス
Wolters Kluwer
Lagardere (Reg'd)
Renault
Cie Generale des Etablissements Michelin (B)
Volkswagen (Pref'd)
UBM
Carnival
TUI
NL
FR
FR
FR
DE
GB
US
DE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
240,824
150,570
59,653
47,095
20,275
321,649
80,303
69,489
4,833,346
4,543,461
4,184,633
4,144,323
3,935,433
2,570,448
2,312,787
832,129
27,356,560
3.35
3.15
2.90
2.87
2.73
1.78
1.60
0.58
18.98
生活必需品
Metro
WM Morrison Supermarkets
Marine Harvest
DE
GB
NO
EUR
GBP
NOK
135,348
611,870
91,310
3,898,020
1,496,341
805,752
6,200,113
2.70
1.04
0.56
4.30
ヘルスケア
Sanofi
Teva Pharmaceutical Industries ADR
Actelion
Shire
Sorin
FR
IL
CH
IE
IT
EUR
USD
CHF
GBP
EUR
117,582
131,607
57,255
60,023
1,033,402
9,173,784
4,632,213
4,054,983
2,468,136
2,269,350
6.36
3.21
2.81
1.71
1.57
− 28 −
品
名：v8542_05-03_(v8543流用)ヨーロピアン・バリュー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Bayer (Reg'd)
DE
EUR
15,129
1,512,880
24,111,346
1.05
16.73
電気通信サービス
Vodafone Group
Verizon Communications
GB
US
GBP
USD
899,304
45,727
2,451,598
1,538,085
3,989,683
1.70
1.07
2.77
金融
UBS (Reg'd)
Barclays
Aegon
Delta Lloyd
Ageas
Deutsche Boerse
Man Group
Baloise Holding
Mediobanca
KBC Groep
CNP Assurances
CH
GB
NL
NL
BE
DE
GB
CH
IT
BE
FR
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
EUR
EUR
424,801
1,827,953
780,856
223,097
119,677
53,699
1,933,503
23,648
219,114
30,744
7,280
6,403,415
5,611,793
5,102,893
4,228,813
3,708,198
2,834,775
2,319,493
2,072,978
1,748,531
1,349,969
120,917
35,501,775
4.44
3.89
3.54
2.93
2.57
1.97
1.61
1.44
1.21
0.94
0.08
24.63
139,956,000
97.09
4,201,235
2.91
144,157,235
100.00
投資資産合計（取得価額 113,699,270ユーロ）
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
フランス
オランダ
スイス
ドイツ
イギリス
ベルギー
イスラエル
イタリア
アメリカ合衆国
スペイン
アイルランド
フィンランド
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
FR
NL
CH
DE
GB
BE
IL
IT
US
ES
IE
FI
NO
− 29 −
純資産比率(％)
23.11
18.95
14.38
12.14
11.04
3.51
3.21
2.79
2.67
1.92
1.71
1.10
0.56
2.91
品
名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式
を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 30 −
品
名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
6,615,441
6,615,441
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
2,537,013
597,767
87,657
28,483
44,669
3,295,589
(7,588)
3,288,001
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,327,440
4,377,007
(32,211)
(84,135)
(61,875)
15,530,129
1,080
(288,845)
22,768,590
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(444,268)
144,079,110
(53,694,655)
336,710
90,721,165
113,045,487
純資産額
期首
期末
137,310,711
250,356,198
− 31 −
品
名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell (A)
Total
BG Group
TGS Nopec Geophysical
NL
FR
GB
NO
GBP
EUR
GBP
NOK
397,200
102,768
259,711
30,636
11,347,849
5,290,506
3,787,376
761,269
21,187,000
4.53
2.11
1.51
0.30
8.46
公益事業
Snam
Fortum
Electricite de France
GDF Suez
National Grid
Centrica
RWE
Gas Natural SDG
E.ON
SSE
Iberdrola
IT
FI
FR
FR
GB
GB
DE
ES
DE
GB
ES
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
1,128,166
244,188
139,300
158,950
210,693
488,657
70,700
66,291
93,921
64,097
229,122
4,887,215
3,972,944
3,850,938
2,888,915
2,155,656
1,962,950
1,943,183
1,369,902
1,294,697
1,189,865
1,153,628
26,669,893
1.95
1.59
1.54
1.15
0.86
0.78
0.78
0.55
0.52
0.48
0.46
10.65
素材
Fuchs Petrolub
BASF
Air Liquide
Akzo Nobel
DE
DE
FR
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
67,817
50,895
33,029
21,453
4,496,935
4,246,135
3,405,294
1,190,454
13,338,818
1.80
1.70
1.36
0.48
5.33
資本財・サービス
Atlas Copco (A)
Securitas (B)
Atlantia
Vinci
G4S
Sandvik
BAE Systems
Rolls-Royce Holdings
SE
SE
IT
FR
GB
SE
GB
GB
SEK
SEK
EUR
EUR
GBP
SEK
GBP
GBP
141,315
320,724
139,046
47,518
885,545
243,526
493,858
162,440
2,947,392
2,788,403
2,607,116
2,582,148
2,543,984
2,476,184
2,404,661
2,076,221
20,426,109
1.18
1.11
1.04
1.03
1.02
0.99
0.96
0.83
8.16
一般消費財・サービス
Daimler
Reed Elsevier
Hennes & Mauritz (B)
Axel Springer
Sodexo
Pearson
Darty
Swatch Group
Ladbrokes
DE
NL
SE
DE
FR
GB
GB
CH
GB
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
GBP
GBP
CHF
GBP
53,366
210,183
90,600
59,884
28,788
137,127
1,376,645
3,483
486,785
3,561,111
3,090,748
2,658,742
2,634,894
2,236,789
1,851,164
1,713,471
1,610,943
908,387
20,266,249
1.42
1.23
1.06
1.05
0.89
0.74
0.68
0.64
0.36
8.09
− 32 −
品
名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
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株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
生活必需品
Nestle
British American Tobacco
Tesco
Philip Morris International
Imperial Tobacco Group
Unilever
Reckitt Benckiser Group
Lindt & Spruengli
Danone
L'Oreal
McBride
Swedish Match
Suedzucker
CH
GB
GB
US
GB
NL
GB
CH
FR
FR
GB
SE
DE
CHF
GBP
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
CHF
EUR
EUR
GBP
SEK
EUR
125,495
156,264
1,809,791
78,809
147,987
140,043
73,474
952
53,780
12,209
872,318
33,267
40,024
6,985,941
6,499,715
6,453,770
4,849,895
4,606,227
4,325,214
4,270,687
3,337,838
2,858,927
1,513,927
1,043,276
821,773
614,761
48,181,951
2.79
2.60
2.58
1.94
1.84
1.73
1.71
1.33
1.14
0.60
0.42
0.33
0.25
19.25
ヘルスケア
Novartis
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Roche Holding (BR)
Sanofi
Fresenius Medical Care
Bayer (Reg'd)
Novo Nordisk (B)
Coloplast (B)
Roche Holding
CH
GB
GB
CH
FR
DE
DE
DK
DK
CH
CHF
GBP
GBP
CHF
EUR
EUR
EUR
DKK
DKK
CHF
130,396
137,297
389,522
29,614
75,498
80,357
37,096
97,676
51,368
7,700
8,150,724
7,794,921
7,738,264
6,222,858
5,890,350
3,981,679
3,709,621
3,175,843
3,106,412
1,627,389
51,398,061
3.26
3.11
3.09
2.49
2.35
1.59
1.48
1.27
1.24
0.65
20.53
電気通信サービス
Swisscom (Reg'd)
CH
CHF
7,937
3,478,575
3,478,575
1.39
1.39
金融
Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd)
Svenska Handelsbanken (A)
HSBC Holdings
Allianz (Reg'd)
Admiral Group
Sampo (A)
Cembra Money Bank
Investec
Swiss Re
Banque Cantonale Vaudoise (Br)
DE
SE
GB
DE
GB
FI
CH
GB
CH
CH
EUR
SEK
GBP
EUR
GBP
EUR
CHF
GBP
CHF
CHF
46,769
198,342
787,976
28,654
200,606
78,488
53,185
407,132
32,743
4,500
7,784,689
7,172,381
5,794,463
3,577,421
3,413,837
2,809,089
2,664,370
2,584,526
2,061,412
1,924,306
39,786,494
3.11
2.86
2.31
1.43
1.36
1.12
1.06
1.03
0.82
0.77
15.89
非上場
資本財・サービス
Rolls-Royce Holdings (C)
GB
GBP
21,766,942
26,497
26,497
0.01
0.01
生活必需品
Mc Bride (B)
GB
GBP
14,829,411
1,805,159
1,805,159
0.72
0.72
− 33 −
品
名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
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国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
その他
投資資産合計（取得価額 218,003,975ユーロ）
契約額等
（ユーロ）
純資産
比率(％)
1
0.00
246,564,807
98.49
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.82113 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11115 12/05/2014
Bought EUR Sold USD at 0.72229 12/05/2014
Bought EUR Sold GBP at 1.21792 12/05/2014
Bought SEK Sold EUR at 9.05828 12/05/2014
Bought CHF Sold EUR at 1.21990 12/05/2014
Bought AUD Sold EUR at 1.49151 12/05/2014
Bought EUR Sold GBP at 1.21209 12/05/2014
Bought AUD Sold EUR at 1.47659 12/05/2014
68,004
34,128
8,653
13,389
883
1,639
10,057
135,111
434,107
150
106
15
8
3
(1)
(26)
(569)
(5,466)
