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事業報告書及び決算書 - 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団
平 成 ２２ 年 度 事業報告書及び決算書 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 http://takatsukishi.com/ 目 次 平成２２年度事業報告書 Ⅰ 総括 ――――――――――――――――――――――――――――――― １ Ⅱ 理事会及び評議員会開催状況 ―――――――――――――――――――― ３ Ⅲ 組織図 ―――――――――――――――――――――――――――――― ６ Ⅳ 自主事業及び受託事業並びに管理代行事業の項目一覧 ――――――――― ７ Ⅴ 施設事業等の名称及び所在地 ―――――――――――――――――――― ８ Ⅵ 本部事務局 ――――――――――――――――――――――――――― ９ Ⅶ 自主事業及び受託事業並びに管理代行事業の報告 ―――――――――― １２ 自主事業 介護保険事業 １ 居宅介護支援事業 ――――――――――――――――――――― １２ ２ 訪問介護事業（ホームヘルパー派遣） ―――――――――――― １２ ３ 訪問看護事業（訪問看護ステーション） ――――――――――― １３ 障害者自立支援事業 １ 居宅介護事業（ホームヘルパー派遣） ―――――――――――― １４ ２ 重度訪問介護事業（ホームヘルパー派遣） ―――――――――― １４ ３ 移動支援事業（ガイドヘルパー派遣） ―――――――――――― １５ 受託事業 １ 保健福祉振興事業 ――――――――――――――――――――― １６ ２ シルバーハウジング生活援助員派遣事業 ――――――――――― １７ ３ 地域包括支援センター事業（高槻中央地域包括支援センター）―― １８ 管理代行事業 １ 高槻市立養護老人ホーム“阿武山荘” ―――――――――――― １９ ２ 高槻市立療育園 ―――――――――――――――――――――― ２０ ３ 高槻市立山手老人福祉センター“ 花みずき ”――――――――― ２３ ４ 通所介護事業 ――――――――――――――――――――――― ２６ （１） 阿武山老人デイサービスセンター ――――――――――― ２６ (２) 城東老人デイサービスセンター ―――――――――――― ２６ (３) 山手老人デイサービスセンター ―――――――――――― ２６ 平成２２年度決算書 総括決算 ―――――――――――――――――――――――――――――― 資金収支計算書 ―――――――――――――――――――――――――― 事業活動収支計算書 ―――――――――――――――――――――――― 貸借対照表 ―――――――――――――――――――――――――――― 財産目録 ――――――――――――――――――――――――――――― 一般会計 ―――――――――――――――――――――――――――――― 資金収支計算書 ―――――――――――――――――――――――――― 資金収支決算内訳表 ―――――――――――――――――――――――― 事業活動収支計算書 ―――――――――――――――――――――――― 事業活動収支内訳表 ―――――――――――――――――――――――― 貸借対照表 ―――――――――――――――――――――――――――― 財産目録 ――――――――――――――――――――――――――――― ２７ ２８ ２９ ３０ ３４ ３６ ３７ ３８ ４７ ４８ ５６ ５８ 特別会計 ―――――――――――――――――――――――――――――― 資金収支計算書 ―――――――――――――――――――――――――― 資金収支決算内訳表 ―――――――――――――――――――――――― 事業活動収支計算書 ―――――――――――――――――――――――― 事業活動収支内訳表 ―――――――――――――――――――――――― 貸借対照表 ―――――――――――――――――――――――――――― 財産目録 ――――――――――――――――――――――――――――― ６０ ６１ ６２ ６７ ６８ ７２ ７４ 平成２２年度事業報告書 Ⅰ 総括 わが国は平均寿命、高齢化率のいずれをとっても世界のトップクラスといえる。２ ０００年（平成１２年）に介護保険法が施行されたが、当初の予想をはるかに上回る スピードで要介護者が増えつづけ、国において、予算面も２００６年（平成１８年） には導入時の約２倍となり、同年の制度改正では高齢者が要介護者状態とならないよ う、また介護度が重くならないよう「介護予防」の考え方がシステムとして組み込ま れた｡しかしながら今後さらなる高齢化の進展で、益々介護ニーズは増大し多様化する と思われる｡そのサービスの担い手である介護従事者の人材確保・処遇改善、医療との 連携や認知症ケアの充実、効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証、という 視点に立った介護報酬の改定が２００９年（平成２１年）に行われ、さらに同年４月 には追加経済対策で介護職員の処遇改善に取り組む事業者に、介護報酬とは別に交付 金が支給されることが盛り込まれた｡このような情勢を受け、本事業団は２０１０年 （平成２２年）４月より全職員（市派遣職員等を除く）を対象に給与面の処遇改善を 実施するとともに、職員個々のスキルアップと市の外郭団体職員としての自覚を促す ため、他の外郭団体に呼びかけ、合同で人権問題やコンプライアンス等の研修を実施 する等、人材の確保と育成を図った｡ その他、平成２２年度の事業計画に基づき特徴的に取り組んだ事項としては、種々 の制度改正に対応し、良質で持続可能なサービスを利用者に提供するため、組織体制 の強化に努めた｡具体的には、組織目標を設定し管理するため、所属長及び事業所管理 者のヒアリングを実施して、意識統一を図った｡また、各事業所には適切な人員を配置 し、責任体制を明確化するとともに、適材適所の人事配置を行うための自己申告と、 所属長及び事業所管理者の人事ヒアリングを実施し、平成２３年度当初の人事異動に 反映させた｡ 平成２２年度の事業展開として、自主事業の介護保険関連事業及び障害者自立支援 関連事業では、新規利用者の開拓に向け、各事業所においては地域の関係機関との連 携をさらに密にするとともに、公的セーフティネットの観点から、他事業所で受け入 れ困難とされた利用者についても積極的に受け入れを行い、また収益が見込みにくい 事業も継続して実施した｡さらに、訪問看護事業では利用者のニーズに即し、平成２３ 年度からの新規事業として訪問リハビリテーションを検討した。 受託事業部門においては、保健福祉振興事業、シルバーハウジング生活援助員派遣 事業、地域包括支援センター事業、及び産後ママサポート事業等の市からの事業を受 託し、市の施策方針に基づき、事業の円滑な運営に努めた｡保健福祉振興事業では「高 槻市健康づくり推進協議会」「高槻エイフボランタリーネットワーク」「高槻市マン パワー会」の事務局として、市と団体の連絡調整を行い、市の実施する健康診査事業 への協力や、健康フェアをはじめとする健康づくり事業の円滑な実施に努めた。また、 地域包括支援センター事業では圏域内における介護予防ケアマネジメント、高齢者虐 -1- 待防止や地域におけるネットワーク構築、並びに総合相談業務に取り組むとともに、 認知症サポーター養成講習や介護予防教室を、市内大学・地域団体・関係機関等に出 向き、積極的に実施した。次に、産後５ヶ月までの母親に対し、ヘルパーが日常の家 事や健診の付添い等をサポートする産後ママサポート事業については、２００９年（平 成２１年）１０月から緊急雇用創出基金事業の一環で受託運営しており、当初１年間 の受託予定が期間延長となり、２０１１年（平成２３年）３月までの実施となったが、 円滑に期間更新を図ることができた｡この事業については、利用者からの好評の声を受 け、平成２３年度も事業継続が市によって決定されたところである｡ 指定管理者制度による管理代行事業は、富田・春日・郡家の老人福祉センターの指 定管理者公募に応募したが、結果として選定には至らなかった｡本事業団としては結果 を厳粛に受け止め、この経験を既存の施設の運営管理に活かし、さらに利用者・市民 の安心感を得られるようサービスの向上に努めていきたいと考える。一方、特定で管 理している施設においては、管理代行期間（３年間）の中間年であり次回の選定に向 け、これまで積み重ねた管理運営ノウハウをさらに充実したものにするとともに、随 時利用者アンケートを実施し、サービスの向上に努めた｡平成２１年度から新規に実施 した養護老人ホームでの特定施設入居者生活介護事業（外部サービス利用型）と療育 園での重症心身障害児（者）通園事業「かがやき」は、ほぼ定着し円滑に業務を進め ており、平成２３年度からは養護老人ホームの外部サービス利用者に、本事業団の事 業所を利用いただけるよう体制の整備と調整を図った｡また、山手老人福祉センターで は、地域に根ざした運営を軸に隣接の障害者施設との共同事業や、市内小学校児童と の異世代間交流事業に積極的に取り組んだ他、地域住民も参加する中、「高齢者の生 きがいと健康づくり推進事業」の各種教室等の発表会を実施した｡次に、阿武山・城東 ・山手の３老人デイサービスセンターは、定期的な管理者会議により情報共有を図る 中で、組織体制を整備し、それぞれが持つ特色を活かしつつ、介護度が高い利用者や 他事業所の受け入れ困難な利用者を受け入れ、公的セーフティネットの役割を引き続 き果たすことに努めた｡ 最後に、このたびの東日本大震災で被害に遭われ、犠牲となった方々のご冥福と、 被災された皆さまに心からお見舞い申し上げるとともに、被災地の一日も早い復興を お祈り申し上げます｡ -2- Ⅱ 理事会及び評議員会開催状況 １ 理事会開催記録 開 催 回 開催年月日 臨時 平成22年4月1日 臨時 平成22年4月13日 臨時 平成22年4月23日 第1回 平成22年5月26日 第2回 平成22年12月17日 第3回 平成23年2月15日 審 議 事 項 報告第１号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団理事の 解嘱について 報告第２号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団監事の 解嘱について 議案第１号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団理事選 任につき理事会の同意を求めることについ て 議案第２号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団監事選 任につき理事会の同意を求めることについ て 報告第１号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団理事の 解嘱について 報告第２号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団評議員 の解嘱について 議案第１号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団理事選 任につき理事会の同意を求めることについ て 議案第２号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団評議員 選任につき理事会の同意を求めることにつ いて 報告第１号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団評議員 の解嘱について 議案第１号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団評議員 選任につき理事会の同意を求めることにつ いて 議案第１号 平成21年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団事業報告について 議案第２号 平成21年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団一般会計決算認定について 議案第３号 平成21年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団特別会計決算認定について 報告第１号 平成22年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団一般会計補正予算（第1号）について 報告第２号 平成22年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団特別会計補正予算（第1号）について 報告第３号 指定管理者指定申請にかかる結果について 報告第４号 産後ママサポート事業の委託契約の継続に ついて 報告第５号 国債の購入について 議案第１号 平成22年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団一般会計補正予算（第2号）について 議案第２号 平成22年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団特別会計補正予算（第2号）について 議案第３号 平成23年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団事業計画について 議案第４号 平成23年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団一般会計予算について 議案第５号 平成23年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団特別会計予算について -3- 第4回 平成23年3月30日 ２ 評議員会開催記録 開 催 回 開催年月日 臨時 平成22年4月1日 臨時 平成22年4月13日 第1回 平成22年5月24日 第2回 平成23年2月15日 議案第１号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団監事選 任につき理事会の同意を求めることについ て 議案第２号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団理事選 任につき理事会の同意を求めることについ て 議案第３号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団監事選 任につき理事会の同意を求めることについ て 議案第４号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団評議員 選任につき理事会の同意を求めることにつ いて 議案第５号 平成23年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団委託契約の締結について 議案第６号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団職員就 業規則の一部改正について 議案第７号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団職員給 与規程の一部改正について 審 議 事 項 報告第１号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団理事の 解嘱について 報告第２号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団監事の 解嘱について 議案第１号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団理事選 任につき評議員会の承認を求めることにつ いて 議案第２号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団監事選 任につき評議員会の承認を求めることにつ いて 報告第１号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団理事の 解嘱について 報告第２号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団評議員 の解嘱について 議案第１号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団理事選 任につき承認を求めることについて 議案第１号 平成21年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団事業報告について 議案第２号 平成21年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団一般会計決算について 議案第３号 平成21年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団特別会計決算について 議案第１号 平成22年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団一般会計補正予算（第2号）について 議案第２号 平成22年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団特別会計補正予算（第2号）について 議案第３号 平成23年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団事業計画について 議案第４号 平成23年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団一般会計予算について 議案第５号 平成23年度社会福祉法人高槻市社会福祉事 業団特別会計予算について -4- 第3回 平成23年3月30日 議案第１号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団監事選 任につき評議員会の承認を求めることにつ いて 議案第２号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団理事選 任につき評議員会の承認を求めることにつ いて 議案第３号 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団監事選 任につき評議員会の承認を求めることにつ いて -5- Ⅲ 組織図 総 総 事 務 局 長 理 事 長 務 務 係 課 保 健 振 興 係 業 務 第 一 係 業 務 第 二 係 在宅サービス課 阿 武 山 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 常務理事 城 東 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 山 手 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 養 総括 施 設長 護 老 人 療 山 -6- ホ ー ム 育 手 老 人 福 園 祉 セ ン タ ー Ⅳ 自主事業及び受託事業並びに管理代行事業の項目一覧 １ 自主事業 (1) 居宅介護支援事業 (2) 訪問介護事業（ホームヘルパー派遣） (3) 訪問看護事業（訪問看護ステーション） (4) 障害者居宅介護事業（ホームヘルパー派遣） (5) 重度訪問介護事業（ホームヘルパー派遣） (6) 移動支援事業（ガイドヘルパー派遣） ２ 受託事業 (1) 保健福祉振興事業 (2) シルバーハウジング生活援助員派遣事業 (3) 地域包括支援センター事業 ３ 管理代行事業 (1) 高槻市立養護老人ホーム（「生活管理指導短期宿泊事業」、「特定施設入居者生活介護事業（外部サ ービス利用型）」を含む） (2) 高槻市立療育園（ 「重症心身障害児（者）通園事業」を含む） (3) 高槻市立山手老人福祉センター (4) 高槻市立阿武山老人デイサービスセンター (5) 高槻市立城東老人デイサービスセンター (6) 高槻市立山手老人デイサービスセンター -7- Ⅴ 施設事業等の名称及び所在地 № １ 施設事業等 施設・事業所名 高槻市社会福祉事業団 総務課 事業団事務局 在宅サービス課 所在地及び電話番号等 高槻市城東町５番１号 672−7560 FAX 672−7569 高槻市紺屋町３番１号 682−7051 FAX 682−7372 ２ 居宅介護支援事業 高槻中央居宅介護支援 ３ 移動支援事業 高槻市社会福祉事業団 ガイドヘルプサービス 高槻市紺屋町３番１号 685−3175 FAX 682−7372 高槻市城東町５番１号 661−9080 FAX 661−9083 ４ 訪問介護事業 ５ 障害者居宅介護事業 ６ 重度訪問介護事業 高槻市社会福祉事業団 ホームヘルプサービス 高槻市紺屋町３番１号 682−7051 FAX 682−7372 ７ 訪問看護事業 高槻市訪問看護ステーション ８ 養護老人ホーム 高槻市立養護老人ホーム ９ 肢体不自由児施設(通所） 高槻市立療育園 高槻市郡家本町５番３号 681−6420 FAX 681−4059 高槻市立阿武山老人 デイサービスセンター 高槻市阿武野二丁目２番２号 696−4875 FAX 696−3415 高槻市立城東老人 デイサービスセンター 高槻市城東町５番１号 661−9106 FAX 661−9107 高槻市立山手老人 デイサービスセンター 高槻市山手町二丁目２番２号 685−2297 FAX 685−2298 高槻市山手町二丁目２番２号 685−4656 FAX 685−4657 高槻市紺屋町３番１号 682−7411 FAX 682−7413 10 11 老人デイ サービスセンター 12 13 老人福祉センター 高槻市立山手老人福祉センター 14 地域包括 支援センター事業 高槻中央地域包括支援センター -8- 高槻市城東町５番１号 661−9110 FAX 661−9111 高槻市阿武野二丁目２番２号 696−1134 FAX 696−1534 Ⅵ 本部事務局 １ 法人運営 （１）理事会・評議員会の開催 法人運営に関し、事業計画、資金収支予算、その他の重要案件について理事会、評議員会に諮り、 資金収支計算書及び事業活動収支計算書等により経営成績及び財政状況を的確に把握し、事業の適正 な運営を図った。 （２）監事監査等の実施 本法人監事により、会計処理が正当な根拠に基づき適正に行われているか、また、業務運営が法令 に準拠し、かつ中期的な目標の達成のため合理的に行われているかの会計及び業務監査を行った。 外部監査としては、市法人指導室から平成２３年２月４日に本部事務局、２月１７日に養護老人ホ ームを、さらに大阪府から平成２３年３月８日に居宅介護支援事業、訪問介護事業及び山手老人デイ サービスセンターの監査を受け、いずれも良好な運営と評価を頂いた｡ （３）組織、人事制度等の改善 利用者サービスに関しての様々な決定事項や事業の方向性を、事業所単位でも実施していけるよう 組織の強化を図った｡各事業所には事業管理者と必要に応じ副管理者を配置し、組織の指示･連絡体制 を明確にするとともに、ヒアリングを実施し、事業所ごとの組織目標を設定した｡ また、全職員対象の自己申告と、事業管理者クラス対象の人事ヒアリングを実施し、事業と職員の 状況を常に把握した上で適切な人事配置を行い、効果的な事業運営につなげることに努めた｡ （４）職員の雇用及び確保 法人の事業安定継続に向けて、計画的な職員採用と効果的な人材育成に努めた｡また、障害者・高齢 者等の就職困難層の雇用も積極的に行った。 ２ 連絡及び調整 事業団の運営に関する重要事項の方針等を市と連絡調整し、共通の理解のもと、理事会の決定を経て 事業運営にあたった。また、事業団本部事務局と各事業所との連携・調整を密に行い、所属長会議や事 業管理者会議を随時開催する等、円滑な事業推進に努めた｡ ３ 会計管理 毎月、当期の予算執行予定額と前期の予算執行額とを比較確認し、予算の執行にあたるとともに、収 入の増減や臨時的経費などに対応して予算の補正を行った。顧問契約を行っている公認会計士の指導を 受け、適正な予算管理に努めた｡ ４ 効率的な事務処理 インターネット等を通じて、必要な情報の収集・伝達及び共有を行うとともに、事業所間における消 耗品等の共同購入や、各施設の維持管理にかかる業務について一括契約を行うなど、事務処理の効率化 を図った。また、庶務担当者会議などの実務者会議を開催し、事務処理における共通認識を図った。 ５ 職員研修 市の外郭団体職員であることを認識し、公的責任を果たすべく自覚を持つとともに、人権に関して正 しい知識と認識を持った職員を養成するため、コンプライアンスに関する研修や、人権についての研修 -9- を、他の外郭団体に呼びかけ合同で実施した｡また、専門性の向上とサービス提供に関して高い意識を持 った職員を養成するため、外部研修を積極的に利用するとともに、各事業所の実情に応じて必要な研修 に随時参加させた。 さらに、利用者本位の質の高いサービスを提供し、制度改正にかかる必要な資格を取得させるため、 資格取得の補助制度の利用を奨励した。 ６ 苦情解決及び利用者ニーズの把握 「高槻市社会福祉事業団福祉サービスに関する苦情解決事業実施要綱」に基づき、苦情解決責任者の 設置や第三者委員による助言等により、公平な観点から苦情の迅速かつ適切な解決に努めるとともに、 懇談会や利用者アンケートの実施等でニーズを適切に把握し、サービスの向上に努めた。 ７ 情報発信 各施設において、センター通信等機関紙を適宜発行し、施設利用者等に対する広報の充実を図った｡ ８ 地域及び他機関との連携 地域包括支援センターによる圏域内での総合相談支援事業や民生委員、地区福祉委員会等の関係者、 関係機関との連携をはじめ、各施設においても介護相談教室、近隣施設との合同行事、世代間交流等を 積極的に行い、地域に根ざした運営に努めた。 また、市内大学等の教育実習生や小・中学校の職業体験、ボランティアの受け入れ等を積極的に進め、 福祉･介護･看護に携わる人材の育成と、社会福祉に対する意識の向上に寄与した｡ ９ 個人情報の適正な管理 市が策定する個人情報保護条例に準じて、 「高槻市社会福祉事業団個人情報保護事務要領」及び「高槻 市社会福祉事業団情報公開申出制度の事務要領」に基づき、個人情報に係るプライバシーの保護を図る とともに、関連業者に対して、個人情報保護に係る要綱･マニュアルを提出させるなど個人情報の漏えい 防止に努めた。また、市が実施する個人情報保護に関する実務研修会や情報セキュリティ研修等を積極 的に活用し、職員の個人情報保護意識の向上を図った｡ 10 危機管理（安全対策） 「災害時等における社会福祉事業団の事業等に関する取扱について」及び「高槻市社会福祉事業団の 社会福祉施設及び事業における事故等発生時の対応要領」により、災害発生時や事故等に迅速且つ適切 に対応することに努めた｡ 各施設においては、消防法に基づく自衛消防組織をはじめとした災害緊急体制の確立や災害避難訓練 等を行うとともに、設備、器具等の定期的な点検及び適正な使用方法の徹底とともに、保健所の定める 「入浴設備におけるレジオネラ症発生防止マニュアル」に基づき施設管理にあたった｡また、インフルエ ンザやノロウイルスをはじめとした感染症対策としては、国及び保健所の指針及び通知に基づくマニュ アルの周知徹底を図り対応にあたった。 さらに、施設の入所者、利用者の安全の確保のため、 「高槻市社会福祉事業団防犯対策取扱要領」に基 づき防犯に努めた。 11 環境への取り組み 市が策定している「たかつきエコオフィスプラン」に準拠し、紙の両面使用の徹底や、使用済み封筒 の再利用など紙使用量の削減を図った。また、用紙を購入するときは古紙パルプ配合率の高いものを選 択するなど、環境に配慮した製品を優先的に採用するグリーン調達を推進した。さらに、空調設備の温 - 10 - 度設定を適切に行い、市環境政策室が推進するツル性植物による「たかつき緑のカーテン大作戦」を実 践するなど冷房効率を向上させて燃料使用量の削減を図った。 12 職員の安全衛生 産業医を配置し、職場巡視、健康診断実施後の異常所見者への面談、長期休業者への職場復帰にかか る面談等を通じ、職員の健康管理及び職場安全衛生の向上に努めた｡ - 11 - Ⅶ 自主事業及び受託事業並びに管理代行事業の報告 自主事業 介護保険事業 １ 居宅介護支援事業 ＪＲ高槻駅前グリーンプラザ３号館２階に事務所を設置、ケアマネジャーを配置し、要介護度認定を 受けた利用者に対してケアプラン作成を行うとともに、介護サービスの内容等の相談にあたった。 ・開 所 日 月曜日∼金曜日（祝日・年末年始１２月２９日∼１月３日を除く） ・開所時間 午前９時∼午後５時１５分 ケアプラン作成件数（単位：件） 月 作 成 件 数 月 作 成 件 数 4 164 10 172 5 165 11 174 6 175 12 177 7 169 1 170 8 166 2 172 9 173 3 170 ケアプラン作成合計数 2,047件 年度比較表（単位：件） 年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２ 作成件数 2,115 2,019 2,047 訪問介護事業（ホームヘルパー派遣） 利用者の自宅をホームヘルパーが訪問し、介護や家事サービスの提供を行った。 ・派 遣 日 年末年始（１２月２９日∼１月３日）を除く毎日 ・派遣時間 午前７時∼午後９時 ホームヘルパー派遣実績 (単位：回、時間、人) 区分 月 身体介護型 身体生活型 生活型 回数 時間 回数 時間 回数 時間 介護予防 回数 時間 計 回数 時間 対象者 4 387 300.0 231 377.0 681 852.0 522 661.8 1,821 2190.8 157 5 380 283.5 254 415.5 681 856.5 522 664.5 1,837 2220.0 169 6 410 322.5 300 456.0 599 754.0 552 706.4 1,861 2238.9 168 7 449 356.0 294 435.0 649 811.0 579 732.8 1,971 2334.8 173 8 425 336.5 263 406.5 674 826.5 546 710.4 1,908 2279.9 168 9 418 330.0 267 411.5 665 815.0 555 704.8 1,905 2261.3 167 10 424 329.5 249 369.5 630 773.5 572 755.4 1,875 2227.9 166 11 497 403.0 271 407.0 618 768.0 542 694.0 1,928 2272.0 166 12 524 426.0 246 365.0 600 737.5 534 679.2 1,904 2207.7 177 1 466 372.5 240 362.5 562 696.5 515 687.3 1,783 2118.8 168 2 526 419.5 258 375.0 495 617.5 534 684.6 1,813 2096.6 168 3 年計 575 445.0 258 375.0 574 714.5 619 808.4 2,026 2342.9 174 5,481 4324.0 3,131 4755.5 7,428 9222.5 6,592 8489.6 22,632 26791.6 2,021 - 12 - 年度比較表(単位：回、時間、人) 区分 年度 身体介護型 身体生活型 回数 時間 回数 時間 20年度 21年度 22年度 生活型 回数 時間 介護予防 回数 時間 計 回数 時間 対象者 3,442 3,021.5 3,477 5,521.9 7,200 8,934.5 8,014 10,257.0 22,133.0 27,734.9 1,976 4,194 3,297.5 2,638 4,294.9 7,740 9,473.5 6,720 8,601.0 21,292 25,666.9 1,901 5,481 4,324.0 3,131 4,755.5 7,428 9,222.5 6,592 8,489.6 22,632 26,791.6 2,021 ３ 訪問看護事業（訪問看護ステーション） 医師の指示に基づき、利用者の自宅を看護師が訪問し、看護、服薬管理、褥瘡（じょくそう）の治療 等の医療行為や入浴サービスを行った。 ・訪 問 日 月曜日∼土曜日（年末年始１２月２９日∼１月３日を除く） ・訪問時間 月曜日∼金曜日 午前９時∼午後５時 土曜日 午前９時∼正午 訪問件数（単位：件） 月 4 5 6 7 8 9 訪 問 件 数 介護保険分 医療保険分 43 8 41 10 41 7 44 6 44 5 43 7 合 計 計 51 51 48 50 49 50 月 10 11 12 1 2 3 訪 問 件 数 介護保険分 医療保険分 40 6 38 5 37 9 35 8 34 10 34 11 474 92 計 46 43 46 43 44 45 566 年度比較表（単位：件） 訪問件数 介護保険分 医療保険分 ２０年度 507 89 ２１年度 544 98 ２２年度 474 92 年度 区分 合計 596 642 566 訪問回数（単位：件） 月 4 5 6 7 8 9 訪 問 回 数 介護保険分 医療保険分 225 65 191 72 224 49 258 48 264 45 242 43 合 計 訪 問 回 数 月 計 介護保険分 医療保険分 計 290 10 225 39 264 263 11 225 37 262 273 12 203 63 266 306 1 162 42 204 309 2 156 59 215 285 3 188 80 268 2,563 642 3,205 年度比較表（単位：件） 訪問回数 介護保険分 医療保険分 ２０年度 2,473 615 ２１年度 2,632 725 ２２年度 2,563 642 区分 年度 合計 3,088 3,357 3,205 - 13 - 障害者自立支援事業 １ 居宅介護事業（ホームヘルパー派遣） 障害者自立支援法における障害福祉サービスの「介護給付」支給決定を受けた利用者宅に、ホームヘ ルパーが訪問し、介護や家事サービスの提供を行った｡ ・派 遣 日 年末年始（１２月２９日∼１月３日）を除く毎日 ・派遣時間 午前７時∼午後９時 ホームヘルパー派遣実績 (単位：回、時間、人) 身体介護型 家事援助型 通院（介護有） 通院（介護無） 計 区分 対象者 月 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間 4 151 196.5 243 337.5 48 128.5 118 230.5 560 893.0 59 5 155 203.5 262 366.0 35 83.0 113 236.5 565 889.0 56 6 168 207.5 247 343.0 50 103.0 127 261.5 592 915.0 58 7 137 193.5 242 342.0 43 103.0 129 247.0 551 885.5 57 8 160 236.0 240 336.5 51 123.5 105 199.0 556 895.0 56 9 157 238.0 269 365.5 50 114.5 109 199.0 585 917.0 58 10 187 256.0 262 370.0 51 130.0 109 216.0 609 972.0 59 11 192 262.0 258 364.0 47 107.5 136 263.5 633 997.0 59 12 171 242.0 226 322.5 47 115.5 114 217.0 558 897.0 58 1 151 222.0 228 338.5 46 105.5 108 220.5 533 886.5 57 2 157 219.5 242 357.0 47 118.0 97 189.5 543 884.0 57 3 156 230.5 267 385.0 54 137.5 109 217.5 586 970.5 55 年計 1,942 2,707.0 2,986 4,227.5 569 1,369.5 1,374 2,697.5 6,871 11,001.5 689 年度比較表(単位：回、時間、人) 身体介護型 回数 時間 20年度 1,689 2,342.0 21年度 1,536 2,163.0 22年度 1,942 2,707.0 区分 月 家事援助型 通院（介護有） 通院（介護無） 回数 時間 回数 時間 回数 時間 3,210 4,651.5 944 2,157.0 1,445 2,510.5 2,946 4,146.5 579 1,443.5 1,224 2,233.5 2,986 4,227.5 569 1,369.5 1,374 2,697.5 ２ 計 対象者 回数 時間 7,288 11,661.0 803 6,285 9,986.5 680 6,871 11,001.5 689 重度訪問介護事業（ホームヘルパー派遣） 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、介護・家事等の生活全般にわたる援助並びに 外出時における移動中の介護を総合的に行った。 ・派 遣 日 年末年始（１２月２９日∼１月３日）を除く毎日 ・派遣時間 午前７時∼午後９時 ホームヘルパー派遣実績（単位：回、時間、人） 区分 重度身体介護 派遣対象者 回数 時間 11 5 17.5 1 12 6 21 1 1 5 17.5 1 2 6 21 1 3 7 24.5 1 合計 29 101.5 5 ※平成２２年１１月以前は派遣実績なし 月 - 14 - ３ 移動支援事業(ガイドヘルパー派遣) 障害者自立支援法における地域生活支援事業として、移動支援（ガイドヘルプ）を必要とする利用者 にガイドヘルパーを派遣し、外出機会を確保することにより、社会参加等の促進に努めた｡ ・派 遣 日 年末年始（１２月２９日∼１月３日）を除く毎日 ・派遣時間 午前７時∼午後１０時 ガイドヘルパー派遣実績 (単位：回、時間、人) 時間 月 回数 2,039.5 4 831 2,048.0 5 829 2,077.5 6 965 2,010.5 7 843 1,839.5 8 811 2,036.5 9 879 2,112.5 10 898 2,108.5 11 853 2,143.5 12 883 1,949.5 1 812 1,956.5 2 830 2,038.0 3 882 年計 10,316 24,360.0 169 契約者数 年度比較表(単位：回、時間、人) 月 区分 ２０年度 ２１年度 ２２年度 回数 10,530 9,783 10,316 時間 25,812.0 23,125.5 24,360.0 契約者数 198 171 169 - 15 - 受託事業 １ 保健福祉振興事業 （１）健康診査推進事業 保健福祉団体の事務局として、高槻市が実施する各種健（検）診事業への協力及び同事業の広報・ 啓発に関する事業を受託し実施した。 ① 高槻エイフボランタリーネットワーク事務局 ア 各種健（検）診事業への協力（市民健康診査、乳幼児健康診査 等） イ 主な広報啓発事業 ａ 女性の健康づくり講演会 ｂ 結核予防啓発 ｃ 環境美化啓発 ｄ １日食品指導 ② 高槻市マンパワー会事務局 （高槻市看護師会、高槻市保健師会、高槻市歯科衛生士連絡会、高槻市栄養士会） ア 研修会開催 イ 関係団体等主催の研修会参加 ウ 施設見学会 エ 各種事業への協力（市民健康診査、乳幼児健康診査 等） （２）健康づくり推進事業 高槻市健康づくり推進協議会の事務局として、健康に関するさまざまなイベントや刊行物等を通じ て、市民の健康づくりの啓発活動を行った。 ① 健康づくり事業の開催 ア 健康料理教室 （８回開催 １８０人参加） イ 健康ウォーキング （平成２２年１１月２０日（土）９３人参加） ウ リズム体操 （２回開催 ４６人参加） エ 健康づくり講演会 （１回開催 ５７５人参加） オ 乳児歯科教室 （６回開催 親子１７１組参加） カ 親子ふれあい教室 （３回開催 親子５５組参加） ② 市民の健康フェア 平成２２年９月５日（日）高槻現代劇場（文化ホール全館）で開催。 参加者 ２，４００人 ③ 健康だよりの作成 健（検）診日程、市内の委託医療機関、健康に関する情報等を掲載した健康だよりを発行した （１３５，０００部） 。 平成２３年３月に高槻市内各世帯を対象として配布したほか、市関連施設・委託医療機関等の 窓口に置き、転入者等に配布した。 （３）保健福祉団体との連絡・調整・助成 保健福祉団体の研修会やイベント等の活動のための連絡、調整にあたるとともに、活動に対して助 成を行った。 ① 連絡調整団体 ア 高槻市健康づくり推進協議会 イ 高槻エイフボランタリーネットワーク ウ 高槻市看護師会 エ 高槻市保健師会 オ 高槻市歯科衛生士連絡会 カ 高槻市栄養士会 - 16 - ② 助成団体 ア 高槻市看護師会 イ 高槻市保健師会 ウ 高槻市歯科衛生士連絡会 エ 高槻市栄養士会 ２ シルバーハウジング生活援助員派遣事業 府営城東住宅内のシルバーハウスに居住する２０世帯に生活援助員を派遣し、生活等に関する相談や 関係機関との連絡調整を行った。 （１）年度別派遣事業実績(単位：件) 件数 20年度 21年度 22年度 心配事相談 18 9 36 身の上相談 9 3 12 生活等に関する相談 その他の相談 164 95 154 連絡その他 199 130 212 小 計 390 237 414 デイサービスセンター 0 0 0 1 生活関連情報の提供及び連 ホームヘルパー 2 3 絡調整 その他 0 6 11 小 計 1 8 14 民生児童委員・自治会 3 5 8 高齢福祉課・生活福祉課 2 1 3 警備保障会社 13 9 11 デイサービスセンター 0 1 0 関係機関との連絡調整 ホームヘルパーステーショ 0 0 0 居宅介護支援事業所 10 3 0 その他 18 10 13 小 計 46 29 35 救急車出動要請 4 1 1 病院への連絡 9 4 2 急病の世話 43 24 33 緊急時の対応等 家事の世話 63 19 24 ランプの不点灯など 168 306 199 その他 53 17 126 小 計 340 371 385 777 645 848 合 計 相談・指導内容 内 容 （２）年度別対象世帯（単位：世帯） 世帯 年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 単 身 夫 婦 合 計 12 14 15 3 4 5 15 18 20 - 17 - ３ 地域包括支援センター事業（高槻中央地域包括支援センター） ＪＲ高槻駅前グリーンプラザ３号館２階に事務所を設置、主任ケアマネジャー、社会福祉士、看護師、 ケアマネジャーを配置し、介護予防教室開催等を通した介護予防事業や、市民に対しての認知症に関す る啓発事業、また、虐待の早期発見等を目的とした総合相談支援事業の推進に努めた｡さらに、市民から の介護予防サービスについての相談に応じ、介護予防ケアプランの作成にあたった。 相談件数 (単位：件) 月 件数 4 32 5 40 6 15 7 28 8 40 9 36 合計 月 10 11 12 1 2 3 件数 36 41 102 86 72 64 592 年度比較表 (単位：件) 年度 相談件数 ２０年度 219 ２１年度 306 ２２年度 592 介護予防ケアプラン作成件数（単位：件） 作 成 件 数 作 成 件 数 月 月 直営分 委託分 計 直営分 委託分 計 4 169 55 224 10 167 66 233 5 166 57 223 11 166 71 237 6 173 56 229 12 169 71 240 7 170 55 225 1 168 70 238 8 170 59 229 2 171 71 242 9 163 67 230 3 174 71 245 合 計 2,026 769 2,795 年度比較表（単位：件） 区分 年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 直営分 1,930 1,878 2,026 作成件数 委託分 812 741 769 合計 2,742 2,619 2,795 - 18 - 管理代行事業 １ 高槻市立養護老人ホーム “阿武山荘” （１）概 要 入所定員は５０人。おおむね６５歳以上で経済的、環境上の理由のため、家庭での生活が困難な高 齢者に対し、規則正しい入居日常生活のもと、各種のプログラムにより生活に潤いを与え、心身の健 康を維持・増進し、安心して生活が出来るように努めた。 また、介護サービスを必要とする入所高齢者に、外部サービス利用型特定施設として、外部事業者 との契約に基づき、適切な介護サービスの提供に努めた。 （２）日 課 時 間 内 容 6:30 起 床 8:00 朝 食 10:00 体操、居室の清掃、ミニスーパー、クラブ活動 12:00 昼 食 13:30 入浴、クラブ活動、交流活動、面会等 15:00 診察、血圧測定 17:00 夕 食 21:00 就 寝 （３）主な事業の実施状況 月・日 事業名 対象者・参加人数 4月1日 花見会 入所者５人 18日 鯉のぼり作成 入所者９人 30日 こいのぼりフェスタ 入所者８人 5月13日 お茶会 入所者31人 6月3日 地域交流 入所者７人 10日 バスツアー花鳥園 入所者19人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ４人 23日 七夕飾り製作 入所者10人 7月5日 七夕祭り 入所者29人、園児35人 6日 草刈り 入所者７人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞ10人 10日 地域交流・夏祭り 入所者５人 8月19日 納涼花火大会 入所者33人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ７人 9月9日 お楽しみ会 入所者19人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ３人 18日 地域交流(ﾃﾞｲ主催) 入所者15人 21日 体力測定 入所者29人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ３人 10月2日 ホーム祭り 入所者42人 3日 運動会見学 入所者６人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ２人 14日 地域交流・芋掘り 入所者14人、園児29人 22日 老人福祉ｾﾝﾀｰ教室発表会 入所者３人 見学 11月4日 地域交流(ｿｰﾗﾝ節) 入所者27人、小学生15人 11日 紅葉とお楽しみ会 入所者18人 18日 地域清掃 入所者11人 12月9日 阿武山小作品展 入所者３人 22日 ケーキ作り 入所者９人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ４人 22日 クリスマス会 入所者27人、園児35人 25日 しめ縄作り 入所者６人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ２人 1月7日 初詣 入所者11人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ２人 2月1日 地域交流会 入所者35人、児童10人 3日 節分 入所者44人 10日 地域交流会 入所者15人、児童20人 16日 お楽しみ会 入所者18人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ４人 25日 天神祭 入所者７人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ３人 3月1日 ひな祭り 入所者31人、園児34人、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ６人 1日 ひな祭りお茶会 入所者32人 10日 お茶会 入所者32人、ボランティア22人 ※ 場 所 雨天で高槻周辺 ホーム 芥川桜堤公園 ホーム ホーム 神戸花鳥園 ホーム ホーム ホーム たつの子保育園 ホーム 太鼓亭 ホーム ホーム ホーム 阿武山小学校 ホーム 山手老人福祉ｾﾝﾀｰ ホーム 樫田森林観光ｾﾝﾀｰ ﾎｰﾑ周辺 阿武山小学校 ホーム ホーム ホーム 野見神社 ホーム ホーム ホーム ラーメン横綱 高槻天満宮周辺 ホーム ホーム ホーム 内容等 千羽鶴作成 たつの子保育園 阿武山小ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞ たつの子保育園 お食事会 土室小学校 たつの子保育園 阿武山小学校 たつの子保育園 阿武山小学校 阿武山小学校 たつの子保育園 誕生会月 1 回開催、クラブ活動、ビデオ鑑賞、診察、買い物代行等日常生活行事は除く。 - 19 - （４）年度別入所者の状況(定数５０名) (単位：人) 年齢(歳) 年度 20年度 21年度 22年度 最高齢者 最年少者 平均年齢 ∼64 65∼69 70∼74 75∼79 80∼84 85∼89 90以上 合 計 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 総計 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 2 4 2 3 5 6 7 6 4 5 5 4 1 7 8 9 0 1 0 7 10 10 1 1 0 3 6 5 16 15 12 27 30 33 43 45 45 男性−８２歳、 女性−９６歳 男性−６２歳、 女性−６９歳 男性−７４.４歳、女性−８３.２歳、男女合計−８０.９歳 （５）年度別退所者の状況（単位：人） 内 訳 死 亡 特別養護老人ホーム等へ 療養型医療機関（老人保健施設を含む。） 家族の引き取り 自立生活 合 計 20年度 1 4 3 1 0 9 人 数 21年度 2 1 4 0 0 7 22年度 5 4 4 1 0 14 （６）消防訓練等 入所者の安全を守るため、消防職員立会のもと、ホーム職員及びデイサービス職員、ホーム入所者、 デイサービス利用者が参加して防火訓練を年２回実施した。また、毎月第２月曜日の午前１０時から 避難訓練を実施し、入所者が災害発生時にパニック状態になることの防止に努めた。 また、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を使用した救命講習を全職員対象に実施した。 （７）生活管理指導短期宿泊事業 おおむね６５歳以上の自立と認定された方で、日常生活に不安がある人や一時的な体調不良により 支援の必要があると市が認めた場合等に、短期間(原則として月 1 回 7 日以内)当ホームで受け入れ、 生活管理指導を行った。本年度も、DV による利用者が目立った。 年度別利用実績（単位：人、日） 人数・ 日数 年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 利用延人数 利用延日数 40 28 34 498 335 511 ２ 高槻市立療育園 （１）概 要 就学前の通園児に対する療育事業、おおむね１８歳までの障害児（者）を対象にした外来訓練事業 及び医師による診察・相談等を行い、肢体不自由児（者）の全面的発達を促すことに努めた。 市の指定要件に基づき、園内診療所に常勤医師を配置して、診察・相談事業及び外来訓練事業の充 実に努めるとともに、在宅の障害児（者）の生活支援としての重症心身障害児（者）通園事業を実施 した。 また、隣接の高槻市立うの花療育園との一括管理を行い、給食の提供や専門職の交流等、事業強化 に努めた。 - 20 - （２）通園事業 就学前の通園児に対し機能訓練及び保育等を行うことにより、園児の健全な発達を促すとともに、 その保護者に対し必要な知識、技能等の指導を行い、安心し自信を持って子育てができる環境づくり や援助を行った｡また年度当初に懇談を行い、訓練や保育の目的を伝えるとともに、保護者の子どもに 対する思いを聞く機会を設けた。 さらに、子どもの進路選択の参考とするため、保育所との交流保育、サポート教室、府立支援学校 等の見学を実施し保護者に好評であった。 ① 機能訓練 通園児に対し理学療法、作業療法、言語聴覚療法の実施により、通園児の健全な発達の促進に努め た。 ② 保育 情緒面の発達を積極的に促して、園児がもっている本来の能力を引き出すことに努めた。 ③ 診察及び保健指導 医師による診察及び看護師による保健指導を行った。医師による診察においては訓練の指示及び園 児の種々の疾病の早期発見を行うとともに､保護者への医療相談を実施した。また、看護師は、園児の 日々の健康状態等を把握し、健康保持と増進を図るための保健指導を行った。 ④ 生活指導 園児に対する基本的な生活習慣の指導を実施するとともに、その保護者に対して、家庭における療 育が適切に行われるよう必要な指導を実施した。 （年間１１回の母親教室を開き、訓練､保育､言語、歯 科及び栄養指導について、園児一人ひとりに即して指導した） ⑤ 音楽療法 音楽に合わせて決められた動作を毎日繰り返し行うことにより、楽しみながら運動感覚を会得する よう指導した。 ⑥ 給食 高槻市立うの花療育園と協力して給食提供を行い、献立・調理等を共同研究することで、栄養素等 のバランスの取れた食事を提供し、併せて食事面での自立を図るための食事指導を行った。 ⑦ 衛生管理 園児が接する設備の清掃や食事の手洗い等衛生管理に努め、消毒等衛生上必要な措置を講じた。 ⑧ 送迎バスの運行 通園バスにより、あらかじめ定められた乗降地点より保護者とともに送迎を行った。 ⑨ 主要行事 園児の障害程度やニーズに応じ、特色ある独自の行事を年間を通じて各々のシーズンごとに行っ た。 （日曜参観、遠足、交流保育、学校見学、運動会、園外保育、お楽しみ会、療育発表会、卒園・ 修了式） ⑩ 日課 《乳児》 《幼児》 10:00 健康チェック・音楽療法 10:00 健康チェック・音楽療法 10:15 移動 10:15 移動 10:20 訓練 保育 10:20 保育 11:00 移動 11:10 保育 訓練 11:50 移動 11:50 移動 11:55 給食 11:55 給食 13:10 降園準備 13:10 訓練・個別指導 13:20 降園 13:50 移動 13:55 訓練・個別指導 14:35 移動 14:40 おやつ 15:00 降園準備 15:05 降園 ※ ７月中旬から８月末まで、午後１時までの夏期短縮プログラムとし、プール遊び等を実施した。 - 21 - ⑪ 年度別通園児の状況（定員５０人） ア 男女・年齢別人数（単位：人） 年齢 年度 20年度 21年度 22年度 イ ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合 計 男 児 女 児 男 児 女 児 男 児 女 児 男 児 女 児 男 児 女 児 男 児 女 児 男 児 女 児 男 児 0 0 0 0 0 0 5 2 8 2 1 3 4 9 3 6 4 4 3 2 8 4 7 3 1 2 1 2 2 3 3 1 2 4 2 3 3 3 1 2 4 3 19 20 39 19 20 39 23 19 42 計 男児 障害種別通園児数（単位：人） 年度 20年度 21年度 種別 Ａ Ｂ１ Ｂ２ 手帳なし 計 １・Ａ ２・Ａ ３・Ａ １・Ｂ ２・Ｂ １・なし ２・なし ３・なし なし・Ａ なし・Ｂ なし・なし 計 男児 8 0 0 11 19 7 1 0 0 0 5 0 0 0 0 6 19 女児 10 0 0 10 20 7 3 0 0 0 4 0 0 0 0 6 20 計 18 0 0 21 39 14 4 0 0 0 9 0 0 0 0 12 39 男児 8 2 0 9 19 6 1 0 0 0 3 0 0 1 2 6 19 女児 11 0 0 9 20 9 1 1 0 0 3 0 1 0 0 5 20 22年度 19 2 0 18 39 15 2 1 0 0 6 0 1 1 2 11 39 女児 8 0 0 15 23 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11 23 9 0 0 10 19 9 0 0 0 0 2 0 1 0 0 7 19 計 女 児 総 計 手帳の種類 17 療育手帳 0 0 25 42 17 身障手帳・療育手帳 0 0 １・Ａ（身障手帳１ 級、療育手帳Ａ） 0 0 6 0 1 0 0 18 42 （３）外来訓練事業 保育所、幼稚園、学校等（支援学校を含む）へ通園（学）するおおむね１８歳までの障害児（者） を対象に、月、火、木曜日（訓練枠：２１人／半日） ・水曜日（訓練枠：３５人／半日）に理学療法の 外来訓練を行った。また、作業・言語聴覚療法の外来訓練も随時行った。 （４）療育指導事業 毎週水曜日午前に機能訓練と保育の必要な子どもに対し療育指導児として訓練、保育を実施した。 （５）診療相談事業 ① 保健所、病院等から紹介を受けたケースに対して、診療及び相談事業を実施した。 ② 療育の内容を充実させるため、各種の診察を行って園児一人ひとりの状況を把握するとともに、 健康の維持・増進に努めた。 ア 管理医師診察（毎日） イ 小児科診察（月４回） ウ 整形外科診察（月１回） エ リハビリテーション科診察（月１回） - 22 - （６）重症心身障害児（者）通園事業“かがやき” 在宅の重症心身障害児（者）に対し、日常生活、余暇活動、機能訓練等を行うことにより運動機能 の低下を防止するとともにその発達を促進し、重症心身障害児（者）が地域で安心した生活を送れる ように支援した。 利用者数は１日５名で、月から金までの週５日間、給食、リフト付送迎車による送迎も実施した。 月別利用者数（単位：人） 月 21年度 延利用者数 22年度 4 25 82 5 57 77 6 89 99 7 90 89 8 68 69 9 85 87 10 85 91 11 79 85 12 78 77 1 72 73 2 77 79 3 80 90 合計 885 998 ※平成２１年度より実施 （７）派遣事業 市の他部署へ専門職の派遣を行った。 うの花療育園 ＰＴ（理学療法士）月 1 回 ＯＴ（作業療法士）週 1 回 サポート教室 ＰＴ 年４回 校区小学校支援 年３回 （８）避難訓練 園児並びに付き添いの保護者、利用者の安全確保のため、避難誘導訓練を毎月１回実施した。 ３ 高槻市立山手老人福祉センター “花みずき” （１）概 要 市内に居住する高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための機会を提 供するとともに、各種の相談に応じることにより、高齢者の生きがいと健康づくりの推進に努めた。 ① 利用内容 ア 利 用 者 イ 利 用 料 ウ 休 館 日 エ 利用時間 市内に居住する６０歳以上の方 無料 日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日（敬老の日を除く）・年末年始 （１２月２９日∼１月３日） 午前９時∼午後４時 ② 事業内容 ア 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 ａ 生きがいづくりと健康増進を図るための事業（教室、講座）を実施した。 ｂ 新設教室として、しの笛を実施した｡ イ 健康の増進事業 ａ マッサージ機、ヘルストロン等の健康器具と浴場を設置し、利用に供した。浴場の利用時間 は、午前１１時から午後３時まで。 ｂ 月１回の健康相談に加え、新規に近隣の地域包括支援センターと連携し、月１回ケアマネ・ 社会福祉士等チームで、介護・保健・医療の総合的な相談が出来る総合相談会も開催した。 ウ 趣味、レクリエーション事業 ａ 各種教室の運営を支援し、ピンポンを準教室として新設した。 エ その他事業 ａ 図書コーナーの設置 ｂ 地域との交流事業 ・市内高等学校による吹奏楽団の演奏やプロ歌手の歌謡ショー、津軽三味線と民謡の集い等 を地域住民も参加し、隣接する障害者施設と共同開催で実施した。 - 23 - ・世代間交流事業として、陶芸・ゲートボール・銭太鼓の各教室に近郊の市立小学校生が参 加し、利用者との交流を図った。教室利用者は準備段階から自主的に計画し、利用者・児 童・教員が楽しそうに交流する当日の様子はケーブルテレビでも放映された。 （２）利用実績 ① 利用者数 ア 利用者数（単位：人） 月 項目 開館日 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 25 23 26 26 26 25 25 24 23 23 23 26 295 一日平均 利 用 者 数 利用者数 男 性 女 性 合 計 2,271 2,003 4,274 171 2,097 1,899 3,996 174 2,338 1,971 4,309 166 2,332 1,877 4,209 162 2,190 1,706 3,896 150 2,240 1,947 4,187 167 2,457 2,316 4,773 191 2,393 1,928 4,321 180 2,157 1,870 4,027 175 2,120 1,684 3,804 165 2,149 1,802 3,951 172 2,360 2,041 4,401 169 27,104 23,044 50,148 170 ※１日当たりの平均利用者数は、各月の利用者数を開館日数で除した数値である。 年度比較表（単位：人） 年度 項目 ２０年度 ２１年度 ２２年度 イ 男性 25,706 25,094 27,104 利用者数 女性 合計 24,153 49,859 22,936 48,030 23,044 50,148 一日平均 170 167 170 健康相談の利用者数（単位：人） 実施月 健康相談者数 実施月 健康相談者数 4 35 10 15 5 29 11 20 6 35 12 19 7 32 1 20 8 30 2 31 9 25 3 17 308 年間健康相談者数 年度比較表（単位：人） 年度 健康相談者数 ２０年度 428 ２１年度 374 ２２年度 308 - 24 - ② 主な事業の実施状況（単位：人） 事 業 名 実施日 実 バラエティーショー 5/27 漫談、漫才、歌謡ショー ロビーマジックショー 6/23 ロビーにてボランティアによるマジックショー 五領小学校 (3 年生)との交流会 9/7 やまびこ園協賛ミニ音楽祭 9/25 教室発表会 10/21・22 施 内 容 陶芸、銭太鼓、 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ教室の 方が生徒達 に指導 者となり、それぞれの事を楽しむ。 やまびこ園 利用者 、 近隣の 方と大冠 高校の吹 奏楽 部によるミニ音楽祭を楽しむ 舞台発表(15 教室) 展示発表他(14 教室) 延人数 118 75 68 150 790 宝愛歌謡ショー 11/19 やまびこ園協賛の歌謡ショー 芸能まつり 12/18 芸能友の会の皆さんによる舞踊 85 寄せ植え盆栽教室 12/22 正月用盆栽の製作 17 たのしい健康講座噺 2/18 健康や体のツボについて話を楽しく伝えてもらう 87 GAMBA 体操 2/21 ガンバボーイによるタオル体操 45 津軽三味線と舞踊、民謡の競演 3/29 津軽三味線と舞踊による唄の競演 102 ＤＶＤによる映画の上映 249 ＤＶＤによる演芸、コンサートの上映 (1 回中止 ) 223 毎月第 1 シネマ会 木曜日 毎月第 3 ごらく会 木曜日 153 ※ 教室発表会は地域住民も参加 ③ ④ 送迎バスの運行 ＪＲ高槻駅南口コース等の３路線（１２停留所）の送迎バスを運行し、来所の利便を図った。 防火訓練等 利用者の安全を確保するため、山手老人福祉センター職員及び利用者参加による消防訓練を実施 した。 ア 実施日時 ａ 平成２２年９月１６日(木) ｂ 平成２３年３月２６日(土) イ 実施内容 火災通報訓練、避難誘導訓練 ウ 参 加 者 ａ ｂ ６人 ４４人 - 25 - ４ 通所介護事業 （１）高槻市立阿武山老人デイサービスセンター （２）高槻市立城東老人デイサービスセンター （３）高槻市立山手老人デイサービスセンター ① 運営方針 寝たきりや認知症等で、日常生活において常時介護又は支援を要する６５歳以上の方や、老化現 象が原因とされる病気（特定疾病）により介護又は支援を要する４０歳以上の方に対して、生活指 導、日常動作訓練、健康チェック、入浴、食事等の必要に応じた各種サービスを提供し、心身機能 の維持向上や孤独感の解消、さらに、毎日の介護に携わっている家族の身体的・精神的負担の軽減 に努めた。 また、予防給付として、要支援１∼２の介護予防サービス対象者に対して、運動機能向上訓練を 行い、要介護状態になることの防止に努めた。 ② 開所日・休所日 ア 開 所 日 月曜日∼土曜日・祝日（国民の祝日に関する法律に規定する休日〔元日を除く〕） イ 休 所 日 日曜日・年末年始（１２月２９日∼１月３日） 利用状況（単位：日、人） 施設 月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 開所日数 26 26 26 27 26 26 26 26 24 24 24 27 308 要支援 阿 利用 武 者数 要介護 山 合計 71 69 71 80 75 75 73 70 59 57 57 60 817 725 757 754 773 752 769 771 765 712 718 677 750 8,923 796 826 825 853 827 844 844 835 771 775 734 810 9,740 30.6 31.8 31.7 31.6 31.8 32.5 32.5 32.1 32.1 32.3 30.6 30.0 31.6 開所日数 26 26 26 27 26 26 26 26 24 24 24 27 308 要支援 城 利用 要介護 東 者数 合計 151 148 165 179 166 171 161 159 162 149 154 174 1,939 647 654 634 609 590 596 642 622 563 570 543 580 7,250 798 802 799 788 756 767 803 781 725 719 697 754 9,189 30.7 30.8 30.7 29.2 29.1 29.5 30.9 30.0 30.2 30.0 29.0 27.9 29.8 開所日数 26 26 26 27 26 26 26 26 24 24 24 27 308 要支援 山 利用 要介護 手 者数 合計 159 174 191 200 189 200 201 204 189 164 169 180 2,220 615 631 662 647 630 625 624 615 574 537 621 678 7,459 774 805 853 847 819 825 825 819 763 701 790 858 9,679 29.8 31.0 32.8 31.4 31.5 31.7 31.7 31.5 31.8 29.2 32.9 １日平均利用者数 １日平均利用者数 １日平均利用者数 31.8 31.4 年度比較表（単位：人） 阿武山 施設 年度 要支援 要介護 城東 合計 要支援 要介護 山手 合計 要支援 要介護 合計 20年度 1,775 6,972 8,747 1,772 7,085 8,857 2,065 7,637 9,702 21年度 1,342 7,392 8,734 1,565 7,582 9,147 2,170 7,426 9,596 22年度 817 8,923 9,740 1,939 7,250 9,189 2,220 7,459 9,679 - 26 - 平成２２年度決算書 総 括 会 計 資金収支計算書 （自）平成22年 4月 1日 （至）平成23年 3月31日 1頁 （法人名）社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 勘 定 科 目 大 中 小 収 入 経常 活動 による収支 介護保険収入 自立支援費等収入 利用料収入 受託事業収入 医療保険収入 予 算 額 決 算 額 差 異 備 考 368,382,000 365,876,650 2,505,350 28,801,000 28,733,709 67,291 620,000 628,980 -8,980 315,300,000 301,128,650 14,171,350 -2,069,650 4,504,000 6,573,650 補助事業等収入 44,858,000 44,217,300 640,700 その他の事業費収入 10,003,000 10,356,912 -353,912 経常経費補助金収入 48,219,000 45,335,042 2,883,958 89,000 88,025 975 1,338,000 1,458,025 -120,025 寄付金収入 雑収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 1,037,771 1,229 64,998,674 -27,370,674 860,781,000 870,433,388 -9,652,388 支 人件費支出 578,849,000 562,057,927 16,791,073 出 経常収入計(1) 1,039,000 37,628,000 事務費支出 117,788,000 107,236,673 10,551,327 事業費支出 105,092,000 100,238,253 4,853,747 25,000 15,409 9,591 37,628,000 64,998,674 -27,370,674 839,382,000 834,546,936 4,835,064 21,399,000 35,886,452 -14,487,452 321,000 320,938 62 利用者負担軽減額 経理区分間繰入金支出 経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 入 施設整備等収入計(4) 支 固定資産取得支出 321,000 320,938 62 5,146,000 3,233,822 1,912,178 出 施設 整備 等によ る収支 施設整備等寄付金収入 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 収 3,233,822 1,912,178 -2,912,884 -1,912,116 7,175,000 5,375,000 1,800,000 入 財務収入計(7) 支 積立預金積立支出 7,175,000 5,375,000 1,800,000 4,350,000 35,393,000 -31,043,000 出 財務 活動 による収支 積立預金取崩収入 5,146,000 -4,825,000 財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 4,350,000 35,393,000 -31,043,000 2,825,000 -30,018,000 32,843,000 0 19,399,000 0 2,955,568 0 16,443,432 273,776,622 293,175,622 273,776,622 276,732,190 0 16,443,432 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支計算書 自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日 1頁 （法人名）社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 勘 定 科 目 大 中 小 介護保険収入 事 収 自立支援費等収入 業 利用料収入 活 入 受託事業収入 当年度決算額 前年度決算額 増 減 備 考 365,876,650 349,957,265 15,919,385 28,733,709 25,211,458 3,522,251 628,980 399,678 229,302 301,128,650 281,141,407 19,987,243 動 医療保険収入 6,573,650 6,860,650 -287,000 収 補助事業等収入 44,217,300 42,286,500 1,930,800 支 その他の事業収入 10,356,912 8,184,160 2,172,752 の 経常経費補助金収入 45,335,042 36,817,886 8,517,156 部 寄付金収入 雑収入 事業活動収入計(1) 88,025 81,132 6,893 1,458,025 759,432 698,593 804,396,943 751,699,568 52,697,375 人件費支出 562,057,927 504,076,321 57,981,606 支 事務費支出 107,236,673 100,841,305 6,395,368 事業費支出 100,238,253 97,363,116 2,875,137 出 利用者負担軽減額 15,409 20,483 -5,074 5,670,194 5,576,743 93,451 減価償却費 引当金繰入 受取利息配当金収入 事 収 経理区分間繰入金収入 業 活 入 動 2,323,000 1,977,000 346,000 事業活動支出計(2) 777,541,456 709,854,968 67,686,488 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 26,855,487 41,844,600 -14,989,113 1,037,771 1,945,133 -907,362 64,998,674 48,996,000 16,002,674 66,036,445 50,941,133 15,095,312 64,998,674 48,996,000 16,002,674 事業活動外支出計(5) 64,998,674 48,996,000 16,002,674 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 1,037,771 1,945,133 -907,362 27,893,258 43,789,733 -15,896,475 事業活動外収入計(4) 外 収 支 支 の 出 経理区分間繰入金支出 部 経常収支差額(7)=(3)+(6) 施設整備等寄付金収入 特 収 その他の特別収入 別 収 入 支 特別収入計(8) 320,938 0 320,938 11,535 660,535 -649,000 332,473 660,535 -328,062 の 固定資産除売却損 29,779 283,049 -253,270 部 支 その他の特別支出 11,535 660,535 -649,000 -902,270 出 特別支出計(9) 41,314 943,584 特別収支差額(10)=(8)-(9) 291,159 -283,049 574,208 28,184,417 193,612,531 221,796,948 43,506,684 188,081,847 231,588,531 -15,322,267 5,530,684 -9,791,583 0 繰 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動収支差額(12) 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 越 基本金取崩額（１４） 0 0 活 基本金組入額（１５） 0 0 0 動 その他の積立金取崩額（１６） 5,375,000 6,547,000 -1,172,000 収 その他の積立金積立額（１７） 33,070,000 44,523,000 -11,453,000 194,101,948 193,612,531 489,417 支 差 額 の 部 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 貸借対照表 平成23年 3月31日現在 1頁 （法人名）社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資 科 目 名 大 中 小 流動資産 現金 現金 小口現金 預金 本部預金 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 443,574,486 438,560,742 5,013,744 636,687 437,741 198,946 28,920 0 28,920 607,767 437,741 170,026 261,834,810 262,941,855 -1,107,045 26,547,200 24,098,668 2,448,532 養護老人ホーム預金 8,429,102 9,748,350 -1,319,248 療育園預金 9,609,050 10,079,411 -470,361 地域包括支援預金 4,702,599 4,656,028 46,571 77,794 341,835 -264,041 -776,201 シルバーハウジング預金 生活管理預金 0 776,201 山手老人センター預金 5,721,918 5,271,036 450,882 介護予防支援預金 2,638,556 2,768,485 -129,929 阿武山デイサービス預金 23,811,352 23,352,518 458,834 城東デイサービス預金 23,825,260 22,236,222 1,589,038 山手デイサービス預金 30,777,259 31,148,571 -371,312 訪問介護預金 37,946,884 39,228,221 -1,281,337 自立支援費預金 49,422,984 50,370,744 -947,760 居宅介護支援預金 18,415,969 20,031,861 -1,615,892 訪問看護預金 16,276,699 14,778,182 1,498,517 保健事業預金 1,077,426 1,159,749 -82,323 産後ママサポート預金 2,554,758 2,895,773 -341,015 未収金 介護保険未収金 介護保険未収金（利用者） 79,038,069 72,699,049 6,339,020 52,801,367 50,348,955 2,452,412 68,707 7,500,962 7,432,255 過年度介護保険未収金 0 0 0 過年度介護保険未収金（利用者） 0 0 0 受託事業未収金 692,580 474,156 218,424 受託事業未収金（利用者） 102,734 79,864 22,870 12,023,634 11,121,698 901,936 支援費未収金 支援費未収金（利用者） その他事業未収金 その他事業未収金（利用者） その他未収金 134,701 343,241 -208,540 3,139,106 2,542,234 596,872 44,600 42,190 2,410 2,598,385 314,456 2,283,929 貯蔵品 62,000 56,000 6,000 立替金 1,822,792 2,433,759 -610,967 事故立替金 2,620 440,026 -437,406 互助会立替金 8,300 8,400 -100 厚生会立替金 200 200 0 その他立替金 1,811,672 1,985,133 -173,461 前払金 短期貸付金 仮払金 徴収不能引当金 固定資産・基本財産 基本財産特定預金 1,083,128 895,338 187,790 100,000,000 100,000,000 0 0 0 0 0 -903,000 -903,000 303,000,000 303,000,000 0 303,000,000 303,000,000 0 基本財産特定預金 3,000,000 3,000,000 0 基本財産有価証券 300,000,000 300,000,000 0 27,551,849 固定資産・その他の固定資産 363,599,758 336,047,909 車輌運搬具 7,790,961 8,680,658 -889,697 器具及び備品 9,548,382 11,091,656 -1,543,274 30,415 63,595 -33,180 98,994,000 98,994,000 0 ソフトウェア 人件費積立預金 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 貸借対照表 平成23年 3月31日現在 2頁 （法人名）社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資 科 目 名 大 中 小 修繕積立預金 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 47,048,000 47,048,000 0 102,004,000 103,029,000 -1,025,000 その他事業安定積立預金 68,828,000 40,108,000 28,720,000 退職給与積立預金 28,453,000 26,130,000 2,323,000 徴収不能引当預金 903,000 903,000 0 その他の積立預金 0 0 0 1,110,174,244 1,077,608,651 32,565,593 備品購入積立預金 資産の部合計 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 貸借対照表 平成23年 3月31日現在 1頁 負 科 目 名 大 中 小 流動負債 債 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 167,745,296 165,687,120 100,000,000 100,000,000 0 66,004,698 64,284,694 1,720,004 定例未払金 12,427,246 14,931,817 -2,504,571 市精算未払金 17,691,706 16,917,530 774,176 その他未払金 35,885,746 32,435,347 3,450,399 短期運営資金借入金 未払金 預り金 2,058,176 1,740,598 1,402,426 338,172 所得税預り金 623,954 549,849 74,105 住民税預り金 873,500 776,000 97,500 社会保険預り金 181,981 71,777 110,204 雇用保険預り金 0 0 0 厚生会預り金 0 4,800 -4,800 0 0 0 61,163 0 61,163 施設預り金 その他預り金 仮受金 固定負債 退職給与引当金 負債の部合計 純 資 産 の 0 0 0 28,453,000 26,130,000 2,323,000 28,453,000 26,130,000 2,323,000 196,198,296 191,817,120 4,381,176 部 基本金 基本金 その他の積立金 403,000,000 403,000,000 0 403,000,000 403,000,000 0 316,874,000 289,179,000 27,695,000 人件費積立金 98,994,000 98,994,000 0 修繕積立金 47,048,000 47,048,000 0 102,004,000 103,029,000 -1,025,000 28,720,000 備品等購入積立金 他事業安定積立預金積立金 次期繰越活動収支差額 次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額） 純財産の部合計 負債及び純財産の部合計 68,828,000 40,108,000 194,101,948 193,612,531 489,417 194,101,948 193,612,531 489,417 28,184,417 28,184,417 0 913,975,948 885,791,531 28,184,417 1,110,174,244 1,077,608,651 32,565,593 脚注： 脚注：１ 減価償却の累計額 車両運搬具 33,452,694円 器具及び備品 38,019,113円 ソフトウェアー 69,553,610円 〔注記〕 1 重要な会計方針 (1)貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法 (2)退職給与引当金の計上基準 当期末に在籍する事業団職員が自己都合により退職すると仮定した 場合の当期末要支給額 (3)有価証券の評価方法 移動平均原価法 (4)消費税の会計処理 消費税の会計処理は税込会計処理方式を採用しております。 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 財産目録 平成23年 3月31日現在 1頁 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額 １．資産の部 1. 流動資産 現金 現金 小口現金 現金 合 計 28,920 607,767 636,687 預金 本部預金 養護老人ホーム預金 療育園預金 地域包括支援預金 シルバーハウジング預金 生活管理預金 山手老人センター預金 介護予防支援預金 阿武山デイサービス預金 城東デイサービス預金 山手デイサービス預金 訪問介護預金 自立支援費預金 居宅介護支援預金 訪問看護預金 保健事業預金 産後ママサポート預金 預金 合 計 26,547,200 8,429,102 9,609,050 4,702,599 77,794 0 5,721,918 2,638,556 23,811,352 23,825,260 30,777,259 37,946,884 49,422,984 18,415,969 16,276,699 1,077,426 2,554,758 261,834,810 未収金 介護保険未収金 介護保険未収金（利用者） 過年度介護保険未収金 過年度介護保険未収金（利用者） 受託事業未収金 受託事業未収金（利用者） 支援費未収金 支援費未収金（利用者） その他事業未収金 その他事業未収金（利用者） その他未収金 未収金 合 計 貯蔵品 立替金 事故立替金 互助会立替金 厚生会立替金 その他立替金 立替金 合 計 前払金 短期貸付金 仮払金 徴収不能引当金 流動資産 合 計 2. 固定資産・基本財産 (1) 基本財産特定預金 基本財産特定預金 基本財産有価証券 基本財産特定預金 合 計 固定資産・基本財産 合 計 3. 固定資産・その他の固定資産 (2) 車輌運搬具 (3) 器具及び備品 (4) ソフトウェア (5) 人件費積立預金 (6) 修繕積立預金 (7) 備品購入積立預金 (8) その他事業安定積立預金 (9) 退職給与積立預金 (10) 徴収不能引当預金 (11) その他の積立預金 固定資産・その他の固定資産 合 計 資産合計 52,801,367 7,500,962 0 0 692,580 102,734 12,023,634 134,701 3,139,106 44,600 2,598,385 79,038,069 62,000 2,620 8,300 200 1,811,672 1,822,792 1,083,128 100,000,000 0 -903,000 443,574,486 3,000,000 300,000,000 303,000,000 303,000,000 7,790,961 9,548,382 30,415 98,994,000 47,048,000 102,004,000 68,828,000 28,453,000 903,000 0 363,599,758 1,110,174,244 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 財産目録 平成23年 3月31日現在 2頁 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 ２．