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三菱UFJ プライムバランス （安定成長型）（確定拠出年金）

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三菱UFJ プライムバランス （安定成長型）（確定拠出年金）
250433
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
信 託 期 間 無期限（2002年11月８日設定）
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ トピックス
インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファ
ンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券を主要投資
対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目
標として運用を行います。
運用方針
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券42％、三菱ＵＦＪ トピッ
クスインデックスマザーファンド受益証券33％、三菱ＵＦＪ 外国債券
マザーファンド受益証券５％、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益
証券17％、短期金融資産３％の比率配分として基準ポートフォリオを構
築します。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱Ｕ
ＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証
ベ ビ ー 券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券およ
フ ァ ン ド び三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券に主と
して投資します。なお、株式、公社債に直接投資する
こともできます。
主要運用対象
運用報告書
三菱UFJ
プライムバランス
（安定成長型）（確定拠出年金）
第12期（決算日：2014年 5 月20日）
三菱ＵＦＪ
トピックス
わが国の株式を主要投資対象とします。
インデックス
マザーファンド
三菱ＵＦＪ
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対
外 国 株 式
象とします。
マザーファンド
三菱ＵＦＪ
国 内 債 券 わが国の公社債を主要投資対象とします。
マザーファンド
三菱ＵＦＪ
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対
外 国 債 券
象とします。
マザーファンド
株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みま
ベ ビ ー す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
フ ァ ン ド 70％未満とし、外貨建資産への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の30％以下とします。
三菱ＵＦＪ
ト ピ ッ ク ス 株式への投資割合には制限を設けません。
インデックス 外貨建資産への投資は行いません。
マザーファンド
主な組入制限 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 株式（新株引受権証券および新株予約権証
外 国 株 式 券を含みます。
）並びに外貨建資産への投資
マザーファンド 割合には制限を設けません。
三菱ＵＦＪ
外貨建資産への投資は、信託財産の純資産
国 内 債 券
総額の30％以下とします。
マザーファンド
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ プライムバランス（安
定成長型）
（確定拠出年金）
」は、去る5月20日に第
12期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご
報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申
し上げます。
三菱ＵＦＪ
外貨建資産への投資割合には制限を設けま
外 国 債 券
せん。
マザーファンド
毎年１回決算（原則として５月20日。ただし、５月20日
が休業日の場合は翌営業日とします。
）を行い基準価額水
分 配 方 針 準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。ただし、
分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないことも
あります。
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）
」
の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
URL : http://www.am.mufg.jp/
本資料の記載内容に関するお問い合わせ先
営業企画推進部
TEL. 0120−151034
お客様専用フリーダイヤル （9：00〜17：00、土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く）
お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。
◆目
次
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）のご報告
◇最近５期の運用実績　……………………………………………
1
◇当期中の基準価額と市況等の推移　……………………………
1
◇当期の運用経過　…………………………………………………
2
◇収益分配金　………………………………………………………
14
◇今後の運用方針　…………………………………………………
14
◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細　………………
15
◇売買および取引の状況　…………………………………………
15
◇株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合　………
15
◇主要な売買銘柄　…………………………………………………
16
◇利害関係人との取引状況等　……………………………………
17
◇組入資産の明細　…………………………………………………
18
◇投資信託財産の構成　……………………………………………
28
◇資産、負債、元本および基準価額の状況　……………………
28
◇損益の状況　………………………………………………………
28
◇分配金のお知らせ　………………………………………………
29
◇お知らせ　…………………………………………………………
29
マザーファンドのご報告
◇三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド　……
30
◇三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド　………………………
43
◇三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド　………………………
71
◇三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド　………………………
83
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
最近５期の運用実績
決
算
期
８期(2010年５月20日)
９期(2011年５月20日)
10期(2012年５月21日)
11期(2013年５月20日)
12期(2014年５月20日)
基
準
価
額
ベンチマーク
株
式 株
式 債
券 債
券 投資信託 純資産
期 中 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証券比率 総 額
(分配落) 税込み 期 中
分配金 騰落率
騰落率
円
円
％
％
％
％
％
％
％ 百万円
11,507
0
4.8
114.95
4.4
46.3
0.9
49.1
－
0.2 50,935
11,630
0
1.1
115.62
0.6
48.0
1.0
47.4
－
0.3 57,695
11,137
0 △ 4.2
110.07 △ 4.8
45.9
1.1
49.2
0.0
0.3 61,482
15,124
0
35.8
148.65
35.0
51.0
0.8
44.3
0.2
0.4 89,848
15,293
0
1.1
149.61
0.6
48.7
0.7
46.9
－
0.4 93,510
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）５％、東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ）33％、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）17％、短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％を合成した指数です。ベンチ
マークは、設定日を100.00として委託会社が計算したものです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券比率」は実質
比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2013年５月20日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2014年５月20日
基
準
円
15,124
14,511
14,323
14,448
14,330
14,879
15,059
15,496
15,784
15,360
15,433
15,466
15,341
価 額
騰落率
％
－
△4.1
△5.3
△4.5
△5.2
△1.6
△0.4
2.5
4.4
1.6
2.0
2.3
1.4
15,293
1.1
ベンチマーク 株
式 株
式 債
券 債
券 投資信託
騰落率 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証券比率
％
％
％
％
％
％
148.65
－
51.0
0.8
44.3
0.2
0.4
142.61
△4.1
49.0
0.8
46.3
0.3
0.4
140.72
△5.3
48.6
0.7
46.8
0.2
0.4
141.99
△4.5
49.2
0.6
46.5
0.1
0.4
140.85
△5.2
48.5
0.7
47.2
0.0
0.3
145.98
△1.8
50.0
0.8
45.7
0.1
0.3
147.72
△0.6
49.0
0.8
46.7
0.0
0.4
151.98
2.2
49.9
0.7
45.8
0.2
0.3
154.83
4.2
50.0
0.4
45.8
0.2
0.3
150.69
1.4
47.6
0.7
47.9
－
0.3
151.40
1.9
49.0
0.7
46.6
0.1
0.3
151.27
1.8
48.9
0.9
46.7
0.0
0.3
150.08
1.0
48.5
0.9
47.2
－
0.4
149.61
0.6
48.7
0.7
46.9
－
0.4
（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券比率」は実質
比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
1
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ1.1％の上昇となりました。
基準価額の推移
16,000
基準価額（円）
ベンチマーク
15,500
15,000
14,500
14,000
13,500
2013/7/16
2013/9/10
2013/11/11
2014/1/14
2014/3/12
2014/5/13
2013/5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
(％)
100
資産別組入比率の推移(月末ベース)
基準価額の変動要因
基準価額は、マザーファンドが投資する各
資産の市況変動の影響を受けました。詳細は
各マザーファンドの項で説明します。
90
80
70
60
ベンチマークとの比較
50
ベンチマークとのカイ離は0.5％程度となり、
概ねベンチマークと連動しました。
要因別の内訳は以下の通りです。
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザー
ファンド
0.7％程度
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
0.0％程度
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
0.0％程度
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
0.0％程度
その他（信託報酬等）
△0.2％程度
40
30
20
10
0
期首 5 6
・
2013
7
8
9
10 11 12
1 2
・
2014
3
4 期末
(年月)
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
株式実質
債券実質
短期金融資産
2
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
各マザーファンドの運用経過は、以下の通りです。
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ7.3％の下落となりました。
基準価額の推移
10,000
基準価額（円）
ベンチマーク
9,500
9,000
8,500
8,000
(Ａ)
7,500
(Ｂ)
2013/7/16
2013/9/10
(Ｃ)
2013/11/11
2014/1/14
2014/3/12
2014/5/13
2013/5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。
株式市況は上昇しました。
・（Ｃ）の局面では、一部の新興国経済に対
する先行き懸念の強まりや円高の流れなど
を受けて、国内株式市況は下落しました。
基準価額の変動要因
国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ））は期首に比べて9.1％の下落となりまし
た。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に
投資したことにより、株式市況とほぼ同様の
推移となりました。
・（Ａ）の局面では、中国景気に対する先行
き不透明感が嫌気されたほか、国内長期金
利の上昇や円高進行などを受けて、国内株
式市況は下落しました。
・（Ｂ）の局面では、2020年夏季五輪の開催
地が東京に決定したことや、円安進行によ
る企業業績の回復期待などを背景に、国内
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は1.8％程度となり
ました。配当要因を除くと低水準に抑制し、
高い連動性を維持しました。
ベンチマーク
とのカイ離
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
合
0.0％程度
1.8％程度
△0.0％程度 1.8％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
3
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
◎組入比率要因
組入比率や先物使用による影響は0.0％程度
でした。
・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式
（先物を含む）に投資しました。
・期中における先物組入比率の平均は、1.5％
程度となりました。
（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点があ
る反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチ
マークからのカイ離を生む可能性があります。
組入上位10業種
期首（2013年５月20日）
期末（2014年５月20日）
輸送用機器
12.0％
その他
31.5％
その他
31.4％
電気機器
12.3％
電気機器
11.8％
輸送用機器
11.5％
銀行業
10.3％
食料品
4.0％
小売業
4.2％ 医薬品
4.5％
情報・通信業
6.4％
卸売業
4.5％
機械
5.4％
小売業
4.4％ 医薬品 卸売業 機械
4.6％ 4.7％ 5.2％
化学
5.5％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
情報・通信業
7.1％
期末（2014年５月20日）
（組入銘柄数：1,670銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
化学
5.6％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
組入上位15銘柄
期首（2013年５月20日）
銘柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
本田技研工業
三井住友フィナンシャルグループ
ソフトバンク
みずほフィナンシャルグループ
キヤノン
日本たばこ産業
日本電信電話
三菱地所
野村ホールディングス
武田薬品工業
日立製作所
ファナック
セブン＆アイ・ホールディングス
銀行業
9.2％
食料品
4.1％
業種
輸送用機器
銀行業
輸送用機器
銀行業
情報・通信業
銀行業
電気機器
食料品
情報・通信業
不動産業
証券、商品先物取引業
医薬品
電気機器
電気機器
小売業
（組入銘柄数：1,765銘柄）
比率
4.7％
2.9％
2.0％
2.0％
1.6％
1.6％
1.3％
1.3％
1.2％
1.1％
1.1％
1.1％
1.1％
0.9％
0.9％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
銘柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンク
本田技研工業
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
日本電信電話
日本たばこ産業
キヤノン
ファナック
武田薬品工業
三菱地所
ＫＤＤＩ
セブン＆アイ・ホールディングス
日立製作所
業種
輸送用機器
銀行業
情報・通信業
輸送用機器
銀行業
銀行業
情報・通信業
食料品
電気機器
電気機器
医薬品
不動産業
情報・通信業
小売業
電気機器
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
4
比率
4.6％
2.5％
2.0％
1.8％
1.7％
1.5％
1.3％
1.2％
1.2％
1.1％
1.1％
1.0％
1.0％
1.0％
1.0％
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
◎その他の要因
その他の要因による影響は1.8％程度でした。
配当金等の受取りにより、プラスカイ離とな
りました。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入等
売買コスト、再投資効果等
計　2.0％程度
計　△0.2％程度
再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じま
す。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要
因となります。
信託財産の収益向上を目的に、保有株式の
貸し付けを行っています。貸付契約額は、期
末時点で概ね純資産総額の５割程度となり、
信託財産に若干程度の収益寄与となりました。
5
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ14.4％の上昇となりました。
基準価額の推移
17,000
基準価額（円）
ベンチマーク
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
(Ａ)
11,000
2013/7/16
(Ｂ)
2013/9/10
(Ｃ)
2013/11/11
2014/1/14
2014/3/12
2014/5/13
2013/5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ　インデックス（除く日本　円換算ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資
信託の頁をご参照ください。
発表されたものの、同時に低金利政策を維
持する方針が示されたことなどが好感され、
株式市況は上昇しました。
・（Ｃ）の局面では、中国景気減速懸念やウ
クライナ情勢緊迫化などを受けて投資家の
リスク回避姿勢が高まるなど、上値の重い
展開となりました。
基準価額の変動要因
外国株式市況（ＭＳＣＩコクサイ　イン
デックス（除く日本　円換算ベース））は期
首に比べ14.1％の上昇となりました。資産の
ほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴ（不動産投
資信託証券）を含む）に投資したことにより、
株式市況とほぼ同様の推移となりました。
◎為替市況
・期 首 に 比 べ て 1.4 ％ の 円 高 ・ 米 ド ル 安 、
5.5％の円安・ユーロ高となりました。
◎株式市況
・（Ａ）の局面では、米国量的緩和策の縮小
開始時期に関する不透明感が高まるなか、
上値の重い展開となりました。
・（Ｂ）の局面では、米国財政問題解決に向
けた動向や、2013年12月のＦＯＭＣ（米連
邦公開市場委員会）で資産購入額の縮小が
6
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0％程度でした。
・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先
物・ＲＥＩＴを含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金
などを若干保有しました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は0.3％程度となり
ました。
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
ベンチマーク △0.0％程度 △0.0％程度 0.3％程度
とのカイ離
合
計
0.3％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
国別構成比
期首（2013年５月20日）
スウェーデン 香港 スペイン
1.4％ 1.3％
1.4％
ドイツ
3.9％
期末（2014年５月20日）
スウェーデン オランダ
スペイン
1.4％
1.3％
1.6％
その他
オーストラリア
5.6％
3.5％
ドイツ
4.1％
その他
5.5％
オーストラリア
3.9％
スイス
4.1％
アメリカ
59.7％
スイス
4.2％
フランス
4.1％
フランス
4.5％
カナダ
4.6％
カナダ
4.6％
イギリス
10.0％
イギリス
9.8％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
（注）国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
（注）国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
組入上位15銘柄
期首（2013年５月20日）
期末（2014年５月20日）
（組入銘柄数：1,283銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
銘柄
EXXON MOBIL CORP
APPLE INC
MICROSOFT CORP
GENERAL ELECTRIC CO
JOHNSON & JOHNSON
CHEVRON CORP
GOOGLE INC-CL A
INTL BUSINESS MACHINES CORP
NESTLE SA-REG
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PFIZER INC
AT&T INC
HSBC HOLDINGS PLC
WELLS FARGO & CO
JPMORGAN CHASE & CO
アメリカ
59.4％
業種
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
銀行
銀行
各種金融
（組入銘柄数：1,290銘柄）
比率
1.6％
1.5％
1.0％
0.9％
0.9％
0.9％
0.9％
0.8％
0.8％
0.8％
0.8％
0.8％
0.8％
0.7％
0.7％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
銘柄
APPLE INC
EXXON MOBIL CORP
MICROSOFT CORP
JOHNSON & JOHNSON
GENERAL ELECTRIC CO
NESTLE SA-REG
WELLS FARGO & CO
CHEVRON CORP
PROCTER & GAMBLE CO/THE
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
NOVARTIS AG-REG
VERIZON COMMUNICATIONS INC
JPMORGAN CHASE & CO
HSBC HOLDINGS PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
業種
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
7
比率
1.8％
1.5％
1.0％
0.9％
0.9％
0.8％
0.8％
0.8％
0.7％
0.7％
0.7％
0.7％
0.7％
0.7％
0.6％
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定
トラッキングエラー、株式の国別比率、業種
別比率などについてモニターし、必要に応じ
て定量モデルを用いた調整を図ることでベン
チマークとの連動性を高めるよう努めました。
その際に、ファンドがベンチマークと連動す
る可能性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限
り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づ
けるべく、マルチファクターモデルを用い
て組入銘柄とその組入比率を決定していま
す。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規
模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.3％程度でした。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入等
売買コスト・保管料・為替効果等
計　0.4％程度
計　△0.1％程度
為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドと
ベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相
場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の
16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧
客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
8
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ2.8％の上昇となりました。
基準価額の推移
12,900
基準価額（円）
ベンチマーク
12,800
12,700
12,600
12,500
12,400
2013/7/16
2013/9/10
2013/11/11
2014/1/14
2014/3/12
2014/5/13
2013/5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。
基準価額の変動要因
ベンチマークとの比較
国内債券市況（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
指数）は期首に比べ2.8％の上昇となりました。
資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資
したことにより、債券市況とほぼ同様の推移
となりました。
日銀が「量的・質的金融緩和」の中で長期
国債の大規模購入を継続したことなどを背景
に、債券市況は上昇（利回りは低下）しまし
た。
ベンチマークとのカイ離は0.0％程度と低水
準に抑制し、高い連動性を維持しました。
ベンチマーク
とのカイ離
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
合
0.0％程度
0.0％程度
△0.0％程度 0.0％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
◎組入比率要因
組入比率による影響は0.0％程度でした。
・公社債の実質の組入比率については、期を
通じて概ね100％の水準で推移させ、ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数との連動性を高め
るよう努めました。そのため、期を通じて
現金の保有による影響は軽微でした。なお、
期末現在の組入比率は、99.4％です。また、
9
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
期末時点では、債券先物のポジションは保
有していません。
・ポートフォリオの種別構成比については、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の債券種別
に基づいて、期末時点で国債が78.6％、地
方債が7.1％、政府保証債が4.0％、金融債
が1.1％、事業債が6.9％、円建外債が0.8％、
ＲＭＢＳ（貸付債権担保住宅金融支援機構
債）が1.5％、ＡＢＳが0.1％としており、
概ねベンチマーク並みとなっています（債
券現物部分における割合です）。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
流動性の問題などを勘案し、相対的に格付
の低い社債などへの投資は見送りましたが、
影響は軽微でした。
◎その他の要因
取引コストや、基準価額とベンチマークの
算出に用いる債券評価価格の差異の影響など
により、0.0％程度となりました。
利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）
期末（2014年５月20日）
期首（2013年５月20日）
最終利回り
直接利回り
デュレーション
0.7％
1.3％
7.3年
最終利回り
直接利回り
デュレーション
・数値は債券現物部分で計算しております。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。
この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算してい
ます。
0.5％
1.2％
7.6年
・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりませ
ん）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
10
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ4.3％の上昇となりました。
基準価額の推移
25,000
基準価額（円）
ベンチマーク
24,000
23,000
22,000
21,000
2013/7/16
2013/9/10
2013/11/11
2014/1/14
2014/3/12
2014/5/13
2013/5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁
をご参照ください。
・ベンチマークであるシティ世界国債イン
デックス（除く日本、円ベース）は期首と
比べて3.9％の上昇となりました。基準価額
はベンチマークにほぼ連動する形で推移し
ました。
基準価額の変動要因
・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社
債を主要投資対象とし、ベンチマークに連
動する投資成果をめざして運用を行いまし
た。
11
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
◎債券市況
・（Ａ）の局面では、米国景気の改善を背景
に、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が量
的緩和を早期に縮小するとの見方が広まっ
たことから、米国など主要国を中心に金利
は上昇（債券価格は下落）しました。
・（Ｂ）の局面では、ＥＣＢ（欧州中央銀
行）の政策に対する期待が継続したことや、
欧州経済の緩やかな回復期待が高まったこ
となどを背景に、欧州周辺国を中心に金利
は低下しました。
債券市況の推移
（期首を100として指数化）
103
シティ世界国債インデックス（除く日本、Local）
102
101
100
99
98
97
(Ａ)
96
2013/7/16
(Ｂ)
2013/9/10
2013/11/11
2014/1/14
2014/3/12
2014/5/13
2013/5/20
◎為替市況
・円・ドル相場は、ＦＲＢによる量的緩和縮
小や政策金利の引き上げ開始時期を巡る思
惑などを背景に、ドルは対円で上下動を繰
り返す展開となりました。期首との比較で
は、ドルは対円で1.4％下落しました。
・円・ユーロ相場は、欧州経済の緩やかな回
復期待などを受け、ユーロが買われました。
期首との比較では、ユーロは対円で5.5％上
昇しました。
為替市況の推移
（期首を100として指数化）
115
為替レート（円・ドル）
為替レート（円・ユーロ）
110
105
100
95
90
2013/7/16
2013/9/10
2013/11/11
2014/1/14
2014/3/12
2014/5/13
2013/5/20
◎ポートフォリオ要因
ポートフォリオ要因による影響は△0.0％程
度でした。
期を通じてベンチマークの動きに連動する
べく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様に
なるようにポートフォリオを構築しました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は0.4％程度となり
ました。
ポートフォリオ 管理コスト 評価時価差異
要
因 等 要 因 に基づく要因
ベンチマーク △0.0％程度 △0.0％程度 0.4％程度
とのカイ離
合
計
0.4％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
12
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
国別構成比
期首（2013年５月20日）
ベルギー
2.6％
カナダ
2.7％
期末（2014年５月20日）
オーストリア
その他
1.8％
8.6％
カナダ
2.3％
オランダ
2.8％
アメリカ
41.3％
オランダ
2.7％
オーストリア
その他
1.8％
8.5％
アメリカ
38.4％
ベルギー
2.8％
スペイン
4.9％
スペイン
5.7％
イギリス
7.3％
ドイツ
8.6％
イギリス
8.0％
イタリア
9.6％
ドイツ
8.8％
フランス
9.9％
（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。
イタリア
10.4％
フランス
10.5％
（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。
利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）
期首（2013年５月20日）
期末（2014年５月20日）
最終利回り
直接利回り
デュレーション
1.5％
2.9％
6.0年
最終利回り
直接利回り
デュレーション
1.6％
2.8％
6.1年
・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりませ
ん）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりませ
ん）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
◎管理コスト等要因
管理コスト等による影響は△0.0％程度でし
た。
カストディーフィー、取引コスト等による
要因です。
◎評価時価差異に基づく要因
評価時価差異による影響は0.4％程度でした。
為替の効果および債券の効果による要因で
す。
（注）為替の効果
現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベ
ンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果
保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なる
ために生じる差異。
13
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞
・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合指数に連動する成果をめざすべく、
ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物
を含む）に投資し、高い公社債組入比率を
維持します。
・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜
行い、種別構成比についてもベンチマーク
の比率に近づけるように運用します。
収益分配金
＜三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長
型）（確定拠出年金）＞
収益分配金につきましては、基準価額水準、
市況動向、分配対象額の水準等を勘案しまし
たが、見送りとさせていただきました。また、
収益分配に充てなかった利益につきましては、
信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づ
いて運用を行います。なお、収益分配金の計
算過程につきましては、損益の状況の＜注記
事項＞をご参照ください。
＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞
・今後の運用についても、当ファンドの運用
方針を堅持します。
・ベンチマークの動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
今後の運用方針
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。
＜三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長
型）（確定拠出年金）＞
資産配分方針は、従前通り基準ポートフォ
リオを維持します。また各資産の組入比率は、
期を通じて基準ポートフォリオに準ずるよう
調整を行います。
期
国内株式 外国株式 国内債券 外国債券 短
金融資産
第12期
33％
17％
42％
５％
３％
第13期
33％
17％
42％
５％
３％
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザー
ファンド＞
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を
含む）に投資し、高い株式組入比率を維持
します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用
します。
＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞
・ファンド資産のほぼ全額を株式（先物・Ｒ
ＥＩＴを含む）に投資し、組入比率の高位
維持によりベンチマークとの連動をめざし
ます。
・売買に係るコストについても留意し、売買
件数を抑制するなどの工夫を行います。
14
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(a)
(b)
(c)
(d)
項
目
信
託
報
酬
（投 信 会 社）
（販 売 会 社）
（受 託 銀 行）
売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
（先物・オプション）
有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
保 管 費 用 等
合
計
売買および取引の状況
当
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解
約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した
結果です。
(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
＊消費税は報告日の税率を採用しています。
(b) 売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンド
が組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対
応するものです。
期
37円
(20)
(11)
( 6)
0
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
0
( 0)
( 0)
( 0)
2
39
（2013年５月21日～2014年５月20日）
設定、解約状況
設
口
三菱ＵＦＪ トピックス
インデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券
マ ザ ー フ ァ ン ド
三菱ＵＦＪ 外国債券
マ ザ ー フ ァ ン ド
三菱ＵＦＪ 外国株式
マ ザ ー フ ァ ン ド
定
数
千口
金
解
額
千円
口
約
数
千口
金
額
千円
8,790,163
7,806,417
6,594,805
5,958,101
7,358,894
9,355,358
5,281,984
6,727,130
304,694
690,539
297,130
694,774
2,056,371
2,820,153
3,575,432
5,126,030
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
当
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
期
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ト
ピ
ッ
ク
ス
三菱ＵＦＪ
ベ ビ ー フ ァ ン ド インデックスマザーファンド マ ザ ー フ 外国株式
ァンド
－千円
77,008,263千円
92,332,544千円
－千円
296,488,098千円
194,010,959千円
－
0.25
0.47
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
15
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
主要な売買銘柄
（2013年５月21日～2014年５月20日）
(1) 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンドにおける株式の売買
買
銘
柄
株
楽天
トヨタ自動車
サントリー食品インターナショナル
本田技研工業
ＫＤＤＩ
三菱自動車工業
日産自動車
ファナック
ジャパンディスプレイ
オリンパス
付
売
付
数 金
額 平均単価
銘
柄
株
数 金
額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
754.9 1,239,747
1,642 トヨタ自動車
427.7 2,690,706
6,291
193.1 1,205,454
6,242 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
2,603.6 1,686,716
647
141.8
504,391
3,557 三井住友フィナンシャルグループ
260.1 1,277,970
4,913
101.3
390,530
3,855 ソフトバンク
155.6 1,146,304
7,366
50.1
266,875
5,326 本田技研工業
278.6 1,115,580
4,004
325.1
261,249
803 日本電信電話
190.2
996,450
5,238
253.1
253,819
1,002 みずほフィナンシャルグループ
4,435.3
958,747
216
13.5
215,481
15,961 キヤノン
284.2
914,244
3,216
278.5
187,005
671 日本たばこ産業
219.6
776,190
3,534
57.4
177,648
3,094 ソニー
349.9
686,729
1,962
（注）金額は受渡代金。
(2) 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおける株式の売買
買
付
売
付
株 数 金
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
VERIZON COMMUNICATIONS INC(アメリカ)
88
430,275
4,883 APPLE INC(アメリカ)
28 1,484,658
51,356
MICROSOFT CORP(アメリカ)
37
130,066
3,454 EXXON MOBIL CORP(アメリカ)
139 1,312,849
9,443
BARCLAYS PLC(イギリス)
280
125,134
446 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
315
808,992
2,565
ZOETIS INC(アメリカ)
40
124,972
3,070 MICROSOFT CORP(アメリカ)
214
781,863
3,648
GENERAL MOTORS CO(アメリカ)
31
119,880
3,767 PFIZER INC(アメリカ)
254
761,498
2,986
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)
10
114,621
11,398 GOOGLE INC-CL A(アメリカ)
7
711,210
98,301
TESLA MOTORS INC(アメリカ)
6
110,356
16,682 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
76
710,079
9,316
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD(アメリカ)
15
109,496
7,284 CHEVRON CORP(アメリカ)
56
702,592
12,337
GOOGLE INC-CL A(アメリカ)
1
101,101
95,020 NESTLE SA-REG(スイス)
90
656,846
7,238
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
19
99,002
5,175 AT&T INC(アメリカ)
182
642,959
3,514
銘
柄
（注）金額は受渡代金。
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
(3) 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンドにおける公社債の売買
買
銘
柄
付
金
第332回利付国債（10年）
第329回利付国債（10年）
第115回利付国債（５年）
第116回利付国債（５年）
第113回利付国債（５年）
第330回利付国債（10年）
第117回利付国債（５年）
第328回利付国債（２年）
第332回利付国債（２年）
第331回利付国債（10年）
売
額
千円
4,615,473
3,529,914
3,201,479
3,159,609
3,125,666
2,631,826
2,060,355
1,948,810
1,799,944
1,767,938
銘
第88回利付国債（５年）
第83回利付国債（５年）
第85回利付国債（５年）
第324回利付国債（２年）
第262回利付国債（10年）
第87回利付国債（５年）
第326回利付国債（２年）
第323回利付国債（２年）
第284回利付国債（10年）
第317回利付国債（２年）
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）国内の現先取引によるものは含まれておりません。
16
柄
付
金
額
千円
2,842,791
2,752,467
2,545,863
2,250,450
2,230,865
2,209,680
2,070,578
2,050,430
2,045,866
1,999,834
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
(4) 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおける公社債の売買
買
銘
柄
付
金
1.75 T-NOTE 230515(アメリカ)
1.375 T-NOTE 200531(アメリカ)
2.25 GILT 230907(イギリス)
2.75 T-NOTE 231115(アメリカ)
0.25 T-NOTE 150930(アメリカ)
0.875 T-NOTE 160915(アメリカ)
0.625 T-NOTE 160715(アメリカ)
0.25 T-NOTE 150731(アメリカ)
0.5 T-NOTE 160615(アメリカ)
0.625 T-NOTE 170215(アメリカ)
売
額
千円
838,378
662,018
643,179
642,001
639,386
635,091
590,673
540,374
537,210
534,397
銘
柄
2.375 T-NOTE 150228(アメリカ)
2.5 T-NOTE 150331(アメリカ)
2.375 T-NOTE 141031(アメリカ)
2.25 T-NOTE 150131(アメリカ)
2.625 T-NOTE 141231(アメリカ)
4 T-NOTE 150215(アメリカ)
2.125 T-NOTE 210815(アメリカ)
2.75 GILT 150122(イギリス)
2.375 T-NOTE 140831(アメリカ)
2.125 T-NOTE 141130(アメリカ)
付
金
額
千円
981,832
800,642
760,325
755,403
742,345
704,246
702,502
696,731
683,729
681,013
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
利害関係人との取引状況等
（2013年５月21日～2014年５月20日）
(1) 期中の利害関係人との取引状況
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
区
株
分
式
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
百万円 百万円
14,926
3,324
％ 百万円 百万円
22.3 62,081 15,999
新株予約権証券
－
株式先物取引 76,023
－
76,023
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
－
100.0
12
78,118
－
78,118
<三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド>
Ｄ
Ｃ
区
％
25.8
株
－
100.0
分
式
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円 百万円
10,625
－
新株予約権証券
－
投資信託証券
367
株式先物取引 50,530
為替直物取引 7,958
平均保有割合　10.1％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
－
－
－
3,020
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｂ
Ａ
Ｄ
Ｃ
％ 百万円 百万円
－ 81,706
－
％
－
－ 0.548377
－
－
1,594
－
－ 51,035
－
37.9 86,385 37,028
－
－
－
42.9
平均保有割合　7.9％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
区
分
公 社 債
債券先物取引
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
百万円 百万円
83,414 24,336
％ 百万円 百万円
29.2 112,608 26,789
7,483
－
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
－
9,360
－
<三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド>
Ｄ
Ｃ
区
％
23.8
分
公 社 債
－
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円 百万円
32,706
－
為替直物取引 12,783
平均保有割合　12.5％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
3,298
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｂ
Ａ
％ 百万円 百万円
－ 97,156
－
25.8
83,119
40,602
Ｄ
Ｃ
％
－
48.8
平均保有割合　2.3％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
17
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
種
類
株
買
式
付 額 売
百万円
137
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
付 額 期末保有額
百万円
百万円
1,780
7,174
種
公
(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主
幹事となって発行される有価証券
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
種
類
株
買
付
式
類
社
買
債
付 額 売
百万円
－
付 額 期末保有額
百万円
百万円
447
1,282
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
額
百万円
600
種
公
類
社
買
債
付
額
百万円
399
(4) 期中の売買委託手数料総額に対する利害
関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)
うち利害関係人への支払額 (B)
(B)／(A)
当
期
2,037千円
1,072千円
52.6％
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が
支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム
証券、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＵＦＪリース、アコム、
ジャックス、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。
組入資産の明細
親投資信託残高
種
類
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ
三菱ＵＦＪ
三菱ＵＦＪ
国内債券マザーファンド
外国債券マザーファンド
外国株式マザーファンド
期　首（前期末）
口
数
千口
32,909,532
28,589,234
1,911,442
11,580,439
当
口
期
末
数
評
価
額
千口
千円
35,104,890
30,716,779
30,666,143
1,919,006
10,061,377
39,479,593
4,664,145
15,838,620
（注）三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド全体の受益権口数は（期末：314,832,555千口）、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド全体の受益権口数
は（期末：225,356,029千口）、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド全体の受益権口数は（期末：71,948,386千口）、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド全
体の受益権口数は（期末：115,937,566千口）です。
18
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
<補足情報>
(1) 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンドの組入国内株式（上場株式）
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロ
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.5％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業（2.6％）
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
97
241.2
－
424
32.2
22.2
75
227.9
36
－
27.1
20.5
18,975
60,849
54,072
－
37,045
37,740
69.3
56
147
2.685
5.6
22
31.5
－
54.2
47
124
899.7
4.7
－
26.4
8.9
6,070
18,048
15,748
1,287,470
17,014
－
102,696
12,193
19.6
62.4
9.4
0.021
126
79.97
107.2
26.2
16.5
8.21
11
1,117
662
676
148.6
1,381
26
－
971
158.3
－
139
39
274
395.2
73
136
－
18.5
196
14
28.7
26
－
257
163
12.5
52
29
29
28
16.5
83.9
27.2
51
42
63
66
195
132
16.4
51.9
12.6
1.8
123.8
66
89.8
20
13.9
6.9
9.6
935
555
566
115.9
246.8
20
27
813
132
73
113
30
242
500
58
114
66
14.8
164
11.1
22.2
21
58
215
200
11.3
39
24
23
25.3
15.3
70.3
22.7
43
35
58
50
162
102
71,914
49,408
9,298
2,673
52,367
26,598
159,754
22,460
21,781
30,429
2,659
441,320
334,665
339,034
16,457
172,760
7,460
6,858
312,192
24,288
6,935
30,284
13,110
86,394
50,000
20,242
79,686
6,798
3,685
66,748
3,052
44,200
3,318
6,554
67,080
48,400
6,350
9,204
4,848
10,419
20,948
6,716
723,387
6,401
67,338
14,175
91,002
25,750
26,892
12,240
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
東洋建設
69.9
57.9
五洋建設
263.5
220
大林道路
26
22
世紀東急工業
93
106
福田組
37
28
住友林業
152
127.3
日本基礎技術
27.3
21
日成ビルド工業
67
48
ヤマダ・エスバイエルホーム
115
85
巴コーポレーション
31
23.9
パナホーム
82
69
大和ハウス工業
551
508
ライト工業
50
38.7
積水ハウス
663
493.1
日特建設
19.9
23
北陸電気工事
12
9
ユアテック
36
29
西部電気工業
19
16
四電工
19
15
中電工
31.7
26.8
関電工
99
84
きんでん
147
123
東京エネシス
23
19
トーエネック
31
26
住友電設
15.3
12.8
日本電設工業
40
30.1
協和エクシオ
79.3
72.5
新日本空調
15.7
15.4
ＮＤＳ
33
26
九電工
35
34
三機工業
50
39
日揮
222
186
中外炉工業
72
48
ヤマト
21
17
太平電業
27
27
高砂熱学工業
62.3
51.3
三晃金属工業
26
22
朝日工業社
24
21
明星工業
－
36
大氣社
31.3
24.4
ダイダン
29
24
日比谷総合設備
26.7
20.8
東芝プラントシステム
36
29.9
東洋エンジニアリング
118
99
千代田化工建設
159
147
新興プランテック
45
37.6
食料品（4.1％）
日本製粉
133
113
日清製粉グループ本社
200
184.4
日東富士製粉
19
15
昭和産業
89
76
鳥越製粉
18
15
協同飼料
87
71
中部飼料
20.1
18
日本配合飼料
69
63
東洋精糖
43
35
日本甜菜製糖
113
95
三井製糖
86
73
塩水港精糖
－
16.3
森永製菓
212
178
中村屋
52
42
江崎グリコ
80
64
名糖産業
10.1
8.3
不二家
127
105
山崎製パン
162
136
第一屋製パン
35
30
モロゾフ
36
29
銘
柄
19
末
価
額
千円
19,107
60,940
11,264
10,282
14,140
133,283
6,720
12,624
9,180
9,799
50,577
945,388
28,367
621,306
7,958
4,032
13,021
7,072
5,370
38,002
44,856
109,839
9,709
12,688
13,248
42,350
98,672
9,240
7,306
29,886
25,350
534,936
9,696
5,423
18,927
52,787
4,664
7,812
16,848
52,923
12,744
28,184
45,119
46,332
170,667
28,651
60,794
214,457
4,590
25,232
10,170
7,171
10,584
7,245
3,325
17,005
25,696
3,846
37,202
16,380
80,704
8,623
19,530
161,976
3,450
9,222
銘
柄
亀田製菓
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.7％）
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
12.2
10.1
29,411
20.2
68.5
179,401
185
157
59,660
－
8.2
7,134
129.2
108.2
523,688
65.4
54.8
340,308
42.6
39.4
51,574
125
94
20,398
168
129
235,683
120
100
45,800
103
87
26,796
9.1
6
4,980
13.5
11.5
15,513
362
303
129,987
444
371.9
1,068,840
945
791.6
1,109,823
173
145
104,690
58
45
10,620
17
14
12,474
22.9
－
－
74.8
57
97,128
27.4
38.3
90,694
－
126.7
464,989
10.9
8.5
34,255
60.1
50.3
112,923
19.1
17
26,401
7.4
5.7
3,477
3.4
2.8
3,248
95
79
27,492
53.6
44.8
54,028
－
1.7
4,421
92
78
22,854
180
151
309,701
544
441
666,792
112.4
94.1
137,574
77.7
65.1
116,594
79.3
71.5
120,835
11.1
8
7,392
19.9
16.7
39,946
235
197
97,909
102
91
282,555
－
1.6
2,379
86.3
72.3
338,364
21
17
15,980
23
17
19,941
11.6
9.8
17,826
1,227.5
1,025.4
3,320,245
6.8
6
5,298
13.3
10.9
20,175
10.2
8.3
8,673
73
67
8,777
26.1
155
872
580
101
131
214
131
65
105
24.3
21
784
1,598
63
20.1
142
731
495
92
110
178
106
55
89
20.3
18.2
707
1,255
49
23,919
39,476
118,422
27,720
23,368
102,960
30,616
11,660
40,260
6,141
10,373
33,178
160,489
791,905
7,595
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
銘
柄
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙（0.3％）
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学（5.6％）
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
多木化学
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
57
48
14,208
12.3
10.1
4,433
16
12
3,000
26
18
9,288
52
40
4,720
183
155
16,275
42
34
4,964
55.3
46.6
37,140
36
30
15,270
123
103
103,927
13
10.8
57,024
54.5
－
－
2.4
2.3
2,622
106.8
83.4
53,376
112
95
21,850
138
115
80,960
36
33
8,448
－
810
7,290
47
40
19,120
52
40
32,760
－
10.2
3,998
15.5
14.7
6,350
118
912
99.6
297
128
81
87
166
65
14.4
99
764
89.4
252
117.9
67
60
139
54
12.2
20,097
320,116
170,843
21,420
56,356
11,055
67,860
63,662
14,040
23,228
351.5
1,288
13.2
36
1,283
1,419
42
38
141.4
80
144
－
35
374
15
122
552
300
183
242
81
50
413
370.3
61
76
170
271
81
49
30
26
30
31
9.2
50
150
274.8
1,079
11.7
29
1,151
1,273
34
36
115.6
68
121
11
29
312
13
110
462
269
164
203
68
43
346
310.2
52
70
142
222
67
40.8
25
21
25
32
8.9
53
146
324,264
782,275
5,089
3,161
150,781
472,283
4,318
21,780
172,012
8,296
58,927
7,535
8,178
27,144
3,211
57,750
203,280
76,396
55,596
85,463
21,556
9,890
123,522
1,846,930
11,232
19,740
208,172
194,250
8,174
86,047
13,350
4,347
16,400
7,520
11,311
9,540
179,434
銘
柄
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本カーリット
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
73
67
28,877
257
215
133,085
326
273
152,334
876
786
194,142
189.4
158.6
266,289
39.9
33.4
72,144
14
11.6
4,953
1,291
1,081.2
443,292
42
35
23,590
246
224
198,464
160
133
47,614
424
355
382,690
178
137
119,601
57.9
48.5
100,201
988
871
145,457
29
24
31,848
48
40
18,640
73
62
12,896
89.3
74.8
114,593
22
18
5,994
33
28
11,956
50
42
12,390
54
50
13,300
54
46
15,686
11.3
9.3
3,971
5.2
5.7
8,909
－
4.4
7,563
16.8
－
－
145
122
145,790
－
13.8
6,279
17.1
14.4
8,985
88.8
74.4
83,997
160
144
107,280
－
28.6
6,320
18.1
14.4
6,220
547.6
449.8
1,802,348
39
33
10,758
64
53
33,284
120
100
14,800
179
150
220,500
234
210
317,940
－
13
2,600
63
50
34,650
16.3
13.8
7,645
24.2
22.1
10,497
16.6
13.9
40,449
732
613
161,219
42
35
28,490
186
155
65,255
6.9
6.2
11,587
441
395.8
1,009,290
367.3
307.6
519,536
238
199
109,649
67
62
27,466
22.2
17.3
57,263
10.1
11
36,245
51.4
40.3
48,521
37.1
28
98,140
－
5.1
6,273
0.139
11.6
37,062
1.6
1.5
3,217
24.5
17.6
67,584
13.5
11.5
21,286
－
3.1
2,706
13
10.4
10,098
14.8
12.5
23,987
26
21.9
31,601
9.3
9.7
9,961
31.2
28.3
184,799
16.1
14.2
13,007
15.4
13.8
9,218
20
銘
柄
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品（4.6％）
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油・石炭製品（0.6％）
日本コークス工業
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
0.055
4.9
10,118
3.1
2.6
16,250
10.8
10.6
9,540
14.5
12
43,500
35
26.6
21,067
21
18
6,138
5.7
4.5
11,056
43
36
24,480
47
39.6
45,421
164
139
18,348
32.8
29.4
16,611
170.2
142.5
662,340
6.8
5.5
5,566
18.9
25.8
8,204
17.5
14.8
43,304
14.7
11.8
11,564
13.3
11.3
17,752
10.1
16.9
51,460
16.4
13.9
19,334
41.2
33.7
13,075
55
45
9,180
46.1
38.6
107,501
86
73
19,345
114
106.1
626,838
247
773.4
458.3
146.1
300.9
171.8
25
25
43
－
239.8
81
254.2
87
101
64.1
17
76
70.7
69
29
56.3
29.7
38.3
39.6
14.8
8.4
12.2
－
10.4
5.5
13.6
29
651
55.1
9.8
6.9
409.8
49.7
207
647.8
1,991.5
122.4
270.1
143.9
21
20.5
40
2.7
172.2
63
212.9
72.6
78.5
53.7
13
12.4
63.5
58
24
50.8
40.4
32.1
35.9
13.5
6.6
11.8
13.4
8.7
4.8
27.4
27.2
545.3
46.1
8.5
5.6
343.2
41.6
249,642
2,907,326
2,439,587
176,990
504,816
208,655
5,208
18,470
77,000
6,644
464,079
121,401
869,696
108,174
611,515
220,170
3,107
84,320
335,280
17,516
10,536
119,329
56,883
70,555
40,890
21,289
7,088
33,228
27,617
34,930
8,712
163,304
57,854
920,466
85,792
11,594
8,232
992,534
297,440
172.5
184.5
571
25
311
11.3
142.9
154.6
478
21
261
9.6
15,719
156,146
86,996
20,937
238,293
10,281
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ビーピー・カストロール
6.4
6.5
3,724
富士石油
49.6
44.7
12,784
ＭＯＲＥＳＣＯ
4.1
5.5
8,910
出光興産
24.5
82
166,378
ＪＸホールディングス
2,291.4
1,919.2
971,115
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
231
193
165,787
東洋ゴム工業
171
143
122,265
ブリヂストン
647.1
542
1,835,212
住友ゴム工業
161
134.9
185,622
藤倉ゴム工業
13.1
11.2
8,321
オカモト
71
61
20,679
フコク
8.3
6.9
6,106
ニッタ
20.4
17.2
36,343
東海ゴム工業
38.1
32.2
31,556
三ツ星ベルト
52
44
23,628
バンドー化学
69
63
22,932
ガラス・土石製品（1.0％）
日東紡績
151
127
47,371
旭硝子
1,017
852
471,156
日本板硝子
940
834
102,582
石塚硝子
29
24
4,248
日本山村硝子
81
69
10,557
日本電気硝子
366
357
177,786
オハラ
7.9
6.5
3,770
住友大阪セメント
366
321
118,128
太平洋セメント
1,137
1,015
389,760
デイ・シイ
22
18.1
8,832
日本ヒューム
20
17
9,588
日本コンクリート工業
35
33
12,771
三谷セキサン
－
8.7
12,414
ジャパンパイル
15.3
21.1
16,858
東海カーボン
179
162
46,980
日本カーボン
110
92
15,640
東洋炭素
11.6
10.7
23,700
ノリタケカンパニーリミテド
106
97
23,571
ＴＯＴＯ
319
254
326,898
日本碍子
269
218
438,398
日本特殊陶業
178
149
391,870
ダントーホールディングス
35
26
3,042
ＭＡＲＵＷＡ
4.6
4.4
15,312
品川リフラクトリーズ
52
43
8,686
黒崎播磨
46
38
7,828
ヨータイ
－
9
2,664
イソライト工業
－
8.4
1,444
東京窯業
26
21
3,906
ニッカトー
6.9
5.6
2,200
フジミインコーポレーテッド
18.6
15.8
18,786
エーアンドエーマテリアル
49
40
3,960
ニチアス
92
83
56,357
ニチハ
23
21.1
21,817
鉄鋼（1.6％）
新日鐵住金
8,726
7,309
1,995,357
神戸製鋼所
2,860
2,758
372,330
中山製鋼所
－
99
6,633
合同製鐵
118
89
12,193
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
526.6
441
815,850
日新製鋼
87.4
73.2
82,423
東京製鐵
115.4
96.3
46,705
共英製鋼
19.2
16.1
27,192
大和工業
42.7
35.8
101,099
東京鐵鋼
41
36
15,300
大阪製鐵
10.1
8.5
13,965
淀川製鋼所
146
122
49,288
東洋鋼鈑
44
41
20,705
住友鋼管
14.3
－
－
丸一鋼管
69
57.8
139,471
モリ工業
32
25
8,850
大同特殊鋼
319
290
147,030
日本高周波鋼業
88
71
6,319
日本冶金工業
157.5
136.3
37,755
銘
柄
銘
柄
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.0％）
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック　スチール
パイオラックス
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
103
94
38,822
109
91
33,306
146
154
214,984
59
47
6,251
132
121
59,653
83
75
20,850
91
90
20,250
－
25
4,625
23
19
3,895
126
106
20,776
29
24
6,624
14
13
5,161
17.1
16.7
6,663
49
39
5,616
36
435.9
526
117
1,207
534
228
350
20.4
35.4
499
70
649
729
331
269
39
163
27
2.5
5.1
117
－
31
27
390.7
441
98
1,079
447