(5,780)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold SEK at 0.11150 12/05/2014
Bought USD Sold EUR at 1.38977 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82064 12/05/2014
Bought USD Sold EUR at 1.38869 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82279 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82299 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82270 12/05/2014
Bought EUR Sold GBP at 1.21896 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11156 12/05/2014
Bought EUR Sold GBP at 1.21841 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82172 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82063 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82113 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11115 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.81988 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82032 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82009 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82020 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.82022 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.81935 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.81868 12/05/2014
Bought EUR Sold CHF at 0.81828 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11019 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11000 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11025 12/05/2014
Bought EUR Sold SEK at 0.11026 12/05/2014
1,560,915
2,853,699
3,141,275
2,339,617
480,122
419,492
429,324
1,228,171
216,625
1,196,524
375,249
578,440
390,816
201,112
886,505
435,879
517,811
380,984
313,800
213,843
222,036
360,501
106,927
146,263
220,281
222,497
9,842
5,984
5,059
3,074
2,034
1,879
1,773
1,763
1,466
1,172
1,098
924
865
625
610
530
488
409
344
8
(173)
(458)
(593)
(1,058)
(1,099)
(1,102)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
− 34 −
品
名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
契約額等
（ユーロ）
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
SEK
SEK
SEK
SEK
GBP
SEK
GBP
SEK
GBP
SEK
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
SEK
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.11020
0.10954
0.10995
0.11013
1.21524
0.11002
1.21428
0.10998
1.21478
0.10963
1.21430
1.21324
1.21509
1.21382
1.21209
1.21078
1.38448
1.21021
0.10949
1.20844
1.38410
1.38270
1.38113
1.38179
1.20438
1.38055
1.38066
1.38203
1.37999
1.38022
1.38140
1.38212
1.21310
1.37920
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
204,768
108,478
161,554
219,949
869,092
235,351
824,055
282,221
1,139,314
254,188
1,166,093
855,703
1,773,484
1,127,142
813,100
827,707
2,703,540
821,621
461,061
798,494
2,934,041
1,995,371
1,563,212
2,734,135
951,863
2,346,163
2,548,060
3,392,835
2,682,628
2,920,549
3,585,493
5,756,374
6,161,549
19,338,050
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 35 −
未実現(損)益
（ユーロ）
(1,119)
(1,237)
(1,243)
(1,338)
(1,410)
(1,672)
(1,990)
(2,090)
(2,276)
(2,708)
(2,796)
(2,796)
(3,099)
(3,149)
(3,422)
(4,376)
(4,651)
(4,728)
(5,466)
(5,754)
(5,857)
(5,995)
(6,465)
(10,008)
(10,042)
(10,683)
(11,407)
(11,832)
(13,302)
(13,997)
(14,133)
(19,702)
(20,856)
(106,930)
(283,065)
純資産
比率(％)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.04)
(0.11)
4,080,236
1.60
250,356,198
100.00
品
名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
国名
イギリス
スイス
ドイツ
フランス
オランダ
スウェーデン
イタリア
フィンランド
デンマーク
アメリカ合衆国
スペイン
ノルウェー
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
CH
DE
FR
NL
SE
IT
FI
DK
US
ES
NO
− 36 −
純資産比率(％)
29.01
15.20
15.12
12.19
7.97
7.54
2.99
2.71
2.51
1.94
1.01
0.30
1.51
品
名：v8542_05-05_(v8543流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主として欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式に投資を行うことにより、長期
的な元本の成長を目指します。
主な投資対象
欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 37 −
品
名：v8542_05-05_(v8543流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
7,340,042
7,340,042
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
3,216,532
738,994
109,342
50,767
84,808
56,917
4,257,360
(20,141)
(259)
4,236,960
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,103,082
24,469,970
506
(67,723)
201,409
(5,963)
(11,003)
(11,498)
27,678,780
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(1,934,549)
92,327,864
(94,700,531)
(146,321)
(2,518,988)
23,225,243
純資産額
期首
期末
212,139,909
235,365,152
− 38 −
品
名：v8542_05-05_(v8543流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
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投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Royal Dutch Shell
BG Group
BP
John Wood Group
AMEC
Total
Aker Solutions
Statoil
NL
GB
GB
GB
GB
FR
NO
NO
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
NOK
NOK
370,081
524,424
609,043
344,156
119,649
30,827
69,798
30,322
10,563,971
7,647,701
3,700,957
3,282,362
1,798,733
1,586,963
805,015
663,045
30,048,747
4.49
3.25
1.57
1.39
0.76
0.67
0.34
0.28
12.77
素材
Anglo American
Johnson Matthey
Linde
GB
GB
DE
GBP
GBP
EUR
146,914
44,632
2,640
2,829,177
1,778,230
394,576
5,001,983
1.20
0.76
0.17
2.13
資本財・サービス
Schneider Electric
Siemens
Zodiac Aerospace
Vinci
Michael Page International
Serco Group
Schindler Holding
FR
DE
FR
FR
GB
GB
CH
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
CHF
99,392
66,117
127,456
33,802
240,406
286,814
10,083
6,713,940
6,281,142
3,053,202
1,836,824
1,368,978
1,187,403
1,125,043
21,566,532
2.85
2.67
1.30
0.78
0.58
0.50
0.48
9.16
情報技術
Amadeus IT Holding
SAP
Microsoft
ASML Holding
ES
DE
US
NL
EUR
EUR
USD
EUR
182,291
74,653
97,420
15,251
5,460,518
4,332,884
2,831,496
906,373
13,531,271
2.32
1.84
1.20
0.39
5.75
一般消費財・サービス
Reed Elsevier
WPP
Kering
Publicis Groupe
Volkswagen (Pref'd)
British Sky Broadcasting Group
Continental
Christian Dior
Renault
Volkswagen
Inditex
Omnicom Group
Reed Elsevier (UK)
NL
GB
FR
FR
DE
GB
DE
FR
FR
DE
ES
US
GB
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
592,656
332,157
27,842
70,510
21,009
314,196
17,575
13,972
27,714
6,654
10,687
18,553
25,851
8,715,009
5,151,150
4,438,037
4,329,344
4,077,916
3,365,696
2,967,496
2,069,977
1,944,165
1,280,882
1,155,756
903,381
274,397
40,673,206
3.70
2.19
1.89
1.84
1.73
1.43
1.26
0.88
0.83
0.54
0.49
0.38
0.12
17.28
− 39 −
品
名：v8542_05-05_(v8543流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc
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株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
生活必需品
Nestle
British American Tobacco
Danone
L'Oreal
Unilever
Unilever
Swedish Match
WM Morrison Supermarkets
CH
GB
FR
FR
NL
GB
SE
GB
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
SEK
GBP
131,087
156,177
110,029
32,090
101,861
76,261
74,408
457,659
7,297,224
6,496,114
5,849,120
3,979,114
3,145,979
2,454,464
1,838,074
1,119,215
32,179,304
3.10
2.76
2.49
1.69
1.34
1.04
0.78
0.48
13.67
ヘルスケア
Sanofi
Roche Holding
GlaxoSmithKline
Novo Nordisk (B)
Novartis
Smith & Nephew
Shire
Bayer (Reg'd)
FR
CH
GB
DK
CH
GB
IE
DE
EUR
CHF
GBP
DKK
CHF
GBP
GBP
EUR
115,588
30,400
311,183
186,566
83,729
267,611
52,209
16,887
9,018,186
6,425,517
6,181,988
6,066,022
5,233,721
2,995,346
2,146,844
1,688,726
39,756,350