負債の部 1. 流動負債 短期運営資金借入金 未払金 定例未払金 市精算未払金 その他未払金 未払金 合 計 預り金 所得税預り金 住民税預り金 社会保険預り金 雇用保険預り金 厚生会預り金 施設預り金 その他預り金 預り金 合 計 仮受金 流動負債 合 計 2. 固定負債 退職給与引当金 固定負債 合 計 引 額 100,000,000 12,427,246 17,691,706 35,885,746 66,004,698 623,954 873,500 181,981 0 0 0 61,163 1,740,598 0 167,745,296 28,453,000 28,453,000 負債合計 差 金 純 資 196,198,296 産 913,975,948 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 一 般 会 計 1 本部会計 2 養 護 老 人 ホ ー ム 会 計 (管 理 ） 3 4 養 護 老 人 ホ ー ム 会 計 (短 期 ） 療育園会計 5 6 シルバーハウジング生活援助員派遣事業会計 生活管理指導員派遣事業会計 7 山手老人福祉センター会計 8 9 阿武山老人デイサービスセンター会計 城東老人デイサービスセンター会計 10 11 山手老人デイサービスセンター会計 訪問介護事業会計 12 障害福祉サービス事業会計 13 移動支援事業会計 資金収支計算書 （自）平成22年 4月 1日 （至）平成23年 3月31日 1頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 大 中 小 収 入 経常 活動 による収支 介護保険収入 自立支援費等収入 予 算 額 決 算 額 差 異 備 考 304,022,000 302,705,977 1,316,023 28,801,000 28,733,709 67,291 620,000 628,980 -8,980 274,540,000 262,527,583 12,012,417 補助事業等収入 44,858,000 44,217,300 640,700 その他の事業費収入 10,003,000 10,356,912 -353,912 経常経費補助金収入 48,219,000 45,335,042 2,883,958 89,000 88,025 975 1,135,000 1,136,545 -1,545 利用料収入 受託事業収入 寄付金収入 雑収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 1,037,771 1,229 56,940,109 -27,375,109 742,891,000 753,707,953 -10,816,953 支 人件費支出 495,799,000 481,350,678 14,448,322 出 経常収入計(1) 1,039,000 29,565,000 事務費支出 94,240,000 86,543,405 7,696,595 事業費支出 103,963,000 99,328,946 4,634,054 25,000 15,409 9,591 29,651,000 51,191,674 -21,540,674 723,678,000 718,430,112 5,247,888 19,213,000 35,277,841 -16,064,841 321,000 320,938 62 利用者負担軽減額 経理区分間繰入金支出 経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 入 施設整備等収入計(4) 支 固定資産取得支出 321,000 320,938 62 3,655,000 1,776,644 1,878,356 出 施設 整備 等によ る収支 施設整備等寄付金収入 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 収 1,776,644 1,878,356 -1,455,706 -1,878,294 3,334,000 1,534,000 1,800,000 入 財務収入計(7) 支 積立預金積立支出 3,334,000 1,534,000 1,800,000 2,000,000 31,043,000 -29,043,000 出 財務 活動 による収支 積立預金取崩収入 3,655,000 -3,334,000 財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 2,000,000 31,043,000 -29,043,000 1,334,000 -29,509,000 30,843,000 0 17,213,000 0 4,313,135 0 12,899,865 249,336,534 266,549,534 249,336,534 253,649,669 0 12,899,865 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資金収支決算内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 1頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 大 中 本部会計 合 計 養護老人ﾎｰﾑ会計管理 養護老人ﾎｰﾑ会計短期 療育園会計 小 介護保険収入 302,705,977 0 17,641,813 0 経 収 284,648,875 0 17,457,513 0 0 常 259,727,205 0 16,073,101 0 0 24,921,670 0 1,384,412 0 0 0 0 0 0 0 17,910,304 0 184,300 0 0 17,016,300 0 184,300 0 0 居宅介護料収入 介護報酬収入 活 入 動 居宅介護支援介護料収入 に 利用者等利用料収入 よ る 収 支 利用者負担金収入 食費収入 その他の利用料収入 0 894,004 0 0 0 0 146,798 0 0 0 0 市町村特別事業収入 0 0 0 0 0 介護報酬査定増減益 146,798 0 0 0 0 自立支援費等収入 28,733,709 0 0 0 0 介護給付費収入 28,368,949 0 0 0 0 利用者負担金収入 364,760 0 0 0 0 その他の事業収入 利用料収入 628,980 0 0 628,980 0 628,980 0 0 628,980 0 利用者負担金収入 受託事業収入 262,527,583 0 125,475,523 1,572,480 89,581,853 262,527,583 0 125,475,523 1,572,480 89,581,853 医療保険収入 0 0 0 0 0 療養費収入 0 0 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 0 0 補助事業等収入 44,217,300 0 0 0 0 補助事業収入 43,758,400 0 0 0 0 利用者負担金収入 458,900 0 0 0 0 その他の事業費収入 10,356,912 0 0 0 0 通所介護事業受託料収入 10,167,339 0 0 0 0 受託事業処遇改善交付金収入 189,573 0 0 0 0 経常経費補助金収入 45,335,042 33,662,897 523,612 0 0 経常経費補助金収入 33,662,897 33,662,897 0 0 0 処遇改善交付金収入 11,672,145 0 523,612 0 0 寄付金収入 88,025 0 0 0 0 88,025 0 0 0 0 雑収入 受託事業収入 寄付金収入 雑収入 1,136,545 750,000 71,545 0 18,000 1,136,545 750,000 71,545 0 18,000 受取利息配当金収入 1,037,771 1,037,771 0 0 0 1,037,771 1,037,771 0 0 0 経理区分間繰入金収入 56,940,109 51,223,000 1,683,310 0 1,600,069 56,940,109 51,223,000 1,683,310 0 1,600,069 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経常収入計（1） 753,707,953 86,673,668 145,395,803 2,201,460 91,199,922 481,350,678 33,525,715 79,942,916 0 75,716,797 役員報酬 4,284,972 4,284,972 0 0 0 職員俸給 30,047,286 7,504,800 9,879,200 0 0 出 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 法定福利費 人件費支出 支 20,890,323 6,561,327 3,848,073 0 0 382,335,284 10,945,093 56,965,826 0 65,969,262 121,200 121,200 0 0 0 43,671,613 4,108,323 9,249,817 0 9,747,535 86,543,405 16,691,930 25,073,749 425,000 10,255,485 0 0 0 0 0 508,674 328,289 0 268,521 248,800 事務費支出 報償費 福利厚生費 3,741,359 1,247,990 72,590 11,530 0 221,948 77,485 21,825 0 71,300 3,048,485 936,996 249,950 0 327,040 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 230,020 0 0 0 0 印刷製本費 1,948,785 294,000 37,590 0 0 397,116 水道光熱費 1,221,678 0 162,152 0 燃料費 156,532 56,650 34,324 0 20,520 修繕費 7,000,311 246,546 1,379,115 425,000 986,790 4,529,575 1,655,698 281,660 0 368,006 159,336 26,976 13,922 0 28,487 48,067,315 4,955,719 21,910,854 0 6,005,261 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 7,333,514 6,245,470 208,190 0 26,015 損害保険料 4,512,933 411,320 373,337 0 1,036,298 1,936,939 798,106 0 0 0 366,340 63,500 1,011 0 233,731 賃借料 租税公課 雑費 820,345 342,200 60,000 0 237,600 事業費支出 99,328,946 21,000 39,093,414 1,776,460 4,741,019 給食費 32,984,225 0 15,974,914 520,200 0 保健衛生費 3,271,218 0 950,983 51,450 496,098 被服費 46,940 0 46,940 0 0 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資金収支決算内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 2頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 大 中 本部会計 合 計 養護老人ﾎｰﾑ会計管理 養護老人ﾎｰﾑ会計短期 療育園会計 小 教養娯楽費 4,868,759 21,000 627,965 0 日用品費 2,931,558 0 1,110,814 0 0 保育材料費 295,867 0 0 0 295,867 29,504 本人支給金 1,230,246 0 1,230,246 0 0 水道光熱費 44,557,296 0 18,544,412 1,204,810 3,195,921 燃料費 3,706,694 0 79,041 0 511,814 消耗品費 1,814,388 0 294,907 0 39,661 器具什器費 1,140,409 0 187,612 0 0 賃借料 1,340,050 0 45,580 0 1,300 1,141,296 0 0 0 170,854 0 0 0 0 0 教育指導費 雑費 利用者負担軽減額 15,409 0 0 0 0 15,409 0 0 0 0 486,000 利用者負担軽減額 経理区分間繰入金支出 51,191,674 3,915,820 1,285,000 0 51,191,674 3,915,820 1,285,000 0 486,000 718,430,112 54,154,465 145,395,079 2,201,460 91,199,301 621 経理区分間繰入金支出 経常支出計（2） 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 35,277,841 32,519,203 724 0 施設整備等寄付金収入 320,938 0 0 0 0 施 収 320,938 0 0 0 0 設 整 入 施設整備寄付金収入 備 施設整備等収入計（4） 等 固定資産取得支出 に 支 車輌運搬具取得支出 よ 器具及び備品取得支出 る 出 収 施設整備等支出計（5） 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 320,938 0 0 0 0 1,776,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,776,644 0 0 0 0 1,776,644 0 0 0 0 -1,455,706 0 0 0 0 積立預金取崩収入 1,534,000 0 0 0 0 財 収 1,534,000 0 0 0 0 務 活 入 積立預金取崩収入 動 財務収入計（7） 1,534,000 0 0 0 0 に 積立預金積立支出 31,043,000 31,043,000 0 0 0 よ 支 31,043,000 31,043,000 0 0 0 る 収 出 支 積立預金積立支出 財務支出計（8） 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 31,043,000 31,043,000 0 0 0 -29,509,000 -31,043,000 0 0 0 4,313,135 1,476,203 724 0 621 249,336,534 253,649,669 120,804,758 122,280,961 0 724 0 0 0 621 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資金収支決算内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 3頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 大 中 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝ生活援助員 生活管理指導員派遣 山手老人福祉ｾﾝﾀｰ管理 阿武山老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 合 計 小 介護保険収入 302,705,977 0 0 0 経 収 284,648,875 0 0 0 57,043,264 常 259,727,205 0 0 0 51,973,666 24,921,670 0 0 0 5,069,598 0 0 0 0 0 17,910,304 0 0 0 5,021,851 17,016,300 0 0 0 5,001,600 894,004 0 0 0 20,251 146,798 0 0 0 16,727 居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 62,081,842 活 入 動 居宅介護支援介護料収入 に 利用者等利用料収入 よ 食費収入 る その他の利用料収入 収 支 市町村特別事業収入 0 0 0 0 0 介護報酬査定増減益 146,798 0 0 0 16,727 その他の事業収入 自立支援費等収入 28,733,709 0 0 0 0 介護給付費収入 28,368,949 0 0 0 0 利用者負担金収入 364,760 0 0 0 0 利用料収入 628,980 0 0 0 0 628,980 0 0 0 0 利用者負担金収入 受託事業収入 262,527,583 7,200,000 0 38,697,727 0 262,527,583 7,200,000 0 38,697,727 0 受託事業収入 医療保険収入 0 0 0 0 0 療養費収入 0 0 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 0 0 補助事業等収入 44,217,300 0 0 0 0 補助事業収入 43,758,400 0 0 0 0 利用者負担金収入 458,900 0 0 0 0 その他の事業費収入 10,356,912 0 0 0 10,356,912 10,167,339 0 0 0 10,167,339 189,573 0 0 0 189,573 1,083,319 通所介護事業受託料収入 受託事業処遇改善交付金収入 経常経費補助金収入 45,335,042 0 0 0 経常経費補助金収入 33,662,897 0 0 0 0 処遇改善交付金収入 11,672,145 0 0 0 1,083,319 寄付金収入 88,025 0 0 0 0 88,025 0 0 0 0 雑収入 寄付金収入 雑収入 1,136,545 0 0 0 147,000 1,136,545 0 0 0 147,000 受取利息配当金収入 1,037,771 0 0 0 0 1,037,771 0 0 0 0 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 56,940,109 110,206 0 440,670 0 56,940,109 110,206 0 440,670 0 753,707,953 7,310,206 0 39,138,397 73,669,073 481,350,678 7,107,381 0 15,354,241 42,940,321 経理区分間繰入金収入 経常収入計（1） 人件費支出 支 役員報酬 4,284,972 0 0 0 0 職員俸給 30,047,286 3,421,200 0 0 3,615,600 出 職員諸手当 20,890,323 2,781,327 0 0 2,873,603 非常勤職員給与 382,335,284 0 0 13,340,107 33,846,630 退職金 法定福利費 121,200 0 0 0 0 43,671,613 904,854 0 2,014,134 2,604,488 86,543,405 202,825 147 9,584,138 4,278,286 0 0 0 0 0 0 37,900 581,756 事務費支出 報償費 福利厚生費 3,741,359 16,731 1,247,990 2,820 0 0 0 221,948 0 0 3,485 0 253,856 旅費交通費 研修費 消耗品費 3,048,485 2,562 0 166,306 器具什器費 230,020 0 0 0 35,700 印刷製本費 1,948,785 0 0 0 149,625 18,011 水道光熱費 1,221,678 60,000 0 222,587 燃料費 156,532 0 0 0 0 修繕費 7,000,311 0 0 1,155,998 1,106,366 4,529,575 119,925 0 145,353 206,957 159,336 787 0 8,933 19,728 48,067,315 0 0 7,661,595 942,202 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 7,333,514 0 0 32,987 218,100 損害保険料 4,512,933 0 147 148,994 732,208 1,936,939 0 0 0 0 366,340 0 0 0 3,777 賃借料 租税公課 雑費 820,345 0 0 0 10,000 事業費支出 99,328,946 0 0 13,544,752 9,849,997 給食費 32,984,225 0 0 0 3,853,060 保健衛生費 3,271,218 0 0 632,906 554,097 被服費 46,940 0 0 0 0 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資金収支決算内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 4頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 大 中 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝ生活援助員 生活管理指導員派遣 山手老人福祉ｾﾝﾀｰ管理 阿武山老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 合 計 小 教養娯楽費 4,868,759 0 0 287,498 1,187,517 日用品費 2,931,558 0 0 0 624,875 保育材料費 295,867 0 0 0 0 本人支給金 1,230,246 0 0 0 0 水道光熱費 44,557,296 0 0 10,906,787 2,194,349 燃料費 3,706,694 0 0 276,787 1,055,475 消耗品費 1,814,388 0 0 209,627 174,914 器具什器費 1,140,409 0 0 176,705 166,710 賃借料 1,340,050 0 0 84,000 39,000 教育指導費 1,141,296 0 0 970,442 0 雑費 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 15,409 0 0 0 0 15,409 0 0 0 0 15,200,000 利用者負担軽減額 経理区分間繰入金支出 51,191,674 0 782,854 655,000 51,191,674 0 782,854 655,000 15,200,000 718,430,112 7,310,206 783,001 39,138,131 72,268,604 1,400,469 経理区分間繰入金支出 経常支出計（2） 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 35,277,841 0 -783,001 266 施設整備等寄付金収入 320,938 0 0 0 0 施 収 320,938 0 0 0 0 設 整 入 施設整備寄付金収入 備 施設整備等収入計（4） 等 固定資産取得支出 に 支 車輌運搬具取得支出 よ 器具及び備品取得支出 る 出 収 施設整備等支出計（5） 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 320,938 0 0 0 0 1,776,644 0 0 0 485,887 0 0 0 0 0 1,776,644 0 0 0 485,887 1,776,644 0 0 0 485,887 -1,455,706 0 0 0 -485,887 積立預金取崩収入 1,534,000 0 0 0 486,000 財 収 1,534,000 0 0 0 486,000 務 活 入 486,000 積立預金取崩収入 動 財務収入計（7） 1,534,000 0 0 0 に 積立預金積立支出 31,043,000 0 0 0 0 よ 支 31,043,000 0 0 0 0 る 収 出 支 積立預金積立支出 財務支出計（8） 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 31,043,000 0 0 0 0 -29,509,000 0 0 0 486,000 4,313,135 0 -783,001 266 1,400,582 249,336,534 253,649,669 0 0 783,001 0 0 266 15,705,537 17,106,119 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資金収支決算内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 5頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 大 中 城東老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 合 計 山手老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 訪問介護事業会計 障害福祉サービス事業 小 介護保険収入 経 収 常 介護報酬収入 活 入 利用者負担金収入 動 居宅介護支援介護料収入 に 利用者等利用料収入 よ 食費収入 る その他の利用料収入 収 支 市町村特別事業収入 0 0 0 0 0 介護報酬査定増減益 146,798 0 9,300 120,771 0 自立支援費等収入 28,733,709 0 0 0 28,733,709 介護給付費収入 28,368,949 0 0 0 28,368,949 利用者負担金収入 364,760 0 0 0 364,760 利用料収入 628,980 0 0 0 0 628,980 0 0 0 0 0 居宅介護料収入 その他の事業収入 利用者負担金収入 302,705,977 72,278,233 71,832,511 78,871,578 0 284,648,875 66,292,644 65,713,771 78,141,683 0 259,727,205 60,447,812 59,348,790 71,883,836 0 24,921,670 5,844,832 6,364,981 6,257,847 0 0 0 0 0 0 17,910,304 5,985,589 6,109,440 609,124 0 17,016,300 5,720,960 6,109,440 0 0 894,004 264,629 0 609,124 0 146,798 0 9,300 120,771 0 受託事業収入 262,527,583 0 0 0 262,527,583 0 0 0 0 医療保険収入 0 0 0 0 0 療養費収入 0 0 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 0 0 補助事業等収入 44,217,300 0 0 0 0 補助事業収入 43,758,400 0 0 0 0 利用者負担金収入 458,900 0 0 0 0 その他の事業費収入 10,356,912 0 0 0 0 通所介護事業受託料収入 10,167,339 0 0 0 0 受託事業処遇改善交付金収入 189,573 0 0 0 0 経常経費補助金収入 45,335,042 1,258,908 1,248,117 3,124,226 4,433,963 経常経費補助金収入 33,662,897 0 0 0 0 処遇改善交付金収入 11,672,145 1,258,908 1,248,117 3,124,226 4,433,963 受託事業収入 寄付金収入 88,025 88,025 0 0 0 88,025 88,025 0 0 0 雑収入 寄付金収入 雑収入 1,136,545 72,000 78,000 0 0 1,136,545 72,000 78,000 0 0 受取利息配当金収入 1,037,771 0 0 0 0 1,037,771 0 0 0 0 経理区分間繰入金収入 56,940,109 0 0 1,882,854 0 56,940,109 0 0 1,882,854 0 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経常収入計（1） 753,707,953 73,697,166 73,158,628 83,878,658 33,167,672 481,350,678 44,386,390 38,925,598 72,542,275 