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目論見書補完書面

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目論見書補完書面
目論見書補完書面
すみしん マイセレクション２５
すみしん マイセレクション５０
すみしん マイセレクション７５
（本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。）
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。
したがって、元本保証はありません。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリ
ングオフ）の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業で
あり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況
等により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料
お申込金額に対して、1.05％（税込）を乗じて得た額とします。
その他の費用
この他、信託報酬、信託財産留保額等を合計した費用をご負担いた
だきます。詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご確認ください。
●当ファンドの販売会社の概要
商号等
本社所在地
加入協会
設立・資本金
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第 16 号
愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号
日本証券業協会
設立：平成 12 年 7 月 19 日
コールセンター
連絡先
資本金：81 億円（平成 21 年 7 月末現在）
0800－500－4300（通話料無料）
営業時間：平日 9:00～18:00（年末年始を除く）
携帯電話、PHS の場合 052－239－2156（有料）
200908
投資信託説明書
（目論見書）
2010.2.18
すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
追加型投信／内外／資産複合／自動けいぞく投資専用
追加型投信 ／内外 ／ 資産複合 ／自動けいぞく投資専用
追加型投信 ／内外 ／ 資産複合 ／自動けいぞく投資専用
◆設定・運用は
この冊子の前半部分は「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレクション
50」および「すみしん マイセレクション 75」の投資信託説明書（交付目論見書）であり、
後半部分は「すみしん マイセレクション 25」
、「すみしん マイセレクション 50」および
「すみしん マイセレクション 75」の投資信託説明書（請求目論見書）です。
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
すみしん マイセレクション
すみしん マイセレクション 25
追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用
すみしん マイセレクション 50
追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用
すみしん マイセレクション 75
追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用
投資信託説明書
（交付目論見書）
2010.2.18
1. この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「すみしん マイセレクション 25」、
「す
みしん マイセレクション 50」および「すみしん マイセレクション 75」の募集につい
ては、委託者は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 5 条の規定により有価証
券届出書を平成 21 年 8 月 18 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 8 月 19 日に
その届出の効力が生じております。
2. この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法第 13 条の規定にもとづく目
論見書のうち、同法第 15 条第 2 項の規定にもとづき投資家がファンドを取得する際に
あらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。
3. 投資信託説明書（請求目論見書）は、投資家から請求された場合に交付されます。また、
投資家が投資信託説明書（請求目論見書）の交付を請求した場合には、投資家は自ら交
付請求したことを記録しておいてください。なお、投資信託説明書（請求目論見書）の
記載項目については 63 頁をご参照ください。
4. 投資信託説明書（請求目論見書）に記載されている情報については、委託者のホームペ
ージ等によっても入手することが可能です。
＜有価証券届出書の表紙記載項目＞
有価証券届出書提出日
：
平成 21 年 8 月 18 日
発行者名
：
住信アセットマネジメント株式会社
代表者の役職・氏名
：
取締役社長 平 田 誠 一
本店の所在の場所
：
東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称
：
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
募集内国投資信託受益証券の金額
：
すみしん マイセレクション 25 上限 3,000 億円
すみしん マイセレクション 50 上限 3,000 億円
すみしん マイセレクション 75 上限 3,000 億円
有価証券届出書の写しを縦覧に供
する場所
：
該当ありません。
●投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また、収益や利回り等
も未確定の商品です。
●投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構
による保護の対象ではなく、また、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた
場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
●投資信託は、元本が保証されているものではないために、投資した資産の減少を含むリ
スクは、ファンドの受益者に帰属します。
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
下記の事項は、この投資信託（以下「ファンド」といいます。）をお申込みされるご投
資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）を十分にお読み
いただき、商品の内容・リスクをご理解のうえ、お申込みください。
記
■各ファンドに係るリスクについて
各ファンドは、マザーファンドを通じて主に株式、公社債等を実質的な投資対象とし
ますので、組入株式、公社債等の価格の下落（各マザーファンドが TOPIX、NOMURA−
BPI 総合、MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）およびシティグルー
プ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標としてい
るため、これらの指数の下落を含みます。）や、株式、公社債等の発行者の経営・財
務状況の変化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、
外貨建資産に実質的に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがありま
す。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の
下落により、投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。
各ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「為替リスク」、
「カントリーリスク」、「信用リスク」などがあります。
※詳しくは、本投資信託説明書（交付目論見書）の｢Ⅰ−２−(4)投資リスクおよび
リスク管理体制｣をご覧ください。
■各ファンドに係る手数料等について
●申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額（基準価額に下記の追加設定時の信託
財産留保金を加えた価額）に 1.05％（税抜 1.00％）を上限として指定販売会社が
独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは指定販売会社にご確認ください。
●換金（解約）手数料
ありません。
●信託財産留保金
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05％の率を乗じて得た額を追加設定時
信託財産留保金、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.05％の率を乗じて得
た額を解約時信託財産留保金とします。
●信託報酬（投資信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。）
すみしん マイセレクション 25 は年 0.5565％（税抜年 0.53％）、すみしん マイセレ
クション 50 は年 0.6405％（税抜年 0.61％）
、すみしん マイセレクション 75 は年
0.7245％（税抜年 0.69％）の率を各ファンドの純資産総額に乗じて得た額とします。
●その他の費用
証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に
要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用（各々
必要な場合には消費税等を含みます。）等を実費として（運用状況等により変動す
るため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）投資信託財産を通じて
間接的にご負担いただきます。
※詳しくは、本投資信託説明書（交付目論見書）の｢Ⅱ．ご投資の手引き｣をご覧く
ださい。なお、当該手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等
に応じて異なりますので、表示することができません。
投資信託説明書（交付目論見書）の概要
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
本概要は、投資信託説明書（交付目論見書）本文の内容を要約したもので、投資信託説明書（交付目論見書）
の一部です。詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）本文の該当箇所をご覧ください。
商
（
品
共
分
通
類
追加型投信／内外／資産複合
）
ファンドの目的
投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
（
共
通
）
主 な 投 資 対 象 「住信 国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「住信 国内債券インデッ
（
共
通
） クス マザーファンド」受益証券、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」受
益証券および「住信 外国債券インデックス マザーファンド」受益証券
※「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、わが国の株式を中心に投資を
行い、東証株価指数（TOPIX）と連動する投資成果を目標として運用を行い、「住信 国
内債券インデックス マザーファンド」はわが国の公社債を中心に投資を行い、ノム
ラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）
（以下本概要において NOMURA
−BPI 総合といいます。）と連動する投資成果を目標として運用を行います。また、
「住信 外国株式インデックス マザーファンド」は日本を除く世界の主要国の株式
市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、
円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行い、「住信 外国債券インデッ
クス マザーファンド」は日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シ
ティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
主 な 投 資 制 限 「すみしん マイセレクション 25」
●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 35％以下とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 25％以下とします。
「すみしん マイセレクション 50」
●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 60％以下とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30％以下とします。
「すみしん マイセレクション 75」
●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 85％以下とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 40％以下とします。
ファンドの有する ●ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準
価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、フ
諸
リ
ス
ク
ァンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合
（
共
通
）
にも、同様のリスクがあります。
●ファンドは、各マザーファンドを通じて株式に投資を行います。組み入れた株式の
価格は、発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動
により基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの
資産を株式に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
●ファンドは、各マザーファンドを通じて公社債に投資を行います。公社債について
は、一般的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。ま
た、残存期間が長期の公社債の価格は、概して短期のものより金利の変動に対応し
て大きく変動します。このため基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあり
ます。また、ファンドの資産を公社債に直接投資している場合にも、同様のリスク
があります。
●ファンドは、各マザーファンドを通じて外貨建資産に投資を行います。通貨の価格
変動等の影響により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込む
ことがあります。例えば、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の価格
が表示通貨建では値上がりしていても、その通貨に対して円高となった場合は円建
の評価額が減価し、基準価額が下落する場合があります。また、ファンドの資産を
外貨建資産に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
●各マザーファンドを通じて外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・
経済、社会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、
投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投
資している場合にも、同様のリスクがあります。
●ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の発行者の経営・財
務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受
け、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの資産をマザーファンド受益証
券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。また、
各マザーファンドおよびファンドが、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商
品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影
響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
●ファンドは、東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI 総合、MSCI コクサイ・インデック
ス（除く日本、円ベース）
、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベ
ース）のいずれかが下落すれば、各マザーファンド受益証券の基準価額が下落する
要因となるため、これにより投資元本を割り込むことがあります。
●ファンドの主要投資対象である各マザーファンドは、各ベンチマークへの連動を目指
しますが、各マザーファンドへの入出金の影響、組入比率が 100％でない影響、ファ
ンドの銘柄ごとの組入比率と各ベンチマークの構成銘柄のウェイトが異なること、売
買コストや信託報酬等の影響などから、各ベンチマークから乖離する可能性がありま
す。各マザーファンドの各ベンチマークは前記「主な投資対象」に記載された通り
です。
●ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが主要投資対象
とする各マザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および
一部解約等がなされた場合には、各マザーファンドにおける売買ならびに組入比率
の変更等により、基準価額が大きく変動し、結果として投資元本を割り込むことが
あります。
●ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護
機構による保護の対象ではなく、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂い
た場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。ファンドは、元本が保証
されているものではないために、投資した資産の減少を含むリスクは、ファンドの
受益者に帰属します。
お 申 込 期 間 継続募集期間
（
共
通
） 平成 21 年 8 月 19 日∼平成 22 年 8 月 18 日
※上記継続募集期間は、期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによって更新されま
す。
お 取 扱 い コ ー ス 「自動けいぞく投資コース」のみの取扱いとなります。
（
共
通
） ※分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されるコースです。
なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用す
ることもできます。
お 買 付 単 位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、
（
共
通
） 本「投資信託説明書（交付目論見書）の概要」に記載されている通りです。
お 買 付 価 額 原則として、取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額
（ 販 売 価 額 ）
販売基準価額＝取得申込受付日の翌営業日の基準価額
（
共
通
）
＋追加設定時信託財産留保金（取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05％）
申 込 手 数 料 取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、指定販売会社が個別に定める申込手数
（ １ 口 当 た り ） 料率を乗じて得た額（有価証券届出書提出日現在、上限 1.05％（税抜 1.00％）
）
（
共
通
） なお、ファンド間の乗換え（スイッチング）の場合には申込手数料はかかりません。
ご 換 金 単 位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、
（
共
通
） 本「投資信託説明書（交付目論見書）の概要」に記載されている通りです。
ご 換 金 価 額 ●ご解約による場合は、解約請求受付日の翌営業日の解約価額
（
共
通
）
解約価額＝解約請求受付日の翌営業日の基準価額
−解約時信託財産留保金（解約請求受付日の翌営業日の基準価額の 0.05％）
●買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
ご
換
金
の ●ご解約による場合は、解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社の
お 支 払 期 日
営業所等において支払います。
（
共
通
） ●買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
お買付・ご換金の受付 原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時までとし、当該受付時間を過ぎた場合
（
共
通
） は、翌営業日の受付になります。
信 託 財 産 留 保 金 ●お買付時「追加設定時信託財産留保金」
（
共
通
）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05％の率を乗じた金額
●ご解約時「解約時信託財産留保金」
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.05％の率を乗じた金額
決
（
共
算
通
日
原則として、毎年 5 月 29 日（休業日の場合は翌営業日）
）
収
（
益
共
分
通
配 経費控除後の配当等収益（繰越分およびみなし配当等収益を含みます。）および売買
） 益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額を分配対象額の範
囲とし、委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
信
（
託
共
期
通
間
平成 12 年 5 月 30 日から原則として無期限です。
）
クローズド期間
ありません。
（
共
通
）
信
託
報
酬
すみしん
マイセレクション 25
信託報酬（純資産総
0.5565％
額に対する年率）
（税抜 0.53％）
0.1995％
委託者
（税抜：0.19％）
0.2835％
指定販売会社
（税抜：0.27％）
0.0735％
受託者
（税抜：0.07％）
すみしん
マイセレクション 50
0.6405％
（税抜 0.61％）
0.2415％
（税抜：0.23％）
0.3255％
（税抜：0.31％）
0.0735％
（税抜：0.07％）
すみしん
マイセレクション 75
0.7245％
（税抜 0.69％）
0.2835％
（税抜：0.27％）
0.3675％
（税抜：0.35％）
0.0735％
（税抜：0.07％）
販 売 基 準 価 額 の 日本経済新聞にそれぞれ
すみしん マイセレクション 25 は「マイ 25」
掲載紙および表記名
すみしん マイセレクション 50 は「マイ 50」
すみしん マイセレクション 75 は「マイ 75」として掲載されます。
委 託 者 へ の 住信アセットマネジメント株式会社
お問い合わせ先
ホ ー ム ペ ー ジ ：http://www.sumishinam.co.jp/
フリーダイヤル：0120-417434
（
共
通
）
（受付時間は営業日の午前 9 時∼午後 5 時とします。）
ご投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書（交付目論見書）本文をよくお読みいただき、商品の内
容・リスクを充分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
【目
Ⅰ．ファンドの内容
１．基本情報
次】
･････････････････････････････････････････････････････････････････
1
･････････････････････････････････････････････････････････････････････
1
２．ファンドの特色
････････････････････････････････････････････････････････････････
4
･･･････････････････････････････････････････
4
(2)運用方針等
･････････････････････････････････････････････････････････････････
9
①投資方針
･･････････････････････････････････････････････････････････････････
9
(1)ファンドの基本的性格および特色
②主な投資対象
･･････････････････････････････････････････････････････････････ 14
③主な投資制限
･･････････････････････････････････････････････････････････････ 15
④分配方針
(3)運用体制
･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 18
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 20
(4)投資リスクおよびリスク管理体制
３．運用の状況
･････････････････････････････････････････････ 21
････････････････････････････････････････････････････････････････････ 25
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 25
(1)運用状況
(2)財務ハイライト情報
Ⅱ．ご投資の手引き
･････････････････････････････････････････････････････････ 40
･････････････････････････････････････････････････････････････････ 52
１．お買付時
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 52
２．ご換金時
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 55
３．管理および運営等
Ⅲ．その他
･････････････････････････････････････････････････････････････ 56
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 61
１．委託会社等の概況
･･････････････････････････････････････････････････････････････ 61
２．内国投資信託受益証券事務の概要
･･･････････････････････････････････････････････ 62
３．投資信託説明書（請求目論見書）の項目
投資信託約款
用語解説
･････････････････････････････････････････ 63
Ⅰ．ファンドの内容
１．基本情報
(1)ファンドの名称
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
（以上を総称して「すみしん マイセレクション」ということがあります。また、それぞれを「ファン
ド」ということがあります。）
(2)内国投資信託受益証券の形態等（各ファンド共通）
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。
ファンドは、格付は取得していません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(9)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該
振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以
下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
委託者である住信アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」ということがあります。）は、や
むを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(3)発行価額の総額（各ファンド共通）
3,000 億円を上限とします｡
(4)信託期間（各ファンド共通）
平成 12 年 5 月 30 日から、投資信託約款第 3 条の規定による信託終了の日までとします。（原則無期限）
(5)クローズド期間（各ファンド共通）
ありません。
(6)計算期間（各ファンド共通）
原則として、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 29 日までとします。ただし、当該計算期間終了の該当日が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され
るものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款第 3 条に定める信託期間の終了日
とします。
(7)信託金の限度額（各ファンド共通）
3,000 億円とします。ただし、委託者は、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
-1-
(8)ファンドの関係法人図（各ファンド共通）
ファンド
すみしん マイセレクション
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
委託者
受託者
住信アセットマネジメント株式会社
証券投資信託契約
（投資信託財産の運用指図等）
住友信託銀行株式会社
（投資信託財産の管理業務等）
（再信託受託会社：日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社）
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関
する契約
指定販売会社
指定販売会社は、販売・一部解約等の申込み、償還金・一部解約金の
支払い等に関する投資者との窓口になります。
（受益権の募集・販売の取扱い、一部解
約実行の請求の受付、受益権の買取、
収益分配金の再投資ならびに償還金
および一部解約金の支払い等）
投資者
（受益者）
委託者が関係法人と締結している契約等の概要については、「Ⅲ.その他 1.委託会社等の概況 (4)委
託会社が関係法人と締結している契約等の概要」に記載されている通りです。
-2-
ファンドは、
「ファミリーファンド方式」で運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、受益
者から投資された資金をベビーファンド（「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレク
ション 50」
、
「すみしん マイセレクション 75」）としてまとめ、その資金を主としてマザーファンド（「住
信 国内株式インデックス マザーファンド」、
「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信
外国株式インデックス マザーファンド」および「住信 外国債券インデックス マザーファンド」
）に
投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
＜ベビーファンド＞
＜主要投資対象＞
＜マザーファンド＞
住信 国内株式インデックス
マザーファンド
投 資
国内株式
損 益
申込み
解約等
受益者
損 益
分配金
償還金
すみしん マイセレクション
投 資
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
住信 国内債券インデックス
マザーファンド
投 資
国内債券
損 益
損 益
住信 外国株式インデックス
マザーファンド
投 資
外国株式
損 益
住信 外国債券インデックス
マザーファンド
投 資
外国債券
損 益
(9)振替機関に関する事項（各ファンド共通）
株式会社証券保管振替機構
(10)その他（各ファンド共通）
振替受益権について
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合がありま
す。）に移行しており、社振法の規定の適用を受け、前記「(9)振替機関に関する事項」に記載の振替
機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(9)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステムの帳簿（振替口座簿）への記載・記録によっ
て行われますので、やむを得ない事情等がある場合を除き、受益証券は発行されません。
-3-
２．ファンドの特色
(1)ファンドの基本的性格および特色
すみしん マイセレクションは、ファンド間の乗換え（以下「スイッチング」といいます。
）の可能な
「すみしん マイセレクション 25」
、「すみしん マイセレクション 50」、
「すみしん マイセレクション
75」の 3 本のファンドから構成され、投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行
います。
【ファンドの特色】
（各ファンド共通）
ライフ・ステージに合わせた３つのファンド
ファンドのラインアップ
・日本を含む世界の公社債や株式にバランスよく投資を行い、分散投資効果によりリスクを軽減しつつ
安定的な収益の獲得をめざします。
・お客様のライフ・ステージやリスク許容度、将来の人生設計に合せて、3 種類のアセットミックス（資
産構成比率）の中からお選びいただけます。
・ライフ・ステージや資金ニーズの変化に応じて、3 つのファンド間で自由にスイッチングができます。
（スイッチングのお申込みは無手数料です。なお、スイッチングの場合にも、換金時と同様、信託財
産留保金※1 および税金がかかりますのでご留意ください。）
資産配分の方針
・3 つのファンドごとに、期待リターンとリスクのバランスを勘案し、基準となるアセットミックスを
設定します。
・資産ごとの投資比率は、原則として、基準アセットミックスから±5％の範囲内にコントロールしま
す。
・基準アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年 1 回程度見直しを行うことがあります。
＊実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
資産別の運用方針
・資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、市場の成長にそった運用収益の獲得および、運用
にともなう諸費用を極力抑制し、長期的な運用成果の向上をめざします。
資産ごとの運用では、下記のインデックスに連動する投資成果を目標とします。
国内株式：東証株価指数（TOPIX）※2
国内債券：ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）※3
外国株式：MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）※4
外国債券：シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※5
住友信託銀行のアドバイスにもとづいて運用します
運用効率向上のため、実質的な運用は投資対象資産ごとにまとめられたマザーファンドで行います。
マザーファンドの運用は、住友信託銀行のアドバイスを受けて行います。
-4-
※1「信託財産留保金」とは、当初設定日以降の買付または信託期間終了前の解約に際し、取得申込者または解約者にご負担い
ただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定または解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取
引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことに
なります。信託財産留保金は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者との公平性を図る目的
で導入されています。すみしん マイセレクションにおいては、当初設定日以降の買付の際に、取得申込受付日の翌営業日の
基準価額の 0.05％を｢追加設定時信託財産留保金｣として、また、信託期間終了前の解約の際に解約請求受付日の翌営業日の
基準価額の 0.05％を｢解約時信託財産留保金｣としてご負担いただいております。以下同じ。
※2「東証株価指数（TOPIX）」とは、日本国内の株式市場の動向を的確に表すために、株式会社東京証券取引所（以下、㈱東京
証券取引所といいます。
）が公表する株価指数で、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額で加重平
均し、指数化したものです。具体的には、1968 年 1 月 4 日の東京証券取引所第一部上場全銘柄の時価総額を 100 として、そ
の後の時価総額を指数化しています。当該指数は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、下記の点をご認識ください。
1)TOPIX の指数値および TOPIX の商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など
TOPIX に関するすべての権利および TOPIX の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
2)㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX の指数値の算出もしくは公表の停止または
TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
3)㈱東京証券取引所は、TOPIX の商標の使用もしくは TOPIX の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及
をするものではありません。
4)㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
5)「すみしん マイセレクション」が主要投資対象とする「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、TOPIX の指数
値に連動した投資成果を目標として運用しますが、当該ファンドの基準価額と TOPIX の指数値が著しく乖離することがあ
ります。
6)「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、㈱東京証券取引所により提供、
保証または販売されるものではありません。
7)㈱東京証券取引所は、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」を投資対象とする「すみしん マイセレクション」
の購入者または公衆に対し、「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の説
明、投資のアドバイスをする義務はありません。
8)㈱東京証券取引所は、委託者または「住信 国内株式インデックス マザーファンド」を投資対象とする「すみしん マイセ
レクション」の購入者のニーズを、TOPIX の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
9)前記の項目に限らず、㈱東京証券取引所は「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーフ
ァンド」の発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
※3「ノムラ･ボンド･パフォーマンス･インデックス（総合）（以下「NOMURA-BPI 総合」ということがあります。）」とは、野村證
券株式会社が、国内で発行された公募利付債券の流通市場全体の動向を的確に表すために開発した経過利子込時価総額加重
型の投資収益指数です。NOMURA-BPI 総合は、銘柄種類別･残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それ
ぞれの投資収益指数が用意され、一定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス･ポートフォリオのパフォーマンスを
もとに計算され、機関投資家に広く認知されています。同指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
会社に帰属します。また、野村證券株式会社は、「すみしん マイセレクション」および「住信 国内債券インデックス マザ
ーファンド」の運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
-5-
※4「MSCI コクサイ･インデックス（除く日本、円ベース）
」とは、MSCI 社が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国の株
式指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI
社に帰属します。また MSCI 社は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
※5「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク
が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（円ベース
の指数）です。同指数はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、
利用など同指数に関するすべての権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが有しています。
-6-
【ファンドの商品分類】（各ファンド共通）
ファンドは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
ファンドの商品分類・属性区分に該当しない定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ
（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
①商品分類表
単位型・追加型
投資対象地域
投資対象資産
（収益の源泉）
国内
株式
単位型投信
債券
不動産投信
海外
追加型投信
その他資産
（
内外
）
資産複合
（注）ファンドが該当する商品分類を反転表示しています。
[分類における定義]
分類項目
該当分類
分類の定義
単位型・追加型
追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域
内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
投資対象資産
（収益の源泉）
資産複合
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、
その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
-7-
②属性区分表
投資対象資産
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
（
）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券(資産
複合（株式、債券、短
期金融資産）、（資産
配分固定型）
）)
決算頻度
投資対象地域
年1回
グローバル
（日本を含む）
年2回
日本
投資形態
為替ヘッジ
北米
年4回
ファミリーファンド
欧州
年6回
（隔月）
（
あり
）
アジア
オセアニア
年 12 回
（毎月）
中南米
ファンド・オブ・ファンズ
なし
アフリカ
日々
中近東
（中東）
その他
エマージング
資産複合
（
）
（
）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）ファンドが該当する属性区分を反転表示しています。
［区分における定義］
区分項目
投資対象資産
決算頻度
該当区分
その他資産
（投資信託証券（資
産複合（株式、債券、
短 期 金 融 資 産 ）、
（資産配分固定
型）
））
年1回
投資対象地域
グローバル
（日本を含む）
投資形態
ファミリーファンド
為替ヘッジ
なし
定義
目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主とし
て投資信託証券であり（投資形態がファミリーファンドまたはファ
ンド・オブ・ファンズのものをいいます。）、実質的に複数資産（フ
ァンドにおいては、株式、債券、短期金融資産）を投資対象とし、
組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、年 1 回決算する旨の記載が
あるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界（日本を含みます。）の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
ブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象とし
て投資する旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
をいいます。
-8-
(2)運用方針等
①投資方針
（イ）基本方針（各ファンド共通）
ファンドは、投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
（ロ）投資態度
各ファンドとも、住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、住信 国内債券インデッ
クス マザーファンド受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、および住
信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
ⅰ．「すみしん マイセレクション 25」
a.基準ポートフォリオは、国内債券 60％、国内株式 20％、外国株式 5％、外国債券 10％および短
期金融資産 5％の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。
基準配分（％）
変動幅（％）
国内債券
60
±5
国内株式
20
±5
外国株式
5
±5
外国債券
10
±5
5
…
短期金融資産
合計
100
b.各資産の基本アロケーションは、市況動向等に応じて、1 年に 1 回程度、若干の見直しを行う
場合があります。
c.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があり
ます。
d.投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
プション取引と類似の取引を行うことができます。
e.投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
f.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
-9-
ⅱ．「すみしん マイセレクション 50」
a.基準ポートフォリオは、国内債券 40％、国内株式 35％、外国株式 15％、外国債券 5％および短
期金融資産 5％の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。
基準配分（％）
変動幅（％）
国内債券
40
±5
国内株式
35
±5
外国株式
15
±5
外国債券
5
±5
短期金融資産
5
…
合計
100
b.∼f.「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
g.株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした
部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の 75％以下とします。
h.ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができ
ない場合があります。
ⅲ．「すみしん マイセレクション 75」
a.基準ポートフォリオは、国内債券 17％、国内株式 50％、外国株式 25％、外国債券 5％および短
期金融資産 3％の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。
基準配分（％）
変動幅（％）
国内債券
17
±5
国内株式
50
±5
外国株式
25
±5
外国債券
5
±5
短期金融資産
3
…
合計
100
b.∼f.「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
g.株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした
部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の 50％以下とします。
h.「すみしん マイセレクション 50」と同じ。
- 10 -
（参考）「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（TOPIX）と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所※に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数
（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産
総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によ
っては、上記の運用ができない場合があります。
⑤国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の 10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3
第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。
）への投資は、投資信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の 5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
※「取引所」とは、金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所
金融商品市場ならびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいい
ます。以下同じ。
- 11 -
（参考）「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組
入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先
物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利
に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を
行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の 10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
- 12 -
（参考）「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コク
サイ・インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）を構成している国の株式を主
要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）を構成している国の株式に分
散投資を行い、MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成
果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の 10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の 10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の 5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
- 13 -
（参考）「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグループ世界国債
インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに
連動する投資成果を目標として運用を行います。
②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組
入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプシ
ョン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ
とができます。また、投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通
貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の 10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
②主な投資対象（詳しくは投資信託約款をご参照ください。
）
「住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券」、
「住信 国内債券インデックス マザーファン
ド受益証券」
、
「住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券」および「住信 外国債券インデッ
クス マザーファンド受益証券」を主要投資対象とします。
- 14 -
③主な投資制限
ⅰ．「すみしん マイセレクション 25」
（イ）投資信託約款にもとづく投資制限（詳しくは投資信託約款をご参照ください。）
1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 35％以下とします。
（投資信託約款の「運
用の基本方針」）
2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 25％以下とします。
（投資信託約
款の「運用の基本方針」）
3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の 10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10％以下とし
ます。
（投資信託約款の「運用の基本方針」）
5)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の 10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の 5％以下とします。
（投資信託約款の「運用の基本方針」）
7)投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5％以下とします。（投資信託約
款の「運用の基本方針」）
8)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の
発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかか
わらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に
おいて上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図す
ることができるものとします。（投資信託約款第 17 条）
9)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証
券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数
の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第 20 条）
1．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資による取得する株券
4．売出しにより取得する株券
5．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
の行使により取得可能な株券
6．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
びに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に
定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
10)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
イに掲げるものをいいます。
）
、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに
- 15 -
掲げるものをいいます。
）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハ
に掲げるものをいいます。
）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
す。（以下同じ。）また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替
変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図
することができます。また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション
取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができ
ます。
（投資信託約款第 21 条）
11)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うこ
との指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原
則として、本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、
当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係る
スワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えないものとします。
（投資信託約款第 22 条）
12)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図するこ
とができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則
として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該
投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に
属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたって
は、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財
産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第 23 条）
13)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第 24 条）
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額を超えないものとします。
14)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信
託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻
- 16 -
しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付の指図は、当該売付けにかかる公社
債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第 25 条）
15)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、
この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（投資信託約款第 26 条）
16)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの
投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資
信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないもの
とします。（投資信託約款第 29 条）
17)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、投資
信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該資金借入
額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却代金
の入金日までに限るものとします。（投資信託約款第 37 条）
1．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
いる資金の額の範囲内
2．一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3．借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10％以内
※前記 1)から 7)における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、
ファンドの投資信託財産に属する前記 1)から 7)に掲げる各資産の時価総額とマザーファンドの
投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした
額の合計額の割合をいいます。また、「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、
ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投
資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。前記
11)、12)、16)における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
（ロ）法律等で規制される取引等
委託者は、
「金融商品取引法」および「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、
受益者のため忠実に、また受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図
その他の業務を遂行しなければなりません。関係法令に定める主なものは、以下の通りです。
＜同一の法人の発行する株式への投資制限＞（投資信託及び投資法人に関する法律）
運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する同一法人の
発行する株式に係る議決権の総数が、当該法人の総発行株式の数に係る議決権の総数に 100 分の
50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指
図してはならない。
＜デリバティブ取引に係る投資制限＞（金融商品取引業等に関する内閣府令）
投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ
の他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託者が定めた合理的な方法に
より算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ
取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付
債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図してはならない。
- 17 -
ⅱ．「すみしん マイセレクション 50」
（イ）投資信託約款にもとづく投資制限（詳しくは投資信託約款をご参照ください。）
1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 60％以下とします。
（投資信託約款の「運
用の基本方針」）
2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30％以下とします。
（投資信託約
款の「運用の基本方針」）
3)∼17)「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
（ロ）法律等で規制される取引等
「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
ⅲ．「すみしん マイセレクション 75」
（イ）投資信託約款にもとづく投資制限（詳しくは投資信託約款をご参照ください。）
1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 85％以下とします。
（投資信託約款の「運
用の基本方針」）
2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 40％以下とします。
（投資信託約
款の「運用の基本方針」）
3)∼17)「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
（ロ）法律等で規制される取引等
「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
④分配方針（各ファンド共通）
（イ）収益分配方針
毎決算時（毎年 5 月 29 日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。
）に、原則として、以下
の方針にもとづき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益※1（繰越分およびみなし配当等収益※2 を含みます。）および売買益※3
等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運
用を行います。
※1「配当等収益」とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。
以下同じ。
※2「みなし配当等収益」とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額
に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
※3「売買益」とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額をいいます。以下同じ。
- 18 -
（ロ）収益の分配
1)投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.投資信託財産に属する配当等収益とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産
に係る会計監査費用（消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）を含みます。
）、
信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益
者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備
積立金として積み立てることができます。
b.売買益は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬お
よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その
全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
- 19 -
(3)運用体制（各ファンド共通）
実質的な運用を行う各マザーファンドの運用体制は、以下の通りであり、そのベビーファンドである
ファンドも同様の運用体制となっております。記載された体制、会議・部署の名称、人員等は、有価
証券届出書提出日現在のものであり、今後変更されることがあります。
PLAN
商品委員会
∼メンバー∼
社長(委員長)
運用担当役員
営業担当役員他
１０名程度
∼内容∼
運用の基本方針等を審議・決定するための機関
① 運用基本方針の審議・決定
② 運用の手法、プロセス、体制、ガイドライン等の審議・決定
DO
発注依頼
運用部署
住
友
信
託
銀
行
投資助言
①
②
③
④
発注
トレーディング部署
投資環境分析
運用計画の決定
ポートフォリオの管理
運用計画にもとづく運用指図
売買取引の執行
発注
SEE
運用委員会
∼メンバー∼
社長(委員長)
運用担当役員
各運用部長他
１０名程度
∼内容∼
運用プロダクトの品質管理を行うための機関
① ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析
② 運用手法、運用プロセス等の改善・見直し要否の審議・決定
運用リスク管理委員会
∼メンバー∼
社長(委員長)
ﾘｽｸ管理担当役員
ﾘｽｸ管理部長他
１０名程度
∼内容∼
運用リスクを管理するための機関
① ファンドの信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況の確認
② ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリング
コンプライアンス委員会
∼メンバー∼
社長(委員長)
ﾘｽｸ管理担当役員
ﾘｽｸ管理部長他
１５名程度
∼内容∼
コンプライアンスのための機関
① 法令諸規則の遵守状況のモニタリング
リスク管理部門（５名程度）
- 20 -
[PLAN(計画)]
ファンドの運用基本方針、運用手法、運用プロセス等は、社長を委員長とし、運用担当役員、営業担当役
員、投資企画部長、営業企画部長等 10 名程度で構成される商品委員会において決定されます。
[DO(実行)]
ファンドの運用計画は、商品委員会において決定された運用基本方針、運用手法、運用プロセス、運用ガ
イドライン等に則り、各運用部において、ファンドマネジャーによって起案され、各運用部長が決定しま
す。ファンドマネジャーは、運用計画に沿って運用の指図を行います。
売買の執行は、運用部署から独立したトレーディング部署が行います。
[SEE(検証)]
毎月開催される運用委員会において、ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析を通じて、運用プロダ
クトのクオリティーコントロールを行います。
また、ファンドの信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況の確認、ファンドの運用実績、運用リスクの
把握・モニタリングを行う機関として、運用リスク管理委員会を毎月開催します。運用リスク管理委員会
は、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リスク管理部長、各運用部
長等 10 名程度で構成されます。
また、法令諸規則等遵守状況は、コンプライアンス委員会に報告されます。コンプライアンス委員会は、
原則として毎月開催され、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リス
ク管理部長、各運用部長、各営業部長等 15 名程度で構成されます。
なお、ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリング、法令諸規則や信託約款等の遵守状況の確
認は、運用部署から独立したリスク管理部が行います。（5 名程度）
(4)投資リスクおよびリスク管理体制（各ファンド共通）
①投資リスク
投資信託商品はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また、収益や利回り
等も未確定の商品です。従いまして、以下に記載するファンドのリスク要因を充分にご理
解頂いたうえ、ファンドの受益権への取得申込みを行ってください。
（イ）ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構による保
護の対象ではなく、また、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた場合は、投資者保
護基金の保護の対象ではありません。ファンドは、元本が保証されているものではないために、
投資した資産の減少を含むリスクは、ファンドの受益者に帰属します。
（ロ）ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスク要因としては、主として次のようなものがあります。
1)価格変動リスク
・ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大き
く変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産をマザー
ファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
（株価変動リスク）
・ファンドは、各マザーファンドを通じて株式に投資を行います。組み入れた株式の価格は、
発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動により基準価額が
変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を株式に直接投資して
いる場合にも、同様のリスクがあります。
- 21 -
（金利変動リスク）
・ファンドは、各マザーファンドを通じて公社債に投資を行います。公社債については、一般
的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、残存期間が長
期の公社債の価格は、概して短期のものより金利の変動に対応して大きく変動します。この
ため基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を公社
債に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
2)為替リスク
・ファンドは、各マザーファンドを通じて外貨建資産に投資を行います。通貨の価格変動等の
影響により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
例えば、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建では値上がり
していても、その通貨に対して円高となった場合は円建の評価額が減価し、基準価額が下落
する場合があります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同
様のリスクがあります。
3)カントリーリスク
・各マザーファンドを通じて外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経済、社
会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り
込むことがあります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同
様のリスクがあります。
4)信用リスク
・ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の
変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り
込むことがあります。ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投
資している場合にも、同様のリスクがあります。また、各マザーファンドおよびファンドが、
コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が
発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
5)その他のリスク
・ファンドは、東証株価指数（TOPIX）、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス（除く
日本、円ベース）、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）のいずれか
が下落すれば、各マザーファンド受益証券の基準価額が下落する要因となるため、これによ
り投資元本を割り込むことがあります。
・ファンドの主要投資対象である各マザーファンドは、各ベンチマークへの連動を目指します
が、各マザーファンドへの入出金の影響、組入比率が100％でない影響、ファンドの銘柄ごと
の組入比率と各ベンチマークの構成銘柄のウェイトが異なること、売買コストや信託報酬等
の影響などから、各ベンチマークから乖離する可能性があります。各マザーファンドの各ベ
ンチマークは、前記「(1)ファンドの基本的性格および特色」に記載された通りです。
・ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが主要投資対象とする各
マザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部解約等がなさ
れた場合には、各マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更等により、基準価額
が大きく変動し、結果として投資元本を割り込むことがあります。
- 22 -
②リスク管理体制
（イ）投資リスクに関する管理基準
基本方針を遵守した運用を行うため、ファンドごとにリスク管理項目を規定しています。
運用の基本方針
投資信託約款等にしたがって、ファンド運用上遵守すべき基本事項を定め
たもの
運用ガイドライン
運用の基本方針にもとづき、運用目標やリスク管理目標等の、ファンドの
運用管理基準を定めたもの
【すみしん マイセレクションのリスク管理基準】
･資産構成比率と基準アセットミックスの乖離幅チェックを日々行い、許容範囲を超過した場合リバ
ランスを実行します。
･原則各マザーファンドへの投資を行いますので、リスク管理は各資産ごとに行います。
･分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われて
おります。
【各マザーファンドのリスク管理基準】
ⅰ．住信 国内株式インデックス マザーファンド
・リスクモデルを活用したリスク分析を行います。
〔項目〕
推定トラッキングエラー※1
本マザーファンドの銘柄別構成比率と市場構成比率との乖離 等
・パフォーマンスの要因分析を行います。
〔項目〕
トラッキングエラー実績値
業種選択要因・リスクファクター要因・銘柄選択要因
個別銘柄ごとの寄与度分析
本マザーファンドの資金動向要因 等
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行わ
れております。
ⅱ．住信 国内債券インデックス マザーファンド
・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。
〔項目〕
推定トラッキングエラー
デュレーション※2
期間構造
債券種別等の乖離確認
・パフォーマンスの要因分析を行います。
〔項目〕
トラッキングエラー実績値
ポートフォリオ要因
評価格差要因
本マザーファンドの資金動向要因 等
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われ
ております。
※1「トラッキングエラー」とは、運用のリターンとベンチマーク等とがどの程度乖離しているかを示す指標をいいます。以下同じ。
※2「デュレーション」とは、債券価格の金利変動に対する感応度で、この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大き
くなります。
- 23 -
ⅲ．住信 外国株式インデックス マザーファンド
・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。
〔項目〕
推定トラッキングエラー
リスクインデックス
セクター
国
通貨
システマティックリスク要因
・パフォーマンスの要因分析を行います。
〔項目〕
トラッキングエラー実績値
為替評価日格差要因
本マザーファンドの資金動向要因 等
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われ
ております。
ⅳ．住信 外国債券インデックス マザーファンド
・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。
〔項目〕
推定トラッキングエラー
通貨
期間構造
銘柄特有要因
・パフォーマンスの要因分析を行います。
〔項目〕
トラッキングエラー実績値
為替評価日格差要因
本マザーファンドの資金動向要因 等
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われ
ております。
（ロ）リスク管理体制
明確な PLAN-DO-SEE プロセスにより、投資リスクの管理を行っています。
実質的な運用を行う各マザーファンドのリスク管理体制は、前記「(3)運用体制」に記載されて
いる通りであり、そのベビーファンドである「すみしん マイセレクション」も同様のリスク管
理体制となっております。
- 24 -
３．運用の状況
(1)運用状況
すみしん マイセレクション 25
①投資状況
（平成 21 年 12 月 30 日現在）
資産の種類
国／地域
時価合計(円)
投資比率(％)
住信 国内株式インデックス マザーファンド 日本
123,975,400
20.05
住信 国内債券インデックス マザーファンド 日本
369,061,583
59.70
住信 外国株式インデックス マザーファンド 日本
36,726,055
5.94
住信 外国債券インデックス マザーファンド 日本
63,750,389
10.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
24,702,223
4.00
合計(純資産総額)
618,215,650
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
住信
国内株式インデックス
マザーファンド
（平成 21 年 12 月 30 日現在）
資産の種類
国／地域
時価合計(円)
投資比率(％)
株式
日本
133,108,241,530
96.35
新株予約権証券
日本
1,925,000
0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
5,046,712,122
3.65
合計(純資産総額)
138,156,878,652
100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
住信
国内債券インデックス
マザーファンド
（平成 21 年 12 月 30 日現在）
資産の種類
国／地域
時価合計(円)
投資比率(％)
国債証券
日本
113,770,395,000
73.99
ポーランド
99,178,000
0.06
小計
113,869,573,000
74.06
地方債証券
日本
9,721,142,149
6.32
特殊債券
日本
17,343,586,456
11.28
社債券
日本
11,254,570,900
7.32
アメリカ
786,924,000
0.51
フランス
201,414,000
0.13
オーストラリア
104,296,000
0.07
オランダ
104,100,000
0.07
韓国
100,882,000
0.07
小計
12,552,186,900
8.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
272,138,779
0.18
合計(純資産総額)
153,758,627,284
100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- 25 -
住信
外国株式インデックス
マザーファンド
（平成 21 年 12 月 30 日現在）
時価合計(円)
投資比率(％)
株式
61,955,954,808
49.50
12,047,896,602
9.63
6,406,646,740
5.12
6,275,127,354
5.01
5,477,914,856
4.38
5,084,906,917
4.06
4,912,326,269
3.92
2,979,550,685
2.38
2,973,760,191
2.38
2,155,976,630
1.72
1,616,294,674
1.29
1,206,065,876
0.96
853,343,617
0.68
696,393,652
0.56
685,785,588
0.55
654,010,965
0.52
616,988,207
0.49
514,906,400
0.41
488,278,682
0.39
484,951,334
0.39
378,407,144
0.30
258,445,557
0.21
226,014,499
0.18
185,871,177
0.15
114,630,906
0.09
74,320,895
0.06
43,321,073
0.03
38,265,875
0.03
27,711,228
0.02
27,186,380
0.02
21,229,266
0.02
13,768,079
0.01
119,496,252,126
95.47
投資信託受益証券
116,435,085
0.09
108,502,671
0.09
224,937,756
0.18
投資証券
941,768,613
0.75
298,728,725
0.24
163,452,774
0.13
128,247,218
0.10
29,669,706
0.02
1,561,867,036
1.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
3,878,727,050
3.10
合計(純資産総額)
125,161,783,968
100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類
国／地域
アメリカ
イギリス
フランス
カナダ
スイス
ドイツ
オーストラリア
スペイン
オランダ
イタリア
スウェーデン
香港
シンガポール
フィンランド
ベルギー
バミューダ
アイルランド
デンマーク
ノルウェー
アンティル
ルクセンブルグ
ギリシャ
ポルトガル
オーストリア
ケイマン島
ジャージー
キプロス
ニュージーランド
モーリシャス
パナマ
ガーンジー
リベリア
小計
カナダ
パナマ
小計
アメリカ
オーストラリア
イギリス
フランス
香港
小計
- 26 -
住信
外国債券インデックス
マザーファンド
（平成 21 年 12 月 30 日現在）
時価合計(円)
投資比率(％)
国債証券
98,121,249,544
33.46
34,640,437,654
11.81
31,902,512,516
10.88
30,231,570,716
10.31
21,762,551,334
7.42
13,842,563,196
4.72
9,052,137,600
3.09
7,892,048,765
2.69
7,757,836,548
2.65
7,332,922,434
2.50
5,561,075,520
1.90
3,455,865,600
1.18
2,776,470,972
0.95
2,614,233,860
0.89
2,558,171,785
0.87
2,046,383,773
0.70
1,780,222,092
0.61
1,576,810,158
0.54
1,138,257,007
0.39
911,965,886
0.31
51,270,149
0.02
287,006,557,109
97.88
特殊債券
2,130,674,864
0.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
4,094,739,511
1.40
合計(純資産総額)
293,231,971,484
100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類
国／地域
アメリカ
イタリア
ドイツ
フランス
イギリス
スペイン
ベルギー
カナダ
オランダ
ギリシャ
オーストリア
ポルトガル
アイルランド
デンマーク
ポーランド
スウェーデン
フィンランド
マレーシア
シンガポール
ノルウェー
オーストラリア
小計
オーストラリア
②投資資産(平成 21 年 12 月 30 日現在)
（イ）投資有価証券の主要銘柄
1) 投資有価証券の主要銘柄
国／
地域
種類
銘柄名
親投資信託 住信 国内債券インデックス
受益証券 マザーファンド
親投資信託 住信 国内株式インデックス
日本
受益証券 マザーファンド
親投資信託 住信 外国債券インデックス
日本
受益証券 マザーファンド
親投資信託 住信 外国株式インデックス
日本
受益証券 マザーファンド
日本
数量
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(％)
313,587,886
1.1495
360,472,654
1.1769
369,061,583
59.70
181,915,482
0.6674
121,411,869
0.6815
123,975,400
20.05
33,408,652
1.8996
63,463,121
1.9082
63,750,389
10.31
39,532,891
0.7704
30,457,810
0.9290
36,726,055
5.94
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
2) 投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(％)
親投資信託受益証券
96.00
合計
96.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3) 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
- 27 -
（ロ）投資不動産物件
該当事項はありません。
（ハ）その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)
住信
国内株式インデックス
マザーファンド
（イ）投資有価証券の主要銘柄
1) 投資有価証券の主要銘柄
国／ 種類
地域
銘柄名
業種
日本 株式 トヨタ自動車
輸送用機器
三菱ＵＦＪフィナンシャル・
日本 株式
銀行業
グループ
日本 株式 本田技研工業
輸送用機器
数量
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(％)
1,524,200
3,783.65 5,767,039,330
3,880.00 5,913,896,000 4.28
8,243,000
560.38 4,619,212,340
452.00 3,725,836,000 2.70
946,300
2,753.62 2,605,750,606
3,110.00 2,942,993,000 2.13
日本 株式 キヤノン
電気機器
687,900
3,187.16 2,192,447,364
3,910.00 2,689,689,000 1.95
日本 株式 三菱商事
卸売業
874,800
1,817.55 1,589,992,740
2,305.00 2,016,414,000 1.46
日本 株式 日本電信電話
情報・通信業
461,400
3,949.38 1,822,243,932
3,650.00 1,684,110,000 1.22
日本 株式 武田薬品工業
医薬品
436,300
3,749.87 1,636,068,281
3,830.00 1,671,029,000 1.21
697,700
2,386.06 1,664,754,062
2,335.00 1,629,129,500 1.18
599,800
3,693.36 2,215,277,328
2,645.00 1,586,471,000 1.15
9,532,900
212.05 2,021,451,445
166.00 1,582,461,400 1.15
2,670.00 1,580,907,000 1.14
日本 株式 東京電力
電気・ガス業
三井住友フィナンシャルグル
日本 株式
銀行業
ープ
みずほフィナンシャルグルー
日本 株式
銀行業
プ
日本 株式 ソニー
電気機器
592,100
2,494.41 1,476,940,161
日本 株式 野村ホールディングス
証券、商品先物取引業 2,193,400
684.04 1,500,373,336
681.00 1,493,705,400 1.08
日本 株式 パナソニック
電気機器
1,084,400
1,359.47 1,474,209,268
1,325.00 1,436,830,000 1.04
62,600
25,492.27 1,595,816,102
22,040.00 1,379,704,000 1.00
日本 株式 任天堂
その他製品
日本 株式 東芝
電気機器
日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
情報・通信業
日本 株式 三井物産
卸売業
日本 株式 新日本製鐵
鉄鋼
2,498,000
380.77
951,163,460
511.00 1,276,478,000 0.92
9,716 141,951.21 1,379,197,956 129,600.00 1,259,193,600 0.91
943,300
1,214.60 1,145,732,180
1,311.00 1,236,666,300 0.90
3,260,000
361.13 1,177,283,800
375.00 1,222,500,000 0.88
日本 株式 東日本旅客鉄道
陸運業
206,300
5,696.46 1,175,179,698
5,870.00 1,210,981,000 0.88
日本 株式 三菱地所
不動産業
768,000
1,555.10 1,194,316,800
1,478.00 1,135,104,000 0.82
444,500
2,782.02 1,236,607,890
2,530.00 1,124,585,000 0.81
日本 株式 東京海上ホールディングス
保険業
日本 株式 日産自動車
輸送用機器
日本 株式 ソフトバンク
情報・通信業
1,332,300
575.32
766,498,836
810.00 1,079,163,000 0.78
478,800
1,775.56
850,138,128
2,170.00 1,038,996,000 0.75
日本 株式 信越化学工業
化学
191,000
4,973.20
949,881,200
5,230.00
998,930,000 0.72
日本 株式 小松製作所
機械
515,100
1,402.96
722,664,696
1,934.00
996,203,400 0.72
日本 株式 ファナック
電気機器
114,700
7,658.96
878,482,712
8,630.00
989,861,000 0.72
457,200
2,071.52
947,098,944
2,100.00
960,120,000 0.69
249,000
3,175.39
790,672,110
3,650.00
908,850,000 0.66
901,450,755 493,000.00
896,274,000 0.65
日本 株式 関西電力
電気・ガス業
ジェイ エフ イー ホール
日本 株式
鉄鋼
ディングス
日本 株式 ＫＤＤＩ
情報・通信業
セブン＆アイ・ホールディン
日本 株式
小売業
グス
1,818 495,847.50
467,500
2,265.18 1,058,971,650
1,897.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
2) 投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(％)
株式
96.35
新株予約権証券
0.00
合計
96.35
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
- 28 -
886,847,500 0.64
3) 投資株式の業種別投資比率
種類
株式
国内／外国
国内
業種
水産・農林業
鉱業
建設業
食料品
繊維製品
パルプ・紙
化学
医薬品
石油・石炭製品
ゴム製品
ガラス・土石製品
鉄鋼
非鉄金属
金属製品
機械
電気機器
輸送用機器
精密機器
その他製品
電気・ガス業
陸運業
海運業
空運業
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
卸売業
小売業
銀行業
証券、商品先物取引業
保険業
その他金融業
不動産業
サービス業
投資比率(％)
0.10
0.39
1.87
3.32
0.85
0.37
5.69
4.16
0.62
0.58
1.19
2.66
1.18
0.65
4.52
14.21
10.27
1.59
2.07
4.87
3.65
0.45
0.39
0.23
5.19
4.90
3.32
8.68
1.84
2.08
0.64
2.27
1.54
96.35
合計
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
（ロ）投資不動産物件
該当事項はありません。
（ハ）その他投資資産の主要なもの
資産の
種類
株価指数
先物取引
買建
資産の名称
取引所
／
通貨
数量
売建
TOPIX 先物
東京証券取引所
買建
円
322
簿価金額
評価金額
評価金額
（現地通貨）
（現地通貨）
（円）
2,839,023,000
2,912,490,000
投資
比率
（％）
2,912,490,000 2.11
（注）評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価して
おります。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 29 -
住信
国内債券インデックス
マザーファンド
（イ）投資有価証券の主要銘柄
1) 投資有価証券の主要銘柄
国／
地域
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
種類
銘柄名
第２８８回利付国債
国債証券
（１０年）
第２８４回利付国債
国債証券
（１０年）
第６０回利付国債
国債証券
（５年）
第２９６回利付国債
国債証券
（１０年）
第８４回利付国債
国債証券
（５年）
第２８９回利付国債
国債証券
（１０年）
第８１回利付国債
国債証券
（５年）
第６１回利付国債
国債証券
（５年）
第８５回利付国債
国債証券
（５年）
第２８５回利付国債
国債証券
（１０年）
第２６９回利付国債
国債証券
（１０年）
第２３５回利付国債
国債証券
（１０年）
第６９回利付国債
国債証券
（５年）
第２３７回利付国債
国債証券
（１０年）
第２６４回利付国債
国債証券
（１０年）
第２５６回利付国債
国債証券
（１０年）
第２５９回利付国債
国債証券
（１０年）
第６６回利付国債
国債証券
（５年）
第２７０回利付国債
国債証券
（１０年）
第２７３回利付国債
国債証券
（１０年）
第３０１回利付国債
国債証券
（１０年）
第２９８回利付国債
国債証券
（１０年）
第２８６回利付国債
国債証券
（１０年）
第７１回利付国債
国債証券
（５年）
第３０３回利付国債
国債証券
（１０年）
第２３４回利付国債
国債証券
（１０年）
第７０回利付国債
国債証券
（５年）
第８０回利付国債
国債証券
（５年）
第３００回利付国債
国債証券
（１０年）
第２２９回利付国債
国債証券
（１０年）
数量
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
利率
償還期限
(％)
投資
比率
(％)
1,970,000,000
102.86 2,026,514,500
105.76 2,083,531,100
1.7 2017/09/20
1.36
1,940,000,000
103.68 2,011,427,400
106.17 2,059,756,200
1.7 2016/12/20
1.34
1,870,000,000
101.83 1,904,405,500
101.81 1,904,015,300
1.2 2011/09/20
1.24
1,830,000,000
100.40 1,837,484,700
103.25 1,889,639,700
1.5 2018/09/20
1.23
1,810,000,000
100.31 1,815,621,800
101.20 1,831,738,100
0.7 2014/06/20
1.19
1,600,000,000
100.99 1,615,932,500
104.06 1,665,072,000
1.5 2017/12/20
1.08
1,590,000,000
100.42 1,596,792,700
101.69 1,616,934,600
0.8 2014/03/20
1.05
1,580,000,000
101.98 1,611,331,700
102.07 1,612,769,200
1.2 2011/12/20
1.05
1,580,000,000
100.67 1,590,675,900
101.15 1,598,185,800
0.7 2014/09/20
1.04
1,470,000,000
103.24 1,517,715,400
106.09 1,559,523,000
1.7 2017/03/20
1.01
1,470,000,000
102.00 1,499,400,000
104.05 1,529,593,800
1.3 2015/03/20
0.99
1,410,000,000
102.47 1,444,829,400
102.46 1,444,742,400
1.4 2011/12/20
0.94
1,410,000,000
101.04 1,424,692,200
101.99 1,438,129,500
0.9 2012/12/20
0.94
1,290,000,000
102.90 1,327,536,900
102.97 1,328,325,900
1.5 2012/03/20
0.86
1,260,000,000
103.16 1,299,866,400
104.83 1,320,933,600
1.5 2014/09/20
0.86
1,240,000,000
102.79 1,274,596,000
104.07 1,290,517,600
1.4 2013/12/20
0.84
1,230,000,000
103.20 1,269,458,400
104.60 1,286,678,400
1.5 2014/03/20
0.84
1,240,000,000
101.78 1,262,084,400
102.43 1,270,181,600
1.1 2012/09/20
0.83
1,220,000,000
102.47 1,250,254,800
104.05 1,269,434,400
1.3 2015/06/20
0.83
1,150,000,000
103.49 1,190,246,300
105.13 1,209,075,500
1.5 2015/09/20
0.79
1,170,000,000
101.53 1,187,912,800
102.45 1,198,770,300
1.5 2019/06/20
0.78
1,160,000,000
98.98 1,148,222,500
101.29 1,175,068,400
1.3 2018/12/20
0.76
1,090,000,000
103.90 1,132,513,700
106.69 1,162,975,500
1.8 2017/06/20
0.76
1,120,000,000
102.48 1,147,878,400
103.36 1,157,699,200
1.3 2013/03/20
0.75
1,140,000,000
101.21 1,153,837,000
101.25 1,154,295,600
1.4 2019/09/20
0.75
1,120,000,000
102.26 1,145,391,400
102.15 1,144,180,800
1.4 2011/09/20
0.74
1,100,000,000
100.59 1,106,512,000
101.77 1,119,558,000
0.8 2013/03/20
0.73
1,100,000,000
100.10 1,101,199,000
101.73 1,119,074,000
0.8 2013/12/20
0.73
1,040,000,000
101.35 1,054,075,500
102.74 1,068,496,000
1.5 2019/03/20
0.69
1,040,000,000
101.91 1,059,907,600
101.51 1,055,787,200
1.4 2011/03/21
0.69
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
- 30 -
2) 投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(％)
国債証券
74.06
地方債証券
6.32
特殊債券
11.28
社債券
8.16
合計
99.82
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3) 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（ロ）投資不動産物件
該当事項はありません。
（ハ）その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
住信
外国株式インデックス
マザーファンド
（イ）投資有価証券の主要銘柄
1) 投資有価証券の主要銘柄
国／地域 種類
銘柄名
業種
数量
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(％)
アメリカ 株式 EXXON MOBIL
エネルギー
326,730 6,376.08 2,083,257,598 6,340.16 2,071,521,783 1.66
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP
ソフトウェア・サービス
537,011 1,883.44 1,011,430,682 2,889.17 1,551,519,829 1.24
イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行
1,163,999
798.58
テクノロジー・ハードウ
アメリカ 株式 APPLE INC
59,917 12,439.94
ェアおよび機器
イギリス 株式 BP PLC
エネルギー
1,235,893
744.37
家庭用品・パーソナル用
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO
190,953 4,843.53
品
INTL BUSINESS
テクノロジー・ハードウ
アメリカ 株式
88,641 9,641.94
MACHINES CORP
ェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロ
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON
177,923 5,022.21
ジー・ライフサイエンス
スイス
株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ
233,079 3,484.73
929,556,215 1,045.78 1,217,292,239 0.97
アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財
869,221,484 1,422.02 1,017,496,566 0.81
アメリカ 株式 AT&T INC
715,527 1,214.79
919,964,638
886.50 1,095,627,177 0.88
924,888,302 5,671.51 1,082,993,376 0.87
854,672,001 12,143.38 1,076,401,789 0.86
893,567,203 5,980.97 1,064,152,837 0.85
812,217,616 4,500.00 1,048,856,082 0.84
388,592 2,268.42
881,491,030 2,610.11 1,014,269,419 0.81
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 各種金融
262,327 3,396.10
890,889,816 3,821.22 1,002,411,539 0.80
アメリカ 株式 CHEVRON CORP
エネルギー
132,440 6,061.10
802,732,216 7,111.04
941,786,270 0.75
アメリカ 株式 GOOGLE INC-CL A
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウ
ェアおよび機器
15,961 37,813.49
603,541,225 57,046.73
910,523,017 0.73
530,755 1,303.21
691,687,877 1,709.37
907,259,858 0.72
387,052 1,704.77
659,835,025 2,219.60
859,104,489 0.69
銀行
544,793
991.31
540,064,196 1,537.79
837,782,675 0.67
エネルギー
138,723 5,289.23
733,739,240 5,994.11
831,522,308 0.66
素材
233,761 2,799.16
654,335,749 3,531.45
825,517,060 0.66
アメリカ 株式 PFIZER
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO SA
フランス 株式 TOTAL SA
オースト
株式 BHP BILLITON LTD
ラリア
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP
スペイン 株式
電気通信サービス
745,364,304 19,258.10 1,153,888,176 0.92
各種金融
575,232 1,060.07
609,786,761 1,392.55
801,040,472 0.64
324,480 2,292.42
743,846,580 2,457.22
797,321,341 0.64
159,125 3,195.86
508,542,813 4,841.69
770,435,035 0.62
アメリカ 株式 WAL-MART STORES
銀行
テクノロジー・ハードウ
ェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
152,121 4,563.55
694,212,550 4,983.53
758,099,719 0.61
スペイン 株式 TELEFONICA
電気通信サービス
290,030 2,015.63
584,596,069 2,603.70
755,151,111 0.60
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO
アメリカ 株式 HEWLETT-PACKARD CO
- 31 -
国／地域 種類
銘柄名
業種
数量
イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC
帳簿価額
金額
(円)
帳簿価額
単価
(円)
電気通信サービス
3,530,539
171.44
医薬品・バイオテクノロ
スイス
株式 ROCHE HOLDING GENUSS
46,766 12,759.61
ジー・ライフサイエンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO
食品・飲料・タバコ
136,299 4,319.48
医薬品・バイオテクノロ
アメリカ 株式 MERCK & CO
210,530 2,370.95
ジー・ライフサイエンス
アメリカ 株式 INTEL CORP
半導体・半導体製造装置
377,438 1,447.81
医薬品・バイオテクノロ
スイス
株式 NOVARTIS
139,298 3,803.94
ジー・ライフサイエンス
評価額
単価
(円)
605,275,959
743,920,366 0.59
596,716,061 15,774.39
737,705,263 0.59
588,742,167 5,317.85
724,818,182 0.58
499,156,562 3,416.90
719,362,062 0.57
546,459,265 1,878.83
709,145,611 0.57
529,881,652 5,045.32
702,803,403 0.56
2) 投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(％)
株式
95.47
投資信託受益証券
0.18
投資証券
1.25
合計
96.90
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3) 投資株式の業種別投資比率
国内／外国
外国
業種
エネルギー
素材
資本財
商業・専門サービス
運輸
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
メディア
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医 薬 品・ バ イオテクノロジ
ー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
保険
不動産
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェア
および機器
電気通信サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
合計
投資比率(％)
11.52
7.06
6.88
0.66
1.78
0.95
1.14
1.26
2.30
2.34
2.40
6.04
1.83
2.96
7.33
8.81
5.47
3.88
0.57
4.65
5.24
4.41
4.44
1.55
95.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
（ロ）投資不動産物件
該当事項はありません。
- 32 -
投資
比率
(％)
210.71
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類
株式
評価額
金額
(円)
（ハ）その他投資資産の主要なもの
資産の
種類
資産の名称
株価指数
S&P 500 FUTU
先物取引
FTSE 100
S&P/TSE 60
SPI 200 FUTU
DJ EURO STOX
SWISS MKT IX
買建
／
売建
取引所
シカゴ商業取引所
ロンドン国際金融
先物オプション取
引所
モントリオール取
引所
シドニー先物取引
所
ユーレックス・ドイ
ツ金融先物取引所
ユーレックス・チュ
ーリッヒ取引所
通貨
数量
簿価金額
評価金額
（現地通貨） （現地通貨）
評価金額
（円）
投資
比率
（％）
買建
アメリカドル
77
21,280,529
21,592,725 1,988,689,972 1.59
買建
イギリスポンド
50
2,635,910
2,692,000
394,458,760 0.32
買建
カナダドル
28
3,797,970
3,847,200
338,822,904 0.27
買建
オーストラリア
ドル
36
4,187,838
4,371,300
359,670,564 0.29
買建
ユーロ
157
4,588,504
4,689,590
619,025,880 0.49
買建
スイスフラン
20
1,294,730
1,308,600
116,033,562 0.09
（注）評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価して
おります。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
住信
外国債券インデックス
マザーファンド
（イ）投資有価証券の主要銘柄
1) 投資有価証券の主要銘柄
国／地域
種類
銘柄名
アメリカ 国債証券 T 3.125% 05/15/19
償還期限
利率
評価額
評価額
帳簿価額
帳簿価額
金額
単価
金額
単価
(％)
(円)
(円)
(円)
(円)
24,600,000 8,947.80 2,201,161,219 8,749.50 2,152,377,000 3.125 2019/05/15
数量
投資
比率
(％)
0.73
アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/12
22,000,000 9,274.03 2,040,288,421 9,284.83 2,042,662,875
1.750 2012/08/15
0.70
アメリカ 国債証券 T 0.875% 04/30/11
20,300,000 9,202.80 1,868,169,351 9,227.26 1,873,135,556
0.875 2011/04/30
0.64
アメリカ 国債証券 T 2.875% 01/31/13
19,000,000 9,564.00 1,817,161,781 9,559.69 1,816,341,515
2.875 2013/01/31
0.62
アメリカ 国債証券 T 1.125% 06/30/11
19,500,000 9,210.71 1,796,090,308 9,256.05 1,804,929,750
1.125 2011/06/30
0.62
アメリカ 国債証券 T 4.25% 08/15/15
18,000,000 9,961.19 1,793,014,312 9,894.99 1,781,098,875
4.250 2015/08/15
0.61
アメリカ 国債証券 T 0.875% 01/31/11
19,000,000 9,221.51 1,752,087,375 9,240.22 1,755,641,859
0.875 2011/01/31
0.60
アメリカ 国債証券 T 3.75% 11/15/18
18,500,000 9,304.97 1,721,420,953 9,240.22 1,709,440,757
3.750 2018/11/15
0.58
アメリカ 国債証券 T 2.25% 05/31/14
17,000,000 9,109.26 1,548,575,156 9,175.46 1,559,828,625
2.250 2014/05/31
0.53
アメリカ 国債証券 T 4.0% 02/15/15
15,800,000 9,830.23 1,553,177,278 9,823.04 1,552,040,418
4.000 2015/02/15
0.53
ドイツ
10,980,000 13,903.89 1,526,647,910 13,783.96 1,513,479,686
5.250 2011/01/04
0.52
フランス 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19
10,800,000 13,478.19 1,455,645,351 14,012.32 1,513,331,424
4.250 2019/04/25
0.52
アメリカ 国債証券 T 0.875% 02/28/11
16,000,000 9,214.31 1,474,290,750 9,237.34 1,477,974,750
0.875 2011/02/28
0.50
国債証券 DBR 5.25% 01/04/11
イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13
10,300,000 14,012.20 1,443,257,547 14,194.75 1,462,059,456
4.750 2013/02/01
0.50
アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13
15,000,000 9,707.91 1,456,187,343 9,696.40 1,454,460,468
3.375 2013/06/30
0.50
イタリア 国債証券 BTPS 6% 05/01/31
9,380,000 14,242.80 1,335,974,640 15,455.48 1,449,724,399
6.000 2031/05/01
0.49
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/31/14
15,500,000 9,243.09 1,432,680,258 9,171.14 1,421,527,522
2.375 2014/08/31
0.48
アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18
15,000,000 9,509.32 1,426,398,750 9,441.68 1,416,253,359
4.000 2018/08/15
0.48
フランス 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/21
10,500,000 12,639.16 1,327,112,556 13,224.28 1,388,550,240
3.750 2021/04/25
0.47
9,660,000 14,352.85 1,386,485,624 14,310.78 1,382,421,348
5.000 2012/07/04
0.47
8,500,000 15,044.64 1,278,794,870 16,206.82 1,377,580,380
6.500 2027/11/01
0.47
ドイツ
国債証券 DBR 5.0% 07/04/12
イタリア 国債証券 BTPS 6.5% 11/01/27
イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13
8,800,000 15,621.62 1,374,702,698 15,645.05 1,376,764,581
4.500 2013/03/07
0.47
アメリカ 国債証券 T 1% 09/30/11
14,500,000 9,213.59 1,335,971,659 9,215.75 1,336,284,656
1.000 2011/09/30
0.46
アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11
13,500,000 9,918.01 1,338,932,531 9,778.42 1,320,088,007
4.500 2011/09/30
0.45
イギリス 国債証券 UKT 5% 03/07/12
8,400,000 15,852.90 1,331,643,854 15,714.97 1,320,057,998
5.000 2012/03/07
0.45
ドイツ
9,280,000 14,274.99 1,324,719,517 14,154.49 1,313,536,857
5.000 2012/01/04
0.45
イタリア 国債証券 BTPS 3.75% 08/01/16
9,600,000 13,096.12 1,257,228,086 13,653.94 1,310,779,008
3.750 2016/08/01
0.45
ドイツ
国債証券 DBR 4.25% 01/04/14
9,200,000 14,100.93 1,297,285,836 14,224.45 1,308,649,584
4.250 2014/01/04
0.45
ドイツ
国債証券 DBR 4.25% 07/04/14
9,150,000 14,123.04 1,292,258,433 14,250.85 1,303,952,958
4.250 2014/07/04
0.44
イタリア 国債証券 BTPS 4.5% 02/01/20
9,300,000 13,088.87 1,217,265,755 13,758.49 1,279,539,756
4.500 2020/02/01
0.44
国債証券 DBR 5.0% 01/04/12
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
- 33 -
2) 投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(％)
国債証券
97.88
特殊債券
0.73
合計
98.60
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3) 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（ロ）投資不動産物件
該当事項はありません。
（ハ）その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
③運用実績
（イ）純資産の推移
第 1 期計算期間末
(平成13年 5月29日)
第 2 期計算期間末
(平成14年 5月29日)
第 3 期計算期間末
(平成15年 5月29日)
第 4 期計算期間末
(平成16年 5月31日)
第 5 期計算期間末
(平成17年 5月30日)
第 6 期計算期間末
(平成18年 5月29日)
第 7 期計算期間末
(平成19年 5月29日)
第 8 期計算期間末
(平成20年 5月29日)
第 9 期計算期間末
(平成21年 5月29日)
平成 20 年 12 月末日
平成 21 年 1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
純資産総額(円)
（分配付）
3,357,296,946
（分配落）
3,324,658,766
（分配付）
3,348,409,903
（分配落）
3,348,409,903
（分配付）
3,426,072,135
（分配落）
3,426,072,135
（分配付）
3,344,400,269
（分配落）
3,312,161,123
（分配付）
3,278,925,442
（分配落）
3,232,125,826
（分配付）
1,071,934,144
（分配落）
1,057,583,464
（分配付）
947,709,322
（分配落）
941,688,352
（分配付）
806,474,787
（分配落）
799,256,510
（分配付）
664,080,504
（分配落）
664,080,504
702,121,752
679,597,567
663,315,123
658,631,289
664,166,530
664,080,504
670,027,638
666,864,627
661,564,049
647,226,825
640,473,073
610,319,217
618,215,650
- 34 -
1口当たりの純資産額(円)
（分配付）
1.0197
（分配落）
1.0098
（分配付）
0.9871
（分配落）
0.9871
（分配付）
0.9721
（分配落）
0.9721
（分配付）
1.0220
（分配落）
1.0121
（分配付）
1.0405
（分配落）
1.0256
（分配付）
1.1037
（分配落）
1.0890
（分配付）
1.1543
（分配落）
1.1470
（分配付）
1.1012
（分配落）
1.0913
（分配付）
0.9933
（分配落）
0.9933
0.9798
0.9486
0.9478
0.9578
0.9772
0.9933
1.0080
1.0154
1.0228
1.0131
1.0101
0.9974
1.0201
（ロ）分配の推移
期 間
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年
第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年
1 口当たりの分配金(円)
0.0100
0.0000
0.0000
0.0100
0.0150
0.0150
0.0075
0.0100
0.0000
5 月 29 日)
5 月 29 日)
5 月 29 日)
5 月 31 日)
5 月 30 日)
5 月 29 日)
5 月 29 日)
5 月 29 日)
5 月 29 日)
（ハ）収益率の推移
期 間
収益率(％)
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
2.0
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
△2.2
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