3.83
2.73
2.63
2.58
2.22
1.27
0.91
0.72
16.89
電気通信サービス
Vodafone Group
Verizon Communications
GB
US
GBP
USD
698,936
30,633
1,905,375
1,030,386
2,935,761
0.81
0.44
1.25
金融
Prudential
Lloyds Banking Group
Credit Suisse Group (Reg'd)
Barclays
UBS (Reg'd)
Legal & General Group
Allianz (Reg'd)
HSBC Holdings
ICAP
Resolution
London Stock Exchange Group
Unibail-Rodamco
DNB ASA
GB
GB
CH
GB
CH
GB
DE
GB
GB
GB
GB
FR
NO
GBP
GBP
CHF
GBP
CHF
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
NOK
378,967
5,811,484
226,042
1,667,128
278,411
1,617,157
23,918
325,056
455,976
556,199
85,498
4,920
50,043
6,266,900
5,331,133
5,168,402
5,118,063
4,196,735
4,169,363
2,986,140
2,390,336
2,298,472
2,019,645
1,885,845
956,753
637,521
43,425,308
2.66
2.27
2.20
2.17
1.78
1.77
1.27
1.02
0.98
0.86
0.80
0.41
0.27
18.45
その他の市場で取引される証券
資本財・サービス
Glencore Finance Europe 5.00% 31/12/2014
LU
USD
1,939,922
1,529,005
1,529,005
0.65
0.65
その他
(2)
投資資産合計（取得価額 202,682,625ユーロ）
230,647,465
− 40 −
(0.00)
98.00
品
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契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
Y-ACC Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold CHF at 0.82064
Bought EUR Sold CHF at 0.82009
Bought EUR Sold DKK at 0.13398
Bought EUR Sold DKK at 0.13397
Bought EUR Sold GBP at 1.21382
Bought USD Sold EUR at 1.38140
Bought EUR Sold GBP at 1.21310
Bought USD Sold EUR at 1.37920
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
未実現(損)益
（ユーロ）
199,095
25,399
40,863
8,173
101,029
272,912
586,698
1,537,125
321
24
1
0
(282)
(1,076)
(1,986)
(8,500)
(11,498)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
フランス
スイス
ドイツ
オランダ
スペイン
デンマーク
アメリカ合衆国
アイルランド
ノルウェー
スウェーデン
ルクセンブルグ
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
FR
CH
DE
NL
ES
DK
US
IE
NO
SE
LU
− 41 −
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
4,729,185
2.00
235,365,152
100.00
純資産比率(％)
35.27
19.45
12.51
10.20
9.91
2.81
2.58
2.02
0.91
0.89
0.78
0.65
2.00
品
名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
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＜補足情報＞
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・
カンパニーズ・ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主として時価総額が中小型の欧州の株式に投資を行います。
主な投資対象
時価総額が中小型の欧州の株式を主要な投資対象とします。
●ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総
額の10％を超えないものとします。
主な投資制限
●ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
●ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準まで
の保有を行うことはできません。
決
算
日
分 配 方 針
４月30日
(注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 42 −
品
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運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
20,144,317
20,832
20,165,149
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
14,564,395
3,319,574
516,020
258,485
166,196
274,636
19,099,306
(88,461)
19,010,845
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
1,154,304
138,892,031
(77,474)
(1,024,195)
65,929
52,343,179
(27,208)
1,373,281
(103,800)
192,596,047
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,484,578)
547,420,580
(378,129,510)
375,544
169,666,614
359,778,083
純資産額
期首
期末
814,559,672
1,174,337,755
− 43 −
品
名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
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投資資産明細表
2014年4月30日現在
国コード
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
John Wood Group
Aker Solutions
Premier Oil
Amerisur Resources
AMEC
Petroceltic International
Parkmead Group
Lekoil
Hunting
Ichor Coal
Sevan Drilling
Hargreaves Services
Exillon Energy
Africa Oil
GB
NO
GB
GB
GB
IE
GB
NG
GB
DE
NO
GB
RU
CA
通貨
GBP
NOK
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
NOK
GBP
GBP
CAD
株数または
額面価額
842,334
617,817
1,107,743
5,714,529
215,382
1,396,079
1,059,947
3,567,084
254,842
481,418
5,372,798
202,154
681,724
106,442
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
8,033,685
7,125,550
4,568,504
4,017,205
3,237,934
2,838,038
2,803,081
2,778,977
2,625,971
2,194,783
2,051,449
2,017,845
1,172,164
578,591
0.68
0.61
0.39
0.34
0.28
0.24
0.24
0.24
0.22
0.19
0.17
0.17
0.10
0.05
46,043,777
3.92
公益事業
Drax Group
Fulcrum Utility Services
Helius Energy
Modern Water
GB
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
GBP
410,694
13,187,752
8,743,264
2,001,823
3,309,542
1,264,192
984,480
706,668
6,264,882
0.28
0.11
0.08
0.06
0.53
素材
Clariant (Reg'd)
Platinum Group Metals
LANXESS
Petra Diamonds
Mountain Province Diamonds (A)
Sika
Smurfit Kappa Group (Ireland)
Huhtamaki
Kenmare Resources
RM2 International
Accsys Technologies
Miquel y Costas & Miquel
Almonty Industries
Plant Impact
Kennady Diamonds
Ormonde Mining
Polar Star Mining
CH
CA
DE
GB
CA
CH
IE
FI
IE
GB
GB
ES
CA
GB
CA
IE
CA
CHF
CAD
EUR
GBP
CAD
CHF
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
CAD
GBP
CAD
GBP
CAD
524,347
9,064,111
115,170
2,317,394
1,358,262
1,456
263,995
186,142
17,018,201
3,168,523
11,002,067
71,224
2,983,465
3,210,923
185,965
8,649,341
8,874,279
7,440,028
6,978,950
6,311,323
4,598,106
4,496,046
4,245,193
4,233,166
3,523,668
2,589,496
2,526,328
2,186,661
2,140,281
1,767,024
820,807
626,585
473,791
350,399
55,307,852
0.63
0.59
0.54
0.39
0.38
0.36
0.36
0.30
0.22
0.22
0.19
0.18
0.15
0.07
0.05
0.04
0.03
4.71
資本財･サービス
Brammer
Regus
GB
LU
GBP
GBP
2,890,090
6,200,976
16,508,485
15,776,039
1.41
1.34
− 44 −
品
名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
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国コード
通貨
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
純資産
比率(％)
Teleperformance
CENTROTEC Sustainable
Lavendon Group
STHree
Regenersis (A)
Deutz
Dialight
Amadeus Fire
Brenntag
Travis Perkins
CEWE Stiftung & Co
CPL Resources
BBA Aviation
Blue Label Telecoms
Mears Group
GEA Group
Wienerberger
HellermannTyton Group
DCC
Bossard Holding
Feintool International Holding
LISI
Mersen
Porr (B)
Bilfinger
Arcadis
Muehlbauer Holding & Co
Meyer Burger Technology
Regenersis
Rational
Latchways
Cramo
USG People
SKIL Ports & Logistics
Porr
Paragon Entertainment
FR
DE
GB
GB
GB
DE
GB
DE
DE
GB
DE
IE
GB
ZA
GB
DE
AT
GB
IE
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− 45 −
品
名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
国コード
通貨
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時価
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純資産
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Vizrt
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品
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プリント日時：2014/11/25 16:40:00
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品
名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
国コード
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Sorin
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GB
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SE
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RU
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− 48 −
品
名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
国コード
Marwyn Value Investors
Marwyn Value Investors (B)
オープンエンド型ファンド
Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50
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CA