28,970,241 役員報酬 4,284,972 0 0 0 0 職員俸給 30,047,286 3,353,986 2,272,500 0 0 人件費支出 支 出 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 法定福利費 20,890,323 2,833,871 1,992,122 0 0 382,335,284 35,085,148 32,785,943 66,604,484 26,609,613 121,200 0 0 0 0 43,671,613 3,113,385 1,875,033 5,937,791 2,360,628 86,543,405 4,106,795 6,176,217 5,786,385 1,765,652 0 0 0 0 0 648,075 299,270 147,496 295,170 事務費支出 報償費 福利厚生費 3,741,359 545,499 1,247,990 10,400 2,140 8,580 221,948 5,000 5,000 16,853 12,000 3,048,485 305,302 303,246 308,270 128,970 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 230,020 0 0 194,320 0 印刷製本費 1,948,785 89,775 119,700 748,740 10,290 42,758 水道光熱費 1,221,678 0 190,790 128,264 燃料費 156,532 0 42,192 0 0 修繕費 7,000,311 633,190 982,231 68,825 15,750 4,529,575 332,784 232,865 619,095 147,368 159,336 10,080 19,807 19,984 7,980 48,067,315 1,276,044 2,640,365 1,957,711 578,964 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 7,333,514 172,195 176,130 185,703 34,222 損害保険料 4,512,933 664,040 771,131 280,298 27,488 280,928 賃借料 1,936,939 15,120 0 842,785 租税公課 366,340 31,066 32,255 0 0 雑費 820,345 16,300 10,290 107,687 36,268 事業費支出 99,328,946 14,897,605 14,847,168 527,531 30,000 給食費 32,984,225 6,133,782 6,502,269 0 0 保健衛生費 3,271,218 297,621 288,063 0 0 被服費 46,940 0 0 0 0 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資金収支決算内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 6頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 大 中 城東老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 合 計 山手老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 訪問介護事業会計 障害福祉サービス事業 小 教養娯楽費 4,868,759 1,393,446 1,321,829 0 0 日用品費 2,931,558 880,439 315,430 0 0 保育材料費 295,867 0 0 0 0 本人支給金 1,230,246 0 0 0 0 水道光熱費 44,557,296 3,932,076 4,578,941 0 0 燃料費 3,706,694 809,650 929,856 44,071 0 消耗品費 1,814,388 487,891 607,388 0 0 器具什器費 1,140,409 335,940 273,442 0 0 賃借料 1,340,050 626,760 29,950 483,460 30,000 1,141,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育指導費 雑費 利用者負担軽減額 15,409 0 0 15,409 0 15,409 0 0 15,409 0 利用者負担軽減額 経理区分間繰入金支出 51,191,674 9,235,000 12,434,000 4,821,000 2,367,000 51,191,674 9,235,000 12,434,000 4,821,000 2,367,000 718,430,112 72,625,790 72,382,983 83,692,600 33,132,893 35,277,841 1,071,376 775,645 186,058 34,779 経理区分間繰入金支出 経常支出計（2） 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等寄付金収入 320,938 320,938 0 0 0 施 収 320,938 320,938 0 0 0 設 整 入 320,938 320,938 0 0 0 1,776,644 581,495 192,990 418,454 97,818 施設整備寄付金収入 備 施設整備等収入計（4） 等 固定資産取得支出 に 支 車輌運搬具取得支出 よ 器具及び備品取得支出 る 出 収 施設整備等支出計（5） 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 1,776,644 581,495 192,990 418,454 97,818 1,776,644 581,495 192,990 418,454 97,818 -1,455,706 -260,557 -192,990 -418,454 -97,818 積立預金取崩収入 1,534,000 261,000 270,000 419,000 98,000 財 収 1,534,000 261,000 270,000 419,000 98,000 務 活 入 98,000 積立預金取崩収入 動 財務収入計（7） 1,534,000 261,000 270,000 419,000 に 積立預金積立支出 31,043,000 0 0 0 0 よ 支 31,043,000 0 0 0 0 る 収 出 支 積立預金積立支出 財務支出計（8） 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 31,043,000 0 0 0 0 -29,509,000 261,000 270,000 419,000 98,000 4,313,135 1,071,819 852,655 186,604 34,961 249,336,534 253,649,669 13,610,093 14,681,912 22,436,637 23,289,292 18,311,380 18,497,984 16,650,032 16,684,993 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資金収支決算内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 7頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 大 中 移動支援事業会計 合 計 小 介護保険収入 302,705,977 経 収 284,648,875 0 常 259,727,205 0 24,921,670 0 0 0 居宅介護料収入 介護報酬収入 活 入 動 居宅介護支援介護料収入 利用者負担金収入 に 利用者等利用料収入 よ 食費収入 その他の利用料収入 0 17,910,304 0 17,016,300 0 る 収 支 市町村特別事業収入 0 0 介護報酬査定増減益 146,798 0 その他の事業収入 894,004 0 146,798 0 自立支援費等収入 28,733,709 0 介護給付費収入 28,368,949 0 利用者負担金収入 364,760 0 利用料収入 628,980 0 628,980 0 0 利用者負担金収入 受託事業収入 262,527,583 262,527,583 0 医療保険収入 0 0 療養費収入 0 0 利用者負担金収入 0 0 補助事業等収入 44,217,300 44,217,300 43,758,400 43,758,400 458,900 458,900 受託事業収入 補助事業収入 利用者負担金収入 その他の事業費収入 10,356,912 0 通所介護事業受託料収入 10,167,339 0 受託事業処遇改善交付金収入 189,573 0 経常経費補助金収入 45,335,042 0 経常経費補助金収入 33,662,897 0 処遇改善交付金収入 11,672,145 0 寄付金収入 88,025 0 88,025 0 雑収入 寄付金収入 雑収入 1,136,545 0 1,136,545 0 受取利息配当金収入 1,037,771 0 1,037,771 0 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 56,940,109 0 56,940,109 0 753,707,953 44,217,300 481,350,678 41,938,803 経理区分間繰入金収入 経常収入計（1） 人件費支出 支 役員報酬 4,284,972 0 職員俸給 30,047,286 0 出 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 法定福利費 事務費支出 報償費 20,890,323 0 382,335,284 40,183,178 121,200 0 43,671,613 1,755,625 86,543,405 2,196,796 0 0 福利厚生費 3,741,359 359,148 1,247,990 595,960 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 230,020 0 印刷製本費 1,948,785 499,065 221,948 9,000 3,048,485 65,987 水道光熱費 1,221,678 0 燃料費 156,532 2,846 修繕費 7,000,311 500 通信運搬費 4,529,575 419,864 会議費 業務委託費 159,336 2,652 48,067,315 138,600 手数料 7,333,514 34,502 損害保険料 4,512,933 67,672 1,936,939 0 366,340 1,000 820,345 0 賃借料 租税公課 雑費 事業費支出 99,328,946 0 32,984,225 0 給食費 保健衛生費 被服費 3,271,218 0 46,940 0 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資金収支決算内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 8頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 大 中 移動支援事業会計 合 計 小 教養娯楽費 4,868,759 日用品費 2,931,558 0 保育材料費 295,867 0 0 本人支給金 1,230,246 0 水道光熱費 44,557,296 0 燃料費 3,706,694 0 消耗品費 1,814,388 0 器具什器費 1,140,409 0 賃借料 1,340,050 0 教育指導費 1,141,296 0 雑費 0 0 利用者負担軽減額 15,409 0 15,409 0 10,000 利用者負担軽減額 経理区分間繰入金支出 51,191,674 51,191,674 10,000 718,430,112 44,145,599 35,277,841 71,701 経理区分間繰入金支出 経常支出計（2） 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等寄付金収入 320,938 0 施 収 320,938 0 設 整 入 320,938 0 施設整備寄付金収入 備 施設整備等収入計（4） 等 固定資産取得支出 に 支 車輌運搬具取得支出 よ 器具及び備品取得支出 る 出 収 施設整備等支出計（5） 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,776,644 0 0 0 1,776,644 0 1,776,644 0 -1,455,706 0 積立預金取崩収入 1,534,000 0 財 収 1,534,000 0 務 活 入 1,534,000 0 積立預金取崩収入 動 財務収入計（7） に 積立預金積立支出 31,043,000 0 よ 支 31,043,000 0 る 収 出 支 積立預金積立支出 財務支出計（8） 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 31,043,000 0 -29,509,000 0 4,313,135 71,701 249,336,534 253,649,669 41,035,096 41,106,797 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支計算書 自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日 1頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 大 中 小 介護保険収入 事 収 自立支援費等収入 業 利用料収入 活 入 受託事業収入 当年度決算額 前年度決算額 増 減 備 考 302,705,977 287,991,173 14,714,804 28,733,709 25,211,458 3,522,251 628,980 399,678 229,302 262,527,583 247,277,243 15,250,340 1,930,800 動 補助事業等収入 44,217,300 42,286,500 収 その他の事業収入 10,356,912 8,184,160 2,172,752 支 経常経費補助金収入 45,335,042 36,817,886 8,517,156 の 寄付金収入 部 雑収入 事業活動収入計(1) 88,025 81,132 6,893 1,136,545 532,432 604,113 695,730,073 648,781,662 46,948,411 人件費支出 481,350,678 434,023,472 47,327,206 支 事務費支出 86,543,405 81,704,872 4,838,533 事業費支出 99,328,946 96,589,778 2,739,168 出 利用者負担軽減額 15,409 20,483 -5,074 減価償却費 5,330,037 5,329,293 744 引当金繰入 2,323,000 1,977,000 346,000 事業活動支出計(2) 674,891,475 619,644,898 55,246,577 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 20,838,598 29,136,764 -8,298,166 1,037,771 1,945,133 -907,362 56,940,109 46,500,000 10,440,109 57,977,880 48,445,133 9,532,747 51,191,674 35,400,000 15,791,674 受取利息配当金収入 事 収 経理区分間繰入金収入 業 活 入 動 事業活動外収入計(4) 外 収 支 支 の 出 経理区分間繰入金支出 部 事業活動外支出計(5) 51,191,674 35,400,000 15,791,674 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 6,786,206 13,045,133 -6,258,927 27,624,804 42,181,897 -14,557,093 320,938 0 320,938 5,848 572,126 -566,278 経常収支差額(7)=(3)+(6) 施設整備等寄付金収入 特 収 その他の特別収入 別 収 入 支 326,786 572,126 -245,340 の 固定資産除売却損 特別収入計(8) 9,004 205,200 -196,196 部 支 その他の特別支出 0 89,155 -89,155 -285,351 出 特別支出計(9) 特別収支差額(10)=(8)-(9) 9,004 294,355 317,782 277,771 40,011 27,942,586 168,634,233 196,576,819 0 42,459,668 164,150,565 206,610,233 0 -14,517,082 4,483,668 -10,033,414 0 繰 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動収支差額(12) 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 越 基本金取崩額（１４） 活 基本金組入額（１５） 0 0 0 動 その他の積立金取崩額（１６） 1,534,000 6,547,000 -5,013,000 収 その他の積立金積立額（１７） 28,720,000 44,523,000 -15,803,000 169,390,819 168,634,233 756,586 支 差 額 の 部 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 1頁 （会計区分名）一般会計 勘 事 業 活 動 収 支 の 部 収 入 支 出 定 科 小 大 中 介護保険収入 居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入 その他の利用料収入 食費収入 その他の事業収入 市町村特別事業収入 介護報酬査定増減益 自立支援費等収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 利用料収入 利用者負担金収入 受託事業収入 受託事業収入 医療保険収入 療養費収入 利用者負担金収入 補助事業等収入 補助事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 通所介護事業受託料収入 受託事業処遇改善交付金収入 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 処遇改善交付金収入 寄付金収入 寄付金収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計（1） 人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 日用品費 目 合 計 本部会計 養護老人ﾎｰﾑ会計管理 養護老人ﾎｰﾑ会計短期 療育園会計 302,705,977 0 17,641,813 0 0 284,648,875 0 17,457,513 0 0 259,727,205 0 16,073,101 0 0 24,921,670 0 1,384,412 0 0 0 0 0 0 0 17,910,304 0 184,300 0 0 894,004 0 0 0 0 17,016,300 0 184,300 0 0 146,798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,798 0 0 0 0 28,733,709 0 0 0 0 28,368,949 0 0 0 0 364,760 0 0 0 0 628,980 0 0 628,980 0 628,980 0 0 628,980 0 262,527,583 0 125,475,523 1,572,480 89,581,853 262,527,583 0 125,475,523 1,572,480 89,581,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,217,300 0 0 0 0 43,758,400 0 0 0 0 458,900 0 0 0 0 10,356,912 0 0 0 0 10,167,339 0 0 0 0 189,573 0 0 0 0 45,335,042 33,662,897 523,612 0 0 33,662,897 33,662,897 0 0 0 11,672,145 0 523,612 0 0 88,025 0 0 0 0 88,025 0 0 0 0 1,136,545 750,000 71,545 0 18,000 1,136,545 750,000 71,545 0 18,000 695,730,073 34,412,897 143,712,493 2,201,460 89,599,853 481,350,678 33,525,715 79,942,916 0 75,716,797 4,284,972 4,284,972 0 0 0 30,047,286 7,504,800 9,879,200 0 0 20,890,323 6,561,327 3,848,073 0 0 382,335,284 10,945,093 56,965,826 0 65,969,262 121,200 121,200 0 0 0 43,671,613 4,108,323 9,249,817 0 9,747,535 86,543,405 16,691,930 25,073,749 425,000 10,255,485 3,741,359 508,674 328,289 0 268,521 1,247,990 72,590 11,530 0 248,800 221,948 77,485 21,825 0 71,300 3,048,485 936,996 249,950 0 327,040 230,020 0 0 0 0 1,948,785 294,000 37,590 0 0 1,221,678 0 162,152 0 397,116 156,532 56,650 34,324 0 20,520 7,000,311 246,546 1,379,115 425,000 986,790 4,529,575 1,655,698 281,660 0 368,006 159,336 26,976 13,922 0 28,487 48,067,315 4,955,719 21,910,854 0 6,005,261 7,333,514 6,245,470 208,190 0 26,015 4,512,933 411,320 373,337 0 1,036,298 1,936,939 798,106 0 0 0 366,340 63,500 1,011 0 233,731 820,345 342,200 60,000 0 237,600 99,328,946 21,000 39,093,414 1,776,460 4,741,019 32,984,225 0 15,974,914 520,200 0 3,271,218 0 950,983 51,450 496,098 46,940 0 46,940 0 0 4,868,759 21,000 627,965 0 29,504 2,931,558 0 1,110,814 0 0 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 2頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 小 中 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 教育指導費 雑費 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 減価償却費 減価償却費 引当金繰入 退職給与引当金繰入 事業活動支出計（2） 事業活動収支差額（3）＝（1）−（2） 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 合 計 本部会計 養護老人ﾎｰﾑ会計管理 養護老人ﾎｰﾑ会計短期 療育園会計 大 事 業 活 動 外 収 支 の 部 収 入 事業活動外収入計（4） 経理区分間繰入金支出 支 経理区分間繰入金支出 出 事業活動外支出計（5） 事業活動外収支差額（6）＝（4）−（5） 経常収支差額（7）＝（3）＋（6） 施設整備等寄付金収入 特 収 施設整備等寄付金収入 別 その他の特別収入 収 入 その他の特別収入 支 の 特別収入計（8） 部 固定資産除売却損 支 器具及び備品売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 出 その他の特別支出 その他の特別支出 特別支出計（9） 特別収支差額（10）＝（8）−（9） 当期活動収支差額（11）=（7）+（10） 前期繰越活動収支差額（12） 当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12） 繰 基本金取崩額（１４） 越 基本金取崩額 活 基本金組入額（１５） 動 ４号基本金組入額 収 その他の積立金取崩額（１６） 支 その他の積立金取崩額 差 その他の積立金積立額（１７） 額 その他の積立金積立額 の 部 次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17） 295,867 0 0 0 1,230,246 0 1,230,246 0 295,867 0 44,557,296 0 18,544,412 1,204,810 3,195,921 3,706,694 0 79,041 0 511,814 1,814,388 0 294,907 0 39,661 1,140,409 0 187,612 0 0 1,340,050 0 45,580 0 1,300 1,141,296 0 0 0 170,854 0 0 0 0 0 15,409 0 0 0 0 15,409 0 0 0 0 5,330,037 1,475,659 0 0 0 5,330,037 1,475,659 0 0 0 2,323,000 2,323,000 0 0 0 2,323,000 2,323,000 0 0 0 674,891,475 54,037,304 144,110,079 2,201,460 90,713,301 20,838,598 -19,624,407 -397,586 0 -1,113,448 1,037,771 1,037,771 0 0 0 1,037,771 1,037,771 0 0 0 56,940,109 51,223,000 1,683,310 0 1,600,069 56,940,109 51,223,000 1,683,310 0 1,600,069 57,977,880 52,260,771 1,683,310 0 1,600,069 51,191,674 3,915,820 1,285,000 0 486,000 51,191,674 3,915,820 1,285,000 0 486,000 51,191,674 3,915,820 1,285,000 0 486,000 6,786,206 48,344,951 398,310 0 1,114,069 27,624,804 28,720,544 724 0 621 320,938 0 0 0 0 320,938 0 0 0 0 5,848 0 0 0 0 5,848 0 0 0 0 326,786 0 0 0 0 9,004 0 0 0 0 9,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,004 0 0 0 0 317,782 0 0 0 0 27,942,586 168,634,233 196,576,819 28,720,544 24,905,334 53,625,878 724 0 724 0 0 0 621 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,534,000 0 0 0 0 1,534,000 0 0 0 0 28,720,000 28,720,000 0 0 0 28,720,000 28,720,000 0 0 0 169,390,819 24,905,878 724 0 621 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 3頁 （会計区分名）一般会計 勘 事 業 活 動 