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2016/10/26

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2016/10/26
投資信託説明書
(請求目論見書)
使用開始日 2016.10.26
eMAXIS バランス(4資産均等型)
追加型投信/内外/資産複合/インデックス型
eMAXIS専用サイト
http://emaxis.muam.jp/
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
■当ファンドの受益権の価額は、株式・公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の
信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、
投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被るこ
とがあります。
■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保
護の対象ではありません。
■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
目
次
第一部 証券情報
申込手数料、申込単位
など
1
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
2 投資方針
3 投資リスク
4 手数料等及び税金
5 運用状況
目的、沿革、仕組み など
投資方針、投資対象、分配方針 など
リスク、管理体制 など
手数料等、税金 など
投資状況、運用実績、設定・解約の実績
3
第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
3 資産管理等の概要
4 受益者の権利等
申込単位、申込価額、申込手数料
解約単位、解約価額 など
資産の評価、信託期間、計算期間
受益者の権利 など
第3 ファンドの経理状況
ファンドの財務諸表、現況
第4 内国投資信託受益証券
事務の概要
名義書換、受益権の譲渡
第三部 委託会社等の情報
第1 委託会社等の概況
など
37
など
など
など
42
など
委託会社の概況、財務諸表
168
など
169
信託約款
eMAXIS バランス(4資産均等型)の募集については、委託会
社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2016年10
月25日に関東財務局長に提出しており、2016年10月26日に効力が生じ
ております。
発行者名
代表者の役職氏名
本店の所在の場所
有価証券届出書の写しを
縦覧に供する場所
三菱UFJ国際投信株式会社
取締役社長 松田 通
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
該当ありません
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
eMAXIS バランス(4資産均等型)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託です。
当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、
もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替
口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。また、
振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
(略称:eバ4均)
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。
毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2
日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。
(5)【申込手数料】
申込手数料はかかりません。
(6)【申込単位】
申込単位は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については1口単位とし
ます。
(7)【申込期間】
平成28年10月26日から平成29年4月25日までです。
(注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
1
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社とします。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし
たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替
機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(12)【その他】
該当事項はありません。
2
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCI
コクサイ インデックス)(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびシティ世界国債イ
ンデックス(除く日本、円換算ベース)を25%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資
成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ
び属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型
投資対象地域
投資対象資産
(収益の源泉)
株式
国内
単位型
独立区分
MMF
債券
海外
不動産投信
内外
その他資産
(
)
追加型
補足分類
インデックス型
MRF
特殊型
ETF
(
)
資産複合
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域
投資形態
為替
対象
ヘッジ インデックス
年1回
グローバル ファミリー
あり
日経225
年2回 (日本を含む) ファンド (
)
年4回
日本
TOPIX
年6回
北米
ファンド・
なし
(隔月)
欧州
オブ・
その他
年12回
アジア
ファンズ
(合成ベンチ
(毎月) オセアニア
マーク)
日々
中南米
その他
アフリカ
(
)
中近東
(中東)
エマージング
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット
属性
(
)
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株式、
債券)))
資産複合
(
)
特殊型
ブル・ベア型
条件付運用型
ロング・
ショート型/
絶対収益
追求型
その他
(
)
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と
なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
3
商品分類の定義
単位型・ 単位型
追加型
追加型
投資対象
地域
投資対象
資産
独立区分
補足分類
当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追
加設定は一切行われないファンドをいいます。
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
国内
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外
信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不
動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
資産複合
信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の
うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
MMF(マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規
ジメント・ファンド) 則」に規定するMMFをいいます。
MRF(マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規
ブ・ファンド)
則」に規定するMRFをいいます。
ETF
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)
第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租
税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する
上場証券投資信託をいいます。
インデックス型
信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また
はそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型
信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起するこ
とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ
るものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので
す。
属性区分の定義
投資対象
株式
資産
債券
一般
次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま
す。
大型株
信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
中小型株
信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
一般
次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを
いいます。
公債
信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地
方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同
じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
社債
信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨
の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
4
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して
属性
投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資対象
の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール
ド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記載がある
ものについて低格付債を債券の属性として併記します。
不動産投信
信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
その他資産
信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に
投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合
信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるも
のをいいます。
決算頻度
年1回
信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年2回
信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年4回
信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年6回(隔月)
信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年12回(毎月)
信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
をいいます。
日々
信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他
上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象
グローバル
信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉
地域
とする旨の記載があるものをいいます。
日本
信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
北米
信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州
信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア
信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア
地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア
信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米
信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ
信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東)
信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング
信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域
(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等を除
きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態
ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにの
み投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
ファンド・オブ・
一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する
ファンズ
規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ あり
信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし
信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの
または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対 象 イ ン デ 日経225
信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨ま
ックス
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
5
TOPIX
特殊型
信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他
信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す
旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ブル・ベア型
信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動
(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の記載
があるものをいいます。
条件付運用型
信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、
収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定
められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを
いいます。
ロング・ショート型/ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目
絶対収益追求型
指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指
す旨の記載があるものをいいます。
その他
信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま
す。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので
す。
6
[ファンドの目的・特色]
7
8
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
平成27年8月27日
設定日、信託契約締結、運用開始
9
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
販売会社
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
三菱UFJ国際投信株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
います。
信託財産の保管・管理等を行います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
委託会社と受託会社との契約
「信託契約」
委託会社と販売会社との契約
「募集・販売の取扱い等に関する契約」
概要
運用に関する事項、委託会社および受託会社として
の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
られています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
た信託約款の内容で締結されます。
販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
定められています。
③委託会社の概況
・資本金
2,000百万円(平成28年7月末現在)
・沿革
平成9年5月
東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月
東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月
三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
平成27年7月
三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況(平成28年7月末現在)
株 主 名
住
所
所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
107,855株 51.0%
三菱UFJ証券ホールディン
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
71,969株 34.0%
グス株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
31,757株 15.0%
10
2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券イ
ンデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投
資対象とします。このほか、日本を含む先進国の株式および公社債に直接投資することがあります。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券イ
ンデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券等への投
資を通じて、主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行い、東証株価指数
(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円
換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびシティ世界国債インデックス(除く日本、円換算
ベース)を25%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対
してそれぞれ25%とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比率
が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託
約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会
社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国株式イ
ンデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックス
マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、
次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法
11
第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定める
ものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を
有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.にお
いて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券な
らびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に該
当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するも
のをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的
なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
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株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または
株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)
は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資
比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがありま
す。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円
換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)
に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換
算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うこ
とがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
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NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をNOMURA-BPI総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
管理を行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また
は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)
は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投
資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあ
ります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を
めざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象
とします。
②投資態度
投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きにできるだけ連動さ
せるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また
は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)
は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投
資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあ
ります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
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の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
(3)【運用体制】
三菱UFJ国際投信
PLAN
①<投資環境見通しの策定>
(投資環境会議)
②<運用戦略の決定>
(運用戦略委員会)
DO
⑧<運用・管理
に関する監督>
内部監査担当部署
による内部統制等
の検証・評価
④<ポートフォリオの構築>
(各運用部)売買実行指示
(トレーディング部)事前チェックと売買執行
モニタリングのフィードバック
③<運用計画の決定>
(ファンド毎の運用計画を決定)
SEE
⑤<投資行動のモニタリング1>
(運用部門内の自律的チェック)
⑥<投資行動のモニタリング2>
(管理担当部署によるチェック・運用管理委員会)
⑦<ファンドに関係する法人等の管理>
(管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた
投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の
執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか
どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法
令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を
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通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当
部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス
ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全
性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性
を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、
質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
す。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の
指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予
約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等さ
れ、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している
場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.において
同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割
合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
④同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株
予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めが
あるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および
当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
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が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換
社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ
プ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことが
できるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(④に規定する転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属
する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指
図については、この限りではありません。
c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合
を乗じて得た額とします。
d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑧公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
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資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合
計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債
権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りでは
ありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができます。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバテ
ィブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規
則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポ
ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
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として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとな
った場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総
数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取
得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際
は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、
公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公
社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
ります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを
行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場
合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが
予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価
格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が
不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流
動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債
の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
す。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相
当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下
落要因となります。
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・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対
象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、
売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定
価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構
成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等
の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ
トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク
運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体
制を構築しています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、
必要に応じて改善策を審議しています。
各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。
①価格変動リスク・為替変動リスク
価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他
のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに
沿ったリスクの範囲でコントロールしています。
また、価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク
運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等
に報告されます。
②信用リスク
信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲
での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、
価格変動リスク・為替変動リスクと同様の管理体制をとっています。
信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし
て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う
よう努めています。
③流動性リスク
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す
ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流
動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。
20
21
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はかかりません。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算
されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.54%※(税抜 年0.5%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し
たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
取扱純資産総額(注)
50億円未満の部分
委託会社
年0.2376%※
(税抜 年0.22%)
販売会社
年0.2376%※
(税抜 年0.22%)
受託会社
年0.0648%※
(税抜 年0.06%)
50億円以上100億円未満
の部分
年0.2268%※
(税抜 年0.21%)
年0.2484%※
(税抜 年0.23%)
年0.0648%※
(税抜 年0.06%)
100億円以上の部分
年0.216%※
(税抜 年0.2%)
年0.2592%※
(税抜 年0.24%)
年0.0648%※
(税抜 年0.06%)
(注)各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。
信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支
払われます。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率
に応じて変更となることがあります。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の6ヵ月終了
日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド
および外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替え
た立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から
支払われます。
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、
外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。
(*)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を表示することができません。
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応
じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用(手数料等)
の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
◇費用または費用を対価とする役務の内容について
費用名
直接・間接※
説明
22
申込手数料
直接
換金(解約)手数料
直接
信託財産留保額
直接
信託報酬
間接
監査報酬
間接
商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手
続等の対価
商品の換金に関する事務手続等の対価
信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄
うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額
(委託会社(再委託先への報酬を含む場合があります。))
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)
分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運
用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の
説明・情報提供等の対価
(受託会社)
投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための
費用
有価証券等を売買する際に発生する費用
売買委託手数料
間接
保管費用
間接
外国での資産の保管等に要する費用
(カストディフィー)
上記は一般的な用語について説明したものです。
※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴
収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・
申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲
渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が
適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、
地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株
式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算
が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未
成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の
場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および
譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算は
できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はあ
23
りません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の
元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本
と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普
通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場
合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記は平成28年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
24
5【運用状況】
(1)【投資状況】
平成28年7月29日現在
(単位:円)
時価合計
投資比率(%)
155,482,255
98.99
資産の種類
国/地域名
親投資信託受益証券
日本
コール・ローン、その他資産
―
1,587,391
1.01
(負債控除後)
純資産総額
157,069,646
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成28年7月29日現在
上段:帳簿価額
利率(%) 投資
銘 柄
種類
業種
口数
下段:評 価 額
償還期限
比率
単価(円)
金額(円)
(年/月/日) (%)
親投資信託
1.3398
39,246,116
―
日本 TOPIXマザーファンド
受益証券
―
29,290,626
1.3458
39,419,324
―
25.10
外国債券インデックスマザー
親投資信託
1.9990
41,208,171
―
日本 ファンド
受益証券
―
20,614,103
1.9091
39,354,384
―
25.06
外国株式インデックスマザー
親投資信託
1.9469
38,516,577
―
日本 ファンド
受益証券
―
19,782,937
1.9767
39,104,931
―
24.90
日本債券インデックスマザー
親投資信託
1.3206
36,697,706
―
日本 ファンド
受益証券
―
27,788,661
1.3532
37,603,616
―
23.94
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
国/
地域
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成28年7月29日現在
種類/業種別
投資比率(%)
親投資信託受益証券
98.99
合 計
98.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移
は次の通りです。
純資産総額
第1計算期間末日
(平成28年 1月26日)
平成27年 8月末日
9月末日
10月末日
11月末日
12月末日
平成28年 1月末日
2月末日
3月末日
4月末日
5月末日
6月末日
59,731,174 (分配付)
59,731,174 (分配落)
1,325,679
7,048,755
9,993,632
13,896,529
41,099,110
67,132,744
87,716,006
105,536,613
124,393,673
135,095,136
137,240,227
25
(単位:円)
基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
9,683(分配付)
9,683(分配落)
10,262
9,890
10,416
10,476
10,341
9,982
9,559
9,870
9,789
9,918
9,332
(単位:円)
基準価額
純資産総額
7月末日
(1万口当たりの純資産価額)
157,069,646
9,638
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
0円
第1計算期間
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間
△3.17
第1計算期間末日から
△0.46
平成28年7月末日までの期間
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の
基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じ
て得た数をいう。ただし、第1計算期間末日から平成28年7月末日までの期間については平成28年7
月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)
で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
第1計算期間
第2計算期期首から
平成28年7月29日までの期間
設定口数
70,307,619
解約口数
8,621,337
発行済口数
61,686,282
116,427,264
15,147,322
162,966,224
<参考>
「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況
平成28年7月29日現在
(単位:円)
時価合計
投資比率(%)
228,730,183,290
99.19
資産の種類
国/地域名
株式
日本
コール・ローン、その他資産
―
1,869,822,872
0.81
(負債控除後)
純資産総額
230,600,006,162
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成28年7月29日現在
(単位:円)
資産の種類
時価合計
投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)
1,089,370,000
0.47
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
国/
地域
日本
銘
柄
種類
業種
株式
輸送用機器
日本
トヨタ自動車
三菱UFJフィナンシャル・グ
ループ
株式
銀行業
日本
日本電信電話
株式
情報・通信業
平成28年7月29日現在
上段:帳簿価額
利率(%) 投資
株式数
下段:評 価 額
償還期限
比率
単価(円)
金額(円)
(年/月/日) (%)
6,016.67
8,747,034,846
―
1,453,800
5,894.00
8,568,697,200
―
3.72
525.61
4,865,466,648
―
9,256,800
522.00
4,832,049,600
―
2.10
4,926.64
4,393,577,552
―
891,800
4,881.00
4,352,875,800
―
1.89
26
平成28年7月29日現在
上段:帳簿価額
利率(%) 投資
国/
銘 柄
種類
業種
株式数
下段:評 価 額
償還期限
比率
地域
単価(円)
金額(円)
(年/月/日) (%)
5,556.49
3,632,277,513
―
日本 ソフトバンクグループ
株式 情報・通信業
653,700
5,703.00
3,728,051,100
―
1.62
3,096.84
3,534,733,176
―
日本 KDDI
株式 情報・通信業
1,141,400
3,145.00
3,589,703,000
―
1.56
三井住友フィナンシャルグル
3,446.60
3,183,969,080
―
日本 ープ
株式
銀行業
923,800
3,308.00
3,055,930,400
―
1.33
3,026.06
3,183,415,120
―
日本 本田技研工業
株式 輸送用機器
1,052,000
2,841.50
2,989,258,000
―
1.30
4,581.29
3,325,558,411
―
日本 日本たばこ産業
株式
食料品
725,900
4,025.00
2,921,747,500
―
1.27
みずほフィナンシャルグルー
169.13
2,775,761,560
―
日本 プ
株式
銀行業
16,412,000
167.10
2,742,445,200
―
1.19
2,912.88
2,402,834,712
―
日本 ソニー
株式
電気機器
824,900
3,282.00
2,707,321,800
―
1.17
2,658.87
2,292,211,827
―
日本 NTTドコモ
株式 情報・通信業
862,100
2,749.50
2,370,343,950
―
1.03
1,551.76
2,062,289,040
―
日本 アステラス製薬
株式
医薬品
1,329,000
1,721.50
2,287,873,500
―
0.99
5,275.82
2,573,017,414
―
日本 武田薬品工業
株式
医薬品
487,700
4,588.00
2,237,567,600
―
0.97
セブン&アイ・ホールディング
4,745.16
2,290,014,216
―
日本 ス
株式
小売業
482,600
4,303.00
2,076,627,800
―
0.90
17,411.13
2,063,218,905
―
日本 ファナック
株式
電気機器
118,500
17,325.00
2,053,012,500
―
0.89
9,962.81
2,129,052,497
―
日本 東日本旅客鉄道
株式
陸運業
213,700
9,485.00
2,026,944,500
―
0.88
20,100.10
2,104,480,470
―
日本 東海旅客鉄道
株式
陸運業
104,700
19,220.00
2,012,334,000
―
0.87
61,854.91
1,639,155,115
―
日本 キーエンス
株式
電気機器
26,500
72,920.00
1,932,380,000
―
0.84
3,894.28
1,820,186,472
―
日本 東京海上ホールディングス
株式
保険業
467,400
4,040.00
1,888,296,000
―
0.82
3,300.55
2,077,036,115
―
日本 キヤノン
株式
電気機器
629,300
2,935.00
1,846,995,500
―
0.80
6,052.24
1,882,246,640
―
日本 花王
株式
化学
311,000
5,553.00
1,726,983,000
―
0.75
2,088.23
1,791,701,340
―
日本 三菱地所
株式
不動産業
858,000
1,929.00
1,655,082,000
―
0.72
1,063.97
1,695,542,592
―
日本 日産自動車
株式 輸送用機器
1,593,600
1,012.00
1,612,723,200
―
0.70
13,722.66
1,692,003,978
―
日本 村田製作所
株式
電気機器
123,300
12,825.00
1,581,322,500
―
0.69
5,918.11
1,299,616,956
―
日本 信越化学工業
株式
化学
219,600
7,064.00
1,551,254,400
―
0.67
17,150.89
1,234,864,080
―
日本 任天堂
株式 その他製品
72,000
21,505.00
1,548,360,000
―
0.67
1,949.46
1,687,647,522
―
日本 三菱商事
株式
卸売業
865,700
1,778.50
1,539,647,450
―
0.67
8,451.96
1,438,523,592
―
日本 ダイキン工業
株式
機械
170,200
9,012.00
1,533,842,400
―
0.67
1,190.10
1,484,054,700
―
日本 三菱電機
株式
電気機器
1,247,000
1,217.50
1,518,222,500
―
0.66
4,079.84
1,685,789,888
―
日本 ブリヂストン
株式
ゴム製品
413,200
3,601.00
1,487,933,200
―
0.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
株式
平成28年7月29日現在
投資比率(%)
0.11
0.28
3.29
5.05
0.73
0.26
6.20
5.72
0.46
0.86
0.92
1.15
0.86
0.66
4.78
種類/業種別
水産・農林業
鉱業
建設業
食料品
繊維製品
パルプ・紙
化学
医薬品
石油・石炭製品
ゴム製品
ガラス・土石製品
鉄鋼
非鉄金属
金属製品
機械
27
平成28年7月29日現在
投資比率(%)
11.88
9.51
1.50
1.78
1.87
4.55
0.21
0.59
0.20
8.36
4.02
4.85
7.47
0.99
2.39
1.26
2.59
3.83
合 計
99.19
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
種類/業種別
電気機器
輸送用機器
精密機器
その他製品
電気・ガス業
陸運業
海運業
空運業
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
卸売業
小売業
銀行業
証券、商品先物取引業
保険業
その他金融業
不動産業
サービス業
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
簿価(円)
株価指数先物取引
TOPIX 16年09月限
大阪取引所
買建
82
1,083,835,848
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
28
平成28年7月29日現在
投資比率
評価額(円)
(%)
1,089,370,000
0.47
<参考>
「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況
資産の種類
株式
国/地域名
アメリカ
イギリス
カナダ
スイス
フランス
ドイツ
オーストラリア
オランダ
香港
スペイン
スウェーデン
デンマーク
イタリア
ベルギー
シンガポール
フィンランド
イスラエル
ノルウェー
アイルランド
ルクセンブルグ
ニュージーランド
オーストリア
ポルトガル
アメリカ
オーストラリア
フランス
イギリス
香港
シンガポール
カナダ
投資証券
時価合計
163,172,751,487
19,586,005,956
9,762,347,261
9,283,818,219
9,050,273,058
9,025,485,253
6,992,090,794
3,571,160,311
3,209,902,569
3,036,871,384
2,807,386,805
2,030,173,177
1,761,308,857
1,338,245,508
1,253,040,460
1,014,919,360
636,332,614
631,248,817
458,535,801
240,317,864
204,748,849
171,764,114
153,580,930
5,642,620,598
747,457,842
413,602,072
283,003,702
143,995,753
115,599,882
67,058,648
平成28年7月29日現在
(単位:円)
投資比率(%)
61.49
7.38
3.68
3.50
3.41
3.40
2.63
1.35
1.21
1.14
1.06
0.77
0.66
0.50
0.47
0.38
0.24
0.24
0.17
0.09
0.08
0.06
0.06
2.13
0.28
0.16
0.11
0.05
0.04
0.03
コール・ローン、その他資産
―
8,573,571,836
3.23
(負債控除後)
純資産総額
265,379,219,781
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成28年7月29日現在
(単位:円)
資産の種類
時価合計
投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)
6,991,668,539
2.63
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
国/
地域
銘
柄
種類
業種
株式数
451,203
アメリカ MICROSOFT CORP
テクノロジー・ハ
ードウェアおよび
株式
機器
ソフトウェア・サ
株式
ービス
アメリカ EXXON MOBIL CORP
株式
337,965
アメリカ APPLE INC
エネルギー
29
611,327
上段:帳簿価額
下段:評 価 額
単価(円)
金額(円)
9,703.75
10,895.18
5,337.95
5,869.44
9,298.60
9,418.68
平成28年7月29日現在
利率(%) 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (%)
4,378,361,381
4,915,939,164
3,263,233,204
3,588,152,159
3,142,601,686
3,183,185,538
―
―
―
―
―
―
1.85
1.35
1.20
国/
地域
銘
柄
種類
業種
株式数
アメリカ JOHNSON & JOHNSON
医薬品・バイオテ
クノロジー・ライ
株式
フサイエンス
アメリカ AMAZON.COM INC
株式
アメリカ GENERAL ELECTRIC CO
株式
上段:帳簿価額
下段:評 価 額
単価(円)
金額(円)
平成28年7月29日現在
利率(%) 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (%)
11,980.10
12,996.11
74,659.25
78,587.53
3,172.27
3,263.12
12,454.17
13,052.50
4,108.92
4,446.20
7,778.65
8,231.83
6,465.68
6,693.32
5,115.53
5,025.73
74,664.47
77,887.92
8,591.67
8,855.86
2,688,910,966
2,916,951,615
2,431,204,005
2,559,124,528
2,408,159,923
2,477,123,028
2,324,857,911
2,436,549,332
2,055,157,908
2,223,853,208
2,017,838,465
2,135,395,881
1,929,761,694
1,997,702,270
2,006,829,809
1,971,600,709
1,889,981,901
1,971,576,974
1,889,370,045
1,947,465,649
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
3,481.36
3,829.08
76,232.86
79,969.01
5,364.05
5,728.48
10,577.74
10,628.91
1,748,006,187
1,922,597,087
1,813,961,027
1,902,862,659
1,777,728,420
1,898,504,596
1,621,177,085
1,629,018,909
―
―
―
―
―
―
―
―
7,874.62
8,562.38
4,741.71
4,557.93
1,458,301,896
1,585,668,818
1,585,946,254
1,524,478,176
―
―
―
―
26,123.28
26,177.66
13,998.54
14,405.78
14,917.44
15,080.33
6,507.45
7,085.94
3,166.01
3,630.68
1,493,938,348
1,497,048,306
1,443,641,969
1,485,639,609
1,443,963,555
1,459,731,322
1,287,115,913
1,401,535,395
1,216,490,376
1,395,032,005
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
5,704.46
6,101.26
11,028.84
11,290.93
10,625.77
10,348.02
1,287,463,433
1,377,017,909
1,296,605,621
1,327,418,726
1,339,113,823
1,304,109,472
―
―
―
―
―
―
2,809.94
3,186.89
8,071.66
アメリカ VISA INC-CLASS A SHARES
株式
156,000
8,269.01
1,476.49
アメリカ BANK OF AMERICA CORP
株式
銀行
840,103
1,532.88
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
1,149,730,000
1,303,967,283
1,259,179,896
1,289,967,088
1,240,411,071
1,287,781,791
―
―
―
―
―
―
小売
224,448
32,564
資本財
ソフトウェア・サ
株式
ービス
759,126
株式 電気通信サービス
食品・飲料・タバ
株式
コ
500,169
259,407
アメリカ JPMORGAN CHASE & CO
株式
銀行
298,462
アメリカ WELLS FARGO & CO
株式
392,301
アメリカ ALPHABET INC-CL C
株式
アメリカ PROCTER & GAMBLE CO/THE
株式
アメリカ PFIZER INC
株式
アメリカ ALPHABET INC-CL A
株式
銀行
ソフトウェア・サ
ービス
家庭用品・パーソ
ナル用品
医薬品・バイオテ
クノロジー・ライ
フサイエンス
ソフトウェア・サ
ービス
アメリカ VERIZON COMMUNICATIONS INC
株式 電気通信サービス
331,415
アメリカ CHEVRON CORP
株式
153,263
アメリカ FACEBOOK INC-A
アメリカ AT&T INC
スイス
スイス
NESTLE SA-REG
NOVARTIS AG-REG
アメリカ COCA-COLA CO/THE
スイス
ROCHE HOLDING
AG-GENUSSCHEIN
エネルギー
医薬品・バイオテ
クノロジー・ライ
株式
フサイエンス
食品・飲料・タバ
株式
コ
医薬品・バイオテ
クノロジー・ライ
株式
フサイエンス
186,673
25,313
219,907
502,104
23,795
185,190
334,467
57,188
アメリカ HOME DEPOT INC
株式
小売
103,128
アメリカ BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
株式
各種金融
96,797
アメリカ COMCAST CORP-CLASS A
株式
197,791
アメリカ INTEL CORP
株式
アメリカ MERCK & CO. INC.
株式
アメリカ PEPSICO INC
PHILIP MORRIS
アメリカ INTERNATIONAL
株式
メディア
半導体・半導体製
造装置
医薬品・バイオテ
クノロジー・ライ
フサイエンス
食品・飲料・タバ
コ
食品・飲料・タバ
コ
テクノロジー・ハ
ードウェアおよび
機器
ソフトウェア・サ
ービス
株式
アメリカ CISCO SYSTEMS INC
株式
384,234
225,694
117,565
126,025
409,165
b全銘柄の種類/業種別投資比率
株式
平成28年7月29日現在
投資比率(%)
6.85
4.63
6.88
0.92
1.82
1.46
1.70
1.80
2.72
3.91
種類/業種別
エネルギー
素材
資本財
商業・専門サービス
運輸
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
メディア
小売
30
1.10
0.96
0.93
0.92
0.84
0.80
0.75
0.74
0.74
0.73
0.72
0.72
0.72
0.61
0.60
0.57
0.56
0.56
0.55
0.53
0.53
0.52
0.50
0.49
0.49
0.49
0.49
平成28年7月29日現在
投資比率(%)
2.06
6.39
2.24
3.99
9.55
7.74
3.74
3.78
0.58
8.67
3.54
3.21
3.51
2.28
93.98
投資証券
2.79
合 計
96.77
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
種類/業種別
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
保険
不動産
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
小計
―
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
通貨
簿価
平成28年7月29日現在
投資
評価額(円)
比率
(%)
評価額
株価指数先物取引
SP EMINI
アメリカド
シカゴ商業取引所
買建
409
43,430,539.09 44,269,137.50
(2016年9月限)
ル
FTSE100
インターコンチネン
イギリスポ
買建
58
3,808,545.00 3,876,720.00
(2016年9月限)
タル取引所
ンド
SP/TSE60
モントリオール取引
買建
19 カナダドル
3,174,031.25 3,211,380.00
(2016年9月限)
所
SPI 200
オーストラ
シドニー先物取引所 買建
35
4,523,890.00 4,827,375.00
(2016年9月限)
リアドル
EURO ST
ユーレックス・ドイ
買建
282 ユーロ
8,227,765.50 8,375,400.00
(2016年9月限)
ツ金融先物取引所
SWISS IX
ユーレックス・ドイ
スイスフラ
買建
27
2,194,301.25 2,184,030.00
(2016年9月限)
ツ金融先物取引所
ン
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
4,622,583,337 1.74
533,165,301 0.20
255,015,685 0.10
379,238,580 0.14
968,782,518 0.37
232,883,118 0.09
<参考>
「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況
平成28年7月29日現在
(単位:円)
投資比率(%)
81.97
5.49
7.68
4.35
資産の種類
国/地域名
時価合計
国債証券
日本
429,871,062,510
地方債証券
日本
28,812,610,782
特殊債券
日本
40,252,296,369
社債券
日本
22,789,914,950
コール・ローン、その他資産
―
2,679,818,359
0.51
(負債控除後)
純資産総額
524,405,702,970
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成28年7月29日現在
(単位:円)
資産の種類
時価合計
投資比率(%)
債券先物取引 (買建)
1,526,000,000
0.29
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
31
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
上段:帳簿価額
銘 柄
種類
業種 券面総額
下段:評 価 額
(千円) 単価(円)
金額(円)
101.63
7,419,183,200
日本
第127回利付国債(5年)
国債証券 ―
7,300,000
101.6630
7,421,399,000
102.15
5,884,149,500
日本
第342回利付国債(10年) 国債証券 ―
5,760,000
102.8950
5,926,752,000
101.18
5,908,912,000
日本
第113回利付国債(5年)
国債証券 ―
5,840,000
101.0590
5,901,845,600
105.11
5,602,576,200
日本
第340回利付国債(10年) 国債証券 ―
5,330,000
105.7300
5,635,409,000
101.40
5,506,345,800
日本
第124回利付国債(5年)
国債証券 ―
5,430,000
101.4110
5,506,617,300
105.07
5,306,035,000
日本
第339回利付国債(10年) 国債証券 ―
5,050,000
105.7120
5,338,456,000
104.12
5,018,969,600
日本
第341回利付国債(10年) 国債証券 ―
4,820,000
104.8310
5,052,854,200
101.27
4,881,562,000
日本
第117回利付国債(5年)
国債証券 ―
4,820,000
101.2310
4,879,334,200
106.58
4,849,594,200
日本
第334回利付国債(10年) 国債証券 ―
4,550,000
106.9630
4,866,816,500
107.02
4,746,412,200
日本
第325回利付国債(10年) 国債証券 ―
4,435,000
106.6740
4,730,991,900
105.78
4,707,574,600
日本
第335回利付国債(10年) 国債証券 ―
4,450,000
106.2710
4,729,059,500
101.50
4,699,566,000
日本
第120回利付国債(5年)
国債証券 ―
4,630,000
101.4530
4,697,273,900
105.02
4,663,021,200
日本
第338回利付国債(10年) 国債証券 ―
4,440,000
105.6400
4,690,416,000
106.39
4,596,304,800
日本
第333回利付国債(10年) 国債証券 ―
4,320,000
106.8190
4,614,580,800
101.55
4,529,397,600
日本
第126回利付国債(5年)
国債証券 ―
4,460,000
101.5730
4,530,155,800
101.25
4,363,961,200
日本
第122回利付国債(5年)
国債証券 ―
4,310,000
101.2280
4,362,926,800
101.18
4,330,889,200
日本
第116回利付国債(5年)
国債証券 ―
4,280,000
101.1150
4,327,722,000
101.47
4,322,664,600
日本
第125回利付国債(5年)
国債証券 ―
4,260,000
101.4830
4,323,175,800
106.64
4,297,753,200
日本
第312回利付国債(10年) 国債証券 ―
4,030,000
106.4030
4,288,040,900
101.31
4,163,924,400
日本
第123回利付国債(5年)
国債証券 ―
4,110,000
101.3190
4,164,210,900
105.56
4,020,029,440
日本
第305回利付国債(10年) 国債証券 ―
3,808,000
105.3070
4,010,090,560
107.41
3,877,687,100
日本
第329回利付国債(10年) 国債証券 ―
3,610,000
107.5780
3,883,565,800
100.57
3,821,736,000
日本
第358回利付国債(2年)
国債証券 ―
3,800,000
100.4780
3,818,164,000
106.45
3,800,379,000
日本
第332回利付国債(10年) 国債証券 ―
3,570,000
106.6340
3,806,833,800
101.08
3,709,856,200
日本
第115回利付国債(5年)
国債証券 ―
3,670,000
100.9980
3,706,626,600
106.08
3,553,711,500
日本
第328回利付国債(10年) 国債証券 ―
3,350,000
105.9440
3,549,124,000
123.52
3,174,698,500
日本
第149回利付国債(20年) 国債証券 ―
2,570,000
124.7040
3,204,892,800
107.49
3,191,496,860
日本
第313回利付国債(10年) 国債証券 ―
2,969,000
107.2600
3,184,549,400
118.24
3,098,097,600
日本
第151回利付国債(20年) 国債証券 ―
2,620,000
119.6400
3,134,568,000
104.08
3,112,253,700
日本
第337回利付国債(10年) 国債証券 ―
2,990,000
104.7090
3,130,799,100
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
国/
地域
32
平成28年7月29日現在
利率(%) 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (%)
0.100000
2021/03/20
1.42
0.100000
2026/03/20
1.13
0.300000
2018/06/20
1.13
0.400000
2025/09/20
1.07
0.100000
2020/06/20
1.05
0.400000
2025/06/20
1.02
0.300000
2025/12/20
0.96
0.200000
2019/03/20
0.93
0.600000
2024/06/20
0.93
0.800000
2022/09/20
0.90
0.500000
2024/09/20
0.90
0.200000
2019/09/20
0.90
0.400000
2025/03/20
0.89
0.600000
2024/03/20
0.88
0.100000
2020/12/20
0.86
0.100000
2019/12/20
0.83
0.200000
2018/12/20
0.83
0.100000
2020/09/20
0.82
1.200000
2020/12/20
0.82
0.100000
2020/03/20
0.79
1.300000
2019/12/20
0.76
0.800000
2023/06/20
0.74
0.100000
2017/11/15
0.73
0.600000
2023/12/20
0.73
0.200000
2018/09/20
0.71
0.600000
2023/03/20
0.68
1.500000
2034/06/20
0.61
1.300000
2021/03/20
0.61
1.200000
2034/12/20
0.60
0.300000
2024/12/20
0.60
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成28年7月29日現在
種類/業種別
投資比率(%)
国債証券
81.97
地方債証券
5.49
特殊債券
7.68
社債券
4.35
合 計
99.49
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
簿価(円)
債券先物取引
長期国債先物16年09月限
大阪取引所
買建
10
1,527,490,800
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
平成28年7月29日現在
投資比率
評価額(円)
(%)
1,526,000,000
0.29
<参考>
「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況
資産の種類
国債証券
国/地域名
アメリカ
フランス
イタリア
イギリス
ドイツ
スペイン
ベルギー
オランダ
カナダ
オーストラリア
オーストリア
メキシコ
アイルランド
デンマーク
フィンランド
ポーランド
スウェーデン
南アフリカ
マレーシア
シンガポール
ノルウェー
スイス
時価合計
64,817,987,617
14,988,466,490
14,403,980,544
11,711,879,930
11,173,117,624
8,193,100,714
3,852,393,282
3,644,931,619
2,998,911,225
2,918,790,586
2,331,214,336
1,281,342,580
1,209,995,820
1,035,412,533
930,799,728
879,550,648
743,876,820
717,946,654
710,912,862
557,576,520
376,079,843
357,634,140
平成28年7月29日現在
(単位:円)
投資比率(%)
42.71
9.88
9.49
7.72
7.36
5.40
2.54
2.40
1.98
1.92
1.54
0.84
0.80
0.68
0.61
0.58
0.49
0.47
0.47
0.37
0.25
0.24
コール・ローン、その他資産
―
1,928,535,926
1.26
(負債控除後)
純資産総額
151,764,438,041
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
33
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
上段:帳簿価額
国/
銘 柄
種類
業種
券面総額
下段:評 価 額
地域
単価(円)
金額(円)
10,920.86
688,014,404
アメリカ 2.25 T-NOTE 251115
国債証券 ―
6,300,000.00
11,118.2826
700,451,806
11,148.18
668,891,234
アメリカ 2.5 T-NOTE 240515
国債証券 ―
6,000,000.00
11,296.1229
677,767,377
10,707.77
653,174,066
アメリカ 2 T-NOTE 250815
国債証券 ―
6,100,000.00
10,892.3112
664,430,986
10,937.17
645,293,571
アメリカ 2.25 T-NOTE 241115
国債証券 ―
5,900,000.00
11,105.2301
655,208,578
10,720.08
621,764,922
アメリカ 2 T-NOTE 250215
国債証券 ―
5,800,000.00
10,894.7585
631,895,995
11,042.45
618,377,686
アメリカ 2.375 T-NOTE 240815
国債証券 ―
5,600,000.00
11,202.3081
627,329,255
10,816.86
616,561,464
アメリカ 2.125 T-NOTE 250515
国債証券 ―
5,700,000.00
11,000.8101
627,046,178
10,438.96
626,338,145
アメリカ 0.625 T-NOTE 170831
国債証券 ―
6,000,000.00
10,442.4078
626,544,471
11,346.42
612,707,113
アメリカ 2.75 T-NOTE 231115
国債証券 ―
5,400,000.00
11,463.3581
619,021,338
12,791.45
562,823,800
アメリカ 3.625 T-BOND 430815
国債証券 ―
4,400,000.00
13,639.0467
600,118,055
10,337.58
568,566,900
アメリカ 1.625 T-NOTE 260215
国債証券 ―
5,500,000.00
10,547.2357
580,097,967
10,453.01
574,915,716
アメリカ 0.75 T-NOTE 171031
国債証券 ―
5,500,000.00
10,454.6446
575,005,451
15,179.37
561,636,841
フランス 4.25 O.A.T 231025
国債証券 ―
3,700,000.00
15,344.7822
567,756,941
10,436.69
563,581,659
アメリカ 0.625 T-NOTE 170930
国債証券 ―
5,400,000.00
10,440.7763
563,801,920
20,022.47
500,561,925
フランス 5.75 O.A.T 321025
国債証券 ―
2,500,000.00
21,220.5868
530,514,671
11,460.09
515,704,275
アメリカ 3.625 T-NOTE 200215
国債証券 ―
4,500,000.00
11,433.9900
514,529,550
15,031.31
496,033,444
フランス 3.5 O.A.T 260425
国債証券 ―
3,300,000.00
15,408.5163
508,481,040
12,799.26
473,572,632
アメリカ 3.625 T-BOND 440215
国債証券 ―
3,700,000.00
13,629.2573
504,282,520
18,401.04
478,427,140
フランス 5.5 O.A.T 290425
国債証券 ―
2,600,000.00
19,202.0296
499,252,771
13,713.83
493,698,067
フランス 3 O.A.T 220425
国債証券 ―
3,600,000.00
13,802.5540
496,891,947
13,722.04
493,993,604
フランス 3.25 O.A.T 211025
国債証券 ―
3,600,000.00
13,784.8565
496,254,836
19,366.04
445,419,144
フランス 4.5 O.A.T 410425
国債証券 ―
2,300,000.00
21,306.9923
490,060,824
13,082.78
457,897,363
アメリカ 3.75 T-BOND 431115
国債証券 ―
3,500,000.00
13,944.1489
488,045,210
17,449.39
462,409,043
イタリア 6 ITALY GOVT 310501
国債証券 ―
2,650,000.00
18,312.8744
485,291,171
12,205.65
451,609,190
アメリカ 3.375 T-BOND 440515
国債証券 ―
3,700,000.00
13,045.1579
482,670,844
10,795.23
474,990,264
アメリカ 2 T-NOTE 230215
国債証券 ―
4,400,000.00
10,901.2848
479,656,533
11,135.62
445,425,020
アメリカ 2.875 T-BOND 430515
国債証券 ―
4,000,000.00
11,905.5115
476,220,461
17,799.63
436,091,006
フランス 4 O.A.T 381025
国債証券 ―
2,450,000.00
19,407.5752
475,485,594
14,291.10
457,315,225
フランス 2.75 O.A.T 271025
国債証券 ―
3,200,000.00
14,836.1812
474,757,798
11,364.64
443,221,292
アメリカ 3 T-BOND 450515
国債証券 ―
3,900,000.00
12,169.8246
474,623,162
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成28年7月29日現在
種類/業種別
投資比率(%)
国債証券
98.73
合 計
98.73
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
34
平成28年7月29日現在
利率(%) 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (%)
2.250000
2025/11/15
0.46
2.500000
2024/05/15
0.45
2.000000
2025/08/15
0.44
2.250000
2024/11/15
0.43
2.000000
2025/02/15
0.42
2.375000
2024/08/15
0.41
2.125000
2025/05/15
0.41
0.625000
2017/08/31
0.41
2.750000
2023/11/15
0.41
3.625000
2043/08/15
0.40
1.625000
2026/02/15
0.38
0.750000
2017/10/31
0.38
4.250000
2023/10/25
0.37
0.625000
2017/09/30
0.37
5.750000
2032/10/25
0.35
3.625000
2020/02/15
0.34
3.500000
2026/04/25
0.34
3.625000
2044/02/15
0.33
5.500000
2029/04/25
0.33
3.000000
2022/04/25
0.33
3.250000
2021/10/25
0.33
4.500000
2041/04/25
0.32
3.750000
2043/11/15
0.32
6.000000
2031/05/01
0.32
3.375000
2044/05/15
0.32
2.000000
2023/02/15
0.32
2.875000
2043/05/15
0.31
4.000000
2038/10/25
0.31
2.750000
2027/10/25
0.31
3.000000
2045/05/15
0.31
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
35
[参考情報]
36
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
申込単位
販売会社が定める単位
申込価額
申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
算出頻度
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
申込単位・
また、下記においてもご照会いただけます。
申込価額の
三菱UFJ国際投信株式会社
照会方法
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/
申込手数料
ありません。
申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投
資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)を選択する場合には、取
得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約(販売会社によっては別の名称
で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名
称に読み替えます。)を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社に
より異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間 原則、午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みの受付に係る販売会社所定
の事務手続きが完了したもの)を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み
は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上
記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販
売会社にご確認ください。
その他
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込
みを取り消すことがあります。
2【換金(解約)手続等】
解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
解約単位
販売会社が定める単位
解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
信託財産
ありません。
留保額
37
解約価額の
算出頻度
解約価額の
照会方法
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/
支払開始日
原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
解約請求
原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定
受付時間
の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、
翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ
り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
詳しくは販売会社にご確認ください。
その他
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付け
た解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しな
い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
付けたものとします。
委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける
場合があります。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また
は記録されます。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額の
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
算出方法
なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。
(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券およ
び借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ
て時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を
控除した金額をいいます。
(主な評価方法)
マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。
株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されている
ものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の
最終相場)で評価します。
公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融
商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの
価額で評価します。
外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円
換算します。
外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に
より評価します。
基準価額の
算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
38
基準価額の
照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/
(2)【保管】
受益証券の
該当事項はありません。
保管
(3)【信託期間】
信託期間
平成27年8月27日から無期限
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ
ります。
(4)【計算期間】
計算期間
原則として、毎年1月27日から翌年1月26日まで
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了
日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
(5)【その他】
ファンドの
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託
償還条件等
会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め
るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・
解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届
け出ます。
信託約款の
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生
変更等
したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、
信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うこ
とができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の
手続きにしたがいます。
39
委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合(変更にあっては、そ
の変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益
者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款
変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書面決議」と
いいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任
意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使し
ないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使
することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力
は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うこ
とはできません。
反対者の
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反
買取請求権
対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い
取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権
についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に
基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合に
は適用しません。
関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期
契約の更改
間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意
思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。
運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則とし
て受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等が
あった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
委託会社の
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全
事業の譲渡
および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承
伴う取扱い
継させることがあります。
受託会社の
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社
辞任および
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある
解任に伴う
ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま
取扱い
す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、
信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によっ
て行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新
受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀
の再信託
行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀
行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに
掲載します。
http://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ
た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ファンドの
償還等に
関する
開示方法
40
4【受益者の権利等】
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
対する請求権 「分配金受取りコース(一般コース)」
・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
「分配金再投資コース(累積投資コース)」
・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に、
累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口
座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
対する請求権 ・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
でに支払いを開始します。
・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求
しないときは、その権利を失います。
換金(解約) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。
請求権
・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
(「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。)
41
第3【ファンドの経理状況】
1
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2
当ファンドの第 1 期計算期間は、約款第38条により、平成27年8月27日から平成28年1月26
日までとしております。
3
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成27年8月27
日から平成28年1月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けて
