会 計 - 社会福祉法人 たけの子福祉会

1頁
資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日
法人名：社会福祉法人　たけの子福祉会
（単位：円）
勘定科目
事業活動による収支
収　入
保育事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計(1)
支　出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収　入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
支　出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収　入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
支　出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11+12)
予算(A)
決算(B)
468,762,544
0
600,000
101,084
10,859,204
480,322,832
7,084,856
0
0
330
103,102
7,188,288
299,086,494
32,050,920
68,102,942
0
4,720,000
0
403,960,356
83,550,764
300,776,173 △
31,623,217
66,012,698
0
4,701,942
0
403,114,030
77,208,802
1,689,679
427,703
2,090,244
0
18,058
0
846,326
6,341,962
1,750,000
23,261,401
432,000
662,760
0
26,106,161
26,106,161 △
0
0
1,674,480
0
1,674,480
△
△
備考
475,847,400
0
600,000
101,414
10,962,306
487,511,120
0
0
0
0
0
0
△
差異(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
1,750,000
22,542,117
432,000
662,760
0
25,386,877
25,386,877 △
0
0
1,552,370
0
1,552,370
0
0
0
0
0
0
0
719,284
0
0
0
719,284
719,284
0
0
122,110
0
122,110
0
60,707,000
0
60,707,000
59,032,520 △
1,173,543
0
54,540,110
0
54,540,110
52,987,740 △
0
6,166,890
0
6,166,890
6,044,780
1,173,543
2,761,460 △
1,165,815 △
1,595,645
88,090,351
86,924,536 △
0
1,595,645
88,090,351
85,328,891
1頁
事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日
法人名：社会福祉法人　たけの子福祉会
（単位：円）
勘定科目
サービス活動増減の部
収　益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
サービス活動収益計(1)
費　用
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
その他の費用
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収　益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
費　用
支払利息
有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収　益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
費　用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)
特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)
当年度決算(A)
△
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
468,762,544
600,000
47,300
469,409,844
461,041,198
0
31,720
461,072,918
304,441,412
31,623,217
66,118,578
28,792,407
10,263,524 △
0
0
0
420,712,090
48,697,754
295,206,812
39,004,712 △
72,265,012 △
27,048,185
10,382,226
0
0
0
423,142,495 △
37,930,423
9,234,600
7,381,495
6,146,434
1,744,222
118,702
0
0
0
2,430,405
10,767,331
0
101,084
0
7,754,975
7,856,059
0
178,714 △
0
8,829,522 △
9,008,236 △
0
77,630
0
1,074,547
