販売用資料 - 三菱UFJ信託銀行

販 売用資 料 ｜ 2016.07
日本好配当利回り株オープン
（3ヵ月決算型）
追 加 型 投 信 ／国 内 ／株 式
ご購入の際は、必ず投資信託説明書
（交付目論見書）
をご覧ください。
投資信託説明書
（交付目論見書）
のご請求・お申込みは
設定・運用は
三菱 UFJ 信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長（登金）第 33 号
加入協会：日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会
三菱 UFJ 国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 404 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
ファンドの目的
わが国の株式を主要投資対象とし、予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資することに
より、
「高水準の配当収入」
と
「中長期的な株価の値上がり益」の獲得をめざします。
ファンドの特色
1 わが国の株式を主要投資対象とします。
・ 原則として、東京証券取引所第一部
（東証一部）
上場株式を主要投資対象
としますが、東京証券取引所第二部上場株式およびJASDAQ上場株式等
に投資する場合があります。
『高水準の
2 予想配当利回り※1の高い銘柄を中心に投資し、
配当収入』と『中長期的な株価の値上がり益』の獲得を
めざします。
・ 配当利回り水準、
配当の実現性や財務の健全性等を勘案し、
組入銘柄は適宜
入れ替えます。
・ 組入銘柄の選定にあたっては、
「予想配当利回りが原則として市場平均※2以上
の銘柄群」
の中から
「流動性」
や企業調査に基づく
「配当の実現性」
「
、財務の
健全性」
等を重視します。
※1 予想配当利回りとは、一株当たりの予想配当金
（年間）
を株価で割って求められる指標です。
※2 予想配当利回りの市場平均とは、時価総額考慮後の東証一部上場銘柄の平均予想配当利回りです。
ファンドの主な収益の源泉
Ⅰ. 高水準の配当収入
株式からの
配当金
予想配当利回りが原則として市場
平 均 以 上 の 銘 柄 群 の 中から選 別
投資し、高水準の配当収入の獲得を
めざします。
Ⅱ. 中長期的な株価の値上がり益
徹 底した企 業 分 析を行うことで、
割安な銘柄に投資し、中長期的な
株価の値上がり益の獲得をめざし
ます。
株価の値動き
値上がり益
1
組入銘柄選定プロセスについて
①定量的スクリーニング
②定性的スクリーニング
③組入銘柄・比率の決定
④組入銘柄の見直しを適宜検討
・ 予想配当利回りが原則
として市場平均以上
・ 時価総額等により流動
性を勘案
・ 配当の実現性の検討
∼企業訪問等による
①配当政策の確認
②業績予想
・ 財務の健全性
∼財務指標を使った評価
（安定性・安全性指標等）
・ 候補銘柄の中から、より予想
配当利回りが高く、より健全性
が高いものを選択
・ PBR（株価純資産倍率）※3 や
PER（株価収益率）※4といった
株式指標も活用
・ 中長期的な値上がり期待等を
勘案して組入銘柄・比率を決定
主として以下の場合に組入銘柄
の見直しを検討し、必要に応じ入替
を行います。
・ 収益動向や配当政策の変更に
より予想配当の実現性が低下
すると判断される場合
・ 株 価 の 変 動により予 想 配 当
利 回り水 準 が 市 場 平 均より
低下した場合
主要投資対象銘柄
東証一部上場銘柄
調査対象銘柄
600∼800銘柄程度
組入候補銘柄
200∼300銘柄程度
組入銘柄
80∼120銘柄程度
（ファンド規模により変動）
※3 PBR
（株価純資産倍率）
… PBRとは、
Price Book−value Ratioの略で、
株価を1株当たり純資産で割って求められる
指標です。
この数値が低いほど企業の資産価値と比較して株価は割安だと評価されます。
※4 PER
（株価収益率）
……… PERとは、
Price Earnings Ratioの略で、
株価を1株当たり利益で割って求められる指標
です。この数値が低いほど収益性と比較して株価は割安だと評価されます。
上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を
満たすわけではありません。また、
こうした企業が必ず利益成長を達成し、株価が上昇するわけ
ではなく、環境によっては業績が悪化し、株価が下落することがある点にご留意ください。
3 年4回決算時に配当収入・値上がり益などから収益分配を
行います。
・ 組入銘柄の配当収入等※5を源泉として、年4回の毎決算時
（1・4・7・10月の
各7日
（休業日の場合は翌営業日）
）
に安定した分配を行うことをめざします。
・ さらに基準価額水準等に応じて、組入銘柄の値上がり益 ※6を源泉とした
分配金を上乗せして分配することをめざします。なお、組入銘柄の値上がり
益を確保しても、
基準価額水準等によっては分配を行わないことがあります。
また、
分配金額は運用実績に応じて変動します。
※5 経費等控除後の配当収入等をいいます。
※6 経費等控除後の値上がり益をいいます。
（注）
組入銘柄の一定部分または大部分において減配などの事象が発生し、
ファンドの配当等
収益が低下した場合や株式売買損が発生した場合には、
分配金が少額となることや分配が
行えないことがあります。
2
分配金のイメージ図
1月
2月
3月
4月
5月
7月
6月
8月
9月
10月
11月
12月
分配金
分配金
分配金
分配金
配当収入等から…
分配金
分配金
分配金
分配金
値上がり益を
含め基準価額水準
によっては…
上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について
示唆、
保証するものではありません。
＜主な投資制限＞
・株式への投資割合に制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
市況動向および資金動向等により、
上記 のような運用が行えない場合があります。
ファンドのリスクについては、
「投資リスク」
をご参照ください。
3
投資リスク
■ 基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者の
みなさまの投資元本が保証されているものではなく、
基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を
割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
価格変動リスク
流動性リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の
状況等を反映して変動するため、
ファンドはその影響を受け組入
株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分
な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の
下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、
市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる
可能性があります。
信用リスク
組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化
した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する
外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の