おります。
42
1【財務諸表】
【eMAXIS バランス(4資産均等型)】
(1)【貸借対照表】
第 1 期
[ 平成28年1月26日現在 ]
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(分配準備積立金)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
650,968
59,137,358
365,561
1
60,153,888
60,153,888
379,413
5,169
37,876
256
422,714
422,714
※1
61,686,282
※2
△1,955,108
(114,938)
59,731,174
59,731,174
60,153,888
(2)【損益及び剰余金計算書】
第 1 期
自 平成27年 8月27日
至 平成28年 1月26日
金 額(円)
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
その他収益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失(△)
経常利益又は経常損失(△)
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△)
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
42
△2,937,596
21,600
△2,915,954
5,169
37,876
21,856
64,901
△2,980,855
△2,980,855
△2,980,855
△146,819
―
1,095,148
1,095,148
216,220
216,220
―
△1,955,108
※1
44
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評
価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 1 期
[ 平成28年1月26日現在 ]
※1 期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
1,000,000円
69,307,619円
8,621,337円
※2 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。
3 受益権の総数
1,955,108円
61,686,282口
4 1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
0.9683円
(9,683円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成27年8月27日 至 平成28年1月26日)
※1 分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額
A
費用控除後・繰越欠損金補填後の
B
有価証券売買等損益額
収益調整金額
C
分配準備積立金額
D
当ファンドの分配対象収益額
E=A+B+C+D
当ファンドの期末残存口数
F
1万口当たり収益分配対象額
G=E/F*10,000
1万口当たり分配金額
H
収益分配金金額
I=F*H/10,000
114,938円
―
116,943円
―
231,881円
61,686,282口
37円
―
―
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第 1 期
( 自 平成27年 8月27日
至 平成28年 1月26日 )
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条
第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に
当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リ
係るリスク
スク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しており
ます。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有してお
ります。
親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デ
リバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりま
すが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限
定的であります。
また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契
約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本
であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3 金融商品に係るリスク管理体制
ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部
門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ
トに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリ
スク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバック
されます。
区
分
45
2
金融商品の時価等に関する事項
区
分
1 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
2 時価の算定方法
第 1 期
[ 平成28年1月26日現在 ]
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項につ
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
いての補足説明
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 1 期
[ 平成28年1月26日現在 ]
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
△2,927,557
△2,927,557
種 類
親投資信託受益証券
合計
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類
親投資信託受益証券
銘 柄
TOPIXマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
親投資信託受益証券 小計
合計
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>
当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
46
口数
10,793,312
7,733,793
11,109,873
7,318,163
36,955,141
36,955,141
評
(単位:円)
価 額
備考
14,764,171
15,097,137
14,322,848
14,953,202
59,137,358
59,137,358
「TOPIXマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
[ 平成28年1月26日現在 ]
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
※2
派生商品評価勘定
未収配当金
未収利息
前払金
その他未収収益
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
未払利息
受入担保金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
60,135,192,353
210,121,177,910
8,939,264
231,704,297
98,176
199,380,000
54,124,208
308,700,000
271,059,316,208
271,059,316,208
35,951,144
5,487,095,869
256,566,978
897,553
53,565,407,658
59,345,919,202
59,345,919,202
154,772,715,263
56,940,681,743
211,713,397,006
211,713,397,006
271,059,316,208
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等
における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[ 平成28年1月26日現在 ]
※1 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
平成27年8月27日
149,730,928,247円
37,376,981,460円
32,335,194,444円
元本の内訳*
ファンド・マネジャー(国内株式)
eMAXIS TOPIXインデックス
eMAXIS バランス(8資産均等型)
eMAXIS バランス(波乗り型)
コアバランス
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)
eMAXIS バランス(4資産均等型)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限
定)
47
4,195,390,425円
19,644,848,927円
1,473,161,967円
106,049,991円
781,427円
168,240円
251,448円
294,010円
93,127,575円
546,762,593円
10,793,312円
18,081,000,870円
14,553,529,785円
494,677,011円
4,182,830,342円
13,969,294,038円
6,300,131,625円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関
投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスフ
ァンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスフ
ァンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド
三菱UFJ TOPIX・ライト
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド
(合 計)
※2 貸付有価証券
株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行って
おります。
株式
3 受益権の総数
[ 平成28年1月26日現在 ]
2,554,268,468円
565,051,977円
313,140,214円
168,937,052円
572,155,023円
1,307,813,394円
26,332,554円
1,432,271円
147,839,840円
8,726,654円
7,418,933,480円
375,009,741円
26,921,990円
81,630,024円
155,615,931円
122,650,022円
3,222,524,654円
888,932,204円
102,283,159円
901,502,320円
108,083,927円
809,821,602円
2,108,617,571円
556,182,832円
2,199,283,366円
1,710,072,093円
1,323,377,856円
43,342,481,458円
154,772,715,263円
50,362,135,840円
154,772,715,263口
4 1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
1.3679円
(13,679円)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
( 自 平成27年 8月27日
至 平成28年 1月26日 )
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に
当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リ
係るリスク
スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品
に関する注記)に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しており
ます。
区
分
48
2
金融商品の時価等に関する事項
区 分
1 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
2 時価の算定方法
[ 平成28年1月26日現在 ]
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項につ
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しており
いての補足説明
ます。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[ 平成28年1月26日現在 ]
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
△33,740,873,127
合計
△33,740,873,127
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
区
分
市場取引
種
類
株価指数先物取引
買建
合
計
[ 平成28年1月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
2,336,315,000
2,336,315,000
―
―
2,309,450,000
2,309,450,000
評 価 損 益
(円)
△26,865,000
△26,865,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
コード
1301
1332
1333
1377
1379
1514
1515
1518
1605
1606
1662
1663
1414
1417
1419
1420
1712
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
銘
柄
銘 柄 名
株式数
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
K&Oエナジーグループ
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
50,000
135,000
23,900
18,900
11,900
34,400
33,000
77,000
617,100
3,500
18,600
7,900
11,300
36,000
8,800
2,500
2,700
78,200
38,100
50,300
13,800
8,800
4,400
5,500
49
評
単
価
258.00
583.00
2,191.00
2,825.00
2,237.00
101.00
446.00
123.00
978.00
2,256.00
2,812.00
1,414.00
3,880.00
855.00
393.00
464.00
1,175.00
532.00
767.00
1,596.00
745.00
2,096.00
8,110.00
419.00
価
額
金 額
12,900,000
78,705,000
52,364,900
53,392,500
26,620,300
3,474,400
14,718,000
9,471,000
603,523,800
7,896,000
52,303,200
11,170,600
43,844,000
30,780,000
3,458,400
1,160,000
3,172,500
41,602,400
29,222,700
80,278,800
10,281,000
18,444,800
35,684,000
2,304,500
備考
(単位:円)
コード
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1833
1835
1847
1852
1860
1861
1865
1866
1867
1868
1870
1871
1873
1878
1879
1881
1882
1883
1884
1885
1888
1890
1893
1896
1898
1899
1911
1914
1916
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1934
1937
1939
1941
1942
1944
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1956
1959
銘
柄
銘 柄 名
株式数
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
NIPPO
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
NDS
九電工
608,000
351,300
358,000
86,300
136,700
12,900
17,000
549,000
82,700
4,500
71,000
135,000
448,800
45,000
72,000
8,100
9,000
111,000
14,100
13,000
38,000
136,000
172,000
7,700
24,000
15,000
15,000
15,900
13,900
23,900
43,800
13,900
27,000
22,000
37,000
35,000
102,000
67,000
36,800
130,000
13,700
18,400
19,000
80,600
13,000
32,000
60,000
14,600
44,000
346,000
22,500
391,600
12,800
4,300
18,000
10,000
9,000
16,900
47,000
70,800
13,000
16,000
9,300
19,100
45,900
9,800
18,000
21,000
50
評
単
価
676.00
965.00
849.00
159.00
1,124.00
616.00
466.00
619.00
124.00
805.00
253.00
408.00
91.00
515.00
680.00
390.00
612.00
577.00
2,675.00
381.00
283.00
538.00
323.00
722.00
279.00
231.00
507.00
690.00
351.00
409.00
14,180.00
536.00
1,698.00
373.00
1,735.00
528.00
285.00
123.00
503.00
430.00
724.00
523.00
963.00
1,416.00
436.00
352.00
71.00
316.00
826.00
3,030.00
981.00
1,774.50
427.00
833.00
971.00
419.00
381.00
2,413.00
707.00
1,410.00
890.00
692.00
1,327.00
2,186.00
1,139.00
940.00
305.00
2,403.00
価
額
金 額
411,008,000
339,004,500
303,942,000
13,721,700
153,650,800
7,946,400
7,922,000
339,831,000
10,254,800
3,622,500
17,963,000
55,080,000
40,840,800
23,175,000
48,960,000
3,159,000
5,508,000
64,047,000
37,717,500
4,953,000
10,754,000
73,168,000
55,556,000
5,559,400
6,696,000
3,465,000
7,605,000
10,971,000
4,878,900
9,775,100
621,084,000
7,450,400
45,846,000
8,206,000
64,195,000
18,480,000
29,070,000
8,241,000
18,510,400
55,900,000
9,918,800
9,623,200
18,297,000
114,129,600
5,668,000
11,264,000
4,260,000
4,613,600
36,344,000
1,048,380,000
22,072,500
694,894,200
5,465,600
3,581,900
17,478,000
4,190,000
3,429,000
40,779,700
33,229,000
99,828,000
11,570,000
11,072,000
12,341,100
41,752,600
52,280,100
9,212,000
5,490,000
50,463,000
備考
(単位:円)
コード
1961
1963
1964
1967
1968
1969
1972
1975
1976
1979
1980
1982
1983
5912
6330
6366
6379
2001
2002
2003
2004
2009
2053
2060
2107
2108
2109
2112
2117
2201
2204
2206
2207
2211
2212
2215
2217
2220
2222
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2286
2288
2290
2292
2501
2502
2503
2531
2533
2540
2579
2580
2587
2590
2593
2594
2597
2599
2602
2607
銘
柄
銘 柄 名
株式数
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
明星工業
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
OSJBホールディングス
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
日新製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
S Foods
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
26,000
118,000
35,000
10,500
17,000
34,900
12,000
13,000
21,200
14,300
16,000
14,100
19,000
23,900
63,000
85,000
24,100
77,000
128,400
9,000
48,000
9,300
10,800
70,500
18,000
60,000
46,000
12,500
1,700
106,000
27,000
27,000
5,200
67,000
86,000
18,000
18,000
6,500
2,800
43,400
105,000
5,200
62,800
69,400
27,600
74,000
86,000
56,000
38,000
60,000
3,700
7,300
179,000
219,800
474,700
84,800
32,000
3,600
39,700
41,400
80,200
5,900
34,800
10,300
3,200
1,500
62,000
31,300
51
評
単
価
914.00
1,688.00
218.00
432.00
1,181.00
1,518.00
238.00
424.00
433.00
2,468.00
721.00
1,422.00
1,288.00
208.00
276.00
800.00
867.00
804.00
1,784.00
351.00
442.00
685.00
821.00
123.00
102.00
191.00
515.00
230.00
4,465.00
608.00
449.00
5,970.00
1,277.00
186.00
2,473.00
101.00
413.00
4,620.00
4,965.00
4,695.00
511.00
1,500.00
5,020.00
9,060.00
2,823.00
313.00
2,172.00
642.00
91.00
424.00
2,336.00
2,342.00
483.00
3,493.00
1,570.50
840.00
204.00
1,943.00
2,325.00
1,780.00
5,310.00
5,120.00
2,994.00
1,828.00
917.00
1,132.00
465.00
1,805.00
価
額
金 額
23,764,000
199,184,000
7,630,000
4,536,000
20,077,000
52,978,200
2,856,000
5,512,000
9,179,600
35,292,400
11,536,000
20,050,200
24,472,000
4,971,200
17,388,000
68,000,000
20,894,700
61,908,000
229,065,600
3,159,000
21,216,000
6,370,500
8,866,800
8,671,500
1,836,000
11,460,000
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備考
(単位:円)
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2809
2810
2811
2812
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2871
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2899
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2908
2910
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2915
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2922
2930
2931
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4526
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3002
3101
3103
3104
3106
3109
3201
3202
3204
3205
3302
3401
3402
3408
3501
3512
3513
3524
3526
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3608
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8111
8114
8118
8127
3708
3861
3863
銘
柄
銘 柄 名
株式数
かどや製油
J-オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
エバラ食品工業
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園ホールディングス
一正蒲鉾
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
北の達人コーポレーション
ユーグレナ
ミヨシ油脂
理研ビタミン
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
TSIホールディングス
三陽商会
ナイガイ
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
1,100
49,000
89,000
251,000
59,600
40,000
42,000
5,500
9,600
2,800
125,000
57,600
1,300
49,600
11,000
4,100
11,400
6,100
692,500
3,800
6,300
5,900
1,600
39,500
40,000
3,500
13,700
89,000
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53,000
112,000
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11,400
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6,900
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40,000
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20,000
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4,600
25,000
5,400
6,700
64,000
449,000
56,600
52
評
単
価
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313.00
3,530.00
2,552.00
2,464.00
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2,000.00
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168.00
110.00
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125.00
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1,363.00
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46.00
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5,280.00
1,670.00
397.00
396.00
322.00
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価
額
金
額
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5,600,000
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290,656,000
11,451,000
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14,597,100
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809,600
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4,800,000
12,967,500
14,535,700
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65,968,000
14,674,000
10,547,000
21,056,000
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7,668,000
2,807,200
2,156,000
1,833,000
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3,276,000
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1,875,000
10,029,600
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3,167,200
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39,560,100
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1,840,000
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備考
(単位:円)
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4116
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4215
4216
4217
4218
4220
4221
4228
銘
柄
銘 柄 名
株式数
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
クラレ
旭化成
共和レザー
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
多木化学
テイカ
石原産業
片倉コープアグリ
日東エフシー
日本曹達
東ソー
トクヤマ
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東亞合成
大阪ソーダ
関東電化工業
デンカ
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
JSR
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
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ダイセル
住友ベークライト
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日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
167,000
67,900
43,000
17,000
48,500
97,000
35,000
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7,200
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197,000
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182,000
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196,400
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44,000
90,000
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13,000
16,000
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35,000
54,100
11,000
17,700
26,000
28,000
53
評
単
価
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657.00
191.00
210.00
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価
額
金 額
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10,416,000
備考
(単位:円)
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7917
7925
7942
銘
柄
銘 柄 名
株式数
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキアクシス
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ADEKA
日油
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ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
ニイタカ
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
DIC
サカタインクス
東洋インキSCホールディングス
T&K TOKA
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
シーズ・ホールディングス
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
アグロ カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光PMC
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
JCU
新田ゼラチン
デクセリアルズ
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北興化学工業
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クミアイ化学工業
日本農薬
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きもと
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前澤化成工業
JSP
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5,400
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2,000
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3,400
17,800
9,400
7,700
7,100
54
評
単
価
300.00
661.00
930.00
819.00
1,805.00
1,196.00
501.00
772.00
1,525.00
795.00
151.00
561.00
5,960.00
319.00
1,281.00
865.00
208.00
2,151.00
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190.00
757.00
916.00
504.00
4,040.00
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430.00
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2,193.00
1,016.00
2,579.00
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9,810.00
1,305.00
2,019.00
2,469.00
7,500.00
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1,087.00
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2,359.00
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1,033.00
9,500.00
1,032.00
718.00
2,087.00
3,740.00
651.00
1,119.00
4,410.00
1,323.00
346.00
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1,208.00
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139.00
681.00
7,080.00
1,310.00
227.00
2,720.00
1,012.00
2,257.00
価
額
金
額
8,700,000
3,569,400
3,627,000
1,638,000
25,450,500
84,916,000
5,060,100
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2,612,300
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13,104,000
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1,520,000
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7,053,200
7,509,600
32,320,000
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23,811,200
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7,599,800
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1,944,000
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22,226,400
4,152,000
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27,300,800
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11,032,200
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備考
(単位:円)
コード
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7958
7970
7971
7988
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4502
4503
4506
4507
4508
4512
4514
4516
4517
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4531
4534
4536
4538
4539
4540
4541
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4559
4568
4569
4574
4577
4578
4581
3315
5002
5011
5012
5013
5015
5017
5018
5019
5020
5021
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5185
5186
5191
5192
5195
銘
柄
銘 柄 名
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
JCRファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本コークス工業
昭和シェル石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
MORESCO
出光興産
JXホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
住友理工
三ツ星ベルト
バンドー化学
株式数
9,700
8,400
21,500
28,000
20,900
42,000
221,700
131,000
436,000
1,226,100
77,500
159,600
127,600
12,000
13,900
25,100
1,800
109,000
18,900
134,800
53,600
49,700
34,000
7,000
7,500
201,500
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15,000
34,500
25,600
19,400
20,900
9,200
4,400
7,500
8,400
5,000
3,000
18,600
22,400
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29,200
5,300
4,900
235,400
26,300
88,300
110,100
13,000
165,000
5,900
4,500
25,400
3,500
57,100
1,296,100
33,000
66,000
49,500
369,500
102,500
9,100
34,000
4,000
11,800
23,600
27,000
40,000
55
評
単
価
4,155.00
2,054.00
613.00
302.00
5,280.00
289.00
2,160.50
1,772.00
5,600.00
1,595.50
1,290.00
5,061.00
1,959.00
269.00
1,161.00
4,120.00
3,765.00
3,715.00
7,660.00
7,102.00
2,179.00
18,985.00
5,280.00
263.00
8,790.00
1,854.00
260.00
510.00
3,160.00
2,634.00
2,713.00
1,655.00
2,325.00
1,328.00
2,592.00
2,428.00
6,360.00
2,257.00
7,820.00
1,340.00
2,446.00
2,208.00
1,381.00
2,738.00
3,952.00
7,850.00
80.00
890.00
870.00
920.00
1,243.00
1,065.00
285.00
1,461.00
1,678.00
431.70
1,242.00
1,655.00
2,323.00
4,025.00
1,404.00
504.00
860.00
940.00
2,861.00
912.00
823.00
443.00
価
額
金 額
40,303,500
17,253,600
13,179,500
8,456,000
110,352,000
12,138,000
478,982,850
232,132,000
2,441,600,000
1,956,242,550
99,975,000
807,735,600
249,968,400
3,228,000
16,137,900
103,412,000
6,777,000
404,935,000
144,774,000
957,349,600
116,794,400
943,554,500
179,520,000
1,841,000
65,925,000
373,581,000
9,620,000
7,650,000
109,020,000
67,430,400
52,632,200
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21,390,000
5,843,200
19,440,000
20,395,200
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6,771,000
145,452,000
30,016,000
900,617,200
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13,416,200
930,300,800
206,455,000
7,064,000
97,989,000
11,310,000
151,800,000
7,333,700
4,792,500
7,239,000
5,113,500
95,813,800
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109,230,000
114,988,500
1,487,237,500
143,910,000
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備考
(単位:円)
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5201
5202
5204
5210
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5302
5310
5331
5332
5333
5334
5337
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5351
5352
5357
5358
5363
5367
5384
5391
5393
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5401
5406
5408
5410
5411
5413
5423
5440
5444
5445
5449
5451
5453
5463
5464
5471
5476
5480
5481
5482
5486
5491
5541
5563
5602
5603
5612
5632
5658
5659
6319
7305
5702
5703
5706
銘
柄
銘 柄 名
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
アジアパイルホールディングス
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
TOTO
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
MARUWA
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
株式数
72,000
578,000
528,000
15,000
43,000
226,000
4,100
217,000
683,000
10,100
10,500
22,500
5,500
13,500
95,000
54,000
6,100
62,000
80,400
138,000
94,300
13,000
4,000
28,000
24,000
6,000
5,400
13,000
3,800
9,600
23,000
56,000
14,500
493,600
2,011,000
123,000
61,000
299,200
49,900
60,400
11,700
24,400
23,000
6,900
16,300
26,200
36,600
17,000
183,000
43,000
80,500
65,000
65,000
125,300
28,000
76,000
61,900
52,000
15,000
12,000
76,000
15,100
7,000
9,800
22,000
17,000
247,700
279,000
56
評
単
価
339.00
697.00
87.00
200.00
166.00
585.00
551.00
466.00
335.00
299.00
615.00
310.00
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306.00
238.00
1,644.00
247.00
3,645.00
2,310.00
2,681.00
183.00
2,540.00
241.00
245.00
298.00
197.00
181.00
389.00
1,521.00
76.00
717.00
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2,096.50
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66.00
214.00
1,619.50
1,159.00
770.00
2,141.00
2,938.00
499.00
1,956.00
2,115.00
368.00
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465.00
79.00
121.00
540.00
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1,304.00
116.00
277.00
187.00
208.00
165.00
152.00
191.00
269.00
480.00
580.00
129.00
289.00
192.00
178.00
価
額
金 額
24,408,000
402,866,000
45,936,000
3,000,000
7,138,000
132,210,000
2,259,100
101,122,000
228,805,000
3,019,900
6,457,500
6,975,000
8,266,500
6,385,500
29,070,000
12,852,000
10,028,400
15,314,000
293,058,000
318,780,000
252,818,300
2,379,000
10,160,000
6,748,000
5,880,000
1,788,000
1,063,800
2,353,000
1,478,200
14,601,600
1,748,000
40,152,000
23,084,000
1,034,832,400
219,199,000
8,118,000
13,054,000
484,554,400
57,834,100
46,508,000
25,049,700
71,687,200
11,477,000
13,496,400
34,474,500
9,641,600
119,133,000
5,015,000
85,095,000
3,397,000
9,740,500
35,100,000
29,055,000
163,391,200
3,248,000
21,052,000
11,575,300
10,816,000
2,475,000
1,824,000
14,516,000
4,061,900
3,360,000
5,684,000
2,838,000
4,913,000
47,558,400
49,662,000
備考
(単位:円)
コード
5707
5711
5713
5714
5715
5721
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5936
5938
5942
5943
5946
5947
5951
5957
5958
5959
5970
5974
5975
5976
5981
5985
5986
5988
5991
5992
5998
7989
8155
1909
5631
6005
6013
6101
6103
6104
6113
銘
柄
銘 柄 名
株式数
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
UACJ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファCo
SUMCO
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
アルインコ
東洋シヤッター
LIXILグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
ジーテクト
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
アドバネクス
立川ブラインド工業
三益半導体工業
日本ドライケミカル
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
57,000
683,000
302,000
141,000
171,000
49,700
10,800
18,500
153,000
344,000
438,100
152,000
130,000
1,500
22,800
13,000
1,700
2,600
67,000
12,700
16,500
5,800
34,000
7,700
3,600
85,700
2,100
77,800
28,000
5,700
20,700
19,000
9,000
110,800
30,500
14,300
6,100
2,700
152,400
7,900
21,400
11,700
20,300
5,600
16,000
14,000
22,700
11,400
1,700
21,000
20,300
74,000
5,800
5,500
5,500
103,000
14,000
2,000
4,500
8,100
1,400
181,000
48,800
40,000
32,000
71,000
60,000
159,600
57
評
単
価
227.00
344.00
1,182.00
760.00
198.00
38.00
2,333.00
923.00
245.00
239.00
1,468.50
577.00
61.00
922.00
390.00
224.00
1,752.00
1,716.00
422.00
684.00
1,663.00
1,196.00
167.00
2,145.00
1,233.00
786.00
3,320.00
2,007.00
292.00
1,017.00
1,184.00
215.00
196.00
821.00
898.00
1,356.00
1,025.00
638.00
2,455.00
435.00
1,739.00
2,378.00
10,120.00
661.00
283.00
163.00
815.00
1,414.00
642.00
2,352.00
850.00
162.00
510.00
269.00
5,500.00
1,091.00
269.00
1,610.00
674.00
998.00
2,079.00
363.00
1,555.00
859.00
465.00
845.00
351.00
1,050.00
価
額
金 額
12,939,000
234,952,000
356,964,000
107,160,000
33,858,000
1,888,600
25,196,400
17,075,500
37,485,000
82,216,000
643,349,850
87,704,000
7,930,000
1,383,000
8,892,000
2,912,000
2,978,400
4,461,600
28,274,000
8,686,800
27,439,500
6,936,800
5,678,000
16,516,500
4,438,800
67,360,200
6,972,000
156,144,600
8,176,000
5,796,900
24,508,800
4,085,000
1,764,000
90,966,800
27,389,000
19,390,800
6,252,500
1,722,600
374,142,000
3,436,500
37,214,600
27,822,600
205,436,000
3,701,600
4,528,000
2,282,000
18,500,500
16,119,600
1,091,400
49,392,000
17,255,000
11,988,000
2,958,000
1,479,500
30,250,000
112,373,000
3,766,000
3,220,000
3,033,000
8,083,800
2,910,600
65,703,000
75,884,000
34,360,000
14,880,000
59,995,000
21,060,000
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備考
(単位:円)
コード
6118
6121
6134
6135
6136
6138
6140
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6143
6146
6151
6165
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6205
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6268
6269
6272
6273
6274
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6278
6282
6284
6287
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6293
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6302
6305
6306
6309
6310
6315
6316
6317
6326
6328
6331
6332
6333
6335
6339
6340
6345
6349
6351
6355
6358
6361
6362
6363
6364
6367
6368
6369
6370
6371
6373
6375
銘
柄
銘 柄 名
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
DMG森精機
ソディック
ディスコ
日東工器
パンチ工業
豊和工業
OKK
石川製作所
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
SMC
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
TOWA
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
株式数
28,700
34,000
35,700
55,000
49,800
13,000
30,000
60,400
20,800
13,900
6,400
4,300
6,100
42,000
27,000
8,100
27,000
27,000
15,400
13,800
20,000
11,300
58,300
12,800
9,200
32,800
9,800
18,000
4,700
14,100
4,000
14,700
3,800
8,000
4,400
536,400
319,000
48,900
16,000
4,400
112,000
10,600
23,000
50,000
525,900
3,300
36,000
20,700
7,900
41,000
24,800
9,100
15,500
26,600
8,100
17,000
21,000
242,000
16,000
11,600
11,800
152,200
19,000
59,000
65,800
62,000
21,000
36,000
58
評
単
価
1,043.00
134.00
1,056.00
761.00
1,950.00
144.00
1,122.00
1,109.00
745.00
10,380.00
2,249.00
810.00
567.00
121.00
71.00
398.00
111.00
82.00
1,763.00
797.00
840.00
411.00
2,063.00
1,301.00
750.00
26,485.00
497.00
559.00
2,835.00
1,674.00
1,967.00
2,313.00
595.00
824.00
787.00
1,690.00
461.00
1,625.00
364.00
1,430.00
156.00
634.00
176.00
213.00
1,598.00
1,287.00
212.00
1,010.00
866.00
40.00
878.00
1,415.00
776.00
1,267.00
1,636.00
372.00
188.00
496.00
171.00
851.00
745.00
7,407.00
439.00
237.00
2,436.00
781.00
197.00
126.00
価
額
金 額
29,934,100
4,556,000
37,699,200
41,855,000
97,110,000
1,872,000
33,660,000
66,983,600
15,496,000
144,282,000
14,393,600
3,483,000
3,458,700
5,082,000
1,917,000
3,223,800
2,997,000
2,214,000
27,150,200
10,998,600
16,800,000
4,644,300
120,272,900
16,652,800
6,900,000
868,708,000
4,870,600
10,062,000
13,324,500
23,603,400
7,868,000
34,001,100
2,261,000
6,592,000
3,462,800
906,516,000
147,059,000
79,462,500
5,824,000
6,292,000
17,472,000
6,720,400
4,048,000
10,650,000
840,388,200
4,247,100
7,632,000
20,907,000
6,841,400
1,640,000
21,774,400
12,876,500
12,028,000
33,702,200
13,251,600
6,324,000
3,948,000
120,032,000
2,736,000
9,871,600
8,791,000
1,127,345,400
8,341,000
13,983,000
160,288,800
48,422,000
4,137,000
4,536,000
備考
(単位:円)
コード
6378
6381
6383
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6390
6393
6395
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6430
6432
6436
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6444
6445
6454
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6465
6470
6471
6472
6473
6474
6480
6481
6482
6485
6486
6489
6490
6498
6581
6586
7004
7011
7013
3105
4062
4902
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6513
6516
6517
6588
6590
銘
柄
銘 柄 名
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
CKD
キトー
平和
理想科学工業
SANKYO
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
JUKI
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
TPR
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
THK
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
IHI
日清紡ホールディングス
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
株式数
9,400
17,700
54,500
1,800
25,000
20,000
50,000
30,400
29,100
13,200
32,400
11,500
29,100
9,600
5,900
6,400
4,400
4,300
15,500
32,300
15,500
64,000
10,100
16,000
35,600
7,300
16,800
112,300
4,300
48,000
12,900
22,900
8,400
214,700
259,000
111,400
97,000
36,000
69,500
4,000
4,300
12,900
7,700
10,600
50,800
28,000
68,200
82,900
1,862,000
803,000
58,000
64,000
261,100
135,100
168,000
2,667,000
2,201,000
1,115,000
315,000
21,000
129,900
68,000
96,000
15,000
27,000
9,600
75,000
17,000
59
評
単
価
392.00
918.00
1,845.00
925.00
429.00
226.00
1,181.00
1,051.00
1,051.00
928.00
2,189.00
1,667.00
4,355.00
950.00
1,948.00
2,490.00
594.00
1,581.00
1,812.00
1,432.00
869.00
299.00
635.00
1,148.00
3,600.00
1,525.00
849.00
1,048.00
1,788.00
388.00
2,871.00
8,210.00
1,262.00
1,155.00
418.00
1,753.00
432.00
456.00
1,953.00
1,891.00
1,400.00
1,847.00
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895.00
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443.70
248.00
1,113.00
1,605.00
1,064.00
1,227.00
897.00
579.30
196.20
1,088.50
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335.00
1,321.00
165.00
432.00
287.00
568.00
1,472.00
378.00
202.00
価
額
金
額
3,684,800
16,248,600
100,552,500
1,665,000
10,725,000
4,520,000
59,050,000
31,950,400
30,584,100
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128,160,000
11,132,500
14,263,200
117,690,400
7,688,400
18,624,000
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141,120,000
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41,472,000
4,305,000
15,336,000
14,131,200
28,350,000
3,434,000
備考
(単位:円)
コード
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6594
6617
6619
6620
6622
6624
6630
6632
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6701
6702
6703
6704
6706
6707
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6724
6727
6728
6730
6737
6740
6741
6742
6744
6745
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6767
6768
6770
6771
6773
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6785
6788
6789
6794
6796
6798
6800
6801
6803
6804
6806
6807
銘
柄
銘 柄 名
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダブル・スコープ
宮越ホールディングス
ダイヘン
田淵電機
ヤーマン
JVCケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
IDEC
不二電機工業
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
EIZO
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
TDK
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド ディー.ジー.
フォスター電機
クラリオン
SMK
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
株式数
29,900
125,800
5,800
3,100
3,500
62,000
11,800
1,300
76,700
7,000
4,300
24,500
19,000
120,000
16,700
13,600
1,000
201,000
26,000
5,800
2,300
1,437,000
1,008,000
453,000
49,000
27,000
57,000
10,000
5,900
54,100
155,700
82,300
17,600
4,700
10,300
195,200
28,800
24,000
11,800
7,600
9,000
27,000
1,194,400
884,000
62,800
32,000
24,000
737,500
63,100
25,000
39,800
40,000
88,700
33,000
169,200
9,400
2,700
2,800
5,100
13,100
55,000
31,000
7,400
21,000
75,000
31,700
16,900
30,000
60
評
単
価
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7,740.00
1,402.00
3,950.00
344.00
590.00
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277.00
419.00
1,376.00
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593.00
3,420.00
1,877.00
1,038.00
1,388.00
396.00
186.00
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69.00
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328.00
1,319.00
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296.00
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1,460.00
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2,307.00
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491.00
372.00
44.00
537.00
13,150.00
1,364.00
価
額
金 額
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12,245,000
1,204,000
36,580,000
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2,510,300
21,245,900
2,933,000
5,916,800
22,344,000
11,267,000
410,400,000
31,345,900
14,116,800
1,388,000
79,596,000
4,836,000
12,151,000
5,635,000
508,698,000
510,854,400
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3,381,000
12,663,000
20,748,000
3,350,000
10,749,800
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245,071,800
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4,911,500
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7,151,600
12,834,000
7,992,000
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113,152,000
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47,968,000
35,040,000
1,792,125,000
420,246,000
4,625,000
22,089,000
12,040,000
240,554,400
4,785,000
46,699,200
6,495,400
1,417,500
10,920,000
11,765,700
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21,450,000
18,538,000
3,633,400
7,812,000
3,300,000
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備考
(単位:円)
コード
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6999
7244
7276
7280
銘
柄
銘 柄 名
株式数
TOA
日立マクセル
古野電気
ユニデンホールディングス
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスSUNX
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
OBARA GROUP
澤藤電機
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
KOA
市光工業
小糸製作所
ミツバ
12,300
17,300
12,400
33,000
24,900
8,500
5,800
4,000
10,600
104,600
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34,100
4,400
43,700
3,700
12,800
4,100
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5,100
10,800
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23,700
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13,600
10,900
6,800
6,000
14,500
7,600
7,700
5,500
10,700
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36,000
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5,600
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6,000
5,300
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7,000
5,100
9,100
7,600
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104,800
107,000
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5,300
19,000
51,500
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15,200
39,500
171,600
50,800
109,700
13,800
17,900
42,000
32,900
85,000
14,500
25,000
62,600
17,800
61
評
単
価
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119.00
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価
額
金 額
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3,927,000
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5,448,500
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3,907,200
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2,132,000
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3,707,700
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26,962,000
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11,951,900
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1,377,000
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248,376,000
1,932,955,000
7,222,500
21,359,000
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270,890,000
233,294,400
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27,452,500
844,100,400
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1,589,553,000
8,487,000
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26,089,700
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備考
(単位:円)
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7271
7272
7274
7277
7278
7282
7283
7284
7294
銘
柄
銘 柄 名
スター精密
SCREENホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
MUTOHホールディングス
東京エレクトロン
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
GMB
ファルテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
NOK
フタバ産業
KYB
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
ミクニ
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
安永
ヤマハ発動機
ショーワ
TBK
エクセディ
豊田合成
愛三工業
盟和産業
ヨロズ
株式数
19,800
107,000
9,600
562,800
338,500
12,000
93,800
36,600
24,000
21,700
95,200
18,300
13,300
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30,600
405,000
814,000
31,400
12,700
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12,000
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1,300
9,800
62
評
単
価
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価
額
金 額
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7912
7913
7914
7915
7916
7921
7936
銘
柄
銘 柄 名
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
ジャムコ
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
JMS
クボテック
モリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
HOYA
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
メニコン
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
パラマウントベッドホールディングス
トランザクション
SHO-BI
ニホンフラッシュ
前田工繊
永大産業
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
アイフィスジャパン
共立印刷
SHOEI
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
萩原工業
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
As-meエステール
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
株式数
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20,200
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8,400
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17,400
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20,000
35,000
17,500
10,000
5,500
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63
評
単
価
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額
金 額
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備考
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9504
9505
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銘
柄
銘 柄 名
ツツミ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
TASAKI
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
SBSホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
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京阪電気鉄道
神戸電鉄
名古屋鉄道
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日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
株式数
5,200
3,500
76,800
3,900
12,300
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11,000
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2,000
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89,100
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64
評
単
価
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価
額
金 額
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1,955,772,000
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備考
(単位:円)
コード
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9072
9074
9075
9076
9081
9086
9090
9099
9101
9104
9107
9110
9115
9119
9130
9308
9201
9202
9232
9058
9066
9301
9302
9303
9304
9306
9310
9312
9319
9324
9351
9358
9364
9366
9368
9369
9370
9375
9380
9381
9384
1973
2317
2326
2327
2335
2359
3371
3626
3627
3630
3632
3635
3636
3639
3640
3648
3649
3654
3655
3656
3657
3658
3659
銘
柄
銘 柄 名
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
ニッコンホールディングス
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
丸和運輸機関
C&Fロジホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
NSユナイテッド海運
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
乾汽船
日本航空
ANAホールディングス
パスコ
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
内外トランスライン
NECネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
キューブシステム
コア
ソフトクリエイトホールディングス
ITホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
電算
AGS
ファインデックス
ヒト・コミュニケーションズ
ブレインパッド
KLab
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス
イーブックイニシアティブジャパン
ネクソン
株式数
評
額
35,000
47,000
21,000
34,200
12,000
63,000
74,200
12,000
21,800
2,300
10,000
938,000
509,000
457,000
47,000
9,300
54,100
9,000
8,300
200,100
1,940,000
10,000
3,000
43,000
74,000
61,000
76,000
27,000
18,000
24,000
19,000
6,000
8,100
30,000
8,500
125,000
2,500
2,600
2,900
9,600
18,700
5,600
4,800
2,600
12,900
10,100
5,000
17,200
4,500
4,300
3,700
34,200
3,100
3,600
62,600
24,500
4,000
1,800
1,100
1,700
6,700
1,200
1,500
15,900
価
408.00
706.00
309.00
1,992.00
241.00
564.00
1,172.00
713.00
1,774.00
2,226.00
880.00
246.00
236.00
206.00
176.00
416.00
402.00
163.00
911.00
4,262.00
339.40
437.00
6,670.00
327.00
1,471.00
300.00
566.00
283.00
236.00
392.00
155.00
921.00
746.00
166.00
380.00
1,000.00
505.00
1,171.00
2,388.00
1,425.00
1,868.00
282.00
1,032.00
1,004.00
1,927.00
1,444.00
2,150.00
2,449.00
550.00
1,411.00
893.00
2,470.00
463.00
1,548.00
501.00
1,578.00
3,465.00
1,062.00
2,246.00
929.00
814.00
3,120.00
661.00
686.00
金 額
14,280,000
33,182,000
6,489,000
68,126,400
2,892,000
35,532,000
86,962,400
8,556,000
38,673,200
5,119,800
8,800,000
230,748,000
120,124,000
94,142,000
8,272,000
3,868,800
21,748,200
1,467,000
7,561,300
852,826,200
658,436,000
4,370,000
20,010,000
14,061,000
108,854,000
18,300,000
43,016,000
7,641,000
4,248,000
9,408,000
2,945,000
5,526,000
6,042,600
4,980,000
3,230,000
125,000,000
1,262,500
3,044,600
6,925,200
13,680,000
34,931,600
1,579,200
4,953,600
2,610,400
24,858,300
14,584,400
10,750,000
42,122,800
2,475,000
6,067,300
3,304,100
84,474,000
1,435,300
5,572,800
31,362,600
38,661,000
13,860,000
1,911,600
2,470,600
1,579,300
5,453,800
3,744,000
991,500
10,907,400
6,800
2,300
98,600
1,065.00
597.00
1,800.00
7,242,000
1,373,100
177,480,000
65
単
価
備考
(単位:円)
コード
3660
3661
3662
3666
3667
3668
3669
3672
3673
3676
3681
3683
3688
3694
3724
3738
3751
3756
3762
3765
3769
3770
3774
3778
3788
3817
3826
3834
3844
3903
3919
4295
4299
4307
4312
4320
4326
4333
4344
4358
4674
4676
4684
4686
4687
4689
4704
4709
4716
4719
4722
4725
4726
4728
4733
4739
4743
4746
4762
4768
4776
4779
4812
4820
4825
4826
4828
4829
銘
柄
銘 柄 名
株式数
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
テクノスジャパン
enish
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ブイキューブ
サイバーリンクス
VOYAGE GROUP
オプティム
ベリサーブ
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
GMOペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
さくらインターネット
GMOクラウド
SRAホールディングス
システムインテグレータ
朝日ネット
コムチュア
gumi
パイプドHD
フェイス
ハイマックス
野村総合研究所
サイバネットシステム
CEホールディングス
インテージホールディングス
東邦システムサイエンス
ソースネクスト
ティー・ワイ・オー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ジャストシステム
TDCソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
インフォメーション・ディベロプメント
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
CAC Holdings
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
電通国際情報サービス
EMシステムズ
ウェザーニューズ
CIJ
東洋ビジネスエンジニアリング
日本エンタープライズ
8,800
2,700
3,800
1,100
3,000
28,400
6,000
3,800
10,600
3,100
5,000
1,200
2,300
600
1,200
10,300
8,800
8,100
4,400
180,300
9,000
5,800
16,700
5,100
2,300
5,900
1,400
9,300
1,700
10,600
1,300
2,700
1,400
72,300
8,400
1,600
5,400
3,000
5,200
14,200
2,300
107,400
35,600
18,800
2,200
739,500
50,100
2,000
16,500
3,400
12,400
7,700
2,800
2,800
5,200
23,400
13,400
1,800
900
27,800
13,700
15,100
6,300
1,700
3,100
9,300
1,000
9,100
66
評
単
価
1,817.00
557.00
1,582.00
2,799.00
515.00
2,098.00
444.00
299.00
1,028.00
2,275.00
837.00
1,015.00
1,284.00
3,770.00
1,719.00
1,228.00
541.00
645.00
1,434.00
295.00
6,040.00
416.00
2,122.00
1,472.00
658.00
2,656.00
744.00
510.00
2,090.00
625.00
1,214.00
1,147.00
1,077.00
4,135.00
735.00
921.00
1,460.00
654.00
494.00
188.00
1,756.00
1,276.00
5,900.00
808.00
1,273.00
432.00
4,745.00
882.00
5,170.00
1,712.00
740.00
811.00
1,238.00
687.00
6,310.00
2,205.00
548.00
2,035.00
1,498.00
5,730.00
293.00
158.00
2,256.00
2,411.00
3,840.00
436.00
1,344.00
182.00
価
額
金 額
15,989,600
1,503,900
6,011,600
3,078,900
1,545,000
59,583,200
2,664,000
1,136,200
10,896,800
7,052,500
4,185,000
1,218,000
2,953,200
2,262,000
2,062,800
12,648,400
4,760,800
5,224,500
6,309,600
53,188,500
54,360,000
2,412,800
35,437,400
7,507,200
1,513,400
15,670,400
1,041,600
4,743,000
3,553,000
6,625,000
1,578,200
3,096,900
1,507,800
298,960,500
6,174,000
1,473,600
7,884,000
1,962,000
2,568,800
2,669,600
4,038,800
137,042,400
210,040,000
15,190,400
2,800,600
319,464,000
237,724,500
1,764,000
85,305,000
5,820,800
9,176,000
6,244,700
3,466,400
1,923,600
32,812,000
51,597,000
7,343,200
3,663,000
1,348,200
159,294,000
4,014,100
2,385,800
14,212,800
4,098,700
11,904,000
4,054,800
1,344,000
1,656,200
備考
(単位:円)
コード
4839
4845
6791
6879
7518
7595
7844
7860
8056
8096
9401
9404
9405
9409
9412
9413
9414
9422
9424
9428
9432
9433
9435
9437
9438
9449
9468
9470
9474
9475
9479
9600
9601
9602
9605
9607
9613
9629
9658
9682
9684
9692
9697
9702
9717
9719
9739
9742
9746
9749
9759
9766
9790
9889
9928
9984
1352
2676
2692
2715
2729
2733
2737
2760
2767
2768
2784
2874
銘
柄
銘 柄 名
WOWOW
フュージョンパートナー
日本コロムビア
イマジカ・ロボット ホールディングス
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラス
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーJSATホールディングス
テレビ東京ホールディングス
日本BS放送
コネクシオ
日本通信
クロップス
日本電信電話
KDDI
光通信
NTTドコモ
エムティーアイ
GMOインターネット
カドカワ
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
AOI Pro.