1,152,177
0
0
4,698,442
4,698,442
3,157,617
51,855,371
0
0
4,371,977
4,371,977
4,636,259 △
42,566,682
0
0
326,465
326,465
1,478,642
9,288,689
0
0
0
0
0
3,395,678
3,395,678
0
0
0
0
0
824,575
824,575
0
0
0
0
0
2,571,103
2,571,103
0
228,490 △
179,658
41,841
0
0
12,310 △
378,617
445,958
43,012,640
0
228,490
252,345
41,841
0
0
8,810
56,886
2,514,217
11,802,906
0
0
432,003
0△
0
0
3,500
435,503
2,960,175
54,815,546
414,376,884
469,192,430
0
0
51,736,640
417,455,790
408,122,493
451,135,133
0
0
36,758,249
414,376,884
7,721,346
600,000
15,580
8,336,926
6,254,391
18,057,297
0
0
14,978,391
3,078,906
1頁
貸借対照表
平成２７年 ３月３１日現在
法人名：社会福祉法人　たけの子福祉会
（単位：円）
勘定科目
当年度末
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
95,877,712
80,562,403
0
6,000
161,524
13,134,580
0
0
44,280
1,873,360
0
95,565
0
固定資産
基本財産
土　地
建　物
定　期　預　金
1,266,449,004
505,651,093
226,149,422
278,501,671
1,000,000
1,219,867,662
511,042,981 △
226,149,422
283,893,559 △
1,000,000
資産の部合計
の
増
部
94,663,380
84,605,705
0
43,200
178,585
8,126,940
0
12,000
44,280
1,646,667
0
6,003
0
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利
ソフトウエア
無形リース資産
退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
都施設整備費積立資産
区市町村施設整備費積立資産
市施設振興費積立資産
差入保証金
長期前払費用
産
前年度末
減
勘定科目
当年度末
負
760,797,911
0
23,653,090
51,772,283
0
4,257,620
17,659,833
399,600
1,049,370
6,000
187,163
0
26,462,398
45,400,000
468,676,932
14,178,870
2,146,840
101,081,912
3,866,000
0
708,824,681
0
26,094,009
44,966,243
0
5,636,479
21,143,688
0
1,712,130
6,000
284,813
0
25,264,558
45,400,000
427,676,932
14,178,870
2,146,840
90,345,272
3,896,000
72,847
1,361,112,384
1,315,745,374
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
1,214,332
4,043,302
0
37,200
17,061
5,007,640
0
12,000
0
226,693
0
89,562
0
債
の
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
46,581,342
5,391,888
0
5,391,888
0
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
その他の固定負債
51,973,230
0
2,440,919
6,806,040
0
1,378,859
3,483,855
399,600
662,760
0
97,650
0
1,197,840
0
41,000,000
0
0
10,736,640
30,000
72,847
負債の部合計
純
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
保育所施設・設備整備積立金
都施設整備費積立金
区市町村施設整備費積立金
市施設振興費積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
45,367,010 負債及び純資産の部合計
資
産
前年度末
増
減
部
30,953,985
4,752,159
0
1,750,000
662,760
2,126,914
0
786,924
0
0
0
20,875,228
0
28,924,077
4,183,063
462,500 △
1,750,000
662,760
2,324,951 △
0
710,967
0
0
0
18,829,836
0
2,029,908
569,096
462,500
0
0
198,037
0
75,957
0
0
0