△1.5
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
5.1
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
2.8
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
7.6
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
6.0
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
△4.0
第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日)
△9.0
当中間計算期間(平成 21 年 5 月 30 日∼平成 21 年 11 月 29 日)
△0.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除した額
を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
すみしん マイセレクション 50
①投資状況
（平成 21 年 12 月 30 日現在）
資産の種類
国／地域
時価合計(円)
投資比率(％)
住信 国内株式インデックス マザーファンド 日本
265,027,317
35.07
住信 国内債券インデックス マザーファンド 日本
289,415,061
38.30
住信 外国株式インデックス マザーファンド 日本
111,582,460
14.77
住信 外国債券インデックス マザーファンド 日本
35,724,143
4.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
53,934,243
7.13
合計(純資産総額)
755,683,224
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産(平成 21 年 12 月 30 日現在)
（イ）投資有価証券の主要銘柄
1) 投資有価証券の主要銘柄
国／
地域
種類
銘柄名
親投資信託 住信 国内債券インデックス
受益証券 マザーファンド
親投資信託 住信 国内株式インデックス
日本
受益証券 マザーファンド
親投資信託 住信 外国株式インデックス
日本
受益証券 マザーファンド
日本
数量
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(％)
245,913,044
1.1501
282,828,294
1.1769
289,415,061
38.30
388,888,213
0.6657
258,882,884
0.6815
265,027,317
35.07
120,110,291
0.7731
92,866,715
0.9290
111,582,460
14.77
- 35 -
国／
地域
日本
種類
銘柄名
数量
親投資信託 住信 外国債券インデックス
受益証券 マザーファンド
帳簿価額
単価
(円)
18,721,383
1.9004
評価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
35,578,163
1.9082
評価額
金額
(円)
35,724,143
投資
比率
(％)
4.73
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
2) 投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(％)
親投資信託受益証券
92.86
合計
92.86
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3) 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（ロ）投資不動産物件
該当事項はありません。
（ハ）その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
③運用実績
（イ）純資産の推移
第 1 期計算期間末
(平成13年 5月29日)
第 2 期計算期間末
(平成14年 5月29日)
第 3 期計算期間末
(平成15年 5月29日)
第 4 期計算期間末
(平成16年 5月31日)
第 5 期計算期間末
(平成17年 5月30日)
第 6 期計算期間末
(平成18年 5月29日)
第 7 期計算期間末
(平成19年 5月29日)
第 8 期計算期間末
(平成20年 5月29日)
第 9 期計算期間末
(平成21年 5月29日)
平成 20 年 12 月末日
平成 21 年 1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
8 月末日
9 月末日
純資産総額(円)
（分配付）
4,261,783,389
（分配落）
4,261,783,389
（分配付）
4,070,112,686
（分配落）
4,070,112,686
（分配付）
3,720,419,220
（分配落）
3,720,419,220
（分配付）
4,217,437,326
（分配落）
4,217,437,326
（分配付）
4,336,770,346
（分配落）
4,336,770,346
（分配付）
1,077,381,495
（分配落）
1,063,828,416
（分配付）
968,669,189
（分配落）
961,127,145
（分配付）
800,955,733
（分配落）
794,018,143
（分配付）
684,391,539
（分配落）
684,391,539
601,613,774
577,471,897
595,387,363
607,781,717
649,724,638
684,391,539
723,491,484
731,979,216
750,460,358
729,403,828
- 36 -
1口当たりの純資産額(円)
（分配付）
0.9908
（分配落）
0.9908
（分配付）
0.9245
（分配落）
0.9245
（分配付）
0.8435
（分配落）
0.8435
（分配付）
0.9479
（分配落）
0.9479
（分配付）
0.9768
（分配落）
0.9768
（分配付）
1.1326
（分配落）
1.1183
（分配付）
1.2234
（分配落）
1.2139
（分配付）
1.1055
（分配落）
1.0960
（分配付）
0.8970
（分配落）
0.8970
0.8605
0.8240
0.8129
0.8292
0.8670
0.8970
0.9137
0.9300
0.9402
0.9252
10 月末日
11 月末日
12 月末日
729,096,658
717,719,492
755,683,224
0.9219
0.8997
0.9378
（ロ）分配の推移
期 間
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年
第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年
5 月 29 日)
5 月 29 日)
5 月 29 日)
5 月 31 日)
5 月 30 日)
5 月 29 日)
5 月 29 日)
5 月 29 日)
5 月 29 日)
1 口当たりの分配金(円)
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0150
0.0100
0.0100
0.0000
（ハ）収益率の推移
期 間
収益率(％)
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
△0.9
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
△6.7
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
△8.8
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
12.4
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
3.0
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
16.0
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
9.4
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
△8.9
第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日)
△18.2
当中間計算期間(平成 21 年 5 月 30 日∼平成 21 年 11 月 29 日)
△0.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除した額
を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
すみしん マイセレクション 75
①投資状況
（平成 21 年 12 月 30 日現在）
資産の種類
国／地域
時価合計(円)
投資比率(％)
住信 国内株式インデックス マザーファンド 日本
212,698,483
50.71
住信 国内債券インデックス マザーファンド 日本
69,958,667
16.68
住信 外国株式インデックス マザーファンド 日本
104,979,972
25.03
住信 外国債券インデックス マザーファンド 日本
19,563,938
4.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
12,269,737
2.92
合計(純資産総額)
419,470,797
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- 37 -
②投資資産(平成 21 年 12 月 30 日現在)
（イ）投資有価証券の主要銘柄
1) 投資有価証券の主要銘柄
国／
地域
種類
銘柄名
数量
親投資信託 住信 国内株式インデックス
受益証券 マザーファンド
親投資信託 住信 外国株式インデックス
日本
受益証券 マザーファンド
親投資信託 住信 国内債券インデックス
日本
受益証券 マザーファンド
親投資信託 住信 外国債券インデックス
日本
受益証券 マザーファンド
日本
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(％)
312,103,424
0.6671
208,204,195
0.6815
212,698,483 50.71
113,003,200
0.7730
87,352,108
0.9290
104,979,972 25.03
59,443,171
1.1500
68,360,965
1.1769
69,958,667 16.68
10,252,562
1.9001
19,480,895
1.9082
19,563,938
4.66
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
2) 投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(％)
親投資信託受益証券
97.07
合計
97.07
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3) 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（ロ）投資不動産物件
該当事項はありません。
（ハ）その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
③運用実績
（イ）純資産の推移
第 1 期計算期間末
(平成13年 5月29日)
第 2 期計算期間末
(平成14年 5月29日)
第 3 期計算期間末
(平成15年 5月29日)
第 4 期計算期間末
(平成16年 5月31日)
第 5 期計算期間末
(平成17年 5月30日)
第 6 期計算期間末
(平成18年 5月29日)
第 7 期計算期間末
(平成19年 5月29日)
第 8 期計算期間末
(平成20年 5月29日)
第 9 期計算期間末
(平成21年 5月29日)
平成 20 年 12 月末日
平成 21 年 1 月末日
純資産総額(円)
（分配付）
3,609,558,187
（分配落）
3,609,558,187
（分配付）
3,278,918,914
（分配落）
3,278,918,914
（分配付）
2,810,773,404
（分配落）
2,810,773,404
（分配付）
2,522,390,819
（分配落）
2,522,390,819
（分配付）
2,608,304,609
（分配落）
2,608,304,609
（分配付）
764,694,495
（分配落）
755,419,988
（分配付）
730,303,507
（分配落）
722,291,802
（分配付）
559,619,286
（分配落）
554,843,911
（分配付）
387,953,904
（分配落）
387,953,904
361,098,070
339,477,744
- 38 -
1口当たりの純資産額(円)
（分配付）
0.9657
（分配落）
0.9657
（分配付）
0.8680
（分配落）
0.8680
（分配付）
0.7388
（分配落）
0.7388
（分配付）
0.8893
（分配落）
0.8893
（分配付）
0.9231
（分配落）
0.9231
（分配付）
1.1554
（分配落）
1.1414
（分配付）
1.2950
（分配落）
1.2808
（分配付）
1.1048
（分配落）
1.0954
（分配付）
0.7899
（分配落）
0.7899
0.7401
0.6955
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
333,437,493
345,222,924
368,554,656
387,953,904
406,212,240
422,661,267
419,252,710
405,037,187
404,848,641
390,067,637
419,470,797
0.6802
0.7010
0.7513
0.7899
0.8081
0.8307
0.8423
0.8228
0.8200
0.7890
0.8383
（ロ）分配の推移
期 間
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年
第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年
5 月 29 日)
5 月 29 日)
5 月 29 日)
5 月 31 日)
5 月 30 日)
5 月 29 日)
5 月 29 日)
5 月 29 日)
5 月 29 日)
1 口当たりの分配金(円)
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0150
0.0150
0.0100
0.0000
（ハ）収益率の推移
期 間
収益率(％)
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
△3.4
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
△10.1
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
△14.9
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
20.4
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
3.8
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
25.2
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
13.5
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
△13.7
第 9 期計算期間(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日)
△27.9
当中間計算期間(平成 21 年 5 月 30 日∼平成 21 年 11 月 29 日)
△1.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除した額
を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
- 39 -
(2)財務ハイライト情報
以下の情報は、投資信託説明書（請求目論見書）の「第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務
諸表」から抜粋して記載したものです。
ファンドの「財務諸表」および「中間財務諸表」については、あずさ監査法人による監査を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書および中間監査報告書は、投資信託説明書（請求目論見書）の
「第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
すみしん マイセレクション 25
（イ）貸借対照表
（単位：円）
第8期
第9期
（平成20年 5月29日現在） （平成21年 5月29日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
- 40 -
41,504,998
758,401,542
8,900,000
549
808,807,089
808,807,089
31,890,064
634,612,301
―
60
666,502,425
666,502,425
7,218,277
―
302,070
1,984,960
45,272
9,550,579
9,550,579
―
523,839
245,728
1,614,735
37,619
2,421,921
2,421,921
732,372,431
668,582,444
66,884,079
799,256,510
799,256,510
808,807,089
△4,501,940
664,080,504
664,080,504
666,502,425
（ロ）損益及び剰余金計算書
第8期
（自 平成19年 5月30日
至 平成20年 5月29日）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（単位：円）
第9期
（自 平成20年 5月30日
至 平成21年 5月29日）
204,996
△31,055,141
△30,850,145
103,962
△69,539,241
△69,435,279
635,467
4,175,814
45,272
4,856,553
△35,706,698
△35,706,698
△35,706,698
528,522
3,473,067
37,619
4,039,208
△73,474,487
△73,474,487
△73,474,487
△2,218,617
△9,100,415
120,673,354
1,209,695
66,884,079
399,816
1,209,695
399,816
14,292,612
7,411,763
14,292,612
7,411,763
7,218,277
66,884,079
―
△4,501,940
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
資産の評価基準及び評価方法
第 8 期
第 9 期
（自 平成19年5月30日
（自 平成20年5月30日
至 平成20年5月29日）
至 平成21年5月29日）
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受 同左
益証券の基準価額で評価してお
ります。
- 41 -
すみしん マイセレクション 50
（イ）貸借対照表
（単位：円）
第8期
第9期
（平成20年 5月29日現在） （平成21年 5月29日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
- 42 -
42,764,247
752,700,228
8,280,000
566
803,745,041
803,745,041
35,730,620
650,630,522
―
67
686,361,209
686,361,209
6,937,590
131,997
299,713
2,311,970
45,628
9,726,898
9,726,898
―
―
222,065
1,712,963
34,642
1,969,670
1,969,670
724,496,237
762,979,940
69,521,906
794,018,143
794,018,143
803,745,041
△78,588,401
684,391,539
684,391,539
686,361,209
（ロ）損益及び剰余金計算書
第8期
（自 平成19年 5月30日
至 平成20年 5月29日）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（単位：円）
第9期
（自 平成20年 5月30日
至 平成21年 5月29日）
202,076
△77,993,384
△77,791,308
98,959
△134,239,706
△134,140,747
640,715
4,942,468
45,628
5,628,811
△83,420,119
△83,420,119
△83,420,119
486,636
3,753,930
34,642
4,275,208
△138,415,955
△138,415,955
△138,415,955
△6,620,593
△6,343,153
169,354,870
5,682,853
69,521,906
―
5,682,853
―
21,778,701
16,037,505
21,778,701
4,860,623
―
11,176,882
6,937,590
69,521,906
―
△78,588,401
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
資産の評価基準及び評価方法
第 8 期
第 9 期
（自 平成19年5月30日
（自 平成20年5月30日
至 平成20年5月29日）
至 平成21年5月29日）
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受 同左
益証券の基準価額で評価してお
ります。
- 43 -
すみしん マイセレクション 75
（イ）貸借対照表
（単位：円）
第8期
第9期
（平成20年 5月29日現在） （平成21年 5月29日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
- 44 -
18,875,830
535,944,105
6,830,000
249
561,650,184
561,650,184
13,865,041
375,385,495
90,000
26
389,340,562
389,340,562
4,775,375
―
202,769
1,795,883
32,246
6,806,273
6,806,273
―
96,202
128,727
1,140,097
21,632
1,386,658
1,386,658
506,516,896
491,133,025
48,327,015
554,843,911
554,843,911
561,650,184
△103,179,121
387,953,904
387,953,904
389,340,562
（ロ）損益及び剰余金計算書
第8期
（自 平成19年 5月30日
至 平成20年 5月29日）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（単位：円）
第9期
（自 平成20年 5月30日
至 平成21年 5月29日）
94,634
△87,801,163
△87,706,529
44,604
△148,068,610
△148,024,006
453,269
4,014,484
32,246
4,499,999
△92,206,528
△92,206,528
△92,206,528
304,631
2,698,071
21,632
3,024,334
△151,048,340
△151,048,340
△151,048,340
△4,220,098
△6,838,676
158,344,223
3,975,390
48,327,015
―
3,975,390
―
21,230,793
7,296,472
21,230,793
3,484,150
―
3,812,322
4,775,375
48,327,015
―
△103,179,121
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
資産の評価基準及び評価方法
第 8 期
第 9 期
（自 平成19年5月30日
（自 平成20年5月30日
至 平成20年5月29日）
至 平成21年5月29日）
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受 同左
益証券の基準価額で評価してお
ります。
- 45 -
すみしん マイセレクション 25
（イ）中間貸借対照表
（単位：円）
前中間計算期間末
当中間計算期間末
（平成20年11月29日現在） （平成21年11月29日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
元本等合計
純資産
負債純資産合計
- 46 -
35,939,444
654,914,428
584
690,854,456
690,854,456
27,493,912
582,877,444
186
610,371,542
610,371,542
609,034
282,794
1,858,332
20,131
2,770,291
2,770,291
2,532,689
241,768
1,588,685
17,213
4,380,355
4,380,355
713,412,213
611,900,056
△25,328,048
688,084,165
688,084,165
690,854,456
△5,908,869
605,991,187
605,991,187
610,371,542
（ロ）中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間
（自 平成20年 5月30日
至 平成20年11月29日）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（単位：円）
当中間計算期間
（自 平成21年 5月30日
至 平成21年11月29日）
89,188
△90,347,114
△90,257,926
11,580
855,143
866,723
282,794
1,858,332
20,131
2,161,257
△92,419,183
△92,419,183
△92,419,183
241,768
1,588,685
17,213
1,847,666
△980,943
△980,943
△980,943
△2,061,380
1,097,701
66,884,079
666,614
△4,501,940
671,715
―
479,010
666,614
192,705
2,520,938
―
2,520,938
―
―
△25,328,048
―
△5,908,869
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
前中間計算期間
当中間計算期間
（自 平成 20 年 5 月 30 日
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
至 平成 21 年 11 月 29 日）
資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受益証 同左
券の基準価額で評価しております。
- 47 -
すみしん マイセレクション 50
（イ）中間貸借対照表
（単位：円）
前中間計算期間末
当中間計算期間末
（平成20年11月29日現在） （平成21年11月29日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
元本等合計
純資産
負債純資産合計
- 48 -
100,000
31,018,188
566,698,782
―
504
597,817,474
597,817,474
29,689
38,609,970
672,540,931
50,000
262
711,230,852
711,230,852
―
264,571
2,040,967
18,834
2,324,372
2,324,372
48,454
268,896
2,074,292
19,154
2,410,796
2,410,796
700,015,485
797,744,059
△104,522,383
595,493,102
595,493,102
597,817,474
△88,924,003
708,820,056
708,820,056
711,230,852
（ロ）中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間
（自 平成20年 5月30日
至 平成20年11月29日）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（単位：円）
当中間計算期間
（自 平成21年 5月30日
至 平成21年11月29日）
85,343
△172,081,446
△171,996,103
14,237
△4,959,591
△4,945,354
264,571
2,040,967
18,834
2,324,372
△174,320,475
△174,320,475
△174,320,475
268,896
2,074,292
19,154
2,362,342
△7,307,696
△7,307,696
△7,307,696
△3,878,042
1,201,063
69,521,906
452,729
△78,588,401
4,964,851
―
4,964,851
452,729
―
4,054,585
6,791,694
4,054,585
―
―
6,791,694
―
△104,522,383
―
△88,924,003
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
前中間計算期間
当中間計算期間
（自 平成 20 年 5 月 30 日
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
至 平成 21 年 11 月 29 日）
資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受益証 同左
券の基準価額で評価しております。
- 49 -
すみしん マイセレクション 75
（イ）中間貸借対照表
（単位：円）
前中間計算期間末
当中間計算期間末
（平成20年11月29日現在） （平成21年11月29日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
元本等合計
純資産
負債純資産合計
- 50 -
―
10,596,225
349,122,115
172
359,718,512
359,718,512
49,480
13,850,285
370,806,215
93
384,706,073
384,706,073
62,616
175,904
1,557,974
12,495
1,808,989
1,808,989
―
150,332
1,331,417
10,681
1,492,430
1,492,430
487,519,501
494,386,439
△129,609,978
357,909,523
357,909,523
359,718,512
△111,172,796
383,213,643
383,213,643
384,706,073
（ロ）中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間
（自 平成20年 5月30日
至 平成20年11月29日）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（単位：円）
当中間計算期間
（自 平成21年 5月30日
至 平成21年11月29日）
39,395
△177,031,990
△176,992,595
5,154
△5,319,280
△5,314,126
175,904
1,557,974
12,495
1,746,373
△178,738,968
△178,738,968
△178,738,968
150,332
1,331,417
10,681
1,492,430
△6,806,556
△6,806,556
△6,806,556
△3,480,484
1,060,105
48,327,015
―
△103,179,121
5,578,424
―
5,578,424
2,678,509
5,705,438
2,649,338
―
29,171
5,705,438
―
△129,609,978
―
△111,172,796
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
前中間計算期間
当中間計算期間
（自 平成 20 年 5 月 30 日
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
至 平成 21 年 11 月 29 日）
資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受益証 同左
券の基準価額で評価しております。
- 51 -
Ⅱ．ご投資の手引き（各ファンド共通）
１．お買付時
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、取得申込者は指定販売会社に、取
得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替
機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行わ
れます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権に
ついて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ
の通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に
したがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じ
た受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を
設定した旨の通知を行います。
(1)申込期間
継続募集期間
平成 21 年 8 月 19 日から平成 22 年 8 月 18 日まで
（継続募集を行う期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによって更
新されます。
）
取得のお申込みの受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時までとし、当該受付時間を過
ぎた場合は、翌営業日の受付になります。
(2)申込取扱場所ならびに払込取扱場所
委託者にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してあ
る「投資信託説明書（交付目論見書）の概要」に記載されている通りです。
(3)お取扱いコース
「自動けいぞく投資コース」のみの取扱いとなります。
分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されるコースです。
なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用することもできます。
- 52 -
(4)販売価額（発行価格）
（受益権 1 口当たり）
原則として、取得申込受付日の翌営業日の基準価額※1 に追加設定時信託財産留保金（取得申込受付日の
翌営業日の基準価額の 0.05％）を加えた価額（販売基準価額）とします。
販売基準価額＝取得申込受付日の翌営業日の基準価額＋追加設定時信託財産留保金
＝取得申込受付日の翌営業日の基準価額＋（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×0.05％）
なお、販売基準価額は、翌日の日本経済新聞に「すみしん マイセレクション 25」は「マイ 25」、「すみ
しん マイセレクション 50」は「マイ 50」
、「すみしん マイセレクション 75」は「マイ 75」として掲載
されます。ただし、表示は 1 万口当たりに換算した価額で行われます。また、委託者および指定販売会
社で入手できますので、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ
先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書（交付目論見書）の概要」に記載され
ている通りです。
(5)申込単位
委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書
の冒頭に掲載してある「投資信託説明書（交付目論見書）の概要」に記載されている通りです。
(6)申込手数料（受益権 1 口当たり）
①申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、指定販売会社が個別に定める申込手数料
率を乗じて得た額とします。
有価証券届出書提出日現在の申込手数料率の上限は 1.05％
（税抜※21.00％）
です。申込手数料については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い
合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書（交付目論見書）の概要」に記
載されている通りです。
②「償還乗換え※3」によりファンドの受益権の取得申込みをする場合は、当該償還金額の範囲内（単位
型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。
）で取得する
部分については無手数料（有価証券届出書提出日現在）で申込みを受け付けます。申込金額が償還金
額を超える場合、超過部分の金額については、前記①に定める申込手数料率を上限として指定販売会
社が定める料率により計算された手数料をお支払いいただきます。指定販売会社によっては「償還乗
換え」の取扱いを行わない場合があります。「償還乗換え」の取扱いの詳細については、委託者また
は指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に
掲載してある「投資信託説明書（交付目論見書）の概要」に記載されている通りです。
③ファンド間の乗換え（スイッチング）の場合には、申込手数料はかかりません。
④自動けいぞく投資契約にもとづき収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。
※1「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をそのときの受益権総口数で除した 1 口
当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れる有価証券等の値動きにより、日々変動します。
※2「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。以下同じ。
※3「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前 3 ケ月の初日以降償還となった証券投資信託の償還金（信託期間を延長
した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における受益権の買取請求による売却代金またはご解約金を含みます。
なお、追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものを信託期
間を延長した証券投資信託とみなします。）をもって、その支払いを行った指定販売会社でファンドの受益権をお求めいただ
く場合をいいます。この場合、指定販売会社は償還金の支払いを受けたことを証する書面の提出を求めることがあります。
- 53 -
(7)払込期日
取得申込者は、取得申込みに係る金額を指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支
払うものとします。なお、ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、振
替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託者の指定する口座
を経由して、受託者の指定するファンド口座に払い込まれます。
(8)その他
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことができます。
- 54 -
２．ご換金時
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行う受益者は、その口
座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が
行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規
定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(1)ご換金の方法
ファンドのご換金の方法は、ご解約の請求のほか受益権の買取の方法によることができます。ただし、
受益権の買取は指定販売会社によっては行わない場合がありますので、詳細については指定販売会社に
お問い合わせください。
ご解約の請求は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時までとし、当該受付時間を過ぎた場合
は、翌営業日の受付になります。
(2)ご換金価額（受益権１口当たり）
①ご解約による場合は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05％の率を乗
じて得た額を解約時信託財産留保金として控除した価額（解約価額）とします。
解約価額＝解約請求受付日の翌営業日の基準価額−解約時信託財産留保金
＝解約請求受付日の翌営業日の基準価額−（解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.05％）
②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
(3)お受取金額（受益権 1 口当たり）
①ご解約による場合は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額となります。
②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
(4)ご換金単位
委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書
の冒頭に掲載してある「投資信託説明書（交付目論見書）の概要」に記載されている通りです。
(5)換金（解約）手数料
ありません。
(6)お支払い期日
①ご解約による場合は、解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社の営業所等において
お支払いします。
②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
(7)その他
委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
ご解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けたご解約の請求の受付を取り消すことがで
きます。
- 55 -
３．管理および運営等
(1)資産の評価
投資信託財産に属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として、法令および社団法人投資信託協会
規則にしたがって評価します。
【主要な投資対象の評価方法】
①ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式
原則として、ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則として、
基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価するものとします。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原則と
して、ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価します。
1.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
2.価格情報会社の提供する価額
3.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
また、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国におけるファンドの基準価額計算日の
対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国におけるファ
ンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(2)お買付時、ご換金時以外における手数料等
①信託報酬等
ファンド名
すみしん
マイセレクション 25
すみしん
マイセレクション 50
すみしん
マイセレクション 75
信託報酬の配分（純資産総額に対する年率）
信託報酬率
（純資産総額に
委託者
指定販売会社
受託者
対する年率）
0.5565％
0.1995％
0.2835％
0.0735％
（税抜 0.53％） （税抜：0.19％） （税抜：0.27％） （税抜：0.07％）
0.6405％
0.2415％
0.3255％
0.0735％
（税抜 0.61％） （税抜：0.23％） （税抜：0.31％） （税抜：0.07％）
0.7245％
0.2835％
0.3675％
0.0735％
（税抜 0.69％） （税抜：0.27％） （税抜：0.35％） （税抜：0.07％）
信託報酬は信託期間を通じて毎日計算し、投資信託財産の費用として計上します。
前記により日々計算された信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日および毎計算期末または
信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。マザーファンドにおいては信託報酬
はかかりません。
②その他の手数料等
（イ）投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用（消費税等を含みます。
）ならびに
受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信
託約款の定めにもとづいて、資金の借入れを行う場合の利息も同様です。負担の水準・計算方法
は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担（運用状況等により変動するため、事前に
料率、上限額等を示すことができません。）となります。
（マザーファンドにおいて負担する場合
を含みます。
）
- 56 -
（ロ）証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料（消費税等を含みます。
）または税金、先物・オプシ
ョン取引に要する費用（消費税等を含みます。
）、組入資産の保管に要する費用（消費税等を含み
ます。
）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。負担の水準・計算方法は、個
別の費用・税金等により異なり、実費での負担（運用状況等により変動するため、事前に料率、
上限額等を示すことができません。）となります。
（マザーファンドにおいて負担する場合を含み
ます。
）
（ハ）投資信託財産に係る会計監査費用（消費税等を含みます。
）は、計算期間を通じて毎日、投資信
託財産の純資産総額に 0.00525％（税抜 0.005％）を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託
終了のとき、投資信託財産中から支弁します。なお、費用の計算方法および支弁時期は有価証券
届出書提出日現在のものであり、今後変更されることがあります。
(3)収益分配金の再投資
①収益分配金は、原則として自動的にファンドの受益権に再投資されます。
②受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業
日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者と別に定める「自
動けいぞく投資約款」（以下「別に定める契約」といいます。）にもとづき、受益者に対して遅滞なく
収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、分配金は、税引き後無手数
料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
されます。
(4)償還金の支払い
①償還金は、原則として償還日から起算して 5 営業日目までに受益者に支払います。
②償還金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
(5)課税上の取扱い
受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、その内容
が変更されることがあります。また、課税上の取扱いの詳細につきましては、税理士等にご確認される
ことをお勧めいたします。
①個人の受益者に対する課税
・収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、平成 23 年 12 月 31 日ま
では 10％（所得税 7％および地方税 3％）、平成 24 年 1 月 1 日以降は 20％（所得税 15％および
地方税 5％）の税率により源泉徴収が行われます。原則として確定申告不要ですが、確定申告に
より総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
・ご解約による換金時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料お
よび当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）が譲渡所得等として
課税対象となり、平成 23 年 12 月 31 日までは 10％（所得税 7％および地方税 3％）、平成 24 年 1
月 1 日以降は 20％（所得税 15％および地方税 5％）の税率による申告分離課税が適用されます。
なお、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用による申告不要の特例があります。詳しくは指定販
売会社にお問い合わせください。
- 57 -
・ご解約による換金時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等を行うことにより、
上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。
）と
通算することができ、また、控除しきれない損失金額については、翌年以降 3 年間の繰越控除の
対象とすることができます。
②法人の受益者に対する課税
・収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびにご解約による換金時および償還時の個別
元本超過額については、平成 23 年 12 月 31 日までは、7％（所得税 7％）、平成 24 年 1 月 1 日以
降は 15％（所得税 15％）の税率により源泉徴収されます。（地方税はありません。
）源泉徴収され
た所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できます。
◇買取請求によるご換金については、指定販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該
申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたり
ます。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)受益者が同一ファンドの受益権を複数の指定販売会社で取得する場合については、各指定販売
会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一指定販売会社であっても複数支店等で同
一ファンドの受益権を取得する場合は、当該支店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があ
ります。
4)受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金
を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」については、下
記の「◇収益分配金の課税について」をご参照ください。）
◇収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「特別分配金」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、b)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金
を控除した額が普通分配金となります。
(6)信託の終了
①委託者は、投資信託約款に定める信託終了前に、受益権の残存口数が5億口を下回ることとなった場
合もしくはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを
得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
②委託者は、前記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載
した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契
約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- 58 -
③前記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる
べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、前記①の投資信託契約の解約をしません。
⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行いません。
⑥前記③から⑤までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合
には適用しません。
(7)投資信託約款の変更
①委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者
と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前記①の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす
る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。
③前記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる
べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、前記①の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行いません。
(8)受益証券の保管
該当事項はありません。
(9)運用報告書
委託者は、計算期間の末日ごとおよび償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証
券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対して交
付します。
- 59 -
(10)受益者の権利等
ファンドの受益者が有する主な権利は、以下の通りです。
①収益分配金請求権
ファンドの収益分配金は、自動的にファンドの受益権に再投資されます。受託者が委託者の指定する
預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売
会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者と別に定める契約にもとづき、受益者に対
して遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
②償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。受益者が、信託終了による償還金につい
て支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受け
た金銭は、委託者に帰属するものとします。
③換金請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、ご解約の請求をすること、または買取を請求することに
より換金する権利を有します。
④反対者の買取請求権
投資信託契約の解約、または投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、
一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投
資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
⑤帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託者に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をす
ることができます。
なお、受益者には、議決権、受益者集会の権利はありません。
- 60 -
Ⅲ．その他（各ファンド共通）
１．委託会社等の概況
(1)資本金
平成 21 年 9 月末日現在
3 億円
(2)会社の沿革
昭和61年11月１日
住信キャピタルマネジメント株式会社設立
昭和62年 2月20日
投資顧問業の登録
昭和62年 9月 9日
投資一任契約に係る業務の認可
平成 2年10月 1日
住信投資顧問株式会社に商号変更
平成11年 2月15日
住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
平成11年 3月25日
証券投資信託委託業の認可
平成19年 9月30日
金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録
(3)大株主の状況（平成 21 年 9 月末日現在）
名
称
住友信託銀行株式会社
住
所
持株数
持株比率
大阪府大阪市中央区北浜 4-5-33
1,800 株
30.0％
東京都中央区八重洲 2-3-1
1,500 株
25.0％
住信保証株式会社
東京都中央区日本橋本町 4-11-5
1,200 株
20.0％
住信カード株式会社
東京都中央区日本橋本町 4-11-5
1,200 株
20.0％
300 株
5.0％
6,000 株
100.0％
すみしん不動産株式会社
住信情報サービス株式会社 大阪府豊中市新千里西町 1-1-3
合計
(4)委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
①受託者との投資信託契約
受託者とは、受益者の利殖に資する目的で、投資信託約款の通り投資信託契約を締結しております。
②指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約
委託者は、指定販売会社に対し、次の業務を委託し、指定販売会社はこれを引き受けます。
1)受益権の募集・販売の取扱い
2)追加設定の申込受付事務
3)受益者に対する収益分配金の再投資事務
4)受益者に対する一部解約等の事務
5)受益者に対する受益権の買取
6)受益者に対する一部解約金および償還金の支払事務
7)受益者に対する運用報告書の交付
8)その他前記の業務に付随する業務
なお、指定販売会社によって引き受ける業務が異なる場合があります。指定販売会社が引き受ける業
務については委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本
投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書（交付目論見書）の概要」に記載されている
通りです。
- 61 -
２．内国投資信託受益証券事務の概要
(1)投資信託受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
受益権の募集・販売に際して、生命保険、年金およびその他の特典またはサービス・商品を付けること
はありません。
(3)内国投資信託証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替受益権に移行しており、委託者は、本ファンドの受益
権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力
を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
券の再発行の請求を行わないものとします。
○受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われ
るよう通知するものとします。
③委託者は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替
停止日や振替停止期間を設けることができます。
○受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗するこ
とができません。
○受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
○償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。
）に支払います。
- 62 -
○質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
３．投資信託説明書（請求目論見書）の項目
第 1 ファンドの沿革
第 4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
第 2 手続等
1 申込（販売）手続等
(2)損益及び剰余金計算書
2 換金（解約）手続等
(3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況
第 3 管理及び運営
純資産額計算書
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
Ⅰ
資産総額
(2)保管
Ⅱ
負債総額
(3)信託期間
Ⅲ
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
(4)計算期間
Ⅳ
発行済数量
(5)その他
Ⅴ 1 単位当たりの純資産額（Ⅲ/Ⅳ）
2 受益者の権利等
第 5 設定及び解約の実績
- 63 -
追加型証券投資信託
すみしん マイセレクション 25
約款
運用の基本方針
(3)運用制限
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の
35％以下とします。
ものとします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割
合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10％
1．基本方針
以下とします。
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかる
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投
ことをめざして運用を行います。
資信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち
2．運用方法
会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付
(1)投資対象
社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、
確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条
住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、
ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権
および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益
付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
証券を主要投資対象とします。
す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
(2)投資態度
の 10％以下とします。
①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への
受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド
実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド
総額の 5％以下とします。
受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーフ
⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
ァンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、
産総額の 5％以下とします。
外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざし
総額の 25％以下とします。
て運用を行います。
②基準ポートフォリオは、国内債券 60％、国内株式 20％、
3．収益分配方針
外国株式 5％、外国債券 10％および短期金融資産 5％の
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い
比率で基準配分します。
ます。
③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資
(1)分配対象額の範囲
産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応
経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンド
じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見
の投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財
直しを行う場合があります。
産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則
いいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含
として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向
み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とし
上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロー
ルを行う場合があります。
ます。
(2)分配対象額についての分配方針
⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金
て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引
額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、
ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨
に係る先物オプション取引を行うことができます。また、
分配を行わないことがあります。
(3)留保益の運用方針
有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ
び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお
ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に
係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物
取引等」といいます。）を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価
格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」とい
います。）を行うことができます。
⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ
ます。
＜約款-1＞
(信託の種類、委託者および受託者)
産総額」といいます。）を計算日における受益権口数で
第1条
この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネ
除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表
ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社
示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、
を受託者とします。
預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算に
②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗
ついては、原則として、わが国における当日の対顧客電
要件に関する事項を除き、信託法（大正 11 年法律第 62
信売買相場の仲値によって計算します。
号）の適用を受けます。
③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わ
(信託事務の委託)
第 1 条の 2
が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ
受託者は、信託事務の処理の一部について、金融
るものとします。
機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規
(信託日時の異なる受益権の内容)
定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関
第8条
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ
と信託契約を締結し、これを委託することができます。
り差異を生ずることはありません。
(信託の目的、金額および限度額)
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第2条
第9条
委託者は、金 2,290,695,616 円を受益者のために利殖
この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債
の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度と
式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも
して信託金を追加することができるものとし、追加信託
のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社
を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委
振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受ける
託者に交付します。
こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す
ることができます。
委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う
ことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規
(信託期間)
定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま
第3条
この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条
す。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振
第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1
法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日まで
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座
とします。
簿に記載または記録されることにより定まります（以下、
(受益権の分割および再分割)
第 4 条
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる
委託者は、第 2 条第 1 項による受益権について
受益権を「振替受益権」といいます。）。
2,290,695,616 口に、追加信託によって生じた受益権に
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振
ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口
法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま
数に、それぞれ均等に分割します。
たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ
株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託
を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する
者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定
受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がや
日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
むを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請
第5条
求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融
商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、
投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定め
る公募により行われます。
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権
について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
(当初の受益者)
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への
第 6 条
通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振
この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受
益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数
その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
に応じて、取得申込者に帰属します。
います。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第7条
④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価
入簿に記載または記録を申請することができるものと
額に、当該基準価額に 0.05％を乗じて得た追加設定時
し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の
における信託財産留保額（以下「追加設定時信託財産留
すべての受益権（受益権につき、既に投資信託契約の一
保額」といいます。）を加算した額に当該追加信託にか
部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約
かる受益権の口数を乗じて得た金額とします。
金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを
②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する
含みます。）を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に
資産（受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定す
振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替
る借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投
受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財
は無効となり、当該記載または記録により振替受益権と
産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資
なります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託
＜約款-2＞
の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場
は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
合において、指定販売会社（委託者の指定する金融商品
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の
取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業
申請をするものとします。
を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2
②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、
条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同
当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少
じ。）に当該申請の手続きを委任することができます。
および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ
(受益権の設定に係る受託者の通知)
の備える振替口座簿に記載または記録するものとしま
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追
す。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設し
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含み
す。
ます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口
(受益権の申込単位、価額および手数料)
座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割され
よう通知するものとします。
る受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社
③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者
が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の
の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
申込みに応ずることができるものとします。ただし、指
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座
定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従
を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
って契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると
んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取
判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ
得申込に応ずることができます。
とができます。
②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時
(受益権の譲渡の対抗要件)
にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託
第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す
の記載または記録によらなければ、委託者および受託者
ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
に対抗することができません。
の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、
(受益証券の再交付)
当該取得申込の代金（第 3 項または第 5 項の受益権の価
第 12 条 （削除）
額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る
第 13 条 （削除）
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(受益証券の再交付の費用)
③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の
第 14 条 （削除）
基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額（以
(運用の指図範囲等)
下「販売基準価額」といいます。）に、第 4 項に規定す
第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第
る手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方
4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者
消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金
とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された
額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約
親投資信託（以下、それぞれを総称し「マザーファンド」
締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円
といいます。）の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号
に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消
までの有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に
費税等に相当する金額を加算した価額とします。
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところ
によるものとします。
きます。）に投資することを指図します。
1．住信 国内株式インデックス マザーファンド
⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が
2．住信 国内債券インデックス マザーファンド
別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場
3．住信 外国株式インデックス マザーファンド
合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定
4．住信 外国債券インデックス マザーファンド
する各計算期間終了日の販売基準価額とします。
5．株券または新株引受権証書
⑥前各項の規定にかかわらず、取引所（金融商品取引法第
6．国債証券
2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品
7．地方債証券
取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な
8．特別の法律により法人の発行する債券
らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する
9．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった
外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい
新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
います。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取
社債券」といいます。）の新株引受権証券を除き
引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定
販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、
およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
ことができます。
ます。）
10．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも
のをいいます。）
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
11．特別の法律により設立された法人の発行する出資
第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に
＜約款-3＞
証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
条第 2 項第 1 号で定めるもの
12．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す
取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま
るもの
す。）
③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
13．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証
還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要
券または新優先出資引受権を表示する証券（金融
と認めるときは、委託者は、信託金を前項第 1 号から第
商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをい
4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
います。）
ます。
14．コマーシャル・ペーパー
④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マ
15．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新
ザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額
株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
株予約権証券
が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 35 を超える
16．外国または外国の者の発行する証券または証書で、
こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の
第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有
値上がり等により 100 分の 35 を超えることとなった場
するもの
合には、すみやかにこれを調整します。
17．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券
⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総
（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定める
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託
ものをいいます。）
証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし
18．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第
た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分
2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
19．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2
⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株
条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザー
20．オプションを表示する証券または証書（金融商品
ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券およ
取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
び新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属
有価証券に係るものに限ります。）
するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産
21．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で
総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし
定めるものをいいます。）
ません。
22．外国法人が発行する譲渡性預金証書
⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額と
23．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条
は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
証券に限ります。）
額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受
24．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で
権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を
定めるものをいいます。）
乗じて得た額をいいます。
25．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
(運用の基本方針)
第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定
益証券に表示されるべきもの
める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
26．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を
有するもの
(投資する株式等の範囲)
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証
なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21
券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株
号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の
式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場にお
性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第
いて取引されている株式の発行会社の発行するものと
10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券
します。ただし、株主割当または社債権者割当により取
または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質
得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ
を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および
いては、この限りではありません。
第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次
式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定
において上場または登録されることが確認できるもの
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
については、委託者が投資することを指図することがで
含みます。）により運用することを指図することができ
ます。
きるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
1．預金
第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同
2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14
一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託
号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産
3．コール・ローン
に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
4．手形割引市場において売買される手形
資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
をしません。
＜約款-4＞
②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一
(先物取引等の運用指図、目的および範囲)
銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株
に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のう
め、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融
ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投
商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをい
資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな
います。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
る投資の指図をしません。
法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）
③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額と
および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28
は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならび
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新
を行うことの指図をすることができます。なお、選択
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
ます。
す。（以下同じ。）
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に
第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、
資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、
ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1
わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ
項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社
プション取引ならびに外国の取引所における通貨に係
債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
る先物取引および先物オプション取引を行うことを指
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
図することができます。
（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号
③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に
および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額
わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ
と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社
プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの
債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総
取引と類似の取引を行うことを指図することができま
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
す。
額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え
(スワップ取引の運用指図、目的および範囲)
ることとなる投資の指図をしません。
第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金
総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
信用取引により株券を売付けることの指図をすること
が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
ができます。なお、当該売付けの決済については、株券
約が可能なものについてはこの限りではありません。
の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ
③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
とができるものとします。
かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の
ドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
発行会社が発行する株券について行うことができる
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
ものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超え
額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま
ないものとします。
す。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと
1．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書
の権利行使により取得する株券
します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
2．株式分割により取得する株券
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとな
3．有償増資により取得する株券
った場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相
4．売出しにより取得する株券
当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
5．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および
転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使
により取得可能な株券
ます。
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るス
ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
6．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投
に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファン
資信託財産に属する新株予約権証券および新株予
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
除きます。）の行使により取得可能な株券
を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実
＜約款-5＞
勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
す。
替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あ
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファン
は受入れの指図を行うものとします。
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲)
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
を乗じて得た額をいいます。
に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の
リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取
相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
引を行うことを指図することができます。
するものとします。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、
⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ
当該取引の決済日が原則として第 3 条に定める信託期
たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、
はありません。
あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満
係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンド
期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外
の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額
において代表的利率として公表される預金契約または
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」
（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま
といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る
す。）が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商
数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との
品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価
差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間
総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対
で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日
象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属すると
における当該指標利率の現実の数値で決済日における
みなした額との合計額（以下「ヘッジ対象金利商品の時
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
価総額の合計額」といいます。）を超えないものとしま
いいます。
す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上
⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、
記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、
あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商
ワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引お
品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、
よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先
委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡
物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下
取引の一部の解約を指図するものとします。
本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金
取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワ
に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファン
ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の
を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投
数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のう
またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日にお
ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し
ンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価
引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済
占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証
日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日に
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
おける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決
かかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン
済日における指標利率の数値で決済日における現在価
ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
す。
額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいま
(有価証券の貸付の指図および範囲)
す。）が、投資信託財産の時価総額を超えないものとし
第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の
純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計
範囲内で貸付の指図をすることができます。
額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時
者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引
価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価
の一部の解約を指図するものとします。
合計額を超えないものとします。
＜約款-6＞
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債
の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する
(外国為替予約の指図)
第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
す。
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に
②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買
は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約
予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買
の一部の解約を指図するものとします。
予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき
計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファ
は、担保の受入れの指図を行うものとします。
ンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
(公社債の空売りの指図範囲)
託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投
第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ
③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
ない公社債を売付けることの指図をすることができま
替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額
す。なお、当該売付けの決済については、公社債（投資
とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予
信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡し
約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
または買戻しにより行うことの指図をすることができ
額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受
るものとします。
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。ま
②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時
た、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約
価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け
ファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額に
にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
その超える額に相当する売付けの一部を決済するため
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
の指図をするものとします。
④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者
(公社債の借入れ)
は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約
第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の
公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当
指図をするものとします。
該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と
(保管業務の委任)
認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属す
②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が
る資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な
投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ
し、これを委任することができます。
にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
(有価証券の保管)
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等
その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還
に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで
するための指図をするものとします。
きます。
④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支
弁します。
(混蔵寄託)
第 32 条 金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第
(外貨建資産への投資制限)
2 条第 9 項に規定するものをいいます。本条においては、
第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総
外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資
る者を含みます。）から、売買代金および償還金等につ
産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした
いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した
額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の
外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー
25 を超えることとなる投資の指図をしません。有価証
シャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引
券の値上がり等により 100 分の 25 を超えることとなっ
業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま
た場合には、すみやかにこれを調整します。
たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものと
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
します。
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
(一括登録)
価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額
第 33 条 （削除）
に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
た額をいいます。
第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
財産については、信託の登記または登録をすることとし
第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収
ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記また
支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
約されることがあります。
は登録を留保することがあります。
②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委
託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記
＜約款-7＞
または登録をするものとします。
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間
③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること
終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
ができる投資信託財産については、投資信託財産に属す
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日
る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明ら
とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
かにする方法により分別して管理するものとします。た
ます。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定め
だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする
方法により分別して管理することがあります。
る信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告)
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別する
第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財
ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする
産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託
方法により分別して管理することがあります。
者に提出します。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託
第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受
財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを
益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに
委託者に提出します。
投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ
(信託事務の諸費用)
ます。
第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
(再投資の指図)
諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸
第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却
経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託
代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有
財産中から支弁します。
価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収
②投資信託財産に係る会計監査費用（消費税を含みます。）
入金を再投資することを指図することができます。
は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信
(資金の借入れ)
託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計
第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁
ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい
します。
て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産
②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範
総額に年 10,000 分の 53 の率を乗じて得た額とします。
囲内の額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日お
1．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有
よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中
価証券等の売却等による受取りの確定している資
から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は
金の額の範囲内
別に定めるものとします。
2．一部解約支払日の前営業日において確定した当該
③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信
支払日における支払資金の不足額の範囲内
託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
3．借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資
産総額の 10％以内
(収益の分配方式)
第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、
③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日まで
に限るものとします。
次の方法により処理します。
1．投資信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、
④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
(損益の帰属)
収益から支払利息を控除した額をいいます。以下
第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生
同じ。）とマザーファンドの投資信託財産に属す
じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
る配当等収益のうち投資信託財産に属するとみな
(受託者による資金の立替え)
した額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転
との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計
換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申
監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬お
出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで
よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
きます。
を控除した後、その残額を受益者に分配すること
②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の
ができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お
め、その一部を分配準備積立金として積み立てる
よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を
見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替え
て投資信託財産に繰り入れることができます。
ことができます。
2．売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし
配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買
③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と
委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
益」といいます。）は、諸経費、投資信託財産に
係る会計監査費用（消費税等を含みます。）、信
(信託の計算期間)
託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当
第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月
する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
29 日までとすることを原則とします。
の全額を売買益をもって補填した後、受益者に分
＜約款-8＞
配することができます。なお、次期以降の分配に
④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則と
あてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計
とができます。
算されるものとします。
②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ
(受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い)
ンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーフ
第 48 条 （削除）
ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託
(償還金の時効)
財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第
割合を乗じて得た額をいいます。
1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、
求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受