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Mail.ru Group
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USD
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一般消費財・サービス
Rezidor Hotel Group Rights 21/08/2014
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SEK
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DE
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0.40
4,750,526
0.40
0
0.00
0
0.00
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0
4,032,292
0.34
0.00
0.00
0.34
20
0.00
20
0.00
素材
Mountain Province Diamonds
CopperCo
CA
AU
CAD
AUD
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8,268,572
907,311
55
907,366
0.08
0.00
0.08
資本財･サービス
Silverdell
Carter & Carter Group
Connaught
Clean Recycle & Energy Placing
GB
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
GBP
15,034,514
787,763
702,321
2,853
183
10
9
0
202
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
情報技術
Cambridge Broadband Aa
Cambridge Broadband Net. CV 8.00% 20/01/2015
GB
GB
GBP
USD
241,569
288,745
1,270,331
208,194
0.11
0.02
− 49 −
品
名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
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国コード
Mathengine
GB
一般消費財・サービス
Westwing Home & Living
Spotify Technology
Wg Limited
Wg Cv 5.00% 15/06/2014
Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret
ヘルスケア
Lombard Medical Technologies
Tmo Renewables
DE
LU
CA
CA
TR
GB
GB
通貨
GBP
EUR
USD
CAD
CAD
TRY
GBP
GBP
株数または
額面価額
時価
(ユーロ)
159,354
2,066
4,031
3,392,007
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1,583,219
1,271,208
純資産
比率(％)
2
0.00
1,478,527
0.13
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3,531,761
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0
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0.31
電気通信サービス
Ip Access (B)
Ip Access (C)
Ip Access
Ip Access (C1)
GB
GB
GB
GB
GBP
GBP
GBP
GBP
157,447
1,069,091
1,030,718
163,289
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0.12
0.08
0.07
0.01
0.28
金融
Big Foot I
DE
EUR
138
2,280,199
2,280,199
0.19
0.19
クローズエンド型ファンド
Loudwater Trust
GB
GBP
3,269,577
3,980
0.00
3,980
0.00
2
0.00
1,160,548,357
98.83
その他
投資資産合計 (取得価額 1,063,443,255ユーロ)
契約額等
（ユーロ)
外国為替先物取引
Bought NOK Sold EUR
Bought EUR Sold SEK
Bought SEK Sold EUR
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought CAD Sold EUR
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Bought EUR Sold CHF
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Bought CHF Sold EUR
Bought EUR Sold NOK
Bought ZAR Sold EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
8.31991 17/06/2014
0.11264 17/06/2014
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14.75619 17/06/2014
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1,682,837
1,478,267
1,123,725
1,141,757
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10,979,118
967,946
440,604
− 50 −
未実現(損)益
(ユーロ)
216,569
52,295
30,407
9,297
6,412
5,898
5,595
3,988
3,942
3,720
2,120
1,669
1,636
純資産
比率(％)
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
品
名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
契約額等
（ユーロ)
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
CHF
USD
EUR
CHF
EUR
EUR
USD
EUR
CHF
ZAR
ZAR
CHF
USD
USD
ZAR
ZAR
USD
NOK
EUR
CHF
CHF
EUR
USD
DKK
EUR
EUR
EUR
SEK
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
EUR
EUR
CHF
EUR
USD
DKK
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
SEK
ZAR
CAD
EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
1.22029 17/06/2014
1.38800 17/06/2014
0.82195 17/06/2014
1.22026 17/06/2014
0.72268 17/06/2014
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1.38690 17/06/2014
0.13401 17/06/2014
1.21849 17/06/2014
14.64440 17/06/2014
14.64404 17/06/2014
1.21863 17/06/2014
1.38573 17/06/2014
1.38374 17/06/2014
14.56162 17/06/2014
14.52363 17/06/2014
1.37591 17/06/2014
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0.11002 17/06/2014
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0.10981 17/06/2014
0.06636 17/06/2014
0.64938 17/06/2014
8.87473 17/06/2014
A-ACC Shares (USD) (hedged)
Bought EUR Sold SEK at 0.11150
Bought GBP Sold EUR at 0.82502
Bought EUR Sold USD at 0.72229
Bought EUR Sold CHF at 0.82064
Bought EUR Sold USD at 0.72268
Bought GBP Sold EUR at 0.82420
Bought SEK Sold EUR at 9.09690
Bought EUR Sold NOK at 0.12123
Bought EUR Sold GBP at 1.21841
Bought NOK Sold EUR at 8.26012
Bought EUR Sold DKK at 0.13398
Bought EUR Sold DKK at 0.13399
Bought EUR Sold DKK at 0.13396
Bought EUR Sold CHF at 0.81868
Bought DKK Sold EUR at 7.45915
Bought EUR Sold NOK at 0.12049
Bought CHF Sold EUR at 1.21715
5,982,209
1,102,260
350,805
4,475,140
307,917
1,346,367
331,676
790,676
154,413
279,971
279,977
1,159,771
2,487,490
930,101
254,093
213,445
337,231
2,166,596
675,534
2,351,476
1,586,278
1,616,851
1,327,431
22,659,906
1,949,081
6,591,352
17,750,625
50,815,858
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
508,707
572,108
1,189,732
499,786
332,404
156,516
21,216
278,561
62,078
4,721
170,956
5,895
4,689
9,832
37,940
9,572
25,469
− 51 −
未実現(損)益
(ユーロ)
純資産
比率(％)
1,155
1,003
989
776
667
240
38
(18)
(198)
(1,089)
(1,096)
(1,345)
(1,802)
(2,010)
(2,419)
(2,584)
(2,633)
(2,753)
(4,397)
(6,610)
(7,200)
(9,361)
(9,504)
(15,006)
(16,442)
(160,751)
(216,905)
(873,186)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.01)
(0.02)
(0.07)
(988,893)
(0.08)
3,207
2,418
2,050
805
752
505
169
146
61
4
4
0
(1)
(8)
(24)
(54)
(70)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
品
名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
契約額等
（ユーロ)
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
EUR
NOK
CHF
SEK
USD
EUR
USD
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
SEK
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
at
at
at
at
at
at
at
0.11019
8.22558
1.21783
8.99689
1.38066
1.21310
1.37920
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
22,272
45,468
86,219
85,696
273,783
3,231,709
6,974,343
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
ドイツ
フランス
スイス
アイルランド
ルクセンブルグ
スウェーデン
カナダ
ロシア
オーストリア
イタリア
フィンランド
アメリカ合衆国
スペイン
アラブ首長国連邦
バミューダ
ノルウェー
オランダ
デンマーク
ベルギー
ブラジル
南アフリカ
イスラエル
ナイジェリア
ジブラルタル
オーストラリア
トルコ
現金その他純資産
未実現(損)益
(ユーロ)
地域別
国コード
GB
DE
FR
CH
IE
LU
SE
CA
RU
AT
IT
FI
US
ES
AE
BM
NO
NL
DK
BE
BR
ZA
IL
NG
GI
AU
TR
− 52 −
純資産
比率(％)
(123)
(152)
(190)
(265)
(1,226)
(10,939)
(38,565)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(41,496)
(0.00)
14,819,787
1.25
1,174,337,755
100.00
純資産比率(％)
39.81
17.82
7.64
4.41
3.78
3.45
3.12
2.46
2.18
1.75
1.70
1.52
1.22
1.03
0.98
0.93
0.78
0.75
0.75
0.72
0.67
0.52
0.46
0.24
0.14
0.00
0.00
1.17
品
名：v8542_05-07_(v8543流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。
「ス
ペシャル・シチュエーション株式」は、一般的に、純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が
高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有します。また、ファンドはポートフォリオの25％までを、上記以外の
株式にも投資を行うことができます。
主な投資対象
日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株を主要な投資対
象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 53 −
品
名：v8542_05-07_(v8543流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
