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バンガード®・FTSE100・UCITS・ETF
ファクトシート | 2016年12月31日 バンガード®・FTSE100・UCITS・ETF ETFの概要 ロンドン証券取引所 英ポンド建て SEDOL 株式コード ロイター ティッカー B7HJBM7 VUKE VUKE.L ブルームバーグ ティッカー ブルームバーグ iNavティッカー Valoren VUKE LN IVUKEGBP ̶ ベンチマーク FTSE100インデックス - 英ポンド建て インデックス・ティッカー UKXNUK 設定日 2012年5月22日 税区分 英国報告 ETFの国籍 アイルランド ファンドの形態 UCITS 発行体 Vanguard Funds plc 分配 分配型 基準通貨 英ポンド ISIN IE00B810Q511 投資方法 現物 分配頻度 四半期毎 運用会社 The Vanguard Group, Inc. 欧州株式インデックスチーム ETF純資産総額 24.64億英ポンド 登録国 オーストリア、ベルギー、デンマーク、 フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、 ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、 スペイン、スウェーデン、英国 投資アプローチ • 当ETFは、FTSE100インデックスのパフォーマンスへの連 動を目指します。FTSE100インデックスは英国の代表的な ベンチマークであり、英国株式市場の時価総額上位約83％ を占める優良企業100社で構成されています。 • 当ETFは証券の現物保有による「パッシブ運用」すなわち インデックス運用アプローチを採用し、浮動株調整済み時 価総額加重インデックスのパフォーマンスに連動するよう に設計されています。 • 当ETFはインデックスのパフォーマンスに連動する際、 インデックスを構成するすべての銘柄、または実質上すべ ての銘柄に投資し、インデックスの組入れ比率とおおよそ 同じ比率で各銘柄を保有することによって、インデックス を再現しようとします。 ベンチマークについて • 英国の100社で構成される時価総額加重インデックスです。 • インデックスは、英国の主要産業を代表している英国株式 の市場価値総額の変動を通して、英国国内経済の広範な動 向を測定するように設計されています。 基準価額のパフォーマンス実績1 英ポンド建て：バンガード・FTSE100・UCITS・ETF 経費率* 経費率* 0.09% ベンチマーク：FTSE100インデックス - 英ポンド建て 当ETF （費用控除後） 1ヵ月 3ヵ月 年初来 1年 3年 設定来 当ETF （費用控除前） ベンチマーク 5.36% 4.28 19.01 19.01 5.77 10.20 5.37% 4.32 19.04 19.04 5.76 10.18 5.36% 4.26 18.90 18.90 5.67 10.10 主な投資リスク - 投資商品の価額および投資から得られる収益は増減することが あり、投資家が持分を売却して得られる金額は当初投資した金額を下回る場合があ ります。また、為替レートの変動により、投資商品の価額が増減することもありま す。ETF受益証券は、証券ブローカーを通してのみ売買できます。ETFへの投資に は、証券ブローカーの仲介手数料およびビッド・アスク・スプレッドが伴いますの で、投資の前に十分ご検討ください。 市場価格のパフォーマンス実績2 バンガード・FTSE100・UCITS・ETF ロンドン証券取引所 - 英ポンド建て 1ヵ月 3ヵ月 年初来 1年 5.56% 4.13% 18.35% 18.35% 設定来 10.11% 1 ベンチマークのパフォーマンスは、配当金とキャピタルゲインの再投資を含んでいますが、費用の控除はありません。 基準価額のパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含んでいます。費用控除前、費用控除後のパフォーマンス実績を掲載しています。設定や償還に より発生する費用は考慮していません。 2 市場価格のパフォーマンス実績は、取引が行われた最終価格、もしくは売り買い気配値の中間値を用いて計算します。 * 経費率 (Ongoing Charges Figure/OCF) は、ファンド運用にかかる管理、監査、預託、法務、登録、規制等に対応するための諸費用を含みます。投資家がファンド投資に あたり負担する主な費用として、ファンドの年間管理手数料 (Annual Management Charge/AMC) があり、年間管理手数料に運営諸経費を加えたものが経費率となります。 バンガード・FTSE100・UCITS・ETF 参考指標 構成株式銘柄数 時価総額の中央値 株価収益率 株価純資産倍率 株主資本利益率 利益成長率 米国外銘柄の比率 現金比率 売買回転率 利回り（配当） セクター別構成比率 当ETF ベンチマーク 102 101 447億英ポンド 54.1倍 1.9倍 21.5% -1.3% 100.0% 0.0% 12% 3.7% 447億英ポンド 54.1倍 1.9倍 21.5% -1.3% ̶ ̶ ̶ 3.7% ポートフォリオ回転率アプローチでは、証券の売買合計、購入・売却の合計、ファンドの平均純資産総 額を考慮し、回転率を計算します。データは2016年12月31日現在。 素材 消費財 消費者サービス 金融 ヘルスケア 資本財 石油・ガス テクノロジー 通信サービス 公益 合計 当ETF ベンチマーク 7.8% 16.5 10.6 22.0 10.6 7.4 15.6 0.7 4.6 4.2 7.8% 16.5 10.6 22.0 10.6 7.4 15.6 0.7 4.6 4.2 100.0% 100.0% 注：セクターは、業種分類ベンチマーク(ICB)基準による分類です。 