191
290
19
29.4
－
220
543
651.3
278
225
25.7
－
20
2.2
3.3
106
15
26
7,425
57,042
107,604
34,104
328,016
709,836
161,777
54,810
39,292
20,168
－
80,520
115,116
860,367
119,818
21,375
12,027
－
3,360
3,315
2,838
30,528
11,610
43,654
8.8
76
11.6
7
126.2
5.1
146.5
50
9.3
39
45
18
189
53
27.1
－
287.4
16.4
40.3
19.8
33.2
10.5
28
28
40.7
39.3
27.7
144
－
－
8.7
7.3
59
10.5
5.4
105.7
3.6
122.8
42
8.8
32.9
34
17
145
41
21.1
4.7
240.8
12.4
33.7
18.4
26.8
8.6
25
22
33.9
33.3
25.4
119
12
8.7
8
9,198
10,030
16,558
5,227
81,389
11,232
177,200
11,298
9,266
42,638
8,738
3,162
93,960
26,117
39,077
3,205
588,274
5,121
61,064
44,583
246,024
5,985
7,200
4,026
48,205
37,029
16,433
14,756
6,804
2,392
27,160
21
銘
柄
日本発條
中央発條
三益半導体工業
機械（5.2％）
日本ドライケミカル
アタカ大機
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
パンチ工業
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
149.4
137.7
120,074
27
22
6,556
17.3
14.4
13,003
－
14
318
30.4
70
55
134
102
316
48.2
53
－
96
84.8
28
49.3
108.8
22.9
11.6
－
121
83
17.2
53
57
26.9
26
8.1
20
102.1
17.1
21
61.6
17.8
34
11.3
21.5
－
21.6
6.9
15.3
8.4
962.9
564
105.3
28
7.7
198
18.6
45
91
1,077
4.8
66
33
6.5
78
41.6
12.4
34.1
50.3
15
33
40
425
32
24
1.6
－
248
25.7
54
54
112
95
264
40.6
59
52.7
86
71
22
44.5
102.2
19.2
9.9
2.9
10.2
69
13.6
44
46
22.6
22
6.8
16.5
78.9
15.3
16
49.4
14.7
29
7.5
16.4
5.6
18.9
5.8
12.7
7.3
806.5
473
88.2
26
6
178
14.5
39
80
897
4.3
59
28
5.9
－
40.3
14.5
24.4
42.2
13
28
33
382
27
18.6
3,524
－
98,952
75,403
34,236
27,648
100,128
39,995
248,952
36,743
9,322
42,476
63,640
115,659
3,146
71,289
121,822
117,504
18,315
2,598
7,415
8,970
6,514
5,720
5,106
36,702
19,272
27,914
5,791
158,036
33,430
7,008
1,202,643
7,541
17,081
17,670
36,703
8,870
41,296
2,476
6,515
4,577
1,805,753
204,809
165,551
10,218
9,360
44,678
8,323
8,580
12,080
1,217,229
5,989
9,499
26,936
15,676
－
28,048
36,366
10,101
50,260
16,263
9,800
9,768
229,200
5,481
14,191
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
北越工業
－
13
7,020
ダイキン工業
269.1
225.4
1,271,030
オルガノ
35
26
12,090
トーヨーカネツ
111
93
22,413
栗田工業
113.8
103.9
221,410
椿本チエイン
106
88
64,768
大同工業
43
35
8,225
日本コンベヤ
71
56
6,384
木村化工機
19.5
16.5
7,590
アネスト岩田
31
28
14,756
ダイフク
90.5
69.9
89,122
サムコ
－
2.3
2,438
加藤製作所
47
39
22,815
油研工業
41
34
7,004
タダノ
95
73
103,952
フジテック
57
48.1
51,418
ＣＫＤ
55.5
46.6
39,656
キトー
12.5
9.8
19,139
平和
42.8
35.2
69,379
理想科学工業
13.1
12.7
35,318
ＳＡＮＫＹＯ
59.7
50
188,000
日本金銭機械
18.4
15.4
25,995
マースエンジニアリング
11.1
9.2
17,673
福島工業
5.4
9
12,312
オーイズミ
7.1
6
5,184
ダイコク電機
8.2
6.8
10,349
アマノ
59.7
47.1
45,074
ＪＵＫＩ
135
108
23,004
サンデン
112
94
44,462
蛇の目ミシン工業
195
166
13,446
マックス
30
26
27,742
グローリー
58.8
49.3
141,293
新晃工業
－
11.5
11,155
大和冷機工業
31
26
16,770
セガサミーホールディングス
211.9
177.5
314,885
日本ピストンリング
74
66
11,088
リケン
71
65
24,765
ＴＰＲ
21.9
18.3
33,415
ホシザキ電機
43.1
36.1
157,215
大豊工業
14.1
11.8
10,702
日本精工
439
367
406,636
ＮＴＮ
424
382
134,082
ジェイテクト
209.5
175.4
253,979
不二越
183
153
91,647
日本トムソン
68
53
25,016
ＴＨＫ
131.1
102.9
214,752
ユーシン精機
9.7
7.4
19,032
前澤給装工業
7.7
6
8,172
イーグル工業
25
20.4
34,700
前澤工業
15.3
13
3,705
日本ピラー工業
20
18.3
12,517
キッツ
81.2
74.8
35,006
日立工機
52.2
44.2
34,785
マキタ
120
107.7
583,734
日立造船
779.5
129.8
60,486
三菱重工業
3,304
2,941
1,644,019
ＩＨＩ
1,347
1,190
455,770
電気機器（12.3％）
イビデン
120.1
100.6
183,494
コニカミノルタ
520.5
436.2
368,589
ブラザー工業
254.8
213.4
318,819
ミネベア
269
225
218,475
日立製作所
4,734
3,974
2,662,580
東芝
3,891
3,259
1,293,823
三菱電機
1,972
1,651
1,791,335
富士電機
594
459
193,698
東洋電機製造
39
35
12,565
安川電機
216
181.1
206,272
シンフォニアテクノロジー
120
100
14,900
明電舎
195
152
59,280
オリジン電気
30
24
6,912
銘
柄
銘
柄
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
30
33
21,285
19.4
16.3
24,482
124
103
67,156
36
30
7,410
27.8
23.3
164,265
106.6
178.5
976,752
10.1
9.2
12,015
108
97
36,763
2.2
2.3
2,815
122.1
116.1
22,639
6.3
6.9
8,749
40
33
19,107
27
26
14,430
208.5
186.3
636,214
28.7
24.1
45,163
25.8
21.6
18,856
380
318
178,398
53
44
6,732
12.4
8.1
13,162
0.015
3.7
7,218
2,551
2,270
660,570
1,901
1,592
1,033,208
716
638
121,858
93
83
7,055
52
47
26,038
100
90
65,070
21
16
5,296
11.6
9.5
15,665
52.1
85.2
57,936
134.5
112.7
342,044
0.362
130
67,470
33.6
30.5
61,610
9.8
8.2
11,471
16.7
15.2
39,672
－
277.5
145,965
49.5
45.6
37,620
42
38
12,730
26
22
29,282
18
12
7,056
6.4
6.1
10,107
43
43
19,608
2,252.4
1,886.6
1,962,064
1,020
1,191
314,424
105.7
96
101,760
47
39
42,393
45
33
37,059
1,238.9
910.6
1,479,725
111.1
99.7
409,268
49
40
6,480
76
63.3
38,423
78
65
19,630
144.5
121
135,157
241.6
230.3
49,514
17
15.2
12,403
2.6
3.6
11,250
8.9
7.4
26,936
20.1
17.1
19,015
110
103
21,321
59
49
17,787
15.8
14.2
7,384
101
40
11,440
－
96
5,856
53.7
48.3
24,391
34.3
28.7
418,733
45
43
73,616
21
17.8
20,149
－
28.8
49,968
－
21.9
14,475
60
54
12,312
38.7
36
43,020
14.4
14
8,904
22
銘
柄
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
11.1
9.2
21,206
4.8
4.8
7,296
20.4
16.8
16,749
197.3
179
220,886
64
54
22,950
55.2
50.1
116,332
－
6.4
3,123
39.2
35.2
162,800
36
30
6,660
23
20
11,020
9.5
7.8
3,252
39.1
30.5
96,685
134.4
112.6
122,959
23
17
7,871
20.6
17.2
13,467
17
13.8
6,003
48.4
37.4
1,443,266
10.3
8.7
13,224
69.6
138.3
468,837
16.2
14.9
18,490
12.8
10.7
39,483
19.6
17
12,852
6.2
－
－
13
11
2,266
28.2
23.6
26,219
14
－
－
16
13
5,018
12.6
10.4
17,576
8.8
7.3
9,891
7.1
17.1
16,758
153.4
118.9
256,705
74
62
14,880
119.7
100.2
123,246
11.4
9.3
3,422
18.3
14.8
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12.7
9.4
15,209
－
9.1
11,948
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12.2
19,032
14
12
7,200
11
8.4
2,998
－
18.6
7,161
12
11.2
8,814
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64
20,800
187.9
171.7
213,938
205.3
184.2
3,104,691
43.5
39.6
9,543
8.7
6.2
39,370
－
31
11,191
104.1
87.2
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28.7
21.8
13,537
66.3
55.7
43,947
163.9
290.4
1,296,345
95.9
80.3
88,892
206.8
173.2
1,475,837
27.8
23.4
13,221
36.6
30.8
44,444
83
67
9,179
62.2
52.2
38,314
115
116
35,148
24.8
20.8
19,219
50
41
5,986
98
90.7
195,912
36
30.5
43,005
34.7
31.6
40,542
202
156
67,392
17.8
14.7
26,136
1,224.7
957.4
3,197,716
593
496.5
568,989
29
23
9,430
165.8
148.2
917,506
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
銘
柄
輸送用機器（11.5％）
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
ＧＭＢ
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器（1.4％）
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
68.9
37
34.4
179.5
34
24.9
487.1
46.1
763
133
1,535
－
－
72
26
34
2,490.6
1,143
2,532.8
246
4,839
7
－
－
21
67
79
36.5
40.1
147
67
91.8
26.3
95.4
60.8
150
44
28
84
134
40.1
40.8
24
180.4
23
3,121
209
14.4
1,663.3
412.1
623
299.7
46.6
20
26.6
55.7
20.4
14.4
32.2
79.5
35.6
41.6
9.6
57.6
31
26.7
150.4
29
20.6
408
43.5
639
121
1,286
32.6
20.9
60
19
29
2,317.9
957
2,298.2
206.2
590.9
7.2
5.7
2.1
17.6
80.6
67
28.6
33.4
135
65
76.7
24.4
79.9
50.8
156
37
23
65
112
33.6
37.9
22
151.1
19
2,461
175.2
12.2
1,486
345.2
561.9
251.1
39.1
18
19.8
53.3
19.9
12.2
26.9
71.3
29.8
34.9
－
62,496
13,547
53,239
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24,302
12,751
1,760,520
70,731
117,576
12,221
466,818
28,133
4,535
20,940
11,590
8,381
2,076,838
569,415
12,566,557
259,605
604,490
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131,378
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38,896
58,283
24,300
16,120
37,046
36,722
132,713
22,656
61,308
7,252
23,897
23,205
67,312
23,352
55,371
14,168
514,495
6,840
1,036,081
300,818
15,811
5,055,372
978,642
1,358,112
384,936
42,071
8,514
52,212
100,630
15,323
23,741
44,492
720,130
62,222
89,169
－
151.1
5.8
69
236
33
253.1
5.2
53.5
213
30
502,909
4,955
60,080
172,743
8,460
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ショットモリテックス
5
4.5
1,120
長野計器
14.3
10.9
6,812
ブイ・テクノロジー
0.041
3.5
11,620
東京計器
65
58
12,644
愛知時計電機
25
20
5,640
東京精密
35.4
29.6
49,491
マニー
5.9
4.6
20,631
ニコン
368.1
308.3
480,639
トプコン
45.6
44.3
77,879
オリンパス
232.5
246
744,150
理研計器
15.9
14.6
14,220
タムロン
15.2
12.7
29,540
ＨＯＹＡ
479.3
401.5
1,248,263
ノーリツ鋼機
18.4
15.1
9,422
エー・アンド・デイ
18.3
15.6
7,363
日本電産コパル
15.8
－
－
シチズンホールディングス
222.4
203.3
152,271
リズム時計工業
89
74
10,286
大研医器
2.5
5.8
8,763
松風
9.9
8.2
7,052
セイコーホールディングス
126
107
43,763
ニプロ
105
87.9
74,187
その他製品（1.5％）
パラマウントベッドホールディングス
16.8
15.7
48,120
ＳＨＯ－ＢＩ
5.7
5.5
2,222
前田工繊
2.9
15.1
20,067
永大産業
26
22
10,054
アートネイチャー
－
5.3
16,244
ダンロップスポーツ
10.6
8.8
10,700
バンダイナムコホールディングス
203.8
182.1
387,690
共立印刷
27
30.7
7,920
フランスベッドホールディングス
123
103
18,334
パイロットコーポレーション
0.172
14.4
57,816
トッパン・フォームズ
34.8
29.4
26,989
フジシールインターナショナル
23.9
20.1
59,596
タカラトミー
65.3
54.6
25,880
廣済堂
－
15.8
6,256
アーク
71.5
50.6
8,349
タカノ
9.4
7.7
4,096
プロネクサス
23.1
16.9
12,776
ホクシン
18.6
13.8
1,794
ウッドワン
35
28
7,980
大建工業
81
67
18,425
凸版印刷
557
466
340,180
大日本印刷
600
503
489,922
図書印刷
33
27
11,070
共同印刷
62
51
14,178
日本写真印刷
30.4
27.9
40,427
光村印刷
20
16
4,080
宝印刷
11.6
9.7
7,255
アシックス
183.6
164
342,760
ツツミ
9.8
8.2
18,458
ローランド
17.9
16
29,904
小松ウオール工業
7.4
5.7
12,642
ヤマハ
144.9
121.4
184,892
河合楽器製作所
71
59
10,797
クリナップ
20.4
16.8
13,641
ピジョン
14.9
27
121,230
兼松日産農林
33
27
3,672
キングジム
17
13.3
9,802
リンテック
42
39.3
71,801
イトーキ
41.9
34.9
28,583
任天堂
112.7
101.7
1,148,701
三菱鉛筆
16.3
13.6
38,569
タカラスタンダード
90
68
52,428
コクヨ
102.5
85.8
62,891
ナカバヤシ
45
35
6,755
グローブライド
105
89
9,968
岡村製作所
76
63
52,290
美津濃
96
81
47,304
銘
柄
23
銘
柄
アデランス
電気・ガス業（2.2％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（4.0％）
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.4％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業（0.5％）
日本航空
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
24.6
20.8
末
価
額
千円
30,430
1,672.3
603.2
804.5
272.6
193.1
492.5
177.5
435.4
184.5
11.9
122.4
2,367
1,913
501
37
221
51
1,400.7
544.1
673.8
228.3
161.8
412.5
148.7
364.7
154.5
10.8
102.5
1,936
1,709
420
32
185
43.2
536,468
638,773
634,045
315,738
205,971
445,912
198,217
416,487
116,029
35,802
284,950
1,078,352
657,965
217,560
8,768
44,215
26,308
－
1,119
315
1,160
506
632
551
296
54
26
363.6
169.9
163.9
7.9
255
5.6
3.3
1,781
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411
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－
8.6
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－
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13
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40
60.2
24
117
153
25
33.5
3.6
937
283
972
424
529
461
248
45
22
303.8
149
147.9
11.7
214
4.7
2.6
1,662
1,108
344
348
42
7
581
60
654
303.1
201
12
55
66
33
50.4
18
99
117
20
33.9
5,882
462,878
100,465
658,044
348,952
472,926
335,608
218,736
44,145
8,008
2,277,284
620,883
1,886,464
19,971
82,390
13,413
8,034
588,348
606,076
134,160
139,200
13,860
4,494
196,378
24,960
315,228
660,454
83,415
2,844
18,205
33,000
6,798
84,621
3,978
59,994
120,042
9,980
54,579
1,561
960
863
87
25
18.7
82.2
19
158
1,395
928
722
72
21.2
15.2
68.7
15
125
408,735
337,792
154,508
16,848
6,444
5,441
33,800
2,985
11,000
222
139.5
724,005
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
ＡＮＡホールディングス
3,875
3,245
スカイマーク
－
47.2
パスコ
19
16
倉庫・運輸関連業（0.2％）
トランコム
5.2
4.8
日新
75
62
三菱倉庫
140
108
三井倉庫
92
84
住友倉庫
132
110
澁澤倉庫
52
40
東陽倉庫
33
30
日本トランスシティ
45
34
ケイヒン
39
32
中央倉庫
－
9.5
安田倉庫
15.6
12.9
東洋埠頭
58
49
宇徳
16.6
13.8
上組
218
197
サンリツ
6.1
4.2
キムラユニティー
4.4
3.7
キユーソー流通システム
4.7
5.2
郵船ロジスティクス
15.5
15.1
近鉄エクスプレス
17.5
14.7
東海運
12
10.2
エーアイテイー
3.3
6.1
情報・通信業（7.1％）
ＮＥＣネッツエスアイ
18.1
17.7
システナ
20.3
15.7
デジタルアーツ
7.4
6
新日鉄住金ソリューションズ
12.8
13.6
キューブシステム
－
3.5
コア
7.5
6.1
ソフトクリエイトホールディングス
2.2
5.4
デジタルハーツ
3.6
－
ＩＴホールディングス
64.5
58.5
ネオス
0.043
3.7
電算システム
2.2
5.2
グリー
100.7
98.1
コーエーテクモホールディングス
38.4
32.2
三菱総合研究所
7.5
6.2
ボルテージ
3.1
3.1
電算
1.1
1.6
ＡＧＳ
－
3.6
ヒト・コミュニケーションズ
－
2.4
ブレインパッド
－
1.8
ＫＬａｂ
12.2
11.7
ポールトゥウィン・ピッ
4.2
10
トクルーホールディ
イーブックイニシアティブジャパン
－
3.3
ネクソン
160.2
135.2
アイスタイル
4.6
5.6
エムアップ
－
4.1
エイチーム
1.5
2
ｅｎｉｓｈ
－
3.2
モバイルクリエイト
－
1.8
オルトプラス
－
3.1
ブロードリーフ
18.3
21.6
ハーツユナイテッドグループ
－
3.7
ドワンゴ
0.088
18.9
ベリサーブ
0.009
1.1
マクロミル
15.3
－
ティーガイア
23.7
16.2
豆蔵ホールディングス
－
12.9
テクマトリックス
6
7.4
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
7.4
7.1
ザッパラス
0.113
9.5
インターネットイニシアティブ
22.8
24
ビットアイル
－
18.7
ＳＲＡホールディングス
9.4
7.9
システムインテグレータ
－
1.7
朝日ネット
16
15.5
銘
柄
末
額
千円
736,615
12,791
6,272
価
19,488
17,794
150,768
32,424
52,580
12,400
7,230
10,676
4,480
7,799
12,487
9,310
4,705
179,467
2,070
3,344
5,179
16,338
57,036
2,601
4,428
39,771
10,990
4,566
32,395
2,761
4,270
4,001
－
91,435
2,582
6,370
81,619
38,897
14,266
3,388
3,211
2,800
3,876
2,264
6,528
11,000
3,042
121,680
2,475
1,951
8,550
4,265
5,526
3,174
35,056
7,144
48,516
1,818
－
15,649
4,566
4,181
22,649
6,080
57,936
10,958
11,763
1,213
7,455
銘
柄
コムチュア
パナソニック　インフォ
メーションシステム
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージホールディングス
東邦システムサイエンス
シンプレクス・ホールディングス
ティー・ワイ・オー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
日本コロムビア
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラスＡＱＬ
エイベックス・グルー
プ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
クロップス
ＭＸモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
－
2.1
末
価
額
千円
3,309
4.6
3.3
8,325
0.69
110.2
0.171
5.8
－
0.367
－
4.7
1.881
6.71
－
4.2
14.082
77.3
38.9
6.4
0.235
12
4.8
5.4
6.05
23
22.4
3.3
0.02
17.4
0.34
0.304
5.6
12.1
3.1
5.1
18.8
－
0.06
222
71.3
7.4
0.3
5.2
92.3
14.1
8.7
2.6
－
18.5
3.7
157.6
56.2
22.7
3.7
1,168
71.9
26.1
5.4
19.6
10.1
3.9
4.4
8.1
18.5
18.8
2.8
1.6
14.6
25
24.6
4.1
10
2.3
4.9
15.7
10.9
5
8.6
64.4
6.1
25.1
4,690
300,436
4,723
10,326
2,080
－
2,923
4,007
251,214
173,939
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2,960
536,112
227,563
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7,414
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5,378
3,018
24,948
77,330
7,482
3,690
2,161
180,018
8,400
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4,100
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3,926
12,622
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2,594
17,225
4,910
49,266
9,692
17,243
36.7
30.1
53,909
53.8
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－
7.1
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66
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1.202
18.5
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13.3
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1.1
－
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55
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10.2
16.5
14.3
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107
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115.1
15.5
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19,152
11,717
529
－
3,696,451
2,752,601
120,393
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51,938
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22,781
6,069
51,397
1,701
4,926
88,917
241,322
36,992
4,674
419,539
25,296
24
銘
柄
スクウェア・エニック
ス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
卸売業（4.7％）
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
スターティア
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
末
価
額
千円
70.6
59.3
91,737
13.2
37.4
11.6
46.3
8.3
26.6
15.8
26.8
38.1
87.8
3
16.4
12.5
942.4
9.8
41.7
10.7
38.8
6.8
22.3
13.7
20.8
34.4
73.6
2.3
14
11
800.3
5,840
71,181
7,479
97,620
3,332
14,004
29,564
42,681
42,965
168,544
1,817
10,122
4,433
5,438,838
22
8.5
4.5
8.3
6
45
2.8
0.038
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48
1.7
9.6
5.6
－
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－
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－
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27
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14.9
5.4
11.5
16.2
10.3
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21
14.1
194.6
10
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11.9
20.4
11.6
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17.3
11.8
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8.4
6.3
65.6
19.2
11.4
16
6.8
3.8
7.4
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37
2.2
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1,090.8
48.2
40.1
1.4
6.9
5
2.3
26.1
150
30.3
13.1
10.4
78.9
9.8
3.7
23.4
1.5
6.3
21
14.1
13.2
4.7
9.5
13.2
9.3
23.8
17.7
11.8
163
8.1
3.6
10.6
6
5.6
11.2
17
9.3
25.9
14.5
10.1
8.3
7.4
5.2
55
14.7
9.6
2,000
6,562
12,692
12,868
5,164
11,433
3,733
4,447
175,618
277,632
31,719
2,605
3,125
10,870
6,911
40,637
26,700
20,997
5,803
15,652
27,457
9,986
2,031
78,156
1,984
4,082
3,633
16,229
8,434
3,233
8,702
8,804
7,579
48,147
40,887
13,345
222,006
8,286
6,544
29,510
3,474
4,524
11,379
25,857
8,472
37,114
7,946
10,998
13,636
12,269
7,014
40,370
3,939
11,088
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
銘
柄
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
ヨンドシーホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
6.7
5.2
1,175
9.8
7.5
2,775
12.2
10.4
16,161
7.3
4.7
2,777
10.3
8.3
6,938
9.7
8.2
24,764
6.3
5.2
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38
32
7,168
15
－
－
110.1
92.3
109,467
12.6
10.3
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181.5
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11,078
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－
33
4,026
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1,500.6
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99
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23.1
21
15,183
45
32
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－
23
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23
18
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51
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－
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195
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19
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28
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74
57
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31
27
4,428
24
21
3,969
31
26
5,096
44
38
27,474
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57
50
6,000
16.7
15.7
6,688
－
32.1
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52.2
97,248
34.4
28.8
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31.1
26
13,650
40
33
12,804
42.5
35.7
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7,716
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17.5
15,365
41
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19.4
12,377
26.6
24
27,312
25
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42,115
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14.8
16,457
19
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6,864
11.5
10
11,430
22.8
22.8
28,044
77
72
6,768
銘
柄
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
バイテック
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業（4.4％）
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
エー・ピーカンパニー
チムニー
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
95
86
13,588
19
15
2,940
43
107
37,343
22
18.5
41,236
72
57.2
92,950
27.6
23.5
47,869
17.4
15.6
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18.4
14
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8.1
9,663
16.7
14.6
7,489
8.6
7.3
17,082
18
14.5
2,421
10.3
8.7
8,160
22.6
22.5
69,637
99
－
－
4.1
5.6
3,987
72.4
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4.3
7
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11.9
9.4
2,039
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28
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74.8
67.4
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11.2
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7.6
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13.5
23
9.7
16.7
0.33
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32
11.4
0.103
11.3
84.8
16.8
－
0.034
20.2
1.9
3.8
15.53
14.7
8
－
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96
26.2
460
33.6
32.8
1.3
53.8
2.8
20.1
386.7
6.8
8.1
9.5
－
－
10.8
11.3
2.51
9.8
－
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12.2
5.7
3.4
11.3
23.2
8.2
17
27.6
12.7
22
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14
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20
1.6
3.7
12.9
14.5
12.1
11.1
70.7
79
25.3
385
28.5
33.6
2.6
50.7
4
16.9
323.9
7.3
6.8
14.2
2
6
9
9.4
2.01
9.2
9
4
681.7
485,694
35,245
3,733
2,159
21,108
113,100
6,535
38,913
22,797
30,175
3,388
18,787
12,592
21,580
52,210
7,252
6,012
8,946
12,000
4,041
9,564
12,255
24,911
7,005
33,633
49,065
55,458
54,496
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47,908
113,232
5,631
116,356
12,080
48,993
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45,114
23,460
4,373
3,578
12,318
6,219
11,891
5,348
96,600
4,770
1,760
2,701,577
銘
柄
クリエイト・レストラ
ンツ・ホールディング
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
末
価
額
千円
－
2.7
7,317
19.1
6.2
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16.9
2.9
14.8
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8.4
14.3
14.7
7.3
20.6
24
24.9
2.5
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12.4
29.6
4.7
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5.5
56.9
33.4
38.3
74.1
12
5.7
28.3
6.1
20.8
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64.5
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－
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－
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－
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20.3
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20.6
16.4
16.7
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30
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6
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19.9
19.4
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10.1
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19.1
5
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－
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10.1
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24.1
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21.3
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10.8
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21.6
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29.1
13.6
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55.7
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19.2
12.4
33.1
15.8
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13.6
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25.1
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195,317
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2,565
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24,830
4,095
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－
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13,130
3,600
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2,538
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21,877
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26,598
2,599
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5,313
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232,797
35,877
11,445
24,327
2,720
12,542
29,330
41,747
8,132
12,002
40,797
2,450
17,255
87,058
44,275
19,207
23,236
23,557
1,805
5,346
4,093
39,172
21,950
70,505
110,184
195,426
5,073
3,197
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
銘
柄
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業（9.2％）
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
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221
219,011
39.3
33.2
32,303
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－
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119
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6,596
114.55
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29,450
686
650.9
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156
100,932
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36.4
111,930
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21
5,481
39.4
32.8
46,444
21.2
18.1
33,720
9.6
8.2
39,401
26.3
19.6
38,180
48.6
34.4
106,984
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9.7
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29
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9
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12.7
10.7
22,127
38.55
64.5
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14.8
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－
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21
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－
12.1
9,534
－
10.7
41,302
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14.2
12.1
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54,278
－
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10,724
45.5
32.6
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34.4
153,596
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8.2
12,406
4.9
3.6
5,490
4.1
3.4
6,419
24.25
40
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3.3
140.1
117.1
－
84.5
1,684
1,410
707
846
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2,001.4
1,549.1
3,823
3,202
1,471.5
1,232.5
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206
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175
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436
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31
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255
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297,510
254,646
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785,393
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35,000
126,412
400,664
575,580
296,216
195,275
83,850
22,474
23,188
31,697
115,005
銘
柄
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業（1.5％）
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
日本アジア投資
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
140
119
32,844
133
113
29,380
118
99
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14
10.7
44,940
161
145
47,705
103
84
12,012
97
87
17,487
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281,586
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477
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244
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190
159
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301
165,851
115
104
44,720
260
202
53,530
169
140
31,640
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180
59,040
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153
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－
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81
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14,766
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100
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117.2
161,032
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52
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208
174.3
159,658
214
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59,096
140
118
24,072
159
133
72,485
135
113
69,043
114
100
33,700
129
109
34,117
160
133
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117
99
20,790
120
101
23,634
14.5
12.1
51,062
40.2
31.8
43,534
10
7.8
22,994
656.1
610.6
222,258
25,146.8
21,149
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775
－
－
－
64
9,280
194
163
152,405
70
53
9,381
176
148
54,168
293.1
245.5
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7
5.9
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110
93
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70
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112
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76
65
10,920
173
145
24,940
160
133
59,983
269
227
27,013
98
82
34,276
5.7
5.1
12,454
212
201
18,291
244
209
17,138
140
108
11,556
148.6
124.4
49,635
111.3
93
17,112
160.6
119
55,692
4.3
247.4
142
26
12.2
195.7
117
11,651
220,553
9,477
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ジャフコ
26.6
22.3
81,506
大和証券グループ本社
1,928
1,614
1,220,184
野村ホールディングス
3,977.9
3,331.8
2,075,711
岡三証券グループ
166
128
89,472
丸三証券
59.5
48.5
33,028
東洋証券
73
66
16,830
東海東京フィナンシャ
223.3
172.6
110,636
ル・ホールディングス
光世証券
47
40
6,560
水戸証券
57
48
15,600
いちよし証券
43.6
32
38,336
松井証券
115.4
82.8
76,507
だいこう証券ビジネス
11
8.3
4,581
マネックスグループ
2.201
176.9
56,254
カブドットコム証券
75.4
63.4
26,120
極東証券
26.1
20.3
29,922
岩井コスモホールディングス
18.5
15.6
14,445
マネースクウェア・ジャパン
－
4.2
4,557
マネーパートナーズグループ
－
16.7
3,740
保険業（2.2％）
ＮＫＳＪホールディングス
432.2
362
955,318
ＭＳ＆ＡＤインシュア
581.5
487.1
1,144,685
ランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス
186.4
156.1
257,408
第一生命保険
10.407
820.4
1,181,376
東京海上ホールディングス
753.7
631.3
1,855,390
Ｔ＆Ｄホールディングス
667.5
559.1
703,906
その他金融業（1.3％）
全国保証
20.2
38.8
95,409
クレディセゾン
170.3
133.1
237,317
芙蓉総合リース
18.6
17
66,810
興銀リース
29.3
28.4
65,320
東京センチュリーリース
45.7
38.3
117,006
日本証券金融
75.1
72.3
43,596
大阪証券金融
27
－
－
アイフル
162.25
296.5
110,594
ポケットカード
20
16.6
11,503
リコーリース
13.6
11.2
29,769
イオンフィナンシャルサービス
70.9
95.3
236,629
アコム
39.09
327.4
126,376
ジャックス
108
99
46,233
オリエントコーポレーション
391.5
364.1
77,917
日立キャピタル
38.2
32
77,184
アプラスフィナンシャル
－
79
9,717
オリックス
1,146.6
1,017.3
1,550,365
三菱ＵＦＪリース
493.5
413.4
211,247
日本取引所グループ
49.1
239.3
526,699
イー・ギャランティ
5.7
4.9
9,510
アサックス
－
3
3,441
ＮＥＣキャピタルソリューション
8.1
5.7
9,399
不動産業（3.5％）
日本駐車場開発
2.128
179.3
19,543
ヒューリック
252.3
275
360,525
東京建物不動産販売
10.8
10
3,900
三栄建築設計
5.8
6.5
5,265
野村不動産ホールディングス
93.3
107.7
199,998
プレサンスコーポレーション
－
3.9
10,436
常和ホールディングス
4.4
5.7
18,810
フージャースホールディングス
27.3
25.2
12,348
オープンハウス
－
10.1
20,846
東急不動産ホールディングス
－
361.4
282,976
飯田グループホールディングス
－
71.4
113,526
パーク２４
101.5
85.6
153,052
パラカ
－
6.3
4,397
三井不動産
917
768
2,512,896
三菱地所
1,362
1,141
2,792,027
平和不動産
36.8
33.1
51,007
東京建物
371
333
297,702
ダイビル
50.2
48
46,560
東急不動産
424
－
－
京阪神ビルディング
25.6
27.3
14,004
銘
柄
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
銘
柄
69
9.4
10.6
0.056
0.903
2.9
－
0.209
－
0.172
12.4
11.6
28.1
4.7
12.1
4.9
3.8
7.6
9.3
7.9
16.2
75
56
9.5
－
－
13.4
24.5
－
－
0.486
0.06
7.4
101.5
28.54
14.4
58
14.6
26.7
4.7
70.3
12.1
3
13
3.6
22.9
10.5
9.7
37.7
4.6
8.5
6.1
4
5.9
7.1
6.6
2.7
62.8
104.6
7.9
3.9
9.5
14.7
18.7
7.9
5.4
116
10.1
7.4
92.8
239.1
24.1
27,550
12,410
62,558
3,896
87,453
9,837
4,167
6,656
3,344
3,893
8,095
21,446
104,692
3,767
16,430
5,075
3,184
3,534
10,039
9,510
4,239
151,473
160,874
6,375
8,537
6,811
10,304
18,082
3,760
4,644
159,384
5,898
9,005
116,092
213,994
33,089
銘
柄
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
リゾートソリューション
リブセンス
ジャパンマテリアル
ＥＲＩホールディングス
リロ・ホールディング
東祥
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
0.129
12.4
0.028
14.8
－
29.7
4
3.5
0.291
24.2
－
2.1
0.085
10.9
6.2
38.9
0.222
20.7
－
11.9
6.3
4.8
0.068
4.8
－
11.5
1.964
203.4
187.3
162.7
0.812
7.5
6.2
5.1
6.8
5.7
53.9
45.3
8.6
7.3
31.9
25.2
4
3
5.1
8.6
61.2
46.6
55.7
45.6
20.3
17.1
10.6
8.9
5.7
4
4.1
3.2
64.7
49.5
34.8
58.3
11.9
11.2
6.4
6
33.7
32.2
5.3
－
2.067
－
2.5
2.6
23.01
208.8
12.1
9.3
－
748.1
7.2
5.9
6.4
5.3
20
16
2.1
8.7
－
1.9
－
4.1
7
6.4
－
3.7
16.7
28.1
10.2
8.5
21.9
18.3
11.6
10.3
11.3
8.4
4.6
3.3
16
13
83
70
41
35
159
134
70
63
24
21.9
153
129
－
13.9
26.7
22.4
44
34
53
45
75
56
末
価
額
千円
13,131
3,492
38,313
2,649
24,345
2,727
8,654
15,949
23,349
10,341
7,708
6,763
2,679
78,715
641,038
9,622
8,547
6,919
210,418
7,212
30,744
2,496
5,289
741,872
83,539
19,340
9,131
1,260
2,352
29,799
101,966
43,176
3,378
30,815
－
－
1,989
329,486
2,938
882,758
3,923
8,034
3,584
5,742
3,642
4,751
35,904
6,275
76,432
30,132
12,993
10,341
8,232
4,408
4,329
9,170
13,370
33,500
8,505
76,321
58,695
51,638
41,574
22,780
14,985
9,072
銘
柄
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株 数 ・ 金 額
合計
銘柄数<比率>
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
7.3
7.3
15,454
8.9
7.6
18,863
25
20
4,780
214.2
179.4
1,104,207
9.2
7.6
7,569
19
21.9
7,818
30.2
23.3
70,366
33.9
30.3
73,204
21.7
16.5
24,354
20.9
17.6
14,555
10.7
7.4
2,678
62.7
57.8
236,113
19.6
16.5
38,115
9.1
8.4
11,146
40.3
37.4
33,136
30.4
25.5
42,304
5.9
5.7
4,229
307,625
269,600 271,532,544
1,670
1,765
<98.6％>
（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する
各業種の比率。
（注）評価額欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対
する評価額の比率。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国内
住友不動産
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
タクトホーム
ファースト住建
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業（2.6％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
ディップ
オプト
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ベストブライダル
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
466
391
1,720,791
17.2
－
－
300
275
57,750
66.9
56.2
37,429
32
27
12,555
186.3
187.3
82,412
24.8
20.4
11,383
23.8
20.2
13,635
7.01
11.7
34,585
15.4
13
27,014
13.2
－
－
8.8
6.5
6,233
20.6
－
－
22
－
－
13.3
22.1
8,132
32.1
－
－
21.2
54.6
17,199
10
9.4
8,977
88.7
105.2
266,892
0.103
－
－
－
6
8,532
0.255
23.1
15,246
－
15
4,785
1.209
101.2
89,460
0.183
15.8
15,294
－
9.1
4,067
14.3
－
－
13.2
13.2
4,250
67.2
56.3
138,216
柄
別
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
当
買
期
建 額 売
百万円
3,859
末
建 額
百万円
－
<有価証券の貸付および借入の状況>
2014年５月20日現在における貸付
株 式 の 総 株 数 は 32,376,730 株 （ う
ち、委託者の利害関係人であるモル
ガン・スタンレーＭＵＦＧ証券に対
す る 貸 付 株 式 の 株 数 は 29,786,900
株）です。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンドおよび三菱ＵＦＪ 外国債券マ
ザーファンドの組入資産の明細につきましては、各マザーファンド頁をご参照ください。
27
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
投資信託財産の構成
2014年５月20日現在
項
当
目
評
期
額
千円
30,716,779
39,479,593
4,664,145
15,838,620
2,955,997
93,655,134
価
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
末
比
率
％
32.8
42.2
5.0
16.9
3.1
100.0
（注）三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（174,839,555千円）の投資信託財産総額（175,094,273千円）に対する比率は
99.9％です。
（注）三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（182,465,483千円）の投資信託財産総額（182,651,643千円）に対する比率は
99.9％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝101.47円
１イギリスポンド＝170.62円
１デンマーククローネ＝18.64円
１香港ドル＝13.09円
１南アフリカランド＝9.79円
１カナダドル＝93.29円
１スイスフラン＝113.76円
１ポーランドズロチ＝33.20円
１シンガポールドル＝81.11円
１メキシコペソ＝7.86円
１スウェーデンクローネ＝15.39円
１オーストラリアドル＝94.56円
１マレーシアリンギット＝31.56円
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2014年５月20日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
当
期
末
93,655,134,778円
2,946,951,007
三菱ＵＦＪ トピックスインデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
三菱ＵＦＪ 国内債券
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
三菱ＵＦＪ 外国債券
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
三菱ＵＦＪ 外国株式
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
30,716,779,101
１ユーロ＝139.13円
１ノルウェークローネ＝17.10円
１ニュージーランドドル＝87.48円
１イスラエルシェケル＝29.38円
（2013年５月21日～2014年５月20日）
項
(A) 配
(B)
39,479,593,629
(C)
(D)
(E)
(F)
4,664,145,324
15,838,620,706
9,040,642
4,369
144,192,685
29,799,023
114,393,662
93,510,942,093
61,145,009,576
32,365,932,517
61,145,009,576口
15,293円
(G)
(H)
目
収
益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
当
等
当
期
1,745,904円
1,745,904
1,306,384,048
3,796,716,860
△ 2,490,332,812
△　221,830,992
1,086,298,960
14,500,075,046
16,779,558,511
(　20,308,861,604)
(△ 3,529,303,093)
32,365,932,517
0
32,365,932,517
16,779,558,511
(　20,324,093,979)
(△ 3,544,535,468)
15,895,654,832
△　309,280,826
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示し
ています。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
28
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
<注記事項>
①期首元本額　59,406,318,380円
期中追加設定元本額　10,984,403,765円
期中一部解約元本額　9,245,712,569円
②分配金の計算過程
第
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等
損益額
収益調整金額
分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
１万口当たり収益分配対象額
１万口当たり分配金額
収益分配金金額
A
12
期
1,395,579,786円
B
－円
C
D
E＝A＋B＋C＋D
F
G＝E／F＊10,000
H
I＝F＊H／10,000
20,324,093,979円
14,500,075,046円
36,219,748,811円
61,145,009,576口
5,923円
－円
－円
分配金のお知らせ
収益分配金および分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税引前）
第12期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
－
－
－
翌期繰越分配対象額
5,923
◆「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い
販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
①委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
②指数名称変更に伴い、従来の「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」から「シティ世界国債インデックス（除く
日本、円ベース）」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2014年２月３日）
29
190053
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
《第14期》決算日2014年２月20日
［計算期間：2013年２月21日～2014年２月20日］
「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」は、２月20日に第14期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針 株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等
を利用します。
主要運用対象 わが国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資は行いません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2013年２月20日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
（期　末）
2014年２月20日
基
準
円
7,172
7,187
7,692
8,663
8,446
8,440
8,425
8,236
8,954
8,957
9,441
9,775
9,162
8,968
価 額
東 証 株 価 指 数
株
式 株
式
騰 落 率 (ＴＯＰＩＸ) 騰 落 率 組入比率 先物比率
％
％
％
％
－
973.70
－
98.9
1.1
0.2
975.66
0.2
99.0
0.7
7.3
1,034.71
6.3
97.2
2.0
20.8
1,165.13
19.7
97.3
1.5