価格が下落することやその価値がなくなること、
または利払い・
償還金の支払いが滞ることがあります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定
（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありま
せん。
● 収益分配金の水準は、
必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益
分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する
場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も
同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。
したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因と
なります。
■ その 他 の 留 意 点
●
■ リスクの管理体制
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署
によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、
それらの状況の報告を行うほか、必要に
応じて改善策を審議しています。
4
日本好配当利回り株オープン（3ヵ月決算型）
ご購入の際は、投資信託説明書
（交付目論見書）でご確認ください。
ファンドの費用
お申込みメモ
購入単位
購入価額
◎お客さまが直接的に負担する費用
購入時
購入時
分配金再投資コース
（累積投資コース）
：10万円以上1円単位
インターネットバンキングでご購入の場合、
1万円以上1円単位となります。
購入単位には購入時手数料
（税込）
が含まれます。
再投資される分配金については、1口単位とします。
※三菱UFJ信託銀行でお申込みの場合
購入金額
（購入価額×購入口数）
×手数料率で得た額
手数料率は、購入代金（購入金額+購入時手数料
（税込）
）
に応じて以下の率とします。
購入時
手数料
購入代金
1億円未満
1億円以上5億円未満
5億円以上
購入申込受付日の基準価額
※基準価額は１万口当たりで表示されます。
換金時
1口以上1口単位
換金価額
換金時
換金単位
換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
換金代金
原則として、
換金申込受付日から起算して4営業日目から販売会社に
おいてお支払いします。
運用管理費用
（信託報酬）
購入・換金申込受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、
その他やむを得ない事情が
あるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、
およびすでに
受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。
信託期間
無期限
（2005年6月7日設定）
繰上償還
受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を
繰上げて償還となることがあります。
決算日
その他
毎年1・4・7・10月の7日
（休業日の場合は翌営業日）
収益分配
年4回の決算時に分配を行います。
収益分配金は税金を差引いた後、
原則として再投資されます。
※分配金を再投資せず定期的に受取る場合には、
別途
「定期引出契約」
をお申込みいただきます。
課税関係
課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人投資者については、
収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に
対して課税されます。NISA
（少額投資非課税制度）
およびジュニアNISA
（未成年者少額投資非課税制度）
の適用対象です。税法が改正された
場合等には、変更となることがあります。
保有期間中
申込について
換金制限
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を
設ける場合があります。
換金申込受付日の基準価額に0.3％をかけた額
◎お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
申込締切時間
原則として、
午後３時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分
とします。
信託財産
留保額
手数料率
2.16％ （税抜 2％）
1.08％ （税抜 1％）
0.54％ （税抜 0.5％）
日 々の 純 資 産 総 額 に 対して、年 率1.08％
（税 抜
年率1％）
をかけた額
以下 の 費 用・手 数 料 についてもファンドが 負 担
します 。
・監査法人に支払われるファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券 会社等に
支払われる手数料
その他の費用・
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管
手数料
機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等に
より異なるため、あらかじめ金額または上限額等
を記載することはできません。
※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時
または償還時にファンドから支払われます。
※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により
異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、
ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に
開示されていますのでご参照ください。
委託会社
（ファンドの運用の指図等）
三菱UFJ国際投信株式会社
受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）
三菱UFJ信託銀行株式会社
販売会社
（購入・換金の取扱い等）
販売会社は、下記の三菱UFJ国際投信の照会先でご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
0120 -151034
お 客さま専 用
フリーダイヤル （受付時間／営業日の9：00∼17：00）
●ホームページアドレス ： http://www.am.mufg.jp/
本資料に関してご留意いただきたい事項
●本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託をご購入の場合は、
販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書
（交付目論見書）
の内容を必ずご確認のうえ、
ご自身でご判断ください。 ●本資料の内容は作成時点のものであり、
将来予告なく変更されることがあります。 ●本資料は
信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、
その正確性・完全性等を保証するものではありません。 ●投資信託は、
預金等や保険契約とは
異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の
補償の対象ではありません。 ●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
922104-SK