27,930,014
27,930,014
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
18,913,271
4,426,736
687,916
831,248
51,598
345,170
25,255,939
(239,002)
(6,409)
25,010,528
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
2,919,486
106,609,680
(363,907)
74,073
(46,347,028)
(14,286)
(2,246)
62,875,772
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(2,651,870)
172,032,876
(377,126,418)
(903,454)
(205,996,996)
(145,773,094)
純資産額
期首
期末
1,455,196,655
1,309,423,561
− 54 −
品
名：v8542_05-07_(v8543流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2014/11/25 16:40:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
China Petroleum & Chemical
CNOOC
CN
CN
HKD
HKD
36,070,059
11,906,687
31,921,750
19,675,818
51,597,568
2.44
1.50
3.94
公益事業
Korea Electric Power
China Longyuan Power Group (H)
Tenaga Nasional
ENN Energy Holdings
China Resources Power Holdings
KR
CN
MY
CN
HK
KRW
HKD
MYR
HKD
HKD
403,717
10,988,058
2,867,309
1,096,984
2,909,309
15,426,910
11,302,153
10,452,329
7,663,090
7,309,585
52,154,067
1.18
0.86
0.80
0.59
0.56
3.98
素材
LG Chem
Nan Ya Plastics
Lafarge Malaysia
Siam Cement (F)
Korea Zinc
KR
TW
MY
TH
KR
KRW
TWD
MYR
THB
KRW
77,438
7,104,237
4,071,690
612,547
21,271
19,702,215
15,547,871
11,345,381
8,256,541
7,006,749
61,858,757
1.50
1.19
0.87
0.63
0.54
4.72
資本財・サービス
Hutchison Whampoa
Keppel
IJM
Cathay Pacific Airways
Jardine Matheson Holdings
Alliance Global Group
Weichai Power (H)
Orient Overseas International
Daqin Railway (A)
HK
SG
MY
HK
HK
PH
CN
HK
CN
HKD
SGD
MYR
HKD
USD
PHP
HKD
HKD
CNY
1,800,818
1,920,681
6,068,987
6,004,645
173,985
9,022,117
1,730,818
1,107,052
4,489,044
24,605,350
16,120,709
11,874,960
11,333,422
10,843,885
6,311,227
6,030,019
5,288,288
4,776,151
97,184,011
1.88
1.23
0.91
0.87
0.83
0.48
0.46
0.40
0.36
7.42
情報技術
Samsung Electronics
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Tencent Holdings
NAVER
SK Hynix
Hon Hai Precision Industry
MediaTek
Delta Electronics
GCL-Poly Energy Holdings
Advantech
Chroma ATE
KR
TW
CN
KR
KR
TW
TW
TW
HK
TW
TW
KRW
TWD
HKD
KRW
KRW
TWD
TWD
TWD
HKD
TWD
TWD
56,685
17,278,632
726,368
35,041
537,091
7,234,916
1,034,655
2,606,296
20,673,928
935,888
2,049,174
73,645,378
67,350,903
45,241,569
25,017,257
20,861,139
20,729,858
16,178,471
15,958,678
6,189,183
6,050,741
5,277,009
302,500,186
5.62
5.14
3.46
1.91
1.59
1.58
1.24
1.22
0.47
0.46
0.40
23.10
一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Sands China
KR
CN
KRW
HKD
139,293
2,470,515
30,992,883
18,024,275
2.37
1.38
− 55 −
品
名：v8542_05-07_(v8543流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Techtronic Industries
Giant Manufacturing
Stella International Holdings
Samsonite International
SAIC Motor (A)
New Oriental Education & Technology Group ADR
Hyundai Motor (Pref'd)
Chow Tai Fook Jewellery Group
Coway
Chongqing Changan Automobile (B)
Chongqing Changan Automobile
HK
TW
HK
US
CN
CN
KR
HK
KR
CN
CN
HKD
TWD
HKD
HKD
CNY
USD
KRW
HKD
KRW
HKD
CNY
5,156,496
1,493,010
4,369,717
3,390,773
4,555,779
428,566
73,303
6,208,507
97,405
1,700,550
1,502,890
16,435,960
11,663,145
10,769,487
10,753,873
10,567,669
10,315,582
10,282,441
8,699,196
7,679,712
3,070,754
2,849,889
152,104,866
1.26
0.89
0.82
0.82
0.81
0.79
0.79
0.66
0.59
0.23
0.22
11.62
生活必需品
LG Household & Health Care
China Mengniu Dairy
Amorepacific
Gudang Garam
Orion (Korea)
Want Want China Holdings
Uni-President Enterprises
Yantai Changyu Pioneer Wine
Universal Robina
First Resources
LT Group
Astra Agro Lestari
Kweichow Moutai
KR
CN
KR
ID
KR
CN
TW
CN
PH
SG
PH
ID
CN
KRW
HKD
KRW
IDR
KRW
HKD
TWD
HKD
PHP
SGD
PHP
IDR
CNY
44,542
2,666,707
10,403
2,467,734
14,237
6,344,096
5,726,563
3,112,455
2,023,408
2,787,528
13,195,355
1,940,338
141,097
20,338,373
13,696,737
13,435,385
12,061,204
10,852,857
9,960,717
9,681,002
7,719,866
6,634,124
5,710,053
5,422,749
4,932,944
3,693,964
124,139,975
1.55
1.05
1.03
0.92
0.83
0.76
0.74
0.59
0.51
0.44
0.41
0.38
0.28
9.48
ヘルスケア
Raffles Medical Group
Shandong Weigao Group Medical Polymer
Sino Biopharmaceutical
CSPC Pharmaceutical Group
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group
SG
CN
HK
HK
CN
SGD
HKD
HKD
HKD
HKD
4,005,233
5,991,220
7,694,230
6,800,533
1,492,531
11,583,241
6,050,350
6,020,155
5,657,991
5,054,141
34,365,878
0.88
0.46
0.46
0.43
0.39
2.62
電気通信サービス
China Mobile
LG Uplus
HKT Trust
Axiata Group
HK
KR
HK
MY
HKD
KRW
HKD
MYR
1,810,407
1,208,475
11,070,524
3,881,827
17,198,777
11,866,121
11,593,942
8,009,053
48,667,893
1.31
0.91
0.89
0.61
3.72
金融
AIA Group
Industrial & Commercial Bank of China (H)
United Overseas Bank
Shinhan Financial Group
Bank Rakyat Indonesia Persero
Malayan Banking
Cheung Kong Holdings
HK
CN
SG
KR
ID
MY
HK
HKD
HKD
SGD
KRW
IDR
MYR
HKD
10,139,814
62,085,071
1,828,758
573,348
23,655,154
5,610,560
974,244
49,144,132
37,046,250
31,718,466
24,959,476
20,256,376
17,029,762
16,600,854
3.75
2.83
2.42
1.91
1.55
1.30
1.27
− 56 −
品
名：v8542_05-07_(v8543流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
BOC Hong Kong Holdings
China Overseas Land & Investment
CTBC Financial Holding
CITIC Securities (H)
Bank Central Asia
Cathay Financial Holding
Samsung Fire & Marine Insurance
Korean Reinsurance
Global Logistic Properties
Bangkok Bank (Reg'd)
Ayala Land
E.Sun Financial Holding
China Cinda Asset Management
HK
HK
TW
CN
ID
TW
KR
KR
SG
TH
PH
TW
CN
HKD
HKD
TWD
HKD
IDR
TWD
KRW
KRW
SGD
THB
PHP
TWD
HKD
5,342,523
6,088,069
23,429,595
5,599,508
11,425,222
7,457,381
39,784
953,610
3,933,416
1,423,970
10,550,128
11,160,181
11,681,345
15,632,415
14,941,147
13,915,686
11,227,351
10,860,710
10,520,102
9,429,272
9,409,700
8,930,531
8,311,459
7,131,346
6,740,885
5,877,575
329,683,495
1.19
1.14
1.06
0.86
0.83
0.80
0.72
0.72
0.68
0.63
0.54
0.51
0.45
25.18
その他の市場で取引される証券
情報技術
Hermes Microvision
TW
TWD
251,232
10,413,533
10,413,533
0.80
0.80
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
1,436
24,425,118
24,425,118
1.87
1.87
エクイティ・リンク債
UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 09/07/2015
BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 05/08/2015
UBS (SAIC Motor (A)) ELN 16/09/2014
UBS (Daqin Railway (A)) ELN 26/03/2015
CN
CN
CN
CN
USD
USD
USD
USD
364,782
77,969
220,134
237,424
9,550,122
2,041,265
510,627
252,609
12,354,623
0.73
0.16
0.04
0.02
0.94
非上場
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
2,832,597
10,898,775
10,898,775
0.83
0.83
6
0.00
1,312,348,751
100.22
その他
投資資産合計（取得価額 1,124,675,983米ドル）
− 57 −
品
名：v8542_05-07_(v8543流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc
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契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A-ACC Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72516
Bought USD Sold IDR at 0.00009
Bought USD Sold TWD at 0.03323
Bought USD Sold MYR at 0.30902
Bought USD Sold SGD at 0.79775
Bought USD Sold THB at 0.03089
Bought USD Sold HKD at 0.12897
Bought USD Sold KRW at 0.00095
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
未実現(損)益
（米ドル）
2,697,186
95,411
456,886
133,293
151,355
55,701
989,584
658,041
その他資産（負債控除後）
純資産額
15,386
2,115
1,845
1,194
217
16
(92)
(9,515)
11,166