17.8
1,135.78
16.6
98.6
1.9
17.7
1,133.84
16.4
98.5
1.5
17.5
1,131.70
16.2
98.7
1.3
14.8
1,106.05
13.6
98.8
1.3
24.8
1,194.10
22.6
97.0
1.6
24.9
1,194.26
22.7
98.1
2.1
31.6
1,258.66
29.3
97.7
1.5
36.3
1,302.29
33.7
99.2
0.6
27.7
1,220.64
25.4
99.3
1.4
25.0
1,194.56
22.7
98.5
1.5
（注）騰落率は期首比。
（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その
他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
ません。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使
用の停止を行う権利を有しています。
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首312,556百万円、期末285,064百万円。
30
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
当期の運用経過
ベンチマーク
とのカイ離
2.3％程度
計
2.3％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ25.0％の上昇となり
ました。
◎組入比率要因
組入比率や先物使用による影響は0.0％程度
でした。
・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式
（先物を含む）に投資しました。
・期中における先物組入比率の平均は、1.4％
程度となりました。
基準価額の推移
10,000
0.0％程度 △0.0％程度
合
9,000
8,000
（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点があ
る反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチ
マークからのカイ離を生む可能性があります。
7,000
基準価額（円）
ベンチマーク
6,000
2013/4/18
2013/6/18
(Ａ)
2013/8/14
2013/2/20
(Ｂ)
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
2013/10/11 2013/12/10 2014/2/13
2014/2/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
◎その他の要因
その他の要因による影響は2.3％程度でした。
配当金等の受取りにより、プラスカイ離とな
りました。
基準価額の変動要因
国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ））は期首に比べて22.7％の上昇となりま
した。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）
に投資したことにより、株式市況とほぼ同様
の推移となりました。
・（Ａ）の局面では、日銀による大規模な金
融緩和策の発表や、円安進行による企業業
績の回復期待などを背景に、国内株式市況
は上昇しました。
・（Ｂ）の局面では、一部新興国の経済に対
する懸念を背景とした世界的な株式市況の
下落および円高の流れなどを受けて、国内
株式市況は下落しました。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入、再投資効果等
売買コスト等
計　2.3％程度
計　△0.0％程度
再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じま
す。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要
因となります。
信託財産の収益向上を目的に、保有株式の
貸し付けを行っています。貸付契約額は、期
末時点で概ね純資産総額の５割程度となり、
信託財産に若干程度の収益寄与となりました。
今後の運用方針
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を
含む）に投資し、高い株式組入比率を維持
します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用
します。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は2.3％程度となり
ました。配当要因を除くと低水準に抑制し、
高い連動性を維持しました。
31
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（先物・オプション）
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
(0)
0
（2013年２月21日～2014年２月20日）
(1) 株式
(2) 新株予約権証券
買
国 内
株
上
場
付
数 金
売
額 株
付
数 金
買
付
売
付
証 券 数 金
額 証 券 数 金
額
額
千株
千円
千株
千円
11,909 13,456,783 105,709 109,552,328
(12,624)(　－) (　8,563)(　－)
国
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の
数字には含まれておりません。
内
証券
－
(28,200)
千円
－
(－)
証券
千円
28,200
12,718
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株主割当および権利行使等による増減分です。
(3) 先物取引の種類別取引状況
種類別
国内
株式先物取引
買
建
売
建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
百万円
96,661
百万円
97,075
百万円
－
百万円
－
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
123,009,112千円
305,050,586千円
0.40
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
32
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
組入資産の明細
(1) 国内株式（上場株式）
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.5％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業（2.6％）
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
安藤建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
110
282.7
495
37
25.9
75
229.6
356
27.1
20.5
20,100
51,430
61,232
35,202
39,729
87.5
66
172
3.137
6.6
25
36.8
－
54.2
47
124
901.4
4.7
－
26.4
9.4
6,666
20,069
19,220
1,170,918
22,701
－
99,264
12,163
22.9
72.7
－
0.026
92.4
95.02
125.3
30.8
19.2
9.63
13.5
1,305
774
789
161.4
1,613.5
30
－
1,134
186
－
164
87
45
322
368
73
160
－
22.5
229
16.5
33.7
30
－
301
194
14.5
60
34
33
33
17.7
98
33
60
50
74
78
228
143
81.9
308.5
32
94
39
16.4
52.2
7.9
1.6
124.2
66.4
90
20
13.9
6.89
10
937
556
567
117.6
247.2
21
21
815
133.7
75
114
－
30
243
500.3
58
114
67
14.8
164
11.5
22.3
21
59
215
190
11.3
39
24
23
25.5
14.9
70.4
22.7
43
35
58
50
163
105
58
220.5
22
98
28
74,948
47,919
6,857
2,539
46,699
26,892
142,290
26,120
24,422
31,452
2,770
411,343
324,704
294,840
17,169
167,107
8,295
6,006
291,770
23,397
8,250
30,666
－
11,190
84,807
53,532
19,198
72,276
8,308
3,300
72,652
2,829
45,023
3,549
8,142
67,510
47,310
6,282
10,491
4,632
10,718
23,842
6,973
664,294
6,741
63,855
15,750
91,756
24,850
33,904
13,965
19,430
82,467
12,276
11,466
11,368
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
住友林業
177.6
127.6
日本基礎技術
32
21.3
日成ビルド工業
79
48
ヤマダ・エスバイエルホーム
136
86
巴コーポレーション
35.9
23.9
パナホーム
95
69
大和ハウス工業
644
509
ライト工業
59.1
38.9
積水ハウス
774
486.8
日特建設
22.1
23.3
北陸電気工事
14
9
ユアテック
41
29
西部電気工業
22
16
四電工
22
15
中電工
36.4
26.8
関電工
116
84
きんでん
171
123
東京エネシス
27
19
トーエネック
35
26
住友電設
18
12.8
日本電設工業
46
30
協和エクシオ
92.7
72.6
新日本空調
18.2
15.6
ＮＤＳ
36
26
九電工
41
34
三機工業
58
40
日揮
259
186
中外炉工業
84
55
ヤマト
24
17
太平電業
32
27
高砂熱学工業
72
52.5
三晃金属工業
31
21
朝日工業社
27
21
明星工業
－
27
大氣社
36.6
24.5
ダイダン
34
24
日比谷総合設備
31.1
22.6
東芝プラントシステム
42
30
東洋エンジニアリング
138
99
千代田化工建設
186
147
新興プランテック
52.7
38.3
食料品（3.8％）
日本製粉
156
113
日清製粉グループ本社
234
184.8
日東富士製粉
22
15
昭和産業
104
72
鳥越製粉
20.6
15
協同飼料
102
71
中部飼料
23.1
18
日本配合飼料
83
65
東洋精糖
50
35
日本甜菜製糖
132
98
三井製糖
101
73
森永製菓
246
182
中村屋
60
44
江崎グリコ
93
64
名糖産業
11.8
8.6
不二家
151
108
山崎製パン
189
136
第一屋製パン
51
30
モロゾフ
41
29
亀田製菓
14
10.3
カルビー
23.4
67.8
森永乳業
216
155
六甲バター
－
8.8
ヤクルト本社
151
108.4
明治ホールディングス
76.4
54.9
雪印メグミルク
50.6
39.8
プリマハム
148
94
日本ハム
196
129
伊藤ハム
141
101
丸大食品
120
87
銘
柄
33
末
価
額
千円
133,724
7,114
10,992
9,718
9,870
47,403
943,686
32,637
643,062
8,551
4,059
9,744
7,312
5,235
43,898
43,932
128,289
8,740
15,184
16,716
39,210
99,534
9,640
7,436
26,962
23,200
677,412
12,430
5,712
17,253
52,867
5,628
7,896
11,934
48,265
12,600
26,261
40,830
46,530
221,382
29,644
56,161
187,941
4,725
24,624
10,260
7,597
10,746
7,930
3,500
18,914
30,587
40,222
17,556
90,112
8,737
20,304
151,368
3,780
9,106
29,478
170,449
48,670
6,670
525,198
340,380
51,262
17,672
204,078
44,440
26,622
銘
柄
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.7％）
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
ナイガイ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
23.2
6
5,232
15.5
11
11,792
423
304
108,832
518.7
372.6
949,012
1,104
793
1,051,518
202
145
110,635
68
45
9,675
20
14
11,872
26.7
－
－
87.4
57.1
101,923
31.9
38.3
85,179
－
95.2
330,344
12.8
8.3
34,030
70.2
50.4
111,031
22.3
17.5
27,562
8.6
6
3,846
4.4
2.8
3,441
109
79
25,833
62.6
45
61,740
－
1.7
4,574
108
77
20,867
211
151
277,689
680
442
666,094
131.3
94.3
133,151
90.8
65.2
103,211
92.6
71.6
122,722
12.5
8.8
8,131
22.9
16.8
39,967
289
198
84,348
119
91
300,755
－
1
1,775
100.8
72.4
323,628
24
17
16,303
26
17
20,366
13.3
9.9
17,671
1,144.2
1,027.3
3,375,707
8.2
4.8
4,214
15.7
10.9
21,178
11.9
8.7
9,987
85
68
9,520
30.7
182
1,019
685
118
153
249
152
75
130
28.9
25
915
1,867
72
68
13.4
20
28
61
215
51
64.6
42
144
15
55.2
2.7
125
133
－
20.2
143
732
490
92
110
178
106
55
82
19.8
18.1
708
1,257
48
48
10.1
12
18
40
155
34
46.6
30
103
10.9
－
2.1
83.5
95
66
21,674
37,895
128,100
30,380
19,320
94,490
31,862
12,508
39,325
5,904
12,731
24,851
167,088
884,928
8,544
14,016
4,726
3,456
10,854
4,960
17,825
5,916
38,445
14,130
111,343
58,315
－
2,410
51,519
27,075
5,478
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
オンワードホールディングス
161
115
84,295
ルック
43
33
8,580
キムラタン
－
610
6,710
ゴールドウイン
55
40
18,920
デサント
61
40
26,880
キング
－
10.2
4,590
ヤマトインターナショナル
17.5
12.2
5,331
パルプ・紙（0.3％）
特種東海製紙
138
99
20,889
王子ホールディングス
1,066
765
375,615
日本製紙
－
89.6
178,752
三菱製紙
349
253
23,782
北越紀州製紙
149.5
118.5
52,495
中越パルプ工業
93
67
14,137
大王製紙
102
60
58,200
日本製紙グループ本社
116.4
－
－
レンゴー
194
139
84,095
トーモク
76
55
17,105
ザ・パック
16.4
12
22,068
化学（5.4％）
クラレ
410.7
275.3
308,611
旭化成
1,505
1,081
780,482
共和レザー
14.3
11.7
6,013
コープケミカル
43
30
3,870
昭和電工
1,499
1,154
167,330
住友化学
1,657
1,275
535,500
日本化成
50
35
4,760
住友精化
45
36
28,656
日産化学工業
171.2
118.7
173,658
ラサ工業
85
69
10,488
クレハ
169
122
59,170
多木化学
－
11
6,622
テイカ
41
29
8,439
石原産業
442
314
33,284
片倉チッカリン
18
13
3,523
日本曹達
143
111
59,940
東ソー
645
463
184,737
トクヤマ
350
269
97,916
セントラル硝子
214
164
55,104
東亞合成
283
203
84,245
ダイソー
96
69
23,184
関東電化工業
63
43
11,094
電気化学工業
482
347
131,513
信越化学工業
432.6
310.7
1,714,442
日本カーバイド工業
72
52
11,908
堺化学工業
89
70
21,700
エア・ウォーター
199
143
217,074
大陽日酸
317
222
170,718
日本化学工業
96
67
9,380
日本パーカライジング
57
41
91,225
高圧ガス工業
35
25
13,875
チタン工業
31
21
5,082
四国化成工業
35
25
18,400
戸田工業
36
32
8,032
ステラ　ケミファ
10.8
8.9
12,397
保土谷化学工業
58
55
10,230
日本触媒
175
147
176,547
大日精化工業
86
66
28,710
カネカ
300
216
137,592
三菱瓦斯化学
380
273
183,729
三井化学
1,023
787
208,555
ＪＳＲ
237.9
158.9
274,420
東京応化工業
46.7
33.5
70,551
大阪有機化学工業
16.4
11.6
5,312
三菱ケミカルホールディングス
1,508
1,083.2
489,606
日本合成化学工業
49
35
29,785
ダイセル
287
225
201,375
住友ベークライト
188
134
52,260
積水化学工業
495
355
402,215
日本ゼオン
208
137
137,822
アイカ工業
67.7
48.6
102,011
宇部興産
1,155
873
162,378
積水樹脂
33
24
32,952
タキロン
57
40
17,240
旭有機材工業
85
62
14,136
日立化成
104.3
74.9
105,758
ニチバン
26
18
6,264
リケンテクノス
39
28
15,512
銘
柄
銘
柄
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
日本カーリット
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品（4.6％）
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
59
42
13,314
63
50
12,900
64
47
18,800
13.3
9.3
4,082
6
4.3
6,020
19.5
－
－
170
122
160,430
－
13.8
6,361
19.9
14.4
8,985
103.8
74.5
82,620
187
144
97,920
－
21.5
5,160
20.9
14.4
6,753
639.7
450.6
1,504,553
45
31
9,889
75
54
36,666
142
101
16,059
209
150
224,550
273
210
275,100
－
11
2,376
74
49
27,293
19.3
13.8
9,949
28.3
22
13,332
19.3
13.9
46,356
855
614
172,534
48
35.6
32,680
217
156
73,476
－
6.3
13,671
515.2
396.5
1,139,144
429.1
308.2
527,330
278
200
108,600
78
62
35,588
25.9
17.4
60,987
11.7
11.1
37,795
60.2
39.9
47,401
43.3
28
89,320
0.164
11.8
35,695
－
1.7
3,986
28.7
17.6
67,496
13.9
11.5
20,585
－
2
1,918
14.3
10.8
10,648
17.5
12.5
22,325
30.1
21.7
31,855
10
7.4
6,489
36.5
28.4
157,336
18.6
14.5
13,006
18.5
13.8
13,054
0.065
0.048
10,516
3.6
2.6
14,872
10
10.6
9,932
16.8
12.4
42,284
41
27
19,656
26
18
5,886
6.6
4.5
11,718
50
36
20,124
55
40
58,040
199
140
19,040
39.3
29.5
17,464
198.8
142.8
636,888
8
5.5
6,572
22.1
12.9
9,017
20.5
14.9
34,731
16.8
11.8
12,059
15.8
11.2
16,464
11.7
8.4
50,316
19
13.9
18,765
48
34.5
12,282
64
45
9,135
53.8
38.7
107,353
100
73
20,002
133.2
106.3
610,480
289
903.5
535.4
170.7
351.5
34
207
649
399
122.6
270.5
220,041
3,102,220
2,453,850
209,278
550,197
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
田辺三菱製薬
200.7
144.2
214,713
わかもと製薬
30
21
5,775
あすか製薬
29
20.5
18,245
日本新薬
50
40
78,280
ビオフェルミン製薬
－
2.6
7,233
中外製薬
280.2
172.5
405,202
科研製薬
95
63
98,532
エーザイ
296.9
213.3
823,338
ロート製薬
101
72.7
120,682
小野薬品工業
118
78.7
743,715
久光製薬
74.9
53.8
244,790
有機合成薬品工業
20
13
3,510
持田製薬
91
12.8
84,736
参天製薬
82.4
63.6
292,242
扶桑薬品工業
82
58
19,198
日本ケミファ
34
24
13,200
ツムラ
65.8
50.9
136,157
日医工
34.7
40.5
62,289
キッセイ薬品工業
44.8
32.2
84,589
生化学工業
45.3
35.8
49,081
栄研化学
17.2
13.6
23,881
日水製薬
9.3
6.6
7,062
鳥居薬品
14.3
11.8
38,232
ＪＣＲファーマ
－
10.1
24,341
東和薬品
12.2
8.8
43,780
富士製薬工業
6.1
4.8
8,976
沢井製薬
15.9
27.4
170,702
ゼリア新薬工業
34
27.3
69,232
第一三共
760.5
546.3
919,422
キョーリン製薬ホールディングス
64.3
46.2
99,191
大幸薬品
11.6
8.3
18,633
ダイト
7.5
5.7
8,550
大塚ホールディングス
478.7
343.8
1,054,434
大正製薬ホールディングス
58
41.7
308,997
石油・石炭製品（0.6％）
日本コークス工業
200
144.4
18,772
昭和シェル石油
215.6
154.9
148,704
コスモ石油
667
479
94,363
ニチレキ
30
21
22,785
東燃ゼネラル石油
364
261
232,812
ユシロ化学工業
13.3
9.6
9,772
ビーピー・カストロール
6.4
4.4
2,213
富士石油
57.8
44.8
13,798
ＭＯＲＥＳＣＯ
4.4
4.2
7,085
出光興産
28.6
82.2
177,141
ＪＸホールディングス
2,676.9
1,922.7
970,963
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
270
194
179,644
東洋ゴム工業
200
144
100,512
ブリヂストン
755.9
543
1,944,483
住友ゴム工業
188.1
135.1
174,549
藤倉ゴム工業
16
11.1
11,865
オカモト
84
59
20,060
フコク
9.9
6.9
6,906
ニッタ
23.8
17.2
39,284
東海ゴム工業
44.6
32.1
31,714
三ツ星ベルト
61
44
24,156
バンドー化学
83
64
25,152
ガラス・土石製品（1.0％）
日東紡績
177
127
52,705
旭硝子
1,188
853
465,738
日本板硝子
1,098
835
106,045
石塚硝子
34
23
7,199
日本山村硝子
95
67
11,256
日本電気硝子
427
358
159,668
オハラ
9.1
6.3
3,723
住友大阪セメント
428
329
127,981
太平洋セメント
1,328
1,017
379,341
デイ・シイ
26.1
18.2
9,937
日本ヒューム
24
17
14,008
日本コンクリート工業
42
30
12,240
三谷セキサン
－
8.7
11,127
ジャパンパイル
18
15.9
14,246
東海カーボン
209
162
49,410
日本カーボン
129
92
17,204
東洋炭素
13.6
10.7
21,795
ノリタケカンパニーリミテド
123
98
24,108
ＴＯＴＯ
372
255
372,555
銘
柄
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.6％）
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.0％）
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
314
219
448,512
208
149
338,379
43
26
3,094
5.4
4.5
16,515
61
43
9,245
54
38
8,740
－
10
3,000
－
7
1,281
29
22
4,642
6.9
5.6
2,268
22
15.8
17,411
59
38
4,712
107
83
56,689
27
21
26,439
10,194
3,341
－
137
615.2
102.1
134.3
22.5
49.9
48
11.8
170
51
15.8
80.7
37
373
104
182.5
121
128
171
68
154
97
107
－
28
149
34
17
19.9
57
7,322
2,400
97
89
441.9
73.3
96.1
16.1
35.8
36
8.5
122
42
－
57.9
26
290
71
136.5
95
92
154
47
121
74
90
19
19
105
24
13
16.7
39
2,181,956
338,400
8,051
14,774
909,872
71,687
45,647
32,972
107,937
13,896
15,096
51,850
21,084
－
155,924
10,296
136,590
7,029
34,807
40,375
38,548
232,232
5,828
39,446
20,424
22,050
3,591
4,085
24,570
8,184
5,486
6,329
5,811
43
511.5
615
137
1,410
624
266
409
23.9
41.3
588
82
758
851.6
387
315
46
193
31
2.5
5.4
137
36.1
27
393.9
441
98
1,081
448
191
292
18.9
29.3
－
220
544
652.5
278
225
25.6
－
20
2.2
3.7
106
26
6,399
54,752
115,983
31,458
348,082
613,760
164,833
52,852
29,087
18,517
－
86,680
144,160
993,757
129,270
22,725
15,769
－
3,480
3,161
3,000
37,312
44,304
10.3
80
13.6
8.2
147.5
7.4
60
10.5
5.6
105.9
9,057
14,220
16,695
5,566
81,013
銘
柄
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
日本橋梁
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
三益半導体工業
機械（5.2％）
日本ドライケミカル
アタカ大機
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
5.7
3.7
171.2
123
59
42
10.9
8.8
46
33
17
－
54
35
22
17
221
146
63
41
31.7
21
－
5.1
335.8
241.2
19.5
12.9
47.2
33.9
22.8
18.3
38.8
26.8
12.3
8.6
33
25
33
22
47.8
34.1
46
33.2
32.3
25.6
168
120
－
12
－
8.7
10.1
8.1
174.5
137.9
32
22
20
14.7
－
17
372
35.8
82
65
157
120
369
57
－
－
112
99.1
34
59.7
127.1
26.7
13.7
143
97
21.8
63
－
31.6
31
9.5
25.9
119.2
19.9
25
72
21
41
13.4
25
－
25.3
8.7
18.6
10
1,124.9
659
123.1
33
9.1
230
35
1.2
12
248
25.7
54
54
113
95
265
40.6
44
52.5
86
71.2
22
44.5
91.3
19.2
9.8
10
69
13.7
44
46
22.5
22
6.8
16.5
79.1
14.4
17
49.5
15
29
7.5
16.5
4.8
18.1
5.8
12.8
7.4
808
473
88.4
26
6.1
177
末
価
額
千円
9,324
219,801
12,264
9,389
43,098
－
10,570
3,417
100,740
24,764
47,460
3,039
698,515
5,482
70,240
42,785
221,368
6,011
8,375
3,894
44,364
41,002
18,329
19,440
7,716
2,557
29,119
143,278
6,600
12,318
2,704
4,596
122,512
67,693
47,736
30,672
102,378
47,025
214,650
44,457
6,556
45,307
71,552
129,085
3,256
51,664
146,536
126,528
18,120
7,560
9,177
8,165
6,952
6,118
37,957
20,130
23,596
6,468
189,919
36,460
9,027
1,218,195
8,100
17,516
17,812
36,927
10,233
43,765
2,847
7,552
4,188
1,662,864
221,364
171,496
13,754
9,814
49,737
銘
柄
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（12.4％）
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
21.9
14.5
6,974
58
37
8,917
106
80
14,400
1,287
904
1,269,216
5.1
4.1
5,547
77
59
9,676
39
28
30,044
7.7
5.9
18,172
－
66
6,336
49
40.7
29,181
14.9
10.9
22,072
40.3
24.3
10,449
59.1
42.1
55,277
17
13
16,887
39
27
10,638
49
33
12,771
454
382
265,872
38
27
7,020
28.5
18.6
20,869
314.4
225.8
1,272,383
41
26
12,090
130
93
26,505
133
104.1
218,401
123
88
71,368
54
35
9,835
82
56
7,448
23.8
16.6
8,117
37
28
17,052
106
70
95,130
57
39
25,389
50
34
7,650
111
73
96,506
66
48
60,432
65.1
46.6
44,689
0.128
9.8
18,433
50
35.5
60,350
16.7
12.8
27,865
69.8
50.1
203,406
21.5
15.4
26,395
12.9
9.3
16,935
6.3
9.1
13,085
9
6
5,688
9.6
6.8
16,354
69.4
47.1
48,795
150
110
23,980
131
94
48,786
234
166
13,612
36
25
28,675
68.7
49.4
127,303
－
11.5
8,786
37
27
18,063
247.5
177.8
392,760
87
66
12,540
83
65
29,770
25.7
18.4
29,550
50.3
36.2
130,320
16.5
11.8
11,788
512
368
408,112
495
383
140,944
244.7
175.8
264,051
214
154
89,166
80
53
27,295
153.2
103.1
238,985
11.6
7.3
17,724
8.9
6
7,692
29
20.7
31,526
19.2
13
4,173
24
18.3
12,993
95.2
74.6
35,957
61.5
43.7
32,600
140.2
107.9
608,556
911
122.7
71,656
3,860
2,946
1,797,060
1,574
1,130
511,890
140.2
608.5
297.7
100.7
437
213.8
198,580
456,665
293,761
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳ホールディングス
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
古野電気
ユニデン
アルパイン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
314
226
190,292
5,431
3,972
3,125,964
4,546
3,265
1,413,745
2,303
1,654
1,920,294
694
460
198,720
47
33
11,121
253
181
262,269
141
100
16,000
228
152
61,104
35
25
7,775
－
25
15,800
22.4
16.2
24,364
144
104
66,144
44
31
7,161
34.2
23.3
141,431
124.5
89.4
1,066,542
11.9
9.2
14,821
127
98
41,062
2.7
2.3
3,194
142.7
115.9
25,034
7.5
7
8,757
46
33
16,896
31
26
14,794
256.5
186.7
772,938
33.5
24.2
48,521
30
21.6
19,137
444
319
183,425
61
44
6,688
14.4
8.2
12,988
0.017
3.8
8,025
2,980
2,275
693,875
2,220
1,595
1,008,040
837
639
145,053
111
83
7,636
62
47
31,772
118
90
62,100
24
17
5,440
13.5
9.6
14,217
61.9
85.9
56,178
157.2
112.9
325,716
0.423
130.2
79,422
39.6
30.4
60,435
11.4
8.2
13,595
19.5
15.2
40,918
57.9
41.7
37,821
49
38
12,426
30
22
23,738
21
12
6,540
－
6
8,814
51
44
14,124
2,631.4
1,890
2,128,140
1,191
1,193
382,953
124
96.1
109,361
55
39
42,861
53
33
43,065
1,447.3
906.9
1,578,912
129.7
99.8
427,643
57
42
7,098
89.1
63.5
46,990
86
65
17,680
168.8
121.2
155,742
283.1
231.1
51,304
19.9
15.5
13,190
3.1
3.6
23,256
10.6
7.4
26,011
23.9
17
28,917
129
104
14,456
69
49
23,226
18.4
14.4
7,934
120
80
30,640
－
89
6,764
62.8
49.1
23,862
40.1
28.8
423,648
53
43
64,758
25
17.8
16,838
－
16.7
11,690
71
53
14,310
45.4
36
51,156
銘
柄
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器（11.8％）
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
15.6
14.3
7,293
12.8
9.3
21,269
5.9
4.8
7,032
23.5
16.8
18,631
230.5
179.4
262,641
75
53
27,136
64.5
50.2
121,484
－
6.4
2,924
45.8
35.3
144,906
42
30
6,720
28
20
8,560
10.6
7.8
3,346
45.6
30.6
119,340
157
112.8
122,500
28
17
7,718
24.1
17
13,770
17
13.6
6,215
56.5
37.5
1,588,687
11.9
8.6
11,928
81.2
69.2
384,752
19
14.8
18,411
16.6
10.8
40,392
21.7
17.3
12,767
11
－
－
7.7
－
－
16
11
2,365
32.7
24
27,216
17
4
6,860
21
13
4,368
14.5
10.4
16,234
10.2
7.4
13,253
－
11.9
12,364
179.2
119.1
267,260
86
62
14,756
139.8
100.4
124,998
12.2
9.3
3,524
22.1
14.8
4,706
15
9.6
16,080
－
6.8
13,946
19.3
12.2
16,958
17
12
8,364
12.7
9.3
3,552
13.9
11.2
8,859
87
57
22,857
219.5
172
193,328
239.8
184.5
3,067,312
51.1
40.1
10,145
10.2
6.3
38,241
－
23
9,154
121.6
87.4
449,236
89.9
64.5
268,642
33.7
22
14,564
77.9
55.6
41,144
191.5
294.8
1,325,126
112
80.5
102,718
241.6
173.6
1,625,416
32.7
23.4
15,093
42.9
30.8
38,530
98
69
9,729
73
52.3
44,298
136
117
38,259
29
20.9
22,969
59
42
5,796
115
91
167,713
43
30.6
51,255
40.7
31.7
36,550
236
157
80,698
20.7
15.1
27,919
1,430.7
959.1
2,960,741
693
497.4
614,786
33
23
11,845
193.7
148.4
845,880
80.5
44
40.4
209.7
40
36
57.8
31
26.7
150.6
29
60,921
13,826
46,538
707,067
23,432
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
三櫻工業
29.3
20.6
13,822
デンソー
569
408.7
2,202,893
東海理化電機製作所
53.9
43.6
80,224
三井造船
891
640
126,080
佐世保重工業
155
120
16,440
川崎重工業
1,793
1,288
529,368
名村造船所
－
24.3
27,580
サノヤスホールディングス
－
16.2
3,790
日本車輌製造
83
60
28,440
ニチユ三菱フォークリフト
31
19
13,661
近畿車輛
40
29
9,338
日産自動車
2,909.6
2,322.1
2,110,788
いすゞ自動車
1,335
959
596,498
トヨタ自動車
2,958.9
2,302.4 13,492,064
日野自動車
288
206.6
305,974
三菱自動車工業
5,585
518.1
565,247
エフテック
8.3
5.9
7,805
ＧＭＢ
－
1.5
2,025
武蔵精密工業
24.6
17.6
33,774
日産車体
79
81
110,889
新明和工業
93
67
55,811
極東開発工業
42.9
28.5
37,249
日信工業
46.6
33.6
66,561
トピー工業
173
135
23,490
ティラド
79
65
18,590
曙ブレーキ工業
107.1
76.8
35,328
タチエス
30.9
24.2
34,267
ＮＯＫ
111.4
80
136,400
フタバ産業
71.8
50.8
22,250
カヤバ工業
176
156
75,504
シロキ工業
52
36
7,848
大同メタル工業
33
23
22,563
プレス工業
99
65
26,260
カルソニックカンセイ
157
112
60,480
太平洋工業
46.6
33.6
21,571
ケーヒン
47.9
37.9
59,124
河西工業
29
22
15,268
アイシン精機
210.7
151.4
533,685
富士機工
28
19
6,289
マツダ
3,646
2,465
1,180,735
ダイハツ工業
244
175.5
285,889
今仙電機製作所
16.9
12.3
16,482
本田技研工業
1,943.1
1,488.7
5,436,732
スズキ
481.5
345.8
894,584
富士重工業
728
563
1,518,411
ヤマハ発動機
350.2
251.6
372,871
ショーワ
54.5
39.1
50,282
ＴＢＫ
24
18
9,450
エクセディ
31.2
19.9
60,098
豊田合成
65.1
53.4
115,290
愛三工業
24.1
19.8
16,612
ヨロズ
16.9
12
25,008
エフ・シー・シー
37.6
26.9
48,581
シマノ
92.8
71.4
601,902
タカタ
41.6
29.9
90,148
テイ・エス　テック
48.6
34.9
114,995
日本電産トーソク
10.9
－
－
精密機器（1.4％）
テルモ
176.5
126.8
539,534
クリエートメディック
6.1
5.2
4,664
日機装
80
53.6
68,554
島津製作所
275
213
185,523
ＪＭＳ
35
30
8,640
ショットモリテックス
6.4
4.5
1,228
長野計器
16.7
10.9
7,150
ブイ・テクノロジー
0.05
0.035
9,681
東京計器
77
58
16,240
愛知時計電機
26
18
5,220
東京精密
41.4
29.7
55,776
マニー
7
5
18,600
ニコン
430
308.9
557,873
トプコン
46.8
44.5
67,239
オリンパス
271.6
246.4
794,640
理研計器
18.5
14.6
12,745
タムロン
17.7
12.7
30,797
ＨＯＹＡ
560
402.2
1,142,650
ノーリツ鋼機
22.3
15.3
9,501
エー・アンド・デイ
21.9
15.3
9,042
銘
柄
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
日本電産コパル
18.3
－
－
シチズンホールディングス
259.9
203.6
169,802
リズム時計工業
104
75
9,900
大研医器
3.1
5.8
10,115
松風
11.4
8.2
6,920
セイコーホールディングス
149
107
46,331
ニプロ
122.6
88.1
76,206
その他製品（1.4％）
パラマウントベッドホールディングス
19.6
15.8
48,743
ＳＨＯ－ＢＩ
6.6
5.5
2,227
前田工繊
2
12.1
17,363
永大産業
30
21
12,138
アートネイチャー
－
5.3
13,281
ダンロップスポーツ
12
9
11,079
バンダイナムコホールディングス
238.1
182.5
411,355
共立印刷
32.5
30.7
8,442
フランスベッドホールディングス
144
103
19,261
パイロットコーポレーション
0.203
14.5
49,952
トッパン・フォームズ
40.9
29
24,795
フジシールインターナショナル
28
20.1
71,757
タカラトミー
76.1
54.8
24,440
廣済堂
－
15.8
7,568
アーク
80
51.1
15,330
タカノ
11.1
7.7
3,950
プロネクサス
26.2
16.7
11,322
ホクシン
21.1
13.8
2,042
ウッドワン
41
28
8,848
大建工業
94
67
17,085
凸版印刷
650
467
341,377
大日本印刷
701
504
498,456
図書印刷
42
28
12,236
共同印刷
73
51
13,974
日本写真印刷
35.8
27.9
41,543
光村印刷
24
16
4,256
宝印刷
13.7
9.7
7,061
アシックス
214.5
164.3
303,133
ツツミ
11.4
8.2
19,048
ローランド
22.5
16
22,112
小松ウオール工業
8.7
5.7
11,172
ヤマハ
169.3
121.6
161,728
河合楽器製作所
84
60
10,320
クリナップ
23.7
16.7
13,744
ピジョン
17.4
27.1
121,814
兼松日産農林
40
27
4,482
キングジム
19.4
13.8
9,328
リンテック
49.3
39.3
76,792
イトーキ
49.6
34.9
21,533
任天堂
131.7
101.9
1,247,765
三菱鉛筆
18.8
13.7
32,455
タカラスタンダード
105
67
48,709
コクヨ
119.7
85
60,180
ナカバヤシ
52
37
7,511
グローブライド
114
89
12,460
岡村製作所
88
63
52,668
美津濃
113
82
45,510
アデランス
28.8
20.7
22,314
電気・ガス業（2.2％）
東京電力
1,953.7
1,403.3
638,501
中部電力
704.7
545.1
667,202
関西電力
939.8
675.1
737,884
中国電力
318.4
228.7
316,063
北陸電力
225.6
162.1
207,001
東北電力
575.4
413.3
461,242
四国電力
207.4
149
215,603
九州電力
508.7
365.4
441,403
北海道電力
215.5
154.8
157,896
沖縄電力
13.9
10.8
36,126
電源開発
142.9
102.7
319,397
東京瓦斯
2,765
1,940
933,140
大阪瓦斯
2,235
1,712
683,088
東邦瓦斯
586
421
203,343
北海道瓦斯
43
32
8,896
西部瓦斯
258
184
42,504
静岡瓦斯
59.5
42.8
24,610
陸運業（3.7％）
ＳＢＳホールディングス
－
3.6
6,051
東武鉄道
1,308
939
455,415
相鉄ホールディングス
368
284
103,376
銘
柄
銘
柄
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.4％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業（0.5％）
日本航空
ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
パスコ
倉庫・運輸関連業（0.2％）
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
情報・通信業（7.3％）
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
コア
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
1,355
974
608,750
592
425
362,100
738
530
479,120
644
462
322,476
345
248
220,472
64
45
40,455
29
22
8,162
424.8
304.3
2,299,899
198.5
149.3
621,237
191.5
148.1
1,697,226
－
8.7
12,180
298
214
85,172
6.6
4.7
14,523
3.7
2.6
9,061
2,080
1,665
594,405
1,455
1,110
593,850
480
345
127,305
516
349
138,204
－
42
14,196
10
7
4,634
804
577
175,408
－
62
25,172
912
655
308,505
435.1
308.1
617,432
280
201
88,038
15.4
12
2,748
75
55
18,150
92
66
33,066
48
33
6,600
74.3
50.5
86,658
26
18
4,122
136
99
56,034
178
117
117,351
28
20
10,080
39.1
34.2
53,865
1,824
1,121
1,008
103
30.3
22.7
96.6
25
174
1,398
929
724
72
21.2
15.2
69.1
15
128
443,166
381,819
168,692
17,712
7,123
6,064
34,619
3,285
11,904
194.5
4,526
－
24
139.7
3,251
35.6
16
695,007
724,973
11,961
6,944
6.1
86
164
108
154
61
39
52
49
－
18.1
67
19.9
255
7.7
5.1
5.8
18.1
20.4
14.6
1.8
4.8
62
108
83
110
39
30
34
32
9.7
13
49
13.8
197
4.2
3.4
5.2
15
14.7
10.2
6.2
16,944
17,112
149,796
35,026
56,430
12,792
7,530
11,016
4,768
8,177
12,948
9,996
4,899
186,165
2,347
3,182
5,205
19,635
61,078
2,723
4,625
21.2
0.237
－
15.2
8.5
17.8
15.7
4.6
13.6
6.1
40,548
11,790
3,381
36,380
4,459
37
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
ソフトクリエイトホールディングス
2.7
5.6
デジタルハーツ
4.5
－
ＩＴホールディングス
75.3
58.6
ネオス
0.051
3.4
電算システム
1.4
4
グリー
117.3
97
コーエーテクモホールディングス
44.2
32.3
三菱総合研究所
8.8
6.3
ボルテージ
3.5
2.6
電算
－
1.3
ヒト・コミュニケーションズ
－
1.8
ブレインパッド
－
1.3
ＫＬａｂ
7.7
11.1
ポールトゥウィン・ピッ
3.4
9.9
トクルーホールディ
イーブックイニシアティブジャパン
－
2.4
ネクソン
186.9
135.4
アイスタイル
4.8
4.9
エムアップ
－
3
エイチーム
1.6
1.5
ｅｎｉｓｈ
－
2.4
モバイルクリエイト
－
1.3
ブロードリーフ
－
16.3
ハーツユナイテッドグループ
－
3.7
ドワンゴ
0.119
14.8
ベリサーブ
0.018
1.2
マクロミル
17.8
39
ティーガイア
27.4
16.1
豆蔵ホールディングス
－
9.9
テクマトリックス
－
5.8
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
7.4
6.3
ザッパラス
0.129
9.3
インターネットイニシアティブ
26.7
24
ビットアイル
－
12.5
ＳＲＡホールディングス
10.9
8.1
朝日ネット
19
15.5
コムチュア
－
1.5
パナソニック　インフォ
5.3
3.4
メーションシステム
フェイス
0.798
5.2
野村総合研究所
128.7
92.5
サイバネットシステム
0.191
14.1
インテージホールディングス
6.8
8.9
シンプレクス・ホールディングス
0.421
－
クレスコ
5.5
3.9
フジ・メディア・ホールディングス
2.198
157.9
オービック
7.83
56.3
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
4.8
3.7
ヤフー
16.647
1,181.8
トレンドマイクロ
90.3
72.1
日本オラクル
45.4
26.1
アルファシステムズ
7.3
5.4
フューチャーアーキテクト
0.268
19.9
シーエーシー
14
10.4
ソフトバンク・テクノロジー
5.8
4
トーセ
6.1
4.4
オービックビジネスコンサルタント
7.1
8.3
伊藤忠テクノソリューションズ
26.8
18.5
アイティフォー
26.3
18.8
東計電算
3.9
2.8
エックスネット
0.023
1.6
大塚商会
20.4
14.6
サイボウズ
0.397
25.4
ソフトブレーン
0.35
24.6
アグレックス
6.6
4.1
電通国際情報サービス
13.9
10.2
ＥＭシステムズ
3.4
2.3
ウェザーニューズ
6.2
4.3
ＣＩＪ
22.4
15.7
ＷＯＷＯＷ
0.07
5
日本コロムビア
226
8.6
ネットワンシステムズ
83.1
64.5
アルゴグラフィックス
8.5
6.3
マーベラスＡＱＬ
0.26
25
エイベックス・グルー
42.9
30
プ・ホールディングス
日本ユニシス
63.3
39.6
兼松エレクトロニクス
13.8
10.3
銘
柄
末
価
額
千円
5,219
－
100,381
3,444
4,348
108,931
38,307
12,858
4,079
2,411
3,243
1,732
7,958
15,305
4,255
117,527
2,646
2,166
9,360
4,958
4,400
23,879
9,882
38,480
1,935
30,420
17,082
3,890
3,346
31,248
6,547
48,816
8,937
10,813
7,564
2,785
9,210
5,584
320,050
5,202
11,979
－
4,087
276,640
179,878
2,971
722,079
238,651
113,274
7,425
11,940
9,869
5,420
3,322
29,133
85,007
8,610
3,950
2,161
183,960
8,991
3,296
4,268
10,659
5,296
11,051
6,327
16,900
6,114
42,634
10,470
15,750
58,980
44,233
13,802
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
ＭＸモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニック
ス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
卸売業（4.7％）
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
122.6
88
95,832
207.5
162.6
264,712
57.6
41.3
81,856
1.971
123.9
63,808
16.1
13.5
21,735
20.8
14.4
12,081
8.3
－
－
957
641.5
3,609,720
320.7
506.8
2,889,266
22.9
14.7
128,478
18.729
1,345.3
2,217,054
76.1
54.5
58,969
70
55
14,905
30.2
21.8
21,167
13.9
10.2
7,119
19.4
15.8
53,720
22.3
14.3
2,059
10.4
7.2
5,472
150
107
98,226
162.2
116.5
235,097
94
68
40,120
10.6
7.6
4,879
1.404
115.3
456,011
21.6
15.7
28,778
82.5
59.4
142,975
16
43.7
14.4
54.1
9.1
30.1
20.6
32.3
44.6
102.6
3.4
19.6
16
1,086.9
9.8
41.7
10.8
38.8
6.8
22.3
13.7
20.8
34.7
73.7
2.3
14
11
801.7
6,242
81,940
8,024
117,370
3,264
16,323
25,893
41,308
44,867
181,670
2,070
10,304
4,257
6,033,594
25
9.6
5.2
10
6.9
52
3
0.039
1,432
58.8
55.3
2.2
11
6.7
－
41.1
210
42.2
16.8
13.5
89.6
－
5.8
32.5
9.1
32
19.1
17.3
6.3
12.8
18.7
11.6
29.9
24.7
16.5
227.3
11.6
16
7.1
3.8
7.5
5.1
37
2.3
3.3
1,092.8
48.3
40.6
1.4
7.8
5
1.5
26.1
151
30.1
13.1
10.4
79.3
5.8
3.7
23.3
6.3
21
14.1
12.9
4.7
9.5
13.2
9.3
21.9
17.7
11.8
163.3
8
2,192
7,213
13,091
14,310
6,023
12,099
4,077
5,200
196,704
280,623
32,155
2,340
3,611
11,065
3,666
38,158
27,935
20,407
5,895
18,241
26,010
5,278
1,850
82,482
4,347
3,717
17,977
7,804
3,384
9,186
9,121
7,812
38,653
38,763
14,997
249,849
9,016
銘
柄
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
ヨンドシーホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
4.6
3.6
6,458
14.4
10.6
26,171
6.2
6
3,570
8
5.6
4,547
13.9
11.2
11,211
11.7
17.1
24,384
13.6
9.5
8,379
30.2
23.5
36,378
20.3
14.5
8,250
12.8
10.1
8,928
11
7.8
12,909
9.9
7.6
8,838
7.7
5.4
6,701
7.65
54.9
40,955
22.9
14.7
4,263
13.8
9.6
11,366
8.2
5.2
1,497
12.1
8
3,192
14.4
10.3
16,716
8.5
4.7
2,683
10.3
8.3
7,279
11.2
8.3
23,738
6.7
4.9
4,527
1,813.4
1,302.5
1,654,175
1,864
1,428
1,016,736
44
32
7,552
17.8
－
－
128.7
92.4
110,972
14.8
10.5
11,445
253.2
181.9
420,916
40.9
29.7
10,602
490
349
57,934
－
32
4,512
1,962.1
1,503.3
2,339,134
116
83
26,228
69
49.5
118,948
27
21
16,086
51
32
6,880
－
23
4,600
75
58
15,834
86.9
61.6
37,021
27
19
5,453
1,341.5
963.6
1,265,206
50
38
10,412
1,773.7
1,274
2,493,218
51
37
16,354
75.6
46.3
60,236
81
56
13,776
19.8
13.9
9,674
26.3
19.4
20,855
21.5
16.3
6,357
232
167
34,235
60
42
8,484
－
12
3,480
227
163
77,099
22
16
11,200
32
23
16,537
12.4
9.1
10,237
252
181
110,410
92
71
14,910
88
57
8,094
38
27
4,833
30
21
4,326
36
26
5,200
52
38
19,646
55.6
40.1
40,982
67
46
6,716
19.5
15.9
5,549
－
24
27,456
72.8
52.3
103,240
40.2
28.9
70,718
36.3
25.6
13,926
45
34
13,702
49.5
35.7
20,063
57.3
41.2
161,092
11.4
8.4
7,232
36.8
24.1
49,959
24.4
17.5
15,662
38
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
トーホー
48
34
12,206
三信電気
32.5
20.5
14,637
東陽テクニカ
32.7
22.2
22,133
モスフードサービス
29.2
21.4
44,576
加賀電子
21.8
15
18,480
ソーダニッカ
23
16
7,088
立花エレテック
12.6
10
12,760
Ｐａｌｔａｃ
27.2
22.9
30,686
太平洋興発
96
66
7,722
ヤマタネ
113
86
13,588
丸紅建材リース
24
15
3,330
日鉄住金物産
50
108
42,876
トラスコ中山
25.5
18.6
44,379
オートバックスセブン
28
57.3
90,075
加藤産業
32.1
23.2
43,175
イノテック
20.8
15.8
7,110
イエローハット
21.4
14.2
27,576
富士エレクトロニクス
11.1
8
10,680
ＪＫホールディングス
19.6
14.6
8,088
日伝
10
7.3
16,826
北沢産業
20.5
14.5
2,610
杉本商事
12.4
8.9
8,517
因幡電機産業
26.8
22.4
70,672
住金物産
118
－
－
バイテック
4.9
5.7
4,503
ミスミグループ本社
84.5
65.4
187,371
江守商事
4.6
5.3
9,428
アルテック
13.6
8.8
2,472
タキヒヨー
36
29
11,948
スズケン
87.3
67.6
257,894
ジェコス
16.1
11.1
9,912
小売業（4.2％）
ローソン
86.1
67
484,410
サンエー
8.5
12.2
35,367
キリン堂
9.1
5.7
3,591
ダイユーエイト
5.8
3.4
2,254
カワチ薬品
15.8
11.3
21,006
エービーシー・マート
26.9
23.2
101,268
ハードオフコーポレーション
11.2
8.2
6,994
アスクル
19.6
16.9
62,445
ゲオホールディングス
0.382
27.6
25,447
アダストリアホールディングス
20.74
12.5
30,512
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
38
22
4,224
くらコーポレーション
13.2
9.6
16,358
キャンドゥ
0.121
7.9
12,079
パル
6.6
9.5
17,869
エディオン
99.5
75.1
39,803
サーラコーポレーション
19.3
14.4
7,084
あみやき亭
0.037
2.9
8,700
ひらまつ
0.08
17.1
12,517
ゲンキー
2.2
1.4
3,102
大黒天物産
4.6
3.9
10,647
ハニーズ
18.24
12.95
11,551
アルペン
17
14.6
25,331
クオール
7.2
11.9
7,104
ジェイアイエヌ
－
8.3
22,617
ビックカメラ
0.852
0.618
37,203
ＤＣＭホールディングス
117.7
80.5
53,452
ＭｏｎｏｔａＲＯ
15.3
25.3
52,674
Ｊ．フロント　リテイリング
537
386
268,270
ドトール・日レスホールディングス
39.5
28.6
47,361
マツモトキヨシホールディングス
38.3
33.7
109,693
ブロンコビリー
1.5
2.6
4,700
スタートトゥデイ
47.6
50.8
111,506
物語コーポレーション
3.3
2.8
8,498
ココカラファイン
23.5
16.9
44,954
三越伊勢丹ホールディングス
451.7
324.5
382,585
ウエルシアホールディングス
7.9
6.2
34,844
クリエイトＳＤホールディングス
9.4
6.8
22,440
丸善ＣＨＩホールディングス
9.5
14.2
4,402
エー・ピーカンパニー
－
1.5
2,820
ブックオフコーポレーション
12.8
8.6
6,200
あさひ
13.2
9.5
12,701
日本調剤
2.95
2
5,494
コスモス薬品
11.4
9.2
113,804
トーエル
－
8.7
4,732
一六堂
3
2.7
1,212
セブン＆アイ・ホールディングス
950.9
683
2,684,873
銘
柄
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
クリエイト・レストラ
ンツ・ホールディング
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
－
2.1
6,199
22.3
7.3
6.6
20
3.4
13.4
5.4
10.1
16.7
17.4
8.8
24.1
27.1
27.3
2.8
7.6
15.6
35.4
7
30.2
9.7
26.4
6.5
66.3
39.1
44.3
86.6
14.1
6.4
32.8
7.1
24.3
12
14.5
75.5
9.1
10.1
－
36.2
30.8
－
69.9
27.5
－
40.2
19.5
37.9
49
31.3
77
46
37.6
19
23.8
51.4
26.7
14.2
45.2
20.8
24
24.1
19.8
19.4
35
35
62.7
26.4
16
－
308
46.2
148
－
46
41.2
43.1
16
5.2
4.7
14.2
2.7
13.8
3.9
7
12.1
12.3
7.4
17.3
19.6
21
1.9
4.8
10.6
24.7
3.9
21.2
6.4
19.2
5
56.2
－
32.3
62.2
10.1
4.7
24
5.4
21.4
8.6
10.8
54
6.6
6.9
3.3
29.3
21.6
12.8
55.2
19.8
15.7
29.3
13.1
26.8
35
24.4
54.8
33
27.3
14
17.3
37
19.2
12.4
33.1
16.1
19
16
13.6
28.1
25
25
41
19
10.9
5.9
221
33
96
63
28
32.9
15.8
151,360
24,778
4,667
13,660
15,417
6,292
14,937
5,460
23,909
8,265
1,731
165,561
9,231
16,044
2,660
3,523
7,345
6,422
4,083
22,111
4,352
29,222
4,160
327,646
－
23,869
74,951
13,513
3,722
29,784
2,921
73,402
21,328
11,361
58,860
24,420
3,160
3,144
116,614
6,393
20,288
253,920
36,412
11,680
22,883
3,707
12,408
26,880
25,864
7,398
12,243
38,165
2,786
17,040
80,586
38,707
18,600
22,673
24,246
1,900
5,024
4,161
42,599
21,225
60,400
102,418
171,570
4,697
4,065
198,900
29,502
70,464
21,798
5,236
13,620
14,441
銘
柄
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業（9.7％）
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
296.2
212.8
187,051
12.4
9
13,779
123
99
7,722
136
101.95
30,788
86
62
28,644
801.4
652.1
821,646
217.6
156.3
96,124
56.4
36.5
107,419
30
21
5,460
45.8
32.8
45,624
24.9
18
31,158
11.3
8.2
35,424
30.7
19.5
36,757
56.7
34.5
101,499
13.8
9.7
8,138
35
24
9,216
13.6
9
44,415
7.8
5.3
8,442
103.67
645.4
216,854
14.8
10.7
18,157
45
64.7
302,149
17
12
8,856
20.1
14.8
3,996
－
3.4
4,297
0.607
44.1
64,606
10.6
7.7
14,144
27
21
19,803
－
12.4
9,957
－
8
26,200
24.8
18.2
41,623
16.6
11.9
19,385
38
27.3
52,579
49
35.2
45,302
－
1.4
2,206
11.2
7.9
14,630
10.7
7.8
9,835
45.5
38.1
1,315,402
43.2
34.5
143,002
7.7
8.3
11,478
5.8
3.6
5,598
4.5
3.4
7,048
28.25
40.5
19,764
5.6
3.8
165.5
117.6
－
64
1,967
1,413
826
848
17,212.8 12,368.1
2,338.1
1,551.9
4,752
3,208
1,719.1
1,234.8
293
208
231
175
798
573
877
630
1,446
1,077
857
608
514
366
36.6
26
44.1
34
94.7
67.9
43.4
29
356
256
169
120
155
113
137
100
16.3
10.7
188
146
121
84
113
87
922
662
666
478
285
205
222
159
419
301
137
104
303
200
39
4,943
22,226
31,104
289,665
246,768
7,457,964
836,474
1,575,128
5,883,822
72,800
34,650
138,666
382,410
535,269
290,624
192,516
81,120
21,930
24,715
28,884
114,176
31,800
28,815
38,600
45,849
43,800
12,432
17,661
263,476
457,446
67,650
267,279
162,540
42,120
53,600
銘
柄
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業（1.7％）
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
日本アジア投資
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャ
ル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
マネーパートナーズグループ
保険業（2.3％）
ＮＫＳＪホールディングス
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
197
141
32,148
263
183
59,841
7.8
5.6
13,736
214
153
78,183
227
157
54,636
205
145
56,405
407
312
243,360
－
64.1
81,022
94
69
14,490
1,592
1,111
211,090
671
482
185,570
133
101
68,276
176
121.5
152,604
73
52
9,360
243
174.6
160,282
249
179
57,817
163
117
24,921
187
134
64,856
158
113
65,540
134
103
37,389
150
108
30,024
187
134
67,670
137
100
20,600
144
101
21,513
16.7
12.2
46,177
47.1
31.8
38,668
11.7
7.8
19,936
766.5
611.7
220,212
29,300.4 21,137.6
4,481,171
906
－
－
－
64
9,664
227
163
146,211
82
54
9,612
205
147
47,628
342.5
246
96,432
8.2
5.9
26,727
130
91
15,379
93
66
11,088
97
71
18,531
82
59
11,859
131
96
20,160
87
66
11,088
199
145
24,360
187
132
55,308
311
225
26,100
114
82
30,422
6.7
5.1
12,780
246
196
19,208
290
209
17,556
148
108
11,232
173.2
124.6
48,843
130.3
93
17,391
187.6
120.5
54,586
3
289
157
31.1
2,252
4,647.1
194
69.9
87
10.9
196.1
117
22.3
1,618
3,337.9
128
48.5
66
9,221
237,673
12,168
112,169
1,504,740
2,309,826
112,768
42,437
23,958
261
172.9
150,423
57
67
51.2
134.8
11.5
2.572
92.8
30.5
22.1
－
40
48
32.1
83
8.3
177.3
63.7
20.3
15.6
12.5
9,680
20,640
48,117
89,474
5,884
70,920
33,315
36,032
19,094
3,150
504.9
362.7
954,626
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
ＭＳ＆ＡＤインシュア
ランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス
価
末
額
千円
679.3
487.9
1,202,673
217.8
12.157
880.5
779.7
156.4
821.9
632.4
560.1
263,534
1,243,534
1,947,792
695,084
17.9
198.9
21.8
34.3
53.4
88.5
35.4
189.55
24.2
15.9
82.8
45.66
127
439
44.6
－
118.29
57.66
－
2.5
－
8.6
19.5
133.4
17.1
28.5
38.3
72.1
－
297
16.6
11.3
94.6
328
99
364.8
32.1
59.7
1,009
414.1
239.7
4.9
3
5.6
82,095
299,749
59,166
72,675
111,299
46,360
－
107,811
10,889
29,504
221,553
102,664
42,768
75,878
79,800
7,164
1,514,509
222,371
590,141
10,005
3,924
12,532
2.535
294.5
14.4
5.2
109
－
4.4
－
－
－
－
118.4
－
1,072
1,591
43.5
434
58.8
496
30.7
545
20.5
350
78.3
38
192.4
29.3
27.2
8.13
18.2
15.7
10.5
24.2
25.9
14.2
37.6
24.3
0.12
103.6
0.31
0.122
－
0.304
－
1.412
0.175
－
5.1
180.2
275.3
10
4.9
107.8
3
5.8
24.8
6.6
362.1
71.5
85.2
4.3
770
1,143
33.3
334
48.2
－
28.1
391
－
275
56.4
28
187.7
21.1
20.2
11.8
13.1
－
6.8
－
－
21.4
－
55.1
8.7
105.3
－
－
4.6
23.1
12
101.4
15.6
6.8
10
18,560
347,153
4,050
4,125
236,405
8,265
18,241
14,632
12,573
305,612
113,828
177,727
3,070
2,429,350
2,827,782
50,249
288,242
51,622
－
14,724
1,667,615
－
63,800
41,059
12,684
98,917
14,242
15,251
36,167
27,483
－
7,425
－
－
8,025
－
16,474
9,152
306,107
－
－
6,164
15,407
3,588
94,200
20,373
3,522
3,240
銘
柄
日本空港ビルデング
サービス業（2.4％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
ディップ
オプト
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ベストブライダル
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
早稲田アカデミー
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
