「日興MMF」の基準価額の訂正についてのお知らせ についてのお知らせ

報道関係各位
平成13年12月3日
日興アセットマネジメント株式会社
「日興ＭＭＦ」の基準価額の訂正
「日興ＭＭＦ」の基準価額の訂正についてのお知らせ
の基準価額の訂正についてのお知らせ
日興アセットマネジメントが運用する「日興ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）
」の
11月30日の基準価額につきましては、9,552円と発表いたしましたが、流動性の低い債券評価の問
題から算定に誤りがあり、基準価額は9,827円に訂正させていただきます。
つきましては、11月30日解約申し込みをいただきましたお客様、ならびに今後の取得、および
解約申し込みの取り扱いに関しましては下記の通りとさせていただきます。
受益者の皆様には重ねてご迷惑をお掛けすることとなり、誠に恐縮ではございますが、ご理解
賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
記
○「11月30日解約申し込みを頂いたお客様について」
9,552円に基づいて算出したお支払い代金9,553円にて12月3日に一旦お支払いさせていた
だき、基準価額9,827円との差額については速やかにお支払いいたします。
この手続きにつきましては、後日、販売会社を通じ、日興アセットマネジメントより受益
者の皆様に対しご連絡させていただきます。
○「12月3日以降の解約申し込みについて」
12月3日以降の解約申し込みは通常通り受け付けます。なお、日興ＭＭＦで保有していた
債券については全て売却が確定しており、今後、基準価額が下落する可能性はありません。
○「取得のお申し込みについて」
信託約款に従い、基準価額が元本価額を下回っているあいだは取得のお申し込みについて
は受け付けを中止させて頂きます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
日興アセットマネジメント株式会社
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-1-3 東京宝塚ビル
(03)5157-6111(代表)
http://www.nikko-am.co.jp