収 支 の 部 収 入 支 出 定 科 小 大 中 介護保険収入 居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入 その他の利用料収入 食費収入 その他の事業収入 市町村特別事業収入 介護報酬査定増減益 自立支援費等収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 利用料収入 利用者負担金収入 受託事業収入 受託事業収入 医療保険収入 療養費収入 利用者負担金収入 補助事業等収入 補助事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 通所介護事業受託料収入 受託事業処遇改善交付金収入 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 処遇改善交付金収入 寄付金収入 寄付金収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計（1） 人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 日用品費 目 合 計 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝ生活援助員 生活管理指導員派遣 山手老人福祉ｾﾝﾀｰ管理 阿武山老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 302,705,977 0 0 0 62,081,842 284,648,875 0 0 0 57,043,264 259,727,205 0 0 0 51,973,666 24,921,670 0 0 0 5,069,598 0 0 0 0 0 17,910,304 0 0 0 5,021,851 894,004 0 0 0 20,251 17,016,300 0 0 0 5,001,600 146,798 0 0 0 16,727 0 0 0 0 0 146,798 0 0 0 16,727 28,733,709 0 0 0 0 28,368,949 0 0 0 0 364,760 0 0 0 0 628,980 0 0 0 0 628,980 0 0 0 0 262,527,583 7,200,000 0 38,697,727 0 262,527,583 7,200,000 0 38,697,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,217,300 0 0 0 0 43,758,400 0 0 0 0 458,900 0 0 0 0 10,356,912 0 0 0 10,356,912 10,167,339 0 0 0 10,167,339 189,573 0 0 0 189,573 45,335,042 0 0 0 1,083,319 33,662,897 0 0 0 0 11,672,145 0 0 0 1,083,319 88,025 0 0 0 0 88,025 0 0 0 0 1,136,545 0 0 0 147,000 1,136,545 0 0 0 147,000 695,730,073 7,200,000 0 38,697,727 73,669,073 481,350,678 7,107,381 0 15,354,241 42,940,321 4,284,972 0 0 0 0 30,047,286 3,421,200 0 0 3,615,600 20,890,323 2,781,327 0 0 2,873,603 382,335,284 0 0 13,340,107 33,846,630 121,200 0 0 0 0 43,671,613 904,854 0 2,014,134 2,604,488 86,543,405 202,825 147 9,584,138 4,278,286 3,741,359 16,731 0 37,900 581,756 1,247,990 2,820 0 0 0 221,948 0 0 3,485 0 3,048,485 2,562 0 166,306 253,856 230,020 0 0 0 35,700 1,948,785 0 0 0 149,625 1,221,678 60,000 0 222,587 18,011 156,532 0 0 0 0 7,000,311 0 0 1,155,998 1,106,366 4,529,575 119,925 0 145,353 206,957 159,336 787 0 8,933 19,728 48,067,315 0 0 7,661,595 942,202 7,333,514 0 0 32,987 218,100 4,512,933 0 147 148,994 732,208 1,936,939 0 0 0 0 366,340 0 0 0 3,777 820,345 0 0 0 10,000 99,328,946 0 0 13,544,752 9,849,997 32,984,225 0 0 0 3,853,060 3,271,218 0 0 632,906 554,097 46,940 0 0 0 0 4,868,759 0 0 287,498 1,187,517 2,931,558 0 0 0 624,875 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 4頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 小 中 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 教育指導費 雑費 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 減価償却費 減価償却費 引当金繰入 退職給与引当金繰入 事業活動支出計（2） 事業活動収支差額（3）＝（1）−（2） 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 合 計 ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝ生活援助員 生活管理指導員派遣 山手老人福祉ｾﾝﾀｰ管理 阿武山老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 大 事 業 活 動 外 収 支 の 部 収 入 事業活動外収入計（4） 経理区分間繰入金支出 支 経理区分間繰入金支出 出 事業活動外支出計（5） 事業活動外収支差額（6）＝（4）−（5） 経常収支差額（7）＝（3）＋（6） 施設整備等寄付金収入 特 収 施設整備等寄付金収入 別 その他の特別収入 収 入 その他の特別収入 支 の 特別収入計（8） 部 固定資産除売却損 支 器具及び備品売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 出 その他の特別支出 その他の特別支出 特別支出計（9） 特別収支差額（10）＝（8）−（9） 当期活動収支差額（11）=（7）+（10） 前期繰越活動収支差額（12） 当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12） 繰 基本金取崩額（１４） 越 基本金取崩額 活 基本金組入額（１５） 動 ４号基本金組入額 収 その他の積立金取崩額（１６） 支 その他の積立金取崩額 差 その他の積立金積立額（１７） 額 その他の積立金積立額 の 部 次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17） 295,867 0 0 0 0 1,230,246 0 0 0 0 44,557,296 0 0 10,906,787 2,194,349 3,706,694 0 0 276,787 1,055,475 1,814,388 0 0 209,627 174,914 1,140,409 0 0 176,705 166,710 1,340,050 0 0 84,000 39,000 1,141,296 0 0 970,442 0 0 0 0 0 0 15,409 0 0 0 0 15,409 0 0 0 0 5,330,037 0 0 0 1,405,679 5,330,037 0 0 0 1,405,679 2,323,000 0 0 0 0 2,323,000 0 0 0 0 674,891,475 7,310,206 147 38,483,131 58,474,283 20,838,598 -110,206 -147 214,596 15,194,790 1,037,771 0 0 0 0 1,037,771 0 0 0 0 56,940,109 110,206 0 440,670 0 56,940,109 110,206 0 440,670 0 57,977,880 110,206 0 440,670 0 51,191,674 0 782,854 655,000 15,200,000 51,191,674 0 782,854 655,000 15,200,000 51,191,674 0 782,854 655,000 15,200,000 6,786,206 110,206 -782,854 -214,330 -15,200,000 27,624,804 0 -783,001 266 -5,210 320,938 0 0 0 0 320,938 0 0 0 0 5,848 0 0 0 5,848 5,848 0 0 0 5,848 326,786 0 0 0 5,848 9,004 0 0 0 0 9,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,004 0 0 0 0 317,782 0 0 0 5,848 27,942,586 168,634,233 196,576,819 0 0 0 -783,001 783,001 0 266 0 266 638 21,106,601 21,107,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,534,000 0 0 0 486,000 1,534,000 0 0 0 486,000 28,720,000 0 0 0 0 28,720,000 0 0 0 0 169,390,819 0 0 266 21,593,239 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 5頁 （会計区分名）一般会計 勘 事 業 活 動 収 支 の 部 収 入 支 出 定 科 小 大 中 介護保険収入 居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入 その他の利用料収入 食費収入 その他の事業収入 市町村特別事業収入 介護報酬査定増減益 自立支援費等収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 利用料収入 利用者負担金収入 受託事業収入 受託事業収入 医療保険収入 療養費収入 利用者負担金収入 補助事業等収入 補助事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 通所介護事業受託料収入 受託事業処遇改善交付金収入 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 処遇改善交付金収入 寄付金収入 寄付金収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計（1） 人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 日用品費 目 合 計 城東老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 山手老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 訪問介護事業会計 障害福祉サービス事業 302,705,977 72,278,233 71,832,511 78,871,578 284,648,875 66,292,644 65,713,771 78,141,683 0 0 259,727,205 60,447,812 59,348,790 71,883,836 0 24,921,670 5,844,832 6,364,981 6,257,847 0 0 0 0 0 0 17,910,304 5,985,589 6,109,440 609,124 0 894,004 264,629 0 609,124 0 17,016,300 5,720,960 6,109,440 0 0 146,798 0 9,300 120,771 0 0 0 0 0 0 146,798 0 9,300 120,771 0 28,733,709 0 0 0 28,733,709 28,368,949 0 0 0 28,368,949 364,760 0 0 0 364,760 628,980 0 0 0 0 628,980 0 0 0 0 262,527,583 0 0 0 0 262,527,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,217,300 0 0 0 0 43,758,400 0 0 0 0 458,900 0 0 0 0 10,356,912 0 0 0 0 10,167,339 0 0 0 0 189,573 0 0 0 0 45,335,042 1,258,908 1,248,117 3,124,226 4,433,963 33,662,897 0 0 0 0 11,672,145 1,258,908 1,248,117 3,124,226 4,433,963 88,025 88,025 0 0 0 88,025 88,025 0 0 0 1,136,545 72,000 78,000 0 0 1,136,545 72,000 78,000 0 0 695,730,073 73,697,166 73,158,628 81,995,804 33,167,672 481,350,678 44,386,390 38,925,598 72,542,275 28,970,241 4,284,972 0 0 0 0 30,047,286 3,353,986 2,272,500 0 0 20,890,323 2,833,871 1,992,122 0 0 382,335,284 35,085,148 32,785,943 66,604,484 26,609,613 121,200 0 0 0 0 43,671,613 3,113,385 1,875,033 5,937,791 2,360,628 86,543,405 4,106,795 6,176,217 5,786,385 1,765,652 3,741,359 545,499 648,075 299,270 147,496 1,247,990 10,400 2,140 8,580 295,170 221,948 5,000 5,000 16,853 12,000 3,048,485 305,302 303,246 308,270 128,970 230,020 0 0 194,320 0 1,948,785 89,775 119,700 748,740 10,290 1,221,678 0 190,790 128,264 42,758 156,532 0 42,192 0 0 7,000,311 633,190 982,231 68,825 15,750 4,529,575 332,784 232,865 619,095 147,368 159,336 10,080 19,807 19,984 7,980 48,067,315 1,276,044 2,640,365 1,957,711 578,964 7,333,514 172,195 176,130 185,703 34,222 4,512,933 664,040 771,131 280,298 27,488 1,936,939 15,120 0 842,785 280,928 366,340 31,066 32,255 0 0 820,345 16,300 10,290 107,687 36,268 99,328,946 14,897,605 14,847,168 527,531 30,000 32,984,225 6,133,782 6,502,269 0 0 3,271,218 297,621 288,063 0 0 46,940 0 0 0 0 4,868,759 1,393,446 1,321,829 0 0 2,931,558 880,439 315,430 0 0 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 6頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 小 中 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 教育指導費 雑費 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 減価償却費 減価償却費 引当金繰入 退職給与引当金繰入 事業活動支出計（2） 事業活動収支差額（3）＝（1）−（2） 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 合 計 城東老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 山手老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 訪問介護事業会計 障害福祉サービス事業 大 事 業 活 動 外 収 支 の 部 収 入 事業活動外収入計（4） 経理区分間繰入金支出 支 経理区分間繰入金支出 出 事業活動外支出計（5） 事業活動外収支差額（6）＝（4）−（5） 経常収支差額（7）＝（3）＋（6） 施設整備等寄付金収入 特 収 施設整備等寄付金収入 別 その他の特別収入 収 入 その他の特別収入 支 の 特別収入計（8） 部 固定資産除売却損 支 器具及び備品売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 出 その他の特別支出 その他の特別支出 特別支出計（9） 特別収支差額（10）＝（8）−（9） 当期活動収支差額（11）=（7）+（10） 前期繰越活動収支差額（12） 当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12） 繰 基本金取崩額（１４） 越 基本金取崩額 活 基本金組入額（１５） 動 ４号基本金組入額 収 その他の積立金取崩額（１６） 支 その他の積立金取崩額 差 その他の積立金積立額（１７） 額 その他の積立金積立額 の 部 次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17） 295,867 0 0 0 0 1,230,246 0 0 0 0 44,557,296 3,932,076 4,578,941 0 0 3,706,694 809,650 929,856 44,071 0 1,814,388 487,891 607,388 0 0 1,140,409 335,940 273,442 0 0 1,340,050 626,760 29,950 483,460 30,000 1,141,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,409 0 0 15,409 0 15,409 0 0 15,409 0 5,330,037 1,391,752 775,143 185,545 33,868 5,330,037 1,391,752 775,143 185,545 33,868 2,323,000 0 0 0 0 2,323,000 0 0 0 0 674,891,475 64,782,542 60,724,126 79,057,145 30,799,761 20,838,598 8,914,624 12,434,502 2,938,659 2,367,911 1,037,771 0 0 0 0 1,037,771 0 0 0 0 56,940,109 0 0 1,882,854 0 56,940,109 0 0 1,882,854 0 57,977,880 0 0 1,882,854 0 51,191,674 9,235,000 12,434,000 4,821,000 2,367,000 51,191,674 9,235,000 12,434,000 4,821,000 2,367,000 51,191,674 9,235,000 12,434,000 4,821,000 2,367,000 6,786,206 -9,235,000 -12,434,000 -2,938,146 -2,367,000 27,624,804 -320,376 502 513 911 320,938 320,938 0 0 0 320,938 320,938 0 0 0 5,848 0 0 0 0 5,848 0 0 0 0 326,786 320,938 0 0 0 9,004 0 0 0 0 9,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,004 0 0 0 0 317,782 320,938 0 0 0 27,942,586 168,634,233 196,576,819 562 18,962,727 18,963,289 502 25,568,102 25,568,604 513 19,253,407 19,253,920 911 16,878,252 16,879,163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,534,000 261,000 270,000 419,000 98,000 1,534,000 261,000 270,000 419,000 98,000 28,720,000 0 0 0 0 28,720,000 0 0 0 0 169,390,819 19,224,289 25,838,604 19,672,920 16,977,163 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 7頁 （会計区分名）一般会計 勘 事 業 活 動 収 支 の 部 収 入 支 出 定 科 小 大 中 介護保険収入 居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入 その他の利用料収入 食費収入 その他の事業収入 市町村特別事業収入 介護報酬査定増減益 自立支援費等収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 利用料収入 利用者負担金収入 受託事業収入 受託事業収入 医療保険収入 療養費収入 利用者負担金収入 補助事業等収入 補助事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 通所介護事業受託料収入 受託事業処遇改善交付金収入 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 処遇改善交付金収入 寄付金収入 寄付金収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計（1） 人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 日用品費 目 合 計 移動支援事業会計 302,705,977 0 284,648,875 0 259,727,205 0 24,921,670 0 0 0 17,910,304 0 894,004 0 17,016,300 0 146,798 0 0 0 146,798 0 28,733,709 0 28,368,949 0 364,760 0 628,980 0 628,980 0 262,527,583 0 262,527,583 0 0 0 0 0 0 0 44,217,300 44,217,300 43,758,400 43,758,400 458,900 458,900 10,356,912 0 10,167,339 0 189,573 0 45,335,042 0 33,662,897 0 11,672,145 0 88,025 0 88,025 0 1,136,545 0 1,136,545 0 695,730,073 44,217,300 481,350,678 41,938,803 4,284,972 0 30,047,286 0 20,890,323 0 382,335,284 40,183,178 121,200 0 43,671,613 1,755,625 86,543,405 2,196,796 3,741,359 359,148 1,247,990 595,960 221,948 9,000 3,048,485 65,987 230,020 0 1,948,785 499,065 1,221,678 0 156,532 2,846 7,000,311 500 4,529,575 419,864 159,336 2,652 48,067,315 138,600 7,333,514 34,502 4,512,933 67,672 1,936,939 0 366,340 1,000 820,345 0 99,328,946 0 32,984,225 0 3,271,218 0 46,940 0 4,868,759 0 2,931,558 0 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 8頁 （会計区分名）一般会計 勘 定 科 目 小 中 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 教育指導費 雑費 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 減価償却費 減価償却費 引当金繰入 退職給与引当金繰入 事業活動支出計（2） 事業活動収支差額（3）＝（1）−（2） 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 合 計 移動支援事業会計 大 事 業 活 動 外 収 支 の 部 収 入 事業活動外収入計（4） 経理区分間繰入金支出 支 経理区分間繰入金支出 出 事業活動外支出計（5） 事業活動外収支差額（6）＝（4）−（5） 経常収支差額（7）＝（3）＋（6） 施設整備等寄付金収入 特 収 施設整備等寄付金収入 別 その他の特別収入 収 入 その他の特別収入 支 の 特別収入計（8） 部 固定資産除売却損 支 器具及び備品売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 出 その他の特別支出 その他の特別支出 特別支出計（9） 特別収支差額（10）＝（8）−（9） 当期活動収支差額（11）=（7）+（10） 前期繰越活動収支差額（12） 当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12） 繰 基本金取崩額（１４） 越 基本金取崩額 活 基本金組入額（１５） 動 ４号基本金組入額 収 その他の積立金取崩額（１６） 支 その他の積立金取崩額 差 その他の積立金積立額（１７） 額 その他の積立金積立額 の 部 次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17） 295,867 0 1,230,246 0 44,557,296 0 3,706,694 0 1,814,388 0 1,140,409 0 1,340,050 0 1,141,296 0 0 0 15,409 0 15,409 0 5,330,037 62,391 5,330,037 62,391 2,323,000 0 2,323,000 0 674,891,475 44,197,990 20,838,598 19,310 1,037,771 0 1,037,771 0 56,940,109 0 56,940,109 0 57,977,880 0 51,191,674 10,000 51,191,674 10,000 51,191,674 10,000 6,786,206 -10,000 27,624,804 9,310 320,938 0 320,938 0 5,848 0 5,848 0 326,786 0 9,004 9,004 9,004 9,004 0 0 0 0 0 0 9,004 9,004 317,782 -9,004 27,942,586 168,634,233 196,576,819 306 41,176,809 41,177,115 0 0 0 0 0 0 0 0 1,534,000 0 1,534,000 