2,045,392
0
35,099,008
8,250,000
386,610
26,462,398
0
36,313,928 △
10,000,000 △
1,049,370 △
25,264,558
0
1,214,920
1,750,000
662,760
1,197,840
0
66,052,993
部
73,731,922
172,387,125
631,484,554
45,400,000
468,676,932
14,178,870
2,146,840
101,081,912
417,455,790
54,815,546
65,238,005
814,988
の
1,295,059,391
1,361,112,384
73,731,922
182,650,649 △
579,747,914
45,400,000
427,676,932
14,178,870
2,146,840
90,345,272
414,376,884
43,012,640
1,250,507,369
1,315,745,374
0
10,263,524
51,736,640
0
41,000,000
0
0
10,736,640
3,078,906
11,802,906
44,552,022
45,367,010
Ⅲ 組織
定員
6
現員
6
施設整
備又は
運営と
密接に
他の社
社会福
地域の
関連す
会福祉
祉事業
その他
福祉関 施設長 その他 る業務
法人の
の学識
係者
を行う者
役員
経験者
親族等特殊関係者の有無
役職
氏名
職業
任期
親族
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
池田　公夫
安斉光夫
池田　麻子
谷口　紀子
岡本　伸二
鎌田　義恵
池田　伸夫
会社会長
無職
平成２６年３月２６日
府中保育園園長
平成２６年３月２６日
無職
平成２６年３月２６日
平成２６年３月２６日
健康保険組合連合会 平成２６年３月２６日
いきいきプラザ館長
平成２６年３月２６日
会社社長
平成26年10月25日
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
平成２６年10月25日
○
平成２８年３月２５日
平成２８年３月２５日
資格
○
○
○
○
○
○
○
○
平成２８年３月２５日
平成28年3月25日
○
○
理事
会へ
の出
理事報
理事報 職員給
酬・職員
支給な 席回
酬のみ 与のみ
数
給与とも
し
支給
支給
に支給
○
平成２８年３月２５日
平成２８年３月２５日
理事報酬
（職員と兼務の場合は支給方法）
○
○
○
○
○
2
5
5
5
5
5
3
定員
2
現員
2
資格
監事報酬
財務諸表等を監査し得る者
監事
氏名
見ル野　一太
境野　操
定員
現員
施設整
備又は
運営と
理事会
社会福
密接に
への出
地域の
会社等
祉事業
福祉関 その他 関連す 支給あり 支給なし 席回数
公認会
の監査
の学識
る業務
係者
計士、 弁護士 役、経 その他
経験者
を行う者
税理士
理責任
者等
職業
任期
社会福祉協議会
平成２６年３月２６日 ～ 平成２８年３月２５日
職業
任期
親族
評議員
○
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
○
○
4
5
施設整
備又は
評議
運営と
員会
理事の
理事と 職員と
密接に
への
他の社
社会福
親族
の兼務 の兼務
地域の
利用者
関連す
出席
会福祉
祉事業
地域の
その他
福祉関
施設長 の家族 その他 る業務
回数
法人の
の学識
代表者
係者
の代表
を行う者
役員
経験者
親族等特殊関係者の有無
氏名
○
府中はるみ福祉園理事 平成２６年３月２６日 ～ 平成２８年３月２５日
資格
施設名
府中保育園
府中保育園　分園
第２府中保育園
氏名
池田　麻子
池田　麻子
目時　寿美子
就任年月日
昭和61年4月1日
平成21年10月1日
平成12年12月1日
法令等に定める資格の有無
有
有
有
施設長
職員
法人本部
施設
理事会
常勤兼務
換算数
常勤専従
0
0
非常勤
換算数
0
46
0
開催年月日
平成２６年５月２4日
平成２６年１０月２５日
平成２６年１０月２５日
平成２７年１月２４日
平成２７年３月２８日
出席者数
6
6
6
6
6
書面出席者数 監事出席の有無
35
22.8
開催年月日
出席者数
監事出席の有無
有
有
有
有
有
決議事項
平成25年度本部及び施設決算、事業報告。
理事長退任、選任。中間監査。平成２６年度本部、施設１次補正予算。園庭・駐車場外の借地。
理事長代理挨拶。理事長選出。理事長代理指名。
平成２６年度本部、施設２次補正予算。職員の退職、新規採用。園庭・駐車場外の借地。
平成２６年度本部、施設３次補正予算。理事長選出。平成２７年度本部、施設予算・事業計画。運営規程。短時間保育の延長料金。
決議事項
評議員
会
監事監
査
監査年月日
平成２６年５月２４日
監査報告の有無
監査者
見ル野監事、境野監事
有
無
指摘事項
改善事項
平成
Ⅳ 資産管理
不動産
の所有
状況
所在地
府中市分梅町3-19-2
府中市分梅町3-19-35
府中市日新町5-51-1
府中市日新町5-50-18
府中市日新町5-50-3
府中市日新町5-50-14
土
地
府中市日新町5-51-10
府中市日新町5-50-9
基
府中市日新町5-50-4
本
府中市日新町5-51-4
財
府中市日新町5-51-3
産
府中市日新町5-50-19
府中市分梅町3-19-31,29,2
府中市日新町5-51-1,3,10、50-3,4,14,18,19
