特集：LX（元帳仕訳抽出）による仕訳データ作成

特集：LX（元帳仕訳抽出）による仕訳データ作成
サンシステムファイナンシャル には、元帳仕訳出力（Ledger Export）という転記済仕訳データ
を外部抽出する機能があります。データ形式としては、サンシステムファイナンシャルの定型
形式の他、ＣＳＶ形式などがあります。
ＬＸの使用例：
・ 転記済仕訳データを利用して、取消仕訳データを作成する。
・ 転記済仕訳データをExcel等、他のソフトウェアで読み込み加工する。
今回は会計期を間違えて入力した場合の修正データ作成例をご紹介します。
１． 概要
会計期を間違えて入力転記してしまった仕訳について、その誤入力の仕訳を利用し
て取消の仕訳と正しい仕訳を作成し元帳に転記します。
イメージ図
元帳データ
ＬＸ①
誤入力の仕訳を貸借のみ逆にした仕訳
ＬＸ②
正しい会計期に修正した仕訳
以下、次の例をサンプルに解説を進めていきます。
間違った仕訳の転記番号：
140
間違った会計期
： 05/2007
正しい会計期
： 06/2007
(c)ASG Management,Inc. All rights reserved
ＪＩ③
２． 設定手順（設定は初回のみ必要です）
① XD「元帳仕訳抽出定義（Export Definitions）」で逆仕訳作成の設定を新規作成します。
「抽出コード」と「抽出名」は入力必須ですが、名称は自由です。サンプルではそれぞ
れ「REV」、「逆仕訳（Reverse）」としています。
設定項目は「転送会計期（Transfer Period）」、「金額逆表示（Amount Reversal）」、
「選択コード（Selection Code）」で、それぞれ「+0」、「Y」、「JN」とします。
また、仮帳簿（Rough Book）を使用している場合は「仮帳簿取引含む（Include Rough
Transactions）」を「Y」にします。
日本語画面
英語画面
② ①同様に、XD「元帳仕訳抽出定義（Export Definitions）」で正しい会計期への再入力
の設定を新規作成します。
「抽出コード」と「抽出名」の名称は、サンプルで「REENT」、「会計期置換（Period
Replace）」としています。
設定項目は「選択コード（Selection Code）」で「JN」とします。
また、仮帳簿（Rough Book）を使用している場合は「仮帳簿取引含む（Include Rough
Transactions）」を「Y」にします。
日本語画面
英語画面
(c)ASG Management,Inc. All rights reserved
※ 備考
特定範囲のデータのみを抽出する場合に選択コード欄で条件指定できる項目一覧
仕訳転記番号
：ＪＮ
分析コード
：Ａ１～Ａ５、Ｔ１～Ｔ５、
勘定科目コード ：ＡＣ
換算コード
：ＣＶ
仕訳入力者
：ＪＳ
入力伝票形式
：ＪＴ
勘定科目タイプ ：ＡＴ
取引参照番号
：ＲＦ
取引日
：ＴＤ
支払予定日
：ＤＤ
消込記号
：ＡＬ
消込日
：ＬＤ
消込会計期
：ＬＰ
消込参照番号
：ＬＲ
３． 実行手順
① LX「元帳仕訳抽出（Ledger Export）」にて、取消の仕訳を作成します。
「転記会計期（Accounting Period）」の「始め（From）」に「A」（Aと入力するとALL
となります）、「仕訳転記番号（Journal No.）」の「始め（From）」に間違った仕訳の
転記番号「140」、「転送ファイル名（Transfer File Name）」に任意のファイル名（サ
ンプルでは「_work\rev」）を指定して実行します。
日本語画面
英語画面
(c)ASG Management,Inc. All rights reserved
② ①で作成した取り消し仕訳を元帳に転送します。
1) NP「新会計期（New Period）」または、LD「元帳基本条件（Ledger Definitions）」
の現在の会計期を間違った会計期「05/2007」に変えます。
2) JI「 Journal Import（他システムデータ読込）」にて、①で作成したファイルを
転記します。
転記する際は、まず、「取引転記（Post Transaction）」を「N」にして、チェッ
クリスト出力して、転記する仕訳が逆仕訳になっていることを確認します。
次に「取引転記（Post Transaction）」を空白にして転記します（サンプル画面）。
日本語画面
英語画面
英語画面
③ LX「元帳仕訳抽出（Ledger Export）」にて、会計期を置換えた正しい仕訳を作成しま
す。
「転記会計期（Accounting Period）」の「始め（From）」に「A」（Aと入力するとAL
Lとなります）、「仕訳転記番号（Journal No.）」の「始め（From）」に間違って仕訳
した転記番号「140」、「転送会計期（Transfer Period）」に正しい会計期「06/2007」、
「転送ファイル名（Transfer File Name）」に任意のファイル名（サンプルでは
「_work\reent」）を設定して実行します。
日本語画面
英語画面
(c)ASG Management,Inc. All rights reserved
④ ③で作成した正しい会計期に置換えた仕訳を元帳に転送します。
1) NP「新会計期（New Period）」または、LD「元帳基本条件（Ledger Definitions）」
の現在の会計期を正しい会計期「06/2007」に変えます。
2) JI「 Journal Import（他システムデータ読込）」にて、③で作成した仕訳を転記
します。
転記する際は、まず、「取引転記（Post Transaction）」を「N」にして、チェッ
クリスト出力して、転記する仕訳の会計期が正しい会計期「06/2007」になってい
ることを確認します。
次に「取引転記（Post Transaction）」を空白にして転記します（サンプル画面）。
日本語画面
英語画面
以上
(c)ASG Management,Inc. All rights reserved