エヌ・ティ・ティ・データ
ピー・シー・エー
ビジネスブレイン太田昭和
DTS
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
アイ・エス・ビー
ジャステック
SCSK
日本システムウエア
アイネス
TKC
富士ソフト
NSD
コナミホールディングス
福井コンピュータホールディングス
JBCCホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンクグループ
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
JALUX
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン デバイス
フィールズ
双日
アルフレッサ ホールディングス
横浜冷凍
株式数
4,900
5,800
3,500
8,700
44,700
4,700
17,400
19,000
28,500
6,500
61,800
94,200
10,200
28,200
78,300
9,300
1,700
9,100
54,800
1,900
797,500
1,048,200
12,400
795,800
13,200
38,200
32,200
34,000
13,600
5,600
8,500
5,800
68,000
73,600
38,000
5,200
63,700
1,300
1,600
11,500
43,700
6,700
26,400
1,200
6,500
24,500
3,900
14,600
9,500
15,300
21,900
46,600
2,200
8,600
7,600
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8,000
4,000
2,500
4,800
3,300
4,600
1,500
3,700
6,800
650,000
129,700
25,500
67
評
単
価
2,606.00
529.00
425.00
426.00
660.00
1,662.00
822.00
1,236.00
1,203.00
1,954.00
1,687.00
2,026.00
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1,946.00
618.00
2,057.00
1,187.00
1,012.00
174.00
518.00
4,629.00
2,766.00
7,460.00
2,311.50
702.00
1,441.00
1,668.00
242.00
2,246.00
678.00
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1,061.00
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2,901.00
1,061.00
946.00
5,510.00
1,473.00
975.00
2,370.00
2,596.00
1,170.00
2,563.00
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4,475.00
786.00
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2,601.00
1,154.00
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4,849.00
118.00
970.00
4,090.00
2,335.00
2,126.00
2,171.00
1,826.00
1,503.00
1,990.00
233.00
2,145.00
1,008.00
価
額
金 額
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1,487,500
3,706,200
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7,811,400
14,302,800
23,484,000
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12,701,000
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19,130,100
2,017,900
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984,200
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92,504,000
1,839,491,700
9,266,400
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53,709,600
8,228,000
30,545,600
3,796,800
1,156,000
6,153,800
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213,513,600
40,318,000
4,919,200
350,987,000
1,914,900
1,560,000
27,255,000
113,445,200
7,839,000
67,663,200
784,800
5,889,000
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3,065,400
14,512,400
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6,406,800
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備考
(単位:円)
コード
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3022
3023
3036
3038
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3079
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3392
3393
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7433
7438
7442
7447
7451
7456
7459
7463
7466
7467
7476
7480
7481
7482
7483
7487
7504
7510
7517
7537
7552
7570
7591
7594
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8001
8002
8007
8012
8014
8015
8018
8020
8025
銘
柄
銘 柄 名
神栄
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あい ホールディングス
ディーブイエックス
ダイワボウホールディングス
マクニカ・富士エレホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
UKCホールディングス
OCHIホールディングス
TOKAIホールディングス
三洋貿易
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
明治電機工業
デリカフーズ
スターティア
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
SPK
萩原電気
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
小津産業
高速
たけびし
黒田電気
丸文
ハピネット
橋本総業
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
株式数
14,000
800
4,800
5,900
6,700
16,500
2,700
94,000
18,600
17,900
8,000
6,600
3,000
45,300
5,600
3,700
2,400
20,900
3,200
2,200
2,000
4,000
13,000
9,000
8,200
2,400
7,800
8,200
6,400
14,900
11,300
7,500
103,200
10,500
2,400
2,600
8,100
3,300
3,300
7,100
12,100
2,100
6,100
3,600
19,200
9,100
9,400
2,100
5,000
3,300
27,800
8,600
6,100
2,500
4,700
6,500
3,200
5,800
2,900
809,700
1,015,500
19,000
62,000
6,600
114,900
15,600
219,000
18,000
68
評
単
価
122.00
1,585.00
564.00
1,362.00
2,677.00
2,735.00
1,052.00
217.00
1,378.00
868.00
532.00
2,350.00
985.00
547.00
1,253.00
1,519.00
700.00
2,653.00
1,101.00
913.00
714.00
413.00
145.00
1,015.00
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1,083.00
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1,351.00
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1,078.00
2,027.00
2,026.00
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1,085.00
854.00
1,005.00
2,351.00
2,029.00
957.00
998.00
2,047.00
790.00
1,012.00
1,383.00
1,354.00
1,363.00
1,261.00
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1,411.00
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645.00
1,214.00
1,177.00
1,278.00
526.10
190.00
1,356.00
1,514.00
2,514.00
413.00
177.00
113.00
価
額
金
額
1,708,000
1,268,000
2,707,200
8,035,800
17,935,900
45,127,500
2,840,400
20,398,000
25,630,800
15,537,200
4,256,000
15,510,000
2,955,000
24,779,100
7,016,800
5,620,300
1,680,000
55,447,700
3,523,200
2,008,600
1,428,000
1,652,000
1,885,000
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6,051,600
5,100,800
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29,865,900
10,132,500
194,325,600
11,319,000
4,864,800
5,267,600
33,939,000
3,580,500
2,818,200
7,135,500
28,447,100
4,260,900
5,837,700
3,592,800
39,302,400
7,189,000
9,512,800
2,904,300
6,770,000
4,497,900
35,055,800
6,269,400
8,607,100
1,195,000
3,106,700
20,637,500
2,064,000
7,041,200
3,413,300
1,034,796,600
534,254,550
3,610,000
84,072,000
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2,034,000
備考
(単位:円)
コード
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8038
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8151
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9810
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9832
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9880
9882
9896
9902
9930
9932
銘
柄
銘 柄 名
株式数
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
OUGホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
GSIクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネンホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
フォーバル
PALTAC
三谷産業
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
JKホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
933,000
54,000
35,800
13,400
17,000
15,000
3,700
39,600
12,000
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25,000
774,200
23,000
29,400
34,000
9,200
11,900
10,200
9,800
23,000
6,800
103,000
9,800
16,000
5,700
122,000
44,000
37,000
16,000
15,000
16,000
26,000
24,700
27,000
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37,200
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22,000
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6,600
16,400
12,100
4,600
14,300
15,100
13,500
9,300
10,600
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16,100
9,500
9,700
10,300
4,300
8,500
5,900
69
評
単
価
1,263.00
319.00
3,015.00
1,035.00
186.00
231.00
3,155.00
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540.00
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165.00
1,225.00
価
額
金 額
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107,937,000
13,869,000
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3,564,000
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10,275,000
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11,316,000
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6,191,600
13,220,900
4,549,200
25,078,200
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2,738,000
2,688,000
3,255,000
3,104,000
21,996,000
26,527,800
4,401,000
3,515,000
18,612,000
87,483,000
71,944,800
8,964,000
9,636,000
21,891,800
83,634,000
5,491,200
48,855,600
14,241,700
9,816,400
15,672,800
15,326,500
42,997,500
13,475,700
5,151,600
8,588,000
2,546,100
32,076,000
3,520,700
3,311,000
8,016,000
1,773,000
24,480,000
48,085,000
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4,598,000
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備考
(単位:円)
コード
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3196
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3222
3313
3319
銘
柄
銘 柄 名
株式数
因幡電機産業
バイテックホールディングス
ミスミグループ本社
アルテック
タキヒヨー
蔵王産業
スズケン
ジェコス
ルネサスイーストン
ローソン
サンエー
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
ジーフット
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
ハローズ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
ハニーズ
ファーマライズホールディングス
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
DCMホールディングス
MonotaRO
東京一番フーズ
ダイヤモンドダイニング
きちり
アークランドサービス
J.フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
トレジャー・ファクトリー
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトSDホールディングス
丸善CHIホールディングス
ミサワ
エー・ピーカンパニー
チムニー
ネクステージ
ジョイフル本田
キリン堂ホールディングス
ホットランド
すかいらーく
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス
ブックオフコーポレーション
ゴルフダイジェスト・オンライン
70
評
単
価
額
14,400
3,100
115,800
8,800
17,000
1,700
47,000
7,100
6,400
39,100
7,000
2,700
8,000
13,100
5,000
10,800
19,600
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2,900
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備考
(単位:円)
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7445
7448
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7455
7475
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7508
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7513
7514
7516
7520
7522
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7532
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7640
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8174
8175
8179
8181
8182
8184
8185
8194
銘
柄
銘 柄 名
株式数
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン&アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
アルビス
コナカ
ハウス オブ ローゼ
G-7ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑ホールディングス
ハークスレイ
サイゼリヤ
VTホールディングス
魚力
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
壱番屋
トップカルチャー
PLANT
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
71
評
単
価
額
7,700
2,600
5,200
5,500
2,500
431,600
1,400
価
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639.00
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金 額
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4,193,000
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8,100
2,900
12,600
8,200
11,600
5,000
4,300
14,400
7,700
3,300
11,800
12,700
2,700
12,100
1,300
3,000
6,900
15,200
3,200
14,600
3,800
12,200
2,500
66,700
20,300
53,100
6,500
2,900
17,000
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3,200
2,600
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7,000
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4,700
3,700
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18,500
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12,600
12,100
20,300
7,900
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24,000
11,800
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17,200
8,000
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26,700
12,200
6,500
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9,630.00
3,110.00
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18,250,000
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656,700
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10,101,600
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20,157,900
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9,626,500
3,416,200
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7,633,000
26,743,000
1,735,300
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112,110,000
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20,010,700
170,546,000
26,384,400
10,514,900
14,656,600
1,453,600
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21,024,000
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1,080,000
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備考
(単位:円)
コード
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7180
7182
8303
8304
8306
8308
8309
銘
柄
銘 柄 名
リンガーハット
さが美
MrMax
テンアライド
AOKIホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル リテイリング
井筒屋
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
ケーズホールディングス
Olympicグループ
日産東京販売ホールディングス
アインホールディングス
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バローホールディングス
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバー ホールディングス
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京TYフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
株式数
9,300
8,000
9,000
9,500
23,500
16,000
15,900
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8,000
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12,000
20,900
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17,300
12,400
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5,000
13,800
8,400
7,600
11,500
7,600
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5,100
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20,700
21,800
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2,100
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198,300
893,000
653,000
8,278,700
1,207,100
2,154,000
72
評
単
価
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93.00
303.00
378.00
1,404.00
1,031.00
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1,500.00
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549.90
386.80
価
額
金 額
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744,000
2,727,000
3,591,000
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25,415,000
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28,700,000
84,693,000
3,556,300
4,999,700
67,456,000
5,794,200
171,280,200
20,540,700
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1,902,400
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17,112,000
6,661,200
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15,405,200
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55,300,200
1,017,000
21,802,500
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16,742,200
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12,802,000
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備考
(単位:円)
コード
8316
8324
8325
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8332
8333
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
8385
8386
8387
8388
8392
8393
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
8530
8536
8537
8541
8542
8543
8544
8545
銘
柄
銘 柄 名
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
富山銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
株式数
826,200
130,000
111,000
336,000
398,000
692,000
373,000
229,000
16,500
28,300
42,900
162,000
76,000
68,000
58,000
7,200
92,000
52,000
51,000
447,000
302,000
129,000
108,900
187,000
64,000
138,000
88,000
115,000
3,500
2,000
97,000
100,000
93,000
197,000
40,500
46,000
702,000
304,000
62,500
73,100
33,000
110,400
113,000
80,000
84,000
59,000
69,000
63,000
63,000
8,200
21,300
386,600
14,534,000
40,000
97,000
34,000
87,000
155,400
3,500
58,000
42,000
49,000
37,000
61,000
40,000
93,000
85,000
14,400
73
評
単
価
3,907.00
448.00
222.00
273.00
725.00
628.10
481.00
628.00
3,730.00
562.00
351.00
535.00
339.00
338.00
433.00
4,490.00
383.00
147.00
193.00
507.00
1,006.00
408.00
2,087.00
638.00
542.00
406.00
211.00
334.00
2,671.00
3,560.00
524.00
333.00
492.00
919.00
1,450.00
230.00
212.00
576.00
839.00
1,375.00
195.00
984.00
382.00
235.00
611.00
400.00
324.00
237.00
312.00
4,160.00
1,462.00
461.00
204.00
114.00
1,256.00
187.00
397.00
356.00
5,710.00
160.00
208.00
337.00
219.00
235.00
161.00
183.00
492.00
1,195.00
価
額
金 額
3,227,963,400
58,240,000
24,642,000
91,728,000
288,550,000
434,645,200
179,413,000
143,812,000
61,545,000
15,904,600
15,057,900
86,670,000
25,764,000
22,984,000
25,114,000
32,328,000
35,236,000
7,644,000
9,843,000
226,629,000
303,812,000
52,632,000
227,274,300
119,306,000
34,688,000
56,028,000
18,568,000
38,410,000
9,348,500
7,120,000
50,828,000
33,300,000
45,756,000
181,043,000
58,725,000
10,580,000
148,824,000
175,104,000
52,437,500
100,512,500
6,435,000
108,633,600
43,166,000
18,800,000
51,324,000
23,600,000
22,356,000
14,931,000
19,656,000
34,112,000
31,140,600
178,222,600
2,964,936,000
4,560,000
121,832,000
6,358,000
34,539,000
55,322,400
19,985,000
9,280,000
8,736,000
16,513,000
8,103,000
14,335,000
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17,019,000
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備考
(単位:円)
コード
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8750
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8771
8772
8793
2337
2353
3003
3228
3231
3232
銘
柄
銘 柄 名
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
FPG
SBIホールディングス
日本アジア投資
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
マネースクウェアHD
マネーパートナーズグループ
小林洋行
かんぽ生命保険
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコム ホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホー
ルディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
全国保証
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
アイフル
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱UFJリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
NECキャピタルソリューション
いちごグループホールディングス
日本駐車場開発
ヒューリック
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
株式数
評
額
56,000
3,200
145,000
127,000
62,000
79,200
63,100
109,500
30,600
123,900
7,000
17,200
965,000
1,985,300
88,000
30,600
40,000
118,400
25,000
31,900
23,100
52,400
5,000
121,400
91,500
13,800
9,700
14,500
3,500
9,500
2,900
31,500
229,200
7,000
価
574.00
3,080.00
93.00
89.00
185.00
382.00
228.00
454.00
852.00
1,097.00
275.00
3,655.00
678.70
596.50
616.00
1,163.00
331.00
629.00
151.00
364.00
1,024.00
1,007.00
899.00
281.00
355.00
1,310.00
1,249.00
637.00
1,238.00
399.00
244.00
2,699.00
3,351.00
2,931.00
金 額
32,144,000
9,856,000
13,485,000
11,303,000
11,470,000
30,254,400
14,386,800
49,713,000
26,071,200
135,918,300
1,925,000
62,866,000
654,945,500
1,184,231,450
54,208,000
35,587,800
13,240,000
74,473,600
3,775,000
11,611,600
23,654,400
52,766,800
4,495,000
34,113,400
32,482,500
18,078,000
12,115,300
9,236,500
4,333,000
3,790,500
707,600
85,018,500
768,049,200
20,517,000
308,400
98,800
661,100
418,000
376,100
26,800
78,300
8,500
11,800
19,400
24,200
45,400
172,700
10,300
8,100
67,700
207,300
57,000
446,100
24,300
49,500
730,700
261,700
303,000
3,400
1,800
4,200
85,600
112,700
215,100
4,100
68,400
18,300
3,029.00
1,892.00
1,666.00
4,020.00
1,362.50
3,550.00
2,071.00
357.00
5,390.00
2,199.00
3,800.00
540.00
330.00
460.00
3,445.00
2,377.00
481.00
363.00
203.00
2,803.00
91.00
1,511.00
548.00
1,595.00
2,299.00
1,406.00
1,554.00
355.00
115.00
912.00
1,085.00
1,924.00
457.00
934,143,600
186,929,600
1,101,392,600
1,680,360,000
512,436,250
95,140,000
162,159,300
3,034,500
63,602,000
42,660,600
91,960,000
24,516,000
56,991,000
4,738,000
27,904,500
160,922,900
99,711,300
20,691,000
90,558,300
68,112,900
4,504,500
1,104,087,700
143,411,600
483,285,000
7,816,600
2,530,800
6,526,800
30,388,000
12,960,500
196,171,200
4,448,500
131,601,600
8,363,100
74
単
価
備考
(単位:円)
コード
3244
3245
3250
3252
3254
3258
3276
3277
3280
3284
3288
3289
3291
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4809
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8802
8803
8804
8806
8818
8830
8840
8841
8842
8848
8850
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8864
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8870
8871
8877
8881
8897
8904
8905
8917
8918
8923
8928
8933
8934
8935
8944
8999
9706
1954
2120
2124
2127
2128
2131
2151
2154
2168
2169
2170
2174
2175
2181
2183
2193
2196
2198
2301
2305
銘
柄
銘 柄 名
株式数
サムティ
ディア・ライフ
エー・ディー・ワークス
日本商業開発
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
日本管理センター
サンセイランディック
エストラスト
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
エコナックホールディングス
パーク24
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス21
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
日本エスリード
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
日本工営
ネクスト
ジェイエイシーリクルートメント
日本M&Aセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
CDS
リンクアンドモチベーション
GCAサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
5,500
5,200
70,900
3,400
3,500
6,400
6,700
2,400
1,800
14,300
14,900
249,600
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33,000
51,900
3,600
547,000
767,000
19,500
112,700
26,600
17,100
247,000
192,000
40,000
17,000
121,500
11,800
13,200
12,500
5,700
7,400
8,100
4,000
13,700
45,700
5,800
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3,800
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9,000
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16,900
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30,300
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1,900
8,100
2,500
22,000
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13,600
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4,600
5,800
4,000
5,000
75
評
単
価
933.00
333.00
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1,864.00
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877.00
2,390.00
723.00
885.00
113.00
1,028.00
2,384.00
1,593.00
1,622.00
1,627.00
980.00
607.00
1,074.00
1,974.00
価
額
金
額
5,131,500
1,731,600
3,119,600
4,977,600
12,705,000
26,176,000
8,187,400
1,740,000
1,099,800
7,049,900
29,129,500
169,478,400
185,368,400
1,452,000
156,738,000
4,914,000
1,394,029,500
1,646,749,000
21,196,500
125,435,100
23,009,000
10,362,600
721,116,500
35,904,000
34,440,000
8,500,000
70,956,000
25,252,000
9,213,600
6,800,000
2,639,100
17,382,600
15,098,400
4,224,000
4,986,800
25,135,000
5,724,600
115,018,200
4,807,000
530,200
10,597,500
2,115,000
69,548,500
11,187,500
4,275,000
2,128,000
3,141,000
146,076,000
14,393,000
36,528,800
4,775,000
89,570,000
2,354,800
32,451,300
8,243,800
4,541,000
5,856,300
2,212,500
2,486,000
10,074,400
32,422,400
121,864,500
10,380,800
39,536,100
4,508,000
3,520,600
4,296,000
9,870,000
備考
(単位:円)
コード
2309
2325
2331
2371
2372
2378
2379
2389
2395
2398
2410
2413
2418
2427
2428
2432
2433
2440
2445
2450
2453
2461
2462
2475
2485
2491
2492
2749
4282
4286
4290
4301
4310
4318
4319
4321
4324
4331
4337
4343
4345
4346
4544
4641
4651
4653
4658
4661
4665
4668
4671
4678
4679
4680
4681
4694
4696
4708
4714
4718
4732
4745
4751
4755
4767
4801
4848
5261
銘
柄
銘 柄 名
シミックホールディングス
NJS
綜合警備保障
カカクコム
アイロムグループ
ルネサンス
ディップ
オプトホールディング
新日本科学
ツクイ
キャリアデザインセンター
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂DYホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
WDBホールディングス
ティア
バリューコマース
インフォマート
JPホールディングス
EPSホールディングス
レッグス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
クイック
TAC
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
シーティーエス
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
りらいあコミュニケーションズ
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
株式数
4,900
2,200
36,400
79,200
3,100
5,600
12,100
6,800
10,300
12,900
3,000
94,500
7,900
5,100
3,800
49,000
151,400
12,600
8,800
7,600
12,400
25,200
2,500
3,900
4,600
10,100
15,800
27,100
12,200
1,600
9,200
3,000
3,600
5,600
6,000
146,600
121,700
5,100
3,200
3,800
2,500
3,900
27,900
4,000
17,500
2,000
5,300
118,100
30,900
12,600
4,800
2,000
1,800
34,100
45,800
6,400
3,200
18,000
20,300
1,400
132,200
5,300
26,700
510,700
6,600
3,700
10,000
11,000
76
評
単
価
1,399.00
1,273.00
5,440.00
2,155.00
828.00
1,208.00
2,529.00
586.00
353.00
1,228.00
1,157.00
2,288.00
690.00
3,070.00
3,030.00
1,588.00
1,214.00
2,286.00
407.00
3,420.00
240.00
710.00
1,805.00
944.00
643.00
436.00
1,079.00
296.00
1,233.00
631.00
1,165.00
4,755.00
1,981.00
854.00
202.00
411.00
5,950.00
614.00
2,257.00
2,230.00
713.00
679.00
4,980.00
2,110.00
162.00
1,085.00
1,161.00
7,143.00
2,014.00
1,040.00
1,297.00
568.00
661.00
569.00
2,872.00
3,365.00
406.00
976.00
303.00
815.00
1,737.00
667.00
4,710.00
1,181.50
595.00
2,273.00
606.00
304.00
価
額
金
額
6,855,100
2,800,600
198,016,000
170,676,000
2,566,800
6,764,800
30,600,900
3,984,800
3,635,900
15,841,200
3,471,000
216,216,000
5,451,000
15,657,000
11,514,000
77,812,000
183,799,600
28,803,600
3,581,600
25,992,000
2,976,000
17,892,000
4,512,500
3,681,600
2,957,800
4,403,600
17,048,200
8,021,600
15,042,600
1,009,600
10,718,000
14,265,000
7,131,600
4,782,400
1,212,000
60,252,600
724,115,000
3,131,400
7,222,400
8,474,000
1,782,500
2,648,100
138,942,000
8,440,000
2,835,000
2,170,000
6,153,300
843,588,300
62,232,600
13,104,000
6,225,600
1,136,000
1,189,800
19,402,900
131,537,600
21,536,000
1,299,200
17,568,000
6,150,900
1,141,000
229,631,400
3,535,100
125,757,000
603,392,050
3,927,000
8,410,100
6,060,000
3,344,000
備考
(単位:円)
コード
6028
6054
6055
6058
6059
6065
6070
6071
6073
6077
6080
6082
6083
6087
6089
6097
6098
6099
6178
6183
8876
8920
9603
9612
9616
9619
9621
9622
9628
9632
9633
9671
9672
9675
9678
9681
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9704
9715
9716
9722
9726
9728
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9747
9755
9757
9760
9765
9769
9783
9787
9788
9792
9793
9795
銘
柄
銘 柄 名
テクノプロ・ホールディングス
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
ウチヤマホールディングス
サクセスホールディングス
キャリアリンク
IBJ
アサンテ
N・フィールド
M&Aキャピタルパートナーズ
ライドオン・エクスプレス
ERIホールディングス
アビスト
ウィルグループ
日本ビューホテル
リクルートホールディングス
エラン
日本郵政
ベルシステム24ホールディングス
リロ・ホールディング
東祥
エイチ・アイ・エス
ラックランド
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
KNT-CTホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー ディ・ケイ
応用地質
船井総研ホールディングス
進学会
オオバ
学究社
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
合
計
株式数
15,500
7,300
4,600
3,400
5,600
1,000
1,400
6,400
4,000
3,800
900
1,700
2,800
1,200
2,500
1,200
220,200
900
240,800
16,000
4,100
3,300
17,800
1,500
8,200
11,400
6,400
5,900
2,200
8,000
42,000
22,000
75,000
40,000
15,200
87,000
8,800
54,000
12,700
23,400
40,000
53,000
9,400
4,800
11,000
113,600
4,800
20,400
13,600
19,200
11,500
15,200
5,200
5,900
1,600
36,600
10,600
6,700
19,000
20,500
3,700
173,251,800
77
評
単
価
3,275.00
301.00
2,315.00
2,020.00
486.00
1,273.00
1,445.00
414.00
1,474.00
1,034.00
1,571.00
2,329.00
812.00
2,170.00
765.00
1,760.00
3,600.00
1,278.00
1,608.00
1,253.00
13,550.00
3,285.00
3,460.00
1,445.00
8,620.00
1,003.00
1,029.00
1,189.00
1,444.00
416.00
123.00
396.00
242.00
149.00
2,605.00
564.00
2,820.00
35.00
2,649.00
1,496.00
481.00
199.00
1,761.00
3,170.00
258.00
7,778.00
1,815.00
755.00
3,900.00
2,464.00
1,139.00
1,500.00
608.00
408.00
1,240.00
3,120.00
3,750.00
884.00
806.00
1,741.00
1,033.00
―
価
額
金 額
50,762,500
2,197,300
10,649,000
6,868,000
2,721,600
1,273,000
2,023,000
2,649,600
5,896,000
3,929,200
1,413,900
3,959,300
2,273,600
2,604,000
1,912,500
2,112,000
792,720,000
1,150,200
387,206,400
20,048,000
55,555,000
10,840,500
61,588,000
2,167,500
70,684,000
11,434,200
6,585,600
7,015,100
3,176,800
3,328,000
5,166,000
8,712,000
18,150,000
5,960,000
39,596,000
49,068,000
24,816,000
1,890,000
33,642,300
35,006,400
19,240,000
10,547,000
16,553,400
15,216,000
2,838,000
883,580,800
8,712,000
15,402,000
53,040,000
47,308,800
13,098,500
22,800,000
3,161,600
2,407,200
1,984,000
114,192,000
39,750,000
5,922,800
15,314,000
35,690,500
3,822,100
210,121,177,910
備考
貸付有価証券一覧表
(株式)
銘
コード
1301
1333
1377
1379
1414
1419
1514
1605
1662
1721
1780
1805
1811
1813
1815
1820
1821
1824
1833
1835
1852
1861
1868
1870
1871
1873
1878
1881
1888
1893
1916
1919
1924
1941
1942
1945
1946
1951
1952
1954
1959
1961
1963
1964
1968
1969
1973
1982
1983
2002
2120
2127
2128
2151
2169
2170
2181
2193
2196
2198
2201
2204
2207
2211
2217
2220
2229
銘
柄
柄
株式数
名
極洋
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
国際石油開発帝石
石油資源開発
コムシスホールディングス
ヤマウラ
飛島建設
錢高組
不動テトラ
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
奥村組
東鉄工業
淺沼組
熊谷組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
NIPPO
若築建設
五洋建設
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
パナホーム
中電工
関電工
東京エネシス
トーエネック
協和エクシオ
新日本空調
日本工営
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
太平電業
高砂熱学工業
NECネッツエスアイ
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日清製粉グループ本社
ネクスト
日本M&Aセンター
ノバレーゼ
タケエイ
CDS
リンクアンドモチベーション
テンプホールディングス
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
森永製菓
中村屋
名糖産業
不二家
モロゾフ
亀田製菓
カルビー
37,000
18,000
10,400
9,000
8,500
3,800
26,000
300,000
5,100
29,900
4,100
59,900
10,000
62,600
51,000
81,000
339,700
38,000
55,000
10,600
28,000
100,000
10,000
12,000
9,600
8,400
7,500
14,000
51,000
96,600
24,000
42,000
22,000
12,800
16,000
1,000
12,000
24,100
7,400
21,000
14,000
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キューブシステム
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エムスリー
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J-オイルミルズ
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シー・ヴイ・エス・ベイエリア
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あらた
東京エレクトロン デバイス
ひらまつ
フィールズ
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大黒天物産
キッコーマン
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
横浜冷凍
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日清食品ホールディングス
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ロック・フィールド
日本たばこ産業
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ビックカメラ
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電算
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KLab
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エイチーム
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モバイルクリエイト
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柄
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LIXILグループ
ノーリツ
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岡部
高周波熱錬
東京製綱
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ジャパンマテリアル
サクセスホールディングス
キャリアリンク
N・フィールド
ERIホールディングス
リクルートホールディングス
ツガミ
オークマ
オーエスジー
ダイジェット工業
DMG森精機
ソディック
豊田自動織機
石川製作所
島精機製作所
日阪製作所
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新川
ユニオンツール
オイレス工業
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小松製作所
日立建機
巴工業
TOWA
丸山製作所
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月島機械
澁谷工業
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鶴見製作所
住友精密工業
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日機装
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第一精工
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サンケン電気
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アクセル
EIZO
ジャパンディスプレイ
日本信号
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池上通信機
パイオニア
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SMK
ティアック
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ヒロセ電機
TOA
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リオン
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トヨタ自動車
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7956
7958
7961
7974
7976
7979
柄
銘 柄 名
G-7ホールディングス
たけびし
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ワタミ
マルシェ
ゼンショーホールディングス
幸楽苑ホールディングス
ハークスレイ
エクセル
マルカキカイ
アルゴグラフィックス
魚力
ガリバーインターナショナル
ポプラ
エスケイジャパン
京都きもの友禅
コロワイド
田中商事
オーハシテクニカ
JMS
モリテックス
長野計器
スター精密
東京計器
愛知時計電機
オーバル
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
SCREENホールディングス
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
トランザクション
SHO-BI
前田工繊
永大産業
ダンロップスポーツ
共立印刷
マーベラス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
きもと
日本写真印刷
宝印刷
アシックス
エフピコ
小松ウオール工業
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
天馬
兼松日産農林
任天堂
三菱鉛筆
松風
株式数
1,400
700
5,200
8,100
900
11,000
14,500
33,800
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4,400
4,800
1,000
3,700
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300
1,800
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900
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1,600
2,300
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4,400
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80,000
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柄
銘 柄 名
タカラスタンダード
ニフコ
立川ブラインド工業
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ナイガイ
蝶理
オンワードホールディングス
美津濃
ツカモトコーポレーション
ルック
三井物産
東京エレクトロン
スターゼン
住友商事
日本ユニシス
内田洋行
三菱商事
菱洋エレクトロ
小林産業
阪和興業
菱電商事
岩谷産業
昭光通商
ニチモウ
キムラタン
ゴールドウイン
ユニ・チャーム
キング
ヤマトインターナショナル
リョーサン
新光商事
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
ソーダニッカ
立花エレテック
木曽路
サトレストランシステムズ
タカキュー
ケーヨー
アデランス
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
ライフコーポレーション
リンガーハット
テンアライド
コメリ
しまむら
はせがわ
松屋
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
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クレディセゾン
井筒屋
イオン
ヤオコー
ケーズホールディングス
三谷産業
Olympicグループ
新生銀行
あおぞら銀行
りそなホールディングス
株式数
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銘 柄 名
三井住友フィナンシャルグループ
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群馬銀行
武蔵野銀行
筑波銀行
青森銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
みちのく銀行
静岡銀行
スルガ銀行
福井銀行
京都銀行
紀陽銀行
広島銀行
伊予銀行
百十四銀行
宮崎銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
アクリーティブ
興銀リース
東京センチュリーリース
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
名古屋銀行
第三銀行
東日本銀行
みなと銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
アプラスフィナンシャル
オリックス
野村ホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
いちよし証券
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
日本取引所グループ
マネックスグループ
極東証券
藍澤證券
池田泉州ホールディングス
アニコム ホールディングス
小林洋行
アサックス
NECキャピタルソリューション
T&Dホールディングス
テーオーシー
東京楽天地
フジ住宅
日神不動産
ランド
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
東武鉄道
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10,400
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銘
柄
柄
株式数
名
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小田急電鉄
京王電鉄
東海旅客鉄道
近鉄グループホールディングス
名古屋鉄道
トランコム
ヤマトホールディングス
山九
センコー
福山通運
丸和運輸機関
C&Fロジホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
NSユナイテッド海運
明治海運
共栄タンカー
ANAホールディングス
三菱倉庫
東陽倉庫
中央倉庫
東洋埠頭
上組
サンリツ
エーアイテイー
東京放送ホールディングス
日本通信
クロップス
カドカワ
学研ホールディングス
ゼンリン
インプレスホールディングス
中部電力
中国電力
北陸電力
四国電力
九州電力
電源開発
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
メタウォーター
松竹
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
ピー・シー・エー
東京テアトル
よみうりランド
スクウェア・エニックス・ホールディングス
カプコン
アイ・エス・ビー
トランス・コスモス
乃村工藝社
SCSK
藤田観光
日本システムウエア
TKC
進学会
丸紅建材リース
オオバ
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
ナック
福井コンピュータホールディングス
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9792
9810
9831
9832
9854
9856
9861
9887
9900
9919
9932
9945
9946
9957
9962
9966
9979
9986
9989
9990
9991
9993
9995
銘
柄
柄
株式数
名
ニチイ学館
12,500
(12,500)
日鉄住金物産
33,000
(33,000)
ヤマダ電機
237,400
(237,400)
オートバックスセブン
19,100
(19,100)
愛眼
2,300
(2,300)
ケーユーホールディングス
3,100
(3,100)
吉野家ホールディングス
26,700
(26,700)
松屋フーズ
1,000
(1,000)
サガミチェーン
10,000
(10,000)
関西スーパーマーケット
1,700
(1,700)
杉本商事
4,200
(4,200)
プレナス
6,100
(6,100)
ミニストップ
5,700
(5,700)
バイテックホールディングス
2,400
(2,400)
ミスミグループ本社
87,600
(87,600)
藤久
600
(600)
大庄
3,600
(3,600)
蔵王産業
600
(600)
サンドラッグ
11,500
(11,500)
サックスバー ホールディングス
7,100
(7,100)
ジェコス
5,200
(5,200)
ヤマザワ
800
(800)
ルネサスイーストン
2,100
(2,100)
合
計
36,754,300
(36,754,300)
(注)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内書であり
ます。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
90
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
[ 平成28年1月26日現在 ]
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
派生商品評価勘定
未収配当金
未収利息
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
2,998,700,926
1,333,438,301
200,296,261,254
5,480,947,269
6,344,659
191,755,278
2,176
1,073,291,905
211,380,741,768
211,380,741,768
58,929,009
1,059,075,613
387,141,758
1,505,146,380
1,505,146,380
107,511,806,135
102,363,789,253
209,875,595,388
209,875,595,388
211,380,741,768
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等
における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引
所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
[ 平成28年1月26日現在 ]
※1 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
平成27年8月27日
92,007,066,848円
42,894,312,820円
27,389,573,533円
元本の内訳*
ファンド・マネジャー(海外株式)
eMAXIS 先進国株式インデックス
eMAXIS バランス(8資産均等型)
eMAXIS バランス(波乗り型)
コアバランス
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド
eMAXIS 全世界株式インデックス
eMAXIS バランス(4資産均等型)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限
定)
91
649,033,027円
15,237,349,494円
1,021,572,741円
72,908,969円
549,649円
58,435円
85,988円
103,243円
5,413,112,750円
2,317,953,622円
7,733,793円
15,902,160,897円
17,443,418,560円
355,149,969円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機
関投資家限定)
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関
投資家限定)
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(積極型)
(合 計)
[ 平成28年1月26日現在 ]
3,005,928,592円
2 受益権の総数
23,587,088,214円
280,648,192円
121,757,212円
2,044,816,843円
3,183,054,988円
54,564,055円
6,735,356,980円
79,913,267円
442,804,033円
1,958,503,847円
9,308,688円
29,263,051円
60,989,072円
53,009,829円
206,546,992円
36,608,887円
318,527,633円
74,938,107円
568,235,734円
4,020,711,646円
187,390,081円
754,295,234円
700,041,098円
576,312,723円
107,511,806,135円
107,511,806,135口
3 1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
1.9521円
(19,521円)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
( 自 平成27年 8月27日
至 平成28年 1月26日 )
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条
第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に
当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リス
係るリスク
ク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品
に関する注記)に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しており
ます。
区
2
分
金融商品の時価等に関する事項
区 分
1 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
2 時価の算定方法
[ 平成28年1月26日現在 ]
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項につ
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しており
いての補足説明
ます。
92
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[ 平成28年1月26日現在 ]
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
△25,794,981,643
投資証券
△121,119,928
合計
△25,916,101,571
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
区
分
種
市場取引
[ 平成28年1月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
類
株価指数先物取引
買建
合
計
4,232,217,580
4,232,217,580
―
―
評 価 損 益
(円)
4,183,399,260
4,183,399,260
△48,818,320
△48,818,320
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
種
[ 平成28年1月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
類
為替予約取引
買建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
香港ドル
スウェーデンクローネ
デンマーククローネ
ユーロ
合
計
663,921,440
33,547,280
24,866,700
84,506,080
35,035,890
15,150,000
11,064,480
13,736,480
115,305,680
997,134,030
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
661,528,000
33,076,000
24,603,000
83,955,000
34,953,000
15,150,000
11,032,000
13,736,000
115,335,000
993,368,000
評 価 損 益
(円)
△2,393,440
△471,280
△263,700
△551,080
△82,890
―
△32,480
△480
29,320
△3,766,030
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
通
貨
銘
柄
アメリカドル
3M CO
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ACCENTURE PLC-CL A
株式数
40,445
96,270
107,286
40,394
93
評
単
価
137.570000
39.660000
58.650000
101.750000
価
(単位:円)
備考
額
金
額
5,564,018.65
3,818,068.20
6,292,323.90
4,110,089.50
通
貨
銘 柄
ACTIVISION BLIZZARD INC
ACUITY BRANDS INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADT CORP/THE
ADVANCE AUTO PARTS INC
AERCAP HOLDINGS NV
AES CORP
AETNA INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AFLAC INC
AGCO CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AGL RESOURCES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALBEMARLE CORP
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALKERMES PLC
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN PLC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALLY FINANCIAL INC
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL C
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMERCO
AMEREN CORPORATION
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANSYS INC
ANTERO RESOURCES CORP
ANTHEM INC
AON PLC
APACHE CORP
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARAMARK
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ARROW ELECTRONICS INC
ARTHUR J GALLAGHER & CO
ASHLAND INC
ASSURANT INC
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
株式数
33,094
2,823
32,218
11,136
4,723
5,700
45,224
22,508
3,532
27,801
4,395
21,332
8,408
13,224
4,346
11,581
7,345
84,688
14,652
9,664
1,038
25,450
4,004
7,553
25,869
28,229
4,989
18,782
20,073
127,035
25,768
505
15,924
11,124
31,993
58,344
83,642
11,894
11,557
13,295
15,609
49,131
19,888
33,074
20,103
5,852
5,389
18,075
18,132
24,627
369,639
77,593
14,829
7,930
39,568
6,185
11,381
4,191
4,359
398,489
14,566
5,722
30,132
4,736
1,998
17,943
5,963
8,786
94
評
単
価
34.730000
192.380000
86.770000
28.830000
144.720000
30.800000
8.740000
105.430000
128.180000
56.550000
44.250000
37.610000
63.440000
116.310000
137.910000
45.700000
49.980000
6.800000
154.540000
35.940000
450.940000
295.950000
245.390000
62.360000
57.700000
15.330000
75.520000
733.620000
711.670000
58.400000
596.530000
350.000000
42.670000
38.880000
57.750000
55.020000
55.360000
61.440000
90.320000
91.270000
45.900000
153.430000
48.180000
32.310000
51.050000
84.800000
23.060000
138.670000
85.740000
37.430000
99.440000
16.910000
31.180000
66.040000
32.430000
48.660000
36.880000
95.680000
78.110000
35.000000
47.970000
112.300000
80.090000
45.180000
728.520000
124.490000
58.160000
38.840000
価
額
(単位:円)
備考
金 額
1,149,354.62
543,088.74
2,795,555.86
321,050.88
683,512.56
175,560.00
395,257.76
2,373,018.44
452,731.76
1,572,146.55
194,478.75
802,296.52
533,403.52
1,538,083.44
599,356.86
529,251.70
367,103.10
575,878.40
2,264,320.08
347,324.16
468,075.72
7,531,927.50
982,541.56
471,005.08
1,492,641.30
432,750.57
376,769.28
13,778,850.84
14,285,351.91
7,418,844.00
15,371,385.04
176,750.00
679,477.08
432,501.12
1,847,595.75
3,210,086.88
4,630,421.12
730,767.36
1,043,828.24
1,213,434.65
716,453.10
7,538,169.33
958,203.84
1,068,620.94
1,026,258.15
496,249.60
124,270.34
2,506,460.25
1,554,637.68
921,788.61
36,756,902.16
1,312,097.63
462,368.22
523,697.20
1,283,190.24
300,962.10
419,731.28
400,994.88
340,481.49
13,947,115.00
698,731.02
642,580.60
2,413,271.88
213,972.48
1,455,582.96
2,233,724.07
346,808.08
341,248.24
通
貨
銘 柄
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
B/E AEROSPACE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BAXALTA INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BB&T CORP
BECTON DICKINSON AND CO
BED BATH & BEYOND INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY CO INC
BIOGEN INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BLACKROCK INC
BOEING CO/THE
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP-CL A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BUNGE LTD
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CA INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CBRE GROUP INC - A
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
CDK GLOBAL INC
CDW CORP/DE
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC
CERNER CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHARTER COMMUNICATION-A
CHECK POINT SOFTWARE TECH
CHENIERE ENERGY INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHUBB LTD
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
CISCO SYSTEMS INC
CIT GROUP INC
CITIGROUP INC
CITIZENS FINANCIAL GROUP
CITRIX SYSTEMS INC
CLOROX COMPANY
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
株式数
9,119
6,508
6,877
28,341
8,508
676,257
71,534
35,231
35,323
53,852
13,590
10,988
76,739
20,502
15,237
10,515
7,939
41,806
14,752
86,991
108,046
35,845
7,464
9,292
9,214
21,336
13,081
27,008
22,784
12,485
12,026
35,101
21,126
13,464
26,916
37,076
19,391
28,844
8,909
9,470
9,909
51,229
7,370
27,172
36,697
20,147
15,146
5,443
4,500
14,688
37,830
121,824
6,112
2,027
31,388
8,415
16,681
6,133
10,069
6,087
329,465
11,368
194,981
33,827
10,361
8,346
20,755
18,297
95
評
単
価
23.510000
52.620000
39.950000
39.180000
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12.960000
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41.620000
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43.390000
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27.070000
262.100000
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289.720000
124.010000
28.230000
17.530000
62.920000
54.050000
92.140000
59.030000
62.720000
26.250000
31.100000
18.400000
13.350000
59.110000
54.610000
58.660000
81.200000
44.980000
48.800000
57.910000
27.300000
46.290000
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59.640000
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17.100000
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28.600000
172.340000
75.450000
29.390000
2.950000
80.890000
33.230000
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108.000000
79.450000
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75.600000
54.160000
81.850000
23.170000
29.350000
39.550000
19.790000
66.050000
125.040000
84.640000
36.380000
価
(単位:円)
備考
額
金
額
214,387.69
342,450.96
274,736.15
1,110,400.38
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1,524,952.23
6,798,254.32
1,937,422.25
687,732.96
548,506.76
577,902.08
560,070.00
406,819.10
496,947.20
304,166.40
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656,739.86
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1,313,500.80
2,147,071.16
529,374.30
1,335,188.76
382,552.46
359,386.50
590,972.76
5,466,134.30
452,370.60
464,641.20
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1,131,858.46
433,175.60
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431,680.32
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3,389,904.00
668,571.75
2,266,113.85
463,654.80
545,337.04
498,220.95
7,633,704.05
333,650.80
7,711,498.55
669,436.33
684,344.05
1,043,583.84
1,756,703.20
665,644.86
通
貨
銘
柄
COACH INC
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COLGATE-PALMOLIVE CO
COLUMBIA PIPELINE GROUP
COMCAST CORP-CLASS A
COMERICA INC
CONAGRA FOODS INC
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
COOPER COS INC/THE
CORE LABORATORIES N.V.
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
CR BARD INC
CROWN HOLDINGS INC
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS HEALTH CORP
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DEERE & CO
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DELTA AIR LINES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORP
DICK'S SPORTING GOODS INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORP-A
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO/THE
DR HORTON INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DTE ENERGY COMPANY
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
E*TRADE FINANCIAL CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
EATON CORP PLC
EATON VANCE CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDGEWELL PERSONAL CARE CO
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ELECTRONIC ARTS INC
ELI LILLY & CO
EMC CORP/MA
EMERSON ELECTRIC CO
ENDO INTERNATIONAL PLC
ENERGEN CORP
ENSCO PLC-CL A
ENTERGY CORP
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EQUIFAX INC
株式数
17,910
267,755
13,921
39,472
55,356
25,445
160,863
11,561
28,055
8,268
79,828
19,166
11,140
5,814
3,168
2,670
79,436
28,453
4,770
9,138
63,918
11,019
72,205
39,767
7,454
11,124
20,216
18,446
13,140
8,858
25,220
5,879
28,211
9,408
17,940
14,501
19,097
14,462
38,687
10,137
72,700
21,376
12,358
11,686
58,414
44,751
2,330
18,874
9,621
30,292
7,405
70,773
17,185
4,051
21,319
13,942
20,209
64,630
124,544
42,550
13,853
4,984
15,014
11,711
12,211
35,552
9,889
7,851
96
評
単
価
30.350000
42.160000
45.620000
60.920000
63.930000
17.250000
54.210000
32.040000
39.080000
80.680000
34.200000
67.810000
148.250000
17.040000
125.510000
89.730000
16.760000
150.780000
184.100000
45.000000
21.970000
84.050000
94.070000
84.380000
61.470000
65.950000
71.780000
64.280000
45.940000
57.430000
22.770000
36.130000
47.590000
26.250000
25.920000
47.060000
72.180000
76.600000
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53.060000
42.180000
26.400000
91.010000
80.760000
52.990000
71.800000
95.030000
23.430000
60.760000
47.270000
27.790000
26.135000
103.260000
71.880000
59.920000
80.200000
69.920000
81.710000
23.980000
42.290000
57.840000
27.910000
8.860000
67.580000
23.150000
61.590000
56.280000
104.140000
価
(単位:円)
備考
額
金
額
543,568.50
11,288,550.80
635,076.02
2,404,634.24
3,538,909.08
438,926.25
8,720,383.23
370,414.44
1,096,389.40
667,062.24
2,730,117.60
1,299,646.46
1,651,505.00
99,070.56
397,615.68
239,579.10
1,331,347.36
4,290,143.34
878,157.00
411,210.00
1,404,278.46
926,146.95
6,792,324.35
3,355,539.46
458,197.38
733,627.80
1,451,104.48
1,185,708.88
603,651.60
508,714.94
574,259.40
212,408.27
1,342,561.49
246,960.00
465,004.80
682,417.06
1,378,421.46
1,107,789.20
2,691,067.72
537,869.22
3,066,486.00
564,326.40
1,124,701.58
943,761.36
3,095,357.86
3,213,121.80
221,419.90
442,217.82
584,571.96
1,431,902.84
205,784.95
1,849,652.35
1,774,523.10
291,185.88
1,277,434.48
1,118,148.40
1,413,013.28
5,280,917.30
2,986,565.12
1,799,439.50
801,257.52
139,103.44
133,024.04
791,429.38
282,684.65
2,189,647.68
556,552.92
817,603.14
通
貨
銘 柄
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EVEREST RE GROUP LTD
EVERSOURCE ENERGY
EXELON CORP
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXXON MOBIL CORP
F5 NETWORKS INC
FACEBOOK INC-A
FASTENAL CO
FEDEX CORP
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
FIFTH THIRD BANCORP
FIREEYE INC
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FIRSTENERGY CORP
FISERV INC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FLIR SYSTEMS INC
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FNF GROUP
FOOT LOCKER INC
FORD MOTOR CO
FORTINET INC
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC/THE
GARMIN LTD
GARTNER INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CO
GENUINE PARTS CO
GILEAD SCIENCES INC
GLOBAL PAYMENTS INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
H&R BLOCK INC
HALLIBURTON CO
HANESBRANDS INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HARMAN INTERNATIONAL
HARRIS CORP
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HASBRO INC
HCA HOLDINGS INC
HELMERICH & PAYNE
HENRY SCHEIN INC
HERSHEY CO/THE
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HESS CORP
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
HOLLYFRONTIER CORP
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
HORMEL FOODS CORP
株式数
14,645
2,832
20,813
56,183
8,037
12,323
43,659
270,179
4,628
139,110
17,761
17,398
18,288
52,622
9,042
9,245
27,399
15,154
5,068
37,197
9,010
8,724
9,444
8,717
14,467
16,343
9,010
239,745
9,353
10,405
25,922
68,593
76,643
6,687
16,299
7,322
5,431
17,729
611,757
38,798
92,255
9,740
95,095
8,411
25,218
17,554
15,289
59,076
25,930
13,393
4,652
8,028
26,849
7,310
21,560
6,778
5,363
9,829
25,875
16,672
117,863
31,969
11,724
15,541
83,178
48,069
38,000
9,343
97
評
単
価
83.470000
170.360000
51.640000
27.160000
105.210000
43.100000
72.310000
73.980000
93.920000
97.010000
36.820000
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15.010000
14.790000
63.290000
31.820000
90.160000
119.010000
9.360000
30.170000
35.920000
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33.650000
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27.210000
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23.060000
33.200000
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124.600000
28.040000
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29.280000
29.080000
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34.380000
13.340000
17.420000
33.840000
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121.710000
96.480000
5.950000
75.520000
価
額
(単位:円)
備考
金 額
1,222,418.15
482,459.52
1,074,783.32
1,525,930.28
845,572.77
531,121.30
3,156,982.29
19,987,842.42
434,661.76
13,495,061.10
653,960.02
2,192,843.92
1,076,248.80
789,856.22
133,731.18
585,116.05
871,836.18
1,366,284.64
603,142.68
348,163.92
271,831.70
313,366.08
399,953.40
293,327.05
338,238.46
515,948.51
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452,293.68
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2,126,130.40
2,696,613.65
772,382.00
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1,729,745.28
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518,352.10
1,413,904.80
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823,375.33
241,413.75
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1,572,292.42
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396,740.16
554,658.29
10,123,594.38
4,637,697.12
226,100.00
705,583.36
通
貨
銘
柄
HP INC
HUMANA INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
IHS INC-CLASS A
ILLINOIS TOOL WORKS
ILLUMINA INC
IMS HEALTH HOLDINGS INC
INCYTE CORP
INGERSOLL-RAND PLC
INTEL CORP
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INVESCO LTD
IONIS PHARMACEUTICALS INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JARDEN CORP
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JM SMUCKER CO/THE
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JONES LANG LASALLE INC
JPMORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KLA-TENCOR CORP
KOHLS CORP
KRAFT HEINZ CO/THE
KROGER CO
L BRANDS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
LEAR CORP
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORP-A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A
LIBERTY MEDIA CORP - A
LIBERTY MEDIA CORP - C
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LINKEDIN CORP - A
LKQ CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LOWE'S COS INC
LULULEMON ATHLETICA INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
M & T BANK CORP
MACY'S INC
MALLINCKRODT PLC
MANPOWERGROUP INC
株式数
117,409
9,695
6,108
51,972
4,464
21,301
9,385
10,598
10,459
17,287
307,730
7,687
25,799
26,589
60,314
5,213
17,070
2,401
27,548
7,863
8,073
12,958
3,988
7,401
179,436
42,404
2,924
239,575
22,406
7,190
17,198
7,453
54,198
23,570
121,062
10,189
12,764
39,289
60,305
16,094
5,200
6,513
10,190
25,973
4,992
6,291
8,951
11,336
21,573
19,705
16,315
39,800
28,829
5,742
13,216
16,161
15,465
7,450
19,811
18,077
18,744
59,897
7,365
25,648
9,330
21,562
7,636
5,012
98
評
単
価
9.490000
163.290000
68.830000
8.800000
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121.850000
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70.510000
88.910000
10.850000
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14.190000
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34.210000
69.900000
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75.840000
101.790000
39.320000
63.470000
72.630000
価
額
(単位:円)
備考
金 額
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1,583,096.55
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524,023.20
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1,212,630.98
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588,048.30
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355,523.04
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631,590.60
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1,945,144.32
949,700.70
847,817.84
484,656.92
364,021.56
通
貨
銘 柄
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MARKEL CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
MARSH & MCLENNAN COS
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MCKESSON CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEDIVATION INC
MEDNAX INC
MEDTRONIC PLC
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR
MERCK & CO. INC.