楽天
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
78.5
56.4
123,459
81
11
12.5
0.065
1.055
2.7
－
0.25
－
0.102
10.6
0.068
32.5
－
7.1
5.1
－
9.8
10.5
8.9
18.5
87.6
32.7
11.2
－
－
－
10.9
－
－
0.568
0.068
－
118.6
33.34
16.6
0.153
0.035
4.9
0.339
－
0.068
7.2
0.142
－
7.4
0.083
－
2.331
218.8
0.973
7.2
8
62.9
10.5
35.2
4.6
5.6
71.5
66.4
21.6
13
7
4.4
75.9
40.7
13.9
7.3
39.8
6
2.442
3
7
26.88
14.6
－
40
58
14.7
8.9
4.7
70.4
12.1
2.2
12.7
2.7
0.225
10.4
9.8
37.8
3.5
8.5
6.1
4
5.9
6.9
6.6
13.8
62.9
104.8
7.9
2.9
7.2
14.6
18.8
5.2
0.038
0.572
10
5.6
93
239.5
12.1
0.124
0.112
3.2
24.4
1.5
10.8
29.2
0.186
11.7
4.8
0.047
10.8
203.7
163
7.5
5.1
5.7
45.3
7.3
25.4
3
4.2
46.7
46.7
17.1
8.9
4
3.2
49.4
58.4
11.3
5.5
31.9
－
19.7
2.2
－
209.2
9.6
561
24,824
12,642
73,514
4,319
91,660
11,773
3,372
8,051
2,513
4,770
8,413
20,452
109,015
3,167
24,140
5,740
3,176
4,495
9,356
9,035
21,748
122,843
172,920
6,454
4,245
6,091
17,782
19,082
2,667
3,990
170,684
6,290
5,852
192,696
183,217
41,442
15,884
5,213
2,329
22,740
1,750
11,232
13,665
21,557
10,073
8,726
7,346
3,985
73,332
621,845
15,765
9,557
8,293
210,871
6,971
21,640
2,571
5,056
712,875
88,589
19,049
11,641
1,304
2,368
38,136
98,754
39,663
3,575
30,879
－
6,166
1,757
－
294,553
3,561
822,426
銘
柄
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
リゾートソリューション
リブセンス
ジャパンマテリアル
ＥＲＩホールディングス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株 数 ・ 金 額
合計
銘柄数<比率>
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
8.1
5.9
3,988
7.5
5.4
8,105
25
16
3,840
2
8.6
13,914
－
1.5
3,234
－
3.4
3,927
8.1
6.5
35,360
19.5
14.1
78,960
12
8.6
31,605
26.1
18.4
13,836
14
10.4
11,211
11.4
8.2
7,158
5.3
3.3
4,491
19
13
4,459
98
70
10,990
49
35
20,265
188
134
43,014
75
57
8,265
29
22
58,982
180
128
73,216
－
9.4
29,610
31.4
22.6
48,974
52
34
26,520
63
44
14,168
76
58
10,846
8.5
7.4
14,652
10.6
7.6
21,591
30
20
4,600
250.2
179.8
1,001,845
11
7.6
7,615
23
21.9
10,577
37.2
23.7
61,525
39.7
30.3
67,811
25.3
16.5
24,948
24.6
17.9
13,962
12.9
7.4
2,900
73.3
57.9
222,625
22.6
16.4
33,652
5.2
8.7
13,859
47.1
37.5
33,637
35.5
25.5
44,166
7.2
4.8
3,739
356,301
266,562 280,667,962
1,653
1,745
<98.5％>
（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する
各業種の比率。
（注）評価額欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の
比率。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国内
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業（1.3％）
全国保証
クレディセゾン
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
大阪証券金融
アイフル
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業（3.4％）
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
常和ホールディングス
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
ファースト住建
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
グランディハウス
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
柄
別
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
当
買
期
建 額 売
百万円
4,388
末
建 額
百万円
－
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
有価証券の貸付および借入の状況
2014年２月20日現在における貸付株式の総株数は23,304,017株（うち、委託者の利害関係人であ
るモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券に対する貸付株式の株数は19,930,531株）です。
投資信託財産の構成
2014年２月20日現在
項
当
目
株
評
式
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
目
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
未
配
収
当
利
金
期
末
228,178,032
46,403
230,010,000
債
23,439,688,881
金
135,724,240
金
231,661,641
息
571,321
金
23,071,731,679
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
285,064,622,089
払
未
払
未
解
払
受
入
約
利
担
保
元
本
317,883,470,659
次 期 繰 越 損 益 金
△ 32,818,848,570
(D) 受
益
権
総
口
項
27,322,352,586
55,761,199
未
9.0
100.0
数
317,883,470,659口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,968円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
280,667,962,750
息
差 入 委 託 証 拠 金
％
91.0
（2013年２月21日～2014年２月20日）
308,504,310,970円
そ の 他 未 収 収 益
(B) 負
率
損益の状況
2014年２月20日現在
項
末
比
27,836,763
308,504,725
資産、負債、元本および基準価額の状況
(A) 資
期
額
千円
280,667,962
価
当
期
6,147,877,509円
5,800,958,582
15,197,847
339,927,029
△　8,205,949
67,702,982,817
71,071,663,323
△　3,368,680,506
1,321,071,960
2,486,129,680
△　1,165,057,720
75,171,932,286
△123,272,843,199
△　3,779,010,280
19,061,072,623
△ 32,818,848,570
△ 32,818,848,570
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
41
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　435,829,238,041円
期中追加設定元本額　29,274,502,119円
期中一部解約元本額　147,220,269,501円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン　18,482,322,069円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　1,139,817,934円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　3,861,874,339円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　3,717,591,559円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）　4,384,444,232円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　6,659,050,011円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　34,039,392,556円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　33,084,708,454円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　1,754,030,258円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　460,420,970円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　855,857,814円
ＦＰバランスファンド（安定型）　52,404,580円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　73,423,815円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　57,475,161円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　209,242,502,977円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　2,375,556円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　15,778,374円
合計　317,883,470,659円
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は32,818,848,570円です。
［ お 知 ら せ ］
委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
42
190104
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
《第14期》決算日2014年５月20日
［計算期間：2013年５月21日～2014年５月20日］
「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」は、５月20日に第14期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。
イン
運 用 方 針 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ
デックス（除く日本　円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）並びに外貨建資産への投資割
合には制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2013年５月20日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2014年５月20日
基
準
円
13,762
13,449
12,612
13,201
13,041
13,565
14,242
15,016
15,726
14,952
15,467
15,632
15,845
15,742
価
額
ＭＳＣＩコクサイ インデックス
株式組入 株式先物 投資信託
(除 く 日 本
率 比
率 証券比率
騰 落 率 円換算ベース) 騰 落 率 比
％
％
％
％
％
－ 445,900.88
－
95.9
1.3
2.3
△ 2.3 435,706.07
△ 2.3
95.5
1.1
2.2
△ 8.4 408,122.67
△ 8.5
97.3
1.3
2.2
△ 4.1 427,491.19
△ 4.1
96.2
1.0
2.1
△ 5.2 422,000.10
△ 5.4
96.7
1.5
2.0
△ 1.4 439,176.38
△ 1.5
96.6
1.3
2.0
3.5 461,303.81
3.5
96.4
0.9
2.0
9.1 485,669.39
8.9
96.9
1.2
1.9
14.3 509,002.72
14.2
96.5
1.4
1.8
8.6 483,459.18
8.4
96.8
1.6
2.0
12.4 499,850.25
12.1
96.1
1.4
2.0
13.6 505,186.11
13.3
96.7
1.2
2.0
15.1 512,199.77
14.9
96.2
1.5
2.1
14.4
508,902.69
14.1
96.3
1.5
2.1
（注）騰落率は期首比。
（注）ＭＳＣＩコクサイ インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 米ドルベース）をもとに、委託会社が計算した
ものです。またＭＳＣＩコクサイ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首235,276百万円、期末182,512百万円。
当期の運用経過
Ｐ６～14をご参照ください。
43
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
（先物・オプション）
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保 管 費 用 等
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
1円
( 1)
( 0)
( 0)
( 0)
1
( 1)
( 0)
( 0)
8
10
（2013年５月21日～2014年５月20日）
(1) 株式
買
付
売
付
数 金
額 株
数 金
額
百株 千アメリカドル
百株 千アメリカドル
11,626
59,907
93,223
484,161
(　5,701)
(　8,998)(　5,502)
( 13,591)
千カナダドル
千カナダドル
2,197
6,984
12,457
39,570
(　1,561)
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
1,588
3,133
5,911
24,639
(　64)
(　－)(　－)
(　344)
18,343
5,848
4,404
1,382 (　4,262)
(　588)
2,885
3,467
6,970
23,943
(　294)
(　63)(　－)
(　34)
928
1,512
5,377
8,524
(　709)
(　778)(　47)
(　65)
6,367
2,221
65,682
9,112
( 55,514)
(　608)(　4,226)
(　1)
3,139
50
249 (　575
－)
(　15)
251
352
947
1,002
(　223)
(　－)(　－)
(　10)
49
281
525
800
67
188
2,096
2,549
(　195)
(　－)
5,017
789
18,237
391 (　336)
(　298)
378
259
378
329
766
193
2,150
541
千イギリスポンド
千イギリスポンド
18,489
6,870
85,793
48,862
(277,560)
(0.08519)(337,676)
(　2,540)
買
株
ア メ リ カ
ナ
ダ
ユ
ー
ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
ルクセンブルク
フィンランド
国
アイルランド
ギリシャ
ポルトガル
イ ギ リ ス
イ
千スウェーデンクローネ
スウェーデン
1,164
10,933
千スウェーデンクローネ
6,661
千ノルウェークローネ
ノルウェー
544
2,878
デンマーク
155
(　1,051)
2,405
(　－)
1,884
3,071
(　1,288)
838
3,592
19,125
(　2)(　20)
千ニュージーランドドル
ニュージーランド
338
(　0.01)
イスラエル
43
(　－)
19,592
千デンマーククローネ
千オーストラリアドル
オーストラリア
78,916
千ノルウェークローネ
千デンマーククローネ
国
オーストリア
ス
外
外
カ
付
売
付
数 金
額 株
数 金
額
百株 千スイスフラン
百株 千スイスフラン
462
2,538
4,559
29,302
ス
(　－)
(　1)(　－)
(　719)
株
24,919
千オーストラリアドル
28,916
(　40)
千ニュージーランドドル
249
1,676
715
(　－)(　70)
(　9)
千香港ドル
千香港ドル
4,833
10,257
24,924
83,402
香
港
(　1,746)
(　－)(　－)
(　53)
千シンガポールドル
千シンガポールドル
17,220
7,152
シンガポール
2,280
727
(　－)
(　11)
千イスラエルシェケル
553
1,705
( 0.0013)(　－)
千イスラエルシェケル
7,345
(　25)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の
数字には含まれておりません。
44
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
(2) 新株予約権証券
(3) 先物取引等の種類別取引状況
香
買
建
売
建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
百万円
百万円
百万円
百万円
株式先物取引
50,530
51,035
－
－
種
外国
外 国
買
付
売
付
証 券 数 金
額 証 券 数 金
額
証券 千香港ドル
証券 千香港ドル
－
－
港
8,250
41
(8,250)
(53)
類
別
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日まで
の分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算
した金額の合計です。
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株主割当および権利行使等による増減分です。
(4) 投資信託証券
アメリカ
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
DUKE REALTY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
計
カ ナ ダ
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
国
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
計
小
ユ ー ロ
フランス GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
ユ ー ロ
フランス
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
小
計
オランダ CORIO NV
小
ユ
ー
計
ロ
計
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
INTU PROPERTIES PLC-RTS
SEGRO PLC
小
計
オーストラリア
FEDERATION CENTRES
WESTFIELD RETAIL TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
計
小
香
港
LINK REIT
小
計
シンガポール
CAPITACOMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
CAPITAMALL TRUST
国
小
外
外
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
1
51
12
504
0.417
23
3
230
1
53
14
572
0.4
27
2
164
0.994
57
3
206
3
644 0.099
17
－
－
1
183
0.5
32
7
461
－
－
3
408
2
117
6
253
－
－
1
95
0.528
46
2
250
1
32
8
204
0.759
50
8
537
1
24
28
332
0.957
51
3
193
3
93
14
432
0.3
22
10
824
2
57
12
288
14
196
3
45
(　33)
(　451)
1
18
32
471 (　30)
(　451)
－
－
8
140
－
－
－
－
(　21)
(1,648)(　21)
( 1,648)
2
164
10
560
9
196
13
290
2
49
20
386
1
54
2
109
1
45
4
215
0.2
30
4
651
0.604
93
8
1,383
－
－
4
370
－
－
10
224
1
137
3
412
89
2,826
242
10,973
(　55)
(2,100)(　52)
( 2,100)
千口 千カナダドル
千口 千カナダドル
－
－
2
45
－
－
2
72
－
－
5
117
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
－
－ 0.519
50
－
－
2
81
0.373
66
2
478
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
小
計
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
1
70
0.647
37 (　－)
(　2)
1
71 0.712
47
7
728
2
175 (　－)
(　2)
－
－
1
51
－
－
1
51
8
780
2
175 (　－)
(　2)
千口 千イギリスポンド
千口 千イギリスポンド
5
28
27
174
－
－
20
106
－
－
19
188
15
46
20
66
－
－
12
11
(　12)
(　－)
4
12
20
63
25
87
120
610
(　12)
(　－)
千口 千オーストラリアドル
千口 千オーストラリアドル
11
26
43
105
16
49
88
268
16
31
63
128
23
88
39
145
－
－
73
125
13
49
61
234
4
52
70
768
97
103
159
166
10
46
53
260
193
446
653
2,204
千口 千香港ドル
千口 千香港ドル
5
191
65
2,500
5
191
65
2,500
千口 千シンガポールドル
千口 千シンガポールドル
－
－
65
96
－
－
9
10
(　9)
(　11)
15
27
64
122
59
135
－
－ (　－)
(0.0822)
15
27
197
364
(　9)
(　11)(　－)
(0.0822)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
92,332,544千円
194,010,959千円
0.47
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
45
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
組入資産の明細
(1) 外国株式（上場・登録株式）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ALCOA INC
AMERICAN EXPRESS CO
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AES CORP
AFLAC INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ALLERGAN INC
APACHE CORP
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ACCENTURE PLC-CL A
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
WELLPOINT INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BOEING CO/THE
BECTON DICKINSON AND CO
BEST BUY CO INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BLACKROCK INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
CR BARD INC
BALL CORP
BAKER HUGHES INC
ALLSTATE CORP
AVERY DENNISON CORP
ACE LTD
ANALOG DEVICES INC
AUTOZONE INC
CVS CAREMARK CORP
COCA-COLA ENTERPRISES
CORNING INC
JPMORGAN CHASE & CO
CIGNA CORP
CATERPILLAR INC
COCA-COLA CO/THE
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CHEVRON CORP
COACH INC
ROCKWELL COLLINS INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONOCOPHILLIPS
CME GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOW CHEMICAL CO/THE
DEVON ENERGY CORPORATION
DEERE & CO
DANAHER CORP
柄
株
数 株
百株
928
859
370
1,355
298
46
419
549
397
1,201
262
332
43
544
85
182
260
427
1,177
467
614
168
250
1,410
116
2,441
67
125
379
414
88
291
258
28
1,065
246
1,250
3,248
246
561
3,451
494
163
886
159
1,675
242
114
134
990
273
290
826
490
1,025
325
316
504
当
数
百株
633
572
261
918
197
31
286
406
275
830
176
237
28
377
－
124
175
298
793
322
424
115
159
977
79
2,454
44
83
262
268
56
201
186
20
707
147
856
2,231
164
378
2,358
341
120
599
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201
549
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719
227
215
351
46
期
末
評
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額
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千円
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304,818
－
－
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66,991
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98,383
1,066
108,226
5,392
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690
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1,809
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種
等
素材
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
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公益事業
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
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小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
エネルギー
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素材
保険
半導体・半導体製造装置
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食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
運輸
メディア
エネルギー
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
素材
エネルギー
資本財
資本財
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期首(前期末)
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（アメリカ）
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
WALT DISNEY CO/THE
DARDEN RESTAURANTS INC
DUKE ENERGY CORP
DR HORTON INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
TARGET CORP
DENBURY RESOURCES INC
DUN & BRADSTREET CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DOVER CORP
DTE ENERGY COMPANY
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
EXXON MOBIL CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EOG RESOURCES INC
EMERSON ELECTRIC CO
EXELON CORP
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
ENSCO PLC-CL A
EMC CORP/MA
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EATON CORP PLC
EDISON INTERNATIONAL
ENTERGY CORP
EVEREST RE GROUP LTD
ENERGIZER HOLDINGS INC
NEXTERA ENERGY INC
MACY'S INC
FEDEX CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FAMILY DOLLAR STORES
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
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FLUOR CORP
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FREEPORT-MCMORAN COPPER
GENERAL MILLS INC
GENERAL DYNAMICS CORP
WW GRAINGER INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENUINE PARTS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GAP INC/THE
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HALLIBURTON CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HEWLETT-PACKARD CO
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HJ HEINZ CO
HERSHEY CO/THE
DIRECTV
HOSPIRA INC
HOME DEPOT INC
HASBRO INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
柄
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数 株
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173
612
249
47
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末
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千円
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－
－
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1,731
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－
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種
等
素材
メディア
消費者サービス
公益事業
耐久消費財・アパレル
小売
小売
エネルギー
商業・専門サービス
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資本財
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商業・専門サービス
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資本財
公益事業
公益事業
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
小売
運輸
エネルギー
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自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
資本財
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素材
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
資本財
小売
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小売
各種金融
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資本財
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
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INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
IRON MOUNTAIN INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
J.C. PENNEY CO INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KIMBERLY-CLARK CORP
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
KROGER CO
KOHLS CORP
ELI LILLY & CO
LSI CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
SOUTHWEST AIRLINES CO
LENNAR CORP-A
LOWE'S COS INC
LEGGETT & PLATT INC
L BRANDS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LEGG MASON INC
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
MICRON TECHNOLOGY INC
MATTEL INC
3M CO
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MASCO CORP
MONSANTO CO
MEADWESTVACO CORP
M & T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MOHAWK INDUSTRIES INC
MORGAN STANLEY
MCKESSON CORP
METLIFE INC
MANPOWERGROUP INC
MOODY'S CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
BANK OF AMERICA CORP
NISOURCE INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWMONT MINING CORP
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
NUCOR CORP
SAFEWAY INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NOBLE CORP PLC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
NOBLE ENERGY INC
PALL CORP
柄
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－
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48
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末
評
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千円
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－
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－
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150,376
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業
種
等
資本財
メディア
商業・専門サービス
素材
消費者サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
運輸
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
小売
耐久消費財・アパレル
小売
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資本財
保険
資本財
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
資本財
素材
素材
銀行
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
各種金融
運輸
銀行
公益事業
資本財
銀行
素材
メディア
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
エネルギー
メディア
エネルギー
資本財
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
PEPSICO INC
ALTRIA GROUP INC
PINNACLE WEST CAPITAL
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PFIZER INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PULTEGROUP INC
PEPCO HOLDINGS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PITNEY BOWES INC
CITIGROUP INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR LTD-REGISTERED
PRAXAIR INC
P G & E CORP
PPL CORPORATION
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
SPX CORP
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
REPUBLIC SERVICES INC
ROWAN COMPANIES PLC-A
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROPER INDUSTRIES INC
CENTERPOINT ENERGY INC
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
SCHLUMBERGER LTD
STRYKER CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
SUNTRUST BANKS INC
TRAVELERS COS INC/THE
SOUTHERN CO/THE
AT&T INC
WESTERN DIGITAL CORP
SLM CORP
STATE STREET CORP
SPRINT NEXTEL CORP
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
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UNION PACIFIC CORP
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－
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末
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価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
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39,160
1,025
104,036
7,832
794,756
4,778
484,859
360
36,596
12,893
1,308,255
2,626
266,462
11,261
1,142,695
2,221
225,398
387
39,299
413
41,940
1,092
110,868
1,661
168,584
－
－
8,426
855,075
797
80,962
1,657
168,228
305
30,950
879
89,223
2,318
235,247
1,162
117,977
1,271
128,968
856
86,921
1,122
113,914
881
89,463
251
25,541
473
48,071
1,805
183,241
589
59,778
224
22,746
820
83,257
276
28,012
820
83,270
566
57,508
368
37,421
995
100,978
7,846
796,152
1,428
144,982
1,717
174,247
1,352
137,220
1,022
103,750
1,120
113,694
764
77,606
1,196
121,452
2,001
203,112
2,256
229,013
11,374
1,154,174
1,085
110,187
－
－
1,656
168,111
－
－
1,267
128,623
363
36,854
404
41,038
314
31,937
2,958
300,169
695
70,545
423
42,955
1,187
120,519
2,553
259,057
654
66,407
5,368
544,747
業
種
等
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
エネルギー
商業・専門サービス
銀行
保険
素材
エネルギー
資本財
素材
公益事業
公益事業
保険
公益事業
消費者サービス
資本財
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
エネルギー
銀行
保険
資本財
公益事業
商業・専門サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
保険
公益事業
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
エネルギー
半導体・半導体製造装置
小売
保険
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
UNUM GROUP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
ULTRA PETROLEUM CORP
US BANCORP
UNITED STATES STEEL CORP
MARATHON OIL CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VF CORP
VULCAN MATERIALS CO
TOWERS WATSON & CO-CL A
WILLIAMS COS INC
WALGREEN CO
WISCONSIN ENERGY CORP
WAL-MART STORES INC
WELLS FARGO & CO
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WHIRLPOOL CORP
XEROX CORP
XL GROUP PLC
XCEL ENERGY INC
KEYCORP
CARMAX INC
ZIMMER HOLDINGS INC
TOLL BROTHERS INC
YUM! BRANDS INC
TJX COMPANIES INC
CA INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CLOROX COMPANY
CELANESE CORP-SERIES A
CARNIVAL CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
CHUBB CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOLIDATED EDISON INC
FIFTH THIRD BANCORP
STERICYCLE INC
INTEL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
APPLIED MATERIALS INC
ELECTRONIC ARTS INC
TYSON FOODS INC-CL A
SYMANTEC CORP
ROSS STORES INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
NIKE INC -CL B
AMGEN INC
COMERICA INC
NORTHERN TRUST CORP
MICROSOFT CORP
ANSYS INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ORACLE CORP
柄
株
数 株
百株
233
746
875
129
1,611
126
598
620
475
94
505
75
112
－
577
764
200
1,429
4,276
379
74
638
66
1,077
256
423
807
192
150
133
385
629
275
214
108
136
383
197
225
353
253
757
74
4,254
4,539
96
112
372
1,054
267
248
592
193
167
614
657
164
185
6,475
79
577
635
3,295
当
数
百株
152
517
597
－
1,082
－
413
426
319
62
332
208
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38
406
536
137
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2,968
265
50
454
46
692
165
298
540
132
101
96
264
425
186
141
76
93
226
173
150
248
175
524
51
2,952
3,176
59
76
259
713
181
162
409
128
118
422
448
107
133
4,708
54
382
444
2,165
50
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
501
50,926
5,956
604,386
4,612
467,995
－
－
4,478
454,400
－
－
1,473
149,499
4,328
439,206
1,763
178,975
507
51,525
1,905
193,333
1,315
133,508
472
47,910
426
43,252
1,865
189,342
3,727
378,255
614
62,355
7,395
750,449
14,691
1,490,746
1,163
118,027
512
51,966
949
96,333
671
68,111
842
85,470
534
54,245
896
90,968
718
72,885
588
59,733
1,034
104,958
332
33,703
1,975
200,467
2,485
252,174
545
55,359
899
91,272
673
68,311
557
56,552
879
89,198
932
94,592
1,394
141,485
780
79,246
952
96,603
1,059
107,483
586
59,539
7,687
780,072
7,733
784,746
364
36,943
762
77,407
3,023
306,820
1,434
145,592
627
63,645
664
67,405
916
92,971
886
89,961
551
55,914
3,147
319,339
5,021
509,510
497
50,515
804
81,647
18,715
1,899,048
405
41,107
512
51,956
3,153
320,021
9,129
926,374
業
種
等
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
エネルギー
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
素材
商業・専門サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
公益事業
食品・生活必需品小売り
銀行
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
保険
公益事業
銀行
小売
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
素材
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
保険
食品・飲料・タバコ
公益事業
銀行
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ALTERA CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
PETSMART INC
NETFLIX INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
URBAN OUTFITTERS INC
HENRY SCHEIN INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
LAM RESEARCH CORP
WYNN RESORTS LTD
COMCAST CORP-CLASS A
XILINX INC
PACCAR INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
CITRIX SYSTEMS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUIT INC
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
NUANCE COMMUNICATIONS INC
PAYCHEX INC
YAHOO! INC
PATTERSON COS INC
AUTODESK INC
LIBERTY GLOBAL PLC-A
DELL INC
SALESFORCE.COM INC
NORDSTROM INC
GOOGLE INC-CL A
JOY GLOBAL INC
B/E AEROSPACE INC
GARMIN LTD
TRIMBLE NAVIGATION LTD
QUALCOMM INC
HOLOGIC INC
SYNOPSYS INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
AMAZON.COM INC
T ROWE PRICE GROUP INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
KLA-TENCOR CORPORATION
BMC SOFTWARE INC
CERNER CORP
VERISIGN INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
NVIDIA CORP
DOLLAR TREE INC
PRICELINE GROUP INC/THE
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BB&T CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BORGWARNER INC
H&R BLOCK INC
JM SMUCKER CO/THE
TIME WARNER INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
ASSURANT INC
AETNA INC
AMEREN CORPORATION
柄
株
数 株
百株
268
151
89
45
98
387
99
76
61
149
70
1,818
226
288
122
1,297
157
34
241
449
217
281
959
74
197
120
1,260
459
139
226
88
－
97
215
1,457
235
126
198
253
310
219
137
143
131
126
137
126
440
998
540
197
43
845
601
994
99
236
94
810
199
64
325
207
当
数
百株
189
210
59
31
63
266
67
49
82
97
48
1,267
158
210
85
910
111
22
160
280
144
195
571
48
133
123
－
339
91
164
64
59
67
152
1,003
164
92
138
166
217
155
84
98
－
183
83
93
305
692
342
124
30
660
417
683
136
160
62
537
136
41
218
144
51
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
629
63,870
794
80,641
385
39,135
1,150
116,764
936
95,017
554
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24,905
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524
53,267
577
58,590
980
99,537
6,452
654,687
724
73,531
1,305
132,465
400
40,655
7,473
758,355
681
69,171
840
85,288
1,239
125,734
1,408
142,911
222
22,611
801
81,289
1,936
196,542
197
20,088
687
69,794
544
55,206
－
－
1,806
183,323
625
63,455
8,852
898,256
374
38,040
568
57,694
376
38,184
535
54,369
8,010
812,787
392
39,815
352
35,818
616
62,569
559
56,767
6,465
656,093
1,243
126,161
483
49,070
628
63,811
－
－
940
95,429
406
41,224
413
41,995
919
93,339
3,623
367,722
634
64,384
648
65,769
3,541
359,331
8,394
851,792
1,556
157,898
2,329
236,420
819
83,177
459
46,621
611
62,028
3,771
382,672
949
96,313
277
28,135
1,648
167,307
555
56,391
業
種
等
半導体・半導体製造装置
食品・生活必需品小売り
小売
小売
小売
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
小売
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
小売
各種金融
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
AMERICAN ELECTRIC POWER
AON PLC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
HESS CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
JUNIPER NETWORKS INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
RED HAT INC
F5 NETWORKS INC
DISH NETWORK CORP-A
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
NETAPP INC
LIFE TECHNOLOGIES CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
BIOGEN IDEC INC
ILLUMINA INC
ADOBE SYSTEMS INC
EQUINIX INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
BED BATH & BEYOND INC
CELGENE CORP
CREE INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXPEDITORS INTL WASH INC
FASTENAL CO
FISERV INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FOSSIL GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SANDISK CORP
APPLE INC
CINCINNATI FINANCIAL CORP
SIGMA-ALDRICH
SEARS HOLDINGS CORP
NABORS INDUSTRIES LTD
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ASHLAND INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CENTURYLINK INC
FLIR SYSTEMS INC
MYLAN INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
ONEOK INC
REYNOLDS AMERICAN INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
SEAGATE TECHNOLOGY
BUNGE LTD
ADVANCE AUTO PARTS INC
CONSOL ENERGY INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
NEWFIELD EXPLORATION CO
CHESAPEAKE ENERGY CORP
PARTNERRE LTD
EQT CORP
AMPHENOL CORP-CL A
WR BERKLEY CORP
OWENS-ILLINOIS INC
AGCO CORP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
MONSTER BEVERAGE CORP
柄
株
数 株
百株
412
260
563
93
268
251
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190
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42
186
197
361
94
258
699
180
242
115
566
44
2,949
206
805
138
102
31
240
167
－
138
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171
288
128
289
124
63
201
363
137
119
571
50
129
135
99
135
85
128
124
当
数
百株
292
168
390
61
180
198
297
131
112
45
129
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200
－
228
140
75
281
30
139
126
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72
357
478
124
167
152
368
29
1,809
134
534
93
71
20
176
116
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350
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－
194
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－
318
27
89
93
69
90
57
87
83
52
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,494
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1,467
148,938
1,715
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276
28,073
1,584
160,743
1,514
153,714
731
74,228
393
39,933
564
57,243
489
49,668
765
77,700
564
57,284
687
69,786
－
－
356
36,154
4,083
414,302
1,148
116,546
1,748
177,458
589
59,831
937
95,088
792
80,374
3,611
366,448
334
33,904
1,703
172,818
3,297
334,596
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815
82,778
915
92,938
354
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302
30,711
571
57,944
1,236
125,472
32,297
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457
46,413
689
70,002
80
8,130
445
45,218
1,846
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442
44,874
531
53,908
1,330
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277
28,157
1,074
108,987
555
56,340
753
76,469
1,108
112,438
－
－
1,006
102,105
675
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808
82,014
－
－
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93,812
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31,236
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30,671
311
31,591
647
65,737
588
59,754
業
種
等
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
保険
エネルギー
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
小売
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
運輸
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
小売
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
資本財
メディア
食品・飲料・タバコ
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
EXPEDIA INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
HUDSON CITY BANCORP INC
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
AMERIPRISE FINANCIAL INC
TESORO CORP
FIDELITY NATIONAL FINL-A
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO
NASDAQ OMX GROUP/THE
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
VIACOM INC-CLASS B
AUTOLIV INC
CBRE GROUP INC - A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
IHS INC-CLASS A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
ARROW ELECTRONICS INC
CUMMINS INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
RANGE RESOURCES CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
CIMAREX ENERGY CO
RALPH LAUREN CORP
ALLIANT ENERGY CORP
OCEANEERING INTL INC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
WESTERN UNION CO
LEIDOS HOLDINGS INC
KBR INC
AVNET INC
MOSAIC CO/THE
SPECTRA ENERGY CORP
TRANSDIGM GROUP INC
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
VERIFONE SYSTEMS INC
NYSE EURONEXT
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
TE CONNECTIVITY LTD
COVIDIEN PLC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
LULULEMON ATHLETICA INC
PRECISION CASTPARTS CORP
VMWARE INC-CLASS A
LOEWS CORP
TIME WARNER CABLE
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
LKQ CORP
HORMEL FOODS CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
HARRIS CORP
HUMANA INC
MURPHY OIL CORP
NRG ENERGY INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
INVESCO LTD
柄
株
数 株
百株
84
53
427
94
177
－
171
63
110
68
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27
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220
434
84
155
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300
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98
94
501
121
92
504
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115
254
559
42
177
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152
292
360
403
435
87
125
70
269
258
52
253
125
133
103
92
133
163
278
112
381
当
数
百株
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34
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114
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144
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71
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167
18
37
73
－
282
59
106
79
180
26
96
207
51
35
66
65
357
78
619
323
42
85
80
175
395
29
－
－
－
98
187
242
267
281
59
86
49
194
167
36
178
87
91
71
62
92
104
191
－
263
53
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
436
44,252
837
84,980
267
27,142
1,329
134,908
1,254
127,329
432
43,879
481
48,907
1,302
132,136
258
26,211
463
47,019
1,968
199,760
576
58,479
490
49,735
920
93,440
461
46,839
672
68,282
－
－
804
81,593
336
34,103
1,592
161,612
422
42,863
453
45,988
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32,588
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87,628
936
95,017
643
65,342
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377
38,355
464
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34,419
558
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4,578
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518
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159
16,190
197
19,990
342
34,769
867
87,988
1,568
159,109
552
56,057
－
－
－
－
－
－
412
41,899
267
27,115
1,397
141,755
1,915
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1,598
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273
27,707
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473
48,005
829
84,204
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315
32,011
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428
43,432
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79,195
263
26,701
473
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1,123
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637
64,674
638
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－
－
925
93,912
業
種
等
小売
素材
銀行
メディア
各種金融
エネルギー
保険
各種金融
各種金融
耐久消費財・アパレル
メディア
自動車・自動車部品
不動産
消費者サービス
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
各種金融
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
各種金融
保険
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
保険
メディア
小売
小売
食品・飲料・タバコ
素材
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
公益事業
エネルギー
各種金融
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
TERADATA CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
CONCHO RESOURCES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
MOLSON COORS BREWING CO -B
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
CORE LABORATORIES N.V.