次期に繰り越します。
けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに
(投資信託契約の一部解約)
関する受託者の免責)
第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1
第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期
口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定め
間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における投
る解約単位をもって一部解約の実行を請求することが
資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい
できます。
います。以下同じ。）については第 47 条第 1 項に規定
②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係
する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条
る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販
第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指
売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
定する預金口座等に払い込みます。
ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者
②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座
に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成
等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ
19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替
後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ
受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの
ん。
とします。
(収益分配金の再投資)
③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた
第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営
場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、
業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込
第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口
むことにより、指定販売会社に交付します。
座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対
請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行
し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付け
うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした
第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録
がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
されます。
記載または記録が行われます。
③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者
④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日
毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるもの
の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05％の
とします。
率を乗じて得た解約時における信託財産留保額（「解約
(償還金および一部解約金の支払い)
時信託財産留保額」といいます。）を控除した価額とし
第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する
ます。
日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に
⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の
記載または記録されている受益者（信託終了日以前にお
停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項に
いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま
よる一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取
びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載ま
り消すことができます。
たは記録されている受益権については原則として取得
⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され
申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、
た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
その口座が開設されている振替機関等に対して委託者
一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者が
がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る
その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、
受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した
受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、
信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受
益証券と引換えに当該受益者に支払います。
価額とします。
⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受
益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受
②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算し
託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を
て、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。
終了させることができます。この場合において、委託者
③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
指定販売会社の営業所等において行うものとします。
＜約款-9＞
出ます。
⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ
第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益
第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契
行いません。
約を解約し信託を終了させます。
⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがい
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
ます。
ます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7
したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この
項の投資信託契約の解約をしません。
投資信託契約を解約し信託を終了させます。
⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約
ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照
らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
の間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあ
第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および
り、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ
第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記
ることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する
録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解
事業を承継させることがあります。
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
払い等については、この投資信託約款によるほか、民法
第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任する
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
ことができます。受託者がその任務に背いた場合、その
(投資信託契約の解約)
他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、
第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資
裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託
信託契約を解約することが受益者のため有利であると
者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場
認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を
受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託
選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの
者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ
第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまた
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
うえ、この投資信託約款を変更することができるものと
します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行いません。
監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交
ます。
付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1
項の投資信託契約の解約をしません。
を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
ます。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1
⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照
らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
項の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした
＜約款-10＞
ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定
する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信
託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また
は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委
託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経
由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信
託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。
(公告)
第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたとき
は、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第1条
第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益
調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの
とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額
をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加
重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する
「各
受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、
各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託の
つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整
されるものとします。
第2条
平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第
10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益
権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者が
やむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に
は、なおその効力を有するものとします。
上記条項により投資信託契約を締結します。
平成 12 年 5 月 30 日
委託者
住信アセットマネジメント株式会社
受託者
住友信託銀行株式会社
＜約款-11＞
追加型証券投資信託
すみしん マイセレクション 50
約款
運用の基本方針
⑧株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資す
る場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株
約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の
式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属
ものとします。
するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則と
して投資信託財産総額の 75％以下とします。
1．基本方針
⑨ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情に
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかるこ
とをめざして運用を行います。
よっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用制限
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
2．運用方法
60％以下とします。
(1)投資対象
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割
住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、
合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10％
住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、
住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、
以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投
および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益
証券を主要投資対象とします。
資信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち
(2)投資態度
会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付
①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド
社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド
確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条
受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーフ
ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権
ァンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、
付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの
す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざし
て運用を行います。
の 10％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への
②基準ポートフォリオは、国内債券 40％、国内株式 35％、
実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
外国株式 15％、外国債券 5％および短期金融資産 5％の
比率で基準配分します。
総額の 5％以下とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資
産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応
産総額の 5％以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見
総額の 30％以下とします。
直しを行う場合があります。
④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則
として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向
上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロー
ルを行う場合があります。
3．収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い
ます。
(1)分配対象額の範囲
⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい
経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンド
て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引
の投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財
ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨
産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
に係る先物オプション取引を行うことができます。また、
いいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含
有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とし
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ
ます。
(2)分配対象額についての分配方針
び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金
ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、
証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に
係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物
分配を行わないことがあります。
(3)留保益の運用方針
取引等」といいます。）を行うことができます。
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価
格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」とい
います。）を行うことができます。
⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ
ます。
＜約款-12＞
判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(信託の種類、委託者および受託者)
産総額」といいます。）を計算日における受益権口数で
第1条
この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネ
除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表
ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社
示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、
を受託者とします。
預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算に
②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗
ついては、原則として、わが国における当日の対顧客電
要件に関する事項を除き、信託法（大正 11 年法律第 62
号）の適用を受けます。
信売買相場の仲値によって計算します。
③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わ
(信託事務の委託)
第 1 条の 2
が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ
受託者は、信託事務の処理の一部について、金融
るものとします。
機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規
(信託日時の異なる受益権の内容)
定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関
第8条
と信託契約を締結し、これを委託することができます。
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ
り差異を生ずることはありません。
(信託の目的、金額および限度額)
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 2 条委託者は、金 3,285,585,462 円を受益者のために利殖の
第9条
目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債
等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度と
式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも
して信託金を追加することができるものとし、追加信託
のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社
を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委
振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受ける
託者に交付します。
こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す
委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う
ることができます。
ことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規
(信託期間)
定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま
第3条
この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条
す。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振
第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1
法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日まで
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座
とします。
簿に記載または記録されることにより定まります（以下、
(受益権の分割および再分割)
第 4 条
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる
委託者は、第 2 条第１項による受益権について
受益権を「振替受益権」といいます。）。
3,285,585,462 口に、追加信託によって生じた受益権に
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振
ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口
法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま
数に、それぞれ均等に分割します。
たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ
株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託
を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する
者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定
受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がや
日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
むを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請
第5条
求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融
商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、
投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定め
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権
る公募により行われます。
について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
(当初の受益者)
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への
第 6 条
通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振
この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受
益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数
その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
に応じて、取得申込者に帰属します。
います。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第7条
④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価
入簿に記載または記録を申請することができるものと
額に、当該基準価額に 0.05％の率を乗じて得た追加設定
し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の
時における信託財産留保額（以下「追加設定時信託財産
すべての受益権（受益権につき、既に投資信託契約の一
留保額」といいます。）を加算した額に当該追加信託に
部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約
かかる受益権の口数を乗じて得た金額とします。
金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを
②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する
含みます。）を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に
資産（受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定す
振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替
る借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投
受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財
は無効となり、当該記載または記録により振替受益権と
産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資
なります。た、委託者は、受益者を代理してこの信託の
＜約款-13＞
受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合
は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
において、指定販売会社（委託者の指定する金融商品取
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の
引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を
申請をするものとします。
行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 条
②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、
第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同
当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少
じ。）に当該申請の手続きを委任することができます。
および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ
(受益権の設定に係る受託者の通知)
の備える振替口座簿に記載または記録するものとしま
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追
す。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設し
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含み
す。
ます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口
(受益権の申込単位、価額および手数料)
座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割され
よう通知するものとします。
る受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社
③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者
が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の
の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
申込みに応ずることができるものとします。ただし、指
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座
定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従
を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
って契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると
んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取
判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ
得申込に応ずることができます。
とができます。
②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時
(受益権の譲渡の対抗要件)
にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託
第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す
の記載または記録によらなければ、委託者および受託者
ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
に対抗することができません。
の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、
(受益証券の再交付)
当該取得申込の代金（第 3 項または第 5 項の受益権の価
第 12 条 （削除）
額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る
第 13 条 （削除）
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(受益証券の再交付の費用)
③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の
第 14 条 （削除）
基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額（以
(運用の指図範囲等)
下「販売基準価額」といいます。）に、第 4 項に規定す
第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第
る手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方
4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者
消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金
とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された
額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約
親投資信託（以下、それぞれを総称し「マザーファンド」
締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円
といいます。）の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号
に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消
までの有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に
費税等に相当する金額を加算した価額とします。
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところ
によるものとします。
きます。）に投資することを指図します。
1．住信 国内株式インデックス マザーファンド
⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が
2．住信 国内債券インデックス マザーファンド
別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場
3．住信 外国株式インデックス マザーファンド
合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定
4．住信 外国債券インデックス マザーファンド
する各計算期間終了日の販売基準価額とします。
5．株券または 新株引受権証書
⑥前各項の規定にかかわらず、取引所（金融商品取引法第
2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品
6．国債証券
7．地方債証券
取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な
8．特別の法律により法人の発行する債券
らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する
9．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった
外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい
新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
います。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取
社債券」といいます。）の新株引受権証券を除き
引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
ます。）
者の指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止
10．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を
（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも
取り消すことができます。
のをいいます。）
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
11．特別の法律により設立された法人の発行する出資
第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に
＜約款-14＞
証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
条第 2 項第 1 号で定めるもの
12．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す
取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま
す。）
るもの
③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
13．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証
還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要
券または新優先出資引受権を表示する証券（金融
と認めるときは、委託者は、信託金を前項第 1 号から第
商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをい
4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
います。）
ます。
14．コマーシャル・ペーパー
④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マ
15．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新
ザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額
株引受権証券を含みます。以下同じ。） および
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
新株予約権証券
が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 60 を超える
16．外国または外国の者の発行する証券または証書で、
こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の
第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有
値上がり等により 100 分の 60 を超えることとなった場
するもの
合には、すみやかにこれを調整します。
17．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券
⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総
（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定める
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託
ものをいいます。）
証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし
18．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第
た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分
2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
19．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2
の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株
条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザー
20．オプションを表示する証券または証書（金融商品
ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券およ
取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
び新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属
有価証券に係るものに限ります。）
するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産
21．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号
総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし
で定めるものをいいます。）
ません。
22．外国法人が発行する譲渡性預金証書
⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額と
23．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条
は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
証券に限ります。）
額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受
24．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号
権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を
で定めるものをいいます。）
乗じて得た額をいいます。
25．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
(運用の基本方針)
第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定
益証券に表示されるべきもの
める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
26．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を
有するもの
(投資する株式等の範囲)
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証
なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21
券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株
号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の
式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場にお
性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第
いて取引されている株式の発行会社の発行するものと
10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券
します。ただし、株主割当または社債権者割当により取
または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質
得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ
を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および
第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
いては、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次
式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定
において上場または登録されることが確認できるもの
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
については、委託者が投資することを指図することがで
含みます。）により運用することを指図することができ
ます。
きるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
1．預金
第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同
2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14
一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託
号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産
3．コール・ローン
に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
4．手形割引市場において売買される手形
資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
をしません。
＜約款-15＞
②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一
銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
(先物取引等の運用指図、目的および範囲)
第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株
に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のう
わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取
ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投
引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）
、
資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな
有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8
る投資の指図をしません。
項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券
③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額と
オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新
することができます。なお、選択権取引は、オプション
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、
第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、
わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ
ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項
プション取引ならびに外国の取引所における通貨に係
第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
る先物取引および先物オプション取引を行うことを指
であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以
図することができます。
③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に
下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ
債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額と、
プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの
マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債
取引と類似の取引を行うことを指図することができま
ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額
す。
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
(スワップ取引の運用指図、目的および範囲)
が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超える
第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
こととなる投資の指図をしません。
に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金
投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約
権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
(信用取引の指図範囲)
が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないもの
第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
信用取引により株券を売付けることの指図をすること
約が可能なものについてはこの限りではありません。
ができます。なお、当該売付けの決済については、株券
③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ
かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン
とができるものとします。
ドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
発行会社が発行する株券について行うことができるも
額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま
のとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えな
す。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと
いものとします。
します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
1．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
の権利行使により取得する株券
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとな
2．株式分割により取得する株券
った場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相
3．有償増資により取得する株券
当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
4．売出しにより取得する株券
ます。
5．投資信託財産に属する転換社債の転換請求におよ
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るス
び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行
ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
使より取得可能な株券
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
6．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株
に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファン
引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
資信託財産に属する新株予約権証券および新株予
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを
除きます。）の行使により取得可能な株券
を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実
勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
＜約款-16＞
す。
替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あ
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファン
は受入れの指図を行うものとします。
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲)
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
を乗じて得た額をいいます。
に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の
リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取
相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
引を行うことを指図することができます。
するものとします。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、
⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ
当該取引の決済日が原則として第 3 条に定める信託期
たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、
はありません。
あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満
係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンド
期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外
の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額
において代表的利率として公表される預金契約または
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」
（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま
といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る
す。）が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商
数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との
品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価
差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間
総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対
で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日
象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属すると
における当該指標利率の現実の数値で決済日における
みなした額との合計額（以下「ヘッジ対象金利商品の時
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
価総額の合計額」といいます。）を超えないものとしま
す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上
いいます。
⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、
記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、
あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商
ワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引お
品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、
よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先
委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡
物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下
取引の一部の解約を指図するものとします。
本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金
取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワ
に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファン
ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の
を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投
数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のう
またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日にお
ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し
ンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価
引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済
占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証
日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日に
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
おける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決
かかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン
済日における指標利率の数値で決済日における現在価
ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
す。
額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいま
(有価証券の貸付の指図および範囲)
す。）が、投資信託財産の時価総額を超えないものとし
第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の
純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計
範囲内で貸付の指図をすることができます。
額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時
者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引
価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価
の一部の解約を指図するものとします。
合計額を超えないものとします。
⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
＜約款-17＞
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債
の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま
す。
す。
②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に
予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買
は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約
予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
の一部の解約を指図するものとします。
計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファ
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき
ンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
は、担保の受入れの指図を行うものとします。
託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投
(公社債の空売りの指図範囲)
資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ
替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額
ない公社債を売付けることの指図をすることができま
とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予
す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資
約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し
額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受
または買戻しにより行うことの指図をすることができ
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。ま
るものとします。
た、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約
②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時
のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額に
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する売付けの一部を決済するため
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者
の指図をするものとします。
は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約
(公社債の借入れ)
の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の
第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
指図をするものとします。
公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当
(保管業務の委任)
該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と
第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属す
認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
る資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な
②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が
能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結
投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
し、これを委任することができます。
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ
にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
(有価証券の保管)
第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで
その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還
するための指図をするものとします。
きます。
(混蔵寄託)
④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支
第 32 条 金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第
弁します。
2 条第 9 項に規定するものをいいます。
本条においては、
(外貨建資産への投資制限)
外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す
第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総
る者を含みます。）から、売買代金および償還金等につ
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資
いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した
産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした
外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー
額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の
シャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引
30 を超えることとなる投資の指図をしません。
有価証券
業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま
の値上がり等により 100 分の 30 を超えることとなった
たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものと
場合には、すみやかにこれを調整します。
します。
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
(一括登録)
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
第 33 条 （削除）
価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託
た額をいいます。
財産については、信託の登記または登録をすることとし
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記また
第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収
支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
は登録を留保することがあります。
②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委
約されることがあります。
託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記
(外国為替予約の指図)
または登録をするものとします。
第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること
＜約款-18＞
ができる投資信託財産については、投資信託財産に属す
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日
る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明ら
とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
かにする方法により分別して管理するものとします。た
ます。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定め
だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする
方法により分別して管理することがあります。
る信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告)
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別する
第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財
ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする
産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託
方法により分別して管理することがあります。
者に提出します。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託
第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受
財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを
益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに
委託者に提出します。
投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ
(信託事務の諸費用)
ます。
第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
(再投資の指図)
諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸
第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却
経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託
代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有
価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収
財産中から支弁します。
②投資信託財産に係る会計監査費用（消費税を含みます。）
入金を再投資することを指図することができます。
は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信
(資金の借入れ)
託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計
第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁
ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい
します。
て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産
②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範
囲内の額とします。
総額に年 10,000 分の 61 の率を乗じて得た額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日お
1．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有
よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中
価証券等の売却等による受取りの確定している資
から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は
金の額の範囲内
別に定めるものとします。
2．一部解約支払日の前営業日において確定した当該
③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信
支払日における支払資金の不足額の範囲内
託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
3．借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資
産総額の 10％以内
(収益の分配方式)
第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、
③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日まで
に限るものとします。
次の方法により処理します。
1．投資信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、
④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
(損益の帰属)
収益から支払利息を控除した額をいいます。以下
第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生
同じ。）とマザーファンドの投資信託財産に属す
じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
る配当等収益のうち投資信託財産に属するとみな
(受託者による資金の立替え)
した額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転
との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計
換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申
監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬お
出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで
よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
きます。
を控除した後、その残額を受益者に分配すること
②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の
ができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お
め、その一部を分配準備積立金として積み立てる
よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を
見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替え
て投資信託財産に繰り入れることができます。
ことができます。
2．売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし
配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買
③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と
委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
益」といいます。）は、諸経費、投資信託財産に
係る会計監査費用（消費税等を含みます。）、信
(信託の計算期間)
託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当
第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月
する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
29 日までとすることを原則とします。
の全額を売買益をもって補填した後、受益者に分
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間
配することができます。なお、次期以降の分配に
終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
あてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
＜約款-19＞
とができます。
算されるものとします。
②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ
(受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い)
ンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーフ
第 48 条 （削除）
ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託
(償還金の時効)
財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第
割合を乗じて得た額をいいます。
1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、
求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受
次期に繰り越します。
けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに
(投資信託契約の一部解約)
関する受託者の免責)
第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1
第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期
口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定め
間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における投
る解約単位をもって一部解約の実行を請求することが
資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい
できます。
います。以下同じ。）については第 47 条第 1 項に規定
②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係
する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条
る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販
第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指
売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
定する預金口座等に払い込みます。
ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者
②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座
に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成
等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ
19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替
後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ
受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの
ん。
とします。
(収益分配金の再投資)
③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた
第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営
場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、
業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込
第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口
むことにより、指定販売会社に交付します。
座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対
請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行
し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付け
うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした
第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録
がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
されます。
記載または記録が行われます。
③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者
④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日
毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるもの
の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05％の
とします。
率を乗じて得た解約時における信託財産留保額（「解約
(償還金および一部解約金の支払い)
時信託財産留保額」といいます。）を控除した価額とし
第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する
ます。
日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に
⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の
記載または記録されている受益者（信託終了日以前にお
停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項に
いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま
よる一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取
びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載ま
り消すことができます。
たは記録されている受益権については原則として取得
⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され
申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、
た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
その口座が開設されている振替機関等に対して委託者
一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者が
がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る
その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、
受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した
受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、
信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受
価額とします。
⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受
益証券と引換えに当該受益者に支払います。
益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受
②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算し
託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を
て、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。
終了させることができます。この場合において、委託者
③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
指定販売会社の営業所等において行うものとします。
出ます。
④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則と
⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ
して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
＜約款-20＞
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益
第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契
行いません。
約を解約し信託を終了させます。
⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがい
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
ます。
ます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7
したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この
項の投資信託契約の解約をしません。
投資信託契約を解約し信託を終了させます。
⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約
ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照
らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
の間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあ
第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および
り、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ
第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記
ることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する
録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解
事業を承継させることがあります。
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
払い等については、この投資信託約款によるほか、民法
第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任する
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
ことができます。受託者がその任務に背いた場合、その
(投資信託契約の解約)
他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、
第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資
裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託
信託契約を解約することが受益者のため有利であると
者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場
認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を
受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託
選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの
者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ
第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまた
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
うえ、この投資信託約款を変更することができるものと
します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行いません。
監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交
ます。
付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1
項の投資信託契約の解約をしません。
を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
ます。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1
⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照
らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
項の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした
第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および
ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
＜約款-21＞
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定
する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信
託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また
は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委
託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経
由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信
託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。
(公告)
第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたとき
は、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第1条
第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益
調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの
とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額
をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加
重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する
「各
受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、
各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託の
つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整
されるものとします。
第2条
平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第
10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益
権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者が
やむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に
は、なおその効力を有するものとします。
上記条項により投資信託契約を締結します。
平成 12 年 5 月 30 日
委託者
住信アセットマネジメント株式会社
受託者
住友信託銀行株式会社
＜約款-22＞
追加型証券投資信託
すみしん マイセレクション 75
約款
運用の基本方針
⑧株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資す
る場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株
約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の
式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属
ものとします。
するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則と
して投資信託財産総額の 50％以下とします。
1．基本方針
⑨ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情に
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかるこ
とをめざして運用を行います。
よっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用制限
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
2．運用方法
85％以下とします。
(1)投資対象
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割
住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、
合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10％
住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、
住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、
以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投
および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益
証券を主要投資対象とします。
資信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち
(2)投資態度
会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付
①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド
社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド
確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条
受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーフ
ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権
ァンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、
付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの
す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざし
て運用を行います。
の 10％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への
②基準ポートフォリオは、国内債券 17％、国内株式 50％、
実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
外国株式 25％、外国債券 5％および短期金融資産 3％の
比率で基準配分します。
総額の 5％以下とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資
産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応
産総額の 5％以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見
総額の 40％以下とします。
直しを行う場合があります。
④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則
として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向
上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロー
ルを行う場合があります。
3．収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い
ます。
(1)分配対象額の範囲
⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい
経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンド
て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引
の投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財
ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨
産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
に係る先物オプション取引を行うことができます。また、
いいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含
有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とし
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ
ます。
(2)分配対象額についての分配方針
び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金
ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、
証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に
係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物
分配を行わないことがあります。
(3)留保益の運用方針
取引等」といいます。）を行うことができます。
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価
格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」とい
います。）を行うことができます。
⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ
ます。
＜約款-23＞
判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(信託の種類、委託者および受託者)
産総額」といいます。）を計算日における受益権口数で
第1条
この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネ
除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表
ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社
示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、
を受託者とします。
預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算に
②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗
ついては、原則として、わが国における当日の対顧客電
要件に関する事項を除き、信託法（大正 11 年法律第 62
号）の適用を受けます。
信売買相場の仲値によって計算します。
③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わ
(信託事務の委託)
第 1 条の 2
が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ
受託者は、信託事務の処理の一部について、金融
るものとします。
機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規
(信託日時の異なる受益権の内容)
定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関
第8条
と信託契約を締結し、これを委託することができます。
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ
り差異を生ずることはありません。
(信託の目的、金額および限度額)
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第2条
第9条
委託者は、金 3,035,855,279 円を受益者のために利殖
この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債
の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3，000 億円を限度
式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも
として信託金を追加することができるものとし、追加信
のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社
託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を
振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受ける
委託者に交付します。
こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す
委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う
ることができます。
ことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規
(信託期間)
定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま
第3条
この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条
す。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振
第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1
法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日まで
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座
とします。
簿に記載または記録されることにより定まります（以下、
(受益権の分割および再分割)
第 4 条
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる
委託者は、第 2 条第 1 項による受益権について
受益権を「振替受益権」といいます。）。
3,035,855,279 口に、追加信託によって生じた受益権に
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振
ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口
法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま
数に、それぞれ均等に分割します。
たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ
株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託
を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する
者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定
受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がや
日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
むを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請
第5条
求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融
商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、
投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定め
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権
る公募により行われます。
について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
(当初の受益者)
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への
第 6 条
通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振
この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受
益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数
その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
に応じて、取得申込者に帰属します。
います。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第7条
④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価
入簿に記載または記録を申請することができるものと
額に、当該基準価額に 0.05％の率を乗じて得た追加設
し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の
定時における信託財産留保額（以下「追加設定時信託財
すべての受益権（受益権につき、既に投資信託契約の一
産留保額」といいます。）を加算した額に当該追加信託
部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約
にかかる受益権の口数を乗じて得た金額とします。
金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを
②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する
含みます。）を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に
資産（受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定す
振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替
る借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投
受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財
は無効となり、当該記載または記録により振替受益権と
産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資
なります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託
＜約款-24＞
の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場
は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
合において、指定販売会社（委託者の指定する金融商品
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の
取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業
申請をするものとします。
を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2
②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、
条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同
当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少
じ。）に当該申請の手続きを委任することができます。
および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ
(受益権の設定に係る受託者の通知)
の備える振替口座簿に記載または記録するものとしま
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追
す。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設し
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含み
す。
ます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口
(受益権の申込単位、価額および手数料)
座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割され
よう通知するものとします。
る受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社
③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者
が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の
の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
申込みに応ずることができるものとします。ただし、指
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座
定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従
を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
って契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると
んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取
判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ
得申込に応ずることができます。
とができます。
②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時
(受益権の譲渡の対抗要件)
にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託
第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す
の記載または記録によらなければ、委託者および受託者
ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
に対抗することができません。
の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、
(受益証券の再交付)
当該取得申込の代金（第 3 項または第 5 項の受益権の価
第 12 条 （削除）
額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る
第 13 条 （削除）
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(受益証券の再交付の費用)
③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の
第 14 条 （削除）
基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額（以
(運用の指図範囲等)
下「販売基準価額」といいます。）に、第 4 項に規定す
第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第
る手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方
4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者
消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金
とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された
額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約
親投資信託（以下、それぞれを総称し「マザーファンド」
締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円
といいます。）の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号
に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消
までの有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に
費税等に相当する金額を加算した価額とします。
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところ
によるものとします。
きます。）に投資することを指図します。
1．住信 国内株式インデックス マザーファンド
⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が
2．住信 国内債券インデックス マザーファンド
別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場
3．住信 外国株式インデックス マザーファンド
合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定
4．住信 外国債券インデックス マザーファンド
する各計算期間終了日の販売基準価額とします。
5．株券または 新株引受権証書
⑥前各項の規定にかかわらず、取引所（金融商品取引法第
6．国債証券
2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品
7．地方債証券
取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な
8．特別の法律により法人の発行する債券
らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する
9．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった
外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい
新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
います。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取
社債券」といいます。）の新株引受権証券を除き
引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定
販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、
およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
ことができます。
ます。）
10．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも
のをいいます。）
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
11．特別の法律により設立された法人の発行する出資
第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に
＜約款-25＞
証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
条第 2 項第 1 号で定めるもの
12．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す
取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま
す。）
るもの
③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
13．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証
還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要
券または新優先出資引受権を表示する証券（金融
と認めるときは、委託者は、信託金を前項第１号から第
商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをい
4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
います。）
ます。
14．コマーシャル・ペーパー
④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マ
15．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新
ザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額
株引受権証券を含みます。以下同じ。） および
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
新株予約権証券
が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 85 を超える
16．外国または外国の者の発行する証券または証書で、
こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の
第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有
値上がり等により 100 分の 85 を超えることとなった場
するもの
合には、すみやかにこれを調整します。
17．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券
⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総
（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定める
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託
ものをいいます。）
証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし
18．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第
た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分
2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
19．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2
の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株
条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザー
20．オプションを表示する証券または証書（金融商品
ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券およ
取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
び新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属
有価証券に係るものに限ります。）
するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産
21．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号
総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし
で定めるものをいいます。）
ません。
22．外国法人が発行する譲渡性預金証書
⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額と
23．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条
は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
証券に限ります。）
額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受
24．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号