METLIFE INC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MOBILEYE NV
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
MONSANTO CO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MURPHY OIL CORP
MYLAN NV
NASDAQ INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NAVIENT CORP
NETAPP INC
NETFLIX INC
NETSUITE INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP - CLASS A
NEXTERA ENERGY INC
NIELSEN HOLDINGS PLC
NIKE INC -CL B
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
NRG ENERGY INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
NXP SEMICONDUCTORS NV
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OGE ENERGY CORP
OMNICOM GROUP
株式数
44,415
34,769
900
13,688
34,285
3,707
26,210
22,366
64,655
21,919
18,395
7,484
60,989
17,666
15,026
13,210
10,694
6,108
91,627
6,000
182,517
61,348
1,796
29,196
12,583
13,657
69,626
492,499
5,400
4,056
9,942
104,337
30,297
9,345
11,719
94,893
20,759
10,297
10,487
27,136
7,683
24,666
23,962
19,567
26,224
2,520
31,595
17,315
34,270
24,839
29,391
22,710
87,774
27,577
9,183
19,585
14,367
11,496
10,402
21,348
16,185
20,543
34,996
8,800
49,406
6,256
13,386
15,752
99
評
単
価
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40.770000
841.590000
60.120000
51.570000
117.360000
8.180000
25.370000
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26.740000
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119.200000
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170.170000
68.910000
36.570000
68.540000
75.700000
13.400000
50.920000
43.000000
316.020000
18.890000
36.730000
43.200000
10.480000
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28.770000
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40.200000
87.320000
140.090000
86.750000
24.980000
22.400000
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16.810000
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12.500000
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60.700000
27.270000
46.870000
67.730000
58.790000
181.830000
47.320000
8.980000
17.660000
34.860000
28.420000
72.380000
61.790000
31.120000
24.540000
69.880000
価
(単位:円)
備考
額
金
額
361,538.10
1,417,532.13
757,431.00
822,922.56
1,768,077.45
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214,397.80
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5,610,114.35
586,114.06
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910,301.10
391,079.58
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6,936,163.90
80,400.00
9,293,765.64
2,637,964.00
567,571.92
551,512.44
462,173.59
589,982.40
729,680.48
25,506,523.21
155,358.00
666,928.08
870,919.20
4,194,347.40
2,645,534.04
1,309,141.05
1,016,623.25
2,370,427.14
465,001.60
642,738.74
176,286.47
1,427,896.32
434,857.80
732,333.54
212,542.94
415,211.74
2,599,322.88
171,158.40
458,443.45
642,905.95
605,550.90
310,487.50
3,127,790.22
1,015,818.30
5,327,881.80
752,024.79
430,407.21
1,326,492.05
844,635.93
2,090,317.68
492,222.64
191,705.04
285,827.10
716,128.98
994,586.32
636,944.00
3,052,796.74
194,686.72
328,492.44
1,100,749.76
通
貨
銘
柄
ONEOK INC
ORACLE CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
P G & E CORP
PACCAR INC
PACKAGING CORP OF AMERICA
PALO ALTO NETWORKS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PAYPAL HOLDINGS INC
PENTAIR PLC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSICO INC
PERRIGO CO PLC
PFIZER INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORP
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PRICELINE GROUP INC/THE
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PULTEGROUP INC
PVH CORP
QORVO INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
RALPH LAUREN CORP
RANGE RESOURCES CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RAYTHEON COMPANY
REALOGY HOLDINGS CORP
RED HAT INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
REPUBLIC SERVICES INC
RESMED INC
REYNOLDS AMERICAN INC
RITE AID CORP
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC
ROPER TECHNOLOGIES INC
ROSS STORES INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
SABRE CORP
SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SCANA CORP
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
株式数
13,865
224,834
6,428
31,908
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4,592
8,902
3,082
5,622
21,066
71,054
11,682
20,035
16,512
95,166
9,500
397,763
100,404
34,795
7,390
10,494
33,172
4,105
17,525
43,777
18,541
8,958
3,284
18,954
175,780
37,924
29,171
33,066
20,708
5,392
9,791
101,845
12,570
9,272
6,033
3,896
10,890
8,444
19,622
9,593
11,959
4,942
85,091
2,985
15,749
9,131
55,527
65,957
8,777
8,625
8,495
6,523
26,800
11,437
11,731
40,352
13,325
8,276
8,987
80,500
76,692
4,824
100
評
単
価
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34.340000
243.890000
51.610000
45.710000
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40.250000
47.410000
31.470000
43.580000
13.640000
26.340000
95.940000
149.060000
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86.680000
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107.750000
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80.340000
91.110000
33.760000
96.130000
231.210000
1,097.930000
37.230000
76.850000
29.500000
67.880000
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15.910000
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47.580000
17.830000
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473.120000
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46.890000
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80.480000
166.090000
53.620000
83.370000
25.310000
69.920000
61.740000
93.710000
60.540000
63.300000
25.170000
58.610000
価
(単位:円)
備考
額
金
額
327,491.30
7,720,799.56
1,567,724.92
1,646,771.88
1,052,289.91
320,011.44
673,049.44
784,444.24
431,140.98
226,285.50
998,739.06
2,236,069.38
509,101.56
273,277.40
434,926.08
9,130,226.04
1,416,070.00
12,131,771.50
8,703,018.72
2,652,422.85
471,112.50
1,130,728.50
2,744,319.56
329,795.70
1,596,702.75
1,477,911.52
1,782,346.33
2,071,179.18
3,605,602.12
705,657.42
13,508,693.00
1,118,758.00
1,980,127.48
1,288,912.68
329,464.28
364,391.36
389,290.16
4,845,785.10
224,123.10
607,965.04
380,079.00
415,040.88
271,161.00
361,403.20
2,326,580.54
311,580.64
857,938.66
2,338,159.04
644,138.87
327,991.80
667,915.09
535,624.46
2,603,661.03
508,528.47
376,094.45
781,942.50
683,677.60
1,083,405.07
1,437,016.00
953,502.69
296,911.61
2,821,411.84
822,685.50
775,543.96
544,072.98
5,095,650.00
1,930,337.64
282,734.64
通
貨
銘 柄
SEAGATE TECHNOLOGY
SEALED AIR CORP
SEI INVESTMENTS COMPANY
SEMPRA ENERGY
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
SERVICENOW INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SIGNATURE BANK
SIGNET JEWELERS LTD
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SNAP-ON INC
SOUTHERN CO/THE
SOUTHWEST AIRLINES CO
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
SPLUNK INC
SPRINT CORP
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS INC
SYMANTEC CORP
SYNCHRONY FINANCIAL
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
TARGET CORP
TARO PHARMACEUTICAL INDUS
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TE CONNECTIVITY LTD
TEGNA INC
TERADATA CORP
TESLA MOTORS INC
TESORO CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
TIME WARNER CABLE
TIME WARNER INC
TJX COMPANIES INC
T-MOBILE US INC
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRANSDIGM GROUP INC
TRAVELERS COS INC/THE
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TRIPADVISOR INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A
TWITTER INC
TYCO INTERNATIONAL PLC
TYSON FOODS INC-CL A
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UNION PACIFIC CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNITED RENTALS INC
株式数
19,531
13,381
9,193
15,418
11,143
9,573
5,133
3,312
4,886
157,562
12,276
3,766
59,090
11,009
24,231
43,636
8,216
49,727
18,278
9,962
44,262
96,117
10,986
26,435
5,482
21,879
33,200
43,944
54,089
10,152
38,563
16,542
3,357
38,631
500
17,590
26,037
14,081
9,000
6,330
7,941
66,224
17,850
25,800
8,342
18,277
52,850
43,645
18,404
10,953
8,146
10,779
8,748
3,472
20,088
16,832
7,653
28,610
78,954
37,081
27,069
19,793
3,932
11,577
56,243
6,338
45,275
6,256
101
評
単
価
26.400000
38.970000
43.760000
92.070000
36.010000
76.100000
244.140000
128.660000
118.710000
3.650000
65.590000
153.430000
47.390000
38.200000
7.930000
26.360000
48.660000
2.520000
54.160000
93.610000
8.680000
57.710000
60.510000
54.220000
116.910000
94.410000
34.120000
18.820000
28.480000
41.120000
39.100000
65.410000
77.750000
68.920000
149.010000
28.460000
56.370000
23.270000
22.760000
196.380000
85.720000
50.080000
36.830000
134.730000
60.930000
179.800000
69.750000
68.760000
37.890000
26.950000
52.220000
45.230000
83.520000
220.130000
102.080000
18.790000
69.490000
26.000000
26.000000
17.020000
34.150000
51.290000
175.660000
68.160000
68.790000
46.440000
89.420000
54.640000
価
(単位:円)
備考
額
金
額
515,618.40
521,457.57
402,285.68
1,419,535.26
401,259.43
728,505.30
1,253,170.62
426,121.92
580,017.06
575,101.30
805,182.84
577,817.38
2,800,275.10
420,543.80
192,151.83
1,150,244.96
399,790.56
125,312.04
989,936.48
932,542.82
384,194.16
5,546,912.07
664,762.86
1,433,305.70
640,900.62
2,065,596.39
1,132,784.00
827,026.08
1,540,454.72
417,450.24
1,507,813.30
1,082,012.22
261,006.75
2,662,448.52
74,505.00
500,611.40
1,467,705.69
327,664.87
204,840.00
1,243,085.40
680,702.52
3,316,497.92
657,415.50
3,476,034.00
508,278.06
3,286,204.60
3,686,287.50
3,001,030.20
697,327.56
295,183.35
425,384.12
487,534.17
730,632.96
764,291.36
2,050,583.04
316,273.28
531,806.97
743,860.00
2,052,804.00
631,118.62
924,406.35
1,015,182.97
690,695.12
789,088.32
3,868,955.97
294,336.72
4,048,490.50
341,827.84
通
貨
銘 柄
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITED THERAPEUTICS CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
UNUM GROUP
US BANCORP
VALERO ENERGY CORP
VANTIV INC - CL A
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERISK ANALYTICS INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VF CORP
VIACOM INC-CLASS B
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
VOYA FINANCIAL INC
VULCAN MATERIALS CO
WABCO HOLDINGS INC
WABTEC CORP
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WAL-MART STORES INC
WALT DISNEY CO/THE
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL
WEC ENERGY GROUP INC
WELLS FARGO & CO
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WESTLAKE CHEMICAL CORP
WESTROCK CO
WHIRLPOOL CORP
WHITEWAVE FOODS CO
WHITING PETROLEUM CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
WORKDAY INC-CLASS A
WR BERKLEY CORP
WW GRAINGER INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XCEL ENERGY INC
XEROX CORP
XILINX INC
XL GROUP PLC
XYLEM INC
YAHOO! INC
YUM! BRANDS INC
ZILLOW GROUP INC - C
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
ZOETIS INC
アメリカドル 小 計
株式数
評
54,793
2,972
61,688
5,925
16,009
113,904
32,157
10,222
6,403
6,664
10,338
263,516
15,889
22,083
22,647
126,412
5,070
14,659
8,583
3,614
6,315
56,619
104,374
103,885
29,233
5,315
49,045
20,694
315,947
14,830
33,162
2,861
16,888
5,063
11,493
12,559
23,035
46,058
8,440
7,219
6,454
3,823
7,677
5,354
33,247
65,569
16,675
19,408
11,844
57,962
27,946
6,521
11,200
30,744
単
価
84.900000
126.940000
113.380000
108.460000
27.370000
38.290000
65.140000
43.670000
75.550000
74.620000
69.950000
47.030000
92.120000
57.850000
42.030000
71.740000
48.760000
29.840000
82.890000
85.650000
62.580000
78.710000
63.450000
95.290000
52.240000
127.620000
5.650000
53.210000
47.660000
42.470000
16.940000
43.780000
32.110000
133.220000
36.380000
6.130000
28.850000
18.310000
110.120000
67.370000
47.950000
185.530000
63.780000
61.000000
36.530000
9.100000
47.500000
34.740000
33.740000
29.780000
67.390000
19.750000
99.060000
43.200000
20,562,082
―
14,100
8,800
27,300
9,300
22,000
5,300
41,800
78,500
75,400
9,400
32,100
39.780000
120.910000
61.450000
30.390000
16.610000
35.860000
71.690000
52.920000
13.240000
55.160000
9.750000
価
額
(単位:円)
備考
金 額
4,651,925.70
377,265.68
6,994,185.44
642,625.50
438,166.33
4,361,384.16
2,094,706.98
446,394.74
483,746.65
497,267.68
723,143.10
12,393,157.48
1,463,694.68
1,277,501.55
951,853.41
9,068,796.88
247,213.20
437,424.56
711,444.87
309,539.10
395,192.70
4,456,481.49
6,622,530.30
9,899,201.65
1,527,131.92
678,300.30
277,104.25
1,101,127.74
15,058,034.02
629,830.10
561,764.28
125,254.58
542,273.68
674,492.86
418,115.34
76,986.67
664,559.75
843,321.98
929,412.80
486,344.03
309,469.30
709,281.19
489,639.06
326,594.00
1,214,512.91
596,677.90
792,062.50
674,233.92
399,616.56
1,726,108.36
1,883,280.94
128,789.75
1,109,472.00
1,328,140.80
1,091,089,699.54
(128,901,337,103)
カナダドル
AGNICO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ALTAGAS LTD
ARC RESOURCES LTD
ATCO LTD -CLASS I
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
BLACKBERRY LTD
102
560,898.00
1,064,008.00
1,677,585.00
282,627.00
365,420.00
190,058.00
2,996,642.00
4,154,220.00
998,296.00
518,504.00
312,975.00
通
貨
銘 柄
BOMBARDIER INC-B
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
CAE INC
CAMECO CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN OIL SANDS LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
CANADIAN UTILITIES LTD-A
CCL INDUSTRIES INC - CL B
CENOVUS ENERGY INC
CGI GROUP INC - CLASS A
CI FINANCIAL CORP
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORP
ELEMENT FINANCIAL CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
ENBRIDGE INC
ENCANA CORP
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST CAPITAL REALTY INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
IMPERIAL OIL LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
INTACT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A
KEYERA CORP
KINROSS GOLD CORP
LINAMAR CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
MEG ENERGY CORP
METHANEX CORP
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
ONEX CORPORATION
OPEN TEXT CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
RESTAURANT BRANDS INTERN
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
ROYAL BANK OF CANADA
SAPUTO INC
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SILVER WHEATON CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
株式数
125,000
56,000
17,000
25,900
25,700
51,800
71,200
31,400
9,900
4,800
8,100
1,800
54,100
14,500
15,400
1,200
32,700
7,800
46,200
25,300
10,700
55,800
54,300
1,400
10,700
7,100
42,900
18,600
10,200
15,100
53,800
19,400
22,878
6,200
18,900
6,400
8,400
22,100
5,400
10,800
74,100
3,100
14,700
26,400
127,700
10,800
5,600
16,000
21,300
5,500
8,000
21,900
9,500
53,700
24,300
16,300
10,200
13,210
23,400
96,000
16,600
10,200
26,100
25,300
9,800
39,700
100,000
35,100
103
評
単
価
1.020000
40.490000
14.840000
15.960000
85.630000
70.150000
24.900000
8.350000
162.390000
107.670000
32.680000
212.980000
17.300000
55.150000
28.610000
511.350000
12.780000
73.890000
2.980000
14.460000
25.200000
44.980000
5.150000
717.500000
16.910000
18.240000
2.490000
38.140000
60.730000
36.690000
14.660000
33.420000
13.360000
32.780000
39.420000
39.810000
84.120000
20.610000
18.620000
36.460000
2.180000
56.930000
65.250000
48.670000
18.210000
4.260000
35.940000
41.880000
36.820000
83.130000
66.690000
29.380000
27.810000
21.160000
27.790000
30.240000
18.030000
47.960000
49.740000
67.030000
32.840000
14.080000
23.580000
15.120000
37.600000
38.200000
29.940000
4.790000
価
(単位:円)
備考
額
金
額
127,500.00
2,267,440.00
252,280.00
413,364.00
2,200,691.00
3,633,770.00
1,772,880.00
262,190.00
1,607,661.00
516,816.00
264,708.00
383,364.00
935,930.00
799,675.00
440,594.00
613,620.00
417,906.00
576,342.00
137,676.00
365,838.00
269,640.00
2,509,884.00
279,645.00
1,004,500.00
180,937.00
129,504.00
106,821.00
709,404.00
619,446.00
554,019.00
788,708.00
648,348.00
305,650.08
203,236.00
745,038.00
254,784.00
706,608.00
455,481.00
100,548.00
393,768.00
161,538.00
176,483.00
959,175.00
1,284,888.00
2,325,417.00
46,008.00
201,264.00
670,080.00
784,266.00
457,215.00
533,520.00
643,422.00
264,195.00
1,136,292.00
675,297.00
492,912.00
183,906.00
633,551.60
1,163,916.00
6,434,880.00
545,144.00
143,616.00
615,438.00
382,536.00
368,480.00
1,516,540.00
2,994,000.00
168,129.00
通
貨
銘
柄
株式数
評
TELUS CORP
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TOURMALINE OIL CORP
TRANSCANADA CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
VERESEN INC
VERMILION ENERGY INC
WEST FRASER TIMBER CO LTD
WESTON (GEORGE) LTD
YAMANA GOLD INC
11,600
22,600
119,900
11,800
46,000
62,400
21,100
19,300
6,900
4,600
3,300
60,800
価
36.960000
51.170000
50.180000
24.740000
45.910000
2.540000
132.370000
7.450000
33.600000
44.350000
106.360000
2.140000
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
AGL ENERGY LTD
ALUMINA LTD
AMCOR LIMITED
AMP LTD
ARISTOCRAT LEISURE LTD
ASCIANO LTD
ASX LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
AUSNET SERVICES
AUST AND NZ BANKING GROUP
BANK OF QUEENSLAND LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BHP BILLITON LIMITED
BORAL LTD
BRAMBLES LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
CHALLENGER LTD
CIMIC GROUP LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
COMPUTERSHARE LTD
CROWN RESORTS LTD
CSL LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
FORTESCUE METALS GROUP LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
HEALTHSCOPE LTD
ILUKA RESOURCES LTD
INCITEC PIVOT LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
LENDLEASE GROUP
MACQUARIE GROUP LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NEWCREST MINING LTD
OIL SEARCH LTD
ORICA LTD
ORIGIN ENERGY LTD
PLATINUM ASSET MANAGEMENT
QANTAS AIRWAYS LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
REA GROUP LTD
RIO TINTO LTD
SANTOS LTD
SEEK LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SOUTH32 LTD
SUNCORP GROUP LTD
SYDNEY AIRPORT
TABCORP HOLDINGS LTD
2,585,688
―
45,312
174,230
77,331
193,970
35,565
44,994
13,161
141,502
136,056
187,191
24,735
29,949
208,940
50,171
102,961
17,919
37,883
6,693
37,884
3,799
110,386
31,245
23,611
30,207
3,526
102,208
39,512
115,005
28,067
113,091
160,149
30,104
36,754
19,729
181,703
169,983
50,240
90,213
24,122
115,340
16,889
39,699
89,162
9,484
3,738
27,568
108,473
21,444
25,749
343,457
84,211
75,484
53,885
18.500000
1.135000
13.270000
5.390000
9.990000
8.510000
40.700000
3.800000
1.480000
24.150000
13.080000
10.700000
15.280000
5.500000
11.110000
36.480000
7.780000
24.530000
8.280000
95.910000
79.000000
10.730000
11.950000
107.590000
39.120000
1.520000
4.410000
2.260000
5.680000
3.140000
5.230000
16.270000
12.970000
75.390000
2.520000
27.760000
13.100000
6.280000
14.470000
4.050000
6.810000
3.860000
10.790000
61.550000
53.090000
39.160000
2.960000
14.490000
18.300000
0.995000
11.550000
6.560000
4.630000
104
単
価
(単位:円)
備考
額
金
額
428,736.00
1,156,442.00
6,016,582.00
291,932.00
2,111,860.00
158,496.00
2,793,007.00
143,785.00
231,840.00
204,010.00
350,988.00
130,112.00
82,057,345.68
(6,786,142,487)
838,272.00
197,751.05
1,026,182.37
1,045,498.30
355,294.35
382,898.94
535,652.70
537,707.60
201,362.88
4,520,662.65
323,533.80
320,454.30
3,192,603.20
275,940.50
1,143,896.71
653,685.12
294,729.74
164,179.29
313,679.52
364,362.09
8,720,494.00
335,258.85
282,151.45
3,249,971.13
137,937.12
155,356.16
174,247.92
259,911.30
159,420.56
355,105.74
837,579.27
489,792.08
476,699.38
1,487,369.31
457,891.56
4,718,728.08
658,144.00
566,537.64
349,045.34
467,127.00
115,014.09
153,238.14
962,057.98
583,740.20
198,450.42
1,079,562.88
321,080.08
310,723.56
471,206.70
341,739.71
972,637.05
495,175.04
249,487.55
通
貨
銘 柄
TATTS GROUP LTD
TELSTRA CORP LTD
TPG TELECOM LTD
TRANSURBAN GROUP
TREASURY WINE ESTATES LTD
WESFARMERS LTD
WESTPAC BANKING CORP
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
3I GROUP PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AGGREKO PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ANTOFAGASTA PLC
ARM HOLDINGS PLC
ASHTEAD GROUP PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
AVIVA PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS PLC
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
BG GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
BUNZL PLC
BURBERRY GROUP PLC
CAPITA PLC
CARNIVAL PLC
CENTRICA PLC
COBHAM PLC
COCA-COLA HBC AG-DI
COMPASS GROUP PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
DIXONS CARPHONE PLC
EASYJET PLC
EXPERIAN PLC
FRESNILLO PLC
G4S PLC
GKN PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GLENCORE PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
HSBC HOLDINGS PLC
ICAP PLC
IMI PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INMARSAT PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
INTERTEK GROUP PLC
INVESTEC PLC
ITV PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KINGFISHER PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
株式数
評
96,635
281,926
20,019
134,858
48,119
73,296
216,083
48,577
82,736
価
4.090000
5.580000
10.020000
10.740000
8.800000
42.110000
30.910000
26.420000
24.290000
4,946,933
―
62,938
58,396
13,615
16,210
24,256
91,502
24,446
91,017
32,772
22,970
81,911
49,438
262,119
16,050
205,156
1,087,692
64,441
216,376
137,369
1,184,972
120,892
539,734
21,780
28,910
42,934
11,880
327,441
74,314
12,840
106,880
8,870
163,154
89,280
63,619
11,128
63,272
14,994
101,407
111,401
315,601
787,571
17,095
1,267,952
35,282
17,217
62,055
29,306
15,318
10,527
35,535
249,218
13,362
148,140
385,573
3,702,404
20,192
4.356000
2.257000
16.940000
7.960000
3.812000
2.266000
3.632000
10.100000
9.700000
30.210000
44.405000
3.936000
4.640000
9.200000
4.958000
1.818500
5.785000
9.817000
6.398000
3.501500
36.570000
4.710000
18.030000
11.780000
11.650000
36.000000
2.062000
2.449000
13.790000
11.220000
29.110000
18.415000
3.698000
4.671000
16.310000
11.590000
6.580000
2.180000
2.850000
14.000000
0.808500
13.120000
4.734500
4.536000
7.650000
35.860000
10.700000
22.840000
27.800000
4.166000
2.629000
24.390000
3.239000
2.347000
0.631400
24.580000
105
単
価
(単位:円)
備考
額
金
額
395,237.15
1,573,147.08
200,590.38
1,448,374.92
423,447.20
3,086,494.56
6,679,125.53
1,283,404.34
2,009,657.44
64,380,707.00
(5,280,505,588)
274,157.92
131,799.77
230,638.10
129,031.60
92,463.87
207,343.53
88,787.87
919,271.70
317,888.40
693,923.70
3,637,257.95
194,587.96
1,216,232.16
147,660.00
1,017,163.44
1,977,967.90
372,791.18
2,124,163.19
878,886.86
4,149,179.45
4,421,020.44
2,542,147.14
392,693.40
340,559.80
500,181.10
427,680.00
675,183.34
181,994.98
177,063.60
1,199,193.60
258,205.70
3,004,480.91
330,157.44
297,164.34
181,497.68
733,322.48
98,660.52
221,067.26
317,492.85
4,418,414.00
636,751.15
224,286.40
6,003,118.74
160,039.15
131,710.05
2,225,292.30
313,574.20
349,863.12
292,650.60
148,038.81
655,194.12
325,899.18
479,825.46
904,939.83
2,337,697.88
496,319.36
通
貨
銘 柄
MARKS & SPENCER GROUP PLC
MEGGITT PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
MERLIN ENTERTAINMENT
MONDI PLC
NATIONAL GRID PLC
NEXT PLC
OLD MUTUAL PLC
PEARSON PLC
PERSIMMON PLC
PETROFAC LTD
PROVIDENT FINANCIAL PLC
PRUDENTIAL PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RELX PLC
REXAM PLC
RIO TINTO PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
ROYAL MAIL PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
SABMILLER PLC
SAGE GROUP PLC/THE
SAINSBURY (J) PLC
SCHRODERS PLC
SEVERN TRENT PLC
SHIRE PLC
SKY PLC
SMITH & NEPHEW PLC
SMITHS GROUP PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
SSE PLC
ST JAMES'S PLACE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
STANDARD LIFE PLC
TATE & LYLE PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
TESCO PLC
TRAVIS PERKINS PLC
TUI AG-DI
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VODAFONE GROUP PLC
WEIR GROUP PLC/THE
WHITBREAD PLC
WILLIAM HILL PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
WOLSELEY PLC
WPP PLC
イギリスポンド 小 計
スイスフラン
ABB LTD-REG
ACTELION LTD-REG
ADECCO SA-REG
ARYZTA AG
BALOISE HOLDING AG - REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
DUFRY AG-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
GALENICA AG-REG
株式数
評
105,942
49,509
64,016
45,679
23,908
244,065
9,463
317,204
53,162
19,827
16,327
9,637
166,580
6,036
41,444
72,391
45,848
81,212
118,389
223,974
253,727
154,626
58,699
66,378
62,671
69,863
87,197
8,073
15,945
38,375
67,353
58,186
25,746
16,483
65,078
34,147
212,838
127,007
29,734
210,376
530,380
16,184
32,238
83,158
45,238
1,721,290
13,420
11,736
57,354
142,383
16,934
83,949
価
4.178000
3.621000
2.782000
4.130000
11.920000
9.463000
68.000000
1.547000
7.565000
19.480000
7.190000
29.170000
13.005000
45.960000
61.440000
11.890000
6.080000
16.090000
5.440000
2.513000
13.985000
14.020000
4.483000
4.010000
41.895000
5.680000
2.316000
26.410000
21.290000
42.470000
10.500000
11.310000
8.915000
4.190000
13.850000
9.090000
4.781500
3.584000
5.955000
1.837000
1.557000
17.890000
12.170000
29.505000
9.235000
2.185000
8.435000
39.290000
3.775000
1.600000
34.260000
14.630000
18,902,103
―
142,507
6,702
10,702
5,583
3,233
149
62
7
33,825
116,435
2,609
523
255
16.620000
134.900000
61.200000
44.690000
121.300000
1,051.000000
5,575.000000
66,500.000000
63.750000
17.650000
110.800000
418.250000
1,375.000000
106
単
価
(単位:円)
備考
額
金
額
442,625.67
179,272.08
178,092.51
188,654.27
284,983.36
2,309,587.09
643,484.00
490,714.58
402,170.53
386,229.96
117,391.13
281,111.29
2,166,372.90
277,414.56
2,546,319.36
860,728.99
278,755.84
1,306,701.08
644,036.16
562,846.66
3,548,372.09
2,167,856.52
263,147.61
266,175.78
2,625,601.54
396,821.84
201,948.25
213,207.93
339,469.05
1,629,786.25
707,206.50
658,083.66
229,525.59
69,063.77
901,330.30
310,396.23
1,017,684.89
455,193.08
177,065.97
386,460.71
825,801.66
289,531.76
392,336.46
2,453,576.79
417,772.93
3,761,018.65
113,197.70
461,107.44
216,511.35
227,812.80
580,158.84
1,228,173.87
97,283,467.31
(16,335,839,830)
2,368,466.34
904,099.80
654,962.40
249,504.27
392,162.90
156,599.00
345,650.00
465,500.00
2,156,343.75
2,055,077.75
289,077.20
218,744.75
350,625.00
通
貨
銘 柄
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
JULIUS BAER GROUP LTD
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
LONZA GROUP AG-REG
NESTLE SA-REG
NOVARTIS AG-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SGS SA-REG
SIKA AG-BR
SONOVA HOLDING AG-REG
SULZER AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
SWISS RE AG
SWISSCOM AG-REG
SYNGENTA AG-REG
TRANSOCEAN LTD
UBS GROUP AG-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
スイスフラン 小 計
株式数
評
2,435
600
14,462
3,555
27,555
3,447
206,684
147,489
2,131
1,049
45,547
1,365
2,868
355
139
3,499
922
1,979
3,369
2,074
4,333
22,767
1,669
6,026
23,907
236,996
9,733
単
価
347.100000
1,837.000000
42.070000
131.100000
42.170000
158.100000
72.400000
82.900000
58.150000
359.250000
265.600000
150.700000
151.300000
1,931.000000
3,500.000000
121.500000
87.800000
328.900000
63.150000
255.900000
78.850000
92.700000
489.600000
361.300000
9.705000
16.530000
220.500000
1,099,547
―
781,800
15,700
76,620
239,000
84,000
42,000
176,368
175,368
124,500
170,000
152,000
147,000
49,500
74,868
171,000
456,578
74,000
41,000
43,000
378,000
63,200
96,500
355,000
102,500
275,000
91,000
159,200
84,000
203,400
130,000
112,000
38,000
75,200
91,000
373,500
88,000
59,000
101,200
42.450000
54.150000
22.800000
20.550000
12.400000
70.650000
40.000000
94.200000
63.150000
4.770000
21.700000
14.680000
125.600000
38.750000
10.000000
13.420000
168.900000
29.200000
17.880000
4.450000
8.510000
35.000000
6.360000
10.940000
4.460000
68.250000
23.550000
7.130000
9.540000
4.740000
82.800000
72.800000
19.440000
29.900000
4.400000
36.350000
28.100000
7.620000
価
(単位:円)
備考
額
金
額
845,188.50
1,102,200.00
608,416.34
466,060.50
1,161,994.35
544,970.70
14,963,921.60
12,226,838.10
123,917.65
376,853.25
12,097,283.20
205,705.50
433,928.40
685,505.00
486,500.00
425,128.50
80,951.60
650,893.10
212,752.35
530,736.60
341,657.05
2,110,500.90
817,142.40
2,177,193.80
232,017.43
3,917,543.88
2,146,126.50
70,578,740.36
(8,223,129,039)
香港ドル
AIA GROUP LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BANK OF EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
CLP HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
LI & FUNG LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
MTR CORP
NEW WORLD DEVELOPMENT
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SJM HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
SWIRE PROPERTIES LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
WH GROUP LTD
WHARF HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
107
33,187,410.00
850,155.00
1,746,936.00
4,911,450.00
1,041,600.00
2,967,300.00
7,054,720.00
16,519,665.60
7,862,175.00
810,900.00
3,298,400.00
2,157,960.00
6,217,200.00
2,901,135.00
1,710,000.00
6,127,276.76
12,498,600.00
1,197,200.00
768,840.00
1,682,100.00
537,832.00
3,377,500.00
2,257,800.00
1,121,350.00
1,226,500.00
6,210,750.00
3,749,160.00
598,920.00
1,940,436.00
616,200.00
9,273,600.00
2,766,400.00
1,461,888.00
2,720,900.00
1,643,400.00
3,198,800.00
1,657,900.00
771,144.00
通
貨
銘 柄
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
株式数
評
50,500
価
26.500000
香港ドル 小 計
シンガポールドル
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SEMBCORP MARINE LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
UOL GROUP LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
6,020,502
―
169,800
26,200
145,100
114,400
388,000
209,700
473,960
8,000
96,900
317,090
198,300
62,400
58,400
37,640
52,700
106,250
102,700
518,360
41,500
84,100
30,900
124,600
130,800
2.970000
6.760000
2.840000
14.150000
0.675000
1.730000
0.335000
34.480000
4.810000
0.285000
7.770000
2.310000
1.495000
10.860000
6.910000
3.540000
2.890000
3.470000
3.370000
18.000000
5.500000
2.680000
0.925000
シンガポールドル 小 計
ニュージーランドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
MERIDIAN ENERGY LTD
MIGHTY RIVER POWER
RYMAN HEALTHCARE LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
3,497,800
―
63,724
49,979
44,843
87,137
48,121
24,756
120,661
5.580000
4.690000
6.980000
2.325000
2.620000
8.160000
3.270000
439,221
―
19,138
64,927
43,688
25,301
17,863
15,683
197,386
13,075
61,545
16,825
27,907
5,160
10,692
15,265
29,203
13,816
4,024
196,767
69,165
20,439
97,603
24,641
25,866
38,260
97,434
58,807
12,791
19,962
166,727
142.000000
171.200000
188.000000
177.300000
114.200000
180.000000
80.050000
197.300000
292.800000
282.600000
51.850000
285.100000
133.200000
224.300000
285.300000
111.600000
380.900000
88.600000
69.800000
119.100000
80.400000
156.500000
128.000000
245.400000
101.900000
177.300000
289.000000
79.050000
39.250000
ニュージーランドドル 小 計
スウェーデンクローネ
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB-B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
BOLIDEN AB
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
GETINGE AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
HEXAGON AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
ICA GRUPPEN AB
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
NORDEA BANK AB
SANDVIK AB
SECURITAS AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
SKF AB-B SHARES
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
SWEDBANK AB - A SHARES
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
108
単
価
額
(単位:円)
備考
金 額
1,338,250.00
161,979,753.36
(2,453,993,263)
504,306.00
177,112.00
412,084.00
1,618,760.00
261,900.00
362,781.00
158,776.60
275,840.00
466,089.00
90,370.65
1,540,791.00
144,144.00
87,308.00
408,770.40
364,157.00
376,125.00
296,803.00
1,798,709.20
139,855.00
1,513,800.00
169,950.00
333,928.00
120,990.00
11,623,349.85
(958,810,129)
355,579.92
234,401.51
313,004.14
202,593.52
126,077.02
202,008.96
394,561.47
1,828,226.54
(139,164,604)
2,717,596.00
11,115,502.40
8,213,344.00
4,485,867.30
2,039,954.60
2,822,940.00
15,800,749.30
2,579,697.50
18,020,376.00
4,754,745.00
1,446,977.95
1,471,116.00
1,424,174.40
3,423,939.50
8,331,615.90
1,541,865.60
1,532,741.60
17,433,556.20
4,827,717.00
2,434,284.90
7,847,281.20
3,856,316.50
3,310,848.00
9,389,004.00
9,928,524.60
10,426,481.10
3,696,599.00
1,577,996.10
6,544,034.75
通
貨
銘
VOLVO AB-B SHS
柄
株式数
評
99,107
価
77.200000
1,509,067
―
63,144
12,692
87,580
53,043
5,960
4,924
71,845
48,400
11,616
97.150000
133.000000
28.010000
67.800000
256.200000
261.100000
106.600000
144.200000
339.200000
359,204
―
254
438
6,955
6,487
7,221
45,926
12,635
9,768
127,042
15,093
7,179
51,930
7,289
14,597
1,526
8,135.000000
8,275.000000
543.000000
414.800000
552.500000
181.600000
259.300000
236.000000
380.700000
279.700000
884.500000
34.860000
127.500000
432.500000
620.500000
314,340
―
2,354
67,761
90,652
123,664
322
33,037
9,528
3,624
59,209
144.000000
18.440000
12.900000
8.200000
611.700000
15.520000
43.600000
226.300000
251.100000
イスラエルシェケル 小 計
390,151
―
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACCOR SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
ADIDAS AG
ADP
AEGON NV
AENA SA
AGEAS
AIR LIQUIDE SA
AIRBUS GROUP SE
AKZO NOBEL
ALCATEL-LUCENT SA
ALLIANZ SE-REG
ALSTOM
ALTICE NV - A
ALTICE NV - B
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ANDRITZ AG
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
ARCELORMITTAL
ARKEMA
ASML HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI
33,901
13,617
12,270
13,546
1,928
116,599
4,404
13,097
22,297
38,296
16,143
35,865
29,539
14,169
23,819
7,310
28,164
5,013
52,148
63,700
4,294
22,453
75,403
13.130000
32.965000
22.385000
92.210000
101.150000
5.150000
101.100000
38.715000
95.590000
57.320000
57.690000
3.670000
147.700000
24.625000
12.350000
12.565000
37.745000
42.995000
112.550000
3.349000
56.570000
83.360000
14.610000
スウェーデンクローネ 小 計
ノルウェークローネ
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
SCHIBSTED ASA-B SHS
SCHIBSTED ASA-CL A
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
ノルウェークローネ 小 計
デンマーククローネ
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
CARLSBERG AS-B
CHR HANSEN HOLDING A/S
COLOPLAST-B
DANSKE BANK A/S
DSV A/S
ISS A/S
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
PANDORA A/S
TDC A/S
TRYG A/S
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
デンマーククローネ 小 計
イスラエルシェケル
AZRIELI GROUP
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
DELEK GROUP LTD
ISRAEL CHEMICALS LTD
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
NICE SYSTEMS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
単
価
額
(単位:円)
備考
金 額
7,651,060.40
180,646,906.80
(2,491,120,844)
6,134,439.60
1,688,036.00
2,453,115.80
3,596,315.40
1,526,952.00
1,285,656.40
7,658,677.00
6,979,280.00
3,940,147.20
35,262,619.40
(475,340,109)
2,066,290.00
3,624,450.00
3,776,565.00
2,690,807.60
3,989,602.50
8,340,161.60
3,276,255.50
2,305,248.00
48,364,889.40
4,221,512.10
6,349,825.50
1,810,279.80
929,347.50
6,313,202.50
946,883.00
99,005,320.00
(1,699,921,344)
338,976.00
1,249,512.84
1,169,410.80
1,014,044.80
196,967.40
512,734.24
415,420.80
820,111.20
14,867,379.90
20,584,557.98
(612,596,445)
ユーロ
109
445,120.13
448,884.40
274,663.95
1,249,076.66
195,017.20
600,484.85
445,244.40
507,050.35
2,131,370.23
2,195,126.72
931,289.67
131,624.55
4,362,910.30
348,911.62
294,164.65
91,850.15
1,063,050.18
215,533.93
5,869,257.40
213,331.30
242,911.58
1,871,682.08
1,101,637.83
通
貨
銘
柄
ATLANTIA SPA
ATOS SE
AXA SA
AXEL SPRINGER SE
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
BANCO DE SABADELL SA
BANCO POPOLARE SC
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO SANTANDER SA
BANK OF IRELAND
BANKIA SA
BANKINTER SA
BASF SE
BAYER AG-REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
BEIERSDORF AG
BNP PARIBAS
BOLLORE
BOSKALIS WESTMINSTER
BOUYGUES SA
BRENNTAG AG
BUREAU VERITAS SA
CAIXABANK S.A
CAP GEMINI
CARREFOUR SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CHRISTIAN DIOR SE
CNH INDUSTRIAL NV
CNP ASSURANCES
COLRUYT SA
COMMERZBANK AG
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
CONTINENTAL AG
CREDIT AGRICOLE SA
CRH PLC
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DANONE
DASSAULT SYSTEMES SA
DELHAIZE GROUP
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
E.ON SE
EDENRED
EDF
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
ELISA OYJ
ENAGAS SA
ENDESA SA
ENEL GREEN POWER SPA
ENEL SPA
ENGIE
ENI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
ESSILOR INTERNATIONAL
EURAZEO
EUTELSAT COMMUNICATIONS
EVONIK INDUSTRIES AG
EXOR SPA
FERRARI NV
FERROVIAL SA
株式数
26,907
5,673
126,417
2,764
167,382
411,374
2,552,968
326,565
23,264
112,234
935,066
1,828,092
297,448
43,617
59,486
53,593
21,479
3,472
6,485
68,618
55,898
5,529
13,161
10,039
17,329
169,685
10,627
36,141
3,775
3,535
61,866
11,602
4,481
68,687
31,651
7,134
67,931
54,385
62,348
38,216
8,255
6,708
89,439
12,514
15,318
62,930
208,932
23,165
39,044
130,610
13,279
15,648
151,553
9,279
13,922
20,423
115,138
459,592
95,493
164,467
18,217
13,288
2,707
11,130
8,911
6,314
8,282
29,061
110
評
単
価
23.710000
72.290000
22.450000
46.175000
0.725000
5.770000
0.037200
1.416000
8.455000
2.258000
3.855000
0.296000
0.927000
6.082000
61.680000
105.800000
78.920000
65.250000
82.050000
43.175000
3.762000
35.085000
35.400000
43.915000
17.450000
2.656000
84.350000
25.010000
38.440000
152.650000
5.455000
11.265000
46.470000
7.519000
36.595000
196.100000
9.041000
24.335000
65.100000
60.180000
70.230000
91.810000
16.610000
77.000000
14.100000
23.235000
15.925000
24.180000
4.863000
9.004000
16.110000
11.655000
3.124000
34.340000
25.800000
16.820000
1.776000
3.708000
14.175000
12.810000
26.755000
112.800000
55.950000
27.810000
27.875000
30.490000
37.450000
19.565000
価
(単位:円)
備考
額
金
額
637,964.97
410,101.17
2,838,061.65
127,627.70
121,351.95
2,373,627.98
94,970.40
462,416.04
196,697.12
253,424.37
3,604,679.43
541,115.23
275,734.29
265,278.59
3,669,096.48
5,670,139.40
1,695,122.68
226,548.00
532,094.25
2,962,582.15
210,288.27
193,984.96
465,899.40
440,862.68
302,391.05
450,683.36
896,387.45
903,886.41
145,111.00
539,617.75
337,479.03
130,696.53
208,232.07
516,457.55
1,158,268.34
1,398,977.40
614,164.17
1,323,458.97
4,058,854.80
2,299,838.88
579,748.65
615,861.48
1,485,581.79
963,578.00
215,983.80
1,462,178.55
3,327,242.10
560,129.70
189,870.97
1,176,012.44
213,924.69
182,377.44
473,451.57
318,640.86
359,187.60
343,514.86
204,485.08
1,704,167.13
1,353,613.27
2,106,822.27
487,395.83
1,498,886.40
151,456.65
309,525.30
248,394.12
192,513.86
310,160.90
568,578.46
通
貨
銘 柄
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
FINMECCANICA SPA
FORTUM OYJ
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRESENIUS SE & CO KGAA
FUCHS PETROLUB SE -PREF
GALP ENERGIA SGPS SA
GAS NATURAL SDG SA
GEA GROUP AG
GEMALTO
GRIFOLS SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
HANNOVER RUECK SE
HEIDELBERGCEMENT AG
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
HERMES INTERNATIONAL
HUGO BOSS AG -ORD
IBERDROLA SA
ILIAD SA
IMERYS SA
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
INFINEON TECHNOLOGIES AG
ING GROEP NV-CVA
INGENICO GROUP
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RSP
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR
JC DECAUX SA
JERONIMO MARTINS
K+S AG-REG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
KBC GROEP NV
KERING
KERRY GROUP PLC-A
KONE OYJ-B
KONINKLIJKE AHOLD NV
KONINKLIJKE DSM NV
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
LAGARDERE SCA
LANXESS AG
LEGRAND SA
LINDE AG
L'OREAL
LUXOTTICA GROUP SPA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
MAN SE
MAPFRE SA
MEDIOBANCA SPA
MERCK KGAA
METRO AG
METSO OYJ
MICHELIN (CGDE)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
NATIXIS
NESTE OYJ
NN GROUP NV
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
NUMERICABLE-SFR
OCI NV
OMV AG
株式数
58,822
26,380
29,306
2,658
14,167
24,696
4,396
24,826
24,599
11,876
5,127
19,478
5,228
31,111
3,792
9,080
6,575
14,891
6,762
11,532
1,712
4,352
358,352
1,712
2,382
70,513
72,446
250,971
3,589
822,892
57,212
54,095
47,248
5,003
15,858
12,280
1,410
16,339
4,876
10,661
21,622
53,803
11,736
206,624
61,889
7,508
5,864
17,310
12,047
16,322
10,958
18,105
2,284
64,269
36,325
8,306
11,583
7,566
12,126
10,771
61,493
8,217
15,426
351,069
7,319
7,042
5,200
9,467
111
評
単
価
6.605000
11.290000
13.650000
55.270000
77.930000
60.960000
38.580000
9.902000
17.600000
36.745000
58.250000
19.530000
69.690000
9.985000
95.640000
66.020000
68.280000
77.550000
82.060000
94.490000
306.100000
72.910000
6.313000
229.050000
57.640000
29.290000
12.325000
10.645000
108.300000
2.638000
2.458000
7.387000
―
33.215000
11.700000
20.195000
114.450000
51.500000
151.550000
73.000000
37.830000
19.855000
43.780000
3.390000
22.725000
24.870000
38.220000
48.345000
122.650000
152.100000
56.600000
143.900000
91.140000
2.027000
7.485000
83.400000
26.190000
18.200000
81.080000
173.400000
4.260000
28.430000
31.080000
6.645000
29.790000
34.500000
16.485000
22.705000
価
(単位:円)
備考
額
金
額
388,519.31
297,830.20
400,026.90
146,907.66
1,104,034.31
1,505,468.16
169,597.68
245,827.05
432,942.40
436,383.62
298,647.75
380,405.34
364,339.32
310,643.33
362,666.88
599,461.60
448,941.00
1,154,797.05
554,889.72
1,089,658.68
524,043.20
317,304.32
2,262,276.17
392,133.60
137,298.48
2,065,325.77
892,896.95
2,671,586.29
388,688.70
2,170,789.09
140,627.09
399,599.76
―
166,174.64
185,538.60
247,994.60
161,374.50
841,458.50
738,957.80
778,253.00
817,960.26
1,068,258.56
513,802.08
700,455.36
1,406,427.52
186,723.96
224,122.08
836,851.95
1,477,564.55
2,482,576.20
620,222.80
2,605,309.50
208,163.76
130,273.26
271,892.62
692,720.40
303,358.77
137,701.20
983,176.08
1,867,691.40
261,960.18
233,609.31
479,440.08
2,332,853.50
218,033.01
242,949.00
85,722.00
214,948.23
通
貨
銘
柄
ORANGE
ORION OYJ-CLASS B
OSRAM LICHT AG
PERNOD RICARD SA
PEUGEOT SA
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
PROXIMUS
PRYSMIAN SPA
PUBLICIS GROUPE
QIAGEN N.V.