0 28,720,000 0 28,720,000 0 169,390,819 41,177,115 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 貸借対照表 平成23年 3月31日現在 1頁 （会計区分名）一般会計 資 科 目 名 大 中 小 流動資産 現金 現金 小口現金 預金 本部預金 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 385,652,327 380,740,874 4,911,453 514,563 329,194 185,369 28,920 0 28,920 485,643 329,194 156,449 216,168,803 216,651,777 -482,974 26,547,200 24,098,668 2,448,532 養護老人ホーム預金 8,429,102 9,748,350 -1,319,248 療育園預金 9,609,050 10,079,411 -470,361 77,794 341,835 -264,041 0 776,201 -776,201 5,721,918 5,271,036 450,882 阿武山デイサービス預金 23,811,352 23,352,518 458,834 城東デイサービス預金 23,825,260 22,236,222 1,589,038 山手デイサービス預金 30,777,259 31,148,571 -371,312 訪問介護預金 37,946,884 39,228,221 -1,281,337 自立支援費預金 49,422,984 50,370,744 -947,760 67,037,791 61,381,326 5,656,465 43,226,730 41,060,825 2,165,905 7,198,237 7,056,147 142,090 過年度介護保険未収金 0 0 0 過年度介護保険未収金（利用者） 0 0 0 受託事業未収金 136,080 82,656 53,424 受託事業未収金（利用者） 102,734 79,864 22,870 12,023,634 11,121,698 901,936 -208,540 シルバーハウジング預金 生活管理預金 山手老人センター預金 未収金 介護保険未収金 介護保険未収金（利用者） 支援費未収金 支援費未収金（利用者） 134,701 343,241 その他事業未収金 1,665,376 1,322,439 342,937 その他未収金 2,550,299 314,456 2,235,843 貯蔵品 62,000 56,000 6,000 立替金 1,822,792 2,433,759 -610,967 事故立替金 2,620 440,026 -437,406 互助会立替金 8,300 8,400 -100 厚生会立替金 200 200 0 その他立替金 1,811,672 1,985,133 -173,461 前払金 短期貸付金 仮払金 徴収不能引当金 固定資産・基本財産 基本財産特定預金 878,378 720,818 157,560 100,000,000 100,000,000 0 0 0 0 -832,000 -832,000 0 303,000,000 303,000,000 0 303,000,000 303,000,000 0 基本財産特定預金 3,000,000 3,000,000 0 基本財産有価証券 300,000,000 300,000,000 0 固定資産・その他の固定資産 315,344,150 289,391,699 25,952,451 車輌運搬具 6,387,214 8,381,860 -1,994,646 器具及び備品 9,323,521 10,852,244 -1,528,723 ソフトウェア 30,415 63,595 -33,180 人件費積立預金 85,494,000 85,494,000 0 修繕積立預金 46,048,000 46,048,000 0 備品購入積立預金 76,495,000 78,029,000 -1,534,000 その他事業安定積立預金 62,281,000 33,561,000 28,720,000 退職給与積立預金 28,453,000 26,130,000 2,323,000 徴収不能引当預金 832,000 832,000 0 その他の積立預金 0 0 0 1,003,996,477 973,132,573 30,863,904 資産の部合計 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 貸借対照表 平成23年 3月31日現在 1頁 負 債 の 科 目 名 大 中 小 流動負債 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 132,834,658 132,236,340 短期運営資金借入金 73,500,000 73,500,000 0 未払金 57,616,920 57,356,774 260,146 定例未払金 10,735,037 14,384,848 -3,649,811 市精算未払金 14,977,000 14,041,678 935,322 その他未払金 31,904,883 28,930,248 2,974,635 預り金 598,318 1,717,738 1,379,566 338,172 所得税預り金 601,094 526,989 74,105 住民税預り金 873,500 776,000 97,500 社会保険預り金 181,981 71,777 110,204 雇用保険預り金 0 0 0 厚生会預り金 0 4,800 -4,800 0 0 0 61,163 0 61,163 施設預り金 その他預り金 仮受金 固定負債 退職給与引当金 負債の部合計 純 資 産 の 0 0 0 28,453,000 26,130,000 2,323,000 28,453,000 26,130,000 2,323,000 161,287,658 158,366,340 2,921,318 部 基本金 基本金 その他の積立金 403,000,000 403,000,000 0 403,000,000 403,000,000 0 270,318,000 243,132,000 27,186,000 人件費積立金 85,494,000 85,494,000 0 修繕積立金 46,048,000 46,048,000 0 備品等購入積立金 76,495,000 78,029,000 -1,534,000 28,720,000 他事業安定積立預金積立金 次期繰越活動収支差額 次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額） 純財産の部合計 負債及び純財産の部合計 62,281,000 33,561,000 169,390,819 168,634,233 756,586 169,390,819 168,634,233 756,586 27,942,586 27,942,586 0 842,708,819 814,766,233 27,942,586 1,003,996,477 973,132,573 30,863,904 脚注： 脚注：１ 減価償却の累計額 車両運搬具 29,653,092円 器具及び備品 35,939,583円 ソフトウェアー 69,553,610円 〔注記〕 1 重要な会計方針 (1)貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法 (2)退職給与引当金の計上基準 当期末に在籍する事業団職員が自己都合により退職すると仮定した 場合の当期末要支給額とする (3)有価証券の評価方法 移動平均原価法 (4)消費税の会計処理 消費税の会計処理は税込会計処理方式を採用しております。 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 財産目録 平成23年 3月31日現在 1頁 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額 １．資産の部 1. 流動資産 現金 現金 小口現金 現金 合 計 28,920 485,643 514,563 預金 本部預金 養護老人ホーム預金 療育園預金 シルバーハウジング預金 生活管理預金 山手老人センター預金 阿武山デイサービス預金 城東デイサービス預金 山手デイサービス預金 訪問介護預金 自立支援費預金 預金 合 計 26,547,200 8,429,102 9,609,050 77,794 0 5,721,918 23,811,352 23,825,260 30,777,259 37,946,884 49,422,984 216,168,803 未収金 介護保険未収金 介護保険未収金（利用者） 過年度介護保険未収金 過年度介護保険未収金（利用者） 受託事業未収金 受託事業未収金（利用者） 支援費未収金 支援費未収金（利用者） その他事業未収金 その他未収金 未収金 合 計 貯蔵品 立替金 事故立替金 互助会立替金 厚生会立替金 その他立替金 立替金 合 計 前払金 短期貸付金 仮払金 徴収不能引当金 流動資産 合 計 2. 固定資産・基本財産 (1) 基本財産特定預金 基本財産特定預金 基本財産有価証券 基本財産特定預金 合 計 固定資産・基本財産 合 計 3. 固定資産・その他の固定資産 (2) 車輌運搬具 (3) 器具及び備品 (4) ソフトウェア (5) 人件費積立預金 (6) 修繕積立預金 (7) 備品購入積立預金 (8) その他事業安定積立預金 (9) 退職給与積立預金 (10) 徴収不能引当預金 (11) その他の積立預金 固定資産・その他の固定資産 合 計 資産合計 43,226,730 7,198,237 0 0 136,080 102,734 12,023,634 134,701 1,665,376 2,550,299 67,037,791 62,000 2,620 8,300 200 1,811,672 1,822,792 878,378 100,000,000 0 -832,000 385,652,327 3,000,000 300,000,000 303,000,000 303,000,000 6,387,214 9,323,521 30,415 85,494,000 46,048,000 76,495,000 62,281,000 28,453,000 832,000 0 315,344,150 1,003,996,477 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 財産目録 平成23年 3月31日現在 2頁 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 ２．負債の部 1. 流動負債 短期運営資金借入金 未払金 定例未払金 市精算未払金 その他未払金 未払金 合 計 預り金 所得税預り金 住民税預り金 社会保険預り金 雇用保険預り金 厚生会預り金 施設預り金 その他預り金 預り金 合 計 仮受金 流動負債 合 計 2. 固定負債 退職給与引当金 固定負債 合 計 引 額 73,500,000 10,735,037 14,977,000 31,904,883 57,616,920 601,094 873,500 181,981 0 0 0 61,163 1,717,738 0 132,834,658 28,453,000 28,453,000 負債合計 差 金 純 資 161,287,658 産 842,708,819 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 特 別 会 計 1 2 居宅介護支援事業会計 訪問看護事業会計 3 4 健康づくり・健康推進事業会計 地域包括支援センター会計 5 介護予防支援事業会計 6 産後ママサポート事業会計 資金収支計算書 （自）平成22年 4月 1日 （至）平成23年 3月31日 1頁 （会計区分名）特別会計 勘 定 科 目 大 中 小 予 算 額 決 算 額 差 異 備 考 収 64,360,000 63,170,673 入 受託事業収入 40,760,000 38,601,067 2,158,933 医療保険収入 4,504,000 6,573,650 -2,069,650 -118,480 203,000 321,480 8,063,000 8,058,565 4,435 117,890,000 116,725,435 1,164,565 人件費支出 83,050,000 80,707,249 2,342,751 出 雑収入 1,189,327 支 経常 活動 による収支 介護保険収入 事務費支出 23,548,000 20,693,268 2,854,732 事業費支出 1,129,000 909,307 219,693 経理区分間繰入金支出 7,977,000 13,807,000 -5,830,000 115,704,000 116,116,824 -412,824 2,186,000 608,611 1,577,389 経理区分間繰入金収入 経常収入計(1) 経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 入 支 0 0 0 1,491,000 1,457,178 33,822 出 施設 整備 等によ る収支 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 収 1,457,178 33,822 -1,457,178 -33,822 3,841,000 3,841,000 0 3,841,000 3,841,000 0 2,350,000 4,350,000 -2,000,000 入 財務収入計(7) 支 積立預金積立支出 出 財務 活動 による収支 積立預金取崩収入 1,491,000 -1,491,000 財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 2,350,000 4,350,000 -2,000,000 1,491,000 -509,000 2,000,000 0 2,186,000 0 -1,357,567 0 3,543,567 24,440,088 26,626,088 24,440,088 23,082,521 0 3,543,567 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資金収支決算内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 1頁 （会計区分名）特別会計 勘 定 科 目 大 中 居宅介護支援事業会計 合 計 訪問看護事業会計 健康づくり・健診推進 地域包括支援センター 小 介護保険収入 63,170,673 26,543,407 23,793,962 0 0 経 収 23,772,557 0 23,772,557 0 0 21,532,496 0 21,532,496 0 0 2,240,061 0 2,240,061 0 0 38,634,058 26,009,132 0 0 0 21,405 0 21,405 0 0 0 0 0 0 0 居宅介護料収入 常 介護報酬収入 活 入 利用者負担金収入 動 居宅介護支援介護料収入 に 利用者等利用料収入 よ る 収 食費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 21,405 0 21,405 0 0 742,653 534,275 0 0 0 支 市町村特別事業収入 677,150 504,850 0 0 0 介護報酬査定増減益 65,503 29,425 0 0 0 自立支援費等収入 0 0 0 0 0 介護給付費収入 0 0 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 0 0 利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 受託事業収入 38,601,067 0 0 13,384,317 17,056,500 38,601,067 0 0 13,384,317 17,056,500 医療保険収入 6,573,650 0 6,573,650 0 0 療養費収入 6,289,495 0 6,289,495 0 0 利用者負担金収入 284,155 0 284,155 0 0 補助事業等収入 0 0 0 0 0 補助事業収入 0 0 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 0 0 その他の事業費収入 0 0 0 0 0 通所介護事業受託料収入 0 0 0 0 0 受託事業処遇改善交付金収入 0 0 0 0 0 経常経費補助金収入 0 0 0 0 0 経常経費補助金収入 0 0 0 0 0 処遇改善交付金収入 0 0 0 0 0 寄付金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雑収入 利用者負担金収入 受託事業収入 寄付金収入 雑収入 321,480 0 182,700 0 138,780 321,480 0 182,700 0 138,780 受取利息配当金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経理区分間繰入金収入 8,058,565 0 3,525,000 81,565 4,452,000 8,058,565 0 3,525,000 81,565 4,452,000 116,725,435 26,543,407 34,075,312 13,465,882 21,647,280 80,707,249 25,164,474 22,913,745 5,235,777 16,651,541 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経常収入計（1） 人件費支出 支 役員報酬 0 0 0 0 0 職員俸給 5,551,200 0 2,797,200 0 2,754,000 出 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 法定福利費 4,840,558 0 2,940,012 0 1,900,546 60,741,620 21,885,017 14,469,818 4,557,044 9,890,287 0 0 0 0 0 9,573,871 3,279,457 2,706,715 678,733 2,106,708 20,693,268 2,572,538 2,257,259 8,230,105 3,184,111 0 0 0 0 0 306,379 17,502 68,793 64,260 事務費支出 報償費 福利厚生費 629,084 140,673 旅費交通費 123,400 15,360 8,160 210 研修費 182,940 66,000 49,500 0 26,320 消耗品費 852,721 294,907 211,100 14,848 212,821 器具什器費 328,705 0 0 0 129,675 印刷製本費 306,925 0 76,525 0 18,300 水道光熱費 108,544 42,758 0 0 65,786 燃料費 2,653 0 0 0 0 修繕費 315,265 47,124 87,541 0 149,100 1,660,663 702,620 246,098 11,400 482,542 66,731 5,598 5,460 26,940 21,911 12,406,982 790,536 302,851 6,907,460 1,228,784 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 133,749 46,470 87,279 0 0 損害保険料 601,988 96,480 326,140 0 72,471 1,323,094 280,928 475,520 0 565,596 575,760 7,476 12,706 350,745 2,296 1,074,064 35,608 62,000 901,000 75,456 909,307 235,658 474,091 0 199,558 0 0 0 0 0 306,094 0 306,094 0 0 0 0 0 0 0 賃借料 租税公課 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 被服費 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資金収支決算内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 2頁 （会計区分名）特別会計 勘 定 科 目 大 中 居宅介護支援事業会計 合 計 訪問看護事業会計 健康づくり・健診推進 地域包括支援センター 小 教養娯楽費 0 0 0 0 0 日用品費 0 0 0 0 0 保育材料費 0 0 0 0 0 本人支給金 0 0 0 0 0 水道光熱費 0 0 0 0 0 燃料費 171,133 22,538 138,997 0 9,598 消耗品費 0 0 0 0 0 器具什器費 0 0 0 0 0 賃借料 403,080 213,120 0 0 189,960 教育指導費 雑費 0 0 0 0 0 29,000 0 29,000 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経理区分間繰入金支出 13,807,000 3,525,000 2,930,000 0 1,550,000 13,807,000 3,525,000 2,930,000 0 1,550,000 116,116,824 31,497,670 28,575,095 13,465,882 21,585,210 608,611 -4,954,263 5,500,217 0 62,070 利用者負担軽減額 経理区分間繰入金支出 経常支出計（2） 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等寄付金収入 0 0 0 0 0 施 収 0 0 0 0 0 設 整 入 施設整備寄付金収入 備 等 施設整備等収入計（4） 0 0 0 0 0 固定資産取得支出 1,457,178 307,428 1,149,750 0 0 1,359,360 209,610 1,149,750 0 0 97,818 97,818 0 0 0 に 支 車輌運搬具取得支出 よ 器具及び備品取得支出 る 出 収 支 施設整備等支出計（5） 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,457,178 307,428 1,149,750 0 0 -1,457,178 -307,428 -1,149,750 0 0 積立預金取崩収入 3,841,000 3,841,000 0 0 0 財 収 3,841,000 3,841,000 0 0 0 務 活 入 0 積立預金取崩収入 動 財務収入計（7） 3,841,000 3,841,000 0 0 に 積立預金積立支出 4,350,000 0 4,350,000 0 0 よ 支 4,350,000 0 4,350,000 0 0 る 収 出 支 積立預金積立支出 財務支出計（8） 4,350,000 0 4,350,000 0 0 -509,000 3,841,000 -4,350,000 0 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -1,357,567 -1,420,691 467 0 62,070 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 24,440,088 23,082,521 11,218,701 9,798,010 6,311,185 6,311,652 0 0 2,701,246 2,763,316 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資金収支決算内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 3頁 （会計区分名）特別会計 勘 定 科 目 大 中 介護予防支援事業会計 産後ママサポート事業 合 計 小 介護保険収入 63,170,673 12,833,304 経 収 23,772,557 0 0 常 21,532,496 0 0 居宅介護料収入 介護報酬収入 活 入 動 居宅介護支援介護料収入 に 利用者等利用料収入 よ る 収 利用者負担金収入 食費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 0 2,240,061 0 0 38,634,058 12,624,926 0 21,405 0 0 0 0 0 21,405 0 0 742,653 208,378 0 支 市町村特別事業収入 677,150 172,300 0 介護報酬査定増減益 65,503 36,078 0 自立支援費等収入 0 0 0 介護給付費収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 利用料収入 0 0 0 0 0 0 利用者負担金収入 受託事業収入 38,601,067 0 8,160,250 38,601,067 0 8,160,250 受託事業収入 医療保険収入 6,573,650 0 0 療養費収入 6,289,495 0 0 利用者負担金収入 284,155 0 0 補助事業等収入 0 0 0 補助事業収入 0 0 0 利用者負担金収入 0 0 0 その他の事業費収入 0 0 0 通所介護事業受託料収入 0 0 0 受託事業処遇改善交付金収入 0 0 0 経常経費補助金収入 0 0 0 経常経費補助金収入 0 0 0 処遇改善交付金収入 0 0 0 寄付金収入 0 0 0 0 0 0 雑収入 寄付金収入 雑収入 321,480 0 0 321,480 0 0 受取利息配当金収入 0 0 0 0 0 0 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 8,058,565 0 0 8,058,565 0 0 116,725,435 12,833,304 8,160,250 80,707,249 3,773,570 6,968,142 経理区分間繰入金収入 経常収入計（1） 人件費支出 支 役員報酬 0 0 0 職員俸給 5,551,200 0 0 出 職員諸手当 4,840,558 0 0 非常勤職員給与 60,741,620 3,276,009 6,663,445 退職金 法定福利費 0 0 0 9,573,871 497,561 304,697 20,693,268 3,257,147 1,192,108 0 0 0 13,896 81,841 27,470 事務費支出 報償費 福利厚生費 629,084 旅費交通費 123,400 7,940 研修費 182,940 41,120 0 消耗品費 852,721 0 119,045 器具什器費 328,705 0 199,030 印刷製本費 306,925 0 212,100 水道光熱費 108,544 0 0 燃料費 2,653 0 2,653 修繕費 315,265 0 31,500 通信運搬費 1,660,663 0 218,003 会議費 業務委託費 66,731 822 6,000 12,406,982 3,177,351 0 手数料 133,749 0 0 損害保険料 601,988 13,467 93,430 賃借料 租税公課 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 被服費 1,323,094 0 1,050 575,760 2,551 199,986 1,074,064 0 0 909,307 0 0 0 0 0 306,094 0 0 0 0 0 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 資金収支決算内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 4頁 （会計区分名）特別会計 勘 定 科 目 大 中 介護予防支援事業会計 産後ママサポート事業 合 計 小 教養娯楽費 0 0 0 日用品費 0 0 0 保育材料費 0 0 0 本人支給金 0 0 0 水道光熱費 0 0 0 燃料費 171,133 0 0 消耗品費 0 0 0 器具什器費 0 0 0 賃借料 403,080 0 0 教育指導費 雑費 0 0 0 29,000 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 経理区分間繰入金支出 13,807,000 5,802,000 0 13,807,000 5,802,000 0 116,116,824 12,832,717 8,160,250 608,611 587 0 経理区分間繰入金支出 経常支出計（2） 