権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を
で定めるものをいいます。）
乗じて得た額をいいます。
25．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
(運用の基本方針)
第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定
益証券に表示されるべきもの
める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
26．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を
有するもの
(投資する株式等の範囲)
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証
なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21
券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株
号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の
式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場にお
性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第
いて取引されている株式の発行会社の発行するものと
10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券
します。ただし、株主割当または社債権者割当により取
または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質
得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ
を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および
第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
いては、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次
式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定
において上場または登録されることが確認できるもの
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
については、委託者が投資することを指図することがで
含みます。）により運用することを指図することができ
ます。
きるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
1．預金
第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同
2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14
一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託
号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産
3．コール・ローン
に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
4．手形割引市場において売買される手形
資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
をしません。
＜約款-26＞
②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一
銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
(先物取引等の運用指図、目的および範囲)
第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株
に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のう
わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取
ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投
引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、
資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな
有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8
る投資の指図をしません。
項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券
③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額と
オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新
することができます。なお、選択権取引は、オプション
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、
第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、
わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ
ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1
プション取引ならびに外国の取引所における通貨に係
項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社
る先物取引および先物オプション取引を行うことを指
債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
図することができます。
③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に
（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号
資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ
換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額
プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの
と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社
取引と類似の取引を行うことを指図することができま
債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総
す。
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
(スワップ取引の運用指図、目的および範囲)
額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え
第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
ることとなる投資の指図をしません。
に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金
投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約
権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
(信用取引の指図範囲)
が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないもの
第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
信用取引により株券を売付けることの指図をすること
約が可能なものについてはこの限りではありません。
ができます。なお、当該売付けの決済については、株券
③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ
かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン
とができるものとします。
ドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
発行会社が発行する株券について行うことができるも
額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま
のとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えな
す。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと
いものとします。
します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
1．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
の権利行使により取得する株券
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとな
2．株式分割により取得する株券
った場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相
3．有償増資により取得する株券
当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
4．売出しにより取得する株券
ます。
5．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るス
転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使
ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
により取得可能な株券
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
6．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株
に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファン
引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
資信託財産に属する新株予約権証券および新株予
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを
除きます。）の行使により取得可能な株券
を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実
勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
＜約款-27＞
す。
替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あ
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファン
は受入れの指図を行うものとします。
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲)
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
を乗じて得た額をいいます。
に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の
リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取
相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
引を行うことを指図することができます。
するものとします。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、
⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ
当該取引の決済日が原則として第 3 条に定める信託期
たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、
はありません。
あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満
係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンド
期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外
の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額
において代表的利率として公表される預金契約または
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」
（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま
といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る
す。）が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商
数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との
品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価
差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間
総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対
で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日
象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属すると
における当該指標利率の現実の数値で決済日における
みなした額との合計額（以下「ヘッジ対象金利商品の時
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
価総額の合計額」といいます。）を超えないものとしま
す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上
いいます。
⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、
記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、
あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商
ワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引お
品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、
よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先
委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡
物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下
取引の一部の解約を指図するものとします。
本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金
取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワ
に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファン
ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の
を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投
数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のう
またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日にお
ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し
ンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価
引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済
占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証
日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日に
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
おける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決
かかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン
済日における指標利率の数値で決済日における現在価
ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
す。
額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいま
(有価証券の貸付の指図および範囲)
す。）が、投資信託財産の時価総額を超えないものとし
第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の
純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計
範囲内で貸付の指図をすることができます。
額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時
者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引
価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価
の一部の解約を指図するものとします。
合計額を超えないものとします。
⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
＜約款-28＞
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債
の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま
す。
す。
②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に
予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買
は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約
予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
の一部の解約を指図するものとします。
計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファ
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき
ンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
は、担保の受入れの指図を行うものとします。
託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投
(公社債の空売りの指図範囲)
資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ
替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額
ない公社債を売付けることの指図をすることができま
とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予
す。なお、当該売付けの決済については、公社債（投資
約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡し
額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受
または買戻しにより行うことの指図をすることができ
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。ま
るものとします。
た、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約
②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時
のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額に
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する売付けの一部を決済するため
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者
の指図をするものとします。
は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約
(公社債の借入れ)
の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の
第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
指図をするものとします。
公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当
(保管業務の委任)
該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と
第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属す
認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
る資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な
②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が
能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結
投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
し、これを委任することができます。
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ
にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
(有価証券の保管)
第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで
その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還
するための指図をするものとします。
きます。
(混蔵寄託)
④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支
第 32 条 金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第
弁します。
2 条第 9 項に規定するものをいいます。本条においては、
(外貨建資産への投資制限)
外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す
第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総
る者を含みます。）から、売買代金および償還金等につ
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資
いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した
産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした
外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー
額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の
シャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引
40 を超えることとなる投資の指図をしません。有価証
業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま
券の値上がり等により 100 分の 40 を超えることとなっ
たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものと
た場合には、すみやかにこれを調整します。
します。
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
(一括登録)
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
第 33 条 （削除）
価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託
た額をいいます。
財産については、信託の登記または登録をすることとし
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記また
第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収
支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
は登録を留保することがあります。
②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委
約されることがあります。
託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記
(外国為替予約の指図)
または登録をするものとします。
第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること
＜約款-29＞
ができる投資信託財産については、投資信託財産に属す
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日
る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明ら
とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
かにする方法により分別して管理するものとします。た
ます。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定め
だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする
方法により分別して管理することがあります。
る信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告)
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別する
第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財
ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする
産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託
方法により分別して管理することがあります。
者に提出します。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託
第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受
財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを
益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに
委託者に提出します。
投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ
(信託事務の諸費用)
ます。
第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
(再投資の指図)
諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸
第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却
経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託
代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有
価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収
財産中から支弁します。
②投資信託財産に係る会計監査費用（消費税を含みます。）
入金を再投資することを指図することができます。
は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信
(資金の借入れ)
託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計
第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁
ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい
します。
て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産
②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範
囲内の額とします。
総額に年 10,000 分の 69 の率を乗じて得た額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日お
1．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有
よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中
価証券等の売却等による受取りの確定している資
から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は
金の額の範囲内
別に定めるものとします。
2．一部解約支払日の前営業日において確定した当該
③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信
支払日における支払資金の不足額の範囲内
託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
3．借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資
産総額の 10％以内
(収益の分配方式)
第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、
③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日まで
に限るものとします。
次の方法により処理します。
1．投資信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、
④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
(損益の帰属)
収益から支払利息を控除した額をいいます。以下
第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生
同じ。）とマザーファンドの投資信託財産に属す
じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
る配当等収益のうち投資信託財産に属するとみな
(受託者による資金の立替え)
した額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転
との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計
換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申
監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬お
出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで
よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
きます。
を控除した後、その残額を受益者に分配すること
②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の
ができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お
め、その一部を分配準備積立金として積み立てる
よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を
見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替え
て投資信託財産に繰り入れることができます。
ことができます。
2．売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし
配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買
③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と
委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
益」といいます。）は、諸経費、投資信託財産に
係る会計監査費用（消費税等を含みます。）、信
(信託の計算期間)
託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当
第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月
する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
29 日までとすることを原則とします。
の全額を売買益をもって補填した後、受益者に分
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間
配することができます。なお、次期以降の分配に
終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
あてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
＜約款-30＞
とができます。
算されるものとします。
②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ
(受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い)
ンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーフ
第 48 条 （削除）
ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託
(償還金の時効)
財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第
割合を乗じて得た額をいいます。
1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、
求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受
次期に繰り越します。
けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに
(投資信託契約の一部解約)
関する受託者の免責)
第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1
第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期
口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定め
間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における投
る解約単位をもって一部解約の実行を請求することが
資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい
できます。
います。以下同じ。）については第 47 条第 1 項に規定
②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係
する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条
る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販
第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指
売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
定する預金口座等に払い込みます。
ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者
②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座
に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成
等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ
19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替
後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ
受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの
ん。
とします。
(収益分配金の再投資)
③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた
第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営
場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、
業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込
第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口
むことにより、指定販売会社に交付します。
座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対
請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行
し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付け
うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした
第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録
がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
されます。
記載または記録が行われます。
③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者
④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日
毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるもの
の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05％の
とします。
率を乗じて得た解約時における信託財産留保額（「解約
(償還金および一部解約金の支払い)
時信託財産留保額」といいます。）を控除した価額とし
第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する
ます。
日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に
⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の
記載または記録されている受益者（信託終了日以前にお
停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項に
いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま
よる一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取
びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載ま
り消すことができます。
たは記録されている受益権については原則として取得
⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され
申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、
た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
その口座が開設されている振替機関等に対して委託者
一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者が
がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る
その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、
受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した
受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、
信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受
価額とします。
⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受
益証券と引換えに当該受益者に支払います。
益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受
②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算し
託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を
て、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。
終了させることができます。この場合において、委託者
③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
指定販売会社の営業所等において行うものとします。
出ます。
④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則と
⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ
して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
＜約款-31＞
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益
第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契
行いません。
約を解約し信託を終了させます。
⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがい
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
ます。
ます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7
したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この
項の投資信託契約の解約をしません。
投資信託契約を解約し信託を終了させます。
⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約
ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照
らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
の間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあ
第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および
り、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ
第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記
ることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する
録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解
事業を承継させることがあります。
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
払い等については、この投資信託約款によるほか、民法
第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任する
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
ことができます。受託者がその任務に背いた場合、その
(投資信託契約の解約)
他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、
第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資
裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託
信託契約を解約することが受益者のため有利であると
者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場
認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を
受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託
選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの
者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ
第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまた
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
うえ、この投資信託約款を変更することができるものと
します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行いません。
監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交
ます。
付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1
項の投資信託契約の解約をしません。
を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
ます。
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1
⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照
らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
項の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした
第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および
ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
＜約款-32＞
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定
する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信
託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また
は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委
託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経
由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信
託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。
(公告)
第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたとき
は、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第1条
第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益
調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの
とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額
をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加
重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する
「各
受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、
各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託の
つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整
されるものとします。
第2条
平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第
10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益
権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者が
やむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に
は、なおその効力を有するものとします。
上記条項により投資信託契約を締結します。
平成 12 年 5 月 30 日
委託者
住信アセットマネジメント株式会社
受託者
住友信託銀行株式会社
＜約款-33＞
用 語 解 説
あ行
運用報告書
EDINET
ファンドがどのように運用され、その結果どうなったかを現在の運用内容とあわせて説明する報告書の
こと。原則としてファンドの計算期間ごとに投信会社が作成し、販売会社を通じてファンドの保有者（受
益者）に交付されます。
Electronic Disclosure for Investors’NETwork の略です。投資家は EDINET を利用することにより、
インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書、半期報告書等を閲覧することが
できます。
か行
会計監査費用
格付
株式投資信託
基準価額
金融商品取引業
（金融商品取引
業者）
金融商品取引所
（取引所）
クローズド期間
継続募集期間
個別元本
1998 年 12 月の法改正により、ファンドで保有している有価証券などの分別管理が適切に行われている
かなどについて公認会計士などの有資格者によるファンドの監査が義務付けられ、その対価として支払
われる費用のこと。
債券の元金や利金の支払いの安全度を専門的な第三者（格付機関など）が評価したもの。各機関によっ
て分析方法が異なるため、同じ銘柄であっても必ずしも同等の評価とならないこともあります。債券格
付が一般的ですが、株式格付や投資信託格付などもあります。
略して「株式投信」「株投」といわれることもあります。一般には株式を主な投資対象とするファンド
を指しますが、日本では、約款上株式を 1 株でも組み入れることが可能なファンドは株式投資信託に分
類されます。
ファンドの資産総額から負債総額を差し引いた金額（純資産総額）をそのときのファンドの受益権総口
数で除した 1 口当たりの純資産価額をいいます。ファンドを買い付ける際や換金する際の基準となるも
ので、通常、毎営業日に計算・公表されています。
2007年9月30日施行の「金融商品取引法」にもとづき定められ、有価証券の売買等を行う「第一種金融
商品取引業」、投資信託他の運用等を行う「投資運用業」などの種類があります。これらの業を行う者
は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、「金融商品取引業者」と呼ばれます。
上記の「金融商品取引法」に定められ、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品
会員制法人または株式会社をいいます。なお、本目論見書および投資信託約款等においては、原則とし
て、金融商品取引所の開設する金融商品市場、これらに類似する市場で外国に所在するものおよび当該
市場を開設する者を含め、総称して「取引所」という用語を使用しております。
ファンドを解約できない期間のこと。効率的で計画的な運用を行うため設けられますが、ファンドによ
ってその有無、期間の長短は異なります。
追加型証券投資信託におけるファンド設定日から目論見書の有効期間が切れる日まで行われるファン
ドの募集期間のこと。目論見書の有効期間は、有価証券届出書を関東財務局長に提出することで更新さ
れていきます。
受益者ごとのファンドの買付価額のこと。同じファンドを複数回取得した場合には、追加取得のつど、
取得口数に応じて加重平均されます。
さ行
収益分配金
受益者
純資産総額
償還
信託期間
信託財産留保金
信託報酬
設定日
ファンドの決算時に受益者に支払われる収益金のこと。収益の源泉はファンドに組み入れた有価証券等
から生ずる利子・配当、売買益・評価益などの合計額から経費を差し引いた額であり、分配方針にした
がって受益権口数に応じて各受益者に平等に分配されます。
ファンドを購入・保有している個人・法人のこと。
ファンドに組み入れられている有価証券の時価、現預金、利息・配当金の合計額からファンドの運用に
要した費用などの負債額を差し引いた額のこと。
ファンドが信託財産の清算を行い、換金された金銭をその時の受益者に返還すること。なお、約款で定
められた信託期間中であっても、ファンドの規模が小さくなって運用が困難になった場合などには期日
を繰り上げて償還することがあり、これを「繰上償還」といいます。
ファンドごとに定められたファンドの存続期間のこと。運用開始日から運用終了日までの期間をいいま
す。
償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、途中解約
時の解約者から頂く一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。ファンドによっては追加信
託時にお買付の投資者にご負担頂く場合があります。
運用を行う委託者、指定販売会社、投資信託財産の管理を行う受託者に対して、それら業務の対価とし
てファンドから支払われる報酬のこと。
ファンドの運用開始日のこと。
た行
貯金保険
追加型投資信託
投資信託約款
当初募集期間
特別分配金
正式には「農水産業協同組合貯金保険」といいます。預金保険が、日本国内に本店のある銀行、信用金
庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会を対象にしている
のに対し、貯金保険は、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、左記協同組合の連合会、
農林中央金庫を対象にしています。
ファンドの存続期間中、原則としていつでも購入・換金ができるファンドのこと。
個々のファンドの具体的な仕組みや運営・管理などの細目を規定したもの。投資信託及び投資法人に関
する法律にもとづいて作成され、その内容については、あらかじめ、金融庁に届出が行われます。委託
者と受託者は、この投資信託約款にもとづいて投資信託契約を締結し、ファンドの運営・管理などを行
います。
新しく設定される追加型証券投資信託において、そのファンドの有価証券届出書を関東財務局長に提出
しその効力が発生した日以降、販売会社が募集を開始した日からファンド設定日の前日まで行われる募
集期間のこと。ファンドが設定されていないため、基準価額は存在せず、取得する場合は通常 1 口当た
り 1 円や 1 口当たり 1 万円（ファンドによって異なる）などの価額となります。
収益分配金のうちファンドの追加設定によりファンドに生じた収益調整金から支払われる分配金で、追
加型株式投資信託特有のもの。収益分配金を支払った後の基準価額が、その受益者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、元本の払戻しの性格を持つため、非課税扱
いとなります。
は行
配当利回り
反対者による買
取請求権
普通分配金
保険契約者保護
機構
株式の年間配当額を株価で割ったもの。
投資信託契約の解約や重大な投資信託約款の変更等を行う場合においては、事前にその賛否を受益者に
問わなければなりません。反対する受益者に帰属する受益権の割合が法令に定める割合に達せず、それ
らが実施されることとなった場合において、反対した受益者が、受託者に対し、自己に帰属する受益権
を、公正な価額で投資信託財産をもって買い取るべきことを請求できる権利のことです。この制度を使
わず、通常の解約を行ってもかまいません。
追加型株式投資信託の収益分配金のうち、公社債などの利子、株式の配当金、売買益などの運用益から
支払われる分配金で、マル優などの適用で非課税となるものを除き、課税扱いとなります。具体的には、
収益分配金を支払った後の基準価額が、その受益者の個別元本と同額の場合または個別元本を上回って
いる場合には収益分配金全額が普通分配金となり、また、収益分配金を支払った後の基準価額が、その
受益者の個別元本を下回っている場合には、収益分配金から特別分配金を差し引いた額が普通分配金と
なります。
保険会社が経営破綻に陥った場合に、保険契約者の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持す
ることを目的としています。現在、日本には、生命保険会社が加入する「生命保険契約者保護機構」と、
損害保険会社が加入する「損害保険契約者保護機構」の 2 つがあります。
ま行
申込手数料
目論見書
ファンドの取得申込みの際、投資者が販売会社に支払う手数料のこと。販売手数料、募集手数料ともい
います。
有価証券の募集や売出の時に、その有価証券の発行者が投資者に対して提供しなければならない説明資
料のこと。投資信託の場合も、1998 年の法改正によってそれまでの受益証券説明書に替わって、目論
見書の交付が義務づけられました。ファンドの運用方針や特徴など、重要な情報が記載されています。
なお、2004 年の法改正によって、ファンドを買っていただく投資者に必ず交付しなければならない目
論見書（交付目論見書）と、約定までに投資者からの請求があれば交付しなければならない目論見書（請
求目論見書）の 2 部制となりました。
や行
有価証券届出書
有価証券報告書
預金保険機構
投資信託を募集する場合、（関東）財務局長に提出しなければならない書類のこと。1998 年の法改正に
よって投資信託も有価証券の一種となったことから、提出が義務づけられました。原則として、有価証
券届出書に記載されていない事項は目論見書には記載できません。
ファンドの決算日から 3 ケ月以内に、（関東）財務局長に提出しなければならないファンドの決算書の
こと。1998 年の法改正によって投資信託も有価証券の一種となったことから、提出が義務づけられま
した。
金融機関の破綻により預金の払戻しができなくなったなどの場合、預金保険機構が、預金保険金を支払
ったり、破綻金融機関の合併に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護する制度のこと。
日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、
労働金庫連合会はすべてこの制度への加入が義務づけられています。
すみしん マイセレクション
すみしん マイセレクション 25
追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用
すみしん マイセレクション 50
追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用
すみしん マイセレクション 75
追加型投信/内外/資産複合/自動けいぞく投資専用
投資信託説明書
（請求目論見書）
2010.2.18
1. この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「すみしん マイセレクション 25」、
「す
みしん マイセレクション 50」および「すみしん マイセレクション 75」の募集について
は、委託者は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 5 条の規定により有価証券届
出書を平成 21 年 8 月 18 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 8 月 19 日にその届
出の効力が生じております。
2. この投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第 13 条の規定にもとづく目論
見書のうち、同法第 15 条第 3 項の規定にもとづき投資家がファンドを取得する時までに
投資家から請求があった場合に交付を行う目論見書です。
＜有価証券届出書の表紙記載項目＞
有価証券届出書提出日
：
平成 21 年 8 月 18 日
発行者名
：
住信アセットマネジメント株式会社
代表者の役職・氏名
：
取締役社長 平 田 誠 一
本店の所在の場所
：
東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称
：
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
募集内国投資信託受益証券の金額
：
すみしん マイセレクション 25 上限 3,000 億円
すみしん マイセレクション 50 上限 3,000 億円
すみしん マイセレクション 75 上限 3,000 億円
有価証券届出書の写しを縦覧に供
する場所
：
該当ありません。
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
※本投資信託説明書中において、
「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレクシ
ョン 50」および「すみしん マイセレクション 75」を総称して「すみしん マイセレクショ
ン」ということがあります。またそれぞれを「ファンド」ということがあります。
【目
第１ ファンドの沿革
次】
･･････････････････････････････････････････････････････････････････
1
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
1
１ 申込（販売）手続等 ･････････････････････････････････････････････････････････････
1
２ 換金（解約）手続等 ･････････････････････････････････････････････････････････････
3
第２ 手続等
第３ 管理及び運営
･････････････････････････････････････････････････････････････････････
１ 資産管理等の概要
･････････････････････････････････････････････････････････････
4
･････････････････････････････････････････････････････････････
4
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････
5
(1)資産の評価
(2)保管
4
(3)信託期間
･･･････････････････････････････････････････････････････････････
5
(4)計算期間
･･･････････････････････････････････････････････････････････････
5
･････････････････････････････････････････････････････････････････
5
････････････････････････････････････････････････････････････････
6
･･･････････････････････････････････････････････････････････････
7
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････
10
(5)その他
２ 受益者の権利等
第４ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
２ ファンドの現況
第５ 設定及び解約の実績
････････････････････････････････････････････････････････････････ 150
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 151
第１【ファンドの沿革】（各ファンド共通）
平成 12 年 5 月 30 日
ファンドおよびファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス
マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信
外国株式インデックス マザーファンド」および「住信 外国債券インデック
ス マザーファンド」の投資信託契約締結、設定、運用開始
第２【手続等】（各ファンド共通）
１【申込（販売）手続等】
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より投資信託振替制度（
「振替制度」と称する場合があります。
）
に移行しており、取得申込者は指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために
開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
（社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。
）第 2 条に規定する「口座管理機関」
をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。
）の口座を示すものとし、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
（以下、振替口座簿に記載または記録される
ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）なお、指定販売会社は、当該取得申込みの代金
の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができ
ます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委
託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替
機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
1)申込手続
（イ）ファンドの受益権の取得申込者は、指定販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行います。
（ロ）取得申込みは、申込期間における毎営業日に、本邦にある指定販売会社の営業所等で受け付けま
す。
（ハ）取得申込みの受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時までとし、当該受付時間を
過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。
（ニ）ファンドの受益権の販売価額は、原則として、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定
時信託財産留保金※（取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05％）を加えた価額（販売基準
価額）とします。
販売基準価額＝取得申込受付日の翌営業日の基準価額＋追加設定時信託財産留保金
＝取得申込受付日の翌営業日の基準価額＋（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×0.05％）
「信託財産留保金」とは、当初設定日以降の買付または信託期間終了前の解約に際し、取得申
込者または解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加
設定または解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料
等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことになりま
す。信託財産留保金は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者
との公平性を図る目的で導入されています。すみしん マイセレクションにおいては、当初設
定日以降の買付の際に、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05％を｢追加設定時信託財
産留保金｣として、また、信託期間終了前の解約の際に解約請求受付日の翌営業日の基準価額
の 0.05％を｢解約時信託財産留保金｣としてご負担いただいております。以下同じ。
-1-
販売基準価額に関する投資家の皆様による照会方法等につきましては、委託者または指定販売会
社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、以下の通りです。
＜お問い合わせ先＞
住信アセットマネジメント株式会社
ホームページ：http://www.sumishinam.co.jp/
フリーダイヤル：0120-417434
（受付時間は営業日の午前 9 時∼午後 5 時とします。）
（ホ）申込代金の払込みについては、指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支払
うものとします。
（ヘ）ファンドは、収益の分配がなされた場合、税金を差し引いた後、分配金を無手数料で再投資する
「自動けいぞく投資専用ファンド」です。このため申込みの際、受益権の取得申込者は、指定販
売会社との間で別に定める｢自動けいぞく投資約款｣にしたがって、分配金自動けいぞく投資に関
する契約を締結します。なお、指定販売会社によっては、当該契約について、同様の権利義務関
係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるも
のとします。なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用
することもできます。当該サービスを利用する場合には指定販売会社との間で「自動購入サービ
ス」に関する取り決め（指定販売会社によっては、当該契約について、同様の権利義務関係を規
定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替え
るものとします。）を行うものとします。
（ト）取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条
第 17 項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定す
る外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停
止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取
得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
きます。
2)申込単位
委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「1)申込手
続（ニ）」に記載されている先と同じです。
3)申込手数料
（イ）申込手数料（受益権 1 口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、指定販売会
社が個別に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。有価証券届出書提出日現在の申込手数
料率の上限は 1.05％（税抜※1.00％）です。
「税抜」における「税」とは、消費税および地方消費税をいいます。
申込手数料については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い
合わせ先は、前記「1)申込手続（ニ）」に記載されている先と同じです。
（ロ）
「償還乗換え※」によりファンドの受益権の取得申込みをする場合は、当該償還金額の範囲内（単
位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取
得する部分については無手数料（有価証券届出書提出日現在）で申込みを受け付けます。申込金
額が償還金額を超える場合、超過部分の金額については、前記（イ）に定める申込手数料率を上
限として指定販売会社が定める料率により計算された手数料をお支払いいただきます。指定販売
会社によっては「償還乗換え」の取扱いを行わない場合があります。「償還乗換え」の取扱いの
-2-
詳細については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ
先は、前記「1)申込手続（ニ）」に記載されている先と同じです。
「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前 3 ケ月の初日以降償還となった証券投資
信託の償還金（信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における
受益権の買取請求による売却代金またはご解約金を含みます。なお、追加型証券投資信託にあ
っては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものを信託期
間を延長した証券投資信託とみなします。）をもって、その支払いを行った指定販売会社で各
ファンドの受益権をお求めいただく場合をいいます。この場合、指定販売会社は償還金の支払
いを受けたことを証する書面の提出を求めることがあります。
（ハ）ファンド間の乗換え（スイッチング）の場合には、申込手数料はかかりません。
（ニ）自動けいぞく投資契約にもとづき収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。
２【換金（解約）手続等】
1)受益権の買取請求
ファンドのご換金の方法は、ご解約の請求のほか受益権の買取の方法によることができます。ただし、
受益権の買取は指定販売会社によっては行わない場合がありますので、詳細については指定販売会社
にお問い合わせください。
2)受益権のご解約の請求
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、ご解約の請求を行う受益者は、
その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約
を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行わ
れます。
なお、ご解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
（イ）受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者にご解約の請求をすることができます。ご解約
の請求の受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時までとし、当該受付時間を過ぎ
た場合は、翌営業日の受付になります。なお、解約単位は、指定販売会社によって異なります。
（ロ）受益者が、前記（イ）のご解約の請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって
行うものとします。
（ハ）委託者は、前記（イ）のご解約の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約し
ます。
（ニ）ご解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05％の率を乗
じて得た額を解約時信託財産留保金として控除した価額（解約価額）とします。
解約価額＝解約請求受付日の翌営業日の基準価額−解約時信託財産留保金
＝解約請求受付日の翌営業日の基準価額−（解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.05％）
（ホ）ご解約の受取金額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額（解約代金）となります。
（ヘ）解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社の営業所等に
おいて支払います。
（ト）委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、前記（イ）によるご解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けたご解約の
-3-
請求の受付を取り消すことができます。
（チ）前記（ト）により、ご解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
った当日のご解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がそのご解約の請求を撤回しない場合
には、当該受益権のご解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご
解約の請求を受け付けたものとして、前記（ニ）の規定に準じて計算された価額とします。
（リ）解約単位および解約価額に関する投資家の皆様による照会方法等につきましては、委託者または
指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「1【申込（販売）
手続等】 1)申込手続（ニ）」に記載されている先と同じです。
第３【管理及び運営】（各ファンド共通）
１【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1)基準価額の算出方法
基準価額とは、投資信託財産に属する有価証券（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）、金融商品等のすべての資産を時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した
純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した 1 口当たり純資産価額をいいます。なお、ファン
ドに属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として、法令および社団法人投資信託協会規則にした
がって評価します。
【主要な投資対象の評価方法】
(1)ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
(2)マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式
原則として、ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則として、
基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価するものとします。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原則
として、ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価します。
1.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
2.価格情報会社の提供する価額
3.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
また、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国におけるファンドの基準価額計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における
ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2)基準価額の算出頻度
基準価額は、委託者の営業日において日々算出されます。
3)基準価額に関する投資者による照会方法等
基準価額は、委託者および指定販売会社で入手できます。投資家の皆様による照会方法等につきまして
は、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「第 2【手
続等】 1【申込（販売）手続等】 1)申込手続（ニ）
」に記載されている先と同じです。
なお、販売基準価額は、翌日の日本経済新聞に「すみしん マイセレクション 25」は「マイ 25」
、「すみ
-4-
しん マイセレクション 50」は「マイ 50」
、「すみしん マイセレクション 75」は「マイ 75」として掲載
されます。ただし、表示は 1 万口当たりに換算した価額で行われます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
平成 12 年 5 月 30 日から、投資信託約款第 3 条の規定による信託終了の日までとします。（原則無期限）
(4)【計算期間】
原則として、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 29 日までとします。ただし、当該計算期間終了の該当日が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款第 3 条に定める信託期間の終了日としま
す。
(5)【その他】
1)信託の終了
（イ）(a)委託者は、投資信託約款に定める信託終了前に、受益権の残存口数が5億口を下回ることとなっ
た場合もしくはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまた
はやむを得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
(b)委託者は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨
を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この
投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
(c)前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d)前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。
(e)委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
(f)前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
（ロ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投
資信託契約を解約し信託を終了させます。
（ハ）委託者が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この投資信託契
約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、後記「2)投資信託約款の変
更（イ）(d)」に該当する場合を除き、この信託はその委託者と受託者との間において存続します。
（ニ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた
場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求す
-5-
ることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した後、委託者が新受託
者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)投資信託約款の変更
（イ）(a)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b)委託者は、前記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に
係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に
対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c)前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d)前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、前記(a)の投資信託約款の変更をしません。
(e)委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
（ロ）委託者は、監督官庁の命令にもとづいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記（イ）
に記載されている手続きにしたがいます。
3)指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約の更改等に関する手続
指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約の有効期間は、契約締結の日か
ら 1 年間とします。ただし、契約満了日の 3 ケ月前までに別段の意思表示のないときは、同一条件に
て自動的に 1 年間更新され、以後も同様とします。期間の途中において必要あるときは、契約の一部
を変更することができます。
4)運用報告書
委託者は、計算期間の末日ごとおよび償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価
証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対し
て交付します。
5)信託事務処理の再信託
受託者は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に
もとづいて所定の事務を行います。
２【受益者の権利等】
ファンドの受益者が有する主な権利は、以下の通りです。なお、ファンドの受益権の 1 口当たり投資信
託財産持分は、すべて均等かつ同一であり、取得申込日の前後等により受益者間で 1 口当たり持分の差
異が生じることはありません。
1)収益分配金請求権
ファンドの収益分配金は、自動的にファンドの受益権に再投資されます。この場合、受託者が委託者
の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配
-6-
金が指定販売会社に支払われ、指定販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資に係る
受益権の売付を行います。
※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、分配金は、税引き後無手数
料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記
録されます。
2)償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、原則として償還日から起算して 5 営業日目までに受益者に支払います。償還金の支払いは、
指定販売会社の営業所等において行われます。受益者が、信託終了による償還金について支払開始日
から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託
者に帰属するものとします。
3)換金請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、ご解約の請求をすること、または買取を請求することに
より換金する権利を有します。
4)反対者の買取請求権
投資信託契約の解約、または投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、
一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投
資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
5)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託者に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をす
ることができます。
なお、受益者には、議決権、受益者集会の権利はありません。
第４【ファンドの経理状況】
（1）各ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省
令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12
年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2）各ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 8 期計算期間（平成 19 年 5 月
30 日から平成 20 年 5 月 29 日まで）及び第 9 期計算期間（平成 20 年 5 月 30 日から平成 21 年 5 月 29
日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。その監査報告書は、該当
する財務諸表の直前に添付しております。
（3）各ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52
年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（4）各ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、前中間計算期間（平成 20 年 5 月
30 日から平成 20 年 11 月 29 日まで）及び当中間計算期間（平成 21 年 5 月 30 日から平成 21 年 11 月 29
日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。その中間監査報
告書は、該当する中間財務諸表の直前に添付しております。
-7-
1【財務諸表】
すみしん マイセレクション 25
（1）【貸借対照表】
（単位：円）
第8期
第9期
（平成20年 5月29日現在） （平成21年 5月29日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
- 10 -
41,504,998
758,401,542
8,900,000
549
808,807,089
808,807,089
31,890,064
634,612,301
―
60
666,502,425
666,502,425
7,218,277
―
302,070
1,984,960
45,272
9,550,579
9,550,579
―
523,839
245,728
1,614,735
37,619
2,421,921
2,421,921
732,372,431
668,582,444
66,884,079
799,256,510
799,256,510
808,807,089
△4,501,940
664,080,504
664,080,504
666,502,425
（2）【損益及び剰余金計算書】
第8期
（自 平成19年 5月30日
至 平成20年 5月29日）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（単位：円）
第9期
（自 平成20年 5月30日
至 平成21年 5月29日）
204,996
△31,055,141
△30,850,145
103,962
△69,539,241
△69,435,279
635,467
4,175,814
45,272
4,856,553
△35,706,698
△35,706,698
△35,706,698
528,522
3,473,067
37,619
4,039,208
△73,474,487
△73,474,487
△73,474,487
△2,218,617
△9,100,415
120,673,354
1,209,695
66,884,079
399,816
1,209,695
399,816
14,292,612
7,411,763
14,292,612
7,411,763
7,218,277
66,884,079
―
△4,501,940
（3）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
資産の評価基準及び評価方法
第 8 期
第 9 期
（自 平成19年5月30日
（自 平成20年5月30日
至 平成20年5月29日）
至 平成21年5月29日）
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受 同左
益証券の基準価額で評価してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
2.元本の欠損
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
821,014,998円
8,977,105円
97,619,672円
732,372,431円
―
3.計算期間末日における受益権の総数
純資産額は、元本を4,501,940
円下回っております。
732,372,431口
- 11 -
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
732,372,431円
18,544,473円
82,334,460円
668,582,444円
668,582,444口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
分 配 金 の 計算期間末における経費控除後の配当等収益
計 算 過 程 （0円）、経費控除後繰越欠損補填後の有価証
券売買等損益（0円）
、収益調整金（4,229,648
円）及び分配準備積立金（104,495,696円）に
より、分配対象収益は108,725,344円（1万口
当たり1,484円56銭）であり、うち7,323,724
円（1万口当たり100円）を分配金額としてお
ります。なお、当期の課税対象収益分配金に
加算する外国所得税額は105,447円です。
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
計算期間末における経費控除後の配当等収益
（0円）、経費控除後繰越欠損補填後の有価証
券売買等損益（0円）
、収益調整金（6,137,694
円）及び分配準備積立金（86,567,020円）に
より、分配対象収益は92,704,714円（1万口当
たり1,386円58銭）でありますが、分配は見送
りとさせて頂きました。
（有価証券に関する注記）
第 8 期（平成20年5月29日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券
758,401,542
△26,183,740
合
計
758,401,542
△26,183,740
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第 9 期（平成21年5月29日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券
634,612,301
△49,854,304
合
計
634,612,301
△49,854,304
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅰ取引の状況に関する事項
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
該当事項はありません。
同左
Ⅱ取引の時価等に関する事項
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
―
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
該当事項はありません。
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（関連当事者との取引に関する注記）
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
- 12 -
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（1 口当たり情報）
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
1口当たり純資産額 ＝1.0913円
1口当たり純資産額 ＝0.9933円
（4)【附属明細表】（平成 21 年 5 月 29 日現在）
1）有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類
親投資信託
受益証券
銘柄
総口数（口）
評価額（円）
住信 国内株式インデックス マザーファンド
203,914,879
136,174,356
住信 外国株式インデックス マザーファンド
45,830,843
35,280,582
住信 国内債券インデックス マザーファンド
341,152,524
392,120,711
住信 外国債券インデックス マザーファンド
37,393,616
71,036,652
628,291,862
634,612,301
合計
2）信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
3）デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
- 13 -
すみしん マイセレクション 50
（1）貸借対照表
（単位：円）
第8期
第9期
（平成20年 5月29日現在） （平成21年 5月29日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
- 16 -
42,764,247
752,700,228
8,280,000
566
803,745,041
803,745,041
35,730,620
650,630,522
―
67
686,361,209
686,361,209
6,937,590
131,997
299,713
2,311,970
45,628
9,726,898
9,726,898
―
―
222,065
1,712,963
34,642
1,969,670
1,969,670
724,496,237
762,979,940
69,521,906
794,018,143
794,018,143
803,745,041
△78,588,401
684,391,539
684,391,539
686,361,209
（2）損益及び剰余金計算書
第8期
（自 平成19年 5月30日
至 平成20年 5月29日）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（単位：円）
第9期
（自 平成20年 5月30日
至 平成21年 5月29日）
202,076
△77,993,384
△77,791,308
98,959
△134,239,706
△134,140,747
640,715
4,942,468
45,628
5,628,811
△83,420,119
△83,420,119
△83,420,119
486,636
3,753,930
34,642
4,275,208
△138,415,955
△138,415,955
△138,415,955
△6,620,593
△6,343,153
169,354,870
5,682,853
69,521,906
―
5,682,853
―
21,778,701
16,037,505
21,778,701
4,860,623
―
11,176,882
6,937,590
69,521,906
―
△78,588,401
（3）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
資産の評価基準及び評価方法
第 8 期
第 9 期
（自 平成19年5月30日
（自 平成20年5月30日
至 平成20年5月29日）
至 平成21年5月29日）
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受 同左
益証券の基準価額で評価してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
2.元本の欠損
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
791,772,275円
35,231,434円
102,507,472円
724,496,237円
―
3.計算期間末日における受益権の総数
純資産額は、元本を78,588,401
円下回っております。
724,496,237口
- 17 -
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
724,496,237円
90,520,062円
52,036,359円
762,979,940円
762,979,940口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
分 配 金 の 計算期間末における経費控除後の配当等収益
計 算 過 程 （0円）、経費控除後繰越欠損補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金（10,147,717
円）及び分配準備積立金（149,001,875円）に
より、分配対象収益は159,149,592円（1万口
当たり2,196円69銭）であり、うち7,244,962
円（1万口当たり100円）を分配金額としてお
ります。なお、当期の課税対象収益分配金に
加算する外国所得税額は307,372円です。
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
計算期間末における経費控除後の配当等収益
（0円）、経費控除後繰越欠損補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金（28,216,765
円）及び分配準備積立金（132,115,372円）に
より、分配対象収益は160,332,137円（1万口
当たり2,101円39銭）でありますが、分配は見
送りとさせて頂きました。
（有価証券に関する注記）
第 8 期（平成20年5月29日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券
752,700,228
△67,460,169
合
計
752,700,228
△67,460,169
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第 9 期（平成21年5月29日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券
650,630,522
△107,887,890
合
計
650,630,522
△107,887,890
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅰ取引の状況に関する事項
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
該当事項はありません。
同左
Ⅱ取引の時価等に関する事項
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
―
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
該当事項はありません。
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（関連当事者との取引に関する注記）
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
- 18 -
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（1 口当たり情報）
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
1口当たり純資産額 ＝1.0960円
1口当たり純資産額 ＝0.8970円
（4）附属明細表（平成 21 年 5 月 29 日現在）
1）有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類
親投資信託
受益証券
銘柄
総口数（口）
評価額（円）
住信 国内株式インデックス マザーファンド
360,209,369
240,547,816
住信 外国株式インデックス マザーファンド
134,498,438
103,536,897
住信 国内債券インデックス マザーファンド
237,219,411
272,659,991
住信 外国債券インデックス マザーファンド
17,837,458
33,885,818
749,764,676
650,630,522
合計
2）信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
3）デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
- 19 -
すみしん マイセレクション 75
（1）貸借対照表
（単位：円）
第8期
第9期
（平成20年 5月29日現在） （平成21年 5月29日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
- 22 -
18,875,830
535,944,105
6,830,000
249
561,650,184
561,650,184
13,865,041
375,385,495
90,000
26
389,340,562
389,340,562
4,775,375
―
202,769
1,795,883
32,246
6,806,273
6,806,273
―
96,202
128,727
1,140,097
21,632
1,386,658
1,386,658
506,516,896
491,133,025
48,327,015
554,843,911
554,843,911
561,650,184
△103,179,121
387,953,904
387,953,904
389,340,562
（2）損益及び剰余金計算書
第8期
（自 平成19年 5月30日
至 平成20年 5月29日）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（単位：円）
第9期
（自 平成20年 5月30日
至 平成21年 5月29日）
94,634
△87,801,163
△87,706,529
44,604
△148,068,610
△148,024,006
453,269
4,014,484
32,246
4,499,999
△92,206,528
△92,206,528
△92,206,528
304,631
2,698,071
21,632
3,024,334
△151,048,340
△151,048,340
△151,048,340
△4,220,098
△6,838,676
158,344,223
3,975,390
48,327,015
―
3,975,390
―
21,230,793
7,296,472
21,230,793
3,484,150
―
3,812,322
4,775,375
48,327,015
―
△103,179,121
（3）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
資産の評価基準及び評価方法
第 8 期
第 9 期
（自 平成19年5月30日
（自 平成20年5月30日
至 平成20年5月29日）
至 平成21年5月29日）
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受 同左
益証券の基準価額で評価してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
2.元本の欠損
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
563,947,579円
18,380,854円
75,811,537円
506,516,896円
―
3.計算期間末日における受益権の総数
純資産額は、元本を103,179,121
円下回っております。
506,516,896口
- 23 -
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
506,516,896円
22,330,687円
37,714,558円
491,133,025円
491,133,025口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
分 配 金 の 計算期間末における経費控除後の配当等収益
計 算 過 程 （0円）、経費控除後繰越欠損補填後の有価証
券売買等損益（0円）
、収益調整金（8,109,407
円）及び分配準備積立金（132,337,062円）に
より、分配対象収益は140,446,469円（1万口
当たり2,772円78銭）であり、うち5,065,168
円（1万口当たり100円）を分配金額としてお
ります。なお、当期の課税対象収益分配金に
加算する外国所得税額は289,793円です。
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
計算期間末における経費控除後の配当等収益
（0円）、経費控除後繰越欠損補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金（13,311,709
円）及び分配準備積立金（118,258,592円）に
より、分配対象収益は131,570,301円（1万口
当たり2,678円91銭）でありますが、分配は見
送りとさせて頂きました。
（有価証券に関する注記）
第 8 期（平成20年5月29日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券
535,944,105
△79,339,938
合
計
535,944,105
△79,339,938
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第 9 期（平成21年5月29日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券
375,385,495
△123,220,015
合
計
375,385,495
△123,220,015
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅰ取引の状況に関する事項
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
該当事項はありません。
同左
Ⅱ取引の時価等に関する事項
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
―
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
該当事項はありません。
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（関連当事者との取引に関する注記）
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
- 24 -
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（1 口当たり情報）
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
1口当たり純資産額 ＝1.0954円
1口当たり純資産額 ＝0.7899円
（4）附属明細表（平成 21 年 5 月 29 日現在）
1）有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類
親投資信託
受益証券
銘柄
総口数（口）
評価額（円）
住信 国内株式インデックス マザーファンド
292,101,226
195,065,198
住信 外国株式インデックス マザーファンド
124,413,284
95,773,346
住信 国内債券インデックス マザーファンド
57,109,281
65,641,407
住信 外国債券インデックス マザーファンド
9,951,858
18,905,544
483,575,649
375,385,495
合計
2）信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
3）デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
- 25 -
（参考）
「すみしん マイセレクション25」、
「すみしん マイセレクション50」、「すみしん マイセレクション75」は、
「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信
外国株式インデックス マザーファンド」、
「住信 外国債券インデックス マザーファンド」を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべてこれらマザーファンドの
受益証券です。
これらマザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
（単位：円）
第8期
第9期
（平成20年 5月29日現在） （平成21年 5月29日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
未収利息
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受金
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
- 26 -
2,186,255,463
146,886,964,240
272,019,675
17,472,000
1,242,622,151
28,940
156,800,000
150,762,162,469
150,762,162,469
2,483,274,414
123,222,798,670
578,946,000
1,506,277,490
1,079,485,940
4,691
155,520,000
129,026,307,205
129,026,307,205
99,175
185,915,000
62,748,000
223,155,070
471,917,245
471,917,245
―
563,426,000
―
250,031,030
813,457,030
813,457,030
149,459,134,632
191,980,688,007
831,110,592
150,290,245,224
150,290,245,224
150,762,162,469
△63,767,837,832
128,212,850,175
128,212,850,175
129,026,307,205
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.資産の評価基準及び評価方法
2.収益及び費用の計上基準
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
（1）株式
移動平均法に基づき、原則とし
て時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品
取引所における最終相場（最終
相場のないものについては、そ
れに準じる価額）
、金融商品取引
所が発表する基準値段、又は金
融商品取引業者等から提示され
る気配相場に基づいて評価して
おります。
（2）先物取引
個別法に基づき、時価評価して
おります。
受取配当金
受取配当金は、原則として、株
式の配当落ち日において、確定
配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
ただし、平成19年6月30日以前に
計上した受取配当金について
は、その金額が確定している場
合には当該金額、未だ確定して
いない場合には予想配当金額の
90％を計上し、残額については
入金時に計上しております。
（会計方針の変更）
受取配当金は、従来、原則とし
て、株式の配当落ち日において、
その金額が確定している場合に
は当該金額、未だ確定していな
い場合には予想配当金額の90％
を計上し、残額については入金
時に計上しておりましたが、
「投資信託に関する会計規則に
関する細則」の改正により、平
成19年7月1日以降計上する受取
配当金については、原則として、
配当落ち日において、予想配当
金額についてもその全額を計上
する方法に変更しました。
- 27 -
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（1）株式
同左
（2）先物取引
同左
受取配当金
受取配当金は、原則として、株
式の配当落ち日において、確定
配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
（貸借対照表に関する注記）
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
第 8 期
第 9 期
（平成20年5月29日現在）（平成21年5月29日現在）
120,415,268,927円
149,459,134,632円
44,551,405,535円
78,703,044,533円
15,507,539,830円
36,181,491,158円
149,459,134,632円
191,980,688,007円
元本額の内訳
住信 グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）
SBI 資産設計オープン（資産成長型）
SBI 資産設計オープン（分配型）
STAM TOPIXインデックス・オープン
世界経済インデックスファンド
住信 国内バランス30
住信 国内バランス60
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
すみしん 日本株式インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクション25
すみしん DC マイセレクション50
すみしん DC マイセレクション75
すみしん DC日本株式インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクションS25
すみしん DC マイセレクションS50
すみしん DC マイセレクションS75
すみしん DC 日本株式インデックス・オープンS
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045
STAM 日本株式インデックス・オープン（SMA専用）
住信 国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション50VA1
（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション75VA1
（適格機関投資家専用）
すみしん 日本株式インデックス･オープンVA1
（適格機関投資家専用）
住信 国内バランス 30VA2（適格機関投資家専用）
住信 国内バランス 60VA2（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション50VA2
（適格機関投資家専用）
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス25VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスB（37.5）VA1
（適格機関投資家専用）
すみしん バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん 世界バランスVA1（適格機関投資家専用）
- 28 -
12,222,747,504円
172,037,663円
46,886,231円
282,360,132円
―
667,153,022円
610,745,023円
166,128,438円
282,067,294円
279,582,060円
16,855,890,373円
2,075,323,493円
8,046,494,567円
7,623,556,611円
1,424,385,490円
35,377,117円
229,224,288円
188,177,099円
72,804,294円
7,547,786円
319,483円
420,231円
504,534円
640,692,809円
485,546,591円
861,390,161円
13,537,991,503円
407,435,021円
47,982,729円
2,636,356,217円
4,560,692円
857,581,485円
664,408,138円
203,914,879円
360,209,369円
292,101,226円
20,531,286,738円
3,309,891,782円
11,934,452,996円
10,180,364,635円
2,147,510,743円
122,963,252円
700,632,742円
545,912,374円
252,251,103円
17,929,591円
11,496,159円
9,679,276円
2,645,219円
1,154,946,493円
539,831,776円
1,047,682,802円
432,914,261円
448,339,354円
4,437,796,070円
4,120,940,854円
14,769,679円
73,470,263円
8,812,290円
21,760,255円
85,972,085円
10,664,858円
1,797,524,098円
7,027,306,395円
18,463,720,556円
5,609,629,280円
10,658,211,436円
1,742,640,283円
2,194,738,647円
7,738,209,096円
22,990,768,680円
6,411,509,262円
14,056,081,986円
2,808,787,173円
11,094,765,206円
5,193,561,398円
14,558,180,149円
6,032,144,070円
第 8 期
第 9 期
（平成20年5月29日現在）（平成21年5月29日現在）
すみしん 世界バランスVA2（適格機関投資家専用）
8,620,625,606円
4,857,771,723円
すみしん バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）
943,487,350円
3,181,397,545円
すみしん グローバルバランスファンドVA35
1,740,216,572円
6,139,274,901円
（適格機関投資家専用）
住信 FOFs用日本株式インデックス・オープン
15,829,506,666円
21,126,234,761円
（適格機関投資家専用）
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1
2,492,814,929円
3,675,893,668円
2.元本の欠損
―
3.計算期間末日における受益権の総数
149,459,134,632口
純資産額は、元本を
63,767,837,832 円 下 回
っております。
191,980,688,007口
（有価証券に関する注記）
第 8 期（平成 20 年 5 月 29 日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
株
式
146,886,964,240
△29,762,807,850
合
計
146,886,964,240
△29,762,807,850
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第 9 期（平成 21 年 5 月 29 日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
株
式
123,222,798,670
△50,540,374,967
合
計
123,222,798,670
△50,540,374,967
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅰ取引の状況に関する事項
第 8 期
第 9 期
（自 平成19年5月30日
（自 平成20年5月30日
至 平成20年5月29日）
至 平成21年5月29日）
1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利
用目的
用目的
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
同左
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品
取引所における市場デリバティブ取引ならびに
外国金融商品取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことができます。
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
デリバティブ取引には、市場リスクがあります。
同左
当ファンドが利用するデリバティブ取引は、約款
に基づき、取引所取引のみであり、信用リスクは
ないものと考えられます。なお、デリバティブ取
引の執行は、取引権限を定めた社内ルールに従い
行っており、市場リスクの管理については、ポジ
ションやリスク評価額を日々算出し、リスクをコ
ントロールする体制としています。
- 29 -
第 8 期
第 9 期
（自 平成19年5月30日
（自 平成20年5月30日
至 平成20年5月29日）
至 平成21年5月29日）
3.取引の時価等に関する事項についての補足説明
3.取引の時価等に関する事項についての補足説明
取引の時価に関する事項についての契約額等は、
同左
あくまでもデリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ取引の時価等に関する事項
株式関連
区分
種
類
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 株価指数先物
合
計
区分
種
類
第 8 期
（平成 20 年 5 月 29 日現在）
契 約 額 等（円）
時 価
評 価 損 益
うち 1 年超
（円）
（円）
3,450,945,000
3,450,945,000
― 3,722,960,000 272,015,000
― 3,722,960,000 272,015,000
第 9 期
（平成 21 年 5 月 29 日現在）
契 約 額 等（円）
時 価
評 価 損 益
うち 1 年超
（円）
（円）
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 先物
2,985,039,000
― 3,564,090,000 579,051,000
合
計
2,985,039,000
― 3,564,090,000 579,051,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（1 口当たり情報）