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
(2,936,356)
(0.22)
1,309,423,561
国名
韓国
中国
香港
台湾
シンガポール
マレーシア
インドネシア
タイ
フィリピン
アイルランド
アメリカ合衆国
現金その他純資産(負債控除後)
地域別
国コード
KR
CN
HK
TW
SG
MY
ID
TH
PH
IE
US
− 58 −
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
23.74
21.70
18.20
16.04
5.66
4.48
3.67
2.10
1.95
1.87
0.82
(0.22)
100.00
品
名：v8542_05-08_(v8543流用)サウス・イースト・アジア.doc
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〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 59 −
品
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運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
106,146,733
106,146,733
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
64,027,911
14,126,535
2,257,065
2,362,851
1,406,049
1,078,249
85,258,660
(2,196,597)
(3,019)
83,059,044
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
23,087,689
360,734,087
(3,422,665)
(507,303,485)
65,232
(27,240)
(126,866,382)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(10,489,344)
851,039,968
(2,798,640,374)
(12,722,125)
(1,960,322,531)
(2,097,678,257)
純資産額
期首
期末
5,682,243,098
3,584,564,841
− 60 −
品
名：v8542_05-08_(v8543流用)サウス・イースト・アジア.doc
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プリント日時：2014/11/25 16:40:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Newocean Energy Holdings
China Suntien Green Energy (H)
HK
CN
HKD
HKD
51,823,929
58,996,499
34,168,789
19,938,631
54,107,420
0.95
0.56
1.51
公益事業
Tenaga Nasional
Power Assets Holdings
Korea Electric Power
Huadian Fuxin Energy (H)
ENN Energy Holdings
China Longyuan Power Group (H)
Huaneng Renewables (H)
Sound Global
Beijing Jingneng Clean Energy
CT Environmental Group
MY
HK
KR
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
MYR
HKD
KRW
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
13,036,165
5,394,262
1,116,524
86,737,385
5,534,727
37,084,817
96,177,830
16,115,478
16,450,059
3,669,659
47,521,315
46,586,561
42,664,847
40,483,356
38,663,382
38,144,890
29,818,128
14,561,955
7,074,074
2,109,327
307,627,835
1.33
1.30
1.19
1.13
1.08
1.06
0.83
0.41
0.20
0.06
8.58
素材
Green Seal Holding
Taiwan Cement
Petronas Chemicals Group
KY
TW
MY
TWD
TWD
MYR
1,222,244
3,450,181
1,918,621
8,455,908
5,470,356
3,958,752
17,885,016
0.24
0.15
0.11
0.50
資本財・サービス
Hutchison Whampoa
China State Construction International Holdings
Haitian International Holdings
United Envirotech
Keppel
Samsung Engineering
Alliance Global Group
Voltronic Power Technology
AviChina Industry & Technology
ComfortDelGro
HK
HK
CN
SG
SG
KR
PH
TW
CN
SG
HKD
HKD
HKD
SGD
SGD
KRW
PHP
TWD
HKD
SGD
10,570,021
52,458,755
19,977,301
11,501,580
1,422,212
140,342
14,133,160
1,369,146
7,253,477
682,818
144,422,741
87,592,635
40,219,606
11,956,389
11,936,949
10,494,786
9,886,547
8,904,975
3,874,785
1,153,943
330,443,356
4.03
2.44
1.12
0.33
0.33
0.29
0.28
0.25
0.11
0.03
9.22
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Samsung Electronics
Tencent Holdings
NAVER
SK Hynix
MediaTek
Catcher Technology
Inotera Memories
Novatek Microelectronics
Yonyou Software (A)
21Vianet Group
Samsung Electronics (Pref'd)
TW
KR
CN
KR
KR
TW
TW
TW
TW
CN
CN
KR
TWD
KRW
HKD
KRW
KRW
TWD
TWD
TWD
TWD
CNY
USD
KRW
67,915,618
149,160
2,273,979
141,486
2,245,681
4,325,164
4,553,420
34,477,428
7,247,624
14,367,118
1,036,098
18,984
264,730,342
193,790,367
141,633,890
101,012,212
87,224,498
67,630,774
38,347,131
35,258,140
33,494,849
29,906,392
24,731,663
19,044,869
7.39
5.41
3.95
2.82
2.43
1.89
1.07
0.98
0.93
0.83
0.69
0.53
− 61 −
品
名：v8542_05-08_(v8543流用)サウス・イースト・アジア.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Kingsoft
GCL-Poly Energy Holdings
Epistar
Kingdee International Software Group
Sinosoft Technology Group
Largan Precision
Hollysys Automation Technologies
ChinaCache International Holdings
Gigastorage
Leju Holdings
Delta Electronics
Gigabyte Technology
BYD Electronic International
IEI Integration
Adlink Technology
Genesis Photonics
Eugene Technology
Giantplus Technology
CN
HK
TW
CN
CN
TW
CN
CN
TW
CN
TW
TW
CN
TW
TW
TW
KR
TW
HKD
HKD
TWD
HKD
HKD
TWD
USD
USD
TWD
USD
TWD
TWD
HKD
TWD
TWD
TWD
KRW
TWD
5,562,040
57,245,503
7,712,916
51,152,817
41,134,902
199,968
541,182
742,376
8,358,667
937,021
1,454,402
4,571,954
11,354,287
4,535,862
2,341,090
6,146,337
169,842
7,123,742
17,148,138
17,137,667
16,841,858
15,273,654
12,502,068
12,474,423
11,381,057
10,281,911
10,107,573
9,838,723
8,905,488
7,125,425
7,002,954
6,499,562
4,309,268
4,152,513
3,663,999
3,041,427
1,214,492,835
0.48
0.48
0.47
0.43
0.35
0.35
0.32
0.29
0.28
0.27
0.25
0.20
0.20
0.18
0.12
0.12
0.10
0.08
33.88
一般消費財・サービス
Hyundai Motor
Brilliance China Automotive Holdings
Sands China
Kia Motors
SM Entertainment
Shenzhou International Group Holdings
Great Wall Motor (H)
Xinyi Glass Holdings
Man Wah Holdings
Grand Korea Leisure
Xinchen China Power Holdings
Astra International
Gourmet Master
Gree Electric Appliances
Matahari Putra Prima
E-Lead Electronic
CJ CGV
Coway
Nexteer Automotive Group
Weifu High-Technology Group (B)
Byd
CJ Hellovision
Airmate Cayman International
Shanghai Jin Jiang International Hotels Group
KR
HK
CN
KR
KR
CN
CN
HK
HK
KR
CN
ID
TW
CN
ID
TW
KR
KR
US
CN
CN
KR
KY
CN
KRW
HKD
HKD
KRW
KRW
HKD
HKD
HKD
HKD
KRW
HKD
IDR
TWD
CNY
IDR
TWD
KRW
KRW
HKD
HKD
HKD
KRW
TWD
HKD
423,666
53,671,439
9,273,057
650,958
731,456
7,428,083
5,142,107
24,156,147
11,405,010
433,170
29,224,607
24,210,480
1,625,107
2,694,800
50,116,396
4,339,796
173,616
95,297
10,683,174
2,147,991
1,290,526
326,319
1,602,671
12,536,537
94,266,293
82,799,663
67,653,962
36,083,798
34,495,920
25,586,898
23,264,946
19,030,360
18,692,690
18,039,993
15,836,594
15,547,308
13,159,280
12,962,456
12,011,178
10,366,975
8,070,279
7,513,490
7,000,926
6,998,311
6,953,468
5,571,749
3,826,453
3,047,967
548,780,957
2.63
2.31
1.89
1.01
0.96
0.71
0.65
0.53
0.52
0.50
0.44
0.43
0.37
0.36
0.34
0.29
0.23
0.21
0.20
0.20
0.19
0.16
0.11
0.09
15.31
生活必需品
First Resources
Amorepacific
Universal Robina
SG
KR
PH
SGD
KRW
PHP
9,954,510
11,078
3,354,860
20,391,106
14,307,266
10,999,541
0.57
0.40
0.31
− 62 −
品
名：v8542_05-08_(v8543流用)サウス・イースト・アジア.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Ichitan Group
Yonghui Superstores (A)
Robinsons Retail Holdings
TH
CN
PH
THB
CNY
PHP
11,442,468
3,788,824
1,875,594
6,692,369
3,661,928
2,822,025
58,874,235
0.19
0.10
0.08
1.64
ヘルスケア
Phoenix Healthcare Group
Tong Ren Tang Technologies
Raffles Medical Group
Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
Livzon Pharmaceutical Group
Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group
ScinoPharm Taiwan
CHC Healthcare Group
Consun Pharmaceutical Group
CN
CN
SG
HK
CN
CN
CN
TW
TW
CN
HKD
HKD
SGD
HKD
HKD
HKD
USD
TWD
TWD
HKD
9,466,295
4,411,979
3,978,967
8,227,956
3,302,888
1,160,303
4,904,584
1,894,332
1,363,685
4,278,342
14,035,136
12,725,659
11,507,279
10,674,478
9,861,356
6,571,161
5,163,561
5,147,499
3,328,045
3,088,931
82,103,105
0.39
0.36
0.32
0.30
0.28
0.18
0.14
0.14
0.09
0.09
2.29
電気通信サービス
DiGi.Com
Telekomunikasi (Indonesia) Persero
Thaicom
KT
True (F)
MY
ID
TH
KR
TH
MYR
IDR
THB
KRW
THB
26,138,075
168,718,357
20,964,754
668,245