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
RANDSTAD HOLDING NV
RED ELECTRICA CORPORACION SA
RELX NV
REMY COINTREAU
RENAULT SA
REPSOL SA
REXEL SA
RTL GROUP
RWE AG
SAFRAN SA
SAIPEM SPA
SAIPEM SPA-RTS
SAMPO OYJ-A SHS
SANOFI
SAP SE
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SCOR SE
SES
SIEMENS AG-REG
SNAM SPA
SOCIETE BIC SA
SOCIETE GENERALE SA
SODEXO
SOLVAY SA
STMICROELECTRONICS NV
STORA ENSO OYJ-R SHS
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
SYMRISE AG
TECHNIP SA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RSP
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
TELEFONICA SA
TELENET GROUP HOLDING NV
TENARIS SA
TERNA SPA
THALES SA
THYSSENKRUPP AG
TNT EXPRESS NV
TOTAL SA
UBI BANCA SPA
UCB SA
UMICORE
UNICREDIT SPA
UNILEVER NV-CVA
UNIPOLSAI SPA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
VALEO SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI SA
VIVENDI
VOESTALPINE AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG-PREF
VONOVIA SE
株式数
128,733
6,480
5,667
13,798
28,834
9,925
14,146
9,879
12,465
12,167
14,501
7,518
8,336
7,017
64,894
1,606
12,504
75,692
19,259
2,422
32,015
20,318
17,460
17,460
28,999
76,552
63,679
36,187
9,978
21,168
51,351
138,239
1,868
46,989
6,086
4,833
40,736
35,724
19,945
8,023
6,548
740,729
390,830
37,631
291,504
3,619
30,219
100,252
6,792
24,031
32,244
140,723
59,002
8,184
6,087
307,980
105,615
71,281
8,036
34,414
5,143
29,494
30,994
73,578
7,221
2,313
12,046
32,205
112
評
単
価
15.800000
29.450000
38.620000
102.700000
13.695000
42.980000
45.125000
30.530000
18.430000
52.440000
21.140000
11.500000
50.070000
73.250000
14.805000
63.660000
78.660000
8.653000
10.170000
72.360000
12.040000
59.260000
0.627000
2.940000
44.090000
76.390000
72.680000
47.090000
31.500000
23.865000
83.410000
5.020000
145.550000
34.910000
87.840000
76.890000
5.860000
7.370000
16.705000
58.970000
38.945000
1.028000
0.831000
4.547000
9.416000
46.735000
9.100000
4.726000
70.990000
14.970000
7.775000
38.525000
4.390000
81.480000
34.710000
3.738000
39.655000
2.010000
46.860000
14.820000
122.250000
21.370000
61.630000
19.615000
24.470000
123.000000
110.750000
27.630000
価
額
(単位:円)
備考
金 額
2,033,981.40
190,836.00
218,859.54
1,417,054.60
394,881.63
426,576.50
638,338.25
301,605.87
229,729.95
638,037.48
306,551.14
86,457.00
417,383.52
513,995.25
960,755.67
102,237.96
983,564.64
654,962.87
195,864.03
175,255.92
385,460.60
1,204,044.68
10,947.42
51,332.40
1,278,565.91
5,847,807.28
4,628,189.72
1,704,045.83
314,307.00
505,174.32
4,283,186.91
693,959.78
271,887.40
1,640,385.99
534,594.24
371,609.37
238,712.96
263,285.88
333,181.22
473,116.31
255,011.86
761,469.41
324,779.73
171,108.15
2,744,801.66
169,133.96
274,992.90
473,790.95
482,164.08
359,744.07
250,697.10
5,421,353.57
259,018.78
666,832.32
211,279.77
1,151,229.24
4,188,162.82
143,274.81
376,566.96
510,015.48
628,731.75
630,286.78
1,910,160.22
1,443,232.47
176,697.87
284,499.00
1,334,094.50
889,824.15
通
貨
銘
評
株式数
柄
4,446
9,612
1,848
19,546
5,486
11,705
12,970
価
37.940000
37.980000
91.940000
30.265000
31.630000
9.450000
19.005000
ユーロ 小 計
17,217,755
―
合 計
77,844,393
―
VOPAK
WARTSILA OYJ ABP
WENDEL
WOLTERS KLUWER
ZALANDO SE
ZARDOYA OTIS SA
ZODIAC AEROSPACE
単
価
(単位:円)
備考
額
金
額
168,681.24
365,063.76
169,905.12
591,559.69
173,522.18
110,612.25
246,494.85
202,406,246.35
(25,938,360,469)
200,296,261,254
(200,296,261,254)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通 貨
種 類
アメリカドル
投資証券
銘
口数
柄
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN TOWER CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CROWN CASTLE INTL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORP
EQUINIX INC
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
IRON MOUNTAIN INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
PLUM CREEK TIMBER CO
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
VEREIT INC
VORNADO REALTY TRUST
WELLTOWER INC
WEYERHAEUSER CO
22,277.00
27,372.00
60,631.00
8,552.00
9,934.00
11,725.00
5,626.00
21,538.00
8,763.00
22,494.00
4,303.00
23,457.00
4,270.00
7,523.00
4,463.00
37,450.00
29,920.00
48,353.00
13,131.00
26,554.00
9,588.00
8,672.00
11,360.00
33,728.00
9,479.00
15,082.00
6,132.00
20,024.00
6,439.00
16,920.00
21,380.00
59,032.00
11,011.00
22,704.00
32,957.00
投資証券 小 計
682,844.00
アメリカドル 小 計
カナダドル
投資証券
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
682,844.00
投資証券 小 計
22,100.00
8,300.00
9,700.00
4,100.00
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
投資証券
DEXUS PROPERTY GROUP
113
評
価
額
362,892.33
2,494,136.64
539,009.59
1,490,357.04
1,170,324.54
299,222.00
403,102.90
1,748,670.22
663,534.36
436,158.66
1,290,598.79
1,834,337.40
952,679.70
659,014.80
664,362.18
1,008,154.00
1,096,268.80
656,150.21
331,820.37
695,449.26
271,052.76
674,161.28
444,403.20
1,289,084.16
2,346,147.29
812,768.98
426,541.92
3,707,443.60
654,588.74
599,137.20
1,175,472.40
431,523.92
992,751.76
1,515,492.00
807,776.07
34,944,589.07
(4,128,353,752)
34,944,589.07
(4,128,353,752)
22,100.00
151,724.00
234,255.00
122,631.00
508,610.00
(42,062,047)
508,610.00
(42,062,047)
65,373.00
475,915.44
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
銘
口数
柄
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
SCENTRE GROUP
STOCKLAND
VICINITY CENTRES
WESTFIELD CORP
評
117,599.00
119,394.00
248,761.00
350,464.00
158,061.00
224,148.00
128,679.00
投資証券 小 計
1,412,479.00
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
投資証券
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
1,412,479.00
62,672.00
50,917.00
60,242.00
50,707.00
47,918.00
投資証券 小 計
272,456.00
イギリスポンド 小 計
香港ドル
投資証券
LINK REIT
272,456.00
147,000.00
投資証券 小 計
147,000.00
香港ドル 小 計
シンガポールドル
投資証券
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
SUNTEC REIT
147,000.00
138,600.00
139,000.00
158,900.00
166,800.00
投資証券 小 計
603,300.00
シンガポールドル 小 計
ユーロ
投資証券
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
603,300.00
1,887.00
2,199.00
2,221.00
14,240.00
6,379.00
投資証券 小 計
26,926.00
ユーロ 小 計
26,926.00
合
計
―
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
114
価
額
712,649.94
568,315.44
463,939.26
1,496,481.28
644,888.88
643,304.76
1,264,914.57
6,270,409.57
(514,298,992)
6,270,409.57
(514,298,992)
460,639.20
291,754.41
177,292.20
554,734.58
203,699.41
1,688,119.80
(283,469,076)
1,688,119.80
(283,469,076)
6,445,950.00
6,445,950.00
(97,656,142)
6,445,950.00
(97,656,142)
307,692.00
182,785.00
312,238.50
253,536.00
1,056,251.50
(87,130,186)
1,056,251.50
(87,130,186)
145,978.32
252,005.40
140,633.72
551,301.60
1,469,402.65
2,559,321.69
(327,977,074)
2,559,321.69
(327,977,074)
5,480,947,269
(5,480,947,269)
備考
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
香港ドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
スウェーデンクローネ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
イスラエルシェケル
ユーロ
銘
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
株式
株式
株式
株式
株式
投資証券
柄
数
602銘柄
35銘柄
91銘柄
3銘柄
62銘柄
8銘柄
108銘柄
5銘柄
40銘柄
39銘柄
1銘柄
23銘柄
4銘柄
7銘柄
30銘柄
9銘柄
15銘柄
9銘柄
234銘柄
5銘柄
組入株式
時価比率
96.90%
―
99.38%
―
91.12%
―
98.29%
―
100.00%
96.17%
―
91.67%
―
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
98.75%
―
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
115
組入
投資証券
時価比率
―
3.10%
―
0.62%
―
8.88%
―
1.71%
―
―
3.83%
―
8.33%
―
―
―
―
―
―
1.25%
合計金額に
対する比率
62.64%
2.01%
3.30%
0.02%
2.57%
0.25%
7.94%
0.14%
4.00%
1.19%
0.05%
0.47%
0.04%
0.07%
1.21%
0.23%
0.83%
0.30%
12.61%
0.16%
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
[ 平成28年1月26日現在 ]
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
前払費用
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
前受金
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
3,938,816,406
372,014,683,890
26,619,600,377
37,801,580,761
22,623,825,920
238,920
675,823,800
1,120,109,753
59,105,306
330,000
464,854,115,133
464,854,115,133
190,000
861,292,100
1,418,344,763
2,279,826,863
2,279,826,863
358,800,295,657
103,773,992,613
462,574,288,270
462,574,288,270
464,854,115,133
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する
理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[ 平成28年1月26日現在 ]
※1 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
平成27年8月27日
321,911,704,063円
70,624,976,340円
33,736,384,746円
元本の内訳*
ファンド・マネジャー(国内債券)
eMAXIS 国内債券インデックス
eMAXIS バランス(8資産均等型)
eMAXIS バランス(波乗り型)
コアバランス
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
eMAXIS バランス(4資産均等型)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
116
15,335,504,254円
16,947,476,801円
1,412,197,307円
842,997,546円
2,583,687円
426,630円
277,429円
195,459円
23,046,604,587円
28,431,139,579円
319,704,950円
236,309,571円
3,753,774,495円
565,769,833円
685,429,537円
206,524,040円
11,109,873円
32,780,501,228円
15,722,626,966円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限
定)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関
投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機
関投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)
(適格機
関投資家転売制限付)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(積極型)
(合 計)
[ 平成28年1月26日現在 ]
2,203,750,872円
2 受益権の総数
6,769,072,965円
173,643,406,640円
6,875,807,180円
2,729,014,873円
2,048,392,993円
589,408,454円
184,175,952円
5,548,278,783円
4,461,090,882円
37,610,786円
709,962,894円
473,529円
78,635,228円
122,538,763円
146,134,302円
86,006,090円
23,620,913円
277,131,856円
714,114,073円
313,351,804円
725,527,693円
2,768,208,782円
1,616,787,108円
3,212,950,157円
1,676,195,238円
937,493,075円
358,800,295,657円
358,800,295,657口
3 1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
1.2892円
(12,892円)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
( 自 平成27年 8月27日
至 平成28年 1月26日 )
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条
第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に
当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市
係るリスク
場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品
に関する注記)に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しており
ます。
区
2
分
金融商品の時価等に関する事項
区 分
1 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
2 時価の算定方法
[ 平成28年1月26日現在 ]
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項につ
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しており
いての補足説明
ます。
117
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[ 平成28年1月26日現在 ]
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
6,708,917,460
地方債証券
217,587,424
特殊債券
275,601,689
社債券
30,860,740
合計
7,232,967,313
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
区
分
市場取引
種
類
債券先物取引
買建
合
計
[ 平成28年1月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
149,310,000
149,310,000
―
―
149,550,000
149,550,000
評 価 損 益
(円)
240,000
240,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類
国債証券
銘 柄
第349回利付国債(2年)
第350回利付国債(2年)
第351回利付国債(2年)
第353回利付国債(2年)
第355回利付国債(2年)
第356回利付国債(2年)
第357回利付国債(2年)
第358回利付国債(2年)
第360回利付国債(2年)
第103回利付国債(5年)
第104回利付国債(5年)
第105回利付国債(5年)
第106回利付国債(5年)
第107回利付国債(5年)
第108回利付国債(5年)
第109回利付国債(5年)
第110回利付国債(5年)
第111回利付国債(5年)
第112回利付国債(5年)
第113回利付国債(5年)
第114回利付国債(5年)
第115回利付国債(5年)
第116回利付国債(5年)
第117回利付国債(5年)
第118回利付国債(5年)
第119回利付国債(5年)
第120回利付国債(5年)
第121回利付国債(5年)
第122回利付国債(5年)
第123回利付国債(5年)
券面総額
1,220,000,000
1,200,000,000
1,240,000,000
1,960,000,000
4,850,000,000
2,250,000,000
250,000,000
3,800,000,000
450,000,000
1,360,000,000
1,150,000,000
2,640,000,000
3,130,000,000
3,120,000,000
1,530,000,000
2,350,000,000
1,080,000,000
1,410,000,000
1,400,000,000
4,190,000,000
1,390,000,000
3,670,000,000
4,280,000,000
4,670,000,000
2,560,000,000
1,670,000,000
2,690,000,000
2,880,000,000
4,770,000,000
4,450,000,000
118
(単位:円)
評 価 額
備考
1,221,598,200
1,201,680,000
1,241,872,400
1,963,371,200
4,858,972,500
2,254,387,500
250,535,000
3,808,512,000
451,147,500
1,365,032,000
1,152,944,000
2,648,263,200
3,141,299,300
3,132,698,400
1,533,320,100
2,356,016,000
1,087,398,000
1,422,675,900
1,413,888,000
4,221,550,700
1,401,578,700
3,690,845,600
4,305,979,600
4,700,775,300
2,577,792,000
1,675,945,200
2,709,583,200
2,890,483,200
4,788,555,300
4,468,378,500
種
類
銘 柄
第124回利付国債(5年)
第125回利付国債(5年)
第126回利付国債(5年)
第1回利付国債(40年)
第2回利付国債(40年)
第3回利付国債(40年)
第4回利付国債(40年)
第5回利付国債(40年)
第6回利付国債(40年)
第7回利付国債(40年)
第8回利付国債(40年)
第285回利付国債(10年)
第286回利付国債(10年)
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第290回利付国債(10年)
第291回利付国債(10年)
第292回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
第294回利付国債(10年)
第295回利付国債(10年)
第296回利付国債(10年)
第297回利付国債(10年)
第298回利付国債(10年)
第299回利付国債(10年)
第300回利付国債(10年)
第301回利付国債(10年)
第302回利付国債(10年)
第303回利付国債(10年)
第304回利付国債(10年)
第305回利付国債(10年)
第306回利付国債(10年)
第307回利付国債(10年)
第308回利付国債(10年)
第309回利付国債(10年)
第310回利付国債(10年)
第311回利付国債(10年)
第312回利付国債(10年)
第313回利付国債(10年)
第314回利付国債(10年)
第315回利付国債(10年)
第316回利付国債(10年)
第317回利付国債(10年)
第318回利付国債(10年)
第319回利付国債(10年)
第320回利付国債(10年)
第321回利付国債(10年)
第322回利付国債(10年)
第323回利付国債(10年)
第324回利付国債(10年)
第325回利付国債(10年)
第326回利付国債(10年)
第327回利付国債(10年)
第328回利付国債(10年)
第329回利付国債(10年)
第330回利付国債(10年)
第331回利付国債(10年)
第332回利付国債(10年)
第333回利付国債(10年)
第334回利付国債(10年)
第335回利付国債(10年)
第336回利付国債(10年)
第337回利付国債(10年)
第338回利付国債(10年)
第339回利付国債(10年)
第340回利付国債(10年)
第341回利付国債(10年)
第1回利付国債(30年)
券面総額
5,430,000,000
3,990,000,000
1,390,000,000
385,000,000
600,000,000
603,000,000
948,000,000
955,000,000
850,000,000
980,000,000
900,000,000
3,468,000,000
1,070,000,000
2,400,000,000
2,026,000,000
2,453,000,000
1,640,000,000
940,000,000
794,000,000
1,081,000,000
1,570,000,000
1,240,000,000
2,020,000,000
836,000,000
2,640,000,000
2,760,000,000
957,000,000
1,512,000,000
1,250,000,000
2,065,000,000
1,170,000,000
3,808,000,000
2,488,000,000
1,610,000,000
1,374,000,000
2,190,000,000
3,236,000,000
1,980,000,000
4,030,000,000
2,969,000,000
1,590,000,000
2,013,000,000
1,080,000,000
1,557,000,000
1,790,000,000
1,519,000,000
2,850,000,000
2,515,000,000
1,100,000,000
1,675,000,000
2,480,000,000
3,635,000,000
1,230,000,000
2,440,000,000
2,860,000,000
3,210,000,000
2,390,000,000
1,480,000,000
3,110,000,000
4,060,000,000
3,820,000,000
3,540,000,000
1,360,000,000
2,500,000,000
4,500,000,000
5,180,000,000
4,720,000,000
1,260,000,000
76,000,000
119
(単位:円)
評 価 額
備考
5,453,837,700
4,007,595,900
1,396,116,000
505,643,600
757,530,000
762,891,480
1,201,618,440
1,156,323,550
1,004,139,000
1,098,148,800
924,543,000
3,536,388,960
1,097,178,000
2,464,320,000
2,083,295,280
2,523,352,040
1,689,839,600
966,555,000
823,227,140
1,127,937,020
1,634,417,100
1,284,937,600
2,100,658,600
870,108,800
2,740,082,400
2,873,077,200
1,002,227,820
1,589,187,600
1,309,575,000
2,170,335,650
1,225,411,200
3,999,923,200
2,631,632,240
1,696,279,900
1,452,125,640
2,295,273,300
3,384,694,200
2,052,586,800
4,264,546,000
3,165,725,940
1,679,024,100
2,142,073,560
1,143,428,400
1,653,191,460
1,890,490,600
1,616,990,690
3,017,038,500
2,667,761,100
1,160,071,000
1,769,654,250
2,604,297,600
3,823,111,250
1,287,121,200
2,570,125,200
2,976,116,000
3,388,540,200
2,523,601,000
1,540,798,400
3,236,825,800
4,225,607,400
3,975,626,800
3,653,492,400
1,403,003,200
2,535,125,000
4,599,315,000
5,287,640,400
4,811,568,000
1,270,369,800
99,662,600
種
類
銘 柄
第2回利付国債(30年)
第3回利付国債(30年)
第4回利付国債(30年)
第5回利付国債(30年)
第6回利付国債(30年)
第7回利付国債(30年)
第8回利付国債(30年)
第9回利付国債(30年)
第10回利付国債(30年)
第11回利付国債(30年)
第12回利付国債(30年)
第13回利付国債(30年)
第14回利付国債(30年)
第15回利付国債(30年)
第16回利付国債(30年)
第17回利付国債(30年)
第18回利付国債(30年)
第19回利付国債(30年)
第20回利付国債(30年)
第21回利付国債(30年)
第22回利付国債(30年)
第23回利付国債(30年)
第24回利付国債(30年)
第25回利付国債(30年)
第26回利付国債(30年)
第27回利付国債(30年)
第28回利付国債(30年)
第29回利付国債(30年)
第30回利付国債(30年)
第31回利付国債(30年)
第32回利付国債(30年)
第33回利付国債(30年)
第34回利付国債(30年)
第35回利付国債(30年)
第36回利付国債(30年)
第37回利付国債(30年)
第38回利付国債(30年)
第39回利付国債(30年)
第40回利付国債(30年)
第41回利付国債(30年)
第42回利付国債(30年)
第43回利付国債(30年)
第44回利付国債(30年)
第45回利付国債(30年)
第46回利付国債(30年)
第47回利付国債(30年)
第48回利付国債(30年)
第49回利付国債(30年)
第35回利付国債(20年)
第36回利付国債(20年)
第38回利付国債(20年)
第40回利付国債(20年)
第42回利付国債(20年)
第43回利付国債(20年)
第44回利付国債(20年)
第47回利付国債(20年)
第48回利付国債(20年)
第49回利付国債(20年)
第51回利付国債(20年)
第52回利付国債(20年)
第54回利付国債(20年)
第55回利付国債(20年)
第56回利付国債(20年)
第58回利付国債(20年)
第59回利付国債(20年)
第61回利付国債(20年)
第63回利付国債(20年)
第64回利付国債(20年)
第65回利付国債(20年)
券面総額
98,000,000
117,000,000
127,000,000
108,000,000
169,000,000
164,000,000
142,000,000
116,000,000
185,000,000
137,000,000
220,000,000
205,000,000
493,000,000
346,000,000
302,000,000
327,000,000
427,000,000
303,000,000
495,000,000
379,000,000
490,000,000
654,000,000
411,000,000
502,000,000
974,000,000
850,000,000
1,091,000,000
1,050,000,000
1,256,000,000
1,368,000,000
1,369,000,000
1,634,000,000
1,476,000,000
1,769,000,000
1,599,000,000
1,637,000,000
985,000,000
1,280,000,000
970,000,000
850,000,000
1,010,000,000
1,070,000,000
1,250,000,000
1,130,000,000
1,310,000,000
1,380,000,000
1,530,000,000
440,000,000
117,000,000
201,000,000
400,000,000
601,000,000
869,000,000
74,000,000
480,000,000
114,000,000
209,000,000
515,000,000
200,000,000
214,000,000
480,000,000
241,000,000
449,000,000
147,000,000
589,000,000
289,000,000
442,000,000
441,000,000
318,000,000
120
(単位:円)
価 額
備考
123,601,520
146,093,220
169,849,800
133,914,600
214,633,380
206,023,360
167,261,800
129,143,960
196,625,400
158,732,310
269,214,000
247,180,800
626,888,940
445,661,840
389,078,680
415,597,380
535,086,510
379,298,430
637,307,550
474,121,420
630,654,500
841,541,040
529,166,610
627,801,200
1,236,775,460
1,097,358,500
1,410,652,090
1,338,708,000
1,579,143,680
1,694,869,920
1,726,815,530
1,958,986,260
1,835,509,320
2,123,542,980
1,920,399,000
1,926,683,520
1,136,227,050
1,506,636,800
1,118,671,900
959,879,500
1,141,441,400
1,208,886,000
1,411,812,500
1,221,066,700
1,414,695,200
1,523,092,200
1,610,998,200
462,924,000
121,434,300
210,981,660
423,244,000
637,709,080
940,231,930
81,819,580
529,785,600
125,623,440
234,523,080
570,640,600
221,578,000
239,307,640
542,068,800
270,522,500
506,072,390
165,391,170
657,111,960
308,969,900
499,146,180
502,740,000
363,537,600
評
種
類
銘 柄
第66回利付国債(20年)
第68回利付国債(20年)
第70回利付国債(20年)
第71回利付国債(20年)
第72回利付国債(20年)
第73回利付国債(20年)
第74回利付国債(20年)
第75回利付国債(20年)
第76回利付国債(20年)
第77回利付国債(20年)
第78回利付国債(20年)
第79回利付国債(20年)
第80回利付国債(20年)
第81回利付国債(20年)
第82回利付国債(20年)
第83回利付国債(20年)
第84回利付国債(20年)
第85回利付国債(20年)
第86回利付国債(20年)
第87回利付国債(20年)
第88回利付国債(20年)
第89回利付国債(20年)
第90回利付国債(20年)
第91回利付国債(20年)
第92回利付国債(20年)
第93回利付国債(20年)
第94回利付国債(20年)
第95回利付国債(20年)
第96回利付国債(20年)
第97回利付国債(20年)
第98回利付国債(20年)
第99回利付国債(20年)
第100回利付国債(20年)
第101回利付国債(20年)
第102回利付国債(20年)
第103回利付国債(20年)
第104回利付国債(20年)
第105回利付国債(20年)
第106回利付国債(20年)
第107回利付国債(20年)
第108回利付国債(20年)
第109回利付国債(20年)
第110回利付国債(20年)
第111回利付国債(20年)
第112回利付国債(20年)
第113回利付国債(20年)
第114回利付国債(20年)
第115回利付国債(20年)
第116回利付国債(20年)
第117回利付国債(20年)
第118回利付国債(20年)
第119回利付国債(20年)
第120回利付国債(20年)
第121回利付国債(20年)
第122回利付国債(20年)
第123回利付国債(20年)
第124回利付国債(20年)
第125回利付国債(20年)
第126回利付国債(20年)
第127回利付国債(20年)
第128回利付国債(20年)
第129回利付国債(20年)
第130回利付国債(20年)
第131回利付国債(20年)
第132回利付国債(20年)
第133回利付国債(20年)
第134回利付国債(20年)
第135回利付国債(20年)
第136回利付国債(20年)
券面総額
500,000,000
846,000,000
422,000,000
160,000,000
534,000,000
620,000,000
318,000,000
575,000,000
200,000,000
210,000,000
410,000,000
50,000,000
315,000,000
350,000,000
662,000,000
413,000,000
670,000,000
490,000,000
515,000,000
450,000,000
504,000,000
410,000,000
980,000,000
468,000,000
1,392,000,000
510,000,000
865,000,000
917,000,000
380,000,000
853,000,000
620,000,000
1,345,000,000
970,000,000
573,000,000
680,000,000
550,000,000
280,000,000
940,000,000
531,000,000
607,000,000
1,230,000,000
700,000,000
966,000,000
531,000,000
1,210,000,000
1,672,000,000
1,260,000,000
614,000,000
996,000,000
1,110,000,000
666,000,000
660,000,000
800,000,000
1,369,000,000
710,000,000
1,338,000,000
700,000,000
734,000,000
810,000,000
520,000,000
1,014,000,000
600,000,000
912,000,000
890,000,000
827,000,000
1,010,000,000
965,000,000
320,000,000
770,000,000
121
(単位:円)
価 額
備考
567,675,000
990,234,540
502,770,800
187,961,600
624,721,260
721,928,000
373,074,420
675,786,000
231,452,000
244,916,700
475,567,200
58,458,000
371,199,150
409,993,500
782,113,280
488,884,620
786,613,500
581,654,500
621,553,500
538,636,500
610,192,800
492,221,400
1,179,351,600
568,058,400
1,664,191,680
605,742,300
1,036,745,750
1,122,105,390
456,349,600
1,036,505,890
746,393,200
1,622,070,000
1,183,099,300
712,691,670
847,572,400
678,584,500
338,797,200
1,138,481,000
649,938,690
736,679,480
1,461,584,400
832,636,000
1,173,931,500
652,901,670
1,472,388,500
2,037,097,920
1,536,859,800
756,969,900
1,229,342,880
1,354,366,500
803,895,300
778,324,800
921,232,000
1,634,969,320
838,226,000
1,635,865,560
846,125,000
908,978,260
979,622,100
621,145,200
1,211,689,440
707,934,000
1,076,205,600
1,036,680,900
963,182,090
1,191,901,000
1,137,899,050
372,342,400
883,952,300
評
種
類
地方債証券
銘 柄
第137回利付国債(20年)
第138回利付国債(20年)
第139回利付国債(20年)
第140回利付国債(20年)
第141回利付国債(20年)
第142回利付国債(20年)
第143回利付国債(20年)
第144回利付国債(20年)
第145回利付国債(20年)
第146回利付国債(20年)
第147回利付国債(20年)
第148回利付国債(20年)
第149回利付国債(20年)
第150回利付国債(20年)
第151回利付国債(20年)
第152回利付国債(20年)
第153回利付国債(20年)
第154回利付国債(20年)
第155回利付国債(20年)
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)
国債証券 小計
第1回東京都公募公債(20年)
第2回東京都公募公債(7年)
第7回東京都公募公債(30年)
第8回東京都公募公債(30年)
第16回東京都公募公債(20年)
第20回東京都公募公債(20年)
第21回東京都公募公債(20年)
第22回東京都公募公債(20年)
第24回東京都公募公債(20年)
第28回東京都公募公債(20年)
第648回東京都公募公債
第658回東京都公募公債
第666回東京都公募公債
第669回東京都公募公債
第678回東京都公募公債
第680回東京都公募公債
第681回東京都公募公債
第686回東京都公募公債
第692回東京都公募公債
第693回東京都公募公債
第697回東京都公募公債
第701回東京都公募公債
第705回東京都公募公債
第717回東京都公募公債
第719回東京都公募公債
第723回東京都公募公債
第728回東京都公募公債
第730回東京都公募公債
第733回東京都公募公債
平成19年度第16回北海道公募公債
平成19年度第2回北海道公募公債
平成19年度第4回北海道公募公債
平成20年度第6回北海道公募公債
平成21年度第12回北海道公募公債
平成21年度第2回北海道公募公債
平成22年度第8回北海道公募公債
平成24年度第13回北海道公募公債(5年)
平成24年度第9回北海道公募公債
平成26年度第13回北海道公募公債
第1回神奈川県公募公債(20年)
第2回神奈川県公募公債(20年)
第2回神奈川県公募公債(30年)
第3回神奈川県公募公債(20年)
第27回神奈川県公募公債(20年)
第152回神奈川県公募公債
第162回神奈川県公募公債
第165回神奈川県公募公債
第170回神奈川県公募公債
122
券面総額
472,000,000
510,000,000
780,000,000
1,877,000,000
1,370,000,000
750,000,000
1,380,000,000
1,020,000,000
2,190,000,000
1,950,000,000
2,310,000,000
1,820,000,000
2,600,000,000
2,420,000,000
2,180,000,000
2,370,000,000
2,480,000,000
2,070,000,000
850,000,000
100,000,000
343,831,000,000
20,000,000
100,000,000
10,000,000
80,000,000
100,000,000
80,000,000
80,000,000
120,000,000
70,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
150,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
120,000,000
70,000,000
100,000,000
250,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
112,000,000
20,000,000
53,990,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
80,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
110,000,000
140,450,000
54,660,000
240,000,000
(単位:円)
価 額
備考
548,662,240
577,207,800
894,402,600
2,179,534,860
1,590,172,700
882,630,000
1,578,513,000
1,151,039,400
2,539,370,700
2,256,228,000
2,632,198,800
2,039,583,000
2,908,100,000
2,659,870,400
2,315,508,800
2,510,659,500
2,663,569,600
2,180,931,300
862,155,000
100,401,000
372,014,683,890
22,041,600
100,906,000
12,487,900
95,436,000
118,508,000
95,943,200
97,068,000
141,368,400
83,058,500
112,161,000
102,472,000
209,000,000
156,520,500
52,635,500
105,093,000
105,452,000
105,493,000
104,424,000
106,164,000
106,656,000
211,000,000
126,129,600
74,168,500
103,502,000
262,825,000
208,988,000
207,318,000
103,551,000
102,806,000
103,071,000
114,542,400
20,519,600
56,181,994
104,960,000
105,016,000
103,727,000
100,156,000
104,005,000
202,182,000
118,962,000
93,289,600
104,822,400
116,433,000
107,697,000
113,429,800
147,805,366
57,295,705
252,993,600
評
種
類
銘 柄
第171回神奈川県公募公債
第176回神奈川県公募公債
第5回大阪府公募公債(20年)
第11回大阪府公募公債(20年)
第89回大阪府公募公債(5年)
第92回大阪府公募公債(5年)
第306回大阪府公募公債
第313回大阪府公募公債
第314回大阪府公募公債
第316回大阪府公募公債
第325回大阪府公募公債
第326回大阪府公募公債
第331回大阪府公募公債
第332回大阪府公募公債
第334回大阪府公募公債
第337回大阪府公募公債
第343回大阪府公募公債
第348回大阪府公募公債
第351回大阪府公募公債
第358回大阪府公募公債
第359回大阪府公募公債
第366回大阪府公募公債
第389回大阪府公募公債
平成21年度第5回京都府公募公債
平成22年度第5回京都府公募公債
平成23年度第9回京都府公募公債
平成24年度第10回京都府公募公債
平成24年度第3回京都府公募公債(20年)
平成25年度第2回京都府公募公債(15年)
第2回兵庫県公募公債(30年)
第4回兵庫県公募公債(15年)
第8回兵庫県公募公債(15年)
第16回兵庫県公募公債(20年)
平成20年度第5回兵庫県公募公債
平成21年度第1回兵庫県公募公債
平成21年度第25回兵庫県公募公債
平成21年度第3回兵庫県公募公債
平成19年度第1回静岡県公募公債
平成20年度第1回静岡県公募公債
平成20年度第2回静岡県公募公債
平成20年度第4回静岡県公募公債
平成20年度第5回静岡県公募公債
平成21年度第4回静岡県公募公債
平成22年度第1回静岡県公募公債
平成22年度第6回静岡県公募公債
平成22年度第8回静岡県公募公債
平成23年度第5回静岡県公募公債
平成23年度第6回静岡県公募公債
平成24年度第10回静岡県公募公債
平成25年度第11回静岡県公募公債(5年)
平成25年度第9回静岡県公募公債
平成26年度第5回静岡県公募公債
平成27年度第3回静岡県公募公債
平成23年度第17回愛知県公募公債
平成23年度第7回愛知県公募公債
平成25年度第2回愛知県公募公債
平成25年度第9回愛知県公募公債
平成26年度第9回愛知県公募公債
平成19年度第2回広島県公募公債
平成20年度第4回広島県公募公債
平成22年度第8回広島県公募公債
平成23年度第1回広島県公募公債
平成25年度第3回広島県公募公債
平成19年度第3回埼玉県公募公債
平成19年度第6回埼玉県公募公債
平成23年度第1回埼玉県公募公債
平成23年度第4回埼玉県公募公債
平成24年度第6回埼玉県公募公債
平成26年度第6回埼玉県公募公債
123
券面総額
100,000,000
128,900,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
30,000,000
100,000,000
30,000,000
100,000,000
153,000,000
10,000,000
100,000,000
71,600,000
264,000,000
110,000,000
70,000,000
10,000,000
100,000,000
56,000,000
56,000,000
156,000,000
100,000,000
20,000,000
110,000,000
140,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
40,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
120,000,000
100,000,000
190,000,000
66,900,000
14,500,000
100,000,000
100,000,000
11,000,000
52,920,000
101,700,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
170,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
121,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
140,000,000
100,000,000
46,050,000
60,000,000
26,650,000
100,000,000
100,000,000
39,100,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
評
(単位:円)
価 額
備考
105,538,000
135,372,069
120,356,000
225,208,000
100,075,000
99,958,000
30,836,400
103,368,000
31,148,400
104,239,000
160,414,380
10,497,700
104,675,000
75,486,448
277,817,760
115,970,800
72,639,000
10,586,800
105,512,000
58,633,120
58,731,680
162,101,160
101,746,000
20,998,000
116,252,400
147,813,400
103,862,000
226,070,000
106,657,000
48,370,800
109,411,000
106,329,000
113,170,000
52,138,500
125,707,200
105,308,000
199,256,800
68,421,975
15,060,570
104,435,000
104,076,000
11,458,920
55,710,471
107,640,297
104,930,000
104,489,000
105,732,000
180,279,900
103,881,000
100,408,000
103,808,000
102,865,000
123,395,800
105,466,000
105,568,000
206,328,000
147,249,200
102,566,000
47,400,646
62,799,000
28,339,343
105,779,000
104,764,000
40,257,751
103,118,000
106,686,000
106,055,000
104,592,000
153,541,500
種
類
銘 柄
平成26年度第8回埼玉県公募公債
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)
平成21年度第11回福岡県公募公債
平成22年度第3回福岡県公募公債
平成22年度第5回福岡県公募公債
平成25年度第11回福岡県公募公債
第9回千葉県公募公債(20年)
平成20年度第2回千葉県公募公債
平成20年度第3回千葉県公募公債
平成20年度第5回千葉県公募公債
平成22年度第11回千葉県公募公債
平成22年度第7回千葉県公募公債
平成23年度第6回千葉県公募公債
平成23年度第9回千葉県公募公債
平成24年度第1回千葉県公募公債
平成24年度第6回千葉県公募公債
平成25年度第1回千葉県公募公債
平成26年度第9回千葉県公募公債
平成21年度第1回新潟県公募公債
平成23年度第1回新潟県公募公債
第50回共同発行市場公募地方債
第53回共同発行市場公募地方債
第58回共同発行市場公募地方債
第59回共同発行市場公募地方債
第62回共同発行市場公募地方債
第63回共同発行市場公募地方債
第64回共同発行市場公募地方債
第65回共同発行市場公募地方債
第74回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第77回共同発行市場公募地方債
第78回共同発行市場公募地方債
第81回共同発行市場公募地方債
第82回共同発行市場公募地方債
第90回共同発行市場公募地方債
第95回共同発行市場公募地方債
第101回共同発行市場公募地方債
第104回共同発行市場公募地方債
第107回共同発行市場公募地方債
第109回共同発行市場公募地方債
第110回共同発行市場公募地方債
第113回共同発行市場公募地方債
第114回共同発行市場公募地方債
第116回共同発行市場公募地方債
第117回共同発行市場公募地方債
第118回共同発行市場公募地方債
第119回共同発行市場公募地方債
第120回共同発行市場公募地方債
第128回共同発行市場公募地方債
第130回共同発行市場公募地方債
第132回共同発行市場公募地方債
第133回共同発行市場公募地方債
第135回共同発行市場公募地方債
第136回共同発行市場公募地方債
第137回共同発行市場公募地方債
第138回共同発行市場公募地方債
第140回共同発行市場公募地方債
第142回共同発行市場公募地方債
第144回共同発行市場公募地方債
第145回共同発行市場公募地方債
第146回共同発行市場公募地方債
第148回共同発行市場公募地方債
第150回共同発行市場公募地方債
平成19年度第1回堺市公募公債
平成24年度第2回熊本県公募公債
平成22年度第1回新潟市公募公債
平成23年度第1回浜松市公募公債
平成25年度第1回浜松市公募公債
124
券面総額
100,000,000
70,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
300,000,000
80,000,000
90,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
120,000,000
200,000,000
20,000,000
20,000,000
100,000,000
82,500,000
188,000,000
23,000,000
119,000,000
29,100,000
300,000
21,000,000
100,800,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
90,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
30,000,000
109,500,000
100,000,000
30,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
70,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
250,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
100,000,000
300,000,000
230,000,000
200,000,000
500,000,000
200,000,000
100,000,000
400,000,000
300,000,000
500,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
300,000,000
300,000,000
100,000,000
50,000,000
54,980,000
38,200,000
61,000,000
評
(単位:円)
価 額
備考
100,307,000
88,677,400
96,240,000
105,576,000
104,719,000
20,799,600
310,923,000
93,345,600
93,613,500
83,398,400
83,253,600
84,643,200
124,670,400
211,986,000
21,108,000
21,185,200
104,673,000
85,132,575
190,509,800
24,066,280
125,322,470
29,724,195
308,127
21,629,370
103,896,576
103,851,000
208,664,000
104,235,000
93,570,300
104,923,000
105,292,000
10,517,700
31,429,800
114,795,420
105,335,000
31,442,100
105,959,000
105,260,000
210,778,000
105,476,000
74,102,700
104,932,000
104,309,000
104,655,000
261,515,000
104,107,000
104,958,000
314,097,000
103,899,000
311,352,000
239,570,300
206,720,000
517,725,000
206,566,000
102,873,000
409,920,000
307,080,000
509,255,000
200,788,000
101,380,000
100,772,000
204,124,000
305,877,000
304,344,000
103,055,000
52,275,500
57,962,115
40,291,832
63,517,470
種
類
特殊債券
銘 柄
第1回大阪市公募公債(15年)
第5回大阪市公募公債(20年)
平成19年度第4回大阪市公募公債
平成21年度第6回大阪市公募公債
平成23年度第10回大阪市公募公債
平成26年度第5回大阪市公募公債
第1回名古屋市公募公債(12年)
第2回名古屋市公募公債(20年)
第10回名古屋市公募公債(20年)
第477回名古屋市公募公債
第5回京都市公募公債(20年)
平成23年度第2回京都市公募公債
平成24年度第4回京都市公募公債
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)
平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)
第7回横浜市公募公債(20年)
第17回横浜市公募公債(20年)
第20回横浜市公募公債(20年)
平成20年度第4回横浜市公募公債
平成24年度第3回横浜市公募公債
平成24年度第4回横浜市公募公債
第25回横浜市公募公債(20年)
第27回横浜市公募公債(20年)
平成21年度第5回札幌市公募公債
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)
第44回川崎市公募公債(5年)
第82回川崎市公募公債
第17回北九州市公募公債(20年)
平成20年度第3回福岡市公募公債
平成20年度第5回福岡市公募公債
平成22年度第9回福岡市公募公債
平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)
平成24年度第3回福岡市公募公債(5年)
平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)
平成25年度第4回福岡市公募公債
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)
平成25年度第2回広島市公募公債
平成24年度第2回千葉市公募公債
平成26年度第2回千葉市公募公債
平成22年度第1回三重県公募公債
平成23年度第1回三重県公募公債
平成24年度第1回三重県公募公債
平成24年度第4回福井県公募公債
平成20年度第1回徳島県公募公債
平成26年度第1回徳島県公募公債
平成20年度第1回岡山県公募公債
地方債証券 小計
第7回政府保証日本政策投資銀行
第11回政府保証日本政策投資銀行
第17回政府保証日本政策投資銀行
第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第22回政府保証日本政策投資銀行
第27回政府保証日本政策投資銀行
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第7回道路債券(財投機関債)
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第9回道路債券(財投機関債)
第13回道路債券(財投機関債)
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
125
券面総額
200,000,000
100,000,000
30,000,000
125,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
120,000,000
80,000,000
200,000,000
80,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
60,000,000
112,000,000
80,000,000
130,400,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
91,000,000
106,500,000
34,700,000
42,500,000
31,500,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
87,050,000
98,410,000
59,800,000
100,000,000
36,000,000
100,000,000
48,700,000
25,157,360,000
100,000,000
137,000,000
200,000,000
100,000,000
20,000,000
200,000,000
50,000,000
100,000,000
(単位:円)
価 額
備考
227,502,000
123,510,000
30,750,900
131,953,750
10,478,100
102,562,000
106,455,000
119,044,000
97,625,600
105,537,000
60,321,000
105,112,000
104,374,000
146,132,400
95,738,400
233,262,000
95,389,600
96,011,200
104,578,000
104,205,000
104,835,000
114,469,000
67,290,000
117,215,840
96,394,400
130,925,512
105,259,000
109,930,000
103,458,000
94,710,980
113,196,720
34,783,627
42,620,700
31,696,875
51,928,500
107,012,000
104,133,000
104,632,000
101,808,000
91,104,789
103,764,488
62,565,750
102,258,000
37,666,800
101,722,000
50,795,561
26,619,600,377
105,235,000
143,860,960
200,818,000
100,403,000
20,806,400
199,978,000
51,691,500
116,008,000
評
20,000,000
100,000,000
200,000,000
23,937,200
130,864,000
227,666,000
30,000,000
39,796,500
100,000,000
129,514,000
130,000,000
165,932,000
60,000,000
72,427,800
200,000,000
205,630,000
種
類
銘 柄
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第42回道路債券(財投機関債)
第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財
投機関債)
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券
(財投機関債)
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券
(財投機関債)
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券
(財投機関債)
126
券面総額
評
価
額
(単位:円)
備考
100,000,000
120,390,000
100,000,000
103,212,000
200,000,000
205,420,000
300,000,000
365,733,000
106,000,000
130,000,000
109,143,960
151,678,800
100,000,000
104,303,000
100,000,000
122,408,000
100,000,000
102,789,000
100,000,000
102,773,000
100,000,000
103,720,000
34,000,000
35,359,320
156,000,000
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224,000,000
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115,000,000
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100,000,000
105,398,000
100,000,000
105,238,000
159,000,000
164,819,400
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100,000,000
104,631,000
200,000,000
240,630,000
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100,000,000
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100,000,000
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100,000,000
120,445,000
139,000,000
144,938,080
210,000,000
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100,000,000
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100,000,000
123,679,000
100,000,000
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50,000,000
52,464,000
100,000,000
120,658,000
200,000,000
210,526,000
300,000,000
315,375,000
種
類
銘 柄
第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券
(財投機関債)
第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第118回日本高速道路保有・債務返済機構債券
(財投機関債)
第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券
(財投機関債)
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
127
券面総額
評
価
額
(単位:円)
備考
200,000,000
208,942,000
100,000,000
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91,000,000
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100,000,000
105,119,000
200,000,000
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112,000,000
117,359,200
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100,000,000
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100,000,000
115,306,000
200,000,000
227,500,000
300,000,000
314,121,000
350,000,000
365,750,000
100,000,000
104,649,000
222,000,000
231,352,860
200,000,000
209,856,000
100,000,000
103,803,000
100,000,000
109,428,000
153,000,000
157,403,340
474,000,000
489,836,340
100,000,000
105,412,000
121,000,000
127,836,500
200,000,000
210,206,000
228,000,000
236,711,880
322,000,000
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100,000,000
103,590,000
100,000,000
103,182,000
100,000,000
108,152,000
種
類
銘 柄
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第344回政府保証道路債券
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券
第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財
投機関債)
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券
第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)(財
投機関債)
第4回政府保証公営企業債券(15年)
第4回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第5回政府保証公営企業債券(15年)
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)
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第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券
第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財
投機関債)
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)(財
投機関債)
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財
投機関債)
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券
第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財
投機関債)
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財
投機関債)
第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)(財
投機関債)
F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財
投機関債)
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第25回政府保証地方公共団体金融機構債券
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第28回公営企業債券(財投機関債)
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券
第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券
第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第50回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券
第63回政府保証地方公共団体金融機構債券
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)
128
券面総額
評
価
額
(単位:円)
備考
100,000,000
102,609,000
241,000,000
100,000,000
10,000,000
100,000,000
245,646,480
106,645,000
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50,000,000
25,000,000
80,000,000
200,000,000
200,000,000
20,000,000
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209,828,000
201,154,000
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100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
100,000,000
48,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
107,204,000
111,738,000
207,106,000
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113,741,000
301,155,000
104,136,000
50,209,920
100,680,000
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104,909,000
100,000,000
100,000,000
100,231,000
105,136,000
100,000,000
119,121,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
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104,102,000
104,752,000
80,000,000
92,549,600
100,000,000
50,000,000
100,000,000
116,106,000
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105,625,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
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100,000,000
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200,000,000
300,000,000
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104,915,000
103,104,000
22,069,530
52,907,500
210,342,000
104,979,000
104,459,000
104,194,000
208,090,000
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209,660,000
315,306,000
157,608,000
166,451,200
207,286,000
103,210,000
205,640,000
336,885,000
種
類
銘 柄
F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関
債)
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関
債)
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関
債)
F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関
債)
F226回地方公共団体金融機構債券(財投機関
債)
第879回政府保証公営企業債券
第883回政府保証公営企業債券
第884回政府保証公営企業債券
第2回政府保証公営企業債券(15年)
第3回政府保証首都高速道路債券
第4回政府保証首都高速道路債券
第10回首都高速道路
第13回首都高速道路(財投機関債)
第7回阪神高速道路債券(財投機関債)
第5回政府保証日本政策金融公庫債券
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)
第23回政府保証日本政策金融公庫債券
第25回政府保証日本政策金融公庫債券
第191回政府保証中小企業債券
第21回都市再生債券(財投機関債)
第68回都市再生債券(財投機関債)
第100回都市再生債券(財投機関債)
第16回政府保証民間都市開発債券
第53回政府保証関西国際空港債券
第201回政府保証預金保険機構債券
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第2回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関
債)
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関
債)
第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機
関債)
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
129
券面総額
評
価
額
(単位:円)
備考
100,000,000
101,364,000
100,000,000
112,463,000
100,000,000
111,035,000
100,000,000
108,812,000
100,000,000
102,000,000
100,000,000
114,000,000
100,000,000
9,000,000
179,000,000
400,000,000
100,000,000
100,000,000
103,000,000
80,000,000
80,000,000
30,000,000
100,000,000
211,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
197,000,000
151,000,000
200,000,000
28,596,000
23,913,000
30,010,000
24,501,000
106,149,000
104,665,260
102,759,000
117,264,960
110,354,000
9,166,950
183,725,600
401,388,000
100,192,000
116,013,000
107,444,450
96,038,400
93,333,600
31,257,900
104,841,000
216,477,560
104,267,000
104,531,000
102,266,000
205,029,720
155,172,130
199,930,000
30,710,388
25,744,735
32,374,788
26,602,205
100,000,000
29,527,000
21,028,000
22,004,000
29,449,000
25,899,000
22,083,000
16,138,000
30,744,000
101,931,000
31,961,205
22,254,352
23,770,701
31,699,787
27,681,110
23,842,794
16,731,878
32,920,675
70,000,000
15,585,000
22,752,000
27,493,000
33,420,000
23,490,000
33,527,000
18,334,000
33,535,000
35,997,000
36,911,000
110,913,000
20,548,000
21,361,000
71,872,500
16,060,810
24,554,413
29,558,824
34,484,761
25,345,944
36,121,319
19,123,828
35,029,319
37,667,620
38,738,463
115,812,027
21,590,400
22,709,519
100,000,000
26,246,000
57,792,000
30,859,000
52,300,000
57,690,000
59,588,000
29,677,000
62,099,000
104,796,000
27,657,772
61,132,377
32,636,478
55,965,184
61,646,380
63,514,253
31,629,153
65,613,803
種
類
銘 柄
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機
関債)
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機
関債)
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機
関債)
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投
機関債)
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投
機関債)
第105回一般担保住宅金融支援機構債券(財投
機関債)
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投
機関債)
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投
機関債)
第144回一般担保住宅金融支援機構債券(財投
機関債)
第21回政府保証国民生活債券
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)
い第745号商工債券
い第773号商工債券
い第744号農林債券
い第752号農林債券
い第760号農林債券
い第761号農林債券
い第763号農林債券
い第765号農林債券
い第769号農林債券
い第774号農林債券
い第780号農林債券
第269回信金中金債
第270回信金中金債
130
券面総額
28,084,000
68,711,000
30,473,000
28,310,000
73,752,000
74,195,000
69,705,000
67,464,000
204,132,000
67,925,000
67,693,000
27,999,000
72,383,000
74,979,000
75,992,000
78,549,000
237,525,000
79,791,000
80,247,000
81,620,000
82,224,000
83,563,000
84,184,000
87,092,000
評
(単位:円)
価 額
備考
29,865,648
71,846,282
32,807,536
30,796,750
78,233,909
79,450,973
74,577,379
72,606,780
219,386,784
72,497,031
71,915,012
30,359,875
76,865,679
79,117,840
80,078,089
82,699,529
250,327,597
84,104,501
84,108,485
84,865,211
84,982,615
86,440,074
87,777,814
91,259,352
80,000,000
250,104,000
94,615,200
260,180,690
30,000,000
86,106,000
178,274,000
88,846,000
90,491,000
182,434,000
33,959,400
88,870,863
184,096,428
91,747,710
93,228,352
187,598,706
100,000,000
94,588,000
283,443,000
191,152,000
95,832,000
192,228,000
294,057,000
196,524,000
115,486,000
96,799,467
288,587,490
194,013,545
96,574,698
191,605,181
299,773,468
199,912,073
100,000,000
115,763,000
200,000,000
220,454,000
100,000,000
110,475,000
130,000,000
152,925,500
100,000,000
114,197,000
300,000,000
2,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
400,000,000
250,000,000
340,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
50,000,000
50,000,000
311,448,000
2,052,520
57,791,500
100,263,000
100,044,000
100,270,000
150,262,500
402,068,000
250,615,000
340,894,200
100,243,000
100,257,000
100,090,000
300,834,000
50,144,500
50,122,000
種
類
社債券
銘 柄
第271回信金中金債
第279回信金中金債
第286回信金中金債
第288回信金中金債
第291回信金中金債
第293回信金中金債
第304回信金中金債
第8号商工債券(10年)
第11号商工債券(10年)
第179号商工債券(3年)
第184号商工債券(3年)
第7回国際協力機構債券(財投機関債)
第11回国際協力機構債券(財投機関債)
第7回政府保証東日本高速道路債券
第13回政府保証東日本高速道路債券
第18回東日本高速道路
第21回東日本高速道路
第22回東日本高速道路
第28回東日本高速道路
第3回中日本高速道路
第17回政府保証中日本高速道路債券
第20回政府保証中日本高速道路債券
第21回中日本高速道路
第23回政府保証中日本高速道路債券
第42回中日本高速道路
第43回中日本高速道路
第46回中日本高速道路
第59回中日本高速道路
第8回政府保証西日本高速道路債券
第11回政府保証西日本高速道路債券
第20回西日本高速道路
第21回西日本高速道路
第21回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財
投機関債)
第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財
投機関債)
第64回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財
投機関債)
第5回東京都住宅供給公社債券
特殊債券 小計
第344回東京交通債券
第347回東京交通債券
第25回関西国際空港
第38回関西国際空港
第10回成田国際空港
第11回成田国際空港
第12回成田国際空港
第13回成田国際空港
第17回成田国際空港
第15回GEキャピタルコーポレーション
第23回GEキャピタルコーポレーション
第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパ
ニー
第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパ
ニー
第5回ナショナル・オーストラリア銀行
第8回ナショナル・オーストラリア銀行
第9回ナショナル・オーストラリア銀行
第11回ナショナル・オーストラリア銀行
第8回オーストラリア・コモンウェルス銀行
第8回ウエストパック・バンキング・コーポレー
ション
第9回ラボバンク・ネダーランド
第18回ラボバンク・ネダーランド
第22回ラボバンク・ネダーランド
第23回ラボバンク・ネダーランド
第27回ラボバンク・ネダーランド
第3回セブン&アイ・ホールディングス
第8回セブン&アイ・ホールディングス
第11回セブン&アイ・ホールディングス
131
券面総額
100,000,000
300,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
300,000,000
70,000,000
30,000,000
34,000,000
28,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
100,000,000
10,000,000
100,000,000
46,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
31,000,000
100,000,000
300,000,000
評
(単位:円)
価 額
備考
100,263,000
300,414,000
100,464,000
200,678,000
100,182,000
100,195,000
200,330,000
104,239,000
102,645,000
299,823,000
299,817,000
82,404,700
31,745,400
34,959,140
29,135,120
100,422,000
101,039,000
100,611,000
100,321,000
308,862,000
102,604,000
10,274,900
100,768,000
47,684,520
104,437,000
100,390,000
200,742,000
100,606,000
102,084,000
31,903,650
103,586,000
310,626,000
200,000,000
209,274,000
100,000,000
104,927,000
100,000,000
100,000,000
35,816,680,000
100,000,000
100,000,000
400,000,000
50,000,000
160,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,210,000
102,797,000
37,801,580,761
109,850,000
113,812,000
420,688,000
52,642,500
168,398,400
105,392,000
104,352,000
103,852,000
101,000,000
108,787,000
200,414,000
100,000,000
100,063,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
101,146,000
100,017,000
101,150,000
100,818,000
100,337,000
302,163,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
100,475,000
107,076,000
100,979,000
100,182,000
100,881,000
100,213,000
104,368,000
100,796,000
305,565,000
種
類
銘 柄
第3回富士フイルムホールディングス
第18回豊田自動織機
第19回豊田自動織機
第10回小松製作所
第1回日本電産
第12回パナソニック
第1回B号日本生命2011基金
第1回日本生命2012基金
第1回明治安田生命2014基金
第1回日本生命2015基金
第57回日産自動車
第5回凸版印刷
第3回大日本印刷
第59回三井物産
第78回三菱商事
第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)
第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
第10回みずほコーポレート銀行
第29回みずほコーポレート銀行
第30回みずほコーポレート銀行
第31回みずほコーポレート銀行
第32回みずほコーポレート銀行
第33回みずほコーポレート銀行
第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)
第9回三菱東京UFJ銀行
第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)
第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)
第87回三菱東京UFJ銀行
第93回三菱東京UFJ銀行
第124回三菱東京UFJ銀行
第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順
位)
第2回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順
位)
第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順
位)
第6回住友信託銀行(劣後特約付)
第13回住友信託銀行(劣後特約付)
第6回セブン銀行
第22回三井住友銀行(劣後特約付)
第23回三井住友銀行(劣後特約付)
第25回三井住友銀行(劣後特約付)
第57回三井住友銀行
第5回みずほ銀行(劣後特約付)
第8回みずほ銀行(劣後特約付)
第9回みずほ銀行(劣後特約付)
第18回みずほ銀行(劣後特約付)
第8回芙蓉総合リース
第4回興銀リース
第5回興銀リース