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
1口当たり純資産額 ＝1.0056円
1口当たり純資産額 ＝0.6678円
- 30 -
（3）附属明細表（平成 21 年 5 月 29 日現在）
1）有価証券明細表
①株式
銘
柄
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
間組
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
鉄建建設
安藤建設
太平工業
三井住友建設
前田建設工業
奥村組
東鉄工業
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
三井ホーム
矢作建設工業
大東建託
ＮＩＰＰＯコーポレーション
前田道路
日本道路
東亜建設工業
五洋建設
大成ロテック
大林道路
住友林業
日本基礎技術
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
株数
(株)
51,000
138,500
212,000
22,000
11,100
10,700
33,300
31,000
39,000
550
14,000
17,100
50,000
42,680
59,000
10,900
9,200
5,760
15,000
548,000
340,000
345,000
590,500
20,000
506,000
57,000
40,000
10,000
63,100
83,000
115,000
15,000
134,000
79,000
8,000
22,000
15,000
52,400
24,000
35,000
45,000
105,000
150,000
28,000
21,000
83,900
19,700
16,300
46,000
303,000
28,200
339,000
- 31 -
評価額
単価(円)
191.00
266.00
146.00
1,317.00
1,880.00
1,783.00
107.00
433.00
133.00
771,000.00
598.00
4,910.00
105.00
283.00
1,001.00
343.00
1,405.00
2,705.00
174.00
235.00
433.00
429.00
78.00
372.00
295.00
97.00
141.00
301.00
100.00
361.00
360.00
475.00
394.00
74.00
446.00
477.00
650.00
4,310.00
865.00
864.00
277.00
129.00
138.00
162.00
184.00
685.00
218.00
239.00
550.00
906.00
223.00
921.00
金額(円)
9,741,000
36,841,000
30,952,000
28,974,000
20,868,000
19,078,100
3,563,100
13,423,000
5,187,000
424,050,000
8,372,000
83,961,000
5,250,000
12,078,440
59,059,000
3,738,700
12,926,000
15,580,800
2,610,000
128,780,000
147,220,000
148,005,000
46,059,000
7,440,000
149,270,000
5,529,000
5,640,000
3,010,000
6,310,000
29,963,000
41,400,000
7,125,000
52,796,000
5,846,000
3,568,000
10,494,000
9,750,000
225,844,000
20,760,000
30,240,000
12,465,000
13,545,000
20,700,000
4,536,000
3,864,000
57,471,500
4,294,600
3,895,700
25,300,000
274,518,000
6,288,600
312,219,000
備考
銘
柄
株数
(株)
北陸電気工事
コミューチュア
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
大明
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
日本工営
東電通
日本電話施設
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
日立プラントテクノロジー
三晃金属工業
ＮＥＣネッツエスアイ
朝日工業社
アタカ大機
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
日本農産工業
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
ユニ・チャーム ペットケア
日本甜菜製糖
三井製糖
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
テンプホールディングス
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
8,000
11,000
19,000
13,000
11,000
17,500
55,000
17,000
71,000
14,000
17,000
11,100
24,000
43,000
12,400
38,000
23,000
23,000
22,000
32,000
122,000
53,000
17,000
18,000
38,000
39,000
13,000
10,700
21,000
10,000
18,400
20,000
16,000
21,000
76,000
109,000
10,000
54,000
10,500
31,000
42,000
12,000
34,000
6,900
67,000
47,000
19
294
112
13
13,100
127,000
28,000
43,000
4,900
65,000
- 32 -
評価額
単価(円)
302.00
693.00
487.00
390.00
475.00
1,380.00
670.00
844.00
787.00
819.00
477.00
479.00
931.00
909.00
730.00
266.00
169.00
275.00
600.00
689.00
1,572.00
270.00
336.00
959.00
755.00
498.00
344.00
1,046.00
333.00
221.00
1,029.00
431.00
841.00
1,059.00
417.00
1,076.00
289.00
274.00
706.00
227.00
111.00
671.00
111.00
2,740.00
219.00
274.00
328,000.00
75,400.00
52,400.00
49,100.00
680.00
194.00
470.00
917.00
1,509.00
128.00
金額(円)
2,416,000
7,623,000
9,253,000
5,070,000
5,225,000
24,150,000
36,850,000
14,348,000
55,877,000
11,466,000
8,109,000
5,316,900
22,344,000
39,087,000
9,052,000
10,108,000
3,887,000
6,325,000
13,200,000
22,048,000
191,784,000
14,310,000
5,712,000
17,262,000
28,690,000
19,422,000
4,472,000
11,192,200
6,993,000
2,210,000
18,933,600
8,620,000
13,456,000
22,239,000
31,692,000
117,284,000
2,890,000
14,796,000
7,413,000
7,037,000
4,662,000
8,052,000
3,774,000
18,906,000
14,673,000
12,878,000
6,232,000
22,167,600
5,868,800
638,300
8,908,000
24,638,000
13,160,000
39,431,000
7,394,100
8,320,000
備考
銘
柄
山崎製パン
モロゾフ
雪印乳業
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
米久
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
学情
スタジオアリス
シミック
システムプロ
ＮＥＣフィールディング
新日鉄ソリューションズ
綜合警備保障
日本駐車場開発
コア
カカクコム
ルネサンス
新日本科学
ソネット・エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコム
パシフィックゴルフグループインターナショナルホ
ールディングス
サッポロホールディングス
アサヒビール
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
メルシャン
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
四国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ セントラル ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
伊藤園(優)
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ−オイルミルズ
ローソン
インターニックス
サンエー
株数
(株)
81,000
18,000
132,000
103,000
64,500
34,100
71,000
91,000
91,000
40,000
11,500
6,500
4,800
5,200
180
80
9,100
7,400
37,400
1,367
4,500
86
6,000
7,200
52
146
15,540
59
84
32
13
297
単価(円)
982.00
304.00
282.00
325.00
1,719.00
3,190.00
121.00
1,147.00
333.00
237.00
948.00
769.00
308.00
619.00
21,940.00
41,450.00
1,100.00
1,310.00
868.00
4,980.00
581.00
353,000.00
298.00
364.00
333,000.00
327,000.00
4,860.00
235,800.00
40,800.00
42,700.00
87,300.00
56,000.00
金額(円)
79,542,000
5,472,000
37,224,000
33,475,000
110,875,500
108,779,000
8,591,000
104,377,000
30,303,000
9,480,000
10,902,000
4,998,500
1,478,400
3,218,800
3,949,200
3,316,000
10,010,000
9,694,000
32,463,200
6,807,660
2,614,500
30,358,000
1,788,000
2,620,800
17,316,000
47,742,000
75,524,400
13,912,200
3,427,200
1,366,400
1,134,900
16,632,000
172,000
225,600
492,000
102,000
35,000
36,000
9,000
16,100
5,600
37,000
13,500
5,500
27,400
6,100
9,800
2,800
2,200
52,000
32,100
46,000
33,200
6,500
4,100
434.00
1,309.00
1,198.00
557.00
204.00
182.00
878.00
768.00
810.00
1,620.00
1,304.00
2,480.00
1,300.00
806.00
1,578.00
996.00
730.00
493.00
1,080.00
318.00
3,960.00
299.00
2,830.00
74,648,000
295,310,400
589,416,000
56,814,000
7,140,000
6,552,000
7,902,000
12,364,800
4,536,000
59,940,000
17,604,000
13,640,000
35,620,000
4,916,600
15,464,400
2,788,800
1,606,000
25,636,000
34,668,000
14,628,000
131,472,000
1,943,500
11,603,000
- 33 -
評価額
備考
銘
柄
株数
(株)
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオ
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
伊藤忠食品
くらコーポレーション
キャンドゥ
高千穂電気
ＪＡＬＵＸ
エディオン
サーラコーポレーション
トーメンデバイス
バルス
あみやき亭
双日
アルフレッサ ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
なとり
片倉工業
グンゼ
昭栄
神栄
川島織物セルコン
山下医科器械
ラサ商事
アルペン
ビックカメラ
ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス
あい ホールディングス
ユニバース
Ｊ．フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ココカラファイン ホールディングス
4,700
1,900
7,500
11,200
5,200
4,500
8,900
199
9,530
10,000
2,600
33
48
7,000
3,000
43,000
10,500
1,500
59
19
657,700
21,200
7,920
105,000
327,000
62,200
44,400
46,500
6,100
9,900
135,000
23,000
48,000
38,200
11,000
13,000
5,800
2,665
6,400
5,200
13,800
77,000
18,700
13,000
41,000
1,300
4,700
8,100
270
53,400
24,900
1,400
268,000
15,200
19,700
6,200
- 34 -
評価額
単価(円)
506.00
593.00
1,778.00
2,140.00
401.00
955.00
1,422.00
65,300.00
4,510.00
127.00
3,220.00
130,600.00
93,900.00
902.00
1,229.00
615.00
515.00
968.00
82,700.00
126,300.00
190.00
3,950.00
591.00
963.00
709.00
955.00
1,427.00
1,495.00
989.00
1,450.00
367.00
580.00
2,100.00
2,965.00
890.00
1,104.00
1,190.00
272,900.00
1,187.00
770.00
796.00
331.00
761.00
146.00
88.00
1,047.00
333.00
1,581.00
29,850.00
540.00
335.00
1,095.00
390.00
1,301.00
1,928.00
1,335.00
金額(円)
2,378,200
1,126,700
13,335,000
23,968,000
2,085,200
4,297,500
12,655,800
12,994,700
42,980,300
1,270,000
8,372,000
4,309,800
4,507,200
6,314,000
3,687,000
26,445,000
5,407,500
1,452,000
4,879,300
2,399,700
124,963,000
83,740,000
4,680,720
101,115,000
231,843,000
59,401,000
63,358,800
69,517,500
6,032,900
14,355,000
49,545,000
13,340,000
100,800,000
113,263,000
9,790,000
14,352,000
6,902,000
727,278,500
7,596,800
4,004,000
10,984,800
25,487,000
14,230,700
1,898,000
3,608,000
1,361,100
1,565,100
12,806,100
8,059,500
28,836,000
8,341,500
1,533,000
104,520,000
19,775,200
37,981,600
8,277,000
備考
銘
柄
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡績
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
大和紡績
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
クリエイトＳＤホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
日本毛織
ダイドーリミテッド
御幸ホールディングス
野村不動産ホールディングス
ヒューリック
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
ミタチ産業
ＪＦＥ商事ホールディングス
あさひ
サークルＫサンクス
日本調剤
コスモス薬品
グリーンホスピタルサプライ
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
帝人
東レ
三菱レイヨン
クラレ
旭化成
稲葉製作所
三協・立山ホールディングス
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
共和レザー
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
サンエー・インターナショナル
レナウン
株数
(株)
193,900
377,000
254,000
47,000
80,000
120,000
79,000
73,000
110,000
37,600
3,800
13,800
38,000
16,100
11,000
30,200
30,100
12,000
5,900
68,500
4,300
71,000
1,800
25,900
2,050
4,100
100
422,800
7,900
3,500
3,100
8
460,000
747,000
280,000
166,000
701,000
5,600
175,000
7,900
6,800
60,300
28,000
6,500
9,000
16,000
36,000
105,000
21,000
6,700
28,100
21,000
67,000
5,500
8,200
19,000
- 35 -
評価額
単価(円)
850.00
143.00
86.00
95.00
983.00
158.00
265.00
135.00
170.00
1,199.00
1,620.00
567.00
565.00
497.00
280.00
1,701.00
430.00
384.00
832.00
118.00
381.00
347.00
2,190.00
1,360.00
1,617.00
1,449.00
58,800.00
2,300.00
2,750.00
2,810.00
1,630.00
424,000.00
260.00
471.00
256.00
954.00
470.00
972.00
76.00
1,315.00
479.00
1,469.00
121.00
406.00
225.00
438.00
135.00
138.00
133.00
389.00
426.00
379.00
1,163.00
5,090.00
656.00
146.00
金額(円)
164,815,000
53,911,000
21,844,000
4,465,000
78,640,000
18,960,000
20,935,000
9,855,000
18,700,000
45,082,400
6,156,000
7,824,600
21,470,000
8,001,700
3,080,000
51,370,200
12,943,000
4,608,000
4,908,800
8,083,000
1,638,300
24,637,000
3,942,000
35,224,000
3,314,850
5,940,900
5,880,000
972,440,000
21,725,000
9,835,000
5,053,000
3,392,000
119,600,000
351,837,000
71,680,000
158,364,000
329,470,000
5,443,200
13,300,000
10,388,500
3,257,200
88,580,700
3,388,000
2,639,000
2,025,000
7,008,000
4,860,000
14,490,000
2,793,000
2,606,300
11,970,600
7,959,000
77,921,000
27,995,000
5,379,200
2,774,000
備考
銘
柄
株数
(株)
クラウディア
ＩＴホールディングス
コーエーテクモホールディングス
特種東海ホールディングス
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ソネットエンタテインメント
ＳＲＡホールディングス
ＪＢＩＳホールディングス
朝日ネット
王子製紙
三菱製紙
北越製紙
中越パルプ工業
大王製紙
紀州製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
トーモク
ザ・パック
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
イビデン
信越化学工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
2,400
34,800
16,700
76,000
57
10
64
88
24
35
66
61
5,900
13,700
9,000
461,000
165,000
64,500
43,000
48,000
37,000
52,600
88,000
40,000
7,100
15,000
585,000
827,000
21,000
21,000
75,000
48,000
73,000
19,000
160,000
9,000
67,000
302,000
138,000
115,000
123,000
45,000
26,000
236,000
75,400
187,100
39,000
80,000
175,000
40,000
27,000
17,000
16,000
18,000
5,400
28,000
- 36 -
評価額
単価(円)
1,115.00
1,562.00
699.00
268.00
155,300.00
142,000.00
105,000.00
124,100.00
90,100.00
214,900.00
154,600.00
203,500.00
790.00
330.00
291.00
443.00
142.00
428.00
269.00
866.00
81.00
2,680.00
526.00
183.00
1,595.00
195.00
141.00
419.00
159.00
370.00
1,000.00
128.00
420.00
252.00
101.00
328.00
417.00
294.00
681.00
361.00
245.00
201.00
386.00
261.00
2,725.00
4,980.00
345.00
984.00
814.00
209.00
976.00
479.00
379.00
383.00
3,010.00
191.00
金額(円)
2,676,000
54,357,600
11,673,300
20,368,000
8,852,100
1,420,000
6,720,000
10,920,800
2,162,400
7,521,500
10,203,600
12,413,500
4,661,000
4,521,000
2,619,000
204,223,000
23,430,000
27,606,000
11,567,000
41,568,000
2,997,000
140,968,000
46,288,000
7,320,000
11,324,500
2,925,000
82,485,000
346,513,000
3,339,000
7,770,000
75,000,000
6,144,000
30,660,000
4,788,000
16,160,000
2,952,000
27,939,000
88,788,000
93,978,000
41,515,000
30,135,000
9,045,000
10,036,000
61,596,000
205,465,000
931,758,000
13,455,000
78,720,000
142,450,000
8,360,000
26,352,000
8,143,000
6,064,000
6,894,000
16,254,000
5,348,000
備考
銘
柄
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル化学工業
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成工業
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
日本カーリット
日本化薬
イーピーエス
パナソニック電工インフォメーションシステムズ
アミューズ
野村総合研究所
ドリームインキュベータ
サイバネットシステム
ＴＡＣ
電通
インテージ
シンプレクス・テクノロジー
イオンファンタジー
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ミヨシ油脂
ハリマ化成
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
株数
(株)
75,000
41,000
140,000
154,000
193,000
344,000
102,300
21,700
652,500
30,000
146,000
114,000
252,000
97,000
35,000
471,000
16,000
26,000
40,000
48,600
13,000
20,000
27,000
29,000
30,000
5,600
9,000
79,000
30
2,400
2,800
52,500
47
97
5,600
111,200
2,900
189
3,800
9,300
48,400
98,000
41,000
10,000
288,000
19,000
35,000
394,600
251,800
79,500
164,000
112,000
13,000
12,000
28,000
149,200
- 37 -
評価額
単価(円)
741.00
245.00
662.00
998.00
542.00
330.00
1,421.00
1,827.00
441.00
420.00
512.00
426.00
580.00
352.00
938.00
227.00
777.00
266.00
254.00
1,478.00
292.00
178.00
264.00
294.00
205.00
353.00
354.00
589.00
368,000.00
1,730.00
938.00
1,752.00
74,000.00
31,450.00
416.00
1,821.00
1,450.00
46,650.00
803.00
509.00
820.00
360.00
139.00
365.00
2,095.00
212.00
478.00
3,770.00
3,230.00
777.00
1,880.00
1,055.00
395.00
841.00
1,114.00
1,737.00
金額(円)
55,575,000
10,045,000
92,680,000
153,692,000
104,606,000
113,520,000
145,368,300
39,645,900
287,752,500
12,600,000
74,752,000
48,564,000
146,160,000
34,144,000
32,830,000
106,917,000
12,432,000
6,916,000
10,160,000
71,830,800
3,796,000
3,560,000
7,128,000
8,526,000
6,150,000
1,976,800
3,186,000
46,531,000
11,040,000
4,152,000
2,626,400
91,980,000
3,478,000
3,050,650
2,329,600
202,495,200
4,205,000
8,816,850
3,051,400
4,733,700
39,688,000
35,280,000
5,699,000
3,650,000
603,360,000
4,028,000
16,730,000
1,487,642,000
813,314,000
61,771,500
308,320,000
118,160,000
5,135,000
10,092,000
31,192,000
259,160,400
備考
銘
柄
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
大正製薬
参天製薬
エスエス製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽インキ製造
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキ製造
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク２４
明光ネットワークジャパン
ファルコバイオシステムズ
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
株数
(株)
48,000
138,300
51,000
56,400
34,900
9,000
46,000
107,000
34,800
27,000
38,000
18,000
33,000
77,300
21,400
23,000
21,500
7,300
4,500
6,700
4,600
7,300
16,000
330,700
27,000
67,000
124,000
127,000
32,000
9,300
13,100
8,200
373,000
23,000
111,000
5,800
2,100
2,600
31,700
33,700
65,500
9,300
6,300
3,600
1,104
3,500
1,800
18,300
19,800
3,330
2,700
7,749
5,900
3,300
51,500
8,100
- 38 -
評価額
単価(円)
848.00
3,250.00
967.00
4,270.00
3,080.00
301.00
896.00
1,819.00
2,900.00
507.00
310.00
266.00
2,840.00
3,990.00
2,165.00
2,175.00
970.00
748.00
749.00
1,427.00
4,210.00
5,030.00
1,066.00
1,779.00
1,397.00
108.00
443.00
600.00
591.00
311.00
517.00
1,964.00
153.00
306.00
270.00
541.00
427.00
713.00
6,290.00
1,618.00
860.00
459.00
737.00
487.00
124,300.00
364.00
671.00
884.00
915.00
14,140.00
678.00
25,360.00
1,934.00
1,598.00
3,150.00
1,741.00
金額(円)
40,704,000
449,475,000
49,317,000
240,828,000
107,492,000
2,709,000
41,216,000
194,633,000
100,920,000
13,689,000
11,780,000
4,788,000
93,720,000
308,427,000
46,331,000
50,025,000
20,855,000
5,460,400
3,370,500
9,560,900
19,366,000
36,719,000
17,056,000
588,315,300
37,719,000
7,236,000
54,932,000
76,200,000
18,912,000
2,892,300
6,772,700
16,104,800
57,069,000
7,038,000
29,970,000
3,137,800
896,700
1,853,800
199,393,000
54,526,600
56,330,000
4,268,700
4,643,100
1,753,200
137,227,200
1,274,000
1,207,800
16,177,200
18,117,000
47,086,200
1,830,600
196,514,640
11,410,600
5,273,400
162,225,000
14,102,100
備考
銘
柄
株数
(株)
東急コミュニティー
リソー教育
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ウェアハウス
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
日立ビジネスソリューション
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
東計電算
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
エックスネット
テー・オー・ダブリュー
大塚商会
総合メディカル
サイボウズ
アグレックス
セントラルスポーツ
電通国際情報サービス
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
エステー
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
荏原ユージライト
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
新日本石油
昭和シェル石油
コスモ石油
富士興産
ニチレキ
2,900
1,324
17,000
3,100
137
3,900
6,300
3,000
3,200
15,260
3,400
3,900
13,200
13,400
8,900
2,400
51,500
14
2,500
8,500
2,600
195
2,500
3,500
8,200
3,300
11,800
274,300
283,500
191,000
130,000
40,000
11,300
4,600
19,600
18,200
75
7,900
8,800
13,000
15,600
9,400
7,600
30
1,200
8,500
21,000
12,000
3,200
29,000
23,000
781,000
87,900
311,000
41,000
14,000
- 39 -
評価額
単価(円)
1,914.00
3,220.00
3,400.00
1,999.00
39,900.00
495.00
675.00
598.00
595.00
5,400.00
3,660.00
555.00
2,455.00
370.00
164.00
1,076.00
784.00
129,400.00
562.00
4,330.00
2,115.00
17,500.00
755.00
867.00
494.00
1,229.00
305.00
2,755.00
991.00
1,626.00
434.00
500.00
2,160.00
1,977.00
1,123.00
2,010.00
147,800.00
942.00
835.00
984.00
3,420.00
838.00
433.00
257,700.00
1,566.00
2,535.00
340.00
309.00
2,030.00
442.00
885.00
580.00
942.00
346.00
101.00
330.00
金額(円)
5,550,600
4,263,280
57,800,000
6,196,900
5,466,300
1,930,500
4,252,500
1,794,000
1,904,000
82,404,000
12,444,000
2,164,500
32,406,000
4,958,000
1,459,600
2,582,400
40,376,000
1,811,600
1,405,000
36,805,000
5,499,000
3,412,500
1,887,500
3,034,500
4,050,800
4,055,700
3,599,000
755,696,500
280,948,500
310,566,000
56,420,000
20,000,000
24,408,000
9,094,200
22,010,800
36,582,000
11,085,000
7,441,800
7,348,000
12,792,000
53,352,000
7,877,200
3,290,800
7,731,000
1,879,200
21,547,500
7,140,000
3,708,000
6,496,000
12,818,000
20,355,000
452,980,000
82,801,800
107,606,000
4,141,000
4,620,000
備考
銘
柄
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
新日鉱ホールディングス
ＡＯＣホールディングス
出光興産
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
アキレス
フコク
ニッタ
クリエートメディック
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
鬼怒川ゴム工業
旭硝子
日本板硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
リゾートソリューション
日本ヒューム
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
品川白煉瓦
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
株数
(株)
169,000
5,600
3,800
464,000
26,000
13,300
137,000
105,000
352,100
96,400
7,000
47,000
92,000
5,300
10,100
3,300
20,800
34,000
40,000
27,000
554,000
360,000
15,200
55,000
182,000
5,300
215,000
448,000
11,400
13,000
11,000
98,000
57,000
4,900
58,000
173,000
135,000
99,000
3,600
35,000
31,000
16,000
6,000
11,300
49,000
2,948,000
1,921,000
1,560,000
432,000
65,000
69,000
286,600
46,500
9,000
26,400
24,000
- 40 -
評価額
単価(円)
999.00
910.00
275.00
540.00
888.00
7,970.00
430.00
222.00
1,450.00
652.00
322.00
339.00
155.00
467.00
1,355.00
864.00
952.00
405.00
234.00
146.00
698.00
273.00
420.00
212.00
914.00
1,106.00
217.00
172.00
309.00
160.00
278.00
458.00
263.00
3,890.00
289.00
557.00
1,698.00
835.00
1,495.00
207.00
207.00
224.00
380.00
1,411.00
275.00
364.00
256.00
165.00
214.00
222.00
305.00
3,180.00
1,117.00
2,545.00
2,555.00
374.00
金額(円)
168,831,000
5,096,000
1,045,000
250,560,000
23,088,000
106,001,000
58,910,000
23,310,000
510,545,000
62,852,800
2,254,000
15,933,000
14,260,000
2,475,100
13,685,500
2,851,200
19,801,600
13,770,000
9,360,000
3,942,000
386,692,000
98,280,000
6,384,000
11,660,000
166,348,000
5,861,800
46,655,000
77,056,000
3,522,600
2,080,000
3,058,000
44,884,000
14,991,000
19,061,000
16,762,000
96,361,000
229,230,000
82,665,000
5,382,000
7,245,000
6,417,000
3,584,000
2,280,000
15,944,300
13,475,000
1,073,072,000
491,776,000
257,400,000
92,448,000
14,430,000
21,045,000
911,388,000
51,940,500
22,905,000
67,452,000
8,976,000
備考
銘
柄
株数
(株)
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
日本製鋼所
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
三菱電線工業
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
東洋製罐
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
三和ホールディングス
文化シヤッター
東洋シヤッター
住生活グループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
7,100
83,000
24,000
7,700
31,300
19,000
171,000
34,000
64,000
59,500
56,000
61,000
73,000
29,000
78,000
45,000
161,000
66,000
17,000
10,000
249,000
17,000
325,000
60,000
682,000
291,000
142,000
189,000
11,100
18,500
159,000
55,000
353,000
370,300
168,000
72,000
134,000
26,000
88,000
12,000
1,200
3,200
70,000
15,700
86,700
35,000
5,300
22,000
113,000
29,000
2,400
135,800
11,700
18,800
12,100
21,700
- 41 -
評価額
単価(円)
1,684.00
499.00
447.00
507.00
1,809.00
208.00
412.00
100.00
199.00
412.00
398.00
376.00
895.00
156.00
758.00
526.00
1,239.00
230.00
263.00
214.00
100.00
203.00
224.00
399.00
316.00
1,348.00
424.00
100.00
3,730.00
1,662.00
110.00
171.00
343.00
1,081.00
437.00
87.00
81.00
230.00
310.00
135.00
980.00
671.00
265.00
1,814.00
1,775.00
242.00
1,250.00
816.00
290.00
340.00
617.00
1,383.00
499.00
1,199.00
1,842.00
3,960.00
金額(円)
11,956,400
41,417,000
10,728,000
3,903,900
56,621,700
3,952,000
70,452,000
3,400,000
12,736,000
24,514,000
22,288,000
22,936,000
65,335,000
4,524,000
59,124,000
23,670,000
199,479,000
15,180,000
4,471,000
2,140,000
24,900,000
3,451,000
72,800,000
23,940,000
215,512,000
392,268,000
60,208,000
18,900,000
41,403,000
30,747,000
17,490,000
9,405,000
121,079,000
400,294,300
73,416,000
6,264,000
10,854,000
5,980,000
27,280,000
1,620,000
1,176,000
2,147,200
18,550,000
28,479,800
153,892,500
8,470,000
6,625,000
17,952,000
32,770,000
9,860,000
1,480,800
187,811,400
5,838,300
22,541,200
22,288,200
85,932,000
備考
銘
ユニプレス
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
日立ツール
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発條
中央発條
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
森精機製作所
ディスコ
日東工器
豊田自動織機
大阪機工
東洋機械金属
オーエム製作所
津田駒工業
島精機製作所
日本スピンドル製造
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトー
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
丸山製作所
北川鉄工所
柄
株数
(株)
15,000
6,800
21,000
15,000
24,300
6,800
23,700
16,800
81,000
5,000
74,000
18,000
16,700
44,000
33,000
68,000
62,000
172,000
29,100
54,000
46,400
13,000
28,000
48,300
10,300
6,500
86,900
37,000
6,900
9,000
32,000
13,400
18,000
13,000
4,000
14,600
47,000
8,000
13,000
33,500
10,000
20,000
6,200
12,400
11,900
4,200
11,000
7,100
499,100
283,000
57,400
16,000
4,300
114,000
25,000
57,000
- 42 -
評価額
単価(円)
956.00
552.00
256.00
161.00
381.00
718.00
768.00
776.00
265.00
1,350.00
543.00
259.00
2,050.00
201.00
194.00
442.00
368.00
628.00
316.00
315.00
670.00
160.00
512.00
1,058.00
3,360.00
1,913.00
2,455.00
90.00
145.00
355.00
125.00
2,445.00
147.00
1,174.00
1,345.00
176.00
852.00
1,648.00
236.00
10,150.00
1,242.00
347.00
2,470.00
1,365.00
905.00
470.00
274.00
546.00
1,385.00
396.00
1,575.00
292.00
928.00
317.00
192.00
113.00
金額(円)
14,340,000
3,753,600
5,376,000
2,415,000
9,258,300
4,882,400
18,201,600
13,036,800
21,465,000
6,750,000
40,182,000
4,662,000
34,235,000
8,844,000
6,402,000
30,056,000
22,816,000
108,016,000
9,195,600
17,010,000
31,088,000
2,080,000
14,336,000
51,101,400
34,608,000
12,434,500
213,339,500
3,330,000
1,000,500
3,195,000
4,000,000
32,763,000
2,646,000
15,262,000
5,380,000
2,569,600
40,044,000
13,184,000
3,068,000
340,025,000
12,420,000
6,940,000
15,314,000
16,926,000
10,769,500
1,974,000
3,014,000
3,876,600
691,253,500
112,068,000
90,405,000
4,672,000
3,990,400
36,138,000
4,800,000
6,441,000
備考
銘
柄
株数
(株)
シンニッタン
クボタ
荏原実業
東洋エンジニアリング
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
酉島製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
ＴＣＭ
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
シーケーディ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
キヤノンファインテック
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
サンデン
ブラザー工業
マックス
モリタホールディングス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
帝国ピストンリング
9,700
514,000
3,000
83,000
34,000
17,000
4,500
37,000
22,700
6,600
19,100
31,900
9,000
20,000
21,000
241,000
10,200
100,000
117,200
20,000
71,000
62,000
59,000
26,000
35,000
32,000
10,300
22,000
24,000
46,000
26,000
20,000
52,000
32,000
31,400
25
20,000
8,700
29,300
11,900
5,300
3,600
9,900
7,100
4,400
32,500
61,000
129,500
19,000
17,000
32,600
17,000
122,700
42,000
50,000
16,000
- 43 -
評価額
単価(円)
286.00
700.00
1,321.00
340.00
244.00
516.00
1,889.00
158.00
733.00
742.00
412.00
1,144.00
577.00
384.00
168.00
292.00
1,432.00
819.00
2,930.00
772.00
178.00
2,630.00
326.00
152.00
132.00
661.00
916.00
894.00
253.00
692.00
232.00
167.00
496.00
426.00
500.00
84,700.00
1,092.00
874.00
5,050.00
923.00
2,720.00
618.00
1,045.00
226.00
1,276.00
900.00
200.00
901.00
1,035.00
346.00
1,878.00
392.00
1,059.00
102.00
255.00
410.00
金額(円)
2,774,200
359,800,000
3,963,000
28,220,000
8,296,000
8,772,000
8,500,500
5,846,000
16,639,100
4,897,200
7,869,200
36,493,600
5,193,000
7,680,000
3,528,000
70,372,000
14,606,400
81,900,000
343,396,000
15,440,000
12,638,000
163,060,000
19,234,000
3,952,000
4,620,000
21,152,000
9,434,800
19,668,000
6,072,000
31,832,000
6,032,000
3,340,000
25,792,000
13,632,000
15,700,000
2,117,500
21,840,000
7,603,800
147,965,000
10,983,700
14,416,000
2,224,800
10,345,500
1,604,600
5,614,400
29,250,000
12,200,000
116,679,500
19,665,000
5,882,000
61,222,800
6,664,000
129,939,300
4,284,000
12,750,000
6,560,000
備考
銘
柄
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
ミネベア
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機ホールディングス
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
日立工機
三櫻工業
マキタ
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ＮＥＣエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
株数
(株)
21,600
10,400
222,000
191,000
108,200
113,000
160,000
36,000
66,900
5,100
4,400
16,000
14,000
50,000
1,795,000
2,066,000
1,002,000
249,000
23,000
118,000
69,000
99,000
17,000
11,600
36,900
13,700
65,300
78,000
21,000
16,100
53,200
42,000
56,000
404,800
22,000
17,000
127,500
16,400
15,100
53,000
171,000
28,000
6,000
8
1,082,000
1,103,000
342,000
47,000
28,000
64,000
14,000
7,600
21,700
81,300
213
17,200
- 44 -
評価額
単価(円)
1,058.00
696.00
456.00
323.00
834.00
184.00
387.00
486.00
1,427.00
1,500.00
1,510.00
379.00
353.00
319.00
315.00
357.00
552.00
155.00
600.00
505.00
231.00
384.00
258.00
727.00
946.00
417.00
2,115.00
388.00
422.00
4,730.00
5,530.00
290.00
327.00
70.00
438.00
878.00
1,453.00
774.00
606.00
977.00
755.00
128.00
1,312.00
249,500.00
371.00
494.00
100.00
94.00
514.00
397.00
159.00
1,521.00
977.00
1,401.00
163,200.00
1,936.00
金額(円)
22,852,800
7,238,400
101,232,000
61,693,000
90,238,800
20,792,000
61,920,000
17,496,000
95,466,300
7,650,000
6,644,000
6,064,000
4,942,000
15,950,000
565,425,000
737,562,000
553,104,000
38,595,000
13,800,000
59,590,000
15,939,000
38,016,000
4,386,000
8,433,200
34,907,400
5,712,900
138,109,500
30,264,000
8,862,000
76,153,000
294,196,000
12,180,000
18,312,000
28,336,000
9,636,000
14,926,000
185,257,500
12,693,600
9,150,600
51,781,000
129,105,000
3,584,000
7,872,000
1,996,000
401,422,000
544,882,000
34,200,000
4,418,000
14,392,000
25,408,000
2,226,000
11,559,600
21,200,900
113,901,300
34,761,600
33,299,200
備考
銘
柄
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
マスプロ電工
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＮＥＣ トーキン
ＴＤＫ
帝国通信工業
三洋電機
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
山武
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
サンクス
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ
株数
(株)
9,200
27,100
25,000
14,000
11,000
8,200
42,000
1,144,100
518,000
51,000
26,000
32,000
568,900
34,000
56,100
26,000
1,060,000
37,900
33,000
91,900
34,000
84,000
8,500
1,550
4,200
11,300
47,000
34,000
9,100
49,000
26,700
18,700
26,000
14,000
23,200
23,600
8,700
6,000
9,800
117,200
38,000
27,500
21,400
23,000
11,000
5,800
15,500
73,100
12,000
10,400
9,500
22,100
5,200
20,500
9,900
7,400
- 45 -
評価額
単価(円)
1,787.00
731.00
341.00
764.00
564.00
868.00
252.00
1,368.00
1,081.00
365.00
296.00
613.00
2,495.00
231.00
4,260.00
233.00
239.00
1,837.00
308.00
511.00
96.00
275.00
1,841.00
1,898.00
1,312.00
1,110.00
95.00
337.00
454.00
143.00
1,290.00
10,590.00
567.00
525.00
1,149.00
870.00
530.00
1,961.00
3,450.00
485.00
201.00
1,970.00
1,184.00
231.00
263.00
538.00
2,305.00
1,712.00
415.00
556.00
299.00
19,840.00
1,571.00
3,290.00
1,703.00
702.00
金額(円)
16,440,400
19,810,100
8,525,000
10,696,000
6,204,000
7,117,600
10,584,000
1,565,128,800
559,958,000
18,615,000
7,696,000
19,616,000
1,419,405,500
7,854,000
238,986,000
6,058,000
253,340,000
69,622,300
10,164,000
46,960,900
3,264,000
23,100,000
15,648,500
2,941,900
5,510,400
12,543,000
4,465,000
11,458,000
4,131,400
7,007,000
34,443,000
198,033,000
14,742,000
7,350,000
26,656,800
20,532,000
4,611,000
11,766,000
33,810,000
56,842,000
7,638,000
54,175,000
25,337,600
5,313,000
2,893,000
3,120,400
35,727,500
125,147,200
4,980,000
5,782,400
2,840,500
438,464,000
8,169,200
67,445,000
16,859,700
5,194,800
備考
銘
柄
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
デンソー
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
協栄産業
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
北陸電気工業
パナソニック電工
東海理化電機製作所
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
三井造船
日立造船
佐世保重工業
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
日本車輌製造
日本輸送機
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
株数
(株)
11,200
6,000
4,100
9,000
235,600
14,300
8,000
10,000
7,400
5,700
8,000
75,300
40,000
60,500
6,000
11,900
7,900
11,000
10,200
8,000
5,300
7,500
40,000
102,300
103,700
22,200
6,300
55,400
39,100
14,200
31,600
95,600
17,000
52,000
120,100
15,300
19,000
98,400
49,000
175,000
28,300
33,800
58,000
15,300
388,000
477,500
65,000
1,911,000
890,000
737,000
49,000
13,000
18,000
1,355,400
509,000
1,378,400
- 46 -
評価額
単価(円)
494.00
520.00
565.00
168.00
2,275.00
824.00
920.00
273.00
879.00
1,060.00
235.00
1,522.00
199.00
1,410.00
270.00
174.00
996.00
785.00
1,021.00
916.00
308.00
642.00
325.00
856.00
7,660.00
710.00
850.00
6,190.00
1,873.00
789.00
1,092.00
7,460.00
198.00
991.00
4,040.00
407.00
1,883.00
2,665.00
152.00
788.00
1,430.00
1,045.00
286.00
586.00
229.00
109.00
214.00
341.00
213.00
171.00
550.00
222.00
622.00
571.00
163.00
3,810.00
金額(円)
5,532,800
3,120,000
2,316,500
1,512,000
535,990,000
11,783,200
7,360,000
2,730,000
6,504,600
6,042,000
1,880,000
114,606,600
7,960,000
85,305,000
1,620,000
2,070,600
7,868,400
8,635,000
10,414,200
7,328,000
1,632,400
4,815,000
13,000,000
87,568,800
794,342,000
15,762,000
5,355,000
342,926,000
73,234,300
11,203,800
34,507,200
713,176,000
3,366,000
51,532,000
485,204,000
6,227,100
35,777,000
262,236,000
7,448,000
137,900,000
40,469,000
35,321,000
16,588,000
8,965,800
88,852,000
52,047,500
13,910,000
651,651,000
189,570,000
126,027,000
26,950,000
2,886,000
11,196,000
773,933,400
82,967,000
5,251,704,000
備考
銘
日野自動車
三菱自動車工業
武蔵精密工業
トヨタ車体
日産車体
関東自動車工業
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
市光工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
愛知機械工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
ＴＢＫ
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
新家工業
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
小野建
はるやま商事
佐鳥電機
カッパ・クリエイト
エコートレーディング
伯東
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
ジーンズメイト
柄
株数
(株)
153,000
2,398,000
10,400
23,400
37,000
16,300
44,000
21,400
19,700
97,000
33,000
29,900
14,200
57,700
23,300
75,000
22,000
32,000
19,000
43,000
64,000
23,000
24,700
16,000
98,200
425,000
114,000
27,000
7,900
916,900
216,900
365,000
124,100
23,000
54,000
14,000
13,000
23,000
30,300
13,000
7,200
15,800
24,000
41,600
19,100
22,700
9,100
5,500
9,800
6,250
2,400
7,300
6,700
8,300
5,800
3,400
- 47 -
評価額
単価(円)
280.00
152.00
1,436.00
1,387.00
707.00
881.00
316.00
443.00
1,166.00
165.00
196.00
458.00
619.00
1,218.00
396.00
177.00
184.00
178.00
395.00
174.00
191.00
303.00
1,265.00
246.00
1,891.00
247.00
921.00
248.00
770.00
2,750.00
2,120.00
375.00
1,075.00
417.00
971.00
165.00
1,853.00
270.00
2,095.00
617.00
911.00
1,197.00
140.00
3,490.00
1,441.00
1,277.00
970.00
376.00
453.00
1,916.00
832.00
611.00
565.00
750.00
1,714.00
513.00
金額(円)
42,840,000
364,496,000
14,934,400
32,455,800
26,159,000
14,360,300
13,904,000
9,480,200
22,970,200
16,005,000
6,468,000
13,694,200
8,789,800
70,278,600
9,226,800
13,275,000
4,048,000
5,696,000
7,505,000
7,482,000
12,224,000
6,969,000
31,245,500
3,936,000
185,696,200
104,975,000
104,994,000
6,696,000
6,083,000
2,521,475,000
459,828,000
136,875,000
133,407,500
9,591,000
52,434,000
2,310,000
24,089,000
6,210,000
63,478,500
8,021,000
6,559,200
18,912,600
3,360,000
145,184,000
27,523,100
28,987,900
8,827,000
2,068,000
4,439,400
11,975,000
1,996,800
4,460,300
3,785,500
6,225,000
9,941,200
1,744,200
備考
銘
柄
菱食
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
メディセオ・パルタックホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
高速
ハウス オブ ローゼ
Ｇ−７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
丸文
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショー
ハピネット
幸楽苑
トーメンエレクトロニクス
ユニマットライフ
ハークスレイ
サイゼリヤ
エクセル
マルカキカイ
アルゴグラフィックス
ガリバーインターナショナル
ポプラ
ユナイテッドアローズ
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
田中商事
オーハシテクニカ
壱番屋
マクニカ
白銅
トップカルチャー
スギホールディングス
島津製作所
ＪＭＳ
株数
(株)
10,300
11,200
15,000
7,700
114,100
9,000
2,700
6,900
4,200
3,800
7,300
5,600
14,100
6,400
1,100
3,500
6,600
9,500
12,700
16,200
258
2,900
13,900
2,700
19,500
8,400
6,300
28,000
36,200
2,900
6,500
3,300
4,200
3,200
15,700
5,400
4,300
4,500
2,890
3,100
14,700
6,100
6,100
6,100
4,900
7,000
24,500
5,000
6,900
3,700
4,300
4,600
4,700
16,900
118,000
18,000
- 48 -
評価額
単価(円)
2,300.00
3,670.00
915.00
1,382.00
1,112.00
479.00
1,051.00
1,590.00
482.00
758.00
1,360.00
1,276.00
253.00
580.00
1,227.00
359.00
301.00
540.00
866.00
916.00
152,700.00
654.00
1,836.00
683.00
1,665.00
389.00
1,355.00
776.00
496.00
1,130.00
1,112.00
922.00
878.00
966.00
1,127.00
906.00
660.00
981.00
2,130.00
625.00
625.00
1,226.00
170.00
475.00
1,014.00
697.00
540.00
420.00
580.00
2,040.00
1,281.00
497.00
327.00
1,912.00
648.00
353.00
金額(円)
23,690,000
41,104,000
13,725,000
10,641,400
126,879,200
4,311,000
2,837,700
10,971,000
2,024,400
2,880,400
9,928,000
7,145,600
3,567,300
3,712,000
1,349,700
1,256,500
1,986,600
5,130,000
10,998,200
14,839,200
39,396,600
1,896,600
25,520,400
1,844,100
32,467,500
3,267,600
8,536,500
21,728,000
17,955,200
3,277,000
7,228,000
3,042,600
3,687,600
3,091,200
17,693,900
4,892,400
2,838,000
4,414,500
6,155,700
1,937,500
9,187,500
7,478,600
1,037,000
2,897,500
4,968,600
4,879,000
13,230,000
2,100,000
4,002,000
7,548,000
5,508,300
2,286,200
1,536,900
32,312,800
76,464,000
6,354,000
備考
銘
柄
株数
(株)
アロカ
長野計器
スター精密
東京計器
愛知時計電機
日本電産トーソク
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
キヤノン
リコー
日本電産コパル
日本電産サンキョー
シチズンホールディングス
リズム時計工業
ＳＲＩスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
スルガ
アロン化成
タカノ
プロネクサス
ウッドワン
大建工業
きもと
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
コンビ
アシックス
ツツミ
ＪＳＰ
ニチハ
ローランド
エフピコ
小松ウオール工業
ヤマハ
6,700
6,500
20,500
40,000
12,000
3,300
20,500
187,000
25,400
117,500
9,300
122,000
9,700
9,900
246,400
10,100
622,100
347,000
10,900
32,000
139,500
56,000
73
116,600
13,900
72,000
108
20,400
23,000
12,000
32,300
2,900
8,000
5,200
13,100
22,000
51,000
9,300
326,000
327,000
23,000
36,000
16,500
10,000
7,500
5,200
7,900
7,000
107,000
4,000
7,400
13,600
7,700
5,600
4,000
85,400
- 49 -
評価額
単価(円)
830.00
794.00
892.00
151.00
237.00
690.00
1,167.00
1,427.00
542.00
1,866.00
582.00
252.00
1,307.00
1,078.00
1,980.00
797.00
3,150.00
1,312.00
839.00
423.00
480.00
103.00
79,100.00
1,004.00
150.00
125.00
111,500.00
882.00
1,133.00
1,644.00
567.00
1,026.00
295.00
581.00
671.00
300.00
156.00
350.00
858.00
1,218.00
239.00
234.00
3,920.00
327.00
823.00
839.00
908.00
664.00
740.00
1,746.00
553.00
584.00
1,076.00
4,550.00
1,050.00
1,204.00
金額(円)
5,561,000
5,161,000
18,286,000
6,040,000
2,844,000
2,277,000
23,923,500
266,849,000
13,766,800
219,255,000
5,412,600
30,744,000
12,677,900
10,672,200
487,872,000
8,049,700
1,959,615,000
455,264,000
9,145,100
13,536,000
66,960,000
5,768,000
5,774,300
117,066,400
2,085,000
9,000,000
12,042,000
17,992,800
26,059,000
19,728,000
18,314,100
2,975,400
2,360,000
3,021,200
8,790,100
6,600,000
7,956,000
3,255,000
279,708,000
398,286,000
5,497,000
8,424,000
64,680,000
3,270,000
6,172,500
4,362,800
7,173,200
4,648,000
79,180,000
6,984,000
4,092,200
7,942,400
8,285,200
25,480,000
4,200,000
102,821,600
備考
銘
柄
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
天馬
パラマウントベッド
キングジム
リンテック
信越ポリマー
東リ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
ニフコ
ダイワ精工
サンウエーブ工業
岡村製作所
日本バルカー工業
伊藤忠商事
丸紅
ムトウ
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
三陽商会
長瀬産業
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
美津濃
ファミリーマート
三井物産
日本紙パルプ商事
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
セイコーホールディングス
山善
椿本興業
住友商事
日本ユニシス
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
株数
(株)
40,000
12,200
6,800
8,000
10,600
8,200
20,400
22,100
29,000
19,000
56,600
10,300
49,000
55,800
27,000
23,300
53,000
18,000
45,000
44,000
792,000
926,000
12,700
9,200
51,000
55,000
66,000
106,200
76,000
22,300
225,000
53,000
32,500
912,000
55,000
78,200
36,700
14,000
25,000
36,000
39,000
40,800
15,000
624,900
26,300
25,000
791,000
23,000
40,300
46,000
10,500
10,800
10,500
116,000
27,000
106,000
- 50 -
評価額
単価(円)
88.00
503.00
2,415.00
992.00
1,294.00
750.00
1,563.00
538.00
183.00
257.00
25,800.00
1,091.00
546.00
735.00
222.00
1,264.00
139.00
144.00
501.00
211.00
689.00
431.00
408.00
1,070.00
330.00
899.00
98.00
1,322.00
598.00
176.00
88.00
439.00
2,785.00
1,216.00
279.00
4,360.00
1,468.00
452.00
148.00
222.00
260.00
310.00
215.00
951.00
709.00
309.00
1,799.00
284.00
1,294.00
220.00
512.00
799.00
269.00
105.00
170.00
397.00
金額(円)
3,520,000
6,136,600
16,422,000
7,936,000
13,716,400
6,150,000
31,885,200
11,889,800
5,307,000
4,883,000
1,460,280,000
11,237,300
26,754,000
41,013,000
5,994,000
29,451,200
7,367,000
2,592,000
22,545,000
9,284,000
545,688,000
399,106,000
5,181,600
9,844,000
16,830,000
49,445,000
6,468,000
140,396,400
45,448,000
3,924,800
19,800,000
23,267,000
90,512,500
1,108,992,000
15,345,000
340,952,000
53,875,600
6,328,000
3,700,000
7,992,000
10,140,000
12,648,000
3,225,000
594,279,900
18,646,700
7,725,000
1,423,009,000
6,532,000
52,148,200
10,120,000
5,376,000
8,629,200
2,824,500
12,180,000
4,590,000
42,082,000
備考
銘
柄
カナデン
菱電商事
ニプロ
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
富士通ビジネスシステム
極東貿易
イワキ
兼松エレクトロニクス
三愛石油
稲畑産業
明和産業
ゴールドウイン
東京スタイル
ユニ・チャーム
デサント
ヤマトインターナショナル
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコ
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
ソーダニッカ
立花エレテック
木曽路
千趣会
ケーヨー
アデランスホールディングス
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
株数
(株)
12,000
15,000
26,000
7,100
119,000
43,000
38,000
15,000
6,400
12,000
15,000
7,200
28,000
28,400
8,400
25,000
38,000
23,000
32,000
9,400
24,400
18,300
17,400
25,000
27,400
29,900
7,100
16,100
11,300
22,000
12,900
16,400
15,000
11,500
8,500
10,000
7,100
12,100
19,200
21,800
13,100
25,000
11,400
33,500
22,000
17,700
12,000
24,000
15,300
6,800
22,000
8,100
12,600
7,200
11,500
15,000
- 51 -
評価額
単価(円)
440.00
481.00
1,776.00
710.00
264.00
156.00
107.00
165.00
1,720.00
141.00
194.00
795.00
384.00
315.00
156.00
203.00
728.00
6,650.00
430.00
380.00
955.00
2,110.00
561.00
500.00
606.00
770.00
414.00
2,150.00
787.00
346.00
691.00
936.00
1,530.00
951.00
1,114.00
286.00
701.00
1,885.00
625.00
473.00
1,030.00
676.00
1,411.00
407.00
422.00
1,013.00
905.00
1,902.00
1,395.00
1,602.00
411.00
1,307.00
428.00
295.00
1,004.00
1,050.00
金額(円)
5,280,000
7,215,000
46,176,000
5,041,000
31,416,000
6,708,000
4,066,000
2,475,000
11,008,000
1,692,000
2,910,000
5,724,000
10,752,000
8,946,000
1,310,400
5,075,000
27,664,000
152,950,000
13,760,000
3,572,000
23,302,000
38,613,000
9,761,400
12,500,000
16,604,400
23,023,000
2,939,400
34,615,000
8,893,100
7,612,000
8,913,900
15,350,400
22,950,000
10,936,500
9,469,000
2,860,000
4,977,100
22,808,500
12,000,000
10,311,400
13,493,000
16,900,000
16,085,400
13,634,500
9,284,000
17,930,100
10,860,000
45,648,000
21,343,500
10,893,600
9,042,000
10,586,700
5,392,800
2,124,000
11,546,000
15,750,000
備考
銘
柄
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
原信ナルスホールディングス
セディナ
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
中央三井トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
関東つくば銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
荘内銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
株数
(株)
14,500
27,000
11,000
13,000
143,000
21,600
69,000
15,000
25,500
30,600
138,000
91,100
6,500
76,300
49,000
35,000
427,000
80,000
29,100
14,000
21,500
11,800
6,000
11,200
18,700
7,100
618,000
378,000
6,209,000
341,800
540,000
446,900
148,000
120,000
345,000
160,600
418,000
726,000
411,000
247,000
16,100
20,300
30,200
20,300
179,000
66,000
72,000
64,000
7,100
82,000
54,000
55,000
55,000
458,000
331,000
137,000
- 52 -
評価額
単価(円)
2,135.00
1,616.00
7,320.00
602.00
600.00
1,135.00
560.00
175.00
417.00
738.00
560.00
1,280.00
908.00
219.00
460.00
508.00
883.00
750.00
1,131.00
303.00
1,164.00
1,697.00
2,770.00
1,771.00
2,095.00
619.00
128.00
153.00
598.00
1,429.00
350.00
3,670.00
365.00
184.00
221.00
279.00
578.00
469.00
469.00
505.00
2,765.00
978.00
331.00
1,556.00
514.00
376.00
330.00
447.00
5,120.00
372.00
182.00
146.00
210.00
417.00
923.00
348.00
金額(円)
30,957,500
43,632,000
80,520,000
7,826,000
85,800,000
24,516,000
38,640,000
2,625,000
10,633,500
22,582,800
77,280,000
116,608,000
5,902,000
16,709,700
22,540,000
17,780,000
377,041,000
60,000,000
32,912,100
4,242,000
25,026,000
20,024,600
16,620,000
19,835,200
39,176,500
4,394,900
79,104,000
57,834,000
3,712,982,000
488,432,200
189,000,000
1,640,123,000
54,020,000
22,080,000
76,245,000
44,807,400
241,604,000
340,494,000
192,759,000
124,735,000
44,516,500
19,853,400
9,996,200
31,586,800
92,006,000
24,816,000
23,760,000
28,608,000
36,352,000
30,504,000
9,828,000
8,030,000
11,550,000
190,986,000
305,513,000
47,676,000
備考
銘
柄
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
池田銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
住友信託銀行
みずほ信託銀行
八千代銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
大阪証券金融
アイフル
ポケットカード
長野銀行
名古屋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
株数
(株)
124,000
200,000
71,000
121,000
91,000
122,000
3,600
99,000
105,000
104,000
183,000
48,000
9,700
742,000
312,000
64,000
87,000
36,000
121,000
124,000
77,000
94,000
74,000
58,000
55,000
84,000
65,000
68,000
8,700
22,300
1,005,000
1,005,000
6,400
5,958,800
419,000
99,000
11,300
14,800
24,900
8,433
41,100
13,500
59,150
10,000
41,000
102,000
3,900
65,000
49,000
57,000
66,000
41,000
110,000
95,000
150,000
57,000
- 53 -
評価額
単価(円)
898.00
540.00
489.00
435.00
312.00
320.00
3,800.00
550.00
514.00
473.00
849.00
304.00
3,800.00
200.00
378.00
789.00
1,286.00
259.00
1,013.00
445.00
350.00
558.00
654.00
499.00
386.00
527.00
285.00
296.00
3,250.00
818.00
450.00
108.00
2,840.00
228.00
112.00
1,178.00
1,958.00
1,206.00
872.00
15,250.00
661.00
183.00
299.00
236.00
230.00
435.00
7,230.00
256.00
309.00
220.00
242.00
229.00
132.00
418.00
198.00
472.00
金額(円)
111,352,000
108,000,000
34,719,000
52,635,000
28,392,000
39,040,000
13,680,000
54,450,000
53,970,000
49,192,000
155,367,000
14,592,000
36,860,000
148,400,000
117,936,000
50,496,000
111,882,000
9,324,000
122,573,000
55,180,000
26,950,000
52,452,000
48,396,000
28,942,000
21,230,000
44,268,000
18,525,000
20,128,000
28,275,000
18,241,400
452,250,000
108,540,000
18,176,000
1,358,606,400
46,928,000
116,622,000
22,125,400
17,848,800
21,712,800
128,603,250
27,167,100
2,470,500
17,685,850
2,360,000
9,430,000
44,370,000
28,197,000
16,640,000
15,141,000
12,540,000
15,972,000
9,389,000
14,520,000
39,710,000
29,700,000
26,904,000
備考
銘
柄
北日本銀行
香川銀行
徳島銀行
福島銀行
大東銀行
武富士
リコーリース
イオンクレジットサービス
アコム
プロミス
ジャックス
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
みずほ証券
みずほインベスターズ証券
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井証券
三井住友海上グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
日本興亜損害保険
損害保険ジャパン
ニッセイ同和損害保険
あいおい損害保険
富士火災海上保険
東京海上ホールディングス
ＮＥＣキャピタルソリューション
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
サンケイビル
東急不動産
京阪神不動産
住友不動産
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
株数
(株)
3,600
40,000
31,000
130,000
72,000
66,720
7,300
47,100
47,880
49,450
64,000
25,000
52,450
26,870
16,500
703,000
1,508,400
271,000
247,000
90,000
35,800
42,000
125,000
35,000
24,600
80,800
5,000
559
228
15,500
11,100
252,600
377
408,000
494,000
117,000
277,000
127,000
455,600
3,700
155,150
470,000
742,000
77,000
162,000
28,500
17,200
215,000
15,000
270,000
14,000
131,000
44,900
21,000
76,500
15,300
- 54 -
評価額
単価(円)
2,705.00
404.00
479.00
53.00
67.00
549.00
1,679.00
1,257.00
2,485.00
1,267.00
192.00
1,108.00
5,990.00
2,615.00
2,915.00
598.00
716.00
276.00
106.00
427.00
570.00
190.00
276.00
276.00
690.00
771.00
539.00
35,550.00
108,000.00
339.00
703.00
2,790.00
277,400.00
554.00
696.00
444.00
446.00
136.00
2,795.00
1,123.00
2,710.00
1,585.00
1,564.00
278.00
450.00
800.00
487.00
396.00
395.00
1,451.00
467.00
155.00
359.00
382.00
839.00
250.00
金額(円)
9,738,000
16,160,000
14,849,000
6,890,000
4,824,000
36,629,280
12,256,700
59,204,700
118,981,800
62,653,150
12,288,000
27,700,000
314,175,500
70,265,050
48,097,500
420,394,000
1,080,014,400
74,796,000
26,182,000
38,430,000
20,406,000
7,980,000
34,500,000
9,660,000
16,974,000
62,296,800
2,695,000
19,872,450
24,624,000
5,254,500
7,803,300
704,754,000
104,579,800
226,032,000
343,824,000
51,948,000
123,542,000
17,272,000
1,273,402,000
4,155,100
420,456,500
744,950,000
1,160,488,000
21,406,000
72,900,000
22,800,000
8,376,400
85,140,000
5,925,000
391,770,000
6,538,000
20,305,000
16,119,100
8,022,000
64,183,500
3,825,000
備考
銘
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東急リバブル
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
リサ・パートナーズ
エヌ・ティ・ティ都市開発
アトリウム
東武鉄道
相模鉄道
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
アートコーポレーション
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
新和海運
乾汽船
飯野海運
第一中央汽船
全日本空輸
日本航空
三菱倉庫
三井倉庫
柄
株数
(株)
12,600
5,200
8,790
14,000
61
48,600
148
664
11,500
458,000
148,000
589,000
276,000
344,000
278,000
172,000
29,000
14,000
199,900
999
895
2,200
140,000
3,300
2,000
969,000
720,000
224,000
241,000
4,400
376,000
460,000
213,000
130,000
41,000
7,700
33,000
37,000
25,000
30,000
12,000
84,000
83,000
13,000
22,300
580,000
563,000
256,000
43,000
14,000
58,000
72,000
1,109,000
1,563,000
76,000
46,000
- 55 -
評価額
単価(円)
496.00
4,200.00
2,400.00
678.00
79,000.00
1,609.00
61,900.00
90,000.00
162.00
519.00
402.00
431.00
731.00
816.00
565.00
499.00
405.00
327.00
5,680.00
312,000.00
610,000.00
1,084.00
361.00
1,956.00
2,070.00
427.00
467.00
428.00
402.00
768.00
300.00
403.00
1,183.00
337.00
202.00
256.00
271.00
289.00
232.00
929.00
178.00
371.00
629.00
506.00
1,228.00
456.00
676.00
431.00
293.00
711.00
556.00
297.00
353.00
185.00
1,004.00
361.00
金額(円)
6,249,600
21,840,000
21,096,000
9,492,000
4,819,000
78,197,400
9,161,200
59,760,000
1,863,000
237,702,000
59,496,000
253,859,000
201,756,000
280,704,000
157,070,000
85,828,000
11,745,000
4,578,000
1,135,432,000
311,688,000
545,950,000
2,384,800
50,540,000
6,454,800
4,140,000
413,763,000
336,240,000
95,872,000
96,882,000
3,379,200
112,800,000
185,380,000
251,979,000
43,810,000
8,282,000
1,971,200
8,943,000
10,693,000
5,800,000
27,870,000
2,136,000
31,164,000
52,207,000
6,578,000
27,384,400
264,480,000
380,588,000
110,336,000
12,599,000
9,954,000
32,248,000
21,384,000
391,477,000
289,155,000
76,304,000
16,606,000
備考
銘
柄
住友倉庫
澁澤倉庫
ヤマタネ
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船航空サービス
近鉄エクスプレス
東海運
バンテック
東京放送ホールディングス
日本テレビ放送網
テレビ朝日
テレビ東京
スカパーＪＳＡＴホールディングス
アイ・ティー・シーネットワーク
イー・アクセス
ＮＥＣモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
学習研究社
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
株数
(株)
85,000
33,000
57,000
18,000
22,000
22,000
7,700
31,000
7,800
128,000
3,000
2,400
3,000
8,400
9,600
6,700
49
63,500
10,150
269
4,200
814
24
480
4,100
486,800
1,644
13,800
10,250
35,000
15,600
6,500
9,300
11,200
676,100
363,300
445,300
160,700
110,100
268,100
111,000
237,000
100,400
7,600
77,700
1,358,000
1,150,000
280,000
21,000
121,000
33,000
5,700
59,000
75,700
10,300
45,000
- 56 -
評価額
単価(円)
390.00
378.00
108.00
185.00
266.00
117.00
697.00
133.00
309.00
731.00
591.00
710.00
903.00
1,125.00
2,255.00
239.00
86,400.00
1,354.00
10,190.00
139,500.00
2,980.00
37,650.00
157,500.00
77,900.00
1,619.00
3,960.00
498,000.00
2,150.00
142,500.00
175.00
1,381.00
517.00
1,996.00
232.00
2,390.00
2,120.00
2,070.00
1,963.00
2,215.00
1,949.00
2,685.00
2,000.00
1,795.00
5,040.00
2,715.00
349.00
301.00
389.00
242.00
246.00
508.00
499.00
707.00
1,298.00
1,681.00
410.00
金額(円)
33,150,000
12,474,000
6,156,000
3,330,000
5,852,000
2,574,000
5,366,900
4,123,000
2,410,200
93,568,000
1,773,000
1,704,000
2,709,000
9,450,000
21,648,000
1,601,300
4,233,600
85,979,000
103,428,500
37,525,500
12,516,000
30,647,100
3,780,000
37,392,000
6,637,900
1,927,728,000
818,712,000
29,670,000
1,460,625,000
6,125,000
21,543,600
3,360,500
18,562,800
2,598,400
1,615,879,000
770,196,000
921,771,000
315,454,100
243,871,500
522,526,900
298,035,000
474,000,000
180,218,000
38,304,000
210,955,500
473,942,000
346,150,000
108,920,000
5,082,000
29,766,000
16,764,000
2,844,300
41,713,000
98,258,600
17,314,300
18,450,000
備考
銘
柄
株数
(株)
葵プロモーション
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
吉本興業
ホリプロ
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
日立ソフトウェアエンジニアリング
カプコン
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
住商情報システム
藤田観光
近畿日本ツーリスト
日本管財
白洋舎
セコム
日本システムウエア
セントラル警備保障
日立情報システムズ
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー ディ・ケイ
富士ソフト
ソラン
応用地質
船井総合研究所
日本システムディベロップメント
進学会
コナミ
ベネッセコーポレーション
イオンディライト
ナック
福井コンピュータ
ニチイ学館
ダイセキ
元気寿司
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
6,000
655
5,100
13,300
6,200
2,500
8,000
40,000
16,900
4,000
27,000
77,000
37,000
14,000
86,000
10,500
27,100
6,800
15,300
22,700
26,300
15,400
22,000
6,200
11,100
33,000
35,000
4,100
14,000
108,800
5,800
5,000
8,800
13,500
11,000
18,700
10,300
22,600
13,300
11,500
12,900
14,200
19,200
5,500
48,000
39,000
8,300
2,800
3,800
26,800
16,600
3,300
12,100
51,420
17,000
7,800
- 57 -
評価額
単価(円)
482.00
283,200.00
1,585.00
410.00
534.00
1,671.00
287.00
191.00
910.00
778.00
291.00
145.00
150.00
416.00
317.00
944.00
2,105.00
710.00
1,480.00
1,860.00
1,194.00
889.00
247.00
492.00
1,356.00
411.00
110.00
1,353.00
250.00
3,960.00
352.00
810.00
1,889.00
575.00
239.00
1,288.00
1,818.00
1,919.00
1,773.00
530.00
1,027.00
472.00
883.00
257.00
1,760.00
4,000.00
1,472.00
816.00
295.00
807.00
1,873.00
1,186.00
1,371.00
5,440.00
3,170.00
825.00
金額(円)
2,892,000
185,496,000
8,083,500
5,453,000
3,310,800
4,177,500
2,296,000
7,640,000
15,379,000
3,112,000
7,857,000
11,165,000
5,550,000
5,824,000
27,262,000
9,912,000
57,045,500
4,828,000
22,644,000
42,222,000
31,402,200
13,690,600
5,434,000
3,050,400
15,051,600
13,563,000
3,850,000
5,547,300
3,500,000
430,848,000
2,041,600
4,050,000
16,623,200
7,762,500
2,629,000
24,085,600
18,725,400
43,369,400
23,580,900
6,095,000
13,248,300
6,702,400
16,953,600
1,413,500
84,480,000
156,000,000
12,217,600
2,284,800
1,121,000
21,627,600
31,091,800
3,913,800
16,589,100
279,724,800
53,890,000
6,435,000
備考
銘
柄
ニトリ
ユーエスシー
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
加藤産業
富士エレクトロニクス
松屋フーズ
ＪＢＣＣホールディングス
ＪＫホールディングス
ユニダックス
サガミチェーン
日伝
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
ベルク
大庄
タキヒヨー
ファーストリテイリング
ソフトバンク
スズケン
サンドラッグ
ジェコス
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
合
計
株数
(株)
22,900
4,600
8,000
8,700
243
15,300
6,200
5,100
9,100
10,400
6,500
13,000
4,400
5,800
10,200
55,000
13,300
7,800
12,600
21,100
35,600
3,200
4,500
4,800
6,400
19,000
21,200
432,500
37,600
20,200
8,600
2,800
2,400
8,850
150,139,598
評価額
単価(円)
5,770.00
840.00
603.00
568.00
105,000.00
1,421.00
736.00
1,333.00
635.00
476.00
391.00
881.00
2,610.00
826.00
2,165.00
240.00
1,401.00
1,487.00
1,320.00
725.00
1,311.00
566.00
192.00
845.00
1,325.00
496.00
11,290.00
1,735.00
2,455.00
1,915.00
421.00
1,160.00
672.00
371.00
金額(円)
132,133,000
3,864,000
4,824,000
4,941,600
25,515,000
21,741,300
4,563,200
6,798,300
5,778,500
4,950,400
2,541,500
11,453,000
11,484,000
4,790,800
22,083,000
13,200,000
18,633,300
11,598,600
16,632,000
15,297,500
46,671,600
1,811,200
864,000
4,056,000
8,480,000
9,424,000
239,348,000
750,387,500
92,308,000
38,683,000
3,620,600
3,248,000
1,612,800
3,283,350
123,222,798,670
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2）信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
3）デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
前述の（デリバティブ取引に関する注記）に記載していますので、ここでは省略しております。
- 58 -
備考
「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
（単位：円）
第8期
第9期
（平成20年 5月29日現在） （平成21年 5月29日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
707,362,244
102,232,513,700
8,625,689,528
17,107,925,973
11,342,521,580
551,696,449
35,461,461
140,603,170,935
140,603,170,935
1,823,739,800
99,615,928,100
8,567,738,748
15,541,964,194
10,748,697,900
508,656,866
51,256,715
136,857,982,323
136,857,982,323
994,384,100
32,320,986
1,026,705,086
1,026,705,086
1,983,692,700
15,464,173
1,999,156,873
1,999,156,873
125,824,733,441
117,326,190,029
13,751,732,408
139,576,465,849
139,576,465,849
140,603,170,935
17,532,635,421
134,858,825,450
134,858,825,450
136,857,982,323
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
資産の評価基準及び評価方法
第 8 期
第 9 期
（自 平成19年5月30日
（自 平成20年5月30日
至 平成20年5月29日）
至 平成21年5月29日）
国債証券、地方債証券、特殊債 国債証券、地方債証券、特殊債
券、社債券
券、社債券
移動平均法（買付約定後、最初 同左
の利払日までは個別法）に基づ
き、時価評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品
取引業者等の提示する価格、価
格情報会社の提供する価格又は
業界団体が公表する売買参考統
計値等で評価しております。
- 59 -
（貸借対照表に関する注記）
第 8 期
第 9 期
（平成20年5月29日現在） （平成21年5月29日現在）
113,086,535,425円
125,824,733,441円
33,741,385,250円
36,426,646,408円
21,003,187,234円
44,925,189,820円
125,824,733,441円
117,326,190,029円
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
元本額の内訳
住信 エマージング株式オープン
SBI 資産設計オープン（資産成長型）
SBI 資産設計オープン（分配型）
STAM 国内債券インデックス・オープン
世界経済インデックスファンド
住信 国内バランス30
住信 国内バランス60
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
すみしん DC マイセレクション25
すみしん DC マイセレクション50
すみしん DC マイセレクション75
すみしん DC日本債券インデックス・オープン
すみしん DC日本債券インデックス・オープンS
すみしん DC日本債券インデックス・オープンP
すみしん DC マイセレクションS25
すみしん DC マイセレクションS50
すみしん DC マイセレクションS75
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045
STAM 日本債券インデックス・オープン（SMA専用）
住信 国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション50VA1
（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション75VA1
（適格機関投資家専用）
住信 国内バランス 30VA2（適格機関投資家専用）
住信 国内バランス 60VA2（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション50VA2
（適格機関投資家専用）
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス25VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスB（37.5）VA1
（適格機関投資家専用）
すみしん バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん 世界バランスVA1（適格機関投資家専用）
すみしん 世界バランスVA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）
- 60 -
10,940,920円
129,286,880円
36,079,298円
171,947,636円
―
796,734,382円
179,935,658円
422,146,203円
275,381,731円
80,875,546円
5,363,587,653円
7,813,327,461円
2,144,759,747円
219,924,497円
15,910,291,867円
4,977,128,948円
94,907,521円
219,289,733円
55,690,008円
19,620,621円
434,130円
289,549円
154,021円
417,445,349円
143,759,699円
902,021,134円
10,940,920円
179,260,657円
21,402,209円
623,171,316円
2,169,776円
616,169,886円
126,130,922円
341,152,524円
237,219,411円
57,109,281円
5,745,387,338円
7,800,763,672円
1,841,741,177円
274,662,129円
21,072,679,167円
5,421,179,560円
208,016,062円
456,402,322円
98,513,205円
26,126,132円
11,379,646円
4,885,152円
571,551円
1,498,798,825円
102,097,670円
658,046,074円
127,640,709円
86,192,951円
18,034,984円
20,559,313円
8,690,622円
14,620,580円
15,840,666円
6,956,799円
3,057,624,011円
5,011,788,590円
15,740,888,741円
1,393,959,737円
20,241,792,391円
1,884,502,265円
2,421,105,585円
3,788,317,725円
11,566,830,660円
941,428,714円
18,027,499,070円
1,950,996,643円
7,745,479,507円
5,532,984,583円
16,839,595,407円
1,241,542,665円
7,124,976,978円
3,797,533,985円
5,602,290,213円
2,662,699,142円
すみしん グローバルバランスファンドVA35
（適格機関投資家専用）
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1
住信 日本債券ファンド・シリーズ1
第 8 期
第 9 期
（平成20年5月29日現在） （平成21年5月29日現在）
1,100,477,409円
2,436,703,299円
2.計算期間末日における受益権の総数
2,562,212,182円
2,911,000,133円
2,455,799,560円
6,990,420,875円
125,824,733,441口
117,326,190,029口
（有価証券に関する注記）
第 8 期（平成 20 年 5 月 29 日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券
102,232,513,700
△517,629,400
地方債証券
8,625,689,528
△27,109,501
特殊債券
17,107,925,973
△42,213,076
社債券
11,342,521,580
△81,004,030
合
計
139,308,650,781
△667,956,007
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第 9 期（平成 21 年 5 月 29 日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券
99,615,928,100
1,588,903,600
地方債証券
8,567,738,748
181,011,241
特殊債券
15,541,964,194
253,175,042
社債券
10,748,697,900
88,162,520
合
計
134,474,328,942
2,111,252,403
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅰ取引の状況に関する事項
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
該当事項はありません。
Ⅱ取引の時価等に関する事項
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
該当事項はありません。
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
同左
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
同左
（関連当事者との取引に関する注記）
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
- 61 -
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（1 口当たり情報）
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
1口当たり純資産額 ＝1.1093円
1口当たり純資産額 ＝1.1494円
（3）附属明細表（平成 21 年 5 月 29 日現在）
1）有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類
国債証券
銘 柄
第１００回利付国債（２０年）
第１０１回利付国債（２０年）
第１０２回利付国債（２０年）
第１０３回利付国債（２０年）
第１０４回利付国債（２０年）
第１０５回利付国債（２０年）
第１０６回利付国債（２０年）
第１０７回利付国債（２０年）
第１０８回利付国債（２０年）
第１０９回利付国債（２０年）
第１０回利付国債（３０年）
第１１０回利付国債（２０年）
第１１回利付国債（３０年）
第１２回利付国債（３０年）
第１３回利付国債（３０年）
第１４回利付国債（３０年）
第１５回利付国債（２０年）
第１５回利付国債（３０年）
第１６回利付国債（３０年）
第１７回利付国債（３０年）
第１８回利付国債（２０年）
第１８回利付国債（３０年）
第１９回利付国債（３０年）
第１回利付国債（３０年）
第１回利付国債（４０年）
第２０回利付国債（２０年）
第２０回利付国債（３０年）
第２１回利付国債（３０年）
第２２１回利付国債（１０年）
第２２２回利付国債（１０年）
第２２３回利付国債（１０年）
第２２４回利付国債（１０年）
第２２５回利付国債（１０年）
第２２６回利付国債（１０年）
第２２７回利付国債（１０年）
第２２８回利付国債（１０年）
第２２９回利付国債（１０年）
第２２回利付国債（２０年）
第２２回利付国債（３０年）
第２３０回利付国債（１０年）
第２３１回利付国債（１０年）
第２３２回利付国債（１０年）
券面総額（円）
300,000,000
110,000,000
140,000,000
270,000,000
160,000,000
450,000,000
360,000,000
190,000,000
420,000,000
200,000,000
120,000,000
220,000,000
40,000,000
90,000,000
90,000,000
140,000,000
80,000,000
170,000,000
170,000,000
120,000,000
80,000,000
120,000,000
140,000,000
40,000,000
150,000,000
110,000,000
150,000,000
130,000,000
640,000,000
200,000,000
390,000,000
200,000,000
1,060,000,000
260,000,000
260,000,000
300,000,000
840,000,000
120,000,000
150,000,000
340,000,000
280,000,000
280,000,000
- 62 -
評価額（円） 備考
303,633,000
114,678,300
145,812,800
276,968,700
159,241,600
447,538,500
363,693,600
188,951,200
404,157,600
192,388,000
95,289,600
218,622,800
36,144,000
87,741,000
85,965,300
144,144,000
89,144,000
178,234,800
178,433,700
123,621,600
92,980,000
121,176,000
141,264,200
44,236,400
155,626,500
127,997,100
157,234,500
131,188,200
651,392,000
203,360,000
397,445,100
204,078,000
1,086,712,000
266,151,600
265,969,600
306,351,000
856,287,600
140,871,600
157,320,000
344,766,800
285,376,000
284,804,800
種
類
銘 柄
第２３３回利付国債（１０年）
第２３４回利付国債（１０年）
第２３５回利付国債（１０年）
第２３６回利付国債（１０年）
第２３７回利付国債（１０年）
第２３８回利付国債（１０年）
第２３９回利付国債（１０年）
第２３回利付国債（２０年）
第２３回利付国債（３０年）
第２４０回利付国債（１０年）
第２４１回利付国債（１０年）
第２４２回利付国債（１０年）
第２４３回利付国債（１０年）
第２４４回利付国債（１０年）
第２４５回利付国債（１０年）
第２４６回利付国債（１０年）
第２４７回利付国債（１０年）
第２４８回利付国債（１０年）
第２４９回利付国債（１０年）
第２４回利付国債（２０年）
第２４回利付国債（３０年）
第２５０回利付国債（１０年）
第２５１回利付国債（１０年）
第２５２回利付国債（１０年）
第２５３回利付国債（１０年）
第２５４回利付国債（１０年）
第２５５回利付国債（１０年）
第２５６回利付国債（１０年）
第２５７回利付国債（１０年）
第２５８回利付国債（１０年）
第２５９回利付国債（１０年）
第２５回利付国債（２０年）
第２５回利付国債（３０年）
第２６０回利付国債（１０年）
第２６１回利付国債（１０年）
第２６２回利付国債（１０年）
第２６３回利付国債（１０年）
第２６４回利付国債（１０年）
第２６５回利付国債（１０年）
第２６６回利付国債（１０年）
第２６７回利付国債（１０年）
第２６８回利付国債（１０年）
第２６９回利付国債（１０年）
第２６９回利付国債（２年）
第２６回利付国債（２０年）
第２６回利付国債（３０年）
第２７０回利付国債（１０年）
第２７０回利付国債（２年）
第２７１回利付国債（１０年）
第２７１回利付国債（２年）
第２７２回利付国債（１０年）
第２７２回利付国債（２年）
第２７３回利付国債（１０年）
第２７３回利付国債（２年）
券面総額（円）
710,000,000
1,140,000,000
1,290,000,000
280,000,000
1,210,000,000
410,000,000
630,000,000
40,000,000
120,000,000
810,000,000
430,000,000
260,000,000
120,000,000
320,000,000
570,000,000
350,000,000
400,000,000
70,000,000
400,000,000
20,000,000
200,000,000
290,000,000
560,000,000
440,000,000
350,000,000
550,000,000
340,000,000
1,240,000,000
360,000,000
310,000,000
1,230,000,000
60,000,000
170,000,000
490,000,000
410,000,000
520,000,000
470,000,000
1,260,000,000
500,000,000
370,000,000
370,000,000
320,000,000
1,150,000,000
230,000,000
20,000,000
280,000,000
730,000,000
190,000,000
330,000,000
210,000,000
130,000,000
260,000,000
680,000,000
530,000,000
- 63 -
評価額（円） 備考
725,073,300
1,166,220,000
1,321,863,000
287,621,600
1,245,053,700
420,746,100
647,010,000
48,002,000
125,890,800
829,440,000
440,517,800
265,517,200
122,157,600
324,502,400
576,036,300
352,492,000