CABOT OIL & GAS CORP
FLOWSERVE CORP
HELMERICH & PAYNE
MDU RESOURCES GROUP INC
ENERGEN CORP
T-MOBILE US INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
RACKSPACE HOSTING INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
RESMED INC
AMETEK INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
CHURCH & DWIGHT CO INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
PERRIGO CO PLC
QUANTA SERVICES INC
FMC CORP
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
NORTHEAST UTILITIES
NETSUITE INC
ACTAVIS PLC
AIRGAS INC
CROWN HOLDINGS INC
CALPINE CORP
EATON VANCE CORP
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AMERICAN WATER WORKS CO INC
CAREFUSION CORP
OCWEN FINANCIAL CORP
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
DOLLAR GENERAL CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
CIT GROUP INC
QEP RESOURCES INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GENERAL MOTORS CO
LYONDELLBASELL INDU-CL A
HCA HOLDINGS INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
WHITING PETROLEUM CORP
ROCK TENN COMPANY -CL A
HOLLYFRONTIER CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
XYLEM INC
HERBALIFE LTD
TRIPADVISOR INC
FIRST REPUBLIC BANK/CA
柄
株
数 株
百株
－
118
146
128
86
39
128
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119
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－
110
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－
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－
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156
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670
270
230
347
99
61
169
294
152
94
－
82
当
数
百株
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99
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89
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119
27
248
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63
109
43
141
219
50
71
49
84
147
80
81
55
48
79
124
79
73
188
21
103
39
81
212
69
129
120
147
105
127
70
88
183
54
17
111
107
580
724
278
187
269
69
43
111
178
110
50
68
55
54
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
486
49,377
279
28,322
407
41,382
309
31,419
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37,775
578
58,710
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641,509
685
69,551
432
43,890
911
92,456
628
63,795
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67,478
366
37,172
367
37,288
476
48,374
1,256
127,474
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26,191
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34,797
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43,675
774
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429
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278
28,254
1,060
107,602
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41,798
584
59,355
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84,095
851
86,440
158
16,115
2,157
218,948
415
42,137
403
40,917
467
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252
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497
50,469
1,027
104,300
1,007
102,197
495
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549
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242
24,581
542
55,021
1,026
104,128
224
22,751
433
43,976
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49,973
327
33,266
345
35,061
2,480
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2,692
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97,818
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78,751
497
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428
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550
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161,028
417
42,372
319
32,387
592
60,166
282
28,714
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
資本財
エネルギー
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ソフトウェア・サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
資本財
保険
家庭用品・パーソナル用品
運輸
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
公益事業
各種金融
運輸
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
銀行
商業・専門サービス
小売
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
エネルギー
電気通信サービス
自動車・自動車部品
素材
ヘルスケア機器・サービス
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
資本財
家庭用品・パーソナル用品
小売
銀行
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
ALLEGHANY CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
PHILLIPS 66
FACEBOOK INC-A
CMS ENERGY CORP
ALBEMARLE CORP
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
KINDER MORGAN INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
NIELSEN NV
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
CHARTER COMMUNICATION-A
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
ADT CORP/THE
KRAFT FOODS GROUP INC
OGE ENERGY CORP
POLARIS INDUSTRIES INC
ABBVIE INC
LIBERTY MEDIA CORP - A
TESLA MOTORS INC
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
CHENIERE ENERGY INC
REALOGY HOLDINGS CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
ZOETIS INC
NEWS CORP - CLASS A
SPRINT CORP
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
VANTIV INC - CL A
WORKDAY INC-CLASS A
SERVICENOW INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
PHARMACYCLICS INC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
GOOGLE INC-CL C
NAVIENT CORP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（カナダ）
ROYAL BANK OF CANADA
IMPERIAL OIL LTD
THOMSON REUTERS CORP
TRANSCANADA CORP
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
SUN LIFE FINANCIAL INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
AGRIUM INC
BOMBARDIER INC-B
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
CAE INC
CAMECO CORP
CI FINANCIAL CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATL RAILWAY CO
株
数 株
百株
11
65
510
1,366
237
74
69
75
569
247
191
259
51
100
198
481
87
56
1,344
90
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
261,441
573
百株
1,232
260
316
611
325
512
488
853
223
125
1,211
556
483
1,004
238
244
228
348
133
344
930
368
当
数
百株
10
45
337
1,095
157
49
48
59
402
173
170
172
36
86
115
353
120
38
945
58
50
67
121
87
76
297
227
568
114
83
50
74
53
56
36
41
164
261
180,044
578
百株
854
175
221
421
214
361
336
692
152
85
844
383
330
716
－
189
149
234
94
237
645
502
55
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
420
42,665
1,388
140,843
2,793
283,469
6,488
658,432
456
46,274
333
33,879
644
65,398
906
92,030
1,339
135,939
300
30,444
805
81,735
1,153
117,088
512
52,037
378
38,361
376
38,172
2,032
206,286
425
43,210
500
50,750
5,113
518,911
736
74,700
993
100,799
483
49,062
699
70,964
315
32,037
373
37,943
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91,938
386
39,226
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52,631
1,065
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36,813
459
46,596
443
44,977
363
36,857
503
51,087
8,690
881,797
419
42,525
1,024,239
103,929,570
－
<56.9％>
千カナダドル
千円
6,220
580,313
927
86,493
859
80,179
2,147
200,302
962
89,818
1,334
124,540
827
77,203
1,249
116,589
756
70,616
846
78,987
329
30,707
2,864
267,189
1,585
147,956
4,799
447,731
－
－
2,601
242,648
216
20,224
501
46,803
315
29,438
2,286
213,336
2,790
260,304
3,224
300,846
業
種
等
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
メディア
資本財
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
自動車・自動車部品
エネルギー
エネルギー
不動産
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
銀行
エネルギー
メディア
エネルギー
電気通信サービス
保険
素材
素材
電気通信サービス
素材
資本財
銀行
不動産
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
各種金融
銀行
エネルギー
運輸
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（カナダ）
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
ENBRIDGE INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
NATIONAL BANK OF CANADA
ONEX CORPORATION
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SUNCOR ENERGY INC
TRANSALTA CORP
TALISMAN ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
AGNICO EAGLE MINES LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
KINROSS GOLD CORP
SHOPPERS DRUG MART CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
METHANEX CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
GILDAN ACTIVEWEAR INC
SAPUTO INC
BLACKBERRY LTD
TELUS CORP
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
CENTERRA GOLD INC
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ELDORADO GOLD CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
TORONTO-DOMINION BANK
FRANCO-NEVADA CORP
SILVER WHEATON CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
CANADIAN UTILITIES LTD-A
METRO INC
IAMGOLD CORP
OPEN TEXT CORP
INTACT FINANCIAL CORP
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
CRESCENT POINT ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
TIM HORTONS INC
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORP
MEG ENERGY CORP
OSISKO MINING CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
BAYTEX ENERGY CORP
柄
株
数 株
百株
66
655
－
173
299
88
98
1,571
186
136
77
733
298
205
328
1,312
222
894
44
149
632
150
150
693
972
176
130
243
－
337
98
110
399
200
480
144
620
169
120
566
125
782
120
301
24
84
49
84
316
50
116
76
318
647
136
258
280
124
398
411
252
403
104
当
数
百株
46
468
12
125
203
60
133
1,095
134
192
54
511
207
145
234
885
157
618
29
104
441
101
104
482
667
－
89
177
58
488
69
76
278
132
328
－
455
128
246
427
－
1,092
85
215
32
60
71
53
－
70
77
－
236
452
86
187
187
86
－
281
185
292
75
56
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
490
45,792
2,433
227,030
640
59,745
454
42,423
731
68,195
309
28,893
626
58,476
2,175
202,977
1,440
134,346
876
81,766
337
31,470
2,050
191,304
624
58,242
496
46,303
632
58,962
3,729
347,914
209
19,567
706
65,897
237
22,178
1,810
168,866
1,085
101,288
355
33,147
307
28,718
1,288
120,238
284
26,569
－
－
453
42,261
534
49,883
378
35,289
202
18,893
404
37,733
448
41,852
219
20,436
534
49,897
742
69,245
－
－
365
34,127
413
38,605
726
67,769
270
25,215
－
－
5,635
525,764
444
41,464
499
46,553
216
20,189
256
23,962
280
26,163
355
33,206
－
－
362
33,800
555
51,798
－
－
1,031
96,189
1,420
132,488
515
48,049
337
31,488
135
12,665
313
29,275
－
－
278
25,952
578
53,933
675
63,034
333
31,149
業
種
等
小売
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
銀行
各種金融
素材
保険
保険
メディア
エネルギー
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
資本財
素材
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
保険
素材
素材
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
素材
素材
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
素材
銀行
素材
素材
食品・生活必需品小売り
保険
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
ソフトウェア・サービス
保険
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（カナダ）
TOURMALINE OIL CORP
ENERPLUS CORP
NEW GOLD INC
PEMBINA PIPELINE CORP
VERMILION ENERGY INC
PENGROWTH ENERGY CORP
CATAMARAN CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
BELL ALIANT INC
DOLLARAMA INC
KEYERA CORP
ALTAGAS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
ATCO LTD -CLASS I
FIRST CAPITAL REALTY INC
INTER PIPELINE LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…ドイツ）
COMMERZBANK AG
COMMERZBANK AG -RTS
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
METRO AG
SIEMENS AG-REG
RWE AG
BASF SE
VOLKSWAGEN AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
E.ON SE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYER AG-REG
LINDE AG
ALLIANZ SE-REG
MAN SE
CONTINENTAL AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
HUGO BOSS AG -ORD
DEUTSCHE POST AG-REG
SAP AG
CELESIO AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
DEUTSCHE BOERSE AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
THYSSENKRUPP AG
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
MERCK KGAA
RWE AG-NON VTG PREF
VOLKSWAGEN AG-PREF
SUEDZUCKER AG
LANXESS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
SKY DEUTSCHLAND AG
HOCHTIEF AG
SALZGITTER AG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
株
数 株
百株
114
166
402
254
83
407
177
146
61
58
－
－
－
－
－
－
32,281
93
百株
631
335
870
111
714
423
785
24
775
154
1,543
285
706
158
389
36
92
934
131
204
21
774
786
74
93
165
179
31
178
2,404
154
338
88
121
55
29
123
69
72
108
－
24
32
－
当
数
百株
95
124
308
185
58
302
124
－
42
40
47
71
84
45
58
184
23,581
93
百株
577
－
603
75
470
288
545
17
572
106
1,072
196
491
110
271
21
64
642
91
140
19
539
547
24
129
114
126
23
124
1,716
106
269
60
83
38
－
85
46
50
74
260
19
－
169
57
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
507
47,379
284
26,583
170
15,918
824
76,939
411
38,406
208
19,439
577
53,837
－
－
119
11,119
366
34,177
352
32,871
345
32,250
314
29,307
236
22,018
107
10,042
559
52,217
87,291
8,143,403
－
< 4.5％>
千ユーロ
千円
632
87,996
－
－
1,823
253,763
223
31,045
4,507
627,109
787
109,552
4,518
628,699
330
46,012
3,778
525,705
912
126,957
1,434
199,626
1,729
240,572
5,078
706,527
1,705
237,232
3,287
457,430
190
26,518
1,041
144,854
553
77,024
714
99,469
257
35,777
191
26,699
1,443
200,798
2,999
417,385
61
8,605
395
54,994
617
85,846
601
83,678
130
18,150
972
135,360
2,148
298,870
1,658
230,696
596
83,053
444
61,787
512
71,365
484
67,473
－
－
1,621
225,626
73
10,256
261
36,327
822
114,445
171
23,881
125
17,415
－
－
265
36,999
業
種
等
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
電気通信サービス
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
公益事業
不動産
エネルギー
銀行
銀行
各種金融
食品・生活必需品小売り
資本財
公益事業
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
運輸
耐久消費財・アパレル
運輸
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
素材
ヘルスケア機器・サービス
メディア
資本財
素材
不動産
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ドイツ）
GEA GROUP AG
K+S AG-REG
HENKEL AG & CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
HANNOVER RUECK SE
BRENNTAG AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
AXEL SPRINGER SE
FUCHS PETROLUB SE -PREF
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
OSRAM LICHT AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…イタリア）
ASSICURAZIONI GENERALI
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
INTESA SANPAOLO
TELECOM ITALIA SPA
ENI SPA
UNICREDIT SPA
ENEL SPA
SAIPEM SPA
FIAT SPA
ATLANTIA SPA
INTESA SANPAOLO-RSP
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
SNAM SPA
TELECOM ITALIA-RSP
BANCO POPOLARE SC
FINMECCANICA SPA
PIRELLI & C.
UBI BANCA SCPA
TERNA SPA
UNIPOLSAI SPA
PRYSMIAN SPA
EXOR SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…フランス）
MICHELIN (CGDE)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
PEUGEOT SA
AXA SA
DANONE
CARREFOUR SA
VIVENDI
ALCATEL-LUCENT
SOCIETE GENERALE SA
AIR LIQUIDE SA
TOTAL SA
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
ZODIAC AEROSPACE
VINCI SA
LAFARGE SA
SANOFI
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
ACCOR SA
SCHNEIDER ELECTRIC SA
株
数 株
百株
151
146
111
80
42
51
45
76
37
－
－
－
15,982
51
百株
1,008
5,008
8,702
8,017
2,183
3,486
5,641
227
738
277
729
144
453
1,496
5,129
1,480
347
197
749
1,162
－
172
56
1,499
729
49,640
24
百株
153
217
188
1,501
495
517
1,137
－
596
266
1,826
341
29
396
159
1,017
288
207
125
448
当
数
百株
108
104
76
62
32
35
30
13
23
21
174
49
11,724
53
百株
693
36
6,876
6,017
1,517
2,573
3,909
157
524
221
－
98
307
1,211
3,558
203
237
136
509
917
527
122
57
1,023
－
31,439
23
百株
110
150
236
1,062
336
363
712
1,655
426
184
1,271
246
103
285
111
709
215
143
93
327
58
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
338
47,064
277
38,550
566
78,850
198
27,569
224
31,259
226
31,578
412
57,402
130
18,110
106
14,803
148
20,632
108
15,105
187
26,092
53,033
7,378,619
－
< 4.0％>
千ユーロ
千円
1,099
152,952
79
11,054
1,522
211,815
515
71,669
2,742
381,609
1,480
206,040
1,554
216,246
296
41,279
380
52,888
419
58,327
－
－
405
56,401
205
28,564
505
70,309
232
32,326
243
33,847
139
19,405
157
21,850
297
41,330
354
49,305
124
17,312
199
27,754
180
25,050
209
29,083
－
－
13,343
1,856,424
－
< 1.0％>
千ユーロ
千円
977
136,052
2,144
298,344
222
30,926
1,819
253,201
1,857
258,417
977
136,033
1,347
187,413
473
65,808
1,748
243,240
1,952
271,635
6,628
922,212
1,025
142,692
259
36,036
1,532
213,205
701
97,627
5,487
763,413
287
40,011
1,851
257,606
328
45,692
2,205
306,879
業
種
等
資本財
素材
家庭用品・パーソナル用品
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
保険
資本財
メディア
メディア
素材
電気通信サービス
資本財
保険
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
銀行
公益事業
エネルギー
自動車・自動車部品
運輸
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
公益事業
電気通信サービス
銀行
資本財
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
保険
資本財
各種金融
公益事業
資本財
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
保険
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
エネルギー
資本財
資本財
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
資本財
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…フランス）
BNP PARIBAS
ESSILOR INTERNATIONAL
CAP GEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
VALEO SA
VALLOUREC
SODEXO
KERING
DASSAULT SYSTEMES SA
TECHNIP SA
CHRISTIAN DIOR
ATOS
ORANGE
CNP ASSURANCES
IMERYS SA
SAFRAN SA
RENAULT SA
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE SCA
JC DECAUX SA
SOCIETE BIC SA
BOUYGUES SA
THALES SA
PERNOD RICARD SA
CREDIT AGRICOLE SA
GDF SUEZ
ALSTOM
ARKEMA
LEGRAND SA
SCOR SE
ADP
EDF
CGG
NATIXIS
WENDEL
BUREAU VERITAS SA
EURAZEO
EURAZEO-NEW
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
ILIAD SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
EDENRED
REMY COINTREAU
REXEL SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…オランダ）
QIAGEN N.V.
CNH INDUSTRIAL NV
AIRBUS GROUP NV
STMICROELECTRONICS NV
GEMALTO
WOLTERS KLUWER
KONINKLIJKE KPN NV
AKZO NOBEL
HEINEKEN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
REED ELSEVIER NV
AEGON NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
RANDSTAD HOLDING NV
HEINEKEN HOLDING NV
株
数 株
百株
858
174
132
48
－
87
81
64
53
88
46
47
1,609
131
28
197
163
154
100
59
22
157
78
180
845
1,127
185
54
205
141
24
199
138
767
28
47
23
－
249
20
115
475
150
20
125
19,429
62
百株
206
－
386
554
67
255
2,560
203
196
819
580
1,496
858
104
85
当
数
百株
591
121
84
33
44
63
56
45
37
61
32
41
1,096
98
19
160
114
108
63
38
17
112
53
125
594
788
127
36
157
91
18
144
100
558
19
133
18
0.91
164
15
86
329
122
14
144
15,639
65
百株
139
555
347
372
47
178
1,902
141
135
565
412
1,080
557
74
61
59
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,089
429,814
953
132,683
414
57,602
306
42,684
400
55,669
243
33,907
446
62,055
729
101,453
335
46,678
486
67,663
483
67,218
242
33,728
1,377
191,602
154
21,441
119
16,568
761
105,933
745
103,718
650
90,555
156
21,781
110
15,313
165
22,996
374
52,133
235
32,760
1,115
155,252
660
91,837
1,552
215,933
367
51,152
272
37,887
741
103,149
229
31,959
166
23,223
414
57,646
97
13,502
263
36,659
214
29,794
301
41,879
104
14,509
5
717
240
33,490
337
46,893
215
29,914
315
43,954
302
42,085
94
13,111
253
35,283
55,072
7,662,253
－
< 4.2％>
千ユーロ
千円
229
31,887
435
60,621
1,782
247,948
259
36,065
367
51,164
369
51,453
507
70,653
774
107,716
708
98,566
1,308
182,008
634
88,260
667
92,813
794
110,573
294
40,971
301
41,910
業
種
等
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
自動車・自動車部品
資本財
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
保険
素材
資本財
自動車・自動車部品
メディア
メディア
メディア
商業・専門サービス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
公益事業
資本財
素材
資本財
保険
運輸
公益事業
エネルギー
銀行
各種金融
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
公益事業
電気通信サービス
メディア
運輸
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
資本財
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
メディア
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
保険
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…オランダ）
KONINKLIJKE DSM NV
ING GROEP NV-CVA
ASML HOLDING NV
UNILEVER NV-CVA
FUGRO NV-CVA
VOPAK
BOSKALIS WESTMINSTER
DELTA LLOYD NV
TNT EXPRESS NV
DE MASTER BLENDERS1753 NV
ZIGGO NV
OCI NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…スペイン）
BANCO POPULAR ESPANOL
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
IBERDROLA SA
TELEFONICA SA
BANCO SANTANDER SA
REPSOL SA
ACCIONA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
INDITEX
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RTS
MAPFRE SA
FERROVIAL SA
ZARDOYA OTIS SA
ENAGAS SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK S.A
GRIFOLS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANKIA SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…ベルギー）
AGEAS
UCB SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DELHAIZE GROUP
UMICORE
COLRUYT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
BELGACOM SA
TELENET GROUP HOLDING NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…オーストリア）
ERSTE GROUP BANK AG
VERBUND AG
OMV AG
TELEKOM AUSTRIA AG
VOESTALPINE AG
IMMOFINANZ AG
ANDRITZ AG
株
数 株
百株
128
3,248
271
1,388
61
59
61
151
276
432
104
－
14,563
25
百株
4,710
121
4,004
3,506
9,019
712
21
4,672
301
187
322
－
637
352
136
170
94
2,406
968
127
269
834
538
－
34,116
22
百株
203
95
689
71
86
98
62
195
50
127
45
1,726
11
百株
185
68
130
174
97
821
62
当
数
百株
91
2,280
213
968
42
40
46
113
259
－
89
57
10,774
26
百株
987
102
2,853
2,438
7,039
518
－
3,511
211
129
233
233
633
240
94
112
63
1,998
1,038
87
225
621
339
2,373
26,089
23
百株
134
65
477
47
59
69
45
147
34
87
30
1,201
11
百株
151
－
89
127
65
575
42
60
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
472
65,791
2,166
301,424
1,266
176,249
3,118
433,944
176
24,606
154
21,559
184
25,677
207
28,801
166
23,150
－
－
303
42,223
166
23,200
17,819
2,479,245
－
< 1.4％>
千ユーロ
千円
475
66,127
312
43,490
1,468
204,264
2,954
411,030
5,103
710,067
1,050
146,121
－
－
3,110
432,706
430
59,882
1,362
189,523
371
51,662
18
2,574
184
25,725
374
52,166
123
17,146
234
32,663
381
53,050
458
63,769
441
61,478
343
47,814
698
97,212
282
39,324
226
31,541
341
47,485
20,749
2,886,830
－
< 1.6％>
千ユーロ
千円
400
55,702
364
50,752
3,828
532,675
355
49,400
322
44,800
240
33,489
193
26,863
617
85,927
413
57,581
209
29,148
128
17,886
7,074
984,228
－
< 0.5％>
千ユーロ
千円
339
47,285
－
－
271
37,740
90
12,634
217
30,208
145
20,210
181
25,226
業
種
等
素材
各種金融
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
資本財
保険
運輸
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
資本財
銀行
資本財
公益事業
電気通信サービス
銀行
エネルギー
公益事業
銀行
公益事業
小売
運輸
運輸
保険
資本財
資本財
公益事業
公益事業
銀行
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
電気通信サービス
メディア
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
素材
不動産
資本財
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…オーストリア）
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
VIENNA INSURANCE GROUP AG
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ルクセンブルク）
RTL GROUP
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…フィンランド）
NOKIA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
NOKIAN RENKAAT OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
FORTUM OYJ
KESKO OYJ-B SHS
KONE OYJ-B
METSO OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
WARTSILA OYJ ABP
ELISA OYJ
NESTE OIL OYJ
ORION OYJ-CLASS B
POHJOLA BANK PLC-A SHS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…アイルランド）
ELAN CORP PLC
KERRY GROUP PLC-A
BANK OF IRELAND
CRH PLC
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ポルトガル）
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
JERONIMO MARTINS
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
GALP ENERGIA SGPS SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数 ・ 金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
（イギリス）
BARCLAYS PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
SMITHS GROUP PLC
NEXT PLC
INVENSYS PLC
DIAGEO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRO
BAE SYSTEMS PLC
UNILEVER PLC
TESCO PLC
REED ELSEVIER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
43
35
1,618
9
百株
－
408
262
872
1,543
3
百株
3,234
476
96
460
378
50
133
111
355
144
113
109
87
116
5,870
14
百株
409
128
－
627
1,166
3
百株
1,684
195
580
1,679
228
4,367
5
150,026
229
百株
9,952
16,329
36,236
1,067
335
138
698
2,146
910
2,747
1,096
6,845
1,026
1,341
552
当
数
百株
70
24
1,145
8
百株
22
276
179
589
1,068
4
百株
2,213
333
65
309
263
－
184
75
265
104
81
79
60
－
4,037
12
百株
－
90
13,519
439
14,049
3
百株
1,192
149
379
1,054
208
2,983
5
120,152
233
百株
9,096
11,065
29,690
745
236
92
－
1,487
612
1,914
763
4,822
695
970
385
61
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
153
21,290
89
12,503
1,488
207,100
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
169
23,595
434
60,434
480
66,797
682
94,975
1,766
245,803
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
1,171
162,938
245
34,156
192
26,714
387
53,929
466
64,890
－
－
572
79,636
218
30,391
952
132,458
432
60,141
182
25,455
119
16,657
142
19,840
－
－
5,083
707,210
－
< 0.4％>
千ユーロ
千円
－
－
494
68,832
348
48,529
876
121,997
1,720
239,359
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
406
56,517
193
26,876
106
14,853
105
14,698
265
36,961
1,077
149,908
－
< 0.1％>
178,228
24,796,983
－
<13.6％>
千イギリスポンド
千円
2,173
370,858
5,633
961,188
2,196
374,812
3,196
545,453
307
52,535
599
102,280
－
－
2,854
486,955
526
89,775
791
134,972
2,080
354,985
1,504
256,725
631
107,763
437
74,705
1,965
335,430
業
種
等
銀行
保険
メディア
エネルギー
メディア
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
資本財
資本財
保険
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
銀行
エネルギー
銀行
エネルギー
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
小売
家庭用品・パーソナル用品
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（イギリス）
PRUDENTIAL PLC
BG GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
SAGE GROUP PLC/THE
HSBC HOLDINGS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
SCHRODERS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
BHP BILLITON PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
WPP PLC
CENTRICA PLC
BT GROUP PLC
SSE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C
COMPASS GROUP PLC
KINGFISHER PLC
PEARSON PLC
SEVERN TRENT PLC
RIO TINTO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
SABMILLER PLC
3I GROUP PLC
GKN PLC
VODAFONE GROUP PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
SAINSBURY (J) PLC
AVIVA PLC
CAPITA PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
WHITBREAD PLC
NATIONAL GRID PLC
ARM HOLDINGS PLC
WOLSELEY PLC
SERCO GROUP PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
ANGLO AMERICAN PLC
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL PLC
BURBERRY GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
CARNIVAL PLC
PERSIMMON PLC
MEGGITT PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
G4S PLC
AMEC PLC
BALFOUR BEATTY PLC
IMI PLC
REXAM PLC
SMITH & NEPHEW PLC
TATE & LYLE PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
PETROFAC LTD
TRAVIS PERKINS PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
柄
株
数 株
百株
2,184
2,921
5,079
1,038
15,741
1,655
600
96
1,833
1,813
840
1,085
4,425
6,782
823
2,060
1,615
199,276
1,579
2,018
706
208
1,146
4,203
818
828
1,410
42,087
1,847
1,041
2,516
557
177
3,112
155
3,101
1,169
231
443
286
932
1,187
138
－
373
226
154
－
665
455
3,231
148
1,202
250
611
265
679
773
388
3,201
219
－
2,248
当
数
百株
1,515
2,025
3,522
663
11,121
1,121
409
58
1,282
1,254
572
795
3,024
4,696
576
1,441
1,114
153,450
1,061
1,412
486
144
755
2,885
571
584
967
15,704
1,324
738
1,747
392
121
609
108
2,223
826
156
300
196
628
824
95
525
265
155
110
181
470
336
2,258
105
907
173
－
161
472
533
273
2,289
151
143
1,472
62
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
2,114
360,702
2,625
448,047
791
135,041
263
45,032
7,039
1,201,007
3,958
675,378
347
59,261
145
24,816
415
70,817
2,436
415,724
1,526
260,417
971
165,757
992
169,341
1,742
297,373
903
154,162
1,922
328,024
1,138
194,166
15
2,618
1,062
181,212
576
98,278
571
97,558
277
47,271
2,435
415,619
4,674
797,545
1,860
317,378
222
38,010
358
61,178
3,410
581,838
283
48,347
254
43,474
894
152,615
420
71,719
397
67,849
298
50,963
426
72,726
1,977
337,484
717
122,374
518
88,532
106
18,175
325
55,521
196
33,492
1,290
220,105
285
48,718
174
29,728
406
69,334
340
58,019
254
43,436
240
41,106
220
37,640
128
21,885
390
66,591
185
31,704
233
39,916
205
34,997
－
－
247
42,304
241
41,251
490
83,636
188
32,130
5,398
921,166
180
30,845
232
39,629
3,816
651,129
業
種
等
保険
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
公益事業
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
公益事業
電気通信サービス
公益事業
銀行
資本財
資本財
消費者サービス
小売
メディア
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
自動車・自動車部品
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
商業・専門サービス
素材
保険
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
資本財
商業・専門サービス
資本財
資本財
素材
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
メディア
各種金融
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
資本財
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（イギリス）
KAZAKHMYS PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
OLD MUTUAL PLC
INVESTEC PLC
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
TUI TRAVEL PLC
WEIR GROUP PLC/THE
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ANTOFAGASTA PLC
TULLOW OIL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
SHIRE PLC
INMARSAT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
FRESNILLO PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
FRIENDS LIFE GROUP LTD
AGGREKO PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
GLENCORE XSTRATA PLC
EVRAZ PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
EASYJET PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
ASOS PLC
ROYAL MAIL PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（スイス）
NESTLE SA-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
HOLCIM LTD-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GIVAUDAN-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
SYNGENTA AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
GEBERIT AG-REG
SWISS RE AG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
PARGESA HOLDING SA-BR
NOVARTIS AG-REG
ADECCO SA-REG
UBS AG-REG
SWISSCOM AG-REG
ABB LTD-REG
SGS SA-REG
SULZER AG-REG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
ACTELION LTD-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
BALOISE HOLDING AG - REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
株
数 株
百株
172
92
4,135
478
2,030
855
365
181
307
332
775
179
473
377
176
155
74
1,187
230
315
8,560
281
763
212
114
1,026
180
－
－
－
－
442,341
102
百株
2,757
444
1,104
196
600
7
42
125
79
46
35
42
31
299
26
22
1,965
116
3,115
20
1,886
4
21
18
93
45
39
26
0.09
当
数
百株
－
－
2,913
348
1,412
592
262
125
212
236
535
－
348
261
115
113
51
856
157
296
6,304
－
577
122
80
630
116
101
646
32
390
314,921
103
百株
1,913
310
899
135
417
5
30
88
55
31
25
27
22
209
18
15
1,364
78
2,163
13
1,307
3
14
12
60
32
27
19
0.06
63
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
－
－
－
－
584
99,781
181
30,956
548
93,543
611
104,279
106
18,172
316
54,041
651
111,166
188
32,219
457
77,995
－
－
1,169
199,515
187
31,996
162
27,781
95
16,369
231
39,518
262
44,838
274
46,830
349
59,629
2,065
352,363
－
－
244
41,725
139
23,863
205
35,133
176
30,064
156
26,681
160
27,451
156
26,741
124
21,223
220
37,650
101,700
17,352,127
－
< 9.5％>
千スイスフラン
千円
13,547
1,541,196
2,831
322,118
2,344
266,740
1,049
119,428
11,196
1,273,708
783
89,132
396
45,109
2,330
265,096
1,916
218,075
284
32,338
261
29,744
387
44,069
652
74,187
1,639
186,546
965
109,850
123
14,064
10,876
1,237,301
555
63,185
3,810
433,487
752
85,653
2,752
313,177
723
82,336
195
22,284
173
19,779
502
57,181
383
43,640
290
33,000
393
44,815
320
36,448
業
種
等
素材
素材
保険
各種金融
保険
商業・専門サービス
消費者サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
保険
素材
素材
保険
商業・専門サービス
商業・専門サービス
素材
素材
各種金融
各種金融
素材
資本財
食品・飲料・タバコ
運輸
保険
小売
運輸
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
各種金融
電気通信サービス
資本財
商業・専門サービス
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
保険
保険
食品・飲料・タバコ
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（スイス）
ARYZTA AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SIKA AG-BR
TRANSOCEAN LTD
SWISS PRIME SITE-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
PARTNERS GROUP HOLDING AG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（スウェーデン）
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
INVESTOR AB-B SHS
NORDEA BANK AB
GETINGE AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
SKF AB-B SHARES
ASSA ABLOY AB-B
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SANDVIK AB
SWEDBANK AB - A SHARES
SECURITAS AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
SKANSKA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELE2 AB-B -REDEMPTION SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
ALFA LAVAL AB
SCANIA AB-B SHS
ELEKTA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
HEXAGON AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ノルウェー）
DNB ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SUBSEA 7 SA
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（デンマーク）
NOVO NORDISK A/S-B
株
数 株
百株
72
184
1
308
44
0.71
15
1
2
6
13,855
39
百株
207
2,591
331
1,202
385
2,264
172
426
576
324
284
807
850
684
258
496
322
175
277
277
1,865
1,268
281
271
316
196
228
323
53
204
155
175
100
18,358
33
百株
856
801
668
968
609
159
252
303
152
171
4,944
10
百株
348
当
数
百株
52
131
1
216
32
0.5
10
1
－
4
9,757
38
百株
139
1,812
232
898
272
1,795
119
295
395
234
197
566
641
534
187
348
222
121
186
－
1,418
911
184
－
217
132
158
247
39
144
－
131
74
12,860
30
百株
582
803
445
666
403
105
157
221
100
118
3,604
10
百株
1,183
64
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
439
50,008
530
60,372
445
50,725
804
91,552
239
27,264
220
25,061
233
26,570
159
18,154
－
－
157
17,915
65,676
7,471,326
－
< 4.1％>
千スウェーデンクローネ
千円
2,393
36,830
14,780
227,471
4,259
65,560
7,908
121,716
6,914
106,420
16,870
259,629
2,287
35,198
9,874
151,974
7,808
120,167
4,011
61,744
6,584
101,338
15,965
245,703
6,097
93,838
9,196
141,531
1,424
21,924
6,562
100,997
3,409
52,479
2,742
42,207
1,501
23,115
－
－
7,035
108,282
8,932
137,473
3,092
47,596
－
－
2,058
31,672
1,705
26,242
1,446
22,255
1,279
19,692
2,570
39,552
2,965
45,633
－
－
3,346
51,506
1,001
15,411
166,028
2,555,171
－
< 1.4％>
千ノルウェークローネ
千円
6,393
109,333
2,605
44,561
2,345
40,111
11,950
204,353
5,799
99,177
2,985
51,054
1,842
31,509
4,648
79,485
1,011
17,291
1,331
22,772
40,915
699,650
－
< 0.4％>
千デンマーククローネ
千円
27,279
508,493
業
種
等
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
不動産
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
銀行
各種金融
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
資本財
資本財
小売
資本財
銀行
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
電気通信サービス
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（デンマーク）
NOVOZYMES A/S-B SHARES
DANSKE BANK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
TDC A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DSV A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
TRYG A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（オーストラリア）
BHP BILLITON LTD
CSL LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
RIO TINTO LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
LEND LEASE GROUP
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
WESTPAC BANKING CORP