保有上位10銘柄 当ETF Royal Dutch Shell plc HSBC Holdings plc BP plc British American Tobacco plc GlaxoSmithKline plc AstraZeneca plc Diageo plc Vodafone Group plc Reckitt Benckiser Group plc Shire plc 10.3% 7.3 5.3 4.7 4.2 3.1 2.9 2.9 2.4 2.3 純資産総額に占める上位10銘柄の割合 45.4% 主なETF用語 冒頭のページのETFの概要セクションには、プロフェッショナルな投資家が個別銘柄を市場やベンチマークインデックスと比較して評価するために使用するいくつかの指標が含まれています。これらの指標 は、ファンドが保有する全銘柄の平均を算出し、それをファンドのベンチマークインデックスと比較することにより、ファンドを評価・比較するために使用されることもあります。お客様の便宜のため、使用 されている用語の定義を以下に示します。 利益成長率は、一定期間（通常は1年）における企業の純利益（企業の収益から全ての費用を控除したもの）の成長を測定するものです。 利益成長率は過去の実績の評価や将来の予想に適用することができます。 利回り（配当）とは、株式の配当金収入が時価総額（ファンドの場合は純資産総額）に占める割合です。ファクトシートに記載された株式利回り（配当）は、記載日時点における、過去12ヵ月に発表された配 当総額をユニットのビッド価格とアスク価格の平均で割ったものです。ファクトシートに記載された株式利回り（配当）は、ETF自体の分配金利回りではなく、ETFの組入れ銘柄に関する情報です。 時価総額とは、企業価値または株式の合計価値で、個人投資家が購入可能な株式の総数に1株あたりの直近の株価を乗じて算出します。 時価総額の中央値とは、ミューチュアルファンドのポートフォリオに含まれる全ての株式銘柄を対象に、時価総額の中央値を計算したものです。時価総額は、企業価値または株式の合計価値を表します。 中値とは、ビッド価格とアスク価格の中間の株価です。 株価純資産倍率は、株式の時価を簿価（会計上の株式の価値）と比較するものです。直近の終値を前四半期末の1株当たり株主資本で割って計算します。 株価収益率（P/Eレシオ）は、株価を1株当たり利益で割ったものです。1株10ポンドの株式で、昨年の1株当たり利益が1ポンドであるとすると、P/Eレシオは10倍になります。 株主資本利益率は、企業の収益性を表す指標で、株主が投資した資金を使って企業がどの程度の利益を生み出しているかを示します。 バンガードETF™についての詳しい情報は取扱い証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご 検討ください。 出所：The Vanguard Group, Inc. 金融商品の募集や勧誘が違法である管轄区において、または、ある人に対してそのような募集や勧誘を行うことが不法である場合、または、募集や勧誘を行う人にその資格がない場合、本資料に含まれる情報 は金融商品売買の募集または金融商品売買の募集の勧誘とみなすべきではありません。本資料の情報は、法規制上、税務上、あるいは投資上の助言ではありません。したがって本資料の内容に依拠して投資決 定を行うべきではありません。 Vanguard Funds plcの運営会社はVanguard Group (Ireland) Limitedです。Vanguard Asset Management LimitedはVanguard Funds plcの販売会社です。Vanguard Funds plcはアイルランド中央銀行によりUCITSと して承認を受けています。投資をお考えのお客様は、各自が納税義務を負う国の法律の下で、ファンドの持分への投資、保有、処分、当該持分に関連する配当の受取の影響について、各自の専門のアドバイ ザーに相談することをお勧めします。ファンドの投資ポリシーの詳細は、主要投資家情報（KIID）をご覧ください。 SEDOL および SEDOL Masterfile® はロンドン証券取引所グループ・ピーエルシーの登録商標です。SEDOL データは、ロンドン証券取引所の SEDOL Masterfile® が提供しています。 ロンドン証券取引所グループ系列会社にはFTSEインターナショナル・リミテッド（以下「FTSE」）、フランク・ラッセル・カンパニー（以下「ラッセル」）、MTSネクスト・リミテッド（以下「MTS」） およびFTSE TMXグローバル・デット・キャピタル・マーケッツ・インク（以下「FTSE TMX」）が含まれます。無断転載を禁じます。「FTSE®」、「Russell®」、「MTS®」、「FTSE TMX®」、「FTSE Russell」 およびFTSEまたはラッセル・インデックスに関連するその他のサービスマークおよび商標は、ロンドン証券取引所グループ系列会社の商標であり、FTSE、MTS、FTSE TMXおよびラッセルがライセンスを得て使用 しています。情報はすべて情報提供のみを目的としたものです。本資料の使用による過失または損害に対して、ロンドン証券取引所グループ系列会社とそのライセンサーは一切の責任または義務を負うものでは ありません。ロンドン証券取引所グループ系列会社とそのライセンサーは、FTSEインデックスの使用から得られるべき結果、または特定の目的に対するFTSEインデックスの適合性または適切性、のいずれに 関しても、明示または黙示を問わず、申し立て、予測、保証、あるいは表明を行いません。 業界分類ベンチマーク(ICB)はFTSEが所有しています。FTSEは何人に対しても、ICBにおける過失または欠落から生じる損害に対して責任を負うものではありません。 本資料は、英国で金融行為監督機構により承認・規制されているVanguard Asset Management, Limitedが発行しています。 © 2017 The Vanguard Group, Inc. 無断転載を禁じます。 F9409EN_122016