98
44,415,080
33,062,848
26,237,697
21,203,825
20
124,919,470
1.24
0.92
0.73
0.59
0.00
3.48
金融
AIA Group
United Overseas Bank
Cheung Kong Holdings
Malayan Banking
Shinhan Financial Group
Bank Rakyat Indonesia Persero
Bank Mandiri Persero
China Construction Bank
Hong Kong Exchanges and Clearing
Industrial & Commercial Bank of China (H)
Bank of China
Cathay Financial Holding
Bank Central Asia
Kasikornbank (F)
Huaku Development
Summarecon Agung
Golden Wheel Tiandi Holdings
China Life Insurance (Taiwan)
HK
SG
HK
MY
KR
ID
ID
CN
HK
CN
CN
TW
ID
TH
TW
ID
CN
TW
HKD
SGD
HKD
MYR
KRW
IDR
IDR
HKD
HKD
HKD
HKD
TWD
IDR
THB
TWD
IDR
HKD
TWD
27,856,630
4,434,261
4,372,961
18,495,389
1,280,771
44,777,833
41,059,109
47,259,555
1,622,868
48,478,082
58,390,686
15,321,625
22,591,128
1,590,576
3,204,367
20,982,312
16,978,755
306,392
135,011,348
76,909,015
74,514,037
56,139,156
55,755,666
38,344,144
35,023,961
32,634,175
29,188,158
28,926,940
25,672,996
21,614,165
21,474,917
9,656,388
7,842,938
2,015,628
1,533,607
267,834
652,525,073
3.77
2.15
2.08
1.57
1.56
1.07
0.98
0.91
0.81
0.81
0.72
0.60
0.60
0.27
0.22
0.06
0.04
0.01
18.20
その他の市場で取引される証券
資本財・サービス
TURVO International
TW
TWD
3,180,956
14,495,024
14,495,024
0.40
0.40
一般消費財・サービス
Tung Thih Electronic
TW
TWD
1,693,388
6,907,382
0.19
− 63 −
品
名：v8542_05-08_(v8543流用)サウス・イースト・アジア.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Poya
TW
TWD
797,922
4,972,468
11,879,850
0.14
0.33
ヘルスケア
Intai Technology
Bioteque
TaiDoc Technology
TW
TW
TW
TWD
TWD
TWD
2,027,969
5,178,686
1,503,175
11,627,577
11,158,467
4,439,877
27,225,921
0.32
0.31
0.12
0.76
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
1
6,639
6,639
0.00
0.00
非上場
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
5,204,146
20,023,611
20,023,611
0.56
0.56
金融
Kasikornbank NVDR
Egis Technology
TH
TW
THB
TWD
6,462,579
2,568,371
38,214,479
6,375,871
44,590,350
1.07
0.18
1.24
その他
(1)
投資資産合計（取得価額 2,960,090,750米ドル）
3,509,980,696
97.92
74,584,145
2.08
3,584,564,841
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
中国
韓国
香港
台湾
インドネシア
マレーシア
シンガポール
タイ
フィリピン
ケイマン諸島
アメリカ合衆国
アイルランド
現金その他純資産
地域別
国コード
CN
KR
HK
TW
ID
MY
SG
TH
PH
KY
US
IE
− 64 −
(0.00)
純資産比率(％)
22.90
21.01
19.52
18.11
4.39
4.24
3.73
2.81
0.66
0.34
0.20
0.00
2.08
品
名：v8542_05-09_(v8543流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
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プリント日時：2014/11/25 16:40:00
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 65 −
品
名：v8542_05-09_(v8543流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
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プリント日時：2014/11/25 16:40:00
運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
10,354,370
10,354,370
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
4,745,267
1,073,964
159,065
176,599
10,393
84,003
6,249,291
(43,659)
6,205,632
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
4,148,738
7,711,482
(99,310)
(12,841,148)
(25,031)
(9,035)
(1,114,304)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(4,283,454)
205,670,025
(174,806,921)
(558,362)
30,304,742
24,906,984
純資産額
期首
期末
310,676,079
335,583,063
− 66 −
品
名：v8542_05-09_(v8543流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
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プリント日時：2014/11/25 16:40:00
投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
PetroChina
China Petroleum & Chemical
CN
CN
HKD
HKD
4,144,889
5,042,439
4,797,810
4,462,523
9,260,333
1.43
1.33
2.76
公益事業
Power Assets Holdings
Huaneng Renewables (H)
Cheung Kong Infrastructure Holdings
Power Grid Corp. of India
ENN Energy Holdings
China Gas Holdings
CT Environmental Group
HK
CN
HK
IN
CN
HK
CN
HKD
HKD
HKD
INR
HKD
HKD
HKD
391,207
6,637,166
309,149
1,145,073
227,727
797,681
1,982,117
3,378,591
2,057,728
2,019,186
2,014,580
1,590,811
1,296,406
1,139,325
13,496,627
1.01
0.61
0.60
0.60
0.47
0.39
0.34
4.02
素材
BHP Billiton
Rio Tinto (AU)
LG Chem
Taiwan Cement
Fletcher Building
POSCO
Universal Cement
AU
AU
KR
TW
NZ
KR
TW
AUD
AUD
KRW
TWD
NZD
KRW
TWD
379,516
69,930
14,960
1,360,002
224,100
5,393
676,820
13,399,081
4,015,362
3,806,211
2,156,320
1,899,191
1,604,262
647,141
27,527,568
3.99
1.20
1.13
0.64
0.57
0.48
0.19
8.20
資本財・サービス
China State Construction International Holdings
Hutchison Whampoa
Air New Zealand
International Container Terminal Services
Sydney Airport
GWA Group
Zhejiang Expressway
ComfortDelGro
Sunspring Metal
Sino-Thai Engineering & Construction
Singamas Container Holdings
SITC International Holdings
Sinotruk (Hong Kong)
United Envirotech
HK
HK
NZ
PH
AU
AU
CN
SG
TW
TH
HK
CN
CN
SG
HKD
HKD
NZD
PHP
AUD
AUD
HKD
SGD
TWD
THB
HKD
HKD
HKD
SGD
4,147,433
461,815
1,781,288
968,534
585,152
876,127
1,987,206
1,004,417
828,851
2,633,747
6,693,143
2,870,762
2,337,384
790,684
6,925,148
6,309,983
3,218,427
2,351,190
2,294,574
2,192,269
1,718,544
1,697,435
1,675,657
1,513,588
1,449,499
1,265,544
1,238,467
821,950
34,672,275
2.06
1.88
0.96
0.70
0.68
0.65
0.51
0.51
0.50
0.45
0.43
0.38
0.37
0.24
10.33
情報技術
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Chicony Electronics
Sunny Optical Technology Group
MediaTek
Hon Hai Precision Industry
Tencent Holdings
NAVER
TW
TW
CN
TW
TW
CN
KR
TWD
TWD
HKD
TWD
TWD
HKD
KRW
2,837,684
1,940,045
3,182,455
234,088
1,188,507
49,617
4,030
11,061,095
5,045,859
3,720,420
3,660,340
3,405,372
3,090,347
2,877,453
3.30
1.50
1.11
1.09
1.01
0.92
0.86
− 67 −
品
名：v8542_05-09_(v8543流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Novatek Microelectronics
SK Hynix
Quanta Computer
Inventec
Samsung Electronics (Pref'd)
Kingsoft
NetEase ADR
Samsung Electronics
TW
KR
TW
TW
KR
CN
CN
KR
TWD
KRW
TWD
TWD
KRW
HKD
USD
KRW
578,223
46,983
652,648
1,914,053
1,406
435,099
18,892
775
2,672,256
1,824,868
1,789,918
1,762,177
1,410,926
1,341,439
1,284,120
1,006,607
45,953,197
0.80
0.54
0.53
0.53
0.42
0.40
0.38
0.30
13.69
一般消費財・サービス
Xinyi Glass Holdings
Kia Motors
Hyundai Motor
Shenzhou International Group Holdings
Twenty-First Century Fox
Man Wah Holdings
New Oriental Education & Technology Group ADR
Makalot Industrial
iSelect
Eclat Textile
TCL Multimedia Technology Holdings
Myer Holdings
HK
KR
KR
CN
US
HK
CN
TW
AU
TW
HK
AU
HKD
KRW
KRW
HKD
AUD
HKD
USD
TWD
AUD
TWD
HKD
AUD
5,705,901
54,965
12,372
772,873
49,594
870,707
51,143
206,099
1,019,739
92,376
2,884,120
390,901
4,495,144
3,046,809
2,752,719
2,662,251
1,551,015
1,427,079
1,231,017
1,081,299
1,066,074
1,010,135
973,684
806,415
22,103,641
1.34
0.91
0.82
0.79
0.46
0.43
0.37
0.32
0.32
0.30
0.29
0.24
6.59
生活必需品
Wesfarmers
ITC
President Chain Store
AU
IN
TW
AUD
INR
TWD
85,321
496,006
314,874
3,387,372
2,800,656
2,335,418
8,523,446
1.01
0.83
0.70
2.54
ヘルスケア
Dr Reddy's Laboratories
Ramsay Health Care
Ipca Laboratories
ResMed
Virtus Health
Kalbe Farma
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group
Raffles Medical Group
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group
China Animal Healthcare
IN
AU
IN
US
AU
ID
CN
SG
CN
CN
INR
AUD
INR
AUD
AUD
IDR
HKD
SGD
HKD
HKD
106,459
91,107
238,025
643,605
294,543
12,699,415
490,440
527,335
1,078,205
1,802,734
4,765,415