402,368,000
70,155,400
399,404,000
23,628,800
209,874,000
287,830,800
564,737,600
445,456,000
362,841,500
565,471,500
351,056,800
1,274,596,000
368,463,600
317,083,500
1,269,458,400
69,174,000
171,445,000
508,149,600
429,261,800
546,946,400
487,375,900
1,299,866,400
515,715,000
379,571,900
377,718,200
330,025,600
1,173,069,000
231,706,600
23,674,800
288,167,600
743,753,200
191,521,900
334,141,500
211,507,800
133,001,700
261,614,600
699,937,600
534,112,800
種
類
銘 柄
第２７４回利付国債（１０年）
第２７４回利付国債（２年）
第２７５回利付国債（１０年）
第２７５回利付国債（２年）
第２７６回利付国債（１０年）
第２７６回利付国債（２年）
第２７７回利付国債（１０年）
第２７７回利付国債（２年）
第２７８回利付国債（１０年）
第２７８回利付国債（２年）
第２７９回利付国債（１０年）
第２７９回利付国債（２年）
第２７回利付国債（２０年）
第２７回利付国債（３０年）
第２８０回利付国債（１０年）
第２８１回利付国債（１０年）
第２８２回利付国債（１０年）
第２８３回利付国債（１０年）
第２８４回利付国債（１０年）
第２８５回利付国債（１０年）
第２８６回利付国債（１０年）
第２８７回利付国債（１０年）
第２８８回利付国債（１０年）
第２８９回利付国債（１０年）
第２８回利付国債（２０年）
第２８回利付国債（３０年）
第２９０回利付国債（１０年）
第２９２回利付国債（１０年）
第２９３回利付国債（１０年）
第２９４回利付国債（１０年）
第２９５回利付国債（１０年）
第２９６回利付国債（１０年）
第２９７回利付国債（１０年）
第２９８回利付国債（１０年）
第２９９回利付国債（１０年）
第２９回利付国債（２０年）
第２９回利付国債（３０年）
第２回利付国債（３０年）
第３０回利付国債（２０年）
第３０回利付国債（３０年）
第３１回利付国債（２０年）
第３２回利付国債（２０年）
第３３回利付国債（２０年）
第３４回利付国債（２０年）
第３５回利付国債（２０年）
第３６回利付国債（２０年）
第３７回利付国債（２０年）
第３８回利付国債（２０年）
第３９回利付国債（２０年）
第３回利付国債（３０年）
第４０回利付国債（２０年）
第４１回利付国債（２０年）
第４２回利付国債（２０年）
第４３回利付国債（２０年）
券面総額（円）
430,000,000
390,000,000
230,000,000
40,000,000
230,000,000
510,000,000
300,000,000
780,000,000
330,000,000
620,000,000
140,000,000
270,000,000
50,000,000
290,000,000
1,200,000,000
220,000,000
870,000,000
390,000,000
1,340,000,000
1,290,000,000
970,000,000
500,000,000
1,900,000,000
1,450,000,000
20,000,000
240,000,000
580,000,000
520,000,000
410,000,000
600,000,000
540,000,000
1,830,000,000
1,090,000,000
850,000,000
420,000,000
60,000,000
400,000,000
60,000,000
80,000,000
110,000,000
80,000,000
50,000,000
340,000,000
50,000,000
10,000,000
70,000,000
70,000,000
20,000,000
500,000,000
90,000,000
100,000,000
330,000,000
80,000,000
140,000,000
- 64 -
評価額（円） 備考
441,988,400
392,028,000
235,002,500
40,213,600
237,895,900
511,887,000
309,774,000
781,450,800
345,038,100
620,985,800
148,199,800
270,375,300
60,485,000
304,639,200
1,260,300,000
232,566,400
899,493,000
406,247,400
1,384,447,800
1,330,273,800
1,006,054,900
522,615,000
1,952,535,000
1,464,413,000
24,509,200
252,247,200
579,768,000
532,630,800
422,828,900
613,464,000
543,024,000
1,837,484,700
1,083,154,800
837,199,000
413,002,800
71,444,400
412,048,000
62,418,000
92,804,000
111,079,100
92,376,000
58,369,000
400,397,600
58,031,500
11,460,000
78,766,100
79,319,100
22,087,600
548,485,000
92,083,500
107,140,000
330,564,300
88,003,200
158,260,200
種
類
銘
第４４回利付国債（２０年）
第４５回利付国債（２０年）
第４６回利付国債（２０年）
第４７回利付国債（２０年）
第４７回利付国債（５年）
第４８回利付国債（２０年）
第４８回利付国債（５年）
第４９回利付国債（２０年）
第４９回利付国債（５年）
第４回利付国債（３０年）
第５０回利付国債（２０年）
第５０回利付国債（５年）
第５１回利付国債（２０年）
第５１回利付国債（５年）
第５２回利付国債（２０年）
第５２回利付国債（５年）
第５３回利付国債（２０年）
第５３回利付国債（５年）
第５４回利付国債（２０年）
第５４回利付国債（５年）
第５５回利付国債（２０年）
第５５回利付国債（５年）
第５６回利付国債（２０年）
第５６回利付国債（５年）
第５７回利付国債（２０年）
第５７回利付国債（５年）
第５８回利付国債（２０年）
第５８回利付国債（５年）
第５９回利付国債（２０年）
第５９回利付国債（５年）
第５回利付国債（３０年）
第６０回利付国債（２０年）
第６０回利付国債（５年）
第６１回利付国債（２０年）
第６１回利付国債（５年）
第６２回利付国債（２０年）
第６２回利付国債（５年）
第６３回利付国債（２０年）
第６３回利付国債（５年）
第６４回利付国債（２０年）
第６４回利付国債（５年）
第６５回利付国債（２０年）
第６５回利付国債（５年）
第６６回利付国債（２０年）
第６６回利付国債（５年）
第６７回利付国債（２０年）
第６７回利付国債（５年）
第６８回利付国債（２０年）
第６８回利付国債（５年）
第６９回利付国債（２０年）
第６９回利付国債（５年）
第６回利付国債（３０年）
第７０回利付国債（２０年）
第７０回利付国債（５年）
柄
券面総額（円）
170,000,000
200,000,000
170,000,000
150,000,000
800,000,000
150,000,000
360,000,000
30,000,000
640,000,000
90,000,000
300,000,000
750,000,000
80,000,000
880,000,000
60,000,000
1,330,000,000
80,000,000
510,000,000
150,000,000
600,000,000
240,000,000
610,000,000
150,000,000
300,000,000
240,000,000
180,000,000
80,000,000
590,000,000
200,000,000
460,000,000
50,000,000
220,000,000
1,700,000,000
220,000,000
1,000,000,000
350,000,000
300,000,000
180,000,000
910,000,000
260,000,000
800,000,000
200,000,000
440,000,000
130,000,000
1,240,000,000
80,000,000
300,000,000
120,000,000
460,000,000
30,000,000
1,410,000,000
70,000,000
220,000,000
1,100,000,000
- 65 -
評価額（円） 備考
185,706,300
216,420,000
180,511,100
159,145,500
802,464,000
163,639,500
361,879,200
31,410,900
643,104,000
101,026,800
307,557,000
755,580,000
82,772,000
888,826,400
62,632,800
1,341,065,600
83,438,400
515,814,000
158,082,000
608,454,000
247,176,000
621,864,500
154,146,000
306,369,000
243,823,200
183,857,400
81,075,200
603,847,300
197,390,000
468,878,000
50,074,000
208,934,000
1,731,161,000
197,601,800
1,019,400,000
303,940,000
306,576,000
178,995,600
928,700,500
261,172,600
824,000,000
200,570,000
451,880,000
128,737,700
1,262,084,400
80,138,400
307,338,000
124,804,800
468,068,400
30,835,200
1,424,692,200
72,431,100
234,240,600
1,106,512,000
種
類
小計
地方債証
券
銘
第７１回利付国債（２０年）
第７１回利付国債（５年）
第７２回利付国債（２０年）
第７２回利付国債（５年）
第７３回利付国債（２０年）
第７３回利付国債（５年）
第７４回利付国債（２０年）
第７４回利付国債（５年）
第７５回利付国債（２０年）
第７５回利付国債（５年）
第７６回利付国債（２０年）
第７６回利付国債（５年）
第７７回利付国債（２０年）
第７７回利付国債（５年）
第７８回利付国債（２０年）
第７８回利付国債（５年）
第７９回利付国債（２０年）
第７回利付国債（３０年）
第８０回利付国債（２０年）
第８０回利付国債（５年）
第８１回利付国債（２０年）
第８１回利付国債（５年）
第８２回利付国債（２０年）
第８２回利付国債（５年）
第８３回利付国債（２０年）
第８４回利付国債（２０年）
第８５回利付国債（２０年）
第８６回利付国債（２０年）
第８７回利付国債（２０年）
第８８回利付国債（２０年）
第８９回利付国債（２０年）
第８回利付国債（３０年）
第９０回利付国債（２０年）
第９１回利付国債（２０年）
第９２回利付国債（２０年）
第９３回利付国債（２０年）
第９４回利付国債（２０年）
第９５回利付国債（２０年）
第９６回利付国債（２０年）
第９７回利付国債（２０年）
第９８回利付国債（２０年）
第９９回利付国債（２０年）
第９回利付国債（３０年）
柄
券面総額（円）
290,000,000
1,000,000,000
590,000,000
630,000,000
200,000,000
470,000,000
140,000,000
480,000,000
120,000,000
890,000,000
140,000,000
670,000,000
120,000,000
420,000,000
170,000,000
390,000,000
130,000,000
150,000,000
160,000,000
1,100,000,000
70,000,000
290,000,000
520,000,000
790,000,000
120,000,000
380,000,000
120,000,000
220,000,000
230,000,000
420,000,000
240,000,000
50,000,000
450,000,000
220,000,000
640,000,000
120,000,000
480,000,000
480,000,000
190,000,000
440,000,000
230,000,000
540,000,000
70,000,000
97,600,000,000
100,000,000
14,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
100,200,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
第１１３回福岡北九州高速道路債券
第１１６回神奈川県公募公債
第１２４回神奈川県公募公債
第１２回す号名古屋市公募公債
第１４４回神奈川県公募公債
第１４回共同発行市場公募地方債
第１５回共同発行市場公募地方債
第１７回東京都公募公債（２０年）
第１８回大阪府公募公債（５年）
第１９回共同発行市場公募地方債
- 66 -
評価額（円） 備考
301,237,500
1,024,450,000
603,629,000
650,216,700
201,674,000
481,378,700
143,017,000
485,856,000
122,246,400
903,528,000
138,902,400
683,118,600
120,651,600
424,636,800
168,342,500
392,141,100
130,474,500
152,172,000
162,734,400
1,101,199,000
70,086,100
289,863,700
528,013,200
793,278,500
121,491,600
379,525,000
121,279,200
228,584,400
235,632,700
435,460,200
245,320,800
46,189,000
459,202,500
227,750,600
642,470,400
118,444,800
480,931,200
494,500,800
190,000,000
445,812,400
229,544,600
538,201,800
59,512,600
99,615,928,100
97,619,000
14,317,660
10,208,300
102,783,000
103,012,000
102,637,866
102,914,000
97,034,000
100,559,000
102,836,000
種
類
銘 柄
第１回共同発行市場公募地方債
第２１回共同発行市場公募地方債
第２４７回大阪府公募公債（１０年）
第２４８回大阪府公募公債（１０年）
第２６２回大阪府公募公債（１０年）
第２６回１号宮城県公募公債
第２７１回大阪府公募公債（１０年）
第２８４回大阪府公募公債（１０年）
第２８回１号宮城県公募公債
第２９回共同発行市場公募地方債
第３０７回大阪府公募公債（１０年）
第３３回共同発行市場公募地方債
第３５回共同発行市場公募地方債
第３８回共同発行市場公募地方債
第３回共同発行市場公募地方債
第３回東京都公募公債（２０年）
第４０回共同発行市場公募地方債
第４１回共同発行市場公募地方債
第４５８回名古屋市公募公債（１０年）
第４回神奈川県公募公債（３０年）
第５２回共同発行市場公募地方債
第５５回共同発行市場公募地方債
第５６２回東京都公募公債
第５７３回東京都公募公債
第５８７回東京都公募公債
第５８８回東京都公募公債
第５９１回東京都公募公債
第５９３回東京都公募公債
第５回名古屋市公募公債（３０年）
第６０２回東京都公募公債
第６１１回東京都公募公債
第６１８回東京都公募公債
第６２２回東京都公募公債
第６２３回東京都公募公債
第６３３回東京都公募公債
第６３９回東京都公募公債
第６７回共同発行市場公募地方債
第６回東京都公募公債（２０年）
第７５回川崎市公募公債
第８１回川崎市公募公債
平成１２年度第１回新潟県公募公債
平成１２年度第１回千葉市公募公債
平成１２年度第２回千葉県公募公債
平成１２年度第３回横浜市公募公債
平成１２年度第５回横浜市公募公債
平成１３年度第２回横浜市公募公債
平成１３年度第２回京都府公募公債
平成１３年度第２回千葉県公募公債
平成１３年度第２回福岡市公募公債
平成１３年度第５回横浜市公募公債
平成１４年度第１回愛知県公募公債
平成１４年度第１回広島市公募公債
平成１４年度第１回仙台市公募公債
平成１４年度第１回千葉市公募公債
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
20,000,000
16,550,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
116,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
120,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
158,400,000
149,400,000
20,000,000
10,000,000
117,000,000
108,000,000
38,000,000
100,000,000
20,000,000
40,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
129,000,000
50,000,000
165,700,000
100,000,000
22,000,000
100,000,000
11,000,000
41,000,000
13,000,000
19,170,000
15,000,000
266,000,000
10,000,000
100,000,000
18,000,000
10,000,000
20,000,000
10,000,000
20,000,000
100,100,000
- 67 -
評価額（円） 備考
99,571,000
101,728,000
20,299,200
16,855,016
101,491,000
20,407,600
102,057,000
101,435,000
115,998,840
101,309,000
101,315,000
102,315,000
102,175,000
104,584,000
19,728,200
102,971,000
126,162,000
104,357,000
101,931,000
102,240,000
103,184,000
162,516,816
151,765,002
20,368,400
10,203,600
119,379,780
109,450,440
38,087,780
99,988,000
20,450,000
41,666,000
102,092,000
100,879,000
101,049,000
135,029,460
51,632,000
164,119,222
98,697,000
22,434,720
99,450,000
11,234,740
41,812,210
13,273,260
19,511,034
15,326,400
270,907,700
10,211,900
102,161,000
18,305,820
10,211,900
20,451,400
10,070,800
20,375,400
102,001,900
種
類
小計
特殊債券
銘 柄
平成１４年度第２回愛知県公募公債
平成１４年度第２回埼玉県公募公債
平成１４年度第３回福岡県公募公債
平成１４年度第８回札幌市公募公債
平成１５年度第１回愛知県公募公債
平成１５年度第５回札幌市公募公債
平成１５年度第５回北海道公募公債
平成１５年度第６回福岡市公募公債
平成１５年度第６回兵庫県公募公債
平成１６年度第１回広島県公募公債
平成１６年度第１回新潟県公募公債
平成１６年度第４回埼玉県公募公債
平成１６年度第４回静岡県公募公債
平成１６年度第８回千葉県公募公債
平成１７年度第１０回大阪市公募公債
平成１７年度第１１回北海道公募公債（５年）
平成１７年度第１３回神戸市公募公債
平成１７年度第１３回兵庫県公募公債
平成１７年度第１回横浜市公募公債
平成１７年度第２回新潟県公募公債
平成１７年度第３回埼玉県公募公債
平成１７年度第３回福岡県公募公債
平成１７年度第４回京都府公募公債
平成１７年度第５回北海道公募公債（５年）
平成１７年度第６回札幌市公募公債
平成１８年度第１回鹿児島県公募公債
平成１８年度第１回北海道公募公債
平成１８年度第２回埼玉県公募公債
平成１８年度第４回札幌市公募公債
平成１８年度第７回千葉県公募公債
平成１９年度第２回静岡県公募公債
平成１９年度第７回大阪市公募公債
平成１９年度第９回兵庫県公募公債
平成２０年度第６回愛知県公募公債（１０年）
平成２１年度第１回横浜市公募公債
い第６６３号農林債券
い第６６７号農林債券
い第６７０号農林債券
い第６７１号商工債券
い第６７１号農林債券
い第６７２号商工債券
い第６７２号農林債
い第６７３号商工債
い第６７４号商工債
い第６７６号みずほコーポレート銀行債券
い第６７６号商工債
い第６８２号農林債
い第６８５号農林債
い第６８９号農林債
い第６９４号農林債
い第６９５号農林債
第１０５回放送債券
第１０８回政府保証預金保険機構債券
- 68 -
券面総額（円）
120,000,000
20,040,000
100,000,000
28,300,000
100,000,000
72,580,000
50,000,000
124,600,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
101,810,000
134,500,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
8,429,350,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
100,000,000
評価額（円） 備考
122,364,000
20,435,389
100,090,000
28,035,678
102,167,000
74,416,274
50,707,000
126,294,560
10,208,700
101,076,000
102,014,000
102,351,000
154,254,000
101,131,000
100,518,000
100,365,000
101,355,000
203,854,000
101,089,000
102,072,000
100,777,000
100,755,000
102,982,851
134,491,930
101,643,000
103,068,000
102,134,000
104,559,000
102,859,000
102,617,000
103,475,000
101,027,000
101,503,000
100,793,000
199,108,000
8,567,738,748
100,198,000
100,532,000
100,882,000
101,746,000
203,264,000
101,898,000
101,780,000
101,844,000
102,320,000
100,615,000
101,638,000
101,367,000
102,114,000
101,969,000
100,609,000
100,571,000
10,211,500
102,240,000
種
類
銘 柄
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第１１回日本政策投資銀行債券
第１２回政府保証国民生活債券
第１２回都市再生債券
第１３４回政府保証阪神高速道路債券
第１３５回政府保証阪神高速道路債券
第１３回政府保証国民生活債券
第１３回政府保証日本政策投資銀行債券
第１３回日本政策投資銀行債券
第１４２回政府保証中小企業債券
第１４５回政府保証阪神高速道路債券
第１４回政府保証日本政策投資銀行債券
第１４回都市再生債券
第１５４回政府保証中小企業債券
第１５７回政府保証中小企業債券
第１７１回政府保証中小企業債券
第１７６回政府保証中小企業債券
第１７回公営企業債券
第１８２回政府保証中小企業債券
第１８８回しんきん中金債券
第１８９回しんきん中金債券
第１８回中小企業債券
第１９０回政府保証首都高速道路債券
第１９２回しんきん中金債券
第１回政府保証新東京国際空港債券
第１回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第１回政府保証東日本高速道路債券
第１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
第１回政府保証農林漁業金融公庫債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１回中日本高速道路株式会社社債
第１回日本鉄道建設債券
第２００回政府保証首都高速道路債券
第２０３回信金中金債（５年）
第２０５回信金中金債（５年）
第２１２回信金中金債（５年）
第２１４回信金中金債（５年）
第２１回道路債券
第２２６回信金中金債（５年）
第２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２４回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第２８回公営企業債券
第２回政府保証成田国際空港債券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３０回中小企業債券
第３１２回政府保証道路債券
第３１３回政府保証道路債券
第３１５回政府保証道路債券
第３１６回政府保証道路債券
- 69 -
券面総額（円）
94,281,000
100,000,000
100,000,000
179,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
106,000,000
100,000,000
51,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
14,000,000
254,000,000
12,000,000
20,000,000
100,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
11,000,000
202,000,000
100,000,000
100,000,000
12,000,000
79,948,000
88,641,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
147,000,000
81,959,000
100,000,000
40,000,000
20,000,000
100,000,000
225,000,000
120,000,000
評価額（円） 備考
93,542,779
101,168,000
100,643,000
183,290,630
102,012,000
98,916,000
20,494,400
101,344,000
111,278,800
102,495,000
51,998,580
102,026,000
103,324,000
102,296,000
14,270,620
258,064,000
12,137,400
20,674,000
102,055,000
10,273,400
100,040,000
100,223,000
100,084,000
102,367,000
100,615,000
11,267,960
203,222,100
102,876,000
102,267,000
12,261,120
79,510,684
88,173,861
102,311,000
102,191,000
101,123,000
101,695,000
101,759,000
102,536,000
101,571,000
102,087,000
101,304,000
102,692,000
100,078,000
99,871,000
99,538,000
102,515,000
150,991,050
82,467,145
102,517,000
40,532,400
20,363,400
102,208,000
224,716,500
119,294,400
種
類
銘 柄
第３１９回政府保証道路債券
第３２２回東京交通債券
第３２３回政府保証道路債券
第３２７回政府保証道路債券
第３２８回政府保証道路債券
第３２回政府保証電源開発債券
第３３１回政府保証道路債券
第３３３回政府保証道路債券
第３４４回東京交通債券
第３４６回政府保証道路債券
第３４６回東京交通債券
第３４７回政府保証道路債券
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３５回政府保証関西国際空港債券
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３回公営企業債券
第３回公営企業債券（２０年）
第３回政府保証首都高速道路株式会社債券
第３回政府保証住宅金融公庫債券
第３回政府保証日本政策投資銀行債券
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４４回政府保証日本高速道路保有・債務返機構債
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４回国際協力銀行債券
第４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
第４回政府保証日本政策投資銀行債券
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第５４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５７６回あおぞら債券
第５回新東京国際空港債券
第５回政府保証首都高速道路株式会社債券
第５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
第５回西日本高速道路株式会社社債
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第５回東日本高速道路株式会社社債
第５回本州四国連絡橋債券
第６０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第６回公営企業債券
第６回国際協力銀行債券
第６回阪神高速道路債券
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第６回都市基盤整備債券
第７９０回政府保証公営企業債券
第７９６回政府保証公営企業債券
- 70 -
券面総額（円）
30,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
14,000,000
111,000,000
102,000,000
48,000,000
100,000,000
143,000,000
20,000,000
181,000,000
100,000,000
50,000,000
81,666,000
100,000,000
100,000,000
82,767,000
40,000,000
10,000,000
103,000,000
25,000,000
22,000,000
82,853,000
100,000,000
83,978,000
87,256,000
120,000,000
100,000,000
24,000,000
84,987,000
89,612,000
88,161,000
30,000,000
111,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
100,000,000
200,000,000
66,695,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
181,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
145,062,000
87,766,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円） 備考
30,141,000
11,454,200
102,924,000
102,826,000
14,396,480
113,171,160
106,414,560
49,567,200
95,676,000
145,676,960
17,739,600
183,193,720
99,414,000
50,883,000
79,761,548
102,923,000
99,796,000
80,520,703
40,724,400
8,779,300
105,516,290
25,578,000
22,499,620
83,612,762
101,976,000
84,076,254
87,298,755
122,775,600
101,488,000
24,510,000
84,104,834
90,276,024
87,013,143
29,786,400
110,231,880
95,726,000
103,323,000
79,366,400
102,783,000
200,024,000
65,099,655
199,996,000
99,479,000
102,467,000
183,905,050
9,927,900
101,308,000
101,545,000
101,528,000
145,970,088
86,231,850
100,109,000
101,624,000
102,287,000
種
類
小計
社債券
銘 柄
第７９７回政府保証公営企業債券
第７回公営企業債券（２０年）
第７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第７回日本学生支援債券
第８００回政府保証公営企業債券
第８０５回政府保証公営企業債券
第８０８回政府保証公営企業債券
第８１０回政府保証公営企業債券
第８１４回政府保証公営企業債券
第８１５回政府保証公営企業債券
第８１８回政府保証公営企業債券
第８２１回政府保証公営企業債券
第８３６回政府保証公営企業債券
第８３９回政府保証公営企業債券
第８４０回政府保証公営企業債券
第８５５回政府保証公営企業債券
第８５９回政府保証公営企業債券
第８６２回政府保証公営企業債券
第８６６回政府保証公営企業債券
第８６７回政府保証公営企業債券
第８７２回政府保証公営企業債券
第８７４回政府保証公営企業債券
第８７５回政府保証公営企業債券
第８７６回政府保証公営企業債券
第８回一般担保住宅金融支援機構債券
第８回公営企業債券（２０年）
第８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第８回独立行政法人福祉医療機構債券
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第９９号商工債（３年）
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第９回都市再生債券
第１０２回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定
第１０３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第１１回シティグループ・インク円貨社債（２００３）
第１１回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ
第１２回ソニー株式会社無担保社債
第１３回株式会社日立製作所無担保社債
第１４回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第１４回メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク円貨社債
第１４回東日本旅客鉄道株式会社社債（一般担保付）
第１５回ソニー株式会社無担保社債
第１５回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債
第１６回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第１６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第１７回電源開発株式会社無担保社債
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債（一般担保付）
第１８回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ
第１８回東邦瓦斯株式会社無担保社債
- 71 -
券面総額（円）
10,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
187,000,000
113,500,000
110,000,000
100,000,000
122,000,000
100,000,000
101,000,000
110,000,000
10,000,000
28,000,000
13,000,000
140,000,000
131,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
312,000,000
122,000,000
100,000,000
40,000,000
100,000,000
74,561,000
90,672,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
75,032,000
100,000,000
15,333,397,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
26,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円） 備考
10,223,000
101,301,000
102,393,000
102,256,000
190,397,790
115,875,555
112,201,100
102,353,000
125,003,640
102,479,000
103,216,950
111,686,300
10,196,100
28,792,120
13,429,520
141,694,000
133,878,070
207,898,000
105,003,000
103,548,000
103,333,000
102,460,000
319,522,320
126,690,900
101,033,000
40,770,000
102,712,000
74,484,202
89,954,784
102,275,000
101,693,000
201,264,000
101,422,000
75,098,778
100,629,000
15,541,964,194
96,038,000
201,322,000
167,886,000
89,592,000
101,312,000
99,854,000
99,824,000
92,391,000
26,523,640
100,052,000
102,545,000
200,362,000
101,577,000
101,800,000
209,420,000
104,867,000
90,713,000
102,422,000
種
類
銘 柄
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第１回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・
第１回みずほ信託銀行株式会社無担保社債
第１回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第２０回三菱重工業株式会社無担保社債
第２１回新日本石油株式会社無担保社債
第２１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第２４８回北陸電力株式会社社債（一般担保付）
第２４回三井不動産株式会社無担保社債
第２４回日立キャピタル株式会社無担保社債
第２５７回四国電力株式会社社債（一般担保付）
第２６１回北海道電力株式会社社債（一般担保付）
第２６４回北陸電力株式会社社債（一般担保付）
第２６回日本郵船株式会社無担保社債
第２７回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第２８５回北海道電力株式会社社債（一般担保付）
第２８６回北海道電力株式会社社債（一般担保付）
第２８回住友化学工業株式会社無担保社債
第２回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債
第２回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
第２回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第２回三菱信託銀行株式会社無担保社債
第３０回エヌ・ティ・ティ・リース株式会社無担保社債
第３０回東京瓦斯株式会社無担保社債
第３１６回中国電力株式会社社債（一般担保付）
第３３７回中国電力株式会社社債（一般担保付）
第３４６回九州電力株式会社社債（一般担保付）
第３５回株式会社三井住友銀行無担保社債
第３６０回九州電力株式会社社債（一般担保付）
第３６２回中国電力株式会社社債（一般担保付）
第３６３回九州電力株式会社社債（一般担保付）
第３７６回東北電力株式会社社債（一般担保付）
第３８２回東北電力株式会社社債（一般担保付）
第３８３回東北電力株式会社社債（一般担保付）
第３８７回九州電力株式会社社債（一般担保付）
第３回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第３回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債
第３回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第４０２回東北電力株式会社社債（一般担保付）
第４０５回中部電力株式会社社債（一般担保付）
第４０８回中部電力株式会社社債（一般担保付）
第４２１回関西電力株式会社社債（一般担保付）
第４２５回関西電力株式会社社債（一般担保付）
第４２５回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第４３１回関西電力株式会社社債（一般担保付）
第４５１回関西電力株式会社社債（一般担保付）
第４５５回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第４５９回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第４６２回中部電力株式会社社債（一般担保付）
第４６３回中部電力株式会社社債（一般担保付）
第４６４回中部電力株式会社社債（一般担保付）
第４６回株式会社三井住友銀行無担保社債
第４６回日本電信電話株式会社電信電話債券
第４７３回関西電力株式会社社債（一般担保付）
- 72 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
31,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
130,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
12,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
10,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
120,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円） 備考
104,939,000
98,423,000
99,082,000
101,677,000
101,354,000
100,345,000
102,625,000
117,503,000
99,448,000
100,408,000
101,563,000
34,004,520
10,184,200
102,254,000
98,856,000
102,360,000
102,426,000
100,643,000
98,732,000
98,877,000
306,414,000
101,438,000
101,133,000
102,908,000
103,869,000
132,910,700
103,213,000
101,708,000
20,384,000
100,161,000
12,245,280
115,408,000
22,455,600
110,713,000
102,633,000
98,068,000
99,369,000
203,416,000
10,179,600
58,615,500
57,759,500
101,672,000
102,136,000
119,911,000
102,478,000
103,191,000
124,641,600
10,939,600
100,427,000
100,026,000
99,627,000
100,571,000
101,748,000
100,161,000
種
類
銘 柄
第４７７回中部電力株式会社社債（一般担保付）
第４８０回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第４８３回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第４８９回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第４９５回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第４９８回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第４回ウエストパック・バンキング・コーポレーション
第４回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第４回電源開発株式会社無担保社債
第５０１回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第５０５回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第５１０回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第５１８回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第５１回株式会社東京三菱銀行無担保社債
第５２１回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第５２８回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第５３６回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第５３回三井物産株式会社無担保社債
第５４２回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第５４４回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第５４回住友不動産株式会社無担保社債
第５４回日本電信電話株式会社電信電話債券
第５５回新日本製鐵株式会社無担保社債
第５回アフラック・インコーポレーテッド円貨社債
第５回日本たばこ産業株式会社社債（一般担保付）
第６９回三菱商事株式会社無担保社債
第６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債
第７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債
第７回エーザイ株式会社無担保社債
第７回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨社債
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第８２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第８回株式会社三井住友銀行無担保社債
第８回株式会社大和証券グループ本社無担保社債
第９８回オリックス株式会社無担保社債
第９回株式会社日興コーディアルグループ無担保社債
第９回株式会社豊田自動織機無担保社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第９回大阪瓦斯株式会社無担保社債
小計
合計
券面総額（円）
100,000,000
13,000,000
20,000,000
20,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
30,000,000
30,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
19,000,000
100,000,000
10,641,000,000
132,003,747,000
2）信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
3）デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
- 73 -
評価額（円） 備考
104,486,000
13,250,640
20,366,600
20,408,600
204,800,000
101,190,000
99,523,000
101,622,000
101,652,000
30,146,100
29,945,100
102,129,000
101,100,000
102,150,000
104,209,000
102,131,000
100,810,000
102,410,000
100,145,000
103,087,000
98,064,000
101,924,000
97,932,000
74,347,000
100,217,000
99,831,000
99,823,000
101,259,000
102,058,000
91,875,000
20,591,800
101,591,000
101,326,000
97,979,000
96,474,000
89,174,000
101,436,000
19,765,320
110,735,000
10,748,697,900
134,474,328,942
「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
（単位：円）
第8期
第9期
（平成20年 5月29日現在） （平成21年 5月29日現在）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資信託受益証券
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
未収利息
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
- 74 -
953,673,937
132,040,310
117,962,868,450
507,323,535
1,646,868,483
3,758,670
3,981,657,192
262,292,862
1,747
1,621,376,626
127,071,861,812
127,071,861,812
7,076,314,847
206,335,464
103,833,151,670
239,453,562
1,140,514,653
54,376,931
1,147,884,986
306,391,160
389
2,307,953,469
116,312,377,131
116,312,377,131
26,033,208
4,059,812,958
23,659,795
4,109,505,961
4,109,505,961
6,871,024
7,058,520,673
19,895,255
7,085,286,952
7,085,286,952
94,238,516,370
141,888,784,234
28,723,839,481
122,962,355,851
122,962,355,851
127,071,861,812
△32,661,694,055
109,227,090,179
109,227,090,179
116,312,377,131
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
1.資産の評価基準及び評価 （1）株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時
価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所におけ
る最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準じる価額）
、金融
商品取引所が発表する基準値段又は
金融商品取引業者等から提示される
気配相場に基づいて評価しておりま
す。
（2）投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時
価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所におけ
る最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準じる価額）
、金融
商品取引所が発表する基準値段又は
金融商品取引業者等から提示される
気配相場に基づいて評価しておりま
す。
（3）投資証券
移動平均法に基づき、原則として時
価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所におけ
る最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準じる価額）
、金融
商品取引所が発表する基準値段又は
金融商品取引業者等から提示される
気配相場に基づいて評価しておりま
す。
（4）先物取引
個別法に基づき、時価評価しており
ます。
（5）外国為替予約
個別法に基づき、時価評価しており
ます。
2.外貨建資産・負債の本邦 投資信託財産に属する外貨建資産・
通貨への換算基準
負債の円換算は、原則として我が国
における計算期間末日の対顧客電信
売買相場の仲値によって計算してお
ります。
なお、外貨建資産等の会計処理は「投
資信託財産の計算に関する規則（平
成12年総理府令第133号）」第60条及
び第61条に基づいております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として、株式、
投資信託受益証券、投資証券の配当
- 75 -
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（1）株式
同左
（2）投資信託受益証券
同左
（3）投資証券
同左
（4）先物取引
同左
（5）外国為替予約
同左
同左
受取配当金
同左
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
落ち日において、その金額が確定し
ている場合には当該金額を計上し、
まだ確定していない場合には、入金
日基準で計上しております。
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（貸借対照表に関する注記）
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
第 8 期
第 9 期
（平成20年5月29日現在）（平成21年5月29日現在）
72,603,624,881円
94,238,516,370円
34,333,849,452円
87,458,909,415円
12,698,957,963円
39,808,641,551円
94,238,516,370円
141,888,784,234円
元本額の内訳
SBI 資産設計オープン（資産成長型）
SBI 資産設計オープン（分配型）
STAM グローバル株式インデックス・オープン
世界経済インデックスファンド
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
すみしん 外国株式インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクション25
すみしん DC マイセレクション50
すみしん DC マイセレクション75
すみしん DC外国株式インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクションS25
すみしん DC マイセレクションS50
すみしん DC マイセレクションS75
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045
すみしん DCマルチアセット ファンド
STAM 外国株式インデックス・オープン（SMA専用）
すみしん マイセレクション50VA1
（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション75VA1
（適格機関投資家専用）
すみしん 外国株式インデックス・オープンVA1
（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション50VA2
（適格機関投資家専用）
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス25VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスB（37.5)VA1
（適格機関投資家専用）
- 76 -
130,647,616円
35,617,750円
778,508,119円
―
32,421,894円
95,911,936円
106,283,162円
1,138,568,809円
393,032,116円
2,658,163,426円
2,905,897,022円
2,043,353,240円
6,456,320円
75,720,704円
72,137,167円
2,905,555円
109,504円
151,150円
184,245円
121,823円
561,549,352円
285,231,811円
364,337,591円
38,242,858円
6,619,911,988円
25,945,055円
45,830,843円
134,498,438円
124,413,284円
1,301,711,370円
715,314,451円
4,365,168,472円
4,549,658,603円
2,878,271,096円
26,395,967円
256,597,567円
248,672,609円
7,984,355円
5,137,731円
4,256,594円
1,181,531円
133,572円
1,629,173,589円
394,886,659円
165,041,282円
192,267,735円
754,489,402円
730,622,125円
2,865,270 円
3,908,546円
1,312,326,721円
5,317,750,080円
14,137,009,345円
4,295,962,972円
5,288,167,374円
1,153,292,915円
1,890,710,023円
6,573,423,448円
19,886,997,568円
5,545,524,229円
8,394,516,728円
2,184,318,937円
第 8 期
第 9 期
（平成20年5月29日現在）（平成21年5月29日現在）
すみしん バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）
8,456,333,118円
12,369,988,592円
すみしん 世界バランスVA1（適格機関投資家専用）
19,878,898,067円
25,451,913,695円
すみしん 世界バランスVA2（適格機関投資家専用）
19,800,925,267円
12,347,610,270円
すみしん バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）
546,358,082円
2,132,406,096円
すみしん グローバルバランスファンドVA35
532,629,401円
2,142,530,502円
（適格機関投資家専用）
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1
1,271,588,602円
2,122,196,129円
住信 グローバル株式ファンド
772,988円
384,175,285円
（適格機関投資家専用）
住信 FOFs用外国株式インデックス・オープン
1,132,763円
5,780,903,442円
（適格機関投資家専用）
住信 外国株式ファンド・シリーズ1
―
10,017,046,661円
2.元本の欠損
― 純資産額は、元本を
32,661,694,055 円 下 回
っております。
3.計算期間末日における受益権の総数
94,238,516,370口
141,888,784,234口
（有価証券に関する注記）
第 8 期（平成 20 年 5 月 29 日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
株
式
117,962,868,450
△7,619,333,042
投資信託受益証券
507,323,535
7,659,670
投資証券
1,646,868,483
△287,735,268
合
計
120,117,060,468
△7,899,408,640
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第 9 期（平成 21 年 5 月 29 日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
株
式
103,833,151,670
△30,930,134,905
投資信託受益証券
239,453,562
△102,704,133
投資証券
1,140,514,653
△605,743,522
合
計
105,213,119,885
△31,638,582,560
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅰ取引の状況に関する事項
第 8 期
第 9 期
（自 平成19年5月30日
（自 平成20年5月30日
至 平成20年5月29日）
至 平成21年5月29日）
1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利
用目的
用目的
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
同左
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、
デリバティブ取引を行うことができます。
当ファンドの利用することができるデリバティ
ブ取引は、先物取引（わが国の金融商品取引所に
- 77 -
第 8 期
第 9 期
（自 平成19年5月30日
（自 平成20年5月30日
至 平成20年5月29日）
至 平成21年5月29日）
おける市場デリバティブ取引、通貨に係る市場デ
リバティブ取引ならびに外国の金融商品取引所
におけるこれらの取引と類似の取引）、スワップ
取引、為替先渡取引、外国為替予約取引でありま
す。
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク
同左
と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執
行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って
おり、市場リスクの管理については、ポジション
やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ
ールする体制としています。
3.取引の時価等に関する事項についての補足説明
3.取引の時価等に関する事項についての補足説明
取引の時価等に関する事項についての契約額等
同左
は、あくまでもデリバティブ取引における名目的
な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取
引のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ取引の時価等に関する事項
株式関連
区分
種
類
株価指数先物取引
買建
S&P 500 FUTURE
S&P/TSE 60 INDEX FUTURE
市場取引
S&P ASX 200 INDEX FUTURE
FTSE 100 INDEX FUTURE
SWISS MARKET INDEX FUTURE
DJ EURO STOXX50 FUTURE
合
計
区分
種
類
第 8 期
（平成 20 年 5 月 29 日現在）
契 約 額 等（円）
時 価
評 価 損 益
うち 1 年超
（円）
（円）
1,393,420,123
18,799,466
174,842,142
525,141,435
129,226,801
671,237,083
2,912,667,050
― 1,385,509,586 △7,910,537
―
18,619,232
△180,234
―
171,990,288 △2,851,854
―
516,935,063 △8,206,372
―
128,470,385
△756,416
―
669,180,271 △2,056,812
― 2,890,704,825 △21,962,225
第 9 期
（平成 21 年 5 月 29 日現在）
契 約 額 等（円）
時 価
評 価 損 益
うち 1 年超
（円）
（円）
株価指数先物取引
買建
S&P 500 FUTU
1,885,250,556
― 1,899,298,044 14,047,488
S&P/TSE 60
199,266,800
―
208,766,008
9,499,208
市場取引
SPI 200 FUTU
184,170,245
―
184,266,992
96,747
FTSE 100
498,485,903
―
496,764,768 △1,721,135
SWISS MKT IX
225,287,007
―
223,690,157 △1,596,850
DJ EURO STOX
831,590,321
―
858,770,770 27,180,449
合
計
3,824,050,832
― 3,871,556,739 47,505,907
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
- 78 -
1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等および時価の邦貨換算額は計算期間末日の
対顧客電信売買相場の仲値で行っております。換算において円未満の端数は切り捨てております。
通貨関連
（単位：円）
区
第 8 期
（平成 20 年 5 月 29 日現在）
種
第 9 期
（平成 21 年 5 月 29 日現在）
類
分
契約額等
うち
１年超
時
価
評価損益
うち
契約額等 １年超
時
価
評価損益
為替予約取引
市
場
取
引
以
外
の
取
引
買
建
アメリカドル
ユーロ
306,990,750
65,492,640
−
−
307,064,000
65,600,000
73,250
107,360
−
−
−
−
−
−
−
−
売
建
イギリスポンド
スウェーデンクローナ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
オーストラリアドル
ニュージーランドドル
香港ドル
156,872,494
35,038,400
41,551,200
21,946,400
58,427,634
8,210,530
21,738,618
−
−
−
−
−
−
−
157,021,200
35,060,000
41,640,000
21,980,000
58,591,600
8,245,000
21,740,400
△148,706
△21,600
△88,800
△33,600
△163,966
△34,470
△1,782
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
716,268,666
−
716,942,200
△312,314
−
−
−
−
合
計
（注）時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場
のうち該当日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、該当日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しています。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
- 79 -
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（1 口当たり情報）
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
1口当たり純資産額 ＝1.3048円
1口当たり純資産額 ＝0.7698円
（3）附属明細表（平成 21 年 5 月 29 日現在）
1）有価証券明細表
①株式
通貨
アメリカドル
銘柄
3 M COMPANY
ABBOTT LABORATORIES
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL
A
ACCENTURE LTD-CL A
ACE LTD
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS
ADVANCED MICRO DEVICES
AES CORP
AETNA INC
AFFILIATED COMPUTER
SVCS-A
AFLAC
AGCO CORP
AGILENT TECHNOLOGIES
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC
ALCOA
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES
INC
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS
CORP
ALLIANT ENERGY
CORPORATION
ALLSTATE CORP
ALTERA CORPORATION
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM
AMEREN CORPORATION
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN TOWER-A
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMETEK INC
AMGEN
AMPHENOL CORPORATION
ANADARKO PETROLEUM CORP
備考
株式数
(株)
47,434
109,880
3,546
単価
56.55
44.60
28.06
金額
2,682,392.70
4,900,648.00
99,500.76
46,766
22,249
47,557
33,801
5,975
17,360
64,807
31,085
5,350
30.00
43.95
11.77
27.54
43.42
4.70
9.51
26.80
44.58
1,402,980.00
977,843.55
559,745.89
930,879.54
259,434.50
81,592.00
616,314.57
833,078.00
238,503.00
37,463
5,243
26,933
15,015
19,213
70,971
8,487
5,607
36.07
27.67
17.98
62.69
21.75
9.09
24.51
33.46
1,351,290.41
145,073.81
484,255.34
941,290.35
417,882.75
645,126.39
208,016.37
187,610.22
19,312
4,905
43.29
39.41
836,016.48
193,306.05
6,459
23.75
153,401.25
32,522
15,751
141,618
25,804
17,978
8,779
29,219
78,767
29,224
12,415
9,527
6,324
76,171
15,600
33,113
25.59
16.78
17.00
77.65
23.42
14.51
26.09
24.30
31.18
29.48
36.87
31.04
50.08
33.15
47.11
832,237.98
264,301.78
2,407,506.00
2,003,680.60
421,044.76
127,383.29
762,323.71
1,914,038.10
911,204.32
365,994.20
351,260.49
196,296.96
3,814,643.68
517,140.00
1,559,953.43
- 80 -
評価額
通貨
銘柄
ANALOG DEVICES
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC-CLA
APPLE INC
APPLIED MATERIALS
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ARCH COAL INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
CO
ASSOCIATED BANC-CORP
ASSURANT INC
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESS
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
BAKER HUGHES
BALL CORP
BANK NEW YORK CO
BANK OF AMERICA CORP
BARD C R INC
BAXTER INTERNATIONAL
BB&T CORP
BECKMAN COULTER INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
B
BEST BUY COMPANY INC
BIOGEN IDEC INC
BJ SERVICES CO
BLACK & DECKER CORP
BLOCK H & R INC
BMC SOFTWARE
BOEING CO
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP-CL A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BUNGE LIMITED
BURLINGTON NTHN SANTA FE
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
INC
CA INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY
GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
備考
株式数
(株)
16,404
19,492
25,080
9,023
62,639
103,861
2,762
6,304
38,774
単価
24.15
35.50
83.02
56.43
135.07
11.30
56.04
17.99
27.19
金額
396,156.60
691,966.00
2,082,141.60
509,167.89
8,460,649.73
1,173,629.30
154,782.48
113,408.96
1,054,265.06
19,334
7,478
411,214
23,346
31,885
2,291
9,057
10,554
33,942
13,070
23,331
7,916
81,743
537,240
7,190
42,248
51,658
2,819
18,491
20,272
733
14.22
23.18
24.63
21.20
38.00
150.56
27.29
23.51
25.62
23.23
37.54
38.92
27.82
11.30
71.40
49.82
21.99
53.78
67.00
27.87
2,900.10
274,929.48
173,340.04
10,128,200.82
494,935.20
1,211,630.00
344,932.96
247,165.53
248,124.54
869,594.04
303,616.10
875,845.74
308,090.72
2,274,090.26
6,070,812.00
513,366.00
2,104,795.36
1,135,959.42
151,605.82
1,238,897.00
564,980.64
2,125,773.30
22,784
20,268
28,083
5,232
26,761
13,788
50,031
6,419
113,833
133,424
36,430
3,782
9,564
26,204
13,741
34.94
51.10
15.33
31.58
14.45
33.15
44.32
31.11
9.10
19.57
25.16
44.79
61.21
69.16
50.08
796,072.96
1,035,694.80
430,512.39
165,226.56
386,696.45
457,072.20
2,217,373.92
199,695.09
1,035,880.30
2,611,107.68
916,578.80
169,395.78
585,412.44
1,812,268.64
688,149.28
31,854
13,540
17.08
19.09
544,066.32
258,478.60
5,110
28,138
34.21
12.75
174,813.10
358,759.50
- 81 -
評価額
通貨
銘柄
CAMERON INTERNATIONAL
CORP
CAMPBELL SOUP CO (US)
CAPITAL ONE FINANCIAL
CORP
CARDINAL HEALTH
CARMAX INC
CATERPILLAR
CBS CORP-CL B
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CEPHALON INC
CERNER CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS
INC
CHARLES RIVER
LABORATORIES
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHUBB CORPORATION
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
CISCO SYSTEMS
CITIGROUP
CITRIX SYSTEMS INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES
INC
CLOROX COMPANY
CME GROUP INC
COACH INC
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH
SOLUTIONS-A
COLGATE-PALMOLIVE CO
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL A
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS
INC-A
CONSTELLATION ENERGY
GROUP
COOPER INDUSTRIES LTD
CORNING
COSTCO WHOLESALE CORP
備考
株式数
(株)
20,332
単価
30.75
金額
625,209.00
15,508
29,962
27.87
23.27
432,207.96
697,215.74
26,413
14,025
44,238
51,773
5,171
36,218
14,188
4,382
6,383
2,587
34.95
11.10
34.59
6.99
19.77
41.77
10.10
56.96
58.60
78.39
923,134.35
155,677.50
1,530,192.42
361,893.27
102,230.67
1,512,825.86
143,298.80
249,598.72
374,043.80
202,794.93
6,659
30.87
205,563.33
44,681
139,276
26,556
8,024
13,044
4,193
14,776
7,308
409,161
364,155
10,444
16,027
22.28
65.81
39.14
50.02
21.89
31.75
22.18
24.61
18.51
3.67
30.37
25.99
995,492.68
9,165,753.56
1,039,401.84
401,360.48
285,533.16
133,127.75
327,731.68
179,849.88
7,573,570.11
1,336,448.85
317,184.28
416,541.73
11,660
4,336
25,683
145,972
15,702
22,209
51.59
319.33
25.41
46.90
16.71
25.46
601,539.40
1,384,614.88
652,605.03
6,846,086.80
262,380.42
565,441.14
34,276
141,986
56,313
6,937
14,198
28,112
95,359
15,572
16,151
13,171
63.97
14.17
13.33
20.90
41.79
18.36
45.61
40.48
35.41
11.42
2,192,635.72
2,011,941.62
750,652.29
144,983.30
593,334.42
516,136.32
4,349,323.99
630,354.56
571,906.91
150,412.82
15,742
26.25
413,227.50
8,702
112,959
28,940
31.98
14.18
47.88
278,289.96
1,601,758.62
1,385,647.20
- 82 -
評価額
通貨
銘柄
COVANCE INC
COVENTRY HEALTH CARE
INCON
COVIDIEN LTD
CROWN CASTLE INTL CORP
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS CAREMARK CORPORATION
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA INC
DEAN FOODS CO
DEERE&CO
DELL INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL
INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DEVRY INC
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DIRECTV GROUP INC
DISCOVER FINANCIAL
SERVICES
DISCOVERY
COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK
CORPORATION-A
DOLBY LABORATORIES INC-CL
A
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES
DONNELLEY (RR) & SONS
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
DR HORTON INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP
INC
DST SYSTEMS INC
DTE ENERGY COMPANY
DU PONT (E.I) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP
EBAY
ECOLAB INC
EDISON INTL
EL PASO CORP
ELECTRONIC ARTS INC
EMBARQ CORP
EMC CORP
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGIZER HOLDINGS INC
ENSCO INTERNATIONAL
備考
株式数
(株)
3,077
10,122
単価
42.29
18.38
金額
130,126.33
186,042.36
32,787
22,701
27,022
15,013
100,807
17,231
7,691
6,455
15,400
28,199
124,446
25,598
6,288
34.13
24.49
29.41
32.43
29.64
60.01
35.39
44.86
18.85
41.85
11.48
16.60
29.18
1,119,020.31
555,947.49
794,717.02
486,871.59
2,987,919.48
1,034,032.31
272,184.49
289,571.30
290,290.00
1,180,128.15
1,428,640.08
424,926.80
183,483.84
31,758
4,732
3,830
37,577
25,849
62.31
42.09
81.71
23.20
9.10
1,978,840.98
199,169.88
312,949.30
871,786.40
235,225.90
15,466
20.43
315,970.38
9,617
16.54
159,065.18
7,192
35.52
255,459.84
4,494
39,527
9,177
17,323
79,712
12,142
23,218
44.72
31.18
13.44
31.01
16.87
8.69
21.56
200,971.68
1,232,451.86
123,338.88
537,186.23
1,344,741.44
105,513.98
500,580.08
2,801
11,642
60,885
87,830
5,041
4,165
14,039
81,224
15,315
23,626
38,373
26,678
13,170
138,773
50,047
2,821
8,157
38.30
30.24
27.79
14.03
81.53
40.72
43.60
17.34
36.71
29.14
9.41
22.32
41.67
11.76
32.22
51.75
37.64
107,278.30
352,054.08
1,691,994.15
1,232,254.90
410,992.73
169,598.80
612,100.40
1,408,424.16
562,213.65
688,461.64
361,089.93
595,452.96
548,793.90
1,631,970.48
1,612,514.34
145,986.75
307,029.48
- 83 -
評価額
通貨
銘柄
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORPORATION
EQUIFAX INC
ESTEE LAUDER CO-CL A
EVEREST RE GROUP LTD
EXELON CORP
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS INC
EXXON MOBIL
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL CO
FEDEX CORP
FIDELITY NATIONAL FINL-A
FIDERITY NATIONAL
INFORMATIO
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST AMERICAN
CORPORATION
FIRST SOLAR INC
FIRSTENERGY CORP
FISERV INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FLIR SYSTEMS INC
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FORD MOTOR COMPANY
FOREST LABORATORIES INC
FORTUNE BRANDS INC
FOSTER WHEELER AG
FPL GROUP
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMOR-B
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP
GARMIN LTD
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
GENZYME CORP
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODRICH CORP
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GOOGLE INC-CL A
GRAINGER (WW) INC
HALLIBURTON CO
HANSEN NATURAL
CORPORATION
HARLEY-DAVIDSON
HARRIS CORP
備考
株式数
(株)
12,184
18,885
7,431
11,358
13,408
4,962
44,360
8,366
17,335
15,566
346,297
13,686
7,628
18,559
14,524
12,615
単価
73.68
72.61
36.51
26.73
32.43
67.34
47.89
15.89
32.40
64.03
69.23
29.71
32.85
53.58
13.05
19.13
金額
897,717.12
1,371,239.85
271,305.81
303,599.34
434,821.44
334,141.08
2,124,400.40
132,935.74
561,654.00
996,690.98
23,974,141.31
406,611.06
250,579.80
994,391.22
189,538.20
241,324.95
42,747
10,809
6.74
21.65
288,114.78
234,014.85
3,146
20,133
14,260
38,648
6,143
3,048
10,916
7,192
45,356
24,089
14,594
7,970
29,829
12,535
32,270
13,385
38,076
5,605
22,953
732,473
21,943
16,220
18,028
61,908
33,735
10,643
12,638
16,965
5,017
67,492
2,571
183.75
37.77
41.74
3.65
23.16
71.22
45.86
38.93
5.56
23.12
34.52
26.20
55.48
64.44
52.20
23.53
17.07
20.58
57.04
13.19
51.21
32.90
58.98
42.02
144.65
47.88
11.34
410.57
78.25
22.77
38.32
578,077.50
760,423.41
595,212.40
141,065.20
142,271.88
217,078.56
500,607.76
279,984.56
252,179.36
556,937.68
503,784.88
208,814.00
1,654,912.92
807,755.40
1,684,494.00
314,949.05
649,957.32
115,350.90
1,309,239.12
9,661,318.87
1,123,701.03
533,638.00
1,063,291.44
2,601,374.16
4,879,767.75
509,586.84
143,314.92
6,965,320.05
392,580.25
1,536,792.84
98,520.72
13,114
7,133
16.45
31.00
215,725.30
221,123.00
- 84 -
評価額
通貨
銘柄
HARRIS STRATEX
NETWORKS-CL A
HARSCO CORP
HARTFORD FINANCIAL SUCS
HASBRO INC
HEINZ (H.J) CO
HELMERICH & PAYNE
HENRY SCHEIN INC
HERSHEY FOODS CORPORATION
HESS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
HOLOGIC INC
HOME DEPOT
HONEYWELL INTL INC
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUMANA INC
ILLINOIS TOOL WORKS
ILLUMINA INC
IMS HEALTH INC
INGERSOLL-RAND CO A
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTEL CORP
INTERCONTINENTALEXCHANGE
INC
INTERPUBLIC GROUP OF COS
INTL BUSINESS MACHINES
CORP
INT'L GAME TECHNOLOGY
INT'L PAPER CO
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INVESCO PLC
IRON MOUNTAIN INC
ITT CORPORATION
ITT EDUCATIONAL SERVICES
INC
J.C. PENNEY CO INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
INC
JM SMUCKER CO
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JPMORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
KELLOGG CO
KEY CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN MANAGEMENT
LLC
KLA-TENCOR CORP
株式数
(株)
1,771
- 85 -
備考
評価額
単価
5.09
金額
9,014.39
8,300
26,575
6,411
22,322
5,096
3,983
9,258
19,594
169,951
14,356
117,385
49,050
7,863
14,718
36,142
10,030
29,494
7,572
23,255
26,014
4,217
390,255
5,788
29.10
14.32
23.76
36.16
33.78
44.81
34.95
65.65
34.70
12.39
22.70
32.20
34.64
33.72
12.50
31.36
32.14
35.83
12.01
20.25
27.12
15.72
107.70
241,530.00
380,554.00
152,325.36
807,163.52
172,142.88
178,478.23
323,567.10
1,286,346.10
5,897,299.70
177,870.84
2,664,639.50
1,579,410.00
272,374.32
496,290.96
451,775.00
314,540.80
947,937.16
271,304.76
279,292.55
526,783.50
114,365.04
6,134,808.60
623,367.60
18,645
94,425
5.06
104.69
94,343.70
9,885,353.25
16,833
38,059
23,674
3,815
27,215
15,113
12,627
2,733
16.40
14.27
26.67
140.54
15.23
26.67
41.49
90.55
276,061.20
543,101.93
631,385.58
536,160.10
414,484.45
403,063.71
523,894.23
247,473.15
12,308
9,540
25.64
41.18
315,577.12
392,857.20
11,126
191,504
39,165
4,753
262,944
42,419
8,033
18,640
40,412
28,696
4,583
40.00
54.53
19.31
33.09
36.65
24.88
18.33
43.31
5.03
51.56
43.09
445,040.00
10,442,713.12
756,276.15
157,276.77
9,636,897.60
1,055,384.72
147,244.89
807,298.40
203,272.36
1,479,565.76
197,481.47
8,767
26.76
234,604.92
通貨
銘柄
KOHLS CORP
KRAFT FOODS INC-A
KROGER CO
L-3 COMMUNICATIONS
HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER
LAM RESEARCH CORP
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
LIBERTY GLOBAL INC-A
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES
C
LIBERTY MEDIA
CORP-ENTERTAINMENT SER A
LIBERTY
MEDIA-INTERACTIVE A
LIFE TECHNOLOGIES CORP
LILLY (ELI) & CO
LIMITED
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LORILLARD INC
LOWES COMPANIES
LSI CORP
M & T BANK CORP
MACY'S INC
MANPOWER INC
MARATHON OIL CORP
MARRIOTT INTL A
MARSH & MCLENNAN COS
MARSHALL & ILSLEY CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCAFEE INC
MCCORMICK & CO-NON VTG
SHRS
MCDERMOTT INTL INC
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL COS
MCKESSON CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MEADWESTVACO CORP
MEDCO HEALTH SOLUTIONS
MEDTRONIC
MEMC ELECTRONIC MATERIALS
MERCK & CO
METLIFE INC
備考
株式数
(株)
22,157
108,743
50,589
8,951
単価
41.98
25.82
22.53
73.10
金額
930,150.86
2,807,744.26
1,139,770.17
654,318.10
7,180
15,561
6,964
18,913
9,381
7,254
12,091
61.18
25.98
18.34
14.31
20.17
14.06
13.89
439,272.40
404,274.78
127,719.76
270,645.03
189,214.77
101,991.24
167,943.99
31,731
24.48
776,774.88
22,303
5.64
125,788.92
16,542
73,367
13,735
22,628
22,243
22,736
27,741
11,999
107,587
29,582
5,689
20,360
3,337
47,555
24,193
35,470
10,286
4,111
48,563
17,549
7,084
20,665
24,262
12,216
10,802
37.85
33.78
12.38
18.01
23.00
82.99
26.31
68.04
19.02
4.41
48.56
11.17
42.46
31.01
22.92
18.79
6.35
79.90
11.69
10.09
172.11
14.79
16.10
39.04
30.19
626,114.70
2,478,337.26
170,039.30
407,530.28
511,589.00
1,886,860.64
729,865.71
816,411.96
2,046,304.74
130,456.62
276,257.84
227,421.20
141,689.02
1,474,680.55
554,503.56
666,481.30
65,316.10
328,468.90
567,701.47
177,069.41
1,219,227.24
305,635.35
390,618.20
476,912.64
326,112.38
12,068
82,509
26,317
18,873
13,224
16,500
35,784
82,529
10,541
152,549
55,297
21.42
58.13
30.15
40.49
18.31
15.81
45.46
34.00
18.65
26.77
31.12
258,496.56
4,796,248.17
793,457.55
764,167.77
242,131.44
260,865.00
1,626,740.64
2,805,986.00
196,589.65
4,083,736.73
1,720,842.64
- 86 -
評価額
通貨
銘柄
METROPCS COMMUNICATIONS
INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY
MICROSOFT CORP
MILLIPORE CORP
MIRANT CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MONSANTO CO
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA
MURPHY OIL CORP
MYLAN INC
NABORS INDUSTRIES LTD
NASDAQ OMX GROUP
NATIONAL OILWELL VARCO
INC
NATIONAL SEMICONDUCTOR CO
NETAPP INC
NEW YORK COMMUNITY
BANCORP
NEWELL RUBBERMAID
NEWFIELD EXPLORATION CO
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP -CLASS A
NEWS CORP -CLASS B
NII HOLDINGS INC
NIKE B
NISOURCE INC
NOBLE CORP
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NRG ENERGY INC
NSTAR
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
NYSE EURONEXT
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
OWENS-ILLINOIS INC
PACCAR INC
PACTIV CORPORATION
PALL CORP
備考
株式数
(株)
10,957
単価
17.15
金額
187,912.55
20,110
41,085
560,710
3,637
9,569
2,000
10,378
37,765
11,832
82,732
11,889
187,309
14,351
20,715
14,725
6,109
32,365
21.57
4.86
20.45
63.65
15.36
36.56
44.69
79.00
26.89
29.43
55.18
6.01
57.29
12.77
17.79
20.76
38.39
433,772.70
199,673.10
11,466,519.50
231,495.05
146,979.84
73,120.00
463,792.82
2,983,435.00
318,162.48
2,434,802.76
656,035.02
1,125,727.09
822,168.79
264,530.55
261,957.75
126,822.84
1,242,492.35
10,576
26,201
28,543
13.81
18.95
10.67
146,054.56
496,508.95
304,553.81
30,166
7,866
33,308
127,300
44,011
15,979
28,399
28,405
20,806
14,158
9,299
25,634
9,301
14,743
19,653
11,265
6,269
20,331
47,284
18,884
56,868
8,264
24,535
9,996
285,078
15,522
14,238
25,070
7,982
9,890
11.23
36.29
47.35
9.52
11.00
20.05
55.11
10.74
32.59
58.72
19.52
35.38
20.65
55.47
47.96
22.19
29.71
42.82
10.51
29.14
65.47
26.69
30.50
28.41
19.21
36.17
27.68
29.22
21.83
25.05
338,764.18
285,457.14
1,577,133.80
1,211,896.00
484,121.00
320,378.95
1,565,068.89
305,069.70
678,067.54
831,357.76
181,516.48
906,930.92
192,065.65
817,794.21
942,557.88
249,970.35
186,251.99
870,573.42
496,954.84
550,279.76
3,723,147.96
220,566.16
748,317.50
283,986.36
5,476,348.38
561,430.74
394,107.84
732,545.40
174,247.06
247,744.50
- 87 -
評価額
通貨
銘柄
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
PATTERSON COMPANIES INC
PATTERSON-UTI ENERGY INC
PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CORP
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
IN
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSI BOTTLING GROUP INC
PEPSIAMERICAS INC
PEPSICO INC
PERRIGO CO
PETROHAWK ENERGY CORP
PETSMART INC
PFIZER
PG&E CORP
PHARMACEUTICAL PRODUCT
DEVEL
PHILIP MORRIS INTERNAT
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES
PITNEY BOWES INC
PLAINS EXPLORATION &
PRODUCT
PNC FINANCIAL SERVICES
GROUP
POLO RALPH LAUREN CORP
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORPORATION
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
PRICELINE.COM INC
PRIDE INTERNATIONAL INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
PULTE HOMES INC
QUALCOMM
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS
QUESTAR CORP
QWEST COMMUNI. INT'L
RALCORP HOLDINGS INC
RANGE RESOURCES CORP
RAYTHEON COMPANY
REGIONS FINL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS
LTD
REPUBLIC SERVICES INC
備考
株式数
(株)
14,412
3,488
4,686
5,004
25,091
21,117
31,782
単価
42.67
63.13
20.35
13.91
27.17
32.66
15.50
金額
614,960.04
220,197.44
95,360.10
69,605.64
681,722.47
689,681.22
492,621.00
22,432
14,771
10,509
109,121
9,997
25,129
16,301
471,268
25,184
12,728
12.68
32.09
25.64
51.02
26.84
25.25
19.89
14.69
36.87
19.69
284,437.76
474,001.39
269,450.76
5,567,353.42
268,319.48
634,507.25
324,226.89
6,922,926.92
928,534.08
250,614.32
141,271
5,587
7,540
19,594
7,152
42.54
27.39
26.90
22.78
26.10
6,009,668.34
153,027.93
202,826.00
446,351.32
186,667.20
32,667
43.66
1,426,241.22
5,758
8,909
26,415
22,706
10,821
18,463
1,825
8,258
20,608
203,027
17,783
46,881
32,962
34,134
9,502
117,000
9,788
9,549
13,644
127,570
3,259
12,122
25,435
59,525
7,182
53.16
44.09
32.32
71.37
84.03
39.53
107.95
24.00
21.81
52.59
35.29
15.88
39.46
31.92
8.67
42.95
21.60
51.61
33.29
4.35
56.55
45.31
44.69
4.02
44.17
306,095.28
392,797.81
853,732.80
1,620,527.22
909,288.63
729,842.39
197,008.75
198,192.00
449,460.48
10,677,189.93
627,562.07
744,470.28
1,300,680.52
1,089,557.28
82,382.34
5,025,150.00
211,420.80
492,823.89
454,208.76
554,929.50
184,296.45
549,247.82
1,136,690.15
239,290.50
317,228.94
23,520
22.24
523,084.80
- 88 -
評価額
通貨
銘柄
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLIN
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
ROWAN COMPANIES INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
LTD
SAFEWAY INC
SAIC INC
SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORP
SARA LEE CORP
SCANA CORP
SCHERING-PLOUGH CORP
SCHLUMBERGER
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEAGATE TECHNOLOGY
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDINGS
CORPORATION
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SIGMA-ALDRICH
SLM CORP
SMITH INTERNATIONAL INC
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES CO
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT NEXTEL CORPORATION
SPX CORP
ST JUDE MEDICAL INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNOCO INC
SUNPOWER CORP-CLASS A
SUNTRUST BANKS
SUPERVALU INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
TARGET (DAYTON HUDSON)
TD AMERITRADE HOLDING
CORP
TELEPHONE AND DATA
SYSTEMS, INC
TERADATA CORP
備考
株式数
(株)
13,981
14,803
15,323
9,217
5,535
11,464
15,609
5,783
単価
40.25
21.11
29.69
42.33
42.25
39.19
20.14
14.61
金額
562,735.25
312,491.33
454,939.87
390,155.61
233,853.75
449,274.16
314,365.26
84,489.63
27,342
20,507
11,527
10,986
60,162
10,661
114,483
80,759
77,558
26,147
7,400
3,100
20.08
17.40
37.77
15.17
9.00
29.86
24.05
56.35
17.15
8.68
20.12
56.76
549,027.36
356,821.80
435,374.79
166,657.62
541,458.00
318,337.46
2,753,316.15
4,550,769.65
1,330,119.70
226,955.96
148,888.00
175,956.00
18,158
7,549
12,068
24,967
15,332
55,840
5,575
24,771
43,626
205,733
2,708
24,710
47,917
60,024
12,446
33,026
4,579
19,281
61,490
9,912
6,170
18,651
9,130
62,232
16,933
41,749
50,358
25,038
45.95
53.08
47.58
6.33
27.69
28.29
6.67
43.52
15.83
5.14
45.47
37.45
20.02
13.71
23.49
44.69
49.76
37.56
9.06
29.21
27.78
13.16
16.07
15.19
19.39
23.74
39.14
17.24
834,360.10
400,700.92
574,195.44
158,041.11
424,543.08
1,579,713.60
37,185.25
1,078,033.92
690,599.58
1,057,467.62
123,132.76
925,389.50
959,298.34
822,929.04
292,356.54
1,475,931.94
227,851.04
724,194.36
557,099.40
289,529.52
171,402.60
245,447.16
146,719.10
945,304.08
328,330.87
991,121.26
1,971,012.12
431,655.12
4,655
31.31
145,748.05
18,128
21.39
387,757.92
- 89 -
評価額
通貨
銘柄
TEXAS INSTRUMENTS
TEXTRON
THE STANLEY WORKS
THE WALT DISNEY CO
THERMO FISHER SCIENTIFIC
INC
TIFFANY & CO
TIM HORTONS INC
TIME WARNER CABLE-A
TIME WARNER INC
TJX COMPANIES INC
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TRANSOCEAN LTD
TRAVELERS COS INC/THE
TYCO ELECTRONICS LTD
TYCO INTERNATIONAL LTD
TYSON FOODS INC
ULTRA PETROLEUM CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED HEALTHCARE CORP
UNITED PARCEL SERVICE B
UNITED STATES STEEL CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNUM GROUP
URS CORP
US BANCORP
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
INC
VERISIGN INC
VERIZON COMMUNICATIONS
VERTEX PHARMACEUTICALS
INC
VF CORP
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
VULCAN MATERIALS CO
WALGREEN CO
WAL-MART STORES
WASHINGTON POST -CL B
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WELLPOINT INC
WELLS FARGO & CO
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WHITE MOUNTAINS INSURANCE
GP
備考
株式数
(株)
88,034
11,892
9,366
128,021
33,335
単価
19.27
11.54
34.50
23.99
38.39
金額
1,696,415.18
137,233.68
323,127.00
3,071,223.79
1,279,730.65
6,367
18,657
24,854
80,304
33,444
13,598
6,355
21,907
43,203
34,925
33,105
18,584
12,456
37,821
86,681
49,463
10,830
60,785
26,499
7,501
140,969
43,571
8,586
28.13
25.68
31.73
23.55
28.83
17.44
39.40
78.71
39.45
17.42
26.92
13.88
45.58
45.56
27.19
49.01
32.80
52.38
16.85
47.65
18.92
21.85
35.06
179,103.71
479,111.76
788,617.42
1,891,159.20
964,190.52
237,149.12
250,387.00
1,724,299.97
1,704,358.35
608,393.50
891,186.60
257,945.92
567,744.48
1,723,124.76
2,356,856.39
2,424,181.63
355,224.00
3,183,918.30
446,508.15
357,422.65
2,667,133.48
952,026.35
301,025.16
20,216
198,979
10,915
23.19
29.27
28.78
468,809.04
5,824,115.33
314,133.70
6,032
38,693
10,836
32,775
3,534
9,076
74,160
166,271
379
31,640
5,383
46,437
33,407
307,622
12,687
56,152
19,394
4,577
1,216
55.59
22.11
8.09
66.50
30.07
42.01
30.21
49.55
365.10
27.65
44.01
20.13
46.78
24.77
24.58
16.94
33.39
40.50
219.33
335,318.88
855,502.23
87,663.24
2,179,537.50
106,267.38
381,282.76
2,240,373.60
8,238,728.05
138,372.90
874,846.00
236,905.83
934,776.81
1,562,779.46
7,619,796.94
311,846.46
951,214.88
647,565.66
185,368.50
266,705.28
- 90 -
評価額
通貨
銘柄
WHOLE FOODS MKT INC
WILLIAMS COS
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD
WINDSTREAM CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
WR BERKLEY CORP
WYETH
WYNN RESORTS LTD
XCEL ENERGY INC
XEROX CORP
XILINX INC
XTO ENERGY INC
YAHOO
YUM BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
小計
カナダドル
備考
株式数
(株)
6,046
45,429
8,355
25,612
12,999
12,367
96,099
3,477
24,991
48,261
26,445
37,011
94,927
30,516
17,477
20,524,505
単価
18.33
16.25
26.39
8.42
39.00
21.42
44.27
36.35
17.39
6.76
20.51
42.38
15.09
34.08
44.12
4,723
11,282
11,876
34,815
69,206
64,394
19,827
4,923
76,905
43,454
36.45
65.83
55.35
43.38
37.90
41.47
24.90
13.72
3.68
19.48
金額
110,823.18
738,221.25
220,488.45
215,653.04
506,961.00
264,901.14
4,254,302.73
126,388.95
434,593.49
326,244.36
542,386.95
1,568,526.18
1,432,448.43
1,039,985.28
771,085.24
586,053,050.42
(56,542,398,304)
172,153.35
742,694.06
657,336.60
1,510,274.70
2,622,907.40
2,670,419.18
493,692.30
67,543.56
283,010.40
846,483.92
13,706
8.27
113,348.62
39,723
27,391
29,714
31,527
35,692
7.10
30.02
54.47
46.88
64.52
282,033.30
822,277.82
1,618,521.58
1,477,985.76
2,302,847.84
5,346
9,120
37,288
24,955
52,541
19,559
49.50
43.00
10.89
38.31
60.72
16.38
264,627.00
392,160.00
406,066.32
956,026.05
3,190,289.52
320,376.42
1,439
286.00
411,554.00
9,179
47.20
433,248.80
20,279
6,476
6,688
52,896
28,523
22,863
23,046
23.85
7.49
17.92
43.17
23.41
33.89
12.16
483,654.15
48,505.24
119,848.96
2,283,520.32
667,723.43
774,827.07
280,239.36
ADDAX PETROLEUM CORP
AGNICO-EAGLE MINES
AGRIUM INC
BANK MONTREAL
BANK NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
BIOVAIL CORPORATION
BOMBARDIER B
BROOKFIELD ASSEST
MANAGEMENT INC,CLASS-A
BROOKFIELD PROPERTIES
CORP
CAE INC
CAMECO CORP
CANADIAN IMPERIAL BANK
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CP RAILWAY LIMITED
ELDORADO GOLD CORP
ENBRIDGE
ENCANA CORP
ENSIGN ENERGY SERVICES
INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
LTD
FORTIS INC
GERDAU AMERISTEEL CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
HUSKY ENERGY INC
IAMGOLD CORP
- 91 -
評価額
通貨
銘柄
IGM FINANCIAL INC
IMPERIAL OIL
INDUSTRIAL ALLIANCE
INSURANC
INMET MINING CORPORATION
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MAGNA INTERNATIONAL A
MANULIFE FINANCIAL CORP
METRO INC -A
NATIONAL BANK OF CANADA
NEXEN INC
NIKO RESOURCES LTD
PETRO-CANADA
POTASH CORP OF
SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
RESEARCH IN MOTION
ROGERS COMMUNICATIONS -CL
B
ROYAL BANK OF CANADA
SAPUTO INC
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SHERRITT INTERNATIONAL
CORP
SHOPPERS DRUG MART CORP
SILVER WHEATON CORP
SINO-FOREST CORPORATION
SNC-LAVALIN GROUP INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY
TALTSMAN ENERGY INC
TECK RESOURCES LTD-CL B
TELUS CORPORATION -NON
VOTE
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORP
TRICAN WELL SERVICE LTD
VITERRA INC
YAMANA GOLD INC
小計
オーストラリアドル
備考
株式数
(株)
8,085
24,590
12,121
単価
37.84
44.18
25.53
金額
305,936.40
1,086,386.20
309,449.13
2,135
43,707
13,560
10,485
114,944
6,203
16,745
40,693
2,317
30,778
20,822
41.70
21.75
35.77
36.16
23.00
36.33
51.30
26.82
74.73
48.49
127.27
89,029.50
950,627.25
485,041.20
379,137.60
2,643,712.00
225,354.99
859,018.50
1,091,386.26
173,149.41
1,492,425.22
2,650,015.94
32,040
19,663
36,232
32,750
25.86
26.32
89.38
32.69
828,554.40
517,530.16
3,238,416.16
1,070,597.50
100,921
12,443
22,343
17,548
45.50
21.72
19.20
5.05
4,591,905.50
270,261.96
428,985.60
88,617.40
12,366
15,580
5,455
14,546
36,836
67,262
72,957
41,059
17,177
44.30
11.11
12.06
38.98
28.47
38.76
18.15
16.65
30.60
547,813.80
173,093.80
65,787.30
567,003.08
1,048,720.92
2,607,075.12
1,324,169.55
683,632.35
525,616.20
15,597
57,704
13,808
36,461
10,603
34,567
56,928
1,969,387
33.75
53.69
20.04
32.22
9.55
9.10
12.42
28,437
88,029
61,467
156,171
12,795
88,325
19,593
160,923
69,022
14.33
1.28
4.95
4.74
3.55
3.84
33.87
15.38
3.73
526,398.75
3,098,127.76
276,712.32
1,174,773.42
101,258.65
314,559.70
707,045.76
65,233,523.79
(5,651,832,501)
407,502.21
113,117.26
304,261.65
740,250.54
45,422.25
339,168.00
663,614.91
2,474,995.74
257,452.06
AGL ENERGY LTD
ALUMINA LIMITED
AMCOR
AMP LTD
ARISTOCRAT LEISURE LTD
ARROW ENERGY LTD
ASX LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS
- 92 -
評価額
通貨
銘柄
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BHP BILLITON LTD
BLUESCOPE STEEL LTD
BORAL LIMITED
BRAMBLES LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
COCA-COLA AMATIL LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUST
COMPUTERSHARE LIMITED
CROWN LTD
CSL LIMITED
CSR LIMITED
FAIRFAX MEDIA LTD
FORTESCUE METALS GROUP
LTD
FOSTERS GROUP LTD
INCITEC PIVOT LTD
INSURANCE AUSTRALIA GRP.