第28回日産フィナンシャルサービス
第10回東京センチュリーリース
第29回ホンダファイナンス
第62回トヨタファイナンス
第47回日立キャピタル
第52回日立キャピタル
第176回オリックス
第9回三井住友ファイナンス&リース
第14回三井住友ファイナンス&リース
第36回三菱UFJリース
第27回野村ホールディングス
第39回野村ホールディングス
第43回野村ホールディングス
第48回野村ホールディングス
第49回野村ホールディングス
第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第
1回
132
券面総額
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
400,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
400,000,000
600,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
600,000,000
400,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
評
(単位:円)
価 額
備考
104,296,000
106,101,000
105,097,000
100,288,000
100,408,000
300,909,000
405,320,000
101,519,000
100,689,000
100,360,000
100,428,000
105,793,000
105,523,000
106,071,000
105,480,000
102,827,000
107,218,000
106,919,000
115,032,000
412,224,000
602,112,000
100,241,000
200,476,000
100,142,000
602,892,000
428,560,000
110,185,000
102,876,000
106,169,000
120,915,000
102,089,000
206,206,000
106,655,000
100,000,000
100,281,000
100,000,000
100,183,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
100,000,000
100,000,000
200,608,000
120,837,000
116,641,000
100,383,000
105,146,000
106,251,000
231,634,000
200,420,000
117,260,000
102,125,000
118,757,000
114,320,000
100,262,000
100,603,000
100,341,000
100,154,000
100,246,000
100,920,000
100,108,000
103,480,000
202,622,000
100,051,000
202,882,000
200,410,000
99,997,000
112,293,000
101,328,000
301,713,000
100,052,000
100,493,000
100,000,000
103,812,000
種
類
銘
柄
第87回三菱地所
第98回三菱地所
第105回三菱地所
第112回三菱地所
第116回三菱地所
第11回エヌ・ティ・ティ都市開発
第17回エヌ・ティ・ティ都市開発
第54回小田急電鉄
第25回京王電鉄
第15回東日本旅客鉄道
第26回東日本旅客鉄道
第29回東日本旅客鉄道
第56回東日本旅客鉄道
第58回東日本旅客鉄道
第60回東日本旅客鉄道
第62回東日本旅客鉄道
第79回東日本旅客鉄道
第83回東日本旅客鉄道
第100回東日本旅客鉄道
第9回西日本旅客鉄道
第53回東海旅客鉄道
第56回東海旅客鉄道
第11回東京地下鉄
第5回日本通運
第5回関西高速鉄道
第52回日本電信電話
第59回日本電信電話
第63回日本電信電話
第19回KDDI
第21回KDDI
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ
第459回東京電力
第524回東京電力
第532回東京電力
第534回東京電力
第536回東京電力
第544回東京電力
第549回東京電力
第559回東京電力
第563回東京電力
第567回東京電力
第490回中部電力
第499回中部電力
第500回中部電力
第448回関西電力
第456回関西電力
第472回関西電力
第473回関西電力
第478回関西電力
第485回関西電力
第374回中国電力
第379回中国電力
第288回北陸電力
第303回北陸電力
第383回東北電力
第448回東北電力
第456回東北電力
第245回四国電力
第394回九州電力
第400回九州電力
第408回九州電力
第422回九州電力
第423回九州電力
第429回九州電力
第430回九州電力
第256回北海道電力
第261回北海道電力
第310回北海道電力
第315回北海道電力
133
券面総額
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
123,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
60,000,000
100,000,000
100,000,000
70,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
24,000,000
50,000,000
100,000,000
評
(単位:円)
価 額
備考
103,018,000
103,965,000
105,526,000
203,104,000
101,748,000
104,950,000
101,052,000
101,595,000
102,934,000
111,291,000
106,482,000
225,992,000
104,535,000
104,511,000
104,554,000
104,688,000
105,310,000
111,714,000
111,583,000
138,478,320
114,131,000
118,053,000
105,597,000
105,486,000
104,718,000
101,897,000
105,207,000
103,088,000
104,176,000
102,391,000
103,302,000
84,720,800
101,334,000
122,173,200
104,775,000
102,012,000
103,148,000
154,210,500
61,367,400
102,686,000
104,470,000
72,849,000
52,817,000
103,161,000
104,378,000
102,599,000
104,054,000
104,270,000
208,608,000
104,372,000
102,217,000
101,630,000
102,978,000
101,645,000
105,023,000
104,391,000
103,997,000
109,052,000
102,624,000
105,919,000
104,476,000
103,446,000
102,203,000
102,334,000
100,588,000
80,213,600
25,083,600
52,248,000
101,141,000
種
類
銘 柄
第316回北海道電力
第319回北海道電力
第19回沖縄電力
第29回電源開発
第38回電源開発
第40回電源開発
第23回東京ガス
第9回大阪ガス
第25回エヌ・ティ・ティ・データ
第1回ファーストリテイリング
第2回ファーストリテイリング
第3回ファーストリテイリング
第4回ファーストリテイリング
社債券 小計
合計
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
134
券面総額
100,000,000
200,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
21,797,000,000
426,602,040,000
(単位:円)
価 額
備考
103,558,000
201,260,000
84,229,600
104,256,000
103,564,000
205,468,000
210,688,000
105,552,000
105,325,000
100,022,000
100,140,000
100,482,000
100,941,000
22,623,825,920
459,059,690,948
評
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
[ 平成28年1月26日現在 ]
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
55,924,241
452,356,399
149,731,809,525
39,450
261,967,515
1,313,350,142
73,087,363
151,888,534,635
151,888,534,635
193,877
356,884,794
357,078,671
357,078,671
74,161,141,669
77,370,314,295
151,531,455,964
151,531,455,964
151,888,534,635
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する
理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
方法
3 その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
[ 平成28年1月26日現在 ]
※1 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
平成27年8月27日
72,952,524,937円
7,200,261,626円
5,991,644,894円
元本の内訳*
ファンド・マネジャー(海外債券)
eMAXIS 先進国債券インデックス
eMAXIS バランス(8資産均等型)
eMAXIS バランス(波乗り型)
コアバランス
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド
eMAXIS バランス(4資産均等型)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限
定)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限
定)
135
1,423,885,817円
10,101,843,727円
972,769,072円
207,720,812円
1,597,564円
23,874円
22,897円
22,452円
6,280,175,067円
7,318,163円
16,944,738,684円
3,342,864,699円
2,163,609,000円
10,770,892,037円
8,781,640,248円
2,614,821,229円
635,509,445円
216,389,204円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限
定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関
投資家限定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド
(積極型)
(合 計)
[ 平成28年1月26日現在 ]
78,110,300円
2 受益権の総数
2,758,605,587円
42,605,530円
189,011,894円
243,326,258円
8,875,480円
18,472,738円
29,665,896円
10,095,359円
231,148,650円
70,740,081円
153,153,128円
150,540,808円
286,332,827円
2,276,179,322円
2,031,322,801円
184,258,367円
491,492,990円
331,354,656円
110,005,006円
74,161,141,669円
74,161,141,669口
3 1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
2.0433円
(20,433円)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
( 自 平成27年 8月27日
至 平成28年 1月26日 )
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条
第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に
当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替
係るリスク
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品
に関する注記)に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しており
ます。
区
2
分
金融商品の時価等に関する事項
区 分
1 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
2 時価の算定方法
[ 平成28年1月26日現在 ]
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項につ
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しており
いての補足説明
ます。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[ 平成28年1月26日現在 ]
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
644,113,921
合計
644,113,921
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
136
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
種
市場取引以外の取引
[ 平成28年1月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
類
為替予約取引
売建
オーストラリアドル
買建
アメリカドル
カナダドル
イギリスポンド
メキシコペソ
ポーランドズロチ
ユーロ
合
計
評 価 損 益
(円)
4,952,280
―
4,920,600
31,680
68,637,292
3,307,928
15,180,950
1,586,175
1,430,120
64,068,042
159,162,787
―
―
―
―
―
―
―
68,515,400
3,307,600
15,111,900
1,585,000
1,429,500
64,075,000
158,945,000
△121,892
△328
△69,050
△1,175
△620
6,958
△154,427
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通 貨
種 類
アメリカドル
国債証券
銘
券面総額
柄
0.5 T-NOTE 170228
0.5 T-NOTE 170731
0.625 T-NOTE 161231
0.625 T-NOTE 170215
0.625 T-NOTE 170531
0.625 T-NOTE 170630
0.625 T-NOTE 170731
0.625 T-NOTE 170831
0.625 T-NOTE 170930
0.625 T-NOTE 171130
0.625 T-NOTE 180430
0.75 T-NOTE 170115
0.75 T-NOTE 170315
0.75 T-NOTE 170630
0.75 T-NOTE 171031
0.75 T-NOTE 171231
0.75 T-NOTE 180228
0.75 T-NOTE 180331
0.75 T-NOTE 180415
0.875 T-NOTE 161231
0.875 T-NOTE 170131
0.875 T-NOTE 170228
0.875 T-NOTE 170415
0.875 T-NOTE 170430
0.875 T-NOTE 170515
0.875 T-NOTE 170615
0.875 T-NOTE 170715
400,000.00
2,800,000.00
300,000.00
3,500,000.00
3,800,000.00
2,100,000.00
3,500,000.00
4,200,000.00
5,000,000.00
2,800,000.00
2,300,000.00
3,300,000.00
3,000,000.00
2,700,000.00
2,300,000.00
3,100,000.00
2,000,000.00
2,900,000.00
1,800,000.00
3,200,000.00
3,400,000.00
3,600,000.00
3,000,000.00
3,800,000.00
2,800,000.00
3,300,000.00
1,800,000.00
137
評
価
額
399,125.00
2,786,437.50
299,941.40
3,497,675.77
3,791,539.06
2,094,996.09
3,490,019.52
4,185,398.42
4,980,664.05
2,787,312.50
2,282,390.62
3,302,964.84
3,001,289.06
2,698,101.56
2,295,238.27
3,092,250.00
1,992,812.50
2,888,785.15
1,791,773.43
3,206,874.99
3,407,039.06
3,606,890.62
3,004,804.68
3,805,640.62
2,803,828.12
3,303,738.27
1,801,476.56
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
0.875 T-NOTE 170815
0.875 T-NOTE 171015
0.875 T-NOTE 171115
0.875 T-NOTE 171130
0.875 T-NOTE 180115
0.875 T-NOTE 180131
0.875 T-NOTE 180715
0.875 T-NOTE 181015
0.875 T-NOTE 190731
1 T-NOTE 170331
1 T-NOTE 170915
1 T-NOTE 171215
1 T-NOTE 180215
1 T-NOTE 180315
1 T-NOTE 180515
1 T-NOTE 180531
1 T-NOTE 180815
1 T-NOTE 180915
1 T-NOTE 190630
1 T-NOTE 190831
1 T-NOTE 190930
1 T-NOTE 191130
1.125 T-NOTE 180615
1.125 T-NOTE 190531
1.125 T-NOTE 191231
1.125 T-NOTE 200331
1.125 T-NOTE 200430
1.25 T-NOTE 181031
1.25 T-NOTE 181115
1.25 T-NOTE 181130
1.25 T-NOTE 181215
1.25 T-NOTE 190131
1.25 T-NOTE 191031
1.25 T-NOTE 200131
1.25 T-NOTE 200229
1.375 T-NOTE 180630
1.375 T-NOTE 180731
1.375 T-NOTE 180930
1.375 T-NOTE 181130
1.375 T-NOTE 181231
1.375 T-NOTE 190228
1.375 T-NOTE 200131
1.375 T-NOTE 200229
1.375 T-NOTE 200331
1.375 T-NOTE 200430
1.375 T-NOTE 200531
1.375 T-NOTE 200831
1.375 T-NOTE 200930
1.375 T-NOTE 201031
1.5 T-NOTE 180831
1.5 T-NOTE 181231
1.5 T-NOTE 190131
1.5 T-NOTE 190228
1.5 T-NOTE 190331
1.5 T-NOTE 190531
1.5 T-NOTE 191031
1.5 T-NOTE 191130
1.5 T-NOTE 200531
1.5 T-NOTE 220131
1.625 T-NOTE 190331
1.625 T-NOTE 190430
1.625 T-NOTE 190630
1.625 T-NOTE 190731
1.625 T-NOTE 190831
1.625 T-NOTE 191231
1.625 T-NOTE 200630
1.625 T-NOTE 200731
1.625 T-NOTE 201130
1,600,000.00
1,800,000.00
2,300,000.00
1,100,000.00
1,400,000.00
2,300,000.00
2,200,000.00
3,600,000.00
900,000.00
3,600,000.00
4,300,000.00
2,500,000.00
1,300,000.00
1,400,000.00
2,600,000.00
2,100,000.00
3,000,000.00
2,600,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
2,200,000.00
1,600,000.00
2,600,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
2,400,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
2,800,000.00
3,500,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
2,000,000.00
1,800,000.00
1,200,000.00
1,800,000.00
2,100,000.00
2,300,000.00
2,400,000.00
2,500,000.00
3,500,000.00
2,400,000.00
2,200,000.00
3,500,000.00
2,000,000.00
3,900,000.00
2,900,000.00
2,900,000.00
2,600,000.00
1,000,000.00
2,800,000.00
3,100,000.00
2,900,000.00
1,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,100,000.00
2,800,000.00
1,900,000.00
3,200,000.00
2,700,000.00
2,500,000.00
3,800,000.00
3,700,000.00
138
評
価
額
1,600,937.49
1,800,351.55
2,300,089.84
1,100,300.78
1,399,507.81
2,299,191.40
2,192,867.18
3,583,265.62
889,031.25
3,611,390.62
4,310,246.09
2,505,957.03
1,302,183.59
1,402,460.93
2,601,523.43
2,100,656.25
2,998,476.56
2,597,257.81
1,986,562.50
991,562.50
1,783,335.93
1,779,609.37
2,207,820.31
1,596,375.00
2,581,210.93
1,982,343.75
2,475,585.93
2,411,812.50
3,014,648.43
2,511,816.40
1,507,089.83
1,003,828.12
2,798,687.50
3,489,609.37
1,793,320.31
1,615,312.49
2,018,593.75
1,815,609.37
1,210,031.25
1,813,992.18
2,115,175.78
2,303,953.12
2,403,375.00
2,502,148.43
3,500,820.31
2,398,500.00
2,197,250.00
3,491,796.87
1,993,906.25
3,948,445.31
2,932,851.56
2,932,398.43
2,628,234.37
1,010,625.00
2,828,328.12
3,125,429.68
2,922,429.68
1,005,312.50
3,465,546.87
3,042,890.62
2,130,023.43
2,839,593.74
1,925,976.56
3,243,624.99
2,732,484.37
2,524,414.06
3,836,515.62
3,732,085.93
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
1.625 T-NOTE 220815
1.625 T-NOTE 221115
1.75 T-NOTE 181031
1.75 T-NOTE 190930
1.75 T-NOTE 201031
1.75 T-NOTE 220228
1.75 T-NOTE 220331
1.75 T-NOTE 220430
1.75 T-NOTE 220515
1.75 T-NOTE 220930
1.75 T-NOTE 230515
1.875 T-NOTE 170831
1.875 T-NOTE 170930
1.875 T-NOTE 171031
1.875 T-NOTE 200630
1.875 T-NOTE 211130
1.875 T-NOTE 220531
1.875 T-NOTE 220831
1.875 T-NOTE 221031
2 T-NOTE 200731
2 T-NOTE 200930
2 T-NOTE 201130
2 T-NOTE 210228
2 T-NOTE 210531
2 T-NOTE 210831
2 T-NOTE 211031
2 T-NOTE 211115
2 T-NOTE 220215
2 T-NOTE 220731
2 T-NOTE 221130
2 T-NOTE 230215
2 T-NOTE 250215
2 T-NOTE 250815
2.125 T-NOTE 200831
2.125 T-NOTE 210131
2.125 T-NOTE 210630
2.125 T-NOTE 210815
2.125 T-NOTE 210930
2.125 T-NOTE 211231
2.125 T-NOTE 220630
2.125 T-NOTE 250515
2.25 T-NOTE 171130
2.25 T-NOTE 180731
2.25 T-NOTE 210331
2.25 T-NOTE 210430
2.25 T-NOTE 210731
2.25 T-NOTE 241115
2.25 T-NOTE 251115
2.375 T-NOTE 170731
2.375 T-NOTE 180531
2.375 T-NOTE 180630
2.375 T-NOTE 201231
2.375 T-NOTE 240815
2.5 T-BOND 450215
2.5 T-NOTE 170630
2.5 T-NOTE 230815
2.5 T-NOTE 240515
2.625 T-NOTE 180131
2.625 T-NOTE 180430
2.625 T-NOTE 200815
2.625 T-NOTE 201115
2.75 T-BOND 420815
2.75 T-BOND 421115
2.75 T-NOTE 170531
2.75 T-NOTE 171231
2.75 T-NOTE 180228
2.75 T-NOTE 190215
2.75 T-NOTE 231115
1,700,000.00
2,900,000.00
500,000.00
2,800,000.00
3,300,000.00
2,700,000.00
1,700,000.00
2,500,000.00
2,400,000.00
2,300,000.00
4,100,000.00
1,900,000.00
1,700,000.00
2,500,000.00
1,800,000.00
2,400,000.00
1,900,000.00
2,200,000.00
2,800,000.00
1,000,000.00
1,600,000.00
1,300,000.00
2,000,000.00
2,300,000.00
2,400,000.00
2,300,000.00
4,000,000.00
2,300,000.00
2,100,000.00
2,300,000.00
4,400,000.00
5,900,000.00
5,400,000.00
2,800,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00
3,400,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,600,000.00
5,400,000.00
2,600,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
2,200,000.00
3,100,000.00
5,700,000.00
3,900,000.00
2,900,000.00
1,100,000.00
1,000,000.00
1,100,000.00
5,600,000.00
3,400,000.00
2,400,000.00
3,500,000.00
5,600,000.00
1,500,000.00
900,000.00
2,300,000.00
4,200,000.00
1,800,000.00
3,400,000.00
1,500,000.00
1,700,000.00
1,500,000.00
700,000.00
4,800,000.00
139
評
価
額
1,688,578.12
2,873,832.02
509,238.28
2,849,656.25
3,342,023.43
2,710,335.93
1,705,312.50
2,505,468.75
2,405,437.50
2,297,843.75
4,079,820.31
1,930,800.78
1,728,488.28
2,543,457.03
1,836,984.37
2,431,968.74
1,917,367.18
2,216,328.12
2,818,156.25
1,025,234.37
1,640,375.00
1,331,382.81
2,048,281.25
2,352,828.12
2,450,625.00
2,346,000.00
4,079,062.50
2,347,437.50
2,133,140.62
2,332,882.80
4,463,250.00
5,901,843.75
5,389,453.11
2,885,093.75
2,369,718.75
2,366,125.00
3,497,484.37
2,568,750.00
2,566,406.25
2,662,156.25
5,452,734.37
2,664,289.06
1,031,484.37
2,071,875.00
2,278,546.86
3,208,742.18
5,826,023.43
3,979,218.75
2,966,609.37
1,135,707.03
1,033,671.87
1,146,664.06
5,785,062.49
3,188,828.12
2,456,906.24
3,665,703.12
5,844,562.49
1,551,621.09
933,503.90
2,421,109.37
4,420,992.18
1,793,812.50
3,380,078.12
1,538,964.84
1,759,832.03
1,556,367.18
734,179.68
5,110,874.99
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
2.75 T-NOTE 240215
2.875 T-BOND 430515
2.875 T-BOND 450815
2.875 T-NOTE 180331
3 T-BOND 420515
3 T-BOND 441115
3 T-BOND 450515
3 T-BOND 451115
3 T-NOTE 170228
3.125 T-BOND 411115
3.125 T-BOND 420215
3.125 T-BOND 430215
3.125 T-BOND 440815
3.125 T-NOTE 170131
3.125 T-NOTE 170430
3.125 T-NOTE 190515
3.125 T-NOTE 210515
3.25 T-NOTE 161231
3.25 T-NOTE 170331
3.375 T-BOND 440515
3.375 T-NOTE 191115
3.5 T-BOND 390215
3.5 T-NOTE 180215
3.5 T-NOTE 200515
3.625 T-BOND 430815
3.625 T-BOND 440215
3.625 T-NOTE 190815
3.625 T-NOTE 200215
3.625 T-NOTE 210215
3.75 T-BOND 410815
3.75 T-BOND 431115
3.75 T-NOTE 181115
3.875 T-BOND 400815
3.875 T-NOTE 180515
4 T-NOTE 180815
4.25 T-BOND 390515
4.25 T-BOND 401115
4.25 T-NOTE 171115
4.375 T-BOND 380215
4.375 T-BOND 391115
4.375 T-BOND 400515
4.375 T-BOND 410515
4.5 T-BOND 360215
4.5 T-BOND 380515
4.5 T-BOND 390815
4.5 T-NOTE 170515
4.625 T-BOND 400215
4.625 T-NOTE 170215
4.75 T-BOND 410215
4.75 T-NOTE 170815
5 T-BOND 370515
5.25 T-BOND 281115
5.25 T-BOND 290215
5.375 T-BOND 310215
5.5 T-BOND 280815
6 T-BOND 260215
6.125 T-BOND 271115
6.25 T-BOND 230815
6.25 T-BOND 300515
6.5 T-BOND 261115
8 T-BOND 211115
8.125 T-BOND 190815
8.75 T-BOND 170515
8.75 T-BOND 200815
8.875 T-BOND 190215
3,800,000.00
3,700,000.00
3,300,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
3,300,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
600,000.00
1,300,000.00
4,100,000.00
2,900,000.00
3,100,000.00
2,100,000.00
2,700,000.00
2,400,000.00
2,800,000.00
2,100,000.00
3,600,000.00
3,300,000.00
1,000,000.00
1,600,000.00
2,300,000.00
4,500,000.00
3,600,000.00
1,700,000.00
4,400,000.00
3,700,000.00
1,000,000.00
3,600,000.00
2,800,000.00
1,400,000.00
1,100,000.00
100,000.00
800,000.00
1,400,000.00
1,500,000.00
600,000.00
1,300,000.00
1,200,000.00
700,000.00
1,200,000.00
800,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
1,800,000.00
900,000.00
1,600,000.00
2,400,000.00
600,000.00
700,000.00
500,000.00
1,100,000.00
500,000.00
700,000.00
850,000.00
700,000.00
700,000.00
400,000.00
1,200,000.00
600,000.00
1,500,000.00
700,000.00
1,000,000.00
国債証券 小 計
533,450,000.00
140
評
価
額
4,041,359.37
3,765,039.06
3,343,054.66
1,457,914.06
1,361,851.56
3,431,484.37
2,493,187.50
2,496,187.49
2,460,187.50
644,671.87
1,396,992.16
4,381,234.37
3,092,578.12
3,176,652.34
2,161,933.59
2,870,437.50
2,591,437.50
2,867,375.00
2,162,097.64
4,028,906.24
3,557,039.06
1,150,000.00
1,683,000.00
2,501,699.21
5,280,820.31
4,219,875.00
1,841,511.71
4,798,750.00
4,077,082.02
1,193,203.10
4,320,000.00
3,008,687.50
1,698,593.75
1,173,175.78
107,687.50
1,025,562.50
1,796,265.62
1,590,000.00
784,078.12
1,696,093.75
1,565,812.50
916,207.01
1,593,843.75
1,064,062.50
1,459,992.18
1,153,066.40
2,430,914.06
937,089.84
2,204,187.49
2,545,687.50
850,453.12
937,453.12
671,523.43
1,533,984.37
681,601.56
952,218.75
1,203,546.87
919,406.25
1,041,906.25
571,000.00
1,625,062.50
744,234.37
1,656,210.93
926,078.12
1,234,921.87
552,532,362.26
(65,276,173,277)
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
アメリカドル 小 計
カナダドル
国債証券
0.25 CAN GOVT 170501
0.25 CAN GOVT 171101
0.75 CAN GOVT 200901
0.75 CAN GOVT 210301
1.25 CAN GOVT 170801
1.25 CAN GOVT 180201
1.25 CAN GOVT 180301
1.25 CAN GOVT 180901
1.5 CAN GOVT 170201
1.5 CAN GOVT 170301
1.5 CAN GOVT 170901
1.5 CAN GOVT 200301
1.5 CAN GOVT 230601
1.5 CAN GOVT 260601
1.75 CAN GOVT 190301
1.75 CAN GOVT 190901
2.25 CAN GOVT 250601
2.5 CAN GOVT 240601
2.75 CAN GOVT 220601
2.75 CAN GOVT 481201
2.75 CANADA GOVER 641201
3.25 CAN GOVT 210601
3.5 CAN GOVT 200601
3.5 CAN GOVT 451201
3.75 CAN GOVT 190601
4 CAN GOVT 170601
4 CAN GOVT 410601
4.25 CAN GOVT 180601
5 CAN GOVT 370601
5.75 CAN GOVT 290601
5.75 CAN GOVT 330601
8 CAN GOVT 270601
533,450,000.00
500,000.00
1,000,000.00
1,100,000.00
200,000.00
1,500,000.00
1,100,000.00
900,000.00
900,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,100,000.00
700,000.00
1,200,000.00
450,000.00
900,000.00
700,000.00
1,100,000.00
1,150,000.00
1,100,000.00
650,000.00
300,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,450,000.00
1,600,000.00
1,150,000.00
1,300,000.00
900,000.00
1,150,000.00
850,000.00
1,100,000.00
300,000.00
国債証券 小 計
31,150,000.00
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
国債証券
1.75 AUST GOVT 201121
2.75 AUST GOVT 191021
2.75 AUST GOVT 240421
2.75 AUST GOVT 350621
3.25 AUST GOVT 181021
3.25 AUST GOVT 250421
3.25 AUST GOVT 290421
3.25 AUST GOVT 390621
3.75 AUST GOVT 370421
4.25 AUST GOVT 170721
4.25 AUST GOVT 260421
4.5 AUST GOVT 200415
4.5 AUST GOVT 330421
4.75 AUST GOVT 270421
5.25 AUST GOVT 190315
5.5 AUST GOVT 180121
5.5 AUST GOVT 230421
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
6 AUST GOVT 170215
31,150,000.00
1,100,000.00
1,000,000.00
2,100,000.00
400,000.00
1,400,000.00
2,100,000.00
800,000.00
350,000.00
800,000.00
1,500,000.00
1,900,000.00
1,800,000.00
850,000.00
1,800,000.00
2,200,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,900,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
国債証券 小 計
141
価
額
552,532,362.26
(65,276,173,277)
498,895.00
996,920.00
1,107,337.00
200,380.00
1,518,570.00
1,118,205.00
915,444.00
918,882.00
1,212,948.00
1,213,980.00
1,118,711.00
726,943.00
1,238,220.00
454,491.00
935,847.00
730,828.00
1,194,985.00
1,272,693.50
1,224,498.00
750,360.00
364,890.00
1,356,888.00
1,350,912.00
1,909,650.00
1,772,912.00
1,205,050.50
1,792,193.00
979,965.00
1,738,604.50
1,261,842.00
1,723,898.00
503,907.00
35,309,849.50
(2,920,124,553)
35,309,849.50
(2,920,124,553)
29,000,000.00
1,079,980.00
1,026,720.00
2,120,517.00
369,152.00
1,448,454.00
2,196,516.00
823,448.00
343,178.50
853,968.00
1,550,520.00
2,154,315.00
1,977,966.00
1,001,623.00
2,133,954.00
2,419,164.00
1,923,030.00
2,156,760.00
2,233,393.00
1,920,944.00
1,875,582.00
31,609,184.50
(2,592,585,312)
31,609,184.50
(2,592,585,312)
2,500,000.00
2,600,000.00
800,000.00
1,300,000.00
2,523,500.00
2,641,730.00
813,160.00
1,318,135.00
29,000,000.00
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
国債証券
1 GILT 170907
1.25 GILT 180722
1.5 GILT 210122
1.75 GILT 170122
評
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
銘
1.75 GILT 190722
1.75 GILT 220907
2 GILT 200722
2 GILT 250907
2.25 GILT 230907
2.5 GILT 650722
2.75 GILT 240907
3.25 GILT 440122
3.5 GILT 450122
3.5 GILT 680722
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
3.75 GILT 520722
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
4.25 GILT 320607
4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 190307
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 200307
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
5 GILT 180307
5 GILT 250307
6 GILT 281207
8 GILT 210607
8.75 GILT 170825
券面総額
柄
2,000,000.00
2,200,000.00
2,500,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
350,000.00
2,000,000.00
2,050,000.00
1,900,000.00
1,750,000.00
1,500,000.00
1,400,000.00
1,700,000.00
1,050,000.00
1,100,000.00
1,150,000.00
1,100,000.00
1,600,000.00
1,735,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,550,000.00
1,250,000.00
1,200,000.00
1,500,000.00
1,900,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
1,450,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
800,000.00
1,200,000.00
650,000.00
国債証券 小 計
59,985,000.00
イギリスポンド 小 計
スイスフラン
国債証券
2 SWISS GOVT 210428
2.25 SWISS GOVT 200706
3 SWISS GOVT 180108
3 SWISS GOVT 190512
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 170605
59,985,000.00
320,000.00
380,000.00
550,000.00
490,000.00
370,000.00
500,000.00
400,000.00
国債証券 小 計
3,010,000.00
スイスフラン 小 計
シンガポールドル
国債証券
0.5 SINGAPORGOVT 180401
1.375 SINGAPORGOV 171001
2 SINGAPORGOVT 200701
2.25 SINGAPORGOVT 210601
2.375 SINGAPORGOV 170401
2.375 SINGAPORGOV 250601
2.5 SINGAPORGOVT 190601
2.75 SINGAPORGOVT 230701
2.75 SINGAPORGOVT 420401
2.875 SINGAPORGOV 290701
2.875SINGAPORGOVT 300901
3 SINGAPORGOVT 240901
3.125SINGAPORGOVT 220901
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.375 SINGAPORGOV 330901
3.5 SINGAPORGOVT 270301
4 SINGAPORGOVT 180901
3,010,000.00
400,000.00
100,000.00
250,000.00
550,000.00
600,000.00
150,000.00
700,000.00
350,000.00
450,000.00
150,000.00
300,000.00
500,000.00
370,000.00
400,000.00
200,000.00
470,000.00
300,000.00
142
評
価
額
2,062,100.00
2,255,220.00
2,604,875.00
1,747,090.00
1,793,925.00
370,860.00
2,186,500.00
2,375,437.50
2,308,405.00
2,387,350.00
1,657,575.00
1,574,510.00
1,938,000.00
1,408,732.50
1,281,005.00
1,691,995.00
1,382,865.00
2,059,760.00
2,265,042.50
1,592,760.00
1,874,880.00
2,167,675.00
1,794,437.50
1,811,340.00
1,677,375.00
2,540,775.00
2,250,080.00
2,080,170.00
2,153,120.00
2,050,735.00
1,754,480.00
2,065,760.00
1,180,000.00
1,629,240.00
737,295.00
72,007,895.00
(12,091,565,728)
72,007,895.00
(12,091,565,728)
366,512.00
432,554.00
592,735.00
554,165.50
489,362.00
750,225.00
428,000.00
3,613,553.50
(421,015,118)
3,613,553.50
(421,015,118)
393,880.00
100,411.00
251,545.00
555,005.00
610,200.00
149,782.50
722,890.00
361,305.00
443,115.00
153,769.50
305,370.00
525,500.00
391,978.00
424,240.00
217,420.00
514,039.00
320,850.00
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
国債証券 小 計
6,240,000.00
シンガポールドル 小 計
マレーシアリンギット
国債証券
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.394 MALAYSIAGOV 170315
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.502MALAYSIAGOVT 270531
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.654 MALAYSIAGOV 191031
3.659 MALAYSIAGOV 201015
3.733 MALAYSIAGO 280615
3.759 MALAYSIAGOV 190315
3.795 MALAYSIAGOV 220930
3.814MALAYSIAGOVT 170215
3.844 MALAYSIAGOV 330415
3.889 MALAYSIAGO 200731
3.892 MALAYSIAGOV 270315
3.955 MALAYSIAGOV 250915
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.048 MALAYSIA 210930
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.181 MALAYSIAGOV 240715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
4.498 MALAYSIAGOV 300415
4.935 MALAYSIAGOV 430930
5.248 MALAYSIA 280915
5.734MALAYSIAGOVT 190730
6,240,000.00
900,000.00
1,000,000.00
600,000.00
900,000.00
1,100,000.00
1,000,000.00
800,000.00
800,000.00
200,000.00
1,000,000.00
600,000.00
250,000.00
900,000.00
750,000.00
100,000.00
600,000.00
500,000.00
1,050,000.00
1,500,000.00
900,000.00
850,000.00
1,200,000.00
900,000.00
1,200,000.00
1,900,000.00
1,000,000.00
700,000.00
600,000.00
200,000.00
900,000.00
国債証券 小 計
24,900,000.00
マレーシアリンギット 小 計
スウェーデンクローネ
国債証券
1 SWD GOVT 261112
1.5 SWD GOVT 231113
2.5 SWD GOVT 250512
3.5 SWD GOVT 220601
3.5 SWD GOVT 390330
3.75 SWD GOVT 170812
4.25 SWD GOVT 190312
5 SWD GOVT 201201
24,900,000.00
2,900,000.00
6,500,000.00
4,600,000.00
7,400,000.00
3,700,000.00
5,200,000.00
7,500,000.00
7,200,000.00
国債証券 小 計
45,000,000.00
スウェーデンクローネ 小 計
ノルウェークローネ
国債証券
1.75 NORWE GOVT 250313
2 NORWE GOVT 230524
3 NORWE GOVT 240314
3.75 NORWE GOVT 210525
4.25 NORWE GOVT 170519
4.5 NORWE GOVT 190522
45,000,000.00
2,800,000.00
4,500,000.00
3,800,000.00
6,100,000.00
5,300,000.00
5,700,000.00
国債証券 小 計
143
価
額
6,441,300.00
(531,342,837)
6,441,300.00
(531,342,837)
900,963.00
1,009,720.00
604,818.00
879,147.00
1,070,014.00
1,000,370.00
745,608.00
807,440.00
201,824.00
1,013,170.00
567,096.00
253,877.50
903,006.00
758,430.00
91,038.00
609,270.00
484,540.00
1,045,894.50
1,530,285.00
915,309.00
806,420.50
1,227,840.00
912,546.00
1,225,632.00
1,964,657.00
1,011,210.00
713,979.00
614,268.00
217,638.00
969,480.00
25,055,490.50
(690,779,873)
25,055,490.50
(690,779,873)
2,913,311.00
6,995,625.00
5,343,176.00
8,890,508.00
4,897,246.00
5,544,812.00
8,577,975.00
8,938,008.00
52,100,661.00
(718,468,115)
52,100,661.00
(718,468,115)
28,200,000.00
2,870,980.00
4,731,525.00
4,281,840.00
6,972,300.00
5,547,510.00
6,410,220.00
30,814,375.00
(415,377,775)
30,814,375.00
(415,377,775)
5,000,000.00
5,300,000.00
7,700,000.00
4,300,000.00
8,100,000.00
5,402,750.00
5,799,790.00
8,963,185.00
4,633,250.00
9,365,220.00
28,200,000.00
ノルウェークローネ 小 計
デンマーククローネ
国債証券
1.5 DMK GOVT 231115
1.75 DMK GOVT 251115
3 DMK GOVT 211115
4 DMK GOVT 171115
4 DMK GOVT 191115
評
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
4.5 DMK GOVT 391115
7 DMK GOVT 241110
10,500,000.00
1,900,000.00
国債証券 小 計
42,800,000.00
デンマーククローネ 小 計
メキシコペソ
国債証券
10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
4.75 MEXICAN BONO 180614
5 MEXICAN BONOS 170615
5 MEXICAN BONOS 191211
5.75 MEXICAN BONO 260305
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 341123
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
42,800,000.00
20,800,000.00
4,800,000.00
17,000,000.00
9,200,000.00
8,500,000.00
2,200,000.00
15,500,000.00
9,100,000.00
7,400,000.00
13,600,000.00
11,600,000.00
6,000,000.00
11,400,000.00
10,100,000.00
7,800,000.00
21,900,000.00
8,400,000.00
9,500,000.00
国債証券 小 計
194,800,000.00
メキシコペソ 小 計
ポーランドズロチ
国債証券
1.5 POLAND 200425
2 POLAND 210425
2.5 POLAND 180725
2.5 POLAND 260725
3.25 POLAND 190725
3.25 POLAND 250725
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
4.75 POLAND 170425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
POLAND 170725
194,800,000.00
2,400,000.00
1,500,000.00
2,300,000.00
700,000.00
1,900,000.00
2,400,000.00
1,600,000.00
2,300,000.00
1,700,000.00
1,800,000.00
1,500,000.00
1,600,000.00
1,300,000.00
1,900,000.00
700,000.00
800,000.00
国債証券 小 計
26,400,000.00
ポーランドズロチ 小 計
南アフリカランド
国債証券
10.5 SOUTH AFRICA 261221
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
7.25 SOUTH AFRICA 200115
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8 SOUTH AFRICA 300131
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.25 SOUTH AFRICA 320331
8.5 SOUTH AFRICA 370131
8.75 SOUTH AFRICA 440131
8.75 SOUTH AFRICA 480228
8.875 SOUTH AFRIC 350228
26,400,000.00
14,100,000.00
7,150,000.00
6,700,000.00
5,400,000.00
7,500,000.00
5,600,000.00
4,600,000.00
4,300,000.00
7,000,000.00
4,600,000.00
5,300,000.00
6,200,000.00
3,900,000.00
8,200,000.00
1,300,000.00
国債証券 小 計
91,850,000.00
144
評
価
額
17,248,245.00
2,968,370.00
54,380,810.00
(933,718,507)
54,380,810.00
(933,718,507)
26,451,360.00
6,413,232.00
17,119,850.00
9,347,476.00
8,462,005.00
2,117,522.00
16,203,700.00
9,464,819.00
8,058,822.00
14,554,176.00
12,706,060.00
6,538,320.00
12,401,034.00
11,193,224.00
8,784,516.00
24,135,552.00
9,813,468.00
11,146,255.00
214,911,391.00
(1,364,687,332)
214,911,391.00
(1,364,687,332)
2,324,640.00
1,460,415.00
2,346,575.00
650,090.00
1,981,130.00
2,421,240.00
1,675,600.00
2,460,540.00
1,768,935.00
1,914,480.00
1,693,500.00
1,798,960.00
1,517,035.00
2,241,810.00
858,249.00
782,800.00
27,895,999.00
(797,825,571)
27,895,999.00
(797,825,571)
14,918,364.00
4,789,141.50
4,458,649.00
4,843,530.00
5,762,850.00
5,256,384.00
4,195,108.00
4,205,658.00
5,964,000.00
4,588,868.00
4,526,730.00
5,280,106.00
3,345,615.00
7,026,990.00
1,158,196.00
80,320,189.50
(573,486,153)
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
南アフリカランド 小 計
ユーロ
国債証券
0 NETH GOVT 180415
0 O.A.T 180225
0 O.A.T 200525
0 OBL 200417
0 SCHATS 170310
0 SCHATS 170616
0 SCHATS 170915
0 SCHATS 171215
0.25 AUSTRIA GOVT 191018
0.25 ITALY GOVT 180515
0.25 NETH GOVT 200115
0.25 NETH GOVT 250715
0.25 O.A.T 201125
0.25 OBL 180413
0.25 OBL 191011
0.25 OBL 201016
0.25 SPAIN GOVT 180430
0.3 ITALY GOVT 181015
0.375 FINNISH GOV 200915
0.5 BUND 250215
0.5 NETH GOVT 170415
0.5 O.A.T 191125
0.5 O.A.T 250525
0.5 OBL 170407
0.5 OBL 171013
0.5 OBL 180223
0.5 OBL 190412
0.5 SPAIN GOVT 171031
0.7 ITALY GOVT 200501
0.75 FINNISH GOVT 310415
0.75 ITALY GOVT 180115
0.75 OBL 170224
0.8 BEL GOVT 250622
0.8 IRISH GOVT 220315
0.875 FINNISH GOV 250915
1 BTAN 170725
1 BUND 240815
1 BUND 250815
1 O.A.T 180525
1 O.A.T 181125
1 O.A.T 190525
1 O.A.T 251125
1 OBL 181012
1 OBL 190222
1.05 ITALY GOVT 191201
1.125 FINNISH GOV 180915
1.15 AUSTRIA GOVT 181019
1.15 ITALY GOVT 170515
1.15 SPAIN GOVT 200730
1.2 AUSTRIA GOVT 251020
1.25 BEL GOVT 180622
1.25 NETH GOVT 180115
1.25 NETH GOVT 190115
1.35 ITALY GOVT 220415
1.4 SPAIN GOVT 200131
1.45 ITALY GOVT 220915
1.5 BUND 220904
1.5 BUND 230215
1.5 BUND 230515
1.5 BUND 240515
1.5 FINNISH GOVT 230415
1.5 ITALY GOVT 190801
1.5 ITALY GOVT 250601
1.5 O.A.T 310525
1.6 SPAIN GOVT 250430
145
評
価
額
91,850,000.00
80,320,189.50
(573,486,153)
700,000.00
1,400,000.00
1,900,000.00
1,700,000.00
1,200,000.00
500,000.00
1,000,000.00
900,000.00
700,000.00
1,100,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,300,000.00
1,200,000.00
300,000.00
400,000.00
2,200,000.00
1,000,000.00
2,200,000.00
2,600,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
1,900,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,200,000.00
350,000.00
1,500,000.00
1,700,000.00
1,400,000.00
400,000.00
300,000.00
1,900,000.00
1,700,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,900,000.00
2,000,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
300,000.00
600,000.00
1,200,000.00
1,100,000.00
700,000.00
1,000,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,800,000.00
1,900,000.00
500,000.00
1,400,000.00
1,100,000.00
1,500,000.00
1,600,000.00
400,000.00
1,500,000.00
1,400,000.00
600,000.00
1,800,000.00
705,775.00
1,410,220.00
1,909,215.00
1,721,420.00
1,205,820.00
503,075.00
1,007,350.00
907,650.00
712,915.00
1,105,830.00
1,223,400.00
969,700.00
1,014,300.00
1,523,100.00
1,534,200.00
1,329,835.00
1,204,080.00
302,010.00
409,140.00
2,233,220.00
1,011,300.00
2,257,200.00
2,554,500.00
1,516,725.00
1,016,250.00
1,937,430.00
1,440,740.00
1,613,680.00
1,215,000.00
326,742.50
1,522,275.00
1,721,675.00
1,405,880.00
412,800.00
304,215.00
1,939,425.00
1,809,055.00
1,584,375.00
2,062,600.00
1,969,920.00
2,082,500.00
1,326,845.00
1,038,850.00
1,460,550.00
1,234,440.00
311,775.00
624,600.00
1,218,480.00
1,127,115.00
732,515.00
1,038,800.00
1,445,920.00
1,256,820.00
1,849,320.00
1,970,775.00
514,725.00
1,541,960.00
1,213,795.00
1,657,500.00
1,772,480.00
434,560.00
1,566,375.00
1,405,740.00
610,860.00
1,796,670.00
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
1.625 FINNISH GOV 220915
1.65 AUSTRIA GOVT 241021
1.65 ITALY GOVT 320301
1.75 AUSTRIA GOVT 231020
1.75 BTAN 170225
1.75 BUND 220704
1.75 BUND 240215
1.75 NETH GOVT 230715
1.75 O.A.T 230525
1.75 O.A.T 241125
1.875 FINNISH GOV 170415
1.95 AUSTRIA GOVT 190618
1.95 SPAIN GOVT 300730
2 BUND 220104
2 BUND 230815
2 FINNISH GOVT 240415
2 IRISH GOVT 450218
2 ITALY GOVT 251201
2 NETH GOVT 240715
2.1 SPAIN GOVT 170430
2.15 ITALY GOVT 211215
2.15 SPAIN GOVT 251031
2.25 BEL GOVT 230622
2.25 BUND 200904
2.25 BUND 210904
2.25 NETH GOVT 220715
2.25 O.A.T 221025
2.25 O.A.T 240525
2.4 AUSTRIA GOVT 340523
2.4 IRISH GOVT 300515
2.5 BUND 210104
2.5 BUND 440704
2.5 BUND 460815
2.5 ITALY GOVT 190501
2.5 ITALY GOVT 241201
2.5 NETH GOVT 170115
2.5 NETH GOVT 330115
2.5 O.A.T 201025
2.5 O.A.T 300525
2.6 BEL GOVT 240622
2.625 FINNISH GOV 420704
2.75 FINNISH GOVT 280704
2.75 NETH GOVT 470115
2.75 O.A.T 271025
2.75 SPAIN GOVT 190430
2.75 SPAIN GOVT 241031
3 BEL GOVT 190928
3 BEL GOVT 340622
3 BUND 200704
3 O.A.T 220425
3.15 AUSTRIA GOVT 440620
3.2 AUSTRIA GOVT 170220
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 210704
3.25 BUND 420704
3.25 ITALY GOVT 460901
3.25 NETH GOVT 210715
3.25 O.A.T 211025
3.25 O.A.T 450525
3.375 FINNISH GOV 200415
3.4 AUSTRIA GOVT 221122
3.4 IRISH GOVT 240318
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.5 BEL GOVT 170628
3.5 BUND 190704
3.5 FINNISH GOVT 210415
3.5 ITALY GOVT 171101
3.5 ITALY GOVT 180601
500,000.00
900,000.00
1,000,000.00
800,000.00
2,200,000.00
2,100,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
2,700,000.00
2,500,000.00
500,000.00
300,000.00
750,000.00
1,900,000.00
1,600,000.00
400,000.00
450,000.00
1,100,000.00
1,300,000.00
1,700,000.00
1,500,000.00
1,600,000.00
1,200,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
2,300,000.00
2,600,000.00
400,000.00
600,000.00
1,600,000.00
1,550,000.00
1,100,000.00
1,300,000.00
1,700,000.00
1,100,000.00
900,000.00
3,100,000.00
2,300,000.00
1,300,000.00
350,000.00
400,000.00
850,000.00
3,700,000.00
1,800,000.00
2,200,000.00
1,200,000.00
750,000.00
1,800,000.00
3,100,000.00
550,000.00
800,000.00
2,100,000.00
1,600,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
1,300,000.00
3,600,000.00
1,350,000.00
500,000.00
900,000.00
600,000.00
1,250,000.00
900,000.00
2,200,000.00
400,000.00
1,700,000.00
2,300,000.00
146
評
価
額
547,725.00
986,130.00
951,950.00
885,200.00
2,251,040.00
2,343,810.00
1,802,960.00
1,776,480.00
2,972,700.00
2,747,125.00
514,050.00
322,590.00
722,850.00
2,137,690.00
1,829,600.00
449,080.00
448,087.50
1,144,715.00
1,473,030.00
1,745,305.00
1,614,225.00
1,662,720.00
1,363,860.00
1,451,515.00
1,475,630.00
1,480,310.00
2,607,165.00
2,968,290.00
467,380.00
671,670.00
1,815,440.00
2,038,095.00
1,452,605.00
1,398,280.00
1,853,085.00
1,131,240.00
1,091,835.00
3,477,270.00
2,666,850.00
1,517,165.00
445,497.50
481,900.00
1,145,417.50
4,405,035.00
1,944,360.00
2,406,690.00
1,342,380.00
925,012.50
2,062,800.00
3,647,305.00
751,492.50
830,800.00
2,397,990.00
1,897,920.00
1,618,320.00
1,230,680.00
1,534,325.00
4,254,840.00
1,780,920.00
575,100.00
1,094,175.00
724,500.00
1,497,062.50
949,860.00
2,494,690.00
474,060.00
1,805,570.00
2,486,760.00
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
3.5 ITALY GOVT 181201
3.5 ITALY GOVT 300301
3.5 NETH GOVT 200715
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.75 BEL GOVT 200928
3.75 BEL GOVT 450622
3.75 BUND 170104
3.75 BUND 190104
3.75 ITALY GOVT 210301
3.75 ITALY GOVT 210501
3.75 ITALY GOVT 210801
3.75 ITALY GOVT 240901
3.75 NETH GOVT 230115
3.75 NETH GOVT 420115
3.75 O.A.T 170425
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
3.75 SPAIN GOVT 181031
3.8 AUSTRIA GOVT 620126
3.8 SPAIN GOVT 170131
3.8 SPAIN GOVT 240430
3.875 FINNISH GOVT170915
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
3.9 IRISH GOVT 230320
4 BEL GOVT 170328
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
4 BEL GOVT 220328
4 BEL GOVT 320328
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4 FINNISH GOVT 250704
4 ITALY GOVT 170201
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.2 SPAIN GOVT 370131
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 220928
4.25 BEL GOVT 410328
4.25 BUND 170704
4.25 BUND 180704
4.25 BUND 390704
4.25 ITALY GOVT 190201
4.25 ITALY GOVT 190901
4.25 ITALY GOVT 200301
4.25 O.A.T 171025
4.25 O.A.T 181025
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4.3 SPAIN GOVT 191031
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.375 FINNISH GOV 190704
4.4 IRISH GOVT 190618
4.4 SPAIN GOVT 231031
4.5 BEL GOVT 260328
1,300,000.00
1,600,000.00
1,300,000.00
3,100,000.00
2,500,000.00
700,000.00
1,600,000.00
800,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
2,400,000.00
1,700,000.00
1,200,000.00
1,300,000.00
2,300,000.00
3,000,000.00
3,100,000.00
1,700,000.00
300,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
600,000.00
1,200,000.00
500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
700,000.00
1,700,000.00
2,200,000.00
600,000.00
2,000,000.00
1,900,000.00
2,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,200,000.00
2,700,000.00
2,150,000.00
1,250,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
1,600,000.00
1,000,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,450,000.00
1,800,000.00
1,900,000.00
1,000,000.00
1,900,000.00
2,600,000.00
2,400,000.00
3,400,000.00
2,700,000.00
2,400,000.00
3,600,000.00
500,000.00
2,000,000.00
1,200,000.00
500,000.00
600,000.00
1,600,000.00
800,000.00
147
評
価
額
1,426,555.00
1,903,120.00
1,514,760.00
3,579,260.00
3,159,625.00
854,280.00
1,888,640.00
1,147,600.00
1,767,150.00
1,908,845.00
2,314,300.00
1,740,150.00
2,792,400.00
2,024,105.00
1,498,440.00
2,011,035.00
2,419,025.00
3,444,300.00
3,709,460.00
1,869,150.00
502,770.00
1,662,320.00
2,116,350.00
642,240.00
1,418,520.00
618,900.00
1,051,700.00
1,095,300.00
1,136,550.00
1,484,400.00
960,400.00
1,847,475.00
3,390,750.00
783,780.00
2,082,400.00
2,205,140.00
2,898,115.00
1,440,660.00
1,494,480.00
1,818,720.00
2,964,465.00
3,101,482.50
1,947,250.00
1,576,450.00
2,290,900.00
1,759,280.00
1,496,750.00
1,739,360.00
1,484,940.00
1,772,120.00
2,199,360.00
1,921,860.00
2,117,645.00
1,639,200.00
2,136,550.00
2,972,060.00
2,780,520.00
3,675,400.00
3,039,390.00
2,752,920.00
4,661,640.00
538,600.00
2,291,000.00
1,375,200.00
580,275.00
692,040.00
1,954,880.00
1,088,040.00
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
4.5 IRISH GOVT 181018
4.5 IRISH GOVT 200418
4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 230501
4.5 ITALY GOVT 240301
4.5 ITALY GOVT 260301
4.5 NETH GOVT 170715
4.5 O.A.T 410425
4.5 SPAIN GOVT 180131
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.65 SPAIN GOVT 250730
4.7 SPAIN GOVT 410730
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
4.75 ITALY GOVT 170501
4.75 ITALY GOVT 170601
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
4.75 ITALY GOVT 280901
4.75 ITALY GOVT 440901
4.75 O.A.T 350425
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5 BEL GOVT 350328
5 IRISH GOVT 201018
5 ITALY GOVT 220301
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
5.15 SPAIN GOVT 281031
5.15 SPAIN GOVT 441031
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.4 IRISH GOVT 250313
5.4 SPAIN GOVT 230131
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
5.5 BUND 310104
5.5 IRISH GOVT 171018
5.5 ITALY GOVT 220901
5.5 ITALY GOVT 221101
5.5 NETH GOVT 280115
5.5 O.A.T 290425
5.5 SPAIN GOVT 170730
5.5 SPAIN GOVT 210430
5.625 BUND 280104
5.75 ITALY GOVT 330201
5.75 O.A.T 321025
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.85 SPAIN GOVT 220131
5.9 IRISH GOVT 191018
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 ITALY GOVT 310501
6 O.A.T 251025
6 SPAIN GOVT 290131
6.25 AUSTRIA GOVT 270715
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
6.5 ITALY GOVT 271101
750,000.00
1,100,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
1,900,000.00
2,400,000.00
1,500,000.00
2,100,000.00
1,600,000.00
1,700,000.00
2,150,000.00
1,800,000.00
1,700,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,350,000.00
1,000,000.00
1,750,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
1,300,000.00
2,200,000.00
2,100,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
2,100,000.00
1,500,000.00
700,000.00
1,600,000.00
1,050,000.00
1,650,000.00
700,000.00
1,800,000.00
2,000,000.00
1,900,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
1,200,000.00
950,000.00
1,600,000.00
2,500,000.00
1,100,000.00
1,600,000.00
800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
500,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
1,100,000.00
2,400,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,200,000.00
1,150,000.00
2,400,000.00
1,500,000.00
1,800,000.00
600,000.00
900,000.00
2,650,000.00
2,000,000.00
2,100,000.00
600,000.00
1,000,000.00
800,000.00
700,000.00
2,200,000.00
148
評
価
額
846,825.00
1,309,110.00
2,399,100.00
2,446,400.00
2,156,120.00
2,799,360.00
1,853,325.00
2,614,395.00
2,037,280.00
1,823,420.00
3,372,705.00
1,960,290.00
1,953,895.00
1,319,760.00
1,765,120.00
1,802,655.00
1,490,800.00
2,855,387.50
2,297,165.00
1,060,350.00
1,383,460.00
2,682,020.00
2,643,375.00
1,854,020.00
1,846,195.00
3,228,645.00
1,880,550.00
980,385.00
1,913,840.00
1,436,872.50
2,595,532.50
863,380.00
2,241,000.00
2,605,100.00
2,685,080.00
2,306,960.00
2,584,440.00
1,607,820.00
1,361,872.50
1,728,160.00
3,493,875.00
1,529,715.00
2,047,200.00
879,120.00
2,408,720.00
2,317,000.00
550,325.00
2,061,440.00
2,323,980.00
1,690,150.00
3,681,960.00
2,165,800.00
2,486,500.00
1,894,440.00
1,735,177.50
3,964,080.00
2,194,125.00
2,313,360.00
733,260.00
1,248,210.00
4,013,160.00
3,004,900.00
3,024,630.00
951,630.00
1,483,900.00
1,386,000.00
1,162,455.00
3,294,170.00
備考
(単位:円)
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
7.25 ITALY GOVT 261101
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
9 ITALY GOVT 231101
評
900,000.00
800,000.00
800,000.00
1,000,000.00
国債証券 小 計
396,000,000.00
ユーロ 小 計
396,000,000.00
合
計
―
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
シンガポールドル
マレーシアリンギット
スウェーデンクローネ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
メキシコペソ
ポーランドズロチ
南アフリカランド
ユーロ
銘
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
柄
数
228銘柄
32銘柄
20銘柄
39銘柄
7銘柄
17銘柄
30銘柄
8銘柄
6銘柄
7銘柄
18銘柄
16銘柄
15銘柄
273銘柄
組入債券
時価比率
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
149
合計金額に
対する比率
43.60%
1.95%
1.73%
8.08%
0.28%
0.35%
0.46%
0.48%
0.28%
0.62%
0.91%
0.53%
0.38%
40.34%
価
額
1,395,765.00
1,061,480.00
1,271,160.00
1,576,200.00
471,359,027.50
(60,404,659,374)
471,359,027.50
(60,404,659,374)
149,731,809,525
(149,731,809,525)
備考
【中間財務諸表】
1
当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投
資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2
当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計
算書に係る比較情報は記載しておりません。
3
当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成
28年1月27日から平成28年7月26日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査
法人により中間監査を受けております。
150
eMAXIS バランス(4資産均等型)
(1)【中間貸借対照表】
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
未払利息
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(分配準備積立金)
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
第 1 期
[ 平成28年1月26日現在 ]
金 額(円)
第 2 期中間計算期間末
[ 平成28年7月26日現在 ]
金 額(円)
650,968
59,137,358
365,561
1
60,153,888
60,153,888
2,748,049
152,299,221
998,495
―
156,045,765
156,045,765
379,413
5,169
37,876
―
256
422,714
422,714
1,891,580
36,629
268,535
3
2,141
2,198,888
2,198,888
※1
61,686,282
159,961,299
※2
△1,955,108
(114,938)
59,731,174
59,731,174
60,153,888
△6,114,422
(101,359)
153,846,877
153,846,877
156,045,765
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
第 2 期中間計算期間
自 平成28年 1月27日
至 平成28年 7月26日
金 額(円)
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
支払利息
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失(△)
経常利益又は経常損失(△)
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△)
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損
金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損
金増加額
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△)
17
△491,976
△491,959
216
36,629
268,535
2,142
307,522
△799,481
△799,481
△799,481
△64,868
△1,955,108
436,206
436,206
3,860,907
3,860,907
―
△6,114,422
152
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評
価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第 1 期
[ 平成28年1月26日現在 ]
第 2 期中間計算期間末
[ 平成28年7月26日現在 ]
1,000,000円
69,307,619円
8,621,337円
61,686,282円
112,182,633円
13,907,616円
1,955,108円
6,114,422円
61,686,282口
159,961,299口
※1 期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
※2 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり
ます。
3 受益権の総数
4 1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
0.9683円
(9,683円)
0.9618円
(9,618円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区
分
1 中間貸借対照表計上額、
時価及びその差額
2 時価の算定方法
第 1 期
[ 平成28年1月26日現在 ]
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事
項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
3 金融商品の時価等に関
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
足説明