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等寄付金収入 0 0 0 施 収 0 0 0 設 整 入 0 施設整備寄付金収入 備 施設整備等収入計（4） 0 0 等 固定資産取得支出 1,457,178 0 0 に 支 車輌運搬具取得支出 1,359,360 0 0 よ 器具及び備品取得支出 97,818 0 0 る 出 収 支 施設整備等支出計（5） 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,457,178 0 0 -1,457,178 0 0 積立預金取崩収入 3,841,000 0 0 財 収 3,841,000 0 0 務 活 入 0 積立預金取崩収入 動 財務収入計（7） 3,841,000 0 に 積立預金積立支出 4,350,000 0 0 よ 支 4,350,000 0 0 る 収 出 支 積立預金積立支出 財務支出計（8） 4,350,000 0 0 -509,000 0 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -1,357,567 587 0 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 24,440,088 23,082,521 4,208,956 4,209,543 0 0 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支計算書 自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日 1頁 （会計区分名）特別会計 勘 定 科 目 大 中 小 当年度決算額 前年度決算額 増 減 備 考 介護保険収入 63,170,673 61,966,092 1,204,581 事 収 受託事業収入 38,601,067 33,864,164 4,736,903 業 医療保険収入 6,573,650 6,860,650 -287,000 活 入 雑収入 321,480 227,000 94,480 108,666,870 102,917,906 5,748,964 動 事業活動収入計(1) 収 人件費支出 80,707,249 70,052,849 10,654,400 支 支 事務費支出 20,693,268 19,136,433 1,556,835 の 事業費支出 909,307 773,338 135,969 部 出 減価償却費 340,157 247,450 92,707 102,649,981 90,210,070 12,439,911 6,016,889 12,707,836 -6,690,947 8,058,565 2,496,000 5,562,565 8,058,565 2,496,000 5,562,565 13,807,000 13,596,000 211,000 事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 事 収 業 活 入 経理区分間繰入金収入 動 事業活動外収入計(4) 外 収 支 支 の 出 経理区分間繰入金支出 部 事業活動外支出計(5) 13,807,000 13,596,000 211,000 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) -5,748,435 -11,100,000 5,351,565 268,454 1,607,836 -1,339,382 5,687 88,409 -82,722 -82,722 経常収支差額(7)=(3)+(6) 特 収 別 収 入 その他の特別収入 支 5,687 88,409 の 固定資産除売却損 特別収入計(8) 20,775 77,849 -57,074 部 支 その他の特別支出 11,535 571,380 -559,845 -616,919 出 特別支出計(9) 32,310 649,229 特別収支差額(10)=(8)-(9) -26,623 -560,820 534,197 241,831 24,978,298 25,220,129 0 1,047,016 23,931,282 24,978,298 0 -805,185 1,047,016 241,831 0 越 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動収支差額(12) 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額（１４） 活 基本金組入額（１５） 0 0 0 動 その他の積立金取崩額（１６） 3,841,000 0 3,841,000 収 その他の積立金積立額（１７） 4,350,000 0 4,350,000 24,711,129 24,978,298 -267,169 繰 支 差 額 の 部 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 1頁 （会計区分名）特別会計 勘 事 業 活 動 収 支 の 部 収 入 支 出 定 科 小 大 中 介護保険収入 居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入 その他の利用料収入 食費収入 その他の事業収入 市町村特別事業収入 介護報酬査定増減益 自立支援費等収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 利用料収入 利用者負担金収入 受託事業収入 受託事業収入 医療保険収入 療養費収入 利用者負担金収入 補助事業等収入 補助事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 通所介護事業受託料収入 受託事業処遇改善交付金収入 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 処遇改善交付金収入 寄付金収入 寄付金収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計（1） 人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 日用品費 目 合 計 居宅介護支援事業会計 訪問看護事業会計 健康づくり・健診推進 地域包括支援センター 63,170,673 26,543,407 23,793,962 0 0 23,772,557 0 23,772,557 0 0 21,532,496 0 21,532,496 0 0 2,240,061 0 2,240,061 0 0 38,634,058 26,009,132 0 0 0 21,405 0 21,405 0 0 21,405 0 21,405 0 0 0 0 0 0 0 742,653 534,275 0 0 0 677,150 504,850 0 0 0 65,503 29,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,601,067 0 0 13,384,317 17,056,500 38,601,067 0 0 13,384,317 17,056,500 6,573,650 0 6,573,650 0 0 6,289,495 0 6,289,495 0 0 284,155 0 284,155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321,480 0 182,700 0 138,780 321,480 0 182,700 0 138,780 108,666,870 26,543,407 30,550,312 13,384,317 17,195,280 80,707,249 25,164,474 22,913,745 5,235,777 16,651,541 0 0 0 0 0 5,551,200 0 2,797,200 0 2,754,000 4,840,558 0 2,940,012 0 1,900,546 60,741,620 21,885,017 14,469,818 4,557,044 9,890,287 0 0 0 0 0 9,573,871 3,279,457 2,706,715 678,733 2,106,708 20,693,268 2,572,538 2,257,259 8,230,105 3,184,111 629,084 140,673 306,379 17,502 68,793 123,400 15,360 8,160 210 64,260 182,940 66,000 49,500 0 26,320 852,721 294,907 211,100 14,848 212,821 328,705 0 0 0 129,675 306,925 0 76,525 0 18,300 108,544 42,758 0 0 65,786 2,653 0 0 0 0 315,265 47,124 87,541 0 149,100 1,660,663 702,620 246,098 11,400 482,542 66,731 5,598 5,460 26,940 21,911 12,406,982 790,536 302,851 6,907,460 1,228,784 133,749 46,470 87,279 0 0 601,988 96,480 326,140 0 72,471 1,323,094 280,928 475,520 0 565,596 575,760 7,476 12,706 350,745 2,296 1,074,064 35,608 62,000 901,000 75,456 909,307 235,658 474,091 0 199,558 0 0 0 0 0 306,094 0 306,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 2頁 （会計区分名）特別会計 勘 定 科 目 小 中 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 教育指導費 雑費 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 減価償却費 減価償却費 引当金繰入 退職給与引当金繰入 事業活動支出計（2） 事業活動収支差額（3）＝（1）−（2） 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 合 計 居宅介護支援事業会計 訪問看護事業会計 健康づくり・健診推進 地域包括支援センター 大 事 業 活 動 外 収 支 の 部 収 入 事業活動外収入計（4） 経理区分間繰入金支出 支 経理区分間繰入金支出 出 事業活動外支出計（5） 事業活動外収支差額（6）＝（4）−（5） 経常収支差額（7）＝（3）＋（6） 施設整備等寄付金収入 特 収 施設整備等寄付金収入 別 その他の特別収入 収 入 その他の特別収入 支 の 特別収入計（8） 部 固定資産除売却損 支 器具及び備品売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 出 その他の特別支出 その他の特別支出 特別支出計（9） 特別収支差額（10）＝（8）−（9） 当期活動収支差額（11）=（7）+（10） 前期繰越活動収支差額（12） 当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12） 繰 基本金取崩額（１４） 越 基本金取崩額 活 基本金組入額（１５） 動 ４号基本金組入額 収 その他の積立金取崩額（１６） 支 その他の積立金取崩額 差 その他の積立金積立額（１７） 額 その他の積立金積立額 の 部 次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,133 22,538 138,997 0 9,598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403,080 213,120 0 0 189,960 0 0 0 0 0 29,000 0 29,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340,157 80,906 197,746 0 61,505 340,157 80,906 197,746 0 61,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,649,981 28,053,576 25,842,841 13,465,882 20,096,715 6,016,889 -1,510,169 4,707,471 -81,565 -2,901,435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,058,565 0 3,525,000 81,565 4,452,000 8,058,565 0 3,525,000 81,565 4,452,000 8,058,565 0 3,525,000 81,565 4,452,000 13,807,000 3,525,000 2,930,000 0 1,550,000 13,807,000 3,525,000 2,930,000 0 1,550,000 13,807,000 3,525,000 2,930,000 0 1,550,000 -5,748,435 -3,525,000 595,000 81,565 2,902,000 268,454 -5,035,169 5,302,471 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,687 0 0 0 5,687 5,687 0 0 0 5,687 5,687 0 0 0 5,687 20,775 0 20,775 0 0 0 0 0 0 0 20,775 0 20,775 0 0 11,535 5,687 0 0 5,848 11,535 5,687 0 0 5,848 32,310 5,687 20,775 0 5,848 -26,623 -5,687 -20,775 0 -161 241,831 24,978,298 25,220,129 -5,040,856 11,287,724 6,246,868 5,281,696 6,684,089 11,965,785 0 0 0 404 2,797,529 2,797,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,841,000 3,841,000 0 0 0 3,841,000 3,841,000 0 0 0 4,350,000 0 4,350,000 0 0 4,350,000 0 4,350,000 0 0 24,711,129 10,087,868 7,615,785 0 2,797,933 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 3頁 （会計区分名）特別会計 勘 事 業 活 動 収 支 の 部 収 入 支 出 定 科 小 大 中 介護保険収入 居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入 その他の利用料収入 食費収入 その他の事業収入 市町村特別事業収入 介護報酬査定増減益 自立支援費等収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 利用料収入 利用者負担金収入 受託事業収入 受託事業収入 医療保険収入 療養費収入 利用者負担金収入 補助事業等収入 補助事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 通所介護事業受託料収入 受託事業処遇改善交付金収入 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 処遇改善交付金収入 寄付金収入 寄付金収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計（1） 人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 日用品費 目 合 計 介護予防支援事業会計 産後ママサポート事業 63,170,673 12,833,304 0 23,772,557 0 0 21,532,496 0 0 2,240,061 0 0 38,634,058 12,624,926 0 21,405 0 0 21,405 0 0 0 0 0 742,653 208,378 0 677,150 172,300 0 65,503 36,078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,601,067 0 8,160,250 38,601,067 0 8,160,250 6,573,650 0 0 6,289,495 0 0 284,155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321,480 0 0 321,480 0 0 108,666,870 12,833,304 8,160,250 80,707,249 3,773,570 6,968,142 0 0 0 5,551,200 0 0 4,840,558 0 0 60,741,620 3,276,009 6,663,445 0 0 0 9,573,871 497,561 304,697 20,693,268 3,257,147 1,192,108 629,084 13,896 81,841 123,400 7,940 27,470 182,940 41,120 0 852,721 0 119,045 328,705 0 199,030 306,925 0 212,100 108,544 0 0 2,653 0 2,653 315,265 0 31,500 1,660,663 0 218,003 66,731 822 6,000 12,406,982 3,177,351 0 133,749 0 0 601,988 13,467 93,430 1,323,094 0 1,050 575,760 2,551 199,986 1,074,064 0 0 909,307 0 0 0 0 0 306,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 事業活動収支内訳表 (自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日 4頁 （会計区分名）特別会計 勘 定 科 目 小 中 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 教育指導費 雑費 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 減価償却費 減価償却費 引当金繰入 退職給与引当金繰入 事業活動支出計（2） 事業活動収支差額（3）＝（1）−（2） 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 合 計 介護予防支援事業会計 産後ママサポート事業 大 事 業 活 動 外 収 支 の 部 収 入 事業活動外収入計（4） 経理区分間繰入金支出 支 経理区分間繰入金支出 出 事業活動外支出計（5） 事業活動外収支差額（6）＝（4）−（5） 経常収支差額（7）＝（3）＋（6） 施設整備等寄付金収入 特 収 施設整備等寄付金収入 別 その他の特別収入 収 入 その他の特別収入 支 の 特別収入計（8） 部 固定資産除売却損 支 器具及び備品売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 出 その他の特別支出 その他の特別支出 特別支出計（9） 特別収支差額（10）＝（8）−（9） 当期活動収支差額（11）=（7）+（10） 前期繰越活動収支差額（12） 当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12） 繰 基本金取崩額（１４） 越 基本金取崩額 活 基本金組入額（１５） 動 ４号基本金組入額 収 その他の積立金取崩額（１６） 支 その他の積立金取崩額 差 その他の積立金積立額（１７） 額 その他の積立金積立額 の 部 次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,133 0 0 0 0 0 0 0 0 403,080 0 0 0 0 0 29,000 0 0 0 0 0 0 0 0 340,157 0 0 340,157 0 0 0 0 0 0 0 0 102,649,981 7,030,717 8,160,250 6,016,889 5,802,587 0 0 0 0 0 0 0 8,058,565 0 0 8,058,565 0 0 8,058,565 0 0 13,807,000 5,802,000 0 13,807,000 5,802,000 0 13,807,000 5,802,000 0 -5,748,435 -5,802,000 0 268,454 587 0 0 0 0 0 0 0 5,687 0 0 5,687 0 0 5,687 0 0 20,775 0 0 0 0 0 20,775 0 0 11,535 0 0 11,535 0 0 32,310 0 0 -26,623 0 0 241,831 24,978,298 25,220,129 587 4,208,956 4,209,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,841,000 0 0 3,841,000 0 0 4,350,000 0 0 4,350,000 0 0 24,711,129 4,209,543 0 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 貸借対照表 平成23年 3月31日現在 1頁 （会計区分名）特別会計 資 科 目 名 大 中 小 流動資産 現金 小口現金 預金 産 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 57,922,159 57,819,868 122,124 108,547 102,291 13,577 122,124 108,547 13,577 -624,071 45,666,007 46,290,078 地域包括支援預金 4,702,599 4,656,028 46,571 介護予防支援預金 2,638,556 2,768,485 -129,929 居宅介護支援預金 18,415,969 20,031,861 -1,615,892 訪問看護預金 16,276,699 14,778,182 1,498,517 保健事業預金 1,077,426 1,159,749 -82,323 産後ママサポート預金 2,554,758 2,895,773 -341,015 12,000,278 11,317,723 682,555 9,574,637 9,288,130 286,507 302,725 376,108 -73,383 未収金 介護保険未収金 介護保険未収金（利用者） 過年度介護保険未収金 0 0 0 過年度介護保険未収金（利用者） 0 0 0 受託事業未収金 556,500 391,500 165,000 1,473,730 1,219,795 253,935 その他事業未収金（利用者） 44,600 42,190 2,410 その他未収金 48,086 0 48,086 前払金 204,750 174,520 30,230 徴収不能引当金 -71,000 -71,000 0 48,255,608 46,656,210 1,599,398 1,403,747 298,798 1,104,949 224,861 239,412 -14,551 13,500,000 13,500,000 0 1,000,000 1,000,000 0 25,509,000 25,000,000 509,000 6,547,000 6,547,000 0 71,000 71,000 0 106,177,767 104,476,078 1,701,689 その他事業未収金 固定資産・その他の固定資産 車輌運搬具 器具及び備品 人件費積立預金 修繕積立預金 備品購入積立預金 その他事業安定積立預金 徴収不能引当預金 資産の部合計 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 貸借対照表 平成23年 3月31日現在 1頁 負 債 科 目 名 大 中 小 流動負債 短期運営資金借入金 未払金 の 部 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減 34,910,638 33,450,780 26,500,000 26,500,000 1,459,858 0 8,387,778 6,927,920 1,459,858 定例未払金 1,692,209 546,969 1,145,240 市精算未払金 2,714,706 2,875,852 -161,146 その他未払金 3,980,863 3,505,099 475,764 22,860 22,860 0 22,860 22,860 0 預り金 所得税預り金 その他預り金 負債の部合計 純 資 産 の 0 0 0 34,910,638 33,450,780 1,459,858 部 その他の積立金 人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 他事業安定積立預金積立金 46,556,000 46,047,000 509,000 13,500,000 13,500,000 0 1,000,000 1,000,000 0 25,509,000 25,000,000 509,000 6,547,000 6,547,000 0 24,711,129 24,978,298 -267,169 24,711,129 24,978,298 -267,169 241,831 0 241,831 純財産の部合計 71,267,129 71,025,298 241,831 負債及び純財産の部合計 106,177,767 104,476,078 1,701,689 次期繰越活動収支差額 次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額） 脚注： 脚注：１ 減価償却の累計額 車両運搬具 3,799,602円 器具及び備品 2,079,530円 〔注記〕 １ 重要な会計方針 (1)消費税の会計処理 消費税の会計処理は税込会計方式を採用しております。 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団 財産目録 平成23年 3月31日現在 (会計区分名) 特別会計 1頁 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額 １．資産の部 1. 流動資産 現金 小口現金 現金 合 計 122,124 122,124 預金 地域包括支援預金 介護予防支援預金 居宅介護支援預金 訪問看護預金 保健事業預金 産後ママサポート預金 預金 合 計 4,702,599 2,638,556 18,415,969 16,276,699 1,077,426 2,554,758 45,666,007 介護保険未収金 介護保険未収金（利用者） 過年度介護保険未収金 過年度介護保険未収金（利用者） 受託事業未収金 その他事業未収金 その他事業未収金（利用者） その他未収金 未収金 合 計 9,574,637 302,725 0 0 556,500 1,473,730 44,600 48,086 12,000,278 204,750 -71,000 57,922,159 未収金 前払金 徴収不能引当金 流動資産 合 計 2. 固定資産・その他の固定資産 (1) 車輌運搬具 (2) 器具及び備品 (3) 人件費積立預金 (4) 修繕積立預金 (5) 備品購入積立預金 (6) その他事業安定積立預金 (7) 徴収不能引当預金 固定資産・その他の固定資産 合 計 資産合計 ２．負債の部 1. 流動負債 短期運営資金借入金 未払金 定例未払金 市精算未払金 その他未払金 未払金 合 計 預り金 所得税預り金 その他預り金 預り金 合 計 流動負債 合 計 負債合計 差 引 純 資 1,403,747 224,861 13,500,000 1,000,000 25,509,000 6,547,000 71,000 48,255,608 106,177,767 26,500,000 1,692,209 2,714,706 3,980,863 8,387,778 22,860 0 22,860 34,910,638 34,910,638 産 71,267,129 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団