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LEND LEASE
MACQUARIE GROUP LIMITED
MACQUARIE INFRASTRUCTURE
GRP
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
NUFARM LTD
ONESTEEL LIMITED
ORICA LTD
ORIGIN ENERGY LIMITED
PALADIN ENERGY LIMITED
QANTIS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP
RIO TINTO LTD
SANTOS
SIMS METAL MANAGEMENT
LIMITED
SONIC HEALTHCARE LTD
SP AUSNET
SUNCORP-METWAY LIMITED
TABCORP HOLDINGS
TATTS GROUP LTD
TELSTRA CORP
TOLL HOLDINGS LIMITED
TRANSURBAN GROUP
WESFARMERS LIMITED
WESFARMERS LTD-PPP
WESTPAC BANKING
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
WORLEYPARSONS LTD
小計
イギリスポンド
株式数
(株)
9,635
233,761
101,633
86,788
139,925
5,372
63,697
103,165
63,114
30,964
44,929
230,417
232,284
68,760
備考
評価額
6.00
34.02
2.32
4.12
5.87
12.30
8.52
33.95
8.90
6.94
29.03
1.55
1.11
2.56
金額
57,810.00
7,952,549.22
235,788.56
357,566.56
821,359.75
66,075.60
542,698.44
3,502,451.75
561,714.60
214,890.16
1,304,288.87
357,146.35
257,835.24
176,025.60
125,781
146,018
132,776
6,945
16,796
29,198
122,870
4.93
2.60
3.54
22.30
6.92
30.54
1.40
620,100.33
379,646.80
470,027.04
154,873.50
116,228.32
891,706.92
172,018.00
143,994
30,054
28,542
181,031
36,134
70,297
69,601
72,702
75,426
18,892
35,382
9,732
21.63
32.36
11.57
2.64
19.86
15.05
5.04
1.90
19.01
63.99
14.39
23.32
3,114,590.22
972,547.44
330,230.94
477,921.84
717,621.24
1,057,969.85
350,789.04
138,497.31
1,433,848.26
1,208,899.08
509,146.98
226,950.24
28,774
374,271
96,090
36,079
68,739
294,127
36,909
66,950
90,146
5,050
200,659
34,743
86,833
8,741
4,879,488
11.65
0.76
5.79
7.22
2.50
3.06
6.89
3.99
20.96
21.05
18.44
42.99
25.35
21.94
46,128
59,307
2.43
1.06
335,217.10
286,317.31
556,361.10
260,490.38
171,847.50
900,028.62
254,303.01
267,130.50
1,889,460.16
106,302.50
3,700,151.96
1,493,601.57
2,201,216.55
191,777.54
47,711,804.47
(3,620,371,723)
112,321.68
62,865.42
3I GROUP PLC
3I GROUP PLC-NPR
- 93 -
単価
通貨
銘柄
AMEC PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ANTOFAGASTA PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
PLC
ASTRAZENECA
AUTONOMY CORP PLC
AVIVA PIC
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS
BG GROUP
BHP BILLTTON PLC
BP PLC
BRITISH AIRWAYS
BRITISH AMERICAN TOBACCO
BRITISH SKY BROADCASTING
BT GROUP PLC
CABLE & WIRELESS
CADBURY PLC
CAIRN ENERGY PLC
CAPITA GROUP PLC
CARNIVAL PLC
CENTRICA PLC
COBHAM PLC
COMPASS GROUP PLC
DIAGEO
DRAX GROUP PLC
EURASIAN NATURAL
RESOURCES
EXPERIAN PLC
FIRSTGROUP PLC
FRESNILLO PLC
FRIENDS PROVIDENT PLC
G4S PLC
GLAXOSMITHKLINE
HOME RETAIL GROUP
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
ICAP PLC
IMPERIAL-TOBACCO GROUP
INTERCONTINENTAL HOTELS
INTERNATIONAL POWER PLC
INVENSYS PLC
INVESTEC PLC
KAZAKHMYS PLC
KINGFISHER PLC
LADBROKES PLC
LEGAL & GENERAL GROUP
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
LONMIN PLC
MAN GROUP PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
MORRISON SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
株式数
(株)
16,811
92,780
19,564
30,157
備考
評価額
6.53
16.89
5.98
7.42
金額
109,859.88
1,567,054.20
116,992.72
223,764.94
103,754
15,441
181,247
245,504
596,914
236,710
159,046
1,289,735
18,593
138,675
92,795
485,141
173,953
90,499
13,575
59,867
17,356
351,364
81,313
146,403
157,525
33,208
14,320
25.47
15.05
3.37
3.49
2.87
10.79
14.31
5.08
1.56
17.09
4.52
0.86
1.32
5.45
24.56
7.20
15.75
2.49
1.78
3.54
8.37
4.79
6.13
2,642,614.38
232,387.05
611,708.62
856,808.96
1,713,143.18
2,554,100.90
2,275,948.26
6,555,078.13
29,153.82
2,369,955.75
419,897.37
421,587.52
231,183.53
493,219.55
333,402.00
431,042.40
273,357.00
876,653.18
145,306.33
518,266.62
1,318,484.25
159,315.38
87,853.20
61,085
28,507
24,532
124,255
83,681
362,436
60,978
1,189,258
60,261
69,168
14,581
127,632
40,482
17,043
10,504
159,840
72,990
528,506
643,502
10,152
7,466
95,601
116,508
174,252
167,956
4.53
3.72
7.02
0.69
2.13
10.51
2.32
5.45
3.94
16.33
6.65
2.78
2.36
3.37
6.67
1.76
1.97
0.60
0.65
6.82
13.17
2.32
2.79
2.45
6.04
276,867.76
106,259.84
172,214.64
85,735.95
178,868.13
3,809,202.36
141,926.29
6,484,429.24
237,729.64
1,129,513.44
96,963.65
354,816.96
95,638.72
57,520.12
70,061.68
282,117.60
143,972.77
319,746.13
418,276.30
69,236.64
98,327.22
222,511.32
325,348.59
428,224.29
1,014,454.24
- 94 -
単価
通貨
銘柄
NEXT PLC
OLD MUTUAL PLC
PEARSON
PRUDENTIAL
RANDGOLD RESOURCES LTD
RECKITT BENCKISER PLC
REED ELSEVIER PLC
REXAM
RIO TINTO PLC REG
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C
SHRS ENTITLEMENT
ROYAL BANK OF SCOTLAND
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
SHS
RSA INSURANCE GROUP PLC
GRP
SABMILLER PLC
SAGE GROUP PLC
SAINSBURY (J) PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERG
SERCO GROUP PLC
SEVERN TRENT PLC
SHIRE PLC
SMITH & NEPHEW PLC
SMITHS GROUP PLC
STANDARD CHARTERED PLC
STANDARD LIFE PLC
TESCO
THOMAS COOK GROUP PLC
THOMSON REUTERS PLC
TOMKINS PLC
TULLOW OIL PLC
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES GROUP
PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
VODAFONE GROUP PLC
WHITBREAD PLC
WOLSELEY PLC
WPP PLC
XSTRATA PLC
小計
スイスフラン
備考
株式数
(株)
18,970
453,122
67,203
168,874
7,208
44,639
85,192
58,992
64,420
136,686
11,727,658
単価
14.23
0.73
6.66
4.24
43.88
26.79
5.07
3.10
27.56
3.19
0.001
金額
269,943.10
332,138.42
447,907.99
716,025.76
316,287.04
1,195,878.81
431,923.44
183,022.68
1,775,415.20
436,711.77
11,727.65
1,098,475
241,740
0.37
16.45
410,829.65
3,976,623.00
189,060
16.61
3,140,286.60
186,940
1.28
240,217.90
70,362
115,664
91,670
70,721
31,787
22,688
46,042
70,804
26,047
138,227
204,595
579,211
18,352
9,151
73,790
60,133
82,809
57,208
12.49
1.93
3.18
11.86
3.92
11.40
8.58
4.53
7.19
12.38
1.97
3.68
2.29
16.84
1.47
10.19
14.63
5.38
878,821.38
224,272.49
292,198.12
838,751.06
124,763.97
258,643.20
395,270.57
320,742.12
187,277.93
1,711,250.26
403,461.34
2,133,813.32
42,071.96
154,102.84
108,471.30
612,755.27
1,211,495.67
308,065.08
6,800
3,640,468
22,168
27,995
92,790
126,188
29,453,710
15.50
1.17
8.52
10.05
4.59
6.49
155,706
6,648
12,284
3,080
38,934
17.35
54.55
46.34
84.40
23.06
105,400.00
4,266,628.49
188,982.20
281,349.75
426,370.05
819,591.06
74,542,778.18
(11,465,424,711)
2,701,499.10
362,648.40
569,240.56
259,952.00
897,818.04
79,402
2,657
46.68
131.70
3,706,485.36
349,926.90
ABB LTD
ACTELION LTD-REG
ADECCO
BALOISE HOLDING-REG
CIE FINANCIERE
RICHEMON-BR A
CREDIT SUISSE GROUP AG
GEBERIT AG-REG
- 95 -
評価額
通貨
銘柄
株式数
(株)
GIVAUDAN-REG
HOLCIM LTD
JULIUS BAER HOLDING
AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
LOGITECH
INTERNATIONAL-REG
LONZA GROUP AG-REG
NESTLE SA - REGISTERED
NOBEL BIOCARE HLDGS
AG-REG
NOVARTIS
PARGESA HOLDING SA-BR
ROCHE HOLDING GENUSS
SGS SA
SONOVA HOLDING AG-REG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SWATCH GROUP AG(BEARER)
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SWISS RE-REG
SWISSCOM
SYNGENTA AG
SYNTHES INC
UBS AG-REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES
AG
小計
香港ドル
574
15,625
13,317
金額
396,060.00
875,000.00
585,948.00
6,646
8,085
82.05
15.31
545,304.30
123,781.35
4,895
252,566
15,037
111.30
39.30
25.20
544,813.50
9,925,843.80
378,932.40
148,878
4,001
49,898
321
3,693
1,390
3,539
1,964
22,358
2,184
6,503
3,640
204,768
10,585
42.90
69.90
143.90
1,310.00
78.00
200.00
176.50
89.05
35.90
318.75
260.50
111.50
15.65
196.50
6,386,866.20
279,669.90
7,180,322.20
420,510.00
288,054.00
278,000.00
624,633.50
174,894.20
802,652.20
696,150.00
1,694,031.50
405,860.00
3,204,619.20
2,079,952.50
105,160
216,000
100,000
134,500
67,800
116,000
133,000
53,200
84,000
333,390
82,300
24.85
11.14
95.65
51.90
48.45
34.00
25.45
103.90
46.10
15.70
118.30
46,739,469.11
(4,164,954,092)
2,613,226.00
2,406,240.00
9,565,000.00
6,980,550.00
3,284,910.00
3,944,000.00
3,384,850.00
5,527,480.00
3,872,400.00
5,234,223.00
9,736,090.00
80,500
41.95
3,376,975.00
172,000
202,400
160,000
135,000
190,000
73,000
190,000
194,000
105,000
63,500
178,000
53.75
21.30
3.07
22.85
14.46
16.26
2.30
12.18
97.50
74.80
30.50
9,245,000.00
4,311,120.00
491,200.00
3,084,750.00
2,747,400.00
1,186,980.00
437,000.00
2,362,920.00
10,237,500.00
4,749,800.00
5,429,000.00
1,079,178
BANK EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
CHEUNG KONG HOLDINGS
CLP HOLDINGS
ESPRIT HOLDINGS LTD
HANG LUNG GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMEN
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG EXCHANGES &
CLEAR
HONGKONG ELECTRIC
HOLDINGS
HUTCHISON WHAMPOA
LI & FUNG
MONGOLIA ENERGY CO LTD
MTR CORP
NEW WORLD DEVELOPMENT
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
WHARF HOLDINGS
- 96 -
備考
評価額
単価
690.00
56.00
44.00
通貨
銘柄
小計
シンガポールドル
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
COSCO CORP SINGAPORE LTD
DBS GROUP
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
KEPPEL CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
OCBC BANK
OLAM INTERNATIONAL LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SINGAPORE AIRLINES
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
SINGAPORE
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
UOL GROUP LIMITED
WILMAR INTERNATIONAL LTD
金額
104,208,614.00
(1,296,355,158)
593,850.00
605,680.00
32,130.00
1,589,200.00
338,985.00
894,210.00
224,000.00
1,177,520.00
221,560.00
403,480.00
810,534.48
384,780.00
562,400.00
1,444,067.13
3.70
9.04
1.19
11.60
0.40
7.27
1.60
7.18
1.91
3.08
12.56
7.26
2.96
2.91
99,000
67,300
59,000
2,931,576
14.32
3.15
4.68
FLETCHER BUILDING LTD
TELECOM CORP NEW ZEALAND
40,671
100,769
141,440
6.30
2.52
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY B
ATLAS COPCO A
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON (LM) B
HENNES & MAURITZ B
HUSQVARNA AB-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
MILLICOM INTL
CELLULAR-SDR
NORDEA BANK AB
SANDVIK AB
SCA SV CELLULOSA B
SECURITAS B
SKANDINAVISKA ENSKILDA
BANKEN A
SKANSKA B
SSAB AB-A SHS
SSAB AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBK A
SWEDBANK AB-A
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
VOLVO A
VOLVO B
44,762
20,871
88,793
15,899
197,401
38,759
21,801
29,092
30,081
3,678
72.50
98.50
75.00
98.00
68.60
359.50
42.10
118.00
66.50
453.00
1,417,680.00
211,995.00
276,120.00
11,188,191.61
(743,343,450)
256,227.30
253,937.88
510,165.18
(30,762,960)
3,245,245.00
2,055,793.50
6,659,475.00
1,558,102.00
13,541,708.60
13,933,860.50
917,822.10
3,432,856.00
2,000,386.50
1,666,134.00
231,900
76,861
29,385
16,078
87,952
59.70
60.75
87.00
63.50
32.30
13,844,430.00
4,669,305.75
2,556,495.00
1,020,953.00
2,840,849.60
45,732
8,042
7,164
39,150
20,650
22,946
32,642
157,677
40,798
86,874
84.50
100.75
92.75
143.25
46.90
120.50
77.25
39.50
47.50
48.00
3,864,354.00
810,231.50
664,461.00
5,608,237.50
968,485.00
2,764,993.00
2,521,594.50
6,228,241.50
1,937,905.00
4,169,952.00
小計
スウェーデンクローナ
備考
評価額
単価
160,500
67,000
27,000
137,000
837,000
123,000
140,000
164,000
116,000
131,000
64,533
53,000
190,000
496,243
小計
ニュージーランドドル
株式数
(株)
3,168,750
- 97 -
通貨
銘柄
小計
ノルウェークローネ
株式数
(株)
1,394,988
37,683
74,592
48,060
6,543
15,470
86,829
72,599
16,974
358,750
51.00
33.50
49.75
66.00
89.70
129.10
51.80
206.75
A P MOLLER - MAERSK A/S A
A P MOLLER-MAERSK AIS
CARLSBERG AS-B
DANSKE BANK A/S
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S
VESTAS WIND SYSYEMS
WILLIAM DEMANT HOLDING
39
32,000.00
72
6,802
37,439
31,748
3,520
15,093
2,057
96,770
32,400.00
337.50
86.75
275.00
423.50
396.00
304.00
29,301
29,300
13.21
0.65
2,332,800.00
2,295,675.00
3,247,833.25
8,730,700.00
1,490,720.00
5,976,828.00
625,328.00
25,947,884.25
(469,397,226)
387,066.21
19,045.00
3,728
10,500
16,258
13,951
12,936
3,832
91,751
155,506
84,369
5,870
15,412
19,048
122,138
32,026
20,921
14,834
45,054
56,644
58,950
38,949
70,978
22,274
5,184
112,020
152,990
94.15
32.09
9.20
36.87
25.85
50.69
4.50
1.36
8.71
11.39
64.85
32.72
1.75
69.25
8.35
44.68
0.01
24.67
23.36
14.22
15.98
14.74
23.51
13.11
1.23
350,991.20
336,945.00
149,706.59
514,373.37
334,395.60
194,244.08
412,879.50
211,771.18
735,613.31
66,859.30
999,468.20
623,250.56
214,718.60
2,217,800.50
174,690.35
662,783.12
450.54
1,397,690.70
1,377,072.00
553,854.78
1,134,799.81
328,506.08
121,901.76
1,468,582.20
188,417.89
23,667
235,630
4.76
8.60
112,737.99
2,026,418.00
小計
ユーロ
金額
103,481,871.55
(1,300,767,125)
1,921,833.00
2,498,832.00
2,390,985.00
431,838.00
1,387,659.00
11,209,623.90
3,760,628.20
3,509,374.50
27,110,773.60
(408,017,142)
1,248,000.00
DNB NOR ASA
NORSK HYDRO
ORKLA
RENEWABLE ENERGY CORP AS
SEADRILL LTD
STATOILHYDRO ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
小計
デンマーククローネ
備考
評価額
単価
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ABERTIS
INFRAESTRUCTURAS-RTS
ACCIONA SA
ACCOR
ACEA SPA
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS
ADIDAS AG
ADP
AEGON
AEM SPA
AHOLD (KON.)
AIR FRANCE-KLM
AIR LIQUIDE
AKZO NOBEL
ALCATEL-LUCENT
ALLIANZ SE-REG
ALPHA BANK
ALSTOM RGPT
ANGLO IRISH BANK CORP PLC
ANHEUSER-BUSCH INBEV
ARCELORMITTAL
ASML HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI
ATLANTIA SPA
ATOS ORIGIN
AXA
BANCA MONTE DEI PASCHI
SIENA
BANCA POPOLARE DI MILANO
BANCO BILBAO VIZCAYA
- 98 -
通貨
銘柄
BANCO DE SABADELL SA
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
BANCO POPOLARE SPA
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO SANTANDER CENTRAL
HISPANO SA
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO
LTD
BASF SE
BAYER
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AG
BEIERSDORF AG
BELGACOM
BIOMERIEUX
BNP PARIBAS
BOUYGUES ORD
BRISA
BUREAU VERITAS SA
CAP GEMINI SA
CARREFOUR
CASINO GUICHARD PERRACHON
CELESIO AG
CHRISTIAN DIOR
CIE GENERALE DE
GEOPHYSIQUE
CINTRA CONCESIONES DE
INFRAE
CNP ASSURANCES
CNP -CIE NATL A
PORTEFEUILLE
COCA-COLA HELLENIC
BOTTLING
COLRUYT SA
COMMERZBANK AG
CREDIT AGRICOLE SA
CRH
CRITERIA CAIXACORP SA
DAIMLER AG
DANONE (GROUPE)
DASSAULT SYSTEMES SA
DELHAIZE GROUP
DEUTSCHE BANK NAMEN
DEUTSCHE BOERSE
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE POSTBANK AG
DEUTSCHE TELEKOM
DEXIA
E.ON AG
EFG EUROBANK ERGASIAS
ELECTRICITE DE FRANCE
ELISA A
ENAGAS
株式数
(株)
72,060
48,447
51,421
51,351
573,992
- 99 -
備考
評価額
単価
4.55
4.03
6.00
6.35
7.51
金額
327,873.00
195,241.41
308,806.75
326,078.85
4,310,679.92
66,301
4.64
307,636.64
65,652
51,441
24,782
29.94
38.82
25.40
1,965,620.88
1,996,939.62
629,586.71
7,607
10,340
2,565
58,045
19,053
81,430
3,882
10,890
47,981
3,113
11,471
4,084
8,365
33.99
22.35
60.40
47.60
29.02
5.08
36.00
27.34
32.44
50.79
16.39
53.27
11.60
258,561.93
231,099.00
154,926.00
2,762,942.00
552,918.06
413,664.40
139,752.00
297,732.60
1,556,503.64
158,124.83
188,009.69
217,575.10
97,034.00
17,008
4.47
76,025.76
1,483
2,944
66.07
34.54
97,981.81
101,685.76
10,048
14.50
145,696.00
1,757
60,719
70,644
55,849
78,496
65,951
32,580
4,239
9,287
40,627
13,721
13,444
59,428
3,844
208,020
67,752
122,993
15,587
18,738
17,883
21,654
167.67
5.58
10.17
16.78
3.01
25.51
36.02
31.20
52.25
46.54
59.92
9.81
9.73
16.41
8.06
4.32
25.21
7.86
37.62
10.51
13.13
294,596.19
338,812.02
718,449.48
937,146.22
236,272.96
1,682,410.01
1,173,694.50
132,256.80
485,245.75
1,890,983.71
822,162.32
131,952.86
578,234.44
63,080.04
1,677,681.30
293,027.40
3,100,653.53
122,513.82
705,017.25
187,950.33
284,317.02
通貨
銘柄
ENEL
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
ENI
ERAMET
ERSTE GROUP BANK AG
ESSILOR INTERNATIONAL
EUROPEAN AERONAUTIC
DEFENCE
FIAT ORD
FINMECCANICA SPA
FORTIS GROUP
FORTUM OYJ
FRANCE TELECOM
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
& CO KGAA
FRESENIUS SE-PFD
FUGRO NV-CVA
GAMESA CORP TECNOLOGICA
SA
GAS NATURAL SDG SA
GDF SUEZ
GEA GROUP AG
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
SA
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
HELLENIC TELECOMMUN
ORGANIZA
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL AG & CO KGAA -PFD
HERMES INTERNATIONAL
HOCHTIEF AG
IBERDROLA RENOVABLES
IBERDROLA SA
ILIAD SA
INDITEX
ING GROEP
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
IPSEN
JERONIMO MARTINS
K+S AG
KBC GROEP NV
KERRY GROUP PLC-A
KESKO OYJ-B SHS
KONE OYJ-B
KONINKLIJKE DSM NV
KPN (KON.)
LAFARGE (FRANCE)
LAFARGE SA-NEW
LAGADERE S.C.A
LINDE AG
LOREAL
LVMH
株式数
(株)
243,272
130,587
172,756
276
17,922
16,454
34,952
- 100 -
備考
評価額
単価
4.42
2.86
17.08
187.69
17.25
32.63
11.61
金額
1,075,717.15
374,131.75
2,951,187.29
51,803.82
309,154.50
536,894.02
405,967.48
50,706
36,873
97,334
33,799
132,149
13,845
7.82
9.93
2.75
17.83
17.35
29.92
396,855.57
366,388.93
267,668.50
602,636.17
2,292,785.15
414,242.40
5,950
2,322
17,343
41.00
28.26
16.62
243,950.00
65,631.33
288,240.66
15,954
82,365
7,328
7,233
13.01
27.56
11.30
55.48
207,561.54
2,269,979.40
82,806.40
401,286.84
6,244
17,641
15,126
21.23
25.55
11.85
132,560.12
450,727.55
179,243.10
13,069
9,404
2,942
1,512
111,457
266,194
2,551
15,717
141,036
534,486
107,572
4,764
45,898
12,064
14,067
10,002
5,286
6,847
14,528
119,217
9,977
4,602
6,212
9,219
17,539
18,230
19.44
21.85
97.84
34.74
3.51
6.06
77.13
31.02
7.53
2.54
2.05
32.86
4.70
52.74
14.17
16.60
20.60
21.18
25.16
9.38
47.02
44.31
23.82
58.82
55.65
58.57
254,061.36
205,477.40
287,845.28
52,526.88
391,214.07
1,613,135.64
196,758.63
487,541.34
1,062,988.33
1,358,583.23
220,793.68
156,545.04
215,720.60
636,255.36
199,399.72
166,033.20
108,891.60
145,019.46
365,524.48
1,118,255.46
469,168.42
203,914.62
147,969.84
542,261.58
976,045.35
1,067,822.25
通貨
銘柄
MAN SE
MARFIN INVESTMENT GROUP
SA
MEDIASET
MEDIOBANCA
MEDIOLANUM SPA
MERCK KGAA
METRO STAMM
METSO OYJ
MICHELIN
MUENCHENER RUECKVERSICH.
NATIONAL BANK OF GREECE
NEOPOST SA
NESTE OIL OYJ
NOKIA CORP
NOKIAN RENKAAT OYJ
OEST
ELEKTRIZITATSWIRTS-A
OMV AG
OPAP SA
OUTOKUMPU OYJ
PARMALAT SPA
PERNOD-RICARD
PEUGEOT SA
PHILIPS ELECTRS (KON.)
PIRAEUS BANK S.A.
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING
SE
PORTUGAL TELECOM
PPR
PRYSMIAN SPA
PUBLICIS GROUPE
PUMA AG
QIAGEN N.V.
RAIFFEISEN INTL BANK
HOLDING
RANDSTAD HOLDING NV
RAUTARUUKKI OYJ
RED ELECTRICA CORPORACION
SA
REED ELSEVIER NV
RENAULT SA
REPSOL YPF
RWE STAMM
SACYR VALLEHERMOSO SA
SAFRAN SA
SAINT-GOBAIN
SAIPEM
SALZGITTER AG
SAMPO OYJ-A SHS
SANOFI-AVENTIS SA
SAP AG
SBM OFFSHORE NV
SCHNEIDER ELECTRIC
備考
株式数
(株)
6,052
33,441
単価
43.35
3.65
金額
262,354.20
122,059.65
48,203
50,814
20,848
5,011
7,976
7,437
12,615
13,476
33,827
2,617
17,330
268,392
6,383
5,243
4.23
8.45
3.45
68.54
38.07
13.13
41.74
97.66
18.65
59.22
10.71
10.95
13.18
35.50
204,143.56
429,576.47
71,990.22
343,453.94
303,646.32
97,647.81
526,550.10
1,316,066.16
630,873.55
154,991.82
185,604.30
2,938,892.40
84,127.94
186,126.50
7,607
15,018
5,782
81,884
15,243
16,476
74,888
29,144
8,262
26.92
22.04
13.54
1.76
43.40
20.75
13.54
8.04
42.51
204,780.44
330,996.72
78,288.28
144,286.15
661,546.20
341,877.00
1,014,357.96
234,317.76
351,217.62
44,165
3,957
19,003
8,802
387
14,531
2,570
6.45
59.15
10.00
22.85
159.47
12.63
27.10
285,261.73
234,056.55
190,136.41
201,169.71
61,714.89
183,526.53
69,647.00
7,218
4,353
9,972
21.68
15.45
32.92
156,486.24
67,253.85
328,278.24
36,091
16,726
49,615
32,095
4,392
20,436
24,431
24,574
1,792
34,106
74,488
63,590
20,235
14,544
8.63
26.48
15.53
59.87
11.69
9.22
25.37
17.66
65.79
13.47
45.01
30.21
11.77
53.63
311,465.33
442,988.11
770,520.95
1,921,527.65
51,342.48
188,419.92
619,814.47
434,086.19
117,895.68
459,407.82
3,353,077.32
1,921,371.85
238,165.95
780,067.44
- 101 -
評価額
通貨
銘柄
SCOR SE
SES
SIEMENS
SNAM RETE GAS
SOCIETE GENERALE
SODEXO
SOLARWORLD AG
SOLVAY SA
STMICROELECTRONICS
STORA ENSO OYJ R
SUEDZUCKER AG
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
TECHNIP S.A.
TELECOM ITALIA ORD
TELECOM ITALIA RNC
TELEFONICA
TELEKOM AUSTRIA AG
TENARIS SA
TERNA SPA
THALES SA
THYSSEN KRUPP
TNT NV
TOTAL SA
TUI AG
UCB (GROUPE)
UMICORE
UNICREDIT SPA
UNILEVER NV-CVA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE
SC
UPM KYMMENE CORP
VALLOUREC
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI S.A.
VIVENDI
VOESTALPINE AG
VOLKSWAGEN AG-PFD
VOLKSWAGEN STAMM
WACKER CHEMIE AG
WARTSILA OYJ
WOLTERS KLUWER
ZARDOYA OTIS SA
株式数
(株)
10,315
21,822
58,722
197,009
35,136
9,982
3,722
5,911
39,816
46,822
10,861
25,590
10,053
679,072
457,591
310,121
22,811
43,458
89,251
5,087
20,680
32,196
146,899
12,833
6,442
8,305
976,353
103,611
47,684
小計
42,407
4,146
23,686
31,042
84,225
14,209
8,288
5,940
2,349
5,704
25,934
8,215
11,476,155
合計
77,474,697
備考
評価額
単価
14.80
14.16
52.56
3.06
39.80
35.03
22.45
65.52
5.01
4.24
14.82
13.14
34.17
1.01
0.70
15.27
10.40
10.66
2.58
33.16
17.63
13.81
40.07
6.19
23.16
16.33
1.84
17.12
9.99
金額
152,662.00
308,999.52
3,086,428.32
603,235.64
1,398,412.80
349,719.37
83,558.90
387,318.27
199,597.60
198,525.28
160,960.02
336,380.55
343,511.01
686,725.14
323,699.87
4,735,547.67
237,234.40
463,507.81
230,765.60
168,710.35
364,588.40
444,626.76
5,886,242.93
79,500.43
149,196.72
135,662.17
1,798,608.20
1,773,820.32
476,721.74
6.64
87.89
20.48
34.16
18.75
19.61
49.30
210.05
88.63
25.33
13.56
15.15
281,582.48
364,412.67
485,089.28
1,060,394.72
1,579,639.87
278,638.49
408,598.40
1,247,697.00
208,191.87
144,482.32
351,665.04
124,457.25
134,716,132.78
(18,139,527,278)
(103,833,151,670)
（注 1）各種通貨ごとの小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
（注 2）合計欄における（ ）内の金額は、各通貨の邦貨換算額合計の数字であります。
（注 3）外貨建有価証券の内訳
通貨
アメリカドル
カナダドル
ユーロ
イギリスポンド
銘柄数
株式 543 銘柄
株式 69 銘柄
株式 215 銘柄
株式 93 銘柄
組入株式時価比率
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
- 102 -
合計金額に対する比率
54.5%
5.4%
17.5%
11.0%
通貨
スイスフラン
スウェーデンクローナ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
オーストラリアドル
ニュージーランドドル
香港ドル
シンガポールドル
銘柄数
株式 29 銘柄
株式 25 銘柄
株式
8 銘柄
株式
8 銘柄
株式 56 銘柄
株式
2 銘柄
株式 23 銘柄
株式 17 銘柄
組入株式時価比率
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
合計金額に対する比率
4.0%
1.3%
0.4%
0.5%
3.5%
0.03%
1.2%
0.7%
②株式以外の有価証券
種類
投資信託
受益証券
通 貨
アメリカドル
小計
カナダドル
銘
柄
口数（口）
36,451.00
36,451.00
CARNIVAL CORP
CANADIAN OIL SANDS TRUST
CRESCENT POINT ENERGY
ENERPLUS RESOURCES FUND
PENN WEST ENERGY TRUST
小計
25,163.00
9,811.00
10,868.00
32,464.00
78,306.00
評価額
備考
889,039.89
889,039.89
(85,774,568)
699,279.77
311,891.69
280,503.08
482,090.40
1,773,764.94
(153,678,994)
投資信託受益証券計
投資証券
アメリカドル
AMB PROPERTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
HOST HOTELS AND RESORTS INC
KIMCO REALTY CORP
PLUM CREEK TIMBER COMMON
PUBLIC STORAGE
REGENCY CENTERS CORP
SIMON PROPERTY GROUP
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
6,586.00
37,804.00
5,328.00
11,277.00
10,100.00
15,267.00
5,758.00
19,972.00
5,100.00
63,175.00
38,050.00
13,105.00
9,770.00
4,899.00
21,520.00
7,622.00
12,560.00
287,893.00
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
429,235.00
91,200.00
272,168.00
158,199.00
950,802.00
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
74,861.00
77,739.00
40,984.00
35,499.00
229,083.00
LINK REIT
125,500.00
小計
オーストラリアド
ル
小計
イギリスポンド
小計
香港ドル
- 103 -
(239,453,562)
115,716.02
528,499.92
314,938.08
532,161.63
90,193.00
357,858.48
297,976.50
445,175.88
169,626.00
566,679.75
440,238.50
441,507.45
640,423.50
168,672.57
1,114,520.80
227,516.70
584,668.00
7,036,372.78
(678,869,245)
210,325.15
101,688.00
805,617.28
1,687,983.33
2,805,613.76
(212,889,972)
285,594.71
223,110.93
199,694.54
126,021.45
834,421.63
(128,342,390)
1,915,130.00
種類
通
貨
銘
柄
口数（口）
125,500.00
小計
ユーロ
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
評価額
備考
1,915,130.00
(23,824,217)
90,924.72
626,407.84
717,332.56
(96,588,829)
4,974.00
5,576.00
10,550.00
小計
投資証券計
(1,140,514,653)
合計
(1,379,968,215)
（注 1）各種通貨ごとの小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
（注 2）合計欄における（ ）内の金額は、各通貨の邦貨換算額合計の数字であります。
（注 3）外貨建有価証券の内訳
通貨
アメリカドル
カナダドル
ユーロ
イギリスポンド
オーストラリアドル
香港ドル
銘柄数
投資信託受益証券 1 銘柄
投資証券 17 銘柄
投資信託受益証券 4 銘柄
投資証券 2 銘柄
投資証券 4 銘柄
投資証券 4 銘柄
投資証券 1 銘柄
組入投資信託
受益証券
時価比率
11.2%
−
100.0%
−
−
−
−
組入投資証券
時価比率
合計金額に
対する比率
−
88.8%
−
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
2）信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
3）デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
前述の（デリバティブ取引に関する注記）に記載していますので、ここでは省略しております。
- 104 -
55.4%
11.1%
7.0%
9.3%
15.4%
1.7%
「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
（単位：円）
第8期
第9期
（平成20年 5月29日現在） （平成21年 5月29日現在）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
特殊債券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
- 105 -
245,938,648
2,924,300,566
353,303,626,805
1,729,527,344
―
―
5,718,415,640
412,813,878
364,334,622,881
364,334,622,881
671,955,470
1,495,842,893
286,889,673,968
1,679,743,697
4,462,900
4,712,993,043
4,242,783,106
217,152,165
299,914,607,242
299,914,607,242
―
―
53,096,450
53,096,450
53,096,450
5,402,566
7,247,135,417
74,827,004
7,327,364,987
7,327,364,987
173,360,347,139
154,020,917,892
190,921,179,292
364,281,526,431
364,281,526,431
364,334,622,881
138,566,324,363
292,587,242,255
292,587,242,255
299,914,607,242
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
1.資産の評価基準及び評価方法
（1）国債証券、特殊債券
移動平均法（買付約定後、最初
の利払日までは個別法）に基づ
き、時価評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品
取引業者等の提示する価格、価
格情報会社の提供する価格又は
業界団体が公表する売買参考統
計値等で評価しております。
（2）外国為替予約
個別法に基づき、時価評価して
おります。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資
算基準
産・負債の円換算は、原則とし
て我が国における計算期間末日
の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算しております。
なお、外貨建資産等の会計処理
は「投資信託財産の計算に関す
る規則（平成12年総理府令第133
号）」第60条及び第61条に基づい
ております。
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（1）国債証券、特殊債券
同左
（2）外国為替予約
同左
同左
（貸借対照表に関する注記）
第 8 期
第 9 期
（平成20年5月29日現在） （平成21年5月29日現在）
170,029,945,275円
173,360,347,139円
27,215,478,283円
24,142,348,993円
23,885,076,419円
43,481,778,240円
173,360,347,139円
154,020,917,892円
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
元本額の内訳
住信 外国債券オープン（毎月決算型）
住信 外国債券オープン（3ヶ月決算型）
住信 グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）
住信 財産四分法ファンド（毎月決算型）
SBI 資産設計オープン（資産成長型）
SBI 資産設計オープン（分配型）
STAM グローバル債券インデックス・オープン
世界経済インデックスファンド
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
すみしん DC マイセレクション25
すみしん DC マイセレクション50
すみしん DC マイセレクション75
すみしん DC 外国債券インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクションS25
- 106 -
26,456,577,762円
844,825,528円
13,640,550,938円
10,601,759,332円
81,586,219円
22,726,456円
296,147,839円
―
38,429,504円
18,287,018円
12,565,019円
475,899,261円
526,449,733円
341,479,845円
542,870,259円
8,529,047円
24,079,733,041円
807,042,549円
10,508,818,969円
7,041,008,405円
141,641,254円
16,703,411円
928,289,060円
10,333,749円
37,393,616円
17,837,458円
9,951,858円
575,382,663円
588,593,103円
333,966,510円
721,550,363円
21,233,972円
第 8 期
第 9 期
（平成20年5月29日現在） （平成21年5月29日現在）
すみしん DC マイセレクションS50
14,571,107円
34,133,639円
すみしん DC マイセレクションS75
8,304,694円
17,487,752円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015
874,625円
1,375,621円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025
28,628円
705,668円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035
28,628円
437,608円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045
28,628円
92,762円
すみしん DCマルチアセット ファンド
72,095円
62,127円
STAM 外国債券インデックス・オープン（SMA専用）
39,468,179円
202,664,410円
すみしん マイセレクション50VA1
59,620,633円
49,141,839円
（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション75VA1
19,958,492円
15,638,282円
（適格機関投資家専用）
すみしん 外国債券インデックス・オープンVA1
801,485,319円
757,696,330円
（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション50VA2
577,260円
521,424円
（適格機関投資家専用）
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）
1,901,885,428円
1,670,490,626円
すみしん バランス50VA1（適格機関投資家専用）
3,185,955,403円
2,695,498,290円
すみしん バランス25VA2（適格機関投資家専用）
41,715,193,435円
36,132,186,932円
すみしん バランス50VA2（適格機関投資家専用）
4,224,330,013円
3,359,361,348円
すみしん バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）
10,854,713,379円
10,573,930,852円
すみしん バランスB（37.5）VA1
1,265,008,253円
1,478,164,286円
（適格機関投資家専用）
すみしん バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）
4,968,864,377円
5,072,192,547円
すみしん 世界バランスVA1（適格機関投資家専用）
6,110,001,932円
4,938,599,736円
すみしん 世界バランスVA2（適格機関投資家専用）
14,202,232,902円
5,565,586,256円
すみしん バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）
643,700,823円
1,576,065,905円
すみしん グローバルバランスファンドVA35
1,466,695,647円
3,713,499,635円
（適格機関投資家専用）
住信 FOFs用外国債券オープン
17,221,623,906円
19,991,708,603円
（適格機関投資家専用）
住信 グローバル債券ファンド・シリーズ1
5,146,855,730円
3,136,333,399円
（適格機関投資家専用）
住信 グローバル債券ファンド・シリーズ2
5,222,398,700円
5,472,894,371円
（適格機関投資家専用）
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1
377,185,163円
392,581,362円
住信 外国債券ファンド・シリーズ1
―
1,332,386,301円
2.計算期間末日における受益権の総数
173,360,347,139口
154,020,917,892口
（有価証券に関する注記）
第 8 期（平成 20 年 5 月 29 日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券
353,303,626,805
1,533,177,836
特殊債券
1,729,527,344
△32,877,709
合
計
355,033,154,149
1,500,300,127
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
- 107 -
第 9 期（平成 21 年 5 月 29 日現在）
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額（円）
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券
286,889,673,968
8,098,609,709
特殊債券
1,679,743,697
62,854,490
合
計
288,569,417,665
8,161,464,199
（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅰ取引の状況に関する事項
第 8 期
第 9 期
（自 平成19年5月30日
（自 平成20年5月30日
至 平成20年5月29日）
至 平成21年5月29日）
1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利
用目的
用目的
同左
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、
デリバティブ取引を行うことができます。
当ファンドの利用することができるデリバティ
ブ取引は、先物取引（わが国の金融商品取引所に
おける市場デリバティブ取引、金利に係る市場デ
リバティブ取引、通貨に係る市場デリバティブ取
引ならびに外国金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引）、スワップ取引、金利先渡
取引、為替先渡取引及び外国為替予約取引であり
ます。
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク
同左
と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執
行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って
おり、市場リスクの管理については、ポジション
やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ
ールする体制としています。
3.取引の時価等に関する事項についての補足説明
取引の時価等に関する事項についての契約額等
―
は、あくまでもデリバティブ取引における名目的
な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取
引のリスクの大きさを示すものではありません。
- 108 -
Ⅱ取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円）
区
第 8 期
（平成 20 年 5 月 29 日現在）
種
類
うち
契約額等 １年超
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
為替予約取引
買建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
マレーシアリンギット
ポーランドズロチ
ユーロ
売建
イギリスポンド
ノルウェークローネ
合
第 9 期
（平成 21 年 5 月 29 日現在）
計
時
価 評価損益
契約額等
うち
１年超
時
価
評価損益
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
388,884,980
56,523,350
128,890,600
2,305,020
46,595,590
59,618,000
2,171,487,500
−
−
−
−
−
−
−
387,809,400 △1,075,580
56,309,500
△213,850
128,928,000
37,400
2,306,850
1,830
46,521,974
△73,616
59,620,000
2,000
2,167,543,000 △3,944,500
−
−
−
−
−
−
−
−
1,042,503,750
64,577,400
−
−
1,038,082,500
64,672,000
4,421,250
△94,600
−
−
−
−
3,961,386,190
−
3,951,793,224
△939,666
（注）時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場
のうち該当日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、該当日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しています。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 8 期
（自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日）
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
第 9 期
（自 平成20年5月30日
至 平成21年5月29日）
（1 口当たり情報）
第 8 期
（平成20年5月29日現在）
第 9 期
（平成21年5月29日現在）
1口当たり純資産額 ＝2.1013円
1口当たり純資産額 ＝1.8997円
- 109 -
（3）附属明細表（平成 21 年 5 月 29 日現在）
1）有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類
国債証券
通 貨
アメリカドル
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
銘 柄
0.875% 01/31/11
0.875% 02/28/11
0.875% 03/31/11
0.875% 04/30/11
0.875% 12/31/10
1.125% 01/15/12
1.125% 12/15/11
1.25% 11/30/10
1.375% 03/15/12
1.375% 04/15/12
1.75% 03/31/14
1.75% 11/15/11
1.875% 02/28/14
2% 09/30/10
2.5% 03/31/13
2.625% 02/29/16
2.625% 04/30/16
2.75% 02/15/19
2.75% 02/28/13
2.75% 07/31/10
2.75% 10/31/13
2.875% 01/31/13
2.875% 06/30/10
3.125% 05/15/19
3.125% 08/31/13
3.375% 06/30/13
3.375% 07/31/13
3.375% 11/30/12
3.5% 02/15/18
3.5% 02/15/39
3.625% 05/15/13
3.625% 06/15/10
3.625% 12/31/12
3.75% 11/15/18
3.875% 02/15/13
3.875% 05/15/18
3.875% 07/15/10
3.875% 09/15/10
3.875% 10/31/12
4% 02/15/14
4.0% 08/15/18
4.0% 02/15/15
4.0% 11/15/12
4.125% 05/15/15
4.125% 08/31/12
4.25% 01/15/11
4.25% 05/15/39
4.25% 08/15/13
4.25% 08/15/14
- 110 -
券面総額
19,000,000.00
16,000,000.00
2,300,000.00
20,300,000.00
11,700,000.00
12,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
13,500,000.00
8,200,000.00
6,100,000.00
8,400,000.00
7,800,000.00
10,000,000.00
11,800,000.00
10,000,000.00
9,100,000.00
14,100,000.00
7,000,000.00
19,800,000.00
1,500,000.00
19,000,000.00
16,500,000.00
6,600,000.00
3,500,000.00
15,000,000.00
10,800,000.00
6,500,000.00
7,700,000.00
4,700,000.00
7,750,000.00
6,900,000.00
5,800,000.00
18,500,000.00
7,400,000.00
6,700,000.00
5,800,000.00
4,100,000.00
3,700,000.00
5,450,000.00
15,000,000.00
15,800,000.00
1,700,000.00
6,700,000.00
5,600,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
12,600,000.00
11,700,000.00
評価額
備考
19,023,750.00
16,007,500.00
2,300,718.75
20,284,140.62
11,720,109.37
11,940,000.00
4,982,812.50
6,048,750.00
13,504,218.75
8,187,187.50
5,922,718.75
8,506,312.50
7,625,718.75
10,184,375.00
12,082,093.75
9,715,625.00
8,804,960.93
13,090,968.75
7,235,156.25
20,313,562.50
1,534,921.87
19,730,312.50
16,922,812.50
6,331,875.00
3,649,296.87
15,810,937.50
11,378,812.50
6,883,906.25
7,702,406.25
3,943,593.75
8,246,484.37
7,125,328.12
6,182,437.50
18,690,781.25
7,946,906.25
6,880,062.50
6,019,312.50
4,272,968.75
3,975,187.50
5,853,640.62
15,487,500.00
16,864,031.25
1,836,000.00
7,194,125.00
6,051,500.00
5,812,812.50
3,843,750.00
13,708,406.25
12,709,125.00
種類
通
貨
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
銘 柄
4.25% 08/15/15
4.25% 09/30/12
4.25% 10/15/10
4.25% 11/15/13
4.25% 11/15/14
4.25% 11/15/17
4.375% 02/15/38
4.375% 08/15/12
4.375% 12/15/10
4.5% 02/28/11
4.5% 05/15/38
4.5% 02/15/16
4.5% 02/15/36
4.5% 03/31/12
4.5% 04/30/12
4.5% 05/15/17
4.5% 09/30/11
4.5% 11/15/10
4.5% 11/15/15
4.5% 11/30/11
4.625% 02/15/17
4.625% 02/29/12
4.625% 08/31/11
4.625% 10/31/11
4.625% 12/31/11
4.75% 01/31/12
4.75% 02/15/37
4.75% 03/31/11
4.75% 05/15/14
4.75% 05/31/12
4.75% 08/15/17
4.875% 02/15/12
4.875% 04/30/11
4.875% 05/31/11
4.875% 06/30/12
4.875% 07/31/11
4.875% 08/15/16
5% 02/15/11
5.0% 05/15/37
5.0% 08/15/11
5.125% 05/15/16
5.125% 06/30/11
5.25% 02/15/29
5.25% 11/15/28
5.375% 02/15/31
5.5% 08/15/28
5.75% 08/15/10
6.0% 02/15/26
6.125% 08/15/29
6.125% 11/15/27
6.25% 05/15/30
6.25% 08/15/23
6.375% 08/15/27
6.5% 11/15/26
- 111 -
券面総額
18,000,000.00
6,400,000.00
5,200,000.00
5,100,000.00
10,000,000.00
9,600,000.00
7,700,000.00
4,200,000.00
8,800,000.00
8,100,000.00
2,000,000.00
7,700,000.00
9,700,000.00
4,000,000.00
8,200,000.00
3,300,000.00
13,500,000.00
5,000,000.00
11,600,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
7,100,000.00
5,000,000.00
7,700,000.00
8,000,000.00
6,400,000.00
6,300,000.00
8,400,000.00
6,300,000.00
9,500,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,900,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
5,400,000.00
5,000,000.00
3,600,000.00
6,140,000.00
5,800,000.00
3,500,000.00
2,050,000.00
1,900,000.00
5,410,000.00
3,700,000.00
7,500,000.00
5,200,000.00
3,500,000.00
5,220,000.00
5,780,000.00
6,390,000.00
1,900,000.00
4,110,000.00
評価額
備考
19,468,125.00
6,949,000.00
5,459,187.50
5,535,093.75
10,856,250.00
10,183,500.00
7,546,000.00
4,562,250.00
9,288,125.00
8,613,843.75
2,002,812.50
8,391,796.87
9,695,453.12
4,345,625.00
8,918,781.25
3,570,187.50
14,537,812.50
5,275,781.25
12,720,125.00
6,482,812.50
5,460,937.50
1,088,437.50
7,651,359.37
5,410,156.25
8,356,906.25
8,727,500.00
6,645,000.00
6,746,906.25
9,312,187.50
6,907,359.37
10,423,281.25
8,763,750.00
6,451,875.00
5,282,046.87
5,508,593.75
2,166,562.50
5,990,625.00
5,357,812.50
3,885,187.50
6,672,453.12
6,529,531.25
3,800,234.37
2,254,359.37
2,089,109.37
6,054,128.12
4,180,421.87
7,971,093.75
6,178,250.00
4,261,796.87
6,303,965.62
7,157,265.62
7,666,003.12
2,353,921.87
5,146,490.62
種類
通
貨
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
銘 柄
6.625% 02/15/27
6.75% 08/15/26
6.875% 08/15/25
7.125% 02/15/23
7.25% 05/15/16
7.25% 08/15/22
7.5% 11/15/16
7.5% 11/15/24
7.625% 02/15/25
7.875% 02/15/21
8.0% 11/15/21
8.125% 05/15/21
8.125% 08/15/19
8.125% 8/15/21
8.5% 02/15/20
8.75% 08/15/20
8.75% 05/15/17
8.875% 02/15/19
9.125% 05/15/18
小計
カナダドル
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
1% 09/01/11
1.25% 06/01/11
2% 12/01/14
2.75% 12/01/10
3.0% 06/01/14
3.5% 06/01/13
3.75% 06/01/10
3.75% 06/01/12
3.75% 06/01/19
3.75% 09/01/11
4% 06/01/16
4% 06/01/17
4% 09/01/10
4.0% 06/01/41
4.25% 06/01/18
4.5% 06/01/15
5% 06/01/14
5% 06/01/37
5.25% 06/01/12
5.25% 06/01/13
5.5% 06/01/10
5.75% 06/01/33
5.75% 06/01/29
6% 06/01/11
8% 06/01/23
8% 06/01/27
9% 06/01/25
1,700,000.00
1,500,000.00
2,300,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
3,900,000.00
2,000,000.00
2,600,000.00
800,000.00
3,900,000.00
3,800,000.00
2,700,000.00
3,500,000.00
1,400,000.00
3,800,000.00
4,500,000.00
3,700,000.00
3,700,000.00
3,270,000.00
4,420,000.00
1,170,000.00
4,710,000.00
5,060,000.00
4,020,000.00
1,700,000.00
2,700,000.00
1,850,000.00
78,200,000.00
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
3.25% 12/07/11
4% 03/07/22
4% 09/07/16
4.25% 03/07/11
4.25% 03/07/36
5,200,000.00
1,500,000.00
6,700,000.00
8,100,000.00
6,100,000.00
小計
イギリスポンド
券面総額
2,850,000.00
2,000,000.00
3,100,000.00
6,000,000.00
7,650,000.00
3,700,000.00
6,100,000.00
600,000.00
3,400,000.00
900,000.00
7,810,000.00
4,100,000.00
3,000,000.00
2,900,000.00
3,400,000.00
2,800,000.00
7,800,000.00
6,700,000.00
2,000,000.00
870,210,000.00
- 112 -
評価額
備考
3,618,164.06
2,564,375.00
4,011,109.37
7,732,500.00
9,600,750.00
4,798,437.50
7,776,546.87
814,218.75
4,676,593.75
1,209,093.75
10,664,310.93
5,622,765.62
4,074,843.75
3,981,609.37
4,737,687.50
3,976,875.00
10,675,031.25
9,492,015.62
2,852,812.50
936,107,726.40
(90,315,673,443)
1,683,670.96
1,499,465.25
2,220,499.35
2,056,495.37
1,533,158.53
4,082,762.53
2,063,938.87
2,744,481.67
818,420.10
4,099,600.53
4,044,404.36
2,856,446.94
3,648,501.06
1,375,863.46
4,069,268.00
4,926,142.40
4,126,846.57
4,273,167.00
3,593,861.40
4,921,447.62
1,227,866.59
5,837,364.99
6,153,226.91
4,393,887.63
2,446,020.98
4,016,243.92
2,916,172.22
87,629,225.21
(7,592,196,072)
5,405,919.33
1,477,761.37
7,110,775.32
8,547,938.10
5,743,461.10
種類
通
貨
銘 柄
4.25% 06/07/32
4.25% 09/07/39
4.25% 12/07/27
4.25% 12/07/46
4.25% 12/07/49
4.25% 12/07/55
4.5% 03/07/13
4.5% 03/07/19
4.5% 12/07/42
4.75% 03/07/20
4.75% 06/07/10
4.75% 09/07/15
4.75% 12/07/30
4.75% 12/07/38
5% 03/07/12
5% 03/07/18
5% 03/07/25
5.0% 09/07/14
5.25% 06/07/12
6% 12/07/28
6.25% 11/25/10
8% 06/07/21
8% 09/27/13
8% 12/07/15
8.75% 08/25/17
9.0% 07/12/11
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
小計
シンガポールドル
SIGB
SIGB
SIGB
SIGB
SIGB
SIGB
SIGB
SIGB
SIGB
SIGB
SIGB
SIGB
SIGB
SIGB
1.625% 04/01/13
2.25% 07/01/13
2.5% 10/01/12
2.625% 04/01/12
3.125% 02/01/11
3.125% 09/01/22
3.25% 09/01/20
3.5% 03/01/27
3.5% 07/01/12
3.625% 07/01/11
3.625% 07/01/14
3.75% 09/01/16
4% 09/01/18
4.625% 07/01/10
小計
マレーシアリンギット
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
2.509% 08/27/12
3.461% 07/31/13
3.502% 05/31/27
3.702% 02/25/13
3.718% 06/15/12
3.756% 04/28/11
3.814% 02/15/17
4.24% 02/07/18
4.262% 09/15/16
5.094% 04/30/14
5.248% 09/15/28
- 113 -
券面総額
7,110,000.00
1,000,000.00
6,800,000.00
6,400,000.00
2,000,000.00
7,500,000.00
2,600,000.00
5,800,000.00
6,600,000.00
1,100,000.00
1,900,000.00
8,900,000.00
4,600,000.00
7,600,000.00
8,400,000.00
1,800,000.00
2,670,000.00
3,860,000.00
10,000,000.00
5,510,000.00
6,050,000.00
6,340,000.00
2,400,000.00
2,145,000.00
5,310,000.00
1,200,000.00
153,195,000.00
2,000,000.00
1,200,000.00
700,000.00
1,100,000.00
1,300,000.00
1,100,000.00
800,000.00
1,400,000.00
1,500,000.00
1,200,000.00
600,000.00
1,600,000.00
1,500,000.00
1,400,000.00
17,400,000.00
1,600,000.00
4,900,000.00
3,200,000.00
2,500,000.00
14,300,000.00
10,100,000.00
2,000,000.00
400,000.00
11,300,000.00
3,200,000.00
1,700,000.00
評価額
備考
6,893,480.94
936,900.37
6,656,405.25
5,994,619.99
1,864,549.00
7,017,402.18
2,786,554.87
6,130,263.60
6,470,897.40
1,183,655.82
1,980,051.50
9,901,967.55
4,768,700.40
7,786,731.04
9,087,858.15
1,998,399.37
2,866,858.09
4,315,461.18
10,903,143.75
6,656,625.49
6,536,510.75
8,851,862.82
2,927,166.60
2,814,831.21
7,360,044.97
1,391,817.30
164,368,614.81
(25,281,536,643)
2,068,680.00
1,270,476.00
741,783.00
1,163,543.28
1,358,402.50
1,122,595.78
835,120.00
1,458,240.00
1,631,775.00
1,278,619.95
671,979.97
1,780,240.00
1,709,625.00
1,465,741.63
18,556,822.11
(1,232,915,260)
1,583,744.00
4,891,259.93
2,764,214.20
2,536,517.34
14,637,480.00
10,336,592.50
1,959,172.00
401,552.92
11,428,319.97
3,415,200.00
1,837,791.26
種類
通
貨
銘
柄
券面総額
55,200,000.00
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
SGB
3% 07/12/16
3.5% 03/30/39
3.75% 08/12/17
4.25% 03/12/19
4.5% 08/12/15
5% 12/01/20
5.25% 03/15/11
5.5% 10/08/12
6.75% 05/05/14
15,200,000.00
12,500,000.00
15,100,000.00
15,400,000.00
7,500,000.00
20,000,000.00
15,290,000.00
22,500,000.00
24,600,000.00
148,090,000.00
NGB
NGB
NGB
NGB
4.25% 05/19/17
5% 05/15/15
6% 05/16/11
6.5% 05/15/13
8,500,000.00
13,000,000.00
13,800,000.00
15,700,000.00
51,000,000.00
DGB
DGB
DGB
DGB
DGB
DGB
DGB
4% 11/15/15
4% 11/15/17
4% 11/15/10
4.5% 11/15/39
5% 11/15/13
6% 11/15/11
7% 11/10/24
21,700,000.00
19,000,000.00
10,100,000.00
27,100,000.00
19,690,000.00
26,500,000.00
7,440,000.00
131,530,000.00
小計
スウェーデンクローナ
小計
ノルウェークローネ
小計
デンマーククローネ
小計
ポーランドズロチ
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
POLGB
0% 07/25/10
0% 07/25/11
4.25% 05/24/11
4.75% 04/25/12
5% 10/24/13
5.25% 04/25/13
5.25% 10/25/17
5.5% 10/25/19
5.75% 04/25/14
5.75% 09/23/22
6% 11/24/10
6.25% 10/24/15
小計
ユーロ
BGB
BGB
BGB
BGB
BGB
BGB
BGB
BGB
BGB
BGB
BGB
BGB
BGB
3.25% 09/28/16
3.5% 03/28/11
3.5% 03/28/15
3.75% 09/28/15
4% 03/28/14
4% 03/28/18
4% 03/28/22
4.0% 03/28/13
4.0% 03/28/17
4.0% 03/28/19
4.25% 09/28/13
4.25% 9/28/14
5% 03/28/35
- 114 -
3,900,000.00
3,900,000.00
8,100,000.00
10,000,000.00
7,100,000.00
6,700,000.00
8,400,000.00
4,700,000.00
4,400,000.00
7,800,000.00
8,500,000.00
8,700,000.00
82,200,000.00
3,600,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00
2,300,000.00
2,500,000.00
3,400,000.00
3,600,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
5,800,000.00
5,000,000.00
4,500,000.00
評価額
備考
55,791,844.12
(1,533,717,794)
14,815,132.20
10,661,751.56
15,301,445.32
16,040,343.55
8,037,516.56
21,877,227.50
16,354,404.75
24,838,291.41
28,928,559.12
156,854,671.97
(1,971,663,226)
8,607,453.81
13,922,610.00
14,858,163.30
17,678,423.72
55,066,650.83
(828,753,094)
22,314,746.09
19,262,474.31
10,431,240.86
27,191,899.48
21,341,858.09
28,994,645.41
9,582,389.85
139,119,254.09
(2,516,667,306)
3,684,322.20
3,472,755.00
7,925,130.11
9,767,320.00
6,879,942.60
6,582,049.85
7,896,522.90
4,396,648.47
4,382,504.49
7,362,732.00
8,595,171.31
8,835,429.63
79,780,528.56
(2,379,853,166)
3,468,989.24
3,101,152.68
999,006.12
4,033,131.00
2,389,498.17
2,484,270.00
3,261,762.80
3,764,646.90
4,011,820.75
1,964,446.00
6,113,617.60
5,237,990.00
4,637,918.25
種類
通
貨
銘 柄
BGB 5% 09/28/12
BGB 5.0% 09/28/11
BGB 5.5% 03/28/28
BGB 5.5% 09/28/17
BGB 5.75% 09/28/10
BGB 8.0% 03/28/15
BKO 1.25% 03/11/11
BKO 2.25% 12/10/10
BKO 4% 09/10/10
BKO 4.75% 06/11/10
BTNS 1.5% 09/12/11
BTNS 2.5% 01/12/14
BTNS 2.5% 07/12/10
BTNS 3% 01/12/11
BTNS 3.5% 07/12/11
BTNS 3.75% 01/12/12
BTNS 3.75% 01/12/13
BTNS 3.75% 09/12/10
BTNS 4.5% 07/12/12
BTNS 4.5% 07/12/13
BTPS 2.75% 06/15/10
BTPS 3% 03/01/12
BTPS 3.5% 03/15/11
BTPS 3.75% 02/01/11
BTPS 3.75% 08/01/15
BTPS 3.75% 08/01/16
BTPS 3.75% 08/01/21
BTPS 3.75% 09/15/11
BTPS 3.75% 12/15/13
BTPS 4% 02/01/17
BTPS 4% 02/01/37
BTPS 4% 04/15/12
BTPS 4.25% 02/01/15
BTPS 4.25% 02/01/19
BTPS 4.25% 04/15/13
BTPS 4.25% 08/01/13
BTPS 4.25% 08/01/14
BTPS 4.25% 09/01/11
BTPS 4.25% 10/15/12
BTPS 4.5% 08/01/10
BTPS 4.5% 02/01/18
BTPS 4.5% 02/01/20
BTPS 4.5% 03/01/19
BTPS 4.5% 08/01/18
BTPS 4.75% 02/01/13
BTPS 4.75% 08/01/23
BTPS 5% 02/01/12
BTPS 5% 08/01/34
BTPS 5.0% 08/01/39
BTPS 5.25% 08/01/11
BTPS 5.25% 08/01/17
BTPS 5.25% 11/01/29
BTPS 5.5% 11/01/10
BTPS 5.75% 02/01/33
- 115 -
券面総額
7,200,000.00
4,600,000.00
3,800,000.00
4,000,000.00
4,600,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