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
第 2 期中間計算期間末
[ 平成28年7月26日現在 ]
同
左
同
左
同
同
左
左
同
左
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>
当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
153
「TOPIXマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
[ 平成28年1月26日現在 ]
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
60,135,192,353
株式
※2
210,121,177,910
派生商品評価勘定
8,939,264
未収入金
―
未収配当金
231,704,297
未収利息
98,176
前払金
199,380,000
その他未収収益
54,124,208
差入委託証拠金
308,700,000
流動資産合計
271,059,316,208
資産合計
271,059,316,208
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
35,951,144
前受金
―
未払金
5,487,095,869
未払解約金
256,566,978
未払利息
897,553
受入担保金
53,565,407,658
流動負債合計
59,345,919,202
負債合計
59,345,919,202
純資産の部
元本等
元本
※1
154,772,715,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
56,940,681,743
元本等合計
211,713,397,006
純資産合計
211,713,397,006
負債純資産合計
271,059,316,208
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
[ 平成28年7月26日現在 ]
金 額(円)
45,429,330,140
226,861,057,100
29,593,712
12,487,352
264,497,644
―
―
55,711,996
79,380,000
272,732,057,944
272,732,057,944
16,775,352
48,260,000
―
430,226,800
58,659
43,936,252,269
44,431,573,080
44,431,573,080
171,704,715,762
56,595,769,102
228,300,484,864
228,300,484,864
272,732,057,944
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及
株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値
び評価方法
で評価しております。
2 デリバティブ等の評価
先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
基準及び評価方法
(貸借対照表に関する注記)
[ 平成28年1月26日現在 ]
[ 平成28年7月26日現在 ]
平成27年8月27日
149,730,928,247円
37,376,981,460円
32,335,194,444円
平成28年1月27日
154,772,715,263円
68,788,043,610円
51,856,043,111円
4,195,390,425円
19,644,848,927円
1,473,161,967円
106,049,991円
781,427円
168,240円
5,100,644,378円
20,695,438,076円
1,763,515,752円
113,809,386円
693,668円
174,993円
251,448円
260,017円
294,010円
302,247円
93,127,575円
546,762,593円
10,793,312円
―
―
―
―
104,114,258円
629,927,073円
28,695,257円
1,816,441円
2,697,391円
6,517,533円
12,900,363円
※1 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳*
ファンド・マネジャー(国内株式)
eMAXIS TOPIXインデックス
eMAXIS バランス(8資産均等型)
eMAXIS バランス(波乗り型)
コアバランス
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠
出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠
出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠
出年金)
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)
eMAXIS バランス(4資産均等型)
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
154
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投
資家限定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資
家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適
格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデ
ックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデ
ックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関
投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド
三菱UFJ TOPIX・ライト
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)V
A
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)
VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)V
A
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)V
A
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド
(合 計)
[ 平成28年1月26日現在 ]
―
18,081,000,870円
[ 平成28年7月26日現在 ]
5,155,651円
17,962,862,397円
14,553,529,785円
14,947,829,482円
494,677,011円
528,838,163円
4,182,830,342円
4,295,910,120円
13,969,294,038円
25,261,232,034円
6,300,131,625円
6,765,066,945円
2,554,268,468円
2,709,917,129円
565,051,977円
647,038,487円
313,140,214円
314,985,767円
168,937,052円
173,119,702円
572,155,023円
607,789,867円
1,307,813,394円
1,420,772,323円
26,332,554円
10,901,234円
1,432,271円
1,627,516円
147,839,840円
166,544,873円
8,726,654円
8,726,654円
7,418,933,480円
375,009,741円
26,921,990円
7,405,958,673円
374,284,261円
14,686,328円
81,630,024円
60,772,216円
155,615,931円
113,653,937円
122,650,022円
81,367,319円
3,222,524,654円
888,932,204円
102,283,159円
901,502,320円
108,083,927円
809,821,602円
2,108,617,571円
556,182,832円
2,977,437,896円
790,931,762円
100,868,614円
787,551,135円
95,535,212円
717,240,077円
2,118,199,826円
576,503,278円
2,199,283,366円
2,268,167,375円
1,710,072,093円
1,811,548,659円
1,323,377,856円
1,386,681,627円
43,342,481,458円
154,772,715,263円
45,733,502,390円
171,704,715,762円
50,362,135,840円
40,992,593,430円
154,772,715,263口
171,704,715,762口
※2 貸付有価証券
株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付
を行っております。
株式
3 受益権の総数
4 1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
1.3679円
(13,679円)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
155
1.3296円
(13,296円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分
1 貸借対照表計上額、時価
及びその差額
2 時価の算定方法
[ 平成28年1月26日現在 ]
時価で計上しているためその差額はありません。
[ 平成28年7月26日現在 ]
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事
項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関す
る注記)に記載しております。
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
3 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金
する事項についての補 融商品に関する注記)に記載しております。
足説明
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
区
分
市場取引
区
分
市場取引
種
類
株価指数先物取引
買建
合
計
種
類
株価指数先物取引
買建
合
計
[ 平成28年1月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
2,336,315,000
2,336,315,000
―
―
2,309,450,000
2,309,450,000
[ 平成28年7月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
1,749,490,000
1,749,490,000
―
―
1,762,425,000
1,762,425,000
評 価 損 益
(円)
△26,865,000
△26,865,000
評 価 損 益
(円)
12,935,000
12,935,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
156
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
[ 平成28年1月26日現在 ]
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
2,998,700,926
コール・ローン
1,333,438,301
株式
200,296,261,254
投資証券
5,480,947,269
派生商品評価勘定
6,344,659
未収入金
―
未収配当金
191,755,278
未収利息
2,176
差入委託証拠金
1,073,291,905
流動資産合計
211,380,741,768
資産合計
211,380,741,768
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
58,929,009
未払金
1,059,075,613
未払解約金
387,141,758
未払利息
―
流動負債合計
1,505,146,380
負債合計
1,505,146,380
純資産の部
元本等
元本
※1
107,511,806,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
102,363,789,253
元本等合計
209,875,595,388
純資産合計
209,875,595,388
負債純資産合計
211,380,741,768
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
[ 平成28年7月26日現在 ]
金 額(円)
5,980,808,093
934,808,440
255,717,816,677
7,633,160,167
201,395,184
646,553
256,928,510
―
1,721,132,305
272,446,695,929
272,446,695,929
659,674
40,568,502
928,823,472
1,207
970,052,855
970,052,855
137,009,602,599
134,467,040,475
271,476,643,074
271,476,643,074
272,446,695,929
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及
株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値
び評価方法
で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における
終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価
先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
基準及び評価方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
[ 平成28年1月26日現在 ]
[ 平成28年7月26日現在 ]
平成27年8月27日
92,007,066,848円
42,894,312,820円
27,389,573,533円
平成28年1月27日
107,511,806,135円
79,673,073,133円
50,175,276,669円
649,033,027円
15,237,349,494円
1,021,572,741円
72,908,969円
549,649円
58,435円
3,663,270,057円
16,853,632,315円
1,197,613,532円
76,677,878円
236,424円
59,264円
85,988円
85,601円
103,243円
102,448円
5,413,112,750円
2,317,953,622円
―
6,393,399,957円
2,468,787,110円
557,526,271円
※1 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳*
ファンド・マネジャー(海外株式)
eMAXIS 先進国株式インデックス
eMAXIS バランス(8資産均等型)
eMAXIS バランス(波乗り型)
コアバランス
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠
出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠
出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠
出年金)
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド
eMAXIS 全世界株式インデックス
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)
157
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUS
HIN)
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)
eMAXIS バランス(4資産均等型)
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投
資家限定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資
家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家
限定)
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)
(適格機関投資家限定)
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適
格機関投資家限定)
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投
資家限定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投
資家限定)
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投
資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)
(適
格機関投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)
(適格機関投資家転売制限付)
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)V
A
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)
VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)V
A
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)V
A
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(積極型)
(合 計)
[ 平成28年1月26日現在 ]
―
―
―
[ 平成28年7月26日現在 ]
3,435,488,295円
111,793,724円
11,834,976円
―
7,733,793円
―
―
―
―
―
15,902,160,897円
142,589,259円
19,419,595円
739,524円
1,435,760円
3,921,224円
8,310,371円
3,487,638円
15,307,401,075円
17,443,418,560円
16,562,033,517円
355,149,969円
359,637,283円
3,005,928,592円
2,860,333,818円
23,587,088,214円
44,212,249,331円
280,648,192円
264,874,692円
121,757,212円
115,969,432円
2,044,816,843円
2,039,347,163円
3,183,054,988円
3,234,526,273円
54,564,055円
22,198,182円
6,735,356,980円
7,011,389,436円
79,913,267円
95,544,660円
442,804,033円
583,894,799円
―
70,050,650円
―
3,044,769円
1,958,503,847円
9,308,688円
1,922,792,145円
4,943,193円
29,263,051円
20,734,955円
60,989,072円
43,958,302円
53,009,829円
34,132,991円
206,546,992円
36,608,887円
318,527,633円
74,938,107円
568,235,734円
4,020,711,646円
187,390,081円
138,056,568円
34,005,952円
266,473,741円
64,873,347円
486,159,628円
4,059,305,245円
194,755,119円
754,295,234円
762,838,751円
700,041,098円
698,789,460円
576,312,723円
584,876,899円
107,511,806,135円
137,009,602,599円
107,511,806,135口
137,009,602,599口
2 受益権の総数
3 1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
1.9521円
(19,521円)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
158
1.9814円
(19,814円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分
1 貸借対照表計上額、時価
及びその差額
2 時価の算定方法
[ 平成28年1月26日現在 ]
時価で計上しているためその差額はありません。
[ 平成28年7月26日現在 ]
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事
項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関す
る注記)に記載しております。
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
3 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金
する事項についての補 融商品に関する注記)に記載しております。
足説明
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
区
分
種
市場取引
区
[ 平成28年1月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
類
株価指数先物取引
買建
合
計
分
種
市場取引
4,232,217,580
4,232,217,580
―
―
4,183,399,260
4,183,399,260
[ 平成28年7月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
類
株価指数先物取引
買建
合
計
7,626,253,156
7,626,253,156
―
―
7,826,047,616
7,826,047,616
評 価 損 益
(円)
△48,818,320
△48,818,320
評 価 損 益
(円)
199,794,460
199,794,460
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
区
分
市場取引以外の取引
種
為替予約取引
買建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
香港ドル
スウェーデンクローネ
デンマーククローネ
ユーロ
合
計
種
[ 平成28年1月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
類
663,921,440
33,547,280
24,866,700
84,506,080
35,035,890
15,150,000
11,064,480
13,736,480
115,305,680
997,134,030
661,528,000
33,076,000
24,603,000
83,955,000
34,953,000
15,150,000
11,032,000
13,736,000
115,335,000
993,368,000
[ 平成28年7月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
類
為替予約取引
売建
アメリカドル
カナダドル
イギリスポンド
スイスフラン
ユーロ
合
計
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
205,443,300
15,873,080
20,622,510
21,423,700
34,743,960
298,106,550
159
―
―
―
―
―
―
204,769,500
15,872,000
20,622,000
21,300,000
34,602,000
297,165,500
評 価 損 益
(円)
△2,393,440
△471,280
△263,700
△551,080
△82,890
―
△32,480
△480
29,320
△3,766,030
評 価 損 益
(円)
673,800
1,080
510
123,700
141,960
941,050
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
160
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
[ 平成28年1月26日現在 ]
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
3,938,816,406
国債証券
372,014,683,890
地方債証券
26,619,600,377
特殊債券
37,801,580,761
社債券
22,623,825,920
派生商品評価勘定
238,920
未収入金
675,823,800
未収利息
1,120,109,753
前払費用
59,105,306
差入委託証拠金
330,000
流動資産合計
464,854,115,133
資産合計
464,854,115,133
負債の部
流動負債
前受金
190,000
未払金
861,292,100
未払解約金
1,418,344,763
未払利息
―
流動負債合計
2,279,826,863
負債合計
2,279,826,863
純資産の部
元本等
元本
※1
358,800,295,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
103,773,992,613
元本等合計
462,574,288,270
純資産合計
462,574,288,270
負債純資産合計
464,854,115,133
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
[ 平成28年7月26日現在 ]
金 額(円)
3,074,975,558
431,088,354,770
29,253,825,830
40,607,928,922
22,955,682,580
7,709,200
―
1,145,601,317
58,501,468
8,100,000
528,200,679,645
528,200,679,645
6,120,000
777,595,300
429,010,004
3,970
1,212,729,274
1,212,729,274
387,902,309,157
139,085,641,214
526,987,950,371
526,987,950,371
528,200,679,645
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及
公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評
び評価方法
価しております。
2 デリバティブ等の評価
先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
基準及び評価方法
(貸借対照表に関する注記)
[ 平成28年1月26日現在 ]
[ 平成28年7月26日現在 ]
平成27年8月27日
321,911,704,063円
70,624,976,340円
33,736,384,746円
平成28年1月27日
358,800,295,657円
97,109,058,693円
68,007,045,193円
15,335,504,254円
16,947,476,801円
1,412,197,307円
842,997,546円
2,583,687円
426,630円
32,859,739,054円
17,460,233,867円
1,559,057,895円
726,154,542円
2,415,376円
420,420円
277,429円
272,380円
195,459円
191,442円
23,046,604,587円
28,431,139,579円
319,704,950円
236,309,571円
24,592,047,916円
26,920,069,581円
166,936,200円
521,012,981円
3,753,774,495円
565,769,833円
685,429,537円
6,477,070,512円
568,544,417円
659,025,700円
※1 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳*
ファンド・マネジャー(国内債券)
eMAXIS 国内債券インデックス
eMAXIS バランス(8資産均等型)
eMAXIS バランス(波乗り型)
コアバランス
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠
出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠
出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠
出年金)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUS
HIN)
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)
161
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
eMAXIS バランス(4資産均等型)
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投
資家限定)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資
家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適
格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)
(適
格機関投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)
(適格機関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格
機関投資家転売制限付)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)V
A
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)
VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)V
A
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)V
A
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(積極型)
(合 計)
[ 平成28年1月26日現在 ]
206,524,040円
11,109,873円
―
―
―
―
―
32,780,501,228円
[ 平成28年7月26日現在 ]
74,933,985円
27,413,832円
8,576,466円
6,927,227円
8,671,763円
3,532,419円
95,006円
24,935,984,678円
15,722,626,966円
14,324,802,175円
2,203,750,872円
2,030,516,370円
6,769,072,965円
6,202,535,260円
173,643,406,640円
191,257,726,955円
6,875,807,180円
6,420,164,858円
2,729,014,873円
2,583,353,295円
2,048,392,993円
1,796,213,680円
589,408,454円
540,147,569円
184,175,952円
166,198,232円
5,548,278,783円
5,376,662,078円
4,461,090,882円
4,115,854,178円
37,610,786円
15,186,999円
709,962,894円
3,121,344,272円
473,529円
134,428,899円
―
25,298,386円
78,635,228円
41,311,959円
122,538,763円
83,230,829円
146,134,302円
103,411,582円
86,006,090円
55,153,314円
23,620,913円
277,131,856円
714,114,073円
313,351,804円
725,527,693円
2,768,208,782円
1,616,787,108円
22,981,218円
243,833,096円
585,837,010円
246,178,379円
575,450,663円
2,971,870,843円
1,629,597,320円
3,212,950,157円
3,133,190,234円
1,676,195,238円
1,610,164,735円
937,493,075円
910,337,110円
358,800,295,657円
387,902,309,157円
358,800,295,657口
387,902,309,157口
2 受益権の総数
3 1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
1.2892円
(12,892円)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
162
1.3586円
(13,586円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分
1 貸借対照表計上額、時価
及びその差額
2 時価の算定方法
[ 平成28年1月26日現在 ]
時価で計上しているためその差額はありません。
[ 平成28年7月26日現在 ]
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事
項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関す
る注記)に記載しております。
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
3 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金
する事項についての補 融商品に関する注記)に記載しております。
足説明
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
区
分
市場取引
区
分
市場取引
種
類
債券先物取引
買建
合
計
種
債券先物取引
買建
合
計
[ 平成28年1月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
149,310,000
149,310,000
類
―
―
149,550,000
149,550,000
[ 平成28年7月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
1,527,480,000
1,527,480,000
―
―
1,535,200,000
1,535,200,000
評 価 損 益
(円)
240,000
240,000
評 価 損 益
(円)
7,720,000
7,720,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
163
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
[ 平成28年1月26日現在 ]
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
55,924,241
コール・ローン
452,356,399
国債証券
149,731,809,525
派生商品評価勘定
39,450
未収入金
261,967,515
未収利息
1,313,350,142
前払費用
73,087,363
流動資産合計
151,888,534,635
資産合計
151,888,534,635
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
193,877
未払解約金
356,884,794
未払利息
―
流動負債合計
357,078,671
負債合計
357,078,671
純資産の部
元本等
元本
※1
74,161,141,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)
77,370,314,295
元本等合計
151,531,455,964
純資産合計
151,531,455,964
負債純資産合計
151,888,534,635
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
[ 平成28年7月26日現在 ]
金 額(円)
391,232,833
278,492,698
149,585,369,279
490,382
131,320,108
1,184,818,521
64,692,082
151,636,415,903
151,636,415,903
240
285,038,439
359
285,039,038
285,039,038
79,501,279,251
71,850,097,614
151,351,376,865
151,351,376,865
151,636,415,903
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及
公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評
び評価方法
価しております。
2 デリバティブ等の評価
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
基準及び評価方法
3 その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
[ 平成28年1月26日現在 ]
[ 平成28年7月26日現在 ]
平成27年8月27日
72,952,524,937円
7,200,261,626円
5,991,644,894円
平成28年1月27日
74,161,141,669円
10,734,543,288円
5,394,405,706円
1,423,885,817円
10,101,843,727円
972,769,072円
207,720,812円
1,597,564円
23,874円
1,684,017,782円
12,289,961,597円
1,209,943,416円
231,339,717円
1,754,906円
25,520円
22,897円
24,560円
22,452円
23,928円
6,280,175,067円
7,318,163円
―
―
―
―
―
16,944,738,684円
6,560,605,534円
20,182,578円
3,792,947円
2,702,869円
2,545,281円
2,058,883円
67,136円
15,149,000,736円
※1 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳*
ファンド・マネジャー(海外債券)
eMAXIS 先進国債券インデックス
eMAXIS バランス(8資産均等型)
eMAXIS バランス(波乗り型)
コアバランス
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠
出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠
出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠
出年金)
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド
eMAXIS バランス(4資産均等型)
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家
限定)
164
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投
資家限定)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資
家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投
資家限定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家
限定)
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適
格機関投資家限定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投
資家限定)
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投
資家限定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格
機関投資家転売制限付)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)V
A
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)
VA
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)V
A
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)V
A
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス フ
ァンド(積極型)
(合 計)
[ 平成28年1月26日現在 ]
3,342,864,699円
[ 平成28年7月26日現在 ]
3,446,339,019円
2,163,609,000円
2,199,379,182円
10,770,892,037円
13,804,628,054円
8,781,640,248円
9,358,669,606円
2,614,821,229円
2,830,511,106円
635,509,445円
654,881,033円
216,389,204円
218,842,034円
78,110,300円
79,900,653円
2,758,605,587円
2,957,402,956円
42,605,530円
19,166,414円
189,011,894円
295,911,381円
243,326,258円
375,693,155円
―
3,667,188円
8,875,480円
5,098,825円
18,472,738円
14,174,966円
29,665,896円
22,835,364円
10,095,359円
7,120,850円
231,148,650円
70,740,081円
153,153,128円
150,540,808円
286,332,827円
2,276,179,322円
2,031,322,801円
184,258,367円
153,401,064円
69,883,490円
138,477,463円
132,141,561円
250,251,271円
2,077,603,721円
2,021,975,772円
201,492,450円
491,492,990円
524,968,141円
331,354,656円
359,292,075円
110,005,006円
119,523,067円
74,161,141,669円
79,501,279,251円
74,161,141,669口
79,501,279,251口
2 受益権の総数
3 1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
2.0433円
(20,433円)
1.9038円
(19,038円)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分
1 貸借対照表計上額、時価
及びその差額
2 時価の算定方法
[ 平成28年1月26日現在 ]
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事
項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関す
る注記)に記載しております。
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
3 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金
する事項についての補 融商品に関する注記)に記載しております。
足説明
165
[ 平成28年7月26日現在 ]
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
区
分
市場取引以外の取引
種
為替予約取引
売建
オーストラリアドル
買建
アメリカドル
カナダドル
イギリスポンド
メキシコペソ
ポーランドズロチ
ユーロ
合
計
種
[ 平成28年1月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
類
4,952,280
―
4,920,600
31,680
68,637,292
3,307,928
15,180,950
1,586,175
1,430,120
64,068,042
159,162,787
―
―
―
―
―
―
―
68,515,400
3,307,600
15,111,900
1,585,000
1,429,500
64,075,000
158,945,000
△121,892
△328
△69,050
△1,175
△620
6,958
△154,427
[ 平成28年7月26日現在 ]
契 約 額 等(円)
時 価
うち1年超
(円)
類
為替予約取引
売建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
ユーロ
買建
アメリカドル
ユーロ
合
計
評 価 損 益
(円)
評 価 損 益
(円)
15,973,800
810,346
794,890
4,194,342
14,011,104
―
―
―
―
―
15,751,500
793,600
783,800
4,124,400
13,840,800
222,300
16,746
11,090
69,942
170,304
5,250,730
5,767,010
46,802,222
―
―
―
5,250,500
5,767,000
46,311,600
△230
△10
490,142
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
166
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年7月29日現在
(単位:円)
158,176,708
1,107,062
157,069,646
162,966,224 口
0.9638
( 1万口当たり 9,638 )
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
発 行 済 口 数
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)
<参考>
「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年7月29日現在
(単位:円)
278,238,338,131
47,638,331,969
230,600,006,162
171,349,836,881 口
1.3458
( 1万口当たり 13,458 )
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
発 行 済 口 数
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)
<参考>
「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年7月29日現在
(単位:円)
271,260,731,446
5,881,511,665
265,379,219,781
134,254,931,152 口
1.9767
( 1万口当たり 19,767 )
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
発 行 済 口 数
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)
<参考>
「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年7月29日現在
(単位:円)
538,017,772,738
13,612,069,768
524,405,702,970
387,524,197,836 口
1.3532
( 1万口当たり 13,532 )
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
発 行 済 口 数
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)
<参考>
「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年7月29日現在
(単位:円)
152,172,215,753
407,777,712
151,764,438,041
79,497,163,985 口
1.9091
( 1万口当たり 19,091 )
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
発 行 済 口 数
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)
167
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの
でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の
記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、
民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
168
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
平成28年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置しま
す。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその
議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基
本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、
経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売
買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会
等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性
を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・
評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告され
る、内部監査態勢が構築されています。
さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、
質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
169
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成28年7月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
商品分類
本 数
(本)
追加型株式投資信託
追加型公社債投資信託
単位型株式投資信託
単位型公社債投資信託
合 計
785
16
58
2
861
純資産総額
(百万円)
10,262,798
1,169,874
613,242
59,791
12,105,704
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中
の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
170
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表
等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期事業年度(自 平成27年4月1
日 至 平成28年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けて
おります。
※三菱UFJ投信株式会社は、平成27年7月1日をもって、国際投信投資顧問株式会社と合併し、
商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更いたしました。
当社の財務諸表に引き続き、合併非存続会社である国際投信投資顧問株式会社の第18期事業年
度の財務諸表を参考として添付しております。
171
独立監査人の監査報告書
平成28年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人
ト ー マ
ツ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
弥永 めぐみ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
山田 信之
印
印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社(旧社名:三菱UFJ投信株式会社)
の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第31期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成28年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(監査報告書の謄本を添付しております。)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金
有価証券
前払費用
未収入金
未収委託者報酬
未収収益
繰延税金資産
金銭の信託
その他
第30期
(平成27年3月31日現在)
第31期
(平成28年3月31日現在)
※2
※2
※2
※2
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物
器具備品
土地
36,357,893
22,882
176,701
23,936
9,228,869
319,107
403,942
30,000
67,760
※2
※2
46,631,094
※1
※1
248,246
168,129
1,205,031
80,707,781
2,728,127
402,267
14,286
11,275,577
564,923
491,700
30,000
438,012
96,652,678
※1
※1
846,844
768,584
1,356,000
有形固定資産合計
1,621,408
2,971,428
無形固定資産
電話加入権
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
その他
15,822
1,026,791
156,784
―
15,822
1,813,951
341,815
71
無形固定資産合計
1,199,398
2,171,661
22,358,170
320,136
1,477,422
―
―
15,035
―
24,223,272
320,136
686,446
499,178
786,810
51,090
△23,600
24,170,765
26,543,335
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
長期差入保証金
前払年金費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金
※2
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
173
26,991,572
31,686,425
73,622,666
128,339,103
(単位:千円)
第30期
(平成27年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金
未払金
未払収益分配金
未払償還金
未払手数料
その他未払金
未払費用
未払消費税等
未払法人税等
賞与引当金
その他
※2
※2
※2
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
時効後支払損引当金
繰延税金負債
固定負債合計
負債合計
(純資産の部)
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
資本剰余金合計
第31期
(平成28年3月31日現在)
133,735
199,091
91,148
842,143
4,058,921
1,870,235
2,601,694
821,991
978,570
531,214
474,361
101,046
821,178
4,866,423
2,521,849
3,419,978
370,110
947,540
882,523
670,983
※2
※2
※2
12,404,016
14,800,725
72,860
54,457
179,272
521,091
508,142
166,789
257,105
―
827,682
932,038
13,231,698
15,732,763
2,000,131
2,000,131
222,096
―
3,572,096
41,160,616
222,096
44,732,712
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
342,589
342,589
6,998,000
48,527,422
6,998,000
57,079,782
利益剰余金合計
55,868,012
64,420,372
58,090,240
111,153,216
株主資本合計
174
(単位:千円)
第30期
(平成27年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券
評価差額金
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計
第31期
(平成28年3月31日現在)
2,300,727
1,446,576
―
6,546
2,300,727
1,453,123
純資産合計
60,390,967
112,606,339
負債純資産合計
73,622,666
128,339,103
175
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第30期
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
第31期
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
営業収益
委託者報酬
投資顧問料
その他営業収益
55,991,189
977,515
64,153
82,096,942
2,226,322
35,063
営業収益合計
57,032,858
84,358,328
営業費用
支払手数料
広告宣伝費
公告費
調査費
調査費
委託調査費
事務委託費
営業雑経費
通信費
印刷費
協会費
諸会費
事務機器関連費
その他営業雑経費
※2
23,818,405
535,944
159
※2
34,821,751
742,632
―
1,033,649
11,249,449
384,717
1,642,352
14,530,744
751,410
96,330
501,608
37,491
7,500
1,106,507
25,589
122,574
704,639
51,201
7,730
1,674,745
30,382
38,797,354
55,080,164
固定資産減価償却費
諸経費
217,230
3,861,536
531,214
624,046
19,399
144,427
151,546
695,761
131,361
27,418
502,450
350,379
280,681
5,948,603
882,523
1,091,897
17,062
212,578
264,376
795,415
341,073
34,369
1,068,796
426,547
一般管理費合計
7,256,773
11,363,925
10,978,730
17,914,238
営業費用合計
一般管理費
給料
役員報酬
給料・手当
賞与引当金繰入
福利厚生費
交際費
旅費交通費
租税公課
不動産賃借料
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入
営業利益
176
(単位:千円)
第30期
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
営業外収益
受取配当金
有価証券利息
受取利息
投資有価証券償還益
収益分配金等時効完成分
その他
※2
※2
営業外収益合計
営業外費用
投資有価証券償還損
時効後支払損引当金繰入
事務過誤費
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
投資有価証券売却益
ゴルフ会員権売却益
特別利益合計
特別損失
投資有価証券売却損
有価証券評価損
投資有価証券評価損
固定資産除却損
減損損失
合併関連費用
※1
特別損失合計
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
※2
338,814
885
14,761
661,460
91,184
39,204
第31期
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
※2
235,697
523
15,142
9,315
71,619
17,393
1,146,311
349,691
―
―
12,183
948
152,298
98,891
421
5,862
13,132
257,473
12,111,909
18,006,455
822,382
―
424,605
1,300
822,382
425,905
16,139
―
46,720
27,530
―
24,938
52,623
67,284
18,539
1,305
42,073
829,181
※1
※3
115,327
1,011,007
12,818,964
17,421,353
4,549,367
70,070
※2
5,796,941
△1,035,591
法人税等合計
4,619,438
4,761,350
当期純利益
8,199,525
12,660,003
177
(3)【株主資本等変動計算書】
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
当期首残高
利益剰余金
資本金
資本
準備金
資本
剰余金
合計
利益
準備金
2,000,131
222,096
222,096
342,589
その他利益剰余金
別途
積立金
繰越利益
剰余金
6,998,000
会計方針の変更に
よる累積的影響額
会計方針の変更を
反映した当期首残高
2,000,131
222,096
222,096
342,589
6,998,000
利益剰余金
合計
株主資本合計
43,710,993
51,051,583
53,273,811
△7,631
△7,631
△7,631
43,703,362
51,043,952
53,266,179
△3,375,465
△3,375,465
△3,375,465
8,199,525
8,199,525
8,199,525
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額 (純額)
当期変動額合計
当期末残高
―
―
―
―
―
4,824,060
4,824,060
4,824,060
2,000,131
222,096
222,096
342,589
6,998,000
48,527,422
55,868,012
58,090,240
評価・換算差額等
その他
有価証券
評価差額金
当期首残高
1,669,167
評価・換算
差額等合計
1,669,167
会計方針の変更に
よる累積的影響額
会計方針の変更を
反映した当期首残高
純資産合計
54,942,978
△7,631
1,669,167
1,669,167
54,935,347
当期変動額
剰余金の配当
△3,375,465
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額 (純額)
当期変動額合計
当期末残高
8,199,525
631,560
631,560
631,560
631,560
631,560
5,455,620
2,300,727
2,300,727
60,390,967
178
第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
当期首残高
資本
準備金
2,000,131
利益剰余金
その他
資本
利益
資本剰余金 剰余金合計 準備金
222,096
―
その他利益剰余金
別途
積立金
222,096 342,589 6,998,000
繰越利益
剰余金
48,527,422
利益剰余金
合計
株主資本合計
55,868,012
58,090,240
△4,107,643 △4,107,643
△4,107,643
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
12,660,003
合併による増加
12,660,003
3,350,000 41,160,616 44,510,616
12,660,003
44,510,616
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
当期末残高
―
8,552,359
8,552,359
53,062,976
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000
― 3,350,000 41,160,616 44,510,616
―
57,079,782
64,420,372
111,153,216
評価・換算差額等
その他
有価証券
評価差額金
当期首残高
2,300,727
繰延ヘッジ
損益
―
純資産合計
評価・換算
差額等合計
2,300,727
60,390,967
当期変動額
剰余金の配当
△4,107,643
当期純利益
12,660,003
合併による増加
903,495
△148,745
754,749
45,265,365
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△1,757,645
155,292
△1,602,353
△1,602,353
当期変動額合計
△854,150
6,546
△847,604
52,215,371
当期末残高
1,446,576
6,546
1,453,123
112,606,339
179
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物
5年~50年
器具備品
2年~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
180
(5)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…株式指数先物
ヘッジ対象…投資有価証券
(3)ヘッジ方針
株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
(4)ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累
計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
しております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
第30期
(平成27年3月31日現在)
建物
器具備品
281,481千円
433,077千円
第31期
(平成28年3月31日現在)
467,206千円
897,207千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第30期
第31期
(平成27年3月31日現在)
(平成28年3月31日現在)
預金
33,450,301千円
43,128,360千円
未収収益
27,125千円
52,753千円
金銭の信託
30,000千円
30,000千円
長期差入保証金
792,370千円
-千円
未払手数料
2,894,875千円
2,612,168千円
その他未払金
1,731,659千円
2,296,632千円
未払費用
244,325千円
442,340千円
181
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第30期
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
建物
器具備品
ソフトウェア
計
第31期
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
-千円
0千円
27,530千円
254千円
1,051千円
-千円
27,530千円
1,305千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第30期
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
支払手数料
12,949,353千円
有価証券利息
224千円
受取利息
14,761千円
法人税、住民税及び事業税
2,895,803千円
第31期
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
15,120,269千円
-千円
12,609千円
3,980,844千円
※3.減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
場所
用途
種類
減損損失
静岡県裾野市
遊休資産(不動産)
土地
35,031千円
東京都千代田区(本社)
遊休資産(美術品)
器具備品
7,041千円
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルー
ピングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当事業年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グル
ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地、美術品につい
ては外部鑑定評価額により評価しております。
(株主資本等変動計算書関係)
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首
当事業年度増加
株式数 (株)
株式数 (株)
発行済株式
普通株式
124,098
-
合計
124,098
-
182
当事業年度減少
株式数 (株)
当事業年度末
株式数 (株)
-
124,098
-
124,098
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額
3,375,465千円
② 1株当たり配当額
27,200円
③ 基準日
平成26年3月31日
④ 効力発生日
平成26年6月30日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額
4,107,643千円
② 配当の原資
利益剰余金
③ 1株当たり配当額
33,100円
④ 基準日
平成27年3月31日
⑤ 効力発生日
平成27年6月30日
第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首
当事業年度増加
当事業年度減少
当事業年度末
株式数 (株)
株式数 (株)
株式数 (株)
株式数 (株)
発行済株式
普通株式(注)
124,098
87,483
-
211,581
合計
124,098
87,483
-
211,581
(注)普通株式の発行済株式総数の増加は、平成27年7月1日に、国際投信投資顧問株式会社との
間で吸収合併方式による経営統合を行ない、同社の普通株式1株に対して当社の普通株式
10.0497株を交付したことによる増加であります。
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額
4,107,643千円
② 1株当たり配当額
33,100円
③ 基準日
平成27年3月31日
④ 効力発生日
平成27年6月30日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額
26,807,312千円
② 配当の原資
利益剰余金
③ 1株当たり配当額
126,700円
④ 基準日
平成28年3月31日
⑤ 効力発生日
平成28年6月29日
183
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第30期
第31期
(平成27年3月31日)
(平成28年3月31日)
1年内
-千円
678,116千円
1年超
-千円
2,651,815千円
合計
-千円
3,329,932千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの
資金調達は行っておりません。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用し
ており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。なお、一
部の投資信託の価格変動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事
項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第30期(平成27年3月31日現在)
貸借対照表
計上額(千円)
(1) 現金及び預金
(2) 有価証券
36,357,893
時価(千円)
差額(千円)
36,357,893
-
22,882
22,882
-
9,228,869
9,228,869
-
22,319,270
22,319,270
-
資産計
67,928,915
67,928,915
-
(1) 未払手数料
4,058,921
4,058,921
-
負債計
4,058,921
4,058,921
-
(3) 未収委託者報酬
(4) 投資有価証券
184
第31期(平成28年3月31日現在)
貸借対照表
計上額(千円)
(1) 現金及び預金
時価(千円)
差額(千円)
80,707,781
80,707,781
-
2,728,127
2,728,127
-
(3) 未収委託者報酬
11,275,577
11,275,577
-
(4) 投資有価証券
24,054,542
24,054,542
-
(2) 有価証券
118,766,029
118,766,029
-
(1) 未払手数料
資産計
4,866,423
4,866,423
-
負債計
4,866,423
4,866,423
-
デリバティブ取引(※)
(3,459)
(3,459)
-
※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については( )で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっており
ます。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分
第30期
(平成27年3月31日現在)
第31期
(平成28年3月31日現在)
非上場株式
38,900
168,730
子会社株式
160,600
160,600
関連会社株式
159,536
159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資
有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
られるため、記載しておりません。
185
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第30期(平成27年3月31日現在)
1年以内
現金及び預金
未収委託者報酬
(単位:千円)
1年超
5年以内
5年超
10年以内
10年超
36,357,893
-
-
-
9,228,869
-
-
-
22,882
5,289,067
8,651,010
2,275
45,609,645
5,289,067
8,651,010
2,275
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託
合計
第31期(平成28年3月31日現在)
(単位:千円)
1年以内
1年超
5年以内
5年超
10年以内
10年超
現金及び預金
80,707,781
-
-
-
未収委託者報酬
11,275,577
-
-
-
2,728,127
9,234,321
9,756,778
5,050
94,711,487
9,234,321
9,756,778
5,050
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託
合計
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
おりません。
2.その他有価証券
第30期(平成27年3月31日現在)
種類
貸借対照表計上額が 株式
取得原価を超えるも 債券
の
その他
小計
貸借対照表計上額が 株式
取得原価を超えない 債券
もの
その他
小計
合計
貸借対照表計上額
(千円)
取得原価
(千円)
差額(千円)
-
-
-
-
-
-
18,166,008
14,990,554
3,175,453
18,166,008
14,990,554
3,175,453
-
-
-
-
-
-
4,176,144
4,222,888
△46,743
4,176,144
4,222,888
△46,743
22,342,152
19,213,442
3,128,710
186
第31期(平成28年3月31日現在)
種類
貸借対照表計上額が 株式
取得原価を超えるも 債券
の
その他
小計
貸借対照表計上額
(千円)
差額(千円)
113,875
30,541
83,333
-
-
-
19,085,937
16,697,402
2,388,535
19,199,812
16,727,944
2,471,868
-
-
-
-
-
-
7,582,857
7,969,134
△386,277
7,582,857
7,969,134
△386,277
26,782,669
24,697,079
2,085,590
貸借対照表計上額が 株式
取得原価を超えない 債券
もの
その他
小計
合計
取得原価
(千円)
3.売却したその他有価証券
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
種類
売却額(千円)
売却益の合計額(千円)
売却損の合計額(千円)
株式
-
-
-
債券
-
-
-
その他
6,350,253
822,382
16,139
合計
6,350,253
822,382
16,139
第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
種類
売却額(千円)
売却益の合計額(千円)
売却損の合計額(千円)
株式
-
-
-
債券
-
-
-
その他
5,649,814
424,605
52,623
合計
5,649,814
424,605
52,623
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について46,720千円(その他有価証券のその他46,720千円)減損
処理を行っております。
当事業年度において、有価証券について85,823千円(その他有価証券のその他85,823千円)減損
処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び
30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(デリバティブ取引関係)
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
重要な取引はありません。
187
第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
重要な取引はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(単位:千円)
ヘッジ会計
の方法
原則的処理
方法
取引の種類
株式指数先物取引
売建
主なヘッジ対象
契約額等
投資有価証券
合計
(注)時価の算定方法
大阪取引所が定める清算指数によっております。
契約額等のうち
1年超
時価
945,410
-
△3,459
945,410
-
△3,459
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非
積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第30期
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
325,496 千円
880
971
652
△64,524
-
退職給付債務の期首残高
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の発生額
退職給付の支払額
合併による増加
退職給付債務の期末残高
263,476
第31期
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
263,476 千円
135,457
19,818
113,714
△159,115
2,624,579
2,997,931
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第30期
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
163,205 千円
2,448
6,477
88,833
△64,524
-
年金資産の期首残高
期待運用収益
数理計算上の差異の発生額
事業主からの拠出額
退職給付の支払額
合併による増加
年金資産の期末残高
196,439
188
第31期
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
196,439 千円
35,926
△111,449
210,960
△139,379
2,486,329
2,678,827
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第30期
第31期
(平成27年3月31日現在)
(平成28年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務
260,846 千円
2,422,447 千円
年金資産
△196,439
△2,678,827
非積立型制度の退職給付債務
64,406
2,630
△256,380
575,484
未積立退職給付債務
未認識数理計算上の差異
67,036
5,824
319,103
△310,139
貸借対照表に計上された負債と資産の
純額
72,860
8,964
退職給付引当金
前払年金費用
72,860
-
508,142
△499,178
貸借対照表に計上された負債と資産の
純額
72,860
8,964
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第30期
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
第31期
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
880 千円
971
△2,448
△4,257
24,509
勤務費用
利息費用
期待運用収益
数理計算上の差異の費用処理額
その他
確定給付制度に係る退職給付費用
19,655
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
135,457 千円
19,818
△35,926
13,847
65,395
198,592
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第30期
第31期
(平成27年3月31日現在)
(平成28年3月31日現在)
債券
株式
その他
38.3 %
14.9
46.8
合計
100
58.1 %
35.5
6.3
100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
189
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第30期
(平成27年3月31日現在)
割引率
長期期待運用収益率
0.2%
1.5%
第31期
(平成28年3月31日現在)
0.077~0.71%
1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度111,706千円、当事業年度142,480千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第30期
(平成27年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失
466,806千円
投資有価証券評価損
18,586
ゴルフ会員権評価損
7,717
未払事業税
197,017
賞与引当金
175,831
役員退職慰労引当金
17,611
退職給付引当金
24,096
減価償却超過額
8,993
委託者報酬
153,408
長期差入保証金
31,593
時効後支払損引当金
57,976
連結納税適用による時価評価
-
その他
37,427
繰延税金資産 小計
1,197,069
評価性引当額
△486,235
繰延税金資産 合計
710,834
第31期
(平成28年3月31日現在)
475,116千円
238,391
295
185,473
272,346
51,071
155,593
29,059
204,395
6,344
78,725
309,675
69,525
2,076,013
-
2,076,013
繰延税金負債
未収配当金
前払年金費用
連結納税適用による時価評価
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
その他
-
-
-
△827,982
-
-
△1,228
△152,848
△1,516
△639,013
△2,889
△6
繰延税金負債 合計
△827,982
△797,502
繰延税金資産の純額
△117,148
1,278,511
190
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第30期
(平成27年3月31日現在)
第31期
(平成28年3月31日現在)
33.06 %
法定実効税率
(調整)
法定実効税率と税効果会計
適用後の法人税等の負担率と
税率変更による期末繰延税金資産
の差が法定実効税率の100分
の減額修正
の5以下であるため注記を省
その他
略しております。
税効果会計適用後の法人税等の負
担率
評価性引当額の減少
△6.34
0.59
0.02
27.33
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する
等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する
事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税
金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は前事業年度の32.34%から、平成28年4月1
日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につい
ては30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については
30.62%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は67,688千円減
少し、法人税等調整額が103,317千円、その他有価証券評価差額金が35,466千円、繰延ヘッジ損益が
162千円、それぞれ増加しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
当社は、平成27年6月30日開催の定時株主総会における承認を経て、国際投信投資顧問株式会社
と合併いたしました。
(1)取引の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 国際投信投資顧問株式会社
事業の内容
投資運用業、投資助言・代理業
②企業結合日
平成27年7月1日
③企業結合の法的形式
三菱UFJ投信株式会社を吸収合併存続会社、国際投信投資顧問株式会社を吸収合併消滅会社
とする吸収合併
④結合後企業の名称
三菱UFJ国際投信株式会社
⑤企業結合の目的
両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営の
効率化を図り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運用サ
ービスを提供できる体制を構築することを目的としております。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合
会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12
月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。
191
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)及び第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月
31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)及び第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月
31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
192
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
種
類
会社等の
名称
所在地
㈱三菱
東京都
UFJ フィ 千代田
親
ナンシャ 区
会
ル・グルー
社
プ
三菱 UFJ
信託銀行㈱
東京都
千代田
区
資本金
事業の
内容
2,141,513 銀行持株
百万円 会社業
324,279 信託業、
百万円 銀行業
議決権等
の所有
(被所有)
割合
関連当事者
との関係
取引の内容
被所有
直接
25.0%
間接
75.0%
連結納税
被所有
直接
50.0%
当社投資信託の 投資信託に
募集の取扱及び 係る事務代行
投資信託に係る 手数料の支払
事務代行の委託
等
親
会
社
連結納税に
伴う支払
取引金額
科目
期末残高
2,895,803 その他未払
千円 金
1,731,659
千円
4,974,381 未払手数料
千円
670,653
千円
役員の兼任
事務所の賃借
事務所賃借料
671,086 長期差入保
千円 証金
787,856
千円
投資の助言
投資助言料
260,044 未払費用
千円
158,208
千円
役員の兼任
㈱ 三 菱 東 京 東京都
UFJ 銀行
千代田
区
1,711,958
百万円
銀行業
被所有
直接
25.0%
当社投資信託の 投資信託に
募集の取扱及び 係る事務代行
投資信託に係る 手数料の支払
事務代行の委託
等
7,974,972 未払手数料
千円
取引銀行
譲渡性預金
の預入
3,000,000
千円
譲渡性預金
に係る受取
利息
224
千円
主
要
株
主
マルチコーラブル
預金の預入
マルチコーラブル
預金に係る
受取利息
193
2,224,222
千円
9,000,000 現金及び
千円 預金
9,000,000
千円
10,710 未収収益
千円
247
千円
第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
種
類
会社等の
名称
所在地
㈱三菱
東京都
親 UFJ フィ 千代田
会 ナンシャ 区
社 ル・グルー
プ
三菱 UFJ
信託銀行㈱
東京都
千代田
区
資本金
事業の
内容
2,141,513 銀行持株
百万円 会社業
324,279 信託業、
百万円 銀行業
議決権等
の所有
(被所有)
割合
関連当事者
との関係
取引の内容
被所有
間接
100.0%
連結納税
被所有
直接
51.0%
当社投資信託の 投資信託に
募集の取扱及び 係る事務代行
投資信託に係る 手数料の支払
事務代行の委託
等
科目
期末残高
3,980,844 その他未払
千円 金
2,296,632
千円
5,895,622 未払手数料
千円
805,721
千円
役員の兼任
事務所の賃借
親
会
社
連結納税に
伴う支払
取引金額
投資の助言
事務所賃借料
223,695
千円
長期差入
保証金の返還
885,549
千円
投資助言料
515,287 未払費用
千円
319,698
千円
役員の兼任
㈱ 三 菱 東 京 東京都
UFJ 銀行
千代田
区
主
要
株
主
1,711,958
百万円
銀行業
被所有
直接
15.0%
当社投資信託の 投資信託に
募集の取扱及び 係る事務代行
投資信託に係る 手数料の支払
事務代行の委託
等
取引銀行
9,224,647 未払手数料
千円
1,806,446
千円
コーラブル預金
の預入
35,000,000 現金及び
千円 預金
35,000,000
千円
コーラブル預金
に係る受取利息
9,263 未収収益
千円
2,372
千円
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して
決定しております。
事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。
投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月~3年
であります。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しており
ます。
194
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
種
類
会社等の
名称
同 三菱 UFJ
一 モルガン・スタン
の レー証券㈱
親
会
社
を
持
つ
会
社
所在地
東京都
千代田区
資本金
事業の
内容
40,500 証券業
百万円
議決権等
の所有
(被所有)
割合
なし
関連当事者
との関係
当社投資信託の
募集の取扱及び
投資信託に係る
事務代行の委託
等
取引の内容
投資信託に
係る事務代行
手数料の支払
取引金額
科目
4,305,212 未払手数料
千円
期末残高
483,155
千円
第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
種
類
会社等の
名称
同 三菱 UFJ
一 モルガン・スタン
の レー証券㈱
親
会
社
を
持
つ
会
社
所在地
東京都
千代田区
資本金
事業の
内容
40,500 証券業
百万円
議決権等
の所有
(被所有)
割合
なし
関連当事者
との関係
当社投資信託の
募集の取扱及び
投資信託に係る
事務代行の委託
等
取引の内容
投資信託に
係る事務代行
手数料の支払
取引金額
科目
6,398,782 未払手数料
千円
期末残高
898,096
千円
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して
決定しております。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しており
ます。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク
証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
195
(1株当たり情報)
第30期
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
1株当たり純資産額
486,639.33円
第31期
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
532,213.85円
1株当たり当期純利益金額
66,072.98円
66,691.34円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第31期
第30期
(自 平成27年4月1日
(自 平成26年4月1日
至 平成28年3月31日)
至 平成27年3月31日)
当期純利益金額 (千円)
8,199,525
12,660,003
普通株主に帰属しない金額 (千円)
-
-
普通株式に係る当期純利益金額
8,199,525
12,660,003
(千円)
期中平均株式数 (株)
124,098
189,829
196
(参考)国際投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該(参考)において、国際投信投資顧問株式会社を「当社」という。
1.当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度(平成26年4月1日から平
成27年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
197
独立監査人の監査報告書
平成27年6月30日
国際投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
森重
俊寛
印
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
宮田
八郎
印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられている国際投信投資顧問株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日
までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、国際投信投資顧問株式会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度
の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年4月30日に三菱UFJ投信株式会社と合併
契約を締結した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
上
(監査報告書の謄本を添付しております。)
(1)貸借対照表
区分
(資産の部)
流動資産
預金
有価証券
前払費用
未収委託者報酬
未収収益
繰延税金資産
その他
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物
器具備品
土地
無形固定資産
ソフトウェア
注記
番号
第18期
(平成27年3月31日現在)
金額(千円)
金額(千円)
※1
※2
※2
3,954,210
20,259,251
72,804
2,977,222
232,197
275,970
47,462
27,819,119
6,326,139
12,221,461
74,664
3,472,417
185,024
356,506
94,375
22,730,588
568,996
423,895
211,289
171,707
186,000
70,370
167,525
186,000
1,153,814
1,153,620
193
ソフトウェア仮勘定
その他
投資その他の資産
投資有価証券
従業員貸付金
長期差入保証金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金
固定資産計
資産合計
第17期
(平成26年3月31日現在)
1,268,125
1,216,565
51,427
132
62,409,350
※1
61,482,439
4,095
476,321
195,987
321,307
△70,800
45,376,287
44,588,082
2,475
350,058
-
506,470
△70,800
64,132,161
91,951,280
199
47,068,308
69,798,897
区分
(負債の部)
流動負債
預り金
未払金
未払収益分配金
未払償還金
未払手数料
その他未払金
未払費用
未払法人税等
賞与引当金
役員賞与引当金
その他
流動負債計
固定負債
時効後支払損引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
繰延税金負債
固定負債計
負債合計
(純資産の部)
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
自己株式
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評
価差額金
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計
純資産合計
負債・純資産合計
注記
番号
第17期
(平成26年3月31日現在)
第18期
(平成27年3月31日現在)
金額(千円)
金額(千円)
45,997
1,556,991
977
61,457
1,253,078
241,477
150,430
2,357,646
850
59,668
1,521,415
775,711
931,078
1,743,743
389,748
51,500
-
4,719,058
1,091,231
1,626,371
424,992
42,600
4,048
5,697,319
1,622
600,694
195,240
-
797,556
5,516,615
197
602,458
143,410
105,737
851,802
6,549,121
2,680,000
670,000
2,680,000
670,000
670,000
670,000
82,965,637
82,965,637
82,965,637
87,954,771
87,954,771
87,954,771
200
△50,310
86,265,326
△28,629,561
62,675,209
169,338
651,669
-
169,338
86,434,665
91,951,280
△77,103
574,565
63,249,775
69,798,897
(2)損益計算書
区分
営業収益
委託者報酬
投資顧問料
営業収益計
営業費用
支払手数料
広告宣伝費
公告費
調査費
調査費
委託調査費
委託計算費
営業雑経費
通信費
印刷費
協会費
諸会費
諸経費
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬
給与・手当
賞与
賞与引当金繰入
役員賞与引当金繰入
福利厚生費
交際費
旅費交通費
租税公課
注記
番号
第17期
自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日
第18期
自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日
金額(千円)
金額(千円)
36,005,743
797,798
36,803,541
35,628,732
618,156
36,246,888
14,353,026
418,056
5,369
4,969,935
14,804,786
121,935
1,711
5,119,269
697,463
4,272,471
726,745
4,392,523
405,651
673,061
120,866
519,008
24,375
4,064
4,746
438,072
624,644
106,229
488,455
21,965
3,718
4,275
20,825,101
21,110,418
3,358,976
3,331,511
222,474
2,817,356
319,145
217,933
2,800,715
312,862
380,988
47,770
519,682
35,169
219,798
95,459
201
423,492
35,098
523,204
20,236
138,386
98,273
区分
不動産賃借料
退職給付費用
役員退職慰労引当金
繰入
固定資産減価償却費
諸経費
一般管理費計
営業利益
営業外収益
受取配当金
有価証券利息
受取利息
投資有価証券償還益
投資有価証券売却益
時効成立分配金・償
還金
その他
営業外収益計
営業外費用
その他
営業外費用計
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益
投資有価証券売却益
特別利益計
特別損失
合併関連費用
投資有価証券売却損
投資有価証券評価減
ゴルフ会員権評価減
特別損失計
税引前当期純利益
法人税、住民税
及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
注記
番号
第17期
自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日
第18期
自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日
金額(千円)
金額(千円)
※1
※2
202
592,877
241,032
605,279
220,937
45,980
48,390
587,330
1,579,964
7,705,029
8,273,410
554,536
1,458,948
7,458,295
7,678,174
9,501
324,053
727
20,932
134,549
9,113
292,920
1,180
45,653
-
3,068
2,005
25,662
518,494
24,262
375,134
2,595
2,595
8,789,309
3,018
3,018
8,050,291
226,404
121,800
348,204
-
35,182
35,182
-
-
42,622
-
42,622
9,094,890
287,083
2,774
7,767
8,300
305,925
7,779,548
3,225,639
2,849,003
53,478
5,815,773
3,838
4,926,705
(3)株主資本等変動計算書
第17期(自 平成25年4月1日
至
平成26年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本剰余金
資本準備金
合計
資本金
平成25年4月1日残高
2,680,000
670,000
利益剰余金
その他利益剰余金 利益剰余金
合計
繰越利益剰余金
670,000
82,474,853
会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首
残高
82,474,853
-
2,680,000
670,000
670,000
82,474,853
82,474,853
事業年度中の変動額
剰余金の配当
△5,324,989 △5,324,989
当期純利益
5,815,773
5,815,773
自己株式の取得
株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額(純額)
事業年度中の変動額合計
平成26年3月31日残高
-
-
-
490,783
490,783
2,680,000
670,000
670,000
82,965,637
82,965,637
株主資本
自己株式
平成25年4月1日残高
株主資本合計
△50,310
85,774,543
会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首
残高
評価・換算差額等
その他有 繰延
評価・換算
価証券評 ヘッジ
差額等合計
価差額金 損益
666,747
-
666,747
-
△50,310
85,774,543
純資産合計
86,441,290
-
666,747
-
666,747
86,441,290
事業年度中の変動額
剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
△5,324,989
△5,324,989
5,815,773
5,815,773
-
-
-
株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額(純額)
事業年度中の変動額合計
平成26年3月31日残高
△497,409
-
△497,409
△497,409
-
490,783
△497,409
-
△497,409
△6,625
△50,310
86,265,326
169,338
-
169,338
86,434,665
203
第18期(自
平成26年4月1日
至
平成27年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本剰余金
資本準備金
合計
資本金
平成26年4月1日残高
2,680,000
670,000
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
合計
繰越利益剰余金
670,000
会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首
残高
2,680,000
670,000
670,000
82,965,637
82,965,637
62,427
62,427
83,028,065
83,028,065
-
-
4,926,705
4,926,705
事業年度中の変動額
剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額(純額)
事業年度中の変動額合計
平成27年3月31日残高
-
-
-
4,926,705
4,926,705
2,680,000
670,000
670,000
87,954,771
87,954,771
株主資本
自己株式
平成26年4月1日残高
株主資本合計
△50,310
86,265,326
会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首
残高
評価・換算差額等
その他有 繰延
評価・換算
価証券評 ヘッジ
差額等合計
価差額金 損益
169,338
-
169,338
62,427
△50,310
86,327,754
純資産合計
86,434,665
62,427
169,338
-
169,338
86,497,093
事業年度中の変動額
剰余金の配当
-
-
4,926,705
4,926,705
△28,579,250
△28,579,250
当期純利益
自己株式の取得
△28,579,250
株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額(純額)
482,330 △77,103
405,227
405,227
事業年度中の変動額合計
△28,579,250
△23,652,545
482,330 △77,103
405,227 △23,247,317
平成27年3月31日残高
△28,629,561
62,675,209
651,669 △77,103
574,565
204
63,249,775
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
①時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)
②時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定
額法)を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物
8~50年
器具備品
3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計
上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上
しております。
(4) 時効後支払損引当金
負債計上を中止した未払収益分配金及び未払償還金について過去の支払実績に基づき計上して
おります。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
②
数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)に
よる定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
205
(6) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。
6.消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
7.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…株式指数先物
ヘッジ対象…投資有価証券
(3) ヘッジ方針
株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累
計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号
平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」
という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号
平成27年3月
26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67
項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、
退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方
法を変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当
事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減
しております。
この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が24,255千円減少、前払年金費用が72,743千円増加し、
利益剰余金が62,427千円増加しております。前払年金費用は投資その他の資産の「その他」に含めており
ます。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。な
お、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純
利益に与える影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「投資有価証券償還益」は、営業外収益
の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させ
るため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた46,594千円は、
「投資有価証券償還益」20,932千円、「その他」25,662千円として組み替えております。
206
(追加情報)
連結納税制度の適用
当社は、平成28年3月期より株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループを連結納税親会社とする連結
納税制度の適用を受けます。このため、当事業年度末より、実務対応報告第5号「連結納税制度を適用す
る場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(平成23年3月18日
企業会計基準委員会)及び
実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(平
成22年6月30日 企業会計基準委員会)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行ってお
ります。
(貸借対照表関係)
第17期
(平成26年3月31日現在)
______________________
※2.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。
建物
562,983千円
器具備品
594,582千円
第18期
(平成27年3月31日現在)
※1.担保に供している資産は、次のとおりであ
ります。
投資有価証券
100,770千円
先物取引証拠金
89,447千円
なお、先物取引証拠金は、流動資産の
「その他」に含めて表示しております。
※2.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。
建物
587,858千円
器具備品
654,914千円
(損益計算書関係)
第17期
自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日
※1.特別利益に記載の投資有価証券償還益は、
過去に減損処理を行った投資信託の受益権が
償還されたことによるものであります。
※2.特別利益に記載の投資有価証券売却益は、
過去に減損処理を行った投資信託の受益権を
解約したことによるものであります。
第18期
自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日
______________________
______________________
(株主資本等変動計算書関係)
Ⅰ.第17期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首
株式数
発行済株式
普通株式
12,998
当事業年度
増加株式数
(単位:株)
当事業年度末
株式数
当事業年度
減少株式数
-
207
-
12,998
2.自己株式の種類及び株式数
当事業年度期首
株式数
自己株式
普通株式
当事業年度
増加株式数
10
(単位:株)
当事業年度末
株式数
当事業年度
減少株式数
-
-
10
3.配当に関する事項
(1)配当金の支払額
株式の
(決議)
種類
普通
平成25年6月25日
定時株主総会
株式
配当金の
総 額
1株当たり
配 当 額
5,324百万円
基準日
効力発生日
410,000円 平成25年3月31日
平成25年6月26日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
当事業年度の配当は無配につき、該当事項はありません。
Ⅱ.第18期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首
株式数
発行済株式
普通株式
当事業年度
増加株式数
12,998
(単位:株)
当事業年度末
株式数
当事業年度
減少株式数
-
-
12,998
2.自己株式の種類及び株式数
当事業年度期首
株式数
自己株式
普通株式(注)
10
当事業年度
増加株式数
4,282
(単位:株)
当事業年度末
株式数
当事業年度
減少株式数
-
4,293
(注)自己株式の増加は、平成26年6月25日の株主総会決議による自己株式の取得に
よるものです。
3.配当に関する事項
(1)配当金の支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当の
配当金の
1株当たり
基準日
効力発生日
(決議)
種類
原 資
総 額
配 当 額
普通
利益
平成27年6月30日
19,500百万円 2,240,051円
平成27年3月31日
平成27年6月30日
定時株主総会
株式 剰余金
208
(リース取引関係)
第17期
(平成26年3月31日現在)
第18期
(平成27年3月31日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不
能のものに係る未経過リース料
1年内
474,236千円
1年超
8,820千円
合計
483,056千円
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不
能のものに係る未経過リース料
1年内
2,160千円
1年超
6,480千円
合計
8,640千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社の資金運用は安全性の高い金融資産を中心に行っております。デリバティブ取引は、後述するリ
スクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
預金は、銀行の信用リスクに晒されていますが数行に分散して預入れており、リスクの軽減を図って
おります。有価証券及び投資有価証券は、主として国内債券及び投資信託であります。有価証券及び投
資有価証券は、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスクに晒されておりますが、定期的に時価
や発行体等の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。なお、一部の投資信託の価格変
動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。営業債権である未収委託者報酬
は、投資信託約款に基づき、信託財産から当社に対して支払われる信託報酬の未収金額であり、信託財
産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは僅少となっています。デリバティブ取引
は、信用リスク及び市場リスクに晒されておりますが、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し
ています。また、管理規定に従い権限者の承認を得て執行・管理を行っており、定期的に経営に報告し
ております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関
係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
209
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
第17期(平成26年3月31日現在)
(単位:千円)
貸借対照表
計上額
(1)預金
時価
差額
3,954,210
3,954,210
-
その他有価証券
81,610,860
81,610,860
-
(3)未収委託者報酬
2,977,222
2,977,222
-
88,542,293
88,542,293
-
(1)未払手数料
1,253,078
1,253,078
-
(2)未払法人税等
1,743,743
1,743,743
-
負債計
2,996,821
2,996,821
-
(2)有価証券及び投資有価証券
資産計
第18期(平成27年3月31日現在)
(単位:千円)
貸借対照表
計上額
(1)預金
時価
差額
6,326,139
6,326,139
-
その他有価証券
56,678,713
56,678,713
-
(3)未収委託者報酬
3,472,417
3,472,417
-
66,477,270
66,477,270
-
(1)未払手数料
1,521,415
1,521,415
-
(2)未払法人税等
1,626,371
1,626,371
-
負債計
3,147,786
3,147,786
-
(2)有価証券及び投資有価証券
資産計
デリバティブ取引※
(4,048)
(4,048)
-
※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については( )で表示しております。
(注1)
金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は価格情報会社の提供する
価格によっております。なお、投資信託については、公表されている基準価額によっておりま
す。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご
参照ください。
(3)未収委託者報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
210
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)未払法人税等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)
時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分
(単位:千円)
第18期
(平成27年3月31日現在)
第17期
(平成26年3月31日現在)
非上場株式(*1)
130,830
130,830
(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ
とから時価評価しておりません。
(注3)
金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第17期(平成26年3月31日現在)
区分
預金
(単位:千円)
3年超
5年以内
1年超
3年以内
1年以内
3,954,210
-
-
(1)国債
11,700,000
20,300,000
12,000,000
(2)社債
2,400,000
1,500,000
700,000
(3)その他
6,050,000
12,300,000
5,500,000
2,977,222
-
-
27,081,432
34,100,000
18,200,000
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(債券)
未収委託者報酬
合計
第18期(平成27年3月31日現在)
区分
預金
(単位:千円)
1年超
3年以内
1年以内
3年超
5年以内
6,326,139
-
-
(1)国債
7,300,000
13,000,000
7,800,000
(2)社債
-
2,200,000
1,200,000
4,900,000
6,700,000
2,500,000
3,472,417
-
-
21,998,556
21,900,000
11,500,000
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの(債券)
(3)その他
未収委託者報酬
合計
211
(有価証券関係)
Ⅰ.第17期(平成26年3月31日現在)
1.その他有価証券
種類
貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの
貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの
(1)株式
(2)債券
①国債
②社債
③その他
(3)その他
小計
(1)株式
(2)債券
①国債
②社債
③その他
(3)その他
小計
(単位:千円)
貸借対照表
計上額
131,964
39,577,933
3,964,648
17,508,558
5,147,004
66,330,108
-
取得原価
差額
30,541
101,422
39,511,949
3,962,232
17,489,629
4,945,207
65,939,561
-
65,983
2,415
18,928
201,797
390,546
-
4,612,544
4,613,998
△1,454
702,338
702,452
△114
6,411,894
6,419,144
△7,250
3,553,976
3,684,180
△130,204
15,280,752
15,419,775
△139,023
合計
81,610,860
81,359,337
251,522
(注1)取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるものについて
42,622千円減損処理を行っております。なお、事業年度末の時価が取得原価に比べて50%以上
下落した銘柄についてはすべて、30%以上50%未満下落した銘柄については回復可能性がある
と認められるものを除き、減損処理を行うこととしております。
(注2)非上場株式(貸借対照表計上額130,830千円)については、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)
種類
売却額
売却益の合計額
売却損の合計額
(1)株式
-
-
-
(2)債券
①国債
-
-
-
②社債
-
-
-
③その他
-
-
-
(3)その他
1,393,219
256,349
-
合計
1,393,219
256,349
-
212
Ⅱ.第18期(平成27年3月31日現在)
1.その他有価証券
種類
(単位:千円)
貸借対照表
計上額
153,418
取得原価
差額
(1)株式
30,541
122,876
(2)債券
貸借対照表計上
①国債
23,393,530
23,352,168
41,361
額が取得原価を
②社債
2,236,987
2,234,923
2,063
超えるもの
③その他
11,218,449
11,212,260
6,188
(3)その他
9,291,789
8,386,112
905,676
小計
46,294,173
45,216,006
1,078,166
(1)株式
-
-
-
(2)債券
貸借対照表計上
①国債
4,813,880
4,829,869
△15,989
額が取得原価を
②社債
1,206,456
1,211,508
△5,052
超えないもの
③その他
2,897,915
2,904,312
△6,397
(3)その他
1,466,289
1,563,529
△97,239
小計
10,384,540
10,509,219
△124,678
合計
56,678,713
55,725,226
953,487
(注1)取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるものについて
7,767千円減損処理を行っております。なお、事業年度末の時価が取得原価に比べて50%以上
下落した銘柄についてはすべて、30%以上50%未満下落した銘柄については回復可能性がある
と認められるものを除き、減損処理を行うこととしております。
(注2)非上場株式(貸借対照表計上額130,830千円)については、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)
種類
売却額
売却益の合計額
売却損の合計額
(1)株式
-
-
-
(2)債券
①国債
14,044,230
29,133
△131
②社債
1,318,265
-
△1,677
③その他
7,311,009
6,049
△965
(3)その他
231,301
13,113
-
合計
22,904,805
48,295
△2,774
(デリバティブ取引関係)
Ⅰ.第17期(平成26年3月31日現在)
該当事項はありません。
213
Ⅱ.第18期(平成27年3月31日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(単位:千円)
ヘッジ会計
取引の種類
の方法
原則的処理 株式指数先物取引
方法
売建
合計
(注)時価の算定方法
主なヘッジ対象
契約額等
投資有価証券
1,089,902
1,089,902
契約額等のうち
1年超
時価
-
-
△4,048
△4,048
大阪取引所が定める清算指数によっております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第17期
(平成26年3月31日現在)
繰延税金資産
第18期
(平成27年3月31日現在)
投資有価証券評価減
65,219千円
ゴルフ会員権評価減
50,925
-
賞与引当金
138,906
140,672
退職給付引当金
132,184
57,949
役員退職慰労引当金
69,583
46,378
時効後支払損引当金
578
63
事業税及び事業所税
119,223
117,958
減損損失
304,537
34,784
連結納税適用に伴う時価評価
-
360,922
繰延ヘッジ損益
-
36,853
120,008
200,935
繰延税金資産小計
1,001,167
999,036
評価性引当額
△445,916
△421,185
555,251
577,850
1,107
1,433
-
23,829
82,184
301,818
83,292
327,080
471,958
250,769
その他
繰延税金資産合計
2,517千円
繰延税金負債
未収配当金
連結納税適用に伴う時価評価
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計
差引:繰延税金資産の純額
214
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税
法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後に開始する
事業年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年4月1日に開始する事業年度
において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実
効税率が従来の35.64%から33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降において解消が
見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の
35.64%から32.34%に変更になります。
なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は
16,567千円減少し、法人税等調整額は43,560千円増加しております。
(退職給付関係)
Ⅰ.第17期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度であります。)及び退職一時金
制度(非積立型制度であります。)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の発生額
退職給付の支払額
退職給付債務の期末残高
2,493,252千円
179,146
17,203
△80,171
△129,844
2,479,586
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高
期待運用収益
数理計算上の差異の発生額
事業主からの拠出額
退職給付の支払額
年金資産の期末残高
1,738,225千円
31,288
114,900
214,074
△75,507
2,022,980
215
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調
整表
積立型制度の退職給付債務
年金資産
1,821,243千円
△2,022,980
△201,737
658,343
456,605
△85,718
370,887
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金
前払年金費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600,694
△229,807
370,887
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用
利息費用
期待運用収益
数理計算上の差異の費用処理額
確定給付制度に係る退職給付費用
179,146千円
17,203
△31,288
41,035
206,096
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券
56.2%
株式
40.7%
短期金融資産
3.1%
合計
100.0%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率は現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様
な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率
0.82%
長期期待運用収益率
1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、34,935千円であります。
216
Ⅱ.第18期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度であります。)及び退職一時金
制度(非積立型制度であります。)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高
会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した期首残高
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の発生額
退職給付の支払額
退職給付債務の期末残高
2,479,586千円
△96,998
2,382,588
175,427
24,064
281,917
△130,643
2,733,354
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高
期待運用収益
数理計算上の差異の発生額
事業主からの拠出額
退職給付の支払額
年金資産の期末残高
2,022,980千円
36,413
234,903
228,563
△79,899
2,442,961
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調
整表
積立型制度の退職給付債務
年金資産
2,075,771千円
△2,442,961
△367,190
657,583
290,392
△111,204
179,187
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金
前払年金費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
602,458
△423,270
179,187
217
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用
利息費用
期待運用収益
数理計算上の差異の費用処理額
確定給付制度に係る退職給付費用
175,427千円
24,064
△36,413
21,528
184,606
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券
57.5%
株式
39.2%
短期金融資産
3.3%
合計
100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率は現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様
な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率
1.01%
長期期待運用収益率
1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、36,330千円であります。
218
(セグメント情報等)
自
至
第17期
平成25年4月1日
平成26年3月31日
〈セグメント情報〉
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
〈関連情報〉
1.製品及びサービスごとの情報
当社は、投資運用業における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略
しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
(2)有形固定資産
当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載はありません。
〈報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〉
該当事項はありません。
〈報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〉
該当事項はありません。
〈報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〉
該当事項はありません。
219
自
至
第18期
平成26年4月1日
平成27年3月31日
〈セグメント情報〉
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
〈関連情報〉
1.製品及びサービスごとの情報
当社は、投資運用業における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略
しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦における営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
(2)有形固定資産
当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載はありません。
〈報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〉
該当事項はありません。
〈報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〉
該当事項はありません。
〈報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〉
該当事項はありません。
220
(関連当事者情報)
Ⅰ.第17期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
種
類
会社等の
名称
同
一
の
親
会 三菱UFJ
社 モルガン・スタンレー
を 証券株式会社
持
つ
会
社
所在地 資本金
東京都
千代田
区
事業の
内容
議決権等
の所有
(被所有)
割合
関連当事者
との関係
当社投資信託の
募集の取扱及び
投資信託に係る
事務代行の委託
等
金融商
405
品取引 なし
億円 業
役員の兼任
取引の
内容
投資信託
に係る事
務代行手
数料の支
払
(注1)
取引金額
期末
残高
科目
3,380,996 未払
千円 手数料
603,222
千円
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(注2)上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めており
ます。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、及びニュー
ヨーク証券取引所に上場)
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(非上場)
Ⅱ.第18期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の主要株主等
種
類
会社等の
名称
主
株式会社
要
野村総合
株
研究所
主
所在地
東京都
千代田
区
資本金
事業の
内容
議決権等
の所有
(被所有)
割合
金融ITソ 被所有
186
リュー
直接
億円
ション
10.78%
関連当事者
との関係
取引の
内容
自己株式の
取得
自己株式
の取得
取引金額
9,337,933
千円
科目
-
期末
残高
-
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)自己株式の取得価格は、第三者による評価を勘案して決定しております。
(注2)当社は株式会社野村総合研究所から、当事業年度中に同社保有の当社株式全部を自己株式として取
得しております。これにより、同社は当社の関連当事者ではなくなりました。なお、議決権等の所
有割合については、関連当事者でなくなる前の割合を記載しております。
221
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
種
類
会社等の
名称
同
一
の
親
会 三菱UFJ
社 モルガン・スタンレー
を 証券株式会社
持
つ
会
社
所在地 資本金
東京都
千代田
区
事業の
内容
議決権等
の所有
(被所有)
割合
金融商
405
品取引 なし
億円 業
関連当事者
との関係
当社投資信託の
募集の取扱及び
投資信託に係る
事務代行の委託
等
役員の兼任
取引の
内容
投資信託
に係る事
務代行手
数料の支
払
(注1)
取引金額
科目
3,353,765 未払
千円 手数料
期末
残高
508,801
千円
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(注2)上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めており
ます。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、及びニュー
ヨーク証券取引所に上場)
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第17期
自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日
1株当たり純資産額
6,655,076円17銭
1株当たり当期純利益
447,788円11銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益
5,815,773千円
普通株式に係る当期純利益
5,815,773千円
普通株主に帰属しない金額の主な内訳
-千円
普通株式の期中平均株式数
12,987株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要
該当事項はありません。
第18期
自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日
1株当たり純資産額
7,265,779円78銭
1株当たり当期純利益
462,833円96銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益
4,926,705千円
普通株式に係る当期純利益
4,926,705千円
普通株主に帰属しない金額の主な内訳
-千円
普通株式の期中平均株式数
10,644株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要
該当事項はありません。
222
(重要な後発事象)
(当社と三菱UFJ投信株式会社との合併について)
当社と三菱UFJ投信株式会社は、平成27年4月30日に、合併の効力発生日を平成27年7月1日とする
合併契約を締結いたしました。当該合併の効力は、平成27年6月開催の株主総会における承認を経て発生
する予定です。
1.合併の目的
両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営の効率化を図
り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運用サービスを提供できる体制
を構築することを目的としております。
2.合併の方法及び合併契約の要旨
(1)合併効力発生日
平成27年7月1日
(2)合併の方法
三菱UFJ投信株式会社を存続会社とし、当社を消滅会社とする、吸収合併方式により合併いたします。
(3)合併後の社名(商号)
三菱UFJ国際投信株式会社
(4)合併比率
当社の普通株式1株につき、三菱UFJ投信株式会社の普通株式10.0497株の割合をもって割当交付いた
します。
3.合併の相手会社の概要
商号
三菱UFJ投信株式会社
設立年月
昭和60年8月
本社所在地
東京都千代田区
代表者
取締役社長 金上 孝
資本金 (注1)
20億円
営業収益 (注2)
536.6億円
当期純利益 (注2)
67.3億円
資産 (注1)
649.6億円
負債 (注1)
100.1億円
純資産 (注1)
549.4億円
従業員数 (注3)
433名
(注1)平成26年3月31日現在です。
(注2)平成26年3月期(自 平成25年4月1日
(注3)平成27年3月31日現在です。
至
平成26年3月31日)です。
(有価証券の売却について)
当社は、保有資産の有効活用を図るため、保有する有価証券の全部及び投資有価証券の一部を、平成27
年5月14日までに売却いたしました。
平成28年3月期において、これに伴う売却益61,596千円を特別利益として、売却損26,222千円を特別損
失として計上する予定です。
223
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ
ィブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
224
eMAXIS バランス(4資産均等型)
運用の基本方針
約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)
、MSCI Kokusai Index(MS
CIコクサイ インデックス)(円換算ベース)
、NOMURA-BPI総合およびシティ世界
国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を25%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連
動する投資成果をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本
債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益
証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の株式および公社債に直接投資
することがあります。
(2)投資態度
①TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日
本債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファン
ド受益証券等への投資を通じて、主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的
な投資を行い、東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(M
SCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合およびシテ
ィ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を25%ずつ組み合わせた合成ベンチ
マークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
②国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産
総額に対してそれぞれ25%とします。
③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質
投資比率が100%を超える場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
①株式への実質投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
3.収益分配方針
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額
とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託
『eMAXIS バランス(4資産均等型)』約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱U
FJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を
受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部
について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務
の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関
係人をいいます。以下本条、第18条第1項および第2項ならびに第30条において同じ。)
を含みます。
)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる
ことがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第3条 委託者は、金100万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き
受けます。
(信託金の限度額)
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第46条第8項、第47条第1項、第48条第1項、
第49条第1項および第51条第2項の規定による信託期間終了日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第6条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲
げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により
行われます。
(当初の受益者)
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申
込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申
込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受
益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割
します。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の
口数を乗じて得た額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券およ
び第27条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会
規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除して得た金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受
益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以
下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換
算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算します。
③ 第29条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」とい
います。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信
託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振
替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理
機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業
を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により
受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、
記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな
いものとします。
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし
たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条 受託者は、第3条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に
より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ
当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第
一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(金融商品取
引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第8条第1項の
規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種
金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることが
できます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金
融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約(以下「別に定める契約」といいます。)
を締結している場合に限り、1口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、
前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。
③ 委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所お
よび金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下
同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、第1項による受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた
取得申込みの受付けを取り消すことができます。
④ 委託者は、前2項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金
を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。
⑤ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、
手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)
に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の
受益権の価額は、1口につき1円とします。
⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が
それぞれ定めるものとします。
⑦ 第5項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す
る場合の受益権の価額は、第38条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑧ 第1項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関
に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の
振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業
者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金(第5項の受益権の価額に当該取得申込
みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者
に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替
機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益
権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した
振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情
があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委
託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類等)
第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定め
るデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相
場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般
社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないこととします。
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
(投資の対象とする有価証券等)
第17条 この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株
式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とするTOPIXマザーファ
ンド、外国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンドおよ
び外国債券インデックスマザーファンド(以下これらを総称して「マザーファンド」とい
います。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。
)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
いいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
ものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品
取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で
定めるものをいいます。
)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を
有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第
1項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。)で次号で定めるもの以外の
もの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本
号において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
ます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定める
ものをいい、有価証券に係るものに限ります。
)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。
)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをい
③
います。)
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。
)
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第
1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号まで
の証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第2
号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15
号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除き
ます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、前各号に該
当するものを除きます。
)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当
するものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で前3号の権利の性質を有するもの
③ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券
および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場
等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下本項および次
項において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の
5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の
時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(利害関係人等との取引等)
第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、
信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ
って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害
関係人、第30条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者にお
ける他の信託財産との間で、第16条第1項ならびに前条第1項および第2項に掲げる資産
への投資等ならびに第21条から第24条、第26条、第27条、第29条、第33条から第35条に掲
げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等
(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人
等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第1項
ならびに前条第1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第
26条、第27条、第29条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行う
ことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該
取引、当該行為を行うことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法
第32条第3項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ
の指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融
商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準
ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主
割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ
いてはこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて
は委託者が投資することを指図することができます。
(信用取引の指図範囲)
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
は買戻しにより行うことの指図をすることができます。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(第25条に規定する転換社債
型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。
)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま
たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に
定めるものを除きます。
)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図)
第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
②
委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商
品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をするこ
とができます。
③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。
(スワップ取引の運用指図)
第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第5条に規定す
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為
替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
て第5条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
もとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(こ
の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第
341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債お
よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③
委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
(公社債の借入れ)
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す
る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第28条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
められる場合には、制限されることがあります。
(外国為替予約取引の指図および範囲)
第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を
することができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにす
る当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額とします。
④ 第2項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
ものとします。
(信託業務の委託等)
第30条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の
利害関係人を含みます。
)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認
められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基
準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当
と認める者(受託者の利害関係人を含みます。
)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業者および外国の法令
に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。
)から、
売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関また
は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一
種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録
をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する
ことがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める
ときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財
産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別
して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方
法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、
その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有
価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第34条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する
ことの指図ができます。
(資金の借入れ)
第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含
みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受
益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで
の期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代
金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に
帰属します。
(受託者による資金立替え)
第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合
で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも
のがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第38条 この信託の計算期間は、毎年1月27日から翌年1月26日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」
といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から
平成28年1月26日までとし、最終計算期間の終了日は第5条に規定するこの信託の信託期
間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを
委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ
れを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定め
る報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に
欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の
利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請
求をすることはできないものとします。
⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき
ないものとします。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(信託事務の諸費用および監査報酬)
第40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替
金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
ます。
② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算
期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等)
第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信
託財産の純資産総額に年10,000分の50の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のと
き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中
から支弁します。
(収益の分配)
第42条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る
消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、
監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬
に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益
をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責)
第43条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金(信
託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同
じ。)については第44条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金(第46条第3項
の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)について
は第44条第4項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に
払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および
一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし
ます。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第44条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間
の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き
ます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払い
ます。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に
対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎
計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お
よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者
および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者
毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得
申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第3項の規定にしたがい、振替口座簿
に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振
替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部
解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登
録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等
に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、第46条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、
5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払
いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において
行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信
託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第45条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払
いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支
払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を
受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託契約の一部解約)
第46条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お
よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ
ます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を
解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて
いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行
うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額
とします。
④ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商
品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 委託者は別に定める日には、第1項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないも
のとします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを
得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することお
よびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中
止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部
解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止
を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし
て第3項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ること
となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること
ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます。
⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第47条第2
項から第5項の規定にしたがいます。
(信託契約の解約)
第47条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で
あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において
同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に
当たる多数をもって行います。
⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までの手続を行うことが困難な
場合も同じく適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第48条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第52条
の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第49条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信
託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第52条第2項に規定する書面決
議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第50条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第51条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者
または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場
合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第52条の規定にしたがい、新受託
者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること
はできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終
了させます。
(信託約款の変更等)
第52条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と
の併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資
信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更
または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款
は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該
当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、
「重大な約款の変更等」といいます。)をしようとする
場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前ま
でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
た書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において
同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に
当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第53条 第47条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合
には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者
に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで
きます。
② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請
求したときに、委託者が第46条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより
当該請求に応じることとする場合には適用しません。
(運用報告書に記載すべき事項の提供)
第54条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付
に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合
には、これを交付します。
(公告)
第55条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
します。
http://www.am.mufg.jp/
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた
場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第56条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について
は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め
ます。
(附則)
第1条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者
の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別
の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契
約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第2条 第44条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと
し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ
ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同
項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託
時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど
調整されるものとします。
第3条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の
日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満
期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表さ
れる預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)
の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と
の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数
値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に
割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第4条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満
期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および
当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引
をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国
為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下
本条において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該
為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金
額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引
の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあ
らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日
までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値
に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
信託契約締結日
平成27年8月27日
(付表)
1.約款第13条第2項および第46条第5項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいま
す。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
TOPIXマザーファンド
運用の基本方針
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
東証株価指数(TOPIX)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定
量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下
とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
3.収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
外国株式インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ
(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
インデックス)
2.運用方法
(1)投資対象
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)
(円換算ベース)
に採用されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
投資成果をMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)
(円
換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、
または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合を
いいます。
)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用
指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下
とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
3.収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
日本債券インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用
を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
NOMURA-BPI総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
投資成果をNOMURA-BPI総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次
のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、
または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
3.収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
外国債券インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
(2)投資態度
投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きにできるだけ連
動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、
または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
3.収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
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