3,795,323
3,397,765
3,242,175
2,030,974
1,697,106
1,660,773
1,525,066
1,189,383
1,176,416
24,480,396
1.42
1.13
1.01
0.97
0.61
0.51
0.49
0.45
0.35
0.35
7.29
電気通信サービス
Telstra
StarHub
China Mobile
HKT Trust
Telekomunikasi (Indonesia) Persero
SK Telecom
Far EasTone Telecommunications
AU
SG
HK
HK
ID
KR
TW
AUD
SGD
HKD
HKD
IDR
KRW
TWD
1,189,515
1,030,497
339,682
2,571,790
11,869,738
10,407
683,818
5,768,429
3,408,394
3,226,966
2,693,385
2,326,050
2,149,403
1,477,046
21,049,673
1.72
1.02
0.96
0.80
0.69
0.64
0.44
6.27
− 68 −
品
名：v8542_05-09_(v8543流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
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株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
金融
Australia & NZ Banking Group
Commonwealth Bank of Australia
AIA Group
China Construction Bank
Suncorp Group
Shinhan Financial Group
United Overseas Bank
Industrial & Commercial Bank of China (H)
Housing Development Finance
Bank of China
China Pacific Insurance Group
Malayan Banking
Bank Rakyat Indonesia Persero
Fubon Financial Holding
CITIC Securities (H)
Link REIT
BOC Hong Kong Holdings
DBS Group Holdings
HDFC Bank
Goodman Group
Westfield Group
China Cinda Asset Management
Ascendas Real Estate Investment Trust
Steadfast Group
Bangkok Bank (Reg'd)
Huaku Development
Country Garden Holdings
Frasers Centrepoint Trust
AU
AU
HK
CN
AU
KR
SG
CN
IN
CN
CN
MY
ID
TW
CN
HK
HK
SG
IN
AU
AU
CN
SG
AU
TH
TW
CN
SG
AUD
AUD
HKD
HKD
AUD
KRW
SGD
HKD
INR
HKD
HKD
MYR
IDR
TWD
HKD
HKD
HKD
SGD
INR
AUD
AUD
HKD
SGD
AUD
THB
TWD
HKD
SGD
587,223
236,588
1,574,371
9,479,302
445,794
118,488
256,988
7,315,258
274,467
7,245,286
977,318
984,061
2,992,806
1,931,864
1,190,161
477,718
788,140
166,025
178,272
456,139
202,684
3,766,404
1,037,494
1,204,843
292,547
671,732
3,107,394
761,423
18,813,914
17,350,227
7,630,425
6,545,750
5,395,891
5,158,128
4,457,273
4,365,025
4,098,333
3,185,580
3,062,848
2,986,926
2,562,799
2,495,671
2,386,344
2,373,738
2,306,125
2,241,323
2,237,653
2,112,144
2,063,137
1,895,100
1,891,956
1,712,331
1,707,544
1,644,115
1,244,515
1,088,957
115,013,772
5.61
5.17
2.27
1.95
1.61
1.54
1.33
1.30
1.22
0.95
0.91
0.89
0.76
0.74
0.71
0.71
0.69
0.67
0.67
0.63
0.61
0.56
0.56
0.51
0.51
0.49
0.37
0.32
34.27
その他の市場で取引される証券
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD
IE
USD
259
4,402,930
4,402,930
1.31
1.31
非上場
素材
Siam Cement
TH
THB
123,342
1,654,270
1,654,270
0.49
0.49
電気通信サービス
Total Access Communication NVDR
TH
THB
665,498
2,560,587
2,560,587
0.76
0.76
金融
Egis Technology
TW
TWD
407,110
1,010,633
1,010,633
0.30
0.30
その他
(5)
投資資産合計（取得価額 285,772,451米ドル）
331,709,343
− 69 −
(0.00)
98.85
品
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契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought USD Sold SGD at 0.80262 12/05/2014
Bought USD Sold TWD at 0.03316 12/05/2014
Bought USD Sold INR at 0.01656 12/05/2014
Bought USD Sold HKD at 0.12898 12/05/2014
Bought USD Sold KRW at 0.00096 12/05/2014
Bought AUD Sold USD at 1.06654 12/05/2014
未実現(損)益
（米ドル）
54,169
169,273
71,081
386,825
102,075
881,357
409
306
45
(25)
(267)
(9,595)
(9,127)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
オーストラリア
中国
香港
台湾
韓国
インド
シンガポール
タイ
インドネシア
ニュージーランド
アメリカ合衆国
アイルランド
マレーシア
フィリピン
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
CN
HK
TW
KR
IN
SG
TH
ID
NZ
US
IE
MY
PH
− 70 −
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
3,882,847
1.15
335,583,063
100.00
純資産比率(％)
25.69
17.38
13.86
13.39
7.64
5.76
5.11
2.22
1.96
1.52
1.43
1.31
0.89
0.70
1.15
品
名：v8542_05-10_(v8543流用)ファンズ−オーストラリア.doc
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〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／豪ドル建て
運 用 方 針
主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 71 −
品
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運用および純資産変動計算書
2014年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
豪ドル
27,080,949
27,080,949
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
デリバティブ費用
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
8,867,838
2,101,045
315,117
124,259
18,761
150,203
11,577,223
(73,223)
11,504,000
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
オプション取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
15,576,949
107,345,540
(11,398)
(92,085)
(70,804,417)
472
162
52,015,223
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(11,454,245)
141,619,654
(215,170,384)
(1,415,590)
(74,966,320)
(34,405,342)
純資産額
期首
期末
649,842,364
615,437,022
− 72 −
品
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投資資産明細表
2014年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Oil Search
AU
AUD
2,457,091
21,855,891
21,855,891
3.55
3.55
素材
BHP Billiton
Rio Tinto (AU)
DuluxGroup
Incitec Pivot
Sims Metal Management
AU
AU
AU
AU
US
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
1,060,435
444,134
1,578,062
2,527,998
455,681
40,341,563
27,478,840
9,056,448
7,294,199
4,474,456
88,645,506
6.55
4.46
1.47
1.19
0.73
14.40
資本財・サービス
Sydney Airport
Brambles
AU
AU
AUD
AUD
4,585,997
1,683,939
19,377,205
15,911,777
35,288,982
3.15
2.59
5.73
情報技術
carsales.com
AU
AUD
505,328
5,493,581
5,493,581
0.89
0.89
一般消費財・サービス
Crown Resorts
Flight Centre
REA Group
Trade Me Group
ARB
Harvey Norman Holdings
iSelect
Super Retail Group
AU
AU
AU
NZ
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
960,552
277,453
272,572
2,022,777
573,989
1,852,066
3,832,471
351,607
15,431,239
14,939,435
12,766,200
7,411,468
7,005,261
6,081,960
4,317,187
3,580,975
71,533,725
2.51
2.43
2.07
1.20
1.14
0.99
0.70
0.58
11.62
生活必需品
Wesfarmers
Woolworths
AU
AU
AUD
AUD
699,330
237,995
29,916,761
8,893,632
38,810,393
4.86
1.45
6.31
ヘルスケア
CSL
ResMed
Ramsay Health Care
AU
US
AU
AUD
AUD
AUD
508,945
2,123,278
236,458
34,875,377
11,525,187
10,613,924
57,014,488
5.67
1.87
1.72
9.26
電気通信サービス
Telstra
Telecom of New Zealand
TPG Telecom
AU
NZ
AU
AUD
AUD
AUD
5,025,698
3,815,902
1,018,415
26,260,798
9,739,917
6,063,841
42,064,556
4.27
1.58
0.99
6.83
金融
Australia & NZ Banking Group
Commonwealth Bank of Australia
Westpac Banking
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
1,768,555
771,219
1,302,485
61,054,607
60,941,554
45,787,600
9.92
9.90
7.44
− 73 −
品
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National Australia Bank
Suncorp Group
Insurance Australia Group
Mirvac Group
Austbrokers Holdings
SFG Australia
Federation Centres
国コード
通貨
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
投資資産合計（取得価額 482,622,861豪ドル）
株数または
額面価額
806,054
1,354,228
2,088,200
4,907,558
661,562
7,824,645
1,888,456
時価
（豪ドル）
28,491,052
17,662,199
12,000,368
8,603,333
6,725,746
5,836,983
4,711,224
251,814,666
4.63
2.87
1.95
1.40
1.09
0.95
0.77
40.92
612,521,788
99.53
2,915,234
0.47
615,437,022
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
オーストラリア
ニュージーランド
アメリカ合衆国
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
NZ
US
− 74 −
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
94.14
2.79
2.60
0.47
品
名：v8542_99_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_表4.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2013/11/22 17:26:00
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