5,500,000.00
7,500,000.00
2,600,000.00
1,400,000.00
5,300,000.00
5,100,000.00
7,700,000.00
7,300,000.00
4,000,000.00
5,400,000.00
4,300,000.00
3,800,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
1,500,000.00
8,700,000.00
7,000,000.00
9,100,000.00
9,600,000.00
7,500,000.00
5,400,000.00
4,100,000.00
7,500,000.00
7,200,000.00
7,900,000.00
7,400,000.00
7,400,000.00
1,000,000.00
11,000,000.00
8,500,000.00
2,600,000.00
5,100,000.00
5,800,000.00
7,500,000.00
9,300,000.00
7,900,000.00
6,500,000.00
10,300,000.00
4,100,000.00
8,970,000.00
6,200,000.00
5,900,000.00
8,360,000.00
5,540,000.00
8,300,000.00
8,800,000.00
5,500,000.00
評価額
備考
7,788,480.29
4,928,484.27
4,195,221.84
4,413,418.24
4,870,618.28
2,468,941.25
1,496,221.31
5,579,236.43
7,771,875.00
2,699,082.10
1,393,079.62
5,216,629.00
5,183,984.88
7,899,606.13
7,582,380.42
4,189,311.50
5,638,852.80
4,441,988.68
4,065,152.11
1,070,008.74
3,047,721.37
1,519,851.00
8,973,047.32
7,238,805.87
9,120,628.56
9,524,455.20
6,852,364.68
5,601,885.07
4,163,215.33
7,494,964.68
5,928,871.50
8,223,944.43
7,632,236.05
7,316,834.17
1,041,461.50
11,446,235.62
8,799,010.87
2,723,424.92
5,333,078.28
6,017,038.90
7,643,992.50
9,221,710.27
7,907,576.10
6,567,768.18
10,933,769.30
4,019,699.70
9,569,028.93
5,977,456.42
5,590,949.15
8,928,945.02
5,967,814.03
8,316,441.26
9,292,341.30
5,762,484.06
種類
通
貨
銘 柄
BTPS 6% 05/01/31
BTPS 6.5% 11/01/27
BTPS 7.25% 11/01/26
BTPS 9% 11/01/23
DBR 3.25% 07/04/15
DBR 3.5% 01/04/16
DBR 3.5% 07/04/19
DBR 3.75% 01/04/15
DBR 3.75% 01/04/17
DBR 3.75% 01/04/19
DBR 3.75% 07/04/13
DBR 4% 01/04/37
DBR 4% 07/04/16
DBR 4.0% 01/04/18
DBR 4.25% 01/04/14
DBR 4.25% 07/04/14
DBR 4.25% 07/04/17
DBR 4.25% 07/04/18
DBR 4.25% 07/04/39
DBR 4.5% 01/04/13
DBR 4.75% 07/04/28
DBR 4.75% 07/04/34
DBR 4.75% 07/04/40
DBR 5.0% 01/04/12
DBR 5.0% 07/04/11
DBR 5.0% 07/04/12
DBR 5.25% 01/04/11
DBR 5.25% 07/04/10
DBR 5.5% 01/04/31
DBR 5.625% 01/04/28
DBR 6% 06/20/16
DBR 6.25% 01/04/24
DBR 6.25% 01/04/30
DBR 6.5% 07/04/27
FRTR 3% 10/25/15
FRTR 3.25% 04/25/16
FRTR 3.5% 04/25/15
FRTR 3.75% 04/25/17
FRTR 3.75% 04/25/21
FRTR 4% 04/25/14
FRTR 4% 04/25/18
FRTR 4% 04/25/55
FRTR 4% 10/25/13
FRTR 4% 10/25/14
FRTR 4% 10/25/38
FRTR 4.0% 04/25/13
FRTR 4.25% 04/25/19
FRTR 4.25% 10/25/17
FRTR 4.25% 10/25/18
FRTR 4.25% 10/25/23
FRTR 4.75% 04/25/35
FRTR 4.75% 10/25/12
FRTR 5% 04/25/12
FRTR 5% 10/25/16
- 116 -
券面総額
10,380,000.00
8,500,000.00
3,100,000.00
4,050,000.00
7,600,000.00
8,000,000.00
1,900,000.00
6,200,000.00
6,700,000.00
5,800,000.00
8,900,000.00
7,400,000.00
8,300,000.00
6,500,000.00
9,200,000.00
9,150,000.00
7,200,000.00
7,800,000.00
4,400,000.00
10,200,000.00
4,100,000.00
6,900,000.00
1,400,000.00
9,280,000.00
9,070,000.00
5,560,000.00
5,480,000.00
6,800,000.00
5,900,000.00
3,670,000.00
560,000.00
3,700,000.00
2,400,000.00
4,300,000.00
7,700,000.00
6,700,000.00
8,500,000.00
7,100,000.00
10,700,000.00
7,500,000.00
7,400,000.00
5,000,000.00
8,400,000.00
3,700,000.00
5,900,000.00
7,500,000.00
10,200,000.00
6,200,000.00
2,400,000.00
4,400,000.00
6,400,000.00
9,000,000.00
6,100,000.00
8,710,000.00
評価額
備考
11,200,828.34
9,687,839.93
3,822,246.91
5,722,091.10
7,685,309.05
8,163,427.00
1,875,048.72
6,465,871.50
6,861,361.96
5,869,332.46
9,333,452.25
6,870,064.72
8,677,100.12
6,728,043.56
9,827,923.00
9,789,836.62
7,594,379.10
8,223,416.16
4,273,573.15
10,972,536.52
4,268,542.28
7,127,543.88
1,467,888.27
10,035,753.92
9,709,453.14
6,047,921.97
5,819,939.47
7,107,624.35
6,682,605.50
4,201,203.59
653,098.11
4,513,773.83
2,946,415.20
5,382,767.41
7,558,167.92
6,625,312.58
8,628,395.68
7,120,340.61
10,245,605.77
7,858,117.50
7,467,507.42
4,499,829.37
8,813,446.94
3,863,469.23
5,379,827.22
7,886,238.75
10,396,824.30
6,395,812.27
2,454,879.60
4,347,368.30
6,547,007.20
9,701,884.12
6,604,296.91
9,512,601.45
種類
通
貨
銘 柄
FRTR 5.0% 10/25/11
FRTR 5.5% 10/25/10
FRTR 5.5% 04/25/29
FRTR 5.75% 10/25/32
FRTR 6.0% 10/25/25
FRTR 6.5% 04/25/11
FRTR 8.5% 04/25/23
FRTR 8.5% 10/25/19
GGB 3.6% 07/20/16
GGB 3.7% 07/20/15
GGB 3.8% 03/20/11
GGB 3.9% 08/20/11
GGB 4% 08/20/13
GGB 4.1% 08/20/12
GGB 4.3% 03/20/12
GGB 4.3% 07/20/17
GGB 4.5% 05/20/14
GGB 4.5% 09/20/37
GGB 4.6% 05/20/13
GGB 4.6% 07/20/18
GGB 4.6% 09/20/40
GGB 4.7% 03/20/24
GGB 5.25% 05/18/12
GGB 5.35% 05/18/11
GGB 5.5% 08/20/14
GGB 5.9% 10/22/22
GGB 6% 07/19/19
GGB 6.5% 01/11/14
GGB 6.5% 10/22/19
IRISH 3.9% 03/05/12
IRISH 4% 11/11/11
IRISH 4.4% 06/18/19
IRISH 4.5% 04/18/20
IRISH 4.5% 10/18/18
IRISH 4.6% 04/18/16
IRISH 5% 04/18/13
NETHER 2.5% 01/15/12
NETHER 3.25% 07/15/15
NETHER 3.75% 07/15/14
NETHER 3.75%01/15/23
NETHER 4% 01/15/37
NETHER 4% 07/15/16
NETHER 4% 07/15/19
NETHER 4.0% 01/15/11
NETHER 4.0% 07/15/18
NETHER 4.25% 07/15/13
NETHER 4.5% 07/15/17
NETHER 5% 07/15/12
NETHER 5% 07/15/11
NETHER 5.5% 01/15/28
NETHER 5.5% 07/15/10
NETHER 7.5% 01/15/23
OBL 2.25% 04/11/14
OBL 2.5% 10/08/10
- 117 -
券面総額
4,620,000.00
6,360,000.00
4,980,000.00
6,700,000.00
2,800,000.00
7,620,000.00
3,800,000.00
520,000.00
2,400,000.00
4,600,000.00
3,000,000.00
2,300,000.00
1,000,000.00
3,100,000.00
4,200,000.00
4,300,000.00
3,600,000.00
3,400,000.00
2,600,000.00
2,400,000.00
2,000,000.00
3,300,000.00
3,080,000.00
2,100,000.00
1,100,000.00
2,800,000.00
2,000,000.00
1,860,000.00
3,070,000.00
1,300,000.00
1,200,000.00
2,300,000.00
2,400,000.00
2,300,000.00
2,400,000.00
3,600,000.00
2,000,000.00
2,400,000.00
5,300,000.00
2,200,000.00
3,900,000.00
3,100,000.00
2,000,000.00
3,200,000.00
3,100,000.00
4,900,000.00
4,900,000.00
4,200,000.00
5,500,000.00
3,200,000.00
4,300,000.00
2,100,000.00
4,600,000.00
4,400,000.00
評価額
備考
4,965,399.86
6,736,013.53
5,587,188.99
7,805,602.17
3,308,176.20
8,324,835.70
5,439,610.70
714,734.41
2,246,577.00
4,432,802.64
3,085,351.31
2,368,064.18
1,008,410.37
3,179,128.85
4,332,465.63
4,109,750.26
3,671,469.45
2,806,915.47
2,688,287.22
2,303,064.29
1,643,862.00
2,973,677.85
3,268,340.46
2,219,179.06
1,163,534.90
2,928,454.54
2,077,669.25
2,060,601.23
3,359,399.30
1,330,946.33
1,238,679.30
2,120,327.88
2,200,023.00
2,170,492.89
2,378,565.30
3,760,002.90
2,027,701.49
2,385,820.80
5,466,842.67
2,068,835.17
3,598,337.92
3,172,302.45
1,991,861.24
3,332,874.20
3,111,508.36
5,184,432.13
5,127,194.01
4,544,875.12
5,878,981.62
3,584,187.00
4,508,608.85
2,774,370.76
4,505,923.66
4,477,864.04
種類
通
貨
銘 柄
OBL 3.5% 04/08/11
OBL 3.5% 04/12/13
OBL 3.5% 10/14/11
OBL 4% 04/13/12
OBL 4.25% 10/12/12
PGB 3.2% 04/15/11
PGB 3.35% 10/15/15
PGB 3.85% 04/15/21
PGB 4.1% 04/15/37
PGB 4.2% 10/15/16
PGB 4.35% 10/16/17
PGB 4.375% 06/16/14
PGB 4.45% 06/15/18
PGB 4.75% 06/14/19
PGB 4.95% 10/25/23
PGB 5% 06/15/12
PGB 5.15% 06/15/11
PGB 5.45% 09/23/13
RAGB 3.4% 10/20/14
RAGB 3.5% 07/15/15
RAGB 3.5% 09/15/21
RAGB 3.8% 10/20/13
RAGB 3.9% 07/15/20
RAGB 4% 09/15/16
RAGB 4.15% 03/15/37
RAGB 4.3% 07/15/14
RAGB 4.3% 09/15/17
RAGB 4.35% 03/15/19
RAGB 4.65% 01/15/18
RAGB 5.0% 07/15/12
RAGB 5.25% 01/04/11
RAGB 6.25% 07/15/27
RFGB 2.75% 09/15/10
RFGB 3.125% 09/15/14
RFGB 3.875% 09/15/17
RFGB 4.25% 07/04/15
RFGB 4.25% 09/15/12
RFGB 4.375% 07/04/19
RFGB 5.375% 07/04/13
RFGB 5.75% 02/23/11
SPGB 2.75% 04/30/12
SPGB 3.15% 01/31/16
SPGB 3.25% 07/30/10
SPGB 3.8% 01/31/17
SPGB 3.9% 10/31/12
SPGB 4.1% 04/30/11
SPGB 4.1% 07/30/18
SPGB 4.2% 01/31/37
SPGB 4.2% 07/30/13
SPGB 4.25% 01/31/14
SPGB 4.4% 01/31/15
SPGB 4.6% 07/30/19
SPGB 4.75% 07/30/14
SPGB 4.8% 01/31/24
- 118 -
券面総額
9,100,000.00
7,300,000.00
5,400,000.00
5,600,000.00
5,900,000.00
1,900,000.00
2,800,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
1,300,000.00
2,000,000.00
1,300,000.00
2,300,000.00
900,000.00
1,600,000.00
2,700,000.00
1,900,000.00
2,100,000.00
600,000.00
3,100,000.00
3,400,000.00
4,700,000.00
2,900,000.00
3,700,000.00
2,300,000.00
3,400,000.00
2,100,000.00
1,600,000.00
3,900,000.00
3,100,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,100,000.00
1,600,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,300,000.00
2,200,000.00
2,300,000.00
2,900,000.00
4,900,000.00
7,000,000.00
4,600,000.00
3,200,000.00
2,000,000.00
5,400,000.00
4,700,000.00
7,400,000.00
600,000.00
4,600,000.00
3,700,000.00
4,900,000.00
2,900,000.00
評価額
備考
9,439,857.70
7,599,289.05
5,636,155.50
5,936,694.40
6,297,569.28
1,950,659.22
2,732,552.37
1,987,665.88
1,861,036.27
1,319,505.03
2,028,271.75
1,354,527.52
2,333,302.56
923,469.58
1,633,691.20
2,892,196.80
2,023,808.86
2,288,284.95
599,771.55
3,076,827.50
3,076,989.80
4,850,450.82
2,763,533.97
3,722,037.65
2,068,849.13
3,563,012.15
2,131,871.70
1,605,517.00
4,030,504.72
3,338,298.55
2,648,961.25
2,344,571.50
1,121,782.47
1,597,317.00
2,000,916.50
1,570,814.15
2,119,395.50
1,330,146.35
2,424,808.10
2,468,036.70
2,940,703.67
4,738,160.03
7,173,633.24
4,556,610.78
3,341,525.40
2,092,140.75
5,376,406.71
4,231,471.68
7,766,778.21
628,490.92
4,818,196.11
3,781,824.57
5,237,396.23
2,938,836.24
種類
通
貨
銘 柄
4.9% 07/30/40
5% 07/30/12
5.35 10/31/11
5.4% 07/30/11
5.5% 07/30/17
5.75% 07/30/32
6.0% 01/31/29
6.15% 01/31/13
券面総額
3,800,000.00
5,200,000.00
5,200,000.00
5,200,000.00
3,800,000.00
4,100,000.00
5,200,000.00
4,500,000.00
1,097,490,000.00
NSWTC 5.5% 03/01/17
NSWTC 5.5% 08/01/14
NSWTC 6% 05/01/12
NSWTC 6% 10/01/09
NSWTC 7% 12/01/10
QTC 6% 06/14/11
QTC 6% 08/14/13
QTC 6% 09/14/17
QTC 6% 10/14/15
3,200,000.00
2,100,000.00
2,000,000.00
1,800,000.00
500,000.00
1,000,000.00
2,800,000.00
5,300,000.00
3,300,000.00
22,000,000.00
SPGB
SPGB
SPGB
SPGB
SPGB
SPGB
SPGB
SPGB
小計
評価額
備考
3,843,678.61
5,613,351.25
5,610,731.10
5,589,664.60
4,186,160.51
4,567,117.10
5,954,438.74
5,031,703.68
1,138,037,118.19
(153,236,697,964)
国債証券計
特殊債券
オーストラリアドル
小計
(286,889,673,968)
3,098,592.00
2,103,801.00
2,075,070.00
1,817,051.17
525,377.50
1,037,605.00
2,877,574.00
5,270,505.50
3,331,267.50
22,136,843.67
(1,679,743,697)
特殊債券計
(1,679,743,697)
合計
(288,569,417,665)
（注 1）小計欄における（ ）内の金額は、各種通貨ごとの邦貨換算額であります。
（注 2）合計欄における（ ）内の金額は、各種通貨の邦貨換算額合計の数字であります。
（注 3）外貨建有価証券の内訳
通 貨
アメリカドル
カナダドル
ユーロ
イギリスポンド
スウェーデンクローナ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
ポーランドズロチ
シンガポールドル
マレーシアリンギット
オーストラリアドル
銘 柄 数
国債証券 122 銘柄
国債証券 27 銘柄
国債証券 237 銘柄
国債証券 31 銘柄
国債証券
9 銘柄
国債証券
4 銘柄
国債証券
7 銘柄
国債証券 12 銘柄
国債証券 14 銘柄
国債証券 11 銘柄
特殊債券
9 銘柄
組入債券時価比率
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
合計金額に対する比率
31.3%
2.6%
53.1%
8.8%
0.7%
0.3%
0.9%
0.8%
0.4%
0.5%
0.6%
2）信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
3）デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
前述の（デリバティブ取引に関する注記）に記載していますので、ここでは省略しております。
- 119 -
中間財務諸表
すみしん マイセレクション 25
（1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
前中間計算期間末
当中間計算期間末
（平成20年11月29日現在） （平成21年11月29日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
元本等合計
純資産
負債純資産合計
- 122 -
35,939,444
654,914,428
584
690,854,456
690,854,456
27,493,912
582,877,444
186
610,371,542
610,371,542
609,034
282,794
1,858,332
20,131
2,770,291
2,770,291
2,532,689
241,768
1,588,685
17,213
4,380,355
4,380,355
713,412,213
611,900,056
△25,328,048
688,084,165
688,084,165
690,854,456
△5,908,869
605,991,187
605,991,187
610,371,542
（2）【中間損益及び剰余金計算書】
前中間計算期間
（自 平成20年 5月30日
至 平成20年11月29日）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
- 123 -
（単位：円）
当中間計算期間
（自 平成21年 5月30日
至 平成21年11月29日）
89,188
△90,347,114
△90,257,926
11,580
855,143
866,723
282,794
1,858,332
20,131
2,161,257
△92,419,183
△92,419,183
△92,419,183
241,768
1,588,685
17,213
1,847,666
△980,943
△980,943
△980,943
△2,061,380
1,097,701
66,884,079
666,614
△4,501,940
671,715
―
479,010
666,614
192,705
2,520,938
―
2,520,938
―
―
△25,328,048
―
△5,908,869
（3）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
前中間計算期間
当中間計算期間
（自 平成 20 年 5 月 30 日
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
至 平成 21 年 11 月 29 日）
資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受益証 同左
券の基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
中間期末元本額
2.元本の欠損
前中間計算期間末
当中間計算期間末
（平成 20 年 11 月 29 日現在） （平成 21 年 11 月 29 日現在）
732,372,431円
668,582,444円
8,807,144円
12,552,995円
27,767,362円
69,235,383円
713,412,213円
611,900,056円
純 資 産 額 は 、 元 本 を 純 資 産 額 は 、 元 本 を
25,328,048 円 下 回 っ て お り 5,908,869円下回っておりま
ます。
す。
3.中間計算期間末日における受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間
（自 平成 20 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅱ取引の時価等に関する事項
前中間計算期間末
（平成 20 年 11 月 29 日現在）
該当事項はありません。
713,412,213口
611,900,056口
当中間計算期間
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 21 年 11 月 29 日）
同左
当中間計算期間末
（平成 21 年 11 月 29 日現在）
同左
（1 口当たり情報）
前中間計算期間末
（平成 20 年 11 月 29 日現在）
当中間計算期間末
（平成 21 年 11 月 29 日現在）
1口当たり純資産額 ＝0.9645円
1口当たり純資産額 ＝ 0.9903円
- 124 -
すみしん マイセレクション 50
（1）中間貸借対照表
（単位：円）
前中間計算期間末
当中間計算期間末
（平成20年11月29日現在） （平成21年11月29日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
元本等合計
純資産
負債純資産合計
- 127 -
100,000
31,018,188
566,698,782
―
504
597,817,474
597,817,474
29,689
38,609,970
672,540,931
50,000
262
711,230,852
711,230,852
―
264,571
2,040,967
18,834
2,324,372
2,324,372
48,454
268,896
2,074,292
19,154
2,410,796
2,410,796
700,015,485
797,744,059
△104,522,383
595,493,102
595,493,102
597,817,474
△88,924,003
708,820,056
708,820,056
711,230,852
（2）中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間
（自 平成20年 5月30日
至 平成20年11月29日）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
- 128 -
（単位：円）
当中間計算期間
（自 平成21年 5月30日
至 平成21年11月29日）
85,343
△172,081,446
△171,996,103
14,237
△4,959,591
△4,945,354
264,571
2,040,967
18,834
2,324,372
△174,320,475
△174,320,475
△174,320,475
268,896
2,074,292
19,154
2,362,342
△7,307,696
△7,307,696
△7,307,696
△3,878,042
1,201,063
69,521,906
452,729
△78,588,401
4,964,851
―
4,964,851
452,729
―
4,054,585
6,791,694
4,054,585
―
―
6,791,694
―
△104,522,383
―
△88,924,003
（3）中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
前中間計算期間
当中間計算期間
（自 平成 20 年 5 月 30 日
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
至 平成 21 年 11 月 29 日）
資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受益証 同左
券の基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
中間期末元本額
2.元本の欠損
前中間計算期間末
当中間計算期間末
（平成 20 年 11 月 29 日現在） （平成 21 年 11 月 29 日現在）
724,496,237円
762,979,940円
18,082,241円
83,388,434円
42,562,993円
48,624,315円
700,015,485円
797,744,059円
純 資 産 額 は 、 元 本 を 純 資 産 額 は 、 元 本 を
104,522,383円下回っており 88,924,003円下回っておりま
ます。
す。
3.中間計算期間末日における受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間
（自 平成 20 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅱ取引の時価等に関する事項
前中間計算期間末
（平成 20 年 11 月 29 日現在）
該当事項はありません。
700,015,485口
797,744,059口
当中間計算期間
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 21 年 11 月 29 日）
同左
当中間計算期間末
（平成 21 年 11 月 29 日現在）
同左
（1 口当たり情報）
前中間計算期間末
（平成 20 年 11 月 29 日現在）
当中間計算期間末
（平成 21 年 11 月 29 日現在）
1口当たり純資産額 ＝0.8507円
1口当たり純資産額 ＝ 0.8885円
- 129 -
すみしん マイセレクション 75
（1）中間貸借対照表
（単位：円）
前中間計算期間末
当中間計算期間末
（平成20年11月29日現在） （平成21年11月29日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
元本等合計
純資産
負債純資産合計
- 132 -
―
10,596,225
349,122,115
172
359,718,512
359,718,512
49,480
13,850,285
370,806,215
93
384,706,073
384,706,073
62,616
175,904
1,557,974
12,495
1,808,989
1,808,989
―
150,332
1,331,417
10,681
1,492,430
1,492,430
487,519,501
494,386,439
△129,609,978
357,909,523
357,909,523
359,718,512
△111,172,796
383,213,643
383,213,643
384,706,073
（2）中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間
（自 平成20年 5月30日
至 平成20年11月29日）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
- 133 -
（単位：円）
当中間計算期間
（自 平成21年 5月30日
至 平成21年11月29日）
39,395
△177,031,990
△176,992,595
5,154
△5,319,280
△5,314,126
175,904
1,557,974
12,495
1,746,373
△178,738,968
△178,738,968
△178,738,968
150,332
1,331,417
10,681
1,492,430
△6,806,556
△6,806,556
△6,806,556
△3,480,484
1,060,105
48,327,015
―
△103,179,121
5,578,424
―
5,578,424
2,678,509
5,705,438
2,649,338
―
29,171
5,705,438
―
△129,609,978
―
△111,172,796
（3）中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
前中間計算期間
当中間計算期間
（自 平成 20 年 5 月 30 日
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
至 平成 21 年 11 月 29 日）
資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受益証 同左
券の基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
中間期末元本額
2.元本の欠損
前中間計算期間末
当中間計算期間末
（平成 20 年 11 月 29 日現在） （平成 21 年 11 月 29 日現在）
506,516,896円
491,133,025円
8,974,872円
29,844,282円
27,972,267円
26,590,868円
487,519,501円
494,386,439円
純 資 産 額 は 、 元 本 を 純 資 産 額 は 、 元 本 を
129,609,978円下回っており 111,172,796円下回っており
ます。
ます。
3.中間計算期間末日における受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間
（自 平成 20 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅱ取引の時価等に関する事項
前中間計算期間末
（平成 20 年 11 月 29 日現在）
該当事項はありません。
487,519,501口
494,386,439口
当中間計算期間
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 21 年 11 月 29 日）
同左
当中間計算期間末
（平成 21 年 11 月 29 日現在）
同左
（1 口当たり情報）
前中間計算期間末
（平成 20 年 11 月 29 日現在）
当中間計算期間末
（平成 21 年 11 月 29 日現在）
1口当たり純資産額 ＝0.7341円
1口当たり純資産額 ＝ 0.7751円
- 134 -
（参考）
「すみしん マイセレクション 25」
、「すみしん マイセレクション 50」、
「すみしん マイセレクション 75」は
「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信
外国株式インデックス マザーファンド」、
「住信 外国債券インデックス マザーファンド」を投資対象として
おり、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべてこれらマザーファンドの
受益証券です。
これらマザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
（単位：円）
（平成20年11月29日現在） （平成21年11月29日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
新株予約権証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
未収利息
前払金
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
- 135 -
3,959,429,793
105,962,179,330
―
159,888,360
99,251
695,363,055
32,191
69,670,000
574,740,000
111,421,401,980
111,421,401,980
5,403,116,018
115,714,422,250
1,694,000
―
―
691,118,918
12,273
674,854,000
214,320,000
122,699,537,459
122,699,537,459
216,842,000
7,883,517
25,364,482
250,089,999
250,089,999
848,443,000
25,855,600
18,268,520
892,567,120
892,567,120
181,169,090,867
200,337,112,337
△69,997,778,886
111,171,311,981
111,171,311,981
111,421,401,980
△78,530,141,998
121,806,970,339
121,806,970,339
122,699,537,459
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（自 平成 20 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
1.資産の評価基準及び評価方法
（1）株式
移動平均法に基づき、原則とし
て時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品
取引所における最終相場（最終
相場のないものについては、そ
れに準じる価額）
、金融商品取引
所が発表する基準値段、又は金
融商品取引業者等から提示され
る気配相場に基づいて評価して
おります。
2.収益及び費用の計上基準
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 21 年 11 月 29 日）
（1）株式
移動平均法に基づき、原則とし
て時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品
取引所における最終相場（最終
相場のないものについては、そ
れに準じる価額）
、又は金融商品
取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しておりま
す。
（2）新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則とし
て時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品
取引所における最終相場（最終
―
相場のないものについては、そ
れに準じる価額）
、又は金融商品
取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しておりま
す。
（2）先物取引
（3）先物取引
個別法に基づき、時価評価して 同左
おります。
受取配当金
受取配当金
受取配当金は、原則として、株 同左
式の配当落ち日において、確定
配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
（貸借対照表に関する注記）
（平成20年11月29日現在）（平成21年11月29日現在）
149,459,134,632円
191,980,688,007円
51,097,399,384円
20,182,119,455円
19,387,443,149円
11,825,695,125円
181,169,090,867円
200,337,112,337円
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
元本額の内訳
住信 グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）
SBI資産設計オープン（資産成長型）
SBI資産設計オープン（分配型）
STAM TOPIXインデックス・オープン
世界経済インデックスファンド
住信 国内バランス30
住信 国内バランス60
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
すみしん 日本株式インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクション25
すみしん DC マイセレクション50
14,769,537,373円
315,748,454円
49,300,791円
1,334,116,506円
―
881,561,630円
726,235,460円
232,801,998円
348,053,849円
287,126,875円
19,170,662,946円
3,367,533,856円
11,297,824,562円
- 136 -
12,021,892,155円
513,598,411円
46,171,621円
3,518,943,161円
29,033,435円
742,822,827円
624,903,483円
183,353,960円
401,458,446円
309,493,733円
20,616,866,941円
3,416,444,866円
13,305,334,462円
すみしん DC マイセレクション75
すみしん DC日本株式インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクションS25
すみしん DC マイセレクションS50
すみしん DC マイセレクションS75
すみしん DC日本株式インデックス・オープンS
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2015
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2025
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2035
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2045
STAM 日本株式インデックス・オープン（SMA専用）
住信 国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）
すみしん 日本株式インデックス・オープンVA1
（適格機関投資家専用）
住信 国内バランス 30VA2（適格機関投資家専用）
住信 国内バランス 60VA2（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション50VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス25VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん 世界バランスVA1（適格機関投資家専用）
すみしん 世界バランスVA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん グローバルバランスファンドVA35
（適格機関投資家専用）
すみしん バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん 国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）
住信 FOFs用日本株式インデックス・オープン
（適格機関投資家専用）
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1
住信 日本株式ファンド・シリーズ2
2.元本の欠損
3.計算期間末日における受益権の総数
- 137 -
（平成20年11月29日現在）（平成21年11月29日現在）
9,039,976,094円
11,436,165,025円
1,815,890,068円
2,418,062,021円
89,785,816円
160,769,846円
488,643,437円
972,146,258円
344,844,863円
734,575,666円
200,033,608円
375,280,957円
13,365,163円
18,835,772円
4,870,428円
24,449,117円
2,815,902円
19,837,706円
999,864円
6,454,635円
647,360,984円
2,337,311,370円
586,602,392円
532,976,847円
1,065,178,544円
1,066,205,495円
463,823,934円
462,720,732円
4,382,522,256円
4,016,107,110円
21,001,945円
89,234,431円
11,219,730円
2,184,371,671円
7,808,126,090円
22,100,374,215円
6,187,319,819円
13,666,643,343円
2,627,981,379円
13,851,857,702円
5,907,477,980円
4,697,752,961円
2,052,123,807円
5,171,490,943円
20,295,697円
85,519,215円
8,221,210円
2,129,727,830円
7,880,557,660円
21,807,192,581円
6,281,544,715円
12,605,176,493円
2,650,625,002円
15,054,346,260円
6,089,893,411円
4,725,107,149円
3,672,531,199円
6,268,496,316円
―
―
―
19,828,569,670円
1,971,316,942円
289,390円
401,930円
25,024,627,370円
3,036,327,528円
―
2,872,107,712円
876,918,197円
純資産額は、元本を
69,997,778,886 円 下 回
っております。
純資産額は、元本を
78,530,141,998 円 下 回
っております。
181,169,090,867口
200,337,112,337口
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅱ取引の時価等に関する事項
株式関連
（平成 20 年 11 月 29 日現在）
区分
種
類
契 約 額 等（円）
時
うち 1 年超
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 先物
合
計
5,349,535,000
5,349,535,000
―
―
価
（円）
5,292,725,000
5,292,725,000
評 価 損 益
（円）
△56,810,000
△56,810,000
（平成 21 年 11 月 29 日現在）
区分
種
類
契 約 額 等（円）
時
うち 1 年超
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 先物
合
計
6,984,769,000
6,984,769,000
―
―
価
（円）
評 価 損 益
（円）
6,136,515,000 △848,254,000
6,136,515,000 △848,254,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（1 口当たり情報）
（平成20年11月29日現在）
（平成21年11月29日現在）
1口当たり純資産額 ＝ 0.6136円
1口当たり純資産額 ＝0.6080円
- 138 -
「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
（単位：円）
（平成20年11月29日現在） （平成21年11月29日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
831,566,663
85,843,780,000
7,165,791,481
12,948,465,894
9,885,520,330
―
469,380,470
22,725,745
117,167,230,583
117,167,230,583
337,592,770
111,543,640,200
9,533,532,798
17,070,766,456
12,246,253,530
203,558,000
611,754,076
30,218,660
151,577,316,490
151,577,316,490
696,639,500
32,670,049
729,309,549
729,309,549
200,000,000
8,710,946
208,710,946
208,710,946
101,956,156,267
128,720,523,506
14,481,764,767
116,437,921,034
116,437,921,034
117,167,230,583
22,648,082,038
151,368,605,544
151,368,605,544
151,577,316,490
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（自 平成 20 年 5 月 30 日
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
至 平成 21 年 11 月 29 日）
資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、 国債証券、地方債証券、特殊債券、
社債券
社債券
移動平均法（買付約定後、最初の利 同左
払日までは個別法）に基づき、原則
として時価評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引業
者等の提示する価格、価格情報会社
の提供する価格又は業界団体が公表
する売買参考統計値等で評価してお
ります。
- 139 -
（貸借対照表に関する注記）
（平成20年11月29日現在） （平成21年11月29日現在）
125,824,733,441円
117,326,190,029円
14,668,372,996円
15,720,241,860円
38,536,950,170円
4,325,908,383円
101,956,156,267円
128,720,523,506円
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
元本額の内訳
住信エマージング株式オープン
SBI資産設計オープン（資産成長型）
SBI資産設計オープン（分配型）
STAM 国内債券インデックス・オープン
世界経済インデックスファンド
住信 国内バランス30
住信 国内バランス60
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
すみしん DC マイセレクション25
すみしん DC マイセレクション50
すみしん DC マイセレクション75
すみしん DC日本債券インデックス・オープン
すみしん DC日本債券インデックス・オープンS
すみしん DC日本債券インデックス・オープンP
すみしん DC マイセレクションS25
すみしん DC マイセレクションS50
すみしん DC マイセレクションS75
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2015
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2025
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2035
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2045
STAM 日本債券インデックス・オープン（SMA専用）
住信 国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）
住信 国内バランス 30VA2（適格機関投資家専用）
住信 国内バランス 60VA2（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション50VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス25VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん 世界バランスVA1（適格機関投資家専用）
すみしん 世界バランスVA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん グローバルバランスファンドVA35
（適格機関投資家専用）
すみしん バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん 国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1
住信 日本債券ファンド・シリーズ1
2.計算期間末日における受益権の総数
- 140 -
10,940,920円
138,666,919円
21,935,999円
352,835,288円
―
649,662,502円
122,860,549円
355,241,136円
201,281,778円
50,659,711円
5,122,594,395円
6,519,053,261円
1,550,950,160円
263,045,481円
17,695,603,025円
5,244,280,929円
137,658,263円
282,879,940円
60,747,644円
25,266,092円
5,010,126円
1,418,366円
215,571円
282,618,679円
99,338,065円
650,213,219円
80,470,860円
15,545,626円
15,958,910円
6,495,175円
2,330,206,744円
3,392,197,437円
12,314,145,016円
1,008,498,581円
16,985,216,171円
1,768,818,285円
6,018,929,831円
3,838,955,201円
5,989,533,045円
1,752,907,488円
1,897,655,680円
10,940,920円
232,043,482円
20,487,960円
896,664,873円
13,549,153円
610,440,067円
118,413,264円
317,539,662円
246,897,508円
58,491,877円
5,966,235,254円
8,146,876,289円
2,130,976,818円
310,613,130円
22,319,339,506円
5,676,748,446円
275,370,601円
595,800,891円
143,948,663円
34,371,398円
28,859,897円
11,919,227円
1,664,980円
3,834,177,286円
100,793,422円
662,707,441円
85,224,186円
15,465,393円
15,762,896円
5,249,792円
2,419,864,847円
3,822,557,529円
11,882,388,718円
998,731,477円
18,861,122,345円
2,087,318,548円
7,299,139,825円
4,147,683,786円
5,901,777,866円
3,287,737,045円
2,393,276,861円
―
―
―
1,891,253,701円
2,804,390,498円
3,290,378,560円
460,006円
604,822円
1,898,784,086円
7,541,122,903円
101,956,156,267口
128,720,523,506口
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅱ取引の時価等に関する事項
（平成20年11月29日現在）
該当事項はありません。
（平成21年11月29日現在）
同左
（1 口当たり情報）
（平成20年11月29日現在）
（平成21年11月29日現在）
1口当たり純資産額 ＝ 1.1420円
1口当たり純資産額 ＝1.1759円
- 141 -
「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
（単位：円）
（平成20年11月29日現在） （平成21年11月29日現在）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
新株予約権証券
投資信託受益証券
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
未収利息
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
- 142 -
11,037,798,624
88,243,197
79,943,656,576
―
169,658,589
987,952,600
150,822,638
871,833,334
240,907,606
717
2,199,790,725
95,690,664,606
95,690,664,606
2,395,884,697
73,449,046
109,790,951,429
869,686
211,158,108
1,423,987,755
116,926,491
1,947,605
235,128,510
166
1,240,162,205
115,490,465,698
115,490,465,698
217,455,749
8,587,505,054
14,840,870
8,819,801,673
8,819,801,673
6,229,251
―
7,585,992
13,815,243
13,815,243
124,876,337,593
134,947,502,685
△38,005,474,660
86,870,862,933
86,870,862,933
95,690,664,606
△19,470,852,230
115,476,650,455
115,476,650,455
115,490,465,698
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（自 平成 20 年 5 月 30 日
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
至 平成 21 年 11 月 29 日）
（1）株式
1.資産の評価基準及び評価方法 （1）株式
移動平均法に基づき、原則として 同左
時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所
における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準じる
価額）
、又は金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて
評価しております。
（2）新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として
時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所
―
における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準じる
価額）、又は金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて
評価しております。
（2）投資信託受益証券
（3）投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として 同左
時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所
における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準じる
価額）
、又は金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて
評価しております。
（3）投資証券
（4）投資証券
移動平均法に基づき、原則として 同左
時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所
における最終相場（最終相場のな
いものについては、それに準じる
価額）
、又は金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて
評価しております。
（4）先物取引
（5）先物取引
個別法に基づき、時価評価してお 同左
ります。
（5）外国為替予約
（6）外国為替予約
個別法に基づき、時価評価してお 同左
ります。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨 投 資 信 託 財 産 に 属 す る 外 貨 建 資 同左
産・負債の円換算は、原則として
への換算基準
我が国における計算期間末日の対
顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
なお、外貨建資産等の会計処理は
「投資信託財産の計算に関する規
則（平成12年総理府令第133号）」
第60条及び第61条に基づいており
ます。
- 143 -
3.収益及び費用の計上基準
（自 平成 20 年 5 月 30 日
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
至 平成 21 年 11 月 29 日）
受取配当金
受取配当金
受取配当金は、原則として、株式・ 同左
投資信託受益証券・投資証券の配
当落ち日において、その金額が確
定している場合には当該金額を計
上し、まだ確定していない場合に
は、入金日基準で計上しておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
（平成20年11月29日現在）
94,238,516,370円
49,718,866,223円
19,081,045,000円
124,876,337,593円
（平成21年11月29日現在）
141,888,784,234円
11,220,030,010円
18,161,311,559円
134,947,502,685円
281,511,574円
39,483,027円
3,137,071,580円
―
52,219,685円
134,613,452円
139,648,904円
1,218,125,426円
764,466,008円
4,384,767,838円
4,078,236,038円
2,349,994,493円
19,870,981円
189,009,046円
168,384,247円
5,914,639円
1,948,846円
1,153,533円
490,673円
133,572円
724,112,204円
407,153,002円
208,759,186円
740,434,610円
451,672,761円
36,907,694円
9,398,965,208円
155,705,682円
41,086,934円
120,594,675円
111,156,082円
1,347,342,750円
740,733,060円
3,978,293,862円
4,076,419,112円
3,304,133,858円
34,322,618円
291,403,914円
275,064,115円
7,951,935円
10,286,771円
8,317,369円
2,703,339円
157,212円
2,634,297,579円
324,916,490円
162,557,333円
706,756,618円
4,343,140円
2,138,915,400円
7,670,984,292円
19,248,541,058円
5,414,841,937円
8,931,031,721円
2,258,928,217円
13,606,066,903円
26,799,165,115円
12,306,369,697円
1,352,090,901円
1,871,401,005円
2,759,825円
1,747,594,108円
5,870,142,016円
16,890,442,138円
4,866,296,301円
7,023,161,264円
1,912,882,444円
11,210,238,781円
23,592,198,860円
10,982,348,917円
2,051,615,471円
1,750,796,310円
―
631,535,952円
元本額の内訳
SBI資産設計オープン（資産成長型）
SBI資産設計オープン（分配型）
STAM グローバル株式インデックス・オープン
世界経済インデックスファンド
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
すみしん 外国株式インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクション25
すみしん DC マイセレクション50
すみしん DC マイセレクション75
すみしん DC外国株式インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクションS25
すみしん DC マイセレクションS50
すみしん DC マイセレクションS75
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2015
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2025
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2035
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2045
すみしん DCマルチアセット ファンド
STAM 外国株式インデックス・オープン（SMA専用）
すみしん マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）
すみしん 外国株式インデックス・オープンVA1
（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション50VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス25VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん 世界バランスVA1（適格機関投資家専用）
すみしん 世界バランスVA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん グローバルバランスファンドVA35
（適格機関投資家専用）
すみしん バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）
- 144 -
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1
住信 グローバル株式ファンド（適格機関投資家専用）
住信 FOFs用外国株式インデックス・オープン
（適格機関投資家専用）
住信 外国株式ファンド・シリーズ1
2.元本の欠損
（平成20年11月29日現在）
1,831,640,646円
384,600,317円
2,009,914,680円
（平成21年11月29日現在）
1,337,184,551円
383,525,130円
7,733,612,340円
―
8,739,421,306円
純資産額は、元本を 純資産額は、元本を
38,005,474,660 円 下 回 19,470,852,230円下回っ
っております。
ております。
3.計算期間末日における受益権の総数
124,876,337,593口
134,947,502,685口
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅱ取引の時価等に関する事項
株式関連
（平成 20 年 11 月 29 日現在）
区分
種
類
契 約 額 等（円）
時
うち 1 年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 FUTU
S&P/TSE 60
市場取引
SPI 200 FUTU
FTSE 100
SWISS MKT IX
DJ EURO STOX
合
計
3,371,451,345
207,077,064
76,966,411
621,985,102
244,482,526
1,216,395,798
5,738,358,246
―
―
―
―
―
―
―
価
（円）
3,344,368,146
198,886,105
78,412,152
631,735,475
237,600,630
1,180,703,892
5,671,706,400
評 価 損 益
（円）
△27,083,199
△8,190,959
1,445,741
9,750,373
△6,881,896
△35,691,906
△66,651,846
（平成 21 年 11 月 29 日現在）
区分
種
類
契 約 額 等（円）
時
うち 1 年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 FUTU
S&P/TSE 60
市場取引
SPI 200 FUTU
FTSE 100
SWISS MKT IX
DJ EURO STOX
合
計
2,062,513,901
323,265,376
260,396,334
450,072,732
196,023,072
627,356,641
3,919,628,056
―
―
―
―
―
―
―
価
（円）
2,153,206,571
331,273,470
267,931,680
457,168,052
193,810,121
627,059,433
4,030,449,327
評 価 損 益
（円）
90,692,670
8,008,094
7,535,346
7,095,320
△2,212,951
△297,208
110,821,271
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等および時価の邦貨換算額は計算期間末日の
対顧客電信売買相場の仲値で行っております。換算において円未満の端数は切り捨てております。
- 145 -
通貨関連
区分
種
類
為替予約取引
買建
アメリカドル
カナダドル
市場取引 売建
以外の取引 オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
デンマーククローネ
ユーロ
合
計
区分
種
類
為替予約取引
市場取引 買建
以外の取引
オーストラリアドル
ユーロ
合
計
（平成 20 年 11 月 29 日現在）
契 約 額 等（円）
時 価
うち 1 年超
（円）
評価損益
（円）
136,105,920
11,609,625
―
―
136,020,480
11,605,500
△85,440
△4,125
37,802,460
20,912,766
7,953,560
11,525,027
29,283,805
255,193,163
―
―
―
―
―
―
37,656,000
20,886,780
7,967,000
11,537,940
29,321,600
254,995,300
146,460
25,986
△13,440
△12,913
△37,795
18,733
（平成 21 年 11 月 29 日現在）
契 約 額 等（円）
時 価
うち 1 年超
（円）
10,254,881
11,677,050
21,931,931
―
―
―
10,179,000
11,628,900
21,807,900
評価損益
（円）
△75,881
△48,150
△124,031
（注）時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場
のうち該当日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、該当日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しています。
（1 口当たり情報）
（平成20年11月29日現在）
（平成21年11月29日現在）
1口当たり純資産額 ＝ 0.6957円
1口当たり純資産額 ＝0.8557円
- 146 -
「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の状況
（1）貸借対照表
（単位：円）
（平成20年11月29日現在） （平成21年11月29日現在）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
特殊債券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
- 147 -
156,998,432
612,753,380
278,367,636,844
1,090,764,333
219,370
6,076,331,361
4,086,450,268
212,761,549
290,603,915,537
290,603,915,537
1,056,081,758
146,123,304
280,044,605,970
2,009,940,867
―
―
3,794,044,837
178,654,966
287,229,451,702
287,229,451,702
2,663,470
4,135,094,422
92,031,068
4,229,788,960
4,229,788,960
―
―
59,030,392
59,030,392
59,030,392
160,537,645,984
154,549,243,123
125,836,480,593
286,374,126,577
286,374,126,577
290,603,915,537
132,621,178,187
287,170,421,310
287,170,421,310
287,229,451,702
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（自 平成 20 年 5 月 30 日
至 平成 20 年 11 月 29 日）
1.資産の評価基準及び評価方法 （1）国債証券、特殊債券
移動平均法（買付約定後、最初の利
払日までは個別法）に基づき、原則
として時価評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引業
者等の提示する価格、価格情報会社
の提供する価格又は業界団体が公
表する売買参考統計値等で評価し
ております。
（2）外国為替予約
個別法に基づき、時価評価しており
ます。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨 投 資 信 託 財 産 に 属 す る 外 貨 建 資
への換算基準
産・負債の円換算は、原則として我
が国における計算期間末日の対顧
客電信売買相場の仲値によって計
算しております。
なお、外貨建資産等の会計処理は
「投資信託財産の計算に関する規
則（平成12年総理府令第133号）」第
60条及び第61条に基づいておりま
す。
（自 平成 21 年 5 月 30 日
至 平成 21 年 11 月 29 日）
（1）国債証券、特殊債券
同左
（2）外国為替予約
同左
同左
（貸借対照表に関する注記）
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
（平成20年11月29日現在）
173,360,347,139円
13,640,409,133円
26,463,110,288円
160,537,645,984円
（平成21年11月29日現在）
154,020,917,892円
8,663,872,340円
8,135,547,109円
154,549,243,123円
25,357,870,334円
847,658,101円
11,126,632,049円
9,106,803,143円
111,224,885円
17,126,404円
627,181,386円
―
39,271,506円
16,604,201円
10,053,781円
559,961,017円
536,701,957円
300,348,120円
628,397,630円
15,210,888円
23,701,375円
12,093,620円
1,194,733円
310,202円
128,200円
22,528,602,900円
753,604,986円
9,579,098,643円
6,259,813,305円
179,378,773円
16,067,517円
1,328,249,829円
66,906,700円
33,822,324円
18,801,224円
10,084,048円
596,904,270円
622,707,790円
383,964,748円
759,891,123円
28,060,659円
45,137,863円
25,591,492円
1,815,818円
1,670,711円
977,317円
元本額の内訳
住信 外国債券オープン（毎月決算型）
住信 外国債券オープン（3ヶ月決算型）
住信 グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）
住信財産四分法ファンド（毎月決算型）
SBI資産設計オープン（資産成長型）
SBI資産設計オープン（分配型）
STAM グローバル債券インデックス・オープン
世界経済インデックスファンド
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
すみしん DC マイセレクション25
すみしん DC マイセレクション50
すみしん DC マイセレクション75
すみしん DC外国債券インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクションS25
すみしん DC マイセレクションS50
すみしん DC マイセレクションS75
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2015
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2025
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2035
- 148 -
すみしん DC ターゲット・イヤー ファンド2045
すみしん DCマルチアセット ファンド
STAM 外国債券インデックス・オープン（SMA専用）
すみしん マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）
すみしん 外国債券インデックス・オープンVA1
（適格機関投資家専用）
すみしん マイセレクション50VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランス25VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランス50VA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん 世界バランスVA1（適格機関投資家専用）
すみしん 世界バランスVA2（適格機関投資家専用）
すみしん バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん グローバルバランスファンドVA35
（適格機関投資家専用）
すみしん バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）
すみしん バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）
住信 FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）
住信 グローバル債券ファンド・シリーズ1
（適格機関投資家専用）
住信 グローバル債券ファンド・シリーズ2
（適格機関投資家専用）
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1
住信 外国債券ファンド・シリーズ1
（平成20年11月29日現在）
38,370円
62,127円
29,941,965円
53,124,344円
15,883,833円
777,884,307円
（平成21年11月29日現在）
223,126円
69,914円
432,858,981円
50,863,308円
15,321,352円
745,923,191円
538,887円
1,757,675,857円
2,702,035,072円
38,690,916,633円
3,619,673,775円
11,032,504,228円
1,478,648,203円
4,794,156,136円
5,228,155,909円
6,004,134,220円
1,084,234,000円
3,118,615,346円
408,111円
1,669,655,445円
2,754,025,600円
36,227,816,446円
3,478,822,469円
10,853,693,349円
1,552,926,835円
5,259,568,635円
5,269,825,658円
5,725,130,879円
1,925,896,479円
3,683,446,476円
―
―
19,870,904,611円
3,141,535,581円
655,270,998円
95,193円
22,001,933,281円
3,131,933,014円
7,462,154,177円
4,171,184,881円
336,354,871円
―
313,548,841円
1,387,648,621円
160,537,645,984口
154,549,243,123口
2.計算期間末日における受益権の総数
（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅱ取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
（平成 20 年 11 月 29 日現在）
種
類
分
契約額等
（円）
うち
1 年超
時 価
（円）
（平成 21 年 11 月 29 日現在）
評価損益
（円）
契約額等 うち
（円） 1 年超
時 価
（円）
評価損益
（円）
為替予約取引
買建
市 オーストラリアドル
場 イギリスポンド
取 デンマーククローネ
引
以
外
の
取
引
売建
アメリカドル
スウェーデンクローナ
デンマーククローネ
ポーランドズロチ
ユーロ
合
計
6,301,910
161,958,970
6,601,560
−
−
−
430,011,000
28,686,720
267,389,100
84,879,600
1,550,230,920
2,536,059,780
6,276,000
161,799,000
6,612,000
△25,910
△159,970
10,440
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
429,840,000
171,000
28,704,000
△17,280
267,786,000
△396,900
84,942,000
△62,400
1,552,194,000 △1,963,080
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
2,538,153,000 △2,444,100
−
−
−
−
（注）時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
約は当該仲値で評価しています。
- 149 -
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場
のうち該当日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、該当日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しています。
（1 口当たり情報）
（平成20年11月29日現在）
（平成21年11月29日現在）
1口当たり純資産額 ＝ 1.7838円
1口当たり純資産額 ＝ 1.8581円
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(平成 21 年 12 月 30 日現在)
すみしん マイセレクション 25
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済口数
1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
618,526,405
310,755
618,215,650
606,051,614
1.0201
円
円
円
口
円
759,103,318
3,420,094
755,683,224
805,842,908
0.9378
円
円
円
口
円
420,158,437
687,640
419,470,797
500,366,280
0.8383
円
円
円
口
円
138,249,007,214
92,128,562
138,156,878,652
202,732,899,421
0.6815
円
円
円
口
円
すみしん マイセレクション 50
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済口数
1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
すみしん マイセレクション 75
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済口数
1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
(参考情報)
住信 国内株式インデックス マザーファンド
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済口数
1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
- 150 -
住信 国内債券インデックス マザーファンド
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済口数
1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
155,676,758,968
1,918,131,684
153,758,627,284
130,652,078,647
1.1769
円
円
円
口
円
125,311,954,219
150,170,251
125,161,783,968
134,732,357,996
0.9290
円
円
円
口
円
298,268,284,841
5,036,313,357
293,231,971,484
153,670,285,296
1.9082
円
円
円
口
円
住信 外国株式インデックス マザーファンド
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済口数
1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
住信 外国債券インデックス マザーファンド
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発行済口数
1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
５【設定及び解約の実績】
すみしん マイセレクション 25
期 間
設定口数（口）
解約口数（口） 受益権総口数（口）
第 1 期計算期間
3,356,600,697
64,201,278
3,292,399,419
(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
第 2 期計算期間
200,488,285
100,593,904
3,392,293,800
(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
第 3 期計算期間
255,669,821
123,558,304
3,524,405,317
(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
第 4 期計算期間
104,439,997
356,281,188
3,272,564,126
(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
第 5 期計算期間
124,836,044
246,036,414
3,151,363,756
(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
第 6 期計算期間
74,652,687
2,254,836,154
971,180,289
(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
第 7 期計算期間
17,559,101
167,724,392
821,014,998
(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
第 8 期計算期間
8,977,105
97,619,672
732,372,431
(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
第 9 期計算期間
18,544,473
82,334,460
668,582,444
(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日)
当中間計算期間
12,552,995
69,235,383
611,900,056
(平成 21 年 5 月 30 日∼平成 21 年 11 月 29 日)
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
- 151 -
すみしん マイセレクション 50
期 間
設定口数（口）
解約口数（口） 受益権総口数（口）
第 1 期計算期間
4,330,473,331
29,233,834
4,301,239,497
(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
第 2 期計算期間
148,357,979
47,126,187
4,402,471,289
(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
第 3 期計算期間
106,667,935
98,213,576
4,410,925,648
(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
第 4 期計算期間
169,183,121
131,020,452
4,449,088,317
(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
第 5 期計算期間
158,628,468
167,771,468
4,439,945,317
(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
第 6 期計算期間
41,516,138
3,530,190,840
951,270,615
(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
第 7 期計算期間
34,904,984
194,403,324
791,772,275
(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
第 8 期計算期間
35,231,434
102,507,472
724,496,237
(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
第 9 期計算期間
90,520,062
52,036,359
762,979,940
(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日)
当中間計算期間
83,388,434
48,624,315
797,744,059
(平成 21 年 5 月 30 日∼平成 21 年 11 月 29 日)
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
すみしん マイセレクション 75
期 間
設定口数（口）
解約口数（口） 受益権総口数（口）
第 1 期計算期間
3,751,686,608
13,734,617
3,737,951,991
(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
第 2 期計算期間
102,001,664
62,533,064
3,777,420,591
(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
第 3 期計算期間
78,983,453
51,980,576
3,804,423,468
(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
第 4 期計算期間
103,381,113
1,071,580,550
2,836,224,031
(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
第 5 期計算期間
68,641,077
79,200,337
2,825,664,771
(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
第 6 期計算期間
73,727,865
2,237,537,379
661,855,257
(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
第 7 期計算期間
31,981,954
129,889,632
563,947,579
(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
第 8 期計算期間
18,380,854
75,811,537
506,516,896
(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
第 9 期計算期間
22,330,687
37,714,558
491,133,025
(平成 20 年 5 月 30 日∼平成 21 年 5 月 29 日)
当中間計算期間
29,844,282
26,590,868
494,386,439
(平成 21 年 5 月 30 日∼平成 21 年 11 月 29 日)
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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