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
BRAMBLES LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
BORAL LTD
WOOLWORTHS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
AMCOR LIMITED
COMPUTERSHARE LTD
MACQUARIE GROUP LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
ASX LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
NEWCREST MINING LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
ORIGIN ENERGY LTD
ORICA LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SANTOS LTD
SUNCORP GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
WESFARMERS LTD
TOLL HOLDINGS LTD
SYDNEY AIRPORT
CALTEX AUSTRALIA LTD
OZ MINERALS LTD
WORLEYPARSONS LTD
AGL ENERGY LTD
TATTS GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
ASCIANO LTD
ILUKA RESOURCES LTD
SP AUSNET
CROWN RESORTS LTD
INCITEC PIVOT LTD
株
数 株
百株
211
564
21
563
92
101
162
1
19
0.44
2,088
11
百株
2,764
432
2,182
568
2,346
378
1,035
476
1,387
2,658
2,004
1,337
977
688
1,058
3,791
2,542
651
1,061
394
276
131
153
491
47
393
436
656
1,827
959
319
330
840
1,125
1,149
863
618
－
121
276
177
474
1,262
1,198
886
361
1,474
343
1,395
当
数
百株
132
390
14
478
63
65
106
3
14
1
2,456
11
百株
1,909
289
1,496
390
1,633
260
731
324
958
1,849
1,399
925
643
454
745
2,597
1,776
444
725
281
173
60
117
347
33
271
353
448
1,387
656
224
235
580
769
1,046
679
407
654
80
－
121
332
866
935
581
256
1,077
242
955
65
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
3,544
66,063
5,743
107,050
734
13,695
2,554
47,621
3,563
66,431
3,078
57,382
1,850
34,487
5,221
97,333
739
13,783
2,015
37,564
56,325
1,049,907
－
< 0.6％>
千オーストラリアドル
千円
7,148
675,947
2,004
189,579
202
19,102
1,607
151,964
5,334
504,466
1,562
147,782
806
76,268
433
41,005
7,623
720,917
6,249
590,921
4,611
436,037
895
84,659
79
7,519
238
22,560
2,750
260,094
1,366
129,218
923
87,337
151
14,337
753
71,218
351
33,193
1,014
95,934
122
11,563
422
39,922
326
30,845
196
18,550
358
33,937
110
10,456
453
42,854
799
75,588
981
92,797
458
43,397
399
37,794
814
76,988
1,019
96,387
762
72,071
2,899
274,153
215
20,362
280
26,479
176
16,687
－
－
188
17,855
524
49,554
261
24,734
408
38,667
330
31,242
221
20,960
146
13,854
379
35,917
262
24,842
業
種
等
素材
銀行
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
運輸
運輸
保険
運輸
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
銀行
素材
保険
不動産
銀行
銀行
銀行
商業・専門サービス
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
保険
消費者サービス
素材
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
素材
小売
素材
保険
エネルギー
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
保険
運輸
食品・生活必需品小売り
運輸
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
消費者サービス
素材
運輸
素材
公益事業
消費者サービス
素材
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（オーストラリア）
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
METCASH LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
ALS LTD
WHITEHAVEN COAL LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
SEEK LTD
BANK OF QUEENSLAND LTD
REA GROUP LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ニュージーランド）
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP
RYMAN HEALTHCARE LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（香港）
WHARF HOLDINGS LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
SWIRE PACIFIC LTD-A
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
MTR CORP
HONG KONG & CHINA GAS
NEW WORLD DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
HOPEWELL HOLDINGS LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CLP HOLDINGS LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
BANK OF EAST ASIA
HANG SENG BANK LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
SHANGRI-LA ASIA LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
SINO LAND CO
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
WING HANG BANK LTD
PCCW LTD
LI & FUNG LTD
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
KERRY PROPERTIES LTD
NWS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
SJM HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
AIA GROUP LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
株
数 株
百株
363
146
780
1,580
542
615
287
325
113
49
－
－
－
52,140
58
百株
1,585
866
325
587
553
－
3,917
5
百株
1,310
1,860
600
1,200
1,350
1,340
4,541
3,110
1,220
936
1,140
470
1,970
1,540
810
1,043
670
580
1,420
160
2,442
645
440
3,225
165
3,330
5,124
180
610
1,230
2,084
770
1,368
1,650
1,840
10,412
1,006
当
数
百株
254
－
540
1,230
378
443
236
－
77
32
195
196
31
37,353
59
百株
1,098
577
206
398
－
228
2,510
5
百株
890
1,270
395
820
950
875
3,452
2,930
835
658
700
340
1,350
1,070
627
737
457
370
960
138
1,762
415
380
2,190
－
2,380
3,444
－
375
920
1,444
540
904
1,170
1,400
7,156
664
66
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
286
27,113
－
－
150
14,201
602
56,992
154
14,563
128
12,161
177
16,829
－
－
351
33,203
160
15,215
325
30,756
234
22,178
138
13,067
62,339
5,894,815
－
< 3.2％>
千ニュージーランドドル
千円
299
26,238
232
20,320
113
9,895
363
31,760
－
－
198
17,385
1,207
105,600
－
< 0.1％>
千香港ドル
千円
4,797
62,794
13,169
172,393
3,586
46,948
10,996
143,940
9,576
125,349
2,493
32,643
6,317
82,697
2,505
32,792
5,828
76,292
9,238
120,929
1,036
13,561
919
12,038
3,192
41,793
6,783
88,799
3,044
39,847
2,406
31,498
5,803
75,973
1,339
17,532
1,190
15,582
1,144
14,984
2,121
27,769
896
11,733
2,027
26,537
4,916
64,357
－
－
1,044
13,676
3,636
47,606
－
－
915
11,977
1,247
16,330
8,259
108,119
1,757
23,008
2,829
37,038
2,468
32,315
1,247
16,328
27,192
355,953
1,560
20,425
業
種
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
運輸
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
商業・専門サービス
銀行
メディア
電気通信サービス
運輸
公益事業
素材
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
不動産
資本財
不動産
不動産
不動産
運輸
公益事業
不動産
公益事業
各種金融
運輸
資本財
不動産
公益事業
不動産
銀行
銀行
不動産
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
耐久消費財・アパレル
公益事業
銀行
銀行
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
運輸
不動産
資本財
消費者サービス
不動産
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
保険
不動産
等
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（香港）
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
MGM CHINA HOLDINGS LTD
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（シンガポール）
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
KEPPEL LAND LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
KEPPEL CORP LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SEMBCORP MARINE LTD
UOL GROUP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
STARHUB LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
CAPITAMALLS ASIA LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（イスラエル）
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
NICE SYSTEMS LTD
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL CORP LIMITED/THE
DELEK GROUP LTD
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数 ・ 金
合
計
銘 柄 数 <比
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
1,840
776
－
66,407
39
百株
2,260
1,392
670
920
2,260
450
90
1,580
1,268
1,110
1,400
6,917
511
770
780
389
1,780
3,503
570
1,510
6,023
1,690
5,510
1,970
1,270
1,850
48,446
26
百株
400
774
888
55
1,095
2
3
1,709
98
30
5,060
10
1,101,308
1,228
当
数
百株
1,260
564
1,270
48,062
38
百株
1,550
1,012
430
600
1,550
240
60
1,030
868
760
990
4,757
341
530
510
289
1,310
2,643
370
840
4,143
1,180
3,740
1,880
750
1,130
33,506
26
百株
266
504
629
34
749
1
2
1,133
75
－
3,398
9
792,209
1,233
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
7,371
96,486
1,446
18,936
1,090
14,280
167,400
2,191,274
－
< 1.2％>
千シンガポールドル
千円
1,503
121,948
429
34,820
151
12,276
324
26,328
485
39,350
246
20,011
271
21,992
1,735
140,770
916
74,346
1,713
139,006
374
30,352
1,827
148,190
350
28,438
366
29,704
202
16,463
193
15,705
302
24,544
347
28,196
152
12,394
187
15,193
238
19,325
381
30,914
499
40,497
533
43,306
176
14,295
125
10,219
14,037
1,138,595
－
< 0.6％>
千イスラエルシェケル
千円
832
24,470
8,723
256,295
1,268
37,276
464
13,644
1,025
30,139
320
9,426
346
10,183
711
20,911
354
10,422
－
－
14,049
412,770
－
< 0.2％>
－
175,741,198
－
<96.3％>
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
67
業
種
等
消費者サービス
消費者サービス
電気通信サービス
銀行
メディア
不動産
資本財
不動産
不動産
小売
銀行
資本財
銀行
資本財
電気通信サービス
運輸
各種金融
資本財
不動産
運輸
資本財
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
不動産
不動産
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
エネルギー
電気通信サービス
銀行
半導体・半導体製造装置
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
(2) 外国投資信託証券
期 首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
（アメリカ）
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（カナダ）
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…フランス）
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…オランダ）
CORIO NV
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
（イギリス）
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数
当
口
数
千口
38
11
42
7
10
－
5
24
12
16
7
7
21
25
82
10
45
33
32
－
27
27
36
62
10
14
12
26
14
34
9
711
29
千口
9
11
21
2
千口
1
8
7
2
1
22
5
千口
5
5
1
27
6
千口
78
61
65
55
60
322
5
千口
27
8
29
5
7
3
3
17
9
13
5
5
14
17
55
7
34
23
22
44
19
20
32
44
8
10
8
18
9
24
7
560
31
千口
7
8
16
2
千口
1
5
5
1
2
16
5
千口
3
3
1
20
6
千口
56
41
46
50
45
239
5
68
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,147
116,429
547
55,582
1,207
122,494
359
36,510
455
46,231
645
65,507
464
47,113
1,104
112,058
1,091
110,720
571
58,017
298
30,306
599
60,831
404
41,078
1,182
119,967
655
66,509
347
35,256
1,046
106,198
2,052
208,255
527
53,556
575
58,421
332
33,722
1,243
126,185
761
77,230
968
98,276
336
34,135
444
45,117
1,485
150,766
3,250
329,876
1,049
106,500
554
56,314
1,028
104,325
26,741
2,713,498
－
<1.5％>
千カナダドル
千円
181
16,902
245
22,904
426
39,806
－
<0.0％>
千ユーロ
千円
133
18,612
204
28,461
1,145
159,436
113
15,800
149
20,800
1,747
243,110
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
145
20,250
145
20,250
－
<0.0％>
1,892
263,360
－
<0.1％>
千イギリスポンド
千円
394
67,290
241
41,129
493
84,167
153
26,256
160
27,341
1,442
246,187
－
<0.1％>
末
組 入 比 率
％
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
％
0.0
0.0
％
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
％
0.0
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期 首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
口
（オーストラリア）
FEDERATION CENTRES
WESTFIELD RETAIL TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（香港）
LINK REIT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（シンガポール）
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
合
計
銘 柄 数 <比
数
当
口
数
千口
122
248
173
119
298
187
184
394
147
1,876
9
千口
197
197
1
千口
185
204
182
571
3
3,728
55
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
千口
89
177
126
102
225
138
118
333
103
1,416
9
千口
137
137
1
千口
120
155
123
398
3
2,788
57
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
220
20,848
572
54,123
255
24,114
392
37,131
390
36,925
526
49,804
1,297
122,685
370
35,011
524
49,642
4,550
430,287
－
<0.2％>
千香港ドル
千円
5,480
71,733
5,480
71,733
－
<0.0％>
千シンガポールドル
千円
195
15,865
314
25,521
292
23,744
802
65,130
－
<0.0％>
－
3,830,004
－
<2.1％>
末
組 入 比 率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
％
0.0
％
0.0
0.0
0.0
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(3) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
当
別
買
期
建
SP EMINI
SP/TSE60
SWISS IX
EURO ST
SPI 200
FTSE100
額
百万円
1,690
108
118
483
115
279
末
売
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
投資信託財産の構成
項
当
目
株
投
資
証
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総
評
式
券
他
額
期
価
額
千円
175,741,198
3,830,004
3,080,441
182,651,643
2014年５月20日現在
末
比
率
％
96.2
2.1
1.7
100.0
（注）期末における外貨建純資産（182,465,483千円）の投資信託財産総額（182,651,643千円）に対する比率は99.9％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝101.47円
１スイスフラン＝113.76円
１オーストラリアドル＝94.56円
１イスラエルシェケル＝29.38円
１カナダドル＝93.29円
１スウェーデンクローネ＝15.39円
１ニュージーランドドル＝87.48円
１ユーロ＝139.13円
１ノルウェークローネ＝17.10円
１香港ドル＝13.09円
69
１イギリスポンド＝170.62円
１デンマーククローネ＝18.64円
１シンガポールドル＝81.11円
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2014年５月20日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
当
期
末
182,750,471,864円
655,011,705
株
式(評価額)
投 資 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
175,741,198,284
3,830,004,468
1,178,908,563
450,924,929
274
894,423,641
237,875,924
99,873,619
138,002,305
182,512,595,940
115,937,566,615
66,575,029,325
115,937,566,615口
15,742円
（2013年５月21日～2014年５月20日）
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 保
管
費
用
等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前 期 繰 越 損 益 金
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解 約 差 損 益 金
(I) 計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
4,898,051,646円
4,888,763,751
1,114,131
8,173,764
21,603,663,074
31,062,756,431
△ 9,459,093,357
366,592,569
652,419,836
△　285,827,267
△　108,083,198
26,760,224,091
64,317,738,307
2,801,463,426
△27,304,396,499
66,575,029,325
66,575,029,325
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　170,958,530,311円
期中追加設定元本額　7,912,824,282円
期中一部解約元本額　62,933,787,978円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　312,900,081円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　1,172,744,487円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　1,075,851,337円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　1,815,843,039円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　10,061,377,656円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　9,393,647,666円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　256,046,208円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　486,881,775円
ＦＰバランスファンド（安定型）　16,041,650円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　44,837,303円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　55,499,942円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　91,240,775,826円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　648,770円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　4,470,875円
合計　115,937,566,615円
［ お 知 ら せ ］
委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
70
190086
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
《第14期》決算日2014年５月20日
［計算期間：2013年５月21日～2014年５月20日］
「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」は、５月20日に第14期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。
運 用 方 針 わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に
連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資
主な組入制限 産総額の10％以下とし、外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
（期　首）
2013年５月20日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2014年５月20日
準
円
12,518
12,549
12,554
12,588
12,642
12,708
12,782
12,794
12,729
12,828
12,858
12,829
12,848
12,874
価 額
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数 債券組入 債券先物
率 比
率
騰 落 率
騰 落 率 比
％
％
％
％
－
344.269
－
99.0
0.6
0.2
345.057
0.2
99.1
0.7
0.3
345.262
0.3
98.7
0.4
0.6
346.184
0.6
99.6
0.3
1.0
347.679
1.0
99.2
0.0
1.5
349.462
1.5
100.6
0.2
2.1
351.530
2.1
99.8
0.1
2.2
351.846
2.2
99.9
0.4
1.7
350.094
1.7
99.8
0.5
2.5
352.775
2.5
98.7
－
2.7
353.615
2.7
99.5
0.1
2.5
352.801
2.5
99.7
0.0
2.6
353.312
2.6
99.5
－
2.8
354.058
2.8
99.4
－
（注）騰落率は期首比。
（注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証
債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり、各ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首316,364百万円、期末290,123百万円。
当期の運用経過
Ｐ９～14をご参照ください。
71
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（先物・オプション）
合
計
売買および取引の状況
当
(a）売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
0
（2013年５月21日～2014年５月20日）
(1) 公社債
買
国　内
国
債
地
方
特
証
債
殊
社
証
債
債
付
額
千円
券
74,408,968
券
2,674,370
券
3,036,535
券
3,294,560
売
付
額
千円
93,401,159
4,702,849
7,995,749
(　495,473)
6,508,401
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（　）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
国内
債
券
先
物
取
引
買
建
新規買付額
決
百万円
7,483
済
売
額
百万円
9,360
72
建
新規売付額
百万円
－
決
済
額
百万円
－
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
組入資産の明細
公社債
(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示
当
区
国
地
分
債
方
証
債
券
証
券
特
殊
債
券
（除 く 金 融 債 券）
金
普
融
通
債
社
合
券
債
券
計
期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
額 組 入 比 率 以下組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
％
％
％
％
％
226,752,723
78.2
－
46.3
22.2
9.7
(　100,416)
( 0.0)
(－)
(　－)
( 0.0)
(　－)
17,776,837
6.1
－
3.6
2.0
0.5
( 17,776,837)
( 6.1)
(－)
( 3.6)
( 2.0)
( 0.5)
24,103,821
8.3
－
5.1
2.2
1.0
( 24,103,821)
( 8.3)
(－)
( 5.1)
( 2.2)
( 1.0)
3,178,167
1.1
－
－
0.6
0.5
(　3,178,167)
( 1.1)
(－)
(　－)
( 0.6)
( 0.5)
16,569,317
5.7
－
2.0
2.7
1.0
( 16,569,317)
( 5.7)
(－)
( 2.0)
( 2.7)
( 1.0)
288,380,867
99.4
－
56.9
29.8
12.7
( 61,728,559)
(21.3)
(－)
(10.7)
( 7.6)
( 3.0)
額 面 金 額 評
千円
214,629,000
(　100,000)
16,766,250
( 16,766,250)
22,852,339
( 22,852,339)
3,160,000
(　3,160,000)
15,881,000
( 15,881,000)
273,288,589
( 58,759,589)
価
（注）（　）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。
(B) 国内(邦貨建)公社債の詳細開示(個別銘柄別)
銘
柄
名
国債証券
第329回利付国債(２年)
第330回利付国債(２年)
第331回利付国債(２年)
第332回利付国債(２年)
第333回利付国債(２年)
第334回利付国債(２年)
第335回利付国債(２年)
第336回利付国債(２年)
第337回利付国債(２年)
第338回利付国債(２年)
第89回利付国債(５年)
第90回利付国債(５年)
第91回利付国債(５年)
第92回利付国債(５年)
第93回利付国債(５年)
第94回利付国債(５年)
第95回利付国債(５年)
第96回利付国債(５年)
第97回利付国債(５年)
第98回利付国債(５年)
第99回利付国債(５年)
第100回利付国債(５年)
第101回利付国債(５年)
第102回利付国債(５年)
第103回利付国債(５年)
第104回利付国債(５年)
第105回利付国債(５年)
第106回利付国債(５年)
第107回利付国債(５年)
第108回利付国債(５年)
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.3
0.4
0.3
0.5
0.6
0.6
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
1,150,000
300,000
900,000
1,660,000
1,170,000
1,100,000
1,550,000
300,000
320,000
520,000
2,790,000
1,130,000
610,000
2,130,000
1,940,000
1,250,000
2,220,000
1,750,000
3,120,000
700,000
1,880,000
860,000
2,290,000
1,750,000
1,950,000
530,000
2,760,000
3,740,000
2,280,000
900,000
1,151,529
300,411
900,216
1,660,531
1,170,397
1,100,407
1,550,604
300,123
320,108
520,187
2,799,765
1,132,734
612,635
2,136,368
1,953,017
1,260,350
2,241,267
1,763,562
3,140,716
703,192
1,893,761
864,300
2,308,274
1,759,450
1,961,271
531,568
2,768,031
3,749,911
2,286,087
899,190
2014年５月20日現在
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
柄
名
第109回利付国債(５年)
第110回利付国債(５年)
第111回利付国債(５年)
第112回利付国債(５年)
第113回利付国債(５年)
第114回利付国債(５年)
第115回利付国債(５年)
第116回利付国債(５年)
第117回利付国債(５年)
第１回利付国債(40年)
第２回利付国債(40年)
第３回利付国債(40年)
第４回利付国債(40年)
第５回利付国債(40年)
第６回利付国債(40年)
第270回利付国債(10年)
第271回利付国債(10年)
第272回利付国債(10年)
第273回利付国債(10年)
第274回利付国債(10年)
第275回利付国債(10年)
第277回利付国債(10年)
第278回利付国債(10年)
第279回利付国債(10年)
第280回利付国債(10年)
第281回利付国債(10年)
第282回利付国債(10年)
第283回利付国債(10年)
第284回利付国債(10年)
第285回利付国債(10年)
第286回利付国債(10年)
2015/６/15
2015/７/15
2015/８/15
2015/９/15
2015/10/15
2015/11/15
2015/12/15
2016/１/15
2016/２/15
2016/３/15
2015/６/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2017/12/20
73
利率
％
0.1
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.3
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.6
1.8
2.0
1.9
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
千円
千円
1,350,000 1,348,191 2018/３/20
1,650,000 1,660,362 2018/３/20
1,220,000 1,232,309 2018/３/20
1,210,000 1,222,511 2018/６/20
3,120,000 3,139,593 2018/６/20
760,000
764,575 2018/９/20
2,810,000 2,814,833 2018/９/20
2,910,000 2,913,957 2018/12/20
2,060,000 2,061,462 2019/３/20
290,000
339,798 2048/３/20
425,000
476,170 2049/３/20
425,000
476,021 2050/３/20
620,000
694,133 2051/３/20
600,000
637,764 2052/３/20
600,000
619,374 2053/３/20
1,260,000 1,276,644 2015/６/20
230,000
232,789 2015/６/20
310,000
315,462 2015/９/20
850,000
866,107 2015/９/20
50,000
51,125 2015/12/20
420,000
428,786 2015/12/20
400,000
411,128 2016/３/20
525,000
541,521 2016/３/20
120,000
124,214 2016/３/20
500,000
518,945 2016/６/20
1,350,000 1,403,946 2016/６/20
740,000
767,898 2016/９/20
460,000
478,409 2016/９/20
1,410,000 1,468,627 2016/12/20
1,840,000 1,923,260 2017/３/20
130,000
136,783 2017/６/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第290回利付国債(10年)
第291回利付国債(10年)
第292回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
第294回利付国債(10年)
第295回利付国債(10年)
第296回利付国債(10年)
第297回利付国債(10年)
第298回利付国債(10年)
第299回利付国債(10年)
第300回利付国債(10年)
第301回利付国債(10年)
第302回利付国債(10年)
第303回利付国債(10年)
第304回利付国債(10年)
第305回利付国債(10年)
第306回利付国債(10年)
第307回利付国債(10年)
第308回利付国債(10年)
第309回利付国債(10年)
第310回利付国債(10年)
第311回利付国債(10年)
第312回利付国債(10年)
第313回利付国債(10年)
第314回利付国債(10年)
第315回利付国債(10年)
第316回利付国債(10年)
第317回利付国債(10年)
第318回利付国債(10年)
第319回利付国債(10年)
第320回利付国債(10年)
第321回利付国債(10年)
第322回利付国債(10年)
第323回利付国債(10年)
第324回利付国債(10年)
第325回利付国債(10年)
第326回利付国債(10年)
第327回利付国債(10年)
第328回利付国債(10年)
第329回利付国債(10年)
第330回利付国債(10年)
第331回利付国債(10年)
第332回利付国債(10年)
第333回利付国債(10年)
第１回利付国債(30年)
第２回利付国債(30年)
第３回利付国債(30年)
第４回利付国債(30年)
第５回利付国債(30年)
第６回利付国債(30年)
第７回利付国債(30年)
第８回利付国債(30年)
第９回利付国債(30年)
第10回利付国債(30年)
第11回利付国債(30年)
第12回利付国債(30年)
第13回利付国債(30年)
第14回利付国債(30年)
第15回利付国債(30年)
第16回利付国債(30年)
第17回利付国債(30年)
利率
％
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
2.8
2.4
2.3
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.4
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
2.5
2.4
額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
千円
千円
1,400,000 1,477,350 2017/６/20
1,390,000 1,463,350 2017/９/20
1,610,000 1,689,517 2017/12/20
360,000
377,409 2018/３/20
420,000
438,711 2018/３/20
100,000
105,979 2018/３/20
285,000
304,189 2018/６/20
1,380,000 1,467,312 2018/６/20
150,000
158,274 2018/６/20
2,020,000 2,136,897 2018/９/20
760,000
802,484 2018/12/20
520,000
546,707 2018/12/20
1,080,000 1,137,888 2019/３/20
630,000
669,797 2019/３/20
820,000
874,259 2019/６/20
680,000
721,575 2019/６/20
1,730,000 1,839,993 2019/９/20
520,000
550,316 2019/９/20
2,550,000 2,703,306 2019/12/20
2,180,000 2,327,324 2020/３/20
725,000
769,826 2020/３/20
1,030,000 1,095,415 2020/６/20
1,820,000 1,913,784 2020/６/20
1,960,000 2,050,336 2020/９/20
590,000
609,841 2020/９/20
2,460,000 2,606,222 2020/12/20
1,190,000 1,268,766 2021/３/20
670,000
705,382 2021/３/20
1,960,000 2,076,522 2021/６/20
500,000
526,265 2021/６/20
1,170,000 1,230,957 2021/９/20
1,100,000 1,149,456 2021/９/20
2,320,000 2,441,266 2021/12/20
150,000
156,736 2021/12/20
2,230,000 2,328,878 2022/３/20
50,000
51,838 2022/３/20
920,000
953,386 2022/６/20
2,000,000 2,056,160 2022/６/20
2,420,000 2,486,017 2022/９/20
1,250,000 1,272,137 2022/12/20
1,420,000 1,457,445 2022/12/20
2,330,000 2,348,686 2023/３/20
3,350,000 3,431,304 2023/６/20
1,930,000 1,974,563 2023/９/20
1,430,000 1,436,978 2023/９/20
3,430,000 3,440,907 2023/12/20
1,300,000 1,301,807 2024/３/20
120,000
149,708 2029/９/20
170,000
202,247 2030/２/20
190,000
223,134 2030/５/20
125,000
157,741 2030/11/20
180,000
207,604 2031/５/20
170,000
200,807 2031/11/20
225,000
261,238 2032/５/20
160,000
172,188 2032/11/22
90,000
90,735 2032/12/20
263,000
250,867 2033/３/20
100,000
105,070 2033/６/20
205,000
228,568 2033/９/20
390,000
427,272 2033/12/20
380,000
441,715 2034/３/20
440,000
518,293 2034/６/20
345,000
405,702 2034/９/20
350,000
405,272 2034/12/20
銘
柄
名
第18回利付国債(30年)
第19回利付国債(30年)
第20回利付国債(30年)
第21回利付国債(30年)
第22回利付国債(30年)
第23回利付国債(30年)
第24回利付国債(30年)
第25回利付国債(30年)
第26回利付国債(30年)
第27回利付国債(30年)
第28回利付国債(30年)
第29回利付国債(30年)
第30回利付国債(30年)
第31回利付国債(30年)
第32回利付国債(30年)
第33回利付国債(30年)
第34回利付国債(30年)
第35回利付国債(30年)
第36回利付国債(30年)
第37回利付国債(30年)
第38回利付国債(30年)
第39回利付国債(30年)
第40回利付国債(30年)
第41回利付国債(30年)
第42回利付国債(30年)
第29回利付国債(20年)
第30回利付国債(20年)
第31回利付国債(20年)
第32回利付国債(20年)
第33回利付国債(20年)
第34回利付国債(20年)
第35回利付国債(20年)
第36回利付国債(20年)
第37回利付国債(20年)
第39回利付国債(20年)
第40回利付国債(20年)
第41回利付国債(20年)
第42回利付国債(20年)
第43回利付国債(20年)
第44回利付国債(20年)
第45回利付国債(20年)
第47回利付国債(20年)
第48回利付国債(20年)
第49回利付国債(20年)
第50回利付国債(20年)
第51回利付国債(20年)
第52回利付国債(20年)
第53回利付国債(20年)
第54回利付国債(20年)
第55回利付国債(20年)
第56回利付国債(20年)
第57回利付国債(20年)
第58回利付国債(20年)
第59回利付国債(20年)
第60回利付国債(20年)
第61回利付国債(20年)
第62回利付国債(20年)
第63回利付国債(20年)
第64回利付国債(20年)
第65回利付国債(20年)
第66回利付国債(20年)
第67回利付国債(20年)
第68回利付国債(20年)
第69回利付国債(20年)
74
利率
％
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
4.2
3.7
3.5
3.7
3.8
3.5
3.3
3.0
3.1
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
2.5
2.4
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
1.0
0.8
1.8
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.1
額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
千円
千円
360,000
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310,000
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320,000
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245,000
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770,000
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600,000
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675,000
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380,000
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170,000
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50,000
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250,000
274,810 2017/９/20
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290,000
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240,000
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932,152 2019/３/20
360,000
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100,000
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100,000
112,089 2020/９/21
250,000
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170,000
190,423 2021/３/22
515,000
569,976 2021/３/22
140,000
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260,000
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80,000
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530,000
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240,000
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370,000
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160,000
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350,000
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590,000
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260,000
270,990 2023/３/20
560,000
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275,000
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480,000
538,948 2023/９/20
430,000
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170,000
189,512 2023/12/20
80,000
90,068 2024/３/20
395,000
455,976 2024/３/20
120,000
137,404 2024/３/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第70回利付国債(20年)
第71回利付国債(20年)
第72回利付国債(20年)
第73回利付国債(20年)
第74回利付国債(20年)
第75回利付国債(20年)
第76回利付国債(20年)
第77回利付国債(20年)
第79回利付国債(20年)
第80回利付国債(20年)
第82回利付国債(20年)
第83回利付国債(20年)
第84回利付国債(20年)
第85回利付国債(20年)
第86回利付国債(20年)
第87回利付国債(20年)
第88回利付国債(20年)
第89回利付国債(20年)
第90回利付国債(20年)
第91回利付国債(20年)
第92回利付国債(20年)
第93回利付国債(20年)
第94回利付国債(20年)
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第98回利付国債(20年)
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第100回利付国債(20年)
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第103回利付国債(20年)
第104回利付国債(20年)
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第108回利付国債(20年)
第109回利付国債(20年)
第110回利付国債(20年)
第111回利付国債(20年)
第112回利付国債(20年)
第113回利付国債(20年)
第114回利付国債(20年)
第115回利付国債(20年)
第116回利付国債(20年)
第117回利付国債(20年)
第118回利付国債(20年)
第119回利付国債(20年)
第121回利付国債(20年)
第122回利付国債(20年)
第123回利付国債(20年)
第124回利付国債(20年)
第125回利付国債(20年)
第126回利付国債(20年)
第128回利付国債(20年)
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第130回利付国債(20年)
第131回利付国債(20年)
第132回利付国債(20年)
第133回利付国債(20年)
第134回利付国債(20年)
第135回利付国債(20年)
第136回利付国債(20年)
第137回利付国債(20年)
利率
％
2.4
2.2
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.0
1.8
1.9
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
千円
千円
510,000
599,530 2024/６/20
200,000
231,182 2024/６/20
675,000
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200,000
227,630 2024/12/20
380,000
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100,000
114,011 2025/６/20
520,000
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262,000
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230,000
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360,000
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200,000
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1,010,000 1,166,075 2026/12/20
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360,000
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1,160,000 1,262,567 2031/９/20
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790,000
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470,000
501,198 2032/３/20
460,000
483,469 2032/３/20
540,000
574,560 2032/６/20
銘
柄
名
第138回利付国債(20年)
第139回利付国債(20年)
第140回利付国債(20年)
第141回利付国債(20年)
第143回利付国債(20年)
第144回利付国債(20年)
第145回利付国債(20年)
第146回利付国債(20年)
第147回利付国債(20年)
第148回利付国債(20年)
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)
小
計
地方債証券
第５回東京都公募公債(20年)
第７回東京都公募公債(20年)
第７回東京都公募公債(30年)
第10回東京都公募公債(30年)
第19回東京都公募公債(20年)
第22回東京都公募公債(20年)
第25回東京都公募公債(20年)
第27回東京都公募公債(20年)
第629回東京都公募公債
第642回東京都公募公債
第643回東京都公募公債
第646回東京都公募公債
第655回東京都公募公債
第682回東京都公募公債
第689回東京都公募公債
第697回東京都公募公債
第700回東京都公募公債
第717回東京都公募公債
第718回東京都公募公債
第719回東京都公募公債
第３回東京都公募公債(20年)
平成19年度第２回北海道公募公債
平成19年度第４回北海道公募公債
平成20年度第12回北海道公募公債
平成21年度第７回北海道公募公債
平成22年度第７回北海道公募公債(５年)
平成22年度第８回北海道公募公債
平成23年度第14回北海道公募公債(５年)
平成24年度第９回北海道公募公債
第２回神奈川県公募公債(30年)
第４回神奈川県公募公債(30年)
第136回神奈川県公募公債
第142回神奈川県公募公債
第145回神奈川県公募公債
第155回神奈川県公募公債
第５回大阪府公募公債(20年)
第286回大阪府公募公債
第287回大阪府公募公債
第290回大阪府公募公債
第291回大阪府公募公債
第301回大阪府公募公債
第302回大阪府公募公債
第303回大阪府公募公債
第307回大阪府公募公債
第311回大阪府公募公債
第313回大阪府公募公債
第318回大阪府公募公債
第322回大阪府公募公債
第328回大阪府公募公債
第332回大阪府公募公債
第335回大阪府公募公債
75
利率
％
1.5
1.6
1.7
1.7
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
0.67
額面金額
千円
100,000
600,000
1,360,000
1,520,000
750,000
700,000
1,640,000
1,520,000
1,270,000
720,000
100,000
214,629,000
評 価 額
千円
103,154
629,112
1,442,660
1,607,369
778,140
714,686
1,723,148
1,591,789
1,305,013
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100,416
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2.11
2.16
2.51
2.31
2.13
1.92
1.8
1.68
1.45
1.84
1.7
1.99
1.42
1.32
1.08
1.11
1.02
0.63
0.6
0.86
2.26
1.84
1.98
1.72
1.46
0.41
0.96
0.35
0.79
2.87
2.62
1.5
1.95
1.8
1.61
2.16
1.5
1.6
2.0
2.0
1.83
1.79
1.93
1.84
1.68
1.66
1.7
1.62
1.43
1.58
1.48
100,000
100,000
70,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
82,100
50,000
26,000
35,400
30,000
100,000
140,000
150,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
150,000
50,000
50,000
50,000
80,000
100,000
50,000
100,000
100,000
69,100
39,920
100,000
60,000
100,000
80,000
50,000
132,500
100,000
50,000
100,000
180,000
114,000
50,000
50,000
14,000
60,000
120,000
50,000
30,000
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115,091
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110,034
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110,756
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37,417
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106,087
146,780
157,602
104,340
201,092
100,294
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104,938
158,250
53,320
53,054
50,157
82,916
100,420
50,867
120,528
115,996
70,636
41,622
104,681
63,478
113,360
81,805
51,267
137,426
103,868
52,391
104,815
189,673
120,398
52,745
52,810
14,884
63,801
127,032
53,477
31,980
償還年月日
2032/６/20
2032/６/20
2032/９/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
2018/11/15
2025/３/19
2025/９/19
2038/９/17
2039/９/20
2029/６/20
2030/６/20
2031/12/19
2032/12/20
2015/12/18
2016/12/20
2017/３/17
2017/６/20
2018/３/20
2020/３/19
2020/９/18
2021/６/18
2021/９/17
2023/３/20
2023/３/20
2023/３/20
2024/３/19
2017/５/31
2017/６/29
2018/12/26
2019/９/25
2015/９/24
2020/10/29
2017/３/23
2022/10/31
2036/６/20
2038/３/19
2015/12/28
2016/９/20
2017/３/20
2018/６/20
2030/５/28
2016/１/29
2016/２/26
2016/５/30
2016/６/29
2017/４/26
2017/５/30
2017/６/28
2017/10/30
2018/２/28
2018/４/27
2018/９/28
2019/１/29
2019/７/30
2019/11/27
2020/２/25
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第336回大阪府公募公債
第342回大阪府公募公債
第344回大阪府公募公債
第346回大阪府公募公債
第348回大阪府公募公債
第358回大阪府公募公債
平成20年度第３回京都府公募公債
平成21年度第３回京都府公募公債(20年)
平成22年度第２回京都府公募公債
平成22年度第７回京都府公募公債
平成23年度第２回京都府公募公債
第２回兵庫県公募公債(30年)
第５回兵庫県公募公債(15年)
平成18年度第３回兵庫県公募公債
平成18年度第７回兵庫県公募公債
平成18年度第10回兵庫県公募公債
平成19年度第１回兵庫県公募公債
平成19年度第４回兵庫県公募公債
平成20年度第３回兵庫県公募公債
平成21年度第35回兵庫県公募公債
平成23年度第11回兵庫県公募公債
平成24年度第18回兵庫県公募公債
第14回静岡県公募公債(20年)
平成17年度第７回静岡県公募公債
平成18年度第１回静岡県公募公債
平成19年度第９回静岡県公募公債
平成21年度第１回静岡県公募公債
平成25年度第８回静岡県公募公債
平成18年度第１回愛知県公募公債
平成20年度第８回愛知県公募公債(20年)
平成21年度第６回愛知県公募公債
平成21年度第10回愛知県公募公債
平成22年度第５回愛知県公募公債
平成23年度第２回愛知県公募公債(５年)
平成23年度第11回愛知県公募公債
平成23年度第20回愛知県公募公債
平成18年度第４回広島県公募公債
平成19年度第１回広島県公募公債
平成19年度第４回広島県公募公債
平成21年度第１回広島県公募公債
平成22年度第３回広島県公募公債
第８回埼玉県公募公債(20年)
第10回埼玉県公募公債(20年)
平成18年度第２回埼玉県公募公債
平成19年度第５回埼玉県公募公債
平成20年度第３回埼玉県公募公債
平成21年度第８回埼玉県公募公債
平成22年度第11回埼玉県公募公債
平成23年度第１回埼玉県公募公債
平成17年度第５回福岡県公募公債
平成18年度第１回福岡県公募公債
平成22年度第10回福岡県公募公債
平成17年度第５回千葉県公募公債
平成20年度第６回千葉県公募公債
平成21年度第２回千葉県公募公債
平成21年度第３回千葉県公募公債
平成22年度第12回千葉県公募公債
平成22年度第14回千葉県公募公債
平成23年度第５回千葉県公募公債
平成23年度第９回千葉県公募公債
平成24年度第１回千葉県公募公債
平成18年度第２回新潟県公募公債
平成21年度第１回新潟県公募公債
平成21年度第２回新潟県公募公債
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.46
50,000
53,278 2020/３/30
1.2
25,000
26,305 2020/９/29
1.06
21,000
21,915 2020/11/27
1.25
140,000
147,852 2021/１/28
1.32
50,000
53,036 2021/３/30
0.97
30,000
31,019 2022/２/28
1.57
20,200
21,451 2018/12/19
2.19
200,000
229,814 2029/９/20
1.16
40,000
42,115 2020/９/24
1.31
45,900
48,826 2021/３/22
1.2
66,000
69,712 2021/６/22
2.36
50,000
54,931 2040/３/19
1.31
100,000
103,553 2028/５/26
2.0
110,000
114,084 2016/５/25
2.1
39,000
40,652 2016/７/27
2.01
150,000
156,891 2016/11/16
1.85
50,000
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1.93
100,000
105,373 2017/６/21
1.76
40,000
42,462 2018/５/22
1.46
40,000
42,589 2020/１/22
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50,000
51,664 2022/１/27
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100,000
101,689 2022/10/19
1.736
100,000
105,707 2032/６/18
1.7
112,220
115,511 2016/３/28
2.0
162,310
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1.53
50,000
52,602 2018/３/27
1.58
114,740
122,413 2019/５/24
0.699
29,800
30,009 2023/10/24
2.0
103,500
107,424 2016/５/26
2.04
200,000
226,476 2028/12/20
1.44
50,000
53,091 2019/７/30
1.38
201,000
213,202 2019/10/30
1.258
27,200
28,781 2020/６/30
0.425
100,000
100,611 2016/５/24
1.03
70,000
73,000 2021/10/28
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100,000
104,634 2022/３/29
1.79
125,000
130,817 2017/３/27
1.78
150,000
157,309 2017/５/25
1.53
29,300
30,804 2018/３/19
1.57
20,000
21,320 2019/５/28
1.08
45,000
47,126 2020/９/24
2.19
100,000
114,907 2029/９/20
1.94
100,000
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2.0
50,710
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1.81
136,100
143,954 2017/11/29
1.87
29,000
30,994 2018/６/25
1.3
12,000
12,692 2019/12/25
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40,000
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1.37
100,000
106,799 2021/４/27
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100,000
102,336 2016/１/27
2.1
125,500
131,148 2016/８/30
1.36
50,000
53,339 2021/２/25
1.6
100,000
102,108 2015/10/23
1.64
179,000
190,366 2018/10/25
1.57
80,000
85,311 2019/５/24
1.64
132,000
141,378 2019/６/25
1.28
80,000
84,920 2021/２/25
1.33
80,000
85,213 2021/３/25
1.06
80,000
83,607 2021/11/25
1.0
80,000
83,173 2022/３/25
1.05
80,000
83,449 2022/４/25
1.87
100,000
104,372 2016/11/29
1.42
54,500
57,782 2019/７/29
1.55
80,550