建
物
土
運
地
用
財
建
産
物
公
益
事
業
用
財
産
収
益
事
業
用
財
産
土
地
建
物
土
地
建
物
27
年3月31日現在
担保提供の状況
面積
評価額（千円）
91.31
92.35
246
76
16
22
144
11
94
111
394
89
684.66
769.99
50,421
50,996
25,506
7,880
1,659
2,281
14,930
1,141
9,746
11,509
40,851
9,228
146,390
132,111
提供年月日
借入額（千円）
借入先
償還期限
平成9年12月18日
15,000
その他
平成30年3月7日
平成12年9月26日
20,000
その他
平成33年4月10日
所轄庁の
承認の有
無
有
有
Ⅴ その他
インターネット
定款
公表していない
役員名簿
法人HP
評議員名簿
財産目録
その他方法
事業計画書
その他方法
事業報告書
その他方法
役員報酬規程
その他方法
平成
27
第三者評価結果
関係団体HP
年4月1日現在
苦情処理結果
関係団体HP
広報誌
情 新聞
報
公
開
インターネット
前々年度の財務諸表
事業活動計算書
貸借対照表
資金収支計算書 (事業活動収支計算書)
法人HP
法人HP
法人HP
前年度の財務諸表
貸借対照表
資金収支計算書
事業活動計算書(事業活動収支計算書)
公表方法（予定） 公表時期（予定） 公表方法（予定） 公表時期（予定） 公表方法（予定） 公表時期（予定）
法人HP
6月まで
法人HP
6月まで
法人HP
6月まで
広報誌
新聞
平成
外
部
監
査
26
年度
費用（千円）
平成
25
年度
費用（千円）
○
○
0
0
平成
24
年度
費用（千円）
平成
23
年度
費用（千円）
平成
22
年度
費用（千円）
公認会計士
監査法人
税理士
その他
指摘事項
受審施設・事業所名
第三者
評価
学研データサービス
平成
26
年度
費用（千円）
平成
25
年度
費用（千円）
600
平成
24
年度
費用（千円）
平成
指定介護老人
準拠し
介護老人保健
社会福祉法人 社会福祉法人
福祉施設等会 訪問看護会
ている
経理規程準則
施設会計・経 授産会計基準 就労会計基準 病院会計準則 企業会計基準
新会計基準 旧会計基準
計処理等取扱 計・経理準則
会計基
理準則
指導指針
準
○
27
年3月31日現在
その他
施設名
府中保育園
府中保育園　分園
第２府中保育園
氏名
池田　麻子
池田　麻子
目時　寿美子
就任年月日
昭和61年4月1日
平成21年10月1日
平成12年12月1日
法令等に定める資格の有無
有
有
有
施設長
職員
法人本部
施設
理事会
常勤兼務
換算数
常勤専従
0
0
47
0
開催年月日
平成２５年５月２５日
平成２５年６月１６日
平成２５年９月１４日
平成２５年１０月２６日
非常勤
換算数
0
36
出席者数 書面出席者数
6
5
5
6
22.5
監事出席の有無
決議事項
有
有
有
有
平成２４年度本部及び施設決算、事業報告。定款変更。新会計予算。施設整備、各種規定、３園合同研修会、法人会計監査、第三者評価、他。
第２府中園庭整備工事。法人旗作製、外壁、掲示板改修工事、ひさし設置。
３０周年記念祝賀会。３０周年記念の役員からの記念品。法人旗。保育室カーテンサッシ改修、3小６０周年式典、社福協議会５０周年式典、他。
上半期中間監査。平成２５年度本部、施設１次補正予算。３０周年記念事業、法人旗、PC購入。法人監査、永年勤労者記念。
平成２５年度本部、施設２次補正予算。職員の退職、新規採用。役員改選。法人監査。規定変更、臨時補助金、第三者評価、廃棄リスト、工事終
了
平成２５年度本部、施設３次補正予算。理事長選出。理事長代理氏名。平成２６年度本部、施設予算・事業計画。卒園式、入園式、物品購入報
告。
平成２６年２月１日
6
有
平成２６年３月２６日
6
有
開催年月日
出席者数
決議事項
監事出席の有無
評議員
会
監事監
査
監査年月日
平成２５年５月２５日
監査報告の有無
監査者
見ル野監事、境野監事
有
無
指摘事項
改善事項
平成
Ⅳ 資産管理
不動産
の所有
状況
所在地
府中市分梅町3-19-2
府中市分梅町3-19-35
府中市日新町5-51-1
府中市日新町5-50-18
府中市日新町5-50-3
府中市日新町5-50-14
土
地
府中市日新町5-51-10
府中市日新町5-50-9
基
府中市日新町5-50-4
本
府中市日新町5-51-4
財
府中市日新町5-51-3
産
府中市日新町5-50-19
府中市分梅町3-19-31,29,2
府中市日新町5-51-1,3,10、50-3,4,14,18,19
建
物
土
運
地
用
財
建
産
物
公
益
事
業
用
財
産
収
益
事
業
用
財
産
土
地
建
物
土
地
建
物
26
年3月31日現在
担保提供の状況
面積
評価額（千円）
91.31
92.35
246
76
16
22
144
11
94
111
394
89
684.66
769.99
50,421
50,996
25,506
7,880
1,659
2,281
14,930
1,141
9,746
11,509
40,851
9,228
150,542
133,350
提供年月日
借入額（千円）
借入先
償還期限
平成9年12月18日
15,000
その他
平成30年3月7日
平成12年9月26日
20,000
その他
平成33年4月10日
平成5年8月23日
15,000
その他
平成25年7月9日
所轄庁の
承認の有
無
有
有
有