86,207 2019/11/27
銘
柄
名
第２回群馬県公募公債
平成22年度第１回岐阜県公募公債
平成21年度第１回大分県公募公債
第29回共同発行市場公募地方債
第37回共同発行市場公募地方債
第38回共同発行市場公募地方債
第44回共同発行市場公募地方債
第46回共同発行市場公募地方債
第55回共同発行市場公募地方債
第60回共同発行市場公募地方債
第67回共同発行市場公募地方債
第68回共同発行市場公募地方債
第69回共同発行市場公募地方債
第72回共同発行市場公募地方債
第73回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第80回共同発行市場公募地方債
第81回共同発行市場公募地方債
第84回共同発行市場公募地方債
第90回共同発行市場公募地方債
第96回共同発行市場公募地方債
第97回共同発行市場公募地方債
第98回共同発行市場公募地方債
第104回共同発行市場公募地方債
第108回共同発行市場公募地方債
第114回共同発行市場公募地方債
第116回共同発行市場公募地方債
第130回共同発行市場公募地方債
平成18年度第１回堺市公募公債
平成21年度第１回栃木県公募公債
平成20年度第２回熊本県公募公債
平成20年度第１回新潟市公募公債
平成21年度第１回新潟市公募公債
平成19年度第１回浜松市公募公債
平成21年度第１回浜松市公募公債
平成17年度第１回大阪市公募公債
平成17年度第３回大阪市公募公債
平成17年度第４回大阪市公募公債
平成17年度第11回大阪市公募公債
平成19年度第４回大阪市公募公債
平成21年度第６回大阪市公募公債
平成22年度第８回大阪市公募公債
平成22年度第10回大阪市公募公債
第１回名古屋市公募公債(20年)
第９回名古屋市公募公債(20年)
第９回名古屋市公募公債(30年)
第467回名古屋市公募公債
平成19年度第２回京都市公募公債
平成18年度第３回神戸市公募公債(20年)
平成23年度第５回神戸市公募公債
第５回横浜市公募公債(20年)
第７回横浜市公募公債(20年)
平成17年度第４回横浜市公募公債
平成20年度第４回横浜市公募公債
平成24年度第４回横浜市公募公債
第27回横浜市公募公債(20年)
平成18年度第７回札幌市公募公債
平成22年度第７回札幌市公募公債
平成23年度第５回札幌市公募公債(５年)
第６回川崎市公募公債(20年)
第７回川崎市公募公債(20年)
平成22年度第１回北九州市公募公債(５年)
平成19年度第５回福岡市公募公債
平成20年度第５回福岡市公募公債
76
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.6
167,620
171,378 2015/11/25
1.21
42,000
44,330 2020/９/30
1.35
44,400
47,000 2019/10/31
1.4
84,200
85,567 2015/８/25
1.8
20,000
20,649 2016/４/25
2.0
20,000
20,757 2016/５/25
1.8
49,700
51,789 2016/11/25
1.8
50,000
52,226 2017/１/25
1.85
50,000
52,884 2017/10/25
1.49
100,000
105,037 2018/３/23
1.5
100,000
105,735 2018/10/25
1.69
171,200
182,600 2018/11/22
1.56
34,000
36,091 2018/12/25
1.46
100,000
105,948 2019/３/25
1.59
80,600
85,967 2019/４/25
1.64
100,000
107,105 2019/６/25
1.54
200,000
214,042 2019/11/25
1.32
50,000
52,925 2019/12/25
1.38
20,000
21,277 2020/３/25
1.12
100,000
105,041 2020/９/25
1.29
20,000
21,249 2021/３/25
1.38
212,000
226,534 2021/４/23
1.18
150,000
158,197 2021/５/25
1.03
100,000
104,290 2021/11/25
1.01
70,000
72,857 2022/３/25
0.82
200,000
204,714 2022/９/22
0.8
300,000
306,483 2022/11/25
0.76
100,000
101,048 2024/１/25
1.84
80,000
83,526 2016/12/26
1.55
100,000
107,063 2019/11/30
1.57
176,630
187,252 2018/10/30
1.56
34,190
36,269 2018/12/26
1.34
94,450
99,997 2019/12/25
1.81
64,890
68,619 2017/11/28
1.54
33,900
36,262 2019/11/27
1.3
26,000
26,326 2015/６/23
1.3
56,000
56,763 2015/７/28
1.4
56,000
56,884 2015/８/25
1.6
137,000
140,494 2016/２/23
1.9
200,000
210,498 2017/６/21
1.57
50,000
53,475 2019/11/25
1.28
50,000
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1.31
20,000
21,216 2021/３/17
1.99
100,000
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2.07
100,000
113,620 2028/12/20
2.095
90,000
94,899 2042/９/19
1.62
100,000
106,986 2019/６/20
1.74
123,000
129,873 2017/12/27
2.54
110,000
131,076 2026/６/19
1.025
100,000
104,125 2021/10/19
2.17
100,000
114,946 2025/６/20
2.06
250,000
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1.52
100,000
102,228 2015/12/21
1.71
100,000
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0.81
100,000
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1.599
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1.8
50,000
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50,000
52,279 2020/９/18
0.4
68,800
69,232 2016/９/20
2.21
100,000
115,268 2029/５/25
2.08
100,000
113,395 2029/７/17
0.38
82,000
82,267 2015/９/30
1.49
20,000
20,998 2018/３/28
1.57
30,000
31,790 2018/10/24
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
平成20年度第８回福岡市公募公債
平成22年度第３回福岡市公募公債(５年)
平成22年度第９回福岡市公募公債
平成23年度第６回福岡市公募公債
平成24年度第１回福岡市公募公債(５年)
平成24年度第４回福岡市公募公債
平成20年度第１回広島市公募公債
平成20年度第２回広島市公募公債
平成22年度第６回広島市公募公債
平成17年度第２回千葉市公募公債
平成22年度第１回相模原市公募公債
平成22年度第１回三重県公募公債
平成23年度第１回三重県公募公債
平成20年度第１回徳島県公募公債
平成21年度第１回徳島県公募公債
平成19年度第１回岡山県公募公債
平成22年度第１回岡山県公募公債
小
計
特殊債券(除く金融債券)
第５回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第６回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第８回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第９回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第16回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第23回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第25回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第37回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第44回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第58回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第60回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第66回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第73回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第75回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第77回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第78回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第82回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第85回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第92回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第100回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第106回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第109回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第114回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.49
84,500
89,583 2019/３/25
0.39
41,100
41,232 2015/８/27
1.32
127,300
135,374 2021/３/25
1.0
50,000
51,979 2021/10/28
0.25
55,000
55,144 2017/６/26
0.8
70,000
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1.56
50,000
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1.52
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50,000
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1.3
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1.3
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1.3
30,000
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100,000
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1.5
200,000
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1.4
124,000
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2.1
200,000
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1.4
10,000
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2.1
200,000
227,442 2030/４/30
2.2
100,000
110,113 2040/５/31
1.9
100,000
110,622 2030/７/31
柄
名
第116回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第118回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第137回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第157回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第158回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第159回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第166回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第173回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第175回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第182回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第184回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第190回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第193回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第343回政府保証道路債券
第344回政府保証道路債券
第347回政府保証道路債券
第２回政府保証首都高速道路債券
第200回政府保証首都高速道路債券
第２回政府保証阪神高速道路債券
第２回政府保証東日本高速道路債券
第５回政府保証東日本高速道路債券
第11回政府保証東日本高速道路債券
第13回政府保証東日本高速道路債券
第14回政府保証東日本高速道路債券
第１回政府保証中日本高速道路債券
第２回政府保証中日本高速道路債券
第９回政府保証中日本高速道路債券
第11回政府保証中日本高速道路債券
第12回政府保証日本政策投資銀行債券
第13回政府保証日本政策投資銀行債券
第18回政府保証日本政策投資銀行債券
第23回政府保証日本政策投資銀行債券
第１回政府保証公営企業債券(15年)
1.8
100,000
101,729 2040/８/31
1.9
200,000
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1.2
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200,000
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2.0
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105,769 2042/２/28
0.9
200,000
206,796 2022/３/18
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100,000
103,159 2022/６/30
0.819
500,000
512,190 2022/９/30
0.791
100,000
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200,000
204,890 2023/１/31
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100,000
102,658 2023/６/30
1.3
1.6
1.3
1.8
1.3
1.7
1.5
2.0
1.6
1.6
1.4
1.6
1.5
1.8
1.7
2.1
2.0
1.9
1.6
1.6
1.5
1.4
1.3
121,000
100,000
64,000
150,000
132,000
100,000
85,000
182,000
50,000
80,000
80,000
100,000
170,000
180,000
41,000
100,000
193,000
195,000
126,000
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200,000
200,000
31,000
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108,016
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155,950
134,135
104,426
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189,795
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187,290
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206,105
133,605
216,002
212,938
212,060
32,759
第４回政府保証地方公共 0.093
団体金融機構債券(４年)
第５回政府保証公営企業債券(15年) 2.2
第５回政府保証地方公営企業等金融機構債券
1.3
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.2
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.2
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.3
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.1
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券
0.9
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.734
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.815
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.835
第858回政府保証公営企業債券 1.5
第859回政府保証公営企業債券 1.5
第860回政府保証公営企業債券 1.6
第865回政府保証公営企業債券 2.0
100,000
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４回政府保証地方公共団体金融機構債券
77
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
100,000
14,000
200,000
11,000
20,000
200,000
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100,000
38,000
100,000
100,000
100,000
63,000
27,000
2015/６/30
2020/７/15
2015/９/22
2016/９/26
2015/９/25
2017/３/16
2015/12/21
2016/８/25
2018/２/27
2018/10/19
2018/12/21
2015/11/25
2015/12/22
2016/10/14
2016/12/16
2021/６/28
2016/８/25
2017/８/16
2018/８/20
2020/６/22
2019/６/14
2019/７/12
2019/９/13
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2022/７/15
2019/２/18
2019/10/18
2021/２/15
2021/３/12
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2022/３/14
2022/12/16
2023/２/17
2023/８/14
2015/12/25
2016/１/25
2016/２/19
2016/７/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第875回政府保証公営企業債券
第876回政府保証公営企業債券
第877回政府保証公営企業債券
第882回政府保証公営企業債券
第885回政府保証公営企業債券
第886回政府保証公営企業債券
第２回政府保証公営企業債券(15年)
第25回政府保証日本政策金融公庫債券
第186回政府保証中小企業債券
第187回政府保証中小企業債券
第188回政府保証中小企業債券
第16回政府保証民間都市開発債券
第５回政府保証日本政策投資銀行
第48回政府保証関西国際空港債券
第８回政府保証中部国際空港債券
第13回政府保証中部国際空港債券
第１回政府保証西日本高速道路債券
第７回政府保証西日本高速道路債券
第９回政府保証西日本高速道路債券
第16回政府保証西日本高速道路債券
第17回政府保証西日本高速道路債券
第19回政府保証西日本高速道路債券
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第１回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第６回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第17回道路債券(財投機関債)
第19回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第22回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第23回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第25回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第31回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第39回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第47回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第48回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第67回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第95回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第110回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第１回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.7
100,000
104,699 2017/５/22
1.9
100,000
105,422 2017/６/20
1.9
200,000
211,112 2017/７/18
1.6
115,000
121,200 2018/２/19
1.7
100,000
106,108 2018/５/22
1.8
189,000
201,528 2018/６/19
2.1
100,000
111,877 2021/４/16
0.815
100,000
102,217 2023/２/24
1.3
123,000
124,949 2015/９/15
1.5
134,000
136,945 2015/12/15
1.8
51,000
52,999 2016/９/16
0.699
90,000
90,753 2023/10/20
1.4
10,000
10,577 2019/４/15
2.0
104,000
108,481 2016/８/30
1.3
166,000
174,676 2019/３/15
1.3
72,000
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1.6
55,000
56,250 2015/11/25
1.7
78,000
81,488 2017/３/27
1.9
34,000
35,860 2017/６/27
1.6
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79,728 2018/11/16
1.3
75,000
78,836 2019/１/28
1.4
110,000
116,359 2019/４/16
1.86
100,000
104,378 2016/12/20
2.23
30,000
34,470 2027/５/28
1.69
100,000
105,627 2018/３/20
1.83
100,000
106,893 2018/９/20
柄
名
第12回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融機
構債券(20年)(財投機関債)
第15回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第19回地方公共団体金融機
構債券(20年)(財投機関債)
第23回地方公共団体金融機
構債券(20年)(財投機関債)
第30回公営企業債券(財投機関債)
第36回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第41回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第44回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
Ｆ131回地方公共団体金
融機構債券(財投機関債)
1.38
100,000
106,168 2020/５/28
1.278
100,000
105,606 2020/６/26
2.132
100,000
112,268 2031/１/28
1.093
200,000
209,052 2020/８/28
1.84
100,000
106,850 2031/12/26
1.68
100,000
103,576 2032/７/28
1.97
100,000
107,106 2018/６/20
0.892
200,000
205,172 2022/５/27
0.801
200,000
203,396 2022/10/28
0.791
200,000
202,992 2023/１/27
1.546
70,000
2.1
0.315
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1.67
2.04
1.77
1.76
1.72
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2.26
1.99
1.145
2.13
2.19
1.85
1.82
1.76
2.26
2.25
1.99
1.52
1.43
0.92
1.67
2.16
1.7
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
79,034
79,618
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51,740
79,752
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21,022
22,757
69,483
45,734
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100,154
100,243
100,612
102,006
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104,465
105,136
106,329
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100,061
114,692
316,512
104,634
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85,653
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54,876
84,307
29,618
89,776
44,038
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21,787
23,114
72,601
49,116
49,129
1.86
200,000
212,466 2018/３/20
1.64
95,706
100,390 2032/11/10
1.71
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102,693 2032/11/10
1.57
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1.8
2.12
80,610
27,750
84,908 2039/６/10
29,572 2039/７/10
1.92
100,000
107,234 2018/９/20
2.6
100,000
119,839 2028/９/20
1.95
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.7
61,621
41,052
65,654 2044/10/10
43,254 2040/６/10
第１回公営企業債券(20年)(財投機関債)
第６回首都高速道路
第５回阪神高速道路
第６回阪神高速道路
第３回水資源債券(財投機関債)
第25回国際協力銀行債券(財投機関債)
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)
第16回都市再生債券(財投機関債)
第21回都市再生債券(財投機関債)
第45回都市再生債券(財投機関債)
第65回都市再生債券(財投機関債)
2.99
100,000
116,942 2045/９/20
1.65
100,000
102,349 2015/12/18
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100,000
111,556 2047/３/20
第７回本州四国連絡橋債券(財投機関債)
2.67
110,000
120,667 2047/３/20
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)
第29回福祉医療機構債券(財投機関債)
2.39
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116,852 2027/７/20
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
1.82
100,000
105,335 2017/９/20
1.56
100,000
104,749 2017/12/20
2.37
100,000
116,304 2028/９/20
2.41
100,000
116,788 2029/４/20
1.71
100,000
106,770 2019/３/20
1.3
100,000
105,737 2021/３/19
1.773
100,000
104,373 2032/９/17
0.94
100,000
102,399 2023/６/20
1.648
100,000
106,914 2019/６/28
1.03
100,000
103,435 2023/３/22
第３回地方公共団体金融 1.573
機構債券(財投機関債)
第４回公営企業債券(30年)(財投機関債) 2.95
第５回地方公共団体金融機 2.22
構債券(20年)(財投機関債)
第７回公営企業債券(20年)(財投機関債)
2.2
第８回公営企業債券(20年)(財投機関債) 2.25
第11回地方公共団体金融 1.465
機構債券(財投機関債)
200,000
213,384 2019/８/28
100,000
122,642 2034/３/24
100,000
114,223 2030/１/28
100,000
100,000
114,173 2024/３/22
114,635 2024/３/22
第３回公営企業債券(20年)(財投機関債)
100,000
第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第14回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
第16回貸付債権担保Ｓ種
住宅金融支援機構債券
第17回貸付債権担保Ｓ種
住宅金融支援機構債券
第18回貸付債権担保Ｓ種
住宅金融支援機構債券
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第21回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
第23回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
106,612 2020/４/28
78
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
71,937 2031/７/30
2022/６/20
2015/９/24
2015/９/24
2015/12/18
2015/９/18
2016/３/18
2017/３/17
2017/９/20
2018/９/20
2015/９/18
2015/９/18
2025/６/20
2017/６/20
2021/12/20
2042/５/10
2042/６/10
2036/９/10
2036/５/10
2036/11/10
2037/５/10
2037/５/10
2042/12/10
2037/12/10
2038/２/10
2038/６/10
2038/12/10
2043/５/10
2039/１/10
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.89
64,809
68,834 2044/12/10
1.69
43,932
46,254 2040/７/10
1.88
80,636
85,699 2040/11/10
1.81
147,370
156,016 2045/５/10
1.71
147,840
155,595 2045/６/10
1.84
79,202
83,982 2041/２/10
1.36
80,781
83,407 2045/９/10
2.34
76,680
83,297 2041/５/10
2.3
72,734
78,959 2041/７/10
1.77
252,426
267,697 2046/１/10
1.79
165,682
175,793 2046/２/10
1.89
166,142
177,336 2046/５/10
1.76
251,592
266,224 2046/６/10
1.67
83,804
88,228 2046/７/10
1.64
86,059
90,465 2046/８/10
2.18
80,746
87,107 2042/３/10
1.51
87,112
90,806 2046/９/10
1.48
87,553
91,086 2046/10/10
1.44
89,085
92,501 2047/２/10
1.44
90,189
93,617 2047/４/10
1.34
90,319
93,146 2047/５/10
1.26
181,940
186,432 2047/６/10
第63回一般担保住宅金融支 1.358
援機構債券(財投機関債)
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.12
第86回一般担保住宅金融支 1.046
援機構債券(財投機関債)
第87回一般担保住宅金融支 1.53
援機構債券(財投機関債)
第100回一般担保住宅金融 1.892
支援機構債券(財投機関債)
第121回一般担保住宅金融 2.227
支援機構債券(財投機関債)
第８回沖縄振興開発金融 1.94
公庫債券(財投機関債)
第17回国際協力機構債券(財投機関債) 0.72
第17回東日本高速道路 0.271
第22回東日本高速道路 0.401
第３回中日本高速道路 1.92
第13回中日本高速道路 1.49
第27回中日本高速道路 0.53
第38回中日本高速道路 0.677
第15回西日本高速道路 0.241
第16回西日本高速道路 0.246
第17回東京都住宅供給公社債券 1.17
小
計
金融債券
0.35
い第725号商工債券
い第726号商工債券
0.45
い第727号商工債券
0.65
い第729号商工債券
0.7
い第730号商工債券
0.7
い第737号商工債券
0.45
い第745号商工債券
0.35
い第725号農林債券
0.4
い第726号農林債券
0.5
い第731号農林債券
0.75
い第735号農林債券
0.45
い第742号農林債券
0.45
い第746号農林債券
0.35
い第749号農林債券
0.3
い第752号農林債券
0.3
い第755号農林債券
0.3
い第760号農林債券
0.4
100,000
106,142 2020/12/18
279,804
283,746 2047/11/10
100,000
103,970 2021/９/17
100,000
107,051 2026/９/18
200,000
213,634 2032/４/16
150,000
157,881 2042/９/19
100,000
104,584 2016/12/20
30,000
30,332
100,000
100,076
100,000
100,549
100,000
105,596
100,000
106,246
100,000
100,600
100,000
101,729
100,000
100,049
200,000
200,122
100,000
103,529
22,852,339 24,103,821
200,000
200,000
100,000
200,000
100,000
170,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
130,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,544
200,880
100,781
201,906
101,002
171,176
100,493
100,308
200,956
101,090
100,587
100,663
130,492
100,204
200,364
100,155
100,538
銘
柄
名
い第761号農林債券
第254回信金中金債
第256回信金中金債
第258回信金中金債
第263回信金中金債
第265回信金中金債
第274回信金中金債
小
計
普通社債券
第457回東京電力
第459回東京電力
第513回東京電力
第519回東京電力
第522回東京電力
第526回東京電力
第532回東京電力
第536回東京電力
第542回東京電力
第548回東京電力
第557回東京電力
第559回東京電力
第478回中部電力
第480回中部電力
第497回中部電力
第499回中部電力
第410回関西電力
第460回関西電力
第478回関西電力
第365回中国電力
第376回中国電力
第287回北陸電力
第288回北陸電力
第292回北陸電力
第297回北陸電力
第431回東北電力
第432回東北電力
第445回東北電力
第267回四国電力
第279回四国電力
第343回九州電力
第400回九州電力
第409回九州電力
第296回北海道電力
第315回北海道電力
第316回北海道電力
第16回沖縄電力
第344回東京交通債券
第26回関西国際空港
2022/12/26
2015/６/19
2018/６/20
2017/９/20
2019/12/20
2016/３/18
2019/２/28
2015/６/19
2015/９/18
2021/９/17
2015/10/27
2015/11/27
2015/12/25
2016/２/26
2016/３/25
2016/10/27
2017/６/27
2015/10/27
2015/11/27
2016/４/27
2016/８/26
2017/３/27
2017/７/27
2017/10/27
2018/１/26
2018/４/27
2018/９/27
第３回セブン＆アイ・ホールディングス
第31回王子ホールディングス
第48回住友化学
第１回富士フイルムホールディングス
第３回富士フイルムホールディングス
第12回旭硝子
第19回豊田自動織機
第１回日本電産
第22回三菱重工業
第１回Ｂ号日本生命2011基金
第１回日本生命2012基金
第55回日産自動車
第49回伊藤忠商事
第60回伊藤忠商事
第47回住友商事
第78回三菱商事
79
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.3
100,000
100,065 2018/10/26
0.55
100,000
100,665 2016/１/27
0.7
160,000
161,619 2016/３/25
0.55
100,000
100,794 2016/５/27
0.5
200,000
201,650 2016/10/27
0.5
100,000
100,868 2016/12/27
0.3
100,000
100,366 2017/９/27
3,160,000 3,178,167
2.05
2.7
1.85
1.59
2.06
1.78
1.75
1.672
1.602
2.347
0.923
1.377
1.89
1.79
0.986
1.194
2.0
1.77
1.448
1.405
0.628
2.01
1.89
1.84
0.976
2.05
2.09
1.792
1.89
0.579
2.825
1.777
1.483
2.027
0.82
1.164
1.83
1.67
1.156
1.94
0.482
0.623
0.33
0.882
1.943
1.109
0.386
2.03
1.12
0.87
0.415
2.28
1.135
0.858
1.155
130,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
30,000
100,000
100,000
100,000
100,000
140,000
130,000
100,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
50,000
30,000
100,000
20,000
80,000
20,000
200,000
100,000
100,000
100,000
70,000
100,000
100,000
100,000
100,000
70,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
129,360
20,417
100,082
99,547
100,174
99,328
29,740
98,548
98,173
90,615
98,911
133,715
135,018
104,133
102,896
51,560
106,333
104,584
104,059
105,389
202,450
52,660
31,636
106,227
20,579
85,073
20,731
212,190
107,805
100,944
109,557
74,995
105,200
106,154
101,331
102,713
73,464
217,970
104,407
106,743
100,686
101,150
100,260
102,117
107,509
104,416
100,397
105,887
102,393
101,750
100,527
108,008
104,121
101,033
104,286
2018/11/16
2019/１/29
2014/７/28
2015/12/28
2016/８/31
2017/５/31
2017/９/28
2018/１/29
2018/４/25
2028/９/29
2015/７/16
2019/10/29
2016/９/23
2017/１/25
2020/10/23
2023/６/23
2018/11/22
2017/12/20
2020/１/24
2019/12/25
2018/６/25
2017/６/23
2017/10/25
2018/７/25
2020/10/23
2018/３/23
2016/５/25
2018/11/22
2019/９/25
2018/２/23
2018/５/25
2020/４/24
2019/８/23
2018/６/25
2018/４/25
2020/６/25
2017/６/20
2023/２/17
2020/９/18
2018/６/20
2018/７/26
2018/６/12
2017/12/４
2022/12/２
2019/１/29
2021/９/17
2017/９/20
2017/９/12
2017/８/５
2018/８/３
2018/３/20
2018/６/20
2020/７/29
2023/10/23
2022/３/９
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第２回大和証券キャピタル・マーケッツ
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.022
100,000
103,215 2022/５/20
2.26
100,000
107,208 2018/３/２
2.5
200,000
220,570 2019/６/３
1.62
100,000
107,033 2021/10/29
1.945
100,000
105,793 2017/10/27
0.565
300,000
301,257 2015/７/21
0.43
200,000
200,620 2015/10/20
0.595
200,000
201,280 2016/１/20
0.755
100,000
101,040 2016/４/20
0.54
200,000
201,422 2016/７/20
0.515
200,000
201,442 2016/10/20
1.64
100,000
101,726 2015/７/22
2.16
100,000
106,059 2017/７/28
2.21
200,000
227,360 2026/６/９
1.87
200,000
209,806 2017/４/20
2.34
100,000
116,329 2027/４/20
1.035
100,000
104,191 2020/10/15
1.51
100,000
107,388 2021/４/16
2.084
100,000
109,029 2020/３/４
1.68
100,000
107,764 2021/４/28
1.373
100,000
105,341 2020/11/11
1.62
100,000
107,188 2022/３/22
2.17
100,000
106,669 2017/12/20
2.8
200,000
222,758 2019/２/12
2.21
100,000
109,344 2019/７/24
1.61
100,000
107,234 2020/12/17
0.69
200,000
202,026 2016/４/20
0.49
100,000
100,712 2016/７/20
0.28
100,000
100,251 2017/10/20
2.25
100,000
104,876 2016/11/４
2.14
100,000
111,941 2026/９/11
1.67
100,000
107,337 2022/２/24
0.306
100,000
100,126 2015/９/18
0.465
100,000
100,628 2016/12/20
0.479
100,000
100,696 2017/３/17
0.35
100,000
100,316 2017/12/20
0.415
100,000
100,659 2017/６/20
0.92
100,000
101,473 2016/８/31
0.78
100,000
101,163 2016/９/５
1.06
100,000
102,131 2017/４/25
0.634
100,000
100,689 2016/１/21
0.66
100,000
101,084 2016/12/14
2.12
100,000
105,575 2017/８/14
1.91
100,000
105,279 2017/11/27
1.808
100,000
107,225 2020/６/24
2.329
100,000
111,104 2025/６/24
0.94
100,000
100,721 2015/７/21
第２回財政融資マスタート
ラスト特定目的会社第１回
第36回三井不動産
第31回三菱地所
第72回三菱地所
第80回三菱地所
第７回エヌ・ティ・ティ都市開発
第５回東日本旅客鉄道
第15回東日本旅客鉄道
第19回東日本旅客鉄道
第32回東日本旅客鉄道
第34回東日本旅客鉄道
第43回東日本旅客鉄道
第58回東日本旅客鉄道
第100回東日本旅客鉄道
第９回西日本旅客鉄道
第27回西日本旅客鉄道
1.98
100,000
105,788 2018/６/20
1.629
3.125
2.28
2.305
1.9
3.3
2.65
2.36
2.26
2.53
1.86
1.58
1.981
2.28
1.36
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
106,829
109,667
114,835
115,427
103,953
108,612
22,819
113,907
114,611
117,240
109,466
106,252
100,010
113,393
105,993
第79回三菱商事
第３回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
第７回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
第８回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
第10回みずほコーポレート銀行
第21回みずほコーポレート銀行
第23回みずほコーポレート銀行
第24回みずほコーポレート銀行
第25回みずほコーポレート銀行
第26回みずほコーポレート銀行
第27回みずほコーポレート銀行
第８回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第33回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行
第119回三菱東京ＵＦＪ銀行
第124回三菱東京ＵＦＪ銀行
第６回りそな銀行(劣後特約付)
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行(劣後特約付)
第12回住友信託銀行(劣後特約付)
第15回住友信託銀行(劣後特約付)
第11回三井住友銀行(劣後特約付)
第17回三井住友銀行(劣後特約付)
第20回三井住友銀行(劣後特約付)
第23回三井住友銀行(劣後特約付)
第53回三井住友銀行
第54回三井住友銀行
第57回三井住友銀行
第６回みずほ銀行(劣後特約付)
第18回みずほ銀行(劣後特約付)
第19回みずほ銀行(劣後特約付)
第21回日産フィナンシャルサービス
第17回ホンダファイナンス
第18回ホンダファイナンス
第21回ホンダファイナンス
第49回トヨタファイナンス
第152回オリックス
第153回オリックス
第160回オリックス
第12回三菱ＵＦＪリース
第15回三菱ＵＦＪリース
第８回野村ホールディングス
第10回野村ホールディングス
第23回野村ホールディングス
第24回野村ホールディングス
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第４回東海旅客鉄道
2.18
100,000
108,540 2018/10/31
第６回東海旅客鉄道
2.39
21,000
23,966 2022/２/15
第42回東海旅客鉄道
2.312
100,000
115,839 2029/４/24
第53回東海旅客鉄道
1.797
100,000
107,458 2030/10/25
第63回日本電信電話
0.69
200,000
201,172 2023/３/20
第５回ＫＤＤＩ
3.2
100,000
108,638 2017/４/28
第19回ＫＤＤＩ
1.151
100,000
104,454 2020/６/19
100,000
100,476 2023/９/20
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 0.73
第８回電源開発
2.11
100,000
110,092 2024/12/20
第22回電源開発
1.6
100,000
104,843 2018/３/20
第９回大阪ガス
2.9
100,000
109,852 2018/１/30
第14回ＧＥキャピタルコーポレーション 1.84
100,000
102,326 2015/11/20
第20回ＧＥキャピタルコーポレーション 2.885
100,000
109,295 2018/５/29
第８回ＪＰモルガン・チェー 1.05
100,000
101,369 2016/２/22
ス・アンド・カンパニー
第９回ＪＰモルガン・チェー 1.32
200,000
205,538 2017/２/９
ス・アンド・カンパニー
第４回クレディ・スイス・グルー 1.2
100,000
101,130 2015/９/15
プ・ファイナンスリミテッド
第５回バークレイズ・バンク 1.29
100,000
101,101 2015/９/９
第４回ナショナル・オーストラリア銀行 1.16
100,000
101,101 2015/７/29
第６回ナショナル・オーストラリア銀行 1.03
100,000
101,653 2016/７/８
第８回ナショナル・オーストラリア銀行
1.3
100,000
102,691 2017/１/20
第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行 0.89
100,000
101,307 2016/６/10
第７回ウエストパック・バン 1.07
100,000
101,066 2015/９/３
キング・コーポレーション
第９回ウエストパック・バン 1.2
100,000
102,563 2017/３/９
キング・コーポレーション
第５回オーストラリア・ 1.22
100,000
100,714 2015/２/10
ニュージーランド銀行
第６回オーストラリア・ 0.98
300,000
303,606 2016/１/21
ニュージーランド銀行
100,000
102,114 2016/11/17
第14回ラボバンク・ネダーランド 1.187
100,000
101,336 2017/11/２
第18回ラボバンク・ネダーランド 0.778
100,000
100,302 2018/12/19
第23回ラボバンク・ネダーランド 0.557
第２回エイチエスビーシー・ 1.01
100,000
100,938 2015/９/10
バンク・ピーエルシー
小
計
15,881,000 16,569,317
合
計
273,288,589 288,380,867
2019/９/10
2017/９/26
2024/９/20
2027/３/19
2016/９/20
2017/２/25
2020/８/25
2022/２/25
2024/３/19
2024/６/20
2020/12/18
2019/３/20
2044/１/29
2022/３/25
2020/６/11
80
柄
名
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
投資信託財産の構成
2014年５月20日現在
項
当
目
公
社
評
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
債(評価額)
期
197,612,143
社
収
入
金
1,078,906,200
未
収
利
息
915,034,569
前
払
費
用
18,597,658
債
467,288,774
未
払
解
金
467,288,774
290,123,729,381
本
225,356,029,434
次 期 繰 越 損 益 金
64,767,699,947
産
総
約
288,380,867,585
額(Ａ－Ｂ)
資
元
(D) 受
益
権
総
口
率
％
99.2
0.8
100.0
（2013年５月21日～2014年５月20日）
290,591,018,155円
未
(C) 純
比
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
3,849,847,942円
受
取
利
息
3,849,847,942
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
4,813,254,088
売
買
益
5,357,687,424
売
買
損 △　544,433,336
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
29,757,000
取
引
益
35,561,650
取
引
損 △　5,804,650
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
8,692,859,030
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
63,635,910,214
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
7,021,143,859
(G) 解 約 差 損 益 金 △14,582,213,156
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
64,767,699,947
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
64,767,699,947
末
公
(B) 負
額
千円
288,380,867
末
損益の状況
2014年５月20日現在
目
価
2,210,151
290,591,018
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
期
数
225,356,029,434口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
12,874円
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
81
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　252,728,126,516円
期中追加設定元本額　26,017,101,641円
期中一部解約元本額　53,389,198,723円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　3,232,894,503円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　3,574,416,804円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　902,532,748円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　18,761,367,523円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　30,666,143,879円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　7,880,330,770円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　317,073,034円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　199,225,834円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド　1,003,809,326円
ＦＰバランスファンド（安定型）　110,293,390円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　99,827,287円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　143,786,047円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）　293,949,530円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　158,150,048,807円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　6,703,140円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　13,626,812円
合計　225,356,029,434円
［ お 知 ら せ ］
委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
82
190090
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
《第14期》決算日2014年５月20日
［計算期間：2013年５月21日～2014年５月20日］
「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」は、５月20日に第14期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債イン
運 用 方 針 デックス（除く日本、円ベース））（旧ベンチマーク名称「シティグループ世界国債イン
デックス（除く日本、円ベース）」）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資
産総額の10％以下とし、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
日
（期　首）
2013年５月20日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2014年５月20日
価
額
騰 落 率
円
23,300
22,868
21,897
22,044
21,967
22,282
22,842
23,642
24,228
23,834
23,992
24,335
24,453
％
－
△1.9
△6.0
△5.4
△5.7
△4.4
△2.0
1.5
4.0
2.3
3.0
4.4
4.9
24,305
4.3
シティ世界国債インデックス
債券組入 債券先物
(除く日本、
比
率 比
率
騰
落
率
円ベース)
％
％
％
396.6181
－
98.9
－
388.0989
△2.1
98.7
－
371.4471
△6.3
98.6
－
374.6034
△5.6
98.7
－
373.4149
△5.9
98.8
－
381.2590
△3.9
98.5
－
387.5097
△2.3
98.8
－
400.8161
1.1
98.7
－
410.4831
3.5
98.6
－
404.6288
2.0
98.7
－
407.8611
2.8
98.8
－
413.3853
4.2
98.5
－
415.4709
4.8
98.7
－
412.1913
3.9
98.7
－
（注）騰落率は期首比。
（注）シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総
合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首238,488百万円、期末174,867百万円。
当期の運用経過
Ｐ11～14をご参照ください。
83
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 保
合
管
費
目
用 等
計
売買および取引の状況
当
(a）保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除
したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
5円
5
（2013年５月21日～2014年５月20日）
公社債
ア メ リ カ 国債証券
ナ
ダ 国債証券
外　国
メ キ シ コ
ユ ー ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
イ ギ リ ス 国債証券
ス
イ
ス 国債証券
売 付 額
千アメリカドル
437,707
千カナダドル
26,890
千メキシコペソ
102,422
千ユーロ
61,314
67,382
63,680
17,828
35,269
16,307
10,013
4,033
4,714
千イギリスポンド
38,808
千スイスフラン
2,302
スウェーデン 国 債 証 券
外　国
カ
買 付 額
千アメリカドル
165,796
千カナダドル
7,767
千メキシコペソ
48,368
千ユーロ
17,797
19,899
19,387
4,516
13,768
4,760
1,315
1,210
514
千イギリスポンド
12,481
千スイスフラン
330
ノルウェー 国 債 証 券
デンマーク 国 債 証 券
ポーランド 国 債 証 券
オーストラリア 国 債 証 券
シンガポール 国 債 証 券
マレーシア 国 債 証 券
南アフリカ 国 債 証 券
買 付 額
千スウェーデンクローネ
5,469
千ノルウェークローネ
6,826
千デンマーククローネ
4,346
千ポーランドズロチ
9,225
千オーストラリアドル
7,456
千シンガポールドル
1,004
千マレーシアリンギット
4,933
千南アフリカランド
10,440
売 付 額
千スウェーデンクローネ
34,835
千ノルウェークローネ
9,912
千デンマーククローネ
35,070
千ポーランドズロチ
27,191
千オーストラリアドル
13,115
千シンガポールドル
4,446
千マレーシアリンギット
16,076
千南アフリカランド
41,839
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
組入資産の明細
公社債
(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示
区
ア
カ
分
メ
リ
ナ
額 面 金 額
カ
ダ
メ キ シ コ
ユ
ー
ロ
ド
イ
ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
千アメリカドル
636,700
千カナダドル
39,400
千メキシコペソ
218,300
千ユーロ
95,400
115,200
114,000
30,700
62,800
29,800
18,900
8,000
9,200
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千アメリカドル
千円
％
％
％
％
％
653,810
66,342,112
37.9
－
12.7
15.8
9.4
千カナダドル
43,274
4,037,121
2.3
－
1.1
0.8
0.4
千メキシコペソ
242,796
1,908,380
1.1
－
0.6
0.4
0.1
千ユーロ
108,566
15,104,848
8.6
－
4.8
2.6
1.2
129,231 17,979,912
10.3
－
6.2
3.0
1.2
130,608
18,171,516
10.4
－
6.2
2.9
1.4
34,598
4,813,648
2.8
－
1.6
0.9
0.3
70,408
9,795,936
5.6
－
3.1
1.6
0.9
34,850
4,848,693
2.8
－
1.8
0.8
0.2
22,205
3,089,405
1.8
－
1.1
0.6
0.1
8,732
1,214,966
0.7
－
0.4
0.2
0.1
10,668
1,484,372
0.8
－
0.6
0.2
0.1
84
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
区
イ
ス
分
ギ
リ
イ
額 面 金 額
千イギリスポンド
ス
72,700
千スイスフラン
ス
5,210
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千イギリスポンド
千円
％
％
％
％
％
80,493
13,733,850
7.9
－
5.6
1.6
0.6
千スイスフラン
6,013
684,080
0.4
－
0.2
0.2
0.1
千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ
ス ウ ェ ー デ ン
990,681
0.6
－
0.3
0.2
0.1
639,873
0.4
－
0.2
0.1
0.1
1,428,805
0.8
－
0.6
0.1
0.1
1,144,338
0.7
－
0.3
0.2
0.2
2,803,641
1.6
－
0.9
0.7
0.1
629,130
0.4
－
0.2
0.1
0.1
28,500
28,402
896,381
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南 ア フ リ カ
93,100
90,140
882,471
合
計
－
－ 172,624,168
0.5
－
0.2
0.2
0.0
0.5
98.7
－
－
0.4
49.0
0.1
33.0
－
16.8
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オーストラリア
シ ン ガ ポ ー ル
58,800
千ノルウェークローネ
35,500
千デンマーククローネ
64,400
千ポーランドズロチ
32,800
千オーストラリアドル
27,800
千シンガポールドル
7,400
64,371
千ノルウェークローネ
37,419
千デンマーククローネ
76,652
千ポーランドズロチ
34,468
千オーストラリアドル
29,649
千シンガポールドル
7,756
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）
銘
柄
名
（アメリカ）
0.25 T-NOTE 150515
0.25 T-NOTE 150531
0.25 T-NOTE 150715
0.25 T-NOTE 150731
0.25 T-NOTE 150815
0.25 T-NOTE 150915
0.25 T-NOTE 150930
0.25 T-NOTE 151015
0.25 T-NOTE 151130
0.25 T-NOTE 151215
0.25 T-NOTE 160415
0.25 T-NOTE 160515
0.375 T-NOTE 150615
0.375 T-NOTE 151115
国債証券
0.375 T-NOTE 160115
0.375 T-NOTE 160215
0.375 T-NOTE 160315
0.5 T-NOTE 160615
0.5 T-NOTE 170731
0.625 T-NOTE 160715
0.625 T-NOTE 160815
0.625 T-NOTE 161015
0.625 T-NOTE 161115
0.625 T-NOTE 170215
0.625 T-NOTE 170531
0.625 T-NOTE 170831
0.625 T-NOTE 170930
0.75 T-NOTE 170315
利
率
額 面 金 額
％
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
千アメリカドル
4,500
4,000
4,700
4,500
4,000
5,000
3,900
4,500
4,800
3,000
4,800
5,000
4,000
4,700
6,700
5,700
4,500
4,500
2,500
4,000
3,100
3,000
3,000
5,200
4,000
4,000
3,000
3,600
85
2014年５月20日現在
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
4,507
457,346 2015/５/15
4,006
406,530 2015/５/31
4,707
477,635 2015/７/15
4,506
457,310 2015/７/31
4,005
406,466 2015/８/15
5,006
508,004 2015/９/15
3,905
396,243 2015/９/30
4,505
457,150 2015/10/15
4,803
487,455 2015/11/30
3,002
304,624 2015/12/15
4,793
486,428 2016/４/15
4,990
506,339 2016/５/15
4,011
407,053 2015/６/15
4,713
478,231 2015/11/15
6,715
681,468 2016/１/15
5,711
579,553 2016/２/15
4,507
457,328 2016/３/15
4,510
457,703 2016/６/15
2,468
250,513 2017/７/31
4,017
407,639 2016/７/15
3,111
315,675 2016/８/15
3,005
305,016 2016/10/15
3,003
304,754 2016/11/15
5,191
526,757 2017/２/15
3,976
403,517 2017/５/31
3,960
401,852 2017/８/31
2,966
300,985 2017/９/30
3,602
365,591 2017/３/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（アメリカ）
0.75 T-NOTE 170630
0.75 T-NOTE 171031
0.75 T-NOTE 171231
0.75 T-NOTE 180228
0.75 T-NOTE 180331
0.875 T-NOTE 160915
0.875 T-NOTE 161130
0.875 T-NOTE 161231
0.875 T-NOTE 170131
0.875 T-NOTE 170228
0.875 T-NOTE 170415
0.875 T-NOTE 170430
0.875 T-NOTE 180131
0.875 T-NOTE 190731
1 T-NOTE 160831
1 T-NOTE 160930
1 T-NOTE 161031
1 T-NOTE 170331
1 T-NOTE 190831
1 T-NOTE 190930
1.125 T-NOTE 190531
1.125 T-NOTE 191231
1.125 T-NOTE 200331
1.125 T-NOTE 200430
1.25 T-NOTE 150831
1.25 T-NOTE 150930
1.25 T-NOTE 151031
1.25 T-NOTE 181130
1.25 T-NOTE 190131
1.25 T-NOTE 190430
国債証券
1.25 T-NOTE 191031
1.25 T-NOTE 200229
1.375 T-NOTE 151130
1.375 T-NOTE 180630
1.375 T-NOTE 180731
1.375 T-NOTE 180930
1.375 T-NOTE 181130
1.375 T-NOTE 181231
1.375 T-NOTE 190228
1.375 T-NOTE 200131
1.375 T-NOTE 200531
1.5 T-NOTE 160630
1.5 T-NOTE 160731
1.5 T-NOTE 180831
1.5 T-NOTE 181231
1.5 T-NOTE 190131
1.5 T-NOTE 190331
1.625 T-NOTE 190331
1.625 T-NOTE 220815
1.625 T-NOTE 221115
1.75 T-NOTE 150731
1.75 T-NOTE 160531
1.75 T-NOTE 181031
1.75 T-NOTE 201031
1.75 T-NOTE 220515
1.75 T-NOTE 230515
1.875 T-NOTE 150630
1.875 T-NOTE 170831
1.875 T-NOTE 170930
1.875 T-NOTE 171031
利
率
額 面 金 額
％
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.125
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.625
1.625
1.625
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
千アメリカドル
3,300
3,000
6,400
1,500
5,000
3,900
4,200
3,900
4,000
4,100
1,500
4,100
6,000
1,400
3,700
4,500
3,300
4,000
1,000
1,000
1,400
3,700
4,000
3,000
4,700
4,700
6,100
3,200
3,000
1,300
1,500
2,900
6,100
3,000
2,200
4,000
1,600
2,200
4,000
4,200
6,500
4,200
4,600
7,300
4,000
4,000
1,400
4,000
2,300
6,700
4,700
3,700
1,600
1,800
2,700
8,700
4,700
2,700
2,700
2,900
86
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
3,289
333,791 2017/６/30
2,973
301,698 2017/10/31
6,325
641,873 2017/12/31
1,478
149,987 2018/２/28
4,919
499,224 2018/３/31
3,933
399,118 2016/９/15
4,230
429,270 2016/11/30
3,924
398,268 2016/12/31
4,021
408,099 2017/１/31
4,118
417,928 2017/２/28
1,505
152,722 2017/４/15
4,111
417,180 2017/４/30
5,948
603,611 2018/１/31
1,347
136,686 2019/７/31
3,743
379,882 2016/８/31
4,551
461,823 2016/９/30
3,335
338,474 2016/10/31
4,028
408,749 2017/３/31
966
98,116 2019/８/31
965
97,934 2019/９/30
1,369
139,005 2019/５/31
3,574
362,709 2019/12/31
3,844
390,088 2020/３/31
2,877
292,019 2020/４/30
4,767
483,727 2015/８/31
4,769
484,006 2015/９/30
6,194
628,565 2015/10/31
3,177
322,382 2018/11/30
2,970
301,377 2019/１/31
1,282
130,117 2019/４/30
1,465
148,732 2019/10/31
2,812
285,366 2020/２/29
6,209
630,113 2015/11/30
3,013
305,741 2018/６/30
2,207
223,949 2018/７/31
4,003
406,197 2018/９/30
1,598
162,180 2018/11/30
2,195
222,728 2018/12/31
3,977
403,628 2019/２/28
4,108
416,918 2020/１/31
6,319
641,211 2020/５/31
4,296
435,979 2016/６/30
4,706
477,555 2016/７/31
7,352
746,055 2018/８/31
4,010
406,958 2018/12/31
4,005
406,482 2019/１/31
1,399
141,969 2019/３/31
4,021
408,036 2019/３/31
2,178
221,092 2022/８/15
6,318
641,102 2022/11/15
4,791
486,186 2015/７/31
3,803
385,939 2016/５/31
1,626
165,015 2018/10/31
1,775
180,191 2020/10/31
2,595
263,395 2022/５/15
8,214
833,476 2023/５/15
4,791
486,242 2015/６/30
2,782
282,370 2017/８/31
2,780
282,102 2017/９/30
2,986
303,021 2017/10/31
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（アメリカ）
2 T-NOTE 160131
2 T-NOTE 160430
2 T-NOTE 200731
2 T-NOTE 201130
2 T-NOTE 211115
2 T-NOTE 220215
2 T-NOTE 230215
2.125 T-NOTE 150531
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2.5 T-NOTE 170630
2.5 T-NOTE 230815
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2.625 T-NOTE 180430
2.625 T-NOTE 200815
2.625 T-NOTE 201115
国債証券
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2.75 T-NOTE 231115
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2.875 T-NOTE 180331
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3 T-NOTE 170228
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3.25 T-NOTE 170331
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利
率
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％
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
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3.0
3.0
3.0
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3.25
3.25
3.25
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3.5
千アメリカドル
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1,700
87
評
価
額
償還年月日
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千円
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三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
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4.5 T-NOTE 160215
国債証券 4.5 T-NOTE 170515
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4.5
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4.875
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千アメリカドル
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（アメリカ）
利
小
計
（カナダ）
88
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価
額
償還年月日
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千円
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1,415
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1,109
103,487 2017/９/１
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
利
率
額 面 金 額
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1.75 CAN GOVT 190301
1.75 CAN GOVT 190901
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2.5 CAN GOVT 240601
2.75 CAN GOVT 160901
2.75 CAN GOVT 220601
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3.25 CAN GOVT 210601
3.5 CAN GOVT 200601
国債証券
3.5 CAN GOVT 451201
3.75 CAN GOVT 190601
4 CAN GOVT 160601
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％
1.5
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1.75
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2.5
2.5
2.75
2.75
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3.25
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
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5.0
5.75
5.75
8.0
千カナダドル
1,500
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200
1,700
1,000
1,000
1,700
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1,400
1,700
2,100
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1,300
1,900
1,500
1,400
1,500
1,300
1,500
500
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国債証券
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8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
10.0
10.0
4.75
5.0
6.0
6.25
6.5
6.5
7.25
7.5
7.75
7.75
7.75
7.75
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
千メキシコペソ
12,100
7,000
11,600
14,400
10,000
15,000
11,700
12,300
14,500
10,000
14,400
14,900
1,700
9,200
11,000
9,300
9,900
6,800
10,200
12,300
－
－
0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.75
1.0
1.0
1.25
1.5
1.5
1.5
千ユーロ
1,600
800
1,600
800
2,300
2,100
2,100
2,100
1,000
1,200
1,700
2,100
2,200
2,000
（カナダ）
小
計
（メキシコ）
小
計
（ユーロ）
0 SCHATS 150612
0 SCHATS 151211
0.25 OBL 180413
0.25 SCHATS 150911
0.5 OBL 170407
0.5 OBL 171013
0.5 OBL 180223
（ドイツ） 国債証券
0.75 OBL 170224
1 OBL 181012
1 OBL 190222
1.25 OBL 161014
1.5 BUND 220904
1.5 BUND 230215
1.5 BUND 230515
89
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,420
132,533 2023/６/１
807
75,352 2019/３/１
201
18,754 2019/９/１
1,732
161,657 2016/６/１
1,015
94,738 2015/６/１
1,021
95,263 2024/６/１
1,765
164,676 2016/９/１
1,475
137,632 2022/６/１
2,266
211,485 2015/12/１
1,309
122,191 2021/６/１
1,544
144,045 2020/６/１
1,950
181,922 2045/12/１
2,322
216,696 2019/６/１
1,377
128,479 2016/６/１
1,410
131,608 2017/６/１
2,325
216,972 2041/６/１
1,670
155,826 2018/６/１
1,450
135,306 2015/６/１
2,067
192,915 2037/６/１
1,818
169,621 2029/６/１
2,180
203,387 2033/６/１
811
75,732 2027/６/１
4,037,121
千メキシコペソ
16,002
125,783 2024/12/５
9,508
74,737 2036/11/20
11,568
90,926 2018/６/14
14,668
115,293 2017/６/15
10,251
80,577 2015/６/18
15,697
123,384 2016/６/16
12,405
97,505 2021/６/10
12,949
101,779 2022/６/９
15,589
122,531 2016/12/15
11,160
87,718 2027/６/３
15,882
124,839 2017/12/14
16,629
130,710 2031/５/29
1,888
14,845 2034/11/23
10,138
79,684 2042/11/13
11,702
91,983 2015/12/17
10,616
83,445 2020/６/11
11,463
90,105 2023/12/７
7,794
61,261 2018/12/13
12,268
96,434 2029/５/31
14,609
114,831 2038/11/18
1,908,380
千ユーロ
1,598
222,396 2015/６/12
798
111,153 2015/12/11
1,598
222,452 2018/４/13
801
111,537 2015/９/11
2,324
323,406 2017/４/７
2,123
295,503 2017/10/13
2,120
295,080 2018/２/23
2,136
297,315 2017/２/24
1,028
143,067 2018/10/12
1,232
171,447 2019/２/22
1,747
243,072 2016/10/14
2,167
301,507 2022/９/４
2,259
314,365 2023/２/15
2,048
284,938 2023/５/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
1.75 BUND 220704
1.75 BUND 240215
1.75 OBL 151009
2 BUND 220104
2 BUND 230815
2 OBL 160226
2.25 BUND 200904
2.25 BUND 210904
2.5 BUND 210104
2.5 BUND 440704
2.5 BUND 460815
2.75 OBL 160408
3 BUND 200704
3.25 BUND 150704
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 210704
3.25 BUND 420704
3.5 BUND 160104
（ドイツ） 国債証券
3.5 BUND 190704
3.75 BUND 170104
3.75 BUND 190104
4 BUND 160704
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4.25 BUND 170704
4.25 BUND 180704
4.25 BUND 390704
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
5.5 BUND 310104
5.625 BUND 280104
6 BUND 160620
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
1.5 ITALY GOVT 161215
2.25 ITALY GOVT 160515
2.5 ITALY GOVT 190501
2.75 ITALY GOVT 161115
3 ITALY GOVT 150615
3 ITALY GOVT 151101
3.5 ITALY GOVT 171101
3.5 ITALY GOVT 180601
3.5 ITALY GOVT 181201
3.75 ITALY GOVT 150801
3.75 ITALY GOVT 160415
3.75 ITALY GOVT 160801
（イタリア） 国債証券
3.75 ITALY GOVT 210301
3.75 ITALY GOVT 210501
3.75 ITALY GOVT 210801
4 ITALY GOVT 170201
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4.25 ITALY GOVT 190201
4.25 ITALY GOVT 190901
4.25 ITALY GOVT 200301
4.5 ITALY GOVT 150715
4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
利
率
％
1.75
1.75
1.75
2.0
2.0
2.0
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.75
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
1.5
2.25
2.5
2.75
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
90
額 面 金 額
千ユーロ
2,800
1,600
2,000
2,400
1,800
1,600
1,900
1,500
2,100
1,900
100
3,000
2,400
2,400
2,400
2,100
1,700
2,700
2,700
2,500
2,900
3,200
2,300
2,400
2,100
3,000
1,600
1,500
2,200
1,800
1,900
1,600
300
1,300
1,000
1,100
500
2,500
600
1,700
1,600
2,900
2,000
2,100
1,800
2,700
2,200
3,200
2,800
1,000
3,300
2,900
2,900
2,900
2,800
2,900
3,000
2,300
2,500
3,400
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,952
410,717 2022/７/４
1,659
230,822 2024/２/15
2,046
284,659 2015/10/９
2,583
359,472 2022/１/４
1,916
266,687 2023/８/15
1,654
230,143 2016/２/26
2,083
289,816 2020/９/４
1,644
228,771 2021/９/４
2,337
325,203 2021/１/４
2,005
278,965 2044/７/４
105
14,644 2046/８/15
3,150
438,280 2016/４/８
2,739
381,110 2020/７/４
2,484
345,682 2015/７/４
2,759
383,915 2020/１/４
2,448
340,688 2021/７/４
2,061
286,758 2042/７/４
2,849
396,480 2016/１/４
3,117
433,707 2019/７/４
2,739
381,094 2017/１/４
3,352
466,399 2019/１/４
3,465
482,124 2016/７/４
2,617
364,158 2018/１/４
3,160
439,778 2037/１/４
2,368
329,571 2017/７/４
3,490
485,633 2018/７/４
2,224
309,503 2039/７/４
2,042
284,211 2028/７/４
3,132
435,820 2034/７/４
2,698
375,450 2040/７/４
2,828
393,493 2031/１/４
2,341
325,753 2028/１/４
336
46,862 2016/６/20
1,887
262,612 2024/１/４
1,576
219,331 2030/１/４
1,719
239,275 2027/７/４
504
70,218 2016/12/15
2,564
356,781 2016/５/15
619
86,128 2019/５/１
1,768
246,064 2016/11/15
1,637
227,850 2015/６/15
2,990
416,004 2015/11/１
2,140
297,779 2017/11/１
2,256
314,012 2018/６/１
1,940
270,030 2018/12/１
2,794
388,817 2015/８/１
2,317
322,400 2016/４/15
3,390
471,728 2016/８/１
3,028
421,371 2021/３/１
1,079
150,121 2021/５/１
3,555
494,642 2021/８/１
3,119
434,060 2017/２/１
3,195
444,571 2020/９/１
2,948
410,215 2037/２/１
3,117
433,701 2019/２/１
3,239
450,703 2019/９/１
3,348
465,828 2020/３/１
2,397
333,534 2015/７/15
2,772
385,668 2018/２/１
3,799
528,577 2018/８/１
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 230501
4.5 ITALY GOVT 240301
4.5 ITALY GOVT 260301
4.75 ITALY GOVT 160915
4.75 ITALY GOVT 170501
4.75 ITALY GOVT 170601
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
4.75 ITALY GOVT 280901
4.75 ITALY GOVT 440901
5 ITALY GOVT 220301
（イタリア） 国債証券
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.5 ITALY GOVT 220901
5.5 ITALY GOVT 221101
5.75 ITALY GOVT 330201
6 ITALY GOVT 310501
6.5 ITALY GOVT 271101
7.25 ITALY GOVT 261101
9 ITALY GOVT 231101
0.25 O.A.T 151125
0.25 O.A.T 161125
1 BTAN 170725
1 O.A.T 180525
1 O.A.T 181125
1 O.A.T 190525
1.75 BTAN 170225
1.75 O.A.T 230525
2 BTAN 150712
2.25 BTAN 160225
2.25 O.A.T 221025
2.25 O.A.T 240525
2.5 BTAN 160725
2.5 O.A.T 201025
2.75 O.A.T 271025
3 O.A.T 151025
3 O.A.T 220425
（フランス） 国債証券
3.25 O.A.T 160425
3.25 O.A.T 211025
3.25 O.A.T 450525
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
3.75 O.A.T 170425
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
4.25 O.A.T 171025
4.25 O.A.T 181025
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
4.5 O.A.T 410425
利
率
％
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
6.0
6.5
7.25
9.0
0.25
0.25
1.0
1.0
1.0
1.0
1.75
1.75
2.0
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
2.75
3.0
3.0
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
91
額 面 金 額
千ユーロ
2,800
2,300
2,000
1,900
2,300
2,200
1,300
1,600
2,800
3,100
1,900
1,300
2,300
3,000
2,400
2,000
2,300
2,700
3,100
2,200
2,300
1,800
3,300
3,300
1,000
1,500
2,400
400
2,200
2,500
2,400
900
2,300
2,900
3,400
3,100
2,800
2,100
3,000
4,400
2,700
3,700
3,700
4,000
3,800
1,100
4,000
3,600
4,000
3,800
4,100
3,100
2,700
1,700
1,200
3,300
3,000
3,300
3,700
2,600
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,154
438,824 2019/３/１
2,598
361,470 2020/２/１
2,231
310,510 2023/５/１
2,118
294,799 2024/３/１
2,545
354,190 2026/３/１
2,385
331,904 2016/９/15
1,431
199,118 2017/５/１
1,764
245,425 2017/６/１
3,196
444,745 2021/９/１
3,530
491,232 2023/８/１
2,129
296,319 2028/９/１
1,417
197,273 2044/９/１
2,664
370,670 2022/３/１
3,460
481,396 2025/３/１
2,752
382,913 2034/８/１
2,289
318,468 2039/８/１
2,613
363,662 2040/９/１
3,031
421,762 2017/８/１
3,649
507,751 2029/11/１
2,623
365,038 2022/９/１
2,741
381,438 2022/11/１
2,244
312,328 2033/２/１
4,191
583,139 2031/５/１
4,328
602,216 2027/11/１
1,378
191,818 2026/11/１
2,232
310,673 2023/11/１
2,403
334,429 2015/11/25
400
55,674 2016/11/25
2,246
312,513 2017/７/25
2,549
354,711 2018/５/25
2,442
339,889 2018/11/25
912
126,944 2019/５/25
2,395
333,230 2017/２/25
2,936
408,540 2023/５/25
3,471
483,046 2015/７/12
3,214
447,174 2016/２/25
2,969
413,171 2022/10/25
2,183
303,830 2024/５/25
3,150
438,259 2016/７/25
4,806
668,767 2020/10/25
2,860
397,964 2027/10/25
3,850
535,732 2015/10/25
4,155
578,150 2022/４/25
4,237
589,493 2016/４/25
4,340
603,927 2021/10/25
1,191
165,707 2045/５/25
4,598
639,831 2020/４/25
4,134
575,221 2026/４/25
4,405
612,895 2017/４/25
4,400
612,280 2019/10/25
4,813
669,659 2021/４/25
3,526
490,671 2018/４/25
3,321
462,125 2038/10/25
2,147
298,737 2055/４/25
1,524
212,059 2060/４/25
3,737
519,963 2017/10/25
3,484
484,840 2018/10/25
3,874
539,086 2019/４/25
4,535
630,967 2023/10/25
3,463
481,925 2041/４/25
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.75 O.A.T 350425
5 O.A.T 161025
5.5 O.A.T 290425
（フランス） 国債証券 5.75 O.A.T 321025
6 O.A.T 251025
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
0 NETH GOVT 160415
0.5 NETH GOVT 170415
1.25 NETH GOVT 180115
1.25 NETH GOVT 190115
1.75 NETH GOVT 230715
2 NETH GOVT 240715
2.25 NETH GOVT 220715
2.5 NETH GOVT 170115
2.5 NETH GOVT 330115
2.75 NETH GOVT 470115
（オランダ） 国債証券 3.25 NETH GOVT 150715
3.25 NETH GOVT 210715
3.5 NETH GOVT 200715
3.75 NETH GOVT 230115
3.75 NETH GOVT 420115
4 NETH GOVT 160715
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4.5 NETH GOVT 170715
5.5 NETH GOVT 280115
2.1 SPAIN GOVT 170430
2.75 SPAIN GOVT 190430
3 SPAIN GOVT 150430
3.15 SPAIN GOVT 160131
3.25 SPAIN GOVT 160430
3.3 SPAIN GOVT 160730
3.75 SPAIN GOVT 151031
3.75 SPAIN GOVT 181031
3.8 SPAIN GOVT 170131
3.8 SPAIN GOVT 240430
4 SPAIN GOVT 150730
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.2 SPAIN GOVT 370131
4.25 SPAIN GOVT 161031
4.3 SPAIN GOVT 191031
（スペイン） 国債証券 4.4 SPAIN GOVT 231031
4.5 SPAIN GOVT 180131
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 SPAIN GOVT 250730
4.7 SPAIN GOVT 410730
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5.15 SPAIN GOVT 281031
5.15 SPAIN GOVT 441031
5.4 SPAIN GOVT 230131
5.5 SPAIN GOVT 170730
5.5 SPAIN GOVT 210430
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.85 SPAIN GOVT 220131
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 SPAIN GOVT 290131
利
率
％
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
－
0.5
1.25
1.25
1.75
2.0
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
2.1
2.75
3.0
3.15
3.25
3.3
3.75
3.75
3.8
3.8
4.0
4.0
4.1
4.2
4.25
4.3
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.8
4.85
4.9
5.15
5.15
5.4
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
92
額 面 金 額
千ユーロ
2,300
3,400
3,100
2,900
2,200
1,000
1,200
1,100
200
1,700
700
1,800
500
1,800
1,900
1,200
400
2,100
2,000
1,600
1,500
1,600
1,900
2,200
1,600
1,500
1,900
1,500
400
900
2,400
2,200
2,600
1,900
1,700
2,500
2,600
1,700
2,100
2,200
2,600
1,700
2,400
2,600
1,900
2,600
1,800
1,700
1,300
1,700
2,400
1,500
1,100
500
2,100
2,100
2,600
1,600
1,900
1,300
2,200
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,090
429,982 2035/４/25
3,794
527,985 2016/10/25
4,337
603,500 2029/４/25
4,289
596,762 2032/10/25
3,100
431,428 2025/10/25
1,412
196,562 2019/10/25
1,896
263,865 2023/４/25
1,096
152,614 2016/４/15
201
28,029 2017/４/15
1,753
243,924 2018/１/15
721
100,346 2019/１/15
1,837
255,617 2023/７/15
515
71,697 2024/７/15
1,927
268,239 2022/７/15
2,014
280,326 2017/１/15
1,248
173,709 2033/１/15
432
60,173 2047/１/15
2,175
302,647 2015/７/15
2,291
318,844 2021/７/15
1,848
257,123 2020/７/15
1,787
248,691 2023/１/15
2,067
287,631 2042/１/15
2,055
286,036 2016/７/15
2,519
350,529 2018/７/15
1,868
259,983 2019/７/15
1,952
271,710 2037/１/15
2,150
299,267 2017/７/15
2,131
296,503 2028/１/15
411
57,249 2017/４/30
946
131,640 2019/４/30
2,452
341,207 2015/４/30
2,288
318,375 2016/１/31
2,722
378,848 2016/４/30
1,999
278,198 2016/７/30
1,773
246,774 2015/10/31
2,737
380,798 2018/10/31
2,792
388,542 2017/１/31
1,813
252,367 2024/４/30
2,181
303,523 2015/７/30
2,452
341,270 2020/４/30
2,881
400,950 2018/７/30
1,774
246,845 2037/１/31
2,591
360,508 2016/10/31
2,938
408,836 2019/10/31
2,127
296,002 2023/10/31
2,896
402,958 2018/１/31
2,058
286,333 2019/７/30
1,933
269,066 2025/７/30
1,442
200,755 2041/７/30
1,961
272,909 2024/１/31
2,794
388,823 2020/10/31
1,719
239,289 2040/７/30
1,293
179,947 2028/10/31
586
81,648 2044/10/31
2,518
350,417 2023/１/31
2,383
331,616 2017/７/30
3,135
436,237 2021/４/30
2,027
282,022 2032/７/30
2,338
325,345 2022/１/31
1,632
227,144 2026/７/30
2,799
389,479 2029/１/31
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
（ベルギー） 国債証券
（オーストリア） 国債証券
（フィンランド） 国債証券
（アイルランド） 国債証券
1.25 BEL GOVT 180622
2.25 BEL GOVT 230622
2.6 BEL GOVT 240622
2.75 BEL GOVT 160328
3 BEL GOVT 190928
3 BEL GOVT 340622
3.25 BEL GOVT 160928
3.5 BEL GOVT 170628
3.75 BEL GOVT 150928
3.75 BEL GOVT 200928
3.75 BEL GOVT 450622
4 BEL GOVT 170328
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
4 BEL GOVT 220328
4 BEL GOVT 320328
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 220928
4.25 BEL GOVT 410328
4.5 BEL GOVT 260328
5 BEL GOVT 350328
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
1.75 AUSTRIA GOVT 231020
1.95 AUSTRIA GOVT 190618
2.4 AUSTRIA GOVT 340523
3.15 AUSTRIA GOVT 440620
3.2 AUSTRIA GOVT 170220
3.4 AUSTRIA GOVT 221122
3.5 AUSTRIA GOVT 150715
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.8 AUSTRIA GOVT 620126
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
4 AUSTRIA GOVT 160915
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
6.25 AUSTRIA GOVT 270715
1.125 FINNISH GOV 180915
1.5 FINNISH GOVT 230415
1.625 FINNISH GOV 220915
1.75 FINNISH GOVT 160415
1.875 FINNISH GOV 170415
2 FINNISH GOVT 240415
2.625 FINNISH GOV 420704
2.75 FINNISH GOVT 280704
3.375 FINNISH GOV 200415
3.5 FINNISH GOVT 210415
3.875 FINNISH GOVT170915
4 FINNISH GOVT 250704
4.25 FINNISH GOVT 150704
4.375 FINNISH GOV 190704
3.4 IRISH GOVT 240318
3.9 IRISH GOVT 230320
4.4 IRISH GOVT 190618
4.5 IRISH GOVT 181018
4.5 IRISH GOVT 200418
利
率
％
1.25
2.25
2.6
2.75
3.0
3.0
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
1.75
1.95
2.4
3.15
3.2
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
1.125
1.5
1.625
1.75
1.875
2.0
2.625
2.75
3.375
3.5
3.875
4.0
4.25
4.375
3.4
3.9
4.4
4.5
4.5
93
額 面 金 額
千ユーロ
1,000
1,300
700
1,000
1,100
300
1,400
1,600
1,200
2,000
500
1,400
1,600
1,200
1,600
900
1,700
1,800
1,700
900
2,100
900
1,900
300
400
200
600
1,100
1,000
1,400
1,700
1,400
400
1,800
1,300
1,500
900
1,400
1,800
900
800
300
600
400
700
700
400
400
500
600
700
800
600
600
700
400
700
800
1,100
1,200
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,025
142,740 2018/６/22
1,355
188,528 2023/６/22
741
103,132 2024/６/22
1,047
145,689 2016/３/28
1,220
169,831 2019/９/28
312
43,437 2034/６/22
1,499
208,582 2016/９/28
1,753
243,944 2017/６/28
1,258
175,070 2015/９/28
2,324
323,393 2020/９/28
581
80,963 2045/６/22
1,545
215,039 2017/３/28
1,810
251,903 2018/３/28
1,385
192,725 2019/３/28
1,902
264,725 2022/３/28
1,079
150,147 2032/３/28
2,046
284,723 2021/９/28
2,177
302,962 2022/９/28
2,147
298,844 2041/３/28
1,118
155,657 2026/３/28
2,856
397,384 2035/３/28
1,051
146,328 2017/９/28
2,608
362,935 2028/３/28
304
42,335 2023/10/20
425
59,144 2019/６/18
202
28,187 2034/５/23
688
95,740 2044/６/20
1,189
165,493 2017/２/20
1,158
161,175 2022/11/22
1,454
202,300 2015/７/15
1,977
275,073 2021/９/15
1,645
228,946 2022/４/20
542
75,458 2062/１/26
2,118
294,760 2020/７/15
1,415
196,921 2016/９/15
1,961
272,920 2037/３/15
1,018
141,639 2017/９/15
1,647
229,190 2019/３/15
2,078
289,163 2018/１/15
1,183
164,697 2026/３/15
1,194
166,254 2027/７/15
308
42,855 2018/９/15
601
83,690 2023/４/15
407
56,751 2022/９/15
721
100,380 2016/４/15
733
101,997 2017/４/15
412
57,418 2024/４/15
422
58,743 2042/７/４
541
75,272 2028/７/４
686
95,544 2020/４/15
812
112,997 2021/４/15
894
124,449 2017/９/15
733
102,056 2025/７/４
627
87,326 2015/７/４
830
115,481 2019/７/４
423
58,863 2024/３/18
779
108,517 2023/３/20
919
127,866 2019/６/18
1,261
175,448 2018/10/18
1,389
193,276 2020/４/18
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.6 IRISH GOVT 160418
5 IRISH GOVT 201018
（アイルランド） 国債証券 5.4 IRISH GOVT 250313
5.5 IRISH GOVT 171018
5.9 IRISH GOVT 191018
小
計
（イギリス）
1 GILT 170907
1.25 GILT 180722
1.75 GILT 170122
1.75 GILT 190722
1.75 GILT 220907
2 GILT 160122
2.25 GILT 230907
2.75 GILT 240907
3.25 GILT 440122
3.5 GILT 680722
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
3.75 GILT 520722
4 GILT 160907
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
4.25 GILT 320607
国債証券
4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 190307
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 150907
4.75 GILT 200307
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
5 GILT 180307
5 GILT 250307
6 GILT 281207
8 GILT 151207
8 GILT 210607
8.75 GILT 170825
小
計
（スイス）
2 SWISS GOVT 210428
2.25 SWISS GOVT 200706
2.5 SWISS GOVT 160312
3 SWISS GOVT 180108
国債証券 3 SWISS GOVT 190512
3.75 SWISS GOVT 150610
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 170605
小
計
（スウェーデン）
1.5 SWD GOVT 231113
国債証券 2.5 SWD GOVT 250512
3 SWD GOVT 160712
利
率
額 面 金 額
％
4.6
5.0
5.4
5.5
5.9
千ユーロ
1,100
1,000
1,400
700
800
1.0
1.25
1.75
1.75
1.75
2.0
2.25
2.75
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
6.0
8.0
8.0
8.75
千イギリスポンド
3,100
3,600
1,800
1,200
2,700
2,900
2,900
300
2,600
1,000
2,000
2,500
2,500
1,500
2,500
1,400
1,400
1,400
2,300
2,300
1,500
2,000
1,800
1,600
1,800
2,200
1,900
2,100
2,500
2,300
1,700
1,900
1,900
2,000
1,200
600
1,300
500
2.0
2.25
2.5
3.0
3.0
3.75
4.0
4.0
4.25
千スイスフラン
300
400
750
800
560
500
400
800
700
1.5
2.5
3.0
千スウェーデンクローネ
8,400
3,000
5,900
94
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,185
164,926 2016/４/18
1,193
166,002 2020/10/18
1,723
239,835 2025/３/13
810
112,759 2017/10/18
983
136,876 2019/10/18
76,503,300
千イギリスポンド
3,068
523,474 2017/９/７
3,546
605,018 2018/７/22
1,832
312,582 2017/１/22
1,192
203,392 2019/７/22
2,557
436,442 2022/９/７
2,963
505,584 2016/１/22
2,819
481,067 2023/９/７
300
51,342 2024/９/７
2,537
433,009 2044/１/22
1,044
178,212 2068/７/22
2,189
373,623 2019/９/７
2,748
468,885 2020/９/７
2,754
469,908 2021/９/７
1,631
278,285 2052/７/22
2,678
457,026 2016/９/７
1,567
267,520 2022/３/７
1,631
278,281 2060/１/22
1,604
273,742 2027/12/７
2,638
450,210 2032/６/７
2,644
451,270 2036/３/７
1,734
295,970 2039/９/７
2,318
395,633 2040/12/７
2,121
361,982 2046/12/７
1,906
325,310 2049/12/７
2,182
372,347 2055/12/７
2,478
422,941 2019/３/７
2,253
384,410 2034/９/７
2,548
434,763 2042/12/７
2,637
449,967 2015/９/７
2,650
452,192 2020/３/７
2,060
351,617 2030/12/７
2,361
402,969 2038/12/７
2,148
366,661 2018/３/７
2,429
414,435 2025/３/７
1,628
277,786 2028/12/７
669
114,247 2015/12/７
1,793
306,047 2021/６/７
619
105,682 2017/８/25
13,733,850
千スイスフラン
333
37,994 2021/４/28
447
50,946 2020/７/６
784
89,227 2016/３/12
885
100,704 2018/１/８
638
72,653 2019/５/12
519
59,112 2015/６/10
516
58,711 2023/２/11
1,097
124,844 2028/４/８
790
89,884 2017/６/５
684,080
千スウェーデンクローネ
8,159
125,579 2023/11/13
3,159
48,618 2025/５/12
6,204
95,485 2016/７/12
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
利
率
3.5 SWD GOVT 220601
3.5 SWD GOVT 390330
3.75 SWD GOVT 170812
国債証券
4.25 SWD GOVT 190312
4.5 SWD GOVT 150812
5 SWD GOVT 201201
％ 千スウェーデンクローネ
3.5
6,900
3.5
5,000
3.75
6,700
4.25
10,000
4.5
8,300
5.0
4,600
2 NORWE GOVT 230524
3 NORWE GOVT 240314
3.75 NORWE GOVT 210525
国債証券
4.25 NORWE GOVT 170519
4.5 NORWE GOVT 190522
5 NORWE GOVT 150515
2.0
3.0
3.75
4.25
4.5
5.0
千ノルウェークローネ
5,100
2,500
6,500
7,000
5,900
8,500
1.5 DMK GOVT 231115
2.5 DMK GOVT 161115
3 DMK GOVT 211115
4 DMK GOVT 151115
国債証券
4 DMK GOVT 171115
4 DMK GOVT 191115
4.5 DMK GOVT 391115
7 DMK GOVT 241110
1.5
2.5
3.0
4.0
4.0
4.0
4.5
7.0
千デンマーククローネ
7,300
3,300
10,300
11,400
5,900
10,000
13,500
2,700
2.5 POLAND 180725
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
4.75 POLAND 161025
4.75 POLAND 170425
5 POLAND 160425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
国債証券
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
6.25 POLAND 151024
POLAND 150725
POLAND 160125
POLAND 160725
2.5
3.75
4.0
4.75
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
5.75
6.25
－
－
－
千ポーランドズロチ
2,200
1,900
2,900
1,600
2,300
3,000
2,600
2,000
2,000
1,900
2,600
900
3,200
900
2,200
600
2.75 AUST GOVT 240421
3.25 AUST GOVT 181021
3.25 AUST GOVT 250421
3.25 AUST GOVT 290421
4.25 AUST GOVT 170721
4.25 AUST GOVT 260421
4.5 AUST GOVT 200415
4.5 AUST GOVT 330421
国債証券 4.75 AUST GOVT 151021
4.75 AUST GOVT 160615
4.75 AUST GOVT 270421
5.25 AUST GOVT 190315
5.5 AUST GOVT 180121
5.5 AUST GOVT 230421
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
6 AUST GOVT 170215
2.75
3.25
3.25
3.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
6.0
千オーストラリアドル
1,600
400
1,100
700
1,900
800
2,100
700
1,600
2,300
1,400
2,100
2,200
2,400
2,200
1,900
2,400
（スウェーデン）
小
計
（ノルウェー）
小
計
（デンマーク）
小
計
（ポーランド）
小
計
（オーストラリア）
小
額 面 金 額
計
95
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローネ
千円
7,853
120,869 2022/６/１
5,882
90,531 2039/３/30
7,330
112,821 2017/８/12
11,457
176,324 2019/３/12
8,707
134,008 2015/８/12
5,616
86,440 2020/12/１
990,681
千ノルウェークローネ
4,865
83,193 2023/５/24
2,567
43,908 2024/３/14
7,092
121,275 2021/５/25
7,518
128,563 2017/５/19
6,591
112,719 2019/５/22
8,784
150,211 2015/５/15
639,873
千デンマーククローネ
7,356
137,126 2023/11/15
3,495
65,156 2016/11/15
11,762
219,245 2021/11/15
12,068
224,958 2015/11/15
6,668
124,305 2017/11/15
11,811
220,166 2019/11/15
19,309
359,920 2039/11/15
4,180
77,925 2024/11/10
1,428,805
千ポーランドズロチ
2,134
70,867 2018/７/25
1,937
64,328 2018/４/25
2,945
97,781 2023/10/25
1,671
55,481 2016/10/25
2,413
80,116 2017/４/25
3,122
103,663 2016/４/25
2,780
92,327 2017/10/25
2,193
72,820 2020/10/25
2,203
73,152 2019/10/25
2,152
71,450 2021/10/25
2,966
98,495 2022/９/23
1,054
34,999 2029/４/25
3,355
111,397 2015/10/24
872
28,967 2015/７/25
2,100
69,745 2016/１/25
564
18,739 2016/７/25
1,144,338
千オーストラリアドル
1,476
139,626 2024/４/21
402
38,023 2018/10/21
1,049
99,223 2025/４/21
636
60,204 2029/４/21
1,977
187,010 2017/７/21
830
78,574 2026/４/21
2,237
211,588 2020/４/15
725
68,614 2033/４/21
1,647
155,766 2015/10/21
2,395
226,505 2016/６/15
1,518
143,628 2027/４/21
2,296
217,115 2019/３/15
2,391
226,093 2018/１/21
2,746
259,748 2023/４/21
2,519
238,240 2021/５/15
2,196
207,702 2022/７/15
2,601
245,973 2017/２/15
2,803,641
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
利
率
0.5 SINGAPORGOVT 180401
1.125SINGAPORGOVT 160401
2.25 SINGAPORGOVT 210601
2.375 SINGAPORGOV 170401
2.5 SINGAPORGOVT 190601
2.75 SINGAPORGOVT 230701
2.75 SINGAPORGOVT 420401
2.875SINGAPORGOVT 150701
国債証券
2.875SINGAPORGOVT 300901
3 SINGAPORGOVT 240901
3.125SINGAPORGOVT 220901
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.375 SINGAPORGOV 330901
3.5 SINGAPORGOVT 270301
3.75 SINGAPORGOVT 160901
4 SINGAPORGOVT 180901
％ 千シンガポールドル
0.5
300
1.125
500
2.25
500
2.375
600
2.5
400
2.75
100
2.75
500
2.875
900
2.875
300
3.0
400
3.125
500
3.25
500
3.375
200
3.5
500
3.75
700
4.0
500
3.172 MALAYSIA 160715
3.197 MALAYSIAGOV 151015
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.502MALAYSIAGOVT 270531
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.814MALAYSIAGOVT 170215
3.835MALAYSIAGOVT 150812
国債証券 3.889 MALAYSIAGO 200731
3.892 MALAYSIAGOV 270315
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.048 MALAYSIA 210930
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.181 MALAYSIAGOV 240715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.262MALAYSIAGOVT 160915
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
5.734MALAYSIAGOVT 190730
3.172
3.197
3.26
3.314
3.418
3.48
3.492
3.502
3.58
3.814
3.835
3.889
3.892
4.012
4.048
4.127
4.16
4.181
4.24
4.262
4.378
4.392
5.734
千マレーシアリンギット
1,100
200
1,100
1,100
400
1,500
400
1,400
1,400
1,400
2,000
1,900
1,200
2,100
200
1,000
1,000
400
1,000
3,300
2,000
1,700
700
10.5 SOUTH AFRICA 261221
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
7.25 SOUTH AFRICA 200115
国債証券
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8 SOUTH AFRICA 300131
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.5 SOUTH AFRICA 370131
8.75 SOUTH AFRICA 480228
10.5
6.25
6.5
6.75
7.0
7.25
7.75
8.0
8.0
8.25
8.5
8.75
千南アフリカランド
15,500
9,100
8,100
9,300
9,000
9,900
5,200
8,900
1,500
9,300
2,000
5,300
（シンガポール）
小
計
（マレーシア）
小
計
（南アフリカ）
小
合
額 面 金 額
計
計
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
96
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
296
24,075 2018/４/１
506
41,102 2016/４/１
509
41,362 2021/６/１
632
51,332 2017/４/１
423
34,312 2019/６/１
103
8,426 2023/７/１
479
38,880 2042/４/１
925
75,064 2015/７/１
300
24,386 2030/９/１
420
34,127 2024/９/１
537
43,568 2022/９/１
545
44,249 2020/９/１
212
17,258 2033/９/１
544
44,148 2027/３/１
752
61,052 2016/９/１
564
45,782 2018/９/１
629,130
千マレーシアリンギット
1,093
34,506 2016/７/15
200
6,313 2015/10/15
1,085
34,257 2018/３/１
1,089
34,382 2017/10/31
382
12,082 2022/８/15
1,441
45,506 2023/３/15
391
12,365 2020/３/31
1,274
40,235 2027/５/31
1,393
43,983 2018/９/28
1,410
44,512 2017/２/15
2,015
63,619 2015/８/12
1,894
59,791 2020/７/31
1,144
36,111 2027/３/15
2,125
67,081 2017/９/15
201
6,348 2021/９/30
939
29,646 2032/４/15
1,008
31,818 2021/７/15
404
12,775 2024/７/15
1,020
32,193 2018/２/７
3,355
105,888 2016/９/15
2,054
64,829 2019/11/29
1,709
53,967 2026/４/15
765
24,165 2019/７/30
896,381
千南アフリカランド
18,436
180,496 2026/12/21
6,893
67,485 2036/３/31
6,161
60,322 2041/２/28
8,813
86,284 2021/３/31
7,704
75,424 2031/２/28
9,748
95,437 2020/１/15
5,135
50,275 2023/２/28
9,107
89,167 2018/12/21
1,417
13,876 2030/１/31
9,585
93,842 2017/９/15
1,931
18,913 2037/１/31
5,203
50,946 2048/２/28
882,471
172,624,168
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
投資信託財産の構成
2014年５月20日現在
項
当
目
公
社
評
期
末
価
額
千円
172,624,168
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
比
率
％
98.6
2,470,105
175,094,273
1.4
100.0
（注）期末における外貨建純資産（174,839,555千円）の投資信託財産総額（175,094,273千円）に対する比率は99.9％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝101.47円
１イギリスポンド＝170.62円
１デンマーククローネ＝18.64円
１マレーシアリンギット＝31.56円
１カナダドル＝93.29円
１スイスフラン＝113.76円
１ポーランドズロチ＝33.20円
１南アフリカランド＝9.79円
１メキシコペソ＝7.86円
１スウェーデンクローネ＝15.39円
１オーストラリアドル＝94.56円
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2014年５月20日現在
項
目
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
債(評価額)
期
収
入
金
239,208,501
未
収
利
息
1,582,921,870
前
払
費
用
46,233,605
債
442,747,378
金
216,274,800
金
226,472,578
額(Ａ－Ｂ)
174,867,792,734
未
(C) 純
払
資
解
産
総
約
元
本
71,948,386,523
次 期 繰 越 損 益 金
102,919,406,211
(D) 受
益
権
総
口
(B)
172,624,168,015
数
71,948,386,523口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
24,305円
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
目
当
期
5,926,483,114円
収
益
受
取
利
息
5,926,483,114
有 価 証 券 売 買 損 益
1,023,443,906
売
買
益
8,865,381,520
売
買
損 △　7,841,937,614
保
管
費
用
等 △　47,473,443
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
6,902,453,577
前 期 繰 越 損 益 金
136,134,055,675
追 加 信 託 差 損 益 金
4,216,881,907
解 約 差 損 益 金 △ 44,333,984,948
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
102,919,406,211
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
102,919,406,211
(A) 配
818,008,121
未
払
項
175,310,540,112円
社
未
（2013年５月21日～2014年５月20日）
末
公
(B) 負
１ユーロ＝139.13円
１ノルウェークローネ＝17.10円
１シンガポールドル＝81.11円
当
等
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
97
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　102,354,199,483円
期中追加設定元本額　3,343,859,258円
期中一部解約元本額　33,749,672,218円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　126,818,644円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　223,677,615円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　139,534,273円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン　1,939,951,072円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　735,963,489円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　1,919,006,511円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　1,218,321,880円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　1,040,892,621円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　834,744,570円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　104,989,115円
ＦＰバランスファンド（安定型）　72,639,408円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　87,741,351円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　8,997,798円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）　1,966,234,443円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）　536,982,062円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）　1,245,771,073円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　57,868,914,768円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　262,948円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　852,730円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）　167,561,558円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）　1,708,528,594円
合計　71,948,386,523円
［ お 知 ら せ ］
①委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
②指数名称変更に伴い、従来の「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」から「シティ世界国債インデックス（除く
日本、円ベース）」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